Datum: 21-08-12 Tijd: 13:46:23
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Bet.ref: Notitie:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2012 - EUR Opgave 7a - AEM Gedetailleerd Bankboek ING 20 /1 Afschrift nr. 26
Datum Doc/Fac Deb/Cred Bedrijfsnaam Verd.sl Aantal 22-06-12
Gekoppelde rekening: Periode: Betalingsconditie: G-rekening:
Rekening Rekeningnaam Omschrijving Transitoria
110 6
160 Te betalen nettolonen Loon juni P. Boon
-13.302,00 -43.362,75
Beginsaldo: Eindsaldo: Loonbelasting: UWV:
Kpl BTW Kostensrt Val Koers Aantal
BTW-bedrag Valutabedrag Afb Dagboekkoers Venn.nr
-1.580,50
160 Te betalen nettolonen Loon juni J. van Vliet
0 -250,25 1
0 22-06-12
160 Te betalen nettolonen Loon juni D. van Veen
0 -265,00 1
0 22-06-12 1399
81115 Diverse debiteuren
130 Debiteuren P. de Leeuw, verkoopfactuur
22-06-12 1401
12402 Kip Nederland bv
140 Crediteuren inkoopfactuur 71677
0 20.825,00 1
0
0 -48.790,00 1
0
Val = Valutacode Afb = Afboekcode
Afboekcodes:
Mutatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
1 0
22-06-12
1
0
Totaal bladzijde:
-30.060,75
Totaal dagboek:
-30.060,75
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
5 = Bankkosten
Datum: 21-08-12 Tijd: 14:04:25
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Bet.ref: Notitie:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2012 - EUR Opgave 7b - AEM Gedetailleerd Bankboek ING 20 /2 Afschrift nr. 27
Datum Doc/Fac Deb/Cred Bedrijfsnaam Verd.sl Aantal
Gekoppelde rekening: Periode: Betalingsconditie: G-rekening:
Rekening Rekeningnaam Omschrijving Transitoria
110 6
24-06-12 1301
81067 Caravan Rent vof
130 Debiteuren verkoopfactuur
24-06-12 1301
81086 Caravan Rent vof
130 Debiteuren verkoopcreditnota
24-06-12 1405
23305 Knaus Nederland bv
140 Crediteuren inkoopfactuur 71792
-43.362,75 -38.873,75
Beginsaldo: Eindsaldo: Loonbelasting: UWV:
Kpl BTW Kostensrt Val Koers Aantal
BTW-bedrag Valutabedrag Afb Dagboekkoers Venn.nr
26.656,00
0 -714,00 1
0
0 -19.040,00 1
0
0
151 Nog te ontvangen bedragen Delta Lloyd: uitkering schade
587,00 1 0
24-06-12
0
051 Privé W. Duindam Inkomstenbelasting/Pvv
-1.880,00 1 0
24-06-12
430 Huisvestingskosten Voorschot Eneco
0 11
-178,82
-1.120,00 1
0
0
Totaal bladzijde: Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Bet.ref: Notitie:
Bankboek ING 20 /3 Afschrift nr. 28
Datum Doc/Fac Deb/Cred Bedrijfsnaam Verd.sl Aantal
Gekoppelde rekening: Periode: Betalingsconditie: G-rekening:
Rekening Rekeningnaam Omschrijving Transitoria
26-06-12 1305
81047 Mik caravanverhuur bv
130 Debiteuren verkoopfactuur
26-06-12 1305
81071 Mik caravanverhuur bv
130 Debiteuren verkoopcreditnota
26-06-12 1410
77380 Dorema Recreatie bv
140 Crediteuren inkoopfactuur 71727
28-06-12 1399
81153 Diverse debiteuren
130 Debiteuren P. Jaarsma, verkoopfactuur
-178,82 110 6
4.489,00 -38.873,75 6.563,05
Beginsaldo: Eindsaldo: Loonbelasting: UWV:
Kpl BTW Kostensrt Val Koers Aantal
BTW-bedrag Valutabedrag Afb Dagboekkoers Venn.nr
24.514,00
0 -595,00 1
0
0 3
0
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
-3.806,00 -2,00 0 26.180,00
1 0
Afboekcodes:
Mutatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
1 0
Val = Valutacode Afb = Afboekcode
Mutatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
1 0
24-06-12
1
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
0
5 = Bankkosten
Datum: 21-08-12 Tijd: 14:04:25
