Hlavní město Praha. Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů hlavního města Prahy za období od do

Hlavní město Praha

Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů hlavního města Prahy za období od 1.1.2014 do 30.6.2014

V Praze dne 29.8.2014

Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Sídlo Magistrátu hlavního města Prahy je Mariánské nám. č. 2, Praha 1, PSČ 110 01. IČ hlavního města Prahy je 00064581. Předmětem činnosti hlavního města Prahy, respektive Magistrátu hlavního města Prahy, je výkon samosprávy a státní správy. Hlavní město Praha je (mimo V. emisi dluhopisů ISIN: XS0943724962, v objemu 200 mil. EUR, kótovanou na lucemburské burze v červenci 2013) emitentem cenných papírů, které jsou registrovány na Burze cenných papírů Praha (BCPP): Komunální dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,25 % p.a. splatné v roce 2021 a) b) c) d) e) f) g) h)

druh forma podoba ISIN jmenovitá hodnota počet kusů Celková hodnota Trhy

: : : : : : : :

dluhopis na doručitele zaknihovaná CZ0001500110 1.000.000,- Kč 5.000 5.000.000.000,- Kč BCPP

Více informací: 1) Informace o IV. emisi ISIN: CZ0001500110 http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/rozpocet/dluhopisy_hl_m_prahy/x4_emis e_dluhopisu_hl_m_prahy/index.html 2) Informace o Dluhopisech hl. m. Prahy http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/rozpocet/dluhopisy_hl_m_prahy/index.ht ml Upozornění: Tato Pololetní zpráva se vydává m.j. ke splnění povinností vyplývajících hlavnímu městu Praze jako emitentovi uvedených cenných papírů ze zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, respektive dle § 118, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a dle Burzovních pravidel vydaných Burzou cenných papírů Praha (BCPP).

Obsah Pololetní zprávy hl.m.Prahy – 1. pololetí roku 2014

Kapitola:

Stránka číslo:

Úvod - Hospodaření hlavního města Prahy v prvním pololetí roku 2014……………..………2 1. Příjmy………………………………………………………………………………..……....6 2. Výdaje……………………………………………………………………………..……….10 3. Financování…………………………………………………………….….….....................18 4. Stav akciového portfolia vlastního hlavního města Prahy v 1. pololetí 2014…………….. 19 5. Účetní závěrka hl.m.Prahy k 30.6.2014…………………………………………………....20

Poznámka: Účetní údaje uvedené v této výroční zprávě v sobě zahrnují také údaje za městské části. Tam, kde je zapotřebí odlišit údaj za hlavní město Prahu jako celek (včetně městských částí) a bez městských částí, používá se označení „HMP“ pro údaje včetně městských částí a „vlastní Město“ pro údaje bez městských částí.

Údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnostem známým ke dni jejího zpracování. Při jejím zpracování nebyly opomenuty nebo zkresleny žádné okolnosti, podstatné z hlediska možnosti ovlivnit přesné a správné posouzení hlavního města Prahy a jím vydaných výše uvedených kotovaných dluhopisů.

V Praze dne 29. srpna 2014

Ing. Radovan Košťál, Ph.D. pověřený řízením Magistrátu hlavního města Prahy

1

Hospodaření hlavního města Prahy v prvním pololetí roku 2014 Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 30. 6. 2014 přebytkem hospodaření ve výši 5 069 423,51 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši 5 660 776,44 tis. Kč a městské částí hlavního města Prahy schodkem hospodaření ve výši 591 352,93 tis. Kč. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k 30. 6. 2014 přebytkem hospodaření 27 městských částí hlavního města Prahy a 30 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek hospodaření. Úspora hospodaření hlavního města Prahy jako celku vznikla plněním výdajů pouze na 44,07 % rozpočtu upraveného (běžné výdaje byly plněny na 45,08 % RU a kapitálové výdaje na 41,93 % RU) a příjmů na 61,54 % RU. Přehled o plnění rozpočtu k 30. 6. 2014 udává následující tabulka: v tis. Kč

Plnění rozpočtu k 30. 6. 2014

HMP celkem

vlastní HMP

MČ HMP

Příjmy - RS

47 842 453,20

36 795 788,70

11 046 664,50

- RU

59 728 793,10

47 304 909,30

12 423 883,80

- Skut.

36 755 692,35

32 128 733,55

4 626 958,80

Výdaje - RS

62 635 341,60

48 050 422,70

14 584 918,90

- RU

71 899 653,00

55 644 222,80

16 255 430,20

- Skut.

31 686 268,84

26 467 957,11

5 218 311,73

-14 792 888,40

-11 254 634,00

-3 538 254,40

-12 170 859,90

-8 339 313,50

-3 831 546,40

- Skut. 5 069 423,51 */plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 – financování

5 660 776,44

-591 352,93

Rozdíl příjmů a výdajů*/ - RS - RU

Rozpočtové příjmy byly schváleny ve výši 47 842 453,20 tis. Kč, upraveny k 30. 6. 2014 na 59 728 793,10 tis. Kč a plněny do výše 36 755 692,35 tis. Kč, to znamená na 61,54 % RU. Tento výsledek byl ovlivněn především přijatými transfery ze státního rozpočtu včetně dopředu zaslaných transferů pro školy a školská zařízení na období prázdnin; a státních fondů. Rovněž došlo k navýšení finančních zdrojů v oblasti daňových příjmů souvisejících s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2013 a vratkou podílu na daňové povinnosti městským částem hlavního města Prahy formou neinvestiční dotace. V průběhu sledovaného období hlavní město Praha přijalo finanční prostředky z výnosu finančního majetku (příjmy z podílů na zisku a dividend a úrokové příjmy z finančních derivátů). Úprava rozpočtu a použití bude projednáno RHMP a ZHMP samostatným tiskem v následujících měsících. Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 byl schválen ve výši 62 635 341,60 tis. Kč a upraven během sledovaného období na 71 899 653,00 tis. Kč. Čerpání celkových výdajů ve výši 31 686 268,84 tis. Kč odpovídá 44,07 % RU. Z toho připadá na běžné výdaje částka ve výši 22 054 893,68 tis. Kč (plnění na 45,08 % RU) a na kapitálové výdaje částka ve výši 9 631 375,16 tis. Kč (plnění na 41,93 % RU). Nejvyššího čerpání ve sledovaném období roku 2014 dosahují běžné výdaje v kapitole 03 – Doprava (8 061 053,12 tis. Kč; 47,75 % RU) a kapitálové výdaje rovněž v kapitole 03 – Doprava (4 151 010,35 tis. Kč; 51,91 % RU). V investičních výdajích se promítl rovněž odkup akcií společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši 2 145 200,00 tis. Kč, dále navýšení základního kapitálu KCP, a. s. o 800 000,00 tis. Kč a založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a. s. se

2

základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy. Toto všechno bylo kryto z úspory hospodaření minulých let. Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních ukazatelů je uveden v následující tabulce: v tis. Kč

RS

RU k 30.6.2014

Skutečnost k 30.6.2014

Příjmy

47 842 453,20

59 728 793,10

36 755 692,35

z toho: daňové

% plnění k RU




61,54

31 948 249,70

32 323 072,06

32 911 736,28

39 522 293,60

40 696 237,80

22 190 788,75

54,53

21 188 548,90

21 575 270,52

20 788 806,93

nedaňové

1 048 738,70

1 421 447,00

4 565 758,47

321,20

1 932 007,73

1 315 616,14

600 673,61

kapitálové

19 172,00

124 551,10

107 010,86

85,92

3 224,88

13 834,86

13 767,03

7 252 248,90

17 486 557,20

9 892 134,27

56,57

8 824 468,19

9 418 350,54

11 508 488,71

816 534,00

11 601 814,20

7 639 405,03

65,85

7 070 464,14

7 427 574,92

8 986 029,67

341,60

-1 148 703,80

1 697,77

-0,15

4 244,29

5 111,54

4 655,81

6 435 373,30

7 030 421,40

2 247 490,96

31,97

1 748 312,00

1 985 406,23

2 517 803,23

3 025,40

3 540,51

117,03

1 447,76

257,85

62 635 341,60

71 899 653,00

31 686 268,84

44,07

27 534 616,63

26 879 975,16

30 485 153,79

45 834 807,90

48 927 727,30

22 054 893,68

45,08

23 593 595,34

22 831 920,66

23 195 871,52

16 800 533,70

22 971 925,70

9 631 375,16

41,93

3 941 021,29

4 048 054,50

7 289 282,27

-14 792 888,40

-12 170 859,90

5 069 423,51

4 413 633,07

5 443 096,90

2 426 582,49

přijaté transfery : - transfery ze st.rozp. - transfery od obcí - přev.z vl.f.hosp.č. -ze zahraničí Výdaje z toho: běžné kapitálové Rozdíl příjmů a výdajů

Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2014 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2014, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2019, dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtů akcí, které jsou evidovány v závazném číselníku hlavního města Prahy, které byly schváleny usnesením RHMP č. 1022 ze dne 18. 6. 2013 a ZHMP bylo informováno dne 20. 6. 2013. Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2014 a rozpočtový výhled za hlavní město Prahu do roku 2019 byl schválen usnesením ZHMP č. 39/11 ze dne 29. 5. 2014 v následujících objemech: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy 47 842 453,20 36 795 788,70 11 046 664,50 výdaje 62 635 341,60 48 050 422,70 14 584 918,90 Rozdíl příjmů a výdajů*/ -14 792 888,40 -11 254 634,00 -3 538 254,40 */ kryt třídou 8 – financován

K 30. 6. 2014 byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy v následující výši:

3

příjmy výdaje Rozdíl příjmů a výdajů*/ */ kryt třídou 8 – financování

HMP celkem 59 728 793,10 71 899 653,00 -12 170 859,90

vlastní HMP 47 304 909,30 55 644 222,80 -8 339 313,50

v tis. Kč MČ HMP 12 423 883,80 16 255 430,20 -3 831 546,40

Celkově došlo ve sledovaném období roku 2014 k navýšení příjmů a výdajů a ke snížení třídy 8 – financování a u MČ HMP k navýšení třídy 8 – financování, a to o:

příjmy výdaje Rozdíl příjmů a výdajů*/ */ kryt třídou 8 – financování

HMP celkem 11 886 339,90 9 264 311,40 2 622 028,50

vlastní HMP 10 509 120,60 7 593 800,10 2 915 320,50

v tis. Kč MČ HMP 1 377 219,30 1 670 511,30 -293 292,00

Rozpočtové příjmy byly k 30. 6. 2014 navýšeny celkem o 11 886 339,90 tis. Kč. V navýšení příjmové části rozpočtu hlavního města Prahy jako celku se promítá zejména navýšení transferů ze státního rozpočtu a státních fondů. Prostřednictvím rezortního ministerstva MŠMT došlo k navýšení rozpočtových příjmů zejména o transfer na přímé náklady na vzdělání ve výši 8 395 863,00 tis. Kč, pro soukromé školy 543 490,00 tis. Kč; MF, které poskytlo např. 34 000,00 tis. Kč na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu, 45 000,00 tis. Kč na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, 898,90 tis. Kč na výdaje spojené s TBC nebo 525,60 tis. Kč na likvidaci léčiv. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo např. 52 878,00 tis. Kč na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí nebo 30 000,00 tis. Kč jako státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Ministerstvo pro místní rozvoj 489 478,00 tis. Kč na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl) a 737 440,00 tis. Kč na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl), Ministerstvo dopravy 212 346,60 tis. Kč na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě. Rozpočtové příjmy hlavního města Prahy byly rovněž posíleny ze Státního fondu dopravní infrastruktury o 104 083,00 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic odpovídající kategorizaci I. třídy a dálnic a o 21 269,00 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o prostředky převedené z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši 595 048,10 tis. Kč. Celkové navýšení v oblasti přijatých transferů představuje částku 10 234 308,30 tis. Kč. Rovněž v oblasti daňových příjmů došlo k navýšení rozpočtu o 1 173 944,20 tis. Kč a nedaňových příjmů o 372 708,30 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny o 9 264 311,40 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o 3 092 919,40 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o 6 171 392,00 tis. Kč. V investičních výdajích se promítl rovněž odkup akcií společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši 2 145 200,00 tis. Kč, dále navýšení základního kapitálu KCP, a. s. o 800 000,00 tis. Kč, založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a. s. se základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy a založení obchodní společnosti Technická správa komunikací 4

hlavního města Prahy, a. s. se základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy. Toto všechno bylo kryto z úspory hospodaření minulých let. Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly rovněž dopad na třídu 8 – financování. Plánovaná výše schodku hospodaření hlavního města Prahy jako celku činila ve schváleném rozpočtu 14 792 888,40 tis. Kč, z toho schodek ve výši 11 254 634,00 tis. Kč připadl na vlastní hlavní město Prahu a schodek ve výši 3 538 254,40 tis. Kč pro městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu byly zapojeny jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013. V plánovaném schodku rozpočtu hospodaření hlavního města Prahy se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k 30. 6. 2014 se jedná o schodek ve výši 12 170 859,90 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá schodek ve výši 8 339 313,50 tis. Kč a na městské části hlavního města Prahy schodek ve výši 3 831 546,40 tis. Kč. Na tento výsledek měl rozhodující vliv, tak jako v minulých letech, zejména přijatý transfer ze státního rozpočtu pro oblast školství, kterým byly nahrazeny dočasně volné zapojené finanční zdroje a splátka dluhopisů a půjček. Dále došlo k navýšení v oblasti daňových a nedaňových příjmů a k nižšímu čerpání celkových výdajů, především kapitálových. Rovněž se zde promítlo použití finančních prostředků z úspory hospodaření minulých let na odkup akcí společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši 2 145 200,00 tis. Kč, dále navýšení základního kapitálu KCP, a. s. o 800 000,00 tis. Kč, založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a. s. se základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy a založení obchodní společnosti Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s. se základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy.

