Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Rok 2011
Měsíc 12
IČO 70851514
Název a sídlo účetní jednotky :
Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec pro stavbu "Společná ČOV Hrušky - Týnec", 69156 Hrušky
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf
Položka
Schválený rozpočet
a
b
Rozpočet %
-1-
po změnách
Výsledek od %
-2-
počátku roku -3-
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
1710000.00
60.61
1710000.00
60.61
1036500.00
000 **
1710000.00
60.61
1710000.00
60.61
1036500.00
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2300000.00
110.58
2544000.00
99.97
2543265.40
2321 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt
0.00
0.00
44000.00
99.85
43933.00
2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0.00
0.00
1200.00
100.00
1200.00
2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2300000.00
112.54
2589200.00
99.97
2588398.40
232 **
Odvádění a čištění odpadních vod
2300000.00
112.54
2589200.00
99.97
2588398.40
6310 2141 Příjmy z úroků (část)
1000.00
110.05
1200.00
91.71
1100.46
6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1000.00
110.05
1200.00
91.71
1100.46
631 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
1000.00
110.05
1200.00
91.71
1100.46
4011000.00
90.40
4300400.00
84.32
3625998.86
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
1
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf
Položka
Schválený rozpočet
a
b
Rozpočet %
-1-
2321 5021 Ostatní osobní výdaje
%
po změnách
Výsledek od počátku roku
-2-
-3-
435000.00
82.61
435000.00
82.61
359365.00
2321 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
75000.00
96.82
75000.00
96.82
72612.00
2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
27000.00
94.50
27000.00
94.50
25515.00
2321 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
2000.00
61.35
2000.00
61.35
1227.00
2321 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
1000.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
42000.00
99.80
42000.00
99.80
41916.60
15000.00
145.53
22000.00
99.22
21829.00
600000.00
105.94
636000.00
99.94
635636.00
37000.00
94.20
37000.00
94.20
34855.80
6000.00
100.00
6000.00
100.00
6000.00
48000.00
99.81
48000.00
99.81
47908.00
2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2321 5154 Elektrická energie 2321 5161 Služby pošt 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2321 5163 Služby peněžních ústavů 2321 5167 Služby školení a vzdělávání
6000.00
26.60
6000.00
26.60
1596.00
2321 5169 Nákup ostatních služeb
600000.00
94.98
600000.00
94.98
569861.20
2321 5171 Opravy a udržování
250000.00
152.30
381000.00
99.94
380753.40
2000.00
52.95
2000.00
52.95
1059.00
2321 5361 Nákup kolků
0.00
0.00
3300.00
100.00
3300.00
2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
0.00
0.00
0.00
0.00
3470.00
2321 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
0.00
0.00
26800.00
99.79
26744.00
295000.00
0.00
375100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5100.00
100.00
5100.00
2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2321 5901 Nespecifikované rezervy 2321 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2441000.00
91.71
2730300.00
82.00
2238748.00
232 **
Odvádění a čištění odpadních vod
2441000.00
91.71
2730300.00
82.00
2238748.00
280000.00
70.66
280000.00
70.66
197840.80
10000.00
100.40
10100.00
99.41
10040.50
6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
290000.00
71.68
290100.00
71.66
207881.30
631 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
290000.00
71.68
290100.00
71.66
207881.30
2731000.00
89.59
3020400.00
81.00
2446629.30
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
2
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
text
Číslo
Schválený
řádku
rozpočet
r
Rozpočet %
-1-
po změnách
Výsledek od %
-2-
počátku roku -3-
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy
(+) 8111
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
(-) 8112
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+) 8113
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků
(-) 8114
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115
0.00
0.00
0.00
0.00
100630.44
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy
(+) 8117
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje
(-) 8118
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+) 8121
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
(-) 8122
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(+) 8123
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků
(-) 8124
-1280000.00
100.00
-1280000.00
100.00
-1280000.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy
(+) 8127
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje
(-) 8128
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy
(+) 8211
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
(-) 8212
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+) 8213
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků
(-) 8214
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy
(+) 8217
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje
(-) 8218
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+) 8221
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
(-) 8222
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(+) 8223
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků
(-) 8224
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy
(+) 8227
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje
(-) 8228
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Nerealizované kurzové rozdíly
(+/-) 8902
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8000
-1280000.00
92.14
-1280000.00
92.14
-1179369.56
Opravné položky k peněžním operacím
F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
strana
6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
text
Číslo
Schválený
řádku
rozpočet
r
Rozpočet %
-41-
po změnách
Výsledek od %
-42-
počátku roku -43-
Třída 1 - Daňové příjmy
4010
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
2301000.00
112.54
2590400.00
99.97
2589498.86
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
1710000.00
60.61
1710000.00
60.61
1036500.00
PŘÍJMY CELKEM
4050
4011000.00
90.40
4300400.00
84.32
3625998.86
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4061
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi
4062
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov
4090
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
1710000.00
60.61
1710000.00
60.61
1036500.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad
4111
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
. 4130
