2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: 1.

§

A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire. 2.

§

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

h a g y j a j ó v á.

költségvetési bevételi összegét finanszírozási bevételét költségvetési kiadási összegét finanszírozási kiadását 3.

3.304.118.000.- Ft-ban 801.155.000.- Ft-ban 3.319.003.000.- Ft-ban 266.403.000.- Ft-ban §

(1) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 4.941.315 EFt főösszeggel fogadja el. (2) Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2. számú mellékletben foglaltak alapján 4.421.448 EFt főösszeggel fogadja el. 4.

§

Az Önkormányzat bevételeit és ezen belül a 2014. évi önkormányzat működési támogatások összegét a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 2.082.363 EFt főösszeggel fogadja el. 5.

§

(1) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 357.899 EFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4.1. számú melléklet szerint fogadja el. (2) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 464.361 EFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4.2. számú melléklet szerint fogadja el. 6.

§

Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 9.számú melléklet alapján az alábbiak szerint fogadja el. Működési bevételei: Felhalmozási c.bevételei: Bevétel főösszege:

3.514.093 EFt 591.180 EFt 4.105.273 EFt

Működési kiadásai: Felhalmozási c.kiadásai: Kiadás főösszege:

2.618.269 EFt 967.137 EFt 3.585.406 EFt

2 7.

§

Az Önkormányzat 2014. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint 0 EFt főösszegben fogadja el. 8.

§

Az Önkormányzat 2014. évi mérleg kimutatását a 14.a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: 13.207.620 EFt, 2014. évi mérleg főösszeg: 13.562.185 EFt. 9.

§

Az Önkormányzat 2014. évi maradványkimutatását a 14.b. számú melléklet szerint 519.867 EFt összegben fogadja el. 10. § Az Önkormányzat 2014. évi eredménykimutatását a 14.c. számú melléklet szerint -361.367 EFt összegben fogadja el. 11. § Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2014. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 14. számú melléklet alapján fogadja el. 12. § ZÁRÓRENDELKEZÉSEK Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Monor, 2015. május 28.

dr. Zsombok László polgármester

dr. Urbán Hajnalka jegyző

II./1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Alcím

Feladat megnevezése

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások ÁH-on belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen:

II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.4 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.6 Elvonások és befizetések 2.1.1.7 Műk.c.v.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.9 Műk.c.vt.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre 2.1.1.10 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.11 Tartalékok 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre 2.1.2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen:

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./:

Adatok ezer forintban Utolsó Eredeti módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés

Megoszlás /%/

Eltérés /Telj. - M.ei./

Index /%/ /M.ei. = 100 %/

39 615 466 000 988 762 41 800 910 344 54 000 2 500 521

153 864 497 225 2 082 363 843 356 698 218 677 3 309 670

153 789 497 226 2 082 363 843 355 402 214 495 3 304 118

3,75 12,11 50,72 0,02 8,66 5,22 80,48

-75 1 0 0 -1 296 -4 182 -5 552

99,95 100,00 100,00 100,00 99,64 98,09 99,83

35 000 0 400 000 0 0 732 807 -732 807 435 000

266 403 0 502 648 0 0 841 072 -841 072 769 051

266 403 0 502 648 32 104 0 836 042 -836 042 801 155

6,49 0,00 12,24 0,78 0,00 20,37 -20,37 19,51

0 0 0 32 104 0 -5 030 5 030 32 104

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 99,40 99,40 104,17

2 935 521

4 078 721

4 105 273

99,99

26 552

100,65

1 883 626 542 134 142 547 453 411 21 161 55 763 0 0 77 178 0 234 952 356 480 1 051 895 36 420 895 475 0 120 000 0 0 2 935 521

2 728 614 678 947 167 644 452 034 119 274 57 440 224 727 2 932 82 358 0 581 687 361 571 1 083 704 383 848 512 830 51 731 128 210 1 000 6 085 3 812 318

2 351 866 669 291 166 360 414 047 107 924 59 324 224 727 2 932 79 311 55 724 572 226 0 967 137 362 572 472 949 51 731 72 858 1 000 6 027 3 319 003

65,59 18,67 4,64 11,55 3,01 1,65 6,27 0,08 2,21 1,55 15,96 0,00 26,97 10,11 13,19 1,44 2,03 0,03 0,17 92,56

376 748 9 656 1 284 37 987 11 350 -1 884 0 0 3 047 -55 724 9 461 361 571 116 567 21 276 39 881 0 55 352 0 58 493 315

86,19 98,58 99,23 91,60 90,48 103,28 100,00 100,00 96,30 0,00 98,37 0,00 89,24 94,46 92,22 100,00 56,83 100,00 99,05 87,06

0 0 732 807 -732 807 0

266 403 0 841 072 -841 072 266 403

266 403 0 836 042 -836 042 266 403

7,43 0,00 23,32 -23,32 7,43

0 0 5 030 -5 030 0

100,00 0,00 99,40 99,40 100,00

2 935 521

4 078 721

3 585 406

99,99

493 315

87,91

-435 000 435 000

-502 648 502 648

-14 885 534 752

0

0

519 867

(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

-1-


Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati

Cím

Intézmény

Alcím


Eredeti előirányzat

1

2

3

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások ÁH-on belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.4 Önkorm.által folyósított ellátások 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.6 Elvonások és befizetések 2.1.1.7 Műk.c.v.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.9 Műk.c.vt.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre 2.1.1.10 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.11 Tartalékok 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.6 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrek II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.2 - II.2.2/:

Utolsó módosított előirányzat 4

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Teljesítés


5

6


130-160 Önállóan működő költségvetési szervek

Teljesítés


8

9


Adatok ezer forintban 100 Monor Város Önkormányzata összesen

Teljesítés


11

12


Teljesítés 14

14 000 466 000 988 762 41 800 902 808 54 000 2 467 370 35 000 0 400 000 0 0 0 0 435 000 2 902 370

124 068 497 001 2 082 363 518 337 408 218 677 3 260 035 266 403 0 497 699 0 0 0 0 764 102 4 024 137

124 068 497 002 2 082 363 518 336 036 214 495 3 254 482 266 403 0 497 699 32 104 0 0 0 796 206 4 050 688

4 200 0 0 0 7 536 0 11 736 0 0 0 0 0 255 888 0 255 888 267 624

8 457 224 0 325 17 586 0 26 592 0 0 2 913 0 0 329 568 0 332 481 359 073

8 457 224 0 325 17 586 0 26 592 0 0 2 913 0 0 328 419 0 331 332 357 924

21 415 0 0 0 0 0 21 415 0 0 0 0 0 476 919 0 476 919 498 334

21 339 0 0 0 1 704 0 23 043 0 0 2 036 0 0 511 504 0 513 540 536 583

21 264 0 0 0 1 780 0 23 044 0 0 2 036 0 0 507 623 0 509 659 532 703

39 615 466 000 988 762 41 800 910 344 54 000 2 500 521 35 000 0 400 000 0 0 732 807 0 1 167 807 3 668 328

153 864 497 225 2 082 363 843 356 698 218 677 3 309 670 266 403 0 502 648 0 0 841 072 0 1 610 123 4 919 793

153 789 497 226 2 082 363 843 355 402 214 495 3 304 118 266 403 0 502 648 32 104 0 836 042 0 1 637 197 4 941 315

1 124 272 45 344 12 203 343 194 19 461 41 460 0 0 77 178 0 234 952 350 480 1 045 291 36 420 888 871 0 120 000 0 0 2 169 563 0 0 732 807 0 732 807 2 902 370 297 807 -297 807

1 841 638 176 287 32 467 320 401 19 461 41 088 224 727 2 932 82 358 0 580 346 361 571 1 075 024 383 546 504 452 51 731 128 210 1 000 6 085 2 916 662 266 403 0 841 072 0 1 107 475 4 024 137 343 373 -343 373

1 471 059 166 821 31 186 287 447 8 111 43 915 224 727 2 932 79 311 55 724 570 885 0 958 457 362 226 464 615 51 731 72 858 1 000 6 027 2 429 516 266 403 0 836 042 0 1 102 445 3 531 961 824 966 -306 239

261 020 170 769 45 726 36 825 1 700 0 0 0 0 0 0 6 000 6 604 0 6 604 0 0 0 0 267 624 0 0 0 0 0 267 624 -255 888 255 888

353 387 161 699 42 535 47 999 99 813 0 0 0 0 0 1 341 0 5 686 302 5 384 0 0 0 0 359 073 0 0 0 0 0 359 073 -332 481 332 481

351 782 161 508 42 535 46 585 99 813 0 0 0 0 0 1 341 0 5 686 302 5 384 0 0 0 0 357 468 0 0 0 0 0 357 468 -330 876 331 332

498 334 326 021 84 618 73 392 0 14 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 334 0 0 0 0 0 498 334 -476 919 476 919

533 589 340 961 92 642 83 634 0 16 352 0 0 0 0 0 0 2 994 0 2 994 0 0 0 0 536 583 0 0 0 0 0 536 583 -513 540 513 540

529 025 340 962 92 639 80 015 0 15 409 0 0 0 0 0 0 2 994 44 2 950 0 0 0 0 532 019 0 0 0 0 0 532 019 -508 975 509 659

1 883 626 542 134 142 547 453 411 21 161 55 763 0 0 77 178 0 234 952 356 480 1 051 895 36 420 895 475 0 120 000 0 0 2 935 521 0 0 732 807 0 732 807 3 668 328 -435 000 435 000

2 728 614 678 947 167 644 452 034 119 274 57 440 224 727 2 932 82 358 0 581 687 361 571 1 083 704 383 848 512 830 51 731 128 210 1 000 6 085 3 812 318 266 403 0 841 072 0 1 107 475 4 919 793 -502 648 502 648

2 351 866 669 291 166 360 414 047 107 924 59 324 224 727 2 932 79 311 55 724 572 226 0 967 137 362 572 472 949 51 731 72 858 1 000 6 027 3 319 003 266 403 0 836 042 0 1 102 445 4 421 448 -14 885 534 752

-2-


Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati

Cím

Intézmény

Alcím



1

2

3

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":