5

1.

Příjmy

Příjmy hlavního města Prahy jako celku v upraveném rozpočtu k 30. 6. 2014 byly rozpočtovány ve výši 59 728 793,10 tis. Kč, plněny do výše 36 755 692,35 tis. Kč, tj. na 61,54 % RU. Plnění jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce a grafu: v tis. Kč Druh příjmů

Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové Přijaté transfery transfery ze st.rozp. od obcí přev.z vl.f.hosp.čin.

Rozpočet schválený

RU

Skutečnost

Skuteč.

%z celku

k 30.6.2014

%z celku

RU

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

k 30.6.2013

k 30.6.2012

k 30.6.2011

39 522 293,60

40 696 237,80

68,14

22 190 788,75

60,37

54,53

21 188 548,90

21 575 270,52

20 788 806,93

1 048 738,70

1 421 447,00

2,38

4 565 758,47

12,42

321,20

1 932 007,73

1 315 616,14

600 673,61

19 172,00

124 551,10

0,21

107 010,86

0,29

85,92

3 224,88

13 834,86

13 767,03

7 252 248,90

17 486 557,20

29,28

9 892 134,27

26,91

56,57

8 824 468,19

9 418 350,54

11 508 488,71

816 534,00

11 601 814,20

19,42

7 639 405,03

20,79

65,85

7 070 464,14

7 427 574,92

8 986 029,67

341,60

-1 148 703,80

-1,92

1 697,77

0,00

-0,15

4 244,29

5 111,54

4 655,81

6 435 373,30

7 030 421,40

11,77

2 247 490,96

6,11

31,97

1 748 312,00

1 985 406,23

2 517 803,23

3 025,40

0,01

3 540,51

59 728 793,10 100,00

36 755 692,35

ze zahraničí Celkem

Rozpočet upravený k 30.6.2014

% plnění

47 842 453,20

100,00

117,03

1 447,76

257,85

61,54

31 948 249,70

32 323 072,06

32 911 736,28

Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady. Od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k 30. 6. 2014 výše 757 673,05 tis. Kč, což odpovídá 53,74 % RU, tj. o 52 673,05 tis. Kč více než bylo na I. pololetí roku 2014 plánováno. Daňové příjmy hlavního 6

města Prahy jako obce dosáhly výše 18 451 019,83 tis. Kč (plnění na 52,16 % RU, více o 763 122,23 tis. Kč než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančními úřady, dosáhly výše 2 982 095,87 tis. Kč tis. Kč (76,26 % RU, přijato o 1 026 874,57 tis. Kč více než bylo plánováno). Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku jsou přijaté transfery ve výši 9 892 134,26 tis. Kč s plněním na 56,57 % RU. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (7 639 405,03 tis. Kč) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (2 247 490,96 tis. Kč). Záporná hodnota u transferů od obcí znamená v rozpočtu upraveném časový nesoulad mezi rozpočtovými úpravami provedenými u vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy. Z příjmů nedaňových jsou objemem významnější příjmy z úroků a realizace finančního majetku. Příjmy kapitálové nedosahují ani 1 % z celkových příjmů. Jedná se převážně o investiční dary. Příjmy daňové

v tis. Kč Příjmy daňové

RS

RU k 30.6.2014


% plnění k RU

Skuteč. %z celku




Daně z příjmů fyzických osob

9 900 000,00

9 900 000,00

5 231 234,47

52,84

23,57

4 860 016,05

5 166 220,36

4 732 197,37

Daně z příjmů práv. osob

8 500 000,00

9 673 751,50

5 275 726,98

54,54

23,77

5 444 484,73

6 287 200,81

5 184 904,05

Daň z přidané hodnoty Popl.a odvody v oblasti život.prostředí Místní popl.z vybr.čin. a služeb Ost.odvody z vybr.čin. a služeb

18 240 000,00

18 240 000,00

9 871 022,40

54,12

44,48

9 205 345,62

8 572 887,41

9 486 862,50

721 046,00

721 046,00

348 916,52

48,39

1,57

349 216,15

346 093,23

346 171,58

546 541,30

546 734,00

279 004,35

51,03

1,26

274 255,04

276 129,32

340 377,74

540 010,50

540 010,50

431 511,55

79,91

1,94

407 008,93

256 105,98

57 086,71

Správní poplatky

345 795,20

345 795,20

204 460,52

59,13

0,92

185 108,31

171 984,34

191 220,63

Daně z majetku

728 900,60

728 900,60

548 911,96

75,31

2,47

463 114,07

498 649,07

449 986,35

39 522 293,60

40 696 237,80

22 190 788,75

54,53

100,00

21 188 548,90

21 575 270,52

20 788 806,93

celkem

Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k 30. 6. 2014 výše 22 190 788,75 tis. Kč, plnění odpovídalo 54,53 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 9 871 022,40 tis. Kč a která činí 44,48 % z celkových daňových příjmů. Plnění odpovídá 54,12 % RU (více o 751 022,40 tis. Kč než bylo plánováno). Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši 5 275 726,98 tis. Kč a plněním na 54,54 % RU (více o 438 851,23 tis. Kč). Třetím významným daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob, která k 30. 6. 2014 dosáhla výše 5 231 234,47 tis. Kč s plněním na 52,84 % RU (více o 281 234,47 tis. Kč).

7

Příjmy nedaňové

v tis. Kč Příjmy nedaňové

Příjmy z vlast. činnosti

RS

RU k 30.6.2014


% plnění k RU

Skuteč. %z celku

130,72

2,82

90 433,46

122 260,63

93 722,61 88 821,11




15 791,60

98 430,90

128 667,94

353 088,70

390 069,50

235 995,14

60,50

5,17

83 363,24

75 730,74

10,00

10,00

14,83

148,30

0,00

15,65

72,06

Příjmy z úroků a real.fin.maj.

255 702,00

259 296,00

3 676 223,21

80,52

1 431 522,69

773 983,60

81 107,06

Přijaté sankční platby

363 618,00

422 776,00

240 933,57

56,99

5,28

113 297,15

122 607,78

123 654,87

357,50

184 123,90

91 443,60

49,66

2,00

111 556,83

79 536,38

64 285,03

Odvody přebyt.org.s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku

Při. vratky transf. a ost.př. z fin.vyp.před.let Příjmy z prodeje krát.a drob.dl.majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z využ.výhrad. práv k přírod.zdroj. Přijaté splátky půjčených prostředků celkem

4,83 47 470,60

53 977,40

96 284,63

178,38

2,11

87 899,62

124 951,69

121 883,99

951,50

951,50

826,03

86,81

0,02

710,44

772,81

891,47

11 748,80

11 811,80

95 364,69

807,37

2,09

13 208,65

15 700,45

26 307,47

1 048 738,70

1 421 447,00

4 565 758,47

321,20

100,00

1 932 007,73

1 315 616,14

600 673,61

Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti 12,42 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Celkově byly tyto příjmy ve výši 4 565 758,47 tis. Kč a plněny na 321,20 % RU. Tato situace nastala přijetím prostředků z výnosu finančního majetku (příjmů z podílů na zisku a dividend a úrokových příjmů z finančních derivátů). Úprava rozpočtu bude provedena v následujícím období po projednání v RHMP a ZHMP. Dalšími objemově důležitými nedaňovými příjmy byly přijaté sankční platby ve výši 240 933,57 tis. Kč s plněním na 56,99 % RU.

Kapitálové příjmy

v tis. Kč Kapitálové příjmy

RS

Příjmy z prod.dlouhodob.majetku(krom.drob.) Ostatní kapitálové příjmy


% plnění k RU

Skuteč. %z celku

440,00

440,00

100,00

0,41

19 172,00

30 577,40

13 037,16

42,64

12,18

93 533,70

93 533,70

100,00

87,41

19 172,00

124 551,10

107 010,86

85,92

100,00

Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů celkem

RU k 30.6.2014

8




47,30

228,29

3 224,88

13 787,56

13 538,74

3 224,88

13 834,86

13 767,03

Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku pouze 0,3 %. Jedná se především o ostatní kapitálové příjmy – např. investiční dary.

Přijaté transfery

v tis. Kč Přijaté transfery

Neinvest. transfery ze stát.rozp. Neinvest. transfery od obcí Ost.neinv.přijaté tr. od rozp.územ. úrovně Převody z vl.fondů hosp.(podnik.) čin.

RS

RU k 30.6.2014


% plnění k RU

Skuteč. %z celku

66,54




72,83

6 931 387,23

7 041 852,44

7 869 699,64

0,02

4 244,29

5 015,52

4 655,81

816 534,00

10 827 885,00

7 204 609,27

341,60

-855 166,70

1 697,76

6 435 373,30

7 030 421,40

2 247 490,96

31,97

22,72

1 748 312,00

1 985 406,23

3 025,40

3 540,51

117,03

0,04

1 447,76

257,85

773 929,20

434 795,76

56,18

4,40

139 076,91

385 722,48

1 116 330,03

9 892 134,26

56,57

100,00

8 824 468,19

9 418 350,54

11 508 488,71

-23 874,90

Neinv.přijaté transfery ze zahraničí

96,02 2 517 803,23

Neinv.přijaté transfery ze st.finanč. aktiv Invest. transfery ze stát.rozp. Invest.transfery od veř.rozp.územ. úrovně

-269 662,20

Inv.přijaté transfery ze st.finančních aktiv celkem

7 252 248,90

17 486 557,20

Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které z metodického hlediska patří do této skupiny. Přijaté transfery k 30. 6. 2014 dosáhly výše 9 892 134,26 tis. Kč, což odpovídá plnění na 56,57 % RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se přijaté transfery podílejí 26,91 %. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (72,83 %). Rovněž svou roli hrají i převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly k 30. 6. 2014 uskutečněny do výše 2 247 490,96 tis. Kč s plněním na 31,97 % RU. Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří přijatý transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělávání (8 395 863,00 tis. Kč).

9

Výdaje Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2014 rozpočtovány ve výši 62 635 341,60 tis. Kč a v průběhu sledovaného období navýšeny o 9 264 311,40 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly navýšeny o 3 092 919,40 tis. Kč a kapitálové výdaje navýšeny o 6 171 392,00 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 30. 6. 2014 činí 71 899 653,00 tis. Kč (běžných výdajů 48 927 727,30 tis. Kč a výdajů kapitálových 22 971 925,70 tis. Kč). Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů zejména SFDI a finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let. Skutečné čerpání celkových výdajů k 30. 6. 2014 dosáhlo výše 31 686 268,84 tis. Kč, což odpovídá plnění na 44,07 % RU. Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 – Doprava (34,60 % z celkového objemu RU a 38,54 % z celkového objemu skutečných výdajů) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (22,02 % z celkového objemu RU a 22,61 % z celkového objemu skutečných výdajů). Lze konstatovat, že i v letech minulých bylo nejvyšší čerpání celkových výdajů ve stejných kapitolách.

