cím:

110. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: [email protected]

ELİTERJESZTÉS a Képviselıtestület 2009. november-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének …/2009. ( … ) rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl szóló, módosított 4/2009. (II.26.) rendelet módosításáról

Elıadó: dr. Kovács Zoltán polgármester

2

Tisztelt Képviselıtestület!

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított elıirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált elıirányzatok, a korábbi Képviselıtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi mőködtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi elıirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot:

a) az intézményi költségvetések és a Polgármesteri Hivatal elıirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint,

b) a fejlesztési célú feladatok elıirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint, az elnyert pályázatok, a közbeszerzési eljárások, a tényleges kivitelezési költségek figyelembe vétele alapján,

c) az önkormányzat bevételi elıirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelıen: •

a központosított elıirányzatokat összesen 51403 EFt-tal szükséges megemelni, melybıl: - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 8521 EFt, - könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat támogatása 559 EFt, - kiegészítı támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz, nemzetiségi tankönyvek támogatása 224 EFt, - szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása -636 EFt, - érettségi és szakmai vizsgadíjak 2180 EFt, - helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 5714 EFt, - 2009.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 21973 EFt, - közoktatás-fejlesztési célok támogatása 6831 EFt, - sajátos nevelési igényő gyermekekkel, tanulókkal foglalkozók támogatása 3494 EFt, - települési önkormányzatok belterületi közutak felújításának, korszerősítésének támogatása (TEUT) 2543 EFt,

3

•

a 2009. évi állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások az évközi módosításoknak, valamint a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások a várható kifizetések támogatás-tartalmának megfelelıen a következık szerint alakult: - a normatív támogatások elıirányzata a 2009.évi adatközlések alapján 9702 EFt-tal, - a normatív kötött felhasználású támogatások a 2009. évi adatközlések alapján 298 EFt-tal csökkent, - a normatív kötött felhasználású támogatások a szociális feladatok ellátására 31112 EFt-tal emelkedik,

•

a fejlesztési feladatokhoz pályázaton elnyert - tárgyévben igénybe vehetı számított – és egyéb támogatások elıirányzatát a feladatoknak megfelelıen az alábbiak szerint szükséges módosítani : - Norvég Alap támogatás -87619 EFt, - NFGM támogatás -2774 EFt, - TEKI támogatás 10084 EFt, - KDOP támogatás -20313 EFt, - TIOP támogatás 6510 EFt, - TÁMOP támogatás 58323 EFt, - VMÖK támogatás -94 EFt, - alapítványi támogatás 2000 EFt, - Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 932 EFt, az elıirányzat mindösszesen 32951 EFt-tal csökken,

•

a kötvénykibocsátásból származó bevétel az elıterjesztésben foglaltak figyelembevételével: - céltartalék: társasház felújítás átütemezés miatt 50000 EFt-tal, - Városgondnokság felújítási címjegyzék feladatainak csökkenése miatt 11839 EFt-tal, - fejlesztési célú feladatok saját forrás emelkedése miatt 9536 EFt-tal nı, így a felhasználható maradvány 317417 EFt-ra emelkedik,

•

a költségvetésben a felhasználásnak megfelelıen a meghatározott feladatokra elkülönített céltartalék elıirányzatokat az alábbiak szerint szükséges módosítani: - általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához -4011 EFt, - nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása -13970 EFt, - SAC/C-17 önkormányzati feladatok -189 EFt, - szociális feladatok -600 EFt, - helyi közösségi közlekedés normatív támogatása -6493 EFt, - társasház felújítások támogatása -50000 EFt,

1. sz. melléklet 2009.évi kiadási elıirányzat-módosítási igények és javaslat (EFt) Elıirányzat-módosítás jogcíme

1.Személyi juttatások

2.Munkaad. terh.jár.

3.Dologi kiadások

4.Ellátottak juttatásai

Kiadási elıirányzat 5.Spec. célú 6.Felújítások támogatások

7.Beruházás

8.Egyéb felhalm. tám.

9.Kiadások összesen

10.Költségvet. támogatás

1.Közoktatási és Közmővelıdési Intézmények GAESZ -GAESZ Egyszeres jellegő: - keresetkiegészítés Igény összesen: Javaslat:

1877 1877 1877

544 544 544

2421 2421 2421

2421 2421 2421

2677 298

776 87

3453 385 673 430

3453 385 673

348 5289 5289

348 4859 4859

974 1800 446 2119 5339 5339

974 1800 446

1.Városi Óvodák Egyszeres jellegő: - keresetkiegészítés - közcélú foglalkoztatás

673

- konyhabútor

430

- átvett pénzeszköz Beépülı jellegő: - gyógyped.pótlék em. 11 hó Igény összesen: Javaslat:

264 3239 3239

84 947 947

430 430

673 673

2.Erkel Ferenc Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Egyszeres jellegő: - keresetkiegészítés

755

219 716

- ingyenes tankönyv - tankönyvtámogatás által. - bevételi többlet Igény összesen: Javaslat:

755 755

219 219

2119 2835 2835

1084 446 1530 1530

3220 3220

Költségvetési létszámkeret (fı)

2

Elıirányzat-módosítás jogcíme



3.Dologi kiadások



7.Beruházás




3.Munkácsy Mihály Általános Iskola Egyszeres jellegő: - keresetkiegészítés

946

274

- tanulók tankönyvtám.

- nemzetiségi tankönyv Igény összesen: Javaslat:

946 946

274 274

1273

369

1498 224 1722 1722

1898

658 3535 4193 4193

2990

1898 1898

1220 3396 224 4840 4840

1220 3396 224 4840 4840

1642 3648 4250 9540 9540

1642 3648 -4066 1224 1224

470 2400 907 215 100 4092 4092

470 2400 907 215 100 4092 4092

4.Tarczy Lajos Általános Iskola Egyszeres jellegő: - keresetkiegészítés - tankönyvtámogatás

- eszközbeszerzés SAC/C-17 Igény összesen: Javaslat:

1273 1273

369 369

2990 2990

715 715 715

5.Weöres Sándor Általános Iskola Egyszeres jellegő:

470 2400

- tankönyvtámogatás által. - ingyenes tankönyv - keresetkiegészítés - közcélú foglalkoztatás

703 167

204 48

870 870

252 252

- 50 éves évforduló Igény összesen: Javaslat:

100 2970 2970


3




3.Dologi kiadások



7.Beruházás




6. Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Egyszeres jellegő: - keresetkiegészítés

- átvett pénzeszközök - közcélú foglalkoztatás - érettségi és szakmai vizsgadíjak - ingyenes tankönyv tám.

