Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2006. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről l. sz. melléklet Sorszám
1. /. 1. 2. 3.
II. 1. a) b) c) d) ///. 1. 2. 3. IV.
V \.
2. VL VII. \. 2. VIII. 2. 3.
IX.
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16.
Megnevezés
2006.évi eredeti 3.
2. Bevételek Működési bevételek 5682311 Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési 462 338 bevételei Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei 271 992 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 947 981 3 675 072 a.) helyi adók 1 269 609 3.) Átengedett központi adók 3300 c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 608 906 2257075 Ebből: Normatív támogatások 278 597 Központosított előirányzatok 42332 Normatív kötött felhasználású állami támogatások 30902 Állami céltámogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 271 662 Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 3 126862 142 300 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2500 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek 2 006 933 Támogatásértékű működési bevételek 993 923 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 705 989 1 013010 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök L_ 39 879 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 16400 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülröl 23479 Támogatási kölcsönök visszatérülése 39865 400 000 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421) 400 000 0 Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 14 049 556 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 Finanszírozási műveletek Értékpapír bevételek 0 Működési célú hitel felvétele 0 BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN 14 049 556 Fejlesztési célú hitel felvétele 500 000 BEI/ÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK 14 549 556 ÖSSZESEN Kisebbségek bevételei 28554 KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű kiadások intézménynél Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Felújítási és karbantartási céltartalék Tartalékok (működési+felhalmozási) Uszodaalap Fejlesztési célú hitel kamata Támogatási kölcsönök nyújtása Kezességvállalás Fejlesztési célú hitel törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai
eFt-ban 2006.évi I. sz. mód 4. 5 828 551 464 045 272 455
5 092 051 3 675 072
1 413679 3300 2 464 939
2 113005 225 175
95857 30902 3 331 580
3 186780 142 300
2500 2 040 802 973 881 707 161 1066921 116219 92455 23764 39865 1 193 248 1 157864 35384 15 015 204 0 0 0
15015204 500 000 75 575 204
34064
8569083
8 927 847
459010 112 125 319404 0
475010 112399 319867 0
207 405
228 894 153 118
140218 3 992 515 291 894 228 183 0
4546316
33000 92667 2800 101252 14 549 556 0
33000 84667 2800 101 252 15492336 22868
14 549 556
15515204
5 195 258 28554
347 183
159983 0
5 267 196 34064
A Budapest Főváros XVI. kér. Ők. 2006. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről l/a. sz. melléklet
Sorszám 1. 1. 2.
3. a) b) c) 4.
5.
6.
7.
8.
Megnevezés
^^HIHBBHBBH9iBBfiM|H^^^^^^^^^IH^^^^^HH^^^BHH^^^^HI^IH mm^^^^^U^^B^UL^U^^U^^^^^H^^^^I^^III^^^HH^II^^^^UflU^^AflB^^^^H^U^^BH^^A^UUU
2. Bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevételek Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények: támogatásértékű bevételek Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények:Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek
eFt-ban
2006.évi I. sz. mód 4.
2006.évi eredeti 3. 734 330 462 338 271 992 4 947 981 3 675 072 1 269 609 3300 2 307 087 2 257 075 7680 42332 993 923 287 934
736 500 464 045 272 455 5 092 051 3 675 072 1 413 679 3300 2217031 2 113005 8 169 95857 973 881 266 720
705 989 705 989 16400
707 161 707 161 92455
0
0
16400 8425 0 0 0 9 008 146 0 0 0
92455 8425 1 193 248 1 157 864 35384 10 313 591 0 0 0
Működési célú hitelfelvétele Forgatási célú értékpapír bevétele MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 9 008 146 llllillllllllilBI ípjjfintM.r-: 1 HyidlíilÉÉÍiÉK9Ki3^^^^^^^BBBSHHEMHH!9^^^^^^l IHMHHHilHiEBKinnlíBllaH^^^^^^^^HHMBMBHBÍ^nHBM^^^^H^H ÜRíSií. - • ÉHH KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési i. kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt) 8 569 083 A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak 2. pénzbeli juttatásai kivételével) 459010 Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú 3. támogatásértékű kiadások 112 125 4. Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások 182411 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 319404 6. Támogatásértékű kiadások (intézménynél) 0 7. Működési tartalékok 55838 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati 8. többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB ) 8000 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 705 871 9. Finanszírozási műveletek 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI
10313591
.;•• 'j^-iv?*'' 8 927 847 475 010 112399 200211 319867 0 58565 8000 10 101 899 0
A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről
l/b. sz. melléklet
•Bű Önkormányzat felhalmozási bevételei i. Felhalmozásiés tőke jellegű bevételek i. a) b) c)
2.
a) b) 3. 4. 5. a) b) 6. 7. a) 8.
