ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV

● 1. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. ÉV

Elfogadta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése A ….2017. (...) Kgy. számú határozatával

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 2. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I.

ÖSSZEFOGLALÓ A 2016. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye: Szeged, Dáni u. 14-16. sz. Telephelye: Szeged, Fonógyári út 24.,Deák F. u. 22., Kálvária sgt. 8., Vág u. 4., Csongor tér 1. Alakulás ideje: 2000. május 30. Cégjegyzék száma: 06-10-000280 Tevékenységi köre: Ingatlanforgalmazás Felügyelőbizottság: van Könyvvizsgáló neve: CONTROLLING Könyvvizsgáló Kft.- Szeles Béláné Cégjegyző neve: Kardos Kálmán elnök-vezérigazgató 2015. év tény (eFt)

2016. év terv (eFt)

2016. év tény (eFt)

2016. év tény/ 2015. év tény (%)

2016. év tény/ 2016. év terv (%)

I./ Bevételek - Fontosabb sorok 4.801.154

4.773.757

4.871.045

101,46

102,04

Egyéb bevétel (2.)

699.127

1.042.002

658.574

94,20

63,20

ebből önkormányzati működési támogatás (3.)

200.000

400.000

20.000

10,00

5,00

ÖSSZES BEVÉTEL (1+2)

5.500.281

5.815.759

5.529.619

100,53

95,08

Összes bevétel önk. műk. támogatás nélkül (1+2-3)

5.300.281

5.415.759

5.509.619

103,95

101,73

Anyag jellegű ráfordítás (4.)

3.343.580

3.373.316

3.260.295

97,51

96,65

Személyi jellegű ráfordítás (5.)

1.498.415

1.798.506

1.743.705

116,37

96,95

Értékcsökkenési leírás (6.)

128.497

105.377

119.891

93,30

113,77

Egyéb ráfordítás (7.)

366.594

242.457

233.572

63,71

96,34

5.337.086

5.519.656

5.357.463

100,38

97,06

163.195

296.103

172.156

105,49

58,14

2.467

1.900

7.141

289,46

375,84

382

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

166.044

298.003

179.297

107,98

60,17

143.312

286.618

153.895

112,60

56,30

Befektetett eszközök állománya

1.447.154

875.703

852.998

58,94

97,41

Forgóeszközök állománya

1.591.216

1.234.292

1.383.137

86,92

112,06

Saját tőke

2.009.327

1.545.685

1.452.732

72,30

93,99

210.000 -

210.000 -

100,00

100,00

Hosszú lejáratú kötelezettségek

210.000 -

-

-

Rövid lejáratú kötelezettségek

604.010

456.000

677.738

112,21

148,63

3.235.655

2.118.995

2.239.672

69,22

106,70

522 13

737 49

654 51

125,29 392,30

88,73 104,08

Nettó árbevétel (1.)

Aktivált saját teljesítmény értéke II./ Kiadások - Fontosabb sorok

ÖSSZES ÜZEMI RÁFORDÍTÁS (4.+5.+6.+7.) III./ Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli műveletek eredménye (csak 2015 év!) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ADÓZOTT EREDMÉNY (korábban MSZE) IV./ Mérleg adatok - Fontosabb sorok

Jegyzett tőke

Mérleg főösszeg V./ Létszám (fő) ebből közfoglalkoztatott (fő)


● 3. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RÖVID SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓ A 2016. ÉVRŐL 1. Piaci helyzetértékelés, a társaságot érintő főbb változások röviden Társaságunk Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló zártkörűen működő részvénytársasága (cégbírósági bejegyzés 2006. április 10. ). Alaptevékenységünket az Önkormányzattal kötött, 2002. január 1-től hatályos ingatlanhasznosítási szerződés határozza meg. Szeged Megyei Jogú Város vagyonában jelentős mértéket képvisel a társaságunk által kezelt közel 49 milliárd forint értékű ingatlanvagyon. Társaságunk alapfeladata az önkormányzati tulajdonban levő lakás- és helyiségállomány hasznosítása bérleteztetés és értékesítés formájában, a feleslegessé váló ingatlanok értékesítése tulajdonosi eseti döntések alapján, valamint a lakások és helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok saját hatáskörben történő ellátása. Alaptevékenységünk vállalkozásban végzett társasházkezeléssel, intézmény és ingatlan takarítási szolgáltatással, valamint 2016. június 30-ig távhő előállítással és távhő szolgáltatással egészül, illetve egészült ki. Az IKV Zrt. Szeged városban a legmagasabb kezelt számmal van jelen a társasház kezelés területén. Közel 20 éves múltra tekint vissza ez a tevékenység. A fő tevékenység az önkormányzati lakások értékesítése folytán létrejött többségi és kisebbségi önkormányzati tulajdonú, illetve tisztán magántulajdonú társasházak kezelése. A társasházak működését a közösen kialakított SZMSZ biztosítja, amely nagy felelősséget ró a társaságra, mint az önkormányzati tulajdon képviselőjére. Társaságunk SZINT Üzletága végzi a takarítási szolgáltatást egyes önkormányzati intézményekben, Polgármesteri Hivatalban, a 100%-os önkormányzati tulajdonban levő lakóépületekben, megbízás formájában egyes társasházakban, valamint vállalkozásban külső partnerek számára. Az SZMJV Önkormányzata 87/2016. (IV.15.) Kgy.sz. határozatában döntött az IKV-Távhő Üzletág IKV Zrt.-ből 2016. június 30. nappal történő kiválásáról. A kiválás 2016. június 30. nappal megtörtént. 2. Vállalkozás és a tevékenységek helyzete Társaságunk a TÁVHŐ Üzletággal együtt a tervezett 298.003 eFt-hoz képest a 390.000 eFt elvont önkormányzati támogatás után 179.297 eFt adózás előtti eredményt ért el. A TÁVHŐ Üzletág nélküli IKV üzleti tervben elfogadott 2016. évi tervezett 116.553 eFt-hoz képest – a 390.000 eFt elvont önkormányzati támogatás figyelembe vételével – 174.561 eFt adózás előtti eredményt ért el, az adózás előtti – korábban mérleg szerinti – eredmény a tervhez képest 49,8%-kal javult. Az elfogadott üzleti tervvel való összehasonlíthatóság érdekében az alaptevékenységekre vonatkozó tény adatokat az alábbiakban elkülönítetten mutatjuk ki.


● 4. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Az üzemi tevékenységek 172.156 eFt eredményéből a tevékenységek az alábbi mértékben részesedtek: 2016. éves terv a) b) c) d) e) f) g)

Lakás bérbeadás Helyiség bérbeadás Társasház Üzletág Önkormányzati ingatlanok értékesítése Egyéb vállalkozási tevékenység SZINT Üzletág TÁVHŐ IKV összesen

2016.éves tény

- 51.365 eFt 235.552 eFt - 11.744 eFt 13.975 eFt 84 eFt - 73.049 eFt 182.650 eFt 296.103 eFt

-18.305 eFt 213.320 eFt -14.008 eFt 11.207 eFt -20.794 eFt -391.603 eFt* 392.339 eFt 172.156 eFt

*390.000 eFt elvont támogatás figyelembe vételével IKV MINDÖSSZESEN 296.103 eFt

-1.603 eFt 562.156 eFt

A tevékenységenkénti terv és tényadatok a könyvelés tartalmi változásai miatt nem hasonlíthatók össze, mert 2016. év során áltunk át a költséghely-árbevétel következetes szinkronjára. Például a 100%-os önkormányzati tulajdonú épületekben végzett takarítási díj árbevétel átkerült a SZINT Üzletág árbevételébe, holott az üzleti tervezés készítésekor még lakás bérbeadás árbevételeként szerepelt. Követelések és kötelezettségek kezelésének 2016. december 31-i állapota ((adatok eFt) Vevők (értékvesztéssel csökkentett) hátraléka Esedékesség

IKV vevő

109.692 nem járt le 2017.01.01. 0-30 nap 2016.12.01. - 2016.12.31. 2.760 30-60 nap 2016.11.01. - 2016.11.30. 557 1.036 60-90 nap 2016.10.01. - 2016.10.31. 90-120 nap 2016.09.01. - 2016.09.30. 9.072 36.722 120 nap- 2016.08.31. Összesen: 159.839 20.712 Értékvesztés 139.127 Értékveszt. csökk. ebből SZMJV Önkormányzata felé fennálló követelés

Lakásalap vevő 5.664 33.102 24.574 8.655 16.566 566.673 655.234 355.665 299.569

Összesen 115.356 35.862 25.131 9.691 25.638 603.395 815.073 376.377 438.696 87.157

Szállítók felé fennálló kötelezettség nem járt le 0-30 nap 30-60 nap 60-90 nap 90-120 nap 120 napÖsszesen:

Esedékesség 2017.01.01. 2016.12.01. - 2016.12.31. 2016.11.01. - 2016.11.30. 2016.10.01. - 2016.10.31. 2016.09.01. - 2016.09.30. - 2016.08.31.

ebből SZMJV Önkormányzata felé fennálló kötelezettség

Összesen 177.563 6.291 662 186

184.702 54.610

A fenti táblázat a vevői követeléseket a korábbi években és 2016. évben elszámolt értékvesztés figyelembevételével tartalmazza. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 5. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Az értékvesztés nélkül nyilvántartott teljes vevőkövetelés összege: 2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31. 2016.12.31.

836.056 eFt 842.002 eFt 872.117 eFt 815.073 e Ft

ebből lejárt: 829.454 eFt ebből lejárt: 825.430 eFt ebből lejárt: 817.340 eFt ebből lejárt: 699.717 eFt

A lejárt lakásalap vevőkövetelések a 2015. december 31-i értékhez képest 14,4%-kal csökkentek. Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos lejárt hátralékok minden kategóriában csökkentek, a csökkenés összesen 3,65 %. A lejárt IKV vevőkövetelések a 2015. december 31-i értékhez képest 11,52 %-kal csökkentek. Legnagyobb mértékben a 90-120 nap közötti követelések esetében figyelhető meg, amely 8,64% mértékben csökkent. A 365 napon túli hátralékok esetében folyamatos csökkenés tapasztalható 2013. évtől kezdve, ez a tendencia 2016. évben is folytatodott. 2013. december 31. 2014. december 31. 2015. december 31. 2016. december 31.

496.951 eFt 541.184 eFt 481.075 eFt 429.094 eFt

Az önkormányzati lakások nehéz helyzetbe került bérlői közül többen kapnak – közvetlenül a társaságnak folyósított – támogatást. Ezen támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés is sok feladattal jár (igazolások kiállítása, támogatások előírása, könyvelése, egyeztetése, stb.), azonban a hatékony működés a társaság szempontjából is fontos, mivel csökkenti a hátralékos állományt. 2016. évben az alábbi támogatások érkeztek: Megnevezés Lakásfenntartási és lakhatási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Hátralékcsökkentési támogatás Átmeneti segély Lakbértámogatás Védőernyő alapítvány általi támogatások Összesen:

Összeg (eFt) 20.899 221 5.315 92 14.607 1.081 42.215

2011. évben 83.381 eFt, 2012. évben 51.842 eFt, 2013. évben 43.752 eFt, 2014. évben 45.307 eFt, 2015. évben 39.134 eFt, míg 2016. évben 42.215 eFt támogatás került folyósításra társaságunk felé a bérlők hátralékának csökkentésére.


● 6. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

II. 1.

SZÖVEGES MAGYARÁZAT A 2016. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Piaci helyzet

Társaságunk Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló zártkörűen működő részvénytársasága (cégbírósági bejegyzés 2006. április 10. ). Tevékenységünk alapját az Önkormányzattal kötött, 2002. január 1-től hatályos ingatlanhasznosítási szerződés adja meg. A szerződés rendelkezik a társaságunkat megillető jogokról és kötelezettségekről jelentős részben biztosítva működésünk, tevékenységünk alapjait, forrásait. Szeged Megyei Jogú Város vagyonában jelentős mértéket képvisel az ingatlanvagyon. A vagyongazdálkodás nemcsak kezelést és szerzést tartalmaz, hanem komplexitása felöleli a feladatok ellátásához nem szükséges, vagy kevésbé hatékonyan hasznosuló vagyonelemek értékesítését. A társaságunk által e szerződés keretében kezelt vagyon jelenleg: Bruttó értékben:

48.677.170 eFt

Kezelt állomány:

3.994 db lakás 1.879 db nem lakás 919 db ingatlan

Szeged városában a legmagasabb kezelt számmal vagyunk jelen a társasház kezelés területén. Kezelt állomány: 2.

316 db épületben

6.510 db albetét

A társaságot érintő főbb változások

Az SZMJV Önkormányzata 87/2016. (IV.15.) Kgy.sz. határozatában döntött az IKV-Távhő Üzletág IKV Zrt.-ből történő kiválásáról és 2016. július 1-től az Önkormányzat 100%-os tulajdonában levő önálló Szegedi Távfűtő Kft.-be történő szervezéséről. A szétválás 2016. június 30. nappal megtörtént. Az IKV Zrt. átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében a társasházkezelésről leválasztottuk a társasházak takarítását végző épületgondnokságot és az IKV-SZINT Üzletághoz, mint tiszta profilú, takarítást végző üzletághoz rendeltük, egyúttal a társasházkezelést is önálló és tiszta profilú IKV-Társasház Üzletágba szerveztük. Így 2016-ra kialakult az IKV Zrt. végleges szervezeti struktúrája, melynek középpontjában van a Társaság alaptevékenységét végző ingatlanforgalmazási, -vagyonhasznosítási, és -üzemeltetési tevékenység, valamint a teljes Társaságot, annak minden üzletágát kiszolgáló és ellenőrző beszerzés, bér- és munkaügy, informatika, pénzügy és számvitel, jog és igazgatás, rendészet, valamint a belső ellenőrzés. Társaságunk életében az elmúlt időszakban nagy mértékű szervezeti változások történtek, a 2015. és 2016. éves gazdasági adatok – egyes esetekben a 2016. évi terv és tény adatok – nem összehasonlíthatóak, ezért ezen adatok egymáshoz történő viszonyítását a beszámolóban nem vizsgáltuk. 3.

Kitűzött beruházási feladatok

A Beszerzési Terv teljesítése folyamatos volt mind az árubeszerzés, mind a szolgáltatások beszerzése vonatkozásban. A gépjárművek kapcsán beszerzésre került 2 db kishaszongépjármű, 4 db kerékpár, 2 db robogó és 1 db fűnyíró traktor. Az év folyamán megvalósultak az irodagépeket, az építőipari kisgépeket, valamint az irodabútorokat érintő szükséges cserék.


