'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Česká národní banka

OCP (ČNB) 31-04

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.04.00 Sestavil: P. Gross Telefon: 221 191 286 Podpis oprávněné osoby: Komentář:

Banka: 7910 Stav ke dni: 2009-03-31 Odesláno dne: 2009-04-29

[1m] [DOCO30_11.04.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup

Prodej

Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 Zákazníci celkem Banka Pojišťovna Investiční společnost Investiční společnost - vlastní Investiční společnost - podílové fondy Investiční fond Penzijní fond Družstevní záložna Obchodník ( nebankovní ) Ostatní zákazník

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 340,722,046 18,355,397 2,892,625 2,983,432 2,503,025 480,407 4,968 0 0 0 316,485,624

322,574,907 15,506,427 810,870 2,520,202 2,306,412 213,790 0 0 0 0 303,737,408

[2m] [DOCO30_12.04.00] Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) 1 Zákazníci celkem Banka Pojišťovna Investiční společnost Investiční společnost - vlastní Investiční společnost - podílové fondy Investiční fond Penzijní fond Družstevní záložna Obchodník ( nebankovní ) Ostatní zákazník

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[3m] [DOCO30_13.04.00] Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah Nákup

Prodej

Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 Zákazníci celkem Banka Pojišťovna Investiční společnost Investiční společnost - vlastní Investiční společnost - podílové fondy Investiční fond Penzijní fond Družstevní záložna Obchodník ( nebankovní ) Ostatní zákazník

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[4m] [DOCO30_14.04.00] Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) 1 Zákazníci celkem Banka Pojišťovna Investiční společnost Investiční společnost - vlastní Investiční společnost - podílové fondy Investiční fond Penzijní fond Družstevní záložna Obchodník ( nebankovní ) Ostatní zákazník

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[5m] [DOCO30_21.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup

Prodej

Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 Investiční CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování

Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje

Obchody s CP Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

27,068,171 12,368,580 7,097,779 0 7,097,779 0 0 0 5,270,801 0 5,270,801 0 0 0 14,699,591 4,338,209 0 4,338,209 0 0 0 10,361,382 0 10,361,382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313,545,312 0 0 0 0 0

2 23,146,458 12,275,381 6,845,406 0 6,845,406 0 0 0 5,429,975 0 5,429,975 0 0 0 10,871,077 2,494,690 0 2,494,690 0 0 0 8,376,387 0 8,376,387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299,428,449 0 0 0 0 0

Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu

Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje

Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

0 313,545,312 0 313,545,312 0 0 0 108,563 108,563 0 108,563 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 299,428,449 0 299,428,449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[6m] [DOCO30_22.03.00] Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah Souhrn za zbytkovou splatnost

Do 1 roku včetně

Nad 1 rok do 5 let včetně

Nad 5 let

Nespecifikováno

Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) 1 Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce

Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prodané prodejní opce Pevné termínové operace Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty

Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[7m] [DOCO30_23.03.00] Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah Nákup

Prodej

Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 Investiční CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování

Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje

Obchody s CP Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu

Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje

Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[8m] [DOCO30_24.03.00] Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah Souhrn za zbytkovou splatnost

Do 1 roku včetně

Nad 1 rok do 5 let včetně

Nad 5 let

Nespecifikováno

Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) 1 Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce

Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prodané prodejní opce Pevné termínové operace Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty

Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[9m] [DOCO30_32.03.00] Objem obhospodařovaných derivátů Reál. hodnota derivátu k posl. dni sledovaného období

Hodnota podkl. aktiva k posl. dni sledovaného období

1 Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce

Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Pevné termínové operace Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty

Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[10m] [DOCO30_33.03.00] Objem obhospodařovaných finančních prostředků 1 Finanční prostředky celkem Finanční prostředky na bankovních účtech Finanční prostředky v hotovosti Finanční prostředky u třetích osob

1 2 3 4

0 0 0 0

[11m] [DOCO30_41.03.00] Objem obchodů s CP - na vlastní účet Nákup

Prodej

Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Investiční CP Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT) Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů

Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje

Obchody s CP Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1

2

3,911,610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,911,610 158,610 158,610 0 0 0 0 3,753,000 3,753,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,911,610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,911,610 158,610 158,610 0 0 0 0 3,753,000 3,753,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Cenné papíry kolektivního investování Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu

Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Tuzemské a zahraniční investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Tuzemské investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje Zahraniční investiční nástroje

Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell back , Sell/buy back Ostatní

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

0 0 326,882,484 0 0 0 0 0 0 326,882,484 326,882,484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 326,881,606 0 0 0 0 0 0 326,881,606 326,881,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[12m] [DOCO30_42.03.00] Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet Souhrn za zbytkovou splatnost

Do 1 roku včetně

Nad 1 rok do 5 let včetně

Nad 5 let

Nespecifikováno

Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Opce Nákupní opce (call options) Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Nakoupené nákupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodané kupní opce Prodejní opce (put options) Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Nakoupené prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce Prodané prodejní opce

Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1 506248 253124 126562 0 0 0 0 0 0 126562 0 0 0 126562 0 0 0 0 0 0 126562 0 0 0 253124 126562 0 0 0 0 0 0 126562 0 0 0 126562 0 0 0 0 0 0 126562 0 0

2

3 506248 253124 126562 0 0 0 0 0 0 126562 0 0 0 126562 0 0 0 0 0 0 126562 0 0 0 253124 126562 0 0 0 0 0 0 126562 0 0 0 126562 0 0 0 0 0 0 126562 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prodané prodejní opce Pevné termínové operace Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Forwardy Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Futures Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Swapy Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty Jiné proměnné termínové kontrakty

Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

0 71278129 11008149 0 0 0 0 0 0 11008149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60269980 0 0 0 0 0 0 60269980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 71278129 11008149 0 0 0 0 0 0 11008149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60269980 0 0 0 0 0 0 60269980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0