Informace pro podilniky fondu ESPA STOCK RISING MARKETS Spolecnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Väm timto oznamuje, ze s ücinnosti k 5. 7. 2016 bude investicni fond ESPA STOCK RISING MARKETS, jehoz podilove listy vlastnite, sloucen s investicnim fondem ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS (novy näzev od 5. 7. 2016 ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS).
Ke stejnemu rozhodnemu dni (5. 7. 2016) bude zmenen Statut fondu ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS a fond bude prejmenovän na ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS.
Zanikajici fond: ESPA STOCK RISING MARKETS,
Subjekt kolektivniho investoväni do cennych papirü (UCITS) die § 2 odst. 1 a 2 rakouskeho zäkona o investicnich fondech z roku 2011 v pnslusnem platnem zneni Pfejimajici fond: ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS (novä näzev od 5. 7. 2016 ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS), Subjekt kolektivniho investoväni do cennych paplm (UCITS) die § 2 odst. 1 a 2 rakouskeho zäkona o Investicnich fondech z roku 2011 v pnslusnem platnem zneni
oba fondy spravuje ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Am Belvedere 1, A-1100 Videh („sprävce fondu"). K rozhodnemu
dni
5. 7. 2016 tak ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING
MARKETS
pfevezme vsechna aktiva a vsechny zävazky fondu ESPA STOCK RISING MARKETS a fond ESPA STOCK RISING MARKETS po slouceni fondu pfestane existovat. 1.
Okolnosti a düvodv plänovaneho slouceni
Investicni Strategie a investicni zamefeni pfejtmajicfho fondu ESPA STOCK GLOBALEMERGING MARKETS a zanikajiciho fondu ESPA STOCK RISING MARKETS jsou podobne. Oba fondy jsou akciove fondy. Zanikajici fond vykazuje navic jednu tematickou oblast investoväni, investuje pfeväzne do akcii firem se sidlem v rychle rostoucich trzfch popf. do akcii firem, jejichz obchodnl zäjmy jsou z podstatne öästi v rychle rostoucich trzich (viz bod 2.). HIavnimi impulsy pro plänovane slouceni jsou klesajici zäjem klientu o zanikajici fond, zefektivneni palety investicnich fondu a zvyseni hospodärnosti. Vetsi objem prostfedkü fondu umoznuje efektivnejsi sprävu a müze mit navic pozitivni ücinky na celkove näklady pfejimajlciho fondu.
V souvislosti se sloucenim bude upraven Statut pfejimajiciho fondu. Vsoucasne dobe disponuje ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS (pfejimajfci fond) objemem prostfedkü fondu ve vysi cca 114,79 mil. EUR a ESPA STOCK RISING MARKETS (zanikajici fond) cca 11,53 mil. EUR. 2.
Ücinky plänovaneho slouceni
Po slouceni se dnvejsi podilnici fondu ESPA STOCK RISING MARKETS (zanikajici fond) stanou podilniky fondu ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS (pfejimajfci fond).
Investier)! Strategie a investicni zamefeni pfejimajiciho fondu ESPA STOCK GLOBALEMERGING MARKETS i 2anil
Jak pfejimajicl fond, tak zanikajici fond vykazuji synteticky ukazatel rizikoveho profilu fondu (SRRI) 6. Tudiz v düsledku slouceni nedojde k podstatnö zmene rizikoveho profiiku pro podilniky zanikajiciho fondu.
Pro podilniky zanikajfciho fondu ESPA STOCK RISING MARKETS müze v düsledku slouceni dojit ke snizenl beznych näkladü. V düsledku slouceni se zvysuje objem prostfedkü fondu a dlky tomu je mozne snizeni pomernych fixnich näkladü. Navic jsou transakce ve vetsim objemu efektivnejsi 2 hiediska näkladü a mohou pozitivn§ oviivnit vysi celkovych näkladü slouceneho fondu.
Neuhrazenä zträta zminulych let vykäzanä vzanlkajicim fondu ve vysi cca 97.148,- EUR vsouvislosti se sloucenfm zanikä. Pi'ejimajici fond nevykazuje zädn6 neuhrazene zträty z minulych let.
