Befektetési jegyek tulajdonosi

CENTRAL EUROPEAN BANKER ONLINE

BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZEFOGLALÓ - 2000 2000. év végén 119 befektetési alap összes nettó eszközértéke 580,3 Mrd Ft-ot tett ki. Ez 28 %os bővülést jelent 1999-hez képest. Ezek közül azonban 23 - nem BAMOSZ tag- alapnál a nettó eszközérték nem állt rendelkezésre az összefoglaló készítésekor, illetve abban minimális ± elmozdulásokat közöltek. Így ezeket az alapokat összeállításunkban nem vettük figyelembe, nagyságrendjük a piac egészéhez képest elhanyagolható. A BAMOSZ-tagok 2000-ben 9 befektetési alapot szüntettek meg, illetve 8 új befektetési alappal jelentek meg a piacon. 2000 végén tagjaik 96 alapot működtettek. Az új termékek között szerepel az MKB Európa Részvény és az MKB Nemzetközi Kötvény alap is, melyek nyilvántartásba vétele 2000. március 23-án történt.

100%

Befektetési jegyek tulajdonosi struktúrája

90% 80% 70% 60% 50%

Devizakülföldiek Egyéb Jogi Személyek Hitelintézetek Háztartások

40% 30% 20% 10% 0% 12.1998

06.1999

12.1999

06.2000

12.2000

2000 végén a befektetési jegyek 82 %-a volt a háztartások tulajdonában. A hitelintézetek 2 %-kal rendelkeznek (1989. év végéhez képest 2 %-os aránycsökkenés következett be), az egyéb jogi személyek aránya az 1998. évi 16 %-ról az elmúlt év végére 14 %-ra csökkent. A fennmaradó rész külföldiek (nem rezidensek) tulajdona. A befektetői szerkezet, annak ellenére, hogy a külföldiek részaránya tavaly némiképp növekedett, stabilnak mondható.

MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT.

EAST-WEST MANAGEMENT INSTITUTE

STRATÉGIA ÉS KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS SZAKTERÜLET TEL: 36-1-268-8033 FAX: 36-1-268-8225 EMAIL: [email protected] www.mkb.hu

KÁROLY KÖRÚT 11. 1075 BUDAPEST HUNGARY TEL: 36-1-269-7888 FAX: 36-1-267-3542 www.ewmi.hu


VAGYONKEZELÉS A kezelt vagyon alapján felállított alapkezelői toplista első 10 alapkezelője banki cég. A piac 83,9 %-át 4 alapkezelő (OTP Befektetési Alapkezelő Kft., Budapest Befektetési Alapkezelő Rt., CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt, CIB Befektetési Alapkezelő Rt.) tudhatja magáénak. A 10 legnagyobb alapkezelő által kezelt nettó vagyon értékét, az összvagyonból való részesedését, valamint a kezelt befektetési alapok számát a következő tábla adatai szemléltetik. Az adatok a 2000. december végi állapotot tükrözik. Rangsor

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Alapkezelő neve

OTP Befektetési Alapkezelő Kft. Budapest Befektetési Alapkezelő Rt. CA IB Értékpapír Bef. Alapkezelő Rt. CIB Befektetési Alapkezelő Rt. ABN-AMRO Befektetési Alapkezelő Kft. Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Rt. Trust Befektetési Alapkezelő Kft. Investor-MKB Bef. Alapkezelő Kft. Europool Befektetési Alapkezelő Rt. Erste Bank Bef. Alapkezelő M.o. Kft. ÖSSZESEN (1.- 10.) MINDÖSSZESEN

Nettó eszközérték

Piacrészesedés

Millió Ft 274 166,4 121 419,0 41 957,1 24 105,2 16 051,1 14 299,5 11 266,1 11 259,8 10 698,9 5 219,7 530 442,8 552 261,4

% 49,7 22,0 7,6 4,4 2,9 2,6 2,0 2,0 1,9 0,9 96,0 100,0

Kezelt befektetési alapok száma db 5 8 7 4 4 5 4 7 9 3 36 96

Forrás: Magyar Tőkepiac 1. szám ( 2001. január 2.), Bank & Tőzsde (2001 január 4.)

2000-ben a vagyonkezelési toplista élén álló 5 alapkezelő helyezése nem változott, de az alapkezelő által kezelt vagyon növekedésének dinamikájában megfigyelhető volt némi változás az előző évhez képest, ugyanis • az OTP tovább növelte piaci részesedését, s ez által a teljes nettó vagyon közel 50 %-ának kezelését végzi, • a második és harmadik helyezett piacrészesedése csökkent • a negyedik helyen álló CIB Befektetési Alapkezelő 0,3 %-ponttal növelte részesedését, viszont • az ABN-AMRO 0,5 %-pontos piacrészes-csökkenést könyvelhetett el. A közepes méretű vagyontömeget kezelő cégeknél piaci részesedés-csökkenés figyelhető meg, jóllehet pl. az Investor-MKB 1999. évi 9. rangsora 2000-ben 8.-ra módosult, a kezelt vagyon 2,25 Mrd Ft-os növekedésének köszönhetően.





2


LETÉTKEZELÉS A befektetési alapok letétkezelésével 14 hitelintézet foglalkozott. Az első 3 bank 47 befektetési alapot (51%) 492,5 Mrd Ft összvagyonnal (84,9 %) kezelt. A nettó eszközérték alapján felállított toplista első 10 helyén álló hitelintézet piaci részesedését, illetve az általuk letétkezelt befektetési alapok számának alakulását 2000 végén a következő tábla adatai mutatják be. Rangsor

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Letétkezelő megnevezése

Nettó eszközérték

OTP Bank. BA Creditanstalt Raiffeisen Bank ABN-AMRO Bank Postabank Rt. MKB Rt. Inter-Európa Bank Rabobank Rt. CIB Bank Rt. Konzumbank Rt. ÖSSZESEN (1.-10.) MINDÖSSZESEN

Millió Ft 274 331,5 164 990,6 43 159,4 19 244,7 12 665,5 11 259,8 10 052,2 4 544,6 4 410,7 2 452,0 547 111,0 552 261,4

Piacrészesedés

% 47,2 29,9 7,8 3,5 2,3 2,0 1,8 0,8 0,8 0,4 99,1 100,0

Letétkezelt befektetési alapok száma db 5 22 20 6 5 7 8 6 5 4 88 96

HOZAM A befektetési alapok éves bruttó hozama nagy szóródást mutat. A hozamokat teljeskörűen nem állt módunkban bemutatni, lévén azt - az előző évekhez hasonlóan - a szaksajtókban egységes módszertan szerint kimunkálva még nem publikálták. Ennek előrebocsátása után a következőkben a 2000-ben 10 legkedvezőbb éves hozamú befektetési alap listáját közüljük. Hunnia Devizakötvény Procent V. Nk.K. CA Kötvény Raiffeisen Nk.K. Hunnia Kötvény Index Budapest Nk.K. Budapest II. OTP Optima CA Pénzpiaci Concorde Fedezeti Raiffeisen Pénzpiaci

13,5 % 12,7 % 12,6 % 11,9 % 11,5 % 11,4 % 11,2 % 11,1 % 10,8 % 10,6 % 10,6 %

Forrás: Napi Gazdaság 2001.01.08, 2001.01.15.