Kapitola

RS

(ORJ) 01 02 03 04 05 06 07 08 09

RU k 30.6.2014

1 785 678,00 4 443 828,60 23 017 818,60 14 066 677,20 2 565 774,40 2 114 880,50 2 339 959,50 2 807 877,50 6 884 080,00

1 925 224,80 5 110 896,90 24 876 126,50 15 831 314,20 3 022 859,90 2 337 101,90 2 548 887,20 6 278 057,60 7 785 697,30

RU %z celku 2,68 7,11 34,60 22,02 4,20 3,25 3,55 8,73 10,83

Skutečnost k 30.6.2014 784 002,25 1 477 210,04 12 212 063,47 7 163 936,28 1 130 072,89 1 071 248,71 876 703,11 3 855 872,70 2 437 342,20

Skuteč. %z celku

v tis. Kč

% plnění

Skutečnost

Skutečnost


RU

k 30.6.2013

k 30.6.2012

2,47 4,66 38,54 22,61 3,57 3,38 2,77 12,17 7,69

40,72 28,90 49,09 45,25 37,38 45,84 34,40 61,42 31,31

170 716,17 1 446 688,49 9 532 952,31 7 769 683,04 1 133 528,66 914 504,08 928 767,79 720 921,40 2 445 980,84

215 924,38 1 590 735,98 9 507 117,07 7 607 711,18 1 365 921,78 1 005 549,77 881 245,63 843 635,18 2 505 221,57

287 857,42 1 875 549,53 11 188 297,30 7 914 931,49 2 316 852,48 1 160 375,26 921 477,42 1 085 769,53 2 900 185,08

10

2 608 767,30

2 183 486,70

3,04

677 817,19

2,14

31,04

2 470 873,85

1 356 912,62

833 858,28

Celkem

62 635 341,60

71 899 653,00

100,00

31 686 268,84

100,00

44,07

27 534 616,63

26 879 975,16

30 485 153,79

10

Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k 30. 6. 2014 je zobrazen následujícími grafy:

Celk ové výdaje hlavního m ěs ta Pr ahy dle k apitol - RU k 30.6.2014

07 3,55%

08 8,73%

09 10,83%

10 3,04%

01 2,68%

02 7,11%

06 3,25%

03 34,60%

05 4,20%

04 22,02%

Celk ové výdaje hlavního m ěs ta Pr ahy dle k apitol - s k utečnos t k 30.6.2014

08 12,17%

10 01 02 09 2,14% 2,47% 4,66% 7,69%

07 2,77% 06 3,38% 05 3,57%

03 38,54% 04 22,61%

11

Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2014 ve výši 45 834 807,90 tis. Kč, byl k 30. 6. 2014 navýšen o 3 092 919,40 tis. Kč, tj. na 48 927 727,30 tis. Kč. Ve sledovaném období byly běžné výdaje čerpány do výše 22 054 893,68 tis. Kč, tj. na 45,08 % RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku představuje tato částka 69,60 %.

Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 03 – Doprava (8 061 053,12 tis. Kč, plnění na 47,75 % RU). Naopak nejnižší výdaje vykazuje kapitola 01 – Rozvoj obce (222 761,74 tis. Kč, plnění na 35,49 % RU). V ostatních kapitolách se plnění RU pohybuje v rozmezí od 31,31 % RU do 52,46 % RU.

Přehled běžných výdajů (RS, RU a skutečnost k 30. 6. 2014 a pro srovnání skutečnost k 30. 6. 2013 až k 30. 6. 2011) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

v tis. Kč Kapitola (ORJ) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Celkem

RS 560 696,10 2 449 257,80 16 135 825,90 11 637 515,60 1 920 262,80 1 743 132,10 1 987 132,50 803 639,70 6 150 845,10

RU k 30.6.2014 627 759,90 2 672 329,80 16 880 291,40 12 871 218,00 2 289 881,40 1 875 725,30 2 135 056,50 907 858,50 6 600 468,50

RU %z celku 1,28 5,46 34,50 26,31 4,68 3,83 4,36 1,86 13,49


Skuteč. %z celku

% plnění

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

RU

k 30.6.2013

k 30.6.2012

k 30.6.2011

1,01 5,07 36,55 29,32 4,61 4,46 3,83 1,29 10,80

35,49 41,82 47,75 50,24 44,43 52,46 39,53 31,31 36,10

222 761,74 1 117 558,52 8 061 053,12 6 466 762,23 1 017 438,98 984 025,66 843 951,02 284 225,95 2 382 786,39

145 162,77 1 064 619,35 6 952 865,43 7 469 429,31 1 042 321,47 880 451,25 832 780,31 403 856,27 2 374 419,73

2 446 500,30

2 067 138,00

4,22

674 330,07

3,06

32,62

2 427 689,45

45 834 807,90

48 927 727,30

100,00

22 054 893,68

100,00

45,08

23 593 595,34

104 702,42 1 068 611,26 7 509 523,30 7 296 900,38 966 496,58 929 782,88 858 693,61 336 298,03 2 404 498,58 1 356 413,62 22 831 920,66

191 284,86 1 076 422,21 7 216 925,31 7 210 133,82 1 954 205,18 1 007 613,29 883 692,12 333 764,76 2 489 974,79 831 855,18 23 195 871,52

Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k 30. 6. 2014 se schváleným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:

12

Běžné v ýdaje hlav ního města Prahy dle kapitol 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00

tis. Kč

12 000 000,00

RS

10 000 000,00

RU k 30.6.2014

8 000 000,00


6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 01

02

03

04

05 06 k apitoly

07

08

09

10

Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 30. 6. 2014 je zobrazen následujícími grafy:

Běžné v ýdaje hlav ního města Prahy dle kapitol - RU k 30.6.2014

08 1,86%

09 13,49%

10 01 4,22% 1,28%

07 4,36%

02 5,46% 03 34,50%

06 3,83% 05 4,68%

04 26,31%

13

Běžné výdaje hlavního města Prahy dle kapitol - skutečnost k 30.6.2014 08 1,29% 09 10,80%

07 3,83%

10 01 3,06% 1,01%

02 5,07%

06 4,46%

03 36,55%

05 4,61% 04 29,32%

Kapitálové výdaje Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2014 ve výši 16 800 533,70 tis. Kč, byl k 30. 6. 2014 navýšen o 6 171 392,00 tis. Kč, tj. na 22 971 925,70 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány do výše 9 631 375,16 tis. Kč, tj. na 41,93 % RU. K 30. 6. 2014 se nejvyšší čerpání kapitálových výdajů projevilo v kapitole 03 – Doprava (4 151 010,35 tis. Kč, plnění na 51,91 % RU a 43,10 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti) a naopak nejnižší v kapitole 10 – Pokladní správa (3 487,12 tis. Kč, plnění na 3,00 % RU a 0,04 % z celkových kapitálových výdajů ve skutečnosti). Přehled kapitálových výdajů (RS, RU a ve skutečnosti pro dané období a pro srovnání stejné období let 2011 – 2013) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

Kapitola

RS

RU k 30.6.2014

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Celkem

1 224 981,90 1 994 570,80 6 881 992,70 2 429 161,60 645 511,60 371 748,40 352 827,00 2 004 237,80 733 234,90

1 297 464,90 2 438 567,10 7 995 835,10 2 960 096,20 732 978,50 461 376,60 413 830,70 5 370 199,10 1 185 228,80

RU %z celku 5,65 10,62 34,81 12,89 3,19 2,01 1,80 23,38 5,16

Skutečnost

Skuteč. %z celku

k 30.6.2014 561 240,51 359 651,52 4 151 010,35 697 174,05 112 633,91 87 223,05 32 752,09 3 571 646,75 54 555,81

5,83 3,73 43,10 7,24 1,17 0,91 0,34 37,08 0,57

v tis. Kč

% plnění

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

RU

k 30.6.2013

k 30.6.2012

k 30.6.2011

43,26 14,75 51,91 23,55 15,37 18,90 7,91 66,51 4,60

25 553,40 382 069,14 2 580 086,88 300 253,73 91 207,19 34 052,83 95 987,48 317 065,13 71 561,11

111 221,96 522 124,72 1 997 593,77 310 810,80 399 425,20 75 766,89 22 552,02 507 337,15 100 722,99

96 572,56 799 127,32 3 971 371,99 704 797,67 362 647,30 152 761,97 37 785,30 752 004,77 410 210,29

162 267,00

116 348,70

0,51

3 487,12

0,04

3,00

43 184,40

499,00

2 003,10

16 800 533,70

22 971 925,70

100,00

9 631 375,16

100,00

41,93

3 941 021,29

4 048 054,50

7 289 282,27

Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 30. 6. 2014 se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: 14

Kapit álové výdaje hlavního m ěs t a Pr ahy dle k apit ol 9 000 000,00 8 000 000,00

tis. Kč

7 000 000,00 6 000 000,00

RS

5 000 000,00 4 000 000,00

RU k 30.6.2014 Skutečnost k 30.6.2014

3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 k apit oly

Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 30. 6. 2014 je zobrazen následujícími grafy:

Kapitálové výdaje hlavního města Prahy dle kapitol - RU k 30.6.2014 10 0,51% 09 5,16%

08 23,38%

07 1,80% 06 2,01%

01 5,65%

02 10,62%

03 34,81%

04 12,89%

05 3,19%

15

Kapitálové výdaje hlavního města Prahy dle kapitol - skutečnost k 30.6.2014 09 0,57%

10 0,04%

08 37,08%

07 0,34%

01 5,83% 02 3,73%

03 43,10% 06 0,91%

05 1,17%

04 7,24%

Výdaje k 30. 6. 2014 v RU v porovnání se skutečností v členění na běžné a kapitálové výdaje jsou v následující tabulce:

16

v tis. Kč Hl. m. Praha celkem RU


% k RU r. 2014


Vl. hl. m. Praha Skutečnost k 30.6.2012




Městské části







Rozvoj obce Běžné výdaje

627 759,90

222 761,74

35,49

145 162,77

104 702,42

191 284,86

205 253,17

128 549,72

85 011,31

140 545,88

17 508,57

16 613,05

19 691,11

50 738,98

1 297 464,90 1 925 224,80

561 240,51 784 002,25

43,26 40,72

25 553,40 170 716,17

111 221,96 215 924,38

96 572,56 287 857,42

1 315,22 206 568,39

9 316,82 137 866,54

10 208,62 95 219,93

20 248,79 160 794,67

559 925,29 577 433,86

16 236,58 32 849,63

101 013,34 120 704,45

90 973,17 55 129,71

Běžné výdaje

2 672 329,80

1 117 558,52

41,82

1 064 619,35

1 068 611,26

1 076 422,21

753 497,13

735 337,86

703 148,98

685 589,79

364 061,39

329 281,49

365 462,27

383 021,47

Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE

2 438 567,10 5 110 896,90

359 651,52 1 477 210,04

14,75 28,90

382 069,14 1 446 688,49

522 124,72 1 590 735,98

799 127,32 1 875 549,53

243 430,87 996 928,00

258 734,12 994 071,98

464 725,58 1 167 874,56

695 227,98 1 380 817,77

116 220,65 480 282,04

123 335,02 452 616,51

57 399,15 422 861,42

103 899,34 209 918,21

Běžné výdaje

16 880 291,40

8 061 053,12

47,75

6 952 865,43

7 509 523,30

7 216 925,31

7 981 981,42

6 870 828,03

7 425 591,46

7 127 399,96

79 071,70

82 037,40

83 931,86

382 123,34


7 995 835,10 24 876 126,50

4 151 010,35 12 212 063,47

51,91 49,09

2 580 086,88 9 532 952,31

1 997 593,77 9 507 117,07

3 971 371,99 11 188 297,30

4 118 720,64 12 100 702,06

2 549 036,07 9 419 864,10

1 971 537,72 9 397 129,18

3 965 136,56 11 092 536,52

32 289,71 111 361,41

31 050,81 113 088,21

26 056,03 109 987,89

6 235,43 388 358,77

12 871 218,00

6 466 762,23

50,24

7 469 429,31

7 296 900,38

7 210 133,82

5 495 731,51

6 557 655,00

6 420 907,61

6 356 025,98

971 030,72

911 774,31

875 992,77

940 874,40

2 960 096,20

697 174,05

23,55

300 253,73

310 810,80

704 797,67

92 061,63

79 329,65

91 867,28

222 645,14

605 112,42

220 924,08

218 943,53

88 165,66

15 831 314,20

7 163 936,28

45,25

7 769 683,04

7 607 711,18

7 914 931,49

5 587 793,14

6 636 984,65

6 512 774,89

6 578 671,12

1 576 143,14

1 132 698,39

1 094 936,30

1 029 040,06

2 289 881,40

1 017 438,98

44,43

1 042 321,47

966 496,58

1 954 205,18

663 798,49

735 234,45

674 124,25

786 630,37

353 640,49

307 087,02

292 372,33

179 866,21

732 978,50

112 633,91

15,37

91 207,19

399 425,20

362 647,30

83 781,18

51 920,47

327 363,96

181 127,86

28 852,73

39 286,72

72 061,24

218 297,34

3 022 859,90

1 130 072,89

37,38

1 133 528,66

1 365 921,78

2 316 852,48

747 579,67

787 154,92

1 001 488,21

967 758,23

382 493,22

346 373,74

364 433,57

398 163,55

Běžné výdaje

1 875 725,30

984 025,66

52,46

880 451,25

929 782,88

1 007 613,29

803 435,03

712 686,64

747 410,61

819 989,89

180 590,63

167 764,61

182 372,27

109 792,99


461 376,60 2 337 101,90

87 223,05 1 071 248,71

18,90 45,84

34 052,83 914 504,08

75 766,89 1 005 549,77

152 761,97 1 160 375,26

36 613,74 840 048,77

21 300,00 733 986,64

40 465,39 787 876,00

129 378,16 949 368,05

50 609,31 231 199,94

12 752,83 180 517,44

35 301,50 217 673,77

23 383,81 133 176,80

2 135 056,50

843 951,02

39,53

832 780,31

858 693,61

883 692,12

832 297,58

818 207,76

848 883,96

875 699,40

11 653,44

14 572,55

9 809,65

7 992,72

413 830,70

32 752,09

7,91

95 987,48

22 552,02

37 785,30

30 532,30

95 563,44

15 172,10

27 465,65

2 219,79

424,04

7 379,92

10 319,65

2 548 887,20

876 703,11

34,40

928 767,79

881 245,63

921 477,42

862 829,88

913 771,20

864 056,06

903 165,05

13 873,23

14 996,59

17 189,57

18 312,37

Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE Městská infrastruktura

Doprava

Školství, mládež a sport Běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE Zdravotnictví a sociální oblast Běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE Kultura a cestovní ruch

