1
Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld op de betreffende Baten of Lasten dan zal ze OOK worden weggeschreven naar de Totaal exploitatie. De door u zelf in te vullen cellen worden groen weergegeven. Is het gegeven/bedrag/totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens zijn wit. Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan. Tijdens gebruik is het handig te weten: dat de tabbladen ook verticaal zichtbaar zijn te maken middels het rechts dubbelklikken op een van de tabpijltjes ◄ en vervolgens de betreffende naam aan te klikken. Indien gewenst kunnen de titels (kolomkoppen) in het beeld vastgezet worden via Werkbalk -Venster – Titels blokkeren. Wij verzoeken u de begroting bij het RCBB aan te leveren op diskette/CD of per mail toe te zenden. Daarnaast dient een ondertekend exemplaar van de verklaringen van: college van diakenen kerkenraad (met diskette en of verwijzing naar mail) op papier naar het RCBB te worden toegezonden.
begroting diaconie
2 versie 3 (1-02-2006)
TWF versie 4
BEGROTING van de Gereformeerde Kerk
(invullen wat van toepassing is)
* Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente
te
Zwartsluis
over het boekjaar
2015
opgesteld door het college van diakenen
¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.
begroting diaconie
3 versie 3 (1-02-2006)
Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding)
* In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden. Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar. * U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de groene arcering. Is het gegeven/bedrag/ totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheen worden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit. Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan. * Het aantal bladen, waaruit de begroting dan bestaat, dient in de algemene informatie (1) vermeld te worden. * Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samengebonden.
* Inhoud van deze rekening 1.
Algemene informatie
Naam tabblad alg. info rek.
2.
Exploitatie ▪ Baten ▪ Lasten ▪ Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld)
Baten Lasten Totaal expl.
begroting diaconie
4 versie 3 (1-02-2006)
Algemene informatie 1 Gereformeerde Kerk BEGROTING BOEKJAAR
Zwartsluis
2015
COLLEGE VAN DIAKENEN Voorzitter Naam: Mevr. J. De Vries Adres: Graaf Lodewijklaan 1 e-mail:
[email protected]
Postcode: 8064 AV Plaats: Zwartsluis Telefoon: 038 386 79 71
Secretaris Naam: Adres: e-mail: Penningmeester Naam: Adres: e-mail:
Dhr. J. Heetebrij Belterweg 20
[email protected]
Postcode: 8066 PP Plaats: Beltschutsloot Telefoon: 038 - 386 58 89
Mevr. J. Tuin Buitenkwartier 87
[email protected]
Postcode: 8064 AD Plaats: Zwartsluis Telefoon: 06 10 39 52 48
Scriba kerkenraad Naam: Dhr. P. Smelt Adres: Kraggelaan 23 e-mail:
[email protected] Praeses kerkenraad Naam: Dhr. B.A. Vinke Adres: Groot Lageland 15 e-mail: ……………………………………………….. De administratie berust bij: Naam: ……………………………………………….. Adres: ……………………………………………….. e-mail: ……………………………………………….. Van bovengenoemde personen geldt voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres
Postcode: 8064 CT Plaats: Zwartsluis Telefoon: 038 - 386 91 20 Postcode: 8064 AL Plaats: Zwartsluis Telefoon: 038 - 386 7718
Postcode: ……………………………………………….. Plaats: ……………………………………………….. Telefoon: ……………………………………………….. mevr. J. Tuin
voor deze
Deze begroting bestaat uit: ……………………………………………….. bladzijden
De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.
begroting diaconie
5 versie 3 (1-02-2006)
Algemene informatie 2
Naar de laatst bekende gegevens KERKELIJKE REGIO
......................
1 2 3 4 4.1 4.2 4.3
Registratienummer gemeente Classis (nummer) Aantal Wijkgemeenten Aantal predikanten voor normale werkzaamheden voor bijzondere werkzaamheden Bezetting predikanten
5 6 7 8 9 10
Combinatie/Federatie met Aantal belijdende leden Aantal doopleden Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) Totaal aantal leden (6+7) Aantal pastorale eenheden
volledig: dagdelen parttime:
begroting diaconie
0
6 versie 3 (1-02-2006)
Verklaringen Het College van diakenen van de te Zwartsluis het jaar en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.
datum:
Gereformeerde Kerk verklaart, dat de begroting over 2015 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld
26 mei 2015
Voorzitter:
Mevr. J. De Vries
Secretaris:
Dhr. J. Heetebrij
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Zwartsluis heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. 26 mei 2015 De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.