3. 4. 5. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
műm 15.
2.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) Ebből: beruházások állami céltámogatása központosított támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek Forgatási célú értékpapír bevételek BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Fejlesztési célú hitel felvétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI
Bi i. 2.
2006.évi eredeti 3.
Megnevezés
Sorszám •BH 1.
5EE
Í^^^SMIMn.»ilMI«
J
- ____________ ——— ——
3 271 662 3 126 862 142 300 2500 301 819 30902 270 917 1013010 23479 400 000 400 000 0 31 440 5 041 410 0 0 5041410 500 000
Fejlesztési tartalékok Uszodaalap
Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Fejlesztési célú hitel kamata Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása Munkáltatói támogatás folyósítása Kezességvállalás (Cinkotai Viziközmű Társulat) Fejlesztési célú hitel törlesztése
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESÉN
|
2006.évi
I. sz. mód 4. 3 331 580 3 186780 142 300 2500
247 908 30902 217006 1 066 921 23764 0 0 0 31 440
4 701 613 0 0 4 701 613 500 000
5 541 410 _____ 5 201 613 ÉÉHÉÉttWüyjÉÉillil—
•S^w^^ateR . . : 1
H^^^^^^^^^^BMBBI^^^^MJJJF^F^IE^P^PPIP^E^^^^^^^ Önkormányzat fejlesztési kiadásai Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék
eFt-ban
90437 140 218 3 902 078 291 894 172 345 0 24994 33000 73 800 10867 2800 101 252
4 843 685 0 4 843 685
224 610 153 118 4321706 347 183 101 418 0 28 683 33000 65 800 10867 2800 101252 5 390 437 22868 5 413 305
A Budapest Főv. XVI. kér. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2006. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről l. l. Sz. melléklel eFt-ban
Megnevezés
Sorszám
2006.évi eredeti
1. /. 1. 2.
2. Működési bevételek Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) helyi adók
//. 1.
///.
IV V
1.
2.
VI. VII.
1.
2.
VIII.
1.
2.
b.) Átengedett központi adók c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások Állami céltámogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékü felhalmozási bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási müveletek
3. 5 219 973 271 992 4 947 981 3 675 072 1 269 609 3 300
2 608 906 2 257 075 278 597 42332 30902 3 271 662 3 126 862 142 300 2500 J 300 944 287 934 1 013010 23479 0 23479 39865 400 000 400 000 0 12 864 829 0
2006.évi I. sz. mód 4. 5 364 506 272 455 5 092 051 3 675 072 1 413679 3 300 2 464 939 2 113005 225 175 95857 30902
3 33J 580
Értékpapír bevétele
0
Működési célú hitel felvétele
0
3 186780 142 300 2500 / 333 641 266 720 1 066921 23479 0 23479 39865 1 020 937 985 553 35384 13 578 947 0 0 0
12 864 829 500 000
13 578 947 500 000
13 364 829 28554
14 078 947 34064
2 279 535
2 449 004
459010
475010
112 125 55838 182411 319404
112399 58565 200211 319867
8000 3416323 4 753 248 140218 3 902 078 24994 291 894 172345 0 33000
8000 3 623 056 5 165 827
73800 10867 101 252
65800 10867 2800 101 252
8169571 0 8169571
8 788 883 22868 8811751
5 195 258
5 267 196
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK IX.
ÖSSZESEN Fejlesztési célú hitel felvétele BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN Kisebbségek bevételei KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 1.
2. 3. 4. 5.
6. 7
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékü kiadások Működési tartalékok Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB ) Működési kiadások (1-7.) Felhalmozási kiadások
8. 9. 10. 11. 12.
Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások
13. 14.
Uszodaalap
15
Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Felújítási és karbantartási céltartalék
Felhalmozási céltartalék
Fejlesztési célú hitel kamata
Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási
támogatás nyújtása
16. 17.
