STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2014 NÁZEV ŠKOLY: MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘESŤANSKÁ OPAVA,
MNIŠSKÁ-PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
DLE SMĚRNICE O INVENTARIZACI
Zpracována dne :
Zpracoval: Ing. Drahomíra Kozárková Schválil: Marie Kostelná - ředitelka
30.01.2015
SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM INVENTURNÍCH SOUPISŮ ZA ROK 2014
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK IK
Inventarizační komise
ÚČEL Inventarizační zpráva za rok 2014 pro Ústřední inventarizační komisi.
2z4
Součástí této Inventarizační zprávy je vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci.
A.
Inventarizační činnosti
1. Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. I nventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlašeny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termíny inventur byly dodrženy.
2. Proškolení členů
inventarizačních komisí Proškolení členů inventarizační komise proběhlo v Matei'ské škole křesťanské Opava , Mnišskápříspěvková organizace a je doloženo prezenční listinou. Členové inventarizační komise byli seznámeni s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a s vnitřní směrnicí o inventarizaci.
3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a Nebyly
4.
zjištěny
součinnost zaměstnanců
žádné odchylky od žádoucího stavu.
Přijatá opatřeni ke zlepšení průběhu inventur,
k informačním tokům
Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně , podklady byly řádně připraveny a ověřeny na U inventur byla vždy členkou IK osoba odpovědná za maj etek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, pohledávek a závazků, který byl zaznamenán v inventurních soupisech . Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku, pohledávek a závazků. skutečnost.
B. Informace o
inventarizačních
rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
Z přílohy č. 1 .seznamy inventurních soupisů" nevyplývají zjištění. Inventarizační rozdíly nebyly shledány.
01
Změna
odpisového plánu
Změna odpisového plánu byla schválena Radou statutárního města Opavy 8.12.2014 RM 14. Důvodem bylo přijetí 2 části darů společnosti Ostroj a.s. Opava.
C. Informace o
zjištěních
v
průběhu
inventarizace dle inventurních
č.
usnesení 71/4
soupisů
Z přílohy č. 1 "Seznam inventurních a dodatečných inventurních soupisů" nevyplývají zjištění.
1 Zbytný majetek Návrhy na vyřazení majetku: -likvidací: návrhy na vyřazen í likvidací v průběhu inven1arizace nebyly podány.
3z4
-prodejem (včetně odsouhlasení trvání stávajících záměrů prodeje): návrhy na vyřazení prodejem v průběhu inventarizace nebyly podány. -darem nebo bezúplatným převodem : návrhy na vyřazení darem nebo bezúplatným převodem v průběhu inventarizace nebyly podány.
06 Návrhy změn využití majetku Návrhy změn využití majetku nebyly v průběhu inventarizace podány.
07 Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic Nebyly podány.
08 Návrhy na zajištění výnosů z majetku Nebyly podány.
09 Návrhy na zajiitění ochrany majetku (pojištění, jřná ochrana- hlídači, oplocení, trezory, zamykání) Všechen majetek je umístěn v budově a školní zahradě mateřské školy. V budově je nainstalován zabezpečovací systém s napojením na pult MPOL Opava. Škoiní zahrada je oplocena a v době otevření pro veřejnost je hlídána správci zahrady.
Mateřská škola křesfanská ·2-
Opava, Mnišská organizace
-př(spěvková
v - } A~
tr553 82 16 35, I Č: 47813237
...... H.~ .. .. ~ ... ............ ...... ............ .. ... . ředitellka
organizace
Za iK
Předseda:
.
/~r~
jméno
Barbora Kuzníková
podprs ... ... ....... ..... ......... ..
Člen:
jméno
Marie Kostelná
podpis ..
Člen :
jméno
Ing. Drahomíra Kozárková
podpis--~~ .. ... ......... ..
~ .. clt.r:uu_.
