1. melléklet
Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Intézmények
I. Működési bevétek 1.) Intézményi működési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthető bev. (ig.tev.bev) b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)
Polg. Hiv.
53 929 53 929 53 929
- Igazgatási tevékenység bevétele - Szolgálató Intézmény saját bevétel - Köztemető fenntartás - Szenyvíz kezelése (kieg.tev) - Iskolabusz kisegitő tev. - Étkeztetés - Városgazdálkodás kiegészítő tev. - Sportlétesitmény működtetése kieg.tev. - Zöldterület kezelés (Kieg tev.) - Óvoda saj. bev - ESZI 19 fős - ESZI saj bev - Városi Bölcsőde saj bev - Műv Ház saj bev - Könyvtár saj bev - Herceg Battyhány Fülöp Isk. kisegitő tev bev
Összesen
480 132 23 854 4 600 700
534 061 77 783 4 600 54 629
700 0
700 0 96 800 3 440 24 208 50 200 471 30 11 950 10 350 1 300 200 322 512
9 879 2 579 7 300 8 675
9 879
5 550 3 125
5 550 3 125
0
0
0 0
0 0
456 278 0 25 000
456 278 0 25 000
25 000
25 000 0
96 800 3 440 24 208 50 200 471 30 11 950 10 350 1 300 200 322 512
c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele
0
- Tszlázott közüzemi telelfon) ÖNK.IGATEV? - Tszlázott közüzemi (közmü) ! VÁRG.KIEG.T
c) ÁFA bevétel ig,tev.bev
0
- ebből: működési - ebből: felhalmozási
d) Kamatbevétel ig.tev.bev
0
- ebből: működési - ebből: felhalmozási
2.) Önkorm. sajátos műk. bev. - (Önk. elszám.) a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója
0
- ebből: működési - ebből: felhalmozási
b1) Adóbehajtásból származó bevétel c) Iparűzési adó d) Pótlékok, bírságok e) Gépjárműadó e1) Adóbehajtásból származó bevétel f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA - helyben maradó rész - jöv. különség mérséklése
j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérb. -Szabó ! m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület,piac II. Támogatások (Önk. Elszám.) 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK 1
2 579 7 300
8 675
0 13 000 102 053 2 000 35 000 30 000 0 238 404
102 053 2 000 35 000 30 000 0 238 404
55 830 182 574
55 830 182 574
900 6 500 1 666 1 755 482 237 482 237 314 327
0 900 6 500 1 666 1 755 482 237 482 237 314 327
13 000
1. melléklet Eredeti előirányzat Intézmények
Polg. Hiv.
b) Központ. Előir., és egyéb központi tám
Összesen
568 568 167 342
568 568 167 342
0 104 921 62 421
0 104 921 62 421
0
0
0 52 325 52 325
0 52 325 0 52 325
300 5 000 20 000 14 525 2 000 10 500
300 5 000 20 000 14 525 2 000 10 500
27 217 27 217
27 217 27 217
4 875 943 2 894 520 11 100 3 080 3 805
4 875 943 2 894 520 11 100 3 080 3 805
0
0 0 0
0 0 0
0
500
500
- Kisebbségi önkormányzat támogatása
c) Normatív kötött felhasználású támogatások - kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.-hoz - kiegészítő támog. egyes szoc.felad.(segélyek) - kiegészítő támog. egyes szoc.felad. (közcélú)
d) Fejlesztési célú támogatások - TEKI
0
e) ÖNHIKI III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZ.