● 7. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Megnevezés Gépjárművek cseréje Irodagép csere Építőipari és gondnoksági kisgép csere Szoftver és hardver beszerzés Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Összesen:

(IKV-TÁVHŐ Üzletág nélkül) Tervezett Megvalósult beruházás beruházás értéke értéke Tény/Terv (eFt) (eFt) (%) 15.000 9.640 64,26 4.000 1.651 41,27 3.000 4.089 136,30 40.000 35.632 89,08 3.000 4.547 151,56 65.000 39.485 60,74

Befejezetlen beruházások közül szellemi termékek közé átsorolt szoftverfejlesztés: Korábbi években beszerzett: 2016. évben beszerzett: Összesen: Befejezetlen beruházás évvégén:

33.593 eFt 4.255 eFt 37.848 eFt 1.702 eFt

Informatikai fejlesztésre 2016. évben 35.632 eFt-ot került felhasználásra. Ez tartalmazza a meglévő szoftverek bővítését és számítógépek felújítását, a kapacitás bővítését, valamint rendszer és felhasználói szoftverek beszerzését. Haszongépjármű beszerzése során a tervezetthez képest két kisebb jármű beszerzése történt, ez magyarázza a 64%-is értékbeni teljesülést. Tárgyi eszköz beszerzésre az alábbi összegeket fordítottuk: iroda bútor beszerzésre 2.677 eFt-, mobiltelefon beszerezésre 456 eFt, elektromos háztartási eszközökre 131 eFt összeget, építőipari gép beszerzésre 1.272 eFt, egyéb felszerelési tárgy beszerzésére 209 eFt került felhasználásra. A vállalati tulajdonú ingatlanokon végzett munkálatok, tervezések értéke 2016. évben 4.724 eFt volt. A beruházások 60,7%-os értékbeni teljesülését nagyrészt a versenyeztetés során elért árelőny, kisebbrészt az igények korlátozása okozta. 4.

A vállalkozás és a tevékenységek helyzete a)

Általános áttekintés

Társaságunk által elért adózás előtti eredmény tervhez viszonyított növekedését a bevételek 2,0 %-os (97.288 eFt) növekedése mellett a költségek és ráfordítások 2,94 %-os (162.193 eFt) csökkenésének együttes hatása okozta. Így a 298.003 eFt tervezett adózás előtti eredmény ebben a vizsgált időszakban 179.297 eFt-on realizálódott. Társaságunk korábban elkülönített tevékenységként kezelte - az egyébként súlyánál fogva kevéssé jelentős - vállalati tulajdonú ingatlanok bérbeadási tevékenységet. A tevékenység integrálásra került a többi tevékenység közzé, így az Üzletágak által használt, de részben bérbeadással hasznosított irodacsoportok bevételei és kiadásai az adott Üzletág bevételei és kiadásai között szerepelnek. Az egyéb elkülönített szervezethez nem köthető ingatlanok bérbeadásból származó eredménye az egyéb vállalkozási tevékenységek között került elszámolásra. A társaság ingatlankezelési tevékenységének eredménye korábban tartalmazta a kezelt társasházakban végzett takarítási tevékenység költségeit és bevételeit is. A társasház takarítási tevékenység is integrálásra került a IKV-SZINT Üzletág tevékenységébe, így egységesítve a takarítási tevékenység irányítását, eredmény elszámolását.


● 8. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nettó árbevétel Alaptevékenység Távhő üzletág* Összesen *Időszak:

2016. év

2016. év

2016. év

terv

tény

tény/terv (%)

2.828.000 1.945.757

2.795.860 2.075.185

98,86 106,65

4.773.757

4.871.045

102,04

Távhő üzletág esetében 2016. január 1. – 2016.június 30.

Az alaptevékenységeket külön vizsgálva az árbevétel a tervhez képest 1,14 %-kal alacsonyabb szinten teljesült. A lakás bérbeadást vizsgálva az árbevétel teljesülése jobbára a jól fizető bérlakások bérlőnek türténő értékesítése miatt 2,6 %-kal, a helyiségbérbeadási tevékenység árbevétele pedig 0,3 %-kal maradt el a tervezetthez képest elsősorban a bérbeadott helyiségek bérlő általi felújítása okán adott bérleti díjmentesség miatt. A Társasház Üzletág árbevétele 103.365 eFt (terv 103.000 eFt). A SZINT Üzletág árbevétele jelentősen növekedett, mert társaságunk társasházi takarítási díjakból származó bevétele átsorlásra került a SZINT Üzletág bevételei közé az ingatlankezelési tevékenységből, ezáltal a tervezett 178.000 eFt-os árbevétel 196.779 eFt-on realizálódott. Az önkormányzati ingatlanok értékesítése 10,9%-kal emelkedett a tervezett értékhez képest. A 40.000 eFt-os tervezett árbevételhez képest 44.376 eFt-os árbevétel keletkezett, melynek magyarázata, hogy a befolyt vételár jelentősen meghaladta a tervezett számokat. Az egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele 147.000 eFt összeg helyett 121.249 eFt-on teljesült. A tervezetthez képest az elmaradás oka, hogy a 2016. évre tervezett inhouse III. bevétele 2017. évben realizálódik. Az előző évhez képest az alaptevékenység árbevétele 3,39 %-os növekedést mutat (2015. éves tény 2.704.186 eFt, 2016. éves tény 2.795.860 eFt). Az anyagköltség a tervezett 1.781.345 eFt-hoz képest 1.530.059 eFt összegen realizálódott. Anyagköltség

2016. év

2016. év

terv (eFt)

tény (eFt)

tény/terv (%)

Alaptevékenység Távhő üzletág

250.575 1.530.770

226.183 1.303.876

90,27 85,17

Összesen

1.781.345

1.530.059

85,89

*Időszak: Távhő üzletág esetében 2016. január 1. - 2016. június 30. Kizárólag az alaptevékenységhez felhasznált anyagokat vizsgálva az üzleti tervhez viszonyított teljesülés 90,27% az alábbi részletezés szerint: Alaptevékenység anyagköltsége Vízdíj Gázdíj Elektromos energia Üzemanyag költség Egyéb anyag Összesen

2016. év terv (eFt) 8.911 48.580 20.254 10.969 161.861 250.575

2016. év tény (eFt) 8.783 50.745 19.618 10.579 136.458 226.183

tény/terv (%) 98,57 104,46 96,86 96,44 84,31 90,27

A közüzemi díjak tervezésénél és elszámolásánál nehézséget okoznak a szolgáltatókkal –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 9. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

szemben tapasztalt számlázási és egyeztetési problémák. Az igénybevett szolgáltatások a tervezett 1.065.110 eFt-hoz képest 1.057.474 eFt öszszegben realizálódtak. Igénybevett szolgáltatás

2016. év terv (eFt)

Alaptevékenység Távhő üzletág* Összesen *Időszak:

2016. év tény (eFt)

tény/terv (%)

765.526 299.584

784.458 273.016

102,47 91,13

1.065.110

1.057.474

99,28

Távhő üzletág esetében 2016. január 1. - 2016. június 30.

Kizárólag az alaptevékenységhez igénybevett szolgáltatásokat vizsgálva az üzleti tervhez viszonyított teljesülés 102,47 % az alábbi részletezés szerint: Alaptevékenység igénybevett szolgáltatása Fizetett bérleti díj Karbantartások Szemét- és hulladékszállítás Hirdetés és reklám költség Kommunikációs költségek Oktatás, továbbképzés Utazás, kiküldetés Vagyonvédelem Jogi képviselet Szakértői díj Tanácsadási díj Egyéb igénybevett szolgáltatás Összesen

2016.év terv 2016. év tény (eFt) (eFt) 524.607 528.473 94.701 67.489 41.769 42.281 8.864 21.152 19.441 21.302 3.112 2.926 667 571 17.644 5.120 4.773 5.397 15.889 26.878 0 0 34.059 62.869 765.526 784.458

tény/terv (%) 100,74 71,27 101,23 238,63 109,57 94,02 85,61 29,02 113,07 169.16 0 184,59 102,47

Az igénybevett szolgáltatások legjelentősebb tétele a tulajdonos Önkormányzatnak fizetendő haszonbérleti díj. Az ingatlanhasznosítási szerződés alapján 2016. évre haszonbérleti díj előlegként az üzleti tervben szereplő díj kerül megfizetésre külön megállapodás szerinti havi bontásban. 2016. évre nettó 516.000 eFt költséget jelentett. Az érvényben lévő ingatlanhasznosítási szerződés értelmében a társaságot a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok hasznosítása után haszonbérleti díj fizetési kötelezettség terheli. A haszonbérleti díj mértéke a nem lakás céljára szolgáló ÁFA nélküli bérleti díjból és bérleti jog ellenértékből származó bevétel 40%-a + ÁFA.


● 10. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A ténylegesen fizetendő haszonbérleti díj az alábbiak szerint alakult:

Haszonbérleti díj Helyiség bérleti díj Helyiség bérleti jog ellenérték Haszonbérleti díj alapja Haszonbérleti díj (alap 40%-a)

2015 év tény

2016 év tény

(eFt)

(eFt)

1.272.930

1.266.016

14.493

19.830

1.287.423

1.285.846

514.969

514.338

A karbantartási költségek a tervezetthez képest jelentős mértékben elmaradtak (terv 94.701 eFt, tény 67.489 eFt). A csökkenés oka, hogy társaságunk a korábbiakhoz képest nagyobb mértékben saját kivitelezésben valósítja meg a szakipari munkákat. Karbantartási szolgáltatások olyan költségeket tartalmaznak, melyekhez külső vállakozók bevonása szükséges. Ezen karbantartások jellemzően a felvonó, számítástechnikai eszközök, gépjárművek, szivattyúk karbantartása, vízóra felszerelése és cseréje. Az üzleti tervhez képest magasabb lett a hirdetési és reklám költségek (éves terv 8.864 eFt, éves tény 21.152 eFt.), amelynek oka az intenzívebb jelenlét a bérbeadói piacon. Kiemelt területként kezelt az üres, nem hasznosított bérlemények folyamatos hirdetése, melyre külön weboldal is létrehozásra került (www.szegedingatlanok.hu). A létrehozott információs oldal nem csak új hirdetési felület, hanem lényeges előrelépés a megváltozott piaci igényeknek való megfelelés felé (számtalan szűrési feltétellel, 3D-s séta lehetősséggel, részletes tájékoztatási felülettel). A weboldal a mai kor igényeinek megfelelően mobiltelefonon is elérhetővé vált. 2016-ban 10.000 eFt-os reklám szerződést kötöttünk a Profikosár Kft.-vel. Az oktatási költségeknél a tervezett értékhez képest elmaradás mutatkozik (terv 3.112 eFt tény 2.926 eFt). Az év során munkavállalóink bér- és munkaügyi konferencián, emelőgépkezelői tanfolyamon, tárgyi eszköz oktatáson, informatikai oktatáson vettek részt. 2016 év végén elkezdődött a társasházkezelői tanfolyam is, ami 2017-ben fejeződik be. Csökkenés tapasztalható a tervezett értékhez képest az utazás, kiküldetés, valamint a vagyonvédelmi költségeknél is. Vagyonvédelem tervezett költsége 2016. évben 17.644 eFt volt, ennek teljesülése 29,02 %-os volt. Az élő erős őrzési tevékenységet a társaság költségtakarékosság miatt az elmúlt években leépítette, az erre a célra fordított költségek az alábbiak voltak: 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év

42.681 eFt 46.568 eFt 47.515 eFt 14.404 eFt 11.557 eFt 15.933 eFt 5.120 eFt

A bérlők és a sajtó azonban gyakran vádolja társaságunkat azzal, hogy az átalakítás miatt nőtt a bűnözés a kezelt házakban pl. Székely sor 21., Kereszttöltés u. 29. A helyzet rendezése miatt társaságunk rákényszerül, hogy ha időlegesen is, de egyes házakban viszszaállítsa a korábbi őrzési tevékenységet, valamint az őrzött ingatlanokba kamerarendszer is kiépítésre került, melynek segítségével szintén csökkentek a rendzavarások. A 2016. évi üzleti tervünkben a jogi képviseletre 4.773 eFt-ot terveztünk. A teljesülés meghaladta a tervezett összeget. A jogi tevékenységről részletesebb tájékoztatást a be–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 11. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

számoló III./9. pontja tartalmaz. Szakértői díjak 2016 évben 69,16 %-os magasabb költséget mutat a 15.889 eFt-os tervhez képest. A jelentős eltérés oka, hogy emelkedtek a műszaki szakértői, tűzvédelmi és munkavédelmi szaktanácsadás, számítástechnikai programmal kapcsolatos tanácsadás, programkövetéses egyéb szakértői díjak. Egyéb igénybevett szolgáltatás a 34.059 eFt-os tervezett adatokhoz képest 84,6 %-kal mutat magasabb költséget. Közjegyzői, végrehajtói díjak, könyvizsgálói díjak 2016-ban 8.374 eFt. realizálódott. A közjegyzői és végrehajtói díjak megtérülése 2016-ban 3.807 eFt volt. A vevői hátralékok átvizsgálása során jelentős számban kerültek újra előtérbe olyan behajtási ügyek, melyeknél az eljárás megakadt, ezen ügyek is újraindításra kerültek a hátralék csökkentése érdekében. Az egyéb szolgáltatások között kerülnek elszámolásra a kisebbségi és többségi önkormányzati tulajdonú társasházak részére utalt üzemeltetési előlegek, elszámolások, illetve hatósági és biztosítási díjak, kezességvállalási díjak, pénzügyi szolgáltatások.

Egyéb szolgáltatások Alaptevékenység Távhő üzletág* Összesen Időszak:

2016. év terv (eFt) 402.052 65.809 467.861

2016. év tény/terv (%) tény (eFt) 404.648 100,65 30.720 46,68 435.368 93,05

Távhő üzletág esetében 2016. január 1. – 2016. június 30.

Az eladott áruk beszerzési értéke jelentősen meghaladta a tervezett értéket (terv 3.000 eFt, tény 5.855 eFt.), a 95,17%-os növekedés oka, hogy 2016. év végén a KLIK-hez átkerült az iskolák takarítása és ezzel együtt egy havi takarítószert biztosítottunk részükre. Közvetített szolgáltatások értéke pedig az alaptevékenységre vonatkozóan 19,36 %-kal maradt el a tervezett összegtől (terv 56.000 eFt, tény 45.159 eFt). A közvetített szolgáltatások legjelentősebb tételei az orvosi rendelők üzemeltetési költségének orvosok felé továbbhárított összege (14.704 eFt), a vállalkozásban végzett karbantartás során 19.623 eFt összegű közvetített szolgáltatás jelentkezett. A bér- és létszámgazdálkodás területén felmerült személyi jellegű ráfordítások teljesülése az éves tervezett összeg 96,96%-a. 2016. január 01. napjától végrehajtottuk az 5,7%-os kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelést. A minimálbér, garantált bérminimum emeléssel nem érintett munkavállalók esetén átlag 3,5%-os béremelés valósult meg. A statisztikai állományi létszám 654 fő (ebből a Távhő nélküli IKV 575 fő, IKVTávhő Üzletág 79 fő). A személyi jellegű egyéb kifizetés 16,05%-kal magasabb szinten realizálódott, mivel a tervezetthez képest több rendezvényen (Ingatlanbörze, Szeged Napja, IKV Nap, stb.) vettünk részt, valamint a szervezett rendezvények költsége is magasabb lett a tervezettnél. A bérjárulékok 9,33%-kal alacsonyabb lett a tervezetthez képest, mivel a fizikai munkavállalóknál a FEOR besorolás felülvizsgálatra került, ezáltal társaságunk igénybe tudott venni szociális hozzájárulási adókedvezményt. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Alaptevékenység Távhő üzletág * Összesen:

2016. év terv 1.060.000 251.777 1.311.777

2016. év tény 1.023.155 249.089 1.272.244

tény/terv (%)

96,52 98,93 96,98

Személyi jellegű egyéb kifizetések –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 12. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Alaptevékenység Távhő üzletág * Összesen: Bérjárulékok Alaptevékenység Távhő üzletág * Összesen: Személyi jellegű ráfordítások Alaptevékenység Távhő üzletág* Összesen:

94.040 24.648 118.688

116.053 21.695 137.748

123,40 88,01 116,05

292.977 75.064 368.041

265.875 67.838 333.713

90,75 90,37 90,67

1.447.017 351.489

1.405.083 338.622

97,10 96,34

1.798.506

1.743.705

96,96

*Időszak: Távhő üzletág esetében 2016. január 1. - 2016. június 30.

