Česká národní banka
OCP (ČNB) 31-04
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.02.00 Sestavil: jmeno osoby Telefon: telefon Podpis oprávněné osoby: Komentář:
Banka: 0300 Stav ke dni: 2007-09-30 Odesláno dne: 2007-10-30
[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup
Prodej
Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Zákazníci celkem Banka Pojišťovna Investiční společnost Investiční společnost - vlastní Investiční společnost - podílové fondy Investiční fond Penzijní fond Družstevní záložna Obchodník ( nebankovní ) Ostatní zákazník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 252295477 63643088 305817 5263112 4335707 927405 101 0 0 43870360 139212999
2 229434230 61255710 257345 3152583 2817187 335396 244053 0 0 38042669 126481870
[2m] [DOCO30_12.03.00] Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Zákazníci celkem Banka Pojišťovna Investiční společnost Investiční společnost - vlastní Investiční společnost - podílové fondy Investiční fond Penzijní fond Družstevní záložna Obchodník ( nebankovní ) Ostatní zákazník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 244977819 10307 30204690 703055 703055 0 5006080 0 9575 42575 209001537
[5m] [DOCO30_21.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup
Prodej
Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Investiční CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje
Obchody s CP Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 222039577 71865648 42491412 11528 39630786 0 2834834 14264 29374236 26179 29248022 0 100035 0 150173929 117070982 11117595 93479401 11016716 1457270 0 33102947 2374703 29934108 0 794136 0 0 0 0 0 0 0
2 205876998 70685062 48596443 0 44763786 0 3832595 62 22088619 9996 21948183 0 130440 0 135191936 109148067 5579712 90577793 11864386 1126176 0 26043869 2421624 23007357 0 573645 41243 0 0 0 0 0 0
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu
Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje
Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
0 0 0 0 0 0 0 14421338 2384822 2384822 0 0 0 0 12036516 12036516 0 0 0 0 15834562 13384392 0 0 0 3000 13381392 2450170 0 0 0 0 2450170
0 0 0 0 0 0 0 8261768 455759 455759 0 0 0 0 7806009 7686205 9985 0 201 109618 15295464 13134392 0 0 0 18000 13116392 2161072 0 0 0 0 2161072
[6m] [DOCO30_22.03.00] Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah Souhrn za zbytkovou splatnost
Do 1 roku včetně
Nad 1 rok do 5 let včetně
Nad 5 let
Nespecifikováno
Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Pevné termínové operace Forwardy Forwardy Forwardy
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
1 12313087 5255521 2611472 0 0 0 58 0 58 2610737 677 0 0 2644049 0 0 0 596291 0 596291 2046585 1173 0 0 7057566 5559430 0 0 0 184919 0 184919 5374039 472 0 0 1498136 0 0 0 5 0 5 1497045 1086 0 0 232664732 117225347 0 0
2 9915669 3990011 2529049 0 0 0 58 0 58 2528314 677 0 0 1460962 0 0 0 85 0 85 1459704 1173 0 0 5925658 4427522 0 0 0 13 0 13 4427037 472 0 0 1498136 0 0 0 5 0 5 1497045 1086 0 0 226044040 115224831 0 0
3
4 1795218 838510 82423 0 0 0 0 0 0 82423 0 0 0 756087 0 0 0 169206 0 169206 586881 0 0 0 956708 956708 0 0 0 9706 0 9706 947002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5714780 1988482 0 0
5 602200 427000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427000 0 0 0 427000 0 427000 0 0 0 0 175200 175200 0 0 0 175200 0 175200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905912 12034 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty
Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
0 0 0 0 117225347 0 0 0 6991379 0 0 0 4409 0 4409 2394810 4592160 0 0 108448006 0 0 0 6970176 0 6970176 101477830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 115224831 0 0 0 6991379 0 0 0 4409 0 4409 2394810 4592160 0 0 103827830 0 0 0 2350000 0 2350000 101477830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[12m] [DOCO30_41.03.00] Objem obchodů s CP - na vlastní účet Nákup
Prodej
Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Investiční CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje
Obchody s CP Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 161342778 79471942 61059411 0 0 61059411 0 0 18412531 0 0 18412531 0 0 81870836 64197298 38077445 2559089 21109151 2451613 0 17673538 14478149 0 0 3195389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3579940 2473633 2350003
2 70078395 348450 348450 0 0 348450 0 0 0 0 0 0 0 0 69729945 64651302 22756843 3013289 35834516 3046654 0 5078643 4888081 0 0 190562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1787517 676635 676635
0 0 0 0 1988482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3726298 0 0 0 3726298 0 3726298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 12034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893878 0 0 0 893878 0 893878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu
Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje
Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
0 123630 0 0 1106307 1106307 0 0 0 0 34276905 1711000 0 0 65000 0 1646000 32565905 0 0 10841 0 32555064
0 0 0 0 1110882 1110882 0 0 0 0 4376913 1425000 0 0 85000 0 1340000 2951913 0 0 818 0 2951095
[13m] [DOCO30_42.03.00] Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet Souhrn za zbytkovou splatnost
Do 1 roku včetně
Nad 1 rok do 5 let včetně
Nad 5 let
Nespecifikováno
Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Pevné termínové operace Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Futures Futures
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
1 12699797 5232203 2599085 0 0 0 552500 0 552500 2046585 0 0 0 2633118 0 0 0 0 0 0 2633118 0 0 0 7467594 1730206 0 0 0 0 0 0 1730206 0 0 0 5737388 0 0 0 141200 0 141200 5596188 0 0 0 1319976751 392818643 0 0 0 88147203 0 88147203 304671440 0 0 0 28894 0
2 10389791 4010399 1459704 0 0 0 0 0 0 1459704 0 0 0 2550695 0 0 0 0 0 0 2550695 0 0 0 6379392 1730206 0 0 0 0 0 0 1730206 0 0 0 4649186 0 0 0 0 0 0 4649186 0 0 0 1201702618 386282404 0 0 0 81647203 0 81647203 304635201 0 0 0 28894 0
3
4
1775806 828804 746381 0 0 0 159500 0 159500 586881 0 0 0 82423 0 0 0 0 0 0 82423 0 0 0 947002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947002 0 0 0 0 0 0 947002 0 0 0 89678315 6536239 0 0 0 6500000 0 6500000 36239 0 0 0 0 0
534200 393000 393000 0 0 0 393000 0 393000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141200 0 0 0 141200 0 141200 0 0 0 0 28595818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
0 0 0 0 0 28894 0 0 0 927129214 0 0 0 137478274 0 137478274 789650940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 28894 0 0 0 815391320 0 0 0 25740380 0 25740380 789650940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 83142076 0 0 0 83142076 0 83142076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 28595818 0 0 0 28595818 0 28595818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