3

CENTRAL EUROPEAN BANKER ONLINE Az elmúlt évben egyetlen hazai részvényekbe fektető alap sem jött létre. 2000 elején a 0,5 Mrd Ft-ot el nem érő-, illetve az 1 Mrd Ft-ot meghaladó nettó eszközértékű alapok száma egyaránt 36 volt. A megszűnéseknek, a stratégiaváltásoknak, valamint a tőkenövekménynek köszönhetően a kis alapok száma az év végén 27-re csökkent, a legalább 1 MdFt kezelt vagyont meghaladóké viszont 44-et tett ki. 2000-ben a végelszámolások és az összeolvadások intenzíven zajlottak a befektetési szolgáltatók körében, így - adott esetben az alapkezelőkkel együtt - teljes alapcsaládok szűntek meg (pl.: Procent, Nívó). A végelszámolással történő megszűnés lehetőségét több alapkezelő feltételesen már a kezelési szabályzatban is említi (pl.: arra akkor van lehetőség, ha az alap nettó eszközértéke adott ideig egy meghatározott szint alatt marad), de gyakorlatban viszont a tipikus jelenség az „összezsugorodás”. Az alap tőkéjének csökkenése ugyanis folyamatosan gyorsul, hiszen a kis tőkeméret az egyre rosszabb mérethatékonyság miatt a bennragadó befektetőknek okoz veszteséget. A független szereplők között 2000-ben többen is indítottak pénzpiaci alapot. Ennek oka, hogy a befektetési szolgáltatók ügyfeleinél a közvetlen tőkepiaci tranzakciok során keletkezik időlegesen szabad pénzeszköz. Érvrendszerük szerint az összeg banki folyószámlára helyezése átutalást igénylő, így viszonylag hosszadalmas és drága tranzakció, amit jól kivált egy alacsony kockázatú befektetési alap. A megoldás az ügyfél alapkezelőhöz kötését erősítheti. A CA-IB egy korábbi zártvégű konstrukció átalakítása után, vegyes alappal bővítette alapcsaládját. Ezen a területen a legjelentősebb reprezentánsok az OTP Paletta, Alpok Tradíció, a Cívis’95 és a Concorde 2000. Számottevő méretű vegyes alap még a Hunnia Kamatvadász, a Postabank Családfa és a CA Vegyes, amely költségstruktúrájával a hosszú távú befektetéseket preferálja. (Korábban a Budapest II. is ide tartozott, de a származékos piac beszűkülésével stratégiájuk megváltozott.) A vegyes alapokra a stratégia sokszínűsége jellemző, hiszen minden olyan termék idesorolható, amely nem illeszkedik a BAMOSZ által kialakított többi alaptípus közzé. Hazánkban kialakult „vegyes alap” fogalom eltér eltér a külföldi terminológiától. Ott a klasszikus vegyes alap (mixed fund) olyan termék, amely “bármely” befektetési célzatú instrumentumot felvehet a portfólió eszközelemei közé. Így a klasszikus részvény, kötvény, derivatíva hármas mellett invesztálhat ingatlanokba és árutőzsdei termékekbe is. Nálunk erre a törvény nem ad lehetőséget, és a szakemberek szerint jelenleg nem is lenne rá igény, ezek a termékek ugyanis adott esetben évtizedeket átfogó befektetési programot valósítanak meg. A magyar piacon elterjedt fogalomnak a kiegyensúlyozó alapnak fordítható kategória (balanced fund) felel meg, amely a már említett kötvény, részvény, derivatíva hármasból építkezik.





4


2001. ÉVI KILÁTÁSOK 2001. év első negyedévében a független hátterű cégeknél változik a termékstruktúra: • • • •

Buda-Cash Növekedési az alapkezelő első konstrukciója és vegyes stratégiát valósít meg, Eastbrokers Alapkezelő Első Magyar Takarékszövetkezeti Alap néven indított vegyes alapot, Concorde bejelentette, hogy új alappal jelenik meg a piacon, Univerzum Alapkezelő három kisméretű alapjának végelszámolással történő megszüntetéséről döntött, s ezzel öttagú alapcsaládjából csak két terméket tart fenn a továbbiakban.

• A K&H Bank és az ABN Amro Bank egyesülése és a Postabank várható felvásárlása a középméretű vagyonkezelők szegmensét rendezheti át (Az ABN Amro-alapokban mintegy 15, a Postabank-alapcsaládban pedig 12,5 Mrd Ft-ot tesz ki az összesített nettó eszközérték) • 2001-ben az alapok száma várhatóan továbbra sem növekszik számottevően, ebben a tőkepiaci szabályozási reform jelenthet változást [pl. az indexalapok vagy az alapokba fektető alapok (fund of funds) területén]. • Fontos szabályozási változás az adószabályok 2001. január 1-i változása: a tőkeszámlán elhelyezett részvények árfolyamnyereségét 20% adó terheli, a befektetési alapok jegyei viszont ezalól kivételek. • Az általános nemzetközi és hazai tőkepiaci klíma határozza meg a befektetési hajlandóságot; látványos bővüléssel ezért nem számolhatunk. A tőkepiaci instrumetumokba fektetők számára középtávon növekvő mértékben jelentenek realis alternatívát a külföldi értékpapírokba fektető alapok, a méretgazdaságosság az alapkezelők számára itt is kulcskérdés. Néhány hazai blue chip nem elégséges a hazai részvénypiac “életben tartásához”. • Az immár retail befektetők által is vásárolható jelzálog kötvények kétségtelenül új színfoltot jelentenek a piacon, jelenleg korlátozott volumenük miatt azonban inkább hosszabb távon.

Ez a tanulmány információszolgáltatási céllal készült. Sem a szerzők, sem az MKB nem vállal semmilyen felelősséget a tanulmány alapján meghozott befektetési döntésekért. További felhasználásoknál kérjük a forrás megnevezését.





5


MELLÉKLETEK A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK ÁLTAL KEZELT VAGYON VÁTOZÁSA, VALAMINT PIACRÉSZESEDÉSÜK ALAKULÁSA

Sorszám

Alapkezelő megnevezése

Alapok Nettó eszközérték Nettó eszk.ért.változás Piacrészesedés száma 98.12.31. 99.12.31. 00.06.30. 2000.12.31 99.12./98.12. 00.12./99.12. 98.12.31. 99.12.31. 00.06.30. 2000.12.31 db Millió Ft %-ban %-ban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

AB-Monéta Befektetési Alapkezelo Kft.

4

481,8

1750,5

4319,9

4288,2

ABN-AMRO Befektetési Alapkezelo Kft.

4

1723,1

8724,0

16746,1

16051,1

Adventum Befektetési Alapkezelo Kft.

1

241,8

176,4

Budapest Befektetési Alapkezelo Rt.

8

116661,7

118856,6

129721,5

121419,0

CIB Befektetési Alapkezelo Rt.

4

8773,6

16806,4

22520,2

24105,2

Concord Befektetési Alapkezelo Rt.

