ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Fejezeti jellemző adatok 17

0500

fejezet

cím/alcím

Önkormányzati jellemző adatok ${pukorzet} megye

pénzügyi körzet

településtípus

A fejezet megnevezése, székhelye:

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele 300081

1051

841313

PIR-törzsszám

szektor

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest Columbus utca 17-23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus

év

hónap

naptól

hónap

napig

-

.................................................................................,

.............év..............................................hó..............nap

.................................................................................

.................................................................................

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.........................................................................( név)

.............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon)

.....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

PIR: 300081 Éves beszámoló Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Fejezet: 17/00 Címrend: 0500 ÁHT: 038764 Szakág: 841313 Szektor: 1051 Időszak: 2014.2

Szám 01 02 04 05/A 06/A 07/A 08 09/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A

Készült: 2016.04.28 09:59

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként MARADVÁNYKIMUTATÁS Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok

Adatellenőrző kód: -426654-4e7d-7a-35-275d3451e3b-1653115-1d-526a -2-


Szám 03

Készült: 2016.04.28 09:59

Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

Adatellenőrző kód: -426654-4e7d-7a-35-275d3451e3b-1653115-1d-526a -3-


Készült: 2016.04.28 09:59 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

3

4

5

2 01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

(K1101)

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

06

Jubileumi jutalom

07

Béren kívüli juttatások

(K1107)

08

Ruházati költségtérítés

(K1108)

09

Közlekedési költségtérítés

10

Egyéb költségtérítések

11

(K1104)

(K1106)

Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás , más fizetési , más fizetési , más fizetési , más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség költségvetési évben költségvetési évben költségvetési évet költségvetési évet esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges 6

7

8

9

Teljesítés

10

673 430

720 796

61 206

656 956

1 931 455

0

663 131

2 577

2 577

0

2 577

7 422

0

2 446

5 809

6 975

0

6 975

19 173

0

6 375

25 000

15 467

0

15 467

48 503

0

15 467

0

22 958

0

22 958

68 873

0

22 958

12 500

13 949

0

12 903

35 799

0

11 933

(K1110)

12 500

2 525

0

1 856

5 569

0

1 856

Lakhatási támogatások

(K1111)

1 800

1 936

0

1 457

3 936

0

1 312

12

Szociális támogatások

(K1112)

4 500

4 500

0

2 777

7 800

0

2 600

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

14 084

9 943

0

8 566

23 863

0

7 955

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

752 200

801 626

61 206

732 492

2 152 393

0

736 033

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

5 000

40 638

26 364

14 274

3 272

0

10 733

(K1109)

(K1113)

(K11)

18

Egyéb külső személyi juttatások

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K123)

(K12)

3 500

14 780

0

14 720

12 291

0

14 720

8 500

55 418

26 364

28 994

15 563

0

25 453

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

760 700

857 044

87 570

761 486

2 167 956

0

761 486

197 300

225 910

0

220 570

0

1 881

220 570

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

(K2)

0

0

0

0

0

0

161 329

(K2)

0

0

0

0

0

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

(K2)

7 836

0

0

0

0

0

0

29 290

26

ebből: táppénz hozzájárulás

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

21 615

29

Szakmai anyagok beszerzése

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

36

Közüzemi díjak

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

(K2) (K2)

(K311) (K312)

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K333) (K334)

(K335) (K336)

44

Egyéb szolgáltatások

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

(K337)

46

Kiküldetések kiadásai

47

Reklám- és propagandakiadások

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

(K33)

(K341) (K342)

(K34) (K351)

Adatellenőrző kód: -426654-4e7d-7a-35-275d3451e3b-1653115-1d-526a

3 850

3 850

34

1 126

0

0

1 126

26 850

27 553

253

24 884

0

0

23 713

30 700

31 403

287

26 010

0

0

24 839

42 500

39 924

0

32 674

0

0

31 000

10 000

19 026

0

18 321

0

0

17 588

52 500

58 950

0

50 995

0

0

48 588

78 900

82 536

14

82 522

4 708

0

75 588

4 500

4 508

0

2 781

0

0

2 781

55 000

72 717

0

64 864

1 194

0

57 433

0

2 046

0

0

0

0

0

164 625

159 716

599

75 050

0

4 741

45 236

65 600

1 447 997

27 799

105 086

0

0

119 145

368 625

1 769 520

28 412

330 303

5 902

4 741

300 183

4 700

5 972

0

5 214

0

0

5 214

100

100

0

0

0

0

0

4 800

6 072

0

5 214

0

0

5 214

106 145

246 071

3 286

83 147

0

0

76 730

-4-



01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés


Előirányzat Módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

2 50

Fizetendő általános forgalmi adó

(K352)