2302 234 1203 6775

667 68 229 1613

2969 10989 1432 9349

2969

1619

4820 1619

4820 1619

13267 13267

296 137 35 31646 31646

296 137 35 20657 20657

10687 961 4820

- ált. tankönyvtámogat.

1432 9349

Beépülı jellegő: - kötelezı átsorolás 5 hó - kötelezı átsorolás 5,5 hó

296 137

- köt.átsor. járul. többl.5 hó Igény összesen: Javaslat:

10947 10947

35 2612 2612

4820 4820

7. Pápai Szakképzésszervezési Társulás

Egyszeres jellegő: - átvett pénzeszköz - elıirányzat átcsoportosítás Igény összesen: Javaslat:

147261 147261 147261

-13559 -13559 -13559

-151197 -151197 -151197

16610 17495 34105 34105

16610 16610 16610


4




3.Dologi kiadások



7.Beruházás




8.JM Városi Könyvtár Egyszeres jellegő: - közcélú foglalkozatás - kiesı munkabér - átvett pénzeszköz - pályázat - kulturális szakember továbbképz. korrekció - keresetkiegészítés

Igény összesen: Javaslat:

1710 151 3000

48 1000

5160 1170

1000

36 249 5146 5146

76 1124 1124

300 559

28 179

6330 6330

1000 1000

1710 199 10160 1170 36

1710

325 13600 13600

325 2071 2071

2378 738 50 6368 1559 58 170

738 50 6368 1559 58 170

500 11821 11821

500 9443 9443

36

9.JM Mővelıdési Központ Egyszeres jellegő: - átvett pénzeszközök - keresetkiegészítés - Kertbarát Népfıiskola - rendezvények elszámolása

450

50

2050 50 5868 1559

- érdekeltségnöv. pályázat - szoftver telepítés - kulturális szakember továbbképzés - Mozi tartalék alkatrészek Igény összesen: Javaslat:

58 170 1479 1479

257 257

500 8526 8526

1559 1559


5




3.Dologi kiadások



7.Beruházás




10.Városi Televízió Egyszeres jellegő: - keresetkiegészítés

161

47

- átvett pénzeszköz Igény összesen: Javaslat:

161 161

47 47

219 -1000

64

-781 -781 25912 25912

64 64 6709 6709

538 538 538

208 538 746 746

208

283

283

3462 3745 3745 109689 109689

3462 3745 3745 56780 56780

27680

-4000

11772 2499 -2761

11772 2499 -2761

-11839 850

-11839 850

208 208

11.Városi Sportcsarnok Egyszeres jellegő: - keresetkiegészítés - elıirányzat átcsoportosítás - EB többletigény Igény összesen: Javaslat: Intézményi igény összesen: Intézményi javaslat összesen:

1000 2850 3850 3850 191922 191922

11238 11238

612 612 612 -146638 -146638

-13559 -13559

34105 34105

2.Városgondokság Egyszeres jellegő:

23125 -1000

- többletbevétel terhére - elıirányzat átcsoportosítás - közcélú foglalkoztatás - keresetkiegészítés - Huszár ltp garázssor bontás - Házkezelıség felújítások - városi rendezvény

8543 1918

4555 2000

-1000

3229 581 -2761 1084 850

-12923


6




- illegális szemétlerak. megszőntetés - eszközbeszerzés - Gyıri út kerékpárút helyreállítás - faültetés


7.Beruházás


500 500

500 500

500 4000 350 420 200

500 4000 350 420 200

2550

2550

2550

55

55

55

37876 37876

6196 6196

25

5673 7914 25

5673 7914 25

5639

8031

8031

34142 600 2633

34142 600 2633

500 4000 350 420 200

10461 10461

3810 3810

4344 6819

1329 1095


600

500

- forgalomtechn. eszközök - PELC dobókör helyreállítás - murvázott út helyreállítás


600 500

- elhullott állatok elszállítás

Javaslat:


600

- hóeltakarítás

Beépülı jellegő: - Zárda u.5. üzemeltetési kiadásai 2 hó Igény összesen:

3.Dologi kiadások

33034 33034

6555 6555

-15484 -15484

500 500

-1000 -1000

3.Egyesített Szociális Intézmény

-Szociális Otthon Egyszeres jellegő: - keresetkiegészítés - közcélú foglalkoztatás - Vörösmarty Otthonház 10 éves évforduló - szociális foglalkoztatás 2009.év - segélyek többlete - Idısek Karácsonya - Kampen partnervárosi támogatás (9900 EUR)

1809

583

34142 600 2633


7




3.Dologi kiadások



7.Beruházás

1000

2000

15000 -9131

-15000 -9131

1000 1000

2000 2000

64887 64887

34887 34887

870

100

870 -1000




Beépülı jellegő: - intézményi térítési díj - szociális foglalkoztatás 2009.év Igény összesen: Javaslat:

-1809

-583

12000 -6739

11163 11163

2424 2424

13558 13558

666 -775

204 -225

34742 34742

1.Eü. Alapellátási Intézet Egyszeres jellegő: - keresetkiegészítés - MEP finanszírozás tervezési korrekció Beépülı jellegő: - IV-es fogorvosi kör MEP finanszírozás Igény összesen: Javaslat:

-700

600

1300 -109 -109

-21 -21

346 1563 394 2303 2303

600 600

1300 600 600

100 100

1170 1170

870 870

111

457

457

500 119 730 730

2063 513 3033 3033

2063 513 3033 3033

2. Bóbita Bölcsıde Egyszeres jellegő: - felmentési idı miatti többlet - felmentés miatti többlet - keresetkiegészítés Igény összesen: Javaslat:


8




3.Dologi kiadások



7.Beruházás




3. Fenyveserdı Bölcsıde Egyszeres jellegő: - angol nyelvtanfolyam SAC/C-17 - közhasznú foglalkoztatás - keresetkiegészítés

189 141 766

41 233

907 907

274 274

656

112

639 1295 1295

196 308 308

15559 15559

3715 3715

2942 2942 8395

- 30.éves évforduló Igény összesen: Javaslat:

189 182 999 50 1420 1420

50 239 239

189 999 50 1238 1238

4.Napsugár Bölcsıde Egyszeres jellegő: - közcélú foglalkoztatás

126 126

768 126 835 1729 1729

835 1603 1603

2226 2226

72239 72239

41631 41631

941 794

3883 3736

3883 3736

2436

10831

10831

-4804

-4804

-4804

126

- átvett pénzeszköz - keresetkiegészítés Igény összesen: Javaslat: Intézményi igény összesen: Intézményi javaslat összesen:

14397 14397

34742 34742

1600 1600

768

4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı

Egyszeres jellegő: - prémium évek 2009.II.név - prémium évek 2009.III.név - keresetkiegészítés 06.08.hó - járulékmegtakarítás 07.-08.hó


9



3.Dologi kiadások



7.Beruházás




4310

-524 690

-524 5000

-524 5000

18589 18589

-467 -467

18122 18122

18122 18122

1435

430

1865

1435 1435

430 430

1865 500 2365 2365

1994 122

563 13

2557 135 25 37863 -35500 12207 6831

2557 135 -73905 25 37863 -35500 12207 6831

124

124

124

-146

-146

-146

10270

10270

10270

- közcélúak járulékhelyesb. - közcélú foglalkoztatás


- létszámracionalizálás Igény összesen: Javaslat: 5. Tőzoltóság Egyszeres jellegő: - keresetkiegészítés

500 500 500

- bevételi többlet Igény összesen: Javaslat:

1865 1865

6.Polgármesteri Hivatal

Egyszeres jellegő: - keresetkiegészítés - 100 éves köszöntése - kamatbevételi többlet

25 37863 -35500

- egyházak támogatása - társadalmi szervez. tám. - Ifjúsági és Sport Biz.elıir. - Bakony Volán Zrt tám. - közoktatás fejleszt.tám.: minıségbiztosítás - SAC/C-17 oktatás Petıfi Gimn. átadott pénzeszk. - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartási tám.

12207 762

221

5848


-5 -5 -5

10




3.Dologi kiadások


725

- nyári szociális étkeztetés - Rendırkapitányság támog - számítástechnikai eszközök beszerzése - alapítványi támogatások: 70/2009.(V.21).határozat: Kékfestı Múzeum támog. - Cigány Kisebbségi Önk.


-1361 -400

7.Beruházás


400 1650

900 330 111 91

- Német Kisebbségi Önk. - Örmény Kisebbségi Önk. -ÁH kívüli pe.elszámolások Kampen partnervárosi támogatás (9900 EUR)

138



-636

-636

1650 900

1650 900

468 111 91

1


-2633

Beépülı jellegő: - közhasznú fogl. 10.0112.31 Igény összesen: Javaslat: Mindösszesen igény: Mindösszesen javaslat:

1931

574

67

4809 4809

1371 1371

7172 7172

76765 76765

15568 15568

246525 246525

11775 11775 11238 11238

39513 39513

-13884 -13884

2572

257

2188 2188

12207 12207

39522 39522

-40000 -40000

-141224 -141224

45312 45312

279813 279813

84594 84594

-5 -5

2.sz.melléklet 2009. évi bevételi elıirányzat-módosítási igények és javaslat (EFt) Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 1.Mőködési bevételek

Elıirányzat módosítás jogcíme

1.1.Intézményi mőködési bevételek

3.Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

3.3.Pénzügyi befektetések bevételei

5.Véglegesen átvett pénzeszközök

4. Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek 4.1.1.OEPtıl átvett pénzeszköz

4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek

4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel

4.2.1.OEPtıl átvett pénzeszköz


5.1.Mőkıdési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

6.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

8.Pénzforgalom nélküli bevételek

8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

Bevételi elıirányzat összesen

1.Közoktatási és Közmővelıdési Intézmények GAESZ

1.Városi Óvodák Egyszeres jellegő: - átvett pénzeszköz Igény összesen: Javaslat:

430 430 430

430 430 430

2.Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Egyszeres jellegő: - bevételi többlet Igény összesen: Javaslat: 3.Munkácsy Mihály Általános Iskola Egyszeres jellegő: - elıirányzat átcsoportosítás Igény összesen: Javaslat:

2119 2119 2119

2119 2119 2119

43 43 43

-43 -43 -43

2

Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 1.Mőködési bevételek



4.Tarczy Lajos Általános Iskola Egyszeres jellegő: - bevételi többlet Igény összesen: Javaslat:






4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.2.1.OEPtıl átvett pénzeszköz




8316 8316 8316

6.Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola Egyszeres jellegő: - átvett pénzeszközök Igény összesen: Javaslat:





8316 8316 8316

302 302 302

10687 10687 10687

10989 10989 10989

7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Egyszeres jellegő: - átvett pénzeszköz

16610 16610 16610

Igény összesen: Javaslat: 8.JM Városi Könyvtár Egyszeres jellegő: - átvett pe. kiesı munkabér

199

- átvett pénzeszköz Többc.Társ.

10160

- átvett pénzeszköz pályázat Igény összesen: Javaslat:

10359 10359

16610 16610 16610

199 10160 1170 1170 1170

1170 11529 11529

3

















9.JM Mővelıdési Központ Egyszeres jellegő: - átvett pénzeszköz

173 173 173


2205 2205 2205

2378 2378 2378

538 538 538

538 538 538

10.Városi Televízió Egyszeres jellegő: - átvett pénzeszköz

Igény összesen: Javaslat: Intézményi igény összesen: Intézményi javaslat összesen:

10435 10435

10877 10877

14987 14987

16610 16610

52909 52909

2.Városgondnokság Egyszeres jellegő: - bevételi többlet


31071 31071 31071

597 597 597

12 12 12

31680 31680 31680

4




3. Egyesített Szociális Intézmény -Szociális Otthon Beépülı jellegő: - intézményi térítési díj Igény összesen: Javaslat:










30000 30000 30000





30000 30000 30000

1.Eü.Alapellátási Intézet Egyszeres jellegő: - MEP finansz.tervezési korrek

-1000

-1000

Beépülı jellegő: - IV-es fogorvosi körz. MEP Igény összesen: Javaslat:

