CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS

CIMBORA NYPT 2011.01.01.-2011.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Megáll Előző évi apított beszámoló eltéré záró adatai sek (+/-) 1 c

001 002

73OA01 73OA02

003

73OA03

004 005 006

73OA04 73OA05 73OA06

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései

007

73OA07

Működési célra kapott rendszeres támogatás

008 009 010

73OA08 73OA09 73OA10

Működési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)

011

73OA11

Működéssel kapcsolatos ráfordítások

012 013 014

73OA111 73OA1111 73OA1112

015

73OA11121

016

73OA11122

017 018 019

73OA11123 73OA11124 73OA11125

020

73OA11126

021

73OA1113

Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége

2 d -

37 405 1

-

2

443

-

-

-

-

10 000

-

-

10 443 12 106 3 667

-

-

3

2 931

-

-

-

3 e

4 f

37 405

41 423

1

6

-

5 g -

6 h

7 z

41 423 6

2

2

-

2

443

460

-

460

-

-

-

10 000 -

10 443 12 106 3 667

-

1 200

Megáll Tárgyévi Előző évi felülvizsgá Tárgyévi apított felülvizsgá beszámoló eltéré lt Mód lt beszámoló záró adatai sek (+/- beszámoló záró adatai záró adatai )

3

10 000 -

10 460 13 526 4 789

10 000

-

-

-

10 460 13 526 4 789

-

-

2 931

3 712

-

3 712

1 200

1 200

-

1 200

-

-

-

-

-

-

1 513 -

-

1 513 -

1 590 -

-

1 590 -

218

-

218

922

-

922

733

1 077

-

1 077

733

-



Megnevezés

022

73OA112

Személyi jellegű ráfordítások

023

73OA1121

024

73OA11211

025 026 027

73OA11212 73OA112121 73OA112122

028

73OA112123

029

73OA112124

Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja

030

73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja

031

73OA1122

Személyi jellegű egyéb kifizetések

032

73OA1123

Bérjárulékok

033

73OA113

Értékcsökkenési leírás

034

73OA114

Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások

035

73OA1141

036

73OA1142

037

73OA1143

038

73OA12

039

73OA13

040

73OA14

041

73OA141

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat

Megáll Előző évi apított beszámoló eltéré záró adatai sek (+/-)

6 291 4 960

-

-

4 960


6 291 4 960 -

-

-

-

-

-

4 960 -

6 545 5 160 -

5 160

-

6 545 5 160

-

-

-

-

-

-

-

5 160 -

1 540

-

1 540

1 740

-

1 740

3 420

-

3 420

3 420

-

3 420

1 331 1 589

-

1 331 1 589

1 385 1 624

-

1 385 1 624

559

-

559

568

-

568

557

-

557

568

-

568

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

- 1 663

-

-

344 -

- 1 663 -

-

-

344 -

-

- 3 066

-

- 3 066

-

-

-

141

-

141

-

-

-



042

73OA142

043

73OA143

Megnevezés


Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)

044

73OA15

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

045

73OA16

Befektetési jegyek realizált hozama

046

73OA17

Kapott osztalékok és részesedések

047

73OA18

Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

048

73OA19

049 050

73OA191 73OA192

051

73OA193

052

73OA1931

053

73OA1932

054

73OA194

055

73OA1941

056

73OA1942

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)

506

-

506

141

-

141

162

-

162

-

-

-

23

-

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

485

-

485

279

-

279

45

-

45

-

92

-

-

92

74 -

-

92 -

-

-

92 -

-

-

-

-

74 -

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

-

-

-

29

-

-

-

-

-

-

-

-

29

-

29

-

-

-



057

73OA20

058

73OA21

059

73OA22

060

73OA23

061

73OA24

062

73OA25

063 064 065

73OA251 73OA252 73OA253

066

73OA254

067

73OA26

068

73OA27

069

73OA28

070 071

73OA281 73OA282

072

73OA283

073

73OA29

Megnevezés


Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)

-

-

-

-

-

-

897

-

897

328

-

328

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

-

45

-

92

-

-

92

74

-

74

-

92

-

-

92

-

-

-

-

29

-

-

-

1 720

-

1 720

-

-


29

-

-

-

20

-

20

-

-

-

23

-

-

-

-

23

2

-

2

11 12

-

11 12

1 1

-

1 1

-

-

-

-

-

-

-

1 630

88

-

88

1 630



074

73OA30

075 076 077

73OA31 73OA32 73OA33

078

73OA34

079

73OA35

080

73OA36

081

73OA37

082

73OA38

Megnevezés Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)