3

604,8

1521,0

2298,0

3020,8

Creditanstalt Értékpapkr Bef.Alapk. Rt.

7

28699,6

41585,5

43708,7

41957,1

Dunainvest Alapkezelo Kft.

4

446,8

1522,6

939,3

1192,5

Eastbrokers Befektetési Alapkezelo Rt.

1

-

Erste Bank Befektetési Alapk.M.o. Kft.

3

Elso Magyarorsz. Német Bef.Alapk.Rt.

1

Europool Befektetési Alapkezelo Rt.

9

ING Befektetési Alapkezelo Rt.

1

Investor-MKB Befektetési Alapk. Kft.

7

K&H Alapkezelo Rt.

3

OTP Befektetési Alapkezelo Kft. Quaestor Befektetési Alapk. Kft. Rabobank Alapkezelo Kft.

1

102,1

91,2

63,0

Raiffeisen Befektetési Alapkezelo Rt.

5

4941,9

8985,6

12401,0

14299,5

Reilszisztéma Bef. Alapkezelo Rt.

2

298,9

211,2

599,3

1171,8

Takarék Befektetési Alapkezelo Kft.

3

509,7

200,9

1648,4

1677,8

Trust Befektetési Alapkezelo Kft.

4

7536,4

10130,0

12644,4

11266,1

Univerzum Befektetési Alapkezelo Kft. Winpartner Befektetési Alapk. Kft.

5 1

192,0 122,3

218,3 96,2

137,5 56,0

315974,2 430746,3 543330,5

552261,4

MINDÖSSZESEN

-

-

6456,9

5219,7

523,6

475,2

432,4

9993,2

12278,9

10698,9

530,2

1140,2

1412,5

8636,6

9011,0

11734,0

11259,8

4927,0

4179,7

1509,3

3372,4

5

111644,9

188876,5

257166,4

274331,5

6

1596,7

3370,5

4403,5

3477,4

12009,3 -

-

-

245,0 184,0 -

101,9 191,6 251,5 144,9 340,8 *

398,1

3561,8

92

2638,7

-

363,3 506,3

102,2 143,4 198,6 100,9 78,3 *

135,0

146,5 82,6 107,1 266,4 125,0 80,7 145,2 103,2

* 83,2 * 104,3 84,8 169,2 211,1 89,3 181,8 70,7 39,4 134,4

*

136,3

0,2 0,5

0,4 2,0

36,9 2,8 0,2 9,1 0,1 * 0,8 * 3,8

27,6 3,9 0,4 9,7 0,4 * 0,8 * 2,3 0,1 2,1 * 43,8 0,8 0,0 * 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 100,0

2,7 * 35,3 0,5 0,0

*

159,1 554,8 835,1 111,2 71,6 45,8 128,2

* 0,1 0,2 2,4 100,0

0,8 3,1 0,0 23,9 4,1 0,4 8,0 0,2 *

0,8 2,9 0,0 22,0 4,4 0,5 7,6 0,2 *

1,2

0,9 0,1 1,9 0,3 2,0 0,6 49,7 0,6

* 2,3 0,2 2,2 0,3 47,3 0,8 0,0 * 0,1 0,3 2,3 0,0 0,0 100,0

* 2,6 0,2 0,3 2,0 0,0 0,0 100,0

A BEFEKTETÉSI ALAPOK LETÉTKEZELŐK SZERINTI VAGYONÁNAK VÁTOZÁSA, VALAMINT PIACRÉSZESEDÉSÜK ALAKULÁSA Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Letétkezelő megnevezése

Alapok Nettó eszközérték Nettó eszk.ért.változás Piacrészesedés száma 98.12.31. 99.12.31. 00.06.30. 2000.12.31 99.12./98.12. 00.12./99.12. 98.12.31. 99.12.31. 00.06.30. 2000.12.31 db Millió Ft %-ban %-ban

BA. CREDITANSTALT K&H Bank Rt. RAIFFEISEN Bank ABN AMROBank INTER-EURÓPABank MKB Rt. Credit Lyonnais CIB Bank Rt. OTP Bank Rt. Postabank Rt. INGBank Rt. Konzumbank Rt. RABOBANK Rt. Deutsche Bank Rt.

22 3 20 6 8 7 3 5 5 5 1 4 6 1

MINDÖSSZESEN

96

142709,6 159576,7 1350,8 1253,8 14698,1 29163,5 9877,5 14860,4 6970,2 6159,6 8636,6 9011,0 604,8 1521,0 680,7 1895,3 111644,9 188876,5 10188,1 11794,4 4927,0 4458,4 1596,7 2396,2 498,0 302,4 453,4

173844,4 1003,9 39814,5 23205,3 9132,0 11734,0 2298,0 4468,2 257166,4 14196,2 1140,2 3120,8 3085,1 770,8

164990,6 919,2 43159,4 19244,7 10052,2 11259,8 2221,0 4410,7 274331,5 12665,5 1412,5 2452,0 4544,6 597,7

314383,0 431722,6 544979,8

552261,4

111,8 92,8 198,4 150,4 88,4 104,3 251,5 278,4 169,2 115,8 90,5 150,1 60,7

103,4 73,3 148,0 129,5 163,2 125,0 146,0 232,7 145,2 107,4 31,7 102,3 1502,8 131,8

45,4 0,4 4,7 3,1 2,2 2,7 0,2 0,2 35,5 3,2 1,6 0,5 0,2 *

37,0 0,3 6,8 3,4 1,4 2,1 0,4 0,4 43,7 2,7 1,0 0,6 0,1 0,1

31,9 0,2 7,3 4,3 1,7 2,2 0,4 0,8 47,2 2,6 0,2 0,6 0,6 0,1

29,9 0,2 7,8 3,5 1,8 2,0 0,4 0,8 49,7 2,3 0,3 0,4 0,8 0,1

137,3

127,9

100,0

100,0

100,0

100,0

-





6


A BEFEKTETÉSI ALAPOK FŐBB ADATAI ALAPKEZELŐK SZERINTI BONTÁSBAN Alapok száma (db)

ALAP NEVE

NyilvánNettó eszközérték Nettó hozam tartásba Letétkezelő Millió Ft %-ban vétel kelt 1998.12.31 1999.12.31 2000.06.03 2001.01.02 1998. év 1999. év 2000.06.03 2000. év

I. AB-Monéta Befektetési Alapkezelo Kft. 1. Monéta Állampapír CIB Bank Rt. 98.03.16. 2. Monéta Nemzetk.Kötvény CIB Bank Rt. 99.04.21. 3. Monéta Nemzetk.Részvény CIB Bank Rt. 99.04.21. 4. Monéta Részvény CIB Bank Rt. 98.03.16. I. AB-Monéta Befektetési Alapkezelő Kft. összesen