Munkáltatói támogatás folyósítása Kezességvállalás (Cinkotai Viziközmü Társulat) Fejlesztési célú hitel törlesztése 18. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18) Finanszírozási műveletek Kiadások ésflnansz. műveletek összesen Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Értékpapír forgalom Iffeahhcárralr
IrirwAÁr-nl
2800
153 118 4321 706 28683 347 183 101 418 0 33000
A Bp. Főv. XVI. kér. Ök.Polgármesteri Hivatal
2006. évi működ, célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről eFt
l.l/a. sz. melléklet
Sorszám 1. a) b) c) 2. a)
_______________ Megnevezés_______________
2006.évi
I
3.
li^K^UUállil|^^^HBBI^^^H^BB9BHKS^^^HH »9KÍuy3^aH^BÍHlBÍ^^^I^H^^^^^^^^^^^^^^^^^HiHK^H^^^^^^K^I^^^^^^^^IB|
Működési bevételek Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei Alaptevékenység bevételei PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti dijak) Kamatbevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók - építmény adó
- telekadó b)
c) 3. a) b) c) 4. 5. 6. a) b) 7. a) b)
8. a) b)
- iparűzési adó Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része - Személyi jövedelemadó helyben maradó része - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
271 992 69 192 147 800 55000 4 947 981 3 675 072 320 000 80000 3 275 072 1 269 609 483 090
396519 390 000 3 300 2 307 087 2257075 7680 42332 287 934 0 0
Támogatási kölcsönök visszatérülése Ebből: REHAB likviditasi kölcsön (rulirozó)
1.
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Ebből: PMH személyi juttatások PMH munkaadókat terhelő járulékok
c)
PMH dologi és egyéb folyó kiadások A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak
2.
pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Ebből: működési célú támogatásértékű kiadások működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre
3. 4. a)
b) c) 5. a) b)
6
(kényszerbérlet lakbérkiegészítés, kényszerbérlet felszámolás, ÁH- i kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)
egyéb feladatokra nyújtott támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ebből: szociális juttatások Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Céltartalékok Működési céltartalék normatív kötött támogatások Altalános működési tartalék Államháztartási tartalék
7.
8. ")
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB ) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási müveletek
396519 390 000 3300 2217031 2 113005
8 169
95857 266 720 0 1 020 937 35384 8425 8000 425 8877619 0 0 0
425
7 823 419 0
7823419
8 877 619
2 279 535 1 114892 330789 833 854
2 449 004
459 010
475010
112125 182411 35400
112399 200211 31 630
99937 47074 315504 3900 3 352 485 55838 9688
116928 51 653 319 867 315504 4363 3 556 491 58565 12415
46 150
46 150
8000 3 416 323 0
8000 3 623 056 0
.
319 404
Forgatási célú értékpapír vásárlás MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESÉN
320 000 80000 3 275 072 / 413 679 627 160
985 553
8000
tHBMtij^B^^pHPü^^B^^^mBIPHBHH^H ^^^^1 I>OlLGA^ESTERníIV^S^UlCÖDESmADASA^^^ a) b)
3 675 072
0
Finanszírozási műveletek Működési célú hitelfelvétele Értékpapír bevétel
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI ______ \MVVELETEK ÖSSZESÉN ____________________
272 455 69655 147800 55000 5 092 051
0 8425
Kamatmentes önkormányzati hitel
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2006.évi I. sz. mód 4.
eredeti
1 115741
331 163 1 002 100
0 3 416 323
3 623 056
A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2006. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről
l.l/b. sz. melléklet
Megnevezés
Sorszám ___ 1 _
1. a)
b) c)
2.
a)
b)
2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ebből: önkormányzati telek értékesítés önkormányzati ingatlan értékesítés Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása központosított támogatások
31 440 5 041 410 0 0 5 041 410 500 000
31 440 4 701 328 0 0 4 701 328 500 000
5 541 410
aiiiisiiiiiia
Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai
140218 3 902 078 291 894 34832 137513 0 24994 10000 14994 33000 73 800 10 867 2800 101 252 4 753 248 0
153 118 4321 706 347 183 15962 85 456 0 28 683 10489
") b)
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Lakosságtól átvett pénzeszközök - önerős útépítés - csatorna építés
c)
Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek költségvetési tartaléka Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
7.
HHHHimHi^^^liÉKúiilflHIHBBHiHH^^^^ Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 1
2 3 4 5 6 7
a) b) 8 9 10 11 12 13 a)
b)
3 271 662 3 J 26 862 3 054 705 72 157 142 300 2500 301 819 30902 270 917 1 013 010 3 210 23479 0 23479 3 822 19657
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás, fiatal házasok első lakás., munkáltatói) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek Uszodaalap részét képező értékpapír bevételek BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK Ossz. Fejlesztési célú hitel felvétele FELHALMOZÁSI CÉLÜ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN
3.
