b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí
ORJ -11
Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru
Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření -2013/
v Kč
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očištěného o transferový podíl)
Výsledek hospodaření ORG
§
Název zařízení
Náklady
Adresa
Výnosy
Daň Dle účetního výkazu
Transferový Výsledek hospodaření očištěný podíl o transferový podíl (účet 432)
a)Rozdělení do fondů
b)Pokrytí ztáty z minulých období
(po zdanění)
zlepšený VH 1631 § 4357 Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace
Školní 104
1632 § 4357 Domov důchodců Kobylá, příspěvková organizace
790 70 Javorník
ztráta
Fond odměn
Fond rezervní
15 090 013,03
15 090 833,62
0,00
820,59
0,00
820,59
0,00
0,00
820,59
0,00
Kobylá nad Vidnavkou č. 153 790 56 Kobylá nad Vidnavkou
25 038 245,86
25 092 483,33
0,00
54 237,47
40 740,00
13 497,47
0,00
0,00
13 497,47
0,00
1633 § 4357 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace
Moravská 814/2
790 01 Jeseník
29 223 681,93
29 233 928,83
0,00
10 246,90
0,00
10 246,90
0,00
0,00
10 246,90
0,00
1634 § 4351 Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková
Kostelní 160
790 01 Jeseník
3 937 226,30
4 161 072,83
0,00 223 846,53
0,00
223 846,53
0,00
0,00
223 846,53
0,00
Nádražní 105
784 01 Litovel
47 169 633,40
47 169 633,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Komenského 291
783 44 Náměšť na Hané
11 477 703,70
11 479 826,53
0,00
2 122,83
0,00
2 122,83
0,00
0,00
2 122,83
0,00
Hlubočky 11
783 61 Hlubočky
26 078 271,32
26 108 510,07
0,00
30 238,75
24 792,00
5 446,75
0,00
0,00
5 446,75
0,00
Švabinského 3
772 00 Olomouc - Chválkovice
85 793 728,96
85 805 913,05
0,00
12 184,09
0,00
12 184,09
0,00
0,00
12 184,09
0,00
1635 § 4357
organizace Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace
1636 § 4357 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková 1637 § 4357
organizace Domov důchodců Hrubá Voda,přísp.organizace
1638 § 4357 Domov seniorů POHODA Chválkovice, přísp. organizace
1639 § 4351 Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace Zikova 14
779 00 Olomouc
54 315 235,07
54 315 664,00
0,00
428,93
0,00
428,93
0,00
0,00
428,93
0,00
1640 § 4357 Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, přísp. Sadová 7
785 01 Šternberk
79 222 143,07
79 347 045,64
0,00 124 902,57
20 613,00
104 289,57
0,00
0,00
104 289,57
0,00
779 00 Olomouc
24 632 097,53
24 878 227,14
0,00 246 129,61
0,00
246 129,61
0,00
0,00
246 129,61
0,00
1642 § 4357 Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková
784 01 Litovel
65 219 890,84
65 251 105,67
0,00
31 214,83
0,00
31 214,83
0,00
0,00
31 214,83
0,00
1644 § 4372
772 00 Olomouc
17 511 493,47
17 629 079,98
0,00 117 586,51
0,00
117 586,51
0,00
0,00
117 586,51
0,00
69 418,66
0,00
0,00
69 418,66
0,00
1641 § 4356
org. Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Dolní Hejčínská 28
Nové Zámky 2 organizace Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Na Vozovce 26
1645 § 4357 Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace
U Sanatoria 25
787 01 Šumperk
58 663 193,17
58 876 810,61
0,00 213 617,44 144 198,78
1646 § 4357 Domov důchodců Libina, příspěvková organizace
Libina 540
788 05 Libina
22 601 814,27
22 604 297,82
0,00
2 483,55
0,00
2 483,55
0,00
0,00
2 483,55
0,00
1647 § 4357 Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace
Na Pilníku 222
789 91 Štíty
40 330 441,04
40 537 991,39
0,00 207 550,35
0,00
207 550,35
0,00
0,00
207 550,35
0,00
1648 § 4354 Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace
Vančurova 37
787 01 Šumperk
15 884 467,56
15 884 467,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1649 § 4354 Penzion pro důchodce Loštice,příspěvková organizace
Hradská 113
789 83 Loštice
5 067 108,01
5 068 668,60
0,00
1 560,59
0,00
1 560,59
0,00
0,00
1 560,59
0,00
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 409 (celkem 480)
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očištěného o transferový podíl)
Výsledek hospodaření ORG
§
Název zařízení
Náklady
Adresa
Výnosy
Daň Dle účetního výkazu
Transferový Výsledek hospodaření očištěný podíl o transferový podíl (účet 432)
a)Rozdělení do fondů
b)Pokrytí ztáty z minulých období
(po zdanění)
zlepšený VH
ztráta
Fond odměn
Fond rezervní
seniory Javorník, příspěvková organizace Paprsek Olšany, příspěvková organizace 1650 § 4357 Domov pro
Olšany 105
789 62 Olšany, Šumperk
21 971 060,12
21 973 551,29
0,00
2 491,17
0,00
2 491,17
0,00
0,00
2 491,17
0,00
1651 § 4356 Duha - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková
Krenišovská 224
788 13 Vikýřovice, Šumperk
5 160 160,84
5 167 908,62
0,00
7 747,78
0,00
7 747,78
0,00
0,00
7 747,78
0,00
Nerudova 70
796 01 Prostějov
58 737 635,03
58 827 397,10
0,00
89 762,07
0,00
89 762,07
0,00
0,00
0,00
89 762,07
1653 § 4357 Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace
Jesenec 1
796 01 Prostějov
20 323 298,04
20 385 482,51
0,00
62 184,47
0,00
62 184,47
0,00
0,00
62 184,47
0,00
1654 § 4357 Domov "Na Zámku", příspěvková organizace
Děkana Kvapily 17
798 26 Nezamyslice
37 798 522,38
37 800 402,64
0,00
1 880,26
0,00
1 880,26
0,00
0,00
1 880,26
0,00
1655 § 4351 Sociální služby Prostějov, příspěvková organizace
Pod Kosířem 27
796 01 Prostějov
10 911 560,23
10 979 924,64
0,00
68 364,41
0,00
68 364,41
0,00
0,00
68 364,41
0,00
1656 § 4357 Centrum sociálních služeb, Prostějov, příspěvková organizace Lidická 86
796 01 Prostějov
69 220 490,22
69 786 743,74
0,00 566 253,52 544 188,00
22 065,52
0,00
0,00
22 065,52
0,00
1657 § 4357 Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace
Radkova Lhota 16
751 14 Dřevohostice
37 930 310,94
38 009 416,91
0,00
79 105,97
0,00
79 105,97
0,00
0,00
79 105,97
0,00
1658 § 4357 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková
Pavlovice u Přerova 95
751 12 Pavlovice u
39 182 135,03
39 230 537,72
0,00
48 402,69
0,00
48 402,69
0,00
0,00
48 402,69
0,00
1652 § 4357
1659 § 4357
organizace Domov důchodců Prostějov, příspěvková organizace
organizace Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace
Přerova Nádražní ul. 94
751 01 Tovačov
44 564 011,24
44 566 268,14
0,00
2 256,90
0,00
2 256,90
0,00
0,00
2 256,90
0,00
1660 § 4357 Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace
Skalička 1
753 52 Skalička
26 097 471,43
26 173 661,63
0,00
76 190,20
0,00
76 190,20
0,00
0,00
76 190,20
0,00
1661 § 4357 Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace
Kokory 54