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4134 - Převody z rozpočtových účtů
. 4140
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
. 4150
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
4170
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
4180
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4181
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
4190
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre
4192
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
4194
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
4011000.00
90.40
4300400.00
84.32
3625998.86
strana 7 . 1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
text
Číslo
Schválený
řádku
rozpočet
r
Rozpočet %
-41-
po změnách
Výsledek od %
-42-
počátku roku -43-
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
2731000.00
89.59
3020400.00
81.00
2446629.30
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VÝDAJE CELKEM
4240
2731000.00
89.59
3020400.00
81.00
2446629.30
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
4260
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
4270
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
. 4281
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . 4290
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
. 4300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
. 4310
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce
4321
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi
4322
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov
4350
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6341 - Investiční transfery obcím
4360
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6342 - Investiční transfery krajům
4370
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6345 - Investiční transfery regionálním radám
4371
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
4380
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
4400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
4410
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn
4420
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres
4422
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
4424
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
2731000.00
89.59
3020400.00
81.00
2446629.30
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
1280000.00
92.14
1280000.00
92.14
1179369.56
Třída 8 - Financování
4450
-1280000.00
92.14
-1280000.00
92.14
-1179369.56
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
-1280000.00
92.14
-1280000.00
92.14
-1179369.56
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu
text
Číslo
Počáteční
řádku
stav k 1.1.
r
-61-
Stav ke konci
Změna stavu
vykaz.období
bank.účtů
-62-
-63-
Základní běžný účet ÚSC
6010
109650.37
9019.93
Běžné účty fondů ÚSC
6020
0.00
0.00
0.00
Běžné účty celkem
6030
109650.37
9019.93
100630.44
Termínované vklady dlouhodobé
6040
0.00
0.00
0.00
Termínované vklady krátkodobé
6050
0.00
0.00
0.00
Zvláštní výdajový účet
6060
0.00
0.00
0.00
strana
8
100630.44
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
text
Číslo
Schválený
řádku
rozpočet
r
Rozpočet %
-71-
po změnách
Výsledek od %
-72-
počátku roku -73-
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu
7090
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi
7092
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7120
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7130
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres
7140
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7150
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7160
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7180
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
7190
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7192
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6341 - Investiční transfery obcím
7200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7210
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre
7220
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7230
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn
7240
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7260
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
7290
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7291
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7292
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7310
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
7330
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7340
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7350
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
strana
9
Název
text
Číslo
Schválený
řádku
rozpočet
r
Rozpočet %
-71-
po změnách
Výsledek od %
-72-
počátku roku -73-
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra
7360
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
7370
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
7380
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7390
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
7400
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5321 - Neinvestiční transfery obcím
7410
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům
7420
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně
7430
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce
7431
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi
7432
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6341 - Investiční transfery obcím
7440
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6342 - Investiční transfery krajům
7450
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7460
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
7470
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím
7480
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
7490
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
7510
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
7520
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7530
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a
b
Výsledek od počátku roku 93
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol a
Nástroj Zdroj b
c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol a
Nástroj Zdroj b
c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Poznámka:
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
KEO 7.92b
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
/ U040p
ze dne: 12.02.2012 v 12:48 hod.
FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12.2011 31.12.2011
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 70851514 Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec pro stavbu " Kontrolní vazby jsou v pořádku!