0

0

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Teljesítés


5

6

518 727


0

0

-3-

130-160 Önállóan működő költségvetési szervek

Teljesítés


8

9

456

0


0

Adatok ezer forintban 100 Monor Város Önkormányzata összesen

Teljesítés


11

12

684


0

Teljesítés 14

0

519 867

II./2.1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént Cím

111 Önkormányzat

Intézmény

Alcím



1

2

3

I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások ÁH-on belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek össz.: 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.4 Önkorm.által folyósított ellátások 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.6 Elvovások és befizetések 2.1.1.7 Műk.c.v.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.9 Műk.c.vt.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre 2.1.1.10 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.11 Tartalékok 2.1.1.11.1 Céltartalék 2.1.1.11.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.6 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 2.2.3.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 2.2.3.2 Központi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekc II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":


112 Védőnői Szolgálat

Teljesítés


5

6


113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

Teljesítés


8

9


Adatok ezer forintban 110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Teljesítés


11

12


Teljesítés 14

13 500 466 000 988 762 15 500 863 154 52 000 2 398 916 35 000 0 400 000 0 0 0 0 435 000 2 833 916

113 458 497 001 2 082 363 518 291 753 216 677 3 201 770 266 403 0 477 805 0 0 0 0 744 208 3 945 978

111 120 497 002 2 082 363 518 290 382 211 415 3 192 800 266 403 0 497 699 32 104 0 0 0 796 206 3 989 006

0 0 0 0 39 654 0 39 654 0 0 0 0 0 0 0 0 39 654

0 0 0 0 45 655 0 45 655 0 0 0 0 0 0 0 0 45 655

108 0 0 0 45 654 0 45 762 0 0 0 0 0 0 0 0 45 762

500 0 0 26 300 0 2 000 28 800 0 0 0 0 0 0 0 0 28 800

10 610 0 0 0 0 2 000 12 610 0 0 19 894 0 0 0 0 19 894 32 504

12 840 0 0 0 0 3 080 15 920 0 0 0 0 0 0 0 0 15 920

14 000 466 000 988 762 41 800 902 808 54 000 2 467 370 35 000 0 400 000 0 0 0 0 435 000 2 902 370

124 068 497 001 2 082 363 518 337 408 218 677 3 260 035 266 403 0 497 699 0 0 0 0 764 102 4 024 137

124 068 497 002 2 082 363 518 336 036 214 495 3 254 482 266 403 0 497 699 32 104 0 0 0 796 206 4 050 688

1 084 618 17 490 5 148 338 449 19 461 41 460 0 0 77 178 0 234 952 350 480 342 480 8 000 1 016 491 10 160 886 331 0 120 000 0 0 2 101 109 0 0 732 807 155 914 576 893 0 732 807 2 833 916 297 807 -297 807 0

1 794 588 143 505 23 993 314 607 19 461 41 088 224 727 2 932 82 358 0 580 346 361 571 356 157 5 414 1 042 520 353 582 501 912 51 731 128 210 1 000 6 085 2 837 108 266 403 0 841 072 159 246 681 826 0 1 107 475 3 944 583 364 662 -363 267 1 395

1 427 964 136 605 23 411 282 716 8 111 43 915 224 727 2 932 79 311 55 724 570 512 0 0 0 953 876 357 899 464 361 51 731 72 858 1 000 6 027 2 381 840 266 403 0 836 042 154 216 681 826 0 1 102 445 3 484 285 810 960 -306 239 504 721

39 654 27 854 7 055 4 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 654 0 0 0 0 0 0 0 39 654 0 0 0

47 050 32 782 8 474 5 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 050 0 0 0 0 0 0 0 47 050 -1 395 0 -1 395

43 095 30 216 7 775 4 731 0 0 0 0 0 0 373 0 0 0 254 0 254 0 0 0 0 43 349 0 0 0 0 0 0 0 43 349 2 413 0 2 413

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 800 26 260 2 540 0 0 0 0 28 800 0 0 0 0 0 0 0 28 800 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 504 29 964 2 540 0 0 0 0 32 504 0 0 0 0 0 0 0 32 504 -19 894 19 894 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 327 4 327 0 0 0 0 0 4 327 0 0 0 0 0 0 0 4 327 11 593 0 11 593

1 124 272 45 344 12 203 343 194 19 461 41 460 0 0 77 178 0 234 952 350 480 342 480 8 000 1 045 291 36 420 888 871 0 120 000 0 0 2 169 563 0 0 732 807 155 914 576 893 0 732 807 2 902 370 297 807 -297 807 0

1 841 638 176 287 32 467 320 401 19 461 41 088 224 727 2 932 82 358 0 580 346 361 571 356 157 5 414 1 075 024 383 546 504 452 51 731 128 210 1 000 6 085 2 916 662 266 403 0 841 072 159 246 681 826 0 1 107 475 4 024 137 343 373 -343 373 0

1 471 059 166 821 31 186 287 447 8 111 43 915 224 727 2 932 79 311 55 724 570 885 0 0 0 958 457 362 226 464 615 51 731 72 858 1 000 6 027 2 429 516 266 403 0 836 042 154 216 681 826 0 1 102 445 3 531 961 824 966 -306 239 518 727

-3-


Monor Város Önkormányzata 2014. évi éves beszámoló Önkormányzat bevételei forrásonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.2.1.1 1.1.2.2.1.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.2.3.1 1.1.2.2.3.2 1.1.2.2.3.3 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.3.1 1.1.2.3.2 1.1.2.3.3 1.1.2.3.4 1.1.2.3.5 1.1.2.3.6 1.1.2.3.7 1.1.2.3.8 1.1.3 1.1.3.1.1 1.1.3.1.2 1.1.3.1.3 1.1.3.1.4 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.6 1.1.3.12 1.1.3.26 1.1.4

Adatok ezer forintban Utolsó Eredeti módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Működési bevételek /B 4/ Áru- és készletértékesítés ellenértéke /B401/ Szolgáltatások ellenértéke /B402/ Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ Tulajdonosi bevételek /B404/ Ellátási díjak /B405/ Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/ Kamatbevételek /B408/ Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ Egyéb működési bevételek /B410/ 1.1.1 Működési bevételek összesen: Közhatalmi bevételek /B3/ Vagyoni típusú adó - Építményadó /B34/ Termékek és szolgáltatások adói /B35/ Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók /B351/ Gépjárműadó /B354/ Pótlék, bírság Talajterhelési díj bevételek /B355/ Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek Term.és szolg.adói össz. /B35/: Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ - közterület-foglalás - hatósági engedélyezés bevétele - egyéb bevételek - önk.helyszíni és szabálysértési bírság - egyéb bírság - mezőőri járulék befiz. bevétele - késedelmi pótlék - egyéb különféle sajátos bevétel 1.1.2 Közhatalmi bevételek összesen: Önkormányzat működési támogatása /B11/ I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/ II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/ III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/ IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/ Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások /B115/ Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /B11 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék A kv-i sz.-nél fogl.2014.évi kompenzációja "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 1.1.3 Önk.működési tám.összesen: Felhalmozási bevételek -4-

0 3 500 5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 13 500

0 782 5 000 81 852 0 4 414 0 21 183 0 227 113 458

0 689 3 619 80 696 0 3 705 0 12 566 0 9 845 111 120

92 000

92 635

93 134

800 300 000 300 800 48 000 6 200 5 000 13 000 24 200 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 466 000

800 336 866 337 666 52 000 6 200 5 000 0 11 200 3 500 1 500 0 0 0 0 2 000 0 0 497 001

1 099 337 102 338 201 52 696 4 318 4 346 0 8 664 4 307 1 274 0 0 1 022 0 2 011 0 0 497 002

283 851

283 851

283 851

321 718

321 718

321 718

264 675

340 758

340 758

20 624

20 624

20 624

44 946

134 527

134 527

52 948 0 0 0 988 762

955 107 8 490 16 309 979 2 082 363

955 107 8 490 16 309 979 2 082 363



111 Önkormányzat

Alcím


1.1.4.1 1.1.4.2 1.1.4.2.1 1.1.4.2.2 1.1.4.2.3 1.1.4.2.4 1.1.4.3 1.1.4.4 1.1.4.5 1.1.4.5.1 1.1.4.5.2 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.1.1 1.1.5.1.2 1.1.5.1.3 1.1.5.1.4 1.1.5.1.5 1.1.5.1.6 1.1.5.1.7 1.1.5.1.8 1.1.5.1.9 1.1.5.1.10 1.1.5.2 1.1.5.2.1

1.1.5.2.2

1.1.5.2.3

1.1.5.2.4 1.1.5.2.5 1.1.5.2.6

1.1.6 1.1.6.1 1.1.6.1.1 1.1.6.1.2 1.1.6.1.3


Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ingatlanok értékesítése Telek értékesítése Lakások értékesítése Házingatlan törlesztés Egyéb önk.-i vagyon üzemeltetéséből szárm.bevéte Osztalékbevétel Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Kukásautó bérleti díja Viziközmű bérleti díj 1.1.4 Felhalm.bevétel összesen: Támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása Term.beni gyerm.védelmi tám. /Erzsébet utalvány Mezei őrszolgálat támogatása Nemzeti Kultúrális Alap Nyári diákmunka támogatása Település visszautalás Bursa visszatérítés Roma Önk.műk.c.tám.visszatérülése Műk.c.vt.tám., kölcs.vt.ÁHT-on belülről 1.1.5.1 Működési tám.összesen: Felhalmozási támogatások ÁROP-3.A.2-2013-2013-0013 "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda Út, kerékpárút fejlesztés pályázat - támogatás KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 Monori integrált városközpont fejlesztése - támogatás leutalása 1.1.5.2 Felhalmozási tám.összesen: 1.1.5. Tám.ÁH-on belülről összesen: Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközözök Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatás Köztemetés törlesztésének bevétele Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele -5-

