b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí
ORJ -11
Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru
Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření -2014/
v Kč
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očištěného o transferový podíl)
Výsledek hospodaření ORG
§
Název zařízení
Náklady
Adresa
Výnosy
Daň Dle účetního výkazu
Transferový Výsledek hospodaření očištěný podíl o transferový podíl (účet 432)
a)Rozdělení do fondů
b)Pokrytí ztáty z minulých období
(po zdanění)
zlepšený VH 1631 § 4357 Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace
Školní 104
1632 § 4357 Domov důchodců Kobylá, příspěvková organizace
790 70 Javorník
ztráta
Fond odměn
Fond rezervní
15 029 656,94
15 029 656,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kobylá nad Vidnavkou č. 153 790 56 Kobylá nad Vidnavkou
25 626 130,05
25 666 870,05
0,00
40 740,00
40 740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1633 § 4357 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace
Moravská 814/2
790 01 Jeseník
28 597 625,64
28 708 819,95
0,00
111 194,31
111 194,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1634 § 4351 Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková
Kostelní 160
790 01 Jeseník
4 116 089,54
4 116 089,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nádražní 105
784 01 Litovel
47 361 064,67
47 361 205,67
0,00
141,00
141,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Komenského 291
783 44 Náměšť na Hané
11 407 439,24
11 407 439,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Hlubočky 11
783 61 Hlubočky
26 506 065,06
26 542 110,06
0,00
36 045,00
36 045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Švabinského 3
772 00 Olomouc - Chválkovice
88 816 740,20
88 984 236,30
0,00
167 496,10
148 637,10
18 859,00
0,00
0,00
18 859,00
0,00
1635 § 4357
organizace Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace
1636 § 4357 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková 1637 § 4357
organizace Domov důchodců Hrubá Voda,přísp.organizace
1638 § 4357 Domov seniorů POHODA Chválkovice, přísp. organizace
1639 § 4351 Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace Zikova 14
779 00 Olomouc
53 181 115,33
53 219 910,13
0,00
38 794,80
0,00
38 794,80
0,00
0,00
38 794,80
0,00
1640 § 4357 Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, přísp. Sadová 7
785 01 Šternberk
79 104 222,41
79 219 516,41
0,00
115 294,00
113 641,00
1 653,00
0,00
0,00
1 653,00
0,00
779 00 Olomouc
24 808 768,17
24 808 768,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1642 § 4357 Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková
784 01 Litovel
63 822 579,27
63 816 694,98
0,00
-5 884,29
0,00
0,00
-5 884,29
0,00
0,00
0,00
1644 § 4372
772 00 Olomouc
17 934 341,97
17 934 341,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1641 § 4356
org. Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Dolní Hejčínská 28
Nové Zámky 2 organizace Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Na Vozovce 26
1645 § 4357 Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace
U Sanatoria 25
787 01 Šumperk
58 913 939,71
59 067 180,51
0,00
153 240,80
144 198,80
9 042,00
0,00
0,00
9 042,00
0,00
1646 § 4357 Domov důchodců Libina, příspěvková organizace
Libina 540
788 05 Libina
22 474 640,34
22 474 640,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1647 § 4357 Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace
Na Pilníku 222
789 91 Štíty
39 609 178,53
39 609 452,53
0,00
274,00
0,00
274,00
0,00
0,00
274,00
0,00
1648 § 4354 Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace
Vančurova 37
787 01 Šumperk
15 350 898,49
15 350 898,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1649 § 4354 Penzion pro důchodce Loštice,příspěvková organizace
Hradská 113
789 83 Loštice
4 745 616,22
4 748 414,22
0,00
2 798,00
0,00
2 798,00
0,00
0,00
2 798,00
0,00
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 402 (celkem 484)
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očištěného o transferový podíl)
Výsledek hospodaření ORG
§
Název zařízení
Náklady
Adresa
Výnosy
Daň Dle účetního výkazu
Transferový Výsledek hospodaření očištěný podíl o transferový podíl (účet 432)
a)Rozdělení do fondů
b)Pokrytí ztáty z minulých období
(po zdanění)
zlepšený VH
ztráta
Fond odměn
Fond rezervní
seniory Javorník, příspěvková organizace Paprsek Olšany, příspěvková organizace 1650 § 4357 Domov pro
Olšany 105
789 62 Olšany, Šumperk
22 311 447,79
22 315 317,79
0,00
3 870,00
3 870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1651 § 4356 Duha - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková
Krenišovská 224
788 13 Vikýřovice, Šumperk
5 145 066,78
5 145 066,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nerudova 70
796 01 Prostějov
58 455 182,80
58 470 192,80
0,00
15 010,00
0,00
15 010,00
0,00
0,00
0,00
15 010,00
1653 § 4357 Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace
Jesenec 1
796 01 Prostějov
19 386 569,30
19 386 569,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1654 § 4357 Domov "Na Zámku", příspěvková organizace
Děkana Kvapily 17
798 26 Nezamyslice
37 387 827,78
37 387 827,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1655 § 4351 Sociální služby Prostějov, příspěvková organizace
Pod Kosířem 27
796 01 Prostějov
10 800 102,75
10 802 576,75
0,00
2 474,00
0,00
2 474,00
0,00
0,00
2 474,00
0,00
1656 § 4357 Centrum sociálních služeb, Prostějov, příspěvková organizace Lidická 86
796 01 Prostějov
67 778 048,02
68 322 200,02
0,00
544 152,00
544 152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1657 § 4357 Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace
Radkova Lhota 16
751 14 Dřevohostice
53 175 654,58
53 176 103,78
0,00
449,20
0,00
449,20
0,00
0,00
449,20
0,00
1658 § 4357 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková
Pavlovice u Přerova 95
751 12 Pavlovice u
38 507 287,15
38 507 287,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1652 § 4357
1659 § 4357
organizace Domov důchodců Prostějov, příspěvková organizace
organizace Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace
Přerova Nádražní ul. 94
751 01 Tovačov
46 652 070,81
46 661 292,24
0,00
9 221,43
0,00
9 221,43
0,00
0,00
9 221,43
0,00
1660 § 4357 Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace
Skalička 1
753 52 Skalička
25 195 168,42
25 195 168,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1661 § 4357 Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace
Kokory 54
751 05 Kokory
27 584 437,81
27 584 437,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1662 § 4357 Domov ADAM Dřevohostice, příspěvková organizace
Lapač 449
751 05 Dřevohostice
31 158 518,01
31 158 518,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1663 § 4357 Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace
U Rybníčka 1
751 04 Rokytnice
49 202 308,94
49 202 681,18
0,00
372,24
372,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 565,43
15 010,00
Celkem rozděleno :
98 575,43
CELKEM
1 120 145 802,72 1 121 381 485,31
0,00 1 235 682,59 1 142 991,45
98 575,43
Saldo
Z celkového počtu 32 organizací skončilo : 17 organizací se zlepšeným hospodářským výsledkem, v celkové výši 1 organizace se záporným hospodářským výsledkem, v celkové výši 14 organizace s vyrovnaným hospodářským výsledkem Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující: Z celkového počtu 32 organizací skončilo : 10 organizací se zlepšeným hospodářským výsledkem, v celkové výši 1 organizace se záporným hospodářským výsledkem, v celkové výši 21 organizace s vyrovnaným hospodářským výsledkem
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
-5 884,29
92 691,14
1 235 682,59 Kč 1 241 566,88 Kč -5 884,29 Kč 0,00 Kč
92 691,14 Kč 98 575,43 Kč -5 884,29 Kč 0,00 Kč
Strana 403 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov pro seniory Javorník příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Školní 104 790 70 Javorník
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004101 ………………………………
1631
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
14 416 000,00
14 781 000,00 15 029 656,94
15 029 656,94
0,00
Výnosy
14 116 000,00
14 781 000,00 15 029 656,94
15 029 656,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
7 675 000,00
7 772 327,00
101,27%
438 000,00
445 171,00
101,64%
0,00
0,00
nerozp.
329 000,00
329 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-7 171,- Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o 97 327,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 97 355,- Kč a současně se zde promítlo nedočerpání limitu ve výši 28,- Kč. 4) Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
48 600,00 28 572,62 8 820,00 171 462,80
0,00 76 500,00 54 810,59 445 171,00
0,00 71 900,00 53 990,00 375 243,00
48 600,00 33 172,62 9 640,59 241 390,80
48 600,00 26 304,62 9 640,59 241 390,80
257 455,42
576 481,59
501 133,00
332 804,01
325 936,01
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 404 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková org. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004127 ………………………………
1632
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
24 316 000,00
25 553 355,00 25 626 130,05
25 626 130,05
0,00
Výnosy
22 271 000,00
25 803 075,00 25 666 870,05
25 666 870,05
0,00
0,00
0,00
0,00
40 740,00
40 740,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 40 740,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
40 740,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
40 740,00
Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
12 762 000,00
12 915 889,00
101,21%
490 335,00
490 335,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
0,00
0,00
nerozp.
377 335,00
377 335,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
4)
Překročení limitu mzdových prostředků o 153 889,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 224 164,- Kč a současně se zde promítlo nedočerpání limitu ve výši 70 275,- Kč. Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
59 270,00 22 521,71 109 779,39 175 663,00
0,00 127 620,00 56 551,47 490 335,00
0,00 69 855,09 37 230,60 595 787,00
59 270,00 80 286,62 129 100,26 70 211,00
59 270,00 80 386,62 129 100,26 70 211,00
367 234,10
674 506,47
702 872,69
338 867,88
338 967,88
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 405 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Moravská 814/2, 790 01 Jeseník
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004097 ………………………………
1633
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
27 791 000,00
28 537 567,00 28 597 625,64
28 597 625,64
0,00
Výnosy
27 302 000,00
28 648 567,00 28 708 819,95
28 708 819,95
0,00
0,00
0,00
0,00
111 194,31 111 194,31
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 111 194,31
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
111 194,31
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
0,00
Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
14 086 000,00
14 318 423,00
101,65%
1 227 567,00
1 227 567,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
965 567,00
965 567,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
4)
Překročení limitu mzdových prostředků o 232 423,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce Jeseník na platy. Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
2 000,95 24 957,13 212 503,73 224 819,60
0,00 143 827,00 39 018,90 1 227 567,00
0,00 102 167,00 64 406,96 1 373 196,00
2 000,95 66 617,13 187 115,67 79 190,60
2 000,95 58 557,13 187 115,67 79 190,60
464 281,41
1 410 412,90
1 539 769,96
334 924,35
326 864,35
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 406 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Středisko pečovatelské služby Jeseník, p.o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Otakara Březiny 1370/2c, 790 01 Jeseník
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004143 ………………………………
1634
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
4 090 000,00
4 143 100,00
4 116 089,54
4 116 089,54
0,00
Výnosy
4 647 000,00
4 143 100,00
4 116 089,54
4 116 089,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
2 364 000,00
2 384 505,00
100,87%
101 000,00
101 184,00
100,18%
0,00
0,00
nerozp.