Az értékcsökkenési leírás 105.377 eFt tervhez képest 119.891 eFt-on realizálódott, ami 13,8 %-kal magasabb. Az egyéb ráfordítások a tervezett szinthez viszonyítva 3,7 %-kal lett kevesebb (terv 242.457 eFt, tény 233.572 eFt). Az egyéb ráfordítások legjelentősebb összetevői az eredményt terhelő áfa (30.007 eFt), a helyi adók (62.072 eFt), innovációs járulék (9.397 eFt) és a behajthatatlanság miatt elszámolt leírás (33.130 eFt), követelésekre képzett értékvesztés (7.879 eFt). Az egyéb bevételek jelentősen elmaradt a terv értékétől (terv 1.042.002 eFt, tény 658.574 eFt). 2016 évre IKV-TÁVHŐ Üzletág részére megítélt távhő támogatás 544.672 eFt volt. Az IKV-SZINT Üzletág tevékenységére Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által utalt 20.000 eFt támogatás, valamint a közfoglalkoztatás 53.442 eFt bevétele szintén az egyéb bevételek között került elszámolásra. 2016. évben a pénzügyi műveletek bevételei a tervezett összeget jelentősen meghaladták, 978 eFt kamat bevételt és 8.350 eFt bérlőktől kapott kamatot realizáltunk. A teljes pénzkészletünk 2016. december 31-én (bankszámlák, pénztár, elkülönített bankszámlák) 677.611 eFt volt. b)

Tevékenységek helyzete

A központi irányítás kiadásait, az egyéb ráfordításokat, illetve az egyéb bevételeket árbevétel arányosan osztottuk meg tervezéskor, mivel az árbevétel arány a tény adatok figyelembe vételével változott, így az egyes tevékenységekre felosztott költségek összege is helyenként megváltozott a tervezett adatokhoz képest. Önkormányzati lakások bérbeadása A tevékenységhez kapcsolódóan a tervezett 1.040.000 eFt árbevételhez képest 1.013.456 eFt árbevételt ért el a társaság. A jelentősebb költségmegtakaírtás elsősorban az igénybevett szolgáltatásoknál figyelhető meg 164.893 eFt helyett 152.758 eFt-on zárt, másrészt a bérlőknek értékesített lakások elmaradt bérleti díj bevétele is jelentős. A tevékenység közvetlen költségei 11 %-kal maradtak el, a tervezett 903.709 eFt helyett, 804.221 eFt értékben realizálódtak. A tevékenység eredménye a tervezettnél 33.060 eFt összeggel kevesebb veszteségen realizálódott. Önkormányzati helyiségek bérbeadása A tevékenységből származó árbevétel 0,3 %-kal alacsonyabb szinten realizálódott a tervezetthez képest, ami 3.365 eFt-tal alacsonyabb összeget eredményezett (terv: 1.320.000 eFt, tény 1.316.635 eFt.). A közvetlen anyagköltségeknél 18,2 %-os elmaradás tapasztalható a tény adatokhoz képest. A közvetlen igénybevett szolgáltatásoknál, a karbantartá–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 13. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sok és felújítások a 2016. évi terv alapján 10.847 eFt, mely 55,4 %-kal magasabb költséget mutat. Ennek főbb oka, hogy a felvonó karbantartás és a helyiségek festésének költsége több volt. A tervhez képest a jogi képviselet 62,5 %-kal teljesült magasabb szinten, mely az ügyvédi munkadíj növedésével magyarázható. Egyéb igénybevett szolgáltatásoknál 94,8 %-os emelkedés mutatkozik, ami az üres lakások és közös helyiségekhez kapcsolódó fűtés és csatorna díj költségének emelkedése okozott. Ezek együttes eredményeként lett a tevékenység eredménye 22.232 eFt-tal kevesebb, mint a tervezett. Önkormányzati ingatlanok értékesítése Az értékesítés árbevétele 10,9 %-kal magasabb szinten realizálódott a tervhez képest. A tevékenység közvetlen költségei (27,5%), valamint a közvetett költségei (36,3 %) is magasabbak lettek a tervezettnél. 2016-ban a tevékenység eredménye 11.207 eFt, ami a tervhez képest 19,8 %-os elmaradást mutat a költségek növekedése miatt. IKV-Társasház Üzletág Társaságunk ingatlankezelési tevékenységének eredménye korábban tartalmazta a kezelt társasházakban végzett takarítási tevékenység költségeit és bevételeit is. A társasházi és a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületek közös helyiségeinek takarítási tevékenysége is integrálásra került az IKV-SZINT Üzletág tevékenységébe, így egységesítve a takarítási tevékenység irányítását, eredmény elszámolását. A társasház kezelési tevékenység árbevétele az eredetileg tervezett 103.000 eFt-hoz képest 103.365 eFt értéken realizálódott. Az összes tervezett közvetlen költség 95.894 eFt volt, ami 94.517 eFt összegben realizálódott, amely 1,4 %-kal volt kevesebb. Az üzletág üzemi eredménye 8.848 eFt, azonban az árbevételarányosan ráeső fel nem osztott költséggel nem bír, ezért a tevékenység 14.008 eFt veszteséggel zárta az évet a tervezett 11.744 eFt-tal szemben. IKV-SZINT Üzletág Társaságunk ingatlankezelési tevékenységének eredménye korábban tartalmazta a kezelt társasházakban végzett takarítási tevékenység költségeit és bevételeit is. A társasházi és a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületek közös helyiségeinek takarítási tevékenysége is integrálásra került az IKV-SZINT Üzletág tevékenységébe, így egységesítve a takarítási tevékenység irányítását, eredmény elszámolását. SZINT Üzletág 2016-ban realizált árbevétele 10,6 %-kal magasabb a tervezettnél. Az üzletág az időszak alatt 20.000 eFt támogatás kapott SZMJV Önkormányzatától tevékenysége ellátásához. Központi költségvetésből közfoglalkoztatottak után 53.442 eFt támogatást kapott 2016. évben. A felmerült 618.185 eFt közvetlen, 44.424 eFt közvetett költség elszámolása után a tevékenység eredménye 391.603 eFt veszteség lett, melynek legfőbb oka a 390.000 eFt elvont önkormányzati támogatás. Az 1.603 eFt üzemi veszteséget a dolgozói létszámcsökkentésből eredő felmondási időre járó – munkavégzéshez nem köthető – személyi kiadások idézték elő. Egyéb vállalkozási tevékenység Egyéb vállalkozási tevékenységek között tartja társaságunk nyilván a szokásos üzletmenethez nem tartozó megbízásokat. Egyéb vállalkozási tevékenység főbb bevételi forrása az önkormányzati tuljdonú ingatlanok felújítása (in-house), vállalkozásban végzett gyorsjavítási, karbantartási és felújítási munkák, vállalati üdülői szolgáltatás (Fonyód, Orfű). A tevékenység a tervben szereplő 147.000 eFt-os árbevételhez képest 17,5 %-kal alacsonyabb szinten (121.249 eFt) zárta az évet. A tevékenység közvetlen költsége 2,8 %-kal lett kevesebb, míg a közvetett költsége 2,9 %-kal magasabb szinten realizálódott. A tevékenység eredménye a tervezett 84 eFt nye–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 14. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

reség helyett 20.794 eFt veszteséget mutat. A tevékenység 4.065 eFt üzemi veszteséggel zárt. Az alacsony hatékonysággal végzett felújítási és karbantartási munka következtében a Főépítésvezetőség irányításában személyi változás következett be. IKV-TÁVHŐ Üzletág A TÁVHŐ Üzletág bevétele a tervezettnek megfelelően alakult, 6,7%-kal magasabb szinten realizálódott. A kiadásai között legnagyobb tételt képviselő földgázköltség alakulását alapvetően a világpiaci árak és a téli átlaghőmérséklet befolyásolják. A tervezetthez képest ezek kedvezően alakultak, így az anyagjellegű ráfordítások a kismértékű értékesítési volumen növekedés ellenére is a tervezett 94,6%-át érték el. Ugyancsak takarékosság jellemzi a személyi jellegű ráfordításokat, mely 96,3%-a volt a tervezettnek. A fenti tételek összegeként, az üzemi ráfordítás a tervezett 96,75%-ában realizálódott. Az Üzletág működését saját eszközökből finanszíroztuk, jelentős összegű hitelfelvételre nem volt szükség. A tevékenység bevétele tervezetthez képest magasabban alakult, míg a költsége a tervezettnél alacsonyabb szinten maradt, így az eredmény a tervezetthez képest magasabb lett. Az Üzletág nyeresége az első félévében 394.736 eFt volt. Kapott támogatások nagysága és azok felhasználásának bemutatása

5.

A lakossági szolgáltatások biztosításához az IKV-TÁVHŐ Üzletág az 51/2011.(IX.30.) NFM rendelet előírásai alapján támogatást kapott 2016. évben, melynek összege 544.672 eFt volt. Az IKV-SZINT Üzletág az időszak alatt 20.000 eFt támogatás kapott SZMJV Önkormányzatától tevékenysége ellátásához (390.000 eFt támogatás visszavonásra került), valamint közfoglalkoztatottak alkalmazása után a központi költségvetésből 53.442 eFt támogatást kapott 2016-ban. Támogatásként még a 2002-ben folyósított a Huszár u. 1. sz. alatti önkormányzati irodaház kialakítása miatti időbeli elhatárolással elszámolt tétel szerepel várhatóan 2019-ig. Eredmény táblázat és sorainak magyarázata

6.

Bevételek: Az árbevételek 2,0 %- kal haladták meg a tervezett szintet. A tevékenységek árbevétele:       

2,6 %-kal maradt el a tervtől a lakás bérbeadás árbevétele, 0,3 %-kal maradt el a tervtől a helyiség bérbeadás árbevétele, 10,9 %-kal realizálódott magasabb szinten a tervhez képest az ingatlanok értékesítésének árbevétele, 10,6 %-kal realizálódott magasabb szinten a tervhez képest a SZINT Üzletág árbevétele, 0,4 %-kal realizálódott magasabb szinten a tervhez képest a társasházkezelés árbevétele, 17,5 %-kal maradt el a tervtől az egyéb vállalkozási tevékenységből származó árbevétel, 6,7 %-kal realizálódott magasabb szinten a tervhez képest a TÁVHŐ árbevétele.

Az egyéb bevételek összetételében az Önkormányzattól kapott támogatás a tervezetthez képest (433.400 eFt) képest 28.418 e Ft összegben realizálódott, ami a SZINT Üzletág Önkormányzati támogatásának (390.000 eFt) elvonásával magyarázható, a pénzügyi műveletek bevétele a tervezetthez képest lényegesen magasabb összegben realizálódott (9.328 eFt), mely a bérlőktől kapott kamat összegének emelkedésével magyarázható.


● 15. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Költségek: Az anyagjellegű ráfordítások a 3.373.316 eFt-os tervezett szinthez képest, 3,4 %-kal lett kevesebb. A személyi jellegű ráfordítások a tervhez képest 3%-kal alacsonyabb szinten, 1.743.705 eFt-on realizálódott. Az értékcsökkenési leírások 13,8 %-kal haladták meg a tervezett összeget. Az egyéb ráfordítások összege 3,7 %-os csökkenést mutat a tervhez képest. pénzügyi műveletek ráfordításai 36,7 %-os növekedést realizált, mely a banki hitel kamatából, árfolyamveszteségből és a kötelezettségek után fizetendő kamatokból adódik. Eredmény: Társaságunk 2016. évben 172.156 eFt üzemi eredményt realizált, amely 41,9%-kal kevesebb a tervezett összeghez képest (a 390 eFt elvont támogatás következtében). Társaságunk adózás előtti eredménye 179.297 eFt. A 25.402 eFt adófizetési kötelezettség levonása után az adózott eredmény 153.895 eFt. 7.

Mérleg táblázat és sorainak magyarázata

A befektetett eszközök állománya a 2016. évi tervhez képest 2,59 %-kal lett kevesebb. A Követelések tételei közül az egyéb követelések 18,85%-kal haladták meg a tervezett értéket. Az egyéb követelések egyik legjelentősebb tétele a 344/2015. (VIII.31.) Kgy. sz. határozat alapján a Szegedi Hőszolgáltató Kft. helyett a fogyasztók felé elszámolt összegek, a követelés összege a Kft. felszámolója felé hitelezői igényként bejelentésre kerültek (93.906 eFt). Egyéb követelésként szerepelnek még a költségvetésből visszaigényelt adó jellegű tételek (ÁFA 70.485 eFt, innovációs járulék 1.017 eFt, egyéb költségvetési köt. 1.429 eFt) TB ellátások (táppénz, gyermekápolás, GYED, THGY segély) 2.411 eFt, valamint helyi adó tételek 7.714 eFt) A pénzeszközök állományánya 132.423 eFt-tal zárt magasabb szinten a tervhez képest. Az aktív időbeli elhatárolások tételeinél a bevételeknek jelentős a visszaesése, melynek oka 2015. évben távhőszolgáltatási tevékenység támogatásának elhatárolása. A saját tőke 92.953 eFt-tal alacsonyabb szinten realizálódott, amelynek oka a mérleg szerinti eredmény csökkenése, valamint a TÁVHŐ Üzletág kiválása. A tőketartalék jelentősen alacsonyabb lett a tervezetthez képest, a lekötött tartalék feloldása 2016.12.31-vel teljes egészében megtörtént az eredménytartalék számlával szemben. A céltartalékok a jelenleg folyó bírósági eljárások ügyvédi minősítése alapján kerültek meghatározásra (IKV alaptevékenységével kapcsolatos 37.106 eFt). A kötelezettségek 48,6 %-kal, 22.738 eFt-tal teljesült a tervezetthez képest magasabb szinten, a legjelentősebb növekedés a szállítói állománynál tapasztalható (záró 184.702 eFt). A szállítók állományából a nem lejárt esedékességű 177.563 eFt). Az egyéb kötelezettségek legjelentősebb tételei a társadalombiztosítási fizetési kötelezettség (67.891 eFt), személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség (23.199 eFt), társasági adó kötelezettség (2.658 eFt), illetve a munkabér elszámolási kötelezettség (54.056 eFt). A passzív időbeli elhatárolások a tervezett szinten realizálódtak. A halasztott bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak (a legjelentősebb tétel a Huszár utca 1. elhatárolt támogatásából még el nem számolt összeg). 8.