0

0

0

0 0 10 000 0 0 0

0 0 518 0 0 0

0 0 518

500 5 000 15 500

0 0 518

0 0 518

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

522 105 671 10 168 2 220 161 4 247 100 149 2 932 0 126 170

523 105 671 10 167 2 220 161 4 247 150 0 1 580 80 124 799

21 654

5 413

5 413

0

0

0

728 000

25 936

25 936

87 500

132 534

132 534

26 000

0

0

0

1 700

1 700

863 154 863 154

165 583 291 753

165 583 290 382

1 000 0 0

1 919 149 34

1 440 324 50

0 0



111 Önkormányzat

Alcím



Monori Városépítő Kft. - kölcsönök törleszt. 1.1.6.1 Műk.c.átvett pe. összesen: 1.1.6.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről 1.1.6.2.1 Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök 1.1.6.2.2 Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések 1.1.6.2.2.1 Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.1.1.6.2.2.2 Utólagos víz- és csatorna befizetések 1.1.6.2.2.3 1.1.6.2. Felhalm.c.átvett pe. összesen: 1.1.6 Átvett pe.összesen: I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2 Belföldi finanszírozás bevételei 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1.2.2.1.1 Petőfi Óvoda felújítás önerő 1.2.2.1.2 Út, kerékpárút fejlesztés önerő KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 1.2.2.1.3 "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt önerő Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll 1.2.1.2 1.2.1.3 Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele 1.2.1. Hitel-, kölcsönfev.ÁH-on k.össz.: 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybe vétele 1.2.3.1 Előző évi pénzmar.igénybe vétele - működési 1.2.3. Maradvány ig.vétele össz.: 1.2.4 ÁHT-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁHT-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: 1.1.6.1.4

I. Bevételek mindössszesen:

-6-

0 1 000

55 352 57 454

51 250 53 064

48 000

155 484

157 484

2 000 0 1 000 51 000 52 000 2 398 916

2 370 369 1 000 159 223 216 677 3 201 770

370 497 0 158 351 211 415 3 192 800

35 000 24 500 10 500

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 35 000 0

266 403 0 266 403 0

266 403 0 266 403 0

400 000 400 000 0 0 0 0 435 000

477 805 477 805 0 0 0 0 744 208

497 699 497 699 32 104 0 0 0 796 206

2 833 916

3 945 978

3 989 006


Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Önkormányzat működési bevételei feladatonként


Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.2.2 1.1.1.2.3 1.1.1.2.3 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.1.3.2 1.1.1.4 1.1.1.4.1 1.1.1.4.2 1.1.1.4.3 1.1.1.4.4 1.1.1.4.5 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.6.1 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.8.1 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.1.10.1 1.1.1.10.2

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke - mezőőri járulék befiz. bevétele - közterület-foglalás - hatósági engedélyezés bevétele Egyéb bevétlek Közvetített szolgáltatások értéke - ÁHT-on belülre továbbszáml.belf.műk.bev. - ÁHT-on kívülre továbbszáml.belf.műk.bev. Tulajdonosi bevételek - önkorm.vagyon üzemeltetéséből sz.bevétel - önkorm.többs.tul.vállalk.kapott osztalék bevétel - önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából sz.bevét - önkorm.lakások lakbérbevétele - egyéb önkorm.vagyon bérbeadásából sz.bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó - kiszámlázott term.és nyújt.szolg.fiz.áfája Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek - ÁHT-on kív.egyéb kamatbevétel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek - biztosító által fizetett kártérítés - egyéb különféle működési bevételek

0 5 000 5 000 0 0 0 0

0 782 0 0 0 782 5 000 0 0 81 852 12 000 51 731 13 000 4 121 1 000 0 4 414 2 368 0 21 183 21 183 0 227 0 227

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

13 500

113 458

-7-

0 3 500 2 000 1 500 0 0 5 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 689 0 0 689 3 619 2 115 1 504 80 696 6 500 51 731 15 518 4 000 2 947 3 705 3 705 12 566 12 566 9 845 51 9 794 111 120

II./4. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai Cím

111 Önkormányzat

Alcím



2.1.2.1 2.1.2.1.1 2.1.2.1.1.1 2.1.2.1.1.2 2.1.2.1.2 2.1.2.1.2.1 2.1.2.1.2.2 2.1.2.1.3 2.1.2.1.4 2.1.2.2 2.1.2.2.1 2.1.2.2.2 2.1.2.2.3 2.1.2.2.4 2.1.2.2.5 2.1.2.2.6 2.1.2.2.6.1 2.1.2.2.6.2 2.1.2.2.6.3 2.1.2.2.7 2.1.2.2.8 2.1.2.2.9 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.6.1 2.1.2.6.2 2.1.2.6.3 2.1.2.5 2.1.2.6

Felújítás 10 160 Ingatlanok felújítása 8 000 Épületek felújítása 8 000 Egyéb építmények felújítása 0 Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása 0 Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása 0 Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása 0 Járművek felújítása 0 Felújítás előzetesen felszám.áfája 2 160 Intézményi beruházási kiadások 886 331 Immateriális javak vásárlása 2 165 Földterület vássárlása 0 Épületek vásárlása, létesítése 93 701 Egyéb építmény vásárlása, létesítése 601 968 Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása 0 Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes. 524 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 Kisértékű informatikai eszközök besz., létesítése Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása 524 Járművek beszerzése 0 Kisértékű gép-, berend.beszerzése, létesítése 0 Int.beruh.besz.árba beszám.áfája 187 973 Részesedések vásárlása 0 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 120 000 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre 0 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre 120 000 Felhalm.c.tám.kölcsön törl.ÁH-on belülre 0 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 0 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 0 2.1.2 Felhalmozási költségvetési kiadások: 1 016 491

2.2.1 2.2.2.1.1 2.2.2

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.2 Hosszú lejáratú finansz.kiadások: Mindösszesen:

-8-

Adatok ezer forintban Utolsó módosított Teljesítés előirányzat 353 582 295 267 85 859 209 408 0 0 0 0 58 315 501 912 7 499 1 700 -215 336 577 341 0 115 372 89 819 25 553 0 405 14 931 51 731 128 210 0 128 210 0 1 000 6 085 1 042 520

357 899 298 896 89 686 209 210 0

59 003 464 361 3 700 137 365 672 42 949 7 400 350 38 7 012 455 23 055 20 993 51 731 72 858 72 858 1 000 6 027 953 876

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

1 016 491

1 042 520

953 876


Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Felújítási kiadások Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.2.1.1.1 2.1.2.1.1.1.1

Adatok ezer forintban Utolsó Eredeti Teljesítés előirányzat módosított előirányzat

Épületek felújítása

2.1.2.1.2.1

Lakásfelújítás 34/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda Klíma szer.munkái - Petőfi S. u. 4. Evangélikus templom rámpa korlát Petőfi Óvoda felújítási, karbantartási munkák 28/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár Óvoda bővítése - tornaszoba építése 30/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda bővítése - tornaszoba építése 32/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő 2.1.2.1.1.1 Épület felújítás összesen: Egyéb építmények felújítása 166-167/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - "Monor tavaspark felújítása" 34/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák Adatszolg.project záráshoz /KMOP-5.2. - KSH Gera kert felújítás Mo.belterületi utak felújítása 2.1.2.1.1.2 Egyéb építm.felújítása össz.: Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök felújítása

0

0

0

2.1.2.1.2.2

2.1.2.1.2.1 Ügyv.-, szám.techn.eszk.felúj.össz.: Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása

0

0

0

2.1.2.1.3

2.1.2.1.2.2 Egyéb gép, ber.és felsz.felúj.össz.: Járművek felújítása

0

0

0

10 160

353 582

357 899

2.1.2.1.1.1.2

2.1.2.1.1.2 2.1.2.1.1.2.1 2.1.2.1.1.2.2

2.1.2.1.3 Járművek felújítása összesen: 2.1.2.1 Felújítás összesen:

-9-

10 160

678

0

0

4 394

4 394

0

1 520

1 520

0 0 0

0 0 0

3 358 366 1 815

31 220

31 220

20 694

20 694

0 0 0 10 160

29 148

29 148

87 654

92 515

0

131 999

131 137

11 679

11 679

0 0 0 0

0 7 990 114 260 265 928

318 7 990 114 260 265 384


Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Fejlesztési kiadások Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.2.2.1 2.1.2.2.1.1 2.1.2.2.1.1.2 2.1.2.2.1.2 2.1.2.2.1.2.1 2.1.2.2.1.2.2 2.1.2.2.1.2.3 2.1.2.2.1.2.4 2.1.2.2.2 2.1.2.2.2.1 2.1.2.2.2.2 2.1.2.2.3 2.1.2.2.3.1 2.1.2.2.3.2 2.1.2.2.3.3 2.1.2.2.3.4 2.1.2.2.3.5 2.1.2.2.3.6

2.1.2.2.3.7

2.1.2.2.4 2.1.2.2.4.1 2.1.2.2.4.2 2.1.2.2.4.3 2.1.2.2.4.4 2.1.2.2.4.5

2.1.2.2.5


Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-2013-0013 "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt Szellemi termékek vásárlása Helyi vízkár-elhárítási terv Bacchus tér környezetvédelmi felülvizsgálata HÉSZ módosítás Strázsahegy TR eszközök felülvizsgálata 2.1.2.2.1 Összesen: Földterület vásárlása 18/2014. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 9304/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület megvásárlása - Poros Mihály 11646/1 hrsz.-ú ing. 196 nm - Gáspár István 2.1.2.2.2 Összsen: Épületek vásárlása-, létesítése KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda 28/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár Óvoda bővítése - tornaszoba építése 30/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda bővítése - tornaszoba építése 32/2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő 437/2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének megvásárlása 18/2014. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 9304/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület megvásárlása - Poros Mihály KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt 2.1.2.2.3 Összsen: Egyéb építmények vásárlása-, létesítése KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt Út, kerékpárút fejlesztés - koncepció .../2014. (V. 15.) sz. Kt.hat. - a 179/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. módosítása - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása Csatorna csonkok kiépítése

2 165

2 165

2 159

2 165

2 165

2 159

0 0 0 0 2 165

5 334 1 905 3 429 0 0 7 499

2 540 1 905 0 0 635 4 699

0

1 700

0

0

137

0

1 700

137

119 000

107 056

107 056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

257 000

257 000

0

0

1 700

0

0

2

119 000

364 056

365 758

728 000

95 699

35 167

36 500

0

0

0

0

0

0

587

0

18 771

95 699

54 525

KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség 0 javításának műszaki előkészítése 2.1.2.2.4 Összesen: 764 500 Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása

- 10 -


Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Fejlesztési kiadások Cím

111 Önkormányzat

Alcím


Adatok ezer forintban Utolsó Eredeti Teljesítés előirányzat módosított előirányzat 0

0

0

2.1.2.2.6.1 2.1.2.2.6.1.1

2.1.2.2.5 Összesen: Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Számítógép beszerzés - érd.növ.pályázat

0

0

444

0

0

444

2.1.2.2.6.2 2.1.2.2.6.2.1

2.1.2.2.6.1 Összesen: Kisértékű informatikai eszközök besz., létesítése Mezőőröknek mobiltelefon vásárlás

0

0

48

2.1.2.2.6.2 Összesen: Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése

0

0

48

Eszköz beszerzés - Gemini TV Térfigyelő kamerák telepítése 437/2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének lévő butorok megvásárlása Eszközbeszerzés - téli közfoglalkoztatáshoz Eszköz beszerzés - 330/2013. (VII. 18.) sz. Kt.hat. KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda 2.1.2.2.6.3 Összesen: Járművek vásárlása Utánfutó vás. - téli közfoglalkoztatás

666 0

666 0

0

0

25 400

0

0 0

0 0

2 518 0

0

6 377

6 377

666

32 443

8 895

0

578

2.1.2.2.7 Összesen: Kisért.gép-, berend.beszerzése, létesítése 437/2014. (IX. 25.) sz. Kt.hat. - Városháza épületének lévő butorok megvásárlása KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda Kisérrt.eszk.beszerzés - téli közfoglalkoztatáshoz Kisérrt.eszk.beszerzés - közműv.pály. 2.1.2.2.8 Összesen:

0

0

578

0

0

25 400

0

515

515

0 0 0

0 0 515

2 918 444 29 277

886 331

501 912

464 361

2.1.2.2.6.3 2.1.2.2.6.3.1 2.1.2.2.6.3.2 2.1.2.2.6.3.3 2.1.2.2.6.3.4 2.1.2.2.6.3.5 2.1.2.2.6.3.6

2.1.2.2.7 2.1.2.2.7.1

2.1.2.2.8 2.1.2.2.8.1 2.1.2.2.8.2 2.1.2.2.8.3 2.1.2.2.8.4

2.1.2.2. Intézményi beruh.kiadások összesen:

- 11 -


Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.2.4.2 2.1.2.4.2.1 2.1.2.4.2.2 2.1.2.4.3 2.1.2.4.3.1


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 179/2014. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása MSE Beruháási pályázathoz önrész biztosítása 2.1.2.4.2 Felhalm.c.pe.átadás ÁH-on kív.össz.: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás 2.1.2.4.3 Felhalm.c.pe.átadás háztart.össz.: 2.1.2.4 Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen:

- 12 -

0

0

0

0

6 000

6 000

0

6 000

6 000

0

85

27

0 0

85 6 085

27 6 027


Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Támogatásértékű felhalmozási kiadás Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.2.3.2.1.1


Támogatás a Szakorvosi Rendelőintézet felújításához

0

1 000

1 000

2.1.2.3.2.1 Tám.ért.felhalm.kiadás mindössz.:

0

1 000

1 000

- 13 -

II./5. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.3.1 2.1.1.3.1.1 2.1.1.3.1.1 2.1.1.3.1.2 2.1.1.3.1.2 2.1.1.3.1.3 2.1.1.3.2 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9 2.1.1.10 2.1.1.11

Személyi juttatások Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeni juttatása Elvonások és befizetések Műk.c.v.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

2.2.1 2.2.1.1.1 2.2.1.1.2 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2


Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok 2.1. Működési költségvetési kiadások:

17 490 3 961 13 529 5 148 338 449 112 958 3 408 0 84 436 0 25 114 225 491 19 461 41 460 0 0 77 178 0 234 952 350 480 734 138

143 505 107 583 35 922 23 993 314 607 314 607 4 896 0 126 063 0 183 648 0 19 461 41 088 224 727 2 932 82 358 0 580 346 361 571 1 433 017

136 605 102 452 34 153 23 411 282 716 282 716 4 323 504 105 901 3 384 168 604 0 8 111 43 915 224 727 2 932 79 311 55 724 570 512 0 1 427 964

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció 2.2. Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

0 0 0 0 732 807 155 914 576 893 0 732 807

266 403 266 403 0 0 841 072 159 246 681 826 0 1 107 475

266 403 266 403 0 0 836 042 154 216 681 826 0 1 102 445

Mindösszesen:

1 466 945

2 540 492

2 530 409

Működési célú támogatások ÁH-on belülre Műk.c.vt.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

- 14 -

II./6. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Önkormányzat tervezett tartalékai Cím

111 Önkormányzat

Alcím



2.1.4.1 CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i 2.1.4.1.1 kiadásainak tartaléka 2.1.4.1.1.1 2.1.4.1.1.1.1 2.1.4.1.1.1.2 2.1.4.1.1.1.3 2.1.4.1.1.1.4 2.1.4.1.1.1.5 2.1.4.1.1.2 2.1.4.1.1.3 2.1.4.1.3 2.1.4.1.3.1 2.1.4.1.3.2

332 480

342 560

0

330 480 5 000 320 000 4 480 1 000

2 441 0 1 441 0 1 000

0 0 0 0 0

2 000

2 000

0

0

338 119

0

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

10 000

13 597

0

Pályázatok sajátrész tartaléka Személyi jellegű kiadások tartaléka 2.1.4.1 Céltartalék:

10 000 0 342 480

13 597 0 356 157

0 0 0

5 000 3 000

0 0

8 000

2 414 3 000 5 414

0

350 480

361 571

0

Működési céltartalék Önkormányzat működési tartaléka Önkormányzati működési támogatás tartaléka CsaSe működési hiány tartaléka Máltai Szeretetszolgálat támogatása Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása Fejlesztési kiadások tartaléka

2.1.4.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.1.4.2.1 Általános tartalék 2.1.4.2.2 Vis major keret 2.1.4.2 Általános tartalék összesen: 2.1.4 Tartalékok mindösszesen:

- 15 -

II./7. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.


Utolsó Eredeti előirányzat módosított előirányzat

Teljesítés

Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.


011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 2 932 207 862 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 5 413 Közhatalmi bevételek 0 0 0 Működési bevételek 0 13 226 13 691 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 80 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Hitel-, kölcsön felvétele ÁHT-on kívülről 35 000 266 403 266 403 Maradvány igénybevétele 0 0 497 699

011210

011220

013 320

013330

013350

018010

018020


011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Személyi juttatások 0 27 293 28 261 Munkaadókat terhelő jáulékok 0 5 507 6 909 Dologi kiadások 12 500 65 098 87 319 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 1 168 Egyéb működési célú kiadások 0 2 932 30 727 Beruházások 0 0 2 159 Felújítások 0 0 0 Egyéb felhalmozási c.tám.ÁHT-on kívülre 0 0 1 000 Hitel-, kölcsön törlesztése ÁHT-on kívülre 0 266 403 266 403 Központi, irányítószervi műk.c.tám.folyósítása 0 0 -33 002 Költségvetési bevételek összesen: 35 000 282 561 991 148 Költségvetési kiadások: 12 500 367 233 390 944 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése (Számviteli, könyvvizsgálói , adószakértői tevékeny011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése (Számviteli, könyvvizsgálói , adószakértői tevékeny Dologi kiadások 1 067 1 245 1 867 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások: 1 067 1 245 1 867 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások 0 0 1 499 0 0 22 903 Közhatalmi bevételek 466 000 493 501 492 685 Költségvetési bevételek összesen: 466 000 493 501 515 588 Költségvetési kiadások: 0 0 1 499 Köztemető-fenntartás és működtetés (Köztemető-üzemeltetés / 960 302) 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés (Köztemető-üzemeltetés / 960 302) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Egyéb működési célú kiadások 2 940 3 187 2 884 0 0 2 394 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 2 394 Költségvetési kiadások: 2 940 3 187 2 884 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Dologi kiadások 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 Költségvetési kiadások: 0 0 0 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / 811 000) 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / 811 000) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások 0 69 390 89 059 0 0 907 297 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 483 21 654 7 113 1 700 Közhatalmi bevételek Egyéb működési célú kiadások 1 119 744 329 890 0 1 500 1 274 Működési bevételek Beruházások 0 112 339 064 13 500 98 186 85 451 Felhalmozási bevételek Felújítások 0 65 215 200 559 15 500 518 518 Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási c.tám.ÁHT-on kívülre 0 0 72 858 0 55 352 51 250 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 155 484 157 484 Költségvetési bevételek összesen: 50 654 318 153 1 204 974 Költségvetési kiadások: 1 119 135 461 1 031 913 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Önkormányzatok elszámolásai / 841 901018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Önkormányzatok elszámolásai / 841 901 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 988 762 2 082 363 0 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 0 Működési bevételek 0 2 046 0 Költségvetési bevételek összesen: 988 762 2 084 409 0 Költségvetési kiadások: 0 0 0 Központi költségvetési befizetések /841 902/ 018020 Központi költségvetési befizetések /841 902/ Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások 207 012 8 516 756 0 0 75 478 - 16 -


111 Önkormányzat

Szakf.a.



Teljesítés

Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.