1300 300 300

1300 300 300

3.Fenyveserdı Bölcsıde Egyszeres jellegő: - közhasznú foglalkoztatottak

182 182 182

Igény összesen: Javaslat: 4. Napsugár Bölcsıde Egyszeres jellegő: - átvett pénzeszköz Igény összesen: Javaslat: Intézményi igény összesen: Intézményi javaslat összesen:

30000 30000

300 300

182 182

182 182 182

126 126 126 126 126

126 126 126 30608 30608

5




5. Tőzoltóság Egyszeres jellegő: - felhalmozási bevétel Igény összesen: Javaslat:

6. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegő: - Cigány Kisebbségi Önk. - Német Kisebbségi Önk. - Örmény Kisebbségi Önk. - kamatbevétel többlet -ÁH kívüli pe.elszámolások Kampen partnervárosi támogatás (9900 EUR) Beépülı jellegő: - közhasznú foglalkoztatás Igény összesen: Javaslat:

Mindösszesen igény: Mindösszesen javaslat:







4.2.1.OEPtıl átvett pénzeszköz





500 500 500

97 85 65

74327 74327

500 500



500 500 500

370 26 26 73905

145833 145833


300 300

467 111 91 73905 2633

2633

2315 2562 2562

2633 2633

2315 79522 79522

13621 13621

18217 18217

16736 16736

12 12

195219 195219

EFt 3. sz. melléklet 1. oldal

Fejlesztési célú feladatok elıirányzata-módosítása Kiemelt elıirányzat száma , megnevezése

Elıirányzat csoport Cím száma

száma, megnevezése

1. Személyi 2. Munkaad. juttatások járulékok

3.Dologi kiadások

6.Felújítások

7.Beruházások

8.Egyéb felhalmozási támogatások


11.Áth.2010.é 12.Áth.2011.é vre vre

6.

4.

PIP közmő és útépítés saját forrás

6.

5.

Kastély felújítás

6.

6.

Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás

6.

8.

Ötödik utca rekonstrukció

-481

6.

9.

Jeges utca útépítés

-186

-186

6.

14.

Pápa , Fı u. 5-7-9.számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros rekonstrukció saját forrás ROP pályázat

15 000

15 000

-70 000

-70 000

-109 524 17 400

-109 524

109 524

17 400

-17 000

-481

6.

16.

Óvodák rekonstrukciója

6.

17.

Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés

6.

18.

Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés

6.

19.

Barát utca 11. épület rekonstrukció

6.

21.

Panel pályázatok önkormányzati támogatása

6.

23.

Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése

6.

25.

Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem

6.

26.

Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz

6.

28.

Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út útépítés tervezés

-445

-445

6.

29.

Szabó Dezsı utca útépítés tervezés

-1 297

-1 297

6.

30.

Várkert utca ( Gyıri út-Gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés

-120

-120

6.

34.

Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17

-71

-71

6.

35.

Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés

-1 441

-1 441

6.

37.

Játszóterek építése és felújítása

1 000

1 000

6.

39.

Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem

-1

-1

6.

40.

Jókai utca 37. tetıfelújítás SAC/C-17

-2 235

-2 235

6.

42.

Jókai utca 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés

-2 029

-2 029

6.

43.

Rononczy u. járdaépítés

-1 975

-1 975

6.

44.

Munkás u.-Kapossy L.u. csapadékvíz elvezetés

-9

-9

6.

46.

Csillag u. sportpálya kerítés, parképítés

-1 192

-1 192

6.

47.

Második utca járdaépítés

6.

48.

Erkel u. járdaépítés

58 632

-15 000

58 632

7 941

0

32 319

0

75 541

7 941 -88

-88

-95

-95

-2

-2

-331

-331

-386

-386

1 173

1 173

6.

49.

Hatodik utca járda Aradi u.-Nagyváradi u. között

-1 645

-1 645

6.

50.

Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem

-1 017

-1 017

6.

51.

Téglagyári u. környéke járdaépítés

6.

52.

Vaszari u. járdaépítés

6.

53.

Vajda ltp. közterület kialakítása

-689

-689

1 336

1 336

-2

-2

96 783

EFt 3. sz. melléklet 2. oldal

Fejlesztési célú feladatok elıirányzata-módosítása Kiemelt elıirányzat száma , megnevezése

Elıirányzat csoport Cím száma

száma, megnevezése

1. Személyi 2. Munkaad. juttatások járulékok

3.Dologi kiadások

6.Felújítások

7.Beruházások

8.Egyéb felhalmozási támogatások


11.Áth.2010.é 12.Áth.2011.é vre vre

6.

55.

Tapolcafı árokfelúíjtás

89

6.

57.

Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés

-6

-6

6.

58.

Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás

56

56

6.

59.

Tompa Mihály utca csapadékvíz-elvezetés

6.

62.

Ötödik utca útfelújítás saját forrás

6.

64.

Margaréta utca útépítés

6.

66.

Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés

6.

67.

Várkert rekonstrukció folytatás

6.

68.

Árok utca burkolatfelújítás saját forrás

6.

69.

6.

70.

6.

71.

Aradi utca rekonstrukció saját forrás

6.

72.

Fecske u. járda

6.

74.

Borsosgyır járda felújítás

6.

77.

Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése

6.

78.

Negyedik u. járdaépítés

89

-1

-1

-10 396

-10 396

11 600

11 600 0

-504

-504

-15 800

-15 800

Csáky L. utca burkolatfelújítás

-7 000

-7 000

Egressy B. u. burkolatfelújítás

-2 260

-2 260

5 853

5 853

3 963

3 963

-5 716

-5 716

6.

79.

Rét u. járdaépítés

6.

80.

Tarczy u. járdaépítés

6.

82.

Tarczy u. csapadékvíz-elvezetés

6.

83.

Tangazdaság csapadékvízelvezetés

6.

84.

Barát u.4-6., Árok u.5. épületek rekonstrukciója

6.

85.

Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása

6.

89.

Gróf út útcsatlakozások

6.

90.

Kastély felújítás KDOP pályázat

6.

91.

Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP)

6.

92.

Fenyveserdı Bölcsıde bıvítése

6.

93.