76 000,00
76 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 184,- Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o 20 505,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 20 852,- Kč a současně se zde promítlo nedočerpání limitu ve výši 347,- Kč. 4) Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
59 279,00 10 817,40 323 213,64 9 425,50
0,00 23 740,00 259 186,53 101 184,00
0,00 26 107,00 36 873,00 76 000,00
59 279,00 8 450,40 545 527,17 34 609,50
59 279,00 5 655,40 545 527,17 34 609,50
402 735,54
384 110,53
138 980,00
647 866,07
645 071,07
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 407 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Nádražní 105, Červenka
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004402 ………………………………
1635
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
46 282 000,00
47 361 064,67 47 361 064,67
47 361 064,67
0,00
Výnosy
42 581 000,00
47 769 633,72 47 361 205,67
47 361 205,67
0,00
0,00
0,00
0,00
141,00
141,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 141,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
141,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
0,00
Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
21 479 166,00
21 690 371,00
100,98%
758 910,00
768 247,00
101,23%
0,00
0,00
nerozp.
569 182,00
569 182,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 9 337,- Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o 211 205,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
1 420,00 289 584,32 26 420,90 159 685,24
0,00 217 303,71 57 304,64 768 247,00
0,00 181 896,00 61 254,00 834 303,00
1 420,00 324 992,03 22 471,54 93 629,24
1 420,00 316 427,86 22 471,54 93 629,24
477 110,46
1 042 855,35
1 077 453,00
442 512,81
433 948,64
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 408 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004381 ………………………………
1636
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
11 111 000,00
11 391 439,24 11 407 439,24
11 407 439,24
0,00
Výnosy
10 733 000,00
11 518 745,37 11 407 439,24
11 407 439,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
5 889 750,00
5 905 750,00
100,27%
222 000,00
222 588,00
100,26%
0,00
0,00
nerozp.
167 000,00
167 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 558,-Kč Překročení limitu mzdových prostředků o 16 000,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 16 000,- Kč
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
1 556,00 17 627,77 101 528,88 134 776,70
0,00 58 866,00 146 234,83 222 588,00
0,00 50 750,00 171 716,52 167 000,00
1 556,00 25 743,77 76 047,19 190 364,70
1 556,00 22 975,77 81 352,19 190 364,70
255 489,35
427 688,83
389 466,52
293 711,66
296 248,66
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 409 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov důchodců Hrubá Voda p.o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004399 ………………………………
1637
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
25 181 000,00
26 392 926,06 26 506 065,06
26 506 065,06
0,00
Výnosy
24 799 000,00
26 552 582,06 26 542 110,06
26 542 110,06
0,00
0,00
0,00
0,00
36 045,00
36 045,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 36 045,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
36 045,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
24 792,00
Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
11 947 800,00
12 060 939,00
100,95%
1 517 793,00
1 517 793,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
0,00
0,00
nerozp.
1 145 793,00
1 145 793,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Překročení limitu mzdových prostředků o 113 139,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 113 139,- Kč
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
9 960,00 385 640,29 159 872,38 329 984,85
0,00 120 312,00 47 946,75 1 517 793,00
0,00 166 907,00 42 218,60 1 384 367,00
9 960,00 339 045,29 165 600,53 463 410,85
9 960,00 57 941,43 165 319,13 373 870,85
885 457,52
1 686 051,75
1 593 492,60
978 016,67
607 091,41
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 410 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov seniorů Pohoda Chválkovice ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Švabinského 3, Olomouc 772 00
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75 00 43 72 ………………………………
1638
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
94 557 000,00
88 640 068,00 88 816 740,20
88 786 004,70
30 735,50
Výnosy
95 576 000,00
88 791 055,00 88 984 236,30
88 934 641,80
49 594,50
0,00
0,00
0,00
167 496,10 148 637,10
18 859,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
18 859,00 148 637,10
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
18 859,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
18 859,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
148 637,10
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
0,00
Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 18 859,- Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
39 954 140,00
39 951 719,00
99,99%
5 787 928,00
5 785 579,00
99,96%
0,00
0,00
nerozp.
5 178 928,00
5 178 928,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Částka 2 349,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 18.12.2014 (odpisy - doplňk. činnost za IV. čtvrtletí).
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
29 950,00 66 328,79 126 973,92 633 388,80
0,00 395 403,00 12 184,09 5 787 928,00
0,00 287 958,00 0,00 5 985 728,00
29 950,00 173 773,79 139 158,01 435 588,80
29 950,00 156 084,31 139 158,01 435 588,80
856 641,51
6 195 515,09
6 273 686,00
778 470,60
760 781,12
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 411 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Adresa :
Zikova 618/14, 770 10 Olomouc
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004259 ………………………………
1639
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
52 937 000,00
53 075 400,00 53 181 115,33
53 174 721,13
6 394,20
Výnosy
52 933 000,00
52 961 210,00 53 219 910,13
53 174 721,13
45 189,00
0,00
0,00
0,00
38 794,80
0,00
38 794,80
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
38 794,80 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
38 794,80
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
38 794,80
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
26 169 400,00
26 276 315,16
100,41%
1 398 210,00
1 398 134,00
99,99%
0,00
0,00
nerozp.
1 051 210,00
1 051 210,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Částka 76,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 14.1.2015 (odpisy - doplňk. činnost ). Překročení limitu mzdových prostředků o 106 915,16 Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 106 915,16Kč
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
2 565,00 31 321,29 9 000,96 200 017,60
0,00 258 210,00 18 707,93 1 398 210,00
0,00 260 982,00 18 279,00 1 505 213,00
2 565,00 28 549,29 9 429,89 93 014,60
2 565,00 20 184,29 9 429,89 93 014,60
242 904,85
1 675 127,93
1 784 474,00
133 558,78
125 193,78
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 412 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Sadová 7, 785 01 Šternberk
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004429 ………………………………
1640
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
79 903 000,00
80 339 568,00 79 104 222,41
79 104 120,41
102,00
Výnosy
78 808 000,00
80 453 568,00 79 219 516,41
79 217 761,41
1 755,00
0,00
0,00
0,00
115 294,00 113 641,00
1 653,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
1 653,00 113 641,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
1 653,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
1 653,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
113 641,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
753 137,70
Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 1 653,- Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
42 601 882,00
43 414 009,00
101,91%
1 393 367,00
1 387 755,40
99,60%
0,00
0,00
nerozp.