Bezpečnost Běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE Hospodářství Běžné výdaje

907 858,50

284 225,95

31,31

403 856,27

336 298,03

333 764,76

261 614,98

384 361,92

310 262,53

311 486,84

22 610,97

19 494,35

26 035,50

24 811,19

Kapitálové výdaje

5 370 199,10

3 571 646,75

66,51

317 065,13

507 337,15

752 004,77

3 261 314,64

191 776,94

243 561,91

322 774,58

310 332,11

125 288,19

263 775,24

184 562,57

CELKEM VÝDAJE

6 278 057,60

3 855 872,70

61,42

720 921,40

843 635,18

1 085 769,53

3 522 929,62

576 138,86

553 824,44

634 261,42

332 943,08

144 782,54

289 810,74

209 373,76

Běžné výdaje

6 600 468,50

2 382 786,39

36,10

2 374 419,73

2 404 498,58

2 489 974,79

909 527,13

919 767,38

1 014 234,03

1 085 483,54

1 473 259,26

1 454 652,35

1 390 264,55

1 319 015,04


1 185 228,80 7 785 697,30

54 555,81 2 437 342,20

4,60 31,31

71 561,11 2 445 980,84

100 722,99 2 505 221,57

410 210,29 2 900 185,08

14 449,05 923 976,18

13 332,30 933 099,68

39 678,17 1 053 912,20

362 663,93 1 448 147,47

40 106,76 1 513 366,02

58 228,81 1 512 881,16

61 044,82 1 451 309,37

47 546,36 1 057 074,10

2 067 138,00

674 330,07

32,62

2 427 689,45

1 356 413,62

831 855,18

678 601,40

2 415 814,21

1 325 606,22

834 397,15

-4 271,33

11 875,24

30 807,39

522 016,47

116 348,70

3 487,12

3,00

43 184,40

499,00

2 003,10

3 487,12

0,00

499,00

499,00

2 183 486,70

677 817,19

31,04

2 470 873,85

1 356 912,62

833 858,28

678 601,40

2 415 814,21

1 325 606,22

834 397,15

-784,21

11 875,24

31 306,39

522 515,47

Běžné výdaje

48 927 727,30

22 054 893,68

45,08

23 593 595,34

22 831 920,66

23 195 871,52

18 585 737,84

20 278 442,97

19 555 180,96

19 023 248,80

3 469 155,84

3 315 152,37

3 276 739,70

3 808 671,86


22 971 925,70 71 899 653,00

9 631 375,16 31 686 268,84

41,93 44,07

3 941 021,29 27 534 616,63

4 048 054,50 26 879 975,16

7 289 282,27 30 485 153,79

7 882 219,27 26 467 957,11

3 270 309,81 23 548 752,78

3 204 580,73 22 759 761,69

5 926 668,65 24 949 917,45

1 749 155,89 5 218 311,73

627 527,08 3 942 679,45

843 473,77 4 120 213,47

773 882,33 1 930 057,71

Vnitřní správa

Pokladní správa Běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE Celkem za kapitoly

17

Hlavní město Praha vrátilo do státního rozpočtu na vypořádací účet Ministerstva financí nevyčerpané účelové prostředky ve výši 149 258,76 Kč. Ministerstvo financí uzavřelo finanční vypořádání hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv za rok 2013 s tím, že potvrdilo příjem finančních prostředků v celkové výši odvodu, tj. 149 258,76 Kč. Ministerstvo financí uhradilo hlavnímu městu Praze v rámci finančního vypořádání za rok 2013 finanční prostředky ve výši 3 919 847,83 Kč na překročené výdaje nad rámec transferů poskytnutých v roce 2013, z toho: - finanční prostředky ve výši 865 917,45 Kč na překročené výdaje vynaložené hlavním městem Prahou na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zvýšené výdaje jsou zdůvodňovány zvýšenými cenami za pronájmy volebních místností, za pronájem výpočetní techniky, za služby poskytované dodavateli pro volby . - Dále Ministerstvo financí dokrylo překročené výdaje ve výši 3 053 930,38 Kč na volbu prezidenta ČR. Vyšší čerpání výdajů zdůvodnily městské části hl. m. Prahy obdobně jako u výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Hlavní město Praha, při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013, požádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí o dokrytí překročených výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně – právní ochrany dětí ve výši 7 214 360,23 Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo hl. m. Praze doplatek neinvestiční dotace ze státního rozpočtu roku 2014. Z pohledu poskytovatele se jedná o dotaci z rozpočtu roku 2014 a hl. m. Praha její přijetí bude vykazovat standardně jako dotaci přijatou v roce 2014.

3. Financování Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 30. 6. 2014 přebytkem hospodaření ve výši 5 069 423,51 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši 5 660 776,44 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy schodkem hospodaření ve výši 591 352,93 tis. Kč. Ve třídě 8 – financování je na straně výdajů zachycen proces splácení závazků a na straně příjmů použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech, ze kterých byl zejména financován odkup akcií společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši 2 145 200,00 tis. Kč, dále byl navýšen základní kapitál KCP, a. s. o 800 000,00 tis. Kč a založena obchodní společnost Operátor OPENCARD, a. s. se základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy. K 30. 6. 2014 hlavní město Praha uhradilo splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků v celkové výši 393 791,95 tis. Kč. Ke zhodnocení volných finančních prostředků byly využívány finanční produkty, které svým charakterem nejlépe vyhovují finanční strategii a způsobu řízení likvidity hlavního města Prahy. Byly využívány převážně konzervativnější způsoby zhodnocení volných finančních produktů. Jednalo se např. o běžné účty, vysoce úročené běžné účty, depozitní certifikáty, depozitní směnky a termínované vklady 18

4. Stav akciového portfolia vlastního hlavního města Prahy v 1. pololetí 2014. Přehled akcií vlastněných hl.m.Prahou (aktuální stav k 30.6.2014) Společnost

podíl HMP

Bohemia Bingo, akciová společnost v likvidaci

5,00%

Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Účetní hodnota

Jmenovitá hodnota

celkem (Kč)

celkem (Kč)

0,00

50 000,00

100,00% 30 726 125 000,00 30 726 125 000,00

CHEMAPOL GROUP, a.s. (konkurs)

1,23%

0,00

30 970 000,00

100,00%

69 616 901,00

69 616 901,00

45,65%

3 472 488 617,00

1 680 000 000,00

Obecní dům, a.s.

100,00%

269 638 621,00

116 260 000,00

Operator Opencard, a.s.

100,00%

100 000 000,00

100 000 000,00

6,73%

373 468 000,00

51 742 905,00

Pražská teplárenská Holding a.s.

51,00%

999 136 000,00

988 222 000,00

Pražská energetika Holding a.s.

51,00%

1 002 261 000,00

1 835 300 000,00

Pražská plynárenská Holding a.s.

100,00%

2 514 282 000,00

1 515 470 000,00

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

100,00%

12 426 054,00

5 445 000,00

76,92%

2 023 945 000,00

2 023 945 000,00

Kolektory Praha, a.s. Kongresové centrum Praha, a.s.

PPF banka, a.s.

Pražské služby, a.s. PVA a.s.

11,00%

473 000,00

550 000,00

Rozvojové projekty Praha, a.s.

100,00%

104 621 000,00

104 770 000,00

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. x)

100,00%

100 000 000,00

100 000 000,00

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

100,00%

17 313 300,00

15 000 000,00

Úpravna vody Želivka, a.s.

90,0353%

953 806 057,00

2 364 777 155,00

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

97,2557%

223 727 930,00

388 050 540,00

CELKEM

42 963 328 480,00 42 116 294 501,00

x) Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. - společnost byla založena usnesením ZHMP č. 40/19 z 19.6.2014. HMP vložilo do základního kapitálu 100 mil. Kč. Společnost není ještě zapsaná v obchodním rejstříku. Akcie zatím nebyly vydány.

19

Účetní závěrka hl.m. Prahy k 30.6.2014 Rozvaha i výkaz zisků a ztrát k 30.6.2014 byly přizpůsobeny formátu tabulek, stanovenému Českou národní bankou neboť účetní výkazy hlavního města Prahy („HMP“ celkem tj. včetně rozpočtů městských částí) jako nepodnikatelského subjektu jsou v řadě směrů odlišné od účetních výkazů obchodních společností. Hlavní město Prahy postupuje v souladu s českými účetními standardy. V Praze dne 29. srpna 2014

Ing. Radovan Košťál, Ph.D. pověřený řízením Magistrátu hlavního města Prahy

20

Licence: MC99

XCRGB020 / 020 (17012014 15:34 / 201401201600)

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 06 / 2014 IČO:

00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS:

201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 Položka

Text

a

b

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

1111

Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.

8 240 000 000,00

8 240 000 000,00

4 360 989 397,47

1112 1113

Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti

764 000 000,00

764 000 000,00

380 905 533,66

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů

896 000 000,00

896 000 000,00

489 339 533,96

111

DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

9 900 000 000,00

9 900 000 000,00

5 231 234 465,09

1121

Daň z příjmů právnických osob

8 300 000 000,00

8 300 000 000,00

3 901 975 496,82

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

112

DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

200 000 000,00

1 373 751 500,00

1 373 751 490,00

8 500 000 000,00

9 673 751 500,00

5 275 726 986,82

11

DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ

18 400 000 000,00

19 573 751 500,00

10 506 961 451,91

1211

Daň z přidané hodnoty

18 240 000 000,00

18 240 000 000,00

9 871 022 401,73

121

OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU

18 240 000 000,00

18 240 000 000,00

9 871 022 401,73

12

DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU

18 240 000 000,00

18 240 000 000,00

9 871 022 401,73

1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

46 000,00

46 000,00

1333

Poplatky za uložení odpadů

1334

Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu

262 472,00

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

165 244,00

1336

Poplatek za povolené vypouš.odp.vod do vod pov.

1337

Poplatek za komunální odpad

1339

Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prostředí

133

POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1341

Poplatek ze psů

1342

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1344

Poplatek ze vstupného

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

1349

Zrušené místní poplatky

134

MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB

546 541 300,00

546 734 000,00

1351

Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př

140 000 000,00

140 000 000,00

67 057 667,74

1355

Odvod z výherních hracích automatů

400 000 000,00

400 000 000,00

364 448 735,09

1359

Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.

10 500,00

10 500,00

5 150,00

135

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

540 010 500,00

540 010 500,00

431 511 552,83

1361

Správní poplatky

345 795 200,00

345 795 200,00

204 460 519,00

136

SPRÁVNÍ POPLATKY

345 795 200,00

345 795 200,00

204 460 519,00

13

DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB

2 153 393 000,00

2 153 585 700,00

1 263 892 937,43

1511

Daň z nemovitých věcí

728 900 600,00

728 900 600,00

548 911 959,15

151

DANĚ Z MAJETKU

728 900 600,00

728 900 600,00

548 911 959,15

15

MAJETKOVÉ DANĚ

728 900 600,00

728 900 600,00

548 911 959,15

1

D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1)

39 522 293 600,00

40 696 237 800,00

22 190 788 750,22

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

15 691 600,00

97 995 800,00

128 041 038,11

21.07.2014 13:44:07

4 584,00 1 127 570,00

281 723,50721 000 000,00

721 000 000,00

347 636 372,26

721 046 000,00

721 046 000,00

348 916 518,76

49 641 300,00

49 655 200,00

30 624 643,70

140 977 000,00

140 979 800,00

60 800 522,43

232 414 000,00

232 578 000,00

124 026 989,94

24 404 000,00

24 404 000,00

14 767 378,77

99 105 000,00

99 117 000,00

48 278 807,00

2 000,00

506 005,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

279 004 346,84

strana 1 / 13

Licence: MC99

XCRGB020 / 020 (17012014 15:34 / 201401201600)


Text

a

b

2112

Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti




1

2

3

91 000,00

91 100,00

269 877,00

9 000,00

344 000,00

357 025,00

15 791 600,00

98 430 900,00

128 667 940,11

352 815 700,00

389 796 000,00

235 718 698,26

211

PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI

2122

Odvody příspěvkových organizací

2123

Ostatní odvody příspěvkových organizací

212

ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

213

PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU

10 000,00

10 000,00

14 825,00

2141

Příjmy z úroků (část)

85 902 000,00

85 896 000,00

69 455 993,39

2142

Příjmy z podílů na zisku a z dividend

14 300 000,00

17 900 000,00

3 426 498 643,17

2143

Kursové rozdíly v příjmech

500 000,00

500 000,00

8 518 575,23

2146

Úrokové příjmy z fin.derivátů k vlast.dluhopis.