0
- Lakásértékesítés (részletre) - Ingatlanértékesités (Szab.tér 5.) - Ingatlanértékesités (Touinform) - Ingatlanértékesités Madarász telek - Telekértékesítés - Vízmű koncessziós bevétel
3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel
0 0
- Egyéb támogatás: ESZI jelzprendszer - Foglalkoztatás támogatása (mügy) -Településőr és Müv. Ház 1 fő támog - TBtől: Iskolaegészségügy Szf. 869042 - TBtől: Védőnők Szf 869041 - Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf 889922 - Többcélélú társ. szoc. fel. csal.seg SZF 889924
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. 3. Előző évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét
0 0
- ebből: működési - ebből: felhalmozási ÖNK.IG.BEV
VII. Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétele ! 2. Felhalmozás célú hitel felvétele - egyéb felhalmozási hitel ! VÁRGAZD
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány
0 0
- ebből: működési - ebből: felhalmozási
500
500
154 645 97 609 57 036
154 645 97 609 57 036
57 036
57 036
6 153 6 153
6 153 6 153
6 153
6 153
1 203 209
1 257 138
IX. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
53 929
2
2. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése KIADÁSOK Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el őir.
Feladat, cél
Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Igazgatási tevékenysége (Alaptevék.) Személyi jellegű kiadások - Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás - Gyámügyi igazgatás - Építésügyi igazgatás + 1 fő általános igazgatás
Munkaadókat terhelő járulékok
123 690 88 742 11 517 9 322 12 126 1 983 30 343 21 714 2 790 2 227
- Általános igazgatási tevékenység - Okmányirodai igazgatás - Gyámügyi igazgatás
3 126 486
- Építésügyi igazgatás + 1 fő általános igazgatás
Dologi és egyéb folyó kiadások
73 293
- Általános igazgatási tevékenység (+rehab. Hjár.) - Okmányirodai igazgatás - Területi igazgatási tevékenység - Gyámügy - Területi igazgatási tevékenység - Építésügy - Ellenőrzés számlás (nettó) - SZJA természetbeni jut után - Mük. ÁFA befizetés - Felhalm. ÁFA befizetés - OLLÉ hitelgarancua - Kamatkiadások - KT ülés TV közvetítése -Hulladékkonzorzium - Adóhátralék behajtás költsége - Kisebbségi önkormányzat dologi kiadásai
Különféle dologi és folyó kiadások (nem önk.igazg.) - Városüzemeltetés kiadás (Városüzemeltetés, alaptev) - Tszlázott szolg. Közözemi Városüzemeltetés, kieg.tev) - Tszlázott szolg. Telefon (Ig. tev. kieg. Tev.) - Külkapcsolatok feladatai (Külkapcsolatok Alaptev.)
Speciális célú támogatások
36 010
2 065 854 776 1 890 1 344 5 550 3 125 402 10 800 1 362 747 8 000 368 13 707 3 328 7 300 2 579
500 21 418 16 728 670 3 600 420 2 310 110 440 150 1 000
- 2010 évi támogatás - Alapítv., civ.szerv. támog. KT hatáskörü - EVSE támogatása - Orvosok támogatása
Egyéb spec. célú támogatás - Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott - Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott - TÖOSZnak átadott - Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott
3
2. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el őir.
Feladat, cél
Eredeti előirányzat - Arany János tehetséggondozási programra átadott - Katasztrófa Alapnak átadott - KÖOSZnak átadott
Kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás - Néptáncsoport
Általános müködési tartalék Általános tartalék
500 50 60 200 200 3 000 3 000
Müködési cúlú hitelek törlesztése Működési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel záró)
64 086 64 086
Önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával
31 831 31 675 2 500 23 262 540 188 5 185
- Műfüves pálya pályázati dij kigiz - Műfüves pálya - Szennyviz Gömbös szerződás - Szabadi utca mközmúterv - Madarász utcai ivóviz kivitelezés
Felújítási kiadások (áfás)
156 156
- Bölcsőde pályázati terv
Fejlesztési céltartalék Beruházási célok:
26 513
-Buszöbölpár
1 953
-Szennyvíz pályázat
24 560
Felújítási célok: Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú)
14 437
-Vízmű kapacitás bővítés hitelrész
2 552
- Phare önrész hitel törl.
4 481
-Tervpályázat hiteltörl
1 100
-19 fős bentalkásos hiteltörl
4 528
1 776
-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés ?
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Általános tartalék Működési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával* Felújítás áfával* Felmozási célú támogatás Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények Szolgáltató Intézmény Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások
4
404 828 123 690 30 343 87 000 23 928 3 000 64 086 31 675 156 26 513 14 437 0
47 024 23 031 6 243 15 060
2. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el őir.
