ELŐTERJESZTÉS a Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak 1. számú módosítására Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §. (4) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat, valamint a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségvetését az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítsa a költségvetési rendeletét. A költségvetés módosítására vonatkozó indítvány az 2016. augusztus végéig bekövetkezett változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz indítványt. A jelzett időszakra a költségvetés módosítását eredményező tételek: Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi 1. számú előirányzat módosításának tételei 1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció 1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Bérkompenzáció támogatás 2016.01-08. hó Prémiuméves foglalkoztatás támog. 2016.01-08. hó 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez eredeti előirányzatként tervezett prémiuméve támogatás 6.1 Központi, irányított szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás) bértámogatások átadása Hivatal részére 4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. belülről hivatalon tervezett, de az önkormányzatot megillető hitel Celldömölk 6.1 Központi, irányított szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás) kiesett bevétel átadása Hivatal részére 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez közfoglalkoztatás 2 fő 2016. előleg közfoglalkoztatás 2 fő 2016. 04. hó közfoglalkoztatás 2 fő 2016. 05. hó közfoglalkoztatás 2 fő 2016. 06. hó közfoglalkoztatás 2 fő 2016. 07. hó közfoglalkoztatás 2 fő 2016. 08. hó közfoglalkoztatás 2 fő 2016. 09. hó
bevétel Ft
kiadás Ft
bevétel e Ft
44 577
45
266 485
266
1 468 000
1 468
-1 245 000
-1 245
534 062 2 500 000
534 2 500
2 500 000
345 540 120 664 230 360 230 360 230 360 230 360 230 360
kiadás e Ft
2 500
346
1
közfoglalkoztatás 2 fő 2016. 10. hó közfoglalkoztatás 2 fő 2016. 11. hó 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai közfoglalkoztatottak személyi juttatásai előleg közfoglalkoztatottak személyi juttatásai 0411. hó 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak járuléka előleg közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak járuléka 04-11. hó 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai diákmunka 2 fő 07. hó diákmunka 2 fő 07. hó járuléka 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez diákmunka 2 07. hó 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez Muravidék Magyar Értékei HF/272/2016. pályázati támogatás 4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások áfa kiadás 5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele eredeti előirányzatként nem tervezett, jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétel 5.4 Tartalékok (működési) Közgyűlés jóváhagyása szerint szabad pénzmaradvány tartalékba helyezése
230 360 230 360
1 733
304 440
305
1 527 032
1 527
41 100
41
206 152
206
158 572 42 814
159 43
201 386
202
3 000 000
3 000
2 362 200 637 800
30 918
2 362 638
31
30 918
31
3.2 Egyéb működési bevételek iroda bérlet
1 750 000
5.4 Tartalékok (működési) 3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei kamatbevétel lakásalap 5.4 Tartalékok (működési) 3.2 Egyéb működési bevételek 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása nonprofit szervtől 5.4 Tartalékok (működési) 5.4 Tartalékok (működési)
1 750 1 750 000
2 000
1 750 2
2 000
100 000
2
100 100 000
100
-1 882 918
-1 883
2
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Elnöki hatáskörben átcsoportosítás Roma Területi Nemz. Önk. támogatására 4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások áfa kiadás 6.1 Központi, irányított szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás) támogatás visszacsökkentése Hivatal részére 6.1 Központi, irányított szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás) támogatás visszacsökkentése Hivatal részére 4. Dologi kiadások Reklám és propaganda kiadás-Vas Népe Vén Diák melléklet támogatása ÁFA kiadás-Vas Népe Vén Diák melléklet támogatása Reklám és propaganda kiadás-Vasi Mozaik című műsor támogatása ÁFA kiadás-Vasi Mozaik című műsor támogatása 7.1 Alaptevékenység beruházási kiadásai Használt irodabútor vásárlás RFÜ Használt irodabútor vásárlás RFÜ ÁFA Használt Xerox multifunkcionális másoló vásárlás Használt Xerox multifunkcionális másoló vásárlás ÁFA 6.1 Központi, irányított szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás) támogatás visszacsökkentése Hivatal részére 2.1.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev. államh.belülről TOP projektekhez Miniszterelnökségtől visszafizetendő támogatási előleg III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE, VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE TOP projektekhez Miniszterelnökségtől visszafizetendő támogatási előleg visszafizetése
200 000
200
3 937 000 1 063 000
3 937 1 063
-3 317 082
-3 317
-1 127 000
-1 127
100 000
100
27 000
27
787 402
787
212 598
213
334 000 39 420
334 40
43 307
43
11 693
12
-428 420
-429
37 786 491
37 787
37 786 491
37 787
3
