Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Az Önkormányzat címrendje

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4 ) bekezdéséhez Cím száma 1.

Cím neve Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény: Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata

2.

Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola József Attila Általános Iskola Ádám Jen Zeneiskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda "Csicserg " II. sz. Napköziotthonos Óvoda "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcs de Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet Szociális Alapszolgálatási Központ

3.

Bíró Lajos Általános Iskola

4.

Városi Könyvtár és Intézményei

5.

Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság

2008.I.-III. névi rendelet módosítás

1. sz. melléklet

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzati többségi tulajdonban lév gazdasági társaságok

1.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.

2.

Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornam Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

1.1. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eFt-ban

BEVÉTELEK k. szla. I. 1. M ködési bevételek

2008. évi

91 91 91 91 91

Polgármesteri Hivatal bevételei: EGOMIR Bíró L. Ált. Isk. Városi Könyvtár Városi T zoltóság Intézmények m ködési bevételek össz.:

I.

2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó Ipar zési adó Összesen: 2.2 Átengedett központi adók: Gépjárm adó SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Term föld bérbeadásából származó bev. Összesen: 2.3. Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Összesen: 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: Támogatások: 1. Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött Összesen: 1.2 Központosított és központi el irányzatok

92211 92217

92314 92311 92313 92315

92218 924

I. II.

94211 94212

9441

Eredeti ei.

Jogcím

1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: 94311 Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz

Helyi t zoltóságok támogatása 94311 Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk. 94312 Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) Szociális továbbképzés Összesen: 1. 4 Fejlesztési célú támogatások 94612 Céltámogatás 94713 Céljelleg decentralizált támogatás Összesen: II. Támogatások összesen:


-3-

Módosított ei. 2008.I-III. név

93 099 132 278 21 683 18 350 22 420 287 830

121 915 147 777 21 683 18 350 23 780 333 505

405 500 1 700 000 2 105 500

412 778 1 703 633 2 116 411

313 000 417 107 0 0 730 107

313 000 417 107 -17 499 0 712 608

20 000

21 430

2 000 7 750 29 750 2 865 357

2 000 7 750 31 180 2 860 199

1 198 947 1 198 947

93 250 1 114 993 1 208 243

52 755

209 878

13 281 258 952 4 026 85 050 244 361 553

14 336 258 952 2 717 85 050 244 361 299

1 613 255

6 390 6390 1 785 810

2. sz. melléklet



k. szla.

2008. évi Módosított ei. 2008.I-III. név

Eredeti ei.

Jogcím

III.

Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93211 Önkormányzati ingatlanok értékesítése 93123 Gépek berendezések, járm vek értékesítése Összesen:

250 000

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei 9E+05 Önkormányzati lakások értékesítése Összesen: 3. Pénzügyi befektetések bevételei 93311 Osztalék és hozambevétel 93314 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Összesen: III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 El évi támogatások, kiegészítések 46413 Támogatásérték bevételek 46412 ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz Átvett pénzeszközök ebb l: EU-tól Összesen: Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: IV. V. 1933 1943 V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) Összesen:

VII. 9811

Pénzforgalom nélküli bevételek El évi pénzmaradvány ebb l: Intézmények pénzmaradványa gg , átfutó, kiegyenlít bevételek

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VI. 4313

Hiányzó forrás Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:


-4-

250 000

205 467 42 205 509

4 000 4 000

4 000 4 000

0 0 0 254 000

0 0 0 209 509

55 908 46 708 10 024 10 000

72 476 46 708 19 084 12 416

0 5 000

19 080 5 000

70 932

115 640

5 074 7 200 12 274

5 074 7 200 12 274

559 352

987 833 73 476

5 663 000

6 304 770

311000 0

311 000 0

2. sz. melléklet



k. szla.

2008. évi Módosított ei. 2008.I-III. név

Eredeti ei.

Jogcím KIADÁSOK

1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

I. Folyó (m ködési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

7.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

8. 9. 10. 11.

Rövid lejáratú hitel kamata M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb kiadások II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Támogatásérték felhalmozási kiadás Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyérték tárgyi eszközök felújítása III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2

3 914 248 2 045 122 641 655 1 227 471

Intézmény fiananszírozás M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásérték kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése VI. Egyéb kiadások FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat Aktív pénzügyi elszámolások

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 34 35 Hiányzó forrás:


-5-

4 272 360 2 230 104 693 383 1 348 713

160 1 587 802

1 819 341

1 380 001

1 558 442

0

0

38 244

87 480

169 557

173 419

288 265

328 575

2 146 027

2 250 763

84 800

91 388

59 265 144 200

83 447 153 740

128 685 10 357 118 328

140 494 33 731 106 763

55 000 9 000 46 000

55 000 9 000 46 000

5 974 000

6 615 770

5 974 000

6 615 770

-311 000

-311 000

2. sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

2008. évi Hiv. szám

Eredeti ei.

Bevételi jogcím


I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 1. 2. 3. I/3.

Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l


6

7 550 50

7 550 50

150 400 8 150

150 400 8 150 0 44

200

269

27 286

26 986

50 2 000 16 641 2 500

50 2 961 9 044 3 207

16 836 14 068 1 000 20 625

16 836 17 569 1 000 20 625

98 377

106 114

26 788 24 2 400 228 795

27 148 24 2 656 1 333 235 866

3 700 11 743

7 696 19 923

15 443

27 619

35 442 0

61 870 0

3.sz. melléklet






Eredeti ei.

Bevételi jogcím

I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen

35 442

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. 1. 2. 3. 4. 5.

I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

61 870 3 220

24

3 448

10 000

12 416

10 024

19 084

297 854

352 589

405 500

412 778

1 700 000 2 105 500 0 20 000

1 703 633 2 116 411 0 21 430

417 107 313 000 0 730 107

417 107 -17 499 313 000 0 712 608

7 750 2 000 2 865 357

7 750 2 000 2 860 199

4 000

4 000

4 000

4 000

1 198 947 1 198 947

93 250 1 114 993 1 208 243

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. II/1.

Építményadó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen

II/2. Pótlékok, bírságok 1. 2. 3. 4. II/3.

SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. II/4.

Környezetvéd.bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen

1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Központosított el irányzatok - kisebbség - 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - T zoltóság 2008. évi bérfejleszésének támogatása - T zoltóság bérkiegészítés támogatás - Vizitdíj és lakossági közm fejlesztés támogatása , könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - Városi T zoltóság kiegészít támogatás - 13. havi juttatás támogatása - Nyugdíjbavonulás támogatása - Közoktatási fejlesztési célok támogatása (Napraforgó - M vészetoktatás támogatás 2008.I.-III. névi rendelet módosítás

7

1 665 42 000 9 090

2 319 61 978 9 090 14 096 4 945 6 148 77 938 31 639 1 725 3.sz. melléklet






Eredeti ei.

Bevételi jogcím

2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen

13 281 258 952

14 336 258 952

4 026 244 85 050

2 717 244 85 050

1 613 255

1 779 420

1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE)

6 390

II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

4 482 612

4 650 009

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.

Ingatlanok értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

250 000

205 467

0 0 250 000

42 0 205 509

1. 2. 3. 4. III/2.

Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

5 000

5 000

5 000

5 000

255 000

210 509

2 146 027

2 250 763

1 200

16 067

46 708

46 708

8 000

0 9 701

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.


8

3.sz. melléklet






Eredeti ei.

Bevételi jogcím

IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

55 908

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN

72 476 5 000

0

14 080

0

19 080

-------------------------------

-------------------------------

2 201 935

2 342 319

ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l

5 074 7 200 12 274

5 074 7 200 12 274

V/2. Pénzforgalom nélküli bevételek - m ködési célú - felhalmozási célú - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása

559 352 0 520 000 15 000 16 000 8 352

987 833 271 632 675 166 15 000 16 000 10 035

571 626

1 000 107

BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

5 663 000

6 304 770

Hiányzó forrás Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:

311 000 311 000 5 974 000

311 000 311 000 6 615 770

-311 000

-311 000

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek

V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Kiadások összesen: Hiányzó forrás:


9

3.sz. melléklet


POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



Mód.ei. 2008.I-III.név

Eredeti

Bevételi jogcím



1. 2. 3. I/4.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen


10

7 550 50

7 550 50

150 400 8 150

150 400 8 150

200

269

1 000

1 000

50 2 000 438 2 500

50 2 961 669 3 157

16 836 2 000 1 000 20 625

16 836 2 000 1 000 20 625

2 400

2 400

49 049

50 967

900

1 686

900

1 686

35 000

61 112

35 000

61 112

3.1.sz. melléklet






Eredeti

Bevételi jogcím

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.

150 24

569

10 000

10 000

10 024 103 123

10 719 132 634

405 500

412 778

1 700 000 2 105 500

1 703 633 2 116 411

20 000

21 430

417 107 313 000

417 107 -17 499 313 000

730 107

712 608

7 750 2 000 2 865 357

7 750 2 000 2 860 199

4 000

4 000

4 000

4 000

1 198 947 1 198 947

93 250 1 114 993 1 208 243




SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. II/4.


1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponosított és központi támogatás el irányzatok - kisebbség - 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - T zoltóság 2008. évi bérfejleszésének támogatása - T zoltóság bérkiegészítés támogatás - Vizitdíj és lakossági közm fejlesztés támogatása , könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - Városi t zoltóság kiegészít támogatás - 13. havi juttatás, és egyszeri bérkiegészítés támogatása - Nyugdíjbavonulás támogatása - Közoktatási fejlesztési célok támogatása (Napraforgó Óvoda)


11

1 665 42 000 9 090

2 319 61 978 9 090 14 096 4 945 6 148 77 938 31 639

3.1.sz. melléklet





- M vészetokatatás támogatás Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Helyi t zoltóságok támogatása Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen

1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI

2. 3. 4.