Feladat, cél
Eredeti előirányzat
Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Beruházás áfával - Mulifunkcionális rakodógép Városgazdálkodás
Felújítás áfával Városgazdálkodás Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alaptevékenység Kiegészítő tevékenység
0 2 690 2 690 0 33 782 19 817 5 688 8 277 8 227 50
Iskolabusz működtetés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Zöldterület kezelése Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások
3 440
3 440 10 349 4 123 1 150 4 981
Alaptevékenység Kiegészítő tevékenység
4 510 471
Felhalmozási kiadások áfával - Pályázati önrész játszótér - Fűnyiró lizing
Közcélú foglalkoztatás Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Sport feladatok kiadásai / Sportlétesitmény mködtetés Dologi jellegű kiadások Alaptevékenység Kiegészítő tevékenység
95 0 95 67 977 52 710 14 232 1 035 2 975 2 975 2 775 200
Felhalmozási kiadások áfával Helyi közút (járda, kresztábla)/Közutak üzemeltetése Dologi jellegű kiadások (ebből 3000 útkátyúzás!) Köztemető Dologi jellegű kiadások Települési hulladék kezelése Dologi jellegű kiadások Veszélyes hulladék kezelése Dologi jellegű kiadások Közvilágítás Dologi jellegű kiadások Víztermelés, kezelés ellátás Dologi jellegű kiadások Közétkeztetés Dologi jellegű kiadások Lakossági szennyvíz / Szennyvíz Dologi jellegű kiadások Alaptevékenység Kiegészítő tevékenység
0 3 625 3 625 96 96 5 039 5 039 375 375 14 040 14 040 1 000 1 000 61 300 61 300 4 412 4 412 3 612 800
Polgárvédelem Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatás? Védőnői Szolgálat Személyi jellegű kiadások
0 0 0 10 964 7 832
5
2. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el őir.
Feladat, cél
Eredeti előirányzat
Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Üzemorvos Dologi jellegű kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegű kiadások Szociális segélyezés Munkaadókat terhelő járulékok - Ápolási díj alanyi járuléke - Ápolási díj méltányossági
Speciális célú támogatás (müködési célú)
2 086 1 046 1 194 1 194 480 480 132 469 3 962 3 688 274 128 507
- Rendszeres szociális segély
12 000 2 010 864 90 000 1 600 1 620
= tartós munk.rendsz.szoc.seg = egészség kár.rendsz..szoc.seg = 25%, 50% rendsz. szoc segély = rendelkezésre állási támogatás - Időskorúak járadéka - Lakásfenttartási támogatás (normatív) - Lakásfenttartási támogatás helyi - Ápolási díj alanyi) - Ápolási díj (méltányossági) - Átmeneti segély(szociális bizottság) / Átmeneti segély - Átmeneti segély (polgármester) - Temetési segély - Rendkívüli gyermekvédelmi - Közgyógyellátás - Köztemetés - Tartásdíj megelőlegzése
15 370 1 143 450 50 300 300 400 0 2 400
- Közlekedés támogatás - Közmű támogatás - Gyermekvédelmi támogatás - Természetbeni átmeneti segély
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)
0
- Otthonteremtési támogatás
Szirombontogató Óvoda Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Városi Bölcsőde Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások (ebből meszelés 1000eFt) Felhalmozási kiadások áfával
6
95 035 66 955 18 076 10 004 0 0
16 073 9 368 2 542 4 163 94 147 62 866 16 756 14 525 0 0 32 058 20 969 5 783 5 306 0
2. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el őir.