1 071 367,00
1 071 367,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ 0,00 0,00 nerozp. Pozn. : Částka 41,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 29.12.2014 (odpisy - doplňk. činnost), částka 5 571,- Kč byla vrácena na účet Olom. kraje27-4228320287/0100 dne 14.1.2015 a 0,40 Kč bylo finančně pokryto z provozních prostředků organizace.
Překročení limitu mzdových prostředků o 812 127 Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 808 092,-Kč a 4 035,- Kč představuje čerpání z fondu odměn.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
14 567,00 29 217,51 304 609,60 497 643,40
0,00 431 219,51 315 523,75 3 450 746,40
4 035,00 405 049,00 0,00 2 456 959,00
10 532,00 55 388,02 620 133,35 1 491 430,80
10 532,00 54 714,46 620 133,35 1 491 430,80
846 037,51
4 197 489,66
2 866 043,00
2 177 484,17
2 176 810,61
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 413 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
70890595 ………………………………
1641
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
24 098 000,00
24 122 389,00 24 808 768,17
24 808 768,17
0,00
Výnosy
22 815 000,00
23 844 389,00 24 808 768,17
24 808 768,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
13 144 000,00
13 552 574,17
103,11%
728 389,00
730 477,00
100,29%
0,00
0,00
nerozp.
546 792,00
546 792,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-2 088,- Kč. Překročení mzdového limitu o 408 574,17 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa ve výši 63 914,- Kč a dohod v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání“ ve výši 142 594,- Kč, prostředků z projektů „Nový impuls“, „Návrat do práce po 50", "Odborná praxe pro mladé do 30 let" ve výši 160 801,17- Kč. Příspěvková organizace současně zapojila prostředky z daru na zvýšenou péči klientky ve výši 41 265,- Kč.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
14 270,00 90 369,39 774 811,50 183 489,05
0,00 134 651,00 340 507,61 730 477,00
0,00 150 391,00 137 815,50 698 112,00
14 270,00 74 629,39 977 503,61 215 854,05
14 270,00 59 063,89 977 503,61 215 854,05
1 062 939,94
1 205 635,61
986 318,50
1 282 257,05
1 266 691,55
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 414 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Nové Zámky-poskytovatel sociálních služeb,příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Mladeč,Nové Zámky č.p.2,Litovel,78401
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
70890871 ………………………………
1642
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
63 779 000,00
63 888 520,00 63 822 579,27
63 743 134,98
79 444,29
Výnosy
60 586 000,00
63 888 520,00 63 816 694,98
63 743 134,98
73 560,00
0,00
0,00
0,00
-5 884,29
0,00
-5 884,29
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
-5 884,29 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
0,00
Příspěvková organizace skončila za rok 2014 ve ztrátě a to ve výši 5 884,29 Kč, tato ztráta bude pokryta ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícíh letech.Ke ztrátě došlo z důvodu montáže radiových poměrových měřičů tepla koncem roku 2014.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
33 029 171,00
33 025 950,00
99,99%
2 300 409,00
2 291 656,83
99,62%
0,00
0,00
nerozp.
1 743 409,00
1 743 409,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ 0,00 0,00 nerozp. Pozn. : Částka 8 304,17 Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje t 27-4228330207 dne 22.12.20144 (odpisy - doplňk. činnost ) a částka 448,- Kč byla vráceno na účet 27-4228320287 dne 13.1.2015.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
52 000,00 787 533,29 471 404,38 193 021,07
0,00 327 457,67 -26 439,37 2 300 161,00
0,00 474 495,00 221 181,00 2 323 909,00
52 000,00 640 495,96 223 784,01 169 273,07
52 000,00 442 402,79 223 784,01 224 151,07
1 503 958,74
2 601 179,30
3 019 585,00
1 085 553,04
942 337,87
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 415 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Adresa :
Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004437 ………………………………
1644
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
19 970 000,00
17 946 255,58 17 934 341,97
17 934 341,97
0,00
Výnosy
16 223 000,00
17 946 255,58 17 934 341,97
17 934 341,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
10 162 397,00
93,81%
291 706,00
291 706,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
218 779,00
218 779,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
% plnění
Skutečnost
10 833 000,00
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ 0,00 0,00 nerozp. Pozn. : Nedočerpání limitu mzdových prostředků o 670 603,- Kč., bylo způsobeno jak pracovní neschopností zaměstnanců a časovou prodlevou při obsazování pracovních pozic novými zaměstnanci tak nerealizováním plánované přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči z důvodu nedostaku zájemců OSPOD. 4) Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
7 200,00 13 378,20 181 090,77 538 302,73
0,00 91 146,00 117 586,51 991 706,00
0,00 76 720,00 0,00 807 687,00
7 200,00 27 804,20 298 677,28 722 321,73
7 200,00 20 585,20 298 677,28 722 321,73
739 971,70
1 200 438,51
884 407,00
1 056 003,21
1 048 784,21
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 416 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004011 ………………………………
1645
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
57 338 000,00
58 502 000,00 58 913 939,71
58 899 347,71
14 592,00
Výnosy
56 090 000,00
59 069 000,00 59 067 180,51
59 043 546,51
23 634,00
0,00
0,00
0,00
153 240,80 144 198,80
9 042,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
9 042,00 144 198,80
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
9 042,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
9 042,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
144 198,80
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
144 198,78
Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření 9 042,- Kč.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
27 920 000,00
28 332 246,00
101,48%
1 899 000,00
1 899 212,70
100,01%
0,00
0,00
nerozp.