54

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

58

Egyéb dologi kiadások

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

130

Elvonások és befizetések

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)

155

ebből: központi költségvetési szervek

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

(K63)

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

(K354) (K354)

(K355)

(K35)

(K3)

(K502) (K506)

(K506)

9 230

25 994

4 741

21 253

4 741

118 044

25 994

0

10

0

10

0

0

10

0

0

0

0

0

0

6

24 100

26 401

0

11 788

0

990

10 769

139 475

298 476

8 027

116 198

4 741

119 034

113 503

596 100

2 164 421

36 726

528 720

10 643

123 775

492 327

607 200

607 200

0

607 200

0

0

607 200

302 100

919 459

152 100

767 359

67 741

0

767 359

0

0

0

0

0

0

767 359

909 300

1 526 659

152 100

1 374 559

67 741

0

1 374 559

0

5 830

0

5 746

0

0

5 746

0

481 734

0

481 734

5 000

0

481 734

1 386

1 309

0

1 188

0

0

1 188

2 000

13 518

0

13 306

0

0

13 306

(K5)

(K61) (K62)

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

(K67)

232

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242)

233


270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

(K6) (K84)

(K84)

(K1-K8)


(K8)

914

9 668

0

9 069

752

0

9 069

4 300

512 059

0

511 043

5 752

0

511 043

0

4

0

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

4

0

4

0

4

0

0

4

2 467 700

5 286 097

276 396

3 396 382

2 252 092

125 656

3 359 989

-5-



02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés


Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés összege

3

4

5

6

7

8

2 166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)

(B36)

169

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

170

ebből: felügyeleti díjak

179

Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166)

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

185

ebből: államháztartáson belül

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó

(B406)

196

Kamatbevételek (>=197+198+199)

(B408)

200

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

206

ebből: biztosító által fizetett kártérítés

207

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

(B36)

(B36)

(B3)

(B402) (B402)

(B403)

(B403)

(B409)

(B410)

(B410)

208

ebből: költségek visszatérítései

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205)

(B410)

(B4)

214

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

218

Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)

(B53)

232

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)

242

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

244

Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)

246

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)

(B5) (B63)

(B63)

(B6)

250

ebből: háztartások

270

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258)

(B72)

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)


(B7) (B1-B7)

-6-

2 456 200

2 456 200

2 412 151

365

0

0

0

0

2 403 666 59 298

0

0

0

0

2 344 353

2 456 200

2 456 200

2 412 151

365

2 403 666

5 300

5 300

61 288

0

60 649

0

0

0

0

223

1 000

1 000

3 723

30

3 723

0

0

0

0

922

1 700

20 894

21 309

0

21 190

0

0

1

0

1

0

0

3

0

3

3 500

76 069

84 895

568

84 833

0

0

0

0

650

0

0

0

0

2 303

0

0

0

0

1 874

11 500

103 263

171 219

598

170 399

0

0

12 385

0

0

0

0

12 385

0

0

0

3 535

3 535

0

3 535

0

0

0

0

3 535

0

3 535

3 535

0

3 535

0

13 196

13 196

19 239

13 196

0

0

0

0

13 196

0

13 196

13 196

19 239

13 196

2 467 700

2 576 194

2 612 486

20 202

2 590 796



04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről #

Megnevezés


3

4

2 14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16

Maradvány igénybevétele (=14+15)

(B8131)

(B813)

19

Központi, irányító szervi támogatás

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21)

(B816)

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32)

(B81)

(B8)


-7-

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

Követelés költségvetési évet követően esedékes

5

6

7

Teljesítés összege 8

0

2 069 224

2 069 224

0

2 069 224

0

2 069 224

2 069 224

0

2 069 224

0

640 679

640 679

0

640 679

0

2 709 903

2 709 903

0

2 709 903

0

2 709 903

2 709 903

0

2 709 903



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

01


04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

(K1101)

06

Jubileumi jutalom

07


(K1107)

08


(K1108)

09


10


(K1110)

11


12


13


011320 014020 014030 Nemzetközi Biotechnológi Természettud szervezetekbe ai alapkutatás ományi, n való műszaki részvétel alapkutatás