155 000 000,00

155 000 000,00

171 750 000,00

214

VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU

255 702 000,00

259 296 000,00

3 676 223 211,79

21

PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.

624 592 300,00

747 806 400,00

4 040 901 119,16

2211

Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

5 000,00

5 000,00

774 309,00

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

363 613 000,00

422 771 000,00

240 159 265,92

221

PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY

363 618 000,00

422 776 000,00

240 933 574,92

2221

Přijaté vratky transf.od jiných věř.rozpočtů

2222

Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.

2223

Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

357 500,00

196 050 100,00

87 516 837,40

222

357 500,00

184 123 900,00

91 443 595,23

22

PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L. PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ

363 975 500,00

606 899 900,00

332 377 170,15

2310

Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku

4 834,00

231

PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU

4 834,00

2321

Přijaté neinvestiční dary

2322

Přijaté pojistné náhrady

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2328

Neidentifikované příjmy

458 000,00

458 000,00

819 605,16-

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

31 098 600,00

22 458 900,00

15 015 653,21

273 000,00

273 500,00

276 444,00

353 088 700,00

390 069 500,00

235 995 142,26

10 000,00

10 000,00

14 825,00

11 926 200,003 919 847,83 6 910,00

8 881 000,00

13 769 500,00

15 186 574,00

73 000,00

3 974 600,00

8 748 431,04

6 960 000,00

13 316 400,00

58 153 574,58

232

OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

47 470 600,00

53 977 400,00

96 284 627,67

2343

Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.

951 500,00

951 500,00

826 032,00

234

PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

951 500,00

951 500,00

826 032,00

48 422 100,00

54 928 900,00

97 115 493,67

946 800,00

946 800,00

499 937,50

23 2411

Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.-fyz.osob

2412

Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob

1 235 000,00

1 235 000,00

89 555 045,00

241

SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ

2 181 800,00

2 181 800,00

90 054 982,50

2420

Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.

8 097 500,00

8 097 500,00

4 539 229,68

242

SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOL.A POD.SUB.

8 097 500,00

8 097 500,00

4 539 229,68

2460

Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva

1 469 500,00

1 532 500,00

770 479,00

246

SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA

24

PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ

2

N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2)

21.07.2014 13:44:07

1 469 500,00

1 532 500,00

770 479,00

11 748 800,00

11 811 800,00

95 364 691,18

1 048 738 700,00

1 421 447 000,00

4 565 758 474,16


strana 2 / 13

Licence: MC99

XCRGB020 / 020 (17012014 15:34 / 201401201600)


Text

a

b

3113 311 3121

Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku

19 172 000,00

312

OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

19 172 000,00

30 577 400,00

13 037 163,00

31

PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ

19 172 000,00

31 017 400,00

13 477 163,00

3201

Příjmy z prodeje akcií

93 533 700,00

93 533 701,00

320

PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ. MAJETKU PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ. MAJETKU

93 533 700,00

93 533 701,00

93 533 700,00

93 533 701,00

19 172 000,00

124 551 100,00

107 010 864,00

40 590 204 300,00

42 242 235 900,00

26 863 558 088,38

79 870 400,00

81 298 501,60

32 3




1

2

3

Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku

440 000,00

440 000,00

PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)

440 000,00

440 000,00

30 577 400,00

13 037 163,00

K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3)

V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 4111

Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.

4112

Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu

4113

Neinv.přij.transf.ze státních fondů

4116

Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu

4118

Neinvestiční převody z Národního fondu

411

NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4129

Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně

412

NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ

4131

Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti

4132

Převody z ostatních vlastních fondů

4133

Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS)

4134 4139

816 534 000,00

816 534 000,00

408 267 000,00

104 105 100,00

14 712 179,49

9 826 012 400,00

6 698 968 522,32

1 363 100,00

1 363 068,16

816 534 000,00

10 827 885 000,00

7 204 609 271,57

341 600,00

851 672 400,00-

1 024 572,00

3 494 300,00-

673 188,90

23 874 900,00341 600,00

879 041 600,00-

1 697 760,90

6 435 373 300,00

7 029 443 000,00

2 246 514 673,75

978 400,00

976 291,00

1 371 604 600,00

1 481 083 000,00

736 720 047,82

Převody z rozpočtových účtů

298 534 300,00

320 901 900,00

50 453 708 884,69

Ostatní převody z vlastních fondů

211 617 300,00

216 433 700,00

84 900 038,66

8 317 129 500,00

9 048 840 000,00

53 522 819 935,92

3 025 400,00

3 540 507,58

413

PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ

4152

Neinv. přijaté transfery od mezinár. institucí

415

NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIČÍ

41

NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

4213

Inv.přij.transf.ze státních fondů

21 851 800,00

14 805 245,64

4216

Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu

752 077 400,00

419 990 510,11

421

INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ

773 929 200,00

434 795 755,75

4221

Investiční přijaté transfery od obcí

102 765 300,00-

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

7 815 900,00-

4229

Ost.inv.přij.transfery od rozp.územní úrovně

159 081 000,00-

422

INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE

269 662 200,00-

42 4

P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4)

P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)

21.07.2014 13:44:07

9 134 005 100,00

3 025 400,00

3 540 507,58

19 000 708 800,00

60 732 667 475,97

504 267 000,00

434 795 755,75

9 134 005 100,00

19 504 975 800,00

61 167 463 231,72

49 724 209 400,00

61 747 211 700,00

88 031 021 320,10


strana 3 / 13

Licence: MC99

XCRGB020 / 020 (17012014 15:34 / 201401201600)

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Položka

Text

a

b




1

2

3

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

3 261 541 200,00

3 386 290 400,00

1 274 835 120,00

5019

Ostatní platy

501

PLATY

5021 5023 5024 5026 5029

Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené

5 899 000,00

6 168 400,00

2 395 620,20

502

OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI

309 116 500,00

350 856 900,00

143 984 996,04

5031

Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.

879 003 200,00

913 742 000,00

343 725 798,86

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

320 437 300,00

333 285 600,00

125 202 605,86

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

16 444 600,00

16 748 100,00

6 998 560,54

5039

Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem

556 700,00

608 000,00

98 119,53

1 761 300,00

1 917 200,00

425 864,34

3 263 302 500,00

3 388 207 600,00

1 275 260 984,34

Ostatní osobní výdaje

108 488 900,00

141 874 800,00

67 595 820,84

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

180 957 600,00

181 113 700,00

66 221 913,00

Odstupné

12 271 000,00

20 200 000,00

7 771 642,00

Odchodné

1 500 000,00

1 500 000,00

503

POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

1 216 441 800,00

1 264 383 700,00

476 025 084,79

5041

Odměny za užití duševního vlastnictví

3 495 500,00

3 856 400,00

2 038 679,71

3 495 500,00

3 856 400,00

2 038 679,71

502 500,00

5 856,00

504

ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

5051

Mzdové náhrady

505

MZDOVÉ NÁHRADY

50

PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

5131

Potraviny

5132

Ochranné pomůcky

5133

Léky a zdravotnický materiál

5134

Prádlo, oděv a obuv

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)

475 000,00

475 000,00

475 000,00

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

238 246 500,00

232 489 300,00

107 667 284,91

4 792 356 300,00

502 500,00

5 856,00

5 007 807 100,00

1 897 315 600,88

928 000,00

928 000,00

356 106,31

1 400 700,00

1 343 000,00

438 620,08

2 320 500,00

2 635 600,00

1 146 955,08

35 713 000,00

35 918 300,00

14 897 420,60

13 887 500,00

15 132 500,00

5 569 136,37

103 153 600,00

116 653 700,00

34 302 323,99

513

NÁKUP MATERIÁLU

396 124 800,00

405 575 400,00

164 852 847,34

5141

Úroky vlastní

797 581 400,00

797 684 200,00

475 189 657,91

5142

Kursové rozdíly ve výdajích

200 092 200,00

200 237 500,00

254 989,67

5143

Úroky vzniklé převzetím cizích závazků

100 000,00

485 500,00

173 230,00

5145

Neúrokové výdaje na finanční deriváty

5146

Úrokové výdaje na fin.deriváty k vlastním dluh.

370 000 000,00

370 000 000,00

205 918 174,77

5149

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje

514

ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE

5151 5152 5153

Plyn

5154

Elektrická energie

5155

Pevná paliva

5156

Pohonné hmoty a maziva

5157

Teplá voda

5159

Nákup ostatních paliv a energie

646 728,35 7 240 000,00

8 340 000,00

101 943,22

1 375 013 600,00

1 376 747 200,00

682 284 723,92

Studená voda

23 685 700,00

24 073 000,00

9 069 163,03

Teplo

33 260 100,00

31 582 200,00

17 850 631,45

515

NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE

5161

Poštovní služby

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

5163

Služby peněžních ústavů

5164

Nájemné

5165

Nájemné za půdu

21.07.2014 13:44:07

48 048 100,00

43 375 300,00

16 770 050,77

389 910 700,00

384 876 400,00

98 639 303,34

48 000,00

48 000,00

2 070,00

41 075 400,00

42 061 600,00

18 094 585,62

2 585 200,00

2 336 300,00

934 838,71

5 000,00

5 000,00

1 443,00

538 618 200,00

528 357 800,00

161 362 085,92

57 997 600,00

57 572 200,00

18 598 726,32

104 728 900,00

106 466 300,00

42 379 670,25

88 349 600,00

88 013 900,00

31 860 081,07

450 026 800,00

484 755 000,00

212 223 390,37

15 995 300,00

19 205 300,00

5 151 206,98


strana 4 / 13

Licence: MC99

XCRGB020 / 020 (17012014 15:34 / 201401201600)


Text

a

b




1

2

3

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

5167

Služby školení a vzdělávání

302 586 900,00

414 488 000,00

120 723 297,61

51 195 300,00

57 138 300,00

20 297 721,36

5168

Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.

59 040 700,00

457 722 400,00

143 539 535,17

5169

Nákup ostatních služeb

5 027 182 600,00

4 797 086 700,00

2 090 369 667,55

516

NÁKUP SLUŽEB

6 157 103 700,00

6 482 448 100,00

2 685 143 296,68

5171

Opravy a udržování

2 142 151 800,00

2 464 637 500,00

460 234 302,48

5172

Programové vybavení

12 176 600,00

15 491 600,00

5 442 933,13

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)

21 578 600,00

25 643 600,00

11 140 430,28

5175

Pohoštění

29 855 600,00

34 575 600,00

14 595 361,31

5176

Účastnické poplatky na konference

724 800,00

1 293 000,00

271 718,95

5177

Nákup uměleckých předmětů

20 000,00

5 460,00

5178

Nájemné za nájem s právem koupě

4 499 800,00

4 684 900,00

2 170 250,54

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

517

OSTATNÍ NÁKUPY

5181

Poskyt.zálohy vnitřním organizačním jednotkám

5182

Poskytované zálohy vlastní pokladně

5189

Ostatní poskytované zálohy a jistiny

815 200,00

3 815 200,00

3 827 520,06

518

POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY

815 200,00

3 815 200,00

11 222 694,16

5191

Zaplacené sankce

22 000,00

1 298 800,00

1 162 362,72

5192

Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9)

188 782 600,00

206 581 500,00

91 197 130,99

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

554 401 900,00

771 048 500,00

387 261 205,56

5194

Věcné dary

24 894 700,00

27 387 600,00

9 584 058,48

5195

Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.

1 263 000,00

1 597 400,00

1 004 581,00

5197

Náhr.zvýšených nákl.spoj.s výk.funkce v zahran.