Feladat, cél
Eredeti előirányzat
Felújítás áfával ESZI 19 fős bentlakásos Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával ESZI (családsegítés) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások ESZI (házi segítségnyújtás) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben Művelődési Ház Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások áfával Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások/ Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával Általános Iskola Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Dologi jellegű kiadások Ingatlanbérbeadás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás Gimnázium Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) - Tankönyvtámogatás
7
0 22 871 13 128 3 665 6 078 12 604 9 923 2 608 73 21 739 16 846 4 700 193 4 875 2 000 2 875 35 837 15 695 4 675 15 467 0 0 20 088 7 063 2 258 10 767 0 15 749 8 632 2 417 4 700 0 0 #HIV! 146 309 40 593 20 965 2 810 2 810
#HIV! 101 660 28 164 13 695 512 2 810 2 810 44 649 12 429 6 758 0
2. számú melléklet Önálló intézmény
Cím
Alcím
Kiem.el őir.
Feladat, cél
Eredeti előirányzat
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Általános tartalék Működési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások
8
852 310 408 706 116 003 193 499 131 317 2 785 0 0 0 1 257 138 532 396 146 346 280 499 155 245 0 3 000 64 086 34 460 156 26 513 14 437 0
2A melléklet Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése
A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban EFt Feladat, cél
Szerződés szerinti
2010. évi terv
2011. terv
2012. évi terv
2013. évi terv
2014. évi terv
kötelez. 1. Hitelek Működési hitel visszafiz. (MTB) Vizmű kap.bővítés hitel (OTP) Phare önrész hitel (OTP) Rendelőintétezet terv (MTB) ESZI önrész (OTP) Madarász Viktor hitel (MTB) OLLÉ futsal pálya hitel (MTB) 2. Lizingek Traktor lizing Multifunkciós rakódógép lizing Várható kamatok Összesen
Feladat, cél
ESZI önrész (OTP) OLLÉ futsal pálya hitel (MTB) Várható kamatok Összesen
Feladat, cél
OLLÉ futsal pálya hitel (MTB) Várható kamatok Összesen
2015. évi terv 4 528 1 658 430 6 616
2023 terv 1 658 158 1 816
0 12 760 22 404 11 000 60 000 6 157 26 651
64 086 2 252 4 481 1 100 4 528 385 1 776
638 4 480 550 4 528 1 540 1 658
4 528 1 540 1 658
4 528 1 540 1 658
4 528 1 152 1 658
1 445 6 204
140 2 690 7 262 88 700
1 550 969 15 913
1 550 430 9 706
414 430 8 570
430 7 768
2016. évi terv 4 528 1 658 430 6 616
2024 terv 1 658 158 1 816
2017. évi terv 4 528 1 658 430 6 616
2025 terv 1 658 158 1 816
2018. évi terv 4 528 1 658 430 6 616
2025 terv 1 673 159 1 832
2019. évi terv 4 528 1 658 430 6 616
2020. évi terv 4 528 1 658 430 6 616
2021. évi terv 3 400 1 658 323 5 381
2/B melléklet
Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése A több éves kihatással járó feladatok szöveges indoklása 1. Felvett fejlesztési hitelek:
A több éves kihatással járó feladatok kiadásai között a Vizmű kapacitásbővitő hitel, a Batthyány kastély környezet önrészére felvett hite, a Rendelőintézet tervpályázatra felvett hitel, valamint a Szociális Intézmény bővítésére felvett h szerepelnek. 1.1. Mükődési hitel visszafizetés (2/A mell. szerint) 1.2 Vizmű kapacitásbővítési hitel (2/A mell. szerint) 1.3 Phare pályázat önrész hitel (2/A mell. szerint) 1.4 Rendelőintézet tervpályázat hitel (2/A mell. szerint) 1.5 19 fős szoc. intézmény (ESZI) hitel (2/A mell. szerint) 1.6. Madarász utcai víz hitel (2/A mell. szerint) 1.7. OLLÉ futsal pálya hitel (2/A mell. szerint) 2. Lizingek Az önjáró traktor lízingelése a Szolgáltató Intézmény eszközparkjának bővítése miatt vált szükségesé. 2.1. Önjáró traktor lizing (2/A mell. szerint) 2.2. Multifunkciós rakodógép hitel (2/A mell. szerint) 3. Elnyert pályázatok nincs 4. Benyújtott pályázatok (elbírálás alatt) Városi Bölcsőde felújítás. Önrésze 8 millió Ft. 3. Szennyvíz-csatornázás beruházás 5. A költségvetés nem tartalmazza a szenyvízberuházás pálályzat költségét, mert jelenleg még nem állnak rendelkezésre pályázat előkészítésre 24.560 eFt szerepel céltartalékban.