4z4
Seznam inventurních
soupisů
Pfiloha k inventarizačnf zprávě Matefské Akoly kfest'anské Opava, MniAská - přispěvk.organizace za rok 2014
I
I
I
~~~;~~-~~*:~tf~~·~-:t~1fi;~.!~-J~~~-lit?lt~f:;~·:~~~~~;;}~; HM-budo
,stavby 201
HM-budovy,stavby
21
601
HM-ostatn! stavby-hNétě
5 026 203,00
5 028203,00
301 809,00
301809,00
5 330012,00
5 330 012,00
Ir 31.12.2014
HM-samostatn6 movité vict 22
1
Samostatné movrté věci
22
2
HM-hernl prvky Ostroj
ll 31.12.2014 34 002,00
34 002,00
595 562,00
Celkem ůfet 022
629 564,00
Pozemky
629 564,00
Ir 31.12.2014
Ir 31.12.2014
31
301
Pozemky-zahrada
31
401
P02emky-zastavěná
plocha
Celkem účet 031
1 142 960,00
1 142 960,001
348800,00
348800,00j
1491780,00
DDHM
1491 760,00
ll 31.12.2014
ll 31.12.2014
28
1
DDHM-3001·40000-nábytek,elektro
26
2
DOHM UP-B 3001-40000
28
3
DDHM 1001-3000
28
4
DDHM UP-A 1001-3000
26
5
Knihovna ubitelská
2 901,00
28
6
Knihovna žákovská
1 061 ,00
28
7
Textil
28
8
Nádobl
30 833,00
26
9
FKSP
13 780,00
28
11
Grant 501-3000
28
12
Grant 3001-40000 K{:
100 940,00
26
21
DDHM UP-8-0stroj 3001-40000 K{:
142 513,80
28
22
OHM UP A-Ostroj 1001-3000 Kč
Kč
Kč Kč
1 076040,45
Kč
1 076 040.451
243 887,61
243887,61
361 006,50
361 006,50
90 787,70
11 3 251,44
[celkem účet 028
12 400,00
2 940,00 2192 342.50
~
90 787,70
f--
2 901, 00
-
1 061,00 11 3 251.44
-
30 633,00 13 780,00
:-
12 400,001
~
100 940,00
~
142 513,80
~
2 940,00
r-t--
2192 342,50
k 31.12.2014
IJinjDOHM
oo2_]_
Ir 31.12.2014
ll 31.12.2014
21
1j_
j Jiný DCHM 501-1000 Kč
Ir 3 1.12.2014
8543,00
6 543,00
1/4
~~~.~ :~~~~- -~~'t; 902
.
J;~~1~t·1~:~i~ :::~~~~j~~ťit~~:~. ; ~frť~?;;tb :~í~'·i~F4~>t~i1~;~;r:'
Jiný DDHM UP 501-1000 Kt
2
Celkem llěet 902
37 506,03
Oprbky k HM-budo'{Y~by 811
3011
81
601
Celkem
llčet
28 963,03
37 506,03
ll 31. 12.2&14
IOpri!.vky k HM-budovy, stavby Oprávky HM-ostatnl stavby-h1i~té
081
Opn\vky k HM-samostatné movitě
věci
k 31.12.2&14
·841 859,00
-841 859,00
-7 061,00
-7 061,00
-848920,00
-848 920,00
k 31.12.2014
k 31.12.2014
821
11
!Oprávky k HM-samost.movité věci
-34 002,00
-34 002,00
821
21
IOprávky k
-34 225,00
-34 225, 00
~8227,00
-68 227,00
Celkem
hernlm prvků m-Ost roj
llčet 082
-
Oprévky- ODHM
k31.12.2014
k 31.12.2014
881
1
Oprávky-DDHM-3001-40000-nát>yte
·1 076 040,45
-1 076 040,45
881
2
Oprávky-ODHM UP-B 3001-40000 K
·243 887,61
-243 887,61
881
3
Oprávky-OOHM 1001·3000 Ke
-361 006,50
-361 006,50
881
4
Oprávky-OOHM UP-A 1001-3000 Ke
.9() 787,70
-90 787,70
881
5
Oprávky-Knihovna uMelská
-2 901,00
-2 901,00
88
6
!Oprávky-Knihovna žákovská
· 1 061,00
_, 061 ,00
88
7
Oprávky-Textil
- 113 251,44
-113 251 ,44
88
8
Oprávky-Nádobl
-30 633,00
-30833,00
88
9
IOprávky-FKSP
-13 780,00
-13 760,00
88
11
Oprávky -Grant 501-3000
88
12
88 88
Ke
-12 400,00
·12 400,00
Oprávky-Grant 3001-40000 Kč
-100 940,00
-100 940,00
21
Oprávky DDHM UP-B-~roj 3001-4(
-142 513,80
-142 513,80
22
Oprávky OHM UP A-Ostroj 1001-300
·2 940,00
-2 940,00
·2 192 342,50
-2 192 342,50
Celkem úi!et 088 Odběn~telé
k31.12.2014
k 31.12.2014 Odběratelé
311
0,00
0,00
0,00
0,00
T Celkem
llěet 311
Krétkodobé poskytnuté zálohy 314 1
11
IKrátkodobé posk.zálohy-el.en.