5. II/7.


Eredeti

Bevételi jogcím

13 281 258 952

1 725 14 336 258 952

4 026 244 85 050

2 717 244 85 050

1 613 255

1 779 420

4 482 612

6 390 4 650 009

250 000

205 467

250 000

205 467

0

0

5 000

5 000

5 000

5 000

255 000

210 467

1 200

16 067

8 000

9 701

9 200

25 768

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen


12

3.1.sz. melléklet






Eredeti

Bevételi jogcím

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen

5 000

9 000

0

évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El ----------évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. El ----------IV/4. Kiegészítések, visszatérülések ----------IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN

14 000 -------------------------------

9 200

39 768

5 074 7 200 12 274

5 074 7 200 12 274

559 352

914 357 221 961 651 361 15 000 16 000 10 035

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l

V/2.

Pénzforgalom nélküli bevételek - m ködési célú - felhalmozási célú - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása

V/4.

Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)

V/5.

Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

-----------

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Hiányzó forrás V/3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól


520 000 15 000 16 000 8 352

13

-----------

571 626

926 631

5 421 561 311 000

5 959 509 311 000

311 000

311 000

3.1.sz. melléklet


EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT




Eredeti

Bevételi jogcím



1. 2. 3. I/4.



14

44

9 280

8 375

2 081

2 688

87 510

92 119

25 638

25 998

124 509

256 15 129 495

2 200 5 377

5 596 12 453

7 577

18 049

192

233

192

233

3.2.sz. melléklet





Eredeti

Bevételi jogcím

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.


3 070 1 819

0 132 278

4 889 152 666





1. 2. 3. II/4.


1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb


15

3.2.sz. melléklet





Eredeti

Bevételi jogcím


2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


42 42

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen


16

3.2.sz. melléklet





Eredeti

Bevételi jogcím


III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

42

1 486 378

1 546 786

46 335

46 335

46 335

46 335

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN

-------------------------------

1 532 713

-------------------------------

1 593 121



17

3.2.sz. melléklet






Eredeti

Bevételi jogcím

V/2. Pénzforgalom nélküli bevételek

25 338 25 338

- m ködési célú - felhalmozási célú

V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

-----------

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL


18

-----------

0

25 338

1 664 991

1 771 167

178 613

224 381

3.2.sz. melléklet


BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT




Eredeti

Bevételi jogcím



1. 2. 3. I/4.



19

6 923 50

866

3 120

10 867

13 995

1 150

1 150

19 806

873 19 188

1 500 297

2 100 315

1 797

2 415

80

80

80

80

3.3.sz. melléklet





Eredeti

Bevételi jogcím

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.


760

0 21 683

760 22 443





1. 2. 3. II/4.


1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb


20

3.3.sz. melléklet






Eredeti

Bevételi jogcím

2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen


21

265 255

273 287

373

373

373

373

3.3.sz. melléklet






Eredeti

Bevételi jogcím

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El El évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN

-------------------------------

-------------------------------

265 628

273 660



3 527 3 527


V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

-----------



22

-----------

0

3 527

287 311 22 056

299 630 26 343

3.3.sz. melléklet


VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT




eredeti

Bevételi jogcím





23

9 500

9 200

7 300

7 300

16 800

16 500

1 500

1 800

1 500

1 800

50

50

3.4sz. melléklet






eredeti

Bevételi jogcím

I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen

50

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 4. ködési célú átvett pénzeszközök EU 5. költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó 6. megtérülések ÁH-n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK

50

1. 2.

300

2 416

0 18 350

2 716 21 066





1. 2. 3. II/4.


1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása


24

3.4sz. melléklet





eredeti

Bevételi jogcím


4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. EgyébÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás II. HELYI SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. 2. 3. 4. 5. 6.

120 978

125 879

Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.


25

3.4sz. melléklet






eredeti

Bevételi jogcím

IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

0

0

Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 1. Szervt l Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. 2. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, 1. El El évi egyéb költségvetési kiegészítések, 2. visszatérülések IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek

-----------

-----------

---------------------

---------------------

120 978

125 879

ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n 2. kívül 1.

V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l


11 167 11 167


V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek



26

0

11 167

139 328 18 350

158 112 32 233

3.4sz. melléklet


ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT




Eredeti

Bevételi jogcím

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áu- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 1. 2. 3. I/3.




27

16 786

16 786

1 821

2 461

24

24

18 631

445 19 716

3 669

3 669

3 669

3 669

120

395

3.5.sz. melléklet






Eredeti

Bevételi jogcím

I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

120

395

22 420

23 780

1. 2. 3. 4. 5.





1. 2. 3. II/4.


1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás 2008.I.-III. névi rendelet módosítás

28

3.5.sz. melléklet






Eredeti

Bevételi jogcím

Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

0

0

273 416

304 811

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.


29

3.5.sz. melléklet





IV/2.


Eredeti

Bevételi jogcím Támogatásérték m ködési bevétel összesen

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN

5 080 0 -------------------------------

5 080 -------------------------------

273 416

309 891


V/2.

Pénzforgalom nélküli bevételek - m ködési célú - felhalmozási célú

33 444 9 639 23 805

V/3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól

V/4.

Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)

V/5.

Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

-----------



30

-----------

0

33 444

295 836 22 420

367 115 62 304

3.5.sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN

KIADÁSOK JOGCÍME

Önkormányzati kiadások összesen: eredeti

Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális és egyéb pénzbeli juttatások Támogatásérték kiadások

mód.ei. 2008.I-III.név

Polgármesteri Hivatal eredeti


2 045 122 641 655 1 227 471 144 200 59 265

2 230 104 693 383 1 348 713 153 740 83 447

642 726 201 497 684 959 144 200 59 265

730 261 225 128 765 390 153 740 83 447

84 800 0 102 072

91 388 160 93 453

84 800 102 072

91 078 160 93 453

ködési kiadások összesen:

4 304 585

4 694 388

1 919 519

2 142 657

Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Államkötvények gáz-közm l Fejlesztési tartalék

9 000 1 380 001 169 557

9 000 1 558 442 173 419

9 000 1 377 601 169 557

9 000 1 516 793 170 775

0 38 244 46 000 0 26 613

0 87 480 46 000 0 47 041

0 38 244 46 000

0 87 480 46 000

26 613

47 041

Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mind összesen:

1 669 415 5 974 000

1 921 382 6 615 770

1 667 015 3 586 534

1 877 089 4 019 746

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások


- 31 -

adatok eFt-ban

EGOMIR eredeti


986 819 310 624 367 548

1 037 753 326 154 399 232

1 664 991

1 763 139

7 884 144

0 1 664 991

8 028 1 771 167 4. sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN Önkormányzati Polgármesteri Hivatal kiadások összesen: BEVÉTELEK JOGCÍME eredeti


eredeti

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési célú pénzeszköz átvét dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

287 830 2 865 357 1 613 255 55 908 10 024 5 074 0 0

333 505 2 860 199 1 779 420 72 476 19 084 5 074 271 632 0

93 099 2 865 357 1 613 255 9 200 10 024 5 074

ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

4 837 448 254 000 0 0 5 000

5 341 390 209 509 6 390 19 080 5 000

4 596 009 254 000

7 200

Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó forrás



adatok eFt-ban

EGOMIR mód.ei. 2008.I-III.név

eredeti

121 915 2 860 199 1 779 420 25 768 10 719 5 074 221 961

132 278

147 777

46 335

46 335 4 889

178 613

224 339 42

0 5 000

5 025 056 209 467 6 390 14 000 5 000

7 200

7 200

7 200

0 559 352 825 552

0 716 201 963 380

0 559 352 825 552

0 692 396 934 453

0

42

0 5 663 000

0 6 304 770

5 421 561

5 959 509

178 613

0 224 381

311 000

311 000

311 000

311 000

- 32 -

25 338

4. sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN Bíró Lajos Ált. Iskola

KIADÁSOK JOGCÍME eredeti


173 317 54 985 59 009


181 477 56 798 60 941

ködési célú pénzeszköz átadás Átmeneti kölcsönök nyújtása Tartalékok Aktív pénzügyi elszámolások ködési kiadások összesen:


eredeti


Városi T zoltóság eredeti


45 886 14 862 78 580

55 827 17 380 82 804

196 374 59 687 37 375

224 786 67 923 40 346

139 328

156 011

293 436

333 055

2 101

2 400

31 560 2 500

2 101 158 112

2 400 295 836

34 060 367 115

310

287 311

299 526

Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Államkötvények gáz-közm l Fejlesztési tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzati kiadások mind összesen:

Városi Könyvtár

adatok eFt-ban

104

0 287 311

104 299 630 - 33 -

0 139 328

4. sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN Bíró Lajos Ált. Iskola

BEVÉTELEK JOGCÍME

Városi Könyvtár


eredeti

Városi T zoltóság


eredeti

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Támogatásérték m k. Bevétel dési célú pénzeszköz átvét dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások

21 683

21 683

373

373 760

2 716

3 527

11 167

ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

22 056

26 343

18 350

18 350

adatok eFt-ban

18 350

32 233


eredeti

22 420

23 780

9 639 22 420

33 419

5 080

Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

0 22 056

0 26 343

0

0

0

23 805 28 885

18 350

0 32 233

22 420

62 304

Hiányzó forrás


- 34 -

4. sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN KISEBBSÉGI ÖNK. NÉLKÜL

KIADÁSOK JOGCÍME






2 045 122 641 655 1 227 471 144 200 59 265

2 227 594 692 641 1 338 854 153 740 83 277

642 726 201 497 684 959 144 200 59 265

727 751 224 386 755 531 153 740 83 277

84 800 0 92 207

90 003 160 93 453

84 800 92 207

89 693 160 93 453

ködési kiadások összesen: Kisebbségi önkormányzatok támog. Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Államkötvények gáz-közm l Fejlesztési tartalék

4 294 720

4 679 722

1 909 654

2 127 991

9 000 1 380 001 169 557

9 000 1 558 296 173 419

9 000 1 377 601 169 557

9 000 1 516 751 170 775

0 38 244 46 000 0 26 613

0 87 380 46 000 0 47 041

0 38 244 46 000

0 87 380 46 000

26 613

47 041


1 669 415 5 964 135

1 921 136 6 600 858

1 667 015 3 576 669

1 876 947 4 004 938



- 35 -

adatok eFt-ban

EGOMIR eredeti


986 819 310 624 367 548

1 037 753 326 154 399 232

1 664 991

1 763 139

7 884 144

0 1 664 991

8 028 1 771 167

4.1. sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN KISEBBSÉGI ÖNK. NÉLKÜL