VII. STAVY Ministerstvo III. IV. VI. REKAPITULACE FINANCOVÁNÍ VYBRANÉ financí A OBRATY ZÁZNAMOVÉ - NA PŘÍJMŮ, třída BANKOVNÍCH JEDNOTKY 8 ` VÝDAJŮ A ÚČTECH FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE KEO 7.92b / U040p II. TRANSFERY IV. IX. X. XII. PROTOKOL ROZPOČTOVÉ REKAPITULACE PŘIJATÉ VÝDAJE O ZPRACOVÁNÍ TRANSFERY SPOLUFINANCOVANÉ A PŮJČKY VÝDAJE PŘÍJMŮ, A ze POSKYTNUTÉ PŮJČKY VÝDAJŮ dne: Z ROZPOČTU ZE A REGIONÁLNÍMI 12.02.2012 FINANCOVÁNÍ STÁTNÍHO EU v ROZPOČTU, A SOUVISEJÍCÍ 12:48 A JEJICH RADAMI hod. ÚZEMNĚ KONSOLIDACE VÝDAJE SAMOSPRÁVNÝM F I V N ČLENĚNÍ 2 - 12 M Název CELKŮM STÁTNÍCH PODLE , DOBROVOLNÝM NÁSTROJE FONDŮ A ZDROJE REGIONÁLNÍCH SVAZKŮM FINANCOVÁNÍ Číslo OBCÍ RAD ASchválený REGIONÁLNÍM RADÁM Rozpočet Výsledek od Název bankovního účtu
Číslo řádku
Schválený Počáteční rozpočet
Stav % ke konci po Rozpočet změnách Změna stavu % počátku Výsledek roku od
2-12M VÝKAZ Výkaz PRO HODNOCENÍ pro hodnocení řádku Číslo rPLNĚNÍ stav Schválený rozpočet plnění -71ROZPOČTU k Schválený 1.1. rozpočtů vykaz.období % po Rozpočet změnách -72ÚSC Rozpočet bank.účtů a %DSO % počátku Výsledek % -73Výsledek roku od od text za období ÚZEMNÍCH Účel. : kód 12.2011 SAMOSPRÁVNÝCH úz. CELKŮ, DOBROVOLNÝCH řádku rSchválený rozpočet -41-1- rozpočet -61SVAZKŮ % -62Rozpočet po OBCÍ % změnách -2- po A -42změnách REGIONÁLNÍCH -63Výsledek % %Výsledek počátku Výsledek -43počátku -3roku od od RAD roku od text ke a dni Par znak b Pol :jednotky Položka 31.12.2011 Nástroj Položka Zdroj r rozpočet -41-71-1po změnách -72-42-2počátku počátku počátku -73roku -43roku -3-roku Krátkodobé Třída Základní 1 - běžný Daňové účet příjmy financování ÚSC z tuzemska sestavený 6010 4010 k 31.12.2011 109650.37 0.00 0.00 9019.93 0.00 100630.44 0.00 0.00 Do0295021 2321 Krátkodobé Třída Běžné ZJ výkazu 2 - -a 5 účty Splátky Ostatní Nedaňové Běžné afondů vydané výdaje b byly ÚSC půjč.prostředků osobní dluhopisy příjmy b bvýdaje zahrnuty c přij. c z organizace: d území jin.kra (v Kč,(+) s přesností 8111 4020 4210 6020 7360 2301000.00 2731000.00 na dvě0.00 1desetinná 435000.00 112.54 89.59 0.00místa) 82.61 2590400.00 3020400.00 0.00 0.00 435000.00 2 81.00 99.97 0.00 0.00 82.61 2589498.86 2446629.30 0.00 93 359365.00 3 103 2321 Uhrazené Třída Běžné ZJ 2441 024 5031 3 Splátky 6 účty Transfery - splátky Povin.pojistné Kapitálové celkem půjčených krátkodobých přijaté 70851514 příjmy výdaje na území z prostředků soc.zab.a vydaných jiného odDobrovolný příspěvek dluhopisů obcí okresu na st.politiku (-) svazek 8112 zamě 109650.37 4030 4220 6030 7090 7370 obcí 0.00 75000.00 Hrušky 0.00 9019.93 96.82 a Týnec 0.00 75000.00 100630.44 pro 0.00 stavbu 96.82 0.00 "72612.00 Paragraf Název text výkaz
Položka : FIN
2321 Krátkodobé Třída Termínované 2226 2442 5032 4 Splátky Příjmy - Přijaté Povinné přijaté vklady z půjčených fin.vypořád.min.let pojistné transfery půjčené dlouhodobé prostředků na veřejné prostředky mezi od zdravotní krajů obcemi pojištění (+) 7380 8113 4040 6040 7092
1710000.00 0.00 27000.00 60.61 0.00
94.50 1710000.00 0.00 0.00 27000.00 60.61 0.00 0.00 94.50 1036500.00 0.00 25515.00
Kontrolní 2321 Uhrazené VÝDAJE Termínované 4121 2449 5038 Rok CELKEM Neinvestiční Splátky splátky Povinné vklady půjč.prostředků vazby krátkodobých pojistné Měsíc krátkodobé přijaté na jsou transfery úrazové přij.půjč.prostředků odIČO veř.rozpočtů v od pojištění pořádku! obcí úz.úrov (-) 7390 8114 4240 6050 7100 2731000.00 0.00 2000.00 89.59 0.00 61.35 3020400.00 0.00 0.00 2000.00 81.00 0.00 0.00 61.35 2446629.30 0.00 1227.00 XI.-5136 2321 Změna PŘÍJMY Zvláštní 4129 stavu PŘÍJMY CELKEM Ost.neinvest.přij.transfery výdajový Knihy, krátkodobých učební účet Z ROZPOČTU pomůcky prostředků a tisk od naEU rozpočtů bank.účtech A SOUVISEJÍCÍ úz.úrovně (+/-) 7110 8115 4050 6060 4011000.00 PŘÍJMY 0.00 1000.00 V90.40 0.00 ČLENĚNÍ 0.00 4300400.00 0.00 0.00 PODLE 1000.00 84.32 0.00 0.00 NÁSTROJE 0.00 3625998.86 100630.44 0.00 0.00 2321 Aktivní 4221 ZJ 035 5137 2011 A Investiční krátkodobé Transfery Drobný ZDROJE hmotný přijaté operace poskytnuté 12 FINANCOVÁNÍ dlouhodobý transfery řízení na 70851514 území likvidity-příjmy majetek od jiného obcí kraje (+) 7400 8117 7120 0.00 42000.00 0.00 99.80 0.00 42000.00 0.00 99.80 0.00 41916.60 2321 Aktivní KONSOLIDACE 4229 5321 5139 Ost.invest.přij.transfery Neinvestiční krátkodobé Nákup VÝDAJŮ materiálu operace transfery jinde řízení obcím nezařazený od likvidity-výdaje rozpočtů úz.úrovně (-) 7410 8118 4250 7130
0.00 15000.00 0.00 145.53
0.00 22000.00 0.00
99.22
0.00 21829.00
2321 KONSOLIDACE 5323 5154 Neinvestiční Elektrická PŘÍJMŮ transfery energie krajům
0.00 600000.00 0.00 105.94
0.00 636000.00 0.00
99.94
0.00 635636.00
4060 7420
Název 2321 Dlouhodobé 5321 ZJ 5329 025 5161 a Ost.neinvest.transfery Neinvestiční Splátky sídlo Služby účetní půjč.prostředků pošt financování transfery jednotky veřej.rozpočtům : přij. obcím Dobrovolný z území z tuzemska jin.okres úz.úrovně svazek 4260 7140 7430 Schválený obcí 0.00 Hrušky 37000.00 0.00
a94.20 Rozpočet Týnec 0.00 37000.00 pro0.00stavbu Výsledek 94.20 0.00 34855.80 od 2321Par Dlouhodobé 2223 5323 2441 5366 5162 Příjmy Neinvestiční Splátky Výdaje Služby vydané Pol z půjčených finan.vypoř.min.let fin.vypořad.min.let telekomunikací dluhopisy transfery Nástroj prostředků krajům a Zdroj radiokomunikací od "Společná mezi obcí krajem a obce (+)ČOV 8121 rozpočet 4061 4270 7150 7431 Hrušky0.00 - 6000.00 Týnec", 0.00po 100.00 změnách 69156 0.00 6000.00 Hrušky 0.00 počátku 100.00 0.00 roku 6000.00 2321 Uhrazené 2226 5325 2449 5367 5163 Příjmy Neinvestiční Ost.splátky Výdaje splátky Služby z fin.vypořádání peněžních dlouhodobých půjč.prostředků transfery ústavů vydaných regionálním minulých min.let od veř.rozp.úz.úrov dluhopisů mezi let radám mezi obcemi obcemi (-) 7432 8122 4062 4271 7160
0.00 48000.00 0.00
99.81
0.00 48000.00 0.00
99.81
0.00 47908.00