datum:
26 mei 2015
Praeses:
Dhr. B.A. Vinke
Scriba:
Dhr. P. Smelt
begroting diaconie
7 Gereformeerde Kerk
begroting
2015 versie 3 (1-02-2006)
Zwartsluis
Batenrekeningen begroting 2015
80 80.30 80.60 80.70 80.80
81 81.10 81.20 81.30 81.40 81.50 81.90
82 82.10 82.20 82.90
83
baten onroerende zaken inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum inkomsten overige monumentale gebouwen inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen
rentebaten en dividenden ontvangen interest bank rente hypotheken u/g en leningen u/g rente over inschrijvingen in grootboeken rente obligaties/pandbrieven dividend aandelen overige rentebaten
rekening 2013
€ € € € totaal €
2,000 2,000
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € € € totaal €
100 100
€ € € € € € €
-
€ € € € € € €
-
€ € € totaal €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € € € € € totaal €
2,000 4,500 1,500 300 8,300
€ € € € € € € €
-
€ € € € € € € €
-
€ € € €
4,500 1,000 -
€ € € €
-
€ € € €
-
€
-
€
-
€
-
€ € € € € € € totaal €
3,000 1,500 10,000
€ € € € € € € €
-
€ € € € € € € €
-
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen opbrengsten uit bloot eigendom opbrengsten deelname stichtingen overige opbrengsten
83.10 83.20 83.30 83.40 83.50 83.80 83.90
bijdragen levend geld vrijwillige bijdragen collecten in kerkdiensten giften schenkingen/legaten/erfenissen tot € 500,-collectebussen diaconale rondgang overige bijdragen levend geld
84
door te zenden collecten en bijdragen
84.11 84.12 84.13 84.14 84.19
doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk) kerkinactie diaconaal aandeel binnenland kerkinactie missionair aandeel binnenland bijdragen van diaconale aard (landelijk) overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk)
84.21 84.22 84.23 84.24 84.26 84.29
begroting 2014
doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd) kerkinactie diaconaal aandeel buitenland kerkinactie missionair aandeel buitenland bijdragen van diaconale aard (wereldwijd) bijdragen inzake "rampen" overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)
begroting diaconie
8 Gereformeerde Kerk
Begroting
2015 versie 3 (1-02-2006)
Zwartsluis
Lastenrekeningen begroting 2015
begroting 2014
rekening 2013
41
lasten overige eigendommen en inventarissen
41.30 41.31 41.32 41.33 41.34 41.39
verenigingsgebouw/kerkelijk centrum onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
41.60 41.61 41.62 41.63 41.64 41.69
monumentale gebouwen onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
41.70 41.71 41.72 41.73 41.74 41.79
overige bebouwde eigendommen onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten
€ € € € €
350 -
€ € € € €
-
€ € € € €
-
41.80 41.81 41.82 41.89
onbebouwde eigendommen onderhoud belastingen overige lasten
€ € €
-
€ € €
-
€ € €
-
41.90 41.91 41.92 41.93
overige lasten (on)roerende zaken kosten beheer door derden betaalde huren inventarissen
€ € € totaal €
350
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € € € totaal €
-
€ € € € € €
-
€ € € € € €
-
42
afschrijvingen
42.30 42.60 42.70 42.98 42.99
verenigingsgebouw/kerkelijk centrum overige monumentale gebouwen overige bebouwde eigendommen inventarissen overige afschrijvingen
begroting diaconie
9 Gereformeerde Kerk
Begroting
2015 versie 3 (1-02-2006)
Zwartsluis
Lastenrekeningen begroting 2015
43
diaconaal pastoraat
43.10 43.11 43.12 43.13 43.14 43.20 43.21 43.30 43.31 43.33
predikanten basis traktement afdrachten aan centrale kas predikanten afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten bijdragen aan derden in traktement tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten vacature gelden kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant preekvoorziening
43.40 43.41 43.42 43.43 43.44 43.49
diaconaal werker salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen overige kosten diaconaal pastoraat
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € € € totaal €
-
€ € € € € €
-
€ € € € € €
-
€ € € € € € €
225 225
€ € € € € € €
-
€ € € € € € €
-
€ € € totaal €
1,100 100 1,200
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € € € totaal €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
44
lasten kerkdiensten, catechese, etc. kosten kerkdiensten contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten overige kosten kerkdiensten en catechese kosten wijkwerk en gemeenteavonden kosten jeugdwerk overige kosten kerkelijke activiteiten totaal
45
verplichtingen/bijdragen andere organen diaconaal quotum bijdragen classes en streekverbanden overige bijdragen en contributies
46
salarissen en vergoedingen
46.30 46.31 46.32 46.33 46.34
administratief personeel en overig personeel salaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen
46.40 46.41 46.42 46.43 46.44
overige kosten personeel/vrijwilligers kosten arbodienst/ziekteverzuim vergoedingen vijwilligers overige kosten personeel overige kosten vrijwilligers
rekening 2013
€ € € € €
44.10 44.20 44.40 44.50 44.60 44.90