Jednotne standardy rakouskych depozitäfü cennych papirü upravuji zäsady pro zachäzeni se sloucenim fondü v souvislosti s dani z pfijmü, pficemz by pro podilniky zanikajiciho fondu, ktei'i maji üschovu cennych papirü v Rakousku, nemely vzniknout zädne nevyhody. Jako podllnici zanikajiciho fondu byste si presto meli byt vedomi toho, ze slouceni müze mit take vliv na Vasi osobnl dahovou situaci. Ohledne odhadu moznych dahovych dopadü slouceni byste se meli obrätit na sveho klientskeho poradce a/nebo dahoveho poradce. V nize uvedene tabuice je uvedeno, kterä tfida podilovych listü pfejimajiciho fondu pfevezme odpovidajici tfidu podilovych listü zanikajiciho fondu: ESPA STOCK RISING MARKETS (zanikajici fond) ATOOOOAONUKO (A) (EUR)
ATOOOOAONUL8 (T) (EUR)
AT0000A0NUM6 (VTA) (EUR)
AT0000A0T7U6 (VTA) (CZK)
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS
(pfejimajici fond) AT0000680962 (A) (EUR)
AT0000680970 (T) (EUR)
AT0000A00GK1 (VTA)
AT0000A00GE4 {VTA) (HUF)
AT0000A10QN3 (VTA) (CZK)
V nfze uvedene tabuice je uveden pfehied investicni Strategie (s prihlednutim k zmöndn^mu statutu pfejimajiciho fondu), syntetickych ukazatelü rizika a vynosu (SRRI). struktury poplatkü a näkladü zanikajiciho fondu a pfejimajiciho fondu;
Näzevfondu
ESPA STOCK RISING MARKETS
(zanikajici fond) Investiöni Strategie
Pri vybdru tltulü dominuji akcie vydane emitenty se sfdiem vrychle rostoucich trzi'ch (trhy s nadprCimernym potenciälem vynosu a rustu, napf. rozvijejici se trhy), popf. emitenty, jejichz obchodni zäjmy se z vyznamne dästi soustredt na rychle rostouci trhy.
ESPA STOCK GLOBALEMERGING MARKETS
(pfejimajicl fond) Fond nakupuje preväznd, tzn. minimälne ve vysi 51 % majetku fondu, do akcii emltentü se sidlem nebo
obchodni
cinnostf
V rozvijejicich se trzich, a to formou pfimeho näkupu jednotlivych titulü, tedy nikoli nepfimo nebo pnmo prostfednictvim investicnich fondCi nebo prostfednictvim derivätü. Emitenti nepodlehaji ohledn& pfedmetu podnikäni zädnym oborovym omezenim. Fond müze nakupovat jak akcie firem s nizkou trzni kapitalizaci, tak akcie firem se stfedni a velkou trznf kapitalizaci.
SRRI (Rizikovy profii
6
6
fondu) Bezne naklady Vstupni poplatek die
2,36 % az 4,00 %
az 5,00 %
Vystupni poplatek
0,00 %
0,00 %
Ucetni rok
1.2.-31.01.
2,00 %
statutu fondu
Vypiaceni Periodicke zprävy
1. 5.-30.4.
cd 2. 5.
Od 1.8.
pololetng a roöng
pololetn§ a rocn§
Sprävce fondu nezamysli provest pfed sloucenim nove roziozenf portfolia fondu ESPA STOCK RISING MARKETS (zanikajici fond). Anl na strane zanikajiciho ani na strane pfejimajiciho fondu sprävce fondu vzäsade neocekävä zmenu ocekävaneho vysledku. Po slouceni fondu bude pfevzate portfolio pfizpüsobeno portfoliu pfejimajiciho fondu. Müze tak krätkodobe doji't k oslabeni vykonnostl. 3.
Vase präva ve vztahu k plänovanemu slouceni
Jako podilnici zanikajiciho fondu ESPA STOCK RISING MARKETS mäte die § 123 rakouskeho zäkona o investicnich fondech z roku 2011 prävo do dne 24. 06. 2016 vcetne (doba uzäverky phjimäni pokynü die bodu 5 t^to informace) bezplatne vrätit sve podilove listy zanikajiciho fondu a pozadovat jejich vypiaceni. Doporucujeme Väm seznämit se s Klicovymi informacemi pro investory (KID) pfejimajiciho fondu, ktere jsou pfipojeny v pfiloze tohoto dopisu a jsou k dispozici rovnez na internetovych stränkäch www.erste-am.com.
Auditor zanikajiciho fondu vystavi potvrzeni, ve kterem jsou uvedena stanovenä kriterla pro oceneni majetku a pnpadne zävazkü k okamziku vypoctu pfepocitaciho koeficientu a metoda pro stanoveni pfepocitaciho koeficientu a skutecny pfepocitaci koeficient. Podilnfci zanikajiciho fondu si mohou u sprävce fondu bezplatne vyzädat vytisk potvrzeni auditora (§ 119 rakouskeho zäkona o investicnich fondech z r. 2011).
Depozitni banka (Erste Group Bank AG) je povinna ovifit plan slouöeni vypracovany sprävcem fondu (§ 117 rakouskeho zäkona o investicnich fondech z r. 2011) a potvrdit jeho fädne sestaveni. Podilnici zanikajiciho fondu si mohou u sprävce fondu bezplatne vyzädat v^isk potvrzeni depozitni banky o fädnem sestaveni plänu slouceni (§ 118 rakouskeho zäkona o investicnich fondech z r. 2011).
V pnpade zäjmu o ziskäni dalsich informaci se müzete obrätit na sprävce fondu v jeho sidle nebo prostfednictvim e-mailu ([email protected]). 4.