Útburkolat borsosgyıri, kéttornyúlaki temetıhöz, murvás parkoló építése

Fejlesztési célú feladatok összesen

-49

-49

-1 071

-1 071

-797

-797

561

561

-931

-931

-99

-99

18 990

18 990

177

177

-2 135

-2 135 4 110

13 453

4 305

4 110

40 565

58 323 5 000

5 000

9 950 13 453

4 305

40 565

15 715

-97 190

9 950 683

17 312

-20 872

297 882

0

Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének …/2009. (…) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésérıl szóló, módosított 4/2009.(II.26.) rendelet módosításáról

1.§

Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete a módosított 4/2009.(II.26.) rendeletének /továbbiakban: R./ elıirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

/1/

3.§./1/ Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi fıösszegét kiadási fıösszegét állapítja meg.

/2/

11 799 851 EFt-ban 11 799 851 EFt-ban

/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított bevételi fıöszeg költségvetési címek, alcímek, elıirányzat csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a következık szerint állapítja meg:

-2Bevételi elıirányzatok 2009.

EFt

Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek

3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

Cím,elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1.1. Intézményi 3.1. Tárgyi eszközök, mőködési immateriális javak bevételek értékesítése

1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ - GAESZ

437 910

0

4. Támogatásértékő bevétel 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek

3.3. Pénzügyi befektetések bevételei

4.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz

0

0

4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel

65 401

5. Véglegesen átvett pénzeszközök

4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz

0


0

5.1. Mőködési célú 5.2.1. Felhalmozási pe.átvétel célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl

18 218

669 564

8. Pénzforgalom nélküli bevételek

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

0

274 712


166 937

1 358 030

28 696

303 408

691

870

4 223

5 784

2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.

3 679

100

9 515

13 294

3. Munkácsy M. Általános Iskola

1 023

100

14 518

15 684

4. Tarczy L. Általános Iskola

8 891

22 238

31 129

5. Weöres S. Általános Iskola

1 316

130

81 288

24 525

8. J.M. Városi Könyvtár

15 979

31 155

1 888

13 686

62 708

9. J.M. Mővelıdési Központ

30 051

8 438

3 175

2 770

44 434

10. Városi Televízió

10 152

11. Városi Sportcsarnok

10 128

1. Városi Óvodák

6. Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola

43

10 687

1 110

7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás

3 170 666 394

1 398

2. Városgondnokság

299 050

3. Egyesített Szociális Intézmény

213 016

300

597

- Szociális Intézmény

200 436

300

0

122 592

4 615

0

0

0

4 433

2 826

4. Napsugár Bölcsıde 4. Gr.Esterházy Kórház és Rend. 5. Tőzoltóság 6. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

12 252

27 783

695 287

12 056 11 503

12

78 243

377 902

0

57 122

400 471

2 700

182

328

154 296

506

2. Bóbita Bölcsıde 3. Fenyveserdı Bölcsıde

8 447

34 626

1 375

122 592

1. Egészségügyi Alapellátási Int.

7 001

33 122

240 991

19 824

142 416

2 480

2 480

1 696

14 130

1 866 928

126

102 185

1 752 254

454

3 000

950

8 539

10 000

500

36 547

47 047

415 172

102 271

0

0

63 170

0

0

3 056

60

7 500

479 968

1 071 197

1 477 333

103 071

0

1 874 846

133 186

0

0

21 871

675 450

8 462

827 356

5 121 575

-3Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatai 2009.

EFt

Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése

1. Mőködési bevételek

3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

4. Támogatásértékő bevétel

Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése

4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek

3.1. Tárgyi 3.3. 1.1. eszközök, Pénzügyi Intézményi immateriális befektetémőködési javak sek bevételek értékesítése bevételei 6.1.Építés és településfejlesztés 2.Elsı lakáshozjut tám. 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 4.Rendk.gyerm.véd.tám. 5.Lakásfenntart.tám. 6.Közmőv.és okt.felad. 7.Ig.tev.önk. 8.Ig.tev.PH. 9.Polgári véd. 10.Mezıg.felad. 11.Vagyonkez.,privat. 12.Idegenforg.felad. 13.Társadalmi szerv.tám 14.Vállalkozási Központ 15.Pápai Ipartestület tám. 16.Alapítványi támogatások 17.Egyházak támogatása 18.Bakony Volán Zrt.támogat. 19.Lombard-Pápa FC tám. 20.Civil pályázatok támogatása 21.Pápai Rendırkapitányság támogat. 22.Pápa Városi Polgárırség támogat. 23.Ifjúsági és Sport Biz.elıirányzata 24.Intézményi pályázatok támogatás 25.Cigány Kisebbségi Önk. 26.Német Kisebbségi Önk 27.Örmény Kisebbségi Önk. 28.Tám.kölcs.,visszatérülése 29.Pénzmaradvány ig.vétel 30.Államháztart.belüli pe.elsz. 31.Általános forg.adó elsz. 32.Közcélú és közhasznú fogl. 33.Normatív áll.hozzájár.közp.kv.tám. 34. EP választások 35. Közmőfejlesztési hozzájárulás 36. Nyári szociális gyermekétkezt. 37. ÁH kívüli pe elszámolások Összesen

8. Pénzfor5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási galom nélküli kölcsönök Bevételi visszatérülése, bevételek elıirányigénybevétele, 8.1. zat 5.2.1. értékpapírok 5.1. Mőködési Elızı évi összesen Felhalmozási kibocsátásápénzmacélú pe.átvétel célú pe.átvétel nak bevétele radvány államháztartáson államháztartáson kívülrıl igénybekívülrıl vétele


4.1.1. OEP-tıl 4.1.2. Egyéb 4.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz átvett pénzeszköz átvétel pénzeszköz


35 000 100 379 650

102 271 1 355

370 26 26

97 85 65

120 100 203

345 333 263

60 7 500

479 027 44 924 11 560 5 084

415 172

102 271

0

0

63 170

0

0

2 633 3 056

60

7 500

479 968

0 0 0 0 0 0 0 35 000 0 100 481 921 1 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 932 604 557 7 500 479 027 44 924 0 11 560 0 5 084 0 0 2 633 1 071 197