2/C melléklet Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Közvetett támogatások tervezett mértéke ezer Forint
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:
0
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:
0
c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:
kommunális adó iparűzési adó gépjárműadű pótlék, bírság
1 500 0 50 500
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: (Kistérségi Iroda, Kistérségi feladatellátás ESZI, Ügyelet, Nevelési Tanácsadó, Tornaszoba.)
1 500
e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
0
2D melléklet
Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése A Képviselő-testület zárolt kiadások jogcím, intézmény szerint Zárolt kiadási összeg ezer Ft Polgármesteri Hivatal Képviselők tiszteletdíja és járuléka 2010. július 1-től EVSE támogatás Civil Szervezetek támogatása Ingatlanok gáz (városüzemeltetés) Külkapcsolatok TV közvetítés II. félévi dija
Feloldás alapjául szolgáló bevétel
11 000 2 600 670 1 200 500 760
Ingatlanértékesítés Ingatlanértékesítés Ingatlanértékesítés Ingatlanértékesítés Ingatlanértékesítés Ingatlanértékesítés
1 000
Ingatlanértékesítés
500
Ingatlanértékesítés
Szolgáltató Intézmény Útkátyúzás Foglalkoztatási terv szerinti dologi kiadás Lomtatalanítás
1 000 100 1 000
Ingatlanértékesítés Ingatlanértékesítés Ingatlanértékesítés
Herceg Battyhány Fülöp Gimn. és Ált. Isk., Tankönyvtámogatás
2 810
Állami támogatás
Polgármesteri Hivatal Adóbehajtás költsége
8 000
Adóbehajtás
Dologi kiadásokból: Polgármesteri Hivatal Szolgálztató Intézmény Városgazdálkodás Zöldterület kezelése Sportlétesítmény müködtetés Települési hulladék kezelése Veszélyes hulladék kezelése Közvilágítás Viztermelés, kezelés ellátás Közétkeztetés Szennyvíz Védőnői Szolgálat Szirombontogató Óvoda Városi Bölcsőde Egyesített Szociális Intézmény Művelődési Ház Városi Könyvtár Herceg Batthyány Fülöp Iskola
9 827 2 267 1 238 679 418 608 56 2 113 151 9 226 544 157 1 506 627 2 186 1 470 632 3 155
Adóbehajtás Adóbehajtás Adóbehajtás Adóbehajtás Adóbehajtás Adóbehajtás Adóbehajtás Adóbehajtás Adóbehajtás Adóbehajtás Adóbehajtás Adóbehajtás Adóbehajtás Adóbehajtás Adóbehajtás Adóbehajtás Adóbehajtás Adóbehajtás
Müvelődési Ház Rendezvények Városi Könyvtár Könyvbeszerzés
2D melléklet
ÖSSZESEN
68 000
3. melléklet
Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Bevételek és kiadások mérlege
BEVÉTELEK: I. Működési bevétek 1.) Intézményi működési bevételek
534 061 77 783
Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú
74 658 3 125
2.) Önkormányzati sajátos működési bev. Ebből: működési célú
456 278 456 278
Ebből: felhalmozási célú (kommunális adó)
0
II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támog. Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú
482 237 482 237 482 237
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. bev. 3. Részesedések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bev. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv. 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú
52 325 0 52 325 0 27 217 27 217 0 0 0 0 500 0 500
VII. Hitelek 1. Müködési célú hitel felvétele 2. Felhalmozás célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány
154 645 97 609 57 036 0 6 153
Ebből: működési célú Ebből: felhalmozási célú
6 153
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 257 138
KIADÁSOK: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék Működési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú) KIADÁSOK ÖSSZESEN
532 396 146 346 280 499 155 245 3 000 64 086 34 460 156 26 513 0 14 437 0 1 257 138
14
3A melléklet
Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ezer Ft Működési célú bevételek: Intézményi müködési bevételek Önkormányzati sajátos müködési bevétel Müködési Támogatások Müködési célú támogatásértékű bevétel Véglegesen mük.re átvett péneszközök Támogatási kölcsön visszatérülése Müködése pénzmaradvány Működési célú bevételek össsz. Müködési célú hitel
Er.ei.