1 424 500,00
1 424 500,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-212,70 Kč. Překročení mzdového limitu o 413 246,- Kč je způsobeno zapojením prostředků projektů Nový impulz CZ1.0183.3..05/75.00252, Aktivní ženy 50+ a jejich uplatnění na trhu práce CZ.1.04/3.4.,04/88.00362 v celkové výši 437062,- Kč, nečerpáním mzdových prostředků ve výši 24 816,Kč. V rámci mzdového limitu je zahrnuto i četpání fondu odměn ve výši 116 200,- Kč.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
116 200,00 693 673,76 471 623,15 305 748,12
0,00 280 819,97 627 779,36 2 105 398,70
116 200,00 351 725,00 299 500,00 2 400 344,00
0,00 622 768,73 799 902,51 10 802,82
0,00 587 494,76 799 902,51 10 802,82
1 587 245,03
3 013 998,03
3 167 769,00
1 433 474,06
1 398 200,09
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 417 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov důchodců Libina, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Adresa :
Libina 540, 788 05 Libina
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75003988 ………………………………
1646
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
21 571 000,00
22 116 313,00 22 474 640,34
22 474 640,34
0,00
Výnosy
20 766 000,00
22 399 313,00 22 474 640,34
22 474 640,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
10 163 000,00
10 447 538,00
102,80%
174 313,00
174 313,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
131 313,00
131 313,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ 0,00 0,00 nerozp. Pozn. : Překročení limitu mzdových prostředků o 284 538,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ČR ve výši 219 413,-Kč;příspěvkem od agentury BEC ve výši 60 000,- Kč a náhradou mzdy za pracovní úraz 5 125,- kč.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
25 000,00 40 756,59 165 988,88 51 738,70
0,00 104 591,99 67 785,55 215 307,80
0,00 126 148,00 106 296,80 249 288,00
25 000,00 19 200,58 127 477,63 17 758,50
25 000,00 16 394,59 127 477,63 17 758,50
283 484,17
387 685,34
481 732,80
189 436,71
186 630,72
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 418 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Na Pilníku 222
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
750 04 003 ………………………………
1647
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
38 470 000,00
38 650 000,00 39 609 178,53
39 609 117,53
61,00
Výnosy
35 613 000,00
38 587 000,00 39 609 452,53
39 609 117,53
335,00
0,00
0,00
0,00
274,00
0,00
274,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
274,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
274,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
274,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
20 745 000,00
20 771 912,00
100,13%
980 000,00
975 230,00
99,51%
0,00
0,00
nerozp.
739 000,00
739 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Částka 4 770,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 28.1.2015. Překročení limitu mzdových prostředků o 26 912,- Kč, 26 551,- Kč bylo způsobeno vytvořením pracovního místa na základě projektu "Do práce i po padesátce" a 361,- Kč refundací mzdy u 3 hodin u jednoho pracovníka.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
25 800,00 69 419,04 190 666,70 132 684,30
0,00 208 232,00 207 550,35 1 232 868,50
0,00 220 526,00 0,00 1 086 162,00
25 800,00 57 125,04 398 217,05 279 390,80
25 800,00 48 389,36 398 217,05 279 390,80
418 570,04
1 648 650,85
1 306 688,00
760 532,89
751 797,21
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 419 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Vančurova 37, 787 01 Šumperk
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004038 ………………………………
1648
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
15 768 000,00
15 803 000,00 15 350 898,49
15 350 898,49
0,00
Výnosy
15 271 000,00
15 803 000,00 15 350 898,49
15 350 898,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
0,00
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/13/37/2014 ze dne 12.12.2014 došlo k 1.1.2015 k sloučení příspěvkových organizací a to Sociálních služeb Šumperk a Domova důchodců Šumperk. Veškerá práva, majetek, povinnosti a závazky přechází na Domov důchodců Šumperk, jako na nástupnickou organizaci.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
6 819 000,00
6 818 925,00
100,00%
177 000,00
177 024,00
100,01%
0,00
0,00
nerozp.
133 000,00
133 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-24,- Kč.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
5 600,00 13 526,44 136 099,18 844 012,57
0,00 63 654,00 0,00 177 024,00
0,00 64 828,00 0,00 650 114,00
5 600,00 12 352,44 136 099,18 370 922,57
5 600,00 10 299,44 136 099,18 370 922,57
999 238,19
240 678,00
714 942,00
524 974,19
522 921,19
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 420 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Hradská 113/5, 789 83 Loštice
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004020 ………………………………
1649
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
4 508 000,00
4 606 313,00
4 745 616,22
4 740 931,22
4 685,00
Výnosy
4 594 000,00
4 606 313,00
4 748 414,22
4 740 931,22
7 483,00
0,00
0,00
0,00
2 798,00
0,00
2 798,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
2 798,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
2 798,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
2 798,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
2 097 230,00
2 129 780,00
101,55%
209 944,00
209 944,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
157 958,00
157 958,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
Překročení limitu mzdových prostředků o 32 550,- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy, poskytnuté na projekt "Práce na šitá na míru" .