751 05 Kokory
26 725 026,01
26 755 705,19
0,00
30 679,18
0,00
30 679,18
0,00
0,00
30 679,18
0,00
1662 § 4357 Domov ADAM Dřevohostice, příspěvková organizace
Lapač 449
751 05 Dřevohostice
33 464 889,10
33 556 504,85
0,00
91 615,75
0,00
91 615,75
0,00
0,00
91 615,75
0,00
1663 § 4357 Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace
U Rybníčka 1
751 04 Rokytnice
50 908 605,97
50 951 579,75
0,00
42 973,78
155,10
42 818,68
0,00
0,00
42 818,68
0,00
0,00 2 449 079,69
774 686,88
0,00
1 584 630,74
89 762,07
Celkem rozděleno :
1 674 392,81
CELKEM
1 110 251 565,11 1 112 700 644,80
1 674 392,81
Saldo
Z celkového počtu 32 organizací skončilo : - 30 organizací se zlepšeným hospodářským výsledkem, v celkové výši - 2 organizace s vyrovnaným hospodářským výsledkem
2 449 079,69 Kč 0,00 Kč
Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující: - 30 organizací se zlepšeným hospodářským výsledkem, v celkové výši - 2 organizace s vyrovnaným hospodářským výsledkem
1 674 392,81 v Kč 1 674 392,81 Kč 0,00 Kč
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
0,00
1 674 392,81
Strana 410 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov pro seniory Javorník příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Školní 104 790 70 Javorník
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004101
………………………………
1631
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
15 630 000,00
14 670 702,00 15 090 013,03
15 090 013,03
0,00
Výnosy
13 371 000,00
14 670 702,00 15 090 833,62
15 090 833,62
0,00
0,00
0,00
0,00
820,59 820,59 0,00
820,59
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
820,59 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
820,59
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
7 642 000,00
7 858 148,00
102,83%
437 702,00
437 702,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
0,00
0,00
nerozp.
329 702,00
329 702,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
4)
Překročení limitu mzdových prostředků o 216 148,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 216 157,- Kč a současně se zde promítlo nedočerpání limitu ve výši 9,- Kč. Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
48 600,00 29 022,62 7 977,42 134 762,80
0,00 76 000,00 140 342,58 437 702,00
0,00 76 450,00 139 500,00 401 002,00
48 600,00 28 572,62 8 820,00 171 462,80
48 600,00 15 850,62 8 820,00 171 462,80
220 362,84
654 044,58
616 952,00
257 455,42
244 733,42
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 411 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004127
………………………………
1632
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
27 110 000,00
24 726 047,00 25 038 245,86
25 038 245,86
0,00
Výnosy
23 043 000,00
24 726 047,00 25 092 483,33
25 092 483,33
0,00
0,00
0,00
0,00
54 237,47 13 497,47 40 740,00
54 237,47
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
13 497,47 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
13 497,47
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
40 740,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
0,00
Výše výsledku hospodaření za rok 2013 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření a to ve výši 13 497,47 Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
12 497 000,00
12 903 843,00
103,26%
412 047,00
452 787,00
109,89%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
0,00
0,00
nerozp.
309 285,00
309 285,00
100,00%
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ 970 000,00 970 000,00 100,00% Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 40 740,- Kč (ve výši transferu 403) Překročení limitu mzdových prostředků o 406 843,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 478 153,- Kč a současně se zde promítlo nedočerpání limitu ve výši 65 750,- Kč a to ve výši náhrad mezd za dočasnou pracovní neschopnost a 5 560,- nedočerpané dohody pracovníků.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
0,00 153 844,03 101 924,01 1 538 140,00
59 270,00 22 521,71 109 779,39 175 663,00
59 270,00 23 821,71 109 779,39 104 178,50
celkem 1 301 321,61 859 820,53 1 793 908,04 Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
367 234,10
297 049,60
Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
59 270,00 51 585,74 148 426,87 1 042 039,00
Tvorba
0,00 124 780,00 63 276,53 671 764,00
Čerpání
Stav k
Strana 412 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov Sněženka Jeseník ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Moravská 814/2, 790 01 Jeseník
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004097
………………………………
1633
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
29 750 000,00
28 653 000,00 29 223 681,93
29 223 681,93
0,00
Výnosy
26 780 000,00
28 653 000,00 29 233 928,83
29 233 928,83
0,00
0,00
0,00
0,00
10 246,90 10 246,90 0,00
10 246,90
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
10 246,90 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
10 246,90
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
14 428 000,00
14 797 462,00
102,56%
1 071 681,00
1 071 681,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
803 761,00
803 761,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
4)
Překročení limitu mzdových prostředků o 369 462,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce Jeseník na platy. Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
2 000,95 22 530,31 150 442,51 205 970,60
0,00 145 160,00 151 850,22 1 071 681,00
0,00 142 733,18 89 789,00 1 052 832,00
2 000,95 24 957,13 212 503,73 224 819,60
2 000,95 34 460,39 212 503,73 224 819,60
380 944,37
1 368 691,22
1 285 354,18
464 281,41
473 784,67
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 413 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Středisko pečovatelské služby Jeseník, p.o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Otakara Březiny 1370/2c, 790 01 Jeseník
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004143
………………………………
1634
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
4 090 000,00
4 096 514,00
3 937 226,30
3 937 226,30
0,00
Výnosy
2 777 000,00
3 899 214,00
4 161 072,83
4 161 072,83
0,00
0,00
0,00
0,00
223 846,53 223 846,53 0,00
223 846,53
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
223 846,53 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
223 846,53
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
2 314 000,00
2 363 495,00
102,14%
68 514,00
68 514,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
0,00
0,00
nerozp.