018020 Központi költségvetési befizetések

032010 Tűzés katasztrófavé delem igazgatása

041160 Földmérés, térképészet

041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

041210 Munkaügy igazgatása

043110 Szénés egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

043210 043410 Egyéb Kőolaj- és tüzelőanyaggázipar ipar igazgatása és igazgatása és támogatása támogatása

663 131

0

0

0

0

7 626

0

0

49 509

198 031

85 046

36 950

2 446

0

0

0

0

28

0

0

183

730

314

136

6 375

0

0

0

0

72

0

0

476

1 904

818

355

15 467

0

0

0

0

177

0

0

1 155

4 619

1 984

862

22 958

0

0

0

0

265

0

0

1 714

6 856

2 944

1 279

11 933

0

0

0

0

137

0

0

891

3 564

1 530

665

1 856

0

0

0

0

22

0

0

138

554

238

104

(K1111)

1 312

0

0

0

0

16

0

0

98

392

168

73

(K1112)

2 600

0

0

0

0

30

0

0

194

776

334

145

(K1106)

(K1109)

(K1113)

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 17


18


(K123)

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K12)

20 Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

7 955

0

0

0

0

93

0

0

594

2 375

1 020

443

736 033

0

0

0

0

8 466

0

0

54 952

219 801

94 396

41 012

10 733

0

0

0

0

124

0

0

801

3 205

1 376

598

14 720

0

0

0

0

170

0

0

1 099

4 396

1 888

820

25 453

0

0

0

0

294

0

0

1 900

7 601

3 264

1 418

761 486

0

0

0

0

8 760

0

0

56 852

227 402

97 660

42 430

220 570

0

0

0

0

2 537

0

0

16 468

65 868

28 288

12 290 8 989

22


(K2)

161 329

0

0

0

0

1 857

0

0

12 045

48 177

20 690

23


(K2)

7 836

0

0

0

0

90

0

0

585

2 340

1 005

437

25


(K2)

29 290

0

0

0

0

335

0

0

2 187

8 747

3 757

1 632

26


500

0

0

0

0

6

0

0

37

149

64

28

28


21 615

0

0

0

0

249

0

0

1 614

6 455

2 772

1 204

29


30


(K2) (K2)

(K311) (K312)

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) 33


34


(K31) (K321) (K322)

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 36

Közüzemi díjak

38


40


43


44


(K32)

(K331) (K333) (K334) (K336)

(K337)

45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 46


1 126

0

0

0

0

13

0

0

84

336

145

63

23 713

104

34

498

0

247

93

335

1 625

6 499

2 791

1 213

24 839

104

34

498

0

260

93

335

1 709

6 835

2 936

1 276

31 000

4

1

17

0

354

3

12

2 310

9 238

3 967

1 724

17 588

0

0

0

0

202

0

0

1 313

5 252

2 256

980

48 588

4

1

17

0

556

3

12

3 623

14 490

6 223

2 704

75 588

2 629

865

12 602

0

42

2 358

8 495

287

1 150

494

214

2 781

0

0

1

0

34

0

1

207

829

356

155

57 433

1 556

512

7 457

0

324

1 395

5 027

2 105

8 418

3 615

1 571 2 520

45 236

0

0

0

0

521

0

0

3 377

13 509

5 801

119 145

1 932

635

9 258

0

952

1 732

6 241

6 185

24 738

10 624

4 616

300 183

6 117

2 012

29 318

0

1 873

5 485

19 764

12 161

48 644

20 890

9 076

(K341)

5 214

0

0

0

0

59

0

0

389

1 557

669

291

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

5 214

0

0

0

0

59

0

0

389

1 557

669

291

49

76 730

1 335

439

6 401

0

524

1 197

4 315

3 405

13 618

5 849

2 541

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)


-8-




Megnevezés

Összesen

50


54


(K352)

57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

58


(K354)

018020 Központi költségvetési befizetések







25 994

0

0

0

0

298

0

0

1 941

7 763

3 334

1 448

10

0

0

0

0

0

0

0

1

3

1

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

10 769

12

4

59

0

122

11

40

765

3 061

1 314

571

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

113 503

1 347

443

6 460

0

944

1 208

4 355

6 112

24 445

10 498

4 561

60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

492 327

7 572

2 490

36 293

0

3 692

6 789

24 466

23 994

95 971

41 216

17 908

607 200

0

0

0

607 200

0

0

0

0

0

0

0

767 359

0

0

0

0

8 824

0

0

57 291

229 157

98 414

42 757

130 Elvonások és befizetések

(K355)