6. a)
5.
400 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályazatok, egyéb)
Ebből: Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna) Véglegesen átvett pénzeszközök
5.
2006. évi
I. sz. mód
3 331 580 3 186 780 3 114623 72 157 142300 2500 247 908 30902 217006 1 066 921 3 210 23479 0 23479 3 822 19657 0 0 0 0
3.
4. a) b)
2006. évi eredeti 4.
eFt
Felújítási és karbantatási céltartalék Lakásalap Fejlesztés céltartalék Uszodaalap
Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Ebből ÁH-n kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Fejlesztési célú hitel kamata Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása Munkáltatói támogatás folyósítása
Kezességvállalás (Cinkotai Viziközmü Társulat) Fejlesztési célú hitel törlesztése FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek Értékpapír befektetések Részesedések FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN
0 400 000
0
4 753 248
5 201 328
18 194 33 000 65 800 10 867 2800 101 252 5 165 827 22868 0 22868 5 188 695
A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményei 2006. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.2.sz. melléklet
eFt Sorszám 1.
Megnevezés 2. BEVÉTELEK
2006.évi
eredeti 3.
2006.évi I. sz. mód 4.
Működési bevételek /. //. ///. ///. IV.
Intézményi bevételek Támogatásértékű bevételek Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Véglegesen átvett pénzeszközök
Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN
KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó 1. intézmények kiadása 2. Végleges pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 3. Támogatásértékű kiadások 4. 4. Fejlesztési kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Értékpapír forgalom Kisebbségek kiadásai
462 338 705 989 705 989 16400
464 045
16400 0
92740 172311
1 184 727
1 436 257
6289548
6 478 843
0 0 0 90437 6 379 985
0 0 0 224 610 6 703 453
5 195 258
5 267 196
28554
34064
707 161 707 161
92740
A Bp. Főv. XVI. kér. Ők. intézményei 2006. évi működési célú bev. és kiad. mérlegéről 1.2/a. sz. melléklet eFt
3.
4.
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ivó MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK OS ÖSSZESEN
1.
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása Ebből: Intézményi személyi juttatások
Intézményi munkaadókat terhelő járulékok Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás
2006.évi eredeti
2006.évi I. sz. mód
3.
4.
462 338 705 989 705 989 16400
464 045
707 161 707 161
l 184 727
92455 172311 172311 l 435 972
6 289 548 3 687 186 l 166391 l 435 971
6 478 843 3 726 092 l 176417 l 576 334
0
0
0 0
0
0
6 289 548
6 478 843
5 195258
5 267 196
A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményei 2006. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.2.b. sz. melléklet eFt
Megnevezés
2006. évi
2006.évi
I. sz. mód
2.
eredeti 3.
4.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
0
Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)
Felhalmozási célú bevételek összesen Fejlesztési kiadások Intézmények felhalmozási célú kiadásai Fejlesztési kiadások összesen
0 0 0 0
0 0 0 0
285
0
0 285
90437 90437
224 610 224 610
A Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 16. címe a 2006.évi személyi juttatásokról és járulékokról
3/a.sz.melléklet
Sorszám 1. Köztisztviselői illetmény 1. 2. 3. 4. 5.
5/a
5/b 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27. 28. 29. 30. 31. 32.
Megnevezés 2.
Nyugdíjasok illetm.