809

-

-

-

809 -

-

- 1 302

-

- 1 302

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


854

-

-

-

854

- 4 368

-

- 4 368

73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint


Megnevezés

Előző évi Megáll Előző évi apított felülvizsgált beszámoló záró eltérés beszámoló adatai ek (+/-) záró adatai 1 c

001

73OB01

Tagok által fizetett tagdíj

002

73OB02

003

73OB03

004

73OB04

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak

005

73OB05

Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)

006

73OB06

007

73OB061

008

73OB07

009

73OB08

010

73OB09

011

73OB10

012

73OB11

013

73OB12

014

73OB121

015

73OB122

Tagok egyéb befizetései Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)

2 d

3 e

Tárgyévi beszámoló záró adatai

Megállapí tott eltérések (+/-)

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Mód

4 f

5 g

6 h

7 z

7 453 80 158

-

7 453 80 158

8 171 83 798

-

8 171 83 798

274

-

274

1 174

-

1 174

349 87 686 23 533

-

349 87 686 23 533

327 91 122 27 112

-

327 91 122 27 112

5 061

-

5 061

5 294

-

5 294

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111 219 -

-

111 219 -

118 234 -

-

118 234 -

67 889

-

67 889

102 216

-

102 216

129 873

-

129 873

104 392

-

104 392

61 984

-

61 984

2 176

-

2 176



Megnevezés

016

73OB13


017

73OB14


018

73OB15


019

73OB16


020

73OB17

021

73OB171

022

73OB172

023

73OB173

024

73OB1731

025

73OB1732

026

73OB174

027

73OB1741

028

73OB1742

Előző évi Megáll Előző évi apított felülvizsgált beszámoló záró eltérés beszámoló adatai ek (+/-) záró adatai




26 163

-

26 163

25 603

-

25 603

419

-

419

3 372

-

3 372

-

-

-

1 722

-

1 722

22 586

-

22 586

-

51 363

-

-

51 363

23 498 -

-

23 498 -

-

5 058 -

-

-

5 058 -

3 817

-

3 817

27 790

-

27 790

3 817

-

3 817

27 790

-

27 790

-


4 729 4 729

-

-

4 729 4 729

-

74 095 74 095

-

-

74 095 74 095

Mód



Megnevezés





029

73OB18

Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

030

73OB19

Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)

117 057

-

117 057

81 550

-

81 550

031

73OB191

Egyéni számlákat megillető hozambevételek

117 057

-

117 057

81 550

-

81 550

032

73OB1911

Egyéni számlákat megillető realizált hozam

94 471

-

94 471

132 913

-

132 913

033

73OB1912

22 586

-

22 586

51 363

-

034

73OB192

035

73OB1921

036

73OB1922

037

73OB20

Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

038

73OB21

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

039

73OB22

Befektetési jegyek realizált vesztesége

040

73OB23

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

-

-

-

-

-

-

-

-

51 363

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 355

-

15 355

19 901

-

19 901

1 619

-

1 619

3 996

-

3 996

Mód



041

73OB24

042

73OB25

043

73OB251

044

73OB252

045

73OB253

046

73OB26

047

73OB261

048

73OB262

049

73OB27

050

73OB271

051

73OB272

052

73OB273

053

73OB274

054

73OB28

Megnevezés

Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)


-

-


-

-



-

-

5 764

-

5 764

5 614

-

5 614

2 701 3 063

-

2 701 3 063

2 246 3 368

-

2 246 3 368

-

-

-

-

-

-

22 738

-

22 738

29 511

-

29 511

22 738

-

22 738

29 511

-

29 511

-

-

-

-

-

-

94 319

-

94 319

52 039

-

52 039

71 733

-

71 733

103 402

-

103 402

22 586

-

22 586

51 363

-

-

-

51 363

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

205 538

-

205 538

170 273

-

170 273

Mód



Megnevezés

055

73OB281

056

73OB282

057

73OB283

058

73OB2831

Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat

059

73OB2832

Járó osztalék

060

73OB2833

061

73OB2834

062

73OB284

063

73OB285

064

73OB2851

Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat

065

73OB2852

Járó osztalék

066

73OB2853

067

73OB2854

Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet


-




111 219

-

111 219

118 234

-

118 234

71 733

-

71 733

103 402

-

103 402

22 586

-

22 586

-

51 363

-

-

51 363

23 498 3 817

-

23 498 3 817

-

5 058 27 790

-

-

5 058 27 790

4 729

-

4 729

-

74 095

-

-

74 095

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mód

73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint


Megnevezés

Tárgyévi Előző évi Előző évi Megállap felülvizsg Tárgyévi Megállap felülvizsg ált ított beszámol ált ított beszámol Mód ó záró eltérések beszámol ó záró eltérések beszámol ó záró (+/-) adatai ó záró (+/-) adatai adatai adatai 1 c