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Bet.ref: Notitie:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2012 - EUR Opgave 7b - AEM Gedetailleerd Bankboek ING 20 /3 Afschrift nr. 28
Datum Doc/Fac Deb/Cred Bedrijfsnaam Verd.sl Aantal
Gekoppelde rekening: Periode: Betalingsconditie: G-rekening:
Rekening Rekeningnaam Omschrijving Transitoria
28-06-12
110 6
-38.873,75 6.563,05
Beginsaldo: Eindsaldo: Loonbelasting: UWV:
Kpl BTW Kostensrt Val Koers Aantal
BTW-bedrag Valutabedrag Afb Dagboekkoers Venn.nr
051 Privé W. Duindam Ikea
-856,20
0
Totaal bladzijde: Bankboek ING 20 /4 Afschrift nr. 29
Datum Doc/Fac Deb/Cred Bedrijfsnaam Verd.sl Aantal 29-06-12 1399
Gekoppelde rekening: Periode: Betalingsconditie: G-rekening:
Rekening Rekeningnaam Omschrijving Transitoria
81173 Diverse debiteuren
45.436,80 110 6
6.563,05 4.255,05
Beginsaldo: Eindsaldo: Loonbelasting: UWV:
Kpl BTW Kostensrt Val Koers Aantal
BTW-bedrag Valutabedrag Afb Dagboekkoers Venn.nr
130 Debiteuren P. de Leeuw, verkoopcreditnota
-1.040,00
0
160 Te betalen nettolonen Loon juni G. Dingemans
-2.476,00 1 0
30-06-12 1312
81051 Coppens Occasions bv
0
130 Debiteuren verkoopfactuur
9.528,00 1 0
30-06-12
0
051 Privé W. Duindam Naheffingsaanslag Inkomstenbel. 2010
-8.320,00 1 0
0
Totaal bladzijde:
Totaal dagboek:
Val = Valutacode Afb = Afboekcode
Afboekcodes:
Mutatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
1 0
29-06-12
Mutatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
1 0
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Bet.ref: Notitie:
2
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
-2.308,00
-178,82
5 = Bankkosten
47.617,80
Datum: 21-08-12 Tijd: 14:06:03
Deb/Cred: Naam: Caravan Rent vof 1301 Contactpers: Adres: Caravan Rent vof Maaseikerweg 87 5931 EC TEGELEN NEDERLAND Betalingstermijn: Doc/Fac
Datum
81161
23-05-12
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2012 - EUR Opgave 7c - AEM Peildatum: 30-06-2012
Zoekcode: RENT Telefoon: 077 3268422 Bankrekening: 12.45.33.434 Kredietlimiet:
0 (dagen)
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
Per Dagboek
Omschrijving
G Dgn
Debet
5 CNV/1
verkoopfactuur
38
22.610,00
1
70.000
0
Credit
(dagen) Saldo 22.610,00
Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
81206
06-06-12
Per Dagboek 6 70/3
0 (dagen)
Omschrijving Verkoopfactuur 81206
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
G Dgn
Debet
24
17.826,20
0
Credit
(dagen) Saldo 17.826,20 40.436,20
Totaal debiteur: Deb/Cred: Naam: Mik caravanverhuur bv 1305 Contactpers: Adres: Mik caravanverhuur bv De Zuidmaten 19 9411 PT BEILEN NEDERLAND Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
81104
15-05-12
0 (dagen)
Zoekcode: MIK Telefoon: 0593 540670 Bankrekening: 43.77.67.167 Kredietlimiet:
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
Per Dagboek
Omschrijving
G Dgn
Debet
5 CNV/1
verkoopfactuur
46
21.420,00
50.000
0
Credit
(dagen) Saldo 21.420,00
Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
81204
05-06-12
Per Dagboek 6 70/1
0 (dagen)
Omschrijving Verkoopfactuur 81204
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
G Dgn
Debet
25
700,91
0
Credit
(dagen) Saldo 700,91
Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
81208
09-06-12
Per Dagboek 6 70/5
0 (dagen)
Omschrijving Verkoopfactuur 81208
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
G Dgn
Debet
21
11.567,99
0
Credit
(dagen) Saldo 11.567,99 33.688,90