I. -5167 2321 Dlouhodobé 2227 5329 6341 ROZPOČTOVÉ Příjmy Ostatní Investiční aSlužby přijaté z neinv.transfery fin.vyp.min.l.mezi b školení transfery půjčené PŘÍJMY a prostředky vzdělávání obcím cveř.rozpočtům reg.r.a d kr.,obc.a územ.úrovně (+) 7440 DSO 8123 4063 4280
0.00 1 6000.00 0.00
26.60
0.002 6000.00 0.00
26.60
0.00 1596.00 3
2321 Uhrazené 2441 5342 ZJ 6342 026 5169 Splátky Převody Transfery Investiční splátky Nákup FKSP půjčených ostatních dlouhodobých poskytnuté transfery a sociálnímu prostředků služeb na přij.půjč.prostředků krajům území fondu od jiného obcí okresu a krajů
(-) . 7450 8124 4070 4281 7170
-1280000.00 0.00 600000.00 100.00 0.00
94.98 -1280000.00 0.00 600000.00 100.00 0.00
94.98 -1280000.00 0.00 569861.20
2321 Změna 2442 5344 5321 6349 5171 stavu Splátky Převody Neinvestiční Ost.investiční Opravy dlouhodobých půjčených vlastním a udržování transfery transfery rezervním prostředků obcím veř.rozpočtů fondům na krajů od bank.účtech územ.rozpočtů územ.úrov (+/-) . 7460 8125 4080 4290 7180
0.00 250000.00 0.00 152.30
0.00 381000.00 0.00
99.94
Paragraf 2321 Aktivní 2443 5345 5329 5173 Splátky Převody Ost.neinvest.transfery dlouhodobé Položka Cestovné půjčených vlastním (tuzemské operace rozpočtovým prostředků řízení i veř.rozpočtům zahraniční) likvidity-příjmy od regionálních účtům územ.úrovně rad (+) . 7190 8127 4081 4300
0.00 Schválený 2000.00 0.00
52.95
0.00 Rozpočet 2000.00 0.00
52.95
Výsledek 0.00 1059.00 od
2321 Aktivní 2449 5349 5367 ZJ 036 5361 Ost.splátky Ostatní Výdaje dlouhodobé Půjčky Nákup z převody kolků fin.vypořádání poskytnuté operace půjč.prostř.od vlastním řízení na území min.let fondům likvidity-výdaje veř.rozpočtů jiného mezi kraje obcemi úz.úrov (-) . 7470 8128 4090 4310 7192
0.00 rozpočet 0.00 0.00
0.00 %
0.00 po 3300.00 změnách 0.00 100.00 %
počátku 0.00 3300.00 roku
2321 4121 5366 6341 5641 a 5362 Výdaje Investiční Neinvestiční b Platby z finan.vypoř.min.let daní transfery přijaté půjčené a poplatků transfery obcím prosředky státnímu mezi od krajem obcím obcí rozpočtu a obce
4100 4321 7200 7480
1710000.00 0.00 -1- 60.61 0.00 0.00
0.00 1710000.00 0.00 -2- 60.61 0.00 0.00
0.00 380753.40
0.00 1036500.00 0.00 3470.00 -3-
2321 Krátkodobé 4122 5367 6349 5642 5365 Výdaje Ost.investiční Neinvestiční Platby z finan.vypoř.min.let daní financování přijaté půjčené a poplatků transfery transfery prostředky veř.rozpočtům krajům,obcím mezi od krajům ze krajů obcemi zahraničí a státním fondům úz.úrovn 4110 4322 7210 7490
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 26800.00 0.00
99.79
0.00 26744.00
0000 2321 Krátkodobé 4123 5368 5649 4121 5901 Neinvestiční Výd.z Ost.neinv.půjč.prostředky Neinvestiční Nespecifikované vydané fin.vyp.min.let dluhopisy přijaté přijaté rezervy transfery mezi transfery veř.rozpočtům reg.r.a od regionál. od kr., obcí obc.a úz.úrovně rad (+) 7500 DSO 8211 4111 4323
0.00 1710000.00 295000.00 0.00
60.61 0.00
0.00 1710000.00 375100.00 0.00
60.61 0.00
0.00 1036500.00 0.00