53 514,00
53 514,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
V čerpání mzdových prostředků je zahrnuta i dotace poskytnutá z úřadu práce na mzdy pečovatelek v rámci programu "Vzdělávejte se pro růst" v celkové výši 69 068,- Kč, mzdové náklady byly nedočerpány z důvodu pokrytí zástupů o prázdninách vlastními pracovníky (19 573,- Kč).
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
59 279,00 7 082,40 468 085,78 84 425,50
0,00 23 798,00 157 127,86 370 514,00
0,00 20 063,00 302 000,00 445 514,00
59 279,00 10 817,40 323 213,64 9 425,50
59 279,00 7 843,48 323 213,64 9 425,50
618 872,68
551 439,86
767 577,00
402 735,54
399 761,62
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 414 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov důchodců Červenka ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Nádražní 105
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004402
………………………………
1635
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
48 773 000,00
46 647 026,40 47 169 633,40
47 169 633,40
0,00
Výnosy
42 214 000,00
46 428 275,40 47 169 633,40
47 169 633,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
21 590 000,00
22 112 607,00
102,42%
839 460,00
839 460,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
630 095,00
630 095,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ 0,00 0,00 nerozp. Pozn. : V čerpání mzdových prostředků je zahrnuta i dotace poskytnutá z úřadu práce v celkové výši 522 606,33,- Kč (UZ 13 101 - 196 538,51 Kč a UZ 13 233 -48 910,20 Kč a UZ 13 233- 277 157,62 Kč) částka 0,67 Kč, představuje překročení limitu mzdových prostředků příspěvkové organizace. 4) Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
Stav k
Finanční krytí k 31.12.2013 31.12.2013
1 420,00 276 929,32 1 429,50 50 248,24
0,00 223 563,00 36 245,40 909 460,00
0,00 210 908,00 11 254,00 800 023,00
1 420,00 289 584,32 26 420,90 159 685,24
1 420,00 277 233,67 26 420,90 159 685,24
330 027,06
1 169 268,40
1 022 185,00
477 110,46
464 759,81
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 415 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
750 04 381
………………………………
1636
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
10 903 000,00
11 322 747,70 11 477 703,70
11 477 703,70
0,00
Výnosy
10 337 000,00
11 479 826,53 11 479 826,53
11 479 826,53
0,00
0,00
0,00
0,00
2 122,83 2 122,83 0,00
2 122,83
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
2 122,83 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
2 122,83
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
5 705 000,00
5 859 368,00
102,71%
222 000,00
222 588,00
100,26%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
0,00
0,00
nerozp.
181 000,00
181 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-588,- Kč.
V čerpání mzdových prostředků je zahrnuta i dotace poskytnutá z úřadu práce v celkové výši 142 368,- Kč a dotace z MPSV v rámci programu Stáže ve firmách ve výši 12 000,- Kč.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
1 556,00 23 986,77 68 055,23 93 188,70
0,00 58 529,00 77 850,65 222 588,00
0,00 64 888,00 44 377,00 181 000,00
1 556,00 17 627,77 101 528,88 134 776,70
1 556,00 15 004,81 131 528,88 134 776,70
186 786,70
358 967,65
290 265,00
255 489,35
282 866,39
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 416 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov důchodců Hrubá Voda, přísp.organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Hubá Voda 11, 783 61 Hlubočky
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004399
………………………………
1637
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
25 074 000,00
25 927 765,32 26 078 271,32
26 078 271,32
0,00
Výnosy
22 584 000,00
26 088 510,07 26 108 510,07
26 108 510,07
0,00
0,00
0,00
0,00
30 238,75 5 446,75 24 792,00
30 238,75
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
5 446,75 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
5 446,75
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
24 792,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
0,00
Výše výsledku hospodaření za rok 2013 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření a to ve výši 5 446,75,- Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
12 142 000,00
12 259 140,00
100,96%
1 476 300,00
1 501 103,00
101,68%
0,00
0,00
nerozp.
1 176 300,00
1 176 300,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-24 803,- Kč.
Překročení limitu mzdových prostředků o 117 140,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Tvorba
Čerpání
9 960,00 441 758,39 155 953,37 360 484,70
0,00 122 760,00 37 255,41 1 501 103,00
0,00 178 878,10 33 336,40 1 531 602,85
9 960,00 385 640,29 159 872,38 329 984,85
9 960,00 62 475,81 159 872,38 349 984,85
968 156,46
1 661 118,41
1 743 817,35
885 457,52
582 293,04
Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Stav k
Finanční krytí k 31.12.2013 31.12.2013
Strana 417 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov seniorů POHODA Chválkovice ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Švabinského 3, Olomouc 772 00
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004372
………………………………
1638
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
94 321 000,00
84 780 000,00 85 793 728,96
85 793 728,96
0,00
Výnosy
82 778 000,00
84 780 000,00 85 805 913,05
85 805 913,05
0,00
0,00
0,00
0,00
12 184,09 12 184,09 0,00
12 184,09
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
12 184,09 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
12 184,09
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
39 418 000,00
39 418 000,00
100,00%
2 281 000,00
2 952 695,00
129,45%
0,00
0,00
nerozp.