931,6

960,6

973,9

*

15,80

-

481,8

249,9

665,7

781,0

-

-

13,2 4,2

* *

-

366,1 202,9

2529,2 164,4

2396,1 147,2

-

-

*

15,80

33,4 11,3

* *

481,8

1750,5

4319,9

4298,2

1511,9

7212,2

11167,5

10425,8

20,50

15,40

15,3

10,5

211,2

341,2

1205,1

530,5

*

20,30

20,5

-5,0

201,3 969,3

352,8 4020,7

1252,0 3842,8

-

-

8724,0

16746,1

16051,1

II. ABN AMRO (Magyar) Befektetési Alapkezelo Kft. 1. ABN AMRO Aranykosár 96.10.01. ABN AMRO Bank 2. ABN AMRO Navigátor 98.01.23. ABN AMRO Bank 3. ABN AMRO Cash Flow Pénzp. 99.11.25. ABN AMRO Bank 4. ABN AMRO Unió 99.09.30. ABN AMRO Bank II. ABN AMRO (Magyar) Befekt. Alapk. Kft.összesen

-

1723,1

-

9,6 1,8

III. Adventum Befektetési Alapkezelo Kft. 1. Adventum Arbitrázs Raiffeisen Bank 99.04.07. III. Adventum Befektetési Alapkezelő Kft. összesen

-

-

241,8

176,4

-

-

12,7

10,5

-

-

241,8

176,4

-

-

12,7

10,5

30492,0

33942,6

33200,9

31930,3

18,80

13,80

12,6

9,8

11877,0

25054,5

32715,8

30547,0

26,70

18,40

17,2

11,2

1646,2

1699,1

1405,6

302,7

12,90

9,20

7,3

5,7

1831,8

1202,4

566,9

634,1

*

3,80

9,2

11,4

*

IV. Budapest Befektetési Alapkezelo Rt. 1. Budapest I. 96.02.01. B.A. Creditanstalt 2. Budapest II. 97.02.03. B.A. Creditanstalt 3. Budapest Bonitas 97.03.03. B.A. Creditanstalt 4. Budapest Nemzetk. Kötvény 98.06.03. B.A. Creditanstalt 5. Budapest Nemzetk. Részvény 98.06.03. B.A. Creditanstalt 6. Budapest Növekedési 96.10.28. B.A. Creditanstalt 7. Budapest Számlafedezeti 95.10.04. B.A. Creditanstalt 8. Civis ' 95 Postabank Rt. 95.02.24. IV. Budapest Bef. Alapkezelő Rt. összesen

827,7

3606,4

9849,8

9450,0

39,30

28,9

-6,4

36158,6

16559,4

17197,1

16620,8

8,90

24,30

20,4

-6,1

31176,7 2651,7

35127,8 1664,4

33233,6 1551,8

30534,7 1399,4

16,60 22,00

13,30 24,60

10,7 16,3

8,9 -2,7

116661,7

118856,6

129721,5

121419,0

7857,2

15853,7

20160,8

20842,3

24,00

17,40

8,7

8,7

916,4

431,0

1330,9

1373,7

*

14,10

-5,3

-5,3

521,7

399,9 628,6

240,3 1648,9

-

-

0,5 0,0

0,5 0,0

8773,6

16806,4

22520,2

24105,2

346,6

768,6

1170,8

1280,6

16,40

21,10

10,0

10,0

258,2

323,4 429,0

573,7 553,5

542,3 1197,9

* -

13,70 -

10,6 8,8

10,6 8,8

604,8

1521,0

2298,0

3020,8

13117,2

8747,2

1100,2

902,1

1035,3

1790,6

2171,1

2128,2

6223,0 -

8072,0

10364,6

1089,2

1860,5

2430,7 -

16736,4

4003,4

V. CIB Befektetési Alapkezelő Rt. 1. CIB Kincsem Raiffeisen Bank 97.06.04. 2. CIB Részvény Raiffeisen Bank 98.05.08. 3. CIB Nemzetközi Ép. Raiffeisen Bank 99.04.30. 4. CIB Pénzpiaci Raiffeisen Bank 00.05.01. V. CIB Befektetési Alapkezelő Rt. összesen

-

-

VI. Concord Befektetési Alapkezelo Rt. 1. Concorde 2000 Credit Lyonnais 97.08.22. 2. Concorde Fedezeti Credit Lyonnais 95.05.08. 3. Concorde Pénzpiaci Credit Lyonnais 99.05.18. VI. Concord Befektetési Alapkezelő Rt. összesen

-

VII. Creditanstalt Értékpapkr Befektetési Alapkezelo Rt. 1. CA Devizakötvény 97.07.01. B.A. Creditanstalt 2. CA Devizarészvény 97.01.23. B.A. Creditanstalt 3. CA Kötvény 97.01.23. B.A. Creditanstalt 4. CA Közép-európai Részvény 98.01.01. B.A. Creditanstalt 5. CA Pénzpiaci 98.01.23. B.A. Creditanstalt 6. CA Selecta Európai Részv. 99.10.21. B.A. Creditanstalt 7. CA Részvény 97.01.23. B.A. Creditanstalt VII. Creditanstalt Értékpapír Bef. Alapk.Rt. összesen

5,10

15,7

8,4

*

18,20

17,30

17,0

-1,5

9872,9

19,90

16,30

15,7

12,6

1843,4

*

30,10

29,6

-1,2

20816,2

19682,7

10,8

4833,2 2562,9

5072,9 2454,9

15,50 -

13,0

2665,2 2484,9

* -

19,6

6,3 -11,0

26809,6

41585,5

43708,7

41957,1

Raiffeisen Bank

446,8

1522,6

939,3

588,5

K&H Bank

992,3

554,6

415,5

K&H Bank

207,7 198,9

178,3 144,8

446,8

1522,6

*

-2,00

26,30

13,5

12,3

8,3

328,2

17,30

13,70

13,3

9,2

76,5 148,3

163,3 112,5

14,20 2,10

18,10 19,60

7,7 15,5

1252,0

1192,5 -

-

VIII. Dunainvest Alapkezelo Kft. 1. Duna 98.02.28. 2. Imperiál 96.07.05. 3. Imperiál-R 96.12.11. 4. Sydney 2000 95.12.01. VIII. Dunainvest Alapkezelő Kft. összesen

CIB Bank Rt.

IX. EASTBROKERS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELO Rt. 1. Eastbrokers Pénzpiaci 00.11.09. CLBH

IX. EASTBROKERS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Rt. összesen

-

-

398,1

-

-

-15,0 *

-

398,1





7



ALAP NEVE

Nyilvántartásba Letétkezelő vétel kelt

Nettó eszközérték Nettó hozam Millió Ft %-ban 1998.12.31 1999.12.31 2000.06.03 2001.01.02 1998. év 1999. év 2000.06.03

X. Elso Magyarorszigi Német Befektetési Alapkezelo Rt. 1. Első Mo.-i Német Pénzpiaci 99.10.01. B.A. Creditanstalt

523,6

475,2

432,4

523,6

475,2

432,4

420,9

1306,5

2748,9

1949,2

*

14,80

13,0

9,2

114,9 2102,9

228,1 2027,2

648,8 3059,2

723,9 2546,6

* 12,40

25,00 17,80

21,4 15,0

2,0 7,0

2638,7

3561,8

6456,9

5219,7

2312,7

1240,7

770,8

647,0

15,20

10,60

8,3

6,2

3738,8

2868,5

2629,2

2614,9

17,40

12,90

11,9

10,2

1610,9

728,2

890,3

835,4

19,00

20,2

-

157,4

213,3

198,7

-

-

1295,3

945,0

634,2

*

15,20

10,6

6,3

132,7

229,6

248,8

-

-

17,1

11,5

1102,2

2971,5

5873,5

4765,7

2400,6 -

492,1 106,8

590,2 137,0

621,3 132,9

12009,3

9993,2

12278,9

10698,9

X. Első Magyarországi Német Befektetési Alapkezelő Rt. összesen

n.a

2000. év

n.a.