3141
21
!Krátkodobé posk.zálohy-plyn
314
101
Krátkodobé posk.zálohy-ostatnl
k 31.12.2014
k 31.12.2014
0,00
0,00
12800,00
12 800,00
5 435,00
5 435,00
2/4
.._.;: .~~:
...--·::_~·.
Pohledávky z vlastni C!lnnostl 3151
11
k 31.12.2014
IPohl.z vlastni činnosti-úplata
Celkem úfilt 315 Dodavatelé Dodavatelé účet
321
Z~rněstnancl
účet
Zúčtov.s
331
lnst.SZ
3361
201
inst.ZP
3371
0,00
k 31.12.2014
27 505,00
27 505,00
27 505,00
27 505,00
101
k 31.12.2014
218 571,00
218 571,00
218 571,00
218 571,00
k 31.12.2014 Zůčtov.s instit.SZ
Celkem úf:et 336 Zúčtov.s
0,00
k 31.12.2014 Zaměstnanci
331 Celkem
0,00
k 31.12.2014
321 Celkem
k31.12.2014
0,00
k 31.12.2014
65653,00
65 653,00
65 653,00
65 653,00
k 31.12.2014
k 31.12.2014 -Zúčtov. s
instit.ZP
Celkem I)C!et 336
28 267,00
28 267,00
28267,00
28 267,00
k31.12.2014
Jiné pf lmé dani
k 31.12.2014
342 1
101
Jiné p!1mé
daně-zálohová
dal\
25 050,00
25 050,00
342 1
102
Jiné prlmé
daně-srátková d a~
2 640,00
2 640,00
27 690,00
27 690,00
Celkem úf:et 342 Pohledávky za územnlmi
rozpočty
k 31.12.2014
k 31.12.2014
348 1
301 1
IPohl.za úz.rozp.MMO-provoz
0,00
0,00
348 1
3031
IPohl.za úz.rozp.MM O-úč.ptlsp.
0,00
0, 00
0,00
0,00
Celkem llf:et 348 Priajaté zálohY na dotace 3741
111
3741
112
P!'iiaté zálohy na dotace/mzdy Ptiiaté zálohy na dotace/projekt Eras
k 31.12.2014 0,00 174 086,40
k 31.12.2014 0,00
174 086,40
3/4
;~t··~·i-,S~~,.~«-f'~~::=t~~-•íiť~~í~.~~~~~. Celkem oeet 374
174 086,40
Ostatnl ki'Atkodobé zivazky 3781 1011 IOSt.krátkod.záv.-spotenl 3781 102 1 lost.králkod.záv.-exekuce 378) 1031 lost.krátkod.záv.-nájemne 3781 1041 lost.krátkod.záv.-zak.poj. Celkem llfet 378 Niklady pf1Wch obdobl
Celkem llfet 381 Dohadné !lety aktlvnl
-
2 000,00
2 582,00
2 582,00
5 283,00
5 283,00
3 135,00
3135,00
13 000,00
13 000,00 k 31.12.2014
15 572,50
~5
15 572,50
15 572,50
572,50
3
Dohadné úety aktivnf/RP 3305~
0,00
0,00
4
Dohadné účty aktivni/RP 33052
0,00
0,00
Dohadné Clčty aktivnVrnzdy Erasmus
0,00
0,00
0,00
0,00
388
388
801
"31. 12.2014
Celkem llfet 388 llfty paslvnl 1 llěet
ff 31.12..2014
2 000,00
k 31.12.2014 0,00
386
Celkem
ff 31. 12.2014
0,00
1
389
174 086,40
Dohadné ~Y aktivnl/rnzdy
388
Dohadn~
I
k 31.12.2014 Náklady pN$tlch obodbl
381
I
IC 31.12.2014 Dohadné účty pasivnl
389
IC 31.12.2014
12 600,00
12 800,00
12 800,00
12 800,00
V Opavě dne 30.1.2015
Schválil:
Pledseda !K:
Kuznlková Barbora
Členové IK: Kostelná Marie
;~·~
Marie Kostelná ~editelka MŠ kfesťanské Opava, Mnišská-pňspěvková organizace
~-~~·
Ing. Kozárl
~ d!_aue_.
Mateřská
škola křesťanská Opava, MI'Mšská -přrspěvkové organizace V553 82 16 35, IČ: 4 78 13237
rfik/
-2·
4/4
Lic: MJYIOP Strana:
* * *
2
G OR D I C
s o f t w a r e - MA J
* * *
****************************************************************************************** ************************************* IČO: 00300535 čas : 08:28:09 UCS: 00300535 Datum: 12.01.2015 Inventurní soupis evidovaného majetku- položková, tříděná dle místností 0000ALV018XS NS : 00300535 Statutární město Opava MAJINV61 21072005 17:32 ****************************************************************************************** ************************************* Místnost číslo: 001 - PO Inv.