Magyarázat a létszám táblázathoz, a személyi jellegű ráfordításhoz és a szervezeti felépítéshez

Az SZMJV Önkormányzata 87/2016. (IV.15.) Kgy.sz. határozatában döntött az IKV-Távhő Üzletág IKV Zrt.-ből 2016. június 30. nappal történő kiválásáról. A kiválás 2016. június 30. nappal megtörtént, ezért a statisztikai létszámunk a tervezett 737 fővel szemben 654 fő –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 16. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

lett (ebből IKV alaptevékenysége 575 fő, IKV-Távhő Üzletág 79 fő). 9.

Mutatószámok 2015. év

2016. év

2016. év/ 2015. év (%)

Likviditás =forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség

2,634

2,04

77,45

Árbevétel arányos nyereség = adózás előtti nyereség /belföldi értékesítés nettó árbevétele

0,035

0,037

105,71

Támogatási arány = támogatások + pályázatok / összes bevétel

0,123

0,114

92,68

Önkormányzati támogatási arány = önkormányzati támogatások /összes bevétel

0,038

0,005

13,16

Hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség

1,403

0,880

62,72

Megnevezés

III. 1.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

Lakásgazdálkodási tevékenység

Az SZMJV Önkormányzat tulajdonában álló, a Társaság által kezelt lakások darabszáma 2016. december 31. napján 3.994 db, melyek komfortfokozat szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakul: összkomfortos 2.366 db, komfortos 1.078 db, félkomfortos 1117 db, komfort nélküli 414 db, szükséglakás 19 db. A kezelt lakásállomány 2015. január óta folyamatosan csökken, 2015. január 01. napján 4.224 db, 2016. január 01. napján 4.158 db volt. A kezelt lakásállományon belül a bérbe adott lakások száma is csökken, ez a tendencia azonban - tekintettel arra, hogy az üres lakások száma is folyamatosan csökken - az üres és bérbe adott lakások értékesítésének magas számára vezethető vissza. A kezelt lakásállományon belül a bérbe adott, a jogcím nélkül használt és az üres lakások megoszlását szemlélteti az alábbi diagram:

A bérbe adott lakások száma darabszámát tekintve ugyan csökken a kezelt lakások darabszáma, azonban összességében is csökken a kezelt lakásállomány, így amennyiben a kezelt lakásállományon belül vizsgáljuk a bérbe adott lakások számát, kis mértékben ugyan, de növekvő tendencia figyelhető meg. Az üres lakások száma pedig mind darabszámát tekintve, mint a kezelt lakásokhoz viszonyított arányát tekintve is csökken. A fentieket szemlélteti az alábbi diagram. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 17. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.1.

A bérbe adott lakások megoszlása a lakbérek alapján

A 2016. december 31-ei állapot szerint a 3.291 db bérbe adott lakás a lakbér kategóriák alapján az alábbiak szerint oszlik meg: szociális bérbeadás 2.920 db, költségelvű bérbeadás 364 db, a piaci bérbeadás pedig 7 db. 1.2. Az üres lakások száma és hasznosításuk Az üres önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása, azaz bérbeadása kiemelt feladataink közé tartozik. A lakások bérbeadása elsősorban pályázat, illetve lakásigénylések útján történik. A fentiekben részletezettek szerint az üres lakások száma 2015. január óta csökkenő tendenciát mutat. 2016. január 01. napján 642 db üres lakást tartottunk nyilván, melynek száma 2016. december 31. napjára 502 darabra csökkent, mely a tárgyidőszakban történt 141 db lakás visszaadás ellenére a magas számú bérbeadásnak és az üres lakások értékesítésnek köszönhető. A 2016. december 31 napján nyilvántartott 502 db üres lakás az alábbiak szerint oszlik meg: Bérbeadás alatt áll Helyreállított állapotú lakás Műszaki állapot felülvizsgálat alatt Helyreállítatlan állapotú lakás Értékesítésre javasolt üres lakások: Bontásra, illetve épületként történő értékesítésre javasolt épületekben található, üres lakások : Nem hasznosítható üres lakások:

16 db 37 db 49 db 256 db 51 db 73 db 20 db

A fentiek szerint az 502 db üres lakásból 16 db lakás ügyfelek számára felajánlásra került, bérbeadás alatt áll, 37 db lakás helyreállított állapotú, melyből a hasznosítási kötöttségek (bérlőkijelölés, azonnali elhelyezés) figyelembevételével 22 db lakás vonatkozásában tervezhető a 2017. évi bérbeadás. 49 db műszaki állapotának felülvizsgálata folyamatban van, melynek eredménye alapján a bérbeadásra alkalmas állapotú lakások bérbeadása, a bérbeadásra nem alkalmas állapotú lakások esetében pedig a szükséges munkálatok elvégzése és ezt követően a bérbeadás tervezett. A 256 db helyreállítatlan állapotú lakások közül a kötött hasznosítású lakások száma 126 db, melyek csak a rendeletben meghatározott bérbeadási jogcímeken, kizárólag bérbeadás útján hasznosíthatóak. Az üres lakások cím szerinti tételes listáját a 7. sz. melléklet tartalmazza. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 18. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.3. Pályáztatások Piaci pályázat 2016. december 31. napjáig 1 hirdetményben 10 db lakás bérbeadására írtunk ki pályázatot piaci alapon. A pályázat eredményeként 2 db lakás került bérbeadásra. Kijelenthetjük, hogy a belvárosi, nagy alapterületű, nagy belmagasságú lakásokra semmilyen formában nincs kereslet jelenleg. Szociális pályázat A szociális alapon 2016. december 31. napjáig 6 hirdetményben, összesen 132 db lakás pályázati úton történő bérbeadására írtunk ki pályázatot. A meghirdetett lakásokra 884 db pályázat érkezett be, melynek eredményeként 108 db lakás került bérbeadásra, 24 db lakás vonatkozásában pedig a pályázat eredménytelenül zárult. 2015. év hasonló időszakában a pályázat útján bérbe adott lakások száma 51 db volt. 1.4. Lakásigénylések 2016. december 31. napjáig lakásigénylések – szolgálati lakás, nyugdíjas garzon, ifjúsági garzon, komfort nélküli komfortfokozatú lakás, stb. – útján 94 db lakás került bérbeadásra, szemben a 2015. hasonló időszakához, amikor az említett jogcímeken 76 db bérbeadás történt. 2016. évre 175 db üres lakás bérbeadását terveztük. A tényleges bérbeadások száma 2016. december 31. napjáig 204 db.

A 2016. december 31. napjáig meghirdetett pályázati eljárásokat, azok eredményességét, illetve az üres és bérbe adott lakások számának alakulását befolyásoló tényezőket és az ezekre vonatozó adatokat a jelen beszámoló 1. és 5. sz. mellékletben szerepelő táblázatok tartalmazzák. A vonatkozó helyi rendelet alapján Társaságunk hatáskörébe utalt egyéb feladatok kapcsán a tárgyidőszakban beérkezett kérelmeket, ügycsoportokként összegezve a jelen beszámoló 2. sz. melléklete tartalmazza, összehasonlító adatként feltüntetve a tavalyi év adatait. 1.5. Antiszegregációs terv végrehajtásának rövid összegzése Jelen beszámoló időszakában a Cserepes sori szegregátumot érintően két bérlő (Szeged, Vályog köz 3. fszt. 3., Szeged, Cserepes sor 6/C. fszt. 2.) és egy jogcímnélküli lakáshasználó (Szeged, Téglagyár u. 3/12. fszt. 16.) cserelhelyezése rendeződött, mindhárom esetben a lakásbérleti szerződések megkötésre kerültek. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 19. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2016. december 31. napjáig a Cserepes sori szegregátumban található 64 db lakás közül 30 db lakás üres, 34 db lakás lakott. A 34 db lakott lakásból 17 db lakás magántulajdonban, 17 db lakás önkormányzati tulajdonban van. 1.6. Általános feladatok Az előző, konkrét feladatokon túlmenően, általánosabb, elvi jellegű tevékenységünk az önkormányzati közgyűlés illetékes bizottságainak ülésein való folyamatos, tanácskozási joggal való részvétel, továbbá a Jegyzői Irodával és a szakirodákkal történő folyamatos kapcsolattartás. A gyakorlati tapasztalataink alapján kezdeményezzük az általunk alkalmazott jogszabályok módosítását, illetve közreműködünk azok megszövegezésében, véleményezésében. 2016. évben is kiemelt feladataink közé tartozott az éves bérlemény ellenőrzés során, a Rendészet által felvett adatlap és a nyilvántartásainkban szereplő adatok egyezőségének vizsgálata, továbbá a szükséges eljárás lebonyolítása. 2.

Helyiség-gazdálkodási tevékenység

Társaságunk helyiség-gazdálkodással kapcsolatos tevékenységi köre a korábbi évekhez hasonlóan a tulajdonos önkormányzat, mint jogalkotó által létrehozott jogszabályokon alapul. A helyiséggazdálkodás fő célja az önkormányzati tulajdonú Társaságunk vagyonhasznosításában lévő üres helyiségek pályázati úton, illetve esetenként – a jogszabályi lehetőségeket figyelembe véve – pályázati eljáráson kívül határozatlan időre történő bérbeadása. 2.1. Kezelt helyiségek száma és azok megoszlása Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és az IKV Zrt. vagyonhasznosításában a 2016. december 31. napján nyilvántartott adatok alapján 1.879 db nem lakás célú helyiség és terület állt, melyek darabszám szerinti megoszlását a jelen beszámoló 3. sz. mellékletét képező táblázat tartalmazza. A bérbeadott helyiségek száma 2015. január 01. napjától növekvő, az üres helyiségek száma pedig csökkenő tendenciát mutat. A bérbeadott helyiségek száma 2016. december 31. napján 1.396 darabra nőtt, az üres helyiségek száma pedig 483 darabra csökkent. A bérbeadott és üres helyiségek számának alakulását szemlélteti az alábbi diagram.

Társaságunk helyiségként tartja nyilván a gépkocsibeállás céljára szolgáló és egyéb területeket is, tekintettel azonban arra, hogy a fenti egységek nem minősülnek nem lakás céljára szolgáló helyiségnek, így az üres helyiségeken belül célszerű ezeket külön is feltüntetni. A fentiek alapján a 2016. december 31. napján a Társaságunk által nyilvántartott 166 db egyéb rendeletetésű helyiségből ténylegesen helyiségnek minősülő egységek –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 20. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

száma 38 db (műterem, légó, pavilon, butik, egyéb épület ) illetve 128 db terület, melyből 52 db gépkocsibeállás és 76 db egyéb terület (ideiglenes garázs illetve felépítmény által elfoglalt terület). A fentiek alapján a 2016. december 31. napján nyilvántartott 483 db üres helyiségből a ténylegesen nem lakás célú helyiségnek minősülő egységek száma 355 db, melyek rendeltetés szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult: 61 db iroda, 99 db üzlet, 38 db műhely, 79 db raktár, 40 állandó garázs, 38 db egyéb rendeltetésű helyiség (műterem, légó, pavilon, butik, egyéb épület ). A fenti szempontok alapján az 1.396 db bérbe adott helyiségből 130 db iroda, 529 db üzlet, 37 db műhely, 51 db raktár, 345 db állandó garázs és 304 db egyéb rendeltetésű helyiség, melyből a ténylegesen nem lakás célú helyiségnek minősülő egységek száma 56 db egyéb rendeltetésű helyiség (műterem, légó, pavilon, butik, egyéb épület ), továbbá 94 db gépkocsibeállás, 154 db egyéb terület. 2.3. Üres helyiségek hasznosítása 2016. év folyamán összesen 330 db helyiség kapcsán írtunk ki pályázatot, azonban a 2015. év végén meghirdetett, de 2016. évben lefolytatott pályázati eljárásokkal együtt 340 helyiség vonatkozásában tartottunk pályázati tárgyalást, melyből 36 db pályázat volt eredményes, 224 db pályázat volt eredménytelen, 80 db helyiség vonatkozásában pedig az eljárás jelenleg is folyamatban van. A fentieken kívül 2016. évben 95 db helyiség került pályázaton kívül bérbeadásra. A pályázaton kívül bérbe adott 95 db helyiségből 18 db üzlet, 5 db iroda, 1 db raktár, 15 db állandó garázs, illetve 56 db egyéb rendeltetésű helyiség (gépkocsibeállás céljára szolgáló terület) vonatkozásában kötöttünk bérleti szerződést.