10,0 10,0

XI. Erste Bank Befektetési Alapkezelo Magyarorszig Kft. Raiffeisen Bank 1. Alpok Állampapír 98.10.30. Raiffeisen Bank 2. Alpok Részvény 98.10.30. ABN AMRO Bank 3. Alpok Tradició 97.01.01. XI. Erste Bank Bef. Alapkezelő M.o. Kft.összesen

XII. Europool Befektetési Alapkezelo Rt. ABN AMRO Bank 1. Aranyhal 95.06.21. ABN AMRO Bank 2. Hunnia III. 95.10.13. 3. Hunnia IV.Deviza 96.12.06. Inter-Európa Bank 4. Hunnia Deviza Kötvény 99.09.04. Inter-Európa Bank 5. Hunnia Kamatvadász 98.07.15. Inter-Európa Bank 6. Hunnia Kötvény Index 99.04.28. Inter-Európa Bank 7. Hunnia Pénzpiaci 98.07.15. Inter-Európa Bank 8. Hunnia Részvény 97.07.02. Inter-Európa Bank 9. Hunnia Részvény Index 99.04.28. Inter-Európa Bank XII. Europool Befektetési Alapkezelő Rt. összesen

XIII. ING Befektetési Alapkezelo Rt.

844,1 -

ING Bank 1. ING Globális Részvény 99.12.17. XIII. ING Befektetési Alapkezelő Rt. összesen

2,4 13,5

*

13,80

12,1

10,1

-10,90 -

23,50 -

17,1 15,1

-6,6 -11,8

-

530,2

1140,2

1412,5

-

-

-

-8,0

-

530,2

1140,2

1412,5

-

-

-

-8,0

XIV. Investor-MKB Befektetési Alapkezelo Kft. MKB 1. Bonus Részvény 95.08.15. MKB 2. Bonus II. 97.01.03. MKB 3. MKB Állampapír 95.08.15. MKB 4. MKB Európa Részvény 00.03.23. MKB 5. MKB Nemzetközi Kötvény 00.03.23. MKB 6. MKB II. Részvény 97.05.16. MKB 7. Prémium 95.02.01. XIV. Investor-MKB Befektetési Alapkezelő Kft. össz.

874,6

392,7

484,2

501,5

-9,30

21,40

24,8

3,2

1277,9

1377,1

1393,5

1381,1

17,60

14,30

12,0

9,1

12,4

3888,2

4940,8

5177,1

4567,3

18,80

14,80

-

-

1208,4

1104,1

-

-

-

-

499,1

541,8

-

-

1144,5 1451,4

706,2 1594,2

1257,7 1714,0

1311,5 1852,5

-9,30 16,50

21,20 14,00

8636,6

9011,0

11734,0

11259,8

9,2 -23,3 6,7

26,7 11,9

-4,0 11,9

XV. K&H Alapkezezo Rt. 1. K&H Kötvény 00.03.09. 2. K&H Pénzpiaci 00.03.09. 3. K&H Pészvény 00.03.09. XV. K&H Alapkezelő Rt. összesen

Rabobank H.

-

-

1212,0

1231,3

-

-

-

-

Rabobank H.

-

-

297,3

1887,4 253,7

-

-

-

-

-

-

1509,3

3372,4

-

-

-

245280,9

261337,1

Rabobank H.

XVI. OTP Befektetési Alapkezelo Kft. OTP Bank 1. OTP Optima 96.04.17. OTP Bank 2. OTP Maxima OTP Bank 3. OTP Paletta 97.11.19. OTP Bank 4. OTP Platina Nemz.Részvény 99.12.17. OTP Bank 5. OTP Quality Részvény 97.08.08. XVI. OTP Befektetési Alapkezelő Kft. összesen

106470,5

185198,4

-

-

-

3947,9

2440,9

6020,4

6183,3

1226,5

394,5 842,7

3320,5 2544,6

3469,3 3227,8

111644,9

188876,5

257166,4

274331,5

19,60

15,30

13,7

5,10

26,30

25,1

3,0

-7,50

28,50

29,4

8,8 -4,9

114,0

11,1 n.a.

-

XVII. Quaestor Befektetési Alapkezelo Kft. Konzumbank 1. Aranytallér 97.01.02. Konzumbank 2. Borostyán 96.02.28. K&H Bank 3. Első Hazai Lakásalap 99.12.30. Konzumbank 4. Questor Kurázsi 96.04.23. Konzumbank 5. Tallér 97.01.02. 6. Zürich Deviza 99.10.07. Deutsche Bank Rt. XVII. Quaestor Befektetési Alapkezelő Kft.összesen

375,5

255,1

265,9

251,7

8,10

14,00

16,7

8,9

121,4

1797,5

2416,7

1594,7

2,90

22,20

15,5

8,9

-

520,9

511,9

427,7

22,5

26,3

26,3

143,4

7,40

14,40

7,2

2,6

575,7

317,3 453,4

411,9 770,8

462,2 597,7

3,50

19,70 -

20,7

7,9 6,5

1095,1

3370,5

4403,5

3477,4

-

-

-

-

n.a.

XVIII. Rabobank Alapkezelo Kft. 1. Rabobank Állampapír 98.12.04. XVIII. Rabobank Alapkezelő Kft. összesen

102,1

91,2

63,0

n.a.

*

12,60

13,1

102,1

91,2

63,0

n.a.

*

12,60

13,1

1766,5

4358,8

6744,7

2597,8

*

14,80

12,2

n.a.

2038,0

2730,4

3708,6

9197,8

17,70

14,60

13,5

n.a.

1009,7

692,2

623,0

676,5

16,30

15,0

n.a.

-

539,2 665,0

509,3 815,4

872,8 954,6

-

11,3 22,1

n.a. n.a.

8985,6

12401,0

14299,5

Rabobank H.

XIX. Raiffeisen Befektetési Alapkezelo Rt. Raiffeisen Bank 1. Raiffeisen Kötvény 98.04.21. Raiffeisen Bank 2. Raiffeisen Pénzpiaci 97.10.09. Raiffeisen Bank 3. Raiffeisen Részvény 97.11.21. Raiffeisen Bank 4. Raiffeisen Nemz. Kötvény 99.01.19. Raiffeisen Bank 5. Raiffeisen Nemz. Részvény 99.01.19. XIX. Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Kft. összesen

4814,2

-7,50 -





n.a.