1 711 000,00
1 711 000,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ 0,00 0,00 nerozp. Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-671 695,-Kč. Vznikly z důvodu zavedení pořízených investic do účetnictví během roku 2013, zejména aktivací nového pavilonu C.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
29 950,00 50 698,79 113 085,64 521 924,10
0,00 388 523,00 13 888,28 2 952 695,00
0,00 372 893,00 0,00 2 841 230,30
29 950,00 66 328,79 126 973,92 633 388,80
29 950,00 50 048,86 126 973,92 633 388,80
715 658,53
3 355 106,28
3 214 123,30
856 641,51
840 361,58
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 418 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Adresa :
Zikova 618/14, 779 00 Olomouc
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004259
………………………………
1639
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
55 208 000,00
54 522 016,00 54 315 235,07
54 315 235,07
0,00
Výnosy
44 719 000,00
54 522 016,00 54 315 664,00
54 315 664,00
0,00
0,00
0,00
0,00
428,93 428,93 0,00
428,93
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
428,93 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
428,93
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
26 814 000,00
26 814 000,00
100,00%
1 479 016,00
1 479 017,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
1 131 016,00
1 131 016,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ 0,00 0,00 nerozp. Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-1,- Kč (z důvodu zaokrouhlení).
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
2 565,00 54 261,17 8 962,24 2 896,60
0,00 263 503,00 10 038,72 1 479 017,00
0,00 286 442,88 10 000,00 1 281 896,00
2 565,00 31 321,29 9 000,96 200 017,60
2 565,00 17 882,53 9 000,96 200 017,60
68 685,01
1 752 558,72
1 578 338,88
242 904,85
229 466,09
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 419 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Sadová 7, 785 01 Šternberk
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004429
………………………………
1640
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
81 217 000,00
79 222 737,00 79 222 143,07
79 222 143,07
0,00
Výnosy
70 186 000,00
79 222 737,00 79 347 045,64
79 347 045,64
0,00
0,00
0,00
0,00
124 902,57 104 289,57 20 613,00
124 902,57
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
104 289,57 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
104 289,57
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
20 613,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
732 524,70
Výše výsledku hospodaření za rok 2013 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření a to ve výši 104 289,57 Kč. Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013 - představuje nerozdělený zisk minulých let ve výši 732 524,70 Kč z období přechodu organizace z organizační složky státu na příspěvkovou organizaci a změny zřizovatele z Okresního úřadu Olomouc na Olomoucký kraj.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
42 018 000,00
43 182 741,00
102,77%
1 287 737,00
1 287 727,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
0,00
0,00
nerozp.
1 022 737,00
1 022 737,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Neinvestiční příspěvek - odpisy - příspěvková organizace vrátila částku 10,- Kč dne 9.1.2014 na depozitní účet Olomouckého kraje 27-4230030297. Překročení limitu mzdových prostředků o 1 164 741,- Kč. Z toho 1 162 177,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ČR na základě dohod a 2 564,- Kč bylo uhrazeno z fondu odměn na vyplacené odměny.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
17 131,00 31 396,45 144 352,71 300 215,40
0,00 429 188,06 160 256,89 1 287 727,00
2 564,00 431 367,00 0,00 1 090 299,00
14 567,00 29 217,51 304 609,60 497 643,40
14 567,00 35 354,89 304 609,60 497 643,40
493 095,56
1 877 171,95
1 524 230,00
846 037,51
852 174,89
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 420 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
70890595
………………………………
1641
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
23 446 000,00
23 435 074,00 24 632 097,53
24 632 097,53
0,00
Výnosy
19 783 000,00
23 009 074,00 24 878 227,14
24 878 227,14
0,00
0,00
0,00
0,00
246 129,61 246 129,61 0,00
246 129,61
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
246 129,61 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
246 129,61
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
13 132 000,00
13 737 428,00
104,61%
764 074,00
766 161,00
100,27%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
0,00
0,00
nerozp.
572 805,00
572 805,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 2 087,- Kč. Překročení mzdového limitu o 605.428,- Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa ve výši 64.179,- Kč a dohod o zabezpečení vzdělávacích aktivit zaměstnanců v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ ve výši 75.940,- Kč, prostředků z projektů „Nový impuls“ a „Podpora osob 50+ v Olomouckém kraji“ ve výši 465.309,- Kč
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
14 270,00 112 570,89 632 211,64 120 177,80
0,00 136 951,00 205 481,86 766 161,00
0,00 159 152,50 62 882,00 702 849,75
14 270,00 90 369,39 774 811,50 183 489,05
14 270,00 75 614,39 774 811,50 183 489,05
879 230,33
1 108 593,86
924 884,25
1 062 939,94
1 048 184,94
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 421 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Nové Zámky-poskytovatel sociálních služeb,příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Mladeč,Nové Zámky č.p.2,Litovel,78401
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
70890871
………………………………
1642
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
68 096 000,00
65 248 738,00 65 219 890,84
65 219 890,84
0,00
Výnosy
56 857 000,00
65 251 110,00 65 251 105,67
65 251 105,67
0,00
0,00
0,00
0,00
31 214,83 31 214,83 0,00
31 214,83
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
31 214,83 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
31 214,83
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
33 573 000,00
33 566 540,00
99,98%
2 114 028,00
2 116 407,00
100,11%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
0,00
0,00
nerozp.
1 612 028,00
1 612 028,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
% plnění
Skutečnost
Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-2 379,- Kč.
