LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) PT CENTRATAMA NASIONAL BANK JL. KEDUNGDORO NO. 32 SURABAYA 031-5319001 Per October-2015 (dalam jutaan)
NO POS POS 1 ASET 2 1.Kas 3 2.Penempatan pada Bank Indonesia 4 3.Penempatan pada bank lain 5 4.Tagihan spot dan derivatif 6 5.Surat berharga 7 a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 8 b.Tersedia untuk dijual 9 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 10 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 11 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 12 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 13 8.Tagihan akseptasi 14 9.Kredit 15 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 16 b. Tersedia untuk dijual 17 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 18 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 19 10.Pembiayaan syariah 20 11.Penyertaan 21 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/22 a. Surat berharga 23 b. Kredit 24 c. Lainnya 25 13.Aset tidak berwujud 26 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/27 14.Aset tetap dan inventaris 28 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/29 15.Aset Non Produktif 30 a.Properti terbengkalai 31 b.Aset yang diambil alih 32 c.Rekening tunda 33 d.Aset antarkantor 34 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 35 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 36 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/37 17.Sewa pembiayaan 38 18.Aset pajak tangguhan 39 19.Aset Lainnya 40 TOTAL ASET 41 LIABILITAS DAN EKUITAS 42 LIABILITAS 43 1.Giro 44 2.Tabungan 45 3.Simpanan berjangka 46 4.Dana investasi revenue sharing 47 5.Pinjaman dari Bank Indonesia 48 6.Pinjaman dari bank lain 49 7.Liabilitas spot dan derivatif 50 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 51 9.Utang akseptasi 52 10.Surat berharga yang diterbitkan 53 11.Pinjaman yang diterima
NOMINAL 11,732 101,315 2,899 0 34,365 0 0 34,365 0 0 0 0 655,124 0 0 0 655,124 0 0 3,090 0 3,090 0 1,789 1,201 87,258 41,738 1,317 0 1,317 0 0 0 0 0 0 84 8,860 858,714
30,323 110,594 543,940 0 0 17,290 0 0 0 0 0
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
12.Setoran jaminan 13.Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14.Liabilitas pajak tangguhan 15.Liabilitas lainnya 16.Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS 17.Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18.Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 20.Selisih kuasi reorganisasi 21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22.Ekuitas lainnya 23.Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24.Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS Notes
0 0 0 0 0 15,097 0 717,244 100,500 150,000 49,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,100 20,100 0 20,870 17,463 3,407 141,470 858,714
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) PT CENTRATAMA NASIONAL BANK JL. KEDUNGDORO NO. 32 SURABAYA 031-5319001 Per October-2015 (dalam jutaan)
NO POS POS 1 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 2 A. Pendapatan dan Beban Bunga 3 1. Pendapatan Bunga 4 a. Rupiah 5 b. Valuta Asing 6 2. Beban Bunga 7 a. Rupiah 8 b. Valuta Asing 9 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 10 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 11 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 12 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 13 i. Surat berharga 14 ii. Kredit 15 iii. Spot dan derivatif 16 iv. Aset keuangan lainnya 17 b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) 18 c. Keuntungan penjualan aset keuangan 19 i. Surat berharga 20 ii. Kredit 21 iii. Aset keuangan lainnya 22 d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 23 e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 24 f. Dividen 25 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 26 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 27 i. Pendapatan lainnya 28 2. Beban Operasional Selain Bunga 29 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 30 i. Surat berharga 31 ii. Kredit 32 iii. Spot dan derivatif 33 iv. Aset keuangan lainnya 34 b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) 35 c. Kerugian penjualan aset keuangan 36 i. Surat berharga 37 ii. Kredit 38 iii. Aset keuangan lainnya 39 d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 40 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 41 i. Surat berharga 42 ii. Kredit 43 iii. Pembiayaan syariah 44 iv. Aset keuangan lainnya 45 f. Kerugian terkait risiko operasional 46 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 47 h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 48 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 49 j. Beban tenaga kerja 50 k. Beban promosi 51 l. Beban lainnya 52 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih 53 LABA (RUGI) OPERASIONAL
NOMINAL
100,399 100,399 0 50,182 50,182 0 50,217 5,103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,692 156 3,255 52,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,659 0 2,659 0 0 0 0 248 0 24,749 602 23,899 (47,054) 3,163
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 4. Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT Notes
804 0 32 836 3,999 592 592 0 3,407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,407 0
LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY) PT CENTRATAMA NASIONAL BANK JL. KEDUNGDORO NO. 32 SURABAYA 031-5319001 Per October-2015 (dalam jutaan)
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
POS POS I. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta Asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed - Rupiah - Valuta Asing b. Uncommitted - Rupiah - Valuta Asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III.TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta Asing 2. Lainnya Notes
NOMINAL 4,506 0 0 0 0 4,506 54,543 50,020 50,020 0 0 0 50,020 50,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,523 2,410 0 0 0 2,410 2,410 0 0 1,941 1,941 1,941 0 0