8



ALAP NEVE

NyilvánNettó eszközérték Nettó hozam tartásba Letétkezelő Millió Ft %-ban vétel kelt 1998.12.31 1999.12.31 2000.06.03 2001.01.02 1998. év 1999. év 2000.06.03 2000. év

XX. Reálszisztéma Befektetési Alapkezelo Rt. Rabobank H. 1. Reálszisztéma 95.07.24. Rabobank H. 2. Reálszisztéma Ingatlanalap 00.10.13. XX. Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Kft. összesen

298,9

211,2

599,3

358,3 813,5

16,96 -

17,00 -

599,3

1171,8

16,96

17,00

1050,2 598,2

1036,6 641,2

-

-

1648,4

1677,8

-

-

-

298,9

211,2

-

-

11,8 -

9,4 -

14,0

9,4

XXI. Takarék Befektetési Alapkezelo Rt. B.A.Creditanstalt 1. Takarék Pénzpiaci 2. Takarék Állampapír 00 02.14. B.A. Creditanstalt 3. Takarék Részvény 00.03.24. B.A. Creditanstalt XXI. Takarék Befektetési Alapkezelő Kft. összesen

0,0

0,0

10,3 -

XXII. Trust Befektetési Alapkezelo Kft. Postabank 1. Postabank Családfa 98.07.10. Postabank 2. Postabank Hozamgazarncia 96.10.16. 3. Postabank Lokomotív Postabank 97.09.18. 4. Postabank Millennium Postabank 00.02.09. XXII. Trust Befektetési Alapkezelő Kft. összesen

217,2

1294,6

958,8

558,3

*

18,10

7,7

0,9

6758,9

8576,8

10302,4

9317,4

19,50

15,20

12,6

10,2

258,6

314,2 1069,0

296,4 1094,0

13,70 -

13,80 -

11,2

-4,8 0,0

10130,0

12644,4

11266,1 0,1

-2,3

560,3 -

7536,4

-

XXIII. UniverzumBefektetési Alapkezelo Kft. Raiffeisen Bank 1. UBA Jupiter Fedezeti 97.02.21. Raiffeisen Bank 2. UBA Merkúr Pénzpiaci 99.05.17. 3. UBA Szaturnusz Részvény Raiffeisen Bank 99.05.17. Raiffeisen Bank 4. UBA Uránusz Növekedési 99.05.17. Raiffeisen Bank 5. UBA Vénusz Kötvény 99.05.17. XXIII. UniverzumBefektetési Alapkezelo Kft. összesen

-

56,3

43,8

23,1

-

-

76,8

106,0

77,4

-

-

11,0

8,9

-

22,9

29,8

10,6

-

-

9,5

-5,3

-

24,1 11,9

32,8 5,9

20,7 5,7

-

-

6,2 10,9

-5,3 8,4

-

192,0

218,3

137,5

-2,80

XXIV. Winpartner Befektetési Alapkezelo Kft. 1. Partner Raiffeisen Bank 98.01.15. XXIV. Winpartner Befektetési Alapkezelo Kft. összesen

-

133,6

96,2

56,0

*

17,50

15,3

8,8

-

133,6

96,2

56,0

*

17,50

15,3

8,8





9


A BEFEKTETÉSI ALAPOK FŐBB ADATAI LETÉTKEZELŐK SZERINTI BONTÁSBAN Alapok száma (db)

ALAP NEVE

Nyilvántartásba vétel kelt

Nettó eszközérték Nettó hozam Millió Ft %-ban 98.12.31. 99.12.31. 00.06.30. 01.01.02. 1998. év 1999. év 00.06.30. 2000. év

Alapkezelő

I. B.A. CREDITANSTALT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Adventum Arbitrázs

99.04.08. Adventum Bef. Alapkezelő Kft.

241,8

176,4

*

*

Budapest I.

96.02.01. Budapest Befektetési Alapkez. Rt.

30492,0

*

33942,6

*

33200,9

31930,3

18,80

13,80

* 13,4

10,5 9,8

Budapest II.


11877,0

25054,5

32715,8

30547,0

26,70

18,40

18,1

11,2

Budapest Bonitas


1646,2

1699,1

1405,6

302,7

12,90

9,20

8,3

5,7

Budapest Nemzetk. Kötvény


1831,8

1202,4

566,9

634,1

*

3,80

5,0

11,4

*

Budapest Nemzetk. Részvény


827,7

3606,4

9849,8

9450,0

39,30

29,7

-6,4

Budapest Növekedési


36158,6

16559,4

17197,1

16620,8

8,90

24,30

30,0

-6,1

Budapest Számlafedezeti


31176,7

35127,8

33233,6

30535,7

16,60

13,30

11,7

8,9

CA Devizakötvény

97.07.01. CA IB Értékpapír-befekt. Alapk. Rt

13117,2

8747,2

1100,2

902,1

18,20

5,10

3,9

8,4

CA Devizarészvény


1035,3

1790,6

2171,1

2128,2

*

17,30

17,4

-1,5

CA Kötvény


6223,0

8072,0

10364,6

9872,9

19,90

16,30

17,1

12,6

CA Közép-európai Részvény


-

1089,2

1860,5

1843,4

*

30,10

39,2

-1,2

CA Növekedési


1890,0

*

*

*

*

*

CA Pénzpiaci


2430,7

16736,4

20816,2

19682,7

*

15,50

14,1

10,8

CA Selecta Európai Részv.


-

2665,2

4833,2

5072,9

-

-

CA Részvény


4003,4

2484,9

2562,9

2454,9

31,2

-11,0

432,4

CA V Alap

99.10.21. CA IB Értékpapír-befekt. Alapk. Rt.

Első Mo.-i Német Pénzpiaci

99.10.01. Első M.o.-i Bef.Alapk.Rt.

-

547,5

317,6

Profitvadász Arbitrázs

99.04.08. K&H Befektetési Alapkezelő Rt.

-

251,5

-

-

-

1050,2 598,2

Takarék Pénzpiaci Alap Takarék Állampapír Takarék Részvény

-2,00

* *

26,30

6,3

720,1

Takarék Bef. Alapkezelő Kft.

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

6,4

00.03.24. Takarék Befektetési Alapkezelő Kft 00.03.24. Takarék Befektetési Alapkezelő Kft

I. B.A. Creditanstalt összesen

1036,6 641,2

7,5 13,9

8,2

-

142709,6 159576,7 174086,2 164990,6

II. K&H Bank 1. 2. 3.

Első Hazai Lakásalap

99.12.30. Quaestor Befektetési Alapkezelő K

-

520,9

519,9

427,7

-

-

Imperiál Imperiál-R

96.07.05. Imperiál Befektetési Alapkezelő Kft 96.12.11. Imperiál Befektetési Alapkezelő Kft

992,3 207,7

554,6 178,3

534,8 214,1

328,2 163,3

17,30 14,20

13,70 18,10

13,3 7,7

9,2 -15,0

1200,0

1253,8

1268,8

919,2 9,2

II. K&H BANK összesen

III. RAIFFEISEN BANK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Alpok Állampapír

98.10.30. Erste Bank Bef. Alapkezelő Kft.

420,9

1306,5

2748,9

1949,2

*

14,80

14,3

Alpok Részvény

98.10.30. Erste Bank Bef. Alapkezelő Kft.

114,9

228,1

648,8

723,9

*

25,00

31,6

2,0

CIB Kincsem

97.06.04. CIB Befektetési Alapkezelő Kft.

7857,2

15853,7

20160,8

20842,3

17,40

16,7

8,7

35,5

-5,3

24,00

CIB Részvény


916,4

431,0

1330,9

1373,7

*

14,10

CIB Nemzetközi Ép.