Totaal debiteur: Deb/Cred: Naam: Coppens Occasions bv 1312 Contactpers: Adres: Coppens Occasions bv Velzerstraatweg 10 1971 LG IJMUIDEN NEDERLAND Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
81209
09-06-12
Per Dagboek 6 70/6
0 (dagen)
Omschrijving Verkoopfactuur 81209
Zoekcode: COPPENS Telefoon: 0255 511400 Bankrekening: 12.68.97.387 Kredietlimiet:
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
G Dgn
Debet
21
12.138,00
50.000
0
Credit
(dagen) Saldo 12.138,00 12.138,00
Totaal debiteur: Deb/Cred: Naam: Diverse debiteuren 1399 Contactpers: Adres: Diverse debiteuren NEDERLAND Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
81201
30-05-12
Per Dagboek 5 CNV/1
Zoekcode: DIVDEB Telefoon: Bankrekening: Kredietlimiet: 0 (dagen)
Omschrijving J. de Groot, verkoopfactuur
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
G Dgn
Debet
31
21.896,00
Credit
0 0
(dagen) Saldo 21.896,00
Datum: 21-08-12 Tijd: 14:06:03
Deb/Cred: Naam: Diverse debiteuren 1399 Contactpers: Adres: Diverse debiteuren NEDERLAND Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
81205
06-06-12
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2012 - EUR Opgave 7c - AEM Peildatum: 30-06-2012
Per Dagboek 6 70/2
Zoekcode: DIVDEB Telefoon: Bankrekening: Kredietlimiet: 0 (dagen)
Betalingskorting:
Omschrijving Verkoopfactuur 81205 - Dhr. Y. Constants
(%)
Kortingstermijn:
G Dgn
Debet
24
809,20
2
0 0
Credit
(dagen) Saldo
809,20 Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
81207
07-06-12
Per Dagboek 6 70/4
0 (dagen)
Betalingskorting:
Omschrijving Verkoopfactuur 81207 - Mevr. K. Petersen
G Dgn 23
(%) Debet
Kortingstermijn: Credit
0
(dagen) Saldo
343,91 -343,91
Totaal debiteur:
22.361,29
Totaal rapport:
108.624,39
Datum: 21-08-12 Tijd: 14:06:54
Debiteur:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2012 - EUR Ouderdomsanalyse debiteuren Opgave 7d - AEM 1301
Telefoon:
Caravan Rent vof
Mobiel:
Maaseikerweg 87
Kredietlimiet:
1
077 3268422 70.000,00
5931 EC TEGELEN NEDERLAND Doc/Fac
Datum
Omschrijving
81161
23-05-12 verkoopfactuur
81206
06-06-12 Verkoopfactuur 81206
T/m
Debiteur:
30 t/m 60
60 t/m 90
> 90
22.610,00
17.826,20
Totaal 22.610,00
17.826,20
Totaal debiteur 1301 : Gemiddelde ouderdom in dagen:
30
17.826,20 22.610,00
40.436,20
31,00
1305
Telefoon:
Mik caravanverhuur bv
Mobiel:
De Zuidmaten 19
Kredietlimiet:
0593 540670 50.000,00
9411 PT BEILEN NEDERLAND Doc/Fac
Datum
Omschrijving
81104
15-05-12 verkoopfactuur
81204
05-06-12 Verkoopfactuur 81204
700,91
700,91
81208
09-06-12 Verkoopfactuur 81208
11.567,99
11.567,99
T/m
Debiteur:
30 t/m 60
60 t/m 90
> 90
21.420,00
12.268,90
Totaal debiteur 1305 : Gemiddelde ouderdom in dagen:
30
Totaal 21.420,00
21.420,00
33.688,90
30,66
1312
Telefoon:
Coppens Occasions bv
Mobiel:
Velzerstraatweg 10
Kredietlimiet:
0255 511400 50.000,00
1971 LG IJMUIDEN NEDERLAND Doc/Fac
Datum
Omschrijving
81209
09-06-12 Verkoopfactuur 81209 Totaal debiteur 1312 : Gemiddelde ouderdom in dagen:
T/m
30
30 t/m 60
60 t/m 90
> 90
Totaal
12.138,00
12.138,00
12.138,00
12.138,00
21,00
Datum: 21-08-12 Tijd: 14:06:54
Debiteur:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2012 - EUR Ouderdomsanalyse debiteuren Opgave 7d - AEM 1399
Telefoon:
Diverse debiteuren
Mobiel:
NEDERLAND
Kredietlimiet:
Doc/Fac
Datum
Omschrijving
81201
30-05-12 J. de Groot, verkoopfactuur
81205
06-06-12 Verkoopfactuur 81205 - Dhr.