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
2 000,00 6 988,43 21 898,05 54 142,20
0,00 21 367,00 52 380,59 210 335,00
0,00 23 959,00 43 598,64 157 958,00
2 000,00 4 396,43 30 680,00 106 519,20
2 000,00 2 136,43 30 680,00 106 519,20
85 028,68
284 082,59
225 515,64
143 595,63
141 335,63
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 421 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov Paprsek Olšany, p.o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Olšany 105, 789 62
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004054 ………………………………
1650
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
21 427 000,00
21 676 757,00 22 311 447,79
22 311 447,79
0,00
Výnosy
21 047 000,00
21 660 201,00 22 315 317,79
22 315 317,79
0,00
0,00
0,00
0,00
3 870,00
3 870,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 3 870,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
3 870,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
0,00
Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
10 948 176,00
99,99%
443 777,00
443 777,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
336 777,00
336 777,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
% plnění
Skutečnost
10 948 980,00
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
3 200,00 137 745,03 917 545,79 263 602,00
0,00 108 048,00 192 388,01 443 777,00
0,00 142 413,94 501 130,00 336 777,00
3 200,00 103 379,09 608 803,80 370 602,00
3 200,00 95 331,09 608 803,80 370 602,00
1 322 092,82
744 213,01
980 320,94
1 085 984,89
1 077 936,89
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 422 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Duha-centrum sociálních služeb Vikýřovice, p.o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Krenišovská 224, 788 13 Vikýřovice
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
75004089 ………………………………
1651
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
5 295 000,00
5 295 000,00
5 145 066,78
5 145 066,78
0,00
Výnosy
4 714 000,00
5 295 000,00
5 145 066,78
5 145 066,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
0,00
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/13/37/2014 ze dne 12.12.2014 došlo k 1.1.2015 k sloučení příspěvkových organizací a to Duhy-centra sociálních služeb Vikýřovice a Vincentina - poskytovatele sociálních služeb Šternberk. Veškerá práva, majetek, povinnosti a závazky přechází na Vincentinum- poskytovatele sociálních služeb Šternberk, jako na nástupnickou organizaci.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka
% plnění
Skutečnost
Limit mzdových prostředků 3 192 000,00 3 256 635,00 Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 14 000,00 14 832,00 Neinvestiční příspěvek/nájemné/ 0,00 0,00 Odvody z investičního fondu /odpisy/ 11 000,00 11 000,00 Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ 0,00 0,00 Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 832,- Kč.
102,02% 105,94% nerozp. 100,00% nerozp.
Překročení limitu mzdových prostředků o 64 635- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků z úřadu práce a to ve výši 31 440,-Kč a 33 195,Kč bylo hrazeno z fondu odměn.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond celkem
33 195,00 2 410,95 189 229,50 86 440,53 311 275,98
Tvorba
0,00 32 225,00 19 247,78 14 832,00 66 304,78
Čerpání
33 195,00 29 608,00 10 000,00 11 000,00 83 803,00
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Stav k 31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
0,00 5 027,95 198 477,28 90 272,53 293 777,76
0,00 0,00 198 477,28 90 272,53 288 749,81
Strana 423 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov důchodců Prostějov ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Nerudova 1666/70 796 01 Prostějov
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
71197699 ………………………………
1652
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
56 898 000,00
57 606 000,00 58 455 182,80
58 445 942,80
9 240,00
Výnosy
52 106 000,00
57 356 000,00 58 470 192,80
58 445 942,80
24 250,00
0,00
0,00
0,00
15 010,00
0,00
15 010,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
15 010,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
-274 245,18
Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 15 010,- Kč bude použit k úhradě ztráty minulých let, která je k 31.12.2014 ve výši 274 245,18 Kč. Zbylá část tj. 259 235,18 Kč bude uhrazena ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujících letech.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
27 766 000,00
27 765 903,00
100,00%
1 010 000,00
1 008 076,00
99,81%
0,00
0,00
nerozp.
762 000,00
762 000,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ 0,00 0,00 nerozp. Pozn. : Částka 2 421,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 18.12.2014 (doplňková činnost) a částka 497,- Kč byla hrazena z prostředků organizace.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
256 627,00 168 371,32 51 840,03 171 017,40
0,00 273 933,00 108 165,00 1 010 497,00
0,00 378 705,00 72 080,00 961 921,00
256 627,00 63 599,32 87 925,03 219 593,40
256 627,00 10 491,32 87 925,03 219 593,40
647 855,75
1 392 595,00
1 412 706,00
627 744,75
574 636,75
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 424 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Adresa :
Jesenec 1, 798 53 Jesenec
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
711 97 702 ………………………………
1653
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
19 725 000,00
19 837 560,00 19 386 569,30
19 386 569,30
0,00
Výnosy
18 275 000,00
19 000 000,00 19 386 569,30
19 386 569,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
8 934 560,00
9 125 433,00
102,14%
299 000,00
312 990,00
104,68%
0,00
0,00
nerozp.
224 000,00
224 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace- 13 990,-Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o 190 873,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce a to ve výši 192 974,- Kč a současně se zde promítlo nedočerpání limitu ve výši 2 101,- Kč. 4) Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
84 101,00 26 284,15 749 738,61 109 715,70
0,00 91 220,00 224 186,47 312 990,00
0,00 78 459,00 162 252,00 368 403,20
84 101,00 39 045,15 811 673,08 54 302,50
84 101,00 33 597,11 811 673,08 54 302,50
969 839,46
628 396,47
609 114,20
989 121,73
983 673,69
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 425 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov "Na Zámku", příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
nám. děk. Františka Kvapila 17, PSČ 798 26
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
71197737 ………………………………
1654
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
37 320 000,00
37 220 371,00 37 387 827,78
37 387 827,78
0,00
Výnosy
36 082 000,00
37 660 373,00 37 387 827,78
37 387 827,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
18 248 000,00
18 488 005,00
101,32%
757 000,00
755 804,00
99,84%
0,00
0,00
nerozp.