Részmunkaidősök ül. 13. havi illetmény Jutalom Ebből: jutalom céljutalom Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból Jutalom országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból Végkielégítés Jubileumi jutalom Betegszabadság Képzés Pótlékok Ruházati költségtérítés Étkezési támogatás Közlekedési támogatás Szociális támogatás Nyugd.juttatásai Részmunkaidősök jutt. Belső megbízási szerz. Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból
Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból Helyettesítés Állományba tartozók összesen Képviselői tiszteletdíj Tisztségviselők illetmény. Tisztségviselők egy havi különjuttatása Tisztségv. jutalma Képviselők költségtérítése Tisztségviselők költségt. Tisztségviselők ruházati hozzájárulása Megbízási díj (külső) Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból
Állományba nem tartozók juttatásai összesen Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok
Polgármesteri Hivatal létszámkerete
eFt-ban
2006.évi eredeti 200ó.évi I. mód 3. 4. 586 825 28764 1 764 49577 100312 70218 30094 2220 15480 10532 22731 11 557 3300 22 199 L 19925
26388 28674 25709 0 0 3000 0 0 3 120 962 077 96551
20949 1483 5505 4276 4752 221
19078 5580 8370 152815 1 114892 176988 30232 113051 6342 3 120 1 056 330 789 266
588001 28764 1 764 49886 100388 70218 30 170 2220 15480 10532 22731 11 557 3300 22 199
19925 26388 28674 25709 0 0 3000 0 0 3 120 963 638 96551 20949
1483 5505 4276 4752 221
18366 5580 8370
152103 1 115741 177199 30276 113 170 6342 3 120 1 056 331 163 266
A Budapest Főváros XVI.ker.önkormányzat Polgármesteri Hivatal 17. címe a 2006.évi dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b melléklet
Sorszám 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56
Kiadás 2.
Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-,vegyszer besz. Irodaszer, nyomtatvány besz. Könyv Folyóírat Egyéb információ hord. besz. Tüzelőanyagok besz. Hajtó és kenőanyagok besz. Anyag, kisértékű tárgyi eszk.szell.term.besz. Munka-,védő-,forma-,egyenruha Egyéb készlet besz. Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szóig. Kommunikációs szóig. Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szóig. Gázenergia szóig, díja Villamosenergia szóig. díj Távhő és melegvíz szolg.díj Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolg. Vásárolt termés szolg.ÁFÁ-ja Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetése ÁFA összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és prop.kiadások Kiküldetés,repr,reklám kiadások Egyéb dologi kiadások ebből képviselői ügyviteli keret Dologi kiadások ( 12+16+26+31+36+37) Előző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül) Vállalk.tev.eredménye után befiz. Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz Eredeti ei. meghaladó bevétel utáni befiz. Bevételek meghat.köre utáni befiz Befektetett eszk.kapcs. befiz,kötelezettség Egyéb befiz.kötelezettség Különféle kv.-i befiz. Munkáltató által fiz.SZJA Nemzetközi tagsági díj Adók,díjak, egyéb befiz., Adók, díjak, befiz. Kamat kiadások államht. Kívülre Kamat kiadások államht. Belülre Kamat kiadások Országgyűlési választások I+H forduló és Önkormányzati választások saját rész Országgyűlési választások I+H forduló és Önkormányzati választások központi finanszírozás eevéb faivá kinil.f J*+*n±**->-™->-"*
2006.évi eredeti 3.
eFt-ban 2006.évi I. mód 4.
0 0
25089 910 4700 2790
0 0 32089 910 4700 2790
20 3300 11 600 0 5700 54109 25000 0 27 140 52140 0 0 5500 7800 9500 0 1 900 34446 145 830 204 976 0 0 374736 0 374 736 500 1 000 8400 54000 63900 17547 5 547 767408 0 0 0 0 0 0 0 0 3476 0 20300 23776 2600 11 000 13600
20 3300 16600 0 5700 66109 25000 0 28410 53410 0 0 5500 7800 9500 0 1 900 38446 150660 213 806 0
376253 0 376 253 500 1 000 9000 54000 64500 17547 5547 797 625 60049 0 0 0 0 0 83980 144029 3476 0 20300 23776 2600 11 000 13600
14700
14700
14370
14370
0
A Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról
Megnevezés
Sorszám
2.
1.
4.sz.melléklet 2006.évi
eFt-ban 2006.évi
eredeti
I. módosítás
3.
4.
Felújítási munkálatok 1
Önkormányzati épület felújítások
13836
27736
2
Bérlakás felújítás
18966
15966
3.
Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat
37097
37097
I. Épületfelújítási munkák összesen
69899
80799
68019
70019
2300
2300
70319
72319
Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)
140 218
153 118
6
Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)
255 294
278 649
7
Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)
0
0
8
Felújítási és karbantartási céltartalék (FMCS felosztási javaslata alapján)
36600
68534
III.Felújítási és karbantartási célt összesen
291 894
347 183
Mindösszesen ( I.+II.+III.)
432 112
500 301
Egyéb kiadások 4
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások
5
Dunakeszi üdülő felújítás
II. Egyéb kiadások összesen
A Budapest Főv. XVI.ker.Ök. 19. címének részi, a 2006.évi felúj. és karbant. céltart.ból végzett int. felúj. munkákról
eFt
4/a melléklet
1.