011320 014020 014030 Nemzetközi Biotechnológi Természettud szervezetekbe ai alapkutatás ományi, n való műszaki részvétel alapkutatás

(K3)

(K502)

154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) 155 ebből: központi költségvetési szervek

(K506)

194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése

767 359

0

0

0

0

8 824

0

0

57 291

229 157

98 414

42 757

1 374 559

0

0

0

607 200

8 824

0

0

57 291

229 157

98 414

42 757

(K61)

196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)

(K62)

5 746

0

0

0

0

66

0

0

429

1 716

737

320

481 734

0

0

0

0

43

0

0

292

1 166

501

218

198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

(K63)

1 188

0

0

0

0

14

0

0

89

355

152

66

199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

13 306

12

4

59

0

150

11

40

976

3 905

1 677

728

9 069

4

1

16

0

74

3

10

467

1 869

803

349

511 043

16

5

75

0

347

14

50

2 253

9 011

3 870

1 681

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

203 Beruházások (=195+196+198+…+202)

(K6)

232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) 233 ebből: központi költségvetési szervek

(K84)

270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) 310 Kiadások összesen (=271+309)

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3 359 989

7 588

2 495

36 368

607 200

24 160

6 803

24 516

156 858

627 410

269 449

117 066

(K8) (K1-K8) 3 359 989

7 588

2 495

36 368

607 200

24 160

6 803

24 516

156 858

627 410

269 449

117 066

311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]

(K1-K9)

106

0

0

0

0

4

0

0

8

26

11

5


55

0

0

0

0

1

0

0

5

14

5

2


-9-




Megnevezés

044110 Ásványianyag - (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

01


04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

(K1101)

06

Jubileumi jutalom

07


(K1107)

08


(K1108)

09


10


11

044310 Építésügy igazgatása

048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

049020 K+F 053020 055010 tevékenysége Szennyeződés Környezetvéd khez mentesítési elemmel kapcsolódó tevékenysége kapcsolatos innováció k alkalmazott kutatás és fejlesztés

063070 Vízrajzi mérés

082042 082044 Könyvtári Könyvtári állomány szolgáltatások gyarapítása, nyilvántartása

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

200 922

85 047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

741

314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 932

818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 686

1 984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 956

2 944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 616

1 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K1110)

562

238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(K1111)

397

168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


(K1112)

788

333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


2 410

1 020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223 010

94 396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 252

1 377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K1106)

(K1109)

(K1113)

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 17


18


(K123)

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K12)

20 Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

4 460

1 887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 712

3 264

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 722

97 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 831

28 288

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22


(K2)

48 881

20 690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


(K2)

2 374

1 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


(K2)

8 875

3 757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


152

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


6 549

2 772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


341

144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


6 594

2 791

196

135

40

325

48

18

8

11

11

13

6 935

2 935

196

135

40

325

48

18

8

11

11

13

9 373

3 967

7

5

1

11

1

1

0

0

0

1

5 329

2 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 702

6 223

7

5

1

11

1

1

0

0

0

1

1 167

494

4 972

3 410

1 023

8 228

1 211

455

193

267

282

321

841

356

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

8 541

3 615

2 942

2 018

605

4 869

716

269

114

158

167

190

(K2) (K2)

(K311) (K312)

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) 33


34


(K31) (K321) (K322)

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 36

Közüzemi díjak

38


40


43


44


(K32)

(K331) (K333) (K334) (K336)

(K337)

45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 46


13 706

5 802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 099

10 624

3 652

2 505

752

6 045

890

334

141

196

207

236

49 354

20 891

11 566

7 933

2 380

19 143

2 817

1 058

448

621

656

747

(K341)

1 580

669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

1 580

669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 10 -




Megnevezés

044110 Ásványianyag - (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

50


54


57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

58


(K352) (K354)


049020 K+F 053020 055010 tevékenysége Szennyeződés Környezetvéd khez mentesítési elemmel kapcsolódó tevékenysége kapcsolatos innováció k alkalmazott kutatás és fejlesztés

063070 Vízrajzi mérés

082042 082044 Könyvtári Könyvtári állomány szolgáltatások gyarapítása, nyilvántartása

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység


13 817

5 849

2 525

1 732

520

4 179

615

231

98

136

143

163

7 876

3 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 106

1 599

24

16

5

39

6

2

1

1

1

1

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

24 802

10 783

2 549

1 748

525

4 218

621

233

99

137

144

164

60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

97 373

41 501

14 318

9 821

2 946

23 697

3 487

1 310

555

769

811

925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232 502

98 414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 Elvonások és befizetések