Nedočerpání limitu mzdových prostředků o 6 460,- Kč., bylo způsobeno nadhodnocením částky na mzdy u projektu "Vzdělávání v Nových Zámcích, aneb buďme lepší" ve výši 590,- Kč a u projektu "Práce šitá na míru" ve výši 5 870,-Kč.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
52 000,00 893 071,29 83 704,91 151 886,07
0,00 329 506,00 560 749,47 2 116 407,00
0,00 435 044,00 173 050,00 2 075 272,00
52 000,00 787 533,29 471 404,38 193 021,07
52 000,00 646 088,83 471 404,38 193 021,07
1 180 662,27
3 006 662,47
2 683 366,00
1 503 958,74
1 362 514,28
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 422 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Středisko sociální prevence Olomouc, p.o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Adresa :
Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004437
………………………………
1644
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
21 152 000,00
18 106 108,00 17 511 493,47
17 511 493,47
0,00
Výnosy
14 625 000,00
18 671 108,00 17 629 079,98
17 629 079,98
0,00
0,00
0,00
0,00
117 586,51 117 586,51 0,00
117 586,51
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
117 586,51 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
117 586,51
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka
Skutečnost
% plnění
10 264 000,00
10 203 510,00
99,41%
291 708,00
291 708,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z investičního fondu /odpisy/
221 708,00
221 708,00
100,00%
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
300 000,00
300 000,00
100,00%
Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/ Neinvestiční příspěvek/nájemné/
Pozn. :
4)
Nedočerpání limitu mzdových prostředků o 60 490,- Kč., bylo způsobeno pracovní neschopností zaměstnanců a časovou prodlevou při obsazování pracovních pozic novými zaměstnanci. Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
7 200,00 43 857,20 1 021 869,80 11 417,73
0,00 91 637,00 29 220,97 1 161 708,00
0,00 122 116,00 870 000,00 634 823,00
7 200,00 13 378,20 181 090,77 538 302,73
7 200,00 6 136,25 181 090,77 538 302,73
1 084 344,73
1 282 565,97
1 626 939,00
739 971,70
732 729,75
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 423 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Šumperk, U Sanatoria 25
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004011
………………………………
1645
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
59 701 000,00
58 515 000,00 58 663 193,17
58 663 193,17
0,00
Výnosy
54 408 000,00
58 515 000,00 58 876 810,61
58 876 810,61
0,00
0,00
0,00
0,00
213 617,44 69 418,66 144 198,78
213 617,44
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
69 418,66 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
69 418,66
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
144 198,78
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
0,00
Výše výsledku hospodaření za rok 2013 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření a to ve výši 69 418,66 Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
29 074 000,00
29 122 318,00
100,17%
1 896 000,00
1 898 192,50
100,12%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
0,00
0,00
nerozp.
1 422 000,00
1 422 000,00
100,00%
200 000,00
200 000,00
100,00%
Pozn. :
Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 2 192,50 Kč. Překročení mzdového limitu o 48 318,- Kč je způsobeno získáním prostředků z projektů „Nový impuls č.1.04./3.3.05/75.0052" projekt byl zahájen 1.11.2013 a bude ukončen 30.4.2014, v roce 2013 bylo čerpáno pouze 72 tis. Kč a nedočerpáním prostředků na platy ve výši 23 682,- Kč.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
116 200,00 756 349,73 222 702,19 238 078,62
0,00 289 793,00 273 917,96 1 998 192,50
0,00 352 468,97 24 997,00 1 930 523,00
116 200,00 693 673,76 471 623,15 305 748,12
116 200,00 624 934,93 471 623,15 305 748,12
1 333 330,54
2 561 903,46
2 307 988,97
1 587 245,03
1 518 506,20
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 424 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov důchodců Libina, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Adresa :
Libina 540, 788 05 Libina
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75003988
………………………………
1646
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
22 489 000,00
22 454 288,00 22 601 814,27
22 601 814,27
0,00
Výnosy
19 303 000,00
22 454 288,00 22 604 297,82
22 604 297,82
0,00
0,00
0,00
0,00
2 483,55 2 483,55 0,00
2 483,55
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
2 483,55 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
2 483,55
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
10 445 000,00
10 502 464,00
100,55%
174 288,00
174 288,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
131 288,00
131 288,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Překročení limitu mzdových prostředků o 57 464,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ČR.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
25 000,00 105 288,45 136 569,40 8 738,70
0,00 104 097,14 29 419,48 174 288,00
0,00 168 629,00 0,00 131 288,00
25 000,00 40 756,59 165 988,88 51 738,70
25 000,00 36 681,77 165 988,88 51 738,70
275 596,55
307 804,62
299 917,00
283 484,17
279 409,35
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 425 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov důchodců Štíty ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Na Pilníku 222
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
750 04 003
………………………………
1647
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
40 544 000,00
39 668 968,00 40 330 441,04
40 330 441,04
0,00
Výnosy
36 190 000,00
39 668 968,00 40 537 991,39
40 537 991,39
0,00
0,00
0,00
0,00
207 550,35 207 550,35 0,00
207 550,35
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
207 550,35 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
207 550,35
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
21 060 000,00
21 113 376,00
100,25%
977 968,00
1 235 194,50
126,30%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z investičního fondu /odpisy/
733 476,00
733 476,00
100,00%
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
150 000,00
150 000,00
100,00%
Pozn. :
4)
Příspěvková organizace zaúčtovala na účet 551 zůstatkovou hodnotu 2 ks plynových kotlů (257 638,50 Kč), které byly vyřazeny z důvody rekonstrukce nové kotelny a neproúčovala tvorbu investičního fondu, došlo k tím porušení ust. §3 zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Současně příspěvková organizace vrátila na depozitní účet 27-4230030297 částku 412,- Kč (vratka odpisů). Překročení limitu mzdových prostředků o 53 376,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ČR na projekt "Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti".
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa
Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
25 800,00 81 484,04 102 509,40 270 587,30
0,00 211 775,00 114 157,23 977 556,00
0,00 223 840,00 25 999,93 1 115 459,00
25 800,00 69 419,04 190 666,70 132 684,30
25 800,00 67 477,61 190 666,70 132 684,30
480 380,74
1 303 488,23
1 365 298,93
418 570,04
416 628,61
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 426 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Vančurova 37, 787 01 Šumperk
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004038
………………………………
1648
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
14 040 000,00
15 928 000,00 15 884 467,56
15 884 467,56
0,00
Výnosy
10 283 000,00
15 928 000,00 15 884 467,56
15 884 467,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
7 127 000,00
7 092 105,00
99,51%
187 539,00
187 539,50
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
144 539,00
144 539,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 0,50 Kč.