Működési célú kiadások
Er.ei.
74 658 456 278 482 237 27 217 0 0 6 153
Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék
532 396 146 346 280 499 155 245 3 000
1 046 543
Működési célú kiadások össsz.
1 117 486
97 609
Működési hitelek törlesztése
64 086
Működési célú bevételek mindössz
1 144 152
Működési kiadások össz
1 181 572
Felhalmozási célú bevételek:
1 046 543 Er.ei.
Felhalmazási célú kiadások:
Er.ei.
Móködési bevételekből felhalm.. célú Támogatások (felhalmozási célú) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőkejellegü bevételek Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási pénzmaradvány
3 125 0 0 52 325 0 500 0
Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)
34 460 156 26 513 0
Felhalmozási célú bevételek össz
55 950
Felhalmazási célú kiadások össz
61 129
Felhalmozási célú hitel felvétele
57 036
Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú)
14 437
Felhalmazási célú kiadások mindössz
75 566
Felhalmozási célú bevételek mindössz Bevételek összesen
112 986 1 102 493
Kiadások összesen
1 178 615 15
Bevételek mindösszesen
1 257 138 1 257 138
Kiadások mindösszesen
3A melléklet Ezer Ft 1 257 138
16
4. melléklet Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése 4. változat L é t s z á m (költségvetési engedélyzet létszámkeret) Fő 2009.dec 31. 6 órás 4 órás
8 órás Polgármesteri Hivatal *
31
Enying Város Szolgáltató Intézménye (Védőnökkkel, Településőrök) **
28
Herceg Battyhányi Fülöp Gimnázium és Általános Iskola
64
Napköziotthonos Óvoda Városi Bölcsőde Egyesített Szociális Intézmény *** Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat összesen:
* 1 fő 2010.01.01-től ** 1 fő 2010.01.01-2010.09.30. és 2fő 2010.01.01-2010.12.31 *** 396/2009.(XI.25) határozat alapján további 3 fő
Össz 1
2010.január 1. 6 órás 4 órás
8 órás
Össz
31,5
32
28
31
64
62
37
37
37
37
6
6
6
6
38
38
38
41
4
8
6
5
212,50
212
0
6 210
0
1
32,5 31
1
0
62,5
4
8
6
218,00
5. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előirányzat felhasználási és likviditási terv 1. hó
2. hó
3. hó
4. hó
5. hó
6. hó
7. hó
8. hó
9. hó
10. hó
11. hó
12. hó
Össz.
Kiadások: Müködési kiadás: Bér TB Dologi Spec. célú támogatás Általalános tartalék Mük hitel törlesztése
Müködési kiadás össz Felhalmozási kiadás:
80 647 22 166 13 899 12 665
40 324 11 083 23 899 12 665
40 324 11 083 18 899 12 665
40 324 11 083 18 899 12 665
40 324 11 083 20 865 12 665
40 324 11 083 20 865 12 665
40 324 11 083 20 865 12 665
40 324 11 083 20 865 12 665
40 324 11 083 20 865 12 665
40 324 11 083 20 865 12 665
40 324 11 083 20 865 12 665
48 509 13 350 58 848 15 930 3 000
64 086 193 463
87 971
82 971
82 971
84 937
84 937
84 937
84 937
84 937
84 937
84 937
139 637
532 396 146 346 280 499 155 245 3 000 64 086 1 181 572
0
3 669 26 513 3 610 33 792
34 616 26 513 14 437 75 566
Felhalmozás, felújítás Felhalmozási tartalék Fejlesztési hitel törlesztése
Felhalmozási kiadás össz. Kiadások össz.