2.5 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU TOP, KEHOP TOP-5.1.1.-15 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum előleg 6.5 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről EU TOP, KEHOP TOP-5.1.1.-15 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum előleg 4.4 EU TOP projektek dologi kiadásai szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ÁFA kiadás 7.4 EU TOP projektek beruházási kiadásai TOP-5.1.1.-15 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum - eszköz, szoftver beszerzés TOP-5.1.1.-15 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum - eszköz, szoftver beszerzés ÁFA 6.1 Központi, irányított szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás) TOP-5.1.1.-15 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum bér fedezet átadása Hivatal részére TOP-5.1.1.-15 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum munkaadói járulékok fedezet átadása Hivatal részére 5.4 Tartalékok (működési) TOP-5.1.1.-15 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum előlegből következő évekre áthúzódó feladatainak fedezete 2.5 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU TOP, KEHOP KEHOP-1.2.0-15 Vas Megye klímastratégiájának kidolgozása előleg 6.5 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről EU TOP, KEHOP KEHOP-1.2.0-15 Vas Megye klímastratégiájának kidolgozása előleg 4.4 EU TOP, KEHOP projektek dologi kiadásai szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ÁFA kiadás 7.4 EU TOP projektek beruházási kiadásai KEHOP-1.2.0-15 Vas Megye klímastratégiájának kidolgozása - eszköz beszerzés KEHOP-1.2.0-15 Vas Megye klímastratégiájának kidolgozása - eszköz beszerzés ÁFA
99 262 000
99 262
1 500 000
1 500
8 037 000 2 170 000
8 037 2 170
1 181 103
1 181
318 897
319
15 567 739
15 568
4 203 291
4 203
69 283 970
69 284
7 180 000
7 180
320 000
320
2 756 000 744 000
2 756 744
252 000
252
68 000
68 4
6.1 Központi, irányított szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás) KEHOP-1.2.0-15 Vas Megye klímastratégiájának kidolgozása - bér fedezet átadása Hivatal részére KEHOP-1.2.0-15 Vas Megye klímastratégiájának kidolgozása munkaadói járulékok fedezet átadása Hivatal részére 5.4 Tartalékok (működési) KEHOP-1.2.0-15 Vas Megye klímastratégiájának kidolgozása - előlegből következő évekre áthúzódó feladatainak fedezete Elnöki keret sorok közötti átcsoportosítás 2. Külső személyi juttatások-reprezentációs kiadás 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Civil keret sorok közötti átcsoportosítás 6.1 Központi, irányított szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás) 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Önkormányzat előirányzat módosítás összesen
474 000
474
128 000
128
3 078 000
3 078
18 000
18
11 000 55 000
11 55
-84 000
-84
118 000
118
-118 000
-118
156 245 581 156 245 581
156 247
156 247
bevétel e Ft
kiadás e Ft
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi 1. számú előirányzat módosítás bevétel Ft 5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele eredeti előirányzatként nem tervezett, jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétel 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai pénzmaradvány Közgyűlés jóváhagyása szerinti felhasználás 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pénzmaradvány Közgyűlés jóváhagyása szerinti felhasználás 5.4 Tartalékok (működési)
kiadás Ft
14 714 243
14 715
8 250 000
8 250
2 228 000
2 228
5
szabad pénzmaradvány tartalékba helyezése 5.2 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati átcsoportosításból) 5.4 Tartalékok (működési) 4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.kívülről 4. Dologi kiadások Előzetesen felszámított ÁFA 5.2 Központi, irányító szervi támogatás (Civil alap terhére megbízási szerződés) 2. Külső személyi juttatások Önkormányzati Civil alap terhére megbízási szerződés ARS Pannonica NKA pályázat 2016. előkészítés megbízási díj 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzati Civil alap terhére megbízási szerződés ARS Pannonica NKA pályázat 2016. előkészítés megbízási díj járuléka 2. Külső személyi juttatások Kitüntetések díjazása 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kitüntetések díjazása járuléka 4. Dologi kiadások Kitüntetések érmek, oklevelek, plakettek Kitüntetések és reprezentáció ÁFA 2. Külső személyi juttatások alaptevékenység 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alaptevékenység 4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ÁFA kiadás 2. Külső személyi juttatások Reprezentációs kiadások többlet fedezet 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Reprezentációs kiadások járuléka többletfedezet 4.1 Dologi kiadások alaptevékenység Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
4 236 243 -1 838 440
4 237 -1 839
-4 236 243 -2 500 000
-4 237 -2 500 -102
-102 197 118 000
118
100 000
100
18 000
18
500 000
500
135 000
135
1 000 000 2 000 000
1 000 2 000
-500 000
-500
-135 000
-135
-2 362 000 -638 000
-2 362 -638
300 000
300
155 000
155
-455 000
-455
6