567 750,00
567 750,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Částka 1 196,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 13.1.2015. Překročení limitu mzdových prostředků o 240 005,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
158 839,00 114 668,97 59 470,18 442 193,93
0,00 184 847,00 101 880,26 755 804,00
0,00 183 050,00 68 973,00 967 106,87
158 839,00 116 465,97 92 377,44 230 891,06
158 839,00 111 574,97 92 377,44 230 891,06
775 172,08
1 042 531,26
1 219 129,87
598 573,47
593 682,47
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 426 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Sociální služby Prostějov, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Pod Kosířem 27, Prostějov, 796 01
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
00150100 ………………………………
1655
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
10 672 000,00
10 698 440,00 10 800 102,75
10 798 976,75
1 126,00
Výnosy
10 672 000,00
10 702 000,00 10 802 576,75
10 798 976,75
3 600,00
0,00
0,00
0,00
2 474,00
0,00
2 474,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
2 474,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
2 474,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
2 474,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
0,00
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/13/37/2014 ze dne 12.12.2014 došlo k 1.1.2015 k sloučení příspěvkových organizací a to Sociálních služeb Prostějov a Centra sociálních služeb Prostějov. Veškerá práva, majetek, povinnosti a závazky přechází na Centrum sociálních služeb, jako na nástupnickou organizaci.Výsledek hospodaření bude ve výši 2 474,- Kč bude převeden do rezervního fondu nástupnické organizace Centra sociálních služeb Prostějov.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
6 076 440,00
6 107 804,00
100,52%
262 000,00
231 358,00
88,30%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
0,00
0,00
nerozp.
204 000,00
204 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Částka 30 630- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 16.1.2015 a částka 12,- Kč dne 31.12.2014. Překročení limitu mzdových prostředků o 31 364- Kč bylo způsobeno zapojením prostředků z úřadu práce a to ve výši 19 198.-Kč a 12 166,Kč bylo hrazeno z fondu odměn.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
13 445,00 57 389,68 536 559,60 32 711,30
0,00 60 320,40 97 380,41 231 370,00
12 166,00 105 094,00 48 440,00 221 000,00
1 279,00 12 616,08 585 500,01 43 081,30
1 279,00 4 348,91 585 500,01 43 081,30
640 105,58
389 070,81
386 700,00
642 476,39
634 209,22
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 427 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Lidická 86, Prostějov 796 01
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
47921293 ………………………………
1656
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
66 626 000,00
67 091 000,00 67 778 048,02
67 778 048,02
0,00
Výnosy
65 497 000,00
67 319 063,00 68 322 200,02
68 322 200,02
0,00
0,00
0,00
0,00
544 152,00 544 152,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 544 152,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
544 152,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
544 188,00
Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
32 590 000,00
32 563 534,00
99,92%
4 029 363,00
4 028 946,70
99,99%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
0,00
0,00
nerozp.
3 055 363,00
3 055 363,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Částka 856,30 Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 14.1.2015 a 416,30 Kč bylo pokryto z prostředků PO.
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
136 705,60 216 018,22 326 717,81 1 273 150,39
0,00 326 452,53 128 065,52 4 029 363,00
0,00 343 808,40 93 201,00 4 422 135,54
136 705,60 198 662,35 361 582,33 880 377,85
136 705,60 323 207,05 361 582,33 880 377,85
1 952 592,02
4 483 881,05
4 859 144,94
1 577 328,13
1 701 872,83
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 428 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
61985881 ………………………………
1657
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
49 964 000,00
53 254 472,80 53 175 654,58
53 171 889,78
3 764,80
Výnosy
49 125 000,00
53 254 922,00 53 176 103,78
53 171 889,78
4 214,00
0,00
0,00
0,00
449,20
0,00
449,20
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
449,20 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
449,20
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
449,20
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
788 499,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
24 754 000,00
25 634 329,00
103,56%
1 250 508,00
1 246 743,00
99,70%
0,00
0,00
nerozp.
938 381,00
938 381,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Částka 2695, - Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 13.1.2015 a částka 1 070,- Kč dne 31.12.2014. Překročení limitu mzdových prostředků o 880 329,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši 880 336,- Kč a nedočerpání limitu o 7,-Kč. 4) Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
19 343,00 206 472,98 335 350,52 81 001,06
0,00 256 254,00 193 105,97 1 247 813,00
0,00 192 000,00 205 414,00 1 007 774,00
19 343,00 270 726,98 323 042,49 321 040,06
19 343,00 235 719,98 323 042,49 321 040,06
642 167,56
1 697 172,97
1 405 188,00
934 152,53
899 145,53
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 429 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p.o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Pavlovice u Přerova č. 95, 751 12
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
61985864 ………………………………
1658
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
38 294 000,00
38 305 630,00 38 507 287,15
38 507 287,15
0,00
Výnosy
36 685 000,00
37 995 630,00 38 507 287,15
38 507 287,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
19 469 000,00
19 779 724,00
101,60%
420 630,00
420 629,70
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
318 630,00
318 630,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Částka 0,30 Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje dne 30.1.2015. Překročení limitu mzdových prostředků o 310 724,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši 310 724 ,- Kč . 4) Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
22 928,00 88 468,58 813 451,22 70 568,07
0,00 197 565,00 180 302,69 770 629,70
0,00 221 700,00 519 206,00 839 568,00
22 928,00 64 333,58 474 547,91 1 629,77
22 928,00 42 770,58 474 547,91 1 629,77
995 415,87
1 148 497,39
1 580 474,00
563 439,26
541 876,26
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 430 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Nádražní 94, 751 01 Tovačov
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
619 85 872 ………………………………
1659
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
43 742 000,00
45 836 000,00 46 652 070,81
46 491 659,74
160 411,07
Výnosy
43 742 000,00
45 844 800,00 46 661 292,24
46 491 659,74
169 632,50
0,00
0,00
0,00
9 221,43
0,00
9 221,43
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
9 221,43 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
9 221,43
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
9 221,43
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
21 150 000,00
21 847 275,38
103,30%
2 361 800,00
2 340 335,17
99,09%
0,00
0,00
nerozp.
1 775 800,00
1 775 800,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ 0,00 0,00 nerozp. Pozn. : Částka 30 533,53,- Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje 27-4228330207 dne 19.12.2014 (odpisy - doplňk. činnost ), částka 9 068,70Kč byla hrazena z vlastních prostředků organizace.