(K355)


(K3)

(K502)

154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) 155 ebből: központi költségvetési szervek

(K506)

194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése

(K61)

196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)

(K62)

232 502

98 414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232 502

98 414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 741

737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 183

478 331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

(K63)

360

152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

(K64)

3 962

1 677

23

16

5

39

6

2

1

1

1

2

1 896

3 551

7

4

1

10

1

0

0

0

1

0

9 142

484 448

30

20

6

49

7

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

203 Beruházások (=195+196+198+…+202)

(K6)

232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) 233 ebből: központi költségvetési szervek

(K84)

270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) 310 Kiadások összesen (=271+309)

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

636 571

750 312

14 348

9 841

2 952

23 746

3 494

1 312

556

770

813

927

(K8) (K1-K8) 636 571

750 312

14 348

9 841

2 952

23 746

3 494

1 312

556

770

813

927


(K1-K9)

26

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 11 -




Megnevezés

01


04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

06

Jubileumi jutalom

07


08


09


10


11

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

(K1101)

083020 Könyvkiadás

083030 Egyéb kiadói tevékenység

098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K1107)

0

0

0

0

0

(K1108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K1110)

0

0

0

0

0


(K1111)

0

0

0

0

0

12


(K1112)

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

(K12)

0

0

0

0

0

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

(K1)

0

0

0

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

0

0

0

0

0

22


(K2)

0

0

0

0

0

23


(K2)

0

0

0

0

0

25


(K2)

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

30


9

9

21

45

0

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

9

9

21

45

0

33


0

0

1

2

0

34


0

0

0

0

0

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

0

0

1

2

0

36

Közüzemi díjak

217

237

524

1 132

22 319

38


0

0

0

0

0

40


129

140

310

670

0

43


0

0

0

0

0

44


160

175

385

831

0

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

506

552

1 219

2 633

22 319

(K1104)

(K1106)

(K1109)

(K1113)

(K11) (K122)

(K123)

(K2)

(K2) (K2)

(K311) (K312)

(K31) (K321) (K322)

(K32)

(K331) (K333) (K334) (K336)

(K337)

(K33)

46


48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

(K341)

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50


54


57

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

58


59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

(K34) (K351)

(K352) (K354) (K354)

(K355)


(K35)

- 12 -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

121

266

575

6 026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

5

0

111

122

268

580

6 026




Megnevezés

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)

130

Elvonások és befizetések

(K3)

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)

155


194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

203

Beruházások (=195+196+198+…+202)

232

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242)

233


270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258)

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)

310

Kiadások összesen (=271+309)

311 312

083020 Könyvkiadás




626

683

1 509

3 260

28 345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(K63)

0

0

0

0

0

(K64)

1

1

2

5

0

0

0

1

1

0

1

1

3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

627

684

1 512

3 266

28 345

627

684

1 512

3 266

28 345

Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]

0

0

0

0

0

Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]

0

0

0

0

0

(K502) (K506)

(K506)

(K5)

(K61) (K62)

(K67)

(K6) (K84)

(K84)

(K8)

(K1-K8)

(K1-K9)


- 13 -



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #

Megnevezés

Összesen

166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) 169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak 170 ebből: felügyeleti díjak

(B36)

184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) 185 ebből: államháztartáson belül

(B406)

196 Kamatbevételek (>=197+198+199)

(B408)

205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés

0

0

27 642

0

0

179 458

717 807

308 270

0

0

682

0

0

4 427

17 708

7 605

3 304

2 344 353

0

0

0

0

26 960

0

0

175 029

700 096

300 663

130 627

2 403 666

0

0

0

0

27 642

0

0

179 458

717 807

308 270

133 932

60 649

0

0

0

0

686

0

0

4 452

17 807

7 647

3 322

223

0

0

0

0

3

0

0

17

66

29

12

3 723

0

0

0

0

43

0

0

278

1 111

478

208

(B409)

(B410)

(B410)

207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 208 ebből: költségek visszatérítései

(B410)

133 932

922

0

0

0

0

11

0

0

69

276

118

51

21 190

0

0

0

0

239

0

0

1 554

6 219

2 670

1 160

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

84 833

4

1

20

0

969

4

13

6 290

25 156

10 804

4 694

650

1

0

5

0

7

1

3

47

190

81

35

2 303

0

0

0

0

26

0

0

172

689

295

128

1 874

3

1

15

0

21

3

10

136

542

233

101

170 399

4

1

20

0

1 937

4

13

12 574

50 294

21 599

9 384

3 535

0

0

0

0

41

0

0

264

1 055

454

197

(B4)