81207
07-06-12 Verkoopfactuur 81207 - Mevr.
T/m
30
21.896,00
Totaal rapport: Gemiddelde ouderdom in dagen:
60 t/m 90
> 90
Totaal 21.896,00
809,20
809,20
-343,91
-343,91
465,29
21.896,00
22.361,29
42.698,39
65.926,00
108.624,39
Totaal debiteur 1399 : Gemiddelde ouderdom in dagen:
30 t/m 60
2
26,00
28,11
Datum: 21-08-12 Tijd: 14:07:58
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie B-2012 - EUR Opgave 7e - AEM
Saldibalans
Proefbalans Rekening
Omschrijving
010 015 020 025 030 035 050 051 070 100 110 120 130 135 140 150 151 156 160 165 170 176 400 401 409 420 430 450 460 470 480 498 700 701 702 703
Gebouwen en terreinen Afschrijving gebouwen Inventaris Afschrijving inventaris Bedrijfsauto's Afschrijving bedrijfsauto's Eigen vermogen Privé W. Duindam 5% Hypothecaire lening o/g Kas ING bank Rabobank Debiteuren Aanbetalingen caravans Crediteuren Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Te betalen nettolonen Af te dragen loonheffingen Te verrekenen omzetbelasting Te betalen omzetbelasting Loonkosten Sociale lasten Overige personeelskosten Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Autokosten Administratiekosten Verkoopkosten Interestkosten Betalingsverschillen Voorraad nieuwe caravans Voorraad gebruikte caravans Winkelvoorraad Voorraad materialen en onderdelen werkpl Inkopen Inkoopprijs verkopen nieuwe caravans Kosten verkopen gebruikte caravans Inkoopprijs verkopen winkel Kosten reparaties en onderhoud Opbrengst verkopen nieuwe caravans Opbrengst verkopen gebruikte caravans Opbrengst verkopen winkel Opbrengst reparaties en onderhoud Verleende kortingen Incidentele baten en lasten
720 800 801 802 803 850 851 852 853 860 960
Totaal rapport:
Debet
Credit
670.000,00
Debet
124.000,00
345.200,00 124.000,00
60.200,00 75.000,00
60.200,00 75.000,00
42.800,00 285.600,00 25.582,20
42.800,00 285.600,00 25.582,20
380.000,00
76.461,80 21.960,00 13.430,00
104.034,95 110.395,91 15.000,00 314.295,00 587,00 17.560,00
4.571,75 56.829,82 206,91 72.100,00 10.815,00 6.457,00 13.875,00 17.393,18 13.442,00 15.433,00 9.870,00 8.325,00
380.000,00 10.800,00 4.255,05 70.844,00 108.624,39 15.000,00 237.833,20 21.960,00 12.843,00 17.560,00 4.571,75
13.400,00 307,80 68.870,30
13.400,00 56.522,02 68.663,39 72.100,00 10.815,00 6.457,00 13.875,00 17.393,18 13.442,00 15.433,00 9.870,00 8.325,00
2,00 300.400,00 110.050,00 160.285,00 15.486,00 105.400,00 714.800,00 205.300,00 210.400,00 41.580,00
289,00 29.000,00
2,00 300.400,00 110.050,00 160.285,00 15.486,00
1.620,00
103.780,00 714.800,00 205.300,00 210.400,00 41.580,00
1.045.101,00 291.600,00 310.200,00 128.569,00
1.045.101,00 291.600,00 310.200,00 128.280,00 29.000,00
2.354,00 3.537.696,96
Credit
670.000,00 345.200,00
10.800,00 108.290,00 70.844,00 219.020,30
1
3.537.696,96
2.354,00 3.243.793,59
3.243.793,59