4)
Překročení limitu mzdových prostředků o 697 275,38 Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši 737 566 ,- Kč a nedočerpání limitu o 40 290,62 Kč. Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
18 710,00 22 610,09 6 629,32 697,65
0,00 211 219,66 96 242,81 2 370 868,70
0,00 204 363,00 85 880,00 2 371 566,35
18 710,00 29 466,75 16 992,13 0,00
18 710,00 28 883,93 16 992,13 0,00
48 647,06
2 678 331,17
2 661 809,35
65 168,88
64 586,06
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 431 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov Větrný mlýn Skalička p.o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Skalička č.1, PSČ 753 52
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
61985902 ………………………………
1660
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
24 607 000,00
24 680 059,00 25 195 168,42
25 195 168,42
0,00
Výnosy
23 458 000,00
23 197 299,00 25 195 168,42
25 195 168,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
12 564 760,00
12 782 484,00
101,73%
804 299,00
804 299,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
606 299,00
606 299,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
4)
Překročení limitu mzdových prostředků o 217 724,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši 217 724 ,- Kč. Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
12 850,00 78 618,47 611 930,74 48 558,42
0,00 128 455,00 122 924,20 1 039 299,00
0,00 107 132,00 282 980,00 712 001,30
12 850,00 99 941,47 451 874,94 375 856,12
12 850,00 97 058,47 451 874,94 375 856,12
751 957,63
1 290 678,20
1 102 113,30
940 522,53
937 639,53
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 432 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Centrum Dominika Kokory,příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Adresa :
Kokory 54, 751 05 Kokory
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
61985929 ………………………………
1661
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
26 365 000,00
27 357 682,00 27 584 437,81
27 584 437,81
0,00
Výnosy
25 946 000,00
27 485 689,10 27 584 437,81
27 584 437,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
12 520 000,00
12 687 914,00
101,34%
1 003 659,00
1 003 659,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
762 659,00
762 659,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
4)
Překročení limitu mzdových prostředků o 167 914,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši 167 914 ,- Kč. Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
16 640,00 244 390,27 116 813,61 104 165,26
0,00 126 769,28 64 979,18 1 005 999,00
0,00 153 401,00 52 167,90 969 062,00
16 640,00 217 758,55 129 624,89 141 102,26
16 640,00 223 296,55 129 624,89 141 102,26
482 009,14
1 197 747,46
1 174 630,90
505 125,70
510 663,70
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 433 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov ADAM Dřevohostice, příspěvková organizace ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Lapač 449, Dřevohostice 751 14
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
61985899 ………………………………
1662
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
31 258 000,00
31 091 000,00 31 158 518,01
31 158 518,01
0,00
Výnosy
30 248 000,00
31 091 000,00 31 158 518,01
31 158 518,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
3)
0,00
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
Skutečnost
% plnění
16 500 000,00
16 578 358,00
100,47%
1 003 000,00
1 004 192,00
100,12%
0,00
0,00
nerozp.
752 000,00
752 000,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/ Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/
Pozn. : Vynaložené odpisy nad stanovený limit byly finančně pokryty z provozních prostředků organizace-1 192,-Kč. Překročení limitu mzdových prostředků o 78 358,- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy, poskytnuté Úřadem práce ve výši 78 358 ,- Kč. 4) Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
44 047,00 180 046,04 590 894,67 363 193,60
0,00 180 704,86 116 615,75 1 004 192,00
0,00 237 612,47 30 000,00 849 096,00
44 047,00 123 138,43 677 510,42 518 289,60
44 047,00 72 178,75 677 510,42 518 289,60
1 178 181,31
1 301 512,61
1 116 708,47
1 362 985,45
1 312 025,77
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 434 (celkem 484)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace :
Domov Na zámečku Rokytnice, p. o. ……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
Rokytnice, č. p. 1, PSČ 751 04
Adresa :
……………………………………….……..………………………………………..…………………………………
IĆ
1)
ORG
61985911 ………………………………
1663
………….…..……………………………
Schválený
Upravený
Skutečnost
z toho:
rozpočet
rozpočet
celkem
Hlavní činnost
celkem
celkem
Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady a výnosy
Náklady
48 756 000,00
49 240 835,00 49 202 308,94
49 202 308,94
0,00
Výnosy
47 961 000,00
49 241 207,24 49 202 681,18
49 202 681,18
0,00
0,00
0,00
0,00
372,24
372,24
0,00
Doplňující údaje : daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)
Výsledek hospodaření /po zdanění/
0,00 372,24
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transferového podílu)
b) Transferový podíl (účet 672)
2)
a)Rozdělení výsledku hospodaření - Návrh na příděly do fondů:
0,00
z toho : Fond odměn
0,00
Fond rezervní
0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)
372,24
b) Výsledek hospod. předcház. účet.období k 31.12.2014
155,10
Výše výsledku hospodaření za rok 2014 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.
3)
Závazné ukazatele Schválená částka Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvek /odpisy/
25 060 414,00
25 028 952,00
99,87%
1 270 675,00
1 270 675,00
100,00%
Neinvestiční příspěvek/nájemné/ Odvody z investičního fondu /odpisy/
% plnění
Skutečnost
0,00
0,00
nerozp.
955 675,00
955 675,00
100,00%
0,00
0,00
nerozp.
Odvody z investičního fondu /spolufin. akcí/ Pozn. :
4)
Fondy
jednotka - Kč na 2 des. místa Stav k 1.1.2014
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond
celkem
Tvorba
Čerpání
31.12.2014
Finanční krytí k 31.12.2014
Stav k
39 507,00 35 262,74 102 684,03 350 394,71
0,00 250 665,00 128 062,18 1 270 675,00
0,00 246 511,00 21 613,32 1 590 790,48
39 507,00 39 416,74 209 132,89 30 279,23
39 507,00 53 995,74 209 132,89 30 279,23
527 848,48
1 649 402,18
1 858 914,80
318 335,86
332 914,86
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 26.6.2015 4.- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Strana 435 (celkem 484)