A fentieket összegezve megállapítható, hogy ezen időszak vonatkozásában a tervezett adatokat meghaladó számú bérbeadásnak köszönhetően – a 2016. évben történt 92 db helyiség visszaadás ellenére - az üres helyiségek száma jelentősen csökkenő, a bérbeadott helyiségek száma pedig növekvő tendenciát mutat. A bérbeadások kapcsán fontos körülmény, hogy 2016. évben több nagy alapterületű belvárosi helyiség került bérbe adásra illetve birtokbaadásra, melyek jelentős része a tárgyi időszakban megnyitott (Dóm tér 1-4., Széchenyi tér 8., Széchenyi tér 13., Deák F. u. 2426.). 2016. évben további nagy alapterületű helyiségek vonatkozásában indult el a bérbeadás kapcsán eljárás (Híd u. 6.), mely alapján a bérleti szerződés megkötésére 2017. év januárjában került sor. A fentieken túl figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy egyes helyiségek kedvezőtlen adottságai miatt - perifériális elhelyezkedés városon belül, kedvezőtlen elhelyezkedés –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 21. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

épületen belül (pl.: belső udvar), kicsi alapterület, rossz műszaki állapot, rossz beosztás, pinceszinti fekvés, közművek hiánya – hasznosításuk a többszöri hirdetés ellenére sem vezet eredményre. A 2016. évben meghirdetett pályázati eljárásokat, azok eredményességét illetve az üres és bérbe adott lakások számának alakulását tartalmazza a jelen beszámoló 3. és 5. sz. mellékletét képező táblázat. 2.4. Bérleti díj mentességre, illetve bérleti díj csökkentésre irányuló kérelmek alakulása 2016. évben összesen 52 db bérleti díj mentességre, illetve bérleti díj csökkentésre irányuló kérelem érkezett Társaságunkhoz, melyből 4 db-ot – tekintettel arra, hogy a kérelem gazdasági indokon alapult – Társaságunk elutasított, 31 db kérelem vonatkozásában külön megállapodást kötöttünk a bérlőkkel, abban részletezve a bérleti díj mentesség biztosításának feltételeit. 17 db mentességre irányuló megállapodás aláírása még jelenleg folyamatban van. Külön kiemelnénk azt a tényt, hogy a nagyobb alapterületű ingatlanok –(Széchenyi tér 8., Széchenyi tér 13., Dóm tér 1-4.) bérlői a helyiségeket jelentős összegű önerőből felújították emelve azok műszaki állapotát. 2.5. Preferált szervezetekre részére történő bérbeadás, illetve a vonatkozó közgyűlési határozatokkal kapcsolatos ügyintézés A 2016. évben született közgyűlési határozatok végrehajtása eredményeként 7 esetben került sor a helyiségbérleti szerződés megszüntetésére, módosítására illetve megkötésére. 2.6. Pártokra vonatkozó közgyűlési határozatokkal kapcsolatos ügyintézés Társaságunk feladata a közgyűlési frakciók részére a közgyűlés által biztosított helyiségek vonatkozásában a helyiségbérleti szerződések megkötése, megszüntetése, módosítása. A közgyűlési határozatok alapján tárgy időszakban 2 helyiség vonatkozásában kötöttünk bérleti szerződést. 2.7. Területbérleti szerződések kötése A területhasználati jogviszonyokat jellemzően 10 m2 nagyságú, gépkocsi beállás céljára szolgáló területekre hozzuk létre. A korábbi gyakorlat szerint egy éves határozott időtartamra szóló területhasználati szerződéseket kötöttünk ügyfeleinkkel, és az egy éves határozott időtartamra szóló szerződés lejártát követően a területhasználó kérelmére újabb egy-egy évvel meghosszabbítottuk a területbérleti szerződéseket. A korábbi gyakorlatot felülvizsgáltuk, mivel ennél a bérbeadásnál indokolatlan az évenkénti hosszabbítás, így 2016. január hótól kezdődően a határozott idő lejártát követően határozatlan időtartamra kötjük a területbérleti szerződéseket azzal, hogy azok felmondása kapcsán a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintjük irányadónak. 2016. évben 56 darab új bérleti szerződést kötöttünk meg és a fentiekben jelzett konstrukció változtatás miatt a korábbi szerződések módosítására is sor került. A vonatkozó helyi rendelet alapján Társaságunk hatáskörébe utalt egyéb feladatok kapcsán a tárgyidőszakban beérkezett kérelmeket, ügycsoportokként összegezve a jelen beszámoló 3. sz. melléklete tartalmazza, összehasonlító adatként feltüntetve a tavalyi év adatait 2.8. Orvosi rendelőkkel kapcsolatos feladatok A 447/2007.(IX.14.) Kgy. sz. határozat alapján Társaságunk részére üzemeltetésbe adott, korábban Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat kezelésében lévő helyiségek vonatkozásában az előző évben elkezdett feladatokat a tárgyi időszakban is folytattuk. A 942/2001. (XII.7.) Kgy. sz. határozat módosítása alapján SZMJV Önkormányzatával új jogviszonyt létesítő háziorvosok, házi gyermekorvosok, illetve fogorvosok kötelesek az –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 22. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IKV Zrt.-vel történő rezsiköltségek megosztására és megfizetésére vonatkozó megállapodás megkötésére, mely alapján 5 db megállapodás módosítására került sor. A Szeged, Budapesti krt. 23. szám alatti orvosi rendelő, és a Szeged Korondi u. 4. szám alatti orvosi rendelők felújításához kapcsolódóan összesen 18 db megállapodás módosítására került sor. 3.

Ingatlanértékesítési tevékenység

3.3. Lakások értékesítése 3.3.1.

Üres lakás értékesítés

2016. évben 9 pályázati hirdetményben 94 üres lakás tulajdonjogának értékesítésre történő pályáztatására került sor. 2016. évben a meghirdetett lakások közül 78 lakás vonatkozásában zárult eredményesen a pályázat, továbbá a tavaly decemberben meghirdetett lakások közül 1 lakás került értékesítésre, így 2016. évben pályázati úton 79 üres lakás értékesítésére került sor, melyből 535.700 eFt vételár folyt be. A fentieken kívül 2016. évben 5 üres lakás tulajdonostárs részére került értékesítésre, 13.400 eFt vételáron, így összesen 84 db üres lakás került értékesítésre, melyek vételára összesen 549.100 eFt. (2015. évben 47 üres lakás vonatkozásában került sor pályáztatásra, melynek eredményeként 37 üres lakás került értékesítésre 150.610 eFt vételáron.) 2016. évre 100 üres lakás értékesítését terveztük, melyből a fentiek alapján 84 üres lakás értékesítésére került sor, mely darabszámát tekintve ugyan elmarad a 2016. évi tervtől, de a befolyt vételár tekintetében jelentősen meghaladta a tervezett számokat. Az év folyamán 105 db üres lakás értékbecslés készült el. 3.1.2

Bérlők részére történő értékesítés

Társaságunkhoz 2016. évben összesen 155 db lakásvételi kérelem érkezett a lakásbérlők részéről. 2016. évben a bérlakások értékesítésére vonatkozóan 97 db vételi ajánlat került kiküldésre. Az időszak alatt 80 db szerződés került megkötésre, 56 db készpénz, 8 db banki hitel és 16 db részletfizetéses. 2016. évben a megkötött szerződések összértéke 660.165 eFt. (2015. évben 42 db szerződés került megkötésre, összértéke 284.384 eFt volt.) 2016. évre 60 bérbe adott lakás értékesítését terveztük, melyből 2016. év végére 80 lakás értékesítésére került sor, mely mind darabszámát tekintve, mind az árbevételt tekintve meghaladja a tervezett adatokat.


● 23. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2016. évre 100 üres lakás értékesítéséből 400.000 eFt árbevételt terveztünk, melyből 549.100 eFt árbevétel keletkezett. 2016. évre 60 db bérlős lakás értékesítéséből 405.000 eFt árbevételt terveztünk. 2016. évben bérlők részére 80 db lakás értékesítésére került sor, melyek vételára 660.165 eFt, de a részletfizetések miatt 502.725 eFt folyt be, mely jelentősen meghaladja a tervezett adatokat.

Az alacsony önkormányzati tulajdoni hányaddal rendelkező társasházakban, ahol már csak egy lakás van önkormányzati tulajdonban – az alacsony tulajdoni hányad megszüntetése érdekében - a lakásbérlőket megkerestük tájékoztatást adva a lakások bérlők általi megvásárlásának lehetőségéről. 2016. évben 56 lakásbérlőt kerestünk meg, melyből 16 bérlő nyújtotta be vételi kérelmét. A benyújtott vételi kérelmek továbbítása döntést hozó bizottság felé megtörtént. Több bérlő rendelkezik vételárajánlattal, 2 bérlő már 2016. évben megkötötte az adásvételi szerződését. 3.2

Helyiségek értékesítése

3.2.1 Üres helyiség értékesítés 2016. évben 19 db helyiség értékesítésére írtunk ki pályázatot, melyből 6 db helyiség vonatkozásában zárult eredményesen a pályázat, 39.878 eFt vételáron. 2016. évben 4 db üres helyiség tulajdonostárs részére került értékesítésre, 14.800 eFt vételáron. 2016. évre 50 db üres nem lakás célú helyiség értékesítését terveztük, melyből a fentiek alapján 10 db üres helyiség értékesítésére került sor, összesen 54.678 eFt vételáron. (2015. évben helyiség értékesítésre történő pályázat kiírására nem került sor. ) 3.2.2. Bérlők részére történő értékesítés 2016. évben a helyiségbérlők által benyújtott vételi kérelmek alapján 2016. évben 7 helyiség, 18.600 eFt vételáron került értékesítésre. (A tavalyi év ugyanezen időszakában 17 helyiségbérlő kezdeményezte a bérleménye megvásárlását, melyből 1 helyiség, 1.000 eFt vételáron került értékesítésre.)


● 24. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.3

Önkormányzati ingatlanok értékesítése

2016. évben az alábbi ingatlanok vonatkozásában készült előterjesztés az értékesítésre történő kijelölés érdekében. 2016. évben értékesítésre előterjesztett ingatlanok Alapterület m2 Sorszám Cím Telek Hasznos 1. Gerle u. 48. 817 ~30 2. Bánk Bán u. 8. 1.791 115 3. Fő fasor 44-50. 5.783 3.229 4. Petőfi S. sgt. 28.hrsz. 3480/1 450 x 5. Borbála u. 11. hrsz. 35370/3 729 x 6. Dorottya u. 14. hrsz. 35370/2 875 x 7. Mályva utca hrsz. 760/34 619 x 8. Tulipán u. 24/A. hrsz. 588/2 636 x 9. Lövölde u. hrsz. 2124 100 x 10. Deák F. u. 29. (Victor H. u. 6.) 785 1.161 11. Máté u. 52. 987 x 12. 13.

Szerb u. 52. Kossuth L. sgt. 42. I. kórház (Pulz u. 1.)

14.

Siófok (Ady E. u. 26.)

Forgalmi érték (eFt) 7.500 20.140 359.000 25.110 13.710 15.400 7.550 7.760 640 124.730 7.320

1.063 13.256

270 6.848

14.730 914.000

1.209

138

41.000

A 2016. évre értékesítésre tervezett ingatlanok közül négy ingatlan értékesítésére került sor. A Kálvin tér 6. sz. alatti ingatlan alapáron, azaz 146.000 eFt vételáron került értékesítésre. A Pillich Kálmán u. 1. sz. alatti ingatlan 63.000 eFt pályázati alapáron lett meghirdetve, de 70.200 eFt vételáron került értékesítésre. Továbbá értékesítésre került az Érc u. és Füge sor által határolt terület 45.918 eFt pályázati alapáron. Tárgyidőszakban zártkörű pályázati eljárás keretében a Vörösmarty u. 3. sz. ingatlan is eladásra került 221.000 eFt forgalmi értéken, melyből 2016. évben a bánatpénz összege, azaz 22.100 eFt folyt be. A 2016. évben értékesített ingatlanok vételára összesen 483.118 eFt, melyből 2016. évben 284.218 eFt folyt be. A Kölcsey u. 6. sz. alatti ingatlanban 10 db albetét értékesítése megtörtént, melyet az üres lakások között szerepeltetünk (A nagy értékű ingatlanok tekintetében 2015. évben 6 ingatlan, összesen 469.496 eFt vételáron került értékesítésre, melyből –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 25. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

a Felső Tisza-part 25. sz. alatti ingatlan értékesítéséből 252.720 eFt 2016. évben folyt be.) A Lövölde utcai ingatlan előterjesztése megtörtént, de nem került kijelölésre, így az értékesítés áthúzódik 2017. évre. A Kossuth L. sgt. 42. volt I. kórház és Pulz u. 1. sz. alatti ingatlanokat a Közgyűlés módosított pályázati alapáron jelölte ki értékesítésre, de a pályázati kiírás és adásvételi szerződés tervezet bizottsági jóváhagyásra vár. A Petőfi S. sgt. 28. sz. alatti értékesítésre történő kijelölése érdekében beküldött előterjesztés az ingatlanon lévő ideiglenes garázsok elbontását követően kerül bizottság elé.

ezer

A 2016. évben értékesített lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és ingatlanok vételára összesen 1.765.661 eFt, melyből 2016. évben 1.409.321 eFt folyt be. A 2015. évben értékesített Felső Tisza –part 25. sz. alatti ingatlan vételárából 2016. évben folyt be 252.720 eFt, mellyel együtt 2016. évben az értékesítésből összesen 1.662.041 eFt folyt be, melynek részletes adatait a jelen beszámoló 6. sz. mellékletét képező táblázat tartalmazza.

1 800

Ingatlan, lakás és helyiség értékesítés árbevételének alakulása 1 662

1 600 1 400 1 200 1 000 800

647

600 400

373

200 0 2014.

2015.

2016. *

Ingatlan,lakás,helyiség értékesítés összesen (ezer Ft) *Tartalmazza a 2015. évben értékesített Szeged, Felső Tisza-part 25. sz. alatti ingatlan vételárából 2016. évben befolyt 252.720 ezer Ft összeget

4. 4.1.

IKV-Társasház üzletág IKV-Társasház üzletág tevékenység 2016. évtől az IKV-Társasház üzletág hasznosítja a Deák Ferenc u. 22. szám alatti ingatlanban található, általa nem használt, szabadon álló irodákat és pincehelyiséget. Az alapfeladatok ellátásán kívül a társasházak részére biztosítási alkuszi tevékenységet is végez 2015. évtől, amely után ügynöki jutalék bevétele keletkezik az üzletágnak.


● 26. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.2. IKV-Társasház üzletág tevékenység számokban Megbízási szerződéseink száma és a társasházakban lévő albetétek száma (db)

Megnevezés

Megbízási szerződések= Társasház Albetét

2015. év 2016. év Önk. kiÖnk. kiÖnk. sebbségi Önk. sebbségi Összesen Összesen többségi vagy 100% többségi vagy 100% magán magán 121

214

335

196

120

316

1.998

5.318

7.316

2.016

4.527

6.543

2015. évben több átszervezésen átesett a társasház-kezelés üzletág. A szervezeti változások és az ezt követő nagymértékű fluktuáció (könyvelők, házkezelők távoztak) hatására több társasház tartott közgyűlést az IKV mint közös képviselő leváltása tárgyban. A legtöbb esetben sikerült megtartani a házakat illetve az elmenő házak helyett újakat akvirálni. Ennek eredményeképpen a tervezett mértéknek megfelelően 2016.12.31-én 316 társasházzal van szerződésünk és ezekben 6.543 albetétet kezeltünk. (Az alacsony albetétszámú (2-6) házakat nem gazdaságos társaságunknak kezelni) A társasházkezelési csoport tevékenységét leíró adatok Megnevezés

2015. év

2016. év

Közgyűlések száma (alkalom)

714

608

Helyszíni bejárások (alkalom)

1.717

1.373

79

48

22.718

23.327

Társtulajdonosi hozzájárulás kérése önkormányzattól (ügylet) Kiközlők száma (közös ktg. kiértesítő, közgyűlési meghívó, határozati kivonat, szolgáltatói levelezés stb. (levél db)

2016. évben 608 közgyűlést tartottunk, melyből 323 közgyűlésen volt a napirendi pontok között a társasházak mérlegbeszámolója. A mérlegbeszámolókat a törvényi előírásnak megfelelően 2016.05.31-ig minden kezelt társasházunkban határidőre elkészítettük és a közgyűléssel elfogadtattuk. A házkezelési és a takarítási tevékenységet szerződés szinten különválasztottuk minden társasháznál, és el is fogadtattuk a közgyűléssel az új tarifákat és kondíciókat az IKVSzint üzletággal kooperálva. A társasházkezelési csoport által menedzselt építőipari munkák 2015. év Megnevezés

db

2016. év

Összeg eFt

db

Összeg eFt

Beszerzési eljárást nem igénylő munkák

2.792

52.947

1.112

27.881

100 eFt és 1.000 eFt közötti munkák* 1.000 eFt feletti munkák Összesen

231 20 3.043

75.524 44.361 172.832

547 27 1.686

114.980 86.595 229.456


● 27. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Megjegyezzük, hogy a 2015. évben átalakult a beszerzés folyamata. A 100 eFt feletti munkák esetén beszerzési eljárás indítása kötelező. 2016-ban letisztultak a folyamatok így tudtuk növelni az építőipari munkák volumenét. A társasházkezelési csoport hátralék kezelési feladatai Megnevezés Felszólító levél Fizetési meghagyás indítása Végrehajtási eljárás indítása Végrehajtás ingatlanra terhelésre Részletfizetési megállapodás Jelzálogjog bejegyzése

2015. év (db) 557 119 59 40 47 3

2016. év (db) 382* 97* 91 21 28 5

Társasházkönyvelési csoport tevékenységét leíró adatok Megnevezés Beérkezett, feldolgozott számla Elkészített beszámolók Beadott bevallások Utalások Ügyfélforgalom

2015. év (db) 13.740 335 745 14.575 6.288

2016. év (db) 14.309 326 884 15.179 7.130

*A könyvelési program hibája és a könyvelési csoportban végbement fluktuáció következményeként nem álltak időben rendelkezésre megfelelő információk az albetétesek hátralékairól. Ennek hiányában késve tudtuk megtenni a szükséges intézkedéseket, ezért kevesebb a kintlévőséges ügy (felszólító, FMH). Ezt a problémát 2016.12.31-re megoldottuk. A társasházak mérlegbeszámolós közgyűlésére minden tulajdonos aktuális albetét egyenleget kap. Ezek alapján pedig időben tudjuki intézni a felszólító levelek kiküldését és a kintlévőség kezelést. Társasházak pénzkészlete (eFt-ban) (eFt-ban)Megnevezés

2015.12.31

2016.12.31

Bankszámlák és lekötött betét

994.097

1.177.713

Fundamenta, LTP

133.292

133.292

1.127.389

1.311.005

Összesen

*A Fundamenta, LTP év végi záróegyenlegét még nem küldték meg ezért 2015.12.31-i adat szerepel.