BEVÉTELEK JOGCÍME





Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési

287 830 2 865 357

333 413 2 860 199

93 099 2 865 357

121 823 2 860 199

Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)

1 611 590

1 777 101

1 611 590

1 777 101

-8 200 55 908 10 024 5 074 0

-8 070 72 476 18 539 5 074 267 850

-8 200 9 200 10 024 5 074

-8 070 25 768 10 174 5 074 218 179

4 827 583 254 000 0 0 5 000

5 326 582 209 467 6 390 19 080 5 000

4 586 144 254 000 0 5 000

5 010 248 209 467 6 390 14 000 5 000

7 200

7 200

7 200

7 200

0 559 352 825 552 0 5 653 135

0 716 201 963 338 0 6 289 920

0 559 352 825 552

311 000

311 000

Kisebbségi önkormányzatok támogatása Támogatásérték m k. Bevétel dési célú pénzeszköz átvét dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen: Hiányzó forrás 2008.I.-III. névi rendelet módosítás

- 36 -

adatok eFt-ban

EGOMIR mód.ei. 2008.I-III.név

eredeti

132 278

147 777

46 335

46 335 4 889 25 338

178 613

224 339

0 692 396 934 453

0

5 411 696

5 944 701

178 613

0 0 224 339

311 000

311 000 4.1. sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN KISEBBSÉGI ÖNK. NÉLKÜL Bíró Lajos Ált. Iskola

KIADÁSOK JOGCÍME eredeti


173 317 54 985 59 009


181 477 56 798 60 941


eredeti


Városi T zoltóság eredeti


45 886 14 862 78 580

55 827 17 380 82 804

196 374 59 687 37 375

224 786 67 923 40 346

139 328

156 011

293 436

333 055

2 101

2 400

31 560

310

ködési kiadások összesen: Kisebbségi önkormányzatok támog. Kamatmentes kölcsön Beruházások Felújítások Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási c. p. eszk. átadások Hitelek törlesztése Államkötvények gáz-közm l Fejlesztési tartalék

287 311


0 287 311


Városi Könyvtár

adatok eFt-ban

299 526

2500

0 299 526

- 37 -

0 139 328

2 101 158 112

2 400 295 836

34 060 367 115

4.1. sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT MÉRLEGSZER EN KISEBBSÉGI ÖNK. NÉLKÜL Bíró Lajos Ált. Iskola

BEVÉTELEK JOGCÍME


eredeti

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési

Városi Könyvtár mód.ei. 2008.I-III.név

eredeti

21 683

21 683

18 350

18 350

373

373 760

2 716

3 527

11 167

adatok eFt-ban

Városi T zoltóság mód.ei. 2008.I-III.név

eredeti

22 420

23 780

Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül) Kisebbségi önkormányzatok támogatása Támogatásérték m k. Bevétel dési célú pénzeszköz átvét dési kölcsön visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Passzív pénzügyi elszámolások ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevételek Fejlesztési támogatások Támogatásérték bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

22 056

26 343

18 350

32 233

9 639 22 420

33 419

5 080

Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Önkormányzati bevételek mind összesen:

0

0

0

22 056

26 343

18 350

0 0 32 233

0

23 805 28 885

22 420

62 304

Hiányzó forrás 2008.I.-III. névi rendelet módosítás

- 38 -

4.1. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Cím sz.

ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI KIEMELT EL IRÁNYZATONKÉNT, CÍMENKÉNT MÉRLEGSZER EN

BEVÉTELEK

Intézmények Saját bevételek (m ködési és felhalmozási) eredeti ei.

Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 1 1-2. sz. Bölcs de 1. sz. Óvoda 2. sz. Óvoda 3. sz. Óvoda 4. sz. Óvoda Mozgásfejleszt Óvoda József Attila Általános Iskola Kardos I. Ált. és Szakközépisk. Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi-és gyermekorvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Ügyeleti Szolgálat Anya-Gyermekvédelmi szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Gondozási Központ 13. havi munkabér Intézményre nem osztható 2. EGOMIR összesen: 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár 5. Városi T zoltóság Intézmények összesen Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül intézmények összesen


adatok eFt-ban

8 526 10 880 23 932 15 202 7 251 644 30 099 18 201 3 000 1 200 330


8 774 11 318 24 484 15 691 7 541 856 33 396 20 675 3 796 1 333 1 228 330 772

BEVÉTELEK Tám.ért. Felh. És ködési bev.,

TB támogat. eredeti ei.


66 169 132 60 8 432 432

66 169 132 60 8 432 432

45 036

45 036


ködési c. pe. Átv. mód.ei. 2008.I-III.név

50 50 255 100 50 120 350 3 704 110

2 392 10 621

5 972 11 653

132 278 21 683 18 350 22 420 194 731

147 819 21 683 18 350 23 780 211 632

46 335 373

46 335 373

46 708

46 708

5 080 5 080

8 365

194 731

211 632

46 708

46 708

5 080

8 365

100

39

0

4 889 760 2 716

Pénzm. mód.ei. 2008.I-III.név

424 549 283 484 2 689 1 471 837 5 806 6 800 896 1 819 258 28 30 419

normatíva és közp. Támogatás mód.ei. eredeti ei. 2008.I-III.név

38 872 35 138 85 538 67 106 30 465 9 748 195 956 215 752 23 630 10 317

11 918 41 353 38 274 90 319 69 401 31 960 10 607 208 314 -99 085 27 386 11 587

2 780 189

24 806

4 611 26 759

25 338 3 527 11 167 33 444 73 900

737 328 176 294 34 009 258 952 1 206 583

461 486 181 570 36 703 288 325 980 002

73 476 1 206 583

968 084

4.2. sz. melléklet


Cím sz.


Intézmények

BEVÉTELEK Költségvetési támogatás

eredeti ei.

Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 1-2. sz. Bölcs de 1. sz. Óvoda 2. sz. Óvoda 3. sz. Óvoda 4. sz. Óvoda Mozgásfejleszt Óvoda József Attila Általános Iskola Kardos I. Ált. és Szakközépisk. Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi-és gyermekorvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Ügyeleti Szolgálat Anya-Gyermekvédelmi szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Gondozási Központ 13. havi munkabér Intézményre nem osztható 2. EGOMIR összesen: 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár 5. Városi T zoltóság Intézmények összesen Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül intézmények összesen

1


összesen

önkorm.tám

54 377 46 119 37 963 86 187 53 651 32 462 18 080 134 827 101 926 28 618 45 424 5 509 589 4 721 3 437 928 52 702 26 384 69 523 749 050 88 961 86 969 14 464 993 821

939 444


42 719 52 064 42 169 95 316 61 024 35 598 19 257 154 441 443 158 32 362 48 245 5 509 589 4 720 7 971 928 52 327 29 622 0 1 085 300 91 717 89 176 16 486 1 325 398

Passzív pü-i elsz.

eredeti ei.

54 377 84 991 73 101 171 725 120 757 62 927 27 828 330 783 317 678 52 248 55 741 5 509 589 4 721 3 437 928 52 702 51 190 69 523


Teljesítés 2008. I-III.név

54 637 93 417 80 443 185 635 130 425 67 558 29 864 362 755 344 073 59 748 59 832 5 509 589 4 720 7 971 928 56 938 56 381 0 10 10

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Bevétel összesen

személyi juttatások

eredeti ei.


55 061 102 790 92 160 211 027 149 037 76 680 31 685 402 739 375 684 64 550 62 984 6 995 947 5 522 53 426 928 65 690 68 323 0

34 133 50 164 48 904 113 967 77 511 37 052 19 224 213 267 195 591 38 665 38 799

34 667 55 172 53 954 124 100 85 208 40 403 20 873 240 656 218 546 43 259 44 245

33 148 628 34 879 32 351 52 669

36 508 628 38 128 36 073 0

1 771 167 299 630 158 112 367 115 2 651 085

986 819 173 317 45 886 196 374 1 436 529

1 037 753 181 477 55 827 224 786 1 534 510

2 596 024

1 402 396

1 499 843

1 546 786 273 287 125 879 304 811 2 305 400

2 010

1 664 991 287 311 139 328 295 836 2 441 843

1 282 679 2 146 027

2 250 763

2 010

2 387 466

40

eredeti ei.

54 377 93 517 84 047 195 826 136 091 70 238 28 480 361 314 336 311 55 248 55 741 6 709 919 4 721 48 473 928 55 094 61 811 69 523

1 486 378 265 255 120 978 273 416 2 200 404

2 000


4.2. sz. melléklet


Cím sz.


KIADÁSOK

Intézmények munkaadói járulékok

dologi kiadások

mód.ei. eredeti ei. 2008.I-III.név eredeti ei.

Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 1-2. sz. Bölcs de 1. sz. Óvoda 2. sz. Óvoda 3. sz. Óvoda 4. sz. Óvoda Mozgásfejleszt Óvoda József Attila Általános Iskola Kardos I. Ált. és Szakközépisk. Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Házi-és gyermekorvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Ügyeleti Szolgálat Anya-Gyermekvédelmi szolgálat Tüd sz rés EGOMIR Gondozási Központ 13. havi munkabér Intézményre nem osztható 2. EGOMIR összesen: 3. Bíró Lajos Általános Iskola 4. Városi Könyvtár 5. Városi T zoltóság Intézmények összesen Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül intézmények összesen

1


adatok eFt-ban

10 562 15 631 15 427 35 886 23 951 11 799 5 941 67 743 61 778 11 935 12 258

10 711 17 233 17 043 39 167 26 513 12 873 6 467 75 621 69 130 13 403 14 004

10 328 201 10 715 10 177 16 854

11 405 201 11 750 11 344 0

310 624 54 985 14 862 59 687 450 720

326 154 56 798 17 380 67 923 478 966

440 158


KIADÁSOK

Beruházás eredeti ei.