001

73OC01

Tagok által fizetett tagdíj

002

73OC02

003

73OC03

004

73OC04

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak

005

73OC05

Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)

006

73OC06

Tagok egyéb befizetései

007

73OC07

008 009 010

73OC10

011

73OC11

012

73OC12

013

73OC121

014

73OC122

2 d

3 e

4 f 41

5 g

6 h

7 z

37 405

-

37 405

423

-

41 423

1

-

1

6

-

6

2 443 -

-

2 443 -

2

460 -

-

2 460 -

Likviditási célra kapott rendszeres támogatás

-

-

-

-

-

-

73OC08

Likviditási célra juttatott eseti adomány

73OC09

Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások

-

-

-

-

-

-

443

-

443

460

-

460

835

-

835

806

-

806

1 656

-

1 656

806

-

806

821

-

821

-

-

-

Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)



Megnevezés

015

73OC13


016

73OC14


017

73OC15

018

73OC16

019

73OC17

020

73OC171

021

73OC172

022

73OC173

023

73OC1731

024

73OC1732

025

73OC174

026

73OC1741

027

73OC1742

Tárgyévi Előző évi Előző évi Megállap felülvizsg Tárgyévi Megállap felülvizsg ált ított beszámol ált ított beszámol Mód ó záró eltérések beszámol ó záró eltérések beszámol ó záró (+/-) adatai ó záró (+/-) adatai adatai adatai

415

-

415

371

-

371


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

- 200

-

- 200

- 494

-

- 494

168 -

-

168 -

- 407 -

-

- 407 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 368

-

- 368

87

-

-

-

-

-

-

-

368

-

368

87

-

87


-

-

87



Megnevezés


028

73OC18

Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

-

-

-

-

-

-

029

73OC19

Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)

1 050

-

1 050

683

-

683

030

73OC191

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek

1 050

-

1 050

683

-

683

031

73OC192

-

-

-

-

-

-

032

73OC20

-

-

-

-

-

-

1

-

1

261

-

261

27

-

27

37

-

37

-

-

-

-

-

-

65

-

65

21

-

21

31 34

-

31 34

9 12

-

9 12

Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

033

73OC21

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

034

73OC22

Befektetési jegyek realizált vesztesége

035

73OC23

036

73OC24

037

73OC25

038

73OC251

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak

039

73OC252

Letétkezelői díjak



Megnevezés


Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)

040

73OC253

041

73OC26

042

73OC261

043

73OC262

044

73OC27

045

73OC28

046

73OC281

047

73OC2811

Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat

048

73OC2812

Járó osztalék

049

73OC2813

050

73OC2814

051

73OC282

052

73OC283

Devizaárfolyam különbözetek Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára

-

-

-

-

-

-

93

-

93

319

-

319

93

-

93

319

-

319

-

-

-

-

-

-

957

-

957

364

-

364

1 400

-

1 400

824

-

824

- 200

-

- 200

- 494

-

- 494

168 -

-

168 -

- 407 -

-

- 407 -

- 368

-

- 368

-

87

-

-

1 600

-

1 600

1 318

-

1 318

-

-

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások

-

-

-

87 -

73OD Cash-Flow kimutatás Sorszám PSZÁF kód

001

73OD01

002

73OD02

003

73OD03

004

73OD04

005

73OD05

006

73OD06

007

73OD07

008

73OD08

009

73OD09

010

73OD10

011

73OD11

012

73OD12

013

73OD13

Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z

Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)

-

Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) Tartaléktőke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)

854

-

782

-

-

4 368 1 562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

659

-

171

223 183

-

89 639

44

-

92

75

856

73OD Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 014

Á 73OD14

015

73OD15

016

73OD16

017

73OD17

018

73OD18

019

73OD19

020

73OD20

021

73OD21

022

73OD22

023

73OD23

024

73OD24

025

73OD25

026

73OD26

027

73OD27

028

73OD28

029

73OD29

030

73OD30

Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)

-

Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

231

-

605

-

-

-

-

-

-

324

-

205 538

170 273

-

-

-

-

310

-

-

-

404

8 900

73OD Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 031

Á 73OD31

032

73OD32

033

73OD33

034

73OD34

035

73OD35

036

73OD36

037

73OD37

038

73OD38

039

73OD39

040

73OD40

041

73OD401

042

73OD402

Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása

12 197

21 743

40 629

93 855

-

-

1 400

-

824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69 164

-

85 -

69 249

45 858 197

-

46 055

73OEA Fedezeti céltartalék Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)