-4Az önkormányzat 2009. évi összesített bevételi elıirányzata EFt Cím,alcím Kiemelt elıirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma 1.Mőködési bevételek 1.-6. 1.-6. 1.1.Intézményi mőködési bevételek 1.2.Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 6. 1.2.2.Helyi adók 6. 6. 1.2.2.1.Építményadó 6. 1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 6. 1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 6. 1.2.2.4.Iparőzési adó 1.2.3.Átengedett központi adók 6. 6. 1.2.3.1.SZJA helyben maradó része 6. 1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése 6. 1.2.3.4.Gépjármőadó 6. 1.2.3.5.Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6. 6. 1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 6. 1.2.4.2.Bírságok 6. 1.2.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 6. 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 6. 6. 2.1.1.Normatív hozzájárulások 6. 2.1.2.Központosított elıirányztatok 6. 2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1.5.Fejlesztési célú támogatások 6. 6. 2.1.5.1.Címzett támogatások 3.Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1.-6. 1.-6. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét. 6. 6. 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 1.-6. 1.-6. 3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei 6. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékő bevétel 1.-6. 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek 1.-6. 1.-6. 4.1.1.OEP-tıl átvett pénzeszköz 1.-6. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 1.-6. 1.-6. 4.2.1.OEP-tıl átvett pénzeszkoz 1.-6. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi 6. 4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.-6. 1.-6. 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.-6. 1.-6. 5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm. 6. 5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm. 1.-6. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 7.Hitelek 6. 6. 7.1.Mőködési célú hitel felvétele 7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele 6. 6. 7.2.1. 2007.évi felhalmozási célú hitel felvétele 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.-6. 1.-6. 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen

2009.évi elıirányzat 1 477 333

350 000 1 000 10 500 800 000 354 648 587 997 220 000

20 000 7 000 6 500

1 833 445 210 076 594 466 328 103 071 9 000 0 765 163

1 874 846 133 186 0 0 352 804 21 871 675 450 2 000 8 462 550 000 3 349 827 356 11 799 851

/3/ Az /1/ bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg költségvetési címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következık szerint állapítja meg:

-5Kiadási elıirányzatok és létszámkeret 2009. EFt Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése

1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ - GAESZ 1. Városi Óvodák 2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.

3. Munkácsy M. Általános Iskola 4. Tarczy L. Általános Iskola 5. Weöres S. Általános Iskola 6. Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola 7. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 8. J.M. Városi Könyvtár 9. J.M. Mővelıdési Központ 10. Városi Televízió 11. Városi Sportcsarnok 2. Városgondnokság 3. Egyesített Szociális Intézmény - Szociális Intézmény 1. Egészségügyi Alapellátási Int. 2. Bóbita Bölcsıde 3. Fenyveserdı Bölcsıde 4. Napsugár Bölcsıde 4. Gr.Esterházy Kórház és Rend. 5. Tőzoltóság 6. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

1. Személyi juttatások

1 596 007 135 967 297 528 135 775 133 754 187 286 118 655 376 686 60 661 51 276 60 930 19 612 17 877 148 880 440 820 281 261 70 750 23 503 35 361 29 945 834 330 232 533 490 779 3 743 349

2. Munkaadókat terhelı járulékok

500 457 43 089 93 406 44 100 41 538 59 191 37 598 115 582 19 383 16 300 18 988 6 143 5 139 53 248 141 742 89 901 24 216 7 335 11 094 9 196 276 169 74 592 138 625 1 184 833

3. Dologi kiadások

1 004 431 356 999 45 023 23 650 18 377 64 309 31 500 148 046 148 327 32 766 89 179 20 969 25 286 438 651 313 488 195 178 76 093 3 260 32 830 6 127 800 648 30 414 517 730 3 105 362


11 655

5.Speciális célú támogatások

3 946

8.Egyéb 6. Felújítások 7. Beruházás felhalmozási

támogatások

28 100 11 668

1 530 1 898 2 990

3 936 10

9 702 302 302 302 302

1 549 1 594 1 917 146 153 11 622 3 000 600 7 165 857

0 11 705

34 105

715 1 165 10 207

5 237

50 50

555 975 4 600 973

15 207 213 989 545 146

0 185 875

21 492 507 794 9 103 2 389 3 020 5 889 42 937 9 674 7 488 1 660

526 7 000 10 630 417 978 1 044 194

34 105

1 576 0

3 950 51 618 91 249

9. Kiadások összesen

3 734 676 540 655 448 598 205 055 195 567 314 491 188 918 677 250 774 206 110 994 173 090 49 744 56 108 841 147 1 219 698 879 180 173 319 34 098 86 450 46 651 1 922 097 363 376 1 830 719 9 911 713

10.Költségvetési támogatás

2 376 646 237 247 442 814 191 761 179 883 283 362 180 471 522 954 78 919 48 286 128 656 37 688 44 605 463 245 819 227 638 189 30 903 31 618 72 320 46 197 55 169 316 329 759 522 4 790 138

Létszám keret (fı)

711 91 156 55 60 79 51 148 6 18 27 10 10 99 241 151 30 15 24 21 402 78 119 1 650

-6Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatai 2009.

Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 6.1.Építés és településfejlesztés 2.Elsı lakáshozjut tám. 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 4.Rendk.gyerm.véd.tám. 5.Lakásfenntart.tám. 6.Közmőv.és okt.felad. 7.Ig.tev.önk. 8.Ig.tev.PH. 9.Polgári véd. 10.Mezıg.felad. 11.Vagyonkez.,privat. 12.Idegenforg.felad. 13.Társadalmi szerv.tám 14.Vállalkozási Központ 15.Pápai Ipartestület tám. 16.Alapítványi támogatások 17.Egyházak támogatása 18.Bakony Volán Zrt.támogat. 19.Lombard-Pápa FC tám. 20.Civil pályázatok támogatása 21.Pápai Rendırkapitányság támogat. 22. Pápa Városi Polgárırség támogat. 23.Ifjúsági és Sport Biz.elıirányzata 24.Intézményi pályázatok támogatás 25.Cigány Kisebbségi Önk. 26.Német Kisebbségi Önk 27.Örmény Kisebbségi Önk. 28.Tám.kölcs.,visszatérülése 29.Pénzmaradvány ig.vétel 30.Államháztart.belüli pe.elsz. 31.Általános forg.adó elszl 32.Közcélú és közhasznú fogl. 33.Normatv áll.hozzájár.közp.kv.tám. 34. EP választások 35. Közmőfejlesztési hozzájárulás 36. Nyári szociális gyermekétkezt. 37. ÁH kívüli pe elszámolások Összesen

EFt

Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 5.Speciális 1. Személyi 2. Munkaadókat 3. Dologi 4.Ellátottak célú támo- 6. Felújítások 7. Beruházás juttatások terhelı járulékok kiadások juttatásai gatások