232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek


0

(B403)

209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205)


0

(B402)

200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)


0

(B403)

194 Kiszámlázott általános forgalmi adó


0

(B402)

182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel


59 298

(B36)

181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)


2 403 666

(B36)

179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

011320 014020 014030 018030 Nemzetközi Biotechnológi Természettud Támogatási szervezetekbe ai alapkutatás ományi, célú n való műszaki finanszírozási részvétel alapkutatás műveletek

3 535

0

0

0

0

41

0

0

264

1 055

454

197

244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)

3 535

0

0

0

0

41

0

0

264

1 055

454

197

246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257)

13 196

0

0

0

0

152

0

0

985

3 941

1 692

736

250 ebből: háztartások

(B63)

(B72)

(B72)

13 196

0

0

0

0

152

0

0

985

3 941

1 692

736

13 196

0

0

0

0

152

0

0

985

3 941

1 692

736

2 590 796

4

1

20

0

29 772

4

13

193 281

773 097

332 015

144 249

270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)

(B1-B7)

285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

287 Maradvány igénybevétele (=285+286) 290 Központi, irányító szervi támogatás

(B8131)

(B813)

0

0

0

2 069 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 069 224

0

0

0

0

0

0

0

(B816)

294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) (B81) 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) 305 Bevételek összesen (271+304)

2 069 224

2 069 224

(B1-B8)

(B8)

640 679

0

0

0

640 679

0

0

0

0

0

0

0

2 709 903

0

0

0

2 709 903

0

0

0

0

0

0

0

2 709 903

0

0

0

2 709 903

0

0

0

0

0

0

0

5 300 699

4

1

20

2 709 903

29 772

4

13

193 281

773 097

332 015

144 249


- 14 -



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #

Megnevezés

044110 Ásványianyag(kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)

169

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

170

ebből: felügyeleti díjak

(B36)

(B36)

(B36)

179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)

(B3)

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

(B402)

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)

185

ebből: államháztartáson belül

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó

(B406)

196

Kamatbevételek (>=197+198+199)

(B408)

200

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204)

205

Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)

206

ebből: biztosító által fizetett kártérítés

207

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

208

ebből: költségek visszatérítései

049020 K+F 053020 055010 063070 Vízrajzi tevékenységekh Szennyeződésm Környezetvédel mérés ez kapcsolódó entesítési emmel innováció tevékenységek kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

082044 Könyvtári szolgáltatások





308 270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 967

7 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

710 315

300 663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

728 287

308 270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 066

7 647

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 022

68

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 128

477

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

279

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 309

2 670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

369

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 524

10 804

8

5

2

13

2

1

1

1

1

516

191

81

2

1

1

3

1

0

0

0

0

0

698

295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B403)

(B409)

(B410)


728 287

(B402)

(B403)


(B410)

(B410)

550

233

6

4

1

10

1

1

1

1

1

0

51 028

21 600

8

5

2

13

2

1

1

1

1

1 907

1 071

453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 071

453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(B6)

1 071

453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)

3 998

1 692

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

ebből: háztartások

209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205)

(B4)

232

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243)

242

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

(B63)

(B63)

244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232)

(B72)

270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 285

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

287 Maradvány igénybevétele (=285+286) 290

Központi, irányító szervi támogatás

3 998

1 692

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 998

1 692

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

784 384

332 015

8

5

2

13

2

1

1

1

1

1 907

(B8131)

(B813)

(B816)

305 Bevételek összesen (271+304)

(B1-B8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

784 384

332 015

8

5

2

13

2

1

1

1

1

1 907

294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) (B81) 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303)

0

0

(B8)


- 15 -



07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

02

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

03

I

04

03

06

II

07 15

2 590 796 3 359 989

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-769 193

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

2 709 903

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

2 709 903

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

1 940 710

C)

Összes maradvány (=A+B)

1 940 710

16

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

1 926 108

17

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)


14 602

- 16 -



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #

1

Megnevezés

Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

2

3

05

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

07


Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium

4

5

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6

Végkielégítés, jubileumi jutalom


Költségtérítések

Támogatások

7

8

9

10

Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

11

12

1

11 966

0

0

0

143

162

0

0

0

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

29

200 781

0

2 363

3 966

4 474

7 661

119

2 953

0

19

I. besorolási osztály összesen

98

374 234

0

0

1 141

5 067

23 118

2 021

4 087

0

20

II. besorolási osztály összesen

26

60 540

0

0

1 268

4 753

4 672

1 442

762

0

21

III. besorolási osztály összesen

4

6 309

0

0

0

588

648

330

48

0

22

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+…+21)