Megnevezés 2. Intézményi felújítások
1
Jövendő u. Óvoda falszigetelés (áthúzódó)
2 3 4 5 6 7 8
Négy iskola tenderterv (áthúzódó) Erzsébet ligeti színház elektromos javítás(áthúzódó) Kölcsey Ferenc Iskola tetőjavítás (áthúzódó) Lándzsa u. óvoda (vezeték csere) (áthúzódó) Centenáriumi gyermek rendelő felújítása (áthúzódó) Centenáriumi felnöttorvosi rendelő felújítása (áthúzódó) Benő u. 3. kialakítása (áthúzódó) Jólteljesítési biztosíték (Szent Imre u.) (áthúzódó) Áthúzódó kiadások összesen Borotvás u 8 napköziotthonos óvoda Szabadföld u. 7 iskola
9 11 12 14 15 16 17
18 30 32
erdeti
2006.évi I. módosítás
3.
4.
3200 3618 1600 1 500 800 1000 4800 7598 894 25010 35000 8000 18000 8000 12000 80000 0 161 000 186010
3481 3618 1 600 123 0 0 4800 7598 894 22114 35000 6851 18000 0 0 80000 46500 186 351 208 465 0 30 184 40000 70184 278 649 278 649
2006.avi
Sorszám
Benő u. 3. kialakítása Szerb Antal Gimnázium Centenáriumi iskola Egy iskola nagyfelújítás Óvodai férőhely bővítés Új feladatok összesen Intézményi felújítások összesen Közintézményekakadálymentesítése Polgármesteri Hivatal felvonó terv és kivitelezés áthúzódó Akadálymentesítési munkák FMCS felosztási javaslata alapján Közintézmények akadálymentesítése összesen I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen
29284 40000 69284 255 294 255 294
A Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokól S.sz.melléklet Feladat megnevezése 2. I. Beruházások
Sorszám 1. 1
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
237 520 686 290
Szennyvízcsatorna építés Út- járdaépítés és parkoló építés
Vízellátás Csapadékvíz elvezetés Ingatlan fejlesztés Közvilágítás Tervezések, rendezési tervek Uszoda tervezés- előkészítés Gázellátás Épület beruházások Erzsébet jigeti rekreációs központ Tusnádflirdői Üdülő tervezés
12
Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek
13 14
Rákosszentmihályi tanuszoda
15 16 17
Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások Ingatlan vásárlás
18 19 20
Informatikai fejlesztés Térinformatika Pályázati keret
Szakrendelő épület beruházás
2006.avi eredeti 3.
12270
168492 12056 24839 20000 64107 9868
1 570 000 4000 488 064
Ingatlan bernházások
BKV óvoda megvásárlás
9783 139000 4000
Egyéb beruházások
Ebből: egészségügyi, szociális intézmények pályázati kerete városképi szempontból jelentős épületek megóvásának pályázati kerete termofor kéményfelújítások pályázataihoz társasház-felújításipályázatokhoz
21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Környezetvédelmi fejlesztések Emlékhely létesítése ('56-os ) Pálfí János emlékszobor állítása Arpádkori emlékhely A'Volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok
Cinkotai Közösségi és Tájház kialakítása Szakrendelő eszközbeszerzés Piac felújítás tanulmányterv
Intézmények informatikai fejlesztése Beruházások összesen Közlekedés biztonság BKKÖSZ közös energia projekt Egyéb (nem beruházás) összesen Mindösszesen ( I.+II. )
51 546 7755 60000 10000
J 5 000 18976 105 895 18950 2500 0 50000 5000 13340 3 784 251 113301 4526 117827 3 902 078
eFt-ban 2006.évi I.
mód 4. 229 320 908 083 28350 176692 17056 24839 25000 105015 9868 0 1 570 000 7000 0 496 746 2040 0 9783 191971 4000 0 64900 7755 75200 0 10000 0 15000
18976 135 495 18950 0 2500 6000 50000 0 5000 13340 4 203 879 113301 4526 117827 4 321 706
A Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 21. címe a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközei és támogatásértékű kiadásai 6./a sz. mell. Sorszám
1.
1. 2.