Podrobneisi informace ohledne provedeni slouceni
Pfi vymene Vasich podilovych iistü pfislusne tfidy podilovych listü zanikajiciho fondu ESPA STOCK RISING MARKETS obdrzite pocet podilovych Iistü pnslusne ti'idy podilovych listü pfejimajiciho fondu ve vysi odpovidajici poctu Vämi drzenych podilovych listü zanikajiciho fondu pfislusne tfidy vynäsobenemu pfislusnym pfepocitacim koeficientem. Zlomky podilü se stanovuji az na dve desetinnä mista. V rämci slouceni nebudou vypiäceny zädne platby V hotovosti z cist^ho obchodniho jmeni zanikajiciho fondu.
Pfepocitaci koeficient se vypocitävä tak, ze se cistä inventärni hodnota podilovych listü pnslusneho druhu podiloveho listu zanikajicich fondü ze dne 4. 7. 2016 vydeli cistou inventärni hodnotou podilovych listü pnslusneho druhu podiloveho listu pi'ejimajiciho fondu k temuz datu. (Pfehled stävajicich druhü podilovych listü je uveden v bode 2) Od uzäverky pfijimäni pokynü dne 24. 06. 2016 jiz nebudou akceptoväny pokyny kvydäväni a odkupoväni podilovych listü zanikajiciho fondu ESPA STOCK RISING MARKETS. Podilove listy podiintkü zanikajiciho fondu, ktefi pfed uzäverkou pfijimäni pokynü 24. 06. 2016 nepodali pokyn k odkupu, budou pfemeneny na podilove listy pfejimajiciho fondu (doba uzäverky pfijimäni pokynü die bodu 5 teto informace). Od tohoto rozhodneho dne az do doby, nez slouceni nabude ücinnosti, budou vsechny pozadavky na vydäni nebo odkup dorucene zanikajicimu fondu odmitnuty, aby bylo mozne zajistit efektivni provedeni slouceni obou fondü. Vynosy, ktere pffpadne jiz nebyly v zanikajicich fondech danove zaevidoväny, zadä Vzanikajicich fondech depozitni banka manuälne a näsledne budou pfevedeny do pfejimajiciho fondu, budou zohledneny pfi vypoctu pfepocitaciho koeficientu a zaüctoväny k rozhodnemu dni slouceni.
Slouceni nabyvä ücinnosti dne 5. 7. 2016. Vtento rozhodny den budou vsechna aktiva a vsechny zävazky zanikajiciho fondu pfevedeny do pfejimajiciho fondu a investicni fond ESPA STOCK RISING MARKETS po slouceni zanikne. Näklady a vylohy vznikle pfi slouceni nese sprävce fondu.
5.
Podrobneisi informace o Vasich prävech iako podilnikü zanikajiciho fondu pfed nabvtim ücinnosti a po nabvti ücinnosti plänovaneho slouceni
Pfed sloucenim:
Sve podilove listy müzete s okamzitou platnosti az do 24. 06. 2016 (doba uzäverky pfijimäni pokynü die bodu 5 teto informace) vcetne vrätit za platnou cistou inventärni hodnotu podiloveho listu bez poplatkü za odkup (podrobnosti ohledne slouceni jsou uvedeny v bod§ 4). Po slouöeni:
Po slouceni (5. 7. 2016) se jako dffvejsi podiinici zanikajiciho fondu ESPA STOCK RISING MARKETS stanete podilniky pfejimajiciho fondu ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS a müzete sve podilove listy vrätit die ustanoveni prospektu pfejimajiciho fondu V kazdy den oceneni: Po slouceni müzete kdykoliv pozadovat odkup podilovych listü na zäklade jejich pfedlozeni nebo udelenim pokynü k odkupu depozitni bance. Sprävce pfejimajiciho fondu je povinen ke zpetnemu odkupu podilovych listü na ücet fondu za pfislusnou platnou cenu zpetneho odkupu odpovidajici hodnote podiloveho listu.
Doby uzävörky pfijlmäni pokynü:
-
pro udöloväni pokynCi prostfednictvim systemü propojenych s depozitni bankou (zejmena pokyny na pobockäch spolecnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG): do 15:45 hodin
(SEÖ, mistni cas Videh) pro
udeioväni
pokynü
vsech
ostatnich
klientü
(Sales, obchod, atd.): do 15:00 hodin (SEÖ, mistni öas Videf^) Prospekt pfejimajiciho fondu je k dispozici take na internetove adrese www.erste-am.com
Ve Vidni. dne 27.4.2016
S pfätelskymi pozdravy
RSTE-SPARINxt;2H—
Kapitalanlag^gg?^lscha|fip
Pfilohy: Prospekt a Statut fondu ptejimajidho fondu ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS Klieov6 informace pro Investora pfejimajiciho fondu ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS
