Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Az Önkormányzat címrendje

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4 ) bekezdéséhez Cím száma

Cím neve

1.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

1.1.

Polgármesteri Hivatal

1.2

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény: Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

2.

Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények: Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola

3.

Bíró Lajos Általános Iskola

4.

Városi Könyvtár és Közösségi Ház

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként: Tervezések Ingatlanok vásárlása létesítése Gépek berendezések és felszerelések Immateriális javak Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Járművek Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra

József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda "Csicsergő" II. sz. Napköziotthonos Óvoda "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcsőde Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet "Vadgesztenye " Szociális Intézmény

1. melléklet a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságai

1.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.

2.

Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

3.

Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 12-14. Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

1.

Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

2.

Humanitás '91. Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

3.

Egészséges Városért Közalapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

4.

FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány 2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2. (Bejegyzése folyamatban van)

1.1. melléklet a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez


adatok eFt-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK fők. szla. I. 91 91 91 91 91 91 91

I. 92211 92217

92314 92311 92313 92315

92218 924

Jogcím

Előirányzat 2011. évi 2011.12.31. eredeti módosított

1. Működési bevételek Önkormányzat bebételei Polgármesteri Hivatal bevételei: Szigetszentmiklós-Tököl Családs. Bevételei EGOMIR Bíró L. Ált. Isk. Városi Könyvtár Városi Tűzoltóság Intézmények működési bevételek össesen: 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Összesen: 2.2 Átengedett központi adók: Gépjármű adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás Termőföld bérbeadásából származó bev. Összesen: 2.3. Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Összesen: 2.4. Egyéb sajátos bevétel

ARIES lakbérbevétel Összesen: 2. Önkorm.sajátos működési bev. össz.: Támogatások: 1. Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások 94211 Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 94212 Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött Összesen: I. II.

9441

Helyi tűzoltóságok támogatása 94311 Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk. 94312 Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) Szociális továbbképzés

%

20 214 52 600 635 225 846 23 090 18 050 0

373 042

425 852

740 903

174,0

340 435

600 000 500 2 000 000 2 600 500

600 000 500 2 014 426 2 614 926

605 745 808 2 137 228 2 743 781

101,0 161,6 106,1 104,9

650 000 800 2 200 000 2 850 800

390 000 565 073 -85 897 800 869 976

390 000 565 073 -86 000 800 869 873

361 406 565 073 -86 000 1 876 842 355

92,7 100,0 100,0 234,5 96,8

370 000 523 629 -113 894 1 500 781 235

40 000

40 000

30 655

76,6

30 000

4 000 9 000 53 000

9 811 9 000 58 811

14 530 7 308 52 493

148,1 81,2 89,3

7 000 8 000 45 000

15 759 15 759 3 539 235

15 759 15 759 3 559 369

16 078 16 078 3 654 707

102,0 102,0 102,7

15 000 15 000 3 692 035

127 426 1 057 950 1 185 376

95 254 1 086 270 1 181 524

95 254 1 086 270 1 181 524

100,0 100,0 100,0

144 600 993 012 1 137 612

0

42 851

42 851

100,0

0

23 252 281 576 0 62 330 320

24 052 281 576 4 223 104 035 320 0 414 206

24 052 281 576 4 223 104 035 320 0 414 206

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

90 883 0 0 94 397 810

100,0

186 090

367 478

3

446 577 297,4 223 557 109,1 23 233 87,3 19 295 120,8 28 241 100,0

2012. év

150 154 204 859 26 622 15 976 28 241

Vis maior támogatás Összesen:

2011.12.31

Terv

108 041 197 537 25 300 15 470 26 694

1.2 Központosított és központi előirányzatok

1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: 94311 Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz

Teljesítés



fők. szla.

adatok eFt-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Jogcím


1. 4 Fejlesztési célú támogatások 94612 Céltámogatás 94713 Céljellegű decentralizált támogatás Összesen: II. Támogatások összesen:

Teljesítés 2011.12.31

Terv %

2012. év

0 0 1 552 854

0 0 1 638 581

0 0 1 638 581

256 773 0 256 773

256 773 0 256 773

7 252 6 7 258

2,8 2,8

248 000 0 248 000

2 000 2 000

2 000 2 000

2 411 2 411

120,6 120,6

2 500 2 500

500 0

500 35

71,8

441 0

500 259 273

535 259 308

359 0 0 359 10 028

67,1 3,9

441 250 941

191 471 59 791 8 106 276 789

39 781 0 191 311 60 033 0 274 256

99,9 100,4 0,0 99,1

0 0 89 697 60 070 0 127 347

84 769

480 189

505 348

105,2

217 044

2 000 4 000 6 000

14 167 4 000 18 167

10 161 3 650 13 811

71,7 91,3 76,0

500 3 500 4 000

0

0

22 558

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 815 173 Tervezett kiadások 8 128 837

6 381 466 8 805 365

6 585 936 7 847 803

103,2 89,1

5 828 157 10 072 783

VI. VII. 9811

Hiányzó forrás Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ebből: Intézmények pénzmaradványa

-2 313 664

-2 423 899

-1 261 867

52,1

-4 244 626

903 346 0

1 436 162 88 060

1 434 846 88 061

99,9 100,0

496 857 0

4313

Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: Bevételek a belső és külső finanszírozással Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után

1 410 318

987 737

603 789

61,1

3 747 769

8 128 837

8 805 365

8 624 571

97,9

10 072 783

0

0

776 768

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93211 Önkormányzati ingatlanok értékesítése 93123 Gépek berendezések, járművek értékesítése Összesen:

100,0

0 0 1 323 702

III.

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 9E+05 Önkormányzati lakások értékesítése Összesen: 3. Pénzügyi befektetések bevételei 93311 Osztalék és hozambevétel 93314 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Összesen: III. Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen IV. 461

Véglegesen átvett pénzeszközök Előző évi támogatások, kiegészítések működési 0 Előző évi támogatások, kiegészítések felhalmozási 46413 Támogatásértékű bevételek 78 969 46412 ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 59 791 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül 5 800

IV.

Támogatásértékű bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen:

V. 1933 1943 V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) Összesen: Fűggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

4

3 823

0

0



fők. szla.

adatok eFt-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Előirányzat 2011. évi 2011.12.31. eredeti módosított

Jogcím


Terv %

2012. év

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5.

I. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

6.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

7.

Rövid lejáratú hitel kamata

8.

Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése

9.

Egyéb kiadások II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Támogatásértékű felhalmozási kiadás Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások

10. 11. 12. 13. 14.

Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása

15.

Részesedés vásárlás III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)

16. 17.

Intézmények fiananszírozásása

17.1

Polgármesteri Hivatal finanszírozása

17.2

Csládsegítő szolgálat finanszírozása

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése VI. Egyéb kiadások FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat Aktív pénzügyi elszámolások

TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 549 117 2 234 810 573 581 1 740 726

5 023 788 2 428 051 631 482 1 944 443

5 019 491 2 367 290 612 723 2 019 348

99,9 97,5 97,0 103,9

19 812

20 130

101,6

2 947 338

3 156 344

2 284 552

72,4

4 814 819

2 740 586

2 632 178

1 873 828

71,2

4 619 957

18 267

10161

45 428

93 785

67 946

161 324

398 869

319 372

13 245

13 245

374 849

475 800

469 599

98,7

445 849

2 331 696

2 449 492

2 430 589

99,2

2 177 684

72,4 80,1

4 579 755 2 166 559 564 698 1 848 498

30 974 163 888

1 042 880 66 347 107 243

145 198

137 013

102 206

98 699

94 335

94,4 95,6

139 440

165 400

231 903

238 251

102,7

192 033 10 000 182 033

83 933 30 894 53 039

65 500 1 500 64 000

65 500 1 500 64 000

64 350 350 64 000

100,0

65 000 1 000 64 000

8 128 837

8 805 365

7 837 992

89,0

10 072 783

89,1

10 072 783

92 659 213 750 167 360 10 000 157 360

98,2

9 811

8 128 837

5

8 805 365

7 847 803


Szigetszentmiklós Város Önormányzata

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

Előirányzat Hiv. szám

Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

Teljesítés

2011.12.31. módosított 2011.12.31

Terv %

2012.év

I. Működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - előadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel - behajtási engedély 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közmű bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - Vackor bölcsőde várható támogatási bevétele 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 1. 2. 3. 4. I/3.

Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

1. ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről

6

8 500 650

8 500 650

12 475 1 071

146,8 164,8

0 1 800 10 950

0 1 950 11 100

0 425 13 971

21,8 125,9

0

0

0

0

4

30 869

31 775

33 619

105,8

130 3 500 7 725 1 500 5 850

130 3 500 30 040 1 500 6 292

101 810 50 875 890 39 743

77,7 23,1 169,4 59,3 631,6

7 000 11 785 1 100 20 625

7 000 11 718 1 100 20 625

7 523 13 236 1 383 0

107,5 113,0 125,7

0 137 478

0 129 226

132 830

102,8

27 855 0 1 700 0 257 117

33 107 0 1 795 495 278 303

25 737 0 2 606 513 309 870

77,7

21 020 51 179 0 0 72 199

22 142 55 247 0 0 77 389

17 896 57 239 1 814 270 137 347 086

80,8 103,6

15 000 17 740 0

23 000 25 218 0

31 165 26 006 0

135,5 103,1

145,2 111,3

12 000 1 000 0 0 300 13 300 0 0 0 0 0 0 12 450 0 100 1 000 4 735 900 9 580 0 7 000 10 971 1 200 0 0 0 144 597 8 219 6 588 0 32 293 0 1 000 0 240 633

448,5


6 089 54 757 0 0 60 846 15 000 10 620 0





Bevételi jogcím

I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen

Teljesítés

2011. évi 2011.12.31. eredeti módosított 2011.12.31 32 740 48 218 57 171

1. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetektől 4. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről 5. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülről I/5. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Terv % 118,6

2012.év 25 620

0

250 0

250 0

100,0

0 0

36

11 298 0 1 257

121,0

0

9 335 0 1 257

100,0

36 0 0

36

10 842

12 805

118,1

0 36

373 042

425 852

740 903

174,0

340 435

600 000 0 500 0 2 000 000 2 600 500

600 000 0 500 0 2 014 426 2 614 926

605 745 0 808 0 2 137 228 2 743 781

101,0

106,1 104,9

615 000 35 000 800 60 000 2 140 000 2 850 800

40 000

40 000

30 655

76,6

30 000

565 073 -85 897 390 000 800 869 976

565 073 -86 000 390 000 800 869 873

565 073 -86 000 361 406 1 876 842 355

100,0 100,0 92,7 234,5 96,8

523 629 -113 894 370 000 1 500 781 235

9 000 4 000 13 000

5 811 9 000 4 000 18 811

5 811 7 308 8 719 21 838

100,0 81,2 218,0 116,1

0 8 000 7 000 15 000

15 759 15 759

15 759 15 759

16 078 16 078

102,0 102,0

15 000 15 000

3 539 235

3 559 369

3 654 707

102,7

3 692 035

2 000

2 000

2 411

120,6

2 500

2 000

2 000

2 411

120,6

2 500

127 426 1 057 950 1 185 376

95 254 1 086 270 1 181 524

95 254 1 086 270 1 181 524

100,0 100,0 100,0

144 600 993 012 1 137 612

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. 4. 5. II/1.

Építményadó Építményadó felderítés, adóellenőrzés Idegenforgalmi adó Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után Helyi adók összesen

II/2. Pótlékok, bírságok 1. 2. 3. 4. II/3.

SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Gépjármű adó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. II./4.

Környezetvéd, építésügyi .bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Különféle bírságok

4. Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen

7

161,6






Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

1. Központosított előirányzatok - kisebbség - 2011. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti - Közoktatási fejlesztési célok tám. (gyógyp. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/) - Közoktatás részére közp. Támogatás 2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi tűzoltóságok támogatása 4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 8. Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen

Teljesítés

2011.12.31. módosított 2011.12.31

Terv %

2012.év

0 0

0 25 773

0 25 773

0 0

3 063 0

3 063 0

0 0 23 252 281 576

10 790 3 225 24 052 281 576

10 790 3 225 24 052 281 576

0 320 62 330

4 223 320 104 035 0

4 223 320 104 035 0

100,0 100,0 100,0

0 0 90 883 0 0 0 810 94 397

1 552 854

1 638 581

1 638 581

100,0

1 323 702

0

0

0

5 094 089

5 199 950

5 295 699

248 773 8 000

248 773 8 000

0 7 252

240 000 8 000

0

0 0 256 773

6 0 7 258

2,8

0 0 248 000

500

500 35

359 0

71,8

441

500

535

0 359

67,1

441

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

257 273

257 308

7 617

3,0

248 441

IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

2 331 696

2 449 492

2 430 589

99,2

3 286 911

1 302

100 364

99 962

99,6

1 830

1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS

0 0

100,0 100,0

0 0

100,0 100,0

0 0

101,8

5 018 237

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. 2. 2. 3. 4. III/1.

Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. 2. 3. 4. III/2.

Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevételei

256 773

1. Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv.

8






2. 3. 4. 5. 6. IV/2.

Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól (Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e Ft/Önk.) Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. Támogatásértékű működési bevétel összesen

Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. 1. Szervtől 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveitől Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 1. 2. 3. 4. IV/4.

Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések Előző évi maradvány átvétel önkormányzaton belül Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Kiegészítések, visszatérülések

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettől 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól -ebből belterületi utak létesítés támogatása -Bucka csatorna projekt támogatása - P+R parkoló építés támogatása - Vackor bölcsőde létsítés támogatása - Energiahatékonysági Projekt támogatása IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen

Teljesítés

2011.12.31. módosított 2011.12.31

Terv %

630 59 791

0 59 791

0 60 033

100,4

0 60 070

8 446 8 800

10 596 20 720

10 596 20 720

100,0 100,0

9 083 18 714

78 969

191 471

191 311

99,9

89 697

0

0

0

0 0

0

8 106

0

0 0 0

0

8 106

0

0 0

0 3 823 0

0

3 823

9 461 3 823 26 497 0 39 781

5 800

1 545 5 856

1 545 3 323

0 0 0 0 100,0 56,7

0 2 000

0

IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2012.év

269 388 109 516 59 287 68 851 31 734

269 388 109 516 59 287 68 851 31 734

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5 800

276 789

274 256

99,1

0 0 125 347 0 0 0 36 324 89 023 127 347

2 416 465

2 929 681

2 935 937

100,2

3 503 955

2 000 4 000 6 000

14 167 4 000 18 167

10 161 3 650 13 811

71,7 91,3 76,0

500 3 500 4 000

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek 1. Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

9






Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

Teljesítés

2011.12.31. módosított 2011.12.31

Terv %

2012.év

V/2. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/3. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek

22 558

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül Önkormányzat tervezett kiadásai Hiányzó forrás VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Belső forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek - működési célú - felhalmozási célú előirányzat maradvány 2011 évi kötelezettségek visszatervezésére - 2011. évi elmaradt kiadások előirányzat maradványa - lakásalap igénybevétele (előző évi tartalék - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből VI/2. Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással VII. együtt: Hiányzó forrás a belső és külső finanszírozás után:

0

6 000

18 167

36 369

200,2

0

8 146 869 5 815 173 8 128 837 -2 313 664

8 830 958 6 381 466 8 805 365 -2 423 899

9 016 525 6 585 936 7 847 803 -1 261 867

102,1 103,2 89,1 52,1

9 115 068 5 828 157 10 072 783 -4 244 626

903 346 0

1 436 162 298 192

1 434 846 298 193

99,9 100,0

496 857 30 000

903 346

1 137 970

1 136 653

99,9

0

0

0

325 357 130 000 4 000

0

0

0

7 500

1 410 318

987 737

603 789

61,1

3 747 769

8 128 837 0

8 805 365 0

8 624 571 776 768

97,9

10 072 783 0

10


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT


Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

Teljesítés

2011.12.31. módosított

2011.12.31


2012. év terv %

Önkorm.

Hivatal

I. Működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) Hatósági jogkörhöz köthető működési I/1. bevétel össz. 1. Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam - előadások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj és pályázati anyagok díja - egyéb bevétel - behajtási engedély 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolg. 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) - helységbérleti díj és egyéb bérl. díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közmű bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - Vackor bölcsőde várható normatív támogatási bevétele 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz 8. bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. 9. kártérítése I/2. Egyéb saját bevételek összesen 1. 2. 3. 4.

Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA

8 500 650

8 500 650

12 475 1 071

146,8 164,8

1 800

1 800

275

15,3

10 950

10 950

13 821

126,2

12 000 1 000 0 0 300 0

13 300 0 0 0 0 0

4

0 0

800

800

842

105,3

130 3 500 2 300 1 500 5 700

130 3 500 17 446 1 500 5 736

101 810 19 696 890 39 235

77,7 23,1 112,9 59,3 684,0

7 000 1 000 1 100 20 625

7 000 1 000 1 100 20 625

7 523 2 717 1 383

107,5 271,7 125,7 0,0

800 0 100 1 000 4 000 900 5 150

7 000 2 000 1 200

6 588

1 700

1 700

1 853

109,0

45 355

60 537

75 054

124,0

16 500 2 600

16 500 6 359

12 169 9 002 1 814 270 137

73,8 141,6

11

1 000

16 788 0 1 500 1 890 0 0

12 950

1 350




Előirányzat

Teljesítés

2011. évi 2011.12.31. Hiv. eredeti módosított szám Bevételi jogcím I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 19 100 22 859

1. 2. 3. I/4.

ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről Hozam- és kamatbevételek összesen

Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO Autóp.+ Pest 1. megyei Víz-Csatornamű) Működési célú átvett pénzeszközök 2. háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök non3. profit szervezetektől Működési célú átvett pénzeszközök 4. külföldről Működési célú átvett pénzeszközök EU 5. költségvetéséből Garancia- és kezességvállalásból származó 6. megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n I/5. kívülről I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2012. év terv

2011.12.31 293 122

% 1 282,3

31 165

135,5

15 000

17 000

24 121

24 816

102,9

10 000

32 000

47 121

0

0

55 981

118,8

36

6 680

6 680

100,0

1 257

1 257

100,0

36 107 441

7 937 149 404

7 937 445 915

100,0 298,5

808

161,6

2 014 426 2 614 926

2 137 228 2 743 781

106,1 104,9

40 000

40 000

30 655

76,6

565 073 -85 897 390 000 800 869 976

565 073 -86 000 390 000 800 869 873

565 073 -86 000 361 406 1 876 842 355

100,0 100,0 92,7 234,5 96,8

9 000 4 000 13 000

5 811 9 000 4 000 18 811

5 811 7 308 8 719 21 838

100,0 81,2 218,0 116,1

15 759 15 759

15 759 15 759

16 078 16 078

102,0 102,0

II/6. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen3 539 235

3 559 369

3 654 707

102,7

2 000

2 411

120,6

Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. 3. Lakások bérletidíj bev.15 759 eFt II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek

1. Önkormányzati lakások értékesítése

0 0

500


36 0

101,0

1. 2. 3. II./4.

25 000

0

605 745

SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás Gépjármű adó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

0 0 0

0

600 000

1. 2. 3. 4. II/3.

Hivatal 1 350

23 000

Építményadó 600 000 Építményadó felderítés, adóellenőrzés Idegenforgalmi adó 500 Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után 2 000 000 Helyi adók összesen 2 600 500

II/2. Pótlékok, bírságok

Önkorm. 3 390 0

15 000



2 000

12

36 20 214 0

0 52 600

0 0 615 000 35 000 800 60 000 2 140 000 2 850 800 30 000 0 523 629 -113 894 370 000 1 500 781 235 0 0 8 000 7 000 15 000 0 15 000 15 000 0 3 692 035 0 2 500


0 0

0

0

0




Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen

127 426 1 057 950 1 185 376

1. Közponosított és központi támogatás előirányzatok - kiesebbség - 2011. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. tornaterem, fuópálya felújítása - Közoktatás részére közp. Támogatás 2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 23 252 3. Helyi tűzoltóságok támogatása 281 576 4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 320 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 62 330 8. Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások II/9. összesen 1 552 854

Teljesítés


2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell.2bev. 000


2011.12.31

2012. év terv %

Önkorm.

2 000

2 411

120,6

95 254 1 086 270 1 181 524

95 254 1 086 270 1 181 524

100,0 100,0 100,0

0 2 500 0 144 600 993 012 1 137 612 0 0 0

25 773

25 773

100,0

0

3 063

3 063

100,0

0

1. 2. 3. 4. 5. III/1.

1. Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, 2. részesedések ért.

0

10 790 3 225 24 052 281 576

10 790 3 225 24 052 281 576

100,0

4 223 320 104 035

4 223 320 104 035

100,0 100,0 100,0

1 638 581

1 638 581

100,0

1 323 702 0 0 0 0

0

5 094 089

5 199 950

5 295 699

101,8

5 018 237 0 0 0

0

248 773 8 000

248 773 8 000

0 7 252

100,0 100,0

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

Hivatal

90,7

6

256 773

7 258

2,8

500

500

359

71,8

13

240 000 8 000 0 0 0

256 773

35

0 0 90 883 0 0 0 810 94 397 0

248 000 0 441 0





Bevételi jogcím

Államkötvények, egyéb értékpapírok 3. értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2011. évi eredeti


Teljesítés


2011.12.31

2012. év terv %

Önkorm.

500

535

359

67,1

257 273

257 308

7 617

3,0

IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

Hivatal

0 0 441

0

248 441 0

0

0 1 042 880 0 0

1.

2. 3.

4. 5. 6. IV/2.

1. 2. 3. 4. IV/3.

1. 2. 3. 4. IV/4.

Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-től (Mezőőri támogatás, Kisebbségi Önk. Tám. Tűzoltók túlszolgálati díja, otthonteremt.tám, mozgáskorl. Tám., és közfoglalk.tám.) Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől Tököli Önkorm. Tól CSSK tám. Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ többcélú kistérs.társulástól Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. Támogatásértékű működési bevétel összesen Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen

1 302

100 210

99 808

99,6

1 830

630 0

8 800

20 720

20 720

100,0

18 714 0

10 732

120 930

120 528

99,7

20 544 0

0

0 0 8 106

0 0

0

8 106


3 823

0

0 0

9 461

0

3 823

0 0

3 823

14

13 284

0 0 0


0




Bevételi jogcím

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1. vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + megsegítése e Ft)non2. árvízkárosultak Felhalmozási célú pénzeszköz785 átvétel 3. 4. 5.

IV/5.

profit Pro-Régió: kerékpárút tám. 2009. évi létesítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-ebből belterületi utak létesítésének támogatása -Bucka csatorna projekt támogatása - P+R parkoló építés támogatása - Vackor bölcsőde létsítés támogatása - Energiahatékonysági Projekt támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen

IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése 1. ÁH-n kívül Felhalmozási célú tám. Kölcsön 2. visszatérülése ÁH-n kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHV/1. n kívülről

2011. évi eredeti

Teljesítés


5 800

2011.12.31

2012. év terv %

Hivatal

1 545

100,0

0

5 856

3 323

56,7

2 000

0

0

269 388

269 388

100,0

0 125 347

109 516 59 287 68 851 31 734

109 516 59 287 68 851 31 734

100,0 100,0 100,0 100,0

0 0 0 36 324 89 023

5 800

276 789

274 256

99,1

127 347 0

0

16 532

409 648

408 068

99,6

147 891 0

1 042 880

0 0 2 000

14 167

10 161

71,7

500

4 000

4 000

3 650

91,3

3 500

6 000

18 167

13 811

76,0

4 000 0

V/5. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS Hiányzó forrás finanszírozása belső VI./1. forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. 1.1 - működési célú

Önkorm.

1 545

Belföldi értékpapírok bevétele V/4. (kötvénykibocsátás)

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


0 0 0 0

-1 538

6 000

18 167

12 273

67,6

5 481 335 7 794 999 -2 313 664

6 034 477 8 364 907 -2 330 430

6 169 572 7 434 619 -1 265 047

102,2 88,9 54,3

4 000 0 5 438 783 9 683 409 0

99,9 100,0

0 496 857 30 000

903 346

1 342 693 249 667

15

1 341 376 249 667

0

0 1 095 480 1 095 480





1.2

1.3 1.4 1.5

VI./2.

Bevételi jogcím - felhalmozási célú előirányzat maradvány 2011. évi kötelezettségek - 2011. évi elmaradt kiadások előirányzat maradványa - lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy évben képződő tartalék felhasználás) - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből: ÁJTI A ütem:716.660 eFt,B Ütem: 885.651e Ft +1.476.000eFt Bölcsi: 146810 eFt Bucka csatorna:266.925 E Ft, Ajti 2011. áthúzódó hitel:255.723 e Ft.

Bevételek összesen a belső és külső VI./3. finanszírozással együtt:

2011. évi eredeti 903 346

Teljesítés

2011.12.31. módosított 1 093 026

2011.12.31 1 091 709


2012. év terv % 99,9

Önkorm.

Hivatal

325 357 130 000 4 000 0 7 5000

1 410 318

987 737

603 789

61,1

3 747 769 0

7 794 999

8 364 907

8 114 737

97,0

9 683 409

1 095 480

0

0

Hiányzó forrás belső és külső VI./4. finanszírozás után 0 Hitel lehívás részletezése: ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2012. évi üteméhez: 716660 ÁJTI Beruházás "A" Ütem 2011. évi ütem MARADVÁNYA: 255723 ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez: 885651 ÁJTI Beruházás "B" Ütem 2012. évi üteméhez: 1476000 Vackor Bölcsőde 2011. évi elmaradt lehívás visszatervezése 146810 Bucka csatorna beruházás 266925 Összesen: 3747769

16

0

680 118



CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

Teljesítés


2011.12.31

Terv %

2012. év

I. Működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz. 1. Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - előadások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj és pályázati anyagok díja - egyéb bevétel - behajtási engedély 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) - helységbérleti díj és egyéb bérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közmű bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele) - tandíj - Vackor bölcsőde várható normatív támogatási bevétele 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

0

0

0

600

600

410

68,3

500

600

600

410

68,3

500

1. 2. 3. 4. I/3.

Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

0

1. 2. 3. I/4.

ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről Hozam- és kamatbevételek összesen

Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornamű) Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Működési célú átvett pénzeszközök külföldről Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülről I/5. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.

102

135

0

102

135

0

0

0

0

0

0

0 600

17

0

150

150

100,0

150 750

150 662

100,0 88,3

0 635

3.1.0. melléklet a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez





Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

Teljesítés


2011.12.31

Terv %

2012. év


Építményadó Építményadó felderítés, adóellenőrzés Idegenforgalmi adó Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után Helyi adók összesen

0

0

0

0

0

0

0

0


SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás Gépjármű adó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. II./4.


0

Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj 3. bev.15 759 eFt II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek

0

0

0

0

II/6. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen

0

0

0

0

1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.

0

0

0

0

1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen

0

0

0

0

1. Közponosított és központi támogatás előirányzatok - kiesebbség - 2011. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. - tornaterem, fuópálya felújítása - Közoktatás részére közp. Támogatás 2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi tűzoltóságok támogatása 4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 8. Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

18






Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

Teljesítés


2011.12.31

Terv %

2012. év

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. 2. 3. 4. 5. III/1.

Ingatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján Egyéb ingatlan értékesítése Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

1. 2. 3. 4. III/2.


0

0

0

0

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

0

0

59 774

60 315

54 394

90,2

66 347

IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Támogatásértékű műk. Bev. Kp.-i költségv.-től (Mezőőri támogatás, Kisebbségi Önk. Tám. Tűzoltók túlszolgálati díja, otthonteremt.tám, mozgáskorl. Tám., és közfoglalk.tám.) Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Ft/Önk.) Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől Tököli Önkorm. Tól CSSK tám. Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ többcélú kistérs.társulástól Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. Támogatásértékű működési bevétel összesen

8446

8446

8446

100,0

9083

8 446

8 446

8 446

100,0

9 083

1. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveitől Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen

0

0

0

0

0

0

0

1. 2. 3. 4. 5. 6. IV/2.

1. 2. 3. 4. IV/4.


1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + 2. árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: 3. kerékpárút tám. 2009. évi létesítés 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól -ebből belterületi utak létesítésének támogatása -Bucka csatorna projekt támogatása

19






Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

- P+R parkoló építés támogatása - Vackor bölcsőde létsítés támogatása - Energiahatékonysági Projekt támogatása IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Teljesítés


2011.12.31

Terv %

2012. év

0

0

0

0

68 220

68 761

62 840

0

0

0

0

0

0

0

0

68 820 68 820 0

69 511 74 920 -5 409

63 502 68 911 -5 409

91,4 92,0 100,0

76 065 76 065

0

5 409 1 694

5 409 1 694

100,0 100,0

0

3 715

3 715

100,0

68 820

74 920

68 911

92,0

0

0

0

91,4

75 430

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek 1. Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Családsegító Szolgálat tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. 1.1 - működési célú - felhalmozási célú előirányzat maradvány 2011. évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére - 2011. évi elmaradt kiadások előirányzat maradványa - lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy évben képződő 1.3 tartalék felhasználás) 1.4 - városfejlesztési alap felhasználása 1.5 - környezetvédelmi alap felhasználása Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből: ÁJTI A ütem:716.660 eFt,B Ütem: 885.651 eFt Bölcsi: 146810 eFt Bucka csatorna:266.925 E VI./2. Ft, ÁJTI 2011. áthúzódó hitel:256.687 e Ft. Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással VI./3. együtt: VI./4. Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után

20

76 065



EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

Teljesítés


2011.12.31

Terv %

2012. év

I. Működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja - telepengedély Bírság bevétele (szabálysértési, 3. felügyeleti, eljárási ) Hatósági jogkörhöz köthető működési I/1. bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - előadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közmű bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja

21

4 680

11 849

30 927

261,0 4 280

3 342

3 861

4 918

127,4

2 737

124 722

116 470

120 337

103,3

133 986 8 219

26 987

32 239

24 813

77,0

95

670

705,3

31 416

15

159 731

164 514

181 680

520

520

605

36 986

37 070

36 405

110,4

180 638 530

98,2


44 378





Bevételi jogcím

I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 1. 2. 3. I/4.

Működési célú átvett pénzeszközök 1. vállalkozásoktól 2. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetektől 4. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről Működési célú átvett pénzeszközök EU 5. költségvetéséből Garancia- és kezességvállalásból származó 6. megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n I/5. kívülről I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Terv

2011.12.31. módosított 37 590

2011.12.31 37 010

% 98,5

2012. év 44 908

300

300

449

149,7

300

300

300

449

149,7

300

250

250

100,0

2 205

4 168

189,0

2 455 204 859

4 418 223 557

180,0 109,1


ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről Hozam- és kamatbevételek összesen

Teljesítés

0 197 537

0 225 846

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. II/1.

Építményadó Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után Helyi adók összesen



1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev. 22





Bevételi jogcím

2011. évi eredeti


Teljesítés


2011.12.31

Terv %

2012. év

1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított előirányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi tűzoltóságok támogatása 4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok értékesítése Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak III/1. értékesítése 1. 2. 3. 4.

0

1. Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések 2. ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

0

1 648 800

23

1 695 907

1 676 782

98,9

1 771 702






Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. 1. Szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. 2. előirányzattól 3. Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból Támogatásértékű műk.bevétel helyi 4. önkormányzattól és ktv.i szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú 5. kistérs.társulástól Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., 6. bev. IV/2. Támogatásértékű működési bevétel összesen

1. 2. 3. 4. IV/3.

1. 2. 3. IV/4.

Teljesítés


2011.12.31

Terv %

2012. év

59 791

59 791

60 033

100,4

60 070

59 791

59 791

60 033

100,4

60 070

100,0

1 831 772

Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen

0

Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések Előző évi műk. célú pénzma. Átv. Előző évi felh.célú pénzma. Átv. Kiegészítések, visszatérülések

19 579 19 579

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettől 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 708 591

1 755 698

1 756 394

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek

24






Bevételi jogcím

2011. évi eredeti

Teljesítés


Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n 1. kívül Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése 2. ÁH-n kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n V/1. kívülről

2011.12.31

Terv %

2012. év

0

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi V/3. vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele V/5. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek

24 026

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - működési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a belső és külső VI./3. finanszírozással együtt:

24 026 1 906 128

1 960 557

2 003 977

102,2

2 057 618

257 328 287 311

314 309 309 157

376 854 1 984 357 19 620

119,9 641,9

285 916 2 057 618

49 659

49 659

24 989

24 989

24 670

24 670

100,0 100,0 100,0

2 010 216

2 053 636

102,2

1 906 128

25

2 057 618



Hiv. szám

BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcím




Terv %

2012. év

I. Működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja - telepengedély Bírság bevétele (szabálysértési, 3. felügyeleti, eljárási ) Hatósági jogkörhöz köthető működési I/1. bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - előadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közmű bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

745 150

745 150

252 103

33,8 68,7

735 150

3 174

3 174

953

30,0

3 174

12 156

12 156

12 083

99,4

10 111

868

868

924 106,5

877

17 093

17 093

4 000 4 087

1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 1. 2. 3. I/4.


1. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetektől 4. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről

84,3

15 047

5 122 4 087

5 122 100,0 3 437 84,1

4 059 3 864

8 087

9 209

8 559

92,9

7 923

120

120

73

60,8

120

120

120

73

60,8

120

200

26

83 3 14 401

200 100,0



Hiv. szám


Bevételi jogcím


Működési célú átvett pénzeszközök EU 5. költségvetéséből Garancia- és kezességvállalásból származó 6. megtérülések ÁH-n kívülről I/5. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

25 300

200 26 622



Terv %

200 100,0 23 233 87,3

2012. év

0 23 090





1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított előirányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi tűzoltóságok támogatása 4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga

27



Hiv. szám


Bevételi jogcím




Terv %

2012. év

5.

- egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. 2. 3. 4.

Ingatlanok értékesítése Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése

III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. 2. 3. 4. III/2.


III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

266 301

272 982

272 111

Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. Támogatásértékű működési bevétel összesen

0

0

0

1. 2. 3. 4. 5. 6. IV/2.

1. 2. 3. 4. IV/3.

1. 2. 3. IV/4.

99,7

274 182

Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések Előző évi műk. célú pénzma. Átv. Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) Kiegészítések, visszatérülések

3 005 3 005

28



Hiv. szám


Bevételi jogcím




Terv %

2012. év

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettől 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

266 301

272 982

275 116 100,8

274 182

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n 1. kívül Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n 2. kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n V/1. kívülről Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi V/3. vállalkozástól V/4.

Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)

V/5.

Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - működési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a belső és külső VI./3. finanszírozással együtt:

0

0

291 601 25 300

299 604 37 649

298 349 37 265

99,6 99,0

297 272 23 090

291 601 0

310 631 -11 027

299 868 -1 519

96,5

297 272

11 027 11 027

291 601

29

310 631

11 027 100,0 11 027 100,0

309 376

99,6

297 272



VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

Teljesítés


2011.12.31

Terv %

2012. év

I. Működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - előadások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közmű bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen

10 050

406

1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 1. 2. 3. I/4.

10 050


11 852 117,9

405

11 650

99,8

2 720

2 720

3 685 135,5

3 060

12 770

13 176

15 942 121,0

14 710

2 500

2 500

3 062 122,5

3 140

2 500

2 500

3 062 122,5

3 140

200

200

191

95,5

200

200

200

191

95,5

200

1. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

30






2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Működési célú átvett pénzeszközök külföldről Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH6. n kívülről I/5. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2. 3. 4. 5.

15 470

Teljesítés


2011.12.31

Terv %

100

100 100,0

100 15 976

100 100,0 19 295 120,8

2012. év

18 050





1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított előirányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi tűzoltóságok támogatása 4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás

31






2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

Teljesítés


2011.12.31

Terv %

2012. év

Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. EgyébÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás II. HELYI SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.

Ingatlanok értékesítése Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1. 2. 3. 4. III/2.


III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

1. Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől 2. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól 3. Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveitől 5. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásértékű működési bevétel összesen

129 659

134 807

134 483

99,8

154

154 100,0

154

154 100,0

131 800

1. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveitől Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 1. Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)

383

32






IV/4.

2011. évi eredeti

Bevételi jogcím

Teljesítés


Kiegészítések, visszatérülések

2011.12.31 383

Terv %

2012. év

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezettől 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN

129 659

134 961

135 020 100,0

131 800

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek 1. Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1.

Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

V/3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól

V/4.

Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)

V/5.

Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

145 129 15 470

150 937 18 590

154 315 102,2 22 293 119,9

149 850 18 050

Intézmény tervezett kiadásai VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 1. - működési célú 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással VI./3. együtt:

295 836

388 160

147 063 7 252

149 850

145 129

33

37,9

2 460 2 460

2 461 100,0 2 461 100,0

153 397

156 776 102,2

149 850


A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

1 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 2.a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás 2.b(1) okmányiroda működési kiadásai 2.c gyámügyi igazgatási feladatok 7.a Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás 7.b kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 8. Üdülőhelyi feladatok

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

2

3

4

4 074

35 012

3 000 000

1

142 638 888 3 000 000

276

46 660

12 878 160

28 600

312

8 923 200

56

35 012

1 960 672

7 729

2 440

18 858 760

2

600 000

900 000

SZJA 1 a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a

523 629 680

SZJA 2 a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése (a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat 4. melléklete szerint)

-113 894 036

10. Pénzbeli szociális juttatások

94 556 342

11.ab(1) családsegítés

1 975 000

9,0468

17 867 430

11.ab(2) gyermekjóléti szolgálat

1 975 000

9,0468

17 867 430

11.c szociális étkeztetés

55 360

170

9 411 200

11.d házi segítségnyújtás

166 080

35

5 812 800

11.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása

88 580

15

1 328 700

12. bcb átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápológondozó otthoni ellátása összesen

635 650

11

6 992 150

14.a bölcsődei ellátás

494 100

135

66 703 500

1 640

38

62 320

II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása II.3. (1) ingyenes intézményi étkeztetés

68 000

11

748 000

15.a Óvoda 8 hóra

126 952

1 181

149 930 000

15.a Óvoda 4 hóra

63 471

1 149

72 928 333

15. b (2) 1 1-2. évfolyam 8 hóra

89 422

657

58 750 000

15. b (5) 1 3. évfolyam 8 hóra

90 887

312

28 356 667

15. b (6) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 8 hóra

103 477

324

33 526 667

15. b (8) 1 5-6. évfolyam összesen 8 hóra

105 454

569

60 003 333


120 035

479

57 496 667


44 779

649

29 061 667

15. b (5) 2 3. évfolyam 4 hóra

45 615

328

14 961 667

15. b (6) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra

51 971

312

16 215 000


52 842

590

31 176 667


59 910

540

32 351 667

15. c (1) 1 9-10. évfolyam összesen 8 hóra

129 810

105

13 630 000


154 491

144

22 246 667


65 131

89

5 796 667

15. c (10) 2 11-13. évfolyam összesen

77 422

172

13 316 667

70 292

263

18 486 667

28 244

355

10 026 667

35 146

263

9 243 333

14 164

365

5 170 000

15. g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra

15 017

772

11 593 333

15. g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra

10 108

93

940 000

15. g (3) 1 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra

19 808

87

1 723 333

15. g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra

7 525

812

6 110 000

15. g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás

4 700

100

470 000

15. g (3) 2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás

9 792

80

783 333

15. e (1) 1 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 8 hóra 15. e (2) 1 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 8 hóra 15. e (1) 2 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 4 hóra 15. e (2) 2 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 4 hóra


A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

1 16. baa Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hóra 16. baa Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hóra 16. bac Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hóra 16. bac Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hóra

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

2

3

4

149 333

5

746 667

74 667

3

224 000

238 933

22

5 256 533

119 467

21

2 508 800

16. bad Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hóra

119 467

22

2 628 267

16. bad Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hóra

59 733

23

1 373 867

104 533

30

3 136 000

52 267

24

1 254 400

16. bb Korai fejlesztés, gondozás

240 000

8

1 920 000

16. bcb egyéni fejlesztő felkészítés (Az egyéni fejlesztő felkészítés a súlyosan, halmozottan fogyatékos tankötelezettek részére a tankötelezettség magántanulóként való teljesítésének megfeleltethető ellátás)

427 000

3

1 281 000

16.d nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hóra

42 667

22

938 667

16.d nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hóra

21 333

22

469 333

6 000

60

360 000

16 .f Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása (2012. évben időarányosan 8 hónapra)

10 200

99

1 009 800

16 .f Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása (2012. évben időarányosan 4 hónapra)

5 100

100

510 000

I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra

800 000

17

13 600 000

I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra

400 000

17

6 800 000

4 200

326

1 369 200

I.2 Pedagógus továbbképzés támogatása 4 hóra

2 100

326

684 600

I.3. a Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hóra

17 333

109

1 889 333

I.3. a Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hóra

8 667

110

953 333

I.3. b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8 hóra

43 333

9

390 000

I.3. b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4 hóra

21 667

9

195 000

I.4. a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

68 000

709

48 212 000

I.4. b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása

12 000

1 017

12 204 000

I.5 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 8 hóra

1 167

2 590

3 021 667

I.5 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hóra

583

2 680

1 563 333

16. bae A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hóra 16. bae A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hóra

16. eb (1) középszintű érettségi vizsga

I.2 Pedagógus továbbképzés támogatása 8 hóra

Összesen:

1 639 039 998



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZERŰEN Önkormányzati kiadások összesen

KIADÁSOK JOGCÍME Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásértékű kiadások

Előirányzat Teljesítés 2011. évi 2011.12.31. eredeti módosított 2011.12.31. 2 234 810 2 428 051 2 367 290 573 581 631 482 612 723 1 740 726 1 944 443 2 019 348 165 400 231 903 238 251 102 206 98 699 94 335

adatok eFt-ban

Polgármesteri Hivatal Terv 2012. 2 166 559 564 698 1 848 498 213 750 92 659

Előirányzat Teljesítés 2011. évi 2011.12.31. eredeti módosított 2011.12.31. 674 812 794 748 766 352 178 290 213 206 204 475 1 042 027 1 183 050 1 259 980 165 400 231 903 238 251 102 206 98 699 94 335

Önkorm.

Hivatal

Családsegítő

Terv

Terv

Terv

2012. 0 0 913 810 213 750 92 659

2012. 685 021 184 578 216 081 0 0

2 012 47 812 12 378 15 835 0

Működési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások

107 243 0 120 811 0

145 198 19 812 69 573 0

137 013 20 130 0 9 811

139 440 0 101 060 0

106 743 0 120 811 0

145 198 19 812 69 573 0

137 013 20 130 0 799

138 900 0 101 060 0

0 0 0 0

40 0 0

Működési kiadások összesen: Pénzügyi befektetések -részesedés Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Fejlesztési tartalék

5 044 777 0 1 500 2 740 586 161 324

5 569 161 13 245 1 500 2 632 178 398 869

5 498 901 13 245 350 1 873 828 319 372

5 126 664 0 1 000 4 619 957 163 888

2 390 289

2 721 335 13 245 350 1 846 109 309 385

1 460 179 0 1 000 4 610 157 163 888

1 085 680 0 0 9 800 0

76 065

1 500 2 738 586 161 324

2 756 189 13 245 1 500 2 596 893 385 765

0 45 428 64 000 71 222

18 267 93 785 64 000 14 360

10 161 67 946 64 000 0

0 30 974 64 000 66 300

0 45 428 64 000 71 222

8 106 89 962 64 000 14 360

0 64 123 64 000 0

0 30 974 64 000 66 300

0 0 0 0

Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mindössz.:

3 084 060 8 128 837

3 236 204 8 805 365

2 348 902 7 847 803

4 946 119 10 072 783

3 082 060 5 472 349

3 173 831 5 930 020

2 297 212 5 018 547

4 936 319 6 396 498

9 800 1 095 480

36

0

0 76 065



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZERŰEN EGOMIR


Bíró Lajos Ált. Iskola

Előirányzat Teljesítés 2011. évi 2011.12.31. eredeti módosított 2011.12.31. 1 116 635 1 144 875 1 129 800 281 894 289 234 283 724 507 099 531 884 537 197


500


1 906 128


0 1 906 128

adatok eFt-ban

Terv 2012. 1 202 327 306 933 547 858

Előirányzat Teljesítés 2011. évi 2011.12.31. eredeti módosított 2011.12.31. 181 283 186 784 180 527 46 899 47 540 45 863 63 419 76 082 73 253

Terv 2012. 182 380 47 428 67 464

500

96

0

1 965 993

1 950 817

2 057 618

33 694 10 529

26 128 7 412

0 0

44 223 2 010 216

33 540 1 984 357

0 2 057 618

37

291 601

0 291 601

310 406

299 643

297 272

225 0

225 0

0 0

225 310 631

225 299 868

0 297 272



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZERŰEN Városi Könyvtár


adatok eFt-ban

Városi Tűzoltóság

Előirányzat Teljesítés 2011. évi 2011.12.31. eredeti módosított 2011.12.31. 47 756 49 886 47 567 12 930 13 977 13 387 84 443 88 168 85 316

Előirányzat Teljesítés 2011. évi 2011.12.31. 2012. eredeti módosított 2011.12.31. 49 019 214 324 251 758 243 044 13 381 53 568 67 525 65 274 87 450 43 738 65 259 63 602

-573

9 489


Terv

Terv 2012. 0 0 0


145 129

152 031

145 697

149 850

311 630

384 542

381 409

0

0

1 366 0

1 366 0

0 0

2 000

0 2 575

0 2 575

0 0

10 161 3 823

10 161 3 823


0 145 129

16 559 401 101

16 559 397 968

1 366 153 397

1 366 147 063

38

0 149 850

2 000 313 630

0 0



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZERŰEN Önkormányzati bevételek összesen

BEVÉTELEK JOGCÍME

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásértékű műk. Bevétel Műkődési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások


adatok eFt-ban


Teljesítés

Terv

2011.12.31.

2012.


Önkorm.

Hivatal

Családsegítő

Teljesítés

Terv

Terv

Terv

2011.12.31.

2012.

2012.

2 012

373 042

425 852

740 903

340 435

108 041

150 154

446 577

20 214

52 600

3 539 235

3 559 369

3 654 707

3 692 035

3 539 235

3 559 369

3 654 707

3 692 035

0

1 552 854 78 969 2 000 0 0

1 638 581 195 294 14 167 298 192 0

1 638 581 231 092 10 161 298 193 22 558

1 323 702 89 697 500 30 000 0

1 552 854 19 178 2 000 0 0

1 638 581 133 199 14 167 251 361 0

1 638 581 142 258 10 161 251 361 -1 538

1 323 702 20 544 500 30 000 0

0

Működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett felh.pénzeszközök

5 546 100 259 273 0 0 5 800

6 131 455 259 308 0 8 106 276 789

6 596 195 10 028 0 0 274 256

5 476 369 250 941 0 0 127 347

5 221 308 259 273 0 0 5 800

5 746 831 259 308 0 8 106 276 789

6 142 107 10 028 0 0 274 256

5 086 995 250 941 0 0 127 347

52 600 0 0 0 0

Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

4 000 1 410 318 903 346 2 582 737

4 000 987 737 1 137 970 2 673 910

3 650 603 789 1 136 653 2 028 376

3 500 3 747 769 466 857 4 596 414

4 000 1 410 318 903 346 2 582 737

4 000 987 737 1 096 741 2 632 681

3 650 603 789 1 095 424 1 987 147

3 500 3 747 769 466 857 4 596 414

0 0 0 0

0

8 128 837

8 805 365

8 624 571

10 072 783

7 804 045

8 379 512

8 129 254

9 683 409

52 600

9 718

0

0

776 768

0

2 331 697

2 449 492

3 110 707

Hiányzó forrás

39

635

9 083 0 0 0 9 718



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZERŰEN EGOMIR

BEVÉTELEK JOGCÍME


adatok eFt-ban

Bíró Lajos Ált. Iskola

Teljesítés

Terv

2011.12.31.

2012.


Teljesítés

Terv

2011.12.31.

2012.


197 537

204 859

223 557

225 846

25 300

26 622

23 233

23 090

59 791

59 791

79 612

60 070

0

0

3 005

0

0 0

24 989 0

24 989 24 026

11 027

11 027 0


257 328

289 639 0

352 184 0

37 649

37 265

0

0

0

0

24 670 24 670

24 670 24 670

0

0

0 0

0 0

257 328

314 309

376 854

285 916

25 300

37 649

37 265


285 916

25 300

23 090

0

23 090

Hiányzó forrás

40



ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT, MÉRLEGSZERŰEN Városi Könyvtár

BEVÉTELEK JOGCÍME


Előirányzat Teljesítés 2011. évi 2011.12.31. eredeti módosított 2011.12.31.


15 470

15 976

19 295

0

154 2 460


15 470


18 590

adatok eFt-ban


Terv 2012.

2011.12.31.

2012.

28 241

537

2 150

5 680

2 461

8 355

8 355 70

18 050

26 694

Terv

28 241

22 293

18 050

Teljesítés

26 694

0

0

38 746 0

42 346 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

16 559 16 559

16 559 16 559

0

15 470

18 590

22 293

18 050

26 694

55 305

58 905

0

Hiányzó forrás

41



ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉMNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK Költségvetési támogatás

Cím

Saját bevételek (működési és felhalmozási)

Intézmények

száma

Szigetszentmiklós Családsegítő 1.2.. és Gyermekjóléti Szolgálata Városi Bölcsőde "Napraforgó" I.sz. Óvoda "Csicsergő" II.sz. Óvoda "Mocorgó" III.sz. Óvoda "Napsugár" IV.sz. Óvoda Konduktív Óvoda József A.Ált.Iskola Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola Ádám Jenő Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi,- gyermekorvosi szolg. Fogorvosi ellátás Ügyeleti szolgálat Védőnői szolgálat Tüdőszűrés EGOMIR Vadgesztenye Szoc. Int. Feladatra nem osztható EGOMIR és intézményei össz.:

TB támogat.

normatíva és közp.tám.

2011. évi 2012.12.31. 2011.12.31. 2012. évi 2011. évi 2012.12.31. 2011.12.31. eredeti ei. mód.ei teljesítés terv eredeti ei. mód.ei teljesítés

600 20 169 27 508 25 055 29 102 7 382 994 38 489

750 20 169 28 142 25 522 29 248 7 860 3 344 39 384

662 18 516 21 978 31 714 28 069 8 566 7 207 36 946

635 18 927 33 837 29 167 35 630 7 911 1 383 46 245

22 718 3 400 3 000 1 250 350 0 0 0 820 17 300

23 767 3 410 3 652 1 250 350 410

21 306 6 484 12 875 2 398 487 327

19 321 3 419 3 000 1 270 356 0 0 0 830 24 550

861 17 490

1 107 25 577

2012. évi terv

2011. évi eredeti ei.

120 187 207 59 3 4 691

0 120 187 207 59 3 4 691

120 187 207 59 5 4 774

115 190 202 56 4 4 780

35 172 64 656 52 400 78 512 86 699 25 296 10 246 186 586

433

433

433

438 0 0

189 424 25 778 15 000

54 091

54 091

54 248

0 0 54 285 0 0 0

19 029

204 859 26 622 15 976 28 241 276 448

223 557 23 233 19 295 28 241 294 988

225 846 23 090 18 050 0 267 621

59 791

59 791

59 791

60 033

60 070

281 576 1 203 155

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül

275 698

294 326

266 986

59 791

59 791

60 033

60 070

1 167 983

265 001

42

60 033 0

60 070

753 626 132 781

2012. évi terv

35 321 65 887 52 751 82 233 90 796 25 978 9 738 188 965

35 321 65 887 52 751 82 233 90 796 25 978 9 738 188 965

35 734 67 489 50 000 80 864 87 290 24 321 11 395 198 109

190 874 26 261 16 228

186 599 27 840 18 094

464 24 030

190 874 26 261 16 228 0 0 0 462 0 464 24 030

774 667 133 435 1 788 284 445 1 229 656

774 667 133 435 1 788 284 445 1 229 656

775 570 134 282

1 194 335

1 194 335

909 852

462

2. 197 537 3. Bíró Lajos Általános Iskola 25 300 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház 15 470 5. Városi Tűzoltóság 26 694 Intézmények összesen 265 601

59 791 0

2012.12.31. 2011.12.31. mód.ei teljesítés

23 569

945 586




adatok eFt-ban

BEVÉTELEK Költségvetési támogatás Tám.ért. felh.bev.

Cím

Intézmények

száma


önkorm.tám 2011. évi 2012.12.31. 2011.12.31. eredeti ei. mód.ei teljesítés

összesen 2012. évi terv



2012. évi terv

24 602 67 795 69 645 112 906 81 376 34 186 22 988 172 884

24 994 68 541 74 808 114 851 81 382 36 962 24 197 180 726

19 073 67 025 73 369 112 628 79 440 36 242 23 824 176 557

30 613 87 743 73 634 111 118 89 717 38 262 23 473 209 678

59 774 132 451 122 045 191 418 168 075 59 482 33 234 359 470

60 315 134 428 127 559 197 084 172 178 62 940 33 935 369 691

54 394 132 912 126 120 194 861 170 236 62 220 33 562 365 522

66 347 155 232 123 634 191 982 177 007 62 583 34 868 407 787

136 244 40 056 38 010 5 754 538 298 4 681 927 64 748 42 138

143 361 42 211 37 590 5 754 538 298 4 965 927 66 139 37 990

139 592 41 439 36 983 5 689 532 295

156 975 41 506 44 631 5 838 532 298 6 081 927 66 098 39 621

325 668 65 834 53 010 5 754 538 298 4 681 927 64 748 61 167

334 235 68 472 53 818 5 754 538 298 5 427 927 66 603 62 020

330 466 67 700 53 211 5 689 532 295 5 366 917 65 852 61 321

343 574 69 346 62 725 5 838 532 298 6 081 927 66 098 63 190

65 388 37 291


0

2. 895 174 3. Bíró Lajos Általános Iskola 133 520 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház 129 659 5. Városi Tűzoltóság 5 360 Intézmények összesen 1 188 315

921 240 139 547 133 019 61 351 1 280 151

896 294 138 676 132 695 62 768 1 249 506

996 132 139 900 131 800 0 1 298 445

1 648 800 266 301 129 659 286 936 2 391 470

1 695 907 272 982 134 807 345 796 2 509 807

1 676 782 272 111 134 483 347 213 2 484 983

1 771 702 274 182 131 800 0 2 244 031

0 0 0 0

0 0 0 0 0


1 255 157

1 230 433

1 267 832

2 331 696

2 449 492

2 430 589

2 177 684

0

0

1 163 713

43




adatok eFt-ban

BEVÉTELEK Tám.ért. műk. bev

Cím

Pénzmaradvány

Intézmények

száma

2011. évi 2012.12.31. 2011.12.31. 2012. évi eredeti ei. mód.ei teljesítés terv


2. 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház 5. Városi Tűzoltóság Intézmények összesen


8 446

8 446

8 446


9 083

0

8 446

154 2 150 10 750

19 579 3 005 537 5 680 37 247

0

2 304

28 801

2011.12.31. teljesítés

Bevételek mindösszesen 2011. évi eredeti ei.


5 409 6 000 4 022 6 661 2 815 720 4 948 6 568

68 820 152 620 149 673 216 660 197 384 66 923 34 231 402 650

74 920 160 597 159 843 229 454 204 448 71 579 42 230 420 334

68 911 157 428 152 240 233 423 201 327 71 565 45 722 413 810

76 065 174 159 157 586 221 339 212 839 70 550 36 255 458 812

3 307 1 339 8 970

3 307 1 339 8 970

721 599 2 989

721 599 2 989

348 819 69 234 56 010 7 004 888 298 58 772 927 65 568 78 467

361 742 73 221 66 440 7 004 888 708 59 518 1 648 68 063 82 499

355 512 75 523 75 056 8 087 1 019 622 59 614 1 638 67 558 89 887 43 605

363 333 72 765 65 725 7 108 888 298 60 366 927 66 928 87 740 0

2 010 216 310 631 153 397 401 101 2 950 265

2 053 636 309 376 156 776 406 118 2 994 817

2 057 618 297 272 149 850 0 2 580 805

2 875 345

2 925 906

2 504 740

24 026 0

49 659 11 027 2 461 24 914 93 470

24 026 0

9 083

49 659 11 027 2 460 24 914 93 469

70 24 096

1 906 128 291 601 145 129 313 630 2 725 308

0

88 060

88 061

24 096

2 656 488

44

2012. évi terv

5 409 6 000 4 022 6 661 2 815 720 4 948 6 568

19 579 0

Passzív pü-i elsz.




adatok eFt-ban

KIADÁSOK

Cím

Intézmények

száma


Személyi juttatás 2011. évi eredeti ei.

44 577 81 966 82 449 125 986 104 958 36 832 24 119 239 934 207 757 49 417 40 762

39 707 655 39 643 42 450

2012.12.31. mód.ei

45 776 82 935

Munkaadói járulék.


43 567 81 391

85 475

84 312

127 331

121 547

105 982

104 008

37 850

37 618

26 624

25 693

247 274

250 044

212 043

208 316

50 064

49 756

44 416

41 750

40 072

40 072

655

655

41 420

41 442

42 734

43 196

2012. évi terv

2011. évi 2012.12.31. 2011.12.31. eredeti ei. mód.ei teljesítés

47 812 93 511 86 076 124 969 112 645 39 012 25 413 275 737

9 898 20 547 20 959 31 684 26 300 9 312 6 063 60 264

219 481 49 774 48 237

52 821 12 436 10 455

40 883 655 40 637 45 297

10 096 177 10 009 10 771

10 174 20 809

9 600 19 566

21 776

20 968

32 047

30 259

26 578

26 443

9 586

9 653

6 719

6 488

62 003

62 631

53 978

53 310

12 612

12 871

11 444

10 502

10 194

10 020

177

159

10 470

9 891

10 841

10 963

Dologi kiadás 2012. évi terv


12 378 23 705 21 961 31 698 28 550 10 062 6 317 71 139

14 305 50 107 46 265 58 990 66 126 20 779 4 049 102 452

55 853 12 600 12 360

88 241 7 381 4 793 6 504 888 298 8 969 95 15916 25246

10 466 177 10 334 11 711

15 215 50 403

12 009 49 556

47 485

44 169

62 060

66 301

69 769

64 469

20 027

23 032

4 930

4 564

105 745

112 377

92 099

93 326

9 359

11 024

8 763

8 295

7 004

5 738

888

846

708

467

9 973

9 020

95

43

16 173

15 216

26 403

28 754

2012. évi terv

15 835 56 943 49 549 64 672 71 644 21 476 4 525 111 936 87 999 10 391 5 128 6 608 888 298 9 017 95 15 957 30 732

2. 1 116 635 3. Bíró Lajos Általános Iskola 181 283 4. Városi Könyvtár és Közösségi Ház 47 756 5. Városi Tűzoltóság 214 324 Intézmények összesen 1 604 575

1 144 875 186 784 49 886 251 758 1 679 079

1 129 800 180 527 47 567 243 044 1 644 505

1 202 327 182 380 49 019 0 1 481 538

281 894 46 899 12 930 53 568 405 189

289 234 47 540 13 977 67 525 428 450

283 724 45 863 13 387 65 274 417 848

306 933 47 428 13 381 0 380 120

507 099 63 419 84 443 43 738 713 004

531 884 76 082 88 168 65 259 776 608

537 197 73 253 85 316 63 602 771 377

547 858 67 464 87 450 0 718 607


1 633 303

1 600 938

1 433 726

395 291

418 276

408 248

367 742

698 699

761 393

759 368

702 772

1 559 998

45




adatok eFt-ban

KIADÁSOK

Cím

Műk.c. pénze.átad.

Intézmények

száma





Felhalm.cél ú pe. Támogatásért.felh.kiad. Átadás

40

40

32

500

500

540

2012. évi terv

Beruházás

2012.12.31. 2011.12.31. 2011.12.31. 2011. évi 2012.12.31. 2011.12.31. mód.ei teljesítés teljesítés eredeti ei. mód.ei teljesítés

40

0 6 450

2012. évi terv

0 5 157

2 755

1 513

5 468

5 915

1 879

2 336

706

411

3 967

605

4 167

2 497

2 778

300

1 186

2 333

1 817

2 074

2 521

687 2 300

500

0

0

500

0

40

32

540

10 161 10 161

0

0

500

10 161

46

10 161 10 161

3 823 3 823

2 000 2 000

33 694 225 1 366 0 35 285

10 161

3 823

2 000

35 285

26 128 225 1 366 0 27 719

0

27 719

0

0 0




adatok eFt-ban

KIADÁSOK

Cím

Intézmények

száma

2012.12.31. 2011.12.31. 2011.12.31. mód.ei teljesítés teljesítés


Aktív pü-i elsz.

Felújítás

3 715 2 352

3 703 396

0

2 437

2 548 240

289

3 400

1 700

1 145

1 746

844

844

Kiadások összesen 2011. évi eredeti ei.


2012. évi terv

68 820 152 620 149 673 216 660 197 384 66 923 34 231 402 650

74 920 160 597 159 843 229 454 204 448 71 569 42 240 420 334

68 911 156 066 153 399 224 022 197 545 72 414 37 350 429 295

76 065 174 159 157 586 221 339 212 839 70 550 36 255 458 812

348 819 69 234 56 010 7 004 888 298 58 772 927 65 568 78 467

361 742 73 221 66 440 7 004 888 708 60 239 927 68 063 82 499 0

356 096 75 984 62 621 5 738 846 467 59 112 857 67 236 85 213 96

363 333 72 765 65 725 7 108 888 298 60 366 927 66 928 87 740 0

96


10 529 0 0 2 575 16 819

7 412 0 0 2 575 13 690

96 0 -573 9 489 9 012

1 906 128 291 601 145 129 313 630 2 725 308

2 010 216 310 631 153 397 401 101 2 950 265

1 984 357 299 868 147 063 397 968 2 898 167

2 057 618 297 272 149 850 0 2 580 805


13 104

9 987

9 012

2 656 488

2 875 345

2 829 256

2 504 740

47


Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Előirányzat

Kiadások megnevezése Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen: - ebből: Kisebbségek Munkaadókat terhelő járulékok - ebből: Kisebbségek Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: - ebből: Kisebbségek Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: - ebből: Kisebbségek Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: - ebből: Kisebbségek Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásértékű működési kiadás Működési c. p.eszk. átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ebből: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebből: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: - ebből: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:

2011. évi eredeti


550 158 80 077 630 235 2 310 168 392 624 31 518 75 052 651 726 187 142 21 134 8 366

974 938 4 449 3 000 16 956 44 588

64 544 183 1 039 482 4 632 2 331 696 102 206 106 703 0 45 428 165 400 2 751 433 1 764 129 059 32 265 161 324 2 195 868 542 718 2 738 586 0 0 1 500 64 000

65 500

48

adatok:ezer Ft-ban


2012. év terv %

637 555 111 432 748 987 2 483 213 206 671 35 189 80 307 722 422 210 998 30 447 5 344 1 084 707 7 440 9 279 34 228 44 588 88 095 23 1 172 802 7 463 2 449 492 98 699 145 198 8 106 89 962 231 903 3 023 360 2 230 308 611 77 154 385 765

660 732 105 620 766 352 2 046 204 475 497 25 357 70 645 642 860 432 610 25 057 4 686 1 201 215 5 399 6 617 28 557 23 591 58 765 24 1 259 980 5 423 2 430 589 94 335 137 013 0 64 123 238 251 2 964 311 1 610 247 508 61 877 309 385

103,6 94,8 102,3 82,4 95,9 74,1 72,1 88,0 89,0 205,0 82,3 87,7 110,7 72,6 71,3 83,4 52,9 66,7 104,3 107,4 72,7 99,2 95,6 94,4 0,0 71,3 102,7 98,0 72,2 80,2 80,2 80,2

2 084 724 512 169 2 596 893 370 19 812 1 500 64 000 85 312

1 484 866 361 243 1 846 109 370 20 130 350 64 000 84 480

71,2 70,5 71,1 101,6 23,3 100,0 99,0

Önkorm.

Hivatal

605 163 79 858 0

685021

184 578 5 671 58 274 573 957 167 120 11 150 1 050 817 222 0 5 000 8 880 82 708 96 588 0 913 810 0 3 286 911 92 659 138 900 0 30 974 213 750 3 763 194 0 129 287 34 601 163 888

26 920 15 746 106 154 40 606 10 500 3 690 203 616 0 0 12 465 0 12 465 0 216 081

3 632 342 977 815 4 610 157 0 0 1 000 64 000 65 000

7 718 2 082 9 800


0

0

0

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Előirányzat

Kiadások megnevezése Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - működési tartalék - fejlesztési tartalék - ebből: Kisebbségek Aktív pénzügyi elszámolások - ebből: Kisebbségek Kiadások összesen: - ebből: Kisebbségek Le: Intézmények finanszírozása: Polgármesteri Hivatal költségvetése: - ebből: Kisebbségek Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)

2011. évi eredeti

Teljesítés


192 033 120 811 71 222 0

13 245 83 933 69 573 14 360 0

7 746 985 9 330 2 331 696 5 415 289 9 330 5 405 959

8 323 503 13 217 2 449 492 5 874 011 13 217 5 860 794

49

adatok:ezer Ft-ban

2011.12.31

13 245 0

0 799 71 7 449 136 10 017 2 430 589 5 018 547 10 017 5 008 530

2012. év terv %

Önkorm.

Hivatal

100,0

89,5 75,8 99,2 85,4 75,8 85,5

167 360 101 060 66 300 0

0

9 683 409 0 3 286 911 6 396 498 0 6 396 498

1 095 480

1 095 480 0 1 095 480


Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Családsegítő Szolgálat

Kiadások 2012. évi terve

adatok:ezer Ft-ban

Előirányzat

Szigetszentmilós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások 2011. évi eredeti megnevezése Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 43 577 Külső személyi juttatások 1 000 Személyi juttatások összesen: 44 577 - ebből: Kisebbségek Munkaadókat terhelő járulékok 9 898 - ebből: Kisebbségek Készletbeszerzés 2 988 Kommunikációs szolgáltatás 1 380 Szolgáltatási kiadások 5 880 Általános forgalmi adó 2 262 Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. 775 Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: 13 285 - ebből: Kisebbségek Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések 1 020 Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: 1 020 - ebből: Kisebbségek Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: 14 305 - ebből: Kisebbségek Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásértékű működési kiadás Működési c. p.eszk. átadás 40 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 40 - ebből: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebből: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: - ebből: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - működési tartalék - fejlesztési tartalék - ebből: Kisebbségek Aktív pénzügyi elszámolások - ebből: Kisebbségek Kiadások összesen: 68 820

50

Teljesítés


2011.12.31

Terv %

2012. évi eredeti

44 761 1 015 45 776

42 830 737 43 567

95,7 72,6 95,2

47 812

10 174

9 600

94,4

12 378

3 138 1 419 5 910 2 371 826 500 14 164

2 370 1 260 4 460 1 636 700 327 10 753

75,5 88,8 75,5 69,0 84,7 65,4 75,9

3 515 1 350 6 045 3 035 800

14 745

1 051

1 256

119,5

1 090

1 051

1 256

119,5

1 090

15 215

12 009

78,9

15 835

40

32

80,0

40

40

32

80,0

40

2 972 743 3 715

2 962 741 3 703

99,7 99,7 99,7

0

0

0

0

0

0

74 920

68 911

92,0

46 712 1 100

76 065


EGOMIR ÉS Részben Önálló Intézményei

EGOMÍR ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSA

EGOMÍR Kiadások megnevezése

adatok:ezer Ft-ban



Terv %

2012. év

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásértékű működési kiadás Működési c. p.eszk. átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ebből: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebből: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen: - ebből: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - működési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások - ebből: Kisebbségek

1 096 957 19 678 1 116 635 281 894 137 824 5 223 240 536 86 770 4 933 645 475 931 11 146 20 022

1 122 124 22 751 1 144 875 289 234 150 468 6 259 246 165 87 593 5 740 2 898 499 123

1 110 241 19 559 1 129 800 283 724 171 891 5 081 226 525 84 233 7 797 3 518 499 045

98,9 86,0 98,7 98,1 114,2 81,2 92,0 96,2 135,8 121,4 100,0

1 180 858 21 469 1 202 327 306 933 164 737 8 133 242 948 87 372 6 483 3 472 513 145

32 761

25 168

76,8

34 713

31 168 507 099

32 761 531 884

38 152 537 197

116,5 101,0

34 713 547 858

EGOMÍR és Intézményei összesen:

1 906 128

500

500

500

0

0

500

8 423 2 106 10 529

5 930 1 482 7 412

70,4 70,4 70,4

26 955 6 739 33 694

20 902 5 226 26 128

77,5 77,5 77,5

0 0

96

51

2 010 216

1 984 357

98,7

2 057 618



adatok ezer Ft-ban BÍRÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KIADÁSAI

Bíró Lajos Általános Iskola kiadások megnevezés

Előirányzat 2011. évi eredeti

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Kifizetői adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásértékű működési kiadás Működési c. p.eszk. átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - működési tartalék - fejlesztési tartalék Aktív pénzügyi elszámolások Kiadások összesen: Le: Intézmények finanszírozása:

Teljesítés


2011.12.31

178 242 3 041 181 283 46 899

185 193 1 591 186 784 47 540

10 642 500 37 019 10 996 120 420 59 697

178 977 1 550 180 527 45 863

Terv %

2012. év

96,6 97,4 96,7 96,5

180 789 1 591 182 380 47 428

14 627 500 44 079 12 195 120 839 72 360

11 078 75,7 450 90,0 43 800 99,4 12 879 105,6 79 65,8 879 104,8 69 165 95,6

10 766 500 38 438 12 243 100 420 62 467

3 722

3 722

4 088 109,8

4 997

3 722 63 419

3 722 76 082

4 088 109,8 73 253 96,3

4 997 67 464

0

0

0 180 45 225

180 45 225

0

0

0

0

291 601

310 631 0

299 868 0

96,5

297 272

Bíró Lajos Általános Iskola kiadások összesen: 291 601

310 631

299 868

96,5

297 272

52


adatok ezer Ft-ban

Városi Könyvtár és Intézményei VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁSA

Városi Könyvtár és Közösségi Ház Kiadások megnevezése

Előirányzat 2011. évi eredeti

Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: Támogatásértékű működési kiadás Működési c. p.eszk. átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ingatlanok felújítása Felújítások ÁFA.-ja Felújítások összesen: Beruházási kiadások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: - ebből: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Aktív pénzügyi elszámolások Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen:

Teljesítés


2011.12.31

Terv %

2012. év

42 120 5 636 47 756 12 930 7 895 1 760 28 037 8 846 800 36 000 83 338

42 966 6 920 49 886 13 977 11 856 1 580 53 313 15 665 2 608 1 730 86 752

41 293 96,1 6 274 90,7 47 567 95,4 13 387 95,8 11 713 98,8 1 406 89,0 50 901 95,5 15 130 96,6 2 630 100,8 2 051 118,6 83 831 96,6

43 982 5 037 49 019 13 381 8 395 1 760 28 677 10 713 800 36 000 86 345

1 105

1 416

1 485 104,9

1 105

1 105 84 443

1 416 88 168

1 485 104,9 85 316 96,8

1 105 87 450

1 093 273 1 366

0 1 093 100,0 273 100,0 1 366 100,0

145 129

53

153 397

-573 147 063

95,9 149 850



Intézmények

EGOMIR Bíró Lajos Iskola Városi Könyvtár Városi Tűzoltóság

Összesen: Hivatal CSSK Pohi összesen Intézmények mindösszesen

Intézményi bevételek és kiadások 2012. évi tervezete

B E V É TB. TELEK

Bevételek

Műk. Támogatás/tám. Önkormá. Bevételek ért.bev Támog 225 846 60 070 1 771 702 23 090 18 050

adatok:ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Összesen 2 057 618

Személyi juttatás 1 202 327

Járulékok 306 933

274 182 131 800

297 272 149 850

182 380 49 019

47 428 13 381

67 464 87 450

Kiadások

Dologi Pénzezköz Felhalmozás kiadások átadás i kiadások 547 858 500

Összesen 2 057 618 297 272 149 850

266 986

60 070

2 177 684

2 504 740

1 433 726

367 742

702 772

500

52 600 635 53 235

0 9 083 9 083

1 042 880 66 347 1 109 227

1 095 480 76 065 1 171 545

685 021 47 812 732 833

184 578 12 378 196 956

216 081 15 835 231 916

40 40

9 800

1 095 480 76 065 1 171 545

320 221

69 153

3 286 911

3 676 285

2 166 559

564 698

934 688

540

9 800

3 676 285

54

2 504 740 9 800

4.4 melléklet a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez


adatok e Ft-ban

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú kiadások mérlege önkormányzati szinten

Bevételek

Előirányzat Megnevezés

Saját bevételek Átengedett bevételek

2011. évi eredeti

Kiadások

Teljesítés


3 042 301

3 115 348

869 976

869 873

Előirányzat

Terv Megnevezés

2011.012.31.

%

3 553 255 114,1 842 355

96,8

2012.év 3 251 235 Személyi juttatások 781 235 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások

Támogatásértékű bevétel Állami hozzájárulás Működési kölcsön visszatérülés

78 969

191 471

227 269 118,7

1 552 854

1 638 581

1 638 581 100,0

2 000

14 167

Előző évi várható pénzm.

298 192

10 161

71,7

298 193 100,0

2011. évi eredeti

Teljesítés


2011.012.31.

Terv %

2012. év

2 234 810

2 428 051

2 367 290

97,5

2 166 559

573 581

631 482

612 723

97,0

564 698

1 696 138

1 899 855

1 995 757 105,0

1 765 790

165 400

231 903

238 251 102,7

213 750

107 243

145 198

137 013

94,4

139 440

102 206

98 699

94 335

95,6

92 659

120 811

69 573

89 697 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 323 702 Társ. és szociálpol. juttatások 500 Pénzeszköz átadás 30 000 Támogatásértékű kiadás Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

EU. Előcsatlakozási tám. Egyéb (passzív pü-i elsz.)

22 558

Tartalék

stb.

Átmeneti kölcsön nyújtása

19 812

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Egyéb (aktív pü.i elsz.)

101 060 20 130

102

9 811

stb.

ÖSSZESEN:

5 546 100

6 127 632

6 592 372 107,6

5 476 369 ÖSSZESEN:

Hiány:

Többlet:

55

5 000 189

5 524 573

5 475 310

99,1

5 043 956

545 911

603 059

1 117 062

185

432 413



adatok eFt-ban

Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten Bevételek

Kiadások

Előirányzat Megnevezés

Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb) Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel


Teljesítés

2011.12.31. módosított 259 308

Megnevezés

2011.12.31. 10 028

8 106 5 800

276 789

%

2012. év

3,9

,0 274 256

99,1

Értékpapír eladás Előző évi várható pénzm.

Előirányzat

Terv

Beruházási kiadások, 250 500 felhalmozási célú alapátadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű felhalmozási kiad. 127 347 Felújítások

2011. évi eredeti

1 137 970

1 136 653

99,9

Felhalmozási célú hitel

1 410 318

987 737

603 789

61,1

Támogatási kölcsönök visszatérülése

4 000

4 000

3 650

91

466 857 Felhalmozási célú tartalék Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú 3 500 hiteltörlesztés (tőke + kamat)

3 747 769

EU. Előcsatlakozási támogatás

Egyéb

Egyéb

stb



Terv

%

2012. év

2 740 586

2 632 178

1 873 828

71,2

4 619 957

45 428

93 785

67 946

72,4

30 974

18 267

10 161

55,6

398 869

319 372

80,1

13 245

13 245

161 324

441 Pénzügyi befektetések 903 346

Teljesítés

163 888

71 222

14 360

66 300

1 500

1 500

350

23,3

1 000

108 588

108 588

87 591

81

146 708

3 128 648

3 280 792

2 372 493

72

5 028 827

----

----

----

stb.

ÖSSZESEN:

2 582 737

2 673 910

2 028 376

545 911

606 882

344 117

76

4 596 414 ÖSSZESEN:

Hiányzó forrás Hiány:

432 413 Többlet:

56


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat sorszá m

1.

Felújítás megnevezése

Felújítási előirányzatok célonként keret bizt.éve

2011. évieredeti előirányzat nettó érték

ÁFA

Összesen

2011.12.31. módosított elői. nettó érték

ÁFA

Összesen

adatok e Ft-ban 2011.012.31. teljesítés

nettó érték

ÁFA

Összesen

2012. évi terv %

nettó érték

ÁFA

Összesen

Keretösszeg a 2012. évi felújítási feladatokra 49 304

2. Intézmények felújítási munkái 2.1 Aries Kft által végzendő feladatok 283/2011.(VI.29.)Öhfeladatellátási 2.1.2 szerződés lakás és nem lakás c. ingatlankezeléssel ö.felúj. Őstermelői piac felújítása 2.1.3 419/2011.(IX.28.) sz. hat. Önkormányzati üdülő padló 2.3 felújítás Bíró Lajos Iskola megsüllyedés: 24 2.4 000 eFt köt. Váll. Kardos István Iskola tornaterem 2.5 korszerűsítés és futópálya létesítés 2.6 Hivatali épület átalakítás, bővítés

2009

20 000

5 000

25 000

2009

2 400

26 659

3.4 Belterületi utak felújítása

3.8

2011. évi belterületi utak felújításának keretösszege

3.9

Árpád utcai HÉV megálló környezetének felújítása

48 461

12 115

60 576

98,3

48 425

13 075

61 500

3 150

850

4 000

314

78

392

315

77

392

100,0

21 519

5 380

26 899

1 519

380

1 899

7,1

16 063

4 337

20 400

15 328

3 832

19 160

36

9

45

0,2

15 328

3 832

19 160

2 972

743

3 715

2 962

741

3 703

99,7

2 774

693

3 467

2 774

693

3 467

100,0

45 600

11 400

57 000

40 650

10 164

50 814

89,1

2 400

600

3 000

11 447

2 862

14 309

10 972

2 743

13 715

95,8

4 270

1 068

5 338

7 120

1 780

8 900

5 560

1 390

6 950

78,1

1 382

346

1 728

614

154

768

44,4

154

42

196

139 381

34 846

174 227

133 645

33 411

167 056

95,9

4 400

1 188

5 588

4 800

1 200

6 000

4 365

1 179

5 544

2009

3.2 Parkolók felújítása Útfelújítás, (Határ út, Petőfi út 3.3 egyes szakaszai Határ úti szikkasztók + műsz. Ell.) 3.5 Belterületi utak terveztetése 3.6 Temető út műszaki ellenőrzése 3.7 Hét buszmegállóperon felújítása

61 630

2009

2.7 CSSK épület felújítás József Attila Ált. Iskola 2.8 tetőfelújítás 3. Közterületek felújítása 3.1 Csépi utca felújítása keretösszeg

12 326

2009

600

6 665

3 000

33 324

2009 2011

57


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat sorszá m

Felújítás megnevezése

Felújítási előirányzatok célonként keret bizt.éve

HAVARIA keret: életveszély elhárítása Fel nem osztott felújítási keret a 5. feladatokra 4.

Felújítások összesen:

2011. évieredeti előirányzat nettó érték

ÁFA

Összesen

nettó érték

ÁFA

Összesen

2011.012.31. teljesítés nettó érték

ÁFA

Összesen

2012. évi terv %

nettó érték

ÁFA

Összesen

2010

16 000

4 000

20 000

15 748

4 252

20 000

2010

64 000

16 000

80 000

21 654

5 846

27 500

129 059

32 265

161 324

129 287

34 601

163 888

129 287

34 601

163 888

6. EGOMÍR 7. Városi Tűzoltóság 8. Városi Könyvtár és Közösségi Ház 9. Bíró Lajos Ált. Iskola Felújítás mindösszesen

2011.12.31. módosított elői.

adatok e Ft-ban

129 059

32 265

161 324

308 611

77 154

385 765

247 508

61 877

309 385

80,2

8 423

2 106

10 529

5 930

1 482

7 412

70,4

2 060

515

2 575

2 060

515

2 575

100,0

319 094

79 775

398 869

255 498

63 874

319 372

80,1

58


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2011 év

alcím száma

Beruházás megnevezése

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások feladatonként e 2011. l v a Összesen g


ÁFA

Összesen


ÁFA

Összesen

2012. évi terv %

nettó érték

ÁFA

Összesen

Tervezések:

6.1.1

IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése

6.2

Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból

7.1

Oktatás

7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.1.3 7.1.1.4 7.1.1.5 7.1.1.6 7.1.1.7 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.4.1 7.1.5

7.1.6

Ádám Jenő Többcélú Intézmény: "A" Ütem 1 854 250 Óvoda, sportlétesítmény Óvoda építés CFE szerződés szerint -áthúzódó kötelezettség Sportcsarnok építés CFE szerződés szerint -áthúzódó kötelezettség Sportpálya építés CFE szerződés szerint -áthúzódó kötelezettség Környezetrendezés CFE szerződés szerint -áthúzódó kötelezettség Telken kívül építendő létesítmények CFE szerződés szerint ÁJTI létesítése során előre nem látható kiadások fedezete ÁJTI pótmunkák - CFE szerződés alapján ÁJTI tervezői pótmunkák ÁJTI beruházáshoz kapcsoldó gázkiváltás 43 750 ÁJTI beruházáshoz kapcsoldó műszaki 50 000 ellenőrzés és bonyolítás ÁJTI - résztervezői művezetés költsége Városfejlesztő Kft ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos 6 000 hálózat és transzformátor AJTI "B" Ütem Általános Iskola AJTI "B" Ütem Általános Iskola KEOP-5.3.0/A/09-2009-0142.Energia hatékonyság fokozását célzó 44 525 beruh.(nyílászárók cseréje) - pályázati forrásból

20 000

5 000

25 000

10 000

2 500

80

20

100

886

83

12 500

50,0

10 000

2 700

12 700

1 197 891

323 430

1 521 321

104 798 71 111 567 583 177 112 26 495 0 112 887 44 918

28 295 19 200 153 247 47 820 7 154

133 093 90 311 720 830 224 932 33 649

30 479 12 128

143 366 57 046

30 523

8 241

38 764

6 848 1 426 472

32 210 6 706 2 221

969 969,0

183 527

45 882

229 409

112 416

28 104

140 520

61,3

585 289

146 322

731 611

408 177 102 044

510 221

69,7

1 394

349

1 743

1 394

349

218 536

54 634

273 170

173 618

43 405

217 023

86 230

21 557

107 787

88 968

22 242

111 210 103,2

31 932

7 984

39 916

3 165

791

25 237 5 280 38 400

6 466 1 320 9 600

31 703 6 600 48 000

33 573

8 394

41 967

87,4

25 362 5 280 1 749

37 440

9 360

46 800

23 340

5 835

29 175

62,3

14 100

3 807

17 907

4 100

1 107

5 207

11 873

3 206

15 079

734 066 1 224 896

198 198 330 722

932 264 1 555 618

28 184

38 525

7 045

35 229

9 631

48 156

59

10 655

2 664

38 525

9 631

60 225

15 057

1 743 100,0

3 956

13 319

79,4

9,9

37,8

48 156 100,0 75 282 8. melléklet a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez


alcím száma

Beruházás megnevezése

7.1.7

Előző évi beruházások garanciális visszat.

7.1.8

Intézménybővítés céljára vásárolt terület KMOP-3.3.3.-11"Megújúó energiahordózó felhaszn..növelése" 57187,5*0,15=8578eFt József A.- Ált. Iskola futópály látesítés

7.1.9 7.1.9.1 7.2 7.2.1 7.3

Új Bölcsöde létesítése -eszközbeszerzéssel - pályázati forrásból Ingatlan vásárlása 3543/2 Hrsz Balla 559/2010. (XII.15.)

Zöldterület fejlesztés

7.4.1

Parkrekonstrukció Képviselői keret terhére játszótéri eszközök beszerzése

7.5

7.5.1

7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.6 7.5.6.1 7.5.6.2 7.5.8 7.5.9 7.5.10

e 2011. l v a Összesen g

38 642


30 041

ÁFA

Összesen

7 510

1 216


37 551

48

1 216

1 216

ÁFA

12

Összesen

60

2012. évi terv %

nettó érték

ÁFA

Összesen

0,2

1 216 100,0

6 365

1 591

7 956

5 520

1 380

6 900

86,7

320

80

400

320

80

400 100,0

177 338

142 517 25 387

35 630 6 347

178 147 31 734

24 929 54 446

6 228 13 612

31 157 17,5 68 058 214,5

23 125

18 500

4 625

23 125

18 507

4 625

23 132 100,0

25 000

20 000

5 000

25 000

18 223

4 556

22 779

184

46

230

49 006

12 252

61 258

40 422

10 106

87 613

21 903

109 516

87 613

21 903

109 516 100,0

16 605

4 151

20 756

16 605

4 151

20 756 100,0

55 081

13 770

68 851

71 131

17 755

88 886 129,1

17 083

13 666

3 417

17 083

50 275

40 220

10 055

50 275

6 830

1 844

8 674

117 588

31 749

149 337

17 441

4 709

22 150

181

49

230

Szociális ellátás

7.4 7.4.2

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások feladatonként

Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás: KMOP -02.1.1./B-09-2009-0033 pályázat belterületi utak fejlesztés önrész. -pályázati forrásból

61 258

BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása

20 756

-pályázati forrásból Gyári úthoz útcsatlakozás és parkolóhely kiépítése Ifjúság téri körforgalom

Közút céljára terület vásárlás - Csépi úti buszm,egáló terület rendezés - Mécses utca földterület kisajátítás Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázato önrésze Belterületi utak jólteljesítési garancia Komáromi és Váci utca egyirányúsítása

300 4 000 1 500

300 4 000

30 000

189

50 528

30 000

22

211

82,5

59,7

5,3

300 4 000

300 4 000

1 200

300

1 500

1 200

324

1 524

1 745 576

436 144

2 181 720

576

155

731

60



alcím száma 7.5.11 7.5.12 7.5.13 7.5.14 7.5.16 7.5.17 7.6 7.6.1 7.6.4 7.6.5 7.6.6 7.7 7.7.1 7.7.2

Beruházás megnevezése Járdaépítés, fekvőrendőr telepítés, szgélyek építése Temető utcában gépjárművek megállási lehetőségének bővítése 3 kerékpárút tervezése Hullám-Komp, stb utcák közvilágítás Közvilágítási hálózat fejlesztése Városi piac terület rendezése

Víz és csatorna hálózat, szikkasztók


ÁFA

Összesen


3 748

Összesen

%

nettó érték

ÁFA

Összesen

14 993

3 748

18 741

11 600

2 900

14 500

11 600

3 132

14 732

4 320 11 057 16 000 3 200

1 080 2 764 4 000 800

5 400 13 821 20 000 4 000

4 320

1 166

5 486

11 058 480 3 200

2 764

16 000

4 320

20 320

25 000

46 857

5 464

52 321

22 771

5 599

28 370

54,2

15 000

14 320

3 580

17 900

2 320

580

2 900

16,2

47 430

11 857

59 287

47 430

11 857

6 006

6 036

211 551

57 119

268 670

12 390

3 345

15 735

13 821

14 993

ÁFA

2012. évi terv

800

18 741 100,0

13 822 100,0 480 2,4 4 000 100,0

2

6 006

59 287 100,0 6 036 100,5

- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház) 17 700

SOLANOVA mintaház projekt előkészítése Szociálisbérlakás állomány bővítése - 2855. hrsz-mú ingatlan vásálás, vagyonátruházás

Telek, földterület vásárlás, kisajátítás

7.9 7.9.1

Egyéb ingatlan beruházás

8.2 8.3.

e 2011. l v a Összesen g

Bucka szennyvízcsatornázás: önrész előkészítő 0 0 szakasz FAD Bucka városrész ivóvíz ellátáshoz kapcsolódó kiadások Bucka városrész szennyvízcsatornázása előkészítő szakasz - pályázati forrás Szennyvízcsatornázáshoz kisajátítás Szennyvíztisaztítótelep 2012. évi hitel + önerő

7.8

8.

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások feladatonként

4 425

22 125

5 310

1 328

6 638

30,0

6 500

Önkormányzati üdülő engedélyeztetési terve

6 500

984

266

1 250

394

106

500

Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások Egyéb gép-berendezés beszerzés NÖK iPhon beszerzés Beléptetőrendszer kiépítése

9

Immateriális javak , vagyoni értékű jogok

9.1

Specifikus Szoftverek beszerzése, legalizálása

150

2 380

1 904

150

476

2 380 61

2 299 150

144

452

36

2 751 150 100,0

180

7,6 8. melléklet a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez


alcím Beruházás megnevezése száma Weblap fejlesztése 9.4 Informatikai normatíva terhére program 9.6 vásárlás 9.7 Településszerkezeti terv felülvizsgálata Szabályozási terv és helyi építési szabályzat 9.8 felülvizsgálata 10.

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök

10.1

Fénymásoló, nyomtató hivatali

10.2

Számítógépek hivatali és képviselői+softwerek

10.3 10.4 10.4 11. 11.1

12.

adatok ezer Ft-ban



ÁFA

Összesen


ÁFA

Összesen

2012. évi terv %

206 1 222 100,0

ÁFA

Összesen

978

244

1 222

165 978

2 880

720

3 600

2 560

640

3 200

88,9

320

86

406

3 150

788

3 938

2 800

700

3 500

88,9

350

95

445

3 000

2400

600

3 000

648

21 760

17408

4 352

21 760

2593 15 181

6300

1 700

8 000

1024

276

1 300

3 610

975

4 585

3 590 312

966 466

4 556 778

49 748

13 431

63 179

3 640 060

979 897

4 619 957

71,2

3 640 060

979 897

4 619 957

80,1 72,4

129 287 3 769 347

34 601 1 014 498

- 2012. évi számítástechnikai eszköz beszerzés - Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.) -Kritikus helyekre szünetmentes áramforrások beszerzése Informatikai normatíva terhére beszerzés Ügyirat szkenner: NÖK számítógép beszerzés

41 244

nettó érték

3 795

3 241 108,0 18 976 87,2

6 583

1 646

8 229

6 583

1 646

8 229 100,0

176

44

220

176

44

220 100,0

4 450

3 560

890

4 450

3 528

792

2 606 913

2 084 724

131 673

0

2 738 586

2 084 724

Járművek Hivatali gépjármű beszerzés Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:

Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra: BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN: EGOMIR és Intézményei Bíró Lajos Ált. iskola Városi Könyvtár és Közösségi Ház Önkormányzati beruházás mindösszesen Felújítás Beruházás felújítás összesen

4 320

97,1

512 169 2 596 893 1 484 866 361 243 1 846 109

71,1

512 169 2 596 893 1 484 866 361 243 1 846 109

26 955

6 739

33 694

20 902

5 226

26 128

180

0

180

180

45

225

1 093

273

1 366

1 093

273

2 740 586

2 112 952

161 324

319 094

2 901 910

2 432 046

398 869

255 498

63 874

319 372

598 956 3 031 002 1 762 539 430 661 2 193 200 62

77,5

1 366 100,0

519 181 2 632 133 1 507 041 366 787 1 873 828 79 775

71,1

163 888 4 783 845 8. melléklet a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez


alcím száma

Beruházás megnevezése Hiteltörlesztés + kamatterhei Támogatásértékű felhalm. kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások összesen: Iparűzési adó tervezett bevétele:

adatok ezer Ft-ban


108 588


ÁFA

Összesen


ÁFA

Összesen

%

3 128 648

108 588 18 267 93 785 14 360 1 500 13 245 3 280 747

350 23,3 13 245 100,0 2 372 493 72,3

2 000 000

2 014 426

2 137 228 106,1

45 428 71 222 1 500

63

87 591 10 161 67 946

2012. évi terv nettó érték

ÁFA

80,7 55,6 72,4

Összesen

146 708

0

30 974 66 300 97 274 5 125 101 2 200 000


Kimutatás a 2012. évben tervezett beruházásokról Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

1

2

IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése Ádám Jenő Többcélú Intézmény "A" Ütem

ÁJTI pótmunkák "A" ütemhez ÁJTI tervezői pótmunkák

Kivitelezés kezdési és befejezési éve 3

Felhasználás 2011. XII.31-ig

2012. évi előirányzat

2012. év utáni szükséglet

4

5

6=(2-4-5)

25 200 2011-2012

12 500

12 700

2 422 708 2011-2012

980 717

1 441 991

32 210 2011-2012

32 210

6 706 2011-2012

6 706

ÁJTIberuházáskoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés

47 082 2011-2012

29 175

17 907

ÁJTIberuházáskoz kapcsolódó gázkiváltás

44 188 2011-2012

41 967

2 221

ÁJTI résztervezői művezetés költsége ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat és transzformátor Ádám Jenő Többcélú Intézmény "B" Ütem

5 207 2011-2012 28 398 2011-2012

5 207 13 319

2 487 882 2012-2013

15 079 2 487 882

KMOP-Megújuló energiahatékonyság felhasználás növelés

15 574 2011-2012

6 900

8 674

Vackor Bölcsőde létesítése eszközbeszerzéssel saját forrás

180 494 2011-2012

31 157

149 337

Vackor Bölcsőde pályázati forrás

248 294 2011-2012

68 058

180 236

Parkrekonstrukció Játszótéri eszközök Csépi úti buszmegálló területrendezés

22 150 2012

22 150

230 2012

230

300

2011-2012

300

Mécses utca földterület kisajátítás

4 000 2011-2012

4 000

Gyári u. Határ u. környezetében tervezett gyalogátkelő hellyek

1 524 2011-2012

1 524

731 2011-2012

731

14 732 2011-2012

14 732

5 486 2011-2013

5 486

20 320 2011-2012

20 320

Komáromi és Váci utca egyirányúsítása Temető utcában gépjárművek megállási lehetőségének bővítése 3 kerékpárút tervezése Közvilágítási hálózat fejlesztése Szennyvíztisztítótelep bővítése önerő +hitel SOLANOVA mintaház projekt előkészítése Szociális bérlakás állomány bővítése - 2855. hrsz-mú ingatlan vásálás, vagyonátruházás költégsei Önkormányzati üdülő engedélyeztetési terve

268 670 2012 22 373 2011-2012

268 670 6 638

15 735

6 500 2012

6 500

1 250 2012

1 250

Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz.

2012

Vonalkódos leltár nyilvántartás kialakítás

2012

Nagyterem bútor (asztalok, székek) cseréje Bútorbeszerzés - új kollégák részére Beléptető rendszer kiépítése

2012 500 2012

500

2012

Közlekedési koncepció Településszerkezeti terv felülvizsgálata

3 606 2011-2012

3 200

406

Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata

3 945 2011-2012

3 500

445

Számítástechnikai eszköz beszerzés

8 000 2012

8 000

1 300 2012

1 300

4 585 2012

4 585

Gyengeáramú hálózat sebesség növelése (gigabites eszk. Besz.) Informatikai normatíva terhére beszerzés Önkormányzat részére gépjármű vásárlás Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:

Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra: Önkormányzati beruházás mindösszesen

2012 5 934 145

1 197 131

63 179 2012 5 997 324

64

4 737 014 63 179

1 197 131

4 800 193



Szigetszentmiklós Város Önkormányzat költségvetése feladatonként

adatok eFt-ban

KIADÁSOK 360 000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történő vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton) történő gyűjtésével, vízszolgáltatás céljából történő víztisztítással, vízkezeléssel, az alapvető létfeltételek biztosítása érdekében, talajvízből vagy tengervíz sómentesítésével történő víztermeléssel, vízelosztással, valamint az öntözőcsatornák működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés

13 152

Lapvízmérce: Közép-Duna Völgyi Vízügyi felügy.részére

1 821 111

Beruházás áfája Beruházás összesen:

Önkorm. 2012. évi terv

2012. évi terv

POHI 2012. évi terv

0

0

0

4 800

4 800

4 800

360

288

288

3 821 131

Beruházási célú pénzeszköz átadás (ÉCSVCS hitelfelvétel)

55 217

Víz és csatornadíjak (közkifolyók, közkút, Lakihegy vízdíj)

552 199

Egyéb szolgáltatás (vízminőség ellenőrzés)

561 111

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája

1 290

1 374

1 374

Szakfeladat összesen:

6 450

6 462

6 462

Önállóan működő int. 2012. évi terv

CSSK 2012 évi terv

0

0

0

0

0

0

370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Itt kell megtervezni és elszámolni a szennyvízkezelő rendszerek és berendezések működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével (amelynek célja a szennyvíz összegyűjtése, kezelése és lerakása); valamint az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztításával, ürítésével, mozgó vécé ürítésével, tisztításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

12 541

Szikkasztóárkok építése

181 111

Áfa


Beruházás összesen


2012. évi terv


0

0

0

600 12 000

600 12 000

600 12 000

3 150

3 402

3 402

Dologi kiadások összesen:

15 750

16 002


15 750

16 002

552 183

Csapadékhálózat karbantartás

552 191

Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása

552 193

Belvízelvezetés

552 197

Szakértői díj (Beruházási dokumentáció felülvizsgálata)

561 111


CSSK 2012 évi terv


0

0

0

16 002

0

0

0

16 002

0

0

0

381 101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Itt kell megtervezni és elszámolni a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten és előválogatottan gyűjtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével és válogatásával, az ipari és a kommunális hulladékból gyártott brikett és pellet előállításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is.

Főkönyvi számla

Megnevezés

552 191

Zöldhulladék gyűjtés

552 191

561 111


2012. évi terv


Szelektív hulladékgyűjtés

1 600 8 400

2 800 9 000 0

2 800 9 000


2 500

3 186

3 186

12 500

14 986

14 986


65


0

CSSK 2012 évi terv

0


0




adatok eFt-ban

381 102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Itt kell megtervezni és elszámolni az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtésével, válogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés



2012. évi terv


552 191

Lakossági bontási, építési hulladék

900

2 000

2 000

561 111


225

540

540

1 125

2 540

2 540


0

CSSK 2012 évi terv


0

0

381 103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Itt kell megtervezni és elszámolni a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten gyűjtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

552 191

Lomtalanítás

552 191

Illegális hulladék elszállítása

561 111





2012. évi terv


9 600 13 800

11 000 13 800

11 000 13 800

5 850

6 696

6 696

29 250

31 496

31 496

0

CSSK 2012 évi terv


0

0

412 000 Lakó- és nem lakó épület építése Itt kell megtervezni és elszámolni a bármilyen típusú lakóépület (pl.: családi ház, többlakásos épület, beleértve a toronyházakat) és bármilyen típusú nem lakóépület (pl.: ipari épület, gyár, összeszerelő üzem, műhely, kórház, iskola, irodaépület stb.) építésével, az épület szerkezetének helyszíni összeszerelésével és felállításával, valamint a meglévő lakóépület felújításával és renoválásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés


12 631

Nem lakás célú helyiségek felújítása

181 111

Felújítás áfája

0 0


0


2012. évi terv

0


0

0

CSSK 2012 évi terv


0

0

421 100 Út, autópálya építése Itt kell megtervezni és elszámolni az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű-, kerékpár- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest építésével, az utcák, utak, autópályák, hidak és alagutak felszíni munkáival, illetve repülőtéri kifutópálya építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés


2012. évi terv



CSSK 2012 évi terv


Beruházások: 1 153

Közlekedési koncepció

12 511

Csépi út buszemgálló terület rendezés

12 511

Mécses utca földterület vásárlás

12 541

GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Mft

12 541

Dalessa Kft. Tököli út csomópont 25 Mft.

12 541 12 541

Gyári útról útcsatlakozás kiépítése BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása

42 400 13 666 16 605

12 541

Ifjúság téri körforgalom

40 220

12 541

Vitép Kft. Fekvőrendőr telepítés

12 541

KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés

12 541

Komáromi és Váci M.u.egyirányúsítása

12 541

Belterületi utak jóteljesítési garancia

300 4 000

300 4 000

576

576

49 006

66




adatok eFt-ban


Főkönyvi számla 12 541 12 541 12 541


Megnevezés Gyári út- Határ út gyalogátkelő helyek létesítése KKK pályázati önrész 3 kerékpárút tervezése Temető utcában gépjárművek megállási lehetőségének biztosítása Beruházások összesen:

1 821 111

1 200

2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


1 200 4 320

1 200 4 320

11 600

11 600

21 996 4 777

21 996 4 777

0

0

0

0

0

0

0

0

4 400

4 400

2 400

154 0

154 0

0

0

0

29 059 7 265

4 554 1 230

4 554 1 230

0

0

0

240 196

32 557

32 557

0

0

0

163 097 40 775

Beruházások ÁFA-ja összesen:


Felújítások: 12 641

-Csépi utca felújítása -Útfelújítás (Határ út,Petőfi út)

12 641

-Petőfi -Massányi út felújítása

12 641

Szszm.önkormányzati utak felújítása

12 641

Belterületi utak felújítása

12 641

Temető út felújítás (műszaki ellenőri feladatok)

12 641

Parkolók felújítása

12 641

2011. évi belterületi utak felújításának keretösszege

26 659

Felújítások összesen: 181 111

Felújítások áfája összesen:


422 100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Itt kell megtervezni és elszámolni a folyékony és légnemű anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és a kapcsolódó, ezen rendszer szerves részét képező épület, épületszerkezet építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

12 541

Beruházások: Bucka városrész ivóvíz ellátása: szolgalmi jog, földmérési ktgek, egyéb járulkéos ktgek

12 541

Bucka ivóvízelláts I.ütem

12 541 12 541

Bucka városrész szennyvízcsatornázás előkészítő szakasz Bucka csatornázás I. ütem önrész+áfa

12 541

Bucka csatornázás - hitelfelvételhez önrész II. ütem

12 541

Bucka városrész szennyvízcsatornázás előkészítő szakasz

12 541

Szennyvíztisztító telep 2012. évi hitel+önerő

12 511

Földterület vásárlás

Beruházások összesen:



CSSK 2012 évi terv


12 000 25 000 21 120 11 160

1 821 111

Beruházások ÁFA-ja összesen:

69 280 11 070

3 821 143

Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-s szerződések első részlete+ szerződéskötési díj

15 240

3 821 151

Bucka csatorna ltp.önkormányzati ingatlanok után


2012. évi terv


95 590

67

211 551

211 551

211 551 57 119

211 551 57 119

0

0

0

268 670

268 670

0

0

0




adatok eFt-ban

522 001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Itt kell megtervezni és elszámolni a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, kezelői karbantartással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés

552 182

Útkarbantartás kátyúzás, szikkasztó árok

552 182

Szilárd burkolatú utak fenntartása ( Vitép 95 Kft.)

552 182

Útkezelői átalánydíj (Magyar Plastiroute Kft.)

552 182

Útkarbantartás - képviselői keretből

552 182

Lakihegyi lakópark útcsatlakozás lezárás

552 182


2012. évi terv

22 880 84 000 7 560

8 000 109 300 8 400

8 000 109 300 8 400

360 1 000

360 1 000

552 184

Hőségriadó miatti locsolás Aries keret-megállapodásban rögzített feladatok (helyi közutak, közterület fenntartása, települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység

360 1 000 37 000

49 200

49 200

552 190

Hóeltakarítás

41 446

20 762

20 762

552 197

Egyéb szolgáltatás műszaki ellenőrzés (Road Cont Kft)

1 350

0

561 111


48 900

53 196

53 196

572 195

Útkátyúk okzta kártérítések

1 200

800

800

245 696

251 018

251 018



0

CSSK 2012 évi terv


0

0

581 400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Itt kell megtervezni és elszámolni a hetente kevesebb mint négyszer megjelenő folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő kiadásával, valamint a rádió- és televízióműsor-újságok kiadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

53

Munkaadókat terhelő járulékok

54 712

Kisértékű tárgyi eszköz (diktafon)

552 198

Kisváros terjesztési költség

5 521 991

Fiedler Anna újságírás, Nagy Ferenc kisváros fotózás

562 141

Egyéb dologi kiadások (újságírás, nyomdai, szerkesztői kiadások): - Önkormányzati Híradó (12000pl 12 o.)

561 111




2012. évi terv


936

936

936

1 500

1 500

1 500

10 320

11 150

11 150

3 189

3 669

3 669

15 945

17 255

17 255


0

CSSK 2012 évi terv


0

0

601 000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt Itt kell megtervezni és elszámolni a rádióműsor kiválasztásával, időrendbe sorolásával és közvetítésével (ideértve a műsorkészítés és műsorközvetítés együttesen) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés


2012. évi terv



CSSK 2012 évi terv


Kommunikációs szolgáltatás: 551 291

Lakihegy Rádió műsoridő vásárlás

561 111

Lakihegy Rádió műsoridő vásárlás áfa


28 572

28 574

28 574

7 143

7 715

7 715

35 715

36 289

36 289

68

0

0

0




adatok eFt-ban

602 000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Itt kell megtervezni és elszámolni a televíziós csatorna teljes programjának készítéséhez kapcsolódó valamennyi tevékenységgel (beleértve a programelemek (pl. mozifilmek, dokumentumfilmek stb.) megvásárlását, a programelemek saját elkészítését (pl. helyi hírek, élő tudósítás), illetve e tevékenységek kombinálását) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés

2012. évi terv



CSSK 2012 évi terv


Kommunikációs szolgáltatás: 551 292

TV műsor szolgáltatás

551 292

561 111

27 540

27 540

27 540

PR Telekom rendszerhasználati díj

1 464

1 600

1 600


7 251

7 868

7 868

36 255

37 008

37 008


0

0

0

680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz).

Főkönyvi számla

Megnevezés

552 183

ARIES Üzemelt. Átad. Épület. Karbantart.

561 111




2012. évi terv


19 500

19 500

19 500

4 875

5 265

5 265

24 375

24 765

24 765


0

CSSK 2012 évi terv


0

0

813 000 Zöldterület-kezelés Itt kell megtervezni és elszámolni a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek telepítésével, kiépítésével és kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik: a kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek létesítése, gondozása az alábbiak számára: magán- és köztulajdonok, köz- és középületszerű épületek (iskolák, kórházak, irodaházak, templomépületek stb.), lakóhelyi területek (parkok, zöldövezetek, temetők), főútvonalak zöldterületei (utak, vasút, villamos, vízi utak, kikötők), ipari és kereskedelmi egységek, épületek parkosítása (tetőkertek, homlokzat beültetése, belsőkertek), a sport-, játék- és egyéb területek, pihenőparkok, napozók, golfpályák gyepesítése, az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók, szennyvízelvezető rendszerek) parkosítása, a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítés, a környezet- és természetvédelmi tájkertészet és annak karbantartása (visszaállítás, rekultiváció, területek értéknövelése, területmegőrzés, ártér-kialakítás stb.), az arborétum kultúrák kialakítása, gondozása, fakezelés (beleértve a metszést, sövénynyírást), fák újraültetése, a fák, sövények nyesése, metszése.

Főkönyvi számla

Megnevezés


2012. évi terv



CSSK 2012 évi terv



Parkrekonstrukció

12 541

Képviselői keret terhére játszótéri eszközök beszerzése

182

Beruházás összesen:

1 821 111 552 181

20 000

17 441 181

17 441 181

17 622 4 758

17 622 4 758

0

0

0

Áfa

20 000 5 000

Parkfenntartás

48 000

55 942

55 942

0

0

0

43 200 4 800

48 342 7 600

48 342 7 600

0

0

0

-Növényápolás, virágültetés -Facsemeték, sorfák fenntartása -Fakivágás -Föld napja emléktábla helyreállítása -Aries Kft.HAVARIA keret -Képviselői keretből parkfenntartás 54 911 55 215 55 217

Anyagbeszerzés Villamosenergia - öntözők működtetése Vízdíj - parkok locsolása

2 000

2 000

2 000

561 111


12 510

15 644

15 644


87 550

95 966

95 966

40

69




adatok eFt-ban

841 112 Önkormányzati jogalkotás Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati képviselők, képviselőcsoportok, bizottságok és az önkormányzati tisztségviselők tevékenységének támogatásával, a jogszabályalkotás feltételeinek biztosításával, a képviselő-testület, ülései, továbbá a bizottsági ülések előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés


2012. évi terv



51-52

Személyi juttatások

56 630

50 750

50 750

53


15 290

13 703

13 703

5 431 54 411

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés

54 412

Folyóirat beszerzés

300 20 30

300 20 30

54 413

Egyéb információhordozó

300 20 30 0

5 461 54 712

Hajtó és kenőanyag beszerzés

200

200

40 50

200 1 181 40 50

400 1 400 500

400 1 400 500

400 1 400 500

600 400 15

700 400 15

700 400 15

150 10

150 10

150 10

10 250

10

10

50 350

350

350

1 000 1 300

2 000 1 300

2 000 1 300

250

250

Kisértékű tárgyi eszköz Szavazófülkék elkészítés

54 913

Anyagbeszerzés Készletbeszerzés

55 111

Nem adatátviteli távközlési díjak

55 112 55 119

Adatátviteli célú távközlési díjak

55 213

Szállítási szolgáltatás

55 214

Gázenergia-szolgáltatás

55 215

Villamosenergia szolgáltatás

55 217

Víz-és csatornadíjak

55 218

Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, járművek, klíma, egyéb

54 911

Egyéb kommunikás szolg.

552 191

Kéményseprés, szemétszállítás

552 197

Szakértői díjak: Diesel-Land Kft (Cafetéria)

5 521 971

Tanfolyam, vizsga

552 198

Posta költség

552 199

Egyéb szolgáltatás (eseti kiadások pl: névjegykártya készítés)

5 521 991

Rendszeres egyéb szolgáltatás (fotók, videók a testületi ülésről)

5 531

Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos)

56 211 562 131

Belföldi kiküldetés Polgármesteri reprezentáció

562 132

Bizottsági reprezentáció

562 134 562 142 563 191

Reprezentáció Hírdetés,reklám Egyéb különféle dologi kiadás (továbbképzés)

561 111


57 211

Munkáltató által fizett SZJA



1 181 40 50

1 770

2 505

319

2 186

80 765

76 264

1 500

74 764

70

CSSK 2012 évi terv

0

0




adatok eFt-ban

841 124 Területi általános végrehajtó tevékenység Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok működésével összefüggő szabályozási, törvényességi felügyeleti és más területi feladatokkal,a hatósági feladatok területi szervezésével, irányításával, a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenység területi feladataival, az állampolgársági tevékenység, így a honosítás, visszahonosítás, állampolgárság-megállapítása és elbocsátása, a hazai anyakönyvezés területi feladataival

Főkönyvi számla

Megnevezés


2012. évi terv



51-52


5 393

5 393

53


1 261

1 261

5 431 54 411 54 412 54 413 5 461 54 712 54 911 54 913

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz Anyagbeszerzés Készletbeszerzés

700

700

700

50 10 20

100 10 20

100 10 20

55 111 55 112 55 119

Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg.

40 50

40 50

40 50

55 214 55 215

Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás

55 217


70 70 10

70 70 10

70 70 10

55 218

Karbantartás (épület, gépek, berendez.):

100

100

100

-Másológép, járművek,

klíma, egyéb

552 191


15

15

15

552 197

Szakértői díjak: Diesel-Land Kft (Cafetéria)

18

18

18

5 521 971

Tanfolyam, vizsga díjak

552 198

Posta költség

552 199

Egyéb szolgáltatás ( nem rendszeres pl: iratok zúzása)

50

50

50

5 521 991

Egyéb szolgáltatás (rendszeres pl.: cafetéria rdsz.karbantartása)

5 531

Vásárolt közszolgáltatások (üzemorovos)

30

30

30

561 111


313

348

348

563 191

Egyéb különféle dologi kiadás (továbképzés)

57 211

Munkáltató által fizetett SZJA

1 546

8 285


71

0

8 285

CSSK 2012 évi terv

0


0




adatok eFt-ban

841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

Ezen a szakfeladaton 2012-től az önkormányzati hivatalok képviselőtestületi munkával összefüggő kiadásait kell elszámolni - pl.előterjesztések előkészítése stb.

Főkönyvi számla

Megnevezés



2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv



Önkormányzati üdülő engedélyeztetési terve

1 153

Informatikai normatíva tehére beszerzett szoftver

1 153

Specifikus szoftverek beszerzése

1 153 1 153

Iratkezelési rendszer bővítése, ügyfélkapus ügykezelés Informatikai normatíva terhére program vásárlás

1 154

Weblap fejlesztése

12 531

Okmányiroda felújítása jóteljesítési garancia

13 151

Ügyviteli- és számítástech. eszközök besz. (hivatal)

13 151

Informatikai normatíva terhére számtechn. Eszköz besz.

13 151

Fénymásoló beszerzés

13 151

Gyengeáramú hálózat sebesség növ. Eszközök

13 152 13 152

Konyhák rekonstrukciója HACCP rendszer Ifjúsági turizmus fejlesztése

13 152

Bútorok beszerzése

0

13 251

Hivatali jármű vásárlás

0

984

984

1 904 2 400

17 408

6 300 3 610

6 300 3 610

2400 1024 5 000

1 024 0

Vonalkódos leltár kialakítás Beléptető rendszer Beruházások összesen: 1 821 111

Beruházások áfája:

29 112 7 278

4 594 1 240

0 394 7 718 2 082

0

394 12 312 3 323

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

101 086 75 000 2 250

90 659 65 000 2 250

90 659 65 000 2 250

0

0

1 500 3 440 14 520

1 500 3 501 13 068

1 500 3 501 13 068

1 032

1 050

1 050

3 000

3 940

3 940

344 9 859 2 000 1 720 688

350 50 940 2 000 1 751 700

350 50 940 2 000 1 751 700

0

0


Hivatali épület átalakítás, bővítés

12 631

Önkormányzati üdülő padló felújítása

181 111

Felújítás összesen: Áfa

171 211

Belf.részesedés vásárlás:

0

Aries Kft.üzletrész vásárlás Turisztikai Desztináció Városfejlesztési Kft. Alapítása Működési célú kölcsön nyújtása összesen: 27 125

RSD tagi kölcsön

273 231

Aries Kft. Részre - tagi kölcsön nyújtása

27 325

Bucka Víziközmű részére kölcsön nyújtása

374 115

Szakorvosi rendelő támogatása Támogatásértékű működési c. pe. Átadás önk. Belül:

373 151

Bp. Csepel önk.tám.(bejáró gyerekek)

373 151 37 316

Speciális bölcsődei elhelyezés (Ferencvárosi Önkormányzat) Csepel-szigeti Önkormányzatok Szöv.belső ellenőrzési feladatok támogatása

37 316

CSÖSZ tagdíj 100 Ft/ állandó lakos (100 Ft×35.012 fő)

373 153

Batthyány Gimnázium támogatás

373 154

Batthyány Gimnázium támogatás - Környezetvédelmi alapból RSD Parti Sáv Önk.Társulás - alapítói vagyon

373 152 373 151

RSD Parti Sáv Önk.Társulás - tagi hozzájárulás (35.012 fő×30 Ft) Bp. Csepel Felsőtag ügyeleti ambulancia szolg. És védőnői szolg. Ellátása Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (35.012 fő×10 Ft) Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre:

381 134

Betegszállítás támogatása (szigetszentmiklósi betegek)

3 811 593

Pest Megyei Területfejlesztési KHT (50 Ft×35.012 fő)

3 811 593

TÖOSZ tagsági díj (20 Ft×35.012 fő)

72

0




adatok eFt-ban

841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Ezen a szakfeladaton 2012-től az önkormányzati hivatalok képviselőtestületi munkával összefüggő kiadásait kell elszámolni - pl.előterjesztések előkészítése stb.

Főkönyvi számla

3 811 593

Megnevezés Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Tásr. Tagd. és projekt önrész Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Tásr. Tagd.

2011. évi eredeti ei. 551 2 406

2012. évi terv



551 2 448 800 39 640

551 2 448 800 39 640

700

700

350 2 000

350 2 000

3188

3974

3974

Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása Szigetszentmiklós Városejlesztő Kft működési támogatása


CSSK 2012 évi terv

Szigetszentmiklós Városejlesztő Kft FB díjazása Könyv megjelentetés támogatása Magyar Zarándokút (20Ft×35.012 fő) EVMSZ tagdíj 3 811 593

Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (35.012 fő×10Ft)

3 811 593

TISZK tagdíj

3 811 593

Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj

3 811 593

Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés támogatása

3 821 134

Eü. Eszközbeszerzés támogatása befizetett ip. Adó bevételből

51-52


534 674

542 724

542 724

53


128 984

149 006

149 006

54 211

Gyógyszer vegyszer

5 431 54 411


54 412


54 413


5 461 54 712


54 911

Anyagbeszerzés

70 8 200 160 3 270 700 1 600 7 600 940

54 911 54 913

Balesetveszélyes kábelezés megszüntetése Készletbeszerzés

1 500

25 8 400 160 2 770 700 1 600 7 300 1 050 480 1 505

25 8 400 160 2 770 700 1 600 7 300 1 050 480 1 505

54

Készletbeszerzés összesen:

24 040

23 990

4 300 1 700

4 500 1 700

Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:

7466

6516

Hungarocad térinformatikai rdsz.szoftver köv.

5400

2000

Kisértékű tárgyi eszköz

344 2 000 150

0

23 990

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások: 55 111


55 112 55 119


55 121

2066

260

13 466

12 716

260

12 456

600

310

12 346 9 000 900 1 080 24 600 132 600 10

300 12 554 9 208 900 1 080 24 600 132 600 10

Térinformatikai rendszer jogszabályküvetés

1200

Vásárolt élelmezés, ballonos ásványvíz Hőségriadó miatti ásványvíz

552 121

Bérleti és lízing díjak -OTP épület bérleti díja -Irodakonténer bérleti díja -Optikai kábel bérlés -Router bérlés -Fénymásoló bérleti díj -Egyéb bérleti díj: OTP fiók, vízadagoló, szennyfogó szőnyeg -Pálfi Autójavító Bt. :Felsőtag ügyfélszolg.bérleti díj -Aries Kft. Konténer bérleti díj (szemétszáll.)

6 256

2066

1250

Kommunikációs szolgálatatás összesen:

260

2 000 1 250 1 200 1 806

GovSys jogszabálykövetés Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Zimbra,weblap)

4 500 1 700

310 300 0

12 554 9 208 900 1 080 24 600 132 600 10

-Sportbankett rendezvény terembérleti díj -Terembérleti díj vezetői kirándulás -Terembérleti díj (eseti) -Kardos iskola tornaterem bérleti díj polg.keret 55 213


300

300

55 214


5800

6585

55 215


5250

5260

55 216

Távhő és melegvíz szolgáltatás

4147

2380

55 217


1250

1250

300 6 585 5 260 2 380 1 250

55 218

Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, járművek, klíma, egyéb Ingatlan karbantartás összesen:

5000

5000

5 000

552 183

73




adatok eFt-ban


Főkönyvi számla

Megnevezés

552 183

Karbantartás Hivatal festés mázolás

552 183

PMH, okmi Ügyfélszolg. Elektromos hálózat javítási ktge

552 183

Előző évek beruházási, felújítási garanciális visszatartás

552 191


552 195

Eseti gondnoki díjak

552 197

Szakértői díjak, tagsági díjak összesen: -ECI-Fischer Kft. Szakértői díj


400

2012. évi terv


400 30427

510

510

1000

1000

36 231 2 400

36 903 2 400 3 000

3 200 711 960 3 600 3 840

2 362 711 960 3 600 3 840

-Geodolit értékbecslés


400 30427

14 300

-IVS Kézikönyv módosítása -Belső ellenőrzési szakértés -Diesel-Land Kft (Cafetéria) -Dr.Úri József -dr. Bardócz Kálmán jogi tanácsadás -Lestár Sziget Kft. Tűz,közb.tanácsadás


CSSK 2012 évi terv

510 1 000 22 603 2 400 3 000 0 2 362 711 960 3 600 3 840

0

0

3 013 1 213 1 800

0

0

1 685 550 250 35 800 50

0

0

1 246 1 000 5 150 1 650 3 500

0

0

0

0

-Lawand Kft. Bucka tó kiegészítő feltárása -KMOP projektmenedzsment költsége -Pedagógiai szakmai napok + egyéb szakértés -Munkavédelmi és Tűzvédelmi feladatok ellátása

3 200 2 500 960

500 960

0 500 960

-Pályázati tanácsadás -Projekt iroda tevékenységéhez kapcsolódó szakértői díjak -Indikátorok teljesítése (projekt iroda)

5 000 8 000

-Sólyapálya -Aries Kft.stratégiai jövőkép -Tell Vilmos szakértés -KEK szabályzat ellenőrzés -Statisztikai szakvélemény -Vadász Kft,Ad-Kö Kft.: Adótanácsadás -Környezetvédelmi program 2011-2016 -Geodéziai felmérés (Globe Land) -Településfejlesztési koncepció -Könyvvizsgálat: dr. Schmidt Géza -Elős Lépés Kft..: Kataszter tanácsadás

1 500 360

- Energiahatékonysági szakértés -Közbeszerzési tanácsadás -Közbeszerzési szakértés

1 500 650 2 620 10 800 3 000

1 500 650 2 620 10 800 3 000

-Egyéb (Eco-Log:közbeszerzési szakértés,apai kapcsolattartás)

5 521 971


552 198

Postaköltség

552 199

Egyéb szolgáltatás (eseti): -Irattár rendezés, selejtezés -Egyéb szolgáltatás (eseti megrendelések)

1 350 20 000

20 000

4 800 3 000 1 800

3 013 1 213 1 800

1 685 550 250 35 800 50

1 685 550 250 35 800 50

20 000 0

-ISTKB debreceni tanulmányút 5 521 991

Egyéb szolgáltatás (rendszeres): -OBJEKTOR Kft. Riasztó felügyelet -Takarnet program igénybevétele: -Reprográfiai díjak.1800*12hó -Takarító szolgáltatás 180 napra -Egyéb (hangosítás lakossági fórumokon, caf.rdsz.szolg.díja) -Dolgozók sportcélú támogatása Földhivatali bejegyzés szolgáltatási díja

5 531

Vásárolt közszolgáltatás :Üzemorvos,

5 700 2246

Vásárolt közszolgáltatás :menedzserszűrés Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:

5 700

1246 1000

554 121

-Továbbszámlázott szolg.ÁH belül

555 121

-Továbbszámlázott szolg.ÁH kívül

5 150 1 650 3 500

5 561

Pénzügyi szolgáltatás kiadásai

6 520

8 000

8 000

Szolgáltatások összesen:

128 051

161 689

58 987

102 702

34 566 2 500

44 876 3 240

14 476

30 400 3 240

2 000 200

2 000 200

5 611 111

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája

5 150 1 650 3 500

0

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fordított áfája 56 211

Belföldi kiküldetés

56 212

Külföldi kiküldetés

74

2 000 200




adatok eFt-ban


Főkönyvi számla

Megnevezés

56 213

Reprezentáció összesen:

562 131

Polgármesteri reprezentáció

562 133

Ajándéktárgy reprezentáció

562 134

Hivatali reprezentáció Egyéb dologi kiadások összesen: -Egyéb hírdetés, reklám -Népszámlálással kapcsolatos kiadások -Hivatali szakmai tanulmányút

56 319

-Köztisztviselői nap (500 eFt)

56 319

- Nyugdíja köztisztviselők Karácsony Napja

56 319

-CÖK elnükének temetési költsége

56 319

-Pedagógus nap (750 eFt)

563 191

Egyéb különféle dologi kiadás (továbbképzés)

563 192

Egyéb különféle dologi kiadás (késedelmi kamat)

56 319

Nagyterem dekoráció, szőnyeg tisztítás

56

Kiküldetés, reprezentáció, reklám összesen:



2012. évi terv

3 000

3 000

1 500 1 500

1 500 1 500

10 000 2 000 3 000 3 000 1 000

4 700 2 000

1 000

1 000




CSSK 2012 évi terv

0

3 000 0 1 500 1 500

0

0

1 000

3 700 2 000

0

0

0 1 000 700

1 000 700 1 000

1 350

1 350 240

15 200

240 11 490

1 000

10490

0

0

204 357

245 285

74 463

170 822

0

0

57 213

Rehabilitációs hozzájárulás (117fő*0,05*964500)

5 000

7 000

7 000

57 211

1 941

3 800

3 800

57 214

Munkáltató által fizetett SZJA Helyi adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettség (OTP iroda építményadó, idegenforgalmi adó)

653

500

500

57 219

Befizetési kötelezettség (autópálya matrica)

572 192

Biztosítás: vagyon,felelősség,Casco

572 195 572 194 572 197 572 199

Kártérítés (építési tilalom) Hatósági díj (földhivatali díjak,jelzálog törlési díjak) Egyéb (pályázati regisztrációs díj) Földvédelmi járulék

3 400 3 000 800

3 500 4 000 800

2 400 4 000 800

573 121

ÁH-n kívüli felh.c.kamat

44 588

572 198

Közbeszerzési pénzbírság

82 708 600

82 708 600

57

Egyéb folyó kiadás összesen:

59 382

102 908

90 508

12 400

0

0

59 211

Általános Tartalékok

10 000 10 000

10 000 10 000

10 000 10 000

0

0

0

5 000 1 000 4 000 3 000 2 000

5 000 1 000 4 000 3 000 2 000

5 000 1 000 4 000 3 000 2 000

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

4 550 5 000 2 000

4 550 5 000 3 080

4 550 5 000 3 080

1 400 650

1 400 650

1 400 650

7 380

7 380

Költségvetési általános tartalék (pénzü.biz.hatásköre) Általános tartalék összesen: 59 212

1 100

Céltartalékok Gazdasági Bizottság Bizottságok Pályázati Tartaléka OINB - Testvérvárosi Keret Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Sportnapok rendezésére Gasztronómiai hét ISTKB ajándékvásárlási keret Ifjúsági keret (ISTK Bizottság hatásköre) Civil keret (ISTK Bizottság hatásköre) ISTKB -elkülönített- későbbiekben felhasználandó keret Elkülönített-későbbiekben teljesülő feladatok Képviselői keretek 350 eFt*13 fő Polgármesteri keret Közcélú foglalkoztatás Bérkompenzáció Különböző díjak adományozására Városi díjak adományozására Kisebbségi önkor. Központi támogatása Kisebbségi Önkormányzatok finanszírozásának céltartaléka Városi fórum megtartása (civilekkel és vállalk.kapcs.) 2011. évi népszámlálási feladatok Előre nem látható feladatok -Aries Peres eljárás céltartaléka

75




adatok eFt-ban

841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

Ezen a szakfeladaton 2012-től az önkormányzati hivatalok képviselőtestületi munkával összefüggő kiadásait kell elszámolni - pl.előterjesztések előkészítése stb.

Főkönyvi számla

Megnevezés



2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Intézmények 13 havi bér + járuléka EGOMIR Intézmények 13. havi + járuléka Bíró L.Ált.Isk. Intézmények 13 havi + járuléka Városi Könyvtár CSSK 13 havi bér + járuléka Céltartalék Tűzoltóság keresetkiegészítés Céltartalék PMRFK gépjárműiinek üzemeltetésére

1 000

1 000

1 000

0

0

30 000 20 000 0 1 000 91 060 0

30000

0 1 000 91 060 0

12 000

12 000

71 222

10 000 1 300 5 000 8 000 30 000 66 300

192 033 120 811 71 222 1 269 953

2010. évre önkormányzati dolgozók szabadidő és sport célú tev.tám. Intézmények céltartaléka

20 511

Normatív és állami támogatás év végi elszámolásának céltartaléka Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka

200

CSSK OFA pályázat Utófinanszírozott pr.megelőlegezés 2011-2012. évre 7500-7500 eFt Városi bölcsőde működési céltartaléka

7 500 30 000

ÁJTI 2010. évi működési céltartaléka - sportlétesítmény ÁJTI 2010. évi működési céltartaléka - óvoda

20 000

Városi Könyvtár művelődési programkeret pótfedezet elkülönítés Hajdúszoboszlói rehab.gyógyüdülés Céltartalék összesen Szobor állításra elkülönített céltartalék Intézmények eszközfejlesztési kerete (ebből:3*1MFt.DSK) és szakmai fejlesztési normatíva Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek Környezetvédelmi Alap (Talajterhelési díj várható bevétele (csak környezetvéd.felad.-ra haszn.) Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész 2010. évi 32.223*150) Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész 2009. évi 31.529*150) Orvosi ügyelet fejlesztésére keret

1 000 110 811 12 000 4 000

Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék

25 000 8 000

Groupius Zrt.közérdekű célra átvett pe.visszautalása Felhalmozási tartalék összesen Tartalékok mindösszesen: Működési tartalékok Felhalmozási tartalékok


0

0

0

10 000 1 300 5 000 8 000 30 000 66 300

0

0

0

167 360 101 060 66 300

167 360 101 060 66 300

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 368 491

483 738

884 752

0

0

7 500 9 562 5 160

Vízbázisvédelem támogatása Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra

20000

76




adatok eFt-ban

841 127 Heliy nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi kisebbségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján, a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés



2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Ügyviteli számítástechnikaieszköz (NÖK laptop) Egyéb gép,berendezés (NÖK iPhone) Beruházás összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházás áfa: 51-52


53


624

37

Támogatásértékű működési kiadás

120

3 811 594

Működési célú pénzeszköz átadásd ÁH-n kívülre

2 310

1 644

Gyógyszer beszerzés 5 431

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés

54 412


54 413


54 712

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

5 481

Munkaruha, védőruha

54 911

Anyagbeszerzés

54 913

Készletbeszerzés

55 111

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

55 112


55 119

Kommunikációs szolgáltatás

55 121

Vásárolt élelmezés

552 129

Bérleti és lízingdíjak

55 213

Szállítási szolgáltatások

55 215

Villamosenergia szolgáltatások

55 216

Távhő szolgáltatás

55 217

Víz- és csatornadíjak

552 183

Ingatlan karbantartás

552 191

Szemétdíjak, folyékony hulladék

552 198

Posta költség

552 199

Szolgáltatási kiadások (eseti kiadások pl:CÖK tábor)

555 121

ÁH-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás

5 561 56 211

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

56 212


562 133


562 134

Reprezentáció

562 142 56 319

Hírdetés, reklám Egyéb különféle dologi kiadás

850 34 366

561 111


797

57 219

Egyéb folyó kiadások

57 214

Helyi adó, egyéb befizetés



130 19 20 20 50 34

216 120 84 20 230 14 160 13 13 30 779

20 120 310

183

9 330

77




adatok eFt-ban

841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Itt kell megtervezni és elszámolni az adók, illetékek, járulékok, járulék jellegű bevételek megállapításával, beszedésével, nyilvántartásával, végrehajtásával, visszatérítésével, kiutalásával és ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés


2012. évi terv



51-52


47 426

47 426

53


11 778

11 778

5 431 54 411


800 20

800 20

54 412


54 413


5 461 54 712


54 911 54 913

Anyagbeszerzés Készletbeszerzés

300 30 300

300 40 300

800 20 0 0 0 300 40 300

54


1 450

1 460

55 111


55 112


55 119

Egyéb kommunikációs szolgáltatás (pl:adóbevllási pr.karb.)

450 150 200

450 150 200

55 214


55 215


55 217


55 218

Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, járművek, klíma, egyéb

500 250 200 400

300 250 200 400

552 191


40

40

552 197

Szakértői díjak:

150 2 500

150 2 500

150 7 000

7 000


-Diesel-Land Kft (Cafetéria, iparűzési adó ellenőrzés) -Adóügyi iroda szakértés és értékbecslés 5 521 971


552 198

Postaköltség

5 521 991

Egyéb szolgáltatás (rendszeres): -LGT-NET Kft.adósok kapcs.postáz.feladatok -Egyéb (iratok zúzása stb.)

2 500 150

2500

120

120

4 056

4 324

0

150

-Ingatlan értékbecslés (Globe Land) Vásárolt közszolgáltatás

561 111


563 191


57 211


57 219

Díjak, egyéb befizetési kötelezettség (Hitelezői igény)

572 194

Hatósági díjak (jelzálog törlési díjak)


65

20 316

79 613

78

0

0

0

0

4 324 0 150 0 0 0 65

150

50


450 150 200 0 300 250 200 400 0 40 0 0 150 2 500 0 0 7 000 0 0 0 0 2 500 150 0 0 0 120 0

-Ingatlan értékbecslés (Geodolit)

5 531

1 460

CSSK 2012 évi terv

0

79 613




adatok eFt-ban

841 173 Statisztikai tevékenység Itt kell megtervezni és elszámolni az adatok, statisztikai módszerekkel történő felvételével, feldolgozásával, tárolásával, átadásával, átvételével, elemzésével, szolgáltatásával, közlésével valamint közzétételével kapcslatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

52


53


5 431

Irodaszer

54 712


54 911

Anyagbeszerzés

54 913

Készletbeszerzés

5 561

Pénzügyi szolgáltatás kiadásai

5 611 111

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa

562 133


562 134

Reprezentáció

56 319

Egyéb különféle dologi kiadás



2012. évi terv


0


0

0

CSSK 2012 évi terv


0

0

841 191 Nemzeti ünnepek programjai Itt kell megtervezni és elszámolni a nemzeti és hivatalos állami ünnepek (március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a) programjaival kapcsolatos kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

552 129


5 521 991

Egyéb rendszeres szolgáltatás

561 111


56 319

Egyéb különféle dologi kiadás



2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


50 13


63

0

0

0

0

0

841 192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Itt kell megtervezni és elszámolni a nemzeti és állami ünnepnek nem minősülő ünnepi megemlékezések (május 9., május utolsó vasárnapja, a Magyar Hősök Emlékünnepe, június 16., október 6., november 4., nemzeti gyásznap; az EU-hoz történő csatlakozás évfordulója) és más kiemelt fontosságú központilag szervezett állami rendezvények, programok, valamint országkép-építéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

51-52


53


5 431

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés

54 911

Anyagbeszerzés

54 913

Készletbeszerzés

552 129


552 197

Szakértői díjak

552 199

Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres)

5 521 991

Egyéb rendszeres szolgáltatás

561 111


562 133


562 134 562 142 56 319

Reprezentáció Hírdetés, reklám Egyéb különféle dologi kiadások (virág)




2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


10 5

100 60 44

219

79

0

0

0

0

0




adatok eFt-ban

841 401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok és költségvetési szerveik közbeszerzéseivel összefüggő előkészítői, bonyolítói, egyéb szakértői szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

12 541

Bucka-tó kármentesítése közzétételi díj

12 641

Temető u. -Sport u. felújítás közzétételi díj

18 111

Felújítás áfája

13 151

Ügyviteli számítástechnikai eszköz beszerzés

182 111

Beruházás áfája

51-52


53


552 197

Szakértői díjak: -Vörös Katalin közbeszerzési tanácsadás -Közbeszerzési szakértés

561 111


562 142

Hírdetés, reklám (közzétételi díjak)

56 319

Egyéb különféle dologi (előző évi közzététlei díj)

563 191

Egyéb különféle dologi (továbbképzés)

572 194

Hatósági díj

572 198

Közbeszerzési pénzbírság



2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


14 400 3 000 4 350

500


22 250

0

0

0

0

0

841 402 Közvilágítás Itt kell megtervezni és elszámolni a települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés


12 541

Közvilágítás fejlesztése

1 821 111

Áfa

12 541

Vackor bölcsőde közvilágítás fejl.

1 821 111

Áfa

12 541

Hullám, Komp utca közvilágítás

1 821 111

Áfa

11 057 2 764

Beruházás összesen: 55 215

Villamosenergia szolgáltatás Közvilágítás

55 215

Csepeli út Shell kút miatti közvilágítás

55 218

Karbantartás,javítás

552 185

Közvilágítási hálózat karbantartása

552 199

Díszkivilágítás (karácsonyi ünnep)

561 111

2012. évi terv

Önkormány POHI zat 2012. évi 2012. évi terv terv

16 000 4 320

16 000 4 320

13 821

20 320

20 320

48 000 253

48 253

48 253

2 000

2 000

2 000


12 563

13 568

13 568


76 637

84 141

84 141

80

CSSK 2012 évi terv


0

0

0

0

0

0

0

0

0




adatok eFt-ban

841 403 Város- , községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Itt kell megtervezni és elszámolni a város- és községgazdálkodás máshova nem sorolható, egyéb feladataival kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés


2012. évi terv




CSSK 2012 évi terv


Térinformatikai rendszer fejlesztése- légi felvételek

1 154

Tervezések: Településszerkezeti terv

1 154

IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése

1 154

Szabályozási terv

12 541

Bucka tó kármentesítése

12 541

Aries Kft.piac üzemeltetése

12 541

Beruházási keretösszeg

1 252

Ingatlan vásárlás 3543/2 hrsz (559/2010. (XII.15.)

12 531 12 531

Solanova mintaház projekt Városi Könyvtár,Szakorvosi rendelő nyílászáró csere

4 320

320

320

10 000 350

10 000 350

49 748

49 748

12 390

12 390

6 500

6 500

128 158 32 040

79 308 19 219

79 308 19 219

64 000 16 000 16 000 4 000

21 654 5 846 15 748 4 252 4 365 1 179 3 150 850 48 425 13 075

21 654 5 846 15 748 4 252 4 365 1 179 3 150 850 48 425 13 075

80000

93342

20 000

25 202

100

100

1 544 600 200 660 84

960

105 338 18 500

Szociális bérlakás állomány bővítése

1 821 111

Beruházások összesen: Beruházások ÁFA-ja összesen:

0

0

0

93342

0

0

0

25 202

0

0

0

0

0

0

0


Keretösszeg a 2012. évi felújítási munkákra

181 111 12 641

Felújítás áfája Havaria keret felújításokra

181 111

Áfa

181 111

Árpád utcai HÉV megálló környezetének felújítása Áfa Őstermelői piac felújítása Áfa Lakás és naem lakás céljáró szolg. Épület, építmémny felújítás Áfa Felújítások összesen: Felújítások áfája:

55 111


55 112


552 129

Bérleti és lízingdíjak -Katasztrófavédelmi iroda bérleti díj -Teniszpálya bérleti díj -Antenna Hungária Terület bérleti díj

55 213 55 213

-Árokóvó bérleti díj Szállítási szolgáltatás (Auchan busz) Szállítási szolgáltatás (Bucka busz)

55 215

Villamosenergia-szolgáltatás

552 181 552 183 552 192 552 194 552 194 552 196 552 199 5 522 991 5 522 991 5 531

Parkfenntartás Ingatlan karbantartás Szúnyogírtás Dögszállítás, ebbefogás (eseti megrendelés) Ebek összeírása Utcanév tábla kihelyezése Egyéb szolgáltatás (díszkivilágítás szerelése) Egyéb nem tervezői szolgáltatás Aries Kft. Zöld szám működtetése Vásárolt közszolgáltatás

561 111 562 142 56 319

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Hírdetés,reklám Egyéb különféle dologi kiadás

572 194

Hatósági díj


14 310

100

660

300 660

660

546 13 800

546 13 800

500 1 350 1 000 1 000

300 300

10

500 1 350

6 504 400 15

6 504 400

500 1 350 1 000 1 000 0 6 504 400

6 435

7 063

6 955

108

292 366

250 294

249 786

508

1 000

81




adatok eFt-ban

841 902 Központi költségvetési befizetések Itt kell megtervezni és elszámolni a törvényben meghatározott célra fel nem használt maradványok befizetését, illetve a központi költségvetés részére teljesített egyéb, nem szakmai célú befizetésekkel kapcsolatos kiadásokat.

Főkönyvi számla

57 119


Megnevezés

2012. évi terv


Állami támogatás többletigénye (visszafizetési kötelezettség)

3 000

5 000

5 000


3 000

5 000

5 000


0

CSSK 2012 évi terv


0

0

841 906 Finanszírozási műveletek Itt kell megtervezni és elszámolni azokat a befektetési célú finanszírozási bevételeket és kiadásokat, melyek a költségvetési hiány finanszírozását, illetve a költségvetési többlet évközi hasznosítását szolgálják: idesorolandó a hosszú és rövid lejáratú hitelekhez (kivéve a likvid hitelek), a hosszú lejáratú kötvénykibocsátáshoz, továbbá a befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz (kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) kapcsolódó pénzügyi műveletek. Nem szerepeltethető a finanszírozási szakfeladat kiadásai és bevételei között.

Főkönyvi számla

43 121

Megnevezés


2012. évi terv


Fejlesztési célú hitel törlesztése

64 000

64 000

64 000


64 000

64 000

64 000


0

CSSK 2012 évi terv


0

0

841 907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által kapott intézményfinanszírozást.

Főkönyvi számla

Megnevezés


2012. évi terv



CSSK 2012 évi terv


Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek finanszírozása: 1648800

1771702


266301

274182

37 111

Városi Könyvtár

129659

131800

1 771 702 274 182 131 800

37 111


286936

37 111


1 042 880

1042880,16

37 111

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő Szolgálat

66347

66347

372 115

Előző évi műk.c.pénzeszköz átadás

3 286 911

3 286 911

37 111

EGOMIR

37 111


2 331 696

82

0

0

0




adatok eFt-ban

842 155 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok máshova nem sorolható két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataival (így különösen: testvérvárosi kapcsolatokból fakadó programok, tevékenységek stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

5 531


5 461

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

552 129

Bérleti és lízingdíj bevételek

55 213 552 199

Szállítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatás (Szállás Szabacsi napon)

5 561 561 111 56 121

Pénzügyi szolgáltatás kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Belföldi kiküldetés

56 122


562 133


562 134

Reprezentáció

562 142

Hírdetés, reklám

56 319

Egyéb különféle dologi kiadás (virág)

57 211


57 214

Helyi adók, egyéb befizetési kötelezettség

5 741 111

Árfolyamveszteség




2012. évi terv



CSSK 2012 évi terv

850 210

210

212

40

40

1 062

250

250

0

0

0

842 421 Közterület rendjének fenntartása Itt kell megtervezni és elszámolni a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

13 152

Közterület felügyelők iroda kialakítás

13 251

Közterület felügyelők motor vásárlás


Beruházások összesen. 1 821 111


2012. évi terv


0


CSSK 2012 évi terv

0

0

0

22 379

22 811

22 811

6 378

4 533

4 533

0

0

0

0

Beruházások áfája Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

54 211 5 431

Gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány

54 411 54 412 54 413

Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó

5 461

Hajtó és kenőanyag összesen: -Mezőőrök -Közterület felügyelők

1 400 1 000 400

83

600

600

800 300 500

800 300 500

0




adatok eFt-ban


Főkönyvi számla

Megnevezés

54 712


5 481

Munkaruha (közterület felügyelők, mezőőr)

54 911

Anyagbeszerzés

54 913

Készletbeszerzés

55 111

Nem adatátviteli célú távközlés díja

55 112


55 119

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

55 211 55 214 55 215 55 217 552 191

Vásárolt élelmezés Gázszolgáltatás Villamosenergia-szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Szemétdíjak

55 218

Egyéb karbantartás (motor)

552 197

Szakértői díjak - cafetéria rdsz.karb.

5 521 971

Tanfolyam díjak

552 198

Posta költség

552 199

Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres) - irat zúzás

5 521 991

Egyéb szolgáltatás (rendszeres) - cafetéria utalványok szolg.díja

561 111


56 211


563 191


5 531

Vásárolt közszolgáltatások( üzemorvos)

57 211


572 192

Biztosítási díj

572 194

Hatósági díjak



2012. évi terv


1 880 30 50

1 500 60 30

1 500 60 30

200 50

250 50

250 50

CSSK 2012 évi terv


0 15 100 0 0 0 300 0

15

15 100

300 50

300

1 008

1 037

1 037

50

50

70

85

85

180 100 15

180 100

180 100

34 105

32 501

5 157

84


27 344

0

0




adatok eFt-ban

842 428 Bűnmegelőzés Itt kell megtervezni és elszámolni a „Társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája” cselekvési programjában foglalt feladatok végrehajtásával, a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés


2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv



Térfigyelő rendszer bővítése

1 821 111

Áfa Rendőrkapitányság részére gépjármű vásárlás Áfa

3 560 890

Beruházások összesen:

4 450

0

0

37

Pest megyei rendőrkapitányság (adományozási szerződés)

1 000

2 000

2 000

51-52


9 685

11 360

11 360

53


2 615

3 067

3 067

5 431

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

5 431

Hajtó,- és kenőanyag beszerzés

800

1 500

1 500

552 129

Bérleti díjak (oszlopbérlet)

55 215

Villamosenergia-szolgáltatás díja (térfigyelő kamera)

600

600

600

55 218

Térfigyelő rendszer eseti karbantartása

55 218

Térfigyelő rendszer karbantartása

55 218

Rendőrségi gépkocsi karbantartása

760 200

760 400

552 196

Utca és kresz tábla kihelyezés

760 0 400 0

561 111


590

880

880

562 134

Reprezentáció

20 700

20 567

6 140

1 821 111


0

14 427

0

0

0

0

842 429 Baleset megelőzés Itt kell megtervezni és elszámolni a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelőzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés



2012. évi terv


552 196

Kresz-és utcatáblák, útfelügyelet átalány

8 000

6 500

6 500

561 111


2 000

1 755

1 755

10 000

8 255

8 255


0

CSSK 2012 évi terv


0

0

842 541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel (megelőzés, riasztás, kitelepítés,minősített időszaki tevékenységek, helyreállítás stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

54 911

Anyagbeszerzés

55 211


552 191

Szemétdíjak

552 199

Egyéb szolgáltatás

561 111 562 134

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Reprezentáció



2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


10 10

6


26

85

0

0

0

0

0




adatok eFt-ban

852 000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez.

Főkönyvi számla

Megnevezés

12 631

Felújítások: Bíró Lajos Iskola megsüllyedés helyreállítása

181 111

Áfa

12 631

Kardos iskola tornaterem korszerűsítés

181 111

Áfa

12 631

Batthyány Gimnázium hőkozpont kialakítása

181 111

Áfa

12 631

József Attila tetőszigetelés

181 111

Áfa

12 631

Intézmények felújítási munkái

181 111

Áfa Felújítások összesen:

181 111

Felújítások áfája összesen:


2012. évi terv


20 000 5 000 0 0 0 0

16 063 4 337 15 328 3 832

16 063 4 337 15 328 3 832

20 000 5 000

31 391 8 169

31 391 8 169

734 066 1 224 896 25 362 5 280

734 066 1 224 896 25 362 5 280

40 000 1 483 400

14 100 4 100 175 909 744 695

14 100 4 100 175 909 744 695

35620

6830

6 830

35 000 4 800

1 749 11 873 26 495 157 805 30 523

1 749 11 873 26 495 157 805 30 523

1 629 734 407 433

3 163 683 854 194

56 438 7 116 1 644 5 028 5 000 28 800 8 850



CSSK 2012 évi terv

0 0

0 0

0 0

3 163 683 854 194

0

0

0

59 956 7 116 1 644 5 028 7 000 28 800 10 368

59 956 7 116 1 644 5 028 7 000 28 800 10 368

0

0

0

2 000 9 300 2 200

2000 9765

2 000 9 765

2 880

7 200

7 200

18 355

19 365

19 365

2 153 940

4 155 723

4 155 723

0

0

0


Terület vásárlás intézménybővítés céljára

12 531

Előző évi garanciális visszatartások

12 531

ÁJTI "B" ütem Általános Iskola

12 532

ÁJTI "B" ütem Általános Iskola ÁJTI beruházás pótmunkák

12 531

12 531

ÁJTI tervezői pótmunkák ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés és bonyolítás

12 531

ÁJTI résztervezői művezetés költsége Városfejlesztő Kft.

12 531

Óvoda építése

12 531

Sportcsarnok építése

12 531

ÁJTI elektromos hálózat

12 531

Energaihatékonyság fokozása az intézményekben

12 531 12 541

Megújuló enregiahordozó József Attila futópálya építése

12 541

Intézmény felújítás

12 541

ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó gázkiváltás

12 541

ÁJTI beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat

12 541

Sportpálya építése

12 541

Környezetrendezés

12 541

Telken kívül építendő Szebeni út ÁJTI-hoz kapcsolódó szakaszának terveztetése 10/2010 (I.22.) sz.hat.

12 531

12 541

30 914

ÁJTI létesítése előre nem látható kiadások Beruházások összesen: Beruházások áfája: 54 913

Készletbeszerzés

55 121


552 129

Bérleti díjak: -Intézmények világítási berendezések bérlése -Intézmények világítási berendezések bérlése -Intézmények fűtési berendezések bérleti díja -Iskolások úszásoktatása bérleti díj -Szilmó Kft. Szivárvány óvoda bérleti díja -Konténer óvoda bérelti díja

55 218

Karbantartás,javítás (ÁJTI fütési anyagktg.)

552 183

Fűtési rendszerek karbantartásának anyagköltsége

552 183 552 197 552 199

Intézm. fűtésrendszerének felügyelete Szakértői díjak (ÁJTI működése - Lartech Kft.) Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres, eseti megrendelés)

5 521 991

Egyéb szolgáltatás (rendszeres)- úszásoktatás

600

Továbbszámlázott szolgáltatás 5 531

Vásárolt közszolgáltatás (Beszélj Velem Alapítvány)

561 111



86




adatok eFt-ban

854 234 Szociális ösztöndíjak Itt kell megtervezni és elszámolni a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak szociális alapon, akár rendszeres, rendkívüli szociális ösztöndíj formájában, akár Bursa Hungarica Ösztöndíj vagy alaptámogatás formájában nyújtott pénzbeli juttatását az ehhez kapcsolódó egyéb bevételekkel és kiadásokkal együtt.

Főkönyvi számla

5 832 194


Megnevezés

2012. évi terv


BURSA ösztöndíj

2 600

2 600

2 600


2 600

2 600

2 600



CSSK 2012 évi terv

0

0

0

854 236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Itt kell megtervezni és elszámolni minden egyéb, a hallgatóknak hallgatói jogviszonyukra tekintettel nyújtott, más szakfeladatba nem tartozó pénzbeli juttatását (intézményi ösztöndíjak, nemzetközi ösztöndíjak, stb.). A szakfeladaton sem tervezni, sem elszámolni nem lehet a hallgatóknak munkavégzésre irányuló bármilyen jogviszonyon alapuló kifizetést (pl. hallgatói munkadíj), vagy hallgatói munkadíjnak nem minősülő, a szakmai gyakorlat során, arra való tekintettel fizetett díjazást.

Főkönyvi számla

5 832 197

Megnevezés


2012. évi terv


Tanulói ösztöndíj pályázat

600

700

700


600

700

700



CSSK 2012 évi terv

0

0

0

880 000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 88 ágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Főkönyvi számla

12 531 1 821 111 12 531 1 821 111

Megnevezés

Új bölcsőde létesítése Áfa Vackor bölcsőde eszközbeszerzés

2012. évi terv



CSSK 2012 évi terv

141870 35468

117588 31749

117588 31749

141870 35468

117588 31749

117588 31749

0

0

0

8088

15588 7500 8088

0

0

0

8088

15588 7500 8088

185 426

164 925

164 925

0

0

0

Áfa Beruházások összesen: Beruházások áfája

552 129



Bérleti és lízingdíjak összesen: -Ideiglenes bölcsőde bérleti díja (Dunaág Intertrade Kft.) -Ideiglenes bölcsőde bérleti díja (Szabó Andrea)

54 913 55 218 552 197 552 199

Készletbeszerzés Karbantartás Szakértői díjak (Spányi és Jakab) Egyéb szolgáltatás - területőrzési díj

561 111


572 194

Hatósági díj


87




adatok eFt-ban

882 111 Aktív korúak ellátása Itt kell megtervezni és elszámolni a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés

5 831 111

Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottak

5 831 113

Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak

5 831 121 5 831 123

Rendelkezésre állási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő tám.


2012. évi terv

8 400 5 700

14 100


22 745 12 636

22 745 12 636

22 230

22 230

57 611

57 611


0

CSSK 2012 évi terv


0

0

882 112 Időskorúak járadéka Itt kell megtervezni és elszámolni a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres járadékkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

583 113

Megnevezés


2012. évi terv


Időskorúak járadéka

900

1 932

1 932


900

1 932

1 932


0

CSSK 2012 évi terv


0

0

882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

5 831 141

Lakásfenntartási támogatás (Normatív)

5 831 142


2012. évi terv


Adósságszolg.rész.lakásfennt.támogatás

12 000 2 500

16 200 4 968

16 200 4 968


14 500

21 168

21 168


0

CSSK 2012 évi terv


0

0

882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

58 311 491 583 121

Megnevezés


2012. évi terv


Lakásfenntartási támogatás-nem normatív Szemétszállítási támogatás (Szoc.Biz)

10 000 10 000

10 000

10 000


20 000

10 000

10 000

88


0

CSSK 2012 évi terv

0


0




adatok eFt-ban

882 115 Ápolási díj alanyi jogon Itt kell megtervezni és elszámolni a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén biztosított rendszeres anyagi hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés

552 197

Szakértői díjak (ápolási díj szakértése)

561 111


5 831 161 5 831 162

Ápolási díj visszaigényelhető rész Ápolási díj

17 840

Foglalkoztatói járulék: ápolási díj után 24 %


2012. évi terv


18 408

18 408

18 408

18 408

CSSK 2012 évi terv


6 720


24 560

0

0

0

882 116 Ápolási díj méltányossági alapon Itt kell megtervezni és elszámolni a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére az önkormányzat döntése alapján, méltányossági alapon biztosított rendszeres anyagi hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés


2012. évi terv


53 612

Ápolási díj TB

5 831 162

Ápolási díj önkormányzati rendelet alapján

30 160

37 590

37 590


37 360

37 590

37 590

CSSK 2012 évi terv


7 200

0

0

0

882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Itt kell megtervezni és elszámoln a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára folyósított pénzbeli ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

56 319 58 311 811

Megnevezés



2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (előző évi) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás


0

0

0

0

0

0

882 119 Óvodáztatási támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni az óvodáztatási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

5 831 183

Megnevezés


2012. évi terv


Óvodáztatási támogatás

1 000

1 000

1 000


1 000

1 000

1 000


0

CSSK 2012 évi terv


0

0

882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott eseti támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

58 311 491

Megnevezés


Lakásfenntartási támogatás


0

89

2012. évi terv


8 256

8 256

8 256

8 256


0

CSSK 2012 évi terv

0


0




adatok eFt-ban

882 122 Átmeneti segély Itt kell megtervezni és elszámolni a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az önkormányzat rendeletében meghatározott átmeneti segéllyel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

5 521 991 5 611 111

Karácsonyi átmeneti segély szolg.díja Áfa

5 831 171 58 311 711

Átmeneti segély Átmeneti segély (tüzelő)

58 312 223

Egyéb term.juttatás (karácsonyi átm.segély)

58 312 235

Kríziskeret cigány családok támogatására




2012. évi terv


14 000

11 200

11 200

2 000

2 000

1 000 17 000

1 000 14 200

2 000 1 000 14 200

0

CSSK 2012 évi terv


0

0

882 123 Temetési segély Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott temetési segéllyel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

5 831 172

Megnevezés



2012. évi terv


Temetési segély

12 000

13 035

13 035


12 000

13 035

13 035

0

CSSK 2012 évi terv


0

0

882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

583 125

Természetben nyújtott ellátások - gyermekétk. (szakfeladat módosulás)

5 831 184

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5 831 251

Nyári gyermekétkeztetés



200 1 000

1 200


2012. évi terv


250 1 000

250 1 000

4 000

4 000

5 250

5 250

0

CSSK 2012 évi terv


0

0

889 967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni a súlyos mozgáskorlátozott – tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes – személyek gépkocsiszerzési és -átalakítási támogatásával, továbbá a közlekedési hátrányok kompenzálását célzó évi egyszeri közlekedési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

5 831 191

Megnevezés



2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Mozgáskorlátozottak támogatása


0

90

0

0

0

0

0




adatok eFt-ban

882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Itt kell megtervezni és elszámolni önkormányzat által rendeletében meghatározott módon nyújtott, máshova nem sorolható egyéb eseti pénzellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

27 324

Működési kölcsön nyújtása (átmeneti kölcsön)

3 821 141

Közmű beruházások támogatása (Szoc.Biz.)

58 321 221

Gyógyszerköltség átvállalása

56 319

Egyéb különféle dologi kiadás (előző évek rendezése)



2012. évi terv


1 000

1 000

1 000

800

800

800

1 800

1 800

1 800


0

CSSK 2012 évi terv


0

0

882 201 Adósságkezelési szolgáltatás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást segítő ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

583 115

Adósságkezelési támogatás

56 319

Egyéb különféle dologi kiadás (előző évi)



2012. évi terv


16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000


0

CSSK 2012 évi terv


0

0

882 202 Közgyógyellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

583 213

Megnevezés


2012. évi terv


Közgyógyellátás

3 700

1 700

1 700


3 700

1 700

1 700


0

CSSK 2012 évi terv


0

0

882 203 Köztemetés Itt kell megtervezni és elszámolni jogszabályban meghatározott feltételek szerint az elhunyt személynek az eltemettetésre köteles személy hiányában a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat által történő eltemettetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

5 831 225

Megnevezés


2012. évi terv


Köztemetés

1 200

1 600

1 600


1 200

1 600

1 600

91


0

CSSK 2012 évi terv

0


0




adatok eFt-ban

889 109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolodó egyéb szolgáltatások Itt kell megtervezni és elszámolni a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így az időszakos gyermekfelügyeletet, a játszóházat, babamama klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelő szolgáltatást.

Főkönyvi számla

Megnevezés

52

Személyi juttatás

53


5 431

Irodaszer beszerzés

54 911

Anyagbeszerzés

54 913

Készletbeszerzés

55 211


5 521 991 561 111


2012. évi terv



CSSK 2012 évi terv

70 20

100

100

Egyéb szolgáltatás (rendszeres)

500 300

500 100

500 100


222

189 135

189 135

Áfa befizetés 562 134

Reprezentáció

58 314

Gonodzási díj

1 000

1 000

1 000


2 112

2 024

1 000

92

0

1 024


0




adatok eFt-ban

889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás Itt kell megtervezni és elszámolni a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

3 811 593

Tagdíj

51-52

Személyi juttatások összesen:

53

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

5 431


54 411

Könyv beszerzés

54 412


54 413


54 712


5 481

Munkaruha beszerzés

54 911

Anyagbeszerzés

54 913

Készletbeszerzés

54


2012. évi terv



CSSK 2012 évi terv

20

20

20

322 50 23 23 208 400 100 40

400 50

400 50

500 600 100

500 600 100


1 166

1 650

55 111


55 112 55 119

Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások (számítógép távfelügyelet)

276 74 286

150 60 350

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

636

560

55 211


552 129


55 213


55 214

Gázenergia-szolgáltatás díja

55 215

Villamosenergia-szolgáltatás díja

55 217

Víz- és csatorna díjak

55 218

Karbantartás

552 191


552 197

Tagdíjak,szakértés (Lilifilm:pedagógiai ,Coping Bt.pszichológiai)

5 521 971

Tagdíjak,szakértés (Tanfolyam díjak)

552 198 552 199 5 521 991 5 531

Postai levél,csomag,távirat Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás tábor Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás (rendszeres) - caf.utalványok díja Vásárolt közszolgáltatások

50 23 322 180 28 140 32 2 050 200 76 50 100 106

55


3 357

2 956

561 111

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

56 211


562 134

Reprezentáció

1 418 200 30

562 142 563 191

Reklám,propaganda Egyéb különféle dologi kiadás (továbbképzés)

1 000 150 30 32

56


57 211


57 214

Helyi adók, egyéb,illeték

572 194

Hatósági díj

572 192

Biztosítási díj

Egyéb folyó kiadások összesen: Szakfeladat összesen:

0

0

1 650


0

150 60 350 0

0

350 180 70 150 40 2 000

560

0

350 180 70 150 40 2 000 0 66 50 0 50

66 50 50 0

0

2 956

0

1 418 200 30 0 200

200 6 371

7 014

200

390

200

390

0

0

390

0

6 591

7 424

0

0

7 424

0

93

0

0

7 014

0

390




adatok eFt-ban

889 924 Családsegítés Itt kell megtervezni és elszámolni a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés


2012. évi terv

12 631

CSSK épület felújítás

18 111

Felújítás áfa

3 811 593

Tagdíj

51-52


53


5 431


54 411

Könyv beszerzés

54 412


54 413


54 712


5 481

Munkaruha beszerzés

54 911

Anyagbeszerzés

54 913

Készletbeszerzés

54


1 732

1 765

55 111


55 112

Adatátviteli távközlési díjak

55 119

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (számítógép távfelügyelet)

324 86 334

250 90 450

Kommunikációs szolgáltatások összesen:

744

790

27 378 220 32 160

450 220 80 200

55 211


552 129


55 213


55 214

Gázenergia-szolgáltatás díja

55 215

Villamosenergia-szolgáltatás díja

55 217

Víz- és csatorna díjak

55 218

Karbantartás

552 181

Kertészeti munka

552 183

Ingatlan karbantartás

552 191


552 197

Tagdíjak,szakértés -Diesel Land.caf.rendszer karb.

5 521 971

Tagdíjak,szakértés (Tanfolyam díjak)

552 198

Postai levél,csomag,távirat

552 199

Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás - eseti megrendelés

5 521 991 5 531

Egyéb üzemeltetés,szolgáltatás (rendszeres) - caf.utalványok díja Vásárolt közszolgáltatások

55

20

20

44 576

47 812

9 898

12 378

378

400

27 15 252 900 130 30

50 30

50 300


1 723

1 889

561 111

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

56 211


562 134

Reprezentáció

1 293 500 70

562 142

Reklám,propaganda

1 040 450 70 43

563 191


563 192

Egyéb különféle dologi kiadás (késedelmi kamat)

56


57 211


57 214 572 194 572 192

Helyi adók, egyéb,illeték Hatósági díj Biztosítási díj



CSSK 2012 évi terv


20 0 47 812 0 12 378 0 400 0 50 30 0 1 085 200

1 085 200

43 100 300 89 100 150 124

Egyéb folyó kiadások összesen:


0

0

1 765

0

250 90 450 0

0

790

0

450 220 80 200 0 0 50 300 0 89 300 0 200

89 300 200 0

0

1 889

0

1 293 500 70 0 400

400

5 802

6 707

820

700

820

700

0

0

700

0

61 116

67 617

0

0

67 617

0

94

0

0

6 707

0

700




adatok eFt-ban

889 935 Otthontermetési támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni a Gyvt. alapján az átmeneti, illetve tartós neveltként nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

3 822 133


Megnevezés


2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Otthonteremtési támogatás


0

0

0

0

0

0

889 942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés


2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv



Szociális városrehabilitációs alap

1 822 111

Áfa

194 242

Kamatmentes kölcsön (Lakásépítési támogatás)

38 214 3 822 141

Lakáshozjutás támogatása (árvízkárosult család részére) Lakóépületek energiatakarékos felújítása

3 822 143

Lakossági közmműfejlesztés támogatása


1 500

1 000

1 000

1 500

1 000

1 000

0

0

0

889 943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Itt kell megtervezni és elszámolni a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

5 562

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

572 194

Hatósági díj




2012. évi terv

0

0


0

0

CSSK 2012 évi terv


0

0

890 216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok ifjúsági programjaival, kezdeményezéseivel illetve támogatásukkal kapcsolatok bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

552 197

Szakértői díjak

561 111


56 211


562 133

Ajándék reprezentáció

562 134

Reprezentáció



0

95


2012. évi terv

0


0

0

CSSK 2012 évi terv

0


0




adatok eFt-ban

890 222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, prograok, valamint támogatásuk Itt kell megtervezni és elszámolni az idősügyi önkormányzati kezdeményezésekkel, programokkal, valamint támogatásukkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés

2012. évi terv


53


55 223


250

300

300

58 312 222

Időskorúak születésnapi köszöntése

800

900

900

552 199

Egyéb szolgáltatás (gyógyüdültetés)

561 111


63

81

81

562 134

Reprezentáció

56 319

Egyéb különféle dologi kiadások

57 211


1 113

1 281

1 281



0

CSSK 2012 évi terv


0

0

890 301 Cíivil szervezetek működési támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni a társadalmi szervezetek és alapítványok működésének támogatásával összefüggő bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés

381 155

Polgárőrség

3 811 582

Bizottsági rendelkezés -előző évi kötelezettség

3 811 591

Működési c. pénzeszköz átadás - Péter Cernyi Alapítvány

3 821 151 3 821 151

Forrás Ifjúsági- és Sport közalapítvány Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány

3 821 151

Humanitas'91 Közalapítvány támogatása

3 811 582

Humanitas'91 Közalapítvány támogatása - bizottsági tám.

3 821 151

Egészséges Városért Közalapítvány támogatása Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének támogatása

2012. évi terv


7 500

7 500

7 500

5 000

5 000

5 000

6 160 1 040

6 160 1 040

6 160 1 040

800 1 000

800 1 000

800 1 000

21 500

21 500

21 500


CSSK 2012 évi terv


Működési célú pénzeszköz átadás - egyéb


0

0

0

890 302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni a civil szervezeteknek programok megvalósítására nyújtott és egyéb, nem működési célú támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés


2012. évi terv



CSSK 2012 évi terv


Műk.célú pénzeszköz átadás (Batthyány Gimnázium) 381 134

Műk.c.pénzeszköz átadás (Média Technology)

381 152

Vadásztársaság

381 153

Kulturális célok támogatásának kerete

3 811 531 3 811 532 381 154 381 159

Helyi művészeti élet támogatása (Kult.Biz.Céltart.) Média keret Kulturális marketing és kommunikációs keret Önszerveződő és Öntev. Közösségek tám. Környezetvédelmi célok támogatása

3 811 591

Városi egészségügyi rendezvények támogatása

38 115

Polgármesteri támogatás

3 811 581

Képviselői rendelkezés

3 811 582

Bizottsági rendelkezés

1 000 4 000 2 400 6 400 10 000 1 600

1 000 3 600 2 160 5 760 9 000 1 440

1 000 3 600 2 160 5 760 9 000 1 440

1 000

1 000

1 000

26 400

23 960

23 960

Műk.célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek 3 821 151

Szív Hangja Alapítvány - gép műsz. beszerzés támogatsáa


96

0

0

0




adatok eFt-ban

890 422 Adománygyűjtés és közvetítés Itt kell megtervezni és elszámolni a rászoruló gyermekek, családok, más személyek számára különböző adományok gyűjtésével iletve közvetítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés



2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit szervenek

Egyéb természetbeni juttatás (Devecser)


0

0

0

0

0

0

890 441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Itt kell megtervezni és elszámolni a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében, napi négy órás munkaidőben történő - külön kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

51-52


53


54 712


5 481

Munkaruha,védőruha

55 111


55 211


561 111


57 211





2012. évi terv

0

0


0

0

CSSK 2012 évi terv


0

0

890 442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Itt kell megtervezni és elszámolni a bérpótló juttatásra jogosult személy 1-12 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő - külön kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

51-52


53


5 481

Munkaruha

5 611 111

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa

57 211

Munkáltató által fizetett SZJA Bérpótló juttatás




2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


10000

10 000

97

0

0

0

0

0




adatok eFt-ban

890 443 Egyéb közfoglalkoztatás Itt kell megtervezni és elszámolni a hosszabb közfoglalkoztatás támogatását, vagy országos közfoglalkoztatási program támogatása keretében - külön kormányrendelet alapján - szervezett, a bérpótló juttatásra nem jogosultak legfeljebb 12 hónapig történő foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés


51-52


53


55 111


50

55 211


15

561 111


17


2012. évi terv



4557

4 557

4 557

581

1 230

1 230

5 220

5 787

0

CSSK 2012 évi terv


5 787

890 506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

3 811 511 381 153 3 811 532

Egyházak támogatása 7*400eFt Egyházak támogatása - Kulturális keretből Egyházak támogatása - Média keretből

381 154

Egyházak támogatása - Önszerveződő keretből

381 159

Egyházak támogatása - Környzetvéd. Keretből

3 811 581

Egyházak támogatása - Képviselői keretből

3 821 151

Egyházak felhalmozási célú támogatása



2012. évi terv


2 800

3 200

3 200

2 800

3 200

3 200


0

CSSK 2012 évi terv


0

0

900 400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Itt kell megtervezni és elszámolni a kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, valamint a világkiállítások megrendezésével, a világkiállításon történő részvétellel és a millenáris programokkal (pl. Jövő Háza tevékenysége) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

552 129

Nádásdy Filmszínház bérleti díja

552 199

Nádasdy filmvetítés

561 111 562 134

Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Reprezentáció



2012. évi terv


300

300

300

1 950

1 950

1 950

488

527

527

2 738

2 777

2 777

98


0

CSSK 2012 évi terv

0


0




adatok eFt-ban

931 201 Versenysport-tevékenység és támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni a versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés – ideértve a sportversenyeket is – támogatásával összefüggő bevételeket és kiadásokat, a felkészülési edzőtáborhoz nyújtott támogatásokat, a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés

381 151

Sportszervezetek

382 152 381 155

SZTK hitelfelvétel támogatás Szszmiklósi Torna Klub fenntartásának támogatása

373 154

Működési c-pe-átadás (Batthyány Gimnázium)

561 111


562 133




2012. évi terv


40 000 12 000 6 500

36 000 12 000 6 500

36 000 12 000 6 500

58 500

54 500

54 500

0

CSSK 2012 évi terv


0

0

931 202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni az utánpótlás-nevelés, kiválasztási rendszer támogatásával összefüggő kiadásokat és bevételeket,a sportiskolák szakmai programjaihoz nyújtott támogatásokat, a sportszervezetek utánpótlás feladataihoz nyújtott támogatásokat, az utánpótlásrendszerben megvalósuló versenyekhez nyújtott támogatásokat, teljesítménymérésekkel összefüggő kiadásokat, az utánpótláshoz kapcsolódó sporteszközök vásárlásához nyújtott támogatásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés

381 151

Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás

3 811 581

Képviselői kereetből támogatása

3 811 582

Működési célú pénzeszköz átadás (bizottság)

561 111


562 133




2012. évi terv


12 000

10 800

10 800

12 000

10 800

10 800

0

CSSK 2012 évi terv


0

0

931 301 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység Itt kell megtervezni és elszámolni a nem versenyrendszerben történő sporttevékenység támogatásával kapcsolatos kiadásokat és bevételeket, a szabadidősport rendezvényekhez, programokhoz nyújtott támogatásokat, szabadidősport szervezetek támogatását, a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységek, kiadványok, rendezvények kiadásait, a családok, a nők, az idősek, a hátrányos helyzetűek (fogyatékossággal élők kivételével) sportjának támogatását.

Főkönyvi számla

Megnevezés

52


53


5 431


54 911

Anyagbeszerzés

94 913

Készlet beszerzés

552 129 552 199

Bérleti és lízingdíjak Egyéb szolgáltatás (sport nap szervezése)

561 111


562 133

Ajándék reprezentáció

562 134

Reprezentáció

562 142

Hírdetés,reklám




2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


35 75

28

138

99

0

0

0

0

0




adatok eFt-ban

Szakfeladat nélküli pénzforgalom 39

Aktív pénzügyi elszámolások

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN: Csökkentés: Intézmény finanszírozás

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS NÉLKÜL:

7804045 -2331696

10854954 -3286911

9683409 -3286911

1095480

76065

0

5472349

7568043

6396497

1095480

76065

0

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI Főkönyvi számla

Megnevezés

1.


2.


2012. évi terv




CSSK 2012 évi terv

1906128

2057618

2057618


291601

297272

297272

3.

Városi Könyvtár és Intézményei

145129

149850

149850

4.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

313630

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA MINDÖSSZESEN:

0

2656488

2504740

8 128 837

10 072 783

100

0

0

0

2504740

6 396 498 1 095 480

76 065

2 504 740




adatok eFt-ban

BEVÉTELEK 360 000

Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történő vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton) történő gyűjtésével, vízszolgáltatás céljából történő víztisztítással, vízkezeléssel, az alapvető létfeltételek biztosítása érdekében, talajvízből vagy tengervíz sómentesítésével történő víztermeléssel, vízelosztással, valamint az öntözőcsatornák működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

4 721 113


Megnevezés


2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Beruházási célú pénzeszköz átvétel (Fővárosi Vízművek Zrt)


0

0

0

0

0

0


Főkönyvi számla


Megnevezés

91 314

Kötbér,bánatpénz, egyéb kártérítés (M0-ás út kártalanítás)

91 915

Fordított Áfa



2012. évi terv

0

0


0

0

CSSK 2012 évi terv


0

0

422 100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Itt kell megtervezni és elszámolni a folyékony és légnemű anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és a kapcsolódó, ezen rendszer szerves részét képező épület, épületszerkezet építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés

919 121

Beruházással kapcsolatos ÁFA visszaétülés

91 915

Fordított Áfa



2012. évi terv


16 500

1500

1500

16 500

1 500

1 500

0

CSSK 2012 évi terv


0

0

522 001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Itt kell megtervezni és elszámolni a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, kezelői karbantartással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

912 195

Megnevezés



2012. évi terv

Egyéb sajátos bevétel (Behajtási engedély)

1 500

900


1 500

900


CSSK 2012 évi terv


900

0

900

0

0

581 400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Itt kell megtervezni és elszámolni a hetente kevesebb mint négyszer megjelenő folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő kiadásával, valamint a rádió- és televízióműsor-újságok kiadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés



2012. évi terv


912 122

-Egyéb szolgáltatás bevétele (hírdetési díj)

800

300

300

91 913

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája

200

81

81

1 000

381


101

0

381

CSSK 2012 évi terv

0


0




adatok eFt-ban

841 154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Itt kell megtervezni és elszámolni a kereskedelmi áruként értékesített ingatlanok adásvételével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat; az önkormányzatok saját tulajdonú ingatlanainak vételével, értékesítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

931 131 931 131


Megnevezés

Önkormányzati ingatlanok értékesítése (Taksony külterület+Gyári úti ingatlan 12007/2 hrsz értékbecslés Egyéb ingatlan értékesítés


2012. évi terv

248 773

240000

240000

8 000

8000

8000

2000

2500

2500

258 773

250 500

250 500


CSSK 2012 évi terv


Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei: 932 111

Önkormányzati lakások értékesítése


0

0

0

680 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

92 913

Megnevezés



2012. évi terv

Aries Kft. Lakbérbevétel

15 759

15000

15000


15 759

15 000

15 000


0

CSSK 2012 évi terv


0

0

680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzően az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat – így pl. portaszolgálat, takarítás – is tartalmaz).

Főkönyvi számla

Megnevezés

912 193

Egyéb sajátos bevétel (előző évi befizetés)

913 111

ÉCSVCS bérleti díja

913 112

Közterület bérleti díja

913 113

Földterület és helyiség bérleti díja

913 115

ARIES által beszedett bérleti díjak

91 913

Kiszámlázott ÁFA:bérleti díj, közt.díj után



20 625 1 100 1 000 7 000


2012. évi terv

CSSK 2012 évi terv


0 1200

1200

2000

2000

7000

7000

2 400

1890

1890

32 125

12 090

12 090

102


0

0

0




adatok eFt-ban

841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó tevékenysége 2012-tól az önkormányzati hivatalok képviselőtestületi munkával öszefüggő kiadásait kell elszámolni - pl.előterjesztések előkészítése stb.

Főkönyvi számla

Megnevezés

Támogatásértékű bevételek és visszatérülések:


8 800

18 714

8 800

18 714

18 714

36

36

36

36

36

36

5 800

91 023

5 800

Működési célú támogatási kölcsön (RSD Társulás)

273 331

Aries Kft.üzletrész vásárlás

463 125

Tűzoltóság pályázati önrész

46 411

Műk.c.tám.ért.bev.központi ktgvetési szervtől

46 415

Műk.c.tám.ért.bev.önkormányzati ktgvetési szervtől (védelmi feladatok)

46 416

Támogatásértékű műk. Bev. Többc. Kist. Társ. (CSÖSZ)

465 115

Beruh.c.tám.ért.bev.önk.ktgv.szervtől (Szakorvosi rendelő tám.)

471 111

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül: Működési célú pénzeszköz átvétel (CSÖSZ) Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől (MAZSIHISZ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül:

4 721 121

Lakihegyi közmű ÁH-n kívüli felh.pe.átvétel

472 112

Lakossági érdekeltségi hozzájárulás (felhalmozási célú) Eu-tól átvett pénzeszköz

472 117


18 714

27 135

47 113

2012. évi terv



CSSK 2012 évi terv

0

0

0

0

0

0

91 023

0

0

0

2 000 89 023

2 000 89 023

0

0

0

89 023

89 023

13300

0

13300

0

0

0

0

0

0

-ebből belterületi utak létesítésének támogatása - P+R parkoló építése -Bucka csatorna projekt támogatása -Energiahatékonysági Projekt támogatása

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek: 911 111

Igazgatási szolg.bevétel (építés hatósági díj)

9 111 111

Igazgatási szolg.bevétel (okmányirodai regisztráció)

911 112

Forgalmi engedély

911 114

Egyéb hatósági engedély (kifüggesztési díj)

911 116

Egyéb igazgatási szolgáltatás

91 112 91 113 911 133

10950

850

850

8 500 650

12 000 150

12 000 150

Telepengedély Szabálysértés,végreh.bírság Eljárási bírság (kapcsolattartás)

1 800

300

300

Egyéb sajátos bevétel

5 930

3600

912 121

- Viszonteladói jutalék

912 122

- Hírdetési díj

912 191

-Adatszolgáltatás

912 192

-Pályázati díj és pályázati anyagok díja

912 193

-Egyéb bevétel (gépjármű érvényesítő címke)

913 116 913 113 91 314 913 141

Bérleti és lízingdíj bevételek Helyiségbérleti díj Különféle egyéb bevételek (kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz) Szolgalmi jog ÉCS

9 141 121

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás

9 161 121

Rövid lejáratú bankb.utáni kamat

9 161 411

Működési célú kamatbevétel ÁH-n kívülről

91 911

Műk.kiadás kapcs.ÁFA visszat.adóhatóságtól

91 913 91 914

Kiszámlázott termékek és szolg.áfája Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfája

3600

500

500

130 3 500 2 300

100

100

1000

1000

2000

2000

1 700

1 000

1000

5 700

5 150

5150

Intézményi ellátási díjak: Vackor Bölcsőde várható normatív támogatási bevétele Kamatbevételek összesen:

0

32 000 15 000 17 000

6 588

6 588

25 000 15 000 10 000

0

729

103

25 000 15 000 10 000

729




adatok eFt-ban

841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó tevékenysége 2012-tól az önkormányzati hivatalok képviselőtestületi munkával öszefüggő kiadásait kell elszámolni - pl.előterjesztések előkészítése stb.

Főkönyvi számla


Megnevezés

92 414

Építésügyi bírság

931 131

Ingatlan értékesítés

931 142

Gépek,berendezések értékesítése

933 112

Osztalék és hozambevétel

933 121

Tartós részesedés értékesítése



2012. évi terv


500

441

441

71 416

165 581

116 802


CSSK 2012 évi terv

48 779

0

0

841 127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi kisebbségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján, a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés

46 411

Támogatásértékű bevételek - működési támogatás

464 123

Műk. Célú tám.ért.bev.fej.kez.

471 131

Műk.célú pe.átvétel ÁH-n kívül non-profit szervtől

9 141 221

ÁH-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás

9 161 411

ÁH-n kívülről származó kamatbevétel

91 913

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája



2012. évi terv

630

0

630

0


0


CSSK 2012 évi terv

0

0

0

841 133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Itt kell megtervezni és elszámolni az adók, illetékek, járulékok, járulék jellegű bevételek megállapításával, beszedésével, nyilvántartásával, végrehajtásával, visszatérítésével, kiutalásával és ellenőrzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

911 131

Közigazgatási bírságból származó bevétel

911 132

Végrehajtási bírságból származó bevétel

912 193


91 315

Kártérítés Intézményi működési bevételek összesen:

92 211

Építményadó


Idegenforgalmi adó

922 171

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. után

0

0

600000

615000

615000

35000

35000

500

800

800

2000000

2140000

2140000

60000

60000

2600500

2850800

2850800

40000 4000 9000

30000 7000 8000

30000 7000 8000

390000

370000

370000

800

1500

1500

3 044 300

3 267 300

3 267 300

Iparűzési asó felderítés, adóellenőrzés Helyi adó összesen: 922181-182 Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevétel - szabálysértési, helyszíni bírság 92 913 Talajterhelési díj 9 261 92 314

Gépjárműadó

92 317

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem


2012. évi terv


0

Építményadó felderítés.adóellenőrzés 92 215


104


CSSK 2012 évi terv

0

0

0

0

0

0

0

0

0




adatok eFt-ban

841 173 Statisztikai tevékenység Itt kell megtervezni és elszámolni az adatok, statisztikai módszerekkel történő felvételével, feldolgozásával, tárolásával, átadásával, átvételével, elemzésével, szolgáltatásával, közlésével valamint közzétételével kapcslatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

46 411


Megnevezés


2012. évi terv



CSSK 2012 évi terv

2011. évi népszámlálás


0

0

0

0

0

0

841 402 Közvilágítás Itt kell megtervezni és elszámolni a települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés

912 193

Egyéb sajátos bevétel (Immochan Kft.gerincút karb.ktge)

91 913




2012. évi terv

0

0


0


CSSK 2012 évi terv

0

0

0

841 901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető költségvetési támogatási, valamint a feladatra nem tervezhető sajátos folyó-, felhalmozási és tőke jellegű bevételi előirányzatokat és teljesítéseket.

Főkönyvi számla

Megnevezés



2012. évi terv


4 611

Előző évi kp-i kv-i kieg.visszatérítése

92 311

SZJA helyben maradó része

565073

523629

523629

92 313

SZJA normatív módon elosztott része

-85897

-113894

-113894

94 212

Norm.áll. Hj. Feladatmutatóhoz kötötten

1057950

1043804

1043804

94 211

Norm.áll. Hj. Lakosságszámhoz kötötten

127426

94556

94556

943 111

Kiegészítő tám. Közokt. feladatokhoz.

23252

90883

90883

943 112

Kiegészítő tám. Pedagógiai szakszolgálat

94 313

Helyi tűzoltóság támogatása

281576

0

320

62

62

0

0

94397

94397


CSSK 2012 évi terv

Kieg. Támogatás egyéb szociális feladatokhoz: 943 123

Szociális továbbképzés és szakvizsga

943 122

Közcélú foglalkoztatás támogatása

94 312

Egyéb jövedelempótló támogatás

9 441

Központosított előirányzatok összesen:

62330

0

-Kisebbség (kisebbség 555eFt/kisebbség*3) -2010. évi bérpolitikai intézkedések támogatása -Lakossági közműfejlesztés támogatása, könyvtár és közművelődés támogatása, nyári gyermekétkeztetés -Előző évi jöv. Mérséklés beruházás miatti visszautalása -Közoktatási célok tám. (gyógyp. És ofi pótl. =új -Művészetoktatás támogatása 84 412 94 719

Központosított ei.felh.iskolai utánpótlás tám. Egyéb központosított támogatás (kisebbség feladatalapú támogatás) Költségvetési támogatások összesen:


1552854

1323702

1323702

0

0

0

2 032 030

1 733 437

1 733 437

0

0

0

105




adatok eFt-ban

841 906 Finanszírozási műveletek Itt kell megtervezni és elszámolni azokat a befektetési célú finanszírozási bevételeket és kiadásokat, melyek a költségvetési hiány finanszírozását, illetve a költségvetési többlet évközi hasznosítását szolgálják: idesorolandó a hosszú és rövid lejáratú hitelekhez (kivéve a likvid hitelek), a hosszú lejáratú kötvénykibocsátáshoz, továbbá a befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz (kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények stb.) kapcsolódó pénzügyi műveletek. Nem szerepeltethető a finanszírozási szakfeladat kiadásai és bevételei között.

Főkönyvi számla

43 131


Megnevezés


2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Felj.célú hitel felvétele pü-i vállalkozástól


0

0

0

0

0

0

841 907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat, valamint a jogi személyiségű és a többcélú kistérségi társzulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által kapott intézményfinanszírozást

Főkönyvi számla


Megnevezés


2012. évi terv

94 111

Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatás

94 111

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő Szolgálat

1 077 730 66 347


1 144 077


0

0

CSSK 2012 évi terv


0

0

842 155 Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok máshova nem sorolható két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataival (így különösen: testvérvárosi kapcsolatokból fakadó programok, tevékenységek stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

47 117


Megnevezés


2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


ÁH-n kívüli működési célú pe.átvétel EU-s ktgvetéstől


0

0

0

0

0

0


Főkönyvi számla

Megnevezés

46 411

Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől (mezőőri szolgálat) Településőrök támogatása

911 134

Szabálysértési bírség (helyi)

46 411



2012. évi terv


1302

1830

1830

1 302

1 830

1 830

106


0

CSSK 2012 évi terv

0


0




adatok eFt-ban

842 428 Bűnmegelőzés Itt kell megtervezni és elszámolni a „Társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája” cselekvési programjában foglalt feladatok végrehajtásával, a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés

912 193

Egyéb sajátos bevétel (térfigyelő kamera)

91 913




2012. évi terv

0


2 000

2 000

540

540

2 540

0

2 540

CSSK 2012 évi terv


0

0

880 000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 88 ágazat szakfeladatainak valamelyikéhez.

Főkönyvi számla

472 117

91 915


Megnevezés


2012. évi terv

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: - Vackor bölcsőde létesítés támogatása


36 324

36 324

36 324

36 324

CSSK 2012 évi terv


Fordított áfa


0

0

0

0

852 000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni azokat és csakis azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek akár szakmai tartalmi, akár infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódnak, és amelyek komplex tartalmuk miatt nem rendelhetőek egyértelműen a 852011-852032 szakfeladatok valamelyikéhez.

Főkönyvi számla


Megnevezés

9 142 111

Továbbszámlázott szolgáltatás

91 915

Fordított adó alá tartozó Áfa



2012. évi terv

0

0


0

0

CSSK 2012 évi terv


0

0

854 234 Szociális ösztöndíjak Itt kell megtervezni és elszámolni a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak szociális alapon, akár rendszeres, rendkívüli szociális ösztöndíj formájában, akár Bursa Hungarica Ösztöndíj vagy alaptámogatás formájában nyújtott pénzbeli juttatását az ehhez kapcsolódó egyéb bevételekkel és kiadásokkal együtt.

Főkönyvi számla

912 193


Megnevezés


2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Egyéb sajátos bevétel (előző évi Bursa ösztöndíj visszafizetése)


0

0

0

0

0

0

882 111 Aktív korúak ellátása Itt kell megtervezni és elszámolni a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

912 193

Megnevezés



2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Egyéb sajátos bevétel (Előző évi RSZS visszafizetése)


0

107

0

0

0

0

0




adatok eFt-ban

882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

912 193


Megnevezés


2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Egyéb sajátos bevétel (Előző évi norm.lakásfennt.tám.visszafizetése)


0

0

0

0

0

0

882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

912 193


Megnevezés


2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Egyéb sajátos bevétel (Előző évi norm.lakásfennt.tám.visszafizetése)


0

0

0

0

0

0

882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Itt kell megtervezni és elszámoln a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára folyósított pénzbeli ellátással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

46 411

Megnevezés



2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Működési célú tám.értékű bev.kp.ktgvetési szervtől


0

0

0

0

0

0

882 122 Átmeneti segély Itt kell megtervezni és elszámolni a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az önkormányzat rendeletében meghatározott átmeneti segéllyel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

912 193

Megnevezés



2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Egyéb sajátos bevétel (előző évi átmeneti segélyvisszafiz.)


0

0

0

0

0

0

889 967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni a súlyos mozgáskorlátozott – tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes – személyek gépkocsiszerzési és -átalakítási támogatásával, továbbá a közlekedési hátrányok kompenzálását célzó évi egyszeri közlekedési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

Megnevezés

46 411

Műk.célú tám.ért.bevétel központi ktgvetési szervtől

911 115

Igazgatási szolgáltatási díj (mozgáskorl.igazolvány)

912 193




0

108


2012. évi terv

0


0

0

CSSK 2012 évi terv

0


0




adatok eFt-ban

882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Itt kell megtervezni és elszámolni önkormányzat által rendeletében meghatározott módon nyújtott, máshova nem sorolható egyéb eseti pénzellátásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés


2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Működési célú kölcsön visszatérülése: 193 341

- Átmeneti kölcsön törlesztés

193 342 27 334

- Adósságkezelési kölcsön törlesztés

2 000

500

500

2 000

500

500

- Átmeneti kölcsön törlesztés (rövid lejáratú)


0

0

0

882 202 Közgyógyellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

912 193


Megnevezés


2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Egyéb sajátos bevétel (előző évi közgyógy visszafizetése)


0

0

0

0

0

0

882 203 Köztemetés Itt kell megtervezni és elszámolni jogszabályban meghatározott feltételek szerint az elhunyt személynek az eltemettetésre köteles személy hiányában a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat által történő eltemettetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

912 193

Megnevezés



2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Egyéb sajátos bevétel (előző évi)


0

0

0

0

0

0

889 109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Itt kell megtervezni és elszámolni a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásait, így az időszakos gyermekfelügyeletet, a játszóházat, babamama klubot, játékkölcsönzést, speciális tanácsadást vagy más gyermeknevelő szolgáltatást.

Főkönyvi számla

Megnevezés



2012. évi terv

47 113

ÁH-n kívli működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől

91 322

Egyéb sajátos bevétel (nyári tábor) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája

600

500 135


600

635

91 913


CSSK 2012 évi terv


500 135 0

0

635

0

889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás Itt kell megtervezni és elszámolni a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

46 415

Megnevezés



2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Műk.célú tám.értékű bevétel önkorm.kv-i szervtől


0

109

0

0

0

0

0




adatok eFt-ban

889 924 Családsegítés Itt kell megtervezni és elszámolni a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés

46 415

Műk.célú tám.értékű bevétel önkorm.kv-i szervtől

47 113

ÁH-n kívüli pénzeszköz átvétel nonprofit szervtől

471 131

Műk.célú pénzeszköz átv.ÁH-n kívülről (EVMSZ)



2012. évi terv

8 446

9 083

8 446

9 083


CSSK 2012 évi terv


9 083

0

0

9 083

0

889 935 Otthonteremtő támogatás Itt kell elszámolni és megtervezni a Gyvt. alapján az átmeneti, illetve tartós neveltként nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

46 411


Megnevezés


2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Beruházási célú tám.ért.bev.egyéb célra


0

0

0

0

0

0

889 942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez nyújtott támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla


Megnevezés


2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése: 194 342

-Kamatmentes kölcsön törlesztés

472 123

ÁH-n kívüli felh.c.pénzeszköz átvétel (árvízkárosultak tám.)

912 193



4 000

3 500

3 500

4 000

3 500

3 500

0

0

0

889 943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások Itt kell megtervezni és elszámolni a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

194 341


Megnevezés


2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


-Munkáltatói kölcsön megtérülés


0

0

0

0

0

0

890 302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Itt kell megtervezni és elszámolni a civil szervezeteknek programok megvalósítására nyújtott és egyéb, nem működési célú támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

912 193

Megnevezés



2012. évi terv


CSSK 2012 évi terv


Egyéb sajátos bevétel (Szszm DSE,Polgárőrség 2010. évi tám.visszafizetése)


0

110

0

0

0

0

0




adatok eFt-ban

890 441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Itt kell megtervezni és elszámolni a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében, napi négy órás munkaidőben történő - külön kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

46 411


Megnevezés


2012. évi terv



CSSK 2012 évi terv

Műk.célú tám.értékű bevétel központi ktgvtési szervtől


0

0

0

0

0

0

890 442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Itt kell megtervezni és elszámolni a bérpótló juttatásra jogosult személy 1-12 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő - külön kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Főkönyvi számla

46 411


Megnevezés


2012. évi terv



CSSK 2012 évi terv

Műk.célú tám.értékű bevétel központi ktgvtési szervtől


0

0

0

0

0

0

5 438 783

52 600

9 718

0

Szakfeladat nélküli pénzforgalom 48

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN: Főkönyvi számla

Megnevezés

1.


2.

5 490 381 2011. évi eredeti ei.

5 501 101


2012. évi terv



CSSK 2012 évi terv

257328

285916

285916


25300

23090

23090

3.

Városi Könyvtár és Intézményei

15470

18050

18050

4.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság

26694

0

0

324792

327056

0

0

0

327056

5 815 173

5 828 157

5 438 783

52 600

9 718

327 056

-2313664

-4244626

-4244626

903346

496857

496857

0

0

0

30000

30000

325357

325357

130000

130000

- lakásalap igénybevétele

4000

4000

- környezetvédelmi alap felhasználása

7500

7500

52 600

9 718

327 056

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN: Hiányzó forrás Pénzforgalom nélküli bevételek 98 111

Működési célú előző évi pénzmaradvány

98 112

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

903346

2011. évi elmaradt kiadások előirányzat maradványa:

Ebből. Intézmények pénzmaradványa 43 131

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSSAL

0

0 1410318

3747769

3747769

8 128 837

10 072 783

9 683 409

0

0

Hiányzó forrás

111



adatok eFt-ban Szigetszentmiklós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

TŐKE+KAMAT

Kötelezettség

Köt. váll.

2011. előtti

Sorszám

jogcíme

éve

tőke +kamat kifizetés

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

1

2

3

4

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

381 125

146 708

277 643

387 668

396 740

473 223

462 118

481 013

439 906

409 820

3.

"ÖKIF" Hitel ÁJTI beruházáshoz:2010-2030-ig 2.500 MFt

2010

7 465

59 104

102 507

209 132

205 222

201 311

197 400

193 490

189 579

185 669

4.

"ÖKIF" Hitel Vackor Bölcsi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt

2010

193

4 024

10 778

15 622

15 287

14 953

14 619

14 285

13 951

13 617

5.

ÖKIF Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt

2005.

373 467

76 942

75 387

73 833

72 279

70 724

69 170

67 616

66 061

45 525

6.

ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz"B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel

536/2011.( XI.23.)

75 435

75 435

75 155

158 309

153 874

179 438

145 002

140 567

7.

Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint

2012. 01.31.i szerződés

6 638

13 536

13 646

28 797

27 926

27 055

26 184

25 313

24 442

8.

Egyéb:beruházások, lízing, bérlet

295 797

782 308

93 236

80 202

79 569

78 935

78 301

70 493

61 810

52 925

2007.

54 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

2007.

42 000

12 000

6 000

2009.

19 952

21 748

21 114

20 480

19 847

19 213

18 579

17 945

17 310

8 425

2007.

7 172

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

1 655

2008.

26 156

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

8 048

2007.

17 017

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

5 519

2008.

97 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 500

32 000

9 600

6 400

467 870

476 309

552 158

540 419

551 506

501 716

462 745

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt. ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30. 226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezeségvállalás CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30. CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig

OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m 2 2008. épület bérlése Hivatali célra 60 hónapra 512/2009.( Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása XII.17.) 534/2010.( Készfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez XII.15.)

Kötelezetségvállalás összesen:

8 048

89 890 589 348 676 922

929 016

112

370 879



adatok eFt-ban Szigetszentmiklós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

TŐKE+KAMAT

Kötelezettség

Összesen

Sorszám

jogcíme

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

1

2

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

(4+…25)

26.

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

354 742

345 191

335 639

326 089

316 537

306 987

297 434

287 883

278 323

434 301

7 139 091

3.

"ÖKIF" Hitel ÁJTI beruházáshoz:2010-2030-ig 2.500 MFt

181 758

177 848

173 937

170 027

166 116

162 206

158 295

154 384

150 469

110 533

3 156 453

4.

"ÖKIF" Hitel Vackor Bölcsi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt

13 282

12 948

12 614

12 280

11 946

11 612

11 277

10 943

10 608

5 236

230 075

5.

ÖKIF Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt

6.

ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz"B " ütemhez a tervezett hitelfelvétel

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

991 004 136 131

131 696

127 260

122 825

118 389

113 954

109 518

105 083

100 647

283 538

2 352 256

Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel - szerződés szerint

23 571

22 699

21 828

20 957

20 086

19 215

18 344

17 473

16 599

34 994

409 303

Egyéb:beruházások, lízing, bérlet

52 925

38 500

32 500

12 000

6 000

Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt. ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30. 226/2009. (VI.25.)sz. határozat ÉCSVCS hitelfelvétel -Bucka városrész ivóvíz ellátás - kézfizető kezeségvállalás CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszerűsítés CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. Intézmények világítási rendszerének korszerűsítés 2008. 09. 30-2013.08.30. CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj 15 évre Bucka Városrészben 2023-ig

1 797 501 180 000 60 000

8 425

193 038 17 102 82 492 50 131

32 500

32 500

32 500

487 500

OTP Ingatlanbefektetési Alap: Sz.szmiklós, Losonczi u. 1. sz. alatti 416 m 2 épület bérlése Hivatali célra 60 hónapra Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása Készfizető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez

Kötelezetségvállalás összesen:

48 000 89 890 589 348 407 667

383 691

368 139

113

326 089

316 537

306 987

297 434

287 883

278 323

434 301

8 936 592


Szigetsznemtiklós Város Önkormányzat

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és tervezett kamata

Felvett hitel Hitelcél megnevezése összege ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "A ütem"

Hitelállomány

Tervezett hitelfelvétel 2011. 12.31- 2012. évben én

765 000

557 000

641 966

641 966

ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "B ütem" ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz"B " ütemhet a tervezett hitelfelvétel 1.476.000 e Ft ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFT Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel Összesen: hitelek éves kötelezettsége

27 190

27190

Tervezett hitelfelvétel 2013. évben

adatok: ezer Ft-ban

Várható 2012. év hitel kamat 2012-2030. év

tőke

2013. év

kamat

60 537

64000

12 942

972383

641239

0

51355

885 651

7 749

1476000

877256

146 810

55 882

114

kamat

tőke

64000

11 387

64000

36 765

65 742 147 059

75 435 4 024 6 638

0 1 785 041

tőke

kamat

9 833

62 073

7 749

266 925 1 434 156 1 226 156 3 747 769

2014. év

64 000

5116

5 662

75 435 10 232

13 536

82 708 105 881 171 762 221 291

5 390 13 646 166 377



Hitelcél megnevezése


2015. év

tőke ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "A ütem" ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFT "B ütem" ÖKIF hitel ÁJTI-beruházáshoz"B " ütemhet a tervezett hitelfelvétel 1.476.000 e Ft

64000

147 059

2016. év

kamat

8 279

tőke

64000

58 163 147 059

2017. év

kamat

tőke

6 724

54 252

64000

adatok: ezer Ft-ban

2018. év

kamat

5 170

tőke

64000

2019. év

kamat

3 616

tőke

64000

2020. év

kamat

2 061

147 059 50 341 147 059 46 431 147 059 42 520

75 155

86 764

71 545

86 764

67 110

86 764

92 674

86 764

58 238

tőke

kamat

45000

525

147 059 38 610

86 764 53 803

ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFT

10232

5 055

10 232

4 721

10232

4 387

10232

4 053

10232

3 719

10232

3 385

Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel

15480

13317

15480

12446

15480

11575

15480

10704

15480

9833

15480

8962

Összesen: hitelek éves kötelezettsége

236 771 159 969 323 535 149 688 323 535 138 583 323 535 157 478 323 535 116 371 304 535 105 285

115





2021. év


2022. év

kamat

tőke

2023. év

kamat

tőke

adatok: ezer Ft-ban

2024. év

kamat

tőke

147 059 34 699 147 059 30 789 147 059 26 878 147 059

2025. év

kamat

tőke

2026. év

kamat

22 968 147 059 19 057

tőke

kamat

147 059

15 147

86 764

49 367

86 764

44 932

86 764

40 496

86 764

36 061

86 764

31 625

86 764

27 190


10232

3 050

10232

2 716

10232

2 382

10232

2 048

10232

1 714

10232

1 380


15480

8091

15480

7219

15480

6348

15480

5477

15480

4606

15480

3735

57 002 259 535

47 452


259 535

95 207 259 535

85 656 259 535

116

76 104 259 535

66 554 259 535





2027. év


2028. év

kamat

tőke

adatok: ezer Ft-ban

2029. év

kamat

tőke

2030. év után

kamat

tőke

Összesen

kamat

Tőke+ka-mat

617 537

147 059 11 236 147 059

7 325

147 059

3 410

110 291

3 148 988

23 234

2 352 256

86 764

22 754

86 764

18 319

86 764


10232

1 045

10232

711

10232

376

5172

64

229 882


15480

2864

15480

1993

15480

1119

34725

269

409 303

18 788 410 492

23 809

6 757 966


259 535

37 899 259 535

117

28 348 259 535

13 883 260 304

242


Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatás


adatok:ezer forintban

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása Az Önkormányzat hitelt vehet fel, ennek fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson A Helyi Önk. Hitelfelvétel + járulékainak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalás, lízingjénak)

ÉVEK Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok bírságok

sorszám

1. 2. 3.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek (01+…+07) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2 850 800 2850800 2850800 2850800 2850800 441 400 400 400 400 60 000 35 000 35 000 35 000 35 000

4. 5. 6. 7.

250 500

8.

3 161 741 1 580 871

2 886 200 1 443 100

9.

10.

2 886 200 2 886 200 1 443 100 1 443 100

2017. év 2018. év 2850800 2850800 400 400 35 000 35 000

2 886 200 1 443 100

2 886 200 1 443 100

2 886 200 1 443 100

2019. év 2020. év 2021. év 2850800 2850800 2850800 400 400 400 35 000 35 000 35 000

2 886 200 2 886 200 1 443 100 1 443 100

2 886 200 1 443 100

Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak

11.

102 126 76 942

180 046 75 387

286 089 73 833

280 558 72 279

275 026 70 724

269 494 69 170

263 963 67 616

258 430 66 061

233 917 45 525

236 639 0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJTi

12.

23 960

102 507

209 132

205 222

201 311

197 400

193 490

189 579

185 669

233 983

13. 14. 15. 16.

1 224

2 152

3 124

3 057

2 991

2 924

2 857

2 790

2 723

2 656

0

0

Vakor Bölcsőde hitel kamat Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)

17.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat. Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTI "A" ü. 2012. évi Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTI "B" ü.

19.

18.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Bucka társul.

86 819

101 579

116 182

197 780

192 407

187 034

181 661

176 289

170 914

2 762

13 646

28 179

27 509

26 839

26 168

25 498

24 828

24 158

19.

34 033

20.

7 749

75 435

75 435

75 773

158 309

153 874

149 438

145 002

140 567

136 131

2 800

8 622

12 498

12 230

11 962

11 695

11 428

11 160

10 894

10 625

387 668

396 740

472 806

461 901

450 997

440 091

410 206

407 553

1 055 432 1 046 360

970 294

981 199

992 103

1 003 009 1 032 894

1 035 547

Vackor Bölcsőde létesítése Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés

44 582

21. 22. 23. 24.

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

25. 26.

146 708

266 865

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)

27.

1 434 163

1 176 235

118


Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatás



Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása Az Önkormányzat hitelt vehet fel, ennek fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson A Helyi Önk. Hitelfelvétel + járulékainak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalás, lízingjénak)

ÉVEK Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok bírságok

sorszám

2022. év 2023. év 2024. év 1. 2850800 2850800 2850800 2. 400 400 400 3. 35 000 35 000 35 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek (01+…+07) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)

2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2850800 2850800 2850800 2850800 400 400 400 400 35 000 35 000 35 000 35 000

2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2850800 2850800 2850800 2850800 400 400 400 400 35 000 35 000 35 000 35 000

4. 5. 6. 7.

8. 2 886 200 9. 1 443 100

10.

2 886 200 1 443 100

2 886 200 1 443 100

2 886 200 1 443 100

2 886 200 1 443 100

2 886 200 1 443 100

2 886 200 1 443 100

2 886 200 1 443 100

2 886 200 2 886 200 2 886 200 1 443 100 1 443 100 1 443 100

213 805

206 740

199 265

191 790

184 316

176 825

85 626

0

0

11.

229 165 0

221 690

Felvett, átvállalt hitel kamat és annak tőketartozása Utak

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása ÁJTi

12.

226 575

219 167

211 759

204 351

196 943

189 535

182 127

174 703

84 579

0

0

13. 14. 15. 16.

2 590

2 523

2 046

2 389

2 322

2 255

2 189

2 122

1 047

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)

17.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

165 541

160 169

154 796

149 422

144 049

138 677

133 303

127 925

118 519

109 169

44 843

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Bucka csat. Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTI "A" ü. 2012. évi Felvett, átvállalt kölcsön kamata és annak tőketartozása ÁJTI "B" ü.

19.

23 487

22 817

22 147

21 477

20 807

20 136

19 466

18 792

18 118

17 402

131 696

127 260

122 825

118 389

113 954

109 518

105 083

100 647

96 212

91 767

44 843

10 358

10 091

9 824

9 556

9 289

9 022

8 754

8 486

4 189

204 145

109 169

44 843

Vakor Bölcsőde hitel kamat Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés

19. 20.

Vackor Bölcsőde létesítése Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Bucka társul.

21. 22. 23. 24.

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

25. 26.

394 706

381 858

368 601

356 162

343 314

330 466

317 619

304 750

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)

27. 1 048 394

1 061 242

1 074 499

1 086 938

1 099 786

1 112 634

1 125 481

1 138 350

119

1 238 955 1 333 931 1 398 257


Szigetszentmiklós Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1 1.

2.

3.

3

Ádám Jenő Többcélú Intézmény 24 tantermes Általános iskola+konyha Vackor Bölcsőde építése

4 009 203 323 079

Bucka csatorna szennyvízelvezetés és szennyvíztisztító építése

1 018 597

4.

5.

6.

7.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

120

5 350 879


Szigetszentmiklós Város AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT Önkormányzat KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA

Sorszám 1

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

2

3

4

Lakásértékesítés

2.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

3.

Átmeneti kölcsön

4.

Adósságkezelési kölcsön

5.

Tagi kölcsön Kékduna KHt. Tagi kölcsön Aries Kft részére RSD társulás részére tagi kölcsön nyújtása Bucka Társulat részére kölcsön nyújtása

6.

Munkáltatói kölcsön

7.

Lakihegyi Közműtársulati kölcsön

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2012. év

2013. év

2014. év

2015.év után

5

6

7

8

4 443 1 000 3 390

4 168 1 000 3 115

11 898 7 136 4 604

53

53

158

4 443

4 168

11 898

61 187 1 479 6 907 602

Rövid lejáratú 1.

2005 2011 2011 2011 2003

2007

4 624 14 520 2 167 3 000 92 27 796

Hosszú lejáratú 9.

Lakásértékesítés

10.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

11.

Átmeneti kölcsön

12.

Munkáltatói kölcsön

adatok eFt-ban

Összesen (1+6)

61 187 121


Szigetszentmiklós Város AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT Önkormányzat KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA

122

adatok eFt-ban


Szigetszentmiklós Város Önkomrányzat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2011. évben

adatok eFt-ban

Ezer forintban Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve

1

2

3

4

4

1.

Iparűzési adó

2 060 000

80 000

80 000

Iparűzési adó feldrítés, adóellenőrzés

60 000

60 000

Gépjárműadó Gépjárműadó hátralékból

3.

3 547

Iparűzési adó hátralékból

Iparűzési adó tervezett bevétele: 2.

2 063 547

2 203 547

3 547

2 200 000

321 153

845

320 308

49 692

49 692

Gépjárműadó adó tervezett bevétele:

370 845

845

370 000

Építményadó

541 735

176

541 559

9 441

9 441

Építményadó hátralékból

64 000

64 000

Építményadó felderítés, adóellenőrzés

35 000

35 000

Építményadó új adózóktól

Építményadó tervezett bevétele: 4. 5.

Késedelmi pótlék Mulasztási bírság Pótlékok, bírságok összesen:

6. 7. 8.

Térítési díj Helyiség bérleti díja Szemétdíj kedvezmény

10. Összesen:

650 176

176

650 000

26 203 5 165 31 368

1 203 165 1 368

25 000 5 000 30 000

191 109 30 151 10 000

6 000 10 980 10 000

185 109 19 171

3 487 196

32 916

3 454 280

13. melléklet 123 a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város KITEKINTŐ TERVEZÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT adatok eFt-ban Önkormányzata MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI HÁROM ÉVRE TERVEZVE, MÉRLEGSZERŰEN, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL Megnevezés

2 0 2012. évre 0

2013. évre

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális 338 935 338 935 javak ÁFA-ja nélkül) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó 3 282 300 3 282 300 nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.) Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett 1 733 437 1 804 930 személyi jövedelemadó bevétele Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel 89 697 69 401 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 500 500 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 30 000 80 000 5 474 869 5 576 066 Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások 2 166 559 2 166 559 Munkaadókat terhelő járulékok 564 698 564 698 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és 1 765 790 1 765 790 kamatkifizetés nélkül) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 139 440 139 440 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 213 750 213 750 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás 92 659 92 659 Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 101 060 101 060 5 043 956 5 043 956 Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 250 941 39 000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele Támogatásértékű és felhalmozási célú pénzeszközátvétel 127 347 4 000 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 1 500 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 3 500 6 800 Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL 3 747 769 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 466 857 Felhalmozási célú bevételek összesen:

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Ebből ÁJTI költségbecslés szerinti összeg Ebből ÁJTI B ütem Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszözök, immateriális javak utáni ÁFA Részesedés vásárlás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése *Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen:

Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: Forráshiány

2014. évre

2015. évre

338 935

338 935

3 282 410

3 297 281

1 804 930

1 804 930

69 401 500

69 401 500

80 000

80 000

5 576 176

5 591 047

2 166 559 564 698

2 166 559 564 698

1 765 790

1 765 790

139 440 213 750

139 440 213 750

92 659

92 659

101 060

101 060

5 043 956

5 043 956

39 000

39 000

4 000

4 000

6 800

6 800

4 597 914

49 800

49 800

49 800

4 619 957 1 521 321 2 487 882 163 888

148 267

88 352

94 151

100 000

50 000

50 000

30 974 1 000 64 000 82 708 66 300 5 028 827 10 072 783 10 072 783

30 000 1 000 105 881 171 762 25 000 581 910 5 625 866 5 625 866

30 000 1 000 221 291 166 377 25 000 582 020 5 625 976 5 625 976

30 000 1 000 236 771 159 969 25 000 596 891 5 640 847 5 640 847

*Tartalmazza az új belépő hitelek adósságszolgálatát!

124



AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖ ÁTADÁSAI Előirányzat

sor Jogcím

2011. évi eredeti

szám

adatok:ezer forintban Teljesítés



Terv %

2012. év

I. Támogatásértékű működési kiadás 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8.

Bp.-Csepel Felsőtagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint védőnői szolgáltatás ellátása Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás Speciális bölcsődei elhelyezés - Ferencváros Önkormányzat Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 35.012 fő) CSÖSZ belső ellenőrzési feladatok támogatás Pest megyei Rendőrkapitányság támogatása Batthynány Gimnázium támogatás

3 000

3 450

1 500

43,5

3 940

75 000

59 226

59 226

100,0

65 000

2 250

2 250

1 800

80,0

2 250

3 440 1 500 1 000 14 520

3 440 1 500

3 440

100,0

3 501 1 500 2 000 13 068

120

440 520 26 497

440 400 26 497

100,0 76,9 100,0

1 032

1 032

1 032

100,0

1 050

344 102 206

344 98 699

95,6

350 92 659

9. Batthynány Gimnázium részére egyéb támogatás 10. BÖK - Bolgár Orsz. Önkormányzat 11. Intézmények alulfinanszírozása - működési RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (35.012 12. fő * 30 Ft) Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (35.012 13. fő *10 Ft)

I. Támogatásértékű működési kiadás összesen II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 14. Szakorvosi Rendelőintézet támogatása

94 335

8 106

II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen

0,0

0

8 106

0

0,0

0

102 206

106 805

94 335

88,3

92 659

1 000 7 500 2 800

1 000 7 500 2 800

1 000 7 500 2 800

100,0 100,0 100,0

1 000 7 500 3 200

10 000 40 000 12 000

10 530 40 800 10 781

10 530 40 800 10 781

100,0 100,0 100,0

9 000 36 000 10 800

21. SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása

6 500

6 500

6 500

100,0

6 500

22. Kultúrális célok támogatásának kerete 23. Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)

4 000 2 400

3 900 1 144

3 900 1 100

100,0 96,2

3 600 2 160

Média keret, Kultúrális marketing és kommunikációs 24. keret

6 400

1 580 1 000 1 270 2 000

28. Városi egészségügyi rendezvények támogatása

99,7 100,0 84,7 100,0 0,0

5 760

1 600 2 000 1 000

1 585 1 000 1 500 2 000 302

29. Pest megyei Területfejlesztési KHT( 50 Ft*35.012 fő)

1 720

1 720

1 720

100,0

1 751

688

688

688

100,0

700

I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen

15. 16. 17. 18. 19. 20.

III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Vadásztársaság támogatása ISTKB hatáskörbe Polgárőrség támogatása Egyházak támogatása ( 8*400 eFt.) Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása Sportszervezetek támogatási kerete Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás

25. Könyv megjelentetésének támogatása 26. Környezetvédelmi célok támogatási kerete 27. Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)

30. TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *35.012 fő)

125


1 440 2 000 1 000



sor Jogcím

2011. évi eredeti

szám Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás 31. tagdíj

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. 32. Társulás - beruházás önrész (261/2010. (VI.14.) sz. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj ( 35.012 fő *10 Ft) CSSK tagdíj TISZK tagdíj Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása Magyar Zarándokút (20 Ft*35.012 fő) Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj Képviselői rendelkezés - támogatás Képviselő-testületi rendelkezés Bizottsági rendelekezés Polgármesteri rendelekezés - támogatás NÖK - non-profit szervezetek támogatása

44. BÖK - non-profit szervezetek támogatása 45. CÖK - non-profit szervezetek támogatása Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés 46. támogatása




Terv %

2012. év

551

551

337

61,2

551

2 406

2 406

798

33,2

2 448

344 40 2 000

344 40 2 000 10 000 688

288 32

83,7 80,0 0,0 101,9 100,0

350 40 2 000 800 700

844

1 103 760 2 525 5 635 900

10 192 688 160 933 250 2 935 5 635 900

800

800

300

37,5

10

10

100,0

2 386

102,1

150

84,6 32,9 116,2 100,0 100,0

150

47. Otthonteremtési támogatás

2 336

48. Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft FB díjazása Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft működési 49. támogatása

3 200

0,0

18 000

18 000

100,0

39 640

106 743

145 198

137 013

94,4

138 940

Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány 6 160 Humanitás '91. Közalapítvány támogatása 1 040 Egészséges Városért Közalapítvány támogatása 800 Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatása 1 000 FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány 5 000 Felhalm. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása 1 000 EÜ. Eszközbeszrzés támogatása a befizetett helyi adó bevét alapján3 188 SZTK hitelfelvétel támogatás 12 000 Lakóépületek energiatakarékos felújítása Lakossági közműfejlesztés támogatás Római Kat. Egyház - templom hangosítás felújítása

6 160 1 040 800 807 1 000 1 000 3 188 12 000 37 992 15 1 000

6 160 1 040 800

100,0 100,0 100,0

152 100 12 000 22 032 15 1 000

0,0 15,2 3,1 100,0 58,0 100,0 100,0

6 160 1 040 800 1 000 5 000 1 000 3 974 12 000 0

61. Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása

1 000

1 000

100,0

62. Árvízkárosult család lakáshozjutásának támogatása

3 220

3 220

100,0

5 300

2 761

52,1

15 240

13 843

90,8

III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. 63. Tulajdonú ingatlanok után

Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-s szerződések első részlete+szerződéskötési daja (464/2010. (X.28.) 64. Öh. Képviselői keret terhére támogatás nyújtása 65. szikkasztó építésre

15 240

200 126




sor Jogcím

2011. évi eredeti

szám

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés Kamatmentes átmeneti kölcsön Tagi kölcsön nyújtása ARIES Kft részére Tagi kölcsön nyújtása Bucka Társulat részére kölcsön nyújtása




Terv %

2012. év

45 428

89 962

64 123

71,3

30 974

152 171

235 160

201 136

85,5

169 914

254 377 1 500

341 965 1 500 125 2 167 14 520 3 000

295 471 350 443 2 167 14 520 3 000

86,4 23,3 354,4 100,0 100,0 100,0

262 573 1 000

127



adatok eFt-ban

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

Előirányzat Törvényi Visszaihivatkozás génylés (ellátások formái) %-a

2011 évi eredeti

Jogcím I. Pénzbeli ellátások 1. Időskorúak járadéka Szoctv. 25.§.(3) a.a) 90 900 2.a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szoctv. 25.§.(3) a.ab) 2.ba Rendszeres szociális segély:egészségkár. Szoctv. 25.§.(3) a.ac) 90 5700 2.bb Rendszeres szociális segély:nyugdíjkorhatárt Szoctv. 25.§.(3)a, öt éven a.c) belül betöltő személy 2.2 Rendszeres szociális segély:nem foglalk. Szoctv. 25.§.(3) a.c) 90 8400 3. *Rendelkezésre állási támogatás Szoctv. 25.§.(3) a.b) 80 0 **Bérpótló juttatás 10000 4. Lakásfenntartási támogatás Szoctv. 25.§.(3) b.a) 90 12000 4.1 Lakásfenntartási támogatás Szoctv. 25.§.(3) b.a) 10000 4.2 Lakásfenntartási támogatás - nem normatív Szoctv. 25.§.(3) b.a) 4.3 Adósságkezelési hatrározat alapjánSzoctv. 25.§.(3) b.a) 2500 5. Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi Sztv. 25.§.(3) a, ad) 75 28000 5.1 Ápolási díj 43. 1.§ "fokozott" Sztv. 25.§.(3) a.d) 0 5.2 Ápolási díj Önk.rendelet alapján méltányos Sztv. 25.§.(3) a.d) 20000 6. Átmeneti segély Sztv. 25.§.(3) b.c) 14000 Tüzelőanyag 7. Temetési segély Sztv. 25.§.(3) b.d) 12000 8. Mozgáskorlátozottak támogatása 9. Krízis keret cigány családok részére 1000 Pénzbeli ellátások összesen: 124 500 II. Természetben nyújtott ellátások 1. Lakásfenntartási támogatás Sztv. 47.§.(1) b) 2. Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás Sztv. 55.§.-55. c.)§. 3. Helyi lakásfenntartási támogatás 4. Temetési segély Sztv. 47.§.(1) d) 5. Köztemetés Sztv. 48.§. 6. Közgyógyellátás Sztv. 49.§.-53.§. 7. Adósságkezelési szolgálat (Sztv. 55.§) 8. Diákétkeztetés 9. Nyári gyermekétkeztetés

90

Ebből:visszaigényelhető támogatás 810

839

755,1

839

100,0

5130

6025

5422,5

6025

100,0

7560 0 8000 10800 0 0 2250 21000 0 0 0

11366 350 32772 12273

10229,4 315 26217,4 11045,7 0 0 3580,2 26959,5 0 0 0

11366 350 32772 12273

100,0 100,0 100,0 100,0

8369 3978 35946

100,0 100,0 100,0 100,0 114,4

0 0

13281 1869 1000 175 980

0 0

31125 19197 5008 13281 1869

84 525

182 398

103,6

55 550

16000

14400

1200 3700

2011.12.31 módosított

8369 3978 35946 31125 16787

20187

1152 3777

200

147 3830

128

Teljesítés Ebből:vissz aigényelhető támogatás 2011.12.31 %

18168,3

100,0 100,0

20187

100,0

1152 3777

100,0 100,0

147 3830

100,0

Terv 2012. év

1 932 22 230 12 636 22 745

18 408 13 806 23 784 11 200 13 035 1 000 140 776

16 200 4 968 8 256 1 600 1 700 16 000 250 4 000

Ebből:visszaigényelhető támogatás 1 739 17 784 11 372 20 471 13 806 10 355 75 526

14 580 4 471

14 400



adatok eFt-ban

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

Teljesítés Ebből:vissz a2011.12.31 igényelhető módosított támogatás 2011.12.31 % 662 662 100,0

Előirányzat

Jogcím 10. Gyógyszerköltség átvállalása

Törvényi Visszaihivatkozás génylés (ellátások formái) %-a

11. Időskorúak születésnapi ajándékozása 12. Karácsonyi segély 13. Iszapkárosultak megsegítése Természetben nyújtott ellátások összesen:

2011 évi eredeti

Ebből:visszaigényelhető támogatás

800 800 2000

739 2000

24 700

14 400

32 494

18 168

Terv 2012. év

Ebből:visszaigényelhető támogatás

800

739 2000

100,0 100,0

900 2 000

32 494

100,0

56 674

18 871

III. Közcélú foglalkoztatás IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyvt.18.§.(1)a) 2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Gyvt.18.§.(1)b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, 3. egyéb díj) Gyvt.18.§.(2) 4. Óvodáztatási támogatás 5. Gondozási díj (térítési díj támogatás) Gyvt.18.§.(3) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.

8056

8056

1000 1000 1000

1122 50 1397

1052 50 1397

93,8 100,0 100,0

1000 1000 1000

3000

10625

10 555

99,3

3000

V. Bursa Hungarica ösztöndíj

2600

2560

2560

100,0

2600

VI. Tanulói ösztöndíjpályzat

600

504

504

100,0

700

10000

9740

9740

100,0

10000

238 251 102,7

213 750

VII. Szemétszállítás támogatása

VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:

165 400

69 950

129

231 903

0

102 693

94 397



adatok eFt-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

Előirányzat

JOGCÍMEK

2011. 12.31. módosított

2011. évi eredeti

Sor sz. I. Általános tartalék: Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör 1. I. Általános tartalék összesen: II. Működési célú tartalékok: 1. Gazdasági Bizottság: ált. tartalék 2. Bizottságok pályázati tartaléka Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret 3. 4. ISTKB: sportrendezvények szervezésére Gasztronómiai hét OINB hatáskör 5. 6. Ifjusági keret (ISTK Bizottsági hatáskör) 7. Civil keret (ISTK Bizottság hatásköre) 8. Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete 9. Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő) 10. Polgármesteri keret 11. Közcélú foglalkoztatásra tartalék

10 000 10 000 5 000 1 000 4 000 3 000 2 000 1 000 1 000 4 550 5 000 2 000

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Különböző díjak adományozására pénzbeli Városi díjak adományozására tárgyjutalom Intézményi céltart. ebből 1 fő Iskolaorvos fogl. 2MFt Városi fórum megtartására (civilekkel és vállalk. kapcs.) Előre nem látható feladatok - ARIES Kft-vel kötött keretszerződés Peres eljárás céltartaléka Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka ÁJTI 2010. évi működési céltartaléka - Sportlétesítmény 19. - Óvoda 20. Vackor bölcsőde működési céltartaléka 23. Rehabilitációs gyógyüdülés céltartaléka 24. CSSK - OFA pályázat támogatás 25. Céltartalék PMRFK gépjárműinek üzemeletetésére Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő 26. utófinanszírozott pr. megelőlegezés 2011-2012. évre 7.500-7.500 27. Nortmatív és állami támogatás év végi elszámolásának céltartaléka 28. Kisebbségi Önkormányzatok finanszírozásának céltartaléka II Működési célú tartalékok összesen: III. Felhalmozási célú tartalékok Intézmények eszközfejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva 1. 2. Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele 3. 4. Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész 2009-2010 évi 5. Tűzoltó gépjármű pályázathoz összeg 2011. évi 34400*150 Ft 6. Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék 7. Vízbázisvédelem támogatása Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra - ebből 5.000 e Ft testnevelési struktúra javítására 8. 9. Orvosi ügyelet fejlesztésre keret 11. Groupius Zrt közérdekű célra átvett pe. Visszautalása Felhalmozási célú tartalékok összesen: Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen: Általános és céltartalékok mindösszesen: I-II. - Működési tartalékok III. - Felhalmozási tartalékok: Összesen:

130

terv

1 400 650 20 511

200

20 000 30 000 1 000 1 000 7 500

2012. év

30 894 30 894

0 850 1 000 991 555 37 2 000 892 175 18 270 500 3 760 1 100 200

10 000 10 000 5 000 1 000 4 000 3 000 2 000 1 000 1 000 4 550 5 000 3 080 1 400 650

0 30 000 20 000

125 1 000 704 1 000

1 000

2 100 4 420 7 380

110 811

12 000 4 000 7 500 9 562 5 160 8 000

38 679

12 000 4 000 8 815

1 545

8 000 1 300

14 360 53 039 83 933 69 573 14 360 83 933

5 000 10 000 30 000 66 300 157 360 167 360 101 060 66 300 167 360

25 000

71 222 182 033 192 033 120 811 71 222 192 033

91 060


adatok e Ft-ban

Szigetszentmiklós Város Az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK Előirányzat Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

1.

2.

3.

2011. évi eredeti

Teljesítés


2011.12.31.

%

2012. ÉVI TERV

Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből

- Eu-s támogatás -"gasztronómiai hét"." rendezvény lebonyolítása

1 257

1 257

100,0

Működési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésből összesen:

1 257

1 257

100,0

109 516 59 287 68 851 31 734

109 516 59 287 68 851 31 734

100,0 100,0 100,0 100,0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen

269 388

269 388

100,0

125 347

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

270 645

270 645

100,0

125 347

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól - Belterületi utak létesítésének támogtása - Bucka csatorna projekt - P+R parkoló - Vackor Bölcsőde - Energiahatékonysági Projekt támogatása

36 324 89 023

KIADÁSOK Előirányzat Sorszám

Kiadási jogcím

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

2 I.Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú tartalék Működési kiadások összesen:

2. 2.1. 2.2.

2011. évi eredeti

Teljesítés


2011.09.30.

%

2012. ÉVI TERV

1 257 1 257

1 257 1 257

100,0 100,0

269 388 269 388

269 388 269 388

100,0 100,0

125 347 125 347

3. 4.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadásk Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen: IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

270 645

270 645

100,0

125 347

131



adatok e Ft-ban


Sorszám

Az önkormányzati intézmények finanszírozának ütemterve 2012. évre

Intézmény

1. EGOMIR

2. Bíró Lajos Ált. Iskola

3. Városi Könyvtár

4. Összesen:

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

152 787

145 842

145 967

154 521

145 842

133 967

141 045

132 366

145 466

156 166

149 840

167 893

1 771 702

27 405

21 054

22 023

22 663

20 640

21 860

22 015

21 524

21 663

21 549

23 704

28 082

274 182

9 310

7 810

8 290

7 730

12 810

18 060

7 180

10 420

13 560

8 860

14 000

13 770

131 800

189 502

174 706

176 280

184 914

179 292

173 887

170 240

164 310

180 689

186 575

187 544

209 745

2 177 684

132


ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2012. ÉVRE

Szigetszentmiklós Önkormányzat

Sorszá m I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés Bevételi előirányzatok Működési bevételek össz.: Önk. Sajátos működési bev. Működési kölcsön visszatér. Előző évi várható pénzm. Támogatásért.működési bev. Fejlesztési célra átv.pénze. Önk. Költségvetési támog. Felhalmozási és tőkejell.bev. Kölcsön visszatér.és hitel felv.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

29 644 146 630 42

29 957 121 574 42

29 940 306 415 42

11 560 167 107 440 875 292

6 566 167 114 816 875 290

6 566 163 92 197 240 875 290

340 435 3 692 035 500 496 857 89 697 127 347 1 323 702 250 941 3 500

266 925

2 361 650

3 747 769

29 160 81 903 42 292 496 7 023 167 171 855 875 292

26 929 32 042 55 240 1 106 107 41 41 192 861 6 566 6 566 167 125 514 108 669 101 294 875 875 292 292

30 042 124 930 42

28 968 140 255 42

32 386 21 228 138 982 107 747 41 41

16 316 110 785 42

11 565 167 107 440 875 292

6 566 167 107 440 1 316 292

6 566 7 022 167 167 101 294 101 294 875 875 292 292

6 565 167 108 669 875 292

10. Hitelfelvétel

171 111

189 109

150 028

152 087

224 553

123 015

99 266

10 025

I.

754 924

580 749 1 522 759

427 440

509 599

403 618 337 932

253 736

1 406 026

563 575

274 287 3 038 138

10 072 783

165 927 44 161 138 039 16 515 1 791

189 831 45 556 159 814 17 590 3 892 73 132 261 489

178 893 46 576 132 760 16 290 65 391 720 337 888

182 259 47 494 108 943 19 879 391 36 790 29 388

414 4 145

197 654 51 966 164 023 18 604 391 20 665 73 296 70 500 3 414 24 800

182 345 47 504 169 727 16 290 1 891 1 070 273 007

8 914 5 313

174 081 173 482 45 282 44 940 159 120 122 473 19 015 15 879 2 391 1 141 1 145 720 224 677 145 362 5 000 3 414 514 10 300 6 312

175 716 210 224 45 714 55 243 148 493 177 933 17 590 21 018 391 13 457 1 380 3 293 4 337 2 554 061 52 900 414 3 720 33 800 33 930 300 400

2 166 559 564 698 1 848 498 213 750 92 659 139 440 4 619 957 163 888 30 974 167 360 1 000

64 000

64 000

428 135 3 190 179

10 072 783

Bevételi előir. összesen:

33 823 1 251 467 42 11 500 6 566 167 101 294 875 292


II. Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12.

Személyi juttatások össz.: 170 973 Járulékok össz.: 46 078 Dologi kiadások össz.: 160 679 Társadalom- és szoc. juttat. 16 290 Támogatásért. Kiad. 1 141 Működési célú pénzeszk.átad. 400 Beruházási kiadások 222 253 Felújítási kiadások 19 471 Egyéb fejlesztési célú kiadás 414 Tartalékok 512 Lakástámogatás

197 314 5 429 414 31 845

165 174 44 184 206 494 18 790 391 125 296 885 10 588 8 414 3 100

414 5 145

514 8 158 300

13. Hitel törlesztés II. Kiadási előir. összesen:

638 211

601 435

754 145

765 531

783 077

644 425 510 823

133

430 703

625 313

700 806

20. sz. melléklet a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez


Sorszá m I. 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Megnevezés

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2012. ÉVRE

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Bevételi előirányzatok Működési bevételek össz.: 29 160 POHI 6 411 Egomír 20 349 Bíró 1 600 Könyvtár 800 Önk. Sajátos működési bev. 81 903 Működési kölcsön visszatér. 42 Előző évi várható pénzm. 292 496 Támogatásért.működési bev. 7 023 POHI 2 017 Egomír 5 006 Bíró

26 929 32 042 4 652 7 652 20 349 20 349 1 128 2 541 800 1 500 55 240 1 106 107 41 41 192 861 6 566 6 566 1 560 1 560 5 006 5 006

30 042 6 411 20 349 1 782 1 500 124 930 42

28 968 4 652 20 349 2 467 1 500 140 255 42

11 565 6 559 5 006

6 566 1 560 5 006

Fejlesztési célra átv.pénze. 167 Önk. Költségvetési támog. 171 855 Felhalmozási és tőkejell.bev. 875 Kölcsön visszatér.és hitel felv. 292

167 108 669 875 292

125 514 101 294 875 292

167 107 440 875 292

Július

32 386 21 228 7 652 10 504 20 349 10 174 2 585 250 1 800 300 138 982 107 747 41 41

Auguszt.

7 022 2 017 5 005

6 565 1 560 5 005

33 823 6 451 20 851 2 521 4 000 1 251 467 42 11 500 6 566 1 560 5 006

167 107 440 1 316 292

167 167 101 294 101 294 875 875 292 292

167 108 669 875 292

167 101 294 875 292

6 566 1 560 5 006

16 316 4 451 10 174 891 800 110 785 42

Szept.


Okt.

Nov.

Dec.

29 644 4 960 20 851 2 833 1 000 146 630 42

29 957 3 201 20 851 2 905 3 000 121 574 42

29 940 6 452 20 851 1 587 1 050 306 415 42

11 560 6 554 5 006

6 566 1 560 5 006

6 566 1 560 5 006

340 435 73 449 225 846 23 090 18 050 3 692 035 500 496 857 89 697 29 627 60 070

167 107 440 875 292

167 114 816 875 290

163 92 197 240 875 290

127 347 1 323 702 250 941 3 500

266 925

2 361 650

3 747 769 10 072 783

10. Hitelfelvétel

171 111

189 109

150 028

152 087

224 553

123 015

99 266

10 025

I.

754 924

580 749 1 522 759

427 440

509 599

403 618 337 932

253 736

1 406 026

563 575

274 287 3 038 138

170 973 48 973 98 245 19 555 4 200 46 078 14 437 25 051 5 180 1 410 160 679 98 607 54 846 2 726

165 927 51 327 99 610 11 730 3 260 44 161 14 824 25 420 3 067 850 138 039 83 006 46 167 4 366

189 831 74 631 99 610 12 230 3 360 45 556 16 064 25 420 3 202 870 159 814 94 509 54 846 5 459

178 893 57 353 99 610 16 530 5 400 46 576 15 383 25 420 4 363 1 410 132 760 73 600 46 167 5 493

174 081 173 482 55 881 54 582 99 610 99 610 14 730 15 730 3 860 3 560 45 282 44 940 14 985 14 583 25 420 25 420 3 877 4 017 1 000 920 159 120 122 473 105 116 83 503 34 167 31 195 4 837 4 775

182 259 65 778 99 610 12 730 4 141 47 494 17 658 25 420 3 337 1 079 108 943 73 461 22 516 6 966

197 654 81 614 99 610 12 230 4 200 51 966 21 933 25 421 3 202 1 410 164 023 98 954 46 167 6 952

182 345 65 548 99 610 13 327 3 860 47 504 17 347 25 421 3 736 1 000 169 727 100 838 56 992 6 897

175 716 54 046 101 462 16 230 3 978 45 714 14 490 25 920 4 282 1 022 148 493 80 718 48 314 7 461

Bevételi előir. összesen:

Összesen:

II. Kiadások 1.

2.

3.

Személyi juttatások össz.: POHI Egomír Bíró Könyvtár Járulékok össz.: POHI Egomír Bíró Könyvtár Dologi kiadások össz.: POHI Egomír Bíró

165 174 49 034 99 610 12 730 3 800 44 184 14 437 25 420 3 337 990 206 494 151 006 46 167 4 321

134

210 224 74 066 106 130 24 628 5 400 55 243 20 815 27 180 5 828 1 420 177 933 102 408 60 314 7 211

2 166 559 732 833 1 202 327 182 380 49 019 564 698 196 956 306 933 47 428 13 381 1 848 498 1 145 726 547 858 67 464

20.1. sz. melléklet a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez


Sorszá m 4. 5. 6.

8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2012. ÉVRE

Január

Könyvtár 4 500 Társadalom- és szoc. juttat. 16 290 Támogatásért. Kiad. 1 141 Működési célú pénzeszk.átad. 400 POHI 400 Egomír Beruházási kiadások 222 253 POHI 222 253 Felújítási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadás Tartalékok Lakástámogatás

19 471 414 512

Február 4 500 16 515 1 791

Március 5 000 18 790 391 125

197 314 197 314

125 296 885 296 885

5 429 414 31 845

10 588 8 414 3 100

Április

Május

Június

5 000 17 590 3 892 73 132 73 132

7 500 16 290 65 391 720 720

261 489 261 489

337 888 337 888

8 914 5 313

Július

15 000 3 000 19 015 15 879 2 391 1 141 1 145 720 1 020 720 125 224 677 145 362 224 677 145 362 5 000 3 414 10 300

414 4 145

514 6 312

Auguszt. 6 000 19 879 391 36 790 36 790

Szept.

29 388 29 388

11 950 18 604 391 20 665 20 540 125 73 296 73 296

414 5 145

70 500 3 414 24 800

Okt. 5 000 16 290 1 891 1 070 1 070

638 211

601 435

754 145

765 531

783 077

644 425 510 823

135

430 703

625 313

Nov.

Dec.

273 007 273 007 514 8 158 300

52 900 3 720 33 930 400

87 450 213 750 92 659 139 440 138 940 500 4 619 957 4 619 957 163 888 30 974 167 360 1 000

64 000

64 000

428 135 3 190 179

10 072 783

700 806

12 000 17 590 391 1 380 1 380

Összesen:

8 000 21 018 13 457 3 293 3 168 125 4 337 2 554 061 4 337 2 554 061

13. Hitel törlesztés II. Kiadási előir. összesen:


414 33 800 300

20.1. sz. melléklet a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez


AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA, CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

Cím száma Intézmények 1


1.1..

- ebből: településőrök Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat

1. 2

Polgármesteri Hivatal összesen

Engedélyezett álláshelyek 2011.01.01-én

Létszámváltozás 2011.01.02

2011.08.15

2011.09.01

Változás összesen

2011. okt.1

Engedélyezett álláshelyek 2011.12. 31-én

Engedélyezett álláshelyek 2012.01.01.én

139

0

139

141

4

0

4

4

24 163

0

0

2

1

3

27

27

2

1

3

166

168

0 0 0 0 0 1 3 2 0 2 0 0 0

56 44 59 54 18 11 109 88 23 17 18 19 20

56 44 59 54 18 11 109 88 23 17 18 19 20

0

8

536

536

1

1

71

71 21

EGOMIR: Városi Bölcsőde (11,5+19) 1. sz. Óvoda (25,5) 2. sz. Óvoda (49,5) 3. sz. Óvoda (36) 4. sz. Óvoda (16) Mozgásfejlesztő Óvoda(6) József Attila Általános Iskola (86) Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(77,5) Zeneiskola (16,5) Nevelési Tanácsadó(11) Védőnői szolgálat (14,5) EGOMIR (16,5) Vadgesztenye Szociális Int.(17)

56 44 59 54 18 10 106 86 23 15 18 19 20

2

EGOMIR összesen:

528

3

Bíró Lajos Általános Iskola(65)

70

4

Városi Könyvtár(18)

21

0

21

5

Városi Tűzoltóság(63)

74

0

74

1.-5.

Önkormányzati összesen:

2

12

868

2

17

17

Közcélú foglalkoztatás

856

2 2

1 1

2

0

4

0

4

15

136

4

6

796

21. sz. melléklet a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban Szigetszentmiklós Város Önkormányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:…………………………………

Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

15-30 nap közötti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Összesen:

Állammal szembeni 1. tartozások

2.

3.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

TB alapokkal szembeni 4. tartozás

5. 6. 7.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Egyéb tartozásállomány Összesen:

......................, 201.. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

22. melléklet 137 a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez


Bevételi előirányzat nyilvántartása

adatok:ezer forintban Adatok: ezer forintban!

Sor-szám

1 1. 2. 3.

Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma

2 Eredeti előirányzat /2011.( )sz. rendelet I. Módosítás (+,-) (22/2011.(IX.1.)sz. rendelet I. Módosítás utáni előir. (1±2)

4.

I. Módosítás (+,-) (………/2011.(…….)sz. rendelet

5.

I. Módosítás utáni előir. (1±2)

6.


7.

III. Módosítás utáni előir. (5±6)

8.


9.

IV. Módosítás utáni előir. (7±8)

10.


11.

V. Módosítás utáni előir. (9±10)

Működési TámogaFelhalmozási bevételek Felhalm. tások és célra átvett (intézményi és bevételek támogatásért. pénzeszk. És sajátos) Bevételek tám.ért.bev. 3 4 032 470

4

5

250 941

138

1 413 399

6 127 347

Finanszírozási bevételek és támogatási kölcsönök visszatérülése 7 3 751 769

Pénzforgalom nélk. bevételek

Összesen

8

9

496 857

10 072 783

23.a. melléklet a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez


Az előirányzatokat jóváhagyó Sor-szám rendelet száma 1 1.

2 Eredeti előirányzat /2011.( )sz. rendelet

2.

I. Módosítás (+,-) (22/2011.(IX.1.)sz. rendelet

3.


4.


5.


6.


7.

III. Módosítás utáni előir. (5±6)

8.


9.

IV. Módosítás utáni előir. (7±8)

10.


11.

V. Módosítás utáni előir. (9±10)


Kiadási előirányzatok nyilvántartása

Személyi Dologi Járulékok juttatások kiadások 3 2 166 559

4

5

Felhalm. kiadások 6

564 698 1 765 790

139

4 814 819

Támogatások és pénzeszköz átadások 7 445 849

Tartalékok

Hitelek kamatai

8

9

167 360

82 708

Finansz. Kiadások és kölcsönök nyújtása 10

Összesen 11

65 000 10 072 783

23.b. melléklet a 7/2012.(III.01) önkormányzati rendelethez



2012. évi költségvetés tervezet változtatási javaslatai

adatok:ezer forintban Eltérés a tervezettől Költségvetés terv szerinti

Bizottsági javaslat sorszám javaslattevő bizottság

sorszám

JAVASLAT

Bevételek

Kiadások

bevétel

kiadás

Kiadások Bevételek

1. Népjóléti Bizottság 37/2012. (II.14.)

15. melléklet 56.

1.

15. melléklet 28.

2.

15. melléklet 27.

3.

15 melléklet 52. 15. melléklet 53. 15. melléklet 1. 15. melléklet 3.

Egészségügyi beruházások támogatása, helyi adó befiz. visszaforgatása:

Városi egészségügyi rendezvények lebonyolítására

Szigetszentmiklósi betegszállítás támogatása

3 974

3 974

-

1 000

1 000

-

2 000

2 000

-

4.

Egészséges Városért Közalapítvány támogatása

800

800

-

5.

Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége

1 000

1 000

-

3 940

3 940

-

2 250

2 250

-

6. 7.

Bp. Csepel Felsőtagi ambulanciai szolg. Valamint védőnői szolg. Ellátás Speciális bölcsődei elhelyezés Ferencváros Önkormányzat

8.

Szociális és gyermekjóléti jellegű juttatások kiadásai

213 750

213 750

-

18. melléklet III./9

9.

Orvosi ügyelet fejlesztési kerete

10 000

10 000

-

18. melléklet II./12.

10.

Képviselői keretek (13 fő * 350e Ft)

4 550

4 550

-


11.

Rehebilitációs gyógyüdülés céltartaléka

1 000

1 000

-

16. melléklet

140






Bizottsági javaslat sorszám javaslattevő bizottság sorszám 2. Kulturális és Média Bizottság 12/2012.(II.13.)

JAVASLAT

Bevételek

4.3. melléklet dologi kiadások

1.

Nádasdy Mozi-Színház támogatása - bérleti díj: 300 eFt - filmvetítés: 1 950+Áfa=2477 e Ft


2.


3.

15. melléklet (22.sor) 4. 15. melléklet (23.sor) 5. 6. 15. sz. melléklet (24. s.) 15 sz. melléklet (17 s.) 18. melléklet(15. s.) 18. melléklet(16. s.) 18. melléklet (II/2.) 18. melléklet II./12. 4.3.3. melléklet

kiadás


2 777

2 777

-

Kisváros önk.táj. 12000 példány 16 oldalas (újságírás, nyomdai szerkesztői, fotózási ktg, terjesztés)

17 000

17 000

-

0

0

Média szolgáltatás kerete szerződés szerint - DVRTV: 27.540 eFT+ÁFA/év - Lakihegy Rádió:28.574 eFt+Áfa/év Kulturális célok támogatása Helyi művészeti élet támogatása

0

0

34 976

34 976

-

36 289

36 289

-

3 600

3 600

-

2 160

2 160

-

0

0

-

5 760

5 760

-

3 200

3 200

-

1 400

1 400

-

650

650

-

1 000 4 550

1 000 4 550

-

36 000

36 000

-

(felhasználását bizottsági hatáskörbe utalva)

9. 10. 11.

Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret: Egyházak támogatása Különböző díjak adományozására 2011.évi szinten: pénzbeni Városi díjak adományozására tárgyjutalom Bizottságok pályázati tartaléka

10.


11.

Városi Könyvtár ktg.ben művelődési programkeret

7. 8.

bevétel

Kiadások

141




2012. évi költségvetés tervezet változtatási javaslatai Bizottsági javaslat sorszám javaslattevő bizottság sorszám 3. Oktatási, Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 4.3. sz. melléklet személyi juttatások 11/2012.(II.16.)

JAVASLAT

1.

Intézményvezetők és vezetők jutalma 2011. évi szinten

Kiadások

bevétel

kiadás


7 000

7 000

-

15. sz. melléklet (I/2.) 2.

Csepelnek nyújtandó támogatás

65 000

65 000

-

18 sz. melléklet(III.1) 3.

Intézmények taneszköz beszerzésére+DSK keret

12 000

12 000

-

18. melléklet (II/2.)

4.

Bizottságok pályázati tartaléka

1 000

1 000

-


5.


4 550

4 550

-

18. melléklet (II/3)

6.

Testvérvárosi keret

4 000

4 000

-

6 sz. melléklet (II.5.)

7.

Gasztronómiai hét

2 000

2 000

-

4 009 203

4 009 203

-

Konyhák rekonstrukciójára + HACCP

6 250

6 250

-

Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 7/2012.(II.16.) 4.3. melléklet (személyi1.juttatás Városi + járulék) Rendőrkapitányság részére 4.3. sz. melléklet -

személyi 1.a jutttaások - megbízási díj (6311 óra) 4.3. sz. melléklet -

munkaadói 1.b járulék - járulékok

16 121

16 121

-

11 360

11 360

-

2 761

2 761

-

2 000

2 000

-

8. sz. melléklet(7.1 cím) 8. 8. melléklet(8.1 cím) 4.

Bevételek


9.

Ádám Jenő Többcélú Intézmény beruházása

15. melléklet (I/7 .)

1.c.

- adományozási szerződés:üzemanyag + karbantartás

15.mellklet (II/ 16)

2.

Polgárőr Egyesület támogatása

7 500

7 500

-


5.


4 550

4 550

-

142






Bizottsági javaslat sorszám javaslattevő bizottság 5. Gazdasági Bizottság 30/2012.(II.13.)

sorszám

JAVASLAT

18. melléklet(II/2.) 1. 18. melléklet(II./12.) 2. 18. melléklet(III./26) 3.

18. melléklet(III.8.) 7. sz. melléklet 8. sz. melléklet:

4. 5. 6.

15. melléklet (IV/50) 7. 6. Ifjusági Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4/2012.(II.15.) 15. melléklet (III/15.) 1. 15. melléklet (III/21.) 2. 15. melléklet (III/18) 3. 15. melléklet (III/195.) 4. 15. melléklet (III/20.) 5.

Bevételek

Gazdasági bizottság céltartaléka Képviselői keretek 350 eFt/fő Környxezetvédelmi célok támogatási kerete Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra -ebből 5.000 e Ft testnevelési srtuktúra fejlesztésére Felújításokra tervezett előirányzat bruttó Beruházásokra tervezett előirányzat bruttó Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi alapítvány támogatása

6. 7. 8. 9. 10.

Vadásztársaság támogatása SZTK fenntartása Önszerveződő és öntevékeny közösségek támogatása Sportszervezeteket támogatási kerete Sportegyesület utánpótlás képzés kerete Forrás Ifjusági -és Sport Közalapítvány támogatása Sportrendezvények szervezése Ifjúsági keret Civil keret Képviselői keretek 350 eFt/fő

15. melléklet (III/49.)

1.

Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft.műk. Támogatása

15. melléklet (III/36.)

2.

TDM támogatási kerete (idegenfor. Adó terhére)

15. melléklet (IV/54.) 18. melléklet (II.4.) 18. melléklet (II.6.) 18. melléklet (II.7) 18. melléklet(II./12.)

Kiadások

bevétel

kiadás


5 000

5 000

-

4 550

4 550

-

1 440

1 440

-

5 000

5 000

-

163 888

163 888

-

4 602 479

4 602 479

-

6 160

6 160

-

1 000

1 000

-

6 500

6 500

-

9 000

9 000

-

36 000

36 000

-

10 800

10 800

-

5 000

5 000

-

3 000

3 000

-

1 000

1 000

-

1 000

1 000

-

4 550

4 550

-

39 640

39 640

-

800

800

-

7. Tulajdonosi Bizottság 7/2012.(II.13.)

143






Bizottsági javaslat sorszám javaslattevő bizottság 8. Pénzügyi Bizottság 16/2012.(II.10.)

sorszám 3.1. sz. melléklet 3.1. sz. melléklet

JAVASLAT 1. 2.

3.1. sz. melléklet 3. 3.1. sz. melléklet 4. 3.1. sz. melléklet 5. 3.1. sz. melléklet 6. 18. melléklet (I./1.) 7. 18. melléklet ( II./12.)8. 18. melléklet (II/32.) 9. 9.1 9.2 9.3 7-8.. Melléklet

9. Pénzügyi Bizottság …/2012. (II. 22.)

10.

Bevételek

Hitelfelvétel: az ÁJTI "A ütem" 2012. évi 716 660 Hitelfelvétel: az ÁJTI "A ütem" 2011. évi maradványa 255 723 Hitelfelvétel: az ÁJTI "B ütem" 885 651 Hitelfelvétel: az ÁJTI "B ütem" 1 476 000 Vackor Bölcsőde 2011. évi elmaradt lehívás visszatervezése 146 810 Bucka csatorna beruházás 266 925 Általános tartalékkeret összege 2011. évi szinten Képviselői keretek (13 fő * 350e Ft) Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása - Roma Nemzetiségi Önk. - Bolgár Nemzetiségei Önk. - Német Nemzetiségi Önk. Felhalmozás, felújítás keret tervezése a bevételi

bevétel

Kiadások

kiadás


716 660

-

255 723

-

885 651

-

1 476 000

-

146 810

-

266 925

-

10 000

10 000

-

4 550

4 550

-

3 600

3 600

-

1 800

1 800

-

1 980

1 980

-

4 766 367

4 766 367

-

További javaslatok a költségvetés főösszegénél jelentkező hiány kezelésére:

Hivatal módosító indítványa 8. sz. melléklet

8.1 cím Konyhár rekonstrukciója HACCP

0

6 350

-6 350

8. sz. melléklet

0

2 000

-2 000

8. sz. melléklet

Vonalkódos leltár nyílvántartás kialakítása Bútor beszerzés új kollegák részére

0

1 000

-1 000

8. sz. melléklet

9.5 cím Közlekedési koncepció

0

5 608

-5 608

8. sz. melléklet

11.1 cím Hivatali gépjármű beszerzés

0

6 990

-6 990

9. számú melléklet

841126 szf. Projektmenedzser ktg.

0

4 064

-4 064

9. számú melléklet 9. számú melléklet 9. számú melléklet 9. számú melléklet 9. számú melléklet

841126 Hivatali szakmai tanulmányút

0

3810

-3810

Igazgatási építési tilalom, végrehajtási eljárások

4 000

9 000

-5 000

841126 Pedagógiai szakmai nap egyéb szakértés belső ellenőrzés, szakértés

635 3000

3175 4064

-2540 -1064

Irattár rendezés, salejtezés

1 540

2 540

-1 000

Kiadások csökkentése összesen: 8. számú melléklet

-39 426

keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra Módosító javaslatok összesen

144

63 179

23 753

39 426 0




2012. évi költségvetés tervezet változtatási javaslatai Bizottsági javaslat sorszám javaslattevő bizottság

sorszám

1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 9.)


bevétel Bevételek Kiadások Kiadások Bevételek növekedés csökkenés növekedés

JAVASLAT

Népjóléti Bizottság Kulturális és Média Bizottság Oktatási Informatikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Gazdasági Bizottság Ifjusági Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság 2012. 02. 10-i ülésén Pénzügyi Bizottság 2012. 02. 22-i ülésén

39 426

-39 426

Módosítások összesen:

39 426

-39 426

Módosító javaslatok a hiányzó forrás megszüntetésére Költségvetési javaslat tervezett főösszegei Bizottsági módosító javaslatok Módosított kiadási és bevételi főösszeg: Hiányzó forrás

145

Kiadási főösszeg 10 072 783 10 072 783 -

kiadás


csökkenés

0

Bevételi főösszeg 10 072 783 10 072 783 -

0

0

0

Hiányzó forrás 0



Előirányzat zárolása

adatok: forintban

*2012. Évi költségvetésből Zárolandó feladatok a tervezett ingatlaneladás függvényében

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

8. számú melléklet

7. számú melléklet 15. számú melléklet 16. sz. melléklet 17. sz. melléklet 17. sz. melléklet 1-8 tétel összesen

7.4.1 Parkrekonstrukció 7.7.1 SOLANOVA Mintaház projekt 10.2 2012. évi számítástechnikai eszköz beszerzése 5. Fel nem osztott felújítási keret 8. Batthyányi Gimnázium támogatása Karácsonyi segély 9. Orvosi ügyelet fejlesztési keret III.1. Intézmények eszközfejlesztési kerete

22150000 15735000 8000000 27500000 13068000 2000000 10000000 12000000 110453000

*A feladatokra tervezett előirányzat zárolását a bevételi oldalon tervezett 240.000.000 Ft ingatlaneladás bevételi terve teszi szükségessé. Feloldására a bevételek teljesítésekor nyílik lehetőség.


Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Recommend Documents