30 947
30 947
3 609 3 609
0
0
3 609 3 609
0
0
3 609 3 609
0
193 463 118 918
86 580
82 971
84 937
88 546
84 937
84 937
88 546
84 937
84 937 173 429 1 257 138
0
Bevételek Müködési bevételek: Int. önk. és tám.ért.mük.bev. Átvett pénzeszköz
87 533
87 533
87 533
87 533
87 533
87 533
87 533
87 533
87 533
87 533
87 533
87 527
1 050 390 0
Mük. célú hitel Felhalm. Bevételből müködésre
99 777
438
-4 562
-4 562
-2 596
-2 596
-2 596
-2 596
-2 596
-2 596
-2 596
2 084 50 026
75 003 50 026
Mük. pénzmaradvány
6 153 193 463
87 971
82 971
82 971
84 937
84 937
84 937
84 937
84 937
84 937
84 937
139 637
6 153 1 181 572
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
265
3 000
3 500 100
Müködési bevételek ösz Felhalmozási bevételek: Felham célú mük. bev.ből Támogatások Felhalm. tőke. bev Tám.kölcsön visszatér.
Felhalm célú hitel
2 500 100
3 000 100
27 447
2 905 200
3 125 0 14 905 500
29 589
57 036
32 959
0 75 566
Felhalm. maradvány
Felhalmozási bev.össz Bevételek össz
30 707
3 860
260
260
2 860
260
260
3 360
260
193 723 118 678
86 831
83 231
85 197
87 797
85 197
85 197
88 297
85 197
260
260
85 197 172 596 1 257 138
Nyitó mük .pénzkészlet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Záró mük. pénzkészlet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260
20
271
531
791
42
302
562
313
573
833
260
20
271
531
791
42
302
562
313
573
833
0
Nyitó felhalm .pénzkészlet Záró felhalm. pénzkész.
0 0
6. sz. melléklet Enying Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése 2010-2011-2012. évi gördülő tervezés
2010 Ered.előir
2011 Gördülő
2012 Gördülő
Bevételek Ezer Ft Működési célú bevételek: Intézményi müködési bevételek Önkormányzati sajátos müködési bevéteél Müködési Támogatások Müködési célú támogatásértékű bevétel Véglegesen mük.re átvett péneszközök Támogatási kölcsön visszatérülése Müködési célú hitel Müködési célú hitel h.l Müködése pénzmaradvány Működési célú bevételek össz Felhalmozási célú bevételek: Móködési bevételekből felhalm.. célú Támogatások (felhalmozási célú) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási és tőkejellegü bevételek Felhalmozásra átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú hitel felvétele Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek össz Bevételek összesen
Er.ei. 74 658 456 278 482 237 27 217 0 0 97 609
75 000 413 000 482 000 27 000
75 000 413 000 482 000 27 000
32 483
6 153
100 000 0
12954
1 144 152
1 097 000
1 042 437
0
0
5 000
5 000
0
0
112 986
5 000
5 000
1 257 138
1 102 000
1 047 437
Er.ei. 3 125 0 0 52 325 0 500 57 036 0
19
6. sz. melléklet Enying Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése 2010-2011-2012. évi gördülő tervezés
2010 Ered.előir
Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatás Általános tartalék Tervezett maradvány (tartalék) Működési hitelek törlesztése Működési hitelek törlesztése h.l.
Működési kiadások össz
Fejlesztési kiadások:
2011 Gördülő
2012 Gördülő
Er.ei. 532 396 146 346 280 499 155 245 3 000 64 086
452 000 124 000 238 000 155 000 3 000 12 954 97 609
465 000 127 000 245 000 155 000 3 000
33000
1 181 572
1 082 563
1 028 000
Er.ei.
Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Céltartalékok (felhalmozási) Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Fejlesztési hitelelek törlesztése (rövid lejáratú)
34 460 156 26 513 0 14 437
5 000
5 000
14 437
14 437
Fejlesztési kiadások össz.
75 566
19 437
19 437
1 257 138
1 102 000
1 047 437
Kiadások mindösszesen
20
7. melléklet Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
1. Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének kiépítése
Nem került még kiirásra a pályázat, előkészítő fázisban.
8. melléklet Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése
8. melléklet