5 861 900,00

5 300 000,00

3 173 755,78

5199

Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy

70 000,00

70 000,00

519

775 296 100,00

1 013 283 800,00

493 383 094,53

51

VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

12 106 790 000,00

13 043 444 900,00

4 887 818 229,87

5212

Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám

4 856 000,00

17 868 300,00

12 996 067,49

5213

Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám

12 122 444 600,00

13 230 168 100,00

7 076 952 579,30

521

NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

12 127 300 600,00

13 248 036 400,00

7 089 948 646,79

5221

Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem

18 161 000,00

296 383 200,00

233 731 253,54

5222

Neinvestiční transfery spolkům

630 281 000,00

818 131 400,00

441 146 684,63

5223

Neinv.transf.církvím a náboženským společ.

20 697 000,00

60 025 100,00

18 045 761,22

5225

Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek

32 600 000,00

68 457 800,00

1 657 488,00

5229

Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím

396 608 500,00

34 164 600,00

14 453 534,11

522

NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

1 098 347 500,00

1 277 162 100,00

709 034 721,50

5230

Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektům

500 000,00

500 000,00

523

NEINV.NEDOT.TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

500 000,00

500 000,00

5240

Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.

562 000,00

562 000,00

60 000,00

524

NEINV.NEDOT.TRANSFERY NEZISK.A PODOB.ORGANIZ. NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM

562 000,00

562 000,00

60 000,00

13 226 710 100,00

14 526 260 500,00

7 799 043 368,29

52

652 831 200,00

686 871 200,00

195 709 030,63

2 863 818 400,00

3 233 217 400,00

689 569 487,32 182 500,00 7 212 674,10

5311

Neinv.transfery státnímu rozpočtu

770 000,00

770 000,00

5319

Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům

20 000,00

20 000,00

20 000,00

531

NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

20 000,00

790 000,00

790 000,00

5321

Neinvestiční transfery obcím

68 000,00

71 900,00

60 310,00

21.07.2014 13:44:07


strana 5 / 13

Licence: MC99

XCRGB020 / 020 (17012014 15:34 / 201401201600)


Text

a

b

5323

Neinvestiční transfery krajům

532

NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

5332

Neinvestiční transfery vysokým školám

5333

Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc.

5334

Neinvestiční transfery veř.výzk.institucím

5336

Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím

5339

Neinvestiční transfery cizím PO

533

NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

5341

Převody vl.fondům hospodářské (podn.,9)činnosti

5342

Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů

5344

Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

5349

Ostatní převody vlastním fondům

269 733 200,00

276 960 000,00

73 171 022,48

534

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM

1 885 093 200,00

2 021 996 200,00

51 277 124 935,54

5361

Nákup kolků

4 061 500,00

4 638 500,00

1 302 186,50

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

2 700 500,00

14 853 600,00

34 414 466,12-

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

32 000,00

64 186 500,00

59 407 077,77

5364

Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.

15 653 300,00

16 235 732,01

5365

Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.

536

OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.

53




1

2

3

33 500,00

33 483,00

68 000,00

105 400,00

93 793,00

5 434 708 500,00

6 151 174 500,00

3 034 714 326,65

1 486 000,00

1 220 000,00

400 000,00

483 000,00

185 000,00

3 869 700,00

2 462 823,29

3 553 213 700,00

3 773 878 500,00

1 897 944 731,42

4 543 406 000,00

4 841 987 800,00

2 423 557 026,32

13 531 728 200,00

14 772 879 500,00

7 360 083 907,68

3 337 000,00

3 577 600,00

1 795 964,37

132 069 200,00

132 492 200,00

111 517 685,47

24 055 900,00

37 393 200,00

258 603 625,99

1 455 897 900,00

1 571 573 200,00

50 832 036 637,23

85 000,00

88 600,00

30 161,00

6 879 000,00

99 420 500,00

42 560 691,16

15 423 788 400,00

16 895 191 600,00

58 680 653 327,38

5410

Sociální dávky

0,16

541

SOCIÁLNÍ DÁVKY

0,16

5421

Náhrady z úrazového pojištění

13 014,00

5422

Náhrady povahy rehabilitací

55 000,00

5423

Náhrady mezd podle zákona č. 118/2000 Sb.

5424

Náhrady mezd v době nemoci

5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

542

NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU

5491

Stipendia studentům a doktorandům

66 000,00

66 000,00

5492

Dary obyvatelstvu

33 468 100,00

29 039 100,00

6 941 349,00

5493

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

12 016 000,00

22 358 500,00

448 570,00

5494

Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru

389 000,00

399 000,00

216 788,00

5499

Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu

549

20 000,00

20 000,00

2 643,00

23 438 400,00

23 585 800,00

5 271 453,00

207 100,00

223 100,00

27 463,00

23 665 500,00

23 828 900,00

5 369 573,00

81 847 500,00

91 892 200,00

35 486 727,51

127 786 600,00

143 754 800,00

43 093 434,51

54

OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

151 452 100,00

167 583 700,00

48 463 007,67

5511

Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.

919 600,00

919 600,00

792 268,10

551

NEINV.TRANSF.MEZINÁR.ORGANIZ.A NADNÁROD.ORGÁN.

919 600,00

919 600,00

792 268,10

5531

Peněžní dary do zahraničí

3 241 300,00

911 000,00

553

OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ

3 241 300,00

911 000,00 1 703 268,10

55

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIČÍ

919 600,00

4 160 900,00

5613

Neinv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.os.

3 000 000,00

3 000 000,00

561

NEINV. PŮJČ.PROSTŘ. PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

3 000 000,00

3 000 000,00

21.07.2014 13:44:07


strana 6 / 13

Licence: MC99

XCRGB020 / 020 (17012014 15:34 / 201401201600)


Text

a

b




1

2

3

5621

Neinv.půjč.prostř.obecně prospěšným společnost.

2 249 600,00

3 449 600,00

562

NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN.

2 249 600,00

3 449 600,00

5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

1 890 000,00

2 058 000,00

903 000,00

566

1 890 000,00

2 058 000,00

903 000,00

56

NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY

4 890 000,00

7 307 600,00

4 352 600,00

5901

Nespecifikované rezervy

1 392 272 700,00

1 049 101 000,00

5902

Ost.výdaje z fin.vypořádání minulých let

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

590

OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

59

OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

8 012 200,00

8 012 155,74

617 384 900,00

237 276 400,00

2 861 092,22

2 009 657 600,00

1 294 389 600,00

10 873 247,96

2 009 657 600,00

1 294 389 600,00

10 873 247,96

47 716 564 100,00

50 946 145 900,00

73 330 222 650,15

189 894 800,00

219 086 100,00

4 024 343,41

496 600,00

72 600,00

35 158 700,00

48 241 000,00

1 914 913,33

225 053 500,00

267 823 700,00

6 011 856,74

5

B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)

6111

Programové vybavení

6112

Ocenitelná práva

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

611

POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU

6121

Budovy, haly a stavby

13 861 193 300,00

16 257 813 600,00

5 861 106 394,27

6122

Stroje, přístroje a zařízení

318 580 500,00

333 353 600,00

25 676 258,09

6123

Dopravní prostředky

107 944 500,00

127 814 600,00

27 878 697,25

6125

Výpočetní technika

50 403 700,00

77 772 600,00

16 736 883,96

6127

Umělecká díla a předměty

12 401 000,00

6 680 000,00

514 894,10

6129

Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený

4 137 000,00

4 487 000,00

2 201 584,70

612

POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

14 354 660 000,00

16 807 921 400,00

5 934 114 712,37

6130

Pozemky

228 463 000,00

275 761 700,00

81 496 729,00

613

POZEMKY

61

INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

6201

Nákup akcií

6202

Nákup majetkových podílů

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

620

NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ

6 000 000,00

3 151 200 000,00

3 051 200 000,00

228 463 000,00

275 761 700,00

81 496 729,00

14 808 176 500,00

17 351 506 800,00

6 021 623 298,11

3 145 200 000,00

3 045 200 000,00

62

NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ

6 000 000,00

3 151 200 000,00

3 051 200 000,00

6313

Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právnic.osobám

485 500 000,00

699 953 200,00

285 167 576,15

631

INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

485 500 000,00

699 953 200,00

285 167 576,15

6322

Investiční transfery spolkům

40 000 000,00

46 057 600,00

45 947 661,00

6323

Inv. transfery církvím a náboženským společnost

30 000,00

157 700,00

6324

Inv. transfery společenstvím vlastníků jednotek

3 000 000,00

3 040 000,00

40 000,00

6329

Ost.inv. transf.nezisk. a podobným organizacím

500 000,00

1 800 000,00

1 300 000,00

632

INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

43 530 000,00

51 055 300,00

47 287 661,00

6351

Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím

254 410 200,00

432 481 400,00

158 467 106,99

6354

Investiční transf.veř.výzkumn.institucím

10 900 400,00

10 404 729,03

6356

Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím

12 493 800,00

818 000,00

6359

Investiční transfery ostatním příspěvkovým org.

635

INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.

6379

Ostatní investiční transfery obyvatelstvu

637

INVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

63

INVESTIČNÍ TRANSFERY

6412

Inv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-fyz.osobám

21.07.2014 13:44:07

66 683 900,00 254 410 200,00

522 559 500,00

200 000,00

200 000,00

169 689 836,02

200 000,00

200 000,00

783 640 200,00

1 273 768 000,00

502 145 073,17

3 000 000,00

3 000 000,00

200 000,00


strana 7 / 13

Licence: MC99

XCRGB020 / 020 (17012014 15:34 / 201401201600)


Text

a

b

6413

Inv.půjč.prostř.nefin.podnik.subj.-práv.osobám

519 788 000,00

519 390 000,00

53 997 672,20

641

INVESTIČNÍ PŮJČ.PROSTŘ.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

522 788 000,00

522 390 000,00

54 197 672,20

6424

Inv.půjč.prostř. společenstvím vlast. jednotek

8 000 000,00

7 000 000,00

2 209 118,00

642

8 000 000,00

7 000 000,00

2 209 118,00

64

INVEST.PŮJČ.PROSTŘ.NEZISK.A PODOB.ORGANIZACÍM INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY

530 788 000,00

529 390 000,00

56 406 790,20

6901

Rezervy kapitálových výdajů

666 542 200,00

662 523 300,00

6909

Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené

5 386 800,00

3 537 600,00

690

OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

671 929 000,00

666 060 900,00

69

OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

671 929 000,00

666 060 900,00

6

K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6)

16 800 533 700,00

22 971 925 700,00

9 631 375 161,48

V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)

64 517 097 800,00

73 918 071 600,00

82 961 597 811,63

S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem)

14 792 888 400,00-

12 170 859 900,00-

5 069 423 508,47

21.07.2014 13:44:07




1

2

3


strana 8 / 13

Licence: MC99

XCRGB020 / 020 (17012014 15:34 / 201401201600)

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY Text

Řádek




Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8

5010 5020 5040 5060 5070 5080

202 338 100,00 1 736 459 500,00 1 534 121 400,001 534 121 400,00 1 522 494 400,00

262 611 200,00 1 928 289 400,00 1 665 678 200,001 665 678 200,00 1 645 851 900,00

2 804 626 189,65 473 793 993,97 889 333 104,05 2 387 508 204,87 417 117 984,78 1 578 874,70-

Číslo položky / řádku




r

1

2

3

15 305 925 300,00 300 000 000,00

12 734 082 100,00 35 300 000 000,00 35 000 000 000,00-

1 938 089 662,3619 730 030 236,34 22 674 886 611,54-

17 847 900,00-

17 847 900,00-

5 152 700,00 5 152 700,00-

6 152 700,00 56 338 000,00-

9 021 488,05277,77 200 791 999,99 1 004 441,21-

795 189 000,00-

795 189 000,00-

393 791 950,47-

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

21.07.2014 13:44:07

8901 8902 8905 8000

16 548 131,06

14 792 888 400,00


12 170 859 900,00

5 069 423 508,47-

strana 9 / 13

Licence: MC99

XCRGB020 / 020 (17012014 15:34 / 201401201600)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

text

- DAŇOVÉ PŘÍJMY - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PŘIJATÉ TRANSFERY

4010 4020 4030 4040

39 522 293 600,00 1 048 738 700,00 19 172 000,00 9 134 005 100,00

40 696 237 800,00 1 421 447 000,00 124 551 100,00 19 504 975 800,00

22 190 788 750,22 4 565 758 474,16 107 010 864,00 61 167 463 231,72

PŘÍJMY CELKEM

4050

49 724 209 400,00

61 747 211 700,00

88 031 021 320,10

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

1 881 756 200,00

2 018 418 600,00

51 275 328 971,17

v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4061

6 910,00

4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120

341 600,00

4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

1 371 604 600,00 298 534 300,00 211 617 300,00

851 672 400,003 494 300,00-

1 024 572,00 673 188,90

23 874 900,001 481 083 000,00 320 901 900,00 216 433 700,00 102 765 300,007 815 900,00-

736 720 047,82 50 453 708 884,69 84 900 038,66

159 081 000,00-

4191 4192 4193 4194

341 600,00

1 590 700,00

1 704 670,90

4200

47 842 453 200,00

59 728 793 100,00

36 755 692 348,93

4210 4220

47 716 564 100,00 16 800 533 700,00

50 946 145 900,00 22 971 925 700,00

73 330 222 650,15 9 631 375 161,48

VÝDAJE CELKEM

4240

64 517 097 800,00

73 918 071 600,00

82 961 597 811,63

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

1 881 756 200,00

2 018 418 600,00

51 275 328 971,17

4260 4270 4271 4280

68 000,00

71 900,00 33 500,00

60 310,00 33 483,00

4281 4290 4300 4310 4321

132 069 200,00 24 055 900,00 1 455 897 900,00 269 733 200,00

132 492 200,00 37 393 200,00 1 571 573 200,00 276 960 000,00

111 517 685,47 258 603 625,99 50 832 036 637,23 73 171 022,48

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI - BĚŽNÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 21.07.2014 13:44:07

4322 4323 4330


strana 10 / 13

Licence: MC99

XCRGB020 / 020 (17012014 15:34 / 201401201600)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky reg. radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jin. okr. Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jin. kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424

68 000,00

105 400,00

93 793,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

62 635 341 600,00

71 899 653 000,00

31 686 268 840,46

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

14 792 888 400,00-

12 170 859 900,00-

5 069 423 508,47

4450

14 792 888 400,00

12 170 859 900,00

5 069 423 508,47-

14 792 888 400,00

12 170 859 900,00

5 069 423 508,47-

- FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

21.07.2014 13:44:07

Číslo řádku

Počáteční stav k 1. 1.

Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

r

61

62

63

6010 6020 6030 6040 6050

11 341 811 613,00 2 804 626 189,65 14 146 437 802,65 60 008 889,11 2 049 946 587,18


14 938 915 232,69 2 387 508 204,87 17 326 423 437,56 60 008 611,34 808 050 614,63

3 597 103 619,69417 117 984,78 3 179 985 634,91277,77 1 241 895 972,55

strana 11 / 13

Licence: MC99

XCRGB020 / 020 (17012014 15:34 / 201401201600)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

Číslo řádku




r

71

72

73

7090

v tom položky: 2226 4121 4129 4221 4229 -

Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu

7092 7100 7110 7120 7130 7140

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.

7150 7160 7170

v tom položky: 5321 5329 5367 6341 6349 -

Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu

7180 7190 7192 7200 7210 7220

v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

7230 7240 7250 7260 7290

341 600,00

1 590 700,00

1 704 670,90

v tom položky: 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -

Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

6 910,00 341 600,00

917 500,00 673 200,00

1 024 572,00 673 188,90

7400

68 000,00

105 400,00

93 793,00

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

68 000,00

71 900,00 33 500,00

60 310,00 33 483,00

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje

7470

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje

7360

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje

7370 7380 7390

v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -

v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 21.07.2014 13:44:07

7480 7490


strana 12 / 13

Licence: MC99

XCRGB020 / 020 (17012014 15:34 / 201401201600)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název

Číslo řádku




r

71

72

73

text

5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně Odesláno dne:

Razítko:

7500 7510 7520 7530

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje Došlo dne:

21.07.2014 13:44:07

o rozpočtu:

tel.:

236001111

o skutečnosti:

tel.:

236001111


strana 13 / 13

Licence: MC99

XCRGURUA / RUA1 (24032014 15:04 / 201303081642)

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název:

06 / 2014 00064581 Hlavní město PRAHA

SNS:

200 - Hlavní město Praha celkem

Období: IČO:

Období Číslo

Syntetický

položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Název položky

účet

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

AKTIVA CELKEM

462 243 637 465,44

61 486 420 343,03

400 757 217 122,41

384 929 944 655,65

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

407 922 293 679,41 3 569 657 396,39 2 896 054,55 2 195 537 982,86 514 576 514,19

59 650 257 246,82 1 884 457 382,00 1 283 310,45 1 544 840 066,12 197 522 597,00

348 272 036 432,59 1 685 200 014,39 1 612 744,10 650 697 916,74 317 053 917,19

342 037 100 092,10 1 855 476 681,57 1 713 616,05 765 261 432,16 353 281 073,19

111 400 465,43 155 223 723,57 585 623 172,79 60 195,00 4 339 288,00

111 400 465,43 29 410 943,00

125 812 780,57 585 623 172,79 60 195,00 4 339 288,00

128 279 865,27 606 940 694,90

358 889 067 441,80 54 571 863 438,19 687 452 099,16 214 978 898 771,45 7 959 134 674,73 1 839 325,11 1 865 236 400,96 161 039 945,11 65 081 352 167,40 63 039,45 3 351 133 804,00

55 562 225 122,79 1 164,00

303 326 842 319,01 54 571 862 274,19 687 452 099,16 165 425 536 301,62 3 898 003 376,70 1 229 483,11

299 655 239 381,80 55 323 663 713,15 686 929 999,16 175 501 628 947,37 4 043 110 638,78 1 289 759,11

80 930 398,53 65 079 577 766,01 63 039,45 3 351 133 804,00

88 123 713,53 63 614 232 336,43

29.07.2014 15:01:33

012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052


49 553 362 469,83 4 061 131 298,03 609 842,00 1 865 236 400,96 80 109 546,58 1 774 401,39

396 260 274,27 strana 1 / 5

Licence: MC99

XCRGURUA / RUA1 (24032014 15:04 / 201303081642) Období

Číslo

Syntetický

položky

11. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5.

Název položky

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti

29.07.2014 15:01:33

účet

036 061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469 471

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

10 231 053 776,24 44 791 470 224,14 42 447 494 157,56 13 516 000,00 787 617 943,06 118 294 190,20 150 451 003,32 374 096 930,00 900 000 000,00 672 098 617,08 60 483 292,09

2 024 654 910,00 2 024 654 910,00

178 919 832,03 47 740,00

107 054 749,48

4

10 231 053 776,24 42 766 815 314,14 40 422 839 247,56 13 516 000,00 787 617 943,06 118 294 190,20 150 451 003,32 374 096 930,00 900 000 000,00

40 011 353 169,27 38 268 395 947,56 19 096 657,72 991 797 943,05 154 349 895,50 200 372 495,44 374 096 930,00 3 243 300,00

493 178 785,05 60 435 552,09

515 030 859,46 62 691 599,20

107 054 749,48

88 872 265,93

503 965 875,51 594 700,00

178 872 092,03

325 093 783,48 594 700,00

362 562 994,33 904 000,00

54 321 343 786,03 60 080 148,86 50 181,00 57 233 395,58

1 836 163 096,21

52 485 180 689,82 60 080 148,86 50 181,00 57 233 395,58

42 892 844 563,55 58 191 498,85

623 571,28

629 225,08

623 571,28

53 883 795,17 636 478,60

2 173 001,00 13 704 960 982,29 5 360 247 359,96

1 836 163 096,21 1 155 602 968,01

2 173 001,00 11 868 797 886,08 4 204 644 391,95

3 042 000,00 6 819 953 002,96 3 648 612 627,63

1 939 568 657,16 896 310 226,77

480 026 392,70

1 939 568 657,16 416 283 834,07

1 646 288 115,51 373 699 818,72


strana 2 / 5

Licence: MC99

XCRGURUA / RUA1 (24032014 15:04 / 201303081642) Období

Číslo položky

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Syntetický Název položky

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna

29.07.2014 15:01:33

účet

316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Běžné

Minulé

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

4

3 449 600,00

3 449 600,00

5 567 477,71

5 567 477,71

1 169 460,98

269 917 146,62 1 449 580 910,97

269 917 146,62 1 449 580 910,97

6 300 432,49 11 975 355,19

26 911 224,33

26 911 224,33

26 911 224,33

2 115 514 148,38 95 184 923,94 3 739 417,00 265 671 071,04 1 273 298 818,41 40 556 302 654,88 57 384 281,32 984 441 359,64 10 663 699 999,97 1 845 244 052,32 615 726 183,31 8 979 336 749,16 14 938 915 232,69 2 387 508 204,87 4 643 941,30 67 613 615,72 11 789 034,58

2 115 514 148,38 95 184 923,94 3 739 417,00 265 671 071,04 1 072 765 082,91 40 556 302 654,88 57 384 281,32 984 441 359,64 10 663 699 999,97 1 845 244 052,32 615 726 183,31 8 979 336 749,16 14 938 915 232,69 2 387 508 204,87 4 643 941,30 67 613 615,72 11 789 034,58

92 788 234,19 43 898 572,79 25 331 837,13 383 390 284,61 559 587 039,39 36 014 700 061,74 36 090 243,50 911 295 046,50 7 782 298 232,99 3 074 478 170,22 1 052 219 648,06 9 001 991 913,22 11 341 811 613,00 2 804 626 189,65 7 938 033,12 176 520,00 1 774 451,48


200 533 735,50

strana 3 / 5

Licence: MC99 Číslo

XCRGURUA / RUA1 (24032014 15:04 / 201303081642) Syntetický

položky

C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Název položky

účet

Období Běžné

Minulé

1

2

PASIVA CELKEM

400 757 217 122,41

384 929 944 655,65

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

353 478 540 570,35 288 322 614 237,23 317 978 443 231,36 10 288 094 367,89

339 402 749 118,26 288 063 874 892,31 316 918 353 567,92 10 250 234 471,64

Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy

29.07.2014 15:01:33

401 403 405 406 407 408 419

431 432

441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 324

48 108 317 279,088 232 836 213,96 68 442 296,902 739 766 191,73 2 739 766 191,73 62 416 160 141,39 14 386 634 828,58 9 647 768 023,25 38 381 757 289,56

47 593 124 787,368 552 038 004,02 63 626 363,913 123 980 390,55 3 123 980 390,55 48 214 893 835,40 7 053 153 544,90 7 533 404 803,97 33 628 335 486,53

47 278 676 552,06 60 634 510,00 60 634 510,00 33 782 300 687,29 22 594 744 386,29 21 326 500,00 10 485 000 000,00 2 591 763,50

45 527 195 537,39 52 433 309,00 52 433 309,00 34 164 409 086,40 22 997 038 019,88 21 326 500,00 10 485 000 000,00 12 489 170,50

645 136 568,30 33 501 469,20 13 435 741 354,77

599 700 039,54 48 855 356,48 11 310 353 141,99

4 863 067 588,18

4 395 648 543,35

1 909 920 971,03

1 509 570 916,08


strana 4 / 5


XCRGURUA / RUA1 (24032014 15:04 / 201303081642) Syntetický

položky

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Název položky

Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

Období

účet

325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378

Běžné

Minulé

1

2

411 619,89

39 113 833,44

193 737 264,00 14 617 947,20 106 699 925,75 49 440 828,00 154 519,00 4 387 350,27 50 450 473,00 115 310 665,54

161 740 690,00 15 964 420,20 141 852 354,00

759 954 588,12 5 942 772,73 418 776 684,12

1 378 138 840,27 44 834 320,00 116 638 647,37 60 459,00 434 131 735,90 5 856 434,70 32 647 953,90

2 355 377 101,42 929 692,26 268 099 095,49 283 863 633,92 2 034 598 634,85

286 368 156,60 84 445 647,30 215 189 650,30 1 035 208 531,64 1 412 942 007,94

* Konec sestavy *

29.07.2014 15:01:33


strana 5 / 5

Licence: MC99

XCRGUVUA / VUA1 (11072014 12:10 / 201403061642)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název:

06 / 2014 00064581 Hlavní město PRAHA

SNS:

200 - Hlavní město Praha celkem

Období: IČO:

Číslo

Syntetický

položky

A.

Název položky

účet

NÁKLADY CELKEM I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25.

Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál

29.07.2014 15:03:33

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


1

2

3

4

20 171 758 216,96

2 562 182 964,59

57 361 987 387,35

11 301 375 934,61

10 039 577 403,01 147 740 980,97 70 019 021,38

2 560 895 010,83 11 398 431,99 43 335 215,63 952 556,30 231 368,37

21 140 398 906,06 305 047 479,28 219 770 254,26

9 552 920 015,30 34 870 506,93 116 788 006,88 2 609 574,89 1 536 449,57

29 796,38

413 704,32 927 654,73-

509 592 428,79 10 193 521,89 13 411 140,91

777 878 758,15 22 279,00 67 089,26

1 832 161 023,63 18 560 720,42 32 852 299,93

1 883 067 552,90 24 505,40 97 099,93

2 612 377 690,85 1 756 960 722,28 578 802 170,72 7 707 004,23 34 736 721,08 37 643 754,93 3 000,00 561 023,00 1 420 233,03 1 127 352,22 402 697,76 19 321 312,64

610 697 047,53 84 679 138,90 28 080 053,48 265 359,00 201 119,00 110 029,50 5 400,00 1 383 968,00 120 029 698,48 43 944,79 55 210,00

6 757 048 603,71 3 564 716 249,97 1 163 958 827,05 16 708 855,94 70 930 280,39 62 020 415,01 1 500,00 432 873,13 4 344 471,68 6 014 357,01 934 098,40 47 962 662,87 882,96

1 404 167 338,99 193 136 053,50 65 108 698,88 615 519,00 672 333,00 225 523,75 2 000,00 7 157 690,00 183 741 236,80 85 827,72 374 781,20


22 857,17

33 287,47 strana 1 / 3


XCRGUVUA / VUA1 (11072014 12:10 / 201403061642) Syntetický

položky

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Běžné období Hospodářská činnost

Hlavní činnost


1

2

3

4

Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

561 562 563 564 569

694 712 185,22 112 521 956,45 533 970 393,40 254 832,67 47 314 807,15 650 195,55

Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

9 437 468 628,73 9 437 468 628,73

Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591 595

B.

VÝNOSY CELKEM I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12.

Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu

29.07.2014 15:03:33

601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644

Minulé období

Hlavní činnost

547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549

1. 2. 3. 4. 5.

V.

účet

Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti

II.

III.

Název položky

3 802 313,00 430 606 499,75 2 177 839 985,48 933 241 090,60 145 723 507,34 1 490 881,76 5 198 102,90 36 904 095,17 502 720 353,95

68 065,00 34 803 912,62 511 308 382,86 96 577 074,51 8 201 201,00 8 745 771,26 7 471 225,41 318 461,24 213 941 392,38 1 287 953,76 34 735,25 88 617,17 1 150 319,50 14 281,84

85 894 853,08 1 063 750 795,41 3 995 200 859,82 32 350,00 771 920 661,86 176 955 804,80 221 800 110,68 8 904 227,61 134 378 142,98 578 609 194,59 12 325 808 564,78 724 825 204,74 687 398 021,17 499 324 771,59 6 473 203,86 10 407 787 363,42

390 712,71 56 000,00953 036 574,41 849 160,00 3 056 633 181,80 1 032 299 288,69 33 310 743,00 249 243 227,81 82 176 955,33 16 306 803,24 234 415 381,50 367 303 199,04 244 870 000,00 2 410 441,86 113 599 235,87 6 423 521,31

23 895 779 916,51 23 895 779 916,51

29 874 669 794,95

7 245 906 215,18

58 615 211 339,62

1 381 152 720,27 1 378 138 840,27 3 013 880,00 17 101 305 527,24

1 673 991 412,73 61 000,00 87 207 596,05 94 698,00 580 327,80 204 518 250,18 707 268 687,54 865 402,20 1 455 531,00 182 665 996,60

6 712 346 982,07

3 293 404 502,96

13 718 061 227,23

212 493 451,14 3 677 147 564,04 240 527,01

25 547 730,23 594 651,70 1 116 898,10 377 445 181,66 1 308 254 379,59 1 703 785,91 4 516 461,87 303 627 447,62

438 732 322,98 7 340 827 748,45 610 523,16

7 875,00


27 937,17 45 510 557,52 1 290 128,32 1 938 901,94 6 651 473,47

28 703,00

71 983,01 179 748 177,71 3 183 066,68 4 299 209,00 6 111 509,85 strana 2 / 3


Syntetický

položky

13. 14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IV.

Název položky

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Běžné období

účet

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti

645 646 647 648 649

444 234,00 3 536 645,66 224 915 931,54 260 369 237,16

2 192 307 285,77 373 867 689,47

Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy

4 647 776 010,99 113 387 353,71 225 599 354,20 8 520 477,00 874 707 301,97 3 425 519 066,00 42 458,11

533 559 233,11

661 662 663 664 665 669

672

2 190 546 004,57 2 190 546 004,57

2 078 640 908,22 2 078 640 908,22

21 362 356 366,66 5 231 234 465,09 5 275 726 986,82 9 871 022 401,73

41 084 225 491,04 10 136 890 463,38 10 487 014 498,71 18 837 427 837,94

551 589 047,69 432 783 465,33

751 402 960,06 871 489 730,95

Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

V.

C.

XCRGUVUA / VUA1 (11072014 12:10 / 201403061642)

Výnosy ze sdílených daní a poplatků Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

681 682 684 685 686 688

200 871 466,22

25 186 372,83 53 120,00 504 181 237,96 4 130 100,00 8 402,32

1 000 012,00 9 250 671,00 613 244 813,38 647 073 766,90 12 158 940 437,40 720 263 486,53 49 967 542,04135 481 020,11 582 463 945,37 1 304 208 021,74 9 466 491 505,69

4 285 204 106,75 1 022 688 698,08 436 583 881,56 3 383 235 351,25 249 072 937,20 106 950 616,73 373 670,00 3 008 752 921,68 15 338 725,20 2 746 480,44 8 948,76 8 948,76

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-

9 702 911 577,99 9 702 911 577,99

4 683 723 250,59 4 683 723 250,59

1 253 223 952,27 1 253 223 952,27

7 181 082 312,90 5 799 929 592,63

* Konec sestavy *

29.07.2014 15:03:33


strana 3 / 3

Licence: MC99

XJIGBB14 / A (21032014 13:17 / 201403201122)

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za čtvrtletí II. / 2014 (v tis. Kč)

Položka

Období:

06 / 2014

IČO:

00064581

Název:

Hlavní město PRAHA

SNS:

201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Název seskupení položek


Rozpočet upravený

Skutečnost

Úpravy rozpočtu za II.čtvrtletí

% plnění k RS

% plnění k RU

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 111X

Daně z příjmů fyzických osob - kraj

370 000,00

370 000,00

194 203,59

52,49

52,49

111X

Daně z příjmů fyzických osob - obec

9 530 000,00

9 530 000,00

5 037 030,87

52,85

52,85

CELKEM Daně z příjmů fyzických osob

9 900 000,00

9 900 000,00

5 231 234,47

52,84

52,84

300 000,00

300 000,00

159 909,36

53,30

53,30

112X

Daně z příjmů právnických osob - kraj

112X

Daně z příjmů právnických osob - obec

8 200 000,00

9 373 751,50

5 115 817,63

1 173 751,50

62,39

54,58

CELKEM Daně z příjmů právnických osob

8 500 000,00

9 673 751,50

5 275 726,99

1 173 751,50

62,07

54,54

1211

Daň z přidané hodnoty - kraj

740 000,00

740 000,00

403 560,10

54,54

54,54

1211

Daň z přidané hodnoty - obec

17 500 000,00

17 500 000,00

9 467 462,30

54,10

54,10

CELKEM Daň z přidané hodnoty

18 240 000,00

18 240 000,00

9 871 022,40

54,12

54,12

******

******

48,39

48,39

1219

Zrušené daně ze zboží a služeb - obec

133X

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

721 046,00

721 046,00

348 916,52

134X

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

546 541,30

546 734,00

279 004,35

51,05

51,03

135X

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

540 010,50

540 010,50

431 511,55

79,91

79,91

136X

Správní poplatky

345 795,20

345 795,20

204 460,52

59,13

59,13

151X

Daně z majetku

728 900,60

728 900,60

548 911,96

75,31

75,31

170X

Ostatní daňové příjmy 39 522 293,60

40 696 237,80

22 190 788,75

DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)

21.07.2014 13:54:38


180,70

1 173 932,20

******

******

56,15

54,53

strana 1/ 4

Licence: MC99

XJIGBB14 / A (21032014 13:17 / 201403201122)

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 06 / 2014 (v tis. Kč) UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 Položka



Rozpočet upravený

IČO: 00064581

SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12

Skutečnost


211X

Příjmy z vlastní činnosti

212X

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

213X

Příjmy z pronájmu majetku

10,00

10,00

14,83

214X

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

255 702,00

259 296,00

3 676 223,21

221X

Přijaté sankční platby

363 618,00

422 776,00

222X

Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let

357,50

184 123,90

231X

Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku

232X

Ostatní nedaňové příjmy

47 470,60

53 977,40

96 284,63

234X

Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům

24XX

Přijaté splátky půjčených prostředků

% plnění k RS

% plnění k RU

15 791,60

98 430,90

128 667,94

42 628,10

814,79

130,72

353 088,70

390 069,50

235 995,14

33 147,20

66,84

60,50

148,30

148,30

3 594,00

******

******

240 933,57

59 153,00

66,26

56,99

91 443,60

166 081,90

******

49,66

******

******

2 529,70

202,83

178,38

4,83 951,50

951,50

826,03

86,81

86,81

11 748,80

11 811,80

95 364,69

63,00

811,70

807,37

1 048 738,70

1 421 447,00

4 565 758,47

307 196,90

435,36

321,20

440,00

440,00

440,00

******

100,00

19 172,00

30 577,40

13 037,16

1 371,40

68,00

42,64

93 533,70

93 533,70

93 533,70

******

100,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)

19 172,00

124 551,10

107 010,86

95 345,10

558,16

85,92

V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)

40 590 204,30

42 242 235,90

26 863 558,09

1 576 474,20

66,18

63,59

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) 311X

Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného)

312X

Ostatní kapitálové příjmy

320X

Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

21.07.2014 13:54:38


strana 2/ 4

Licence: MC99

XJIGBB14 / A (21032014 13:17 / 201403201122)




Rozpočet upravený

IČO: 00064581


Skutečnost


% plnění k RS

% plnění k RU

411X

Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně

4121

Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS

4121

Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU

4122

Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS

4122

Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU

4129

Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně

4131,2

Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost

415X

Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí

416X

Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv

421X

Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně

422X

Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RS

422X

Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU

423X

Inv.přijaté transfery ze zahraničí

******

******

424X

Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv

******

******

PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4)

816 534,00

10 827 885,00

7 204 609,27

9 107 923,50

882,34

66,54

341,60

917,50

1 054,57

575,90

308,71

114,94

852 589,90-

30,00-

847 192,30-

******

3 494,30-

673,19

23 874,906 435 373,30

******

****** 19,27-

8 674,30

******

19 274,90-

******

7 030 421,40

2 247 490,96

526 408,50

34,92

31,97

3 025,40

3 540,51

2 829,50

******

117,03

773 929,20

434 795,76

39 929,20

269 662,20-

258 775,40-

******

******

******

56,18

******

******

******

7 252 248,90

17 486 557,20

9 892 134,26

8 561 098,30

136,40

56,57

47 842 453,20

59 728 793,10

36 755 692,35

10 137 572,50

76,83

61,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5XXX

Běžné výdaje

45 834 807,90

48 927 727,30

22 054 893,68

1 423 137,00

48,12

45,08

6XXX

Kapitálové výdaje

16 800 533,70

22 971 925,70

9 631 375,16

2 088 333,40

57,33

41,93

Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6)

62 635 341,60

71 899 653,00

31 686 268,84

3 511 470,40

50,59

44,07

14 792 888,40-

12 170 859,90-

5 069 423,51

6 626 102,10

34,27-

41,65-

rozdíl příjmů a výdajů

21.07.2014 13:54:38


strana 3/ 4

Licence: MC99

XJIGBB14 / A (21032014 13:17 / 201403201122)




Rozpočet upravený

IČO: 00064581


Skutečnost


% plnění k RS

% plnění k RU

III. FINANCOVÁNÍ 8XX1

Vydané dluhopisy

******

******

8XX2

Uhrazené splátky vydaných dluhopisů

******

******

8XX3

Přijaté půjčené prostředky

8XX4

Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků

8XX5

Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech

8XX5

Rezerva finančních prostředků

8XX5

Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)

8XX7

Aktivní operace řízení likvidity - příjmy

8XX8

Aktivní operace řízení likvidity - výdaje

89XX

Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ KONTROLNÍ SOUČET

21.07.2014 13:54:38

******

******

49,54

49,54

6 575 916,80-

12,66-

15,22-

38 001 000,00

******

52,03

******

59,59

******

******

34,27-

41,65-

813 036,90-

813 036,90-

402 813,44-

15 851 000,20

13 641 374,70

6 256 699,10-

545 074,90-

907 292,60-

319 217,70-

15 305 925,30

12 734 082,10

1 938 089,38-

305 152,70

38 306 152,70

19 930 822,24

5 152,70-

38 056 338,00-

22 675 891,05-

38 051 185,30-

16 548,13 14 792 888,40

12 170 859,90

5 069 423,51-

6 626 102,10-

0,00

0,00

0,00

0,00


strana 4/ 4

Hlavní město Praha. Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů hlavního města Prahy za období od do

Recommend Documents