8.Egyéb 9. Kiadások 10.Költségvetési felhalmozási összesen támogatás támogatások

19 450 3 000

10 662 40 156 424 659

221 12 770 120 913

3 000

800

18 500 13 204 58 370 2 450

45 185

870

269 806 698

8 570

129 396 3 600

408 000 5 700 38 963 6 300 1 200 12 568 25

3 000 45 523

44 500 1 000 400 250 300 2 000 100 200 250

50

1 578 1 163 1 077

138

5 624 9 159

3 104

2 593

767

22 061 67 21 200 1 724 95 725

490 779

138 625

517 730

3 035 0

213 989

0

417 978

51 618

19 450 3 000 18 500 13 204 58 370 59 388 52 926 823 948 698 0 541 196 9 300 38 963 6 300 1 200 12 568 3 025 45 523 44 500 1 000 400 250 300 2 000 1 816 1 413 1 327 0 0 5 624 22 061 12 330 21 200 5 084 95 3 760 0 1 830 719

19 450 3 000 18 500 13 204 58 370 59 388 52 926 788 948 698 -100 59 275 7 945 38 963 6 300 1 200 12 568 3 025 45 523 44 500 1 000 400 250 300 2 000 884 809 770 -7 500 -479 027 -39 300 22 061 770 21 200 95 3 760 -2 633 759 522

-7Fejlesztési célú feladatok elıirányzata 2009. évben EFt Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Cím Elıirányzat csoport száma száma, megnevezése



3. Dologi kiadások

6.Felújítás

7.Beruházás

Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 1. Társulás hozzájárulás

6. 6.

2.

Észak-Balatoni Térségi Regionális Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárulás a megszőnı szilárdhulladéklerakó pályázati saját forrás (KEOP pályázat)

6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

6.

14.

Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció PIP közmő és útépítés saját forrás Kastély felújítás Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás Ady sétány-Gróf út kerékpárút építés Ötödik utca rekonstrukció Jeges utca útépítés Pápa-Tapolcafı kerékpárút Városi közvilágítás bıvítése Cinca sor útépítés Városi szennyvízcsatorna Pápa, Fı utca 5-7-9.számú épület tervezés, mőemléki kutatás, Belváros rekonstrukció saját forrás ROP. Pályázat Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Óvodák rekonstrukciója Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítés Pápa Bóbita Bölcsıde infrastrukturális fejlesztés Barát utca 11. épület rekonstrukció Multimédiás táblák csatlakozásainak kialakítása Panel pályázatok önkormányzati támogatása Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztése Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés, gyaloghíddal a temetıhöz Termálfürdı alaptıke emelés Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út útépítés tervezés Szabó Dezsı utca útépítés tervezés Várkert utca ( Gyıri út-Gróf út) - Vajda ltp. kerékpárút tervezés Erkel Ferenc utca-Szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása Veszprémi úti csapadékvíz-csatorna építés

6. 15. 6. 16. 6. 17. 6. 18. 6. 19. 6. 20. 6. 21. 6. 22. 6. 23. 6. 24. 6. 25. 6. 26. 6. 27. 6. 28. 6. 29. 6. 30. 6. 31. 6. 32. 6. 33. Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái 6. 34. Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17 Új feladatok: 6. 35. Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés 6. 36. Esterházy út kerítés felújítás 6. 37. Játszóterek építése és felújítása 6. 38. Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 6. 39. Nátus konyha nyílászáró csere I. ütem 6. 40. Jókai utca 37. tetıfelújítás SAC/C-17 6. 41. Pápa-Tapolcafı Attyai utca útépítés 6. 42. Jókai utca 37. elıtt csapadékvíz-elvezetés 6. 43. Rononczy u. járdaépítés 6. 44. Munkás u.-Kapossy L.u. csapadékvíz elvezetés 6. 45. Somlai u. forgalomlassító 6. 46. Csillag u. sportpálya kerítés, parképítés 6. 47. Második utca járdaépítés 6. 48. Erkel u. járdaépítés 6. 49. Hatodik utca járda Aradi u.-Nagyváradi u. között 6. 50. Szövetkezet utca járdaépítés II. ütem 6. 51. Téglagyári u. környéke járdaépítés 6. 52. Vaszari u. járdaépítés 6. 53. Vajda ltp. közterület kialakítása 6. 54. Nátus étterem udvar felújítása 6. 55. Tapolcafı árokfelúíjtás 6. 56. Kéttornyúlak ravatalozó elıtti búcsúztató felújítás 6. 57. Bezerédi utca csapadékvíz-elvezetés 6. 58. Liszt Ferenc utca burkolatfelújítás 6. 59. Tompa Mihály utca csapadékvíz-elvezetés 6. 60. Erkel Ferenc utca-Munkás utca gyalogátkelı kialakítása 6. 61. Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer és útfelújítás III. ütem 6. 62. Ötödik utca útfelújítás saját forrás 6. 63. Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út fejlesztése győjtıúttá 6. 64. Margaréta utca útépítés Korona utca-Korvin utca körfogalom építés, szélesítés, parkolóépítés Korvin 6. 65. utca 6. 66. Vajda ltp. murvás parkoló aszfaltozás, akadálymentesítés 6. 67. Várkert rekonstrukció folytatás 6. 68. Árok utca burkolatfelújítás saját forrás 6. 69. Csáky L. utca burkolatfelújítás 6. 70. Egressy B. u. burkolatfelújítás 6. 71. Aradi utca rekonstrukció saját forrás 6. 72. Fecske u. járda 6. 73. Vízmő u. parkoló kialakítása 6. 74. Borsosgyır járda felújítás 6. 75. Szabó Dezsı u. útfelújítás I.ütem 6. 76. Türr István Gimnázium és Kollégium sportpálya építés 6. 77. Petıfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola vagyonvédelmi rendszer átépítése 6. 78. Negyedik u. járdaépítés 6. 79. Rét u. járdaépítés 6. 80. Tarczy u. járdaépítés 6. 81. Tapolcafıi u. járdaépítés 6. 82. Tarczy u. csapadékvíz-elvezetés 6. 83. Tangazdaság csapadékvízelvezetés 6. 84. Barát u. 4-6., Árok u. 5. épületek rekonstrukciója 6. 85. Sportcsarnok hangtechnikai rendszer felújítása 6. 86. Huszár ltp ivóvíz kiváltás 6. 87. Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás 6. 88. Buszmegálló, kerítés létesítése Ötödik u. 6. 89. Gróf út útcsatlakozások

8.Egyéb felh.tám.

23 337 4 534 4 501

17 400 300 19 214 2 000 15 000 22 029 7 260 58 475 15 320 221 900 2 500 5 120 59 894 2 000 48 337 21 698 2 905 30 000 14 998 11 820 4 055 1 703 3 380

1 818 1 929 2 059 6 000 4 500 9 999 16 265 8 000 3 971 2 225 5 991 3 308 1 314 5 173 3 355 3 483 3 811 9 336 2 998 1 700 5 089 6 000 2 994 3 056 799 30 000 18 604 8 000 20 000


10. Áth. 2010.évre

23 337 4 534 4 501 0 0 17 400 300 19 214 2 000 15 000 22 029 7 260

1 284 5 000 12 000 5 451 1 929 2 203 3 061 2 069 2 901 37 289 11 677 18 000 2 500 1 865

2 245

231 134

15 320 221 900 2 500 5 120 59 894 2 000 48 337 21 698 2 905 30 000 14 998 11 820 0 4 055 1 703 3 380 0 0 1 818 1 929

546 704

2 059 0 6 000 4 500 9 999 16 265 8 000 3 971 2 225 5 991 0 3 308 1 314 5 173 3 355 3 483 3 811 9 336 2 998 1 700 5 089 6 000 2 994 3 056 799 0 30 000 18 604 8 000 20 000

5 000 2 496 200 1 000 2 740 25 853 7 963 0 1 284 5 000 12 000 5 451 1 929 2 203 3 061 0 2 069 2 901 37 289 11 677 0 18 000 2 500 1 865

4 489

232 245

58 475

0 5 000 2 496 200 1 000 2 740 25 853 7 963

11. Áth. 2011.évre

80 839 86 346 4 627 96 783

400 000

47 000 70 000

70 025

262 595

-8Fejlesztési célú feladatok elıirányzata 2009. évben EFt Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Cím Elıirányzat csoport száma száma, megnevezése 6.

90.

6.

91.

6.

92.

Kastély felújítás KDOP pályázat Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben (TÁMOP) Fenyveserdı Bölcsıde bıvítése

6.

93.

Útburkolat borsosgyıri, kéttornyúlaki temetıhız, murvás parkoló építése

Fejlesztési célú feladatok összesen



3. Dologi kiadások

6.Felújítás

7.Beruházás

8.Egyéb felh.tám.

40 110 13453

13 453

4305

4 305

40 110

40 565

77 263


10. Áth. 2010.évre

11. Áth. 2011.évre

174 958

78 731

2 042 906

345 815

58 323 5 000

5 000

9 950

9 950

484 579

385 132

93 608

1 058 340

-92009. évi egyéb feladatok Cím

Elıirányzatcsoport száma,

száma megnevezése Egyéb feladatok 6. 1. Hitel tıke- és kamattörlesztés 6. 2. Mőködési célú folyószámlahitel 6. 3.Kötvény tıke- és kamattörlesztés 6. 4.Általános tartalék 6. 4.1.Polgármesteri keret 6. 5.Céltartalék 6. 5.1.Szociális feladatok 5.2.Általános hozzájárulás a nappali 6. tanulók tankönyvellátásához 5.3.Nappali tanulók ingyenes 6. tankönyvellátása 6. 5.4.Társasház-felújítások támogatása 5.5.SAC/C-17 önkormányzati 6. feladatok 5.6.Helyi közösségi közlekedés 6. normatív támogatása 6. 5.7.Költségvetési egyensúlyi tartalék Egyéb feladatok összesen

3.Dologi kiadások

Kiemelt elıirányzat száma , megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások

6.Felújítás

56000 4000 68000

0

27597 550000

0

0

0

3 202 3 202 120 999 400

EFt 9.Kiadások összesen 83597 554000 68000 3 202 3 202 120 999 400 0 0 0

128 000

0

0

0

8 145

8 145

112 454 701 798

0 112 454 829 798

- 10 Az önkormányzat kiadási elıirányzatai kiemelt elıirányzatonként mindösszesen 2009.évben 1.Személyi kiadások 2.Munkadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai 5.Speciális célú támogatások 6.Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás 8/a.Egyéb kiadások Kiadások összesen:

EFt

3 756 802 1 189 138 3 310 625 11 705 545 146 670 454 1 429 326 184 857 701 798 11 799 851

- 11 IV. 5.§ 2009.év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterv /EFt-ban/ Elıirányzatok megnevezése

Összesen

01.hó

05.hó

679 786

698 479

06.hó

3 202

120 999

120 999

Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzatok összesen

87 352

266 552

656 670

12.hó

3 202

40 104

646 106

11.hó

Általános tartalék elıirányzata

33 773

20 848

643 909

10.hó

1 076 251

22 020

581 664

09.hó

Fejlesztési kiadási elıirányzat

40 641

578 005

08.hó

705 597

84 848

1 357 342

07.hó

Hitel kamat- és tıketörlesztés elıirányzat

Mőködési célú bevételi elıirányzat Fejlesztési célú bevételi elıirányzat

799 663

04.hó

9 893 802

Kiadási elıirányzat összesen

694 663

03.hó

Mőködési kiadási elıirányzat

Céltartalék elıirányzata

1 133 613

02.hó

90 451 39 822

101 730

198 227

1 423 902 509 450

104 000

92 116

49 914

11 799 851

1 174 254

716 683

918 284

719 890

785 831

1 644 742

617 827

683 394

932 587

750 106

748 786

2 107 467

9 052 868

988 747

652 017

707 872

619 920

648 010

800 695

548 010

581 510

734 360

548 010

548 010

1 675 707

1 919 627

43 841

25 000

41 973

40 200

128 155

548 352

69 817

101 884

198 227

202 096

200 776

319 306

827 356

141 666

39 666

168 439

59 770

9 666

295 695

11 799 851

1 174 254

716 683

918 284

719 890

785 831

1 644 742

112 454 617 827

683 394

932 587

750 106

748 786

2 107 467

- 12 -

2.§

E rendelet kihírdetése napján lép hatályba.

Pápa, 2009.november 16.

Dr. Kovács Zoltán polgármester

Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyzı

cím:

Recommend Documents