číslo
Technický název Účetní cena Výrobní číslo
000000024724 000000024725 000000024726 000000024727 000000024728 000000024729 000000024730 000000046646
budova MŠK, Mnišská 7 technické zhodnoceni-fasáda pozemek 359/3 pozemek 359/2 žehlici korytový stroj pianino - Forster pianino - Petrof Multifunkčni mlhoviště
9030030 9030030 9030050 9030050 9030040 9030040 9030040 9030030
S u/Au
Množství
1,00 1 ,00 1,00 1,00 1, 00 1,00 1,00 1, 00
3 411 957 , 00 1 616 246,00 1 142. 960,00 348 800,00 10 801,00 ll 091, 00 12 110,00 94 894,00
-------------------~--- - --------------------·--------------- - ----------------------------------- --- -~--------
Celkem za mistnost: 001 Zjištěné
8,00
6 648 859 , 00
rozdíly: +,Jména a podpisy
Lic: MMOP Strana:
* * *
1
G O R D I C
s o f t
wa r e - MA
J
* * *
***************************************************************************************** ********* ********** ******************* IČO: čas
00300535 : 08:28:08 UCS: 00300535 Datum: 12.01.2015 Inventurní soupis evidovaného majetku - položková, 0000ALV018XS NS : 00300535 statutární město Opava MAJINV61 21072005 17:32
tříděná
dle mistnosti
******************************************************************************************** **************** ******************* Mistnost Inv.
číslo:
čislo
S u/Au
Technický název
Účetni cena Výrobní
Množstvi
číslo -----------------~-
000000044887 000000044894 0000000448 95 000000046 620 000000046 621 000000046622
herni prvek škuner Montované stavby ze dřeva polyuretanové hřiště Dřevěný hraci prvek krokodýl Domeček s podlážkou Strážnice 120 s počitadlem
9030040 9030040 9030030 9030040 9030040 9030040
201 163 206 48 45 137
6, 00
Celkem za místnost: Zjištěné
1,00 1,00 1 ,00 1,00 1,00 1,00
102,00 350,00 915,00 037,00 980,00 093,00
802 477,00
rozdily: +, -
inventarizační
komise:
Jhí7<5('j)r? :
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ittvYvtrf Doba provedeni inventury ;~čá~~~. ~~;
.. .
ukončení dne:
~i: ;~;;;
t>-./. J tJ/S'
. ............ .
Hv;~J/;ov/ (b~?,J,J?,q ;J,O.J,'1! J/.lf.
tf-I~ nJ?nt t
;o.}r7'foJovtj .7:h~t.vn,~9
Jména a podpisy
~r~
/~ ck.a.u.c c/th~
•
Lic: MMOP Strana:
* * *
G O R D I C
s o f t w a r e - MA J
* * *
3
****************************************************** * ******************************** *** ************************************* IČO: 00300535 08:28:09 čas UCS: 00300535 Datum: 12.01.2015 Inventurní soup is evidovaného majetku - položková, tříděná dle místností 0000ALV018XS NS : 00300535 Statutární město Opava MAJINV61 21072005 17:32 ****************************************************************************************** ************************************* Místnost číslo: 001 - PO Inv.
číslo
Technický název
Su/Au
Množství
Účetní cena Výrobní číslo
Celkem za NS Statutárni
město
14 ,0 0
7 451 336, 00
S:. N
:>;'lil
O O< •
Pl-• O< rt •
:;1 (1)
(1)
::I :>;'. ~
.....
t1
o
::l
<:
tr
(1)
llJ
::I
rt Pl t-1
'O t-1
o
<:
1-'· N liJ
§- ::sO.· • (1) (1) • o. (1) (1) ... ::s...... ~) ~): .....
'
~
,~: "' \S.
~~i
O<
::s...... :>;'
o ~-
::l
<:
(1)
Ul
::l
(1)
rt
s=
1"1
'<
~I
--<>
"" ~ ~
c:
<..
~
l::
~..",
-"'C
:"'-
.._ _"__
<:.:. "1-J
}
-.. .....
~
~ -] ...,. '1-
~
~ {')
] :S'
~
"
{)
~
""'''i::
~---
"... "~ ~ ~
\:.
"-'\)
~I
-:::! --~
~ '~
':}:::>
'S::>
~
~
~
~
~