Nedočerpání limitu mzdových prostředků o 34 895,- Kč., bylo způsobeno dlouhodobou pracovní neschopností zaměstnanců v roce 2013.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
5 600,00 39 608,44 185 018,53 801 012,07
0,00 66 202,00 17 814,25 187 539,50
0,00 92 284,00 66 733,60 144 539,00
5 600,00 13 526,44 136 099,18 844 012,57
5 600,00 13 142,55 136 099,18 844 012,57
1 031 239,04
271 555,75
303 556,60
999 238,19
998 854,30
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 427 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Penzion pro důcůhodce Loštice, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Hradská 113/5, 789 83 Loštice
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004020
………………………………
1649
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
4 744 000,00
4 776 488,00
5 067 108,01
5 067 108,01
0,00
Výnosy
4 307 000,00
4 776 488,00
5 068 668,60
5 068 668,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1 560,59 1 560,59 0,00
1 560,59
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
1 560,59 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
1 560,59
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
2 102 000,00
2 206 131,00
104,95%
211 488,00
211 488,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
159 488,00
159 488,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ 0,00 0,00 nerozp. Pozn. : Překročení limitu mzdových prostředků o 104 131,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ČR na projekt společensky účelné pracovní místo ve výši 11 940,- Kč a na projekt "Práce na šitá na míru" ve výši 162 141,- Kč a nedočerpáním limitu mzdových prostředků ve výši 69 950,- Kč.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
2 000,00 9 265,43 15 898,05 147 571,21
0,00 22 184,00 40 185,00 211 488,00
0,00 24 461,00 34 185,00 304 917,01
2 000,00 6 988,43 21 898,05 54 142,20
2 000,00 718,43 21 898,05 54 142,20
174 734,69
273 857,00
363 563,01
85 028,68
78 758,68
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 428 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Olšany 105, 789 62
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004054
………………………………
1650
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
21 697 000,00
21 526 625,00 21 971 060,12
21 971 060,12
0,00
Výnosy
18 763 000,00
21 526 465,00 21 973 551,29
21 973 551,29
0,00
0,00
0,00
0,00
2 491,17 2 491,17 0,00
2 491,17
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
2 491,17 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
2 491,17
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
10 744 000,00
10 743 840,00
100,00%
432 141,00
432 141,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
0,00
0,00
nerozp.
324 141,00
324 141,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Nedočerpání limitu mzdových prostředků ze strany příspěvkové organizace o 160,- Kč.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
3 200,00 207 251,57 403 495,41 255 602,00
0,00 107 837,00 722 748,38 518 467,00
0,00 177 343,54 208 698,00 510 467,00
3 200,00 137 745,03 917 545,79 263 602,00
3 200,00 132 409,16 917 545,79 263 602,00
869 548,98
1 349 052,38
896 508,54
1 322 092,82
1 316 756,95
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 429 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Duha – centrum sociálních služeb ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Krenišovská 224, 788 13 Vikýřovice
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004089
………………………………
1651
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
5 648 000,00
5 402 862,00
5 160 160,84
5 160 160,84
0,00
Výnosy
4 301 000,00
5 402 862,00
5 167 908,62
5 167 908,62
0,00
0,00
0,00
0,00
7 747,78 7 747,78 0,00
7 747,78
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
7 747,78 z toho : Fond odměn Fond rezervní
0,00 7 747,78
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka
Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/ Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
3 192 000,00 83 862,00 0,00 63 396,00 0,00
Skutečnost
% plnění
3 151 762,00 83 862,00 0,00 63 396,00 0,00
98,74% 100,00% nerozp. 100,00% nerozp.
Nedočerpání limitu mzdových prostředků ze strany příspěvkové organizace o 40 238,- Kč, z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond celkem
Tvorba
Čerpání
Stav k 31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
33 195,00 9 625,95 98 840,67 65 974,53
0,00 32 125,00 127 317,83 83 862,00
0,00 39 340,00 36 929,00 63 396,00
33 195,00 2 410,95 189 229,50 86 440,53
33 195,00 1 816,98 189 229,50 86 440,53
207 636,15
243 304,83
139 665,00
311 275,98
310 682,01
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 430 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov důchodců Prostějov ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Nerudova 1666/70, 796 01 Prostějov
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
71197699
………………………………
1652
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
58 355 000,00
58 569 900,00 58 737 635,03
58 737 635,03
0,00
Výnosy
52 602 000,00
58 569 900,00 58 827 397,10
58 827 397,10
0,00
0,00
0,00
0,00
89 762,07 89 762,07 0,00
89 762,07
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
-364 007,25
Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 89 762,07 Kč bude použit k úhradě ztráty minulých let, která je k 31.12.2013 ve výši 007,25 Kč. Zbylá část tj. 274 245,18 Kč bude uhrazena ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujících letech.
3)
364
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
28 270 000,00
28 247 366,00
99,92%
934 900,00
934 930,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
701 675,00
701 675,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
% plnění
Skutečnost
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 30,- Kč.
4)
Nedočerpání limitu mzdových prostředků ze strany příspěvkové organizace o 22 634,- Kč, nečerpání prostředků na OON z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností. Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
256 627,00 62 993,32 56 372,03 103 762,40
0,00 272 878,00 57 962,00 1 884 930,00
0,00 167 500,00 62 494,00 1 817 675,00
256 627,00 168 371,32 51 840,03 171 017,40
256 627,00 124 006,36 51 840,03 171 017,40
479 754,75
2 215 770,00
2 047 669,00
647 855,75
603 490,79
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 431 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov důcodců Jesenec, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Jesenec č. p. 1, 798 53 Jesenec
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
71197702
………………………………
1653
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
20 328 000,00
20 292 130,00 20 323 298,04
20 323 298,04
0,00
Výnosy
18 788 000,00
19 099 130,00 20 385 482,51
20 385 482,51
0,00
0,00
0,00
0,00
62 184,47 62 184,47 0,00
62 184,47
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
62 184,47 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
62 184,47
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
9 405 000,00
9 729 460,00
103,45%
299 130,00
299 125,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
256 130,00
256 130,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Neinvestiční příspěvek - odpisy - příspěvková organizace vrátila částku 5,- Kč dne 9.1.2014 na depozitní účet Olomouckého kraje 27-4230030297. Překročení limitu mzdových prostředků o 324 460,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ČR ve výši 336 199,- Kč a nedočerpáním limitu mzdových prostředků ve výši 11 739,- Kč.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
84 101,00 34 972,15 574 794,38 110 013,70
0,00 97 336,00 318 239,33 299 125,00
0,00 106 024,00 143 295,10 299 423,00
84 101,00 26 284,15 749 738,61 109 715,70
84 101,00 23 206,72 749 738,61 109 715,70
803 881,23
714 700,33
548 742,10
969 839,46
966 762,03
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 432 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov "Na Zámku", příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
nám. děk. Františka Kvapila 17, 798 26
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
71197737
………………………………
1654
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
39 103 000,00
37 798 509,00 37 798 522,38
37 798 522,38
0,00
Výnosy
35 028 000,00
37 798 509,00 37 800 402,64
37 800 402,64
0,00
0,00
0,00
0,00
1 880,26 1 880,26 0,00
1 880,26
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
1 880,26 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
1 880,26
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
18 790 000,00
18 789 962,00
100,00%
747 704,00
747 704,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
0,00
0,00
nerozp.