Maradvány igénybevétele Egyéb működési célú kiadások 0 224 727 224 727 0 19 361 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 19 361 75 478 Költségvetési kiadások: 207 012 233 243 225 483 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervei018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerve ÁHT-on belüli megelőlegezések Egyéb működési célú kiadások 0 0 76 092 0 0 32 104 Központi, irányítószervi műk.c.tám.folyósítása 732 807 841 072 869 044 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 32 104 Költségvetési kiadások: 732 807 841 072 945 136 031030 Közterület rendjének fenntartása 031030 Közterület rendjének fenntartása Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások 0 0 0 0 0 15 605 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Munkaadókat terhelő jáulékok 0 0 0 0 0 0 Közhatalmi bevételek Dologi kiadások 0 0 1 362 0 0 1 022 Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 361 Működési célú átvett pénzeszközök 0 894 1 440 Költségvetési bevételek összesen: 0 894 18 428 Költségvetési kiadások: 0 0 1 362 041232 Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 041232 Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások 0 0 52 725 0 0 34 914 Munkaadókat terhelő jáulékok 0 0 7 302 Dologi kiadások 0 0 1 129 Beruházások 0 0 4 701 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 34 914 Költségvetési kiadások: 0 0 65 857 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Bérpolitikai juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú k041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Bérpolitikai juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások 0 93 102 32 479 0 105 671 70 758 Munkaadókat terhelő jáulékok 0 12 969 4 411 Dologi kiadások 0 0 282 Beruházások 0 0 1 313 Költségvetési bevételek összesen: 0 105 671 70 758 Költségvetési kiadások: 0 106 071 38 485 045120 Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / 421 100) 045120 Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / 421 100) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Beruházások 36 500 0 0 26 000 0 0 Maradvány igénybevétele Felújítások 0 0 0 0 3 578 0 Költségvetési bevételek összesen: 26 000 3 578 0 Költségvetési kiadások: 36 500 0 0 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása (522 110) 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása (522 110) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Egyéb működési célú kiadások 6 900 12 930 12 930 0 0 12 374 Felújítások 0 57 607 57 607 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 12 374 Költségvetési kiadások: 6 900 70 537 70 537 045170 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás 045170 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás Működési bevételek 0 0 2 884 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 2 884 Költségvetési kiadások: 0 0 0 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (842 541) 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (842 541) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások 699 1 080 358 0 0 356 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 356 Költségvetési kiadások: 699 1 080 358 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítás051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítás Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások 2 794 4 064 6 323 0 0 3 737 - 17 -


111 Önkormányzat

Szakf.a.



Működési bevételek Költségvetési bevételek összesen: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370 000) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Működési bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Lakó- és nem lakóépület építése (412 000) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Víztermelés, kezelés, ellátás (360 000) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Közvilágítási feladatok (841 402) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Költségvetési bevételek összesen: Zöldterület kezelés (813 000) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

Teljesítés

0 0

0 0

10 3 747

0 0 0 0 0

0 0 739 0 739

0 2 867 0 869

87 500 0 87 500

94 500 373 94 873

0 0 0

728 000 0 728 000

25 936 0 25 936

25 936 0 25 936

0 0

0 0

51 690 51 690

0

0

31 431

Költségvetési bevételek összesen: 0 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841 403) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek 0 Működési célú átvett pénzeszközök 1 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 51 000 Maradvány igénybevétele 400 000

0

31 431

6 716 0 0 1 208 3 000 454 493

19 338 2 021 8 721 0 0 0

452 000

465 417

30 080

0

0

0

0 0

0 0

7 798 7 798

0

0

12 396

052020

061020

063020

064010

066 010

Költségvetési bevételek összesen: 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás (862 102) Költségvetési bevételek összesen: 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931 102) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Költségvetési bevételek összesen: 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása (931 201) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.



Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370 000) Dologi kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási c.tám.ÁHT-on kívülre

0 2 794

0 4 064

0 6 323

0 0 0

0 0 0

7 587 27

Költségvetési kiadások: 061020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (370 000) Beruházások Felújítások Költségvetési kiadások: 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás (360 000) Beruházások

0

0

621

119 000 0 119 000

107 056 131 999 239 055

0 0 0

728 000

95 699

53 940

Költségvetési kiadások: 728 000 064010 Közvilágítási feladatok (841 402) Dologi kiadások 45 977 Költségvetési kiadások: 45 977 066 010 Zöldterület kezelés (813 000) Dologi kiadások 0 Egyéb működési célú kiadások 31 875 Költségvetési kiadások: 31 875 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (841 403) Személyi juttatások 17 490 Munkaadókat terhelő jáulékok 4 348 Dologi kiadások 63 185 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 Egyéb működési célú kiadások 436 071 Beruházások 2 165 Felújítások 10 160 Egyéb felhalmozási c.tám.ÁHT-on kívülre 120 000 Költségvetési kiadások: 654 419 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás (862 102) Dologi kiadások 340 Költségvetési kiadások: 340 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931 102) Egyéb működési célú kiadások 35 930 Költségvetési kiadások: 35 930 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása (931 201) Dologi kiadások 0

95 699

53 940

49 787 49 787

45 961 45 961

0 34 218 34 218

4 976 26 798 31 774

23 110 4 717 108 547 628 765 673 343 330 678 129 295 1 375 978

23 140 4 789 7 759 0 16 620 48 0 0 52 356

340 340

333 333

36 736 36 736

36 377 36 377

0

200

- 18 -


111 Önkormányzat

Szakf.a.



Teljesítés

Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.


Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 0 Maradvány igénybevétele 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 12 396 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Kulturális műsorok, rendezvények, k082091 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 161 25 007 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 0 161 25 007 083030 Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / 581 400)

083030

Költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgáltat083050

Költségvetési bevételek összesen: 084031 Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen: 084032 Civil szervezetek programtámogatása

0

Költségvetési bevételek összesen: 086020 Civil szervezetek programtámogatása

0

Költségvetési bevételek összesen: 091110 Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Költségvetési bevételek összesen: 091140 Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0 0

0 0

291 119 291 119

0 0

0 38 034

38 700 132 534

Költségvetési bevételek összesen: 0 091220 Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok

38 034

171 234

084031

0

0 084032

0

0 086020

091110

091140

Költségvetési bevételek összesen: 0 092260 Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok

091220

0

0 092260 - 19 -


Egyéb működési célú kiadások 26 000 30 000 28 147 Egyéb felhalmozási c.tám.ÁHT-on kívülre 0 6 000 6 000 Költségvetési kiadások: 26 000 36 000 34 347 Versenysport-tevékenység és támogatása (931 201) Dologi kiadások 0 1 140 1 219 Egyéb működési célú kiadások 33 923 35 279 34 832 Beruházások 0 0 444 Költségvetési kiadások: 33 923 36 419 36 495 Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / 581 400) Dologi kiadások 1 951 2 266 1 945 Egyéb működési célú kiadások 0 0 40 Költségvetési kiadások: 1 951 2 266 1 985 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgálta Dologi kiadások 2 334 2 544 1 200 Beruházások 666 666 0 Költségvetési kiadások: 3 000 3 210 1 200 Civil szervezetek működési támogatása Egyéb működési célú kiadások 0 0 2 074 Egyéb felhalmozási c.tám.ÁHT-on kívülre 0 0 0 Költségvetési kiadások: 0 0 2 074 Civil szervezetek programtámogatása Egyéb működési célú kiadások 0 0 1 564 Költségvetési kiadások: 0 0 1 564 Civil szervezetek programtámogatása Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 Költségvetési kiadások: 0 0 0 Versenysport-tevékenység és támogatása (931 201) Dologi kiadások 0 0 269 Költségvetési kiadások: 0 0 269 Óvodai nevelés, ellátás mük.feladatai Dologi kiadások 0 0 14 529 Beruházások 0 6 780 113 836 Felújítások 0 68 935 70 585 Költségvetési kiadások: 0 75 715 198 950 Köznevelési int.1-4.évf.tan.nev.okt.összefüggő műk.feladatok Dologi kiadások 0 0 7 351 Egyéb működési célú kiadások 0 0 395 Felújítások 0 29 148 29 148 Költségvetési kiadások: 0 29 148 36 894 Gimn.és szakk.isk.tan.közism.és szakm.elm.okt.összefüggő műk.feladatok


111 Önkormányzat

Szakf.a.



Teljesítés

Költségvetési bevételek összesen: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés (562 912) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

0

31 637

Költségvetési bevételek összesen: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés (562 913) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

31 637

0

0

102 935

Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.


096010

096020

Költségvetési bevételek összesen: 0 0 102 935 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj alanyi jogon / 882 115) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 5 770

101150


Egyéb működési célú kiadások 0 0 90 Költségvetési kiadások: 0 0 90 Óvodai intézményi étkeztetés (562 912) Dologi kiadások 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 17 043 31 277 27 647 Költségvetési kiadások: 17 043 31 277 27 647 Iskolai intézményi étkeztetés (562 913) Dologi kiadások 0 0 6 558 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 460 40 460 40 582 Egyéb működési célú kiadások 70 809 74 231 78 714 Költségvetési kiadások: 111 269 114 691 125 854 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ápolási díj alanyi jogon / 882 115) Munkaadókat terhelő jáulékok 800 800 0 Dologi kiadások 320 320 101 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 100 3 100 5 770 Költségvetési kiadások: 4 220 4 220 5 871 Idősek, demens betegek nappali ellátása Egyéb működési célú kiadások 0 0 1 994 Költségvetési kiadások: 0 0 1 994 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (Temetési segély / 882 123) Dologi kiadások 25 25 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 1 500 2 340 Költségvetési kiadások: 1 525 1 525 2 352 Idősek, demens betegek nappali ellátása

Költségvetési bevételek összesen: 0 0 5 770 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 102030 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 3 867 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 3 867 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (Temetési segély / 882 123) 103010 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 556 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 324 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 880 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 104030 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 44 995 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 44 995 Költségvetési kiadások: 0 0 0 104042 Gyermekjóléti szolgáltatás 104042 Gyermekjóléti szolgáltatás Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 33 955 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 33 955 Költségvetési kiadások: 0 0 0 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás / 88 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás / 88 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások 30 30 287 0 10 690 11 520 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 861 7 861 542 Költségvetési bevételek összesen: 0 10 690 11 520 Költségvetési kiadások: 7 891 7 891 829 105010 Munkanélkül aktív korúak ellátása 105010 Munkanélkül aktív korúak ellátása Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 76 611 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 76 611 Költségvetési kiadások: 0 0 0 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 11 900 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 11 900 Költségvetési kiadások: 0 0 0 107051 Szociális étkeztetés 107051 Szociális étkeztetés - 20 -


111 Önkormányzat

Szakf.a.