3 559

6 123 27 722 19 716 45 973 34 629 21 387 3 315 80 304 78 942 4 648 4 684 6 709 919 4 721 4 997 99 9 500 19 283

6 124 30 385 20 419 47 760 36 825 23 404 4 345 85 525 87 641 6 020 4 735 6 995 947 5 522 5 513 99 12 191 20 906

3 559

367 548 59 009 78 580 37 375 548 635

399 232 60 941 82 804 40 346 589 447

0

468 255 542 512

583 323

41

Felújítás

k. Pe. Átadás

mód.ei. mód.ei. 2008.I-III.név 2008.I-III.név

744 491

896 264 1 868

41 103

3 621

144

0 310

létszám Kiadás eredeti ei.


54 377 93 517 84 047 195 826 136 091 70 238 28 480 361 314 336 311 55 248 55 741 6 709 919 4 721 48 473 928 55 094 61 811 69 523

55 061 102 790 92 160 211 027 149 037 76 680 31 685 402 739 375 684 64 550 62 984 6 995 947 5 522 53 426 928 65 690 68 323 0 1 771 167 299 630 158 112 367 115 2 651 085

438,0 67,0 19,0 63,0 604,0

2 596 024

587,0

2 400 5 959

7 884 104 2 101 31 560 45 208

2 500 2 644

310

1 664 991 287 311 139 328 295 836 2 441 843

2 400

41 649

2 644

310

2 387 466

17 33,0 27,0 52,0 38,0 18,0 9,0 95,0 81,0 20,0 15,0

15,0 18,0 17,0

4.2. sz. melléklet


Polgármesteri Hivatal kiadásai

adatok:ezer Ft-ban

2008. évi

Kiadások megnevezése Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: - ebb l: Kisebbségek Munkaadókat terhel járulékok - ebb l: Kisebbségek Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Pénzügyi szolgáltatás kiadásai Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: - ebb l: Kisebbségek Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen:


42

98 389 15 050 1 600 609 053 0 6 100 16 598 53 208 75 906 0 684 959 0 2 146 027 59 265 84 800

mód.ei. 2008.I-III.név 579 014 151 247 730 261 2 510 225 128 742 26 820 11 395 491 064 5 500 105 380 24 197 7 793 672 149 9 858 26 309 13 724 53 208 93 241 1 765 390 9 859 2 250 763 83 447 91 078

38 244 144 200 2 472 536 0 141 297 28 260 169 557

87 480 153 740 2 666 508 1 655 142 312 28 463 170 775

1 158 999 218 602 1 377 601

1 276 144 240 649 1 516 793

Eredeti 528 140 114 586 642 726 0 201 497 0 24 780 12 410 456 824

4.3. sz. melléklet


Polgármesteri Hivatal kiadásai

adatok:ezer Ft-ban

2008. évi

Kiadások megnevezése - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék - ebb l: Kisebbségek Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek Kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Le: Intézmények finanszírozása: Polgármesteri Hivatal költségvetése: - ebb l: Kisebbségek Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)


43

Eredeti

9 000 46 000 55 000

mód.ei. 2008.I-III.név 42 160 9 000 46 000 55 160

128 685 102 072 26 613 9 865

140 494 93 453 47 041

5 732 561 9 865 2 146 027 3 586 534 9 865 3 576 669

6 270 509 14 808 2 250 763 4 019 746 14 808 4 004 938

4.3. sz. melléklet


adatok e Ft-ban

M ködési célú (folyó) bevételek, ködési célú (folyó) kiadások mérlege, önkormányzati szinten

Bevételek

Kiadások 2008. évi

Megnevezés

Megnevezés

módosított 2008.I-III.név

eredeti Saját bevételek

2008. évi

2 423 080

eredeti

2 481 096 Személyi juttatások

Átengedett bevételek

730 107

Átvett pénzeszközök

10 024

19 084 Dologi kiadások

Támogatásérték bevétel

55 908

72 476 Ellátottak pénzbeni juttatása

Állami hozzájárulás ködési kölcsön visszatérülés El

1 613 255 5 074

évi várható pénzm.

712 608 Munkaadókat terhel járulék

1 779 420 Társ. és szociálpol. juttatások 5 074 Pénzeszköz átadás 271 632 Támogatásérték kiadás

EU. El csatlakozási tám.

ködési célú hiteltörlesztés (t ke + kamat) /53208/

Egyéb

Tartalék

stb.

Átmeneti kölcsön nyújtása


2 045 122

2 230 104

641 655

693 383

1 174 263

1 295 505

144 200

153 740

84 800

91 388

59 265

83 447

102 072

93 453 160

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Egyéb stb.

ÖSSZESEN: Hiány:


4 837 448

5 341 390 ÖSSZESEN:

----

Többlet:

44

4 251 377

4 641 180

586 071

5. sz. melléklet


adatok eFt-ban

ke jelleg bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten Bevételek

Kiadások 2008. évi

2008. évi Megnevezés

Megnevezés módosított 2008.I-III.név

eredeti Önkormányzat felhalmozási és t kejelleg bevételei Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)

254 000

évi várható pénzm.

5 000

5 000 Felújítások

1 558 442

38 244

87 480

169 557

173 419

26 613

47 041

9 000

9 000

99 208

99 208

1 722 623

1 974 590

Pénzügyi befektetések 559 352

716 201 Felhalmozási célú tartalék

Felhalmozási célú hitel Támogatási kölcsönök visszatérülése

1 380 001

19 080 Támogatásérték felhalmozási kiad.

Értékpapír eladás El

Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások

6 390 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

209 509


eredeti

Támogatási kölcsönök nyújtása 7 200

7 200

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (t ke + kamat)

EU. El csatlakozási támogatás

Egyéb

Egyéb

stb

stb.

ÖSSZESEN:

825 552

963 380 ÖSSZESEN:

Hiányzó forrás

311 000

311 000

Hiány:

897 071


Többlet:

45

----

6. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önormányzat

FELÚJÍTÁSI EL IRÁNYZATOK CÉLONKÉNT

Felújítás megnevezése sorszám

2008.évi módosított el irányzat 2008.I-III.név

2008. évi eredeti el irányzat nettó érték

ÁFA

5.

6.

1 1.

adatok e Ft-ban

Összesen nettó érték

7.

5.

ÁFA

Összesen

6.

7.

Intézmények felújítási munkái - Gondozási központ - épületek felújítása - iskolaudvarok rendezése

2.

Önkormányzati lakások felújítása

3.

Nem lakás c. szolgáló helyiségek felújítása:

3.1.. 3.2.. 4.

32 962

6 593

39 555

33 333

6 667

40 000

33 333

6 667

40 000

-Lakás Tv. Hat. Alá tart. - Egyéb önkormányzati ingatlanok Útfelújítás, közutak, járdák és tartozékainak felújítása (pl. megállók)

5.

Parkok, játszóterek felújítása

6.

Hivatali épület átalakítás, b vítés

50 000

10 000

60 000

50 000

10 000

60 000

7.

Csapadékvíz hálózat rekonstrukció

8 333

1 667

10 000

8 333

1 667

10 000

8.

HAVARIA keret: életveszély elhárítása Kéktó Szabadid park -villamoselosztó, mér szekrény telepítése és közvilágítási artmatúra csere

16 667

3 333

20 000

16 667

3 333

20 000

1 017

203

1 220

10.

Felújítási keret a felsorolt feladatokra

32 964

6 593

11.

Felújítások összesen:

141 297

28 260

12.

EGOMÍR

13.


14.

Felújítás mindösszesen

9.


141 297

46

28 260

39 557 169 557 142 312

28 463 170 775

120

24

144

2 083

417

2 500

169 557 144 515

28 904 173 419

7. sz. melléklet


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT 2008. évi módosított 2008.I-III. név.

2008. évi eredeti

Beruházás megnevezése

Sorszám

nettó érték

1. 1.1..

2.

3. 3.1.. 3.2.. 4. 4.1.

4.2.

4.3..

Tervezések: Pályázati önrész és terveztetés 751 845 - Városi Könyvtár - Bucka Tó kármentesítése - Városközpont rehabilitáció - Szociális városrehabilitáció - Szabályozási terv Ingatlanok vásárlása létesítése: - Kisajátítás miatti különbözet - Városközpont rehabilitáció - Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház) Sport, kultúra és közm vel dés 751 845 Sportcsarnok el készítésére: 15 MFt

6 960


1 392

66 000

Közösségi hely létrehozása MÉDIA Internetes kommunikációs 751 845 fejl.keret:ebb l internetes hírportál 2MFt; egyszeri beszerzési ktg.:3MFt Elektronikus Média szolgáltatás 751 845 fejlesztése:15MFt Ezen belül a Városi TV létrehozása 751 845

ÁFA

Városi marketing és kommunikáció 8MFt (küls : 5MFt, bels :3MFt)

47

adatok eFt-ban

Összesen

8 352

nettó érték

ÁFA

Összesen

6 960

1 392

8 352

4 350

870

5 220

66 000

66 000

66 000

83 333

16 667

100 000

83 333

16 667

100 000

12 500

2 500

15 000

12 500

2 500

15 000

4 167

833

5 000

4 167

833

5 000

12 500

2 500

15 000

12 500

2 500

15 000

6 667

1 333

8 000

6 667

1 333

8 000

8. sz. melléklet



2008. évi eredeti


Sorszám

nettó érték

ÁFA

5. 5.1.

Egészségügy Deák F.u.-Határ u. rendel kialakítása

25 000

5 000

5.2.

Dr. Lengyel L. u-i véd i szolg. Új 500 helyiség felszerelése Lakihegyi Orvosi rendel - kerítés Oktatás Mocorgó Óvoda b vítése 6 csoporttal 275 000 Új Iskola Óvoda, Zeneiskola , 100 000 sportlétesítmény Kollégium b vités Iskola, óvoda kerítés építés II. Csicserg óvoda melegvíz korszer sítés Képvisel i keretb l -kerítés építés Városfejlesztés ARIES távh rendszer fejlesztése 10 079 pály.önrész Taksonyi szeméttelep rekultivációja Közvilágítási hálózat fejlesztése tervezéssel Díszkivilágítás fejlesztése

100

5.3. 6. 6.1.

751 845

6.2.

751 845

6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7.

751 845 751 845 751 845 751 845

7.1. 7.2. 7.3.

751 845

7.4. 7.5.

751 845 Parkrekonstrukció

7.6.

452 025 Csepeli Temet Gyári útssz. Járda épités, buszmegálló, 452 025 forgalomcsillapító ép.( DUJMO), +képvisel i, polgárm. keret

7.7.


25 000

48

adatok eFt-ban

Összesen

30 000

nettó érték

ÁFA

Összesen

27 492

5 498

32 990

8 261

1 667

9 928

833

167

55 000

0 330 000

275 000

55 000

1 000 0 330 000

20 000

120 000

100 100

20 020

120 120

1 690 458 1 342 150

338 92 268 30

2 028 550 1 610 180

2 016

12 095

10 079

2 016

12 095

5 000

30 000

23 500

4 700

28 200

3 150

630

3 780

1 078

215

1 293

8. sz. melléklet



2008. évi eredeti


Sorszám

nettó érték

7.8.

452 025 Királyeredei szikkasztó építés

7.9.

452 025 Helyi közutak járdák létesítése

7.10.

452 025 3 körforgalom építés

7.11.

452 025 Csepeli gerincút

7.12.

452 025 Pet fi úti forg. Csillapítás ( pénzmaradv) Alsóbuckai szennyvízhálózat 452 014 + tisztító önrész

7.13. 7.14. 7.15.

168 125

452 025

7.17.

751 845

7.18.

751 845

7.19.

751 845


33 625

Összesen

201 750

166 666

33 334

200 000

60 208

12 042

72 250

21 667

4 333

26 000

452 025 KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés önrész. KMOP pályázat kerékpárutak 452 025 fejlesztése pályázati önrész

7.16.

ÁFA

adatok eFt-ban

nettó érték

ÁFA

249

50

299

249 010

49 701

298 711

53 676

10 424

64 100

6 200

1 240

7 440

260

52

312

181 585

36 318

217 903 0

26 082

5 216

4 421

Közút céljára terület vásárlás Játszótéri játékok- képvisel i keretb l El

évi beruh. Garanciális visszat. Épitm.

El

évi beruh. Garanciális visszat. Épület

49

Összesen

31 298 4 421

565

114

679

2 959

592

3 551

3 188

638

3 826

8. sz. melléklet



2008. évi eredeti


Sorszám

nettó érték

8. 8.1. 9. 9.1.

9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.5. 9.5.2. 9.5.3.

9.5.4.


Összesen

nettó érték

ÁFA

Összesen

751 669

zvédelem és katasztrófa elhárítás zoltóparancsnokság 751 669 2 083 téskorszer sítése Gép, m szer egyéb beszerzés Iszapcentrifuga és iszap elvételéhez 17 187 901 116 szükséges technikai berendezés ÉCSVCS Kft. Részére. Finansz egy része bérleti díj: 20 625 eft. Konyhák rekonstrukciója, HACCP 751 845 5 000 rendsz. 751 845 Térfelügyeleti rendszer b vítése=befizetések Szhalom, Dharaszti, Htelek, Taksony, Tököl12 500 751 845 Digitális térkép Térinformatikai rendszer kiépítés, 751 845 20 000 bevezetés 14 023 751 153 Számítástechnikai eszközök beszerzése

9.5.1.

ÁFA

adatok eFt-ban

417

2 500

0

0

0

3 438

20 625

20 974

4 196

25 170

1 000

6 000

2 500

15 000

12 500 2 000

2 500 400

15 000 2 400

4 000

24 000

18 783

3 757

22 540

2 805

16 828

Hivatal: új m.áll.: 350 eFt x14 f =4 900 eFt. Hivatal: Folyamatos pótlás: 6 000 eFt.

4 083 5 000

817 1 000

4 900 6 000

Fénymásoló: 3 960 eFt. CSSK: 1 968 eFt

3 300

660

3 960

1 640

328

1 968

50

0

8. sz. melléklet



2008. évi eredeti


Sorszám

nettó érték

9.5.4.1. 9.5.4.2. 9.5.4.3. 9.6. 9.6.1.

9.7. 9.7.1. 9.7.2. 9.7.3.

10. 11..

ÁFA

Összesen

751 153 751 845 751 164 751 153

Informatika normatíva Térfiegyel rendszer áthelyezés CÖK nyomtató Immateriális javak (softwerek) 5 000 - Korszer irattározási rendszer - M ködési engedély nyilvántartó - Döntéstámogató rendszer kiépítés 751 153 Egyéb gépek berendezések bútorok 6 225 - Hivatal: új létszám 14 f * 350 eFt:5 880 eFt. - ügyfélszolgálati iroda kialakítása - CSSK: bútor, kerékpár, robogo:1 590 eFt. 751 153 Képz vészeti alkotás GSP mér szer Jelz rendszer házi segítségnyújtás eszk. Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen: 1 126 390 Keretösszeg a feladatokra le nem 32 609 bontott beruházásokra:

12..

Összesen:

13. 14. 15. 16.

EGOMiR Bíró Lajos Ált. iskola Városi Könyvtár Városi T zoltóság

17.

Önkormányzati beruházás mindösszesen


1 158 999

adatok eFt-ban

1 000

6 000

1 245

7 470

nettó érték

51

Összesen

580 667 35

116 133 7

696 800 42

5 000

1 000

6 000

5 008

1 001

0 6 009

1 326 500 1 083 4 680

265 217 936

1 591 500 1 300 5 616

212 080 1 337 870 1 264 964 238 414 1 503 378 6 522

39 131

11 180

2 235

13 415

218 602 1 377 601 1 276 144 240 649 1 516 793 6 569 87 1 747 30 643

1 158 999

ÁFA

1 315 17 354 917

7 884 2 101 31 560

218 602 1 377 601 1 315 190 243 252 1 558 338

8. sz. melléklet


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT 2008. évi eredeti

Sorszám

Beruházás megnevezése nettó érték

Felújítás


ÁFA

Összesen

adatok eFt-ban 2008. évi módosított 2008.I-III. név. nettó érték

ÁFA

Összesen

173 419

Beruházás felújítás összesen Hiteltörlesztés + kamatterhei (46000+53208) Gépkocsi lízing + kamata Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 731 757

Ipar zési adó tervezett bevétele:

1 700 000

99 208 650 87 480 47 041 9 000 1 975 136

52

8. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat cím

Önkormányzati és Intézményei költségvetése feladatonként összesített adatok

Szakfeladat

Bevételek el irányzat

eredeti

száma

adatok:ezer forintban

Kiadások el irányzat

2008.I-III. név

eredeti

módosított 2008.I-III. név

I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1.

Polgármesteri Hivatal 014034 Kisegít mez gazdasági szolgáltatás 221214 Lapkiadás 452014 Mélyépít ipar 452025 Helyi közutak létesítése 631211 Közutak üzemeltetése, fenntartása

751153 Önkormányzati igazgatás 751164 Kisebbségi Önkormányzat 751186 Önkormányzati képvisel választás 751845 Városgazdálkodás 751669 T zvédelem, katasztrófa elhárítás 751878 Közvilágítás 751922 Önkormányzatok elszámolásai 751966 Önk. felad. nem terv. bev. 852018 Állategészségügyi tevékenység 853244 Családsegítés 853311 Rendszeres pénbeni ellátás

999 949

250 000

4 482 612

853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

853344 Eseti pénzbeli ellátás

89 982 17 460 210 000 300 000 116 784 1 465 033

17 903 535 320 5 219 745 748 4 418 4 993 300 091 1 051 522 2 500 42 000

4 650 009 2 146 027 1 104 424 54 378 1 895 97 800 18 000 2 537 35 200

91 565 17 460 227 903 411 545 118 624 1 703 282 14 807 7 008 1 077 582 42 000 2 250 763 1 104 55 061 99 695 21 706 38 587

853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 901215 Településtisztasági szolgáltatás 902113 Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev.

1. 2.

Polgármesteri Hivatal összesen:

5 732 561

29 370 924 61 523 6 270 509

Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M k. Ir.

552312 Óvodai étkeztetés 552323 Iskolai int. Étkeztetés 552411 Munkahelyi vendéglátás 751757 Önk.és többs.kist.társ. Int. ell.kisegít szolgálat 751922 Felügyeleti szervt l kapott támogatás 801115 Óvodai nevelés 801214 Általános és középiskolai oktatás. 801313 Alapfokú m vészetoktatás 805113 Napközi otthonos ellátás 805212 Pedagógiai szakszolgálat 851219 Háziorvosi szolgálat 851286 Fogorvosi szolgálat 851297 Véd i szolgálat 851318 Közeg. ügyi és járványügyi ellátás 851912 Anya,-gyermekvédelem 851967 Ügyeleti szolgálat 853181 Id sek gondozását ellátó int. 853213 Bölcs dei ellátás 853224 Házi segítségnyújtás 853246 Szociális étkeztetés 853266 Nappali szociális ellátás 2.

1 952 6 270 509

24 825 924 59 022 5 732 561

EGOMIR bevételek és kiadások összesen:


53

37 435 39 265 31 197

38 795 43 589 31 197

117 198 100 155 21 312

120 842 107 671 21 428

2 392 1 486 378 435 2 945 3 000

5 972 1 572 124 1 631 8 446 3 906

57 228

65 690

1 200 330 45 036

1 333 1 228 330 45 036

3 526 5 189 346 4 748 1 569 1 664 991

772 4 658 5 487 346 4 748 1 569 1 771 167

405 676 563 606 58 352 60 106 58 233 6 709 919 48 302 928 2 769 4 721 34 994 95 293 9 806 3 644 15 040 1 664 991

425 902 605 496 64 550 60 106 62 984 6 995 947 50 657 928 2 769 5 523 29 345 100 702 11 913 9 629 17 090 1 771 167

9.sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat cím

Önkormányzati és Intézményei költségvetése feladatonként összesített adatok

Szakfeladat

Bevételek el irányzat

eredeti

száma 3.

Bíró Lajos Általános Iskola: 552323 Iskolai int. Étkeztetés 552411 Munkahelyi vendéglátás 751768 Intézményi vagyon m ködtetése 751922 Felügyeleti szervt l kapott támogatás 801214 Általános iskolai oktatás

Kiadások el irányzat

2008.I-III. név

14 080 1 380

14 080 1 380

265 255 6 596

275 976 8 194

801225 Fogyatékos tan. nappali.rendsz.oktatása

805113 Napközi otthonos ellátás 3.

Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek összesen:

287 311

299 630

4.

Városi Könyvtár 751922 Felügyeleti szervt l kapott támogatás 805915 Oktatási célok és egyéb feladatok

120 978

125 879 2 416

921716 921815 923127 923215

Alkotóház M vel dési ház Könyvtár Múzeum

4.

Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:

5.

Városi T zoltóság 751669 T zvédelem, katasztrófaelhárítás 751922 Felügyeleti szervt l kapott támogatás

5.

Városi T zoltóság kiadások és bevételek összesen:

Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások Le: intézmények finanszírozása: 1.- 5. Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:


54


9 500 8 850

9 800 20 017

139 328

158 112

22 420 273 416 295 836

62 304 304 811 367 115

8 120 027 2 146 027

5 974 000

eredeti

33 461 1 379

módosított 2008.I-III. név

33 782 1 379

215 671 12 956 23 844 287 311

226 153 13 448 24 868 299 630

700 80 008 53 475 5 145 139 328

4 058 700 90 532 57 372 5 450 158 112

295 836

367 115

295 836

367 115

8 866 533 2 250 763

8 120 027 2 146 027

8 866 533 2 250 763

6 615 770

5 974 000

6 615 770

9.sz. melléklet


TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKB L SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Kötelezettség

Köt. váll.

Sorszám

jogcíme

éve

1

2

3

2008. el tti ke +kamat kifizetés

2008.

2009.

4

5

6

236 066

99 208

143 682

adatok eFt-ban

KE+KAMAT 2010. 2010. után 7 8

107 141

Összesen (4+5+6+7+8)

9

830 723

1 416 820

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (t ke+kamat)

4.

Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.

2000

45 856

4 745

5 299

55 900

5.

Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.

2000

129 791

30 283

27 211

187 285

7.

Sikeres Mo. Önkorm. Fejl. Hitelprog.

2005.

60 419

64 180

111 172

12.

Lízingdíj

4 927

523

5 450

13.

Mazda sz.gépkocsi BIT frsz.-ú

4 927

523

5 450

14.

Egyéb:beruházások

6 000

61 720

76 968

79 658

300 257

524 603

43 794

45 984

48 283

179 769

2003

107 141

830 723

1 173 635

15. 16.

FÓCUS Hóeltakarítás

2 007

41 708

17.

Légszennyezés mérése a Csepel szig.

2004.

1 000

18.

füves pálya építés 15 éves futamid 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.

2007.

19.

ÉCSVCS KFt. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.

2007.

20.

Országúti gyorsbeavatkozó Pick Up rendszer járm önrész biztosítása Városi T zoltóság részére

2007.

21.

CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola világítás korszer sítés

2007.

22.

CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 10 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola f tés f tési rendszerének korszer sítés

2007.

22.

jogcíme

2008.I.-III. névi rendelet módosítás55

6 000

246 993

1 000

12 000

12 000

12 000

138 000

180 000

6 000

12 000

12 000

30 000

60 000

2 000

2 500

552

1 655

1 655

12 686

16 548

460

5 519

5 519

71 288

82 786

161 451

220 650

186 799 1 130 980

1 946 873

4 500

10. sz. melléklet


AZ ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA, HITELTÖRLESZTÉSE ÉS KAMATTERHEI ÉVENKÉNT

Lejárat

éve

éve

2008. év

3

4

7

Hitel jellege

1

2

2.

ködési célú

3.

Felhalmozási célú

4.

Célhitel szennyvízcsatorna 36,9 MFt.

2000

5.

Célhitel szennyvízcsatorna 113 MFt.

6.

Sikeres Mo. Önkorm.Fejl.Hitelprogram

7.

Összesen (1+6)


Hitelállomány

Felvétel Sorszám

adatok:ezer Ft-ban

2009. év

2010.

2010.év után

Összesen

8

46 000

94 000

2009

4 000

4 893

8 893

2000

2009

26 000

25 107

51 107

2005.

2020

16 000

64 000

64 000

621 000

765 000

46 000

94 000

64 000

621 000

825 000

56

64 000

621 000

825 000

11. számú melléklet

Szigetsznemtiklós Város Önkormányzat

Hitel megnevezése és összege

Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei 2007. dec.31.

2009.dec.31.-ig

Várható

fennálló hitelállomány

Hitel rendelkezésre tartás

hitel kamat 20082020. év

adatok: ezer Ft-ban

2008.év ke

2009.év

kamat

ke

2010.év

kamat

ke

kamat

Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 36,9 mill. Ft lejárat 2009.év 8,38%

8 893

1 151

4000

745

4893

406

Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 113 mill. Ft lejárat 2009.év 8,38%

51 107

6 387

26000

4282,8

25107

2104

Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram: 6,298%

765 000

348 216

16000

48 180

64000 47 172

64000

43 141

355 754

46 000

53 208 94 000 49 681

64 000

43 141

Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram: 6,298% Összesen:

180 000 825 000

180 000

Megjegyzés: a kamatlábak a 2007. 09. 30.-i kamatterhelés adatait tartalmazzák.


57

12. sz. melléklet



Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei 2011.év ke

kamat

2012.év ke

kamat

adatok: ezer Ft-ban

2013.év ke

kamat

2014.év ke

kamat

2015.év ke

kamat

Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 36,9 mill. Ft lejárat 2009.év 8,38% Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 113 mill. Ft lejárat 2009.év 8,38% Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram: 6,298%

64000

39 111

64000

35 080

64000

31 049

64000

27 018

64000

22 988

64 000

39 111

64 000

35 080

64 000

31 049

64 000

27 018

64 000

22 988




58

12. sz. melléklet



Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei 2016.év ke

kamat

2017.év ke

adatok: ezer Ft-ban

2018.év

kamat

ke

kamat

2019.év ke

kamat

2020.év ke

kamat

ke+kamat összesen

Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 36,9 mill. Ft lejárat 2009.év 8,38%

10 044

Célhitel szennyvízcsat. felvét 2000.év 113 mill. Ft lejárat 2009.év 8,38%

57 494

Sikeres Mo. Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram: 6,298%

64000

18 957

64000

14 926

64000

10 896

64000

6 865

45000

2 834 1 113 216

64 000

18 957

64 000

14 926

64 000

10 896

64 000

6 865

45 000

2 834 1 180 754




59

12. sz. melléklet


AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA

adatok eFt-ban Ezer forintban !

Sorszám

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

1

2

3

1.

Rövid lejáratú

2.

Lakásértékesítés

3.

Bucka ivóviz

4.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

5.

Átmeneti kölcsön

7.

Csatorna

8.

Adósságkezelési kölcsön Tagi kölcsön Kékduna KHt.

9.

Lakihegyi Közm társulati kölcsön

9.

Hosszú lejáratú

10.

Lakásértékesítés

11.

Bucka ivóvíz

12.

Helyi támogatás kamatmentes kölcsön

13.

Átmeneti kölcsön

14.

Adósságkezelési kölcsön

15.

Csatorna

17.

Összesen (1+6)


Lejárat éve 4

2005 2003

2007

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2008. év

2009. év

2010. év

2010.év után

5

6

7

8

52 006 4 000 2 500 7 200 100 930 350 4 624 32 302

52 006

76

14 060 3 000 850 9 000 440 400 370 14 060

10 675 2 500 400 7 500 200

19 224 12 454 848 5 850 72

75 10 675

19 224

13. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkomrányzat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok eFt-ban

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhet bevétel

Kedvezmények összege

Tervezett bevéte kedvezményekkel csökkentve

1

2

3

4

4

1.

2.

3.

4. 5.

Ipar zési adó Ipar zési adó (adómérték emelésének kihatásakénti Ipar zési adó tervezett bevétele:

1 703 000

3 000

1 700 000

1 703 000

3 000

1 700 000

Gépjárm adó(csak a bázis adat ismert el írásként)

274 200

1 200

273 000

Gépjárm adó új adózóktól

25 000

25 000

Gépjárm adó hátralékból

15 000

15 000

Gépjárm adó tervezett bevétele:

314 200

1 200

313 000

Építményadó

363 900

500

363 400

Építményadó új adózóktól

37 000

37 000

Építményadó hátralékból:

5 100

5 100

Építményadó tervezett bevétele: Késedelmi pótlék Mulasztási bírság Pótlékok, bírságok összesen:

7.

Egyéb kedvezmények:

8.

Szemétszállítás támogatása:

406 000

500

405 500

17 000 4 100 21 100

1 000 100 1 100

16 000 4 000 20 000

16 500

16 500

22 300

2 455 000

22. 28. 29.

Összesen:


2 444 300

61

14. sz. melléklet


Az önkormányzat támogatásérték kiadásai és pénzeszköz átadásai


Jogcím

2008. évi

rlap/ sor

I. Támogatásérték m ködési kiadás - Bp.-Csepel Fels tagi orvosi ellátás támogatása - Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás

1 839

1 839

50 000

71 000

1 498 599

1 498 599

2 995 24 288

2 995 48 576

300

300

300

300

1 422

59 265

1 422 2 500 200 170 83 447

0

0

I.-II. Támogatásérték kiadás mindösszesen

59 265

83 447

III. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Vadásztársaság - Sportszervezetek támogatási kerete

900 38 000

900 37 750

5 000 3 000

6 000 3 000

9 000

8 620

8 000 2 000 7 000

8 000 1 800 7 000

6 500 2 000 1 000

6 500 2 000 295 1 675

- Pest megyei Területfejlesztési KHT( 50 Ft*29 953 f ) - TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *29 953 f ) - Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 29953 f ) - Együtt a Régió Egészségéért Kht. tagdíj - Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - Városi Rend rkapitányság - F városi Önkormányzat -Brüsszeli Iroda - BÖK pénzeszköz átadás - Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj ( 29953 f *10 Ft) - Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége bels ellen rzési feladatok támogatás - Pest megyei Rend rkapitányság Batthyány Gimnázium támogatása - Környezetvéd. Alapból BÖK - Orsz. Kisebbségi Önk..tám. 11. I. Támogatásérték m ködési kiadás összesen II. Támogatásérték felhalmozási kiadás - Szakorvosi Rendel intézet fejlesztésére tám. (29953 f *100 Ft) 18. II. Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen 19.

mód.ei. I-III.név

eredeti

- Kultúrális célok támogatásának kerete - Helyi m vészeti élet támog.(Kulturális Biz. Céltart.) - Önszervez és öntevékeny közösségek támogatási kerete - Média keret, (Kultúrális és Média bizottsági keret)ebb l: helyi közösségi írott sajtó fejl. 5MFt, helyi kommunikációs médiaképzés pályázat 3MFt - Környezetvédelmi célok támogatási kerete - Polgár rség támogatása - SZ. Szentmiklósi Torna Klub fenntartásának támogatása(megállapodás alapján ) - Sz.Sz.Miklósi betegszállításra támogatása - Városi egészségügyi rendezvények támogatása - Polgármesteri keret terhére pénzeszköz átadás


62

15. sz. melléklet


Az önkormányzat támogatásérték kiadásai és pénzeszköz átadásai


Jogcím

2008. évi

rlap/ sor

eredeti

- Képvisel i keret terhére pénzeszköz átadás - Bizottsági és általános tartalék terhére támogatás - Bíró Lajos Ált isk. pe. Átadás - Egyházak támogatása ( 6*400 eFt.) - Lakossági közm fejlesztési támogatás - Vizitdíj - Egyéb támogatás - Non-profit szervek részére (KT döntése) - Aries Kft részére önk. Tulajdonú lakások költsége - BÖK pénzeszköz átadás - NÖK pénzeszköz átadás - CÖK pénzeszköz átadás III. M ködési célú pénzeszköz átadás 22. államháztartáson kívülre

2 400

84 800

mód.ei. I-III.név

947 1 850 310 2 400 126 94 350 386 800 565 20 91 388

IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - ARIES részére - beruházás támogatás - ÉCSVCS - beruházás támogatás - Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány - Humanitás '91. Közalapítvány támogatása - Egészséges Városért Közalapítvány támogatása - FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Közalapítvány - Szent Miklós úti ltp.f téskorszer sítés támogatása - Felhalm. c. p.eszk. átad: közm beruházás támogatása - EÜ. eszközbeszre. átadott pe. befizetett helyi adó bevét alapján - Otthontermetési támogatás - Lakáshoz jutás végleges jelleggel: Nédó család - Energiatakérékos lakásfelújítás támogatása - SZTK hitelfelvétel támogatás - NÖK Római Katolikus Egyház támogatása - Útkialakításhoz pe.átadás IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 24. államháztartáson kívülre összesen III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 25. mindösszesen

38 244

87 480

123 044

178 868

I-IV.Támogatásérték kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés

182 309 9000

262 315 9000

26.


63

4 446 13 727 6 160 1 040 800 5 000

6 160 2 080 396 5 000

1 000 2 244

1 000 2 244 2 755 7 500 29 472 12 000 100 600

10 000 12 000

15. sz. melléklet


AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEG JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Törvényi hivatkozás

Jogcím I. Pénzbeli ellátások 1. Id skorúak járadéka Sztv. 25.§.(3) a.a) 2. Rendszeres szociális segély:egészségkár. Sztv. 25.§.(3) a.b) Rendszeres szociális segély:keres tev. mellett Rendszeres szociális segély:nem foglalk. 3. Lakásfenntartási támogatás Sztv. 25.§.(3) a.c) Lakásfenntartási támogatás 1*-i f tés támog 4. Ápolási díj Sztv. 25.§.(3) b.a) 5. Ápolási díj Sztv. 25.§.(3) b.b) 6. Átmeneti segély Sztv. 25.§.(3) a.c) 7. Temetési segély Sztv. 25.§.(3) a.d) 8. Mozgáskorlátozottak támogatása Pénzbeli ellátások összesen: II. Természetben nyújtott ellátások 1. Rendszeres szociális segély Sztv. 47.§.(1) a), (2) 2. Lakásfenntartási támogatás Sztv. 47.§.(1) b) 3. Átmeneti segély Sztv. 47.§.(1) c) 4. Temetési segély Sztv. 47.§.(1) d) 5. Köztemetés Sztv. 48.§. 6. Közgyógyellátás Sztv. 49.§.-53.§. 7. Adósságkezelési szolgáltatás Sztv. 55.§.-55. c.)§. 8. Diákétkeztetés 9. Nyári gyermekétkeztetés Természetben nyújtott ellátások összesen:


eredeti Hatáskör jegyz jegyz

32/B.§.-32/E§. 37/A.§.-37/G.§.

KT

38.§-39.§

jegyz KT KT KT

40.§-43/A.§ 43/b.§. 45.§. 46.§.

2500 19000

12000 7000 19000 14000 10000 11000 94 500

jegyz KT KT KT Polgárm. jegyz KT

1200 6000 8000 5000 20 200

64

adatok eFt-ban

2008. évi Ebb l:visszaigényelhet támogatás 2250 17100 0 0 10800 6300 17100 12600

66 150

7200

7 200

mód.ei. I-III.név 2500 4000 15000 12000 7000 19000 14000 9940 11000 3448 97 888

1200 6000 8000 5000 3707 23 907

16. sz. melléklet


Jogcím III. Közcélú foglalkoztatás

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEG JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Törvényi hivatkozás

IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyvt.18.§.(1)a) 2. Kiegészít gyermekvédelmi támogatás Gyvt.18.§.(1)b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, eü. Szolg.díj, Gyvt.18.§.(2) 3. egyéb díj) 4. Otthonteremtési támogatás Gyvt.18.§.(3) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.

2008. évi Ebb l:visszaigényelhet támogatás

eredeti Hatáskör

jegyz Kt

19.§.-20./A.§. 21.§.

Gyámhiv. 22.§.-24.§. Gyámhiv. 25.§.-27.§.

adatok eFt-ban

7000

6300

7000

6000

5400

6000

13000

11700

13000

500

V. Bursa Hungarica ösztöndíj

500

VI. Tanulói ösztöndíjpályzat

550

VII. Szemétszállítás támogatása

16000

VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:


mód.ei. I-III.név

144 200

65

17895 85 050

153 740

16. sz. melléklet

adatok e Ft-ban KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL

Szigetszentmiklós Város

BEVÉTELEK Sorszám

2008. évi

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 7.1. 7.2. 8.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) El évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) ködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Passzív pü. Elszámolások

9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

eredeti


7

7 92 10 389 1 665 654 8 070

9 865 1 665 8 200

545

545

9 865

11 026 3 782 3 782

9 865

14 808

KIADÁSOK Sorszám

2008. évi Bevételi jogcím

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5.

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)


eredeti


7

7 14 666 2 510 742 9 858 1 170 1 385 142 42 100 9 865 9 865

9 865

14 808

17.sz. melléklet

adatok e Ft-ban BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL


BEVÉTELEK Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

2008. évi

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

eredeti


7

7

2 000

42 2 814 555 259 2 000

2 555

2 856

2 555 555

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

4.4.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.

ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

El

7.1. 7.2. 8.

ködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Passzív pü. Elszámolások

9


évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)

1 558 1 558

2 555

4 414

KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2008. évi

Bevételi jogcím 2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

eredeti


7

7 4 414

3 444 170 800

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

2 555

5.


2 555


2 555

4 414

17.1.sz. melléklet

adatok e Ft-ban CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL



2008. évi

Bevételi jogcím

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

eredeti


7

7 9 5 100 555 395 4 150

4 555 555 4 000

545


4.4.

545


5.


5.1. 5.2. 6.


7.

El

7.1. 7.2. 8.


9


4 555

5 654


579 579

4 555

6 233

KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2008. évi

Bevételi jogcím

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

eredeti


7

7 6 191 2 510 742 2 918 1 20 42

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások Támogatásérték felhalmozási kiadás

42

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.


4 555

5.


4 555


4 555

6 233

17.2.sz. melléklet

adatok e Ft-ban NÉMET KIESEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELIR L ÉS KIADÁSAIRÓL



2008. évi

Bevételi jogcím

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

eredeti


7

7 2 755 555

41 2 475 555

2 200

1 920

2 755

2 516


4.4.


5.


5.1. 5.2. 6.


7.

El

7.1. 7.2. 8.


9



1 645 1 645

2 755

4 161

KIADÁSOK 2008. évi

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Bevételi jogcím

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

eredeti


7

7 4 061

3 496

565 100

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

100

3. 3.1. 3.2. 4. 5.


2 755

5.


2 755


2 755

4 161

17.3.sz. melléklet


adatok eFt-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI 2008. évi mód.ei. 2008.I-III.név eredeti

J O G C Í MK

Általános tartalék: Gazdasági Bizottság: ált. tartalék Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottság tartaléka Általános tartalék összesen: ködési célú tartalékok: Gazdasági Bizottság: ált. tartalék Bizottságok pályázati tartaléka ISTKB: testvérvárosi keret

10 357 10 357

33 731 33 731

10 000 5 000 5 000

9 250 4 000 428 200 0 450 1 900 419 484 3 389

Steinheimi diákok vendéglátása

Busko-Zdroj testvérvárosi látogatás céltartaléka ISTKB - rprezentációs ajándékkeret céltartaléka ISTKB: sportnapok rendezésére Szigetszentmiklós sz külföldi delegációk vendéglátása Ifjusági találkozó rendezésére Képvisel i keretek (350 eFt.*22 f ) Képvisel i keretb l feladatra céltartalék elkülönítés Polgármesteri keret Polgármesteri keretb l feladatra céltrartalék elkülönítés Közcélú foglalkoztatásra tartalék Városi rendezvények (céltartalék) Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége ktg. Különböz díjak adományozására pénzbeli Városi díjak adományozására tárgyjutalom Semmelweis Nap rendezvény céltartaléka Légszennyezés mérése a Csepel-Szigeten Kisebbségi Önkorm. központi támogatása *Kisebbs.Önkorm.tok önkorm. Támogatása Ebb l: CÖK: 3 MFt,BÖK:2MFt. NÖK:2,2MFt. Mocorgó Óvoda b v 3 csop.+bölcsi 1 csoporttal Városi fórum megtartására(civilekkel és vállalk. kapcs.) Népszavazás céltartaléka 2008. március 9.-e Céltartalék EGOMIR bevételnövekedés ellentételezésére Céltartalék Bíró L. Isk.bevételnövekedés ellentételezésére CéltartalékKönyvtár bevételnövekedés ellentételezésére Céltartalék jelz rendszeres házi segítségnyújtás m ködési Céltartalék illegális hulladék felszámolására Céltartalék lakossági komposztálás bevezetésének Céltartalék "Fenntartó életmód és fogy.lehet ségeke népsz…."pályázati önrész


70

3 000 2 000 7 700 5 000 3 600

260 0 0

1 000 1 400 650

868 235 192

1 000 1 665 8 200

1 000

16 000 500 1 000 5 000 6 000 2 000

16 000 500

5 000 1 000

5 000

3 060 6 000 2 000

1 000



adatok eFt-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI J O G C Í MK

2008. évi mód.ei. 2008.I-III.név eredeti 700

Városi térkép és helytörténeti kiadvány megjelentetése Könyvtári közm vel dési érdekeltségnövel céltartalék Prevenció Kft rehabilitációs üdültetés bérleti díja 600 Hajduszoboszlói üdülés szállítási céltartaléka Bérpolitikai intézkedés többlettámogatása 587 Nyári gyermekétkeztetés támogatása Fest vész katalógus megjelentetésének támogatása 1 200 Erdélyi szakmai út céltartaléka eltérés ködési célú tartalékok összesen: 91 715 59 722 Felhalmozási célú tartalékok Szelektív hulladékgy jtés támogatás Intézmények eszközfejl. szemléltet eszk.(ebb l: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva 12 000 12 000 Lakásalap tartalék: 2007. évi tervezett bevételek 4 000 4 807 Talajterhelési díj várható bevétele (felhasználás:iszpcentrifuga, Bucka tó kármentesítés) 2 437 Önkormányzati üdül fejlesztési céltartaléka 7 984 Városi csapadékvíz elvezetés zoltó gépjárm pályázathoz önrész(29953*150) 4 493 4 493 zoltó gépjárm pályázathoz hiányzó összeg(ha nem sikerül beszedni) 6 120 6 120 Városfejlesztési alap céltartaléka 200 Térfigyel rendszer fejlesztési céltartaléka 9 000 Városfejlesztési alap céltartaléka (befizetett összegek vannak itt) Felhalmozási célú tartalékok összesen: 26 613 47 041 ködési és felhalmozási célú tartalékok összesen: 118 328 106 763 Általános és céltartalékok mindösszesen: 128 685 140 494 - M ködési tartalékok 102 072 93 453 - Felhalmozási tartalékok: 26 613 47 041 Összesen: 128 685 140 494


71


adatok e Ft-ban

Szigetszentmiklós Város Az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK Sorszám

1 1.

2.

2008. évi

Bevételi jogcím

2

eredeti ei.

módosított ei. 2008.I-III.név

3

4

10 000

10 000 2 416

10 000

12 416

10 000

12 416

ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l - MAP projekt - C2NET -környezetvédelmi projekt - Városi Könyvtár pályázata ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen

3.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK Sorszám

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

2. 2.1. 2.2.

Kiadási jogcím

2 I.M ködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ködési kiadások összesen:

3. 4.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadásk Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen: IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


2008. évi el irányzat eredeti ei.

módosított ei. 2008.I-III.név

3

4 940 16 1 460 2 416

10 000

10 000

10 000

12 416

19.sz. melléklet

adatok e Ft-ban Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

Sorszám

Intézmény

1.

EGOMIR

2.

Önkormányzati Intézmények módosított finanszírozási ütemterve

Január Február Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

123 382

123 241

122 473

98 802

127 688

168 345

126 303

122 028

129 840

133 631

132 412

138 641

1 546 786

Bíró Lajos Ált. Iskola

33 252

17 055

21 024

20 904

18 641

28 188

22 016

18 525

19 664

20 128

23 704

30 186

273 287

3.

Városi Könyvtár

10 508

8 318

7 118

6 268

11 566

11 523

5 318

18 218

13 318

12 318

13 516

7 890

125 879

4.


23 880

32 184

18 928

30 321

29 609

18 696

21 654

25 979

25 850

25 904

25 903

25 903

304 811

5.

Összesen:

191 022

180 798

169 543

156 295

187 504

226 752

175 291

184 750

188 672

191 981

195 535

202 620

2 250 763


20. sz. melléklet


AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA, CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

CímIntézmények száma 1

Polgármesteri Hivatal

Bázis év nyitó adat

Terv évi eng. 2007.12.31. jan. 1. márc. 1. ápr.1. jún. 1. aug. 15. szept..1. okt..1 ..f …f 99,0 7,0 4,0 1,0 111,0

Családsegít és Gyermekvédelmi 1.1.. Szolgálat

1. 2

Polgármesteri Hivatal összesen EGOMIR:

2008. évi terv évi létszámvált. ütemezése

4,0

13,0

103,0

20,0

17,0 4,0

1,0

128,0

1. sz. Bölcs de(11,5) 3. sz. Bölcs de(19) 1. sz. Óvoda (25,5) 2. sz. Óvoda (49,5) 3. sz. Óvoda (36) 4. sz. Óvoda (16) Mozgásfejleszt Óvoda(6) József Attila Általános Iskola (86) Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(77,5) Zeneiskola (16,5) Nevelési Tanácsadó(11) Házi-és gyernekorvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Ügyeleti Szolgálat Véd i szolgálat (14,5) Tüd sz rés EGOMIR (16,5) Gondozási Központ (17) Szociális étkeztetés Munkahelyi étkeztetés

13,0 20,0 26,0 50,0 37,0 17,0 8,0 90,0 78,0 20,0 12,0

17,0 15,0

1,0 2,0

2

EGOMIR összesen:

418,0

16,0

3

Bíró Lajos Általános Iskola(65) 67,0

67,0

4

Városi Könyvtár(18)

19,0

19,0

5

Városi T zoltóság(63)

63,0

63,0

1.-5.Önkormányzati összesen:

670,0


1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,0 3,0

2,0 1,0

1,0

15,0

13,0 20,0 27,0 52,0 38,0 18,0 9,0 95,0 81,0 20,0 15,0

15,0

20,0

74

4,0

16,0

18,0 17,0 0,0

3,0

1,0

3,0

1,0

1,0

438,0 0,0

715,0


Sziogetszentmiklós Város Önkormányzat

Az önkormányzati intézmények bevételi el irányzatok nyxilvántartása

Sorszám

Az el irányzatokat jóváhagyó rendelet száma

ködési bevételek (intézményi és sajátos)

1

2

3

1. 2.

Eredetei el irányzat 3 /2008. (II.21.)sz. KT rendelet I. Módosítás (+,-) (16/2008. (VII.1)sz.rendelet

3 153 187

4 254 000

4 887

3.

I. Módosítás utáni el ir. (1±2)

3 158 074

4.

II. Módosítás (+,-) 23./2008. (VIII.27.)sz. rendelet

3 098

5.

II. Módosítás utáni el ir. (3±4)

6.

III. Módosítás (+,-) (..../2008. (.....)sz. rendelet

7.

III. Módosítás utáni el ir. (5±6)

8.

IV. Módosítás (+,-) (..../2008. (.....)sz. rendelet

9.

IV. Módosítás utáni el ir. (7±8)


Felhalm. bevételek

254 000

adatok e Ft-ban

Átvett Finanpénzeszk. szírozási Támoga(m ködési bevételek és tások és és támogatási támogatásért. kölcsönök Bevételek felhalmozási visszatérülése célú) 5

6

7

1 669 163

15 024

20 753

1 316

1 689 916

16 340

118 044

7 021

3 161 172

254 000

1 807 960

23 361

32 532

-44 491

69 406

723

3 193 704

209 509

1 877 366

24 084

323 274

323 274

Pénzforgalom nélk. bevételek

Összesen

8

9

559 352

5 974 000

429 215

456 171

988 567

6 430 171 128 163

323 274

323 274

988 567

6 558 334

-734

57 436

987 833

6 615 770

22. melléklet


Az önkormányzati intézmények kiadási el irányzatok nyílvántartása

adatok e Ft-ban Adatok: ezer forintban!

Sorszám 1 1. 2.

Az el irányzatokat jóváhagyó rendelet száma 2 Eredetei el irányzat 3 /2008. (II.21.)sz. KT rendelet I. Módosítás (+,-) (16/2008. (VII.1)sz.rendelet

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Felhalm. kiadások

3

4

5

6

Támogatások és pénzeszköz átadások 7

Tartalékok

Hitelek kamatai

8

9

2 045 122

641 655

1 174 263

1 549 558

326 509

128 685

99 059

24 854

86 982

102 574

58 030

84 672

3.

I. Módosítás utáni el ir. (1±2)

2 144 181

666 509

1 261 245

1 652 132

384 539

213 357

4.

II. Módosítás (+,-) 23./2008. (VIII.27.)sz. rendelet

61 247

18 905

8 800

77 251

1 991

-40 091

5.

II. Módosítás utáni el ir. (3±4)

2 205 428

685 414

1 270 045

1 729 383

386 530

173 266

6.

III. Módosítás (+,-) (..../2008. (.....)sz. rendelet

24 676

7 969

25 460

2 478

29 525

-32 772

7.

III. Módosítás utáni el ir. (5±6)

2 230 104

693 383

1 295 505

1 731 861

416 055

140 494

8.

IV. Módosítás (+,-) (..../2008. (.....)sz. rendelet

9.

IV. Módosítás utáni el ir. (7±8)


53 208

Finansz. Kiadások és kölcsönök nyújtása 10 55 000

Összesen 11 5 974 000 456 171

53 208

53 208

53 208

55 000

6 430 171

60

128 163

55 060

6 558 334

100

57 436

55 160

6 615 770

23. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Recommend Documents