Custom Financial Statement Custom Financial Statement dapat anda temukan pada menu Reports. Berfungsi untuk membuat design sendiri (Custom) dari susunan laporan keuangan sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak ekstern maupun intern (pembaca laporan keuangan). Dengan custom Financial Statement kita dapat membuat laporan keuangan sendiri (Neraca dan Laba/rugi lebih dari 1 macam) seperti : Laporan Keuangan untuk Pajak (dengan tidak menampilkan rekening-rekening yang akan dikoreksi fiscal). Membuat Design Laporan secara kelompok dengan penggabungan beberapa rekening menjadi satu kelompok dengan nama sendiri (baru). Dapat membuat laporan keuangan lebih dari satu macam. Misal Neraca dapat disusun secara rinci, kelompok, Highlight Balance Sheet, menampilkan Daftar Neraca-nya saja dan lainnya.
Pertama kali ACCURATE menyediakan Fasilitas Auto Create. Anda tidak perlu mendesign sendiri, tapi hanya tinggal memberikan Nama Laporan Balance Sheet & Profit/Loss – nya, sekaligus Anda dapat memilih format dari laporan tersebut.
Design Custom Financial Statement (New) : Untuk membuat Design Sendiri, Click New, lalu isikan sesuai dengan kehendak tampilan laporan keuangan, berikut sedikit keterangan tentang cara membuatnya :
Title Format Line Heading Type Level
: : : : :
Ketikkan Judul Laporan Pilih Format Laporan Ketikkan Nama Keterangan setiap baris isi Laporan Pilih type setiap Baris isi laporan. Ada 4 type : Heading, Detail, List Detail, Total. Untuk menunjukkan tingkatan baris (diisikan dengan angka), setiap tambahan satu level akan mengakibatkan deskripsi baris tersebut dicetak menjorok ke dalam beberapa spasi.
Setiap Line Heading yang mempunyai Type Detail atau List Detail, harus diisikan Propertiesnya Account Property : Angka (Saldonya) diambilkan dari account yang mana? o From : Dari Account Nomor Berapa o To : Sampai Account Nomor Berapa o or Account Type : Pilih tipe akunnya, maka yang akan muncul semua akun dengan tipe tersebut. Total Property : Saldo yang diambil dari Account Property yang dipilih diatas, akan dimasukkan (dikelompokkan) kedalam Baris Laporan Type Total yang mana? PRINT CUSTOM Tombol ini berguna untuk mengetahui dan mencetak daftar desain yang telah dibuat terhadap satu custom financial statement yang sedang terbuka. Terdapat 4 pilihan cetakan daftarnya : Line Description and Account Properties : mengetahui daftar Line Description dan isi suatu Line dengan tipe detail tersebut terdiri dari saldo account apa saja. Total Properties and Line Description : mengetahui suatu kelompok total tersebut berasal dari isian line description yang tipe detail mana saja. Missing Account in Account Properties : mengetahui suatu nomor akun (detail) yang tidak dipilih sama sekali dalam salah satu line description tipe detail. Multi Account in Account Properties : untuk mengetahui suatu nomor akun (detail) yang dipilih lebih dari satu kali pada baris description yang berbeda.
CONTOH DESIGN CUSTOM BALANCE SHEET Account No 101 102 103 104 105 Account From 101 101 101 103 105
Account Name Kas IDR Kas USD Kas SGD Kas RMD Kas JPY
Account to 105 103 -
Balance 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000
Hasil 1.500.000 = (saldo dari 101-105) 600.000 = (saldo 101+102+103) 900.000 = (Saldo 101+103+105)
Contoh Bagan Custom : Title : Balance Sheet (Summary) Format : Balance : Compare Month Type Heading Heading Heading Detail Detail Total Heading Heading Detail Detail Total Heading Detail Detail Total Heading Heading Detail Detail Total Heading Total
Line Heading Total ASSETS CURRENT ASSETS CASH & BANK Cash/Bank Base Currency XXX Cash/Bank Foreign Currency XXX Total CASH & BANK Spasi ACCOUNT RECEIVABLE Account Receivable IDR XXX Account Receivable Foreign C. XXX Total ACCOUNT RECEIVABLE Spasi Inventory XXX Prepayement & Other C. Assets Total CURRENT ASSETS Spasi PLANT ASSETS Historical Value F.A. Accum Depreciation F.A. Total Fixed Assets Spasi Total ASSETS.
XXX
XXX XXX
XXX
XXX XXX XXX XXX.XXX
Untuk isian Account From dan Account to : anda definisikan sendiri. Dari nomor terkecil sampai terbesar dari suatu kelompok yang akan dijadikan satu. Atau anda juga dapat menggabungkan beberapa rekening menjadi satu secara acak.
Buat dulu Line Headingnya, setelah itu isikan Properties untuk Line Heading yang Detail : Account From/To serta Total-nya. Contoh Bagan Custom : Title : Balance Sheet (Summary) Format : Balance : Compare Month Lanjutan : Heading Spasi Heading LIABILITIES Heading CURRENT LIABILITIES Heading ACCOUNT PAYABLE Detail Account Payable IDR Detail Account Payable Foreign C. Total Total Account Payable Heading OTHER CURRENT LIABILITIES Detail Tax Payable Detail Acrued Expense & Other Total Total Other Current Liabilities Total Total Current Liabilities Heading spasi Heading LONG TERM LIABILITIES Detail Bank Loan – Mortgage Detail Bumi Finance – Motor Total Total Long Term Liabiliy Total Total Liabilities Heading spasi Heading EQUITY Detail Common Stock Detail Premium on Common Stock Detail Retained Earning – Last Year Detail Net Income (Loss) This Year Total Total Equity Heading spasi Total Total Liability & Equity
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX. XXX
Net Income (Loss) This Year diambil dari Account No. Pendapatan Pertama Sampai dengan Account Other Income Terakhir.
Hasil Laporan Desain Sendiri : Balance Sheet (Summary)
Hasil Laporan Desain Auto Create : Balance Sheet