561 028,00
561 028,00
100,00%
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ 640 000,00 640 000,00 Pozn. : Nedočerpání limitu mzdových prostředků ze strany příspěvkové organizace o 38,- Kč.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
100,00%
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
158 839,00 104 368,97 51 897,07 895 517,93
0,00 187 980,00 112 303,10 747 704,00
0,00 177 680,00 104 729,99 1 201 028,00
158 839,00 114 668,97 59 470,18 442 193,93
158 839,00 108 747,34 59 470,18 442 193,93
1 210 622,97
1 047 987,10
1 483 437,99
775 172,08
769 250,45
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 433 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
SOCIÁLNÍ SLUŽBY PROSTĚJOV. p. o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
POD KOSÍŘEM 27, 79601 PROSTĚJOV
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
00150100
………………………………
1655
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady Výnosy
10 869 000,00
10 926 116,00 10 911 560,23
10 911 560,23
0,00
8 105 000,00
10 926 116,00 10 979 924,64
10 979 924,64
0,00
0,00
0,00
0,00
68 364,41 68 364,41 0,00
68 364,41
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
68 364,41 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
68 364,41
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
6 151 000,00
6 151 000,00
100,00%
232 066,00
231 670,00
99,83%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
0,00
0,00
nerozp.
177 066,00
177 066,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Neinvestiční příspěvek - odpisy - příspěvková organizace vrátila částku 396,- Kč dne 15.1.2014 na depozitní účet Olomouckého kraje 27-4230030297.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
13 445,00 54 119,60 299 387,24 138 107,30
0,00 60 828,08 263 189,36 231 670,00
0,00 57 558,00 26 017,00 337 066,00
13 445,00 57 389,68 536 559,60 32 711,30
13 445,00 50 514,82 536 559,60 32 711,30
505 059,14
555 687,44
420 641,00
640 105,58
633 230,72
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 434 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Centrum sociálních služeb Prostějov ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Lidická 86, 796 01 Prostějov
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
47921293
………………………………
1656
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
70 138 000,00
69 223 022,29 69 220 490,22
69 220 490,22
0,00
Výnosy
63 261 000,00
69 786 743,74 69 786 743,74
69 786 743,74
0,00
0,00
0,00
0,00
566 253,52 22 065,52 544 188,00
566 253,52
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
22 065,52 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
22 065,52
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
544 188,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
0,00
Výše výsledku hospodaření za rok 2013 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření a to ve výši 22 065,52 Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
33 921 000,00
33 920 598,00
100,00%
3 920 795,00
3 920 795,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
2 940 346,00
2 940 346,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Nedočerpání limitu mzdových prostředků ze strany příspěvkové organizace o 402,- Kč.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
136 705,60 330 082,04 227 655,91 1 843 218,85
0,00 339 205,98 183 137,90 3 920 795,00
0,00 453 269,80 84 076,00 4 490 863,46
136 705,60 216 018,22 326 717,81 1 273 150,39
136 705,60 143 967,81 326 717,81 2 141 409,10
2 537 662,40
4 443 138,88
5 028 209,26
1 952 592,02
2 748 800,32
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 435 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
61985881
………………………………
1657
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
36 616 000,00
37 930 000,00 37 930 310,94
37 930 310,94
0,00
Výnosy
35 022 000,00
37 930 000,00 38 009 416,91
38 009 416,91
0,00
0,00
0,00
0,00
79 105,97 79 105,97 0,00
79 105,97
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
79 105,97 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
79 105,97
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
788 499,00
Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013 - představuje nerozdělený zisk minulých let ve výši 788 499,- Kč- UNION banka. Případ je v soudním řešení, staále nedošlo k ukončení konkurzního řízení (předpoklad ukončení do dvou let).
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
17 810 000,00
18 025 152,00
101,21%
640 000,00
678 579,50
106,03%
0,00
0,00
nerozp.
480 000,00
480 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 38 975,- Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o 215 152,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ČR ve výši 215 196,- Kč a nedočerpáním limitu mzdových prostředků ve výši 44,- Kč.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
19 343,00 238 824,98 262 091,62 149 697,56
0,00 180 031,00 297 368,90 678 579,50
0,00 212 383,00 224 110,00 747 276,00
19 343,00 206 472,98 335 350,52 81 001,06
19 343,00 189 605,65 335 350,52 81 001,06
669 957,16
1 155 979,40
1 183 769,00
642 167,56
625 300,23
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 436 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p.o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Pavlovice u Přerova č. 95, 751 12
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
61985864
………………………………
1658
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
40 816 000,00
38 408 460,00 39 182 135,03
39 182 135,03
0,00
Výnosy
37 668 000,00
38 249 000,00 39 230 537,72
39 230 537,72
0,00
0,00
0,00
0,00
48 402,69 48 402,69 0,00
48 402,69
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
48 402,69 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
48 402,69
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
19 469 000,00
19 727 399,00
101,33%
439 000,00
439 021,50
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
332 000,00
332 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-21,50 Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o 258 399,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ČR.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
22 928,00 117 436,58 581 594,18 78 431,57
0,00 197 232,00 259 622,04 439 021,50
0,00 226 200,00 27 765,00 446 885,00
22 928,00 88 468,58 813 451,22 70 568,07
22 928,00 69 805,17 813 451,22 70 568,07
800 390,33
895 875,54
700 850,00
995 415,87
976 752,46
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 437 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov pro seniory Tovačov, p. o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Nádražní 94
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
619 85 872
………………………………
1659
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
44 334 000,00
44 288 700,00 44 564 011,24
44 564 011,24
0,00
Výnosy
41 200 000,00
44 288 700,00 44 566 268,14
44 566 268,14
0,00
0,00
0,00
0,00
2 256,90 2 256,90 0,00
2 256,90
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
2 256,90 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
2 256,90
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
19 868 000,00
20 430 260,00
102,83%
2 403 700,00
2 411 839,20
100,34%
0,00
0,00
nerozp.