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE, VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE FUTUR visszafizetési kötelezettség megelőlegezésre árfolyam miatti különbözet Élő Örökségünk visszafizetendő hazai társfinanszírozás 4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2. Külső személyi juttatások 2016. évi időközi választások megbízási díj TVI 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2016. évi időközi választások megbízási díj járuléka TVI 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez 2016. évi időközi választások feladataira átvett támogatás NVI-től 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai CETC EGTC Stratégiai Központ működtetése 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó CETC EGTC Stratégiai Központ működtetése 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez CETC EGTC Stratégiai Központ működtetése 4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér., átvett pénzeszközök államh.kívülről 2015. ARS Pannonica feladatokra átvett pénz nemzetközi szervezettől 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (alaptevékenység) 4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér., átvett pénzeszközök államh.kívülről Garden Route program támogatási előleg 70 % (16.372,8 Euro) 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai Garden Route program
-11 000
-11
454 000
454
-443 000
-443
60 000
60
14 580
15
74 580
75
1 800 000
1 800
486 000
486
2 286 000
2 286
155 000
155 155 000
5 230 339
155
5 230 3 006 000
3 006
7
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Garden Route program 4. Dologi kiadások Garden Route program Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Garden Route program ÁFA kiadás Garden Route program 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai Garden Route program ÖNERŐ 25% 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Garden Route program ÖNERŐ 25 % 4. Dologi kiadások Garden Route program ÖNERŐ 25% Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Garden Route program ÁFA kiadás Garden Route program 4. Dologi kiadások Garden Route program eredeti előirányzatként tervezett összeg Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások eredeti előirányzatként tervezett ÁFA kiadás eredeti előirányzatként tervezett 4. Dologi kiadások csökkenése Garden Route program átcsoportosítás alaptevékenységre Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások alaptevékenység ÁFA kiadás alaptevékenység 2. Külső személyi juttatások NEMZETKÖZI SI-HU Recoop pályázat előkészítés fordítás, tolmácsolás költség megbízási díj 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó NEMZETKÖZI SI-HU Recoop pályázat előkészítés fordítás, tolmácsolás költség megbízási díj járuléka 2. Külső személyi juttatások NEMZETKÖZI SI-HU Guide2Visit pályázat előkészítés fordítás, tolmácsolás költség megbízási díj 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó NEMZETKÖZI SI-HU Guide2Visit pályázat előkészítés fordítás, tolmácsolás
812 000
812
1 112 077 300 262
1 112 300
1 002 000
1 002
271 000
271
370 000 100 000
370 100
-9 921 000
-9 921
-2 679 000
-2 679
8 549 000 2 308 000
8 549 2 308
28 100
28
6 828
7
433 535
434
105 349
105 8
költség megbízási díj járuléka 4. Dologi kiadások NEMZETKÖZI AT-HU Tündérkert pályázat előkészítés fordítás, tolmácsolás költség 4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2. Külső személyi juttatások 2015. évi ARS Pannonica NKA Miniszteri pályázat 2015. évről áthúzódó megbízási díj 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2015. évi ARS Pannonica NKA Miniszteri pályázat 2015. évről áthúzódó megbízási díj járuléka 4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 5.2 Központi, irányító szervi támogatás 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai TOP-5.1.1.-15 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum bér fedezet átadása Hivatal részére 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó TOP-5.1.1.-15 Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum munkaadói járulékok fedezet átadása Hivatal részére
19 771 030
5.2 Központi, irányító szervi támogatás 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai KEHOP-1.2.0-15 Vas Megye klímastratégiájának kidolgozása bér fedezet átadása Hivatal részére 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó KEHOP-1.2.0-15 Vas Megye klímastratégiájának kidolgozása munkaadói járulékok fedezet átadása Hivatal részére
602 000
4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai Közüzemi díjak Bérleti és lízingdíj Előzetesen felszámított Áfa Fizetendő ÁFA 7.1 Alaptevékenység beruházási kiadásai Immateriális javak beszerzése
28 125
28
-601 937
-602
1 158 000
1 158
320 100
320
-1 478 000
-1 478 19 771
15 567 739
15 568
4 203 291
4 203 602
474 000
474
128 000
128
-162 000 162 000 -55 000 55 000
-162 162 -55 55
179 000
179
9
Informatikai eszközök beszerzése Hivatal előirányzat módosítás összesen
-179 000 38 612 752
38 612 852
-179 38 613
38 613
A költségvetés módosítás érinti a Hivatal dolgozóinak létszámát az alábbiak szerint: 1 fő prémiuméves foglalkoztatás megszűnik, a megürült prémiuméves álláshely a hivatal rendelkezésére fog állni 1 fő 4 órás álláshely 8 órás álláshelyre kerül bővítésre. Összességében így a Hivatalnál 0,5 fő létszámbővítés történik. Az előirányzat módosítás forrásai jelen módosítással 194.860 e Ft-tal növelik az önkormányzat összevont költségvetését. Szombathely, 2016. szeptember …... Majthényi László sk.
10