158

653 830

0

2 363

6 375

15 025

36 261

3 912

7 850

0

61

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

3

9 301

0

83

0

442

486

0

105

0

65

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)

3

9 301

0

83

0

442

486

0

105

0

78

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)

161

663 131

0

2 446

6 375

15 467

36 747

3 912

7 955

0

79

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Üres álláshelyek száma az időszak végén

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 17 -


Készült: 2016.04.28 09:59 Értéktípus: Fő

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

2

3

1

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

4

5

6

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

7

8

9

10

01

a) csoport

0

26

26

0

10

89

99

125

03

Összesen (01+02)

0

26

26

0

10

89

99

125

04

Humánpolitikai

0

1

1

0

0

2

2

3

05

Gazdálkodási-költségvetési

0

3

3

0

3

8

11

14

10

Informatikai

0

1

1

0

1

3

4

5

13

Összesen (04+…+12)

0

5

5

0

4

13

17

22

14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

0

0

0

0

17

0

17

17

15

- I. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

12

0

12

12

16

- II. csoport feladatait segítő

0

0

0

0

5

0

5

5

25

Egyéb (…)

0

0

0

2

0

1

3

3

26

Összesen (14+18+…+25)

0

0

0

2

17

1

20

20

27

Összesen (03+13+26)

0

31

31

2

31

103

136

167

32

Kormánytisztviselők (33+34+35)

0

31

31

2

31

103

136

167

33

I. funkció csoport

0

26

26

0

10

89

99

125

34

II. funkció csoport

0

5

5

0

4

13

17

22

35

III. funkció csoport

0

0

0

2

17

1

20

20


- 18 -



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

01

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

04

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

05

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

08

A/II/4

Beruházások, felújítások

10

A/II

22

A)

23

B/I/1

28

Tárgyi időszak 5

48 302

0

36 294

48 302

0

36 294

730 585

0

717 996

59 612

0

35 918

130 282

0

483 164

920 479

0

1 237 078

968 781

0

1 273 372

Vásárolt készletek

0

0

300

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

0

0

300

37

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

0

0

300

40

C/III

2 075 525

0

1 933 360

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

Forintszámlák

42

C/V

Idegen pénzeszközök

43

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

269 265

0

213 244

2 344 790

0

2 146 604

48

D/I/3

49

D/I/4

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

5 613

0

8 485

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

2 949

0

50

D/I/5

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

820

0

0

12 385

53

D/I/7

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)

54

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

2 686

0

0

2 686

0

0

57

D/I

62

D/II/3

Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

11 248

0

21 690

0

0

63

D/II/4

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

365

0

0

67

D/II/7

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

598

19 242

0

19 239

68

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

19 242

0

19 239

71

D/II

72

D/III/1

19 242

0

20 202

475

0

76

D/III/1d

620

475

0

83

D/III/7

620

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

152

0

84

D/III

0

Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

627

0

620

85

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

86

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

31 117

0

42 512

3 579

0

88

F/2

6 684

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

90

F)

2 684

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

2 684

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

92

G/I

3 348 267

0

3 472 156

1 791 394

0

94

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 791 394

2 075 525

0

95

G/IV

Felhalmozott eredmény

2 075 560

-815 566

0

97

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

-826 072

0

0

98

G)

-20 717

3 051 353

0

3 020 165

Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) Adott előlegek (72>=73+...+77) - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

Nemzeti vagyon induláskori értéke

SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

99

H/I/1

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

101

H/I/3

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

118

H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)


- 19 -

122

0

0

27 527

0

36 393

27 649

0

36 393



12/A - Mérleg #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

120

H/II/2

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

1 881

121

H/II/3

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

123 775

138

H/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

0

0

125 656

139

H/III/1

Kapott előlegek

7 420

0

0

141

H/III/3

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

3 086

0

0

146

H/III

10 506

0

0

147

H)

38 155

0

162 049

148

I)