2321 Uhrazené 4129 5641 ZJ 6441 027 5909 Ost.neinvestič.přij.transfery Neinvestiční Půjčené Investiční splátky Ostatní prostředky krátkodobých neinvestiční půjčené půjčené poskytnuté prostředky prostředky vydaných výdaje obcím od na jinde dluhopisů obcím rozp.územ.úrovně území nezařazené jin.okre (-) 7510 8212 4120 4330 7220
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 5100.00 0.00 100.00
0.00 5100.00
000 ** 2321 Krátkodobé 4133 5642 5641 6442 * Investiční Převody Neinvestiční Odvádění přijaté z vlastních půjčené a půjčené půjčené čištění prostředky prostředky rezervních prostředky odpadních krajům fondů vod a nakládání krajům obcím (+) s 7520 . kaly 8213 4130 4340 7230
0.00 1710000.00 2441000.00 0.00
60.61 91.71
0.00 1710000.00 2730300.00 0.00
0.00 1036500.00 2238748.00
Uhrazené 4134 5643 5649 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky Převody Neinvestiční Ost.neinv.půjč.prostředky splátky z rozpočtových krátkodobých půjčené prostředky přij.půjč.prostředků účtů veřej.rozpočtům veřej.rozp.územ.úrovn regionálním úz.úrov radám (-) . 7530 8214 4140 4341 7240
0.00
2321 ** 232 Změna 4139 5649 6441 2111 stavu Ostatní Ost.neinv.půjč.prostředky Investiční Příjmy Odvádění krátkodobých převody z půjčené poskytování a čištění z vlastních prostředků prostředky odpadních služeb veř.rozpočtům fondů na obcím a bank.účtech vod výrobků úz.úrov (+/-) . 7250 8215 4150 4350
0.00 2300000.00 2441000.00 0.00 110.58 91.71
0.00 2544000.00 2730300.00 0.00
99.97 82.00
0.00 2543265.40 2238748.00
2321 Aktivní 4221 6341 6449 2222 Investiční Ost.inv.půjč.prostředky krátkodobé Ostat.příjmy přijaté transfery operace z fin.vypoř.předch.let transfery řízení obcím veř.rozpočtům likvidity-příjmy od obcí územ.úrov od jiných (+) veř.rozpočt 8217 4170 4360 7260
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 44000.00 0.00
99.85
0.00 43933.00
2321 6310 Aktivní 4222 6342 2324 5141 Investiční krátkodobé Přijaté Úroky vlastní nekapitálové přijaté transfery operace transfery řízení krajům příspěvky likvidity-výdaje od krajů a náhrady
0.00 280000.00 0.00 0.00
70.66 0.00
0.00 280000.00 1200.00 0.00 100.00 70.66
0.00 197840.80 1200.00
(-) 4370 8218 4180
0.00
0.00
60.61 82.00
0.00
0.00
2321 6310 4223 6345 ZJ 028 * 5163 Investiční Transfery Odvádění Služby peněžních přijaté transfery a čištění přijaté transfery ústavů z regionálním odpadních území jiného od regionálních vod radám kraje a nakládání rad s 7290 kaly 4181 4371
0.00 2300000.00 10000.00 0.00 100.40 112.54
0.00 2589200.00 10100.00 0.00
99.97 99.41
0.00 2588398.40 10040.50
6310 Dlouhodobé 4229 6349 2223 * Příjmy Ost.invest.přij.transfery Ost.investiční Obecné z fin.vypořad.min.let příjmy financování transfery a výdaje veř.rozpočtům z finančních od rozpočtů mezi ze krajem zahraničí úz.úrovně operací úz.úrovn a obce 4190 4380 7291
0.00 290000.00 0.00
71.68
0.00 290100.00 0.00
71.66
0.00 207881.30
232 024 Dlouhodobé ZJ 6441 2226 ** - Příjmy - Transfery Investiční Odvádění vydané z fin.vypořádání dluhopisy půjčené a čištění přijaté prostředky z území odpadních min.let jiného obcím vod okresu mezi obcemi
0.00 2300000.00 0.00 112.54
0.00 2589200.00 0.00
99.97
0.00 2588398.40
631 025 Uhrazené ZJ 6442 4121 ** - Neinvestiční - Splátky Investiční splátky Obecné půjč.prostředků příjmy dlouhodobých půjčené přijaté a prostředky výdaje transfery vydaných z finančních přij.z krajům od dluhopisů území obcí jin.okre oper (-) 7300 8222 4192 4410
0.00 290000.00 0.00
71.68
0.00 290100.00 0.00
71.66
0.00 207881.30
6310 Dlouhodobé ZJ 6443 4122 028 2141 - Transfery Investiční Neinvestiční Příjmy přijaté z půjčené úroků půjčené přijaté přijaté (část) prostředky prostředky z transfery území jiného regionálním od krajů kraje radám (+) 7310 8223 4193 4411
0.00 1000.00 0.00 110.05
0.00 1200.00 0.00
91.71
0.00 1100.46
6310 Uhrazené ZJ 6449 4129 029 * Ost.neinvest.přij.transfery - Splátky Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům splátky Obecné půjč.prostředků příjmy a výdaje dlouhodobých přij.půjč.prostředků z od přij.z finančních rozpočtů území úz.úrovn operací jin.kraj úz.úrovně (-) 7320 8224 4194 4420
0.00 1000.00 0.00 110.05
0.00 1200.00 0.00
91.71
0.00 1100.46
VÝDAJE Změna ZJ 4221 026 - stavu celkem: Investiční Transfery dlouhodobých ************************************************** přijaté poskytnuté prostředků transfery na území na obcí od bank.účtech jiného okresu (+/-) 7330 8225 4421
0.00 2731000.00 0.00
0.00 3020400.00 0.00
81.00
0.00 2446629.30
(+) 7292 8221 4191 4400
631 027 Aktivní PŘÍJMY ZJ 4222 ** - Investiční CELKEM dlouhodobé Půjčené Obecné PO prostředky příjmy KONSOLIDACI přijaté operace a transfery výdaje řízení poskyt. z likvidity-příjmy finančních na krajů od území jin.okres oper (+) 7340 8227 4200 4422
89.59
4011000.00 0.00 1000.00 90.40 0.00 110.05 4300400.00 0.00 1200.00 84.32 0.00
Aktivní ZJ 4229 Poznámka: 035 - Ost.invest.přij.transfery - dlouhodobé Transfery poskytnuté operace řízení na od území likvidity-výdaje rozpočtů jiného úz.úrovně kraje (-)
8228 4423 7350
0.00
0.00
0.00
0.00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
4424
0.00
0.00
0.00
0.00
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
Opravné VÝDAJE Odesláno CELKEM dne:položky PO KONSOLIDACIk
peněžním Razítko: operacím 4430
4011000.00
90.40
4300400.00
2731000.00 Podpis vedoucího 89.59 účetní 3020400.00 jednotky: 81.00
91.71 3625998.86 0.00 1100.46 0.00 0.00 84.32
3625998.86
2446629.30
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901
0.00
0.00
0.00
0.00
Nerealizované kurzové rozdíly
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1280000.00 Odpovídající 92.14 za údaje 1280000.00
92.14
1179369.56
-1280000.00 tel.: 92.14
-1179369.56
(+/-) 8902
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
F I N 8 Třída A N Financování C O V Á N Í
8000 4450
(součet za třídu 8)
-1280000.00 o rozpočtu: 92.14
0.00
Došlo dne: KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
o skutečnosti: 0.00 0.00 -1280000.00
strana 7 10 9.8 11 2 6
92.14
0.00 tel.: 0.00 -1280000.00
92.14
0.00 -1179369.56