3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58
Megnevezés 2. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások Támogatásértékfi kiadások Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások Rendőrség támogatása, Közterület felügyelet támogatása Tűzoltóság támogatása Kisebbségek pályázati keret közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása Tűzoltó alapítvány támogatása Köztisztviselői Szakszervezet támogatása Őskultúra Alapítvány támogatása Kisebbségek karácsonya Német kisebbségi Önkorm. Gyerekek táboroztatása Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Vállalkozásnak átadott pénzeszköz Gyógyszertári ügyelet REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz Egyházi, magán és alalpítványi oktatási intézmények támogatása Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatás Kerületi civil szervezetek támogatása Egyházak támogatása
Polgárőrség támogatása
Karitatív egyesületek támogatása Civil , Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság Máltai szeretetszolgálat támogatása POFOSZ XVI. kerületi '56-osok Holdvilág Kamaraszínház Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Tehetséges Atlétákért Alapítvány Tűzoltó alapítvány támogatása Köztisztviselői Szakszervezet támogatása Őskultúra Alapítvány támogatása Kisebbségek karácsonya Péter Cemy Alapítvány támogatása Háztartásoknak átadott pénzeszköz Kényszerbérlet lakbérkülönbözet Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás Életjáradéki szerződés Tehetséges fiatalok támogatása Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Laki Múzeum támogatása Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok ( óvodai térítési díj tám. áthúzódó) Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj XVI. Kerületi helytörténeti gyűjtemény (kerületi térkép) Iskolatej program Karácsonyi csomagok Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Kerületünk épített világa kiállítás 1990-től napjainkig Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Képkiállítás anyagának CD-re írása Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret Kerületünk épített világa kiállítás anyagának könyv formában való megjelentetése Magyar Kultúra Alapítvány : Branislaw CHROMY kiállítás támogatása Pozsonyi magyar Alapítványi iskola támogatása A XVI. Kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány (orvosok kötelező továbbképzése) Kerületi történeti térkép megjelentetése nyomtatott és CD formátumban 56-os évforduló ünnepségeinek támogatása Hajós Alfréd emléktábla elhelyezés és avatás
I. Összesen
59 60 61 62
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre Egyéb szervezeteknek Egyházak fejlesztési támogatása Háztartásoknak Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások Rendőrség fejlesztési támogatása Speciális Mentők Sürgősségi Vérszállítás KHT XVI. kér. telephelyének támogatása II. ÖS<S7pspn
2006.CVÍ eredeti
3. 35400 35400 4000 16700 1 000 6000 2000 1500 200 2500 1 500 99937 6848 4084 2764 58269 1 000 10674 15075 5000 5000 4000 3000 1 500 750 300 300 2500 6920 1 300 950 0 0 0 0 0 34820 500 15000 10000 2720 4800 1 300 500 0 47074 800 5680 0 7500 10000 1 000 1 144 700 8 100
2500 4000 650 3500 500 1 000 0 0 182411
10000 10000 10000 0 14994 14994
eFt-ban 2006.évi I. mód 4. 31630
31 630 4000 16700 1 000 6000 2930
0 0 0 0 1 000 116928 7/27 4363 2764 74981 1 000 9986 25575 5000 5000 4000 3000 I 700 750 300 300 2500 6920 1 300 950 1 500 200 2500 1 500 1 000 34820 500 6000 19000 2720 4800 1300 500 0 51653 1000 5680 0 8844 10000 970 1 144 700 8 100 0 2500 4000 650 3565 500 1 000 2000 1 000 200211
10489 10000 10000 489 489 18 194 14994 1 Tnn
A Budapest Főváros XVLker.Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról 6./b sz. mell.
eFt
2006.évi 2006.évi I. mód Megnevezés terv 2. 4. 1. 3. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások 1. Közművelődés támogatása 13046 13687 2. 8000 7500 Kerületi sport támogatás Nemzetközi kapcsolatok 2000 3. 2000 4. Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok 2379 2379 5. Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás 30000 30133 10000 6 Iskolai udvari játékok eszközfejlesztési keret 10000 7 Drogmegelőzési program 1 500 1500 8 Szakrendelő-Tüdőgondozó támogatása 600 600 Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak 9 tankönyv tám. 25000 25000 10 Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) 2 100 2 100 11 Gyermeküdültetés támogatása (dévai, farkalakai, siménfalvai gyermekek ti 2500 2500 12 Szerb Antal Gimnázium 1 00 éves évfordulója rendezvény 0 13 Arany János Iskola "Családi egészségnap" 0 14 Intézményvezetők jutalmazási kerete 15000 15000 I. Összesen 112125 112 399
Sorszám