Teljesítés

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 6 175 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 6 175 107052 Házi segítségnyújtás Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 9 040 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 9 040 107054 Családsegítés Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 35 734 Költségvetési bevételek összesen: 0 0 35 734 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Átmeneti segély / 882 122) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 0 1 104 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 50 Költségvetési bevételek összesen: 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Költségvetési bevételek összesen: 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolt Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Mindösszesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsön felvétele ÁHT-on kívülről Maradvány igénybevétele ÁHT-on belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

0

0

1 154

0 0

0 0

126 126

0 0 0 0 0

2 000 0 0 0 2 000

0 0 0 0 0

988 762 863 154 466 000 13 500 15 500 1 000 51 000

2 208 533 165 583 497 001 113 458 518 57 454 159 223

2 207 082 165 583 497 002 111 120 518 53 144 158 351

2 398 916 35 000 400 000 0 435 000 2 833 916

3 201 770 266 403 477 805 0 744 208 3 945 978

3 192 800 266 403 497 699 32 104 796 206 3 989 006

Cím

111 Önkormányzat

Szakf.a.


Költségvetési kiadások: 107052 Házi segítségnyújtás

Adatok ezer forintban Utolsó Eredeti Teljesítés előirányzat módosított előirányzat 0

0

0

Költségvetési kiadások: 0 0 0 107054 Családsegítés Egyéb működési célú kiadások 0 0 292 Költségvetési kiadások: 0 0 292 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (Átmeneti segély / 882 122) Dologi kiadások 215 215 55 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 000 7 000 1 141 Egyéb működési célú kiadások 0 0 372 Költségvetési kiadások: 7 215 7 215 1 568 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása Költségvetési kiadások: 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolt

0

0

0

Költségvetési kiadások: Mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási c.tám.ÁHT-on kívülre Költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztése ÁHT-on kívülre Központi, irányítószervi műk.c.tám.folyósítása

0

0

0

17 490 5 148 338 449 60 921 662 610 886 331 10 160 120 000 2 101 109 0 732 807

143 505 23 993 314 607 60 549 1 251 934 553 643 353 582 135 295 2 837 108 266 403 841 072

136 605 23 411 282 716 52 026 933 206 516 092 357 899 79 885 2 381 840 266 403 836 042

732 807 2 833 916

1 107 475 3 944 583

1 102 445 3 484 285

- 21 -

Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

II./8.1. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai Cím

120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal

Alcím


I. 1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.1.6

BEVÉTELEK Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Működési támogatások Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 1.2.6.1 Irányító szervtől kapott támogatás 1.2.6.2 Központi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatás 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.4 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.1.1 Működési céltartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása, lét 2.1.2.2.6.1 2.1.2.2.7 Járművek vásárlása II.2.1 Költségvetési kiadások: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

- 22 -

Adatok ezer forintban Utolsó Eredeti Teljesítés előirányzat módosított előirányzat 4 200 200 4 000 0 0 0 0 0 0 0 7 536 7 536 0 11 736 0 0 0 255 888 75 757 180 131 255 888 267 624

8 457 200 6 740 0 0 1 515 2 224 0 325 17 586 17 586 0 26 592 0 0 2 913 329 568 63 235 266 333 332 481 359 073

8 457

261 020 170 769 45 726 36 825 1 700 0 0 6 000 6 000 6 000 6 604 0 6 604 2 286 4 318 267 624 0 0 0 0 267 624

353 387 161 699 42 535 47 999 99 813 0 1 341 0 0 0 5 686 302 5 384 1 368 4 016 359 073 0 0 0 0 359 073

-255 888 255 888

-332 481 332 481

-330 876 331 332

0

0

456

6 466

1 991 224 325 17 586 17 586 26 592

2 913 328 419 62 086 266 333 331 332 357 924 351 782 161 508 42 535 46 585 99 813 1 341 0 0 5 686 302 5 384 1 368 4 016 357 468

0 357 468

Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló


Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Cím

Intézmény

Alcím


I. 1.1.1 1.1.1.3 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.8 1.1.4 1.1.5 1.1.6

BEVÉTELEK Működési bevételek Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Kamatbevételek Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek: 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 1.2.6.1 Irányító szervtől kapott támogatás 1.2.6.2 Központi támogatás átadás I.1.2 Finanszírozási bevételek: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatás 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: Központi, irányítószervi támogatások folyó 2.2.3 II.2.2 Finanszírozási kiadások: II. Kiadások összesen: Költségv.bev.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.3 - II.2.3/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":

Adatok ezer forintban 130 Óvodák összesen Eredeti előirányzat

Utolsó módosított előirányzat

Teljesítés

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda Eredeti előirányzat


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 250 27 532 321 718 349 250 349 250

3 164 2 513 284 367 0 0 0 0 3 164 1 221 361 460 33 841 327 619 362 681 365 845

3 164 1 709 775 671 9 0 0 0 3 164 1 221 358 452 30 833 327 619 359 673 362 837

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 871 8 983 110 888 119 871 119 871

277 218 0 59 0 0 0 0 277 669 115 669 2 579 113 090 116 338 116 615

349 250 243 460 63 463 29 174 13 153 0 0 0 349 250 0 0 349 250 -349 250 349 250 0

365 283 249 653 67 869 32 701 15 060 562 0 562 365 845 0 0 365 845 -362 681 362 681 0

361 782 249 654 67 867 30 144 14 117 562 0 562 362 344 0 0 362 344 -359 180 359 673 493

119 871 85 377 22 158 8 386 3 950 0 0 0 119 871 0 0 119 871 -119 871 119 871 0

116 551 80 714 22 952 9 068 3 817 64 0 64 116 615 0 0 116 615 -116 338 116 338 0

- 23 -

Teljesítés

277 218 59

277 669 115 091 2 001 113 090 115 760 116 037 115 927 80 714 22 952 8 444 3 817 64 64 115 991 0 115 991 -115 714 115 760 46

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda Eredeti előirányzat


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 571 -5 819 81 390 75 571 75 571

1 872 1 282 282 308 0 0 0 0 1 872 96 93 153 10 759 82 394 93 249 95 121

75 571 51 088 13 291 7 055 4 137 0 0 0 75 571 0 0 75 571 -75 571 75 571 0

95 121 62 484 16 762 10 129 5 746 0 0 0 95 121 0 0 95 121 -93 249 93 249 0

Teljesítés

1 872 1 468 396 8

1 872 96 91 822 9 428 82 394 91 918 93 790 93 602 62 484 16 761 9 218 5 139 0

93 602 0 93 602 -91 730 91 918 188

133 Monori Petőfi Óvoda Eredeti előirányzat


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 282 5 647 38 635 44 282 44 282

138 138 0 0 0 0 0 0 138 114 47 999 8 699 39 300 48 113 48 251

44 282 31 265 8 132 3 407 1 478 0 0 0 44 282 0 0 44 282 -44 282 44 282 0

48 194 33 977 8 983 3 847 1 387 57 0 57 48 251 0 0 48 251 -48 113 48 113 0

Teljesítés

138 12 96 29 1

138 114 47 741 8 441 39 300 47 855 47 993 47 892 33 977 8 982 3 546 1 387 57 57 47 949 0 47 949 -47 811 47 855 44




Intézmény

Alcím


I. 1.1.1 1.1.1.3 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.8 1.1.4 1.1.5 1.1.6


Adatok ezer forintban 134 Monori Napsugár Óvoda Eredeti előirányzat


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 974 8 753 61 221 69 974 69 974

493 491 2 0 0 0 0 0 493 267 59 975 -2 505 62 480 60 242 60 735

69 974 48 168 12 643 6 724 2 439 0 0 0 69 974 0 0 69 974 -69 974 69 974 0

60 358 41 168 10 958 5 819 2 413 377 0 377 60 735 0 0 60 735 -60 242 60 242 0

Teljesítés

493 6 382 105

493 267 59 432 -3 048 62 480 59 699 60 192 59 600 41 169 10 958 5 263 2 210 377 377 59 977 0 59 977 -59 484 59 699 215

135 Monori Szivárvány Óvoda Eredeti előirányzat


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 552 9 968 29 584 39 552 39 552

384 384 0 0 0 0 0 0 384 75 44 664 14 309 30 355 44 739 45 123

39 552 27 562 7 239 3 602 1 149 0 0 0 39 552 0 0 39 552 -39 552 39 552 0

45 059 31 310 8 214 3 838 1 697 64 0 64 45 123 0 0 45 123 -44 739 44 739 0

- 24 -

Teljesítés

384 5 297 82

384 75 44 366 14 011 30 355 44 441 44 825 44 761 31 310 8 214 3 673 1 564 64 64 44 825 0 44 825 -44 441 44 441 0

140 Monori Bölcsőde Eredeti előirányzat


9 350 0 8 000 1 350 0 0 0 0 9 350 0 67 008 26 747 40 261 67 008 76 358

7 455 11 6 500 944 0 0 0 0 7 455 244 77 165 27 733 49 432 77 409 84 864

76 358 47 827 12 255 15 126 1 150 0 0 0 76 358 0 0 76 358 -67 008 67 008 0

84 773 54 455 15 333 13 693 1 292 91 0 91 84 864 0 0 84 864 -77 409 77 409 0

Teljesítés

7 455 34 6 529 891 1

7 455 244 76 743 27 311 49 432 76 987 84 442 84 277 54 455 15 332 13 198 1 292 91 91 84 368 0 84 368 -76 913 76 987 74

150 Monori Gondozási Központ Eredeti előirányzat


9 525 0 7 500 2 025 0 0 0 0 9 525 0 41 679 25 878 15 801 41 679 51 204

8 741 0 6 883 1 858 0 0 0 0 8 741 458 53 118 34 036 19 082 53 576 62 317

51 204 24 461 6 268 20 475 0 0 0 0 51 204 0 0 51 204 -41 679 41 679 0

62 273 26 229 6 649 29 395 0 44 0 44 62 317 0 0 62 317 -53 576 53 576 0

Teljesítés

8 741 48 7 336 1 355 2

8 741 458 52 988 33 906 19 082 53 446 62 187 62 027 26 229 6 649 29 149 44 44 62 071 0 62 071 -53 330 53 446 116




Intézmény

Alcím


I. 1.1.1 1.1.1.3 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.8 1.1.4 1.1.5 1.1.6


Adatok ezer forintban 160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Eredeti előirányzat