Előző év 1 c

Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z

001 002

73OEA1 73OEA101

003

73OEA102

004

73OEA103

005

73OEA104

006

73OEA105

007

73OEA106

Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+)

-

-

008

73OEA107

-

-

009

73OEA108

010

73OEA109

011

73OEA110

012

73OEA111

013

73OEA112

014

73OEA113

Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-)

015

73OEA114

Egyéni számlák záróállománya

1 646 779

1 799 397

111 219

118 234

310

-

94 471 22 586

132 913 -

51 363

40 629

93 855

12 197

21 743

404

8 900

-

-

22 738

29 511

1 799 397

1 845 172

73OEA Fedezeti céltartalék Előző év 016

Á 73OEA2

II. Szolgáltatási tartalékon

017

73OEA201

Nyitó állomány

018

73OEA202

Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)

019

73OEA203

020

73OEA204

021

73OEA205

022

73OEA206

023

73OEA207

024

73OEA208

025

73OEA209

026

73OEA210

027

73OEA211

028

73OEA212

029

73OEA213

030

73OEA214

031 032

Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+)

40 629

Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód

93 855

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)

-

-

-

-

73OEA215

Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-)

73OEA216

Szolgáltatási tartalék záró állománya

40 629

93 855

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73OEB Likviditási tartalékok Sorszám PSZÁF kód 001

73OEB1

002

73OEB101

003

73OEB102

004

73OEB103

005

73OEB104

006

73OEB105

007

73OEB106

008

73OEB107

009

73OEB108

010

73OEB109

011

73OEB110

012

73OEB111

Megnevezés I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra () Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya

Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d z

673 200

473 -

494

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

473

-

21

73OEB Likviditási tartalékok Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 013

Á 73OEB2

014

73OEB201

015

73OEB202

016

II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány

-

-

Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)

-

-

73OEB203

Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)

-

-

017

73OEB204

Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)

-

-

018

73OEB205

Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

-

-

019

73OEB206

-

-

020

73OEB207

-

-

021

73OEB208

-

-

022

73OEB209

-

-

023

73OEB210

-

-

Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)

73OEB Likviditási tartalékok Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 024

Á 73OEB211

025 026

73OEB3 73OEB301

027

73OEB302

028

73OEB303

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)

-

-

029

73OEB304

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)

-

-

030

73OEB305

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

-

-

031

73OEB306

Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)

-

-

032

73OEB307

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)

-

-

033

73OEB308

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

-

-

034

73OEB309

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)

-

-

035

73OEB310

-

-

036

73OEB311

Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)

Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya

-

-

18 908

20 508

1 600

1 318

20 508

21 826

73OEC Céltartalékok állománya összesen Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi változások Záró állomány Mód 2 3 4 d e z

Nyitó állomány 1 c

001

73OEC01

Működési céltartalék

73OEC011

jövőbeni kötelezettségekre

92 -

-

002

92 -

-

003

73OEC012

működési portfolió értékelési különbözetére

92

-

92

-

004

73OEC02

1 799 397

45 775

1 845 172

005

73OEC021

1 799 397

45 775

1 845 172

006

73OEC022

007

73OEC03

Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási céltartalék

008

73OEC031

értékelési különbözetre

009

73OEC032

010

73OEC033

011

73OEC04

egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka

012

73OEC041

működési célú

013

73OEC042

fedezeti célú

014

73OEC043

likviditási és kockázati célú

015

73OEC05

Összesen:

20 981 473 20 508 86 1 84 1 1 820 556

-

824 494 1 318 856 4 848 4 47 363

-

21 805 21 21 826 942 5 932 5 1 867 919

73OF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód

Fő 1 c

Megnevezés

001

73OF1

Időszak elején

002

73OF2

Időszak alatti változás

003

73OF21

Új belépő

004

73OF22

Átlépő más pénztárból

005

73OF221

Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő

006

73OF23

Átlépő más pénztárba

007

73OF24

Szolgáltatásban részesült

008

73OF25

Elhalálozott

009

73OF26

Kilépett

010

73OF27

Egyéb megszünés

011

73OF3

Időszak végén

012

73OF31

Ebből: szüneteltető

013

73OF32

járadékot igénybe vevő

014

73OF331

73OF3 sorból: férfi

015

73OF332

nő

-

374 6 11 1 15 1 368 8 242 126

Mód 2 z

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS

Recommend Documents