4.3. IKV-Társasház üzletág kiemelt feladatai és eredményei 2016. évben Törvényi kötelezettségünknek eleget téve határidőre május 31-ig elkészítettük az összes általunk kezelt társasház éves beszámolóját, melyet a közgyűléseken maradéktalanul el is fogadtak. A házkezelési és a takarítási tevékenységet szerződés szinten különválasztottuk, ott ahol –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 28. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ez szükséges volt, valamint a takarítási tarifákat az önköltségének megfelelő árra hoztuk a SZINT üzletággal közösen. Ez több mint 230 db új szerződés megkötését jelentette. A biztosítási alkuszi tevékenységünknek köszönhetően tovább sikerült növelni azon társasházak számát, melyeknek biztosítását az IKV Zrt. mint biztosítás közvetítő látja el. 2016. évben sikerült a saját irodaházban lévő még kiadatlan ingatlanokat bérbe adni. A társasházak érdekében végzett ügyviteli szolgáltatásokat (postaköltség, fényásolás) év végén továbbszámláztuk a társasházaknak melyből több mint 6.000 eFt árbevételt realizáltunk. A társasházak könyvelését 2016.12.31-re naprakésszé tettük. Így a jövőben határidőben tudjuk intézni a felszólító levelek kiküldését és a kintlévőség kezelést. 5. IKV-SZINT Üzletág takarítási tevékenysége 5.1.

Vállalkozási csoport tevékenysége

Az üzletág fennmaradása érdekében egyre fontosabbá vált a támogatásból takarítandó intézmények mellett a vállalkozási tevékenység bővítése, amely alapvetően az elsajátított tudás és tapasztalat minél szélesebb körű „értékesítését” jelenti. A közbeszerzési pályázatokon elnyert munkákat, mint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (2015.08.11-től), a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola (2015.09.18-tól), valamint a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola és a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola takarítási feladatait, azóta is folyamatosan végezzük. A minimálbéremelés következtében szolgáltatási díjtételeink áremelésére kényszerülünk minden évben, mely néhány szerződéses partner felmondását vonja maga után. Az idei évben hét új vállalkozási szerződést kötöttünk, de a fluktuáció miatt szerződés partnereink száma a 2015. évi 25-ről csak eggyel növekedett 2016. év végére. A vállalkozási tevékenységünk során 2016. évben 150 db eseti munkára adtunk árajánlatot, ebből 104 munka valósult meg. Cégünk jó kapcsolatban áll több építőipari vállalattal, illetve a Nevelési - Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával, akiktől rendszeres eseti megbízásokat kapunk. Ezek a feladatok közé tartozott többek közözött a Budapesti Műszaki Egyetem, a Kecskeméti Lökhárítógyár, a Sole-Mizo Zrt. eseti takarítása is valamint az ELI-ALPS Lézerközpont építkezés utáni takarítási munkálatait is mi végezzük.

Eseti munkák 180 160 140 120

2015

100

2016

80 60 40 20 0 Kiadott árajánlat (db)

Megvalósult (db)


● 29. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Épületgondnokság

5.2.

Takarított ingatlanok, szerződés alapján társasházak és 100% ÖTH házak 2015. év végén 254 társasházban és 58 db 100%-os önkormányzati tulajdonban (ÖTH) levő épületben takarítottunk. A díjemelés következtében 2016. év végére a társasházak száma 219-re csökkent, a 100-as házak száma peddig eggyel növekedett. A 2016. évben a társasházak takarítására vonatkozó szerződések felülvizsgálata megtörtént. Valamennyi szerződésben, a szolgáltatásunkra vonatkozólag, áremelkedést hajtottunk végre, mivel a régi szerződések elavultak voltak és veszteséget termeltek cégünknek. A változások összességében, 13,77 %-os csökkenést eredményeztek, ha a társasházak számát hasonlítjuk össze a 2015-ös évvel, viszont bevétel szempontjából, eredményes évet zártunk 2016-ban. A 100%-os ÖTH házaknál érdemleges változás nem történt. 2016. év decemberében, plusz feladatként kaptuk meg 2 ház járdájának a takarítását. Egyéb tevékenység Üzlethelyiségek takarítása Inhouse I-II lakások takarítása Lakások takarítása Garázs, raktár, egyéb helyiségek takarítása Lomtalanítások száma Tereprendezés, fűkaszálás (telek db) Összesen:

2015. év (db) 78 50 152 98 241 389 1.008

2016. év (db) 26 50 379 32 235 229 951

Egyéb tevékenységek 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Üzlethelyiségek takarítása Lakások takarítása (db) Lomtalanítások száma (db) (db)

2015 2016

Megjegyzés: 2016. évben, összesen 259.731 m2 területen végeztünk fűnyírást (26 ha). 2015. évre nincs összehasonlító adatunk. 5.3.

Önkormányzati támogatásból végzett intézményi takarítás

2016.

Polgármesteri Hivatal intézményei: 7 db Somogyi Könyvtár Városi Sportigazgatóság intézményei: 5 db SZMJV fenntartásában lévő oktatási intézmények: 33 db december 31-vel megszűnt az oktatási intézményekben történő takarítás, mivel az


● 30. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

iskolák működtetését az Önkormányzat helyett az újonnan létrjövő Szegedi Tankerületi Központ (SZTK) látja el. 131 dolgozó eszközöstül átadásra került az SZTK-nak. Nagy kihívás ez a SZINT Üzletágnak, ugyanis 2017. január 1-től lényegében a piacról, vállalkozás jelleggel kell megélnie. 6.

Műszaki feladatok

A saját kivitelezésben elkészült munkákat a Főépítésvezetőség végezte. Feladata a halasztást nem tűrő hibaelhárítási feladatok ellátása gyorsszolgálati jelleggel. A hibaelhárításokhoz szükséges megvalósítások utáni kapcsolódó helyreállítási más szakipari munkák, és karbantartási, felújítási munkák elvégzése. Ezen alapfeladatokon túlmenően vállalkozási formában történő megrendelések alapján beérkezett munkákat kivitelezte. A munkák jelentős része hibaelhárítás, műszaki mentés, és karbantartás jellegű, mint például vízcső repedések javítása, szennyvíz elvezetések, dugulás megszüntetések, esőelvezető csatornák javítása, tisztítása, tetőhéjazatok javítása, homlokzati kőműves és festési munkálatok végzése. Tervezettek az idei évben épületek portáljainak karbantartása, nyílászárók javítása, külső portálok mázolása volt. Az Önkormányzat által biztosított előirányzat alapján lakásfelújítások előkészítését, pályáztatását és lebonyolítását, sőt in-house szerződési formában – a Főépítésvezetőség – kapacitásának függvényében lakások felújítását is végeztük. A 2016. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok felhasználása az SZMJV Önkormányzat által elfogadott eljárási rend szerint történt. 6.1

2016. évben elvégzett munkák számszerűsége

Karbantartás jellegű munkák Az elvégzett munkák tekintetében cél volt, hogy az elvégzett munkák jelentős része saját állományi létszámmal valósuljon meg. Több esetben előfordultak olyan helyzetek, amikor ettől eltérően speciális műszaki helyzetek megoldásában bonyolítói szerepkörben alvállalkozó bevonása történt. Ilyenek: duguláselhárítás, szűk kürtők, szellőzők munkáinál alpinista foglalkoztatása, műanyag ablakok gyártása, beállításai, hőszigetelt üvegsérülések helyreállításai, középmagas és magas épületek szellőző rendszerinek tisztítása és kamerázása. A hibaelhárítások helyreállító munkái, és a felújítási munkák párhuzamos végzése esetén az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítások okán alvállalkozó bevonása vált szükségessé a határidő tartása érdekében valamint olyan időszakokban, amikor az azonos idejű munkavégzési kötelezettség meghaladta az állományi létszám munkaidő felhasználásának mennyiségét. Az első félévben nem volt számottevő idegen munka igénybevétel a Főépítésvezetőségnél, de a második félévben jelentős változás volt tapasztalható. Épület- és lakáskarbantartások Társaságunk a kezelt ingatlanok felmérésével elkészítette a szükséges karbantartási igények tervét, mely alapján 2016. évre vonatkozóan az önkormányzati ingatlanokon végzendő karbantartások tervezett értéke 84.812 eFt, melyből: 60.478 eFt összegben kimutatott tevékenység dokumentált 1.200 Ft/óra egységáras munkaóra díjon számolva. Karbantartási és üzemeltetési feladatok A lakóépületek üzemelését a Főépítésvezetőség folyamatos ügyeleti és hibaelhárítási tevékenysége biztosította, melynek keretében 2016. évben 6.765 db bejelentés érkezett, ebből elkészült munkák száma 2016. évben 6.033 db (89%) volt. A bejelentések nagy része, halasztást nem tűrő – vagyonvédelmi és baleset megelőzési – feladat volt. A legtöbb hibaelhárítási igény továbbra is a vízvezeték szerelő, a villanyszerelő, valamint a lakatos szakmában történt. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 31. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A megnövekedett darabszámú bejelentések megvalósítását a munkaerő létszámának növekedése nélkül végeztük el, ami a munka szervezés minőségi emelésével és a dolgozói munkamorál javulásával volt elérhető. A munkavégzés során alkalmazott gépek és berendezések fejlesztésében további feladatink vannak, melyet 2017-ben is tervezünk folytatni. 6.2

Önkormányzat által finanszírozott felújítás jellegű munkák

Lakóépületek felújításának tervezése, kivitelezése (lakásalap) Épület címe

Feladatok

Kereszttöltés u. 29.

2 db felvonó felújítása

Pósz Jenő u. 5. (2 db bérlemény)

Belső gázhálózat felújítása

Stefánia 1. sz. épület

Homlokzat és tetőfelújítás terv elkészítése

Üres lakások (50 db)

Lakásfelújítás

Tervezett keretösszeg (eFt)

Megjegyzés

26.000

szerződés megkötésre került kivitelezés 2017-ben

330

2.500

kivitelezés megvalósult terv készen van

120.170

31 db kész, 13 db kivitelezés alatt 2017-ben

Fűtési és használati melegvíz rendszer felújítása

1.500

szerződés aláírva, megvalósulás 2017-ben szerződött tervezési díj 2.620 eFt

Gáz biztonságtechnikai felülvizsgálaton feltárt hibák javítása

34.000

2017-re áthúzódó munka

Temesvári krt. 36.

Kossuth L. sgt. 57.

Tetőszerkezet és tűzfal felújítás tervezési munkái

1.500

terv készen van

Széchenyi tér 13. műemlék épület

Épület felújítás tervezése

3.900

önkormányzati felfüggesztés

Vár u. 6. műemlék jellegű épület

Udvari homlokzat és szárazkapu bejáró felújítás tervezési költsége

1.000

önkormányzati felfüggesztés

Deák F. u. 32. műemlék jellegű épület

Épület felújítás kivitelezési költsége

31.000

Stefánia 2. sz. műemlék jellegű ingatlan

Homlokzat és tetőfelújítás tervezési költsége

1.500

terv készen van

Olajbányász tér 1.

Nyílászárók cseréje

6.600

munka elkészült

Lakásalap összesen:

43.673 eFt szerződött összeg, munka elkészült.

230.000

2016. évben a Főépítésvezetőség saját kivitelezésben valósította meg - in house - szer–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 32. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ződés keretében több lakás teljes szakipari palettát érintő felújítását, összesen bruttó 120.000 eFt értékben. 31 lakás felújítása elkészült 2016-ban. További 10 lakás helyreállítását Társaságunk saját karbantartási kerete terhére végezte el, így összesen 41 lakás felújítása/helyreállítása valósult meg 2016-ban. In house III. szerződés aláírásra került 2016-ban 2017. évi megvalósulással a 2016-os lakásalap tervezett keretösszegéből. e szerződés keretében 13 db lakás felújítása valósul meg 2017. I. negyedévében.. A 2015. és 2016. év összehasonlításában a fűtés tekintetében megnövekedett a kezelt panaszok száma. Ez egyben jelenti, hogy a fűtő berendezések (kazánok) elhasználódása előrevetíti a kazáncserék, vagy kazánfelújítások szükségszerűségét. Az üzemeltetett kazánok tekintetében a 2016. évi fűtési szezon után állapotfelmérést végeztünk. Megállapítható, hogy a 2017. évi fűtési szezon elejére a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületekben (ahol gázkazán biztosítja a fűtést és a használati melegvizet), elengedhetetlen a kazánok nagyjavítása, főelem cseréje, esetenként a teljes kazán cseréje. Ezekkel a feladatokkal a 2017-es gazdasági évben tervezetten szükséges foglalkozni. A gáz-biztonságtechnikai felülvizsgálatok megrendelései és a felmérések elkezdődtek. A felmérések tükrében kell a tapasztalt észrevételek szerinti beavatkozásokat elvégezni 2017-ben. 6.3

Műszaki Igazgatóság tevékenységi kompetenciái

A műszaki csoport biztosítja a Kezelési Igazgatóság és az IKV-Társasház Üzletág vállalt feladatinak ellátásához a hátteret, melyek az alábbiak voltak: 

épületenergetikai vizsgálat: 2016-ban 147 db,



524 esetben jártunk el beérkező műszaki vonatkozású panaszbejelntések miatt,



166 esetben adtunk ki kezelői hozzájárulást, melyek döntő többsége a lakások, bérlemények állapotának megváltoztatására irányult.

A műszaki csoport által megrendelt karbantartások, hibabejelentések száma 669 db volt. Ennek döntő többsége a lakások, bérlemények helyszíni felmérése során az átadások és visszavételek, továbbá a panaszok kivizsgálása idején tapasztaltak voltak. A lakás és nem lakás célú bérlemények helyszíni visszavételeit a műszaki csoport tagjai végzik. 2016. évben az alábbi darabszámban végeztünk el visszavételt: 234 db

Visszavett bérlemények száma 234 db 200 180

176

160 140 120 100 80

58

60 40 20 0 Visszavett lakás bérlemények száma (db)

Visszavett nem lakás bérlemények száma (db)

A lakás és nem lakás célú bérlemények helyszíni átadását is a műszaki csoport tagjai végezték. 2016 évben az alábbi darabszámban végeztünk bérlemény átadást: 318 db –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 33. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Átadott bérlemények száma 318 db Nem lakásbérlemények átadása (db)

94

lakásbérlemények átadása (db)

224

0

50

100

150

200

250

A Műszaki Igazgatóság készíti el az IKV-Társasház Üzletág részére, valamint a beszerzési eljárásba bevont elvégzendő feladatokhoz szükséges műszaki leírásokat, és költségvetéseket. Műszaki Igazgatóság pályázatainak megoszlása 2016-ban

Pályázatok száma 138 db 113

120 100 80 60 40 20 0

25

Házkezelők részére előkészített pályázatok száma (db)

Beszerzés részére előkészített pályázatok száma (db)

A Műszaki Igazgatóság által végzett egyéb tevékenységek gyakoriságainak bemutatása az alábbi táblázati összefoglalóban látható: Műszaki csoport tevékenységek megoszlásának kimutatása 2016-ban

Különböző műszaki tevékenységek megoszlása Pü-i teljesítésre befogadott számlák száma

739

Befogadott teljesítésigazolások száma

305

Műszaki ellenőrzések száma

199

Bonyolításra megkapott szerződések száma

19

Elkészített költségvetések száma

573

Műszaki előkészítések száma

719

Végzett helyszíni felmérések száma

842 0

100 200 300 400 500 600 700 800 900

7. IKV-TÁVHŐ Üzletág Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 34. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

szabályozási Hivatal (MEKH) 4034/2015. számú határozat előírásának megfelelően 2015. április 16-tól, mint Kijelölt Engedélyes, az előírt Távhőtermelői (5599/2015. számú) és Távhőszolgáltatói (5589/2015. számú) működési engedélyek kiadását követően, mint Engedélyes végezte 2016.06.30-ig a távhőtermelői és -szolgáltatói tevékenységet Szeged város területén. 2016. első félévében az Üzletág távfűtési, melegvízellátási és egyéb (javítási, karbantartási) tevékenységet végzett. A fűtés és melegvíz-szolgáltatásban a tervhez képest 6,7%os növekedést értünk el, ami a felhasználói igények (nem jelentős) növekedéséből fakad. Az egyéb (karbantartás, javítás) tevékenységünk volumene a tervezettnek megfelelően alakult. 8.

Létszám és bérgazdálkodás

2015. évhez képest 2016. évre a létszám és a bérköltség jelentősen megnövekedett. A növekedés oka, hogy a SZINT Kft. 2015. július 1. napjától olvadt be társaságunkba, így a bérköltség, létszám tekintetében teljes évre 2016-ban szerepel. 2016. január 01. napjától végrehajtottuk az 5,7%-os kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelést. A minimálbér, garantált bérminimum emeléssel nem érintett munkavállalók esetén átlag 3,5%-os béremelés valósult meg. A választható béren kívüli juttatások rendszerét átalakítottuk 2016. évben a költségek csökkentése érdekében. Szigorítottunk a jogosultsági feltételeken, illetve az új dolgozók a munkába lépést követő 12 hónapig szűkítetten részesültek béren kívüli juttatásban. 2016. július és augusztus hónapokra a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalával a nyári diákmunkára kötöttünk hatósági szerződést. Mindkét hónapban 10-10 fő diákot alkalmaztunk napi 4 órában. A közfoglalkoztatott létszám és bérköltség magasabb lett a tervezettnél, mert 2016. június hónapban a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalával 2015.12.01.2016.06.30. időszakra kötött 7601/26/01101 számú hatósági szerződéshosszabbításra került 2016.12.31. napjáig.

Létszám 350 300

2015. év

250

2016. év tény

200 150 100 50 0 fizikai foglalkozású

szellemi foglalkozású

közfoglalkoztatott részmunkaidős


● 35. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bérköltség 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

2015. év 2016. év tény

Jogügyi-, igazgatási-, rendészeti-, beszerzési tevékenység

9.

A Jogi Csoport tevékenységének legfőbb területe a bérlők és jogcím nélküli használók által felhalmozott hátralékok behajtása, a kintlévőségek csökkentése érdekében végzett ügyintézés. 2016. évi főbb mutatók: 

     

fizetési felszólítás: 1.075 db ebből: Jogi Csoport által kiküldött fizetési felszólítások száma 631 db, a megbízási szerződéssel foglalkoztatott külsős ügyvédek által kiküldött fizetési felszólítások száma 444 db felmondások száma: 119 db felmondások visszavonása hátralék térülése folytán: 66 db részletfizetési megállapodások száma: 276 db fizetési meghagyásos eljárások száma: 297 db végrehajtási lap kiállítása: 275 db bírósági beadványok száma (kiürítés iránti peres eljárás): 52 db

Peres eljárás esetén:   

16 esetben egyezséget kötöttünk 12 esetben bírósági meghagyás kibocsátására került sor 5 esetben pedig ítéletben kötelezte a bíróság a használót a bérlemény kiürítésére és elhagyására.

2016. évben önkéntes teljesítés és részletfizetési megállapodás hiányában 29 db kiürítés iránti végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. Végrehajtási eljárás keretében 2016. december 31. napjáig rendőri karhatalommal történő lakáskiürítésre 9 alkalommal került sor. 2016. évben fontos előrelépés történt a közüzemi szolgáltatókkal történő együttműködés területén, melynek eredményeképpen a közüzemi szolgáltatóktól érkező jelzések alapján felhívást küldünk a bérlők, használók részére a közüzemi szolgáltatóktól tartozásmentességet igazoló bizonylatok csatolása iránt. 2016. évben 36 db ilyen jellegű felhívást küldtünk, melyre 15 esetben az adósok csatolták a kért igazolást, illetve fizetési haladékot kértek a szolgáltatóktól, vagy kezdeményezték a részletfizetést. A hátralékbehajtás kapcsán vezetett nyilvántartás szerint a folyamatban lévő, 2016. december 31. napjáig nyilvántartott ügyek száma 1.034 db, ebből 800 db a bérleti-, használati díjhátralék behajtása iránti, 234 db a közös költség hátralék behajtása iránti ügyek száma. A régóta elhúzódó ügyeket sikerrel kezeljük, melynek eredményeképpen igen jelentős, nagy összegű tartozások rendezését is sikerült elérni. A 2016.01.01-12.31. között behajtott hátralékok összege a pénzügyi nyilvántartásunk adatai alapján 117.092 eFt volt. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 36. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A 2016. évben a Beszerzési Csoport összesen 165 db többajánlatos versenyeztetési eljárást, 5 db közbeszerzési eljárást indított el és 22 db – az IKV-TÁVHŐ Üzletág által indított – eljárást ellenőrzött.

Beszerzési eljárások megoszlása forrás alapján 2016. év 3% 11%

Saját forrás 55 db Önkormányzati felújítási alap 12 db Társasházak pénzkészlete 98 db IKV-TÁVHŐ Üzletág saját forrás 22 db Közbeszerzési eljárás 5 db

29%

6% 51%

A 192 db eljárásból 134 db valósult meg sikeresen, 8 db eljárás volt eredménytelen, 6 db nem valósult meg (1 db a beszerzés jellegére tekintettel és az időjárási körülmények miatt a 2017. évben fog megvalósulni, míg 5 db eljárás esetén társasházi közgyűlési határozat alapján nem került sor szerződéskötésre), és 43 db versenyeztetési és 1 db közbeszerzési eljárás pedig folyamatban van. A többajánlatos versenyeztetési eljárások során 161 db eredményes borítékbontásunk volt. Ezek során 1.106 db ajánlatkérési dokumentációt készítettünk el és küldtünk ki, a beérkezett ajánlatok száma 517 db volt, így a beérkezett ajánlatok aránya 46,7%. Az IKVTÁVHŐ Üzletágnál 22 db borítékbontás valósult meg. Az általuk kiküldött 77 db ajánlatkérésre 62 db ajánlat érkezett. A Beszerzési Csoportnál indult eljárásoknál a meghívott vállalkozók vagy vállalkozások száma átlagosan 6,5 volt. A 2016. év folyamán a 2016. évben indított beszerzési eljárások során 118 db szerződéskötésre került sor nettó 229.798 eFt összértékben (nem tartalmazza a keretmegállapodások előre ismeretlen értékét). Az eljárások során átlagosan 15%-os megtakarítást értünk el. Szerződéskötések 2016. év Saját forrás

Becsült érték (Ft)

Szerződéses érték (Ft)

Megtakarítás (Ft)

Megtakarítás (%)

134.379.529

116.018.016

18.361.513

13,7

Önkormányzati felújítási alap

15.531.447

11.229.809

4.301.638

27,7

Társasházak pénzkészlete

58.496.428

54.322.150

4.174.278

7,1

Közbeszerzési eljárások

61.891.485

48.227.942

13.663.543

22,1

270.298.889

229.797.917

40.500.972

15,0

Összesen:


● 37. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.1. 2016. évben az Igazgatási Csoport elvégezett feladatainak főbb mutatói A médiumokkal való kapcsolattartás során: Reagáltunk a sajtómegkeresésekre Nyilvános sajtóeseményeket szerveztünk PR cikkeket, riportokat készítettünk Rádió spotok anyagát elkészítettük

82 alkalommal 9 alkalommal 18 alkalommal 5 alkalommal

Ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatok: Műszaki ügyintézés Lakbérrel, bérleti díjjal kapcsolatos ügyintézés Szerződéskötések Részletre értékesített önkormányzati ingatlanok Bérbeadással kapcsolatos ügyintézés Aktuális pályázatok Bérleményértékesítés

523 alkalommal 899 alkalommal 219 alkalommal 23 alkalommal 738 alkalommal 468 alkalommal 173 alkalommal

Rendezvények szervezése: IKV Zrt. saját rendezvényeinek szervezése Külső partner szervezetekkel való együttműködés Városi rendezvényeken való részvétel standdal

6 alkalommal 48 alkalommal 2 alkalommal

Lakás és nemlakás célú bérlemények bejárása során: Nemlakás célú bérlemény esetében lomtalanítás és takarítás elrendelése Lakások esetében lomtalanítás és takarítás elrendelése 100%-os Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban lévő üres lakások általános állapotának ellenőrzése Pályázaton kívüli helyiségek, pályázaton kiírt üres lakások bemutatása Gépkocsi beállások ellenőrzése

70 alkalommal 435 alkalommal 283 alkalommal

575 alkalommal 227 alkalommal

Önkormányzati házkezelő intézkedései: A Karbantartó üzem felé hibaelhárítási feladatok elvégzése ügyében Épületgondnokság felé terepelrendezés elrendelése Szerződött kártevőirtó partnerünk felé kártevőirtás elvégzése Panasz bejelentésre és szükség szerinti helyszíni ellenőrzés 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületekben lakógyűlés tartása

301 alkalommal 133 alkalommal 30 alkalommal 568 alkalommal 23 alkalommal

Gépjárművekkel kapcsolatos adatok: Gépjárművek száma Javítások száma Műszaki vizsgáztatások száma Káresemények száma

50 db 286 db 38 db 15 db


● 38. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Üdültetés Az IKV Zrt. tulajdonát képezi Orfűn és Fonyód-Bélatelepen 1-1 üdülő. Az üdülők a korábbi évekhez hasonlóan idényjellegűen – június 1-től október 31-ig – működnek. A férőhelyek száma Fonyódon 17 fő, Orfűn 24 fő.

Vendégek aránya 2015-2016. 900

805

755

800 666

700 600

615

588

500

436

Fonyód

364

400

Orfű

300 189

200 100

0 2013

2014

2015

2016

Rendészet 2016. évben 6.606 alkalommal került sor rendészeti intézkedésre:    

10.

4.125 alkalommal a Kezelési Igazgatóság kérésére történt intézkedés (lakás- és helyiség bérlemények ellenőrzése), 246 esetben jogügyi kérésre végeztek intézkedést (nyilatkozat felvétel, bérlő adatainak pontosítása, felszólításokat követő visszaellenőrzések), 173 esetben a Műszaki Igazgatóság megkeresésére történt (hibaelhárítás), 2.062 alkalommal került sor további intézkedésre egyéb címen (pályáztatással kapcsolatos bemutatók, bérlemény ellenőrzések, gépkocsi beállások helyszíni ellenőrzése, panaszbejelentések kivizsgálása). Számviteli-, pénzügyi-, informatikai tevékenység

A Pénzügyi-, számviteli- és kontrolling munkaterület tevékenysége hasonló a más társaságoknál végzett számviteli és pénzügyi feladatokhoz. Mennyiségében mégis eltér, hiszen a több mint 9 ezer folyószámla könyvelése, egyeztetése, vezetése állandó, magas szintű leterheltséget okoz. Célunk a nyitott folyószámlák számának csökkentése az évek óta húzódó, lezáratlan kérdések tisztázásával és a hátralék hatékonyabb behajtásával. 2016. év végén – 5 év kihagyás után – a bérlők felé kb. 5.000 db egyenlegközlőt küldtünk ki. Feladataink közé tartozott a bérlők felé fűtési elszámolások készítése, melyet 2016. december 31-ig a korábbi időszakra vonatkozó (5-7 éves) elmaradásokat visszamenőleg teljesítettük. Az adóbevallások, hatósági adatszolgáltatások, a szállító- és vevőállomány kezelése, naprakészen történő nyilvántartása kiemelt feladatot képez. Társaságunk beszámolási, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek (NAV, KSH, tulajdonos, stb.) minden esetben eleget tett. 2016. év végén a társaság raktárkészlete 19.528 eFt volt. A raktározási tevékenység során a takarítási és karbantartási feladatokhoz szükséges anyagok és eszközök beszerzé–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. – 2016. évi beszámoló

● 39. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sét és raktározását láttuk el. 2016. évben a Társasház elszámolási csoport a társaság vagyonhasznosításában álló önkormányzati tulajdon érdekeinek képviseletében 696 db közgyűlésen vett részt. Ebben az évben a társasházak több mint 70 %-val sikerült 5 évre visszamenőleg a pénzügyi elszámolásokat elkészítenünk. A társasházak működésének és a rendelkezésre bocsátott források felhasználásának ellenőrzését folyamatosan évente elvégezzük. 2016. évben az IKV Zrt. informatikai rendszerében több újítást hajtottunk végre, melyek az alábbiak: 





A vírusvédelemnek a Kaspersky védelmi megoldását választottuk, mely a Novell fájlrendszer védelmére is alkalmas. A kliens programok telepítése a Kaspersky szoftver környezet adta lehetőség szerint központilag történt. Társaságunk bejövő levelezése a Kaspersky által szűrve történik. Az IPVPN hálózatot az Invitel április 24-vel kiépítette és májusban elindulhatott a kiépített hálózat tesztelése. Június hónap elején megterveztük Társaságunk átállását az új hálózatra. Első lépésben a Deák Ferenc utcai, második lépésben a Fonógyári úti telephelyünkkel álltunk át az IPVPN hálózatra, majd végső etapként a Dáni utcai irodaházat kapcsoltuk a virtuális magánhálózatra. Így a 3. negyedév utolsó hónapjában már teljes egészében a virtuális magánhálózatot használjuk a telephelyeink közötti kommunikációra, mely gyorsabb és stabilabb kapcsolatot és adatátvitelt jelent. A korábbi Exchange levelező szervert a terveknek megfelelően lecseréltük Groupwise levelező és csoportmunka rendszerre. Ezen levelező rendszer mellett bevezetésre került a Novell Messenger, illetve a Novell Zenworks.