-

521,7

399,9

240,3

-

-

CIB Pénzpiaci


-

-

628,6

1648,9

0,0

Concorde Pénzpiaci

99.05.18. Concord Bef. Alapk. Rt.

-

429,0

553,5

1197,9

8,8

Credit Suisse K.

00.12.08. Credit Suisse A.M.H.Alapk. Rt.

-

-

-

1522,6

939,3

588,5

-

13,5

13,5

8,3

122,3

96,2

56,0

*

17,50

16,2

8,8

2,9

-2,3

-

0,5

101,8

Duna

98.02.28. Duna-Invest Befekt. Alapkez.Kft.

446,8

Partner

98.01.15. Winpartner Befektetési Alapk. Rt.

-

Raiffeisen K

97.10.09. Raiffeisen Bef. Alapkezelő Kft.

2038,0

2730,4

3708,6

2597,8

Raiffeisen Nemzetközi K.


-

539,2

509,3

872,8

Raiffeisen Nemzetk.Részvény


-

665,0

815,4

954,6

Raiffeisen Pénzpiaci


1766,5

4358,8

6744,7

9197,8

Raiffeisen Részvény


1009,7

692,2

623,0

676,5

UBA Jupiter Fedezeti

97.02.21. Universum Bef.Alapkezelő Rt.

-

56,3

43,8

23,1

-

-2,80

UBA Merkúr Pénzpiaci


-

76,8

106,0

77,4

-

-

-

8,9

UBA Szaturnusz Részvény


-

22,9

29,8

10,6

-

-

-

-5,3

UBA Uránusz Növekedési UBA Vénusz Kötvény

99.05.17. Universum Bef.Alapkezelő Rt. 99.05.17. Universum Bef.Alapkezelő Rt.

-

24,1 11,9

32,8 5,9

20,7 5,7

-

-

-

-5,3 8,4

29592,5

40126,2

43159,4 20,50

III. RAIFFEISEN Bank összesen

14570,4

IV. ABN AMRO BANK 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ABN AMRO Aranykosár

96.10.01. ABN-AMRO Bef. Alapkezezelő Kft.

1511,9

7212,2

11167,5

10425,8

15,40

15,9

10,5

ABN AMRO Navigátor


211,2

341,2

1205,1

1252,0

*

20,30

32,3

-5,0

ABN AMRO Cash Flow Pénzp.

99.11.25. ABN-AMRO Bef. Alapkezelő Kft.

-

201,3

352,8

530,5

-

-

-

ABN AMRO Unió


-

969,3

4020,7

3842,8

-

-

-

Alpok Tradició Aranyhal

97.01.01. Erste Bank Bef. Alapkezelő Kft. 95.06.21. Europool Bef. Alapkezelő Rt.

2102,9 2312,7

2027,2 1240,7

3059,2 770,8

2546,6 647,0

12,40 15,20

17,80 10,60

6138,7

11991,9

20576,1

19244,7

IV. ABN AMRO BANK összesen

9,6 1,8 18,5 9,3

7,0 6,2


EAST-WEST MANAGEMENT INSTITUTE 10




A BEFEKTETÉSI ALAPOK FŐBB ADATAI LETÉTKEZELŐK SZERINTI BONTÁSBAN Alapok száma (db)

ALAP NEVE

Nyilvántartásba vétel kelt

Nettó eszközérték Nettó hozam Millió Ft %-ban 98.12.31. 99.12.31. 00.06.30. 01.01.02. 1998. év 1999. év 00.06.30.

Alapkezelő

2000. év

V. INTER - EURÓPA BANK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hunnia IV.Deviza

96.12.06. Europool Bef. Alapkezelő Rt.

1610,9

728,2

890,3

835,4

Hunnia Deviza Kötvény


-

157,4

213,3

198,7

-

Hunnia Kamatvadász


844,1

1295,3

945,0

634,2

*

15,20

Hunnia Kötvény Index


-

132,7

229,6

248,8

-

-

Hunnia Pénzpiaci


1102,2

2971,5

5873,5

4766,0

*

13,80

13,2

Hunnia Részvény


2400,6

492,1

590,2

621,3

-10,90

23,50

30,5

-6,6

Hunnia Részvény Index Hunnia III.

99.04.28. Europool Bef. Alapkezelő Rt. 95.10.13. Europool Bef. Alapkezelő Rt.

3738,8

106,8 2868,5

137,0 2629,2

132,9 2614,9

17,40

12,90

13,0

-11,8 10,2

9696,6

8752,5

11508,1

10052,2

V. Inter-Európa Bank összesen

19,00 -

22,7 -

2,4 13,5

12,7 -

6,3 11,5

-

10,1

VI. MKB Rt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bonus Részvény

95.08.15. Investor-MKB Bef. Alapkezelő Kft.

874,6

392,7

484,2

501,5

-9,30

21,40

35,8

3,2

Bonus II.


1277,9

1377,1

1393,5

1381,1

17,60

14,30

13,0

9,1

MKB Állampapír


3888,2

4940,8

5177,1

4567,3

18,80

14,80

MKB Európa Részvény


-

-

1208,4

1104,1

-

-

-

MKB Nemzetközi Kötvény


-

-

499,1

541,8

-

-

-

MKB II. Részvény Prémium

97.05.16. Investor-MKB Bef. Alapkezelő Kft. 95.02.01. Investor-MKB Bef. Alapkezelő Kft.

1144,5 1451,4

706,2 1594,2

1257,7 1714,0

1311,5 1852,5

-9,30 16,50

21,20 14,00

42,6 12,9

-4,0 11,9

8636,6

9011,0

11734,0

11259,8 16,40

21,10

24,5

10,0

* -

13,70 -

12,3

10,6

VI. MKB Rt. összesen

13,7

9,2 -23,3 6,7

VII. CREDIT LYONNAIS 1. 2. 3.

Concorde 2000

97.08.22. Concorde Befektetési Alapk. Kft.

346,6

768,6

1170,8

1280,6

Concorde Fedezeti Eastbrokers P.

95.05.08. Concorde Befektetési Alapk. Kft. 00.11.09. Eastbroker Bef.Alapk. Rt.

258,2 -

323,4 -

573,7

542,3 398,1

604,8

1092,0

VII. Credit Lyonnais összesen

-

1744,5

2221,0

-

VIII. CIB BANK Rt. 1. 2. 3. 4. 5.

Monéta Állampapír

98.03.16. ÁB-Monéta Bef. Alapkez. Kft.

481,8

931,6

960,6

973,9

*

15,60

Monéta Nemzetk.Kötvény


-

249,9

665,7

781,0

-

-

-

Monéta Nemzetk.Részvény


-

366,1

2529,2

2396,1

-

-

-

Monéta Részvény Sydney 2000

98.03.16. ÁB-Monéta Bef. Alapkez. Kft. 95.12.01. Imperiál Befektetési Alapkezelő Kft

198,9

202,9 144,8

164,4 148,3

147,2 112,5

* 2,10

14,60 19,60

18,4 21,6

680,7

1895,3

4468,2

4410,7

245280,9

261337,1

19,60

15,30

14,6

11,1

36,0

8,8

50,7

3,0 -4,9

VIII. CIB Bank Rt. összesen

14,4

IX. OTP BANK Rt. 1. 2. 3. 4. 5.

OTP Optima

96.04.17. OTP Befektetési Alapkezelő Rt.

OTP Maxima

OTP Befektetési Alapkezelő Rt.

106470,5

185198,4

-

-

-

114,0

OTP Paletta

97.11.19. OTP Befektetési Alapkezelő Rt.

3947,9

2440,9

6020,4

6183,3

OTP Platina OTP Quality Részvény

99.12.17. OTP Befektetési Alapkezelő Rt. 97.08.08. OTP Befektetési Alapkezelő Rt.

1226,5

394,5 842,7

3320,5 2544,6

3469,3 3227,8

IX. OTP Bank Rt. összesen

5,10

26,30

-7,50

28,50

-

-

111644,9 188876,5 257166,4 274331,5

X. POSTABANK Rt. 1. 2. 3. 4. 5.

Postabank Millennium

00.02.09. Trust Befektetési Alapkezelő Kft.

-

-

1069,0

1094,0

-

-

Postabank Családfa


217,2

1294,6

958,8

558,3

*

18,10

11,8

0,9

Postabank Hozamgazarncia


6758,9

8576,8

10302,4

9317,4

19,50

15,20

13,5

10,2

Postabank Lokomotív Civis ' 95

97.09.18. Trust Befektetési Alapkezelő Kft. 95.02.24. Budapest Befektetési Alapkez. Rt.

560,3 2651,7

258,6 1664,4

314,2 1551,8

296,4 1399,4

13,70 22,00

13,80 24,60

17,5 22,4

-4,8 -2,7

10188,1

11794,4

14196,2

12665,5 -

-

X. Postabank Rt. összesen

0,0

XI. ING BANK Rt. 1.

ING Globális Részvény

99.12.17. ING Befektetési Alapkezelő Rt.

-

XI. ING Bank Rt. összesen

0,0

530,2

1140,2

1412,5

530,2

1140,2

1412,5

-

-8,0

-8,0

XII. KONZUMBANK Rt. 1. 2. 3. 4.

Aranytallér

97.01.02. Quaestor Bef. Alapkezelő Kft.

375,5

255,1

265,9

251,7

8,10

14,00

28,4

8,9

Borostyán

96.02.28. Quaestor Bef. Alapkezelő Kft.

121,4

1797,5

2416,7

1594,7

2,90

22,20

17,4

8,9

Questor Kurázsi Tallér

96.04.23. Quaestor Bef. Alapkezelő Kft. 97.01.02. Quaestor Bef. Alapkezelő Kft.

22,5 575,7

26,3 317,3

26,3 411,9

143,5 462,2

7,40 3,50

14,40 19,70

13,8 24,2

2,6 7,9

1095,1

2396,2

3120,8

2452,0 13,2

9,0 -14,3

XII. KONZUMBANK Rt. összesen

XIII. RABOBANK H. Rt. 2. 3. 4. 5. 6.

K&H Kötvény

K&H Alapkezelő Rt.

-

-

1212,5

1231,3

-

-

K&H Pénzpiaci

00.02.01. K&H Alapkezelő Rt.

-

-

911,8

1887,4

-

-

K&H Részvény

K&H Alapkezelő Rt.

-

-

298,5

253,7

-

-

12,3

298,9

211,2

599,3

813,5 358,8

16,96

17,00

14,0

298,9

211,2

3022,1

4544,6 -

-

Reálszisztéma Ingatlan Reálszisztéma

00.10.03. Reálszisztéma Bef.Alapkezelő Rt. 95.07.24. Reálszisztéma Bef.Alapkezelő Rt.

XIII. Rabobank H. Rt. összesen

-

0,0

XIV. Deutsche Bank Rt. 1.

Zürich Deviza

99.10.07. Quaestor Befekt. Alapkezelő Kft.

XIV. Deutsche Bank Rt. összesen

-

453,4

770,8

597,7

453,4

770,8

597,7

-

6,6






A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI (1990-2000)

Évek

TőzsdeEbből tagok BrókerBank száma(db) cégek(db) (db)

1

2

1999.12.29 1991.12.31 1992.12.31 1993.12.31 1994.12.30 1995.12.29 1996.12.31 1997.12.30 1998.12.31 1999.12.29 2000.12.29

3

42 48 48 47 51 56 57 63 60 52 42

4

21 31 41 46 50 55 56 62 59 51 36

21 17 7 1 1 1 1 1 1 1 6

RészÁllam- Kincstár- Egyéb Befektetési Kárpótlási Banki kib. Egyéb Mindvények kötvények jegyek kötvények jegyek jegyek egyéb értékpapír összesen bevezetett értékpapírok névértéken Mrd Ft bevezetett értékpapírok névértéken Mrd Ft 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6,1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6,1 18,2 15,0 n.a. 0,1 n.a. n.a. 33,2 80,0 59,3 1,7 20,0 28,8 0,1 189,9 38,3 237,0 76,9 9,0 80,3 0,3 441,8 79,8 374,2 256,7 1,6 23,8 120,3 856,4 211,7 418,4 413,5 1,6 43,0 129,7 1217,9 286,1 616,2 750,1 1,2 40,4 139,7 1833,7 398,2 903,5 961,7 27,0 139,7 37,0 2467,1 526,3 1328,1 967,1 8,2 139,7 51,0 3020,4 670,9 1988,6 1012,0 76,8 6,5 139,7 3894,5 653,1 25710,9 833,0 73,6 5,9 139,7 27416,2

ÉVES FORGALOM ALAKULÁSA ÁRFOLYAMÉRTÉKEN (1990-2000)

Évek

Részvények

1

2

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

6,12 9,81 6,01 18,26 57,11 87,27 490,53 2872,71 6920,71 6862,66 6834,08

ÁllamVállalati Nemzetközi Kincstárkötvények kötvények intézm.kötvény jegyek Mrd Ft 3

n.a. 0,30 12,36 73,38 53,89 77,16 418,21 1959,44 4800,16 6508,59 1268,13

4

n.a. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,57 39,13 35,77 64,06 95,34

5

6

6,47 2,04

15,06 85,00 81,22 81,11 206,33 1817,74 2070,70 2558,56 306,52

Befektetési Kárpótlási jegyek jegyek Mrd Ft 7

8

0,03 0,10 0,26 3,43 8,88 2,33 1,64 0,93 1,14

0,21 8,95 18,74 4,16 20,93 44,97 18,35 4,56 6,02

Mindösszesen 9

33,67 185,69 211,23 253,18 1145,45 6736,32 13847,33 16005,83 8513,27





Befektetési jegyek tulajdonosi

Recommend Documents