45.10 45.30 45.90
begroting 2014
begroting diaconie
10 Gereformeerde Kerk
Begroting
2015 versie 3 (1-02-2006)
Zwartsluis
Lastenrekeningen begroting 2015
47
kosten beheer en administratie
47.10 47.20 47.30 47.40 47.42 47.50 47.60 47.70 47.90
kosten bestuur bureaubehoeften en drukwerk kosten telefoon kosten administratie kosten financiële administratie controlekosten jaarrekening verzekeringen (WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.) publiciteit overige lasten totaal
48
rentelasten/bankkosten
48.10 48.11 48.20 48.30 48.40 48.50 48.90
rente bankschulden bankkosten rente hypotheken en leningen o/g rente obligatieleningen rente fondsen rente voorzieningen in eigen beheer overige rente
begroting 2014
rekening 2013
€ € € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € € €
-
€ € € € € € € totaal €
60 60
€ € € € € € € €
-
€ € € € € € € €
-
€ € € € € € € € € €
1,800 3,000 4,800
€ € € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € € €
-
€ € € € € €
4,500 1,000 1,500
€ € € € € €
-
€ € € € € €
-
€ €
7,000
€ €
-
€ €
-
50
diaconaal werk plaatselijk
50.10 50.20 50.30 50.40 50.50 50.60 50.70 50.80 50.90
saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten maatschappelijk werk/gezinsverzorging ziekenzorg ouderenwerk gehandicaptenwerk bijdrage vakantiekosten doelgroep bijdrage bezoekwerk kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk overige lasten diaconaal werk plaatselijk totaal
51
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk
51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.17 51.19
afdracht doorzendcollecten/giften (84.11) kerkinactie diaconaal aandeel binnenland kerkinactie missionair aandeel binnenland afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk) aanvullende betaling op doorzendcollecten overige bijdragen afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk (regionaal/provinciaal/landelijk) niet meetellend voor MDA totaal
begroting diaconie
11 Gereformeerde Kerk
Begroting
2015 versie 3 (1-02-2006)
Zwartsluis
Lastenrekeningen begroting 2015
52
diaconaal werk wereldwijd
52.21 52.22 52.23 52.24 52.25 52.26 52.27 52.29
afdracht doorzendcollecten (84.21) kerkinactie diaconaal aandeel buitenland kerkinactie missionair aandeel buitenland afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd) aanvullende betaling op doorzendcollecten afdracht bijdragen inzake "rampen" overige bijdragen afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend voor MDA totaal
3,000 1,500 500 1,000 500
€ € € € € € €
-
€ € € € € € €
-
€ €
6,500
€ €
-
€ €
-
€ € totaal €
-
€ € €
-
€ € €
-
€ € totaal €
-
€ € €
-
€ € €
-
€ € totaal €
-
€ € €
-
€ € €
-
€ totaal €
-
€ €
-
€ €
-
€ € € € € € € € totaal €
6060-
€ € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € €
-
53
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) fondsen voorzieningen
54
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)
54.10 54.20
fondsen voorzieningen
streekgemeenten
56.10 56.20
ontvangen bijdragen van gemeenten (+) bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)
57
aandeel in lasten federatie (-)
57.10
aandeel in lasten federatie
58
overige lasten en baten
58.50 58.80 58.90 58.91 58.92 58.95 58.96 58.97
saldo kerktelefoon (+/-) klimaatplan (+/-) overige baten (+) gerealiseerde koerswinst (+) boekwinst onroerende zaken (+) overige lasten (-) gerealiseerd koersverlies (-) boekverlies onroerende zaken (-)
rekening 2013
€ € € € € € €
53.10 53.20
56
begroting 2014
begroting diaconie
12 Gereformeerde Kerk
Begroting
2015 versie 3 (1-02-2006)
Zwartsluis
Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening) begroting 2015
begroting 2014
rekening 2013
baten 80 81 82 83 84
€ € € € € €
2,000 100 8,300 10,000 20,400
€ € € € € €
-
€ € € € € €
-
€ € € € € € € € € € € €
350 225 1,200 60 4,800 7,000 6,500 20,135
€ € € € € € € € € € € €
-
€ € € € € € € € € € € €
-
Saldo baten - lasten €
265
€
-
€
-
€ € € € € €
-
€ € € € € €
-
€
-
€
-
baten onroerende zaken rentebaten en dividenden opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen bijdragen levend geld door te zenden collecten totaal baten
lasten 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52
53 54 56 57 58
lasten overige eigendommen en inventarissen afschrijvingen pastoraat lasten kerkdiensten, catechese, etc. verplichtingen/bijdragen andere organen salarissen kosten beheer en administratie rentelasten/bankkosten diaconaal werk plaatselijk diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk diaconaal werk wereldwijd totaal lasten
€ € € € € totaal €
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen streekgemeenten aandeel in lasten federatie overige lasten en baten
Resultaat €
Bestemming van het resultaat boekjaar Algemene reserve Reserve koersverschillen Herwaarderingsreserve Overige reserve
Per saldo een toevoeging/onttrekking van
6060-
205
2015
toevoeging aan onttrekking aan (-) € - € € - € € - € € 205 € Totaal € 205 € € begroting diaconie
205