A Távhő Üzletág kiválásának előkészítése során az alábbi feladatokat láttuk el: Az IPVPN hálózat vonatkozásában a Vág utcai, illetve a Csongor téri telephelyeket leválasztottuk a VPN hálózatról. A leválasztáshoz a hálózatban üzemelő aktív eszközöket újrakonfiguráltattuk a Szolgáltatóval, majd a teljes szétválás megtörtént. A Távhő Üzletág kiválása után Dáni utca 14-16. – Vág utca 4. közötti hálózatos kapcsolatot az AX főkönyvi rendszer miatt az évvégéig fent kellett tartanunk az adatok biztosítása érdekében. A többi program - iratkezelő, Nexon – adatbázisában szereplő adatokat a szétválásnak megfelelően külön választottuk, majd a Szetáv Kft.-vel egyeztetve átadása, illetve szétválasztása megtörtént a szükséges időben. A III. negyedévben került elindításra a 2016-os év informatikai nagybeszerzése is, melynek műszaki dokumentációját a negyedév közepén megkezdtük, majd a szükséges lépéseket megtéve 2016.09.30-án nyilvánosan meghirdetésre került. Az eljárás nyertesével a szerződés aláírásra került, az eszközök és szoftverek szállítása megtörtént, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. Számítástechnikai eszközök Megnevezés

Ssz.

Darab

1

Munkaállomás

70

2

24”-os monitor

80

3

Laptop

3

4

Aktív eszköz (switch)

1

5

Nyomtató (lézer)

6

6

Nyomtató (mátrix)

4

7

LTO6 mentőegység

1


● 40. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Szoftverek 8

Termékkulcs felderítő

1

9

Adat visszaállító

1

10

MS Windows 8.1 Pro OEM 32bit HU

5

11

MS Visio STD 2016

1

12

MS Office H&B 2016

90

A 2016. évi üzleti tervben megfogalmazott informatikai fejlesztések megvalósításra kerültek. 11. Belső ellenőrzési tevékenység Az IKV Zrt. függetlenített belső ellenőrzése jelenleg két főből álló munkaszervezet, amelyben egy jogtanácsos belső ellenőrzési vezetőként és egy közgazdász belső ellenőrként dolgozik. A tárgyidőszakban hat lezárt (realizált) ütemezett vizsgálat volt, ezek:      

Iratkezelési Csoportjának átfogó ellenőrzése, IKV-SZINT Üzletág Vállalkozási Csoport működésének áttekintése, Jogi Csoport és a társaságnál folyó jogi munka átfogó ellenőrzése, Társaságunk informatikai rendszerének működése és az Informatikai Csoport munkavégzésének áttekintő ellenőrzése, IKV-Társasház Üzletágánál folyó tevékenyég átfogó ellenőrzése, Műszaki Csoport átfogó ellenőrzése.

A beszámolási időszakban három nem ütemezett vizsgálat végrehajtására került sor, ezek: 

A Székely sor 21/A sz. felvonóval kapcsolatos rendkívüli esemény vizsgálat és a



Temesvári krt. 36. szám alatt üzemeltetett kazánházban észlelt – alkatrész hiánynyal kapcsolatos vizsgálat, illetve a



Az IKV Zrt. vezetői részére kitűzött 2016. évi prémiumfeladat teljesítésének vizsgálata.

Jelenleg két lezárt, és realizálásra váró vizsgálat (egy ütemezett és egy rendkívüli) van: 

IKV Zrt. EIIR informatikai rendszerének kialakításának és „bevezetésének” körülményei vizsgálata a szabályszerűség, célszerűség és gazdaságosság, illetve a megbízhatóság szempontjaira tekintettel.



IKV Zrt. kezelésében lévő Kígyó u. 5. sz. II/11 sz. lakásban bekövetkezett üzemi baleset vizsgálatáról.

A két befejezett vizsgálat realizálása előre láthatóan 2017. január hó során megtörténik. A beszámolási időszakban egy átütemezett vizsgálat van folyamatban: 

Az IKV Zrt. Főépítés vezetőségének átfogó ellenőrzése a szabályszerűség, célszerűség, ill. költséghatékonyság szempontjából.

Az eredetileg ütemezett 8 vizsgálatból 6 végrehajtása megtörtént, egy vizsgálat a jelentés készítés stádiumában van és 4 nem ütemezett (soron kívüli) vizsgálat is lefolytatásra került, a végzett vizsgálatok száma: 11.


● 41. oldal ● ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12. A tulajdonos önkormányzat felé történő befizetések A társaság a tulajdonos által kijelölt feladatokat végezte, eredményesen működött, amiről a következő kimutatás is képet ad: KIMUTATÁS az SZMJV Önkormányzata részére utalt tételekről (eFt) Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015. 2016. Összesen

Térítési díj Ingatlan értékesítés Haszonbérleti díj Helyi adó Összesen

125.023

125.023

828.601 551.169 1.510.079 734.499 1.821.879 2.582.572 1.218.010 606.671 535.751 384.453 330.552 360.332 819.632 1.218.061

337.500 547.358 600.596 656.355 791.843 690.089 773.695 717.477 743.197 717.742 668.970 659.665 654.011 516.000

13.502.261

9.074.498

35.784 41.940 51.463 52.104 59.632 65.274 71.206 69.780 75.062 70.422 70.958 70.529 79.442 87.764

1.201.885 1.140.467 2.162.138 1.567.981 2.673.354 3.337.935 2.062.911 1.393.928 1.354.010 1.172.617 1.070.480 1.090.526 1.553.085 1.821.825

901.360 23.603.142

A társaságunk a fenti táblázat adatai szerint az eltelt 14 év alatt 23.603.142 eFt-ot fizetett be SZMJV Önkormányzatának a költségvetésébe, melyből 9.074.498 eFt a haszonbérleti díj. Az üzleti tervben meghatározott haszonbérleti díj mértéke (eFt) Év

Nettó

áfa 27 %

Bruttó

2016.

516.000

139.320

655.320

A 2016. év tényadatai alapján fizetendő haszonbérleti díj (eFt) Év

Nettó

áfa 27 %

Bruttó

2016.

514.338

138.871

653.209

A 2016. év tényadatai alapján társaságunk részéről még fizetendő haszonbérleti díj különbözet: (eFt) Év

Nettó

áfa 27 %

Bruttó

2016.

-1.662

-449

-2.111


Vállalkozás neve: IKV Zrt. Éves beszámoló: 2016. év Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra adatok eFt Megnevezés 1 a b c d e f g 2 a b c d 3 4 5 a b c d e f 6 a b c d e f g h i j k l

7 8 9 10 11 a b c d 12 a b 13 14 15 16 a b c d e 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Belföldi értékesítés nettó árbevétele ebből 1. Lakás bérbeadás árbevétele ebből 2. Helyiség bérbeadás árbevétele ebből 3. Ingatlanértékesítés árbevétele ebből 4. SZINT Üzletág árbevétele ebből 5. Társasház Üzletág árbevétele ebből 6. Egyéb váll-i tevékenység árbevétele ebből 7. TÁVHŐ Üzletág árbevétele Egyéb bevétel ebből Önkormányzattól kapott támogatás ebből központi költségvetési támogatás ebből egyéb támogatás, pályázat ebből egyéb nem támogatási eredetű bevétel Összes bevétel (1+2) Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagköltség ebből víz- és csatornadíj ebből gázdíj ebből elektromos díj ebből üzemanyag költség ebből hődíj ebből egyéb, Anyagköltség 10%-nál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve Igénybevett szolgáltatás ebből fizetett bérleti díjak ebből karbantartások és felújítások ebből szemét és hulladékszállítás ebből hirdetés, reklám költség ebből kommunikációs ebből oktatás, továbbképzés ebből utazás, kiküldetés ebből vagyonvédelem ebből jogi képviselet ebből szakértői díj ebből tanácsadási díj ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás 10%-ánál nagyobb ktg a fentieket kivéve, részletezve a szöveges beszámolóban Egyéb szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9) Bérköltség ebből minimálbér ebből garantált bérminimum ebből tisztelet díj ebből megbízási díj Személyi jellegű egyéb kifizetések ebből természetbeli juttatás, caffetéria ebből egyéb, Személyi jellegű kifizetések 10%ánál nagyobb ktg Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből helyi iparűzési adó ebből építmény adó ebből gépjárműadó ebből adott támogatás, adomány ebből rendkívüli értékcsökkenés Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (3+-4-10-14-15-16) Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye (18-19) Szokásos vállalkozói eredmény ( 2015.évben) Rendkívüli bevételek (2015. évben) Rendkívüli ráfordítások (2015. évben) Rendkívüli eredmény (2015. évben) Adózás előtti eredmény (17+20+21) korábban Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (21-22)

2015. év tény

2016. év tény

4 801 154 1 028 716 1 314 634 59 436 98 299 108 253 94 848 2 096 968 699 127 208 417 10 442 459 111 21 157 5 500 281

4 871 045 1 013 456 1 316 635 44 376 196 779 103 365 121 249 2 075 185 658 574 28 418 53 845 545 989 30 322 5 529 619

3 470 815 499 710 681 000 24 260 121 256 48 601 20 803 2 075 185 780 400 204 195 21 907 544 704 9 594 4 251 215

4 111 854 742 017 992 071 31 170 168 136 72 769 30 506 2 075 185 905 030 311 301 35 303 545 973 12 453 5 016 884

4 773 757 1 040 000 1 320 000 40 000 178 000 103 000 147 000 1 945 757 1 042 002 433 400 58 000 545 502 5 100 5 815 759

101,46% 98,5% 100,2% 74,7% 200,2% 95,5% 127,8% 99,0% 94,2% 13,6% 515,7% 118,9% 143,3% 100,5%

2016.év tény/ 2016. év terv (%) 102,0% 97,4% 99,7% 110,9% 110,6% 100,4% 82,5% 106,7% 63,2% 6,6% 92,8% 100,1% 594,5% 95,1%

1 714 704 16 195 1 381 565 148 725 14 463

1 530 059 7 203 1 183 294 121 597 14 069

1 420 915 2 399 1 170 758 111 153 8 613

1 465 432 4 104 1 173 735 114 268 10 921

1 781 345 189 092 1 246 199 144 178 14 469

89,2% 44,5% 85,6% 81,8% 97,3%

85,9% 3,8% 95,0% 84,3% 97,2%

153 756 924 763 546 990 132 024 44 397 8 688 30 496 4 661 3 968 17 721 7 859 63 507

203 896 1 057 474 547 074 217 963 42 991 22 038 27 963 3 588 4 330 5 921 7 487 114 100

127 992 617 301 280 793 175 093 12 007 5 666 12 230 1 504 3 989 2 838 5 026 94 756

162 404 763 047 370 589 183 757 12 988 15 593 17 173 2 160 4 098 3 841 5 530 102 094

187 407 1 065 110 546 778 230 975 42 456 8 922 25 889 3 501 2 142 17 749 6 253 144 165

132,6% 114,4% 100,0% 165,1% 96,8% 253,7% 91,7% 77,0% 109,1% 33,4% 95,3% 179,7%

108,8% 99,3% 100,1% 94,4% 101,3% 247,0% 108,0% 102,5% 202,1% 33,4% 119,7% 79,1%

64 452 420 238 2 877 280 998 3 343 580 1 075 308 170 365 88 598 4 368 16 305 124 315 70 957

64 019 435 368 5 855 231 539 3 260 295 1 272 244 318 004 96 534 4 938 11 570 137 748 73 651

23 399 224 758 1 451 197 044 2 461 469 718 135 183 609

45 224 329 035 2 748 208 984 2 769 246 956 827 269 767

2 526 11 272 74 710 42 242

3 789 11 313 103 283 67 678

36 280 467 861 3 000 56 000 3 373 316 1 311 777 366 129 92 135 5 052 20 185 118 688 75 038

99,3% 103,6% 203,5% 82,4% 97,5% 118,3% 186,7% 109,0% 113,0% 71,0% 110,8% 103,8%

176,5% 93,1% 195,2% 413,5% 96,6% 97,0% 86,9% 104,8% 97,7% 57,3% 116,1% 98,2%

53 358 298 792 1 498 415 128 497 366 594 56 052 20 462 887 2 270

64 097 333 713 1 743 705 119 891 233 572 62 072 24 264 1 589 1 866

32 468 187 328 980 173 64 504 187 761 36 027 12 052 805

35 605 246 504 1 306 614 84 478 220 251 48 694 24 264 1 589

43 650 368 041 1 798 506 105 377 242 457 65 500 33 350 2 150

120,1% 111,7% 116,4% 93,3% 63,7% 110,7% 118,6% 179,1% 82,2%

146,8% 90,7% 97,0% 113,8% 96,3% 94,8% 72,8% 73,9%

163 195 172 156 9 863 9 328 7 396 2 187 2 467 7 141 165 662 nincs adat 382 nincs adat nincs adat 382 nincs adat 166 044 179 297 22 732 25 402 143 312 153 895

557 308 4 361 1 974 2 387 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 559 695 55 966 503 729



105,5% 94,6% 29,6% 289,5% nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 108,0% 111,7% 107,4%

58,1% 266,5% 136,7% 375,8% nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 60,2% 223,1% 53,7%

Oldal 1

2016. I. félév tény

2016 3/4 év 2016. tény/ 2016. év terv 2015. tény (%) tény

ÉVES BESZÁMOLÓ ÉV

Recommend Documents