1 806 700,00
1 806 700,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-8 139,20 Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o 562 770,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ČR ve výši 302 280,- Kč a na projekt ESF OPLZZ (agentura Marlin) ve výši 20 490,- Kč a na projekt ESF OPLZZ (agentura Sedukon)ve výši 240 000,- Kč a nedočerpání mzdových prostředků ve výši 510,- Kč.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
18 710,00 17 950,01 3 764,77 67 681,01
0,00 198 155,08 74 284,55 2 447 081,20
0,00 193 495,00 71 420,00 2 514 064,56
18 710,00 22 610,09 6 629,32 697,65
18 710,00 31 670,63 6 629,32 697,65
108 105,79
2 719 520,83
2 778 979,56
48 647,06
57 707,60
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 438 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov Větrný mlýn Skalička p.o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Skalička č.1
Adresa : IĆ
1)
PSČ 753 52
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
ORG
61985902
………………………………
1660
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
26 551 000,00
26 061 200,00 26 097 471,43
26 097 471,43
0,00
Výnosy
24 952 000,00
24 989 700,00 26 173 661,63
26 173 661,63
0,00
0,00
0,00
0,00
76 190,20 76 190,20 0,00
76 190,20
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
76 190,20 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
76 190,20
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
13 125 000,00
13 428 704,00
102,31%
796 700,00
796 700,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
597 700,00
597 700,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Překročení limitu mzdových prostředků o 303 704,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ČR na základě dohody č. MPR-VN-122/2013.č. MPR-VN-148/2013, č. MPR-V-13/2013.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
12 850,00 45 338,47 448 816,43 24 580,42
0,00 134 672,00 225 837,94 796 700,00
0,00 101 392,00 62 723,63 772 722,00
12 850,00 78 618,47 611 930,74 48 558,42
12 850,00 75 018,47 611 930,74 48 558,42
531 585,32
1 157 209,94
936 837,63
751 957,63
748 357,63
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 439 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Centrum Dominika Kokory, p.o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Adresa :
Kokory 54, 751 05 Kokory
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
61985929
………………………………
1661
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
25 841 000,00
26 755 052,00 26 725 026,01
26 725 026,01
0,00
Výnosy
23 603 000,00
26 755 052,00 26 755 705,19
26 755 705,19
0,00
0,00
0,00
0,00
30 679,18 30 679,18 0,00
30 679,18
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
30 679,18 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
30 679,18
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
12 496 000,00
12 550 190,00
100,43%
1 324 736,00
1 324 736,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
1 033 736,00
1 033 736,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Překročení limitu mzdových prostředků o 54 190,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ČR.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
16 640,00 225 444,27 111 836,38 114 366,26
0,00 124 920,00 50 948,03 1 788 736,00
0,00 105 974,00 45 970,80 1 798 937,00
16 640,00 244 390,27 116 813,61 104 165,26
16 640,00 249 246,34 116 813,61 104 165,26
468 286,91
1 964 604,03
1 950 881,80
482 009,14
486 865,21
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 440 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov ADAM Dřevohostice, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Lapač 449, 751 14 Dřevohostice
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
61985899
………………………………
1662
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
33 007 000,00
32 332 401,00 33 464 889,10
33 464 889,10
0,00
Výnosy
29 838 000,00
32 252 802,00 33 556 504,85
33 556 504,85
0,00
0,00
0,00
0,00
91 615,75 91 615,75 0,00
91 615,75
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
91 615,75 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
91 615,75
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
16 596 000,00
16 674 358,00
100,47%
1 003 401,00
1 003 401,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
752 551,00
752 551,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Překročení limitu mzdových prostředků o 78 358,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ČR (č. MPR-VN-125/13 a MPR-V-17/2013).
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
44 047,00 225 216,84 355 981,94 112 343,60
0,00 165 960,00 234 912,73 1 003 401,00
0,00 211 130,80 0,00 752 551,00
44 047,00 180 046,04 590 894,67 363 193,60
44 047,00 137 018,93 590 894,67 363 193,60
737 589,38
1 404 273,73
963 681,80
1 178 181,31
1 135 154,20
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 441 (celkem 480)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov Na zámečku Rokytnice, p. o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Rokytnice, č. p. 1, PSČ 751 04
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
61985911
………………………………
1663
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
51 317 000,00
50 943 649,00 50 908 605,97
50 908 605,97
0,00
Výnosy
45 438 000,00
50 943 649,00 50 951 579,75
50 951 579,75
0,00
0,00
0,00
0,00
42 973,78 42 818,68 155,10
42 973,78
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/ a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a) Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
42 818,68 z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
42 818,68
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
155,10
b) Výsledek hospod. minulých účet. období k 31.12.2013
0,00
Výše výsledku hospodaření za rok 2013 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření a to ve výši 42 818,68 Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
25 031 000,00
25 158 444,00
100,51%
1 132 397,00
1 129 994,00
99,79%
0,00
0,00
nerozp.
849 048,00
849 048,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Neinvestiční příspěvek - odpisy - příspěvková organizace vrátila částku 2 403,- Kč dne 10.1.2014 na depozitní účet Olomouckého kraje 27-4230030297. Překročení limitu mzdových prostředků o 127 444,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ČR ve výši 127 960,- Kč a vyúčtováním projektu v rámci OP LZZ ve výši -516,- Kč.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2013
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2013
Finanční krytí k 31.12.2013
Stav k
39 507,00 26 472,74 74 282,87 21 067,51
0,00 251 900,00 598 796,16 1 659 664,20
0,00 243 110,00 570 395,00 1 330 337,00
39 507,00 35 262,74 102 684,03 350 394,71
39 507,00 49 768,18 102 684,03 350 394,71
161 330,12
2 510 360,36
2 143 842,00
527 848,48
542 353,92
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 20.6.2014 5.2.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 442 (celkem 480)