73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Adatszolgáltató neve: Erste Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazat

Vonatkozási időszak: 2012.07.01.-2012.12.31.

Adatszolgáltató törzsszáma: M8075285

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (=73MA0173MA02+73MA03)

001

73MA01

002

73MA02

003

73MA03

004

73MA04

005

73MA05

006

73MA06

007

73MA07

008

73MA08

009 010 011 012

73MA09 73MA091 73MA0911 73MA0912

013

73MA09121

014

73MA09122

015 016 017

73MA09123 73MA09124 73MA09125

018

73MA09126

019 020 021

73MA0913 73MA092 73MA0921

022

73MA09211

023 024 025

73MA09212 73MA092121 73MA092122

026

73MA092123

027

73MA092124

028

73MA092125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja

029 030 031

73MA0922 73MA0923 73MA093

Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás

032

73MA094

Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások

033

73MA0941

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások

Működési célra kapott támogatás, adomány Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07) Egyéb bevételek Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09) Működéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja

Kitöltés dátuma: 2013.05.30, Budapest Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Tárgyévi beszámoló záró adatai


1 c

2 d

3 e

4 f

5 g

Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 h

7 z

0

0

0

6

0

6

0

0

0

6

0

6

2

0

2

7

0

7

2

0

2

7

0

7

12 000

0

12 000

22 000

0

22 000

12 002

0

12 002

22 007

0

22 007

4 390

0

4 390

2 086

0

2 086

16 392

0

16 392

24 093

0

24 093

16 068 4 982 209 950

0 0 0 0

16 068 4 982 209 950

7 561 625 37 -209

0 0 0 0

7 561 625 37 -209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

889 0 0

0 0 0

889 0 0

-351 0 0

0 0 0

-351 0 0

61

0

61

142

0

142

3 823 4 200 3 011

0 0 0

3 823 4 200 3 011

797 1 264 957

0 0 0

797 1 264 957

3 011

0

3 011

357

0

357

0 0 0

0 0 0

0 0 0

600 0 0

0 0 0

600 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

600

334 855 6 385

0 0 0

334 855 6 385

57 250 5 429

0 0 0

57 250 5 429

501

0

501

243

0

243

-803

0

-803

74

0

74

Mohr Lajos végelszámoló





Sorszám

PSZÁF kód

034

73MA0942

035

73MA0943

036

73MA0944

037

73MA10

038

73MA11

039

73MA12

040

73MA121

041

73MA122

042

73MA123

Megnevezés

Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)






1 c

2 d

3 e

4 f

5 g


7 z

-154

0

-154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 458

0

1 458

169

0

169

324

0

324

16 532

0

16 532

0

0

0

0

0

0

186

0

186

242

0

242

0

0

0

0

0

0

186

0

186

242

0

242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

043

73MA13

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

044 045

73MA14 73MA15

Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

046

73MA16

Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

0

0

0

0

0

0

047

73MA17

0

0

0

0

0

0

048 049

73MA171 73MA172

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

050

73MA173

0

0

0

0

0

0

051

73MA1731

0

0

0

0

0

0

052

73MA1732

0

0

0

0

0

0

053

73MA174

0

0

0

0

0

0

054

73MA1741

0

0

0

0

0

0

055

73MA1742

0

0

0

0

0

0

056

73MA18

Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

0

0

0

0

0

0

057

73MA19

Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+.+73MA18)

186

0

186

242

0

242

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség (-)







Sorszám

PSZÁF kód

058

73MA20

059

73MA21

060

73MA22

061

73MA23

062 063 064

73MA231 73MA232 73MA233

065

73MA234

066

73MA24

067

73MA25

068

73MA26

069 070

73MA261 73MA262

071

73MA263

072

73MA27

073

73MA28

074 075

73MA29 73MA30

076

73MA31

077

73MA32

Megnevezés

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellgű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsoslatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+.+73MA26) Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-) Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/)







1 c

2 d

3 e

4 f

5 g


7 z

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

2

0

2

0 2

0 0

0 2

0 2

0 0

0 2

0

0

0

0

0

0

2

0

2

2

0

2

184

0

184

240

0

240

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

508

0

508

16 772

0

16 772





73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód

001

73MB01

002

73MB02

003 004 005

73MB03 73MB04 73MB05

006

73MB06

007

73MB07

008

73MB08

009

73MB081

010

73MB082

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1-2+3) Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)




1 c

2 d

3 e

Tárgyévi beszámoló Megállapított eltérések (+/- Tárgyévi felülvizsgált záró adatai ) beszámoló záró adatai 4 f

5 g

Mód

6 h

7 z

0

0

0

167

0

167

0

0

0

167

0

167

109 109 8 922

0 0 0

109 109 8 922

215 215 3 999

0 0 0

215 215 3 999

9 031

0

9 031

4 214

0

4 214

8 922

0

8 922

3 999

0

3 999

185 866

0

185 866

31 275

0

31 275

239 495

0

239 495

31 275

0

31 275

53 629

0

53 629

0

0

0

74 598

0

74 598

12 797

0

12 797

011

73MB09

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

012 013

73MB10 73MB11

Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések

36 811 20 268

0 0

36 811 20 268

0 0

0 0

0 0

014

73MB12

Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

50 249

0

50 249

0

0

0

015

73MB13

142 364

0

142 364

-11 682

0

-11 682

016 017

73MB131 73MB132

-84 911 -2 501

0 0

-84 911 -2 501

-9 901 0

0 0

-9 901 0

018

73MB133

-45 045

0

-45 045

0

0

0

019

73MB1331

-51 174

0

-51 174

0

0

0

020

73MB1332

-6 129

0

-6 129

0

0

0

021

73MB134

274 821

0

274 821

-1 781

0

-1 781

022

73MB1341

-4 512

0

-4 512

-2 444

0

-2 444

023

73MB1342

-279 333

0

-279 333

-663

0

-663

024

73MB14


0

0

0

0

0

0

025

73MB15

Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)

510 156

0

510 156

32 390

0

32 390

026

73MB151

Egyéni számlákat megillető hozambevételek

510 156

0

510 156

32 390

0

32 390

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)








027

73MB1511

028

73MB1512

029

73MB152

030

73MB1521

031

73MB1522

032

73MB16

033

73MB17

034 035

73MB18 73MB19

036

73MB20

037

73MB21

038 039

73MB211 73MB212

040

73MB213

041

73MB22

042

73MB221

043

73MB222

044

73MB23

045

73MB231

046

73MB232

047

73MB233

048

73MB234

049

73MB24

050

73MB241

051

73MB242

Megnevezés

Egyéni számlákat megillető realizált hozam Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból





1 c

2 d

3 e


5 g

Mód

6 h

7 z

367 792

0

367 792

44 072

0

44 072

142 364

0

142 364

-11 682

0

-11 682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275 327

0

275 327

200

0

200

5 664 34 452

0 0

5 664 34 452

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

6 207

0

6 207

2 749

0

2 749

4 269 1 310

0 0

4 269 1 310

783 89

0 0

783 89

628

0

628

1 877

0

1 877

321 650

0

321 650

2 949

0

2 949

321 650

0

321 650

2 949

0

2 949

0

0

0

0

0

0

188 506

0

188 506

29 441

0

29 441

46 142

0

46 142

41 123

0

41 123

142 364

0

142 364

-11 682

0

-11 682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188 615

0

188 615

29 656

0

29 656

109

0

109

215

0

215

46 142

0

46 142

41 123

0

41 123







052

73MB243

053 054 055

73MB2431 73MB2432 73MB2433

056

73MB2434

057

73MB244

058

73MB245

059 060 061

73MB2451 73MB2452 73MB2453

062

73MB2454

Megnevezés

Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetekből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet





1 c

2 d

3 e


5 g

Mód

6 h

7 z

142 364

0

142 364

-11 682

0

-11 682

-84 911 -2 501 -45 045

0 0 0

-84 911 -2 501 -45 045

-9 901 0 0

0 0 0

-9 901 0 0

274 821

0

274 821

-1 781

0

-1 781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0





73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet


Megnevezés

001

73MCA01

002

73MCA02

003 004

73MCA03 73MCA04

Tagok által fizetett tagdíj Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)

005

73MCA05

Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek

006

73MCA06

007

73MCA07

008

73MCA071

009

73MCA072

Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)

Előző évi beszámoló záró adatai 1 c

Megállapított eltérések (+/-) 2 d

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e

Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f

Megállapított eltérések (+/-) 5 g

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h z 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12

0

12

9

0

9

12

0

12

9

0

9

132

0

132

1 245

0

1 245

132

0

132

1 245

0

1 245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233

0

233

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

-1 163

0

-1 163

0 0

0 0

0 0

-934 0

0 0

-934 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-229

0

-229

0

0

0

-229

0

-229

0

0

0

0

0

0

010

73MCA08

011 012 013

73MCA09 73MCA10 73MCA11

014

73MCA12

015 016

73MCA121 73MCA122

017

73MCA123

018

73MCA1231

019

73MCA1232

020

73MCA124

021

73MCA1241

022

73MCA1242

023

73MCA13


0

0

0

0

0

0

024

73MCA14

Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)

132

0

132

315

0

315

025

73MCA141

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek

132

0

132

73

0

73

Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)






73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet


026

73MCA142

027

73MCA15

028

73MCA16

029 030

73MCA17 73MCA18

031

73MCA19

032

73MCA20

033 034

73MCA201 73MCA202

035

73MCA203

036

73MCA21

037

73MCA211

038

73MCA212

039

73MCA22

040

73MCA23

041 042 043 044

73MCA231 73MCA232 73MCA233 73MCA234

045

73MCA235

046 047 048

73MCA2351 73MCA2352 73MCA2353

049

73MCA2354

Megnevezés Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-) Demográfiai kockázatokra Saját tevékenységi kockázatokra Azonosítatlan (függő) befizetések hozama Egyéb kockázatokra Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetek Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek


Előző évi beszámoló záró adatai 1 c

Megállapított eltérések (+/-) 2 d

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e

Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h z

Megállapított eltérések (+/-) 5 g

0

0

0

242

0

242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

0

5

18

0

18

0 5

0 0

0 5

2 16

0 0

2 16

0

0

0

0

0

0

5

0

5

18

0

18

5

0

5

7

0

7

0

0

0

11

0

11

127

0

127

297

0

297

127

0

127

297

0

297

0 0 0 127

0 0 0 0

0 0 0 127

0 0 231 66

0 0 0 0

0 0 231 66

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0


73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Recommend Documents