258 759

0

213 244

151

K/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

0

76 698

153

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

0

0

76 698

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

3 348 267

0

3 472 156

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK


- 20 -



13/A - Eredménykimutatás #

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

1

2

3

4

Tárgyi időszak 5

01

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

02

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

61 809

04

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

0

0

2 476 128

08

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

640 679

09

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

3 535

10

08

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

0

212 622

11

III

0

0

856 836

12

09

Anyagköltség

0

0

25 371

13

10

Igénybe vett szolgáltatások értéke

0

0

358 499

16

IV

0

0

383 870

17

13

Bérköltség

0

0

714 297

18

14

Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

0

104 688

19

15

Bérjárulékok

0

0

241 496

20

V

Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

0

0

1 060 481

21

VI

0

0

72 435

22

VII

0

0

1 847 390

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

0

0

-31 212

26

18

0

0

3

27

18a

0

0

3

28

VIII

0

0

3

31

21

0

0

10

32

21a

- ebből: árfolyamveszteség

0

0

10

33

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

0

0

10

34

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

0

0

-7

35

C)

SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

0

0

-31 219

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) - ebből: árfolyamnyereség

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

2 414 319

36

22

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

10 506

38

X

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

0

0

10 506

39

XI

Rendkívüli ráfordítások

0

0

4

40

D)

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

0

0

10 502

41

E)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

0

0

-20 717


- 21 -



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #

Megnevezés

02

Igénybe vett szolgáltatások értéke

07

Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)

08 10

11 20

Összesen

5520012 Üdülői szálláshelyszolgáltatás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén

6800022 Nem 7211211 7219611 7219621 7219631 9990001 lakóingatlan Környezeti, ipari Földtudományi Földtudományi Földtudományi Szakfeladatra el bérbeadása, biotechnológiai alapkutatás alkalmazott kutatás kísérleti fejlesztés nem számolt üzemeltetése alapkutatás Szakmai Szakmai Szakmai tételek Szakmai Szabad kapacitás Szakmai alaptevékenység alaptevékenység alaptevékenység alaptevékenység terhére végzett alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén nem (közfeladat) esetén haszonszerzési célú tev.esetén

23 519

480

21 839

0

0

0

0

1 200

23 519

480

21 839

0

0

0

0

1 200

Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)

1 493 267

0

0

2 203

32 100

20 960

12 664

1 425 340

Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)

1 493 267

0

0

2 203

32 100

20 960

12 664

1 425 340

Közvetlen önköltség (=07+09)

23 519

480

21 839

0

0

0

0

1 200

Megtérült önköltség (=11-19)

23 519

480

21 839

0

0

0

0

1 200


- 22 -



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

2

3

4

5

6

1

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

08

Összes növekedés (=02+…+07)

13

Egyéb csökkenés

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

15 16 17

218 280

923 603

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

7

8

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

9

519 231

0

130 282

0

1 791 396 501 975

5 746

0

0

0

496 229

0

0

3 903

14 495

0

0

0

18 398

5 746

3 903

14 495

0

496 229

0

520 373

1 327

0

1 221

0

143 347

0

145 895

1 327

0

1 221

0

143 347

0

145 895

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

222 699

927 506

532 505

0

483 164

0

2 165 874

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

169 978

193 018

459 619

0

0

0

822 615

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

17 754

16 492

38 189

0

0

0

72 435

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

1 327

0

1 221

0

0

0

2 548

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

186 405

209 510

496 587

0

0

0

892 502

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

186 405

209 510

496 587

0

0

0

892 502

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

36 294

717 996

35 918

0

483 164

0

1 273 372

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

110 399

0

391 374

0

0

0

501 773


- 23 -



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # 1

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

2

3

03

Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek

06

Nyitó adatok, értékvesztés 4

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

5

6

7

8

475

0

0

0

620

0

Készletek

0

0

0

0

300

0

08

Kincstáron kívüli forintszámlák

0

0

0

0

13 076

0

10

Belföldi idegen pénzeszközök

269 265

0

0

0

213 244

0

12

Követelések

30 490

4 428

121 990

4 428

163 882

121 990

15

Összesen (=01+…+14)

300 230

4 428

121 990

4 428

391 122

121 990


- 24 -



17/A - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés

02

Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma

03

Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó

04

Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék

26 823

05

Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék

19 700

06

Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék

9 607

08

Kifizetőhely által folyósított táppénz

1 107

09

Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás

2 807

10

Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés

11

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)

55 195

12

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

16 857

15

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás

58 098

16

A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

19 046

19

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

15 907

20

A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)

461

21

5%-os kulcsú áfa-adóalap összege

22


23


26

Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)

27

- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó

29

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)

30

- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg


4 605 57 102 175

9

852 1 153 632 765

126 265 126 265

1 153 1 153

- 25 -

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Recommend Documents