2 540 0 2 000 540 0 0 0 0 2 540 0 18 982 0 18 982 18 982 21 522

1 979 146 1 413 420 0 0 1 704 0 3 683 113 19 761 401 19 360 19 874 23 557

21 522 10 273 2 632 8 617 0 0 0 0 21 522 0 0 21 522 -18 982 18 982 0

21 260 10 624 2 791 7 845 0 2 297 0 2 297 23 557 0 0 23 557 -19 874 19 874 0

Teljesítés

1 904 787 857 258 2 1 780 3 684 113 19 440 80 19 360 19 553 23 237 20 939 10 624 2 791 7 524 2 297 2 297 23 236 0 23 236 -19 552 19 553 1

130-160 Intézmények összesen Eredeti előirányzat


Teljesítés

21 415 0 17 500 3 915 0 0 0 0 21 415 0 476 919 80 157 396 762 476 919 498 334

21 339 2 670 15 080 3 589 0 0 1 704 0 23 043 2 036 511 504 96 011 415 493 513 540 536 583

21 264 2 578 15 497 3 175 14 0 1 780 0 23 044 2 036 507 623 92 130 415 493 509 659 532 703

498 334 326 021 84 618 73 392 14 303 0 0 0 498 334 0 0 498 334 -476 919 476 919 0

533 589 340 961 92 642 83 634 16 352 2 994 0 2 994 536 583 0 0 536 583 -513 540 513 540 0

529 025 340 962 92 639 80 015 15 409 2 994 44 2 950 532 019 0 0 532 019 -508 975 509 659 684

- 25 -

II./9. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési bevételek Feladat megnevezése Működési bevételek Köhatalmi bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatások ÁH-on belülre Átvett pénzeszközök

Működési kiadások Eredeti előirányzat

39 615 466 000 988 762 47 190 3 000

1 544 567 Működési kv-i bevételek össz.: Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: 0 (ha "+": forrástöbblet): 0 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei 0 Maradvány igénybevétele 400 000 ÁH-on belüli megelőlegezések 0 0 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás 732 807 - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekci -732 807 400 000 Működési finansz.bevételek össz.: Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: 400 000 (ha "+": forrástöbblet): 1 944 567 Működési bevételek összesen:

Utolsó módosított Teljesítés előirányzat 153 864 153 789 497 225 497 226 2 082 363 2 082 363 191 115 189 819 59 454 56 144

2 984 021

2 979 341

255 407

627 475

0 0 502 648 0 0 841 072 -841 072 502 648

0 0 502 648 32 104 0 836 042 -836 042 534 752

236 245

268 349

3 486 669

3 514 093

Felhalmozási bevételek Közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek

Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök Felhalmozási kv-i bevételek össz.: Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: ha "+": forrástöbblet) Hosszú lejáratú hitel felvétele Felhalmozási finansz.bevételek össz.: Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet) Felhalmozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése Személyi jutt.- és járulékai Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli jutt. Elvonások és befizetések Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Működési kv-i kiadások össz.: Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai


684 681 453 411 21 161 55 763 0 0 77 178 0 234 952 356 480 1 883 626

Utolsó módosított Teljesítés előirányzat 846 591 835 651 452 034 414 047 119 274 107 924 57 440 59 324 224 727 224 727 2 932 2 932 82 358 79 311 0 55 724 581 687 572 226 361 571 0 2 728 614 2 351 866

-339 059

0

0

0 0

266 403 0

266 403 0

732 807 -732 807 0

841 072 -841 072 266 403

836 042 -836 042 266 403

0

0

0

1 883 626

2 995 017

2 618 269

Felújítási kiadások Intézményi beruházások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre Felhalmozási kv-i kiadások össz.: Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Felhalmozási finansz.kiadások össz.: Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) Felhalmozási kiadások összesen:

36 420 895 475 0 120 000 0 0 1 051 895

383 848 512 830 51 731 128 210 1 000 6 085 1 083 704

362 572 472 949 51 731 72 858 1 000 6 027 967 137

-95 941

-758 055

-642 360

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1 051 895

1 083 704

967 137

Kiadások mindösszesen:

2 935 521

4 078 721

3 585 406

Központi, irányítószervi támogatások folyósítá - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korre Működési finansz.kiadások össz.: Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) Működési kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások 0 41 800

0 843

0 843

863 154 51 000 955 954

165 583 159 223 325 649

165 583 158 351 324 777

0

0

0

35 000 35 000

266 403 266 403

266 403 266 403

35 000

266 403

266 403

990 954

592 052

591 180

2 935 521

4 078 721

4 105 273

- 26 -

II./9. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)

Pforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)

435 000

502 648

534 752

Pforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:

0

0

519 867

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

(ha "+": forrástöbblet)

- 27 -

-435 000

-502 648

-14 885

0

0

0

0

0

0

II./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Monor Város Önkormányzat 2014. évi közszolgálati létszámadatai

Cím 110

120

130 131

132

133



Önkormányzat és szakfeladatai Védőnők Településőrök Közalkalmazottak /mezőőrök/ Rehab.állományú dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

11,00 0,00 2,00 0,00 0,00 13,00

11,00 0,00 2,00 0,00 0,00 13,00

Monori Polgármesteri Hivatal Polgármester Jegyző, aljegyző Köztisztviselők: - ügyintéző - ügykezelő Mt.hatálya alá tart.dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

1,00 2,00 32,00 6,00 4,00 0,00 45,00

1,00 2,00 33,50 6,00 4,00 0,00 46,50

3,00 16,00 2,00 0,00 8,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 34,00

3,00 16,00 2,00 0,00 8,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 34,00

2,00 13,00 2,00 0,00 6,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 27,00

2,00 13,00 2,00 0,00 6,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 27,00

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00

2,00 7,00 1,00 0,00 4,00 1,00 0,00

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése

Óvodák Monori Kossuth Lajos Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Tesz-Vesz Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Petőfi Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

- 27 -

Megjegyzés


Cím

134

135

140

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése



1,00 0,50 0,50 0,00 13,00

1,00 2,00 0,50 0,00 18,50

2,00 9,00 1,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,00 19,00

2,00 9,00 1,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,00 19,00

Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Napsugár Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Szivárvány Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Óvodák összesen Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen:

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 12,50

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 12,50

11,00 48,00 7,00 0,00 24,00 3,00 0,00 5,50 3,50 3,50 0,00 105,50

11,00 50,00 7,00 0,00 25,00 4,00 0,00 5,50 5,00 3,50 0,00 111,00

Monori Bölcsöde Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen:

2,00 20,00 4,00 5,00 31,00

2,00 20,00 4,00 5,00 31,00

- 28 -

Megjegyzés


Cím 150

160

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése Monori Gondozási Központ Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen:



1,00 8,50 1,50 1,00 12,00

1,00 8,50 2,50 1,00 13,00

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Intézményvezető 1,00 Könyvtáros 4,00 Összesen: 5,00 Önkormányzat összesen:

211,50

- 29 -

1,00 4,00 5,00 219,50

Megjegyzés


Monor Város Önkormányzat 2014. évi éves beszámoló Hiteltörlesztések


Cím

111 Önkormányzat

Alcím


2.2.2.1.1.1 2.2.2.1.1.2 2.2.2.1.1.3

Beruházási hitel I. - "Sikeres Mo-ért Önk.-i Infrastr.fejl.Hitelpr. - közutak építése Kötvény II. - "Monor" /devizanem: CHF/ Beruházási hitel II. - "Sikeres Mo-ért Önk.-i Infrastr.fejl.Hitelpr." - a KMOP -5.2.1/B-09-2f2010-0013 jelű "Monori int. városközp. -fejl." önerő biztosítására - Pátria Takarékszövetkezet

Felvétel éve

Nyitó összeg

Törlesztett összeg

Záró állomány /2013.12.31/

Hitel tőke törlesztési kötelezettség Utolsó módosított előirányzat


Teljesítés

2006.

300 000

-82 789

217 211

0

0

0

2007.

612 512

-247 522

364 990

0

0

0

2012.

250 000

-28 934

221 066

0

0

0

803 267

0

0

0

Törlesztés összesen:

- 30 -


Monor Város Önkormányzata 2014. évi éves beszámoló Teljesített közvetett támogatások Ssz. 1

Adatok ezer forintban Bevétel

Jogcím megnevezés

terv

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - Építményadó - Gépjárműadó - Iparűzési adó

Engedmény terv tény

tény

Teljesítés terv tény

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

440 000

481 501

0

0

0

482 932

92 000 48 000 300 000

92 635 52 000 336 866

0 0 0

0 0 0

0 0 0

93 134 52 696 337 102

4

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

0

0

0

0

5

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

0

0

0

440 000

481 501

0

0

0

482 932

Mindösszesen:

- 31 -

II./13.sz. melléklet

Monor Város Önkormányzata 2014. évi éves beszámoló Vagyonkimutatás /2013.évvel összehasonlítható formában/


I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök II./1. Törzsvagyon a./ Forgalomképtelen ingatlanok 1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók 2. Földterület 3. Parkok-, játszóterek 4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak 5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák 6. Egyéb ingatlanok 7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1. Vízellátás közművei 2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei 3. Távhőellátás 4. Közművek védterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. AT földterületei és telkei 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Műemlékek 10. Védett természeti területek 11. Folyamatban levő ingatlan beruházás II./2. Forgalomképes ingatlanok 1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek 2. Épületek 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás II./3. Egyéb tárgyi eszközök 1. Gépek-, berendezések-, felszerelések 2. Járművek 3. Képzőművészeti alkotások 4. Beruházásra adott előlegek II./4. Beruházásra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés 2. Tartósan adott kölcsönök 3. Egyéb hosszú lejáratú követelések IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

6 421 9 427 952 8 127 008 6 806 693 2 436 442 42 286 241 607 0 185 178 2 731 058 1 170 122 1 320 315 183 3 589 0 32 840 331 014 839 269 107 372 383 0 0 310 360 1 256 501 1 176 954 79 547 0 44 443 43 980 463 0 0 0 202 655 66 300 135 876 479 3 544 156 13 181 184

12 088 9 207 281 7 907 944 6 127 185 2 482 193 42 197 334 997 0 180 187 2 714 996 372 615 1 780 759 174 3 471 0 31 232 410 859 0 379 405 785 522 0 0 170 096 1 254 272 1 176 954 77 318 0 45 065 36 917 3 429 0 4 719 0 110 100 110 100 0 0 3 544 156 12 873 625

188,26 9 739 97,66 8 568 119 97,30 7 319 593 90,02 6 127 185 101,88 2 482 193 42 197 99,79 334 997 138,65 0 0,00 180 187 97,30 99,41 2 714 996 372 615 31,84 134,87 1 192 408 174 95,08 3 471 96,71 0 0,00 31 232 95,10 116 570 124,12 0 0,00 258 049 140,99 612 816 210,94 0 0,00 0 0,00 170 096 54,81 99,82 1 214 176 100,00 1 136 858 77 318 97,20 0 0,00 34 350 101,40 29 064 83,94 567 740,60 0 0,00 4 719 0,00 0 0,00 54,33 0 0 166,06 0 0,00 0 0,00 100,00 3 544 156 97,67 12 122 014 - 32 -

2 341 218 942 172 706 0 0 0 0 0 0 0 0 172 706 0 0 0 0 0 0 0 172 706 0 0 0 40 096 40 096 0 0 6 140 3 278 2 862 0 0 0 0 0 0 0 0 221 283

0 76 633 75 719 0 0 0 0 0 0 0 0 75 719 0 0 0 0 33 439 0 42 280 0 0 0 0 0 0 0 0 914 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 633

38 185 37 482 0 0 0 0 0 0 0 0 37 482 0 0 0 0 17 596 0 19 886 0 0 0 0 0 0 0 0 703 703 0 0 0 0 0 0 0 0 38 185

0 11 424 11 372 0 0 0 0 0 0 0 0 11 372 0 0 0 0 6 847 0 4 525 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 424

0 39 353 38 351 0 0 0 0 0 0 0 0 38 351 0 0 0 0 28 691 0 9 660 0 0 0 0 0 0 0 0 1 002 1 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 353

0 5 799 4 973 0 0 0 0 0 0 0 0 4 973 0 0 0 0 2 288 0 2 685 0 0 0 0 0 0 0 0 826 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 799

8 173 956 173 463 0 0 0 0 0 0 0 0 173 463 0 0 0 0 164 777 0 8 686 0 0 0 0 0 0 0 0 493 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 964

Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár

Monori Gondozási Központ

Monori Bölcsőde

Monori Szivárvány Óvoda

Monori Napsugár Óvoda

Monori Petőfi Óvoda

Monori Tesz-Vesz Óvoda

Monori Kossuth Óvoda

/100 % = Előző év/

Monori Polgármeste ri Hivatal

állományi érték

Tárgyévi könyv szerinti állományi érték

Önkormányzat

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző évi könyv Tárgyévi könyv Index / %/ szerinti szerinti

0 21 219 20 901 0 0 0 0 0 0 0 0 20 901 0 0 0 0 9 681 0 11 220

0 53 651 53 384 0

0 0 0 0

0 0

0 0 318 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 219

53 384

30 970 22 414

0

0 267 267 0 0 0 0

53 651

II./14.a. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzata 2014. évi éves beszámoló MÉRLEG

Adatok ezer forintban ESZKÖZÖK

A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Értékpapírok C.) PÉNZESZKÖZÖK D.) KÖVETELÉSEK I. Kv-i évben esedékes követelésk II. Kv-i évet követően esedékes követelésk III. Követelés jelegű sajátos elszámolások E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

FORRÁSOK

Előző évi auditált időszak

Auditálási eltérések (+)

Tárgyév

Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai

12 419 870

0

12 419 870

12 873 626

0

12 873 626

7 512 12 346 058 66 300 0

0 0 0 0

7 512 12 346 058 66 300 0

12 917 12 750 609 110 100 0

0 0 0 0

12 917 12 750 609 110 100 0

150

0

150

151

0

151

150 0 460 182 289 324 131 512 135 876 21 936

0 0 0 0 0 0 0

150 0 460 182 289 324 131 512 135 876 21 936

151 0 475 369 150 051 119 149 17 915 12 987

0 0 0 0 0 0 0

151 0 475 369 150 051 119 149 17 915 12 987

38 094

0

38 094

34 596

0

34 596

0

0

0

28 392

0

28 392

13 207 620

0

13 207 620

13 562 185

0

13 562 185

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

G.) SAJÁT TŐKE 1. Nemzeti vagyon induláskori értéke 2. Nemzeti vagyon változásai 3. Egyéb eszk.induláskori értéke és vált. 4. Felhalmozott eredmény 5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 6. Mérleg szerinti eredmény H.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Kv-i évben esedékes kötelezettségek II. Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek III. Köt.jell.sajátos elszámolások I.) EGYÉB SAJ.FORRÁSOLD.ELSZÁMOLÁ J.) KINCSTÁRI SZLAVEZ.KAPCS.ELSZÁM K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN:


Előző időszak

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai


Tárgyévi költségvetési beszámoló



12 290 863 14 868 795 0 455 115 -3 033 047 0 0 911 690 104 678 763 555 43 457 5 067 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 290 863 14 868 795 0 455 115 -3 033 047 0 0 911 690 104 678 763 555 43 457 5 067 0 0

11 929 496 14 868 795 0 455 115 -3 033 047 0 -361 367 109 065 43 266 39 579 26 220 2 121 0 1 521 503

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 929 496 14 868 795 0 455 115 -3 033 047 0 -361 367 109 065 43 266 39 579 26 220 2 121 0 1 521 503

13 207 620

0

13 207 620

13 562 185

0

13 562 185

- 33 -

II./14.b. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzata 2014. évi éves beszámoló MARADVÁNYKIMUTATÁS

Adatok ezer forintban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Megnevezés

01 02 I. 03 04 II. A) 05 06 III. 07 08 IV. B) C) D) E) F) I.

Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység maradványa Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege Vállalkozási tevékenység maradványa Összes maradvány Alaptevékenység kötelezettségválalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

- 34 -


3 304 118 3 319 003 -14 885 1 637 197 1 102 445 534 752 519 867 0 0 0 0 0 0 0 519 867 519 867 0 0 0

II./14.c. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzata 2014. évi éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

01 02 03 I 04 05 II 06 07 08 III 09 10 11 12 IV 13 14 15 V VI VII

23.

A)

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

16 17 18 18a VIII 19 20 21 21a IX B) C) 22 23 X XI D) E)

Közhatalmi eredményszemléletű bevétel Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) - ebből: árfolyamnyereség Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) - ebből: árfolyamveszteség Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)

- 35 -

Tárgy időszak záró adatai

474 647 27 185 39 763 541 595 0 0 0 2 478 245 190 548 42 410 2 711 203 25 962 181 471 39 12 909 220 381 655 419 103 816 176 107 935 342 257 925 1 983 284 -144 134 51 731 12 574 0 0 64 305 3 293 0 0 0 3 293 61 012 -83 122 -442 829 164 582 -278 247 0 -278 247 -361 369

II./14.d. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzata 2014. évi éves beszámoló EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK 2014.év december 31-én Sorszám

a társaság jegyzett tőkéje

Megnevezés

részesedés aránya

Adatok ezer forintban részesedés összege

1.

KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Zrt.

41 800

100,00 %

41 800

3.

Monori Városépítő Kft.

20 900

100,00 %

20 900

4.

Vigadó Kulturális és Civil Központ

3 000

100,00 %

3 000

5.

Monori Városfejlesztő Kft.

500

100,00 %

500

6.

DAKÖV kft.

653 350

6,719 %

43 900

- 36 -


Monor Város Önkormányzata 2014. évi éves beszámoló

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások Forrás Beruházás megnevezés

Támogatás

Teljes összeg

Önerő

Megjegyzés /pályázat döntési helyzete/

……. - 2010. évi

2011. évi

leutalt támogatás

kifizetés

2012. évi

kifizetés

leutalt támogatás

86 504 339 468 562 154

2013 évi

leutalt támogatás

kifizetés

2014 évi

leutalt támogatás

kifizetés

2015. évi várható

leutalt támogatás

kifizetés

Összesen

leutalt támogatás

kifizetés

leutalt támogatás

kifizetés

I. 2013. előtt és 2013-ban benyújtott és le nem zárt, áthúzódó pályázatok I.1 Elfogadott támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok I.1.2 KMOP–5.2.1/B-09-2f-2010-0013 Monori integrált városközpont-fejlesztése (Pest megyei település-központok fejlesztése) I.1.6 KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (nettó támogatás) I.1.7 BM önerő alap Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - önerő kiegészítés I.1.8. KMOP-4.6.1-11 Petőfi utcai óvoda felújítása, bővítése

Támogatásban részesítve

35 673 990

0

35 726 402


0

0

0

0

17 907 000

23 387 201

15 668 613


0

0

0

0

210 000

7 186 891 143 737 813


1 312 500

0

0

0

Támogatásban részesítve, Támogatói 4 743 533 Okirat aláírása folyamatban

0

0

0

701 057 650 106 312 350 807 370 000


0

0

106 312 350


0

0

759 197 576 235 932 110 995 129 686

88 788 804

15 668 613 136 550 922

15 668 613 104 457 417

0

I.1.9 EU önerő alap Monori Petőfi Óvoda felújítása, bővítése 4 743 533

I.1.10 KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 Ivóvízminőség javítása Monoron

I.1.11 EU Önerő alap KEOP-1.3.0/09-11-20130088 Ivóvízminőség javítása Monoron

0

106 312 350

219 475 609

0

1 669 800

0

38 069 815

26 369 419

18 770 600

0

0

361 080

74 747 415

49 756 620

210 000

4 853 580

4 853 580

0

0

0

0

5 063 580

5 063 580

762 000

0

36 410 100

12 488 748 117 804 273

123 139 705

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 101 889 125

0

0

0

0

0

0

- 37 -

453 217 628 455 167 140

0

0 995 129 686 759 197 576

922 602 156 288 873 135 628 453

4 743 533

0

0

82 407 920 705 480 875

18 771 435 807 370 000

82 407 920

76 008 995 106 312 350

106 312 350

76 008 995

2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents