2015. (IV.24.) Önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatairól

Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.24.) Önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetési előirányzatairól Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk 1. bekezdés f . pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el. 1.§. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 2.774.785 E Ft Költségvetési bevétellel 2.774.785 E Ft Költségvetési kiadással állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 10. melléklet alapján hagyja jóvá. 3.§. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 19. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8 melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a 9 és 11 melléklet és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10-es melléklet szerint határozza meg. (9) A kötelező, önként vállalt ás állami feladatok mérlegét a 1.2.-1.4. melléklet a feladatok felsorolását a 20. melléklet tartalmazza, (10) Az önkormányzat a kiadások között 2.600 E Ft általános, 1.284 e Ft működési céltartalékot, valamint 367.400 E Ft fejlesztési céltartalékot (kötvény), állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának. (12) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát a képviselő testület által engedélyezett keret alapján határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 77 főben állapítja meg a képviselőtestület. 4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetés javítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.. (4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (5) A 3.§. (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 5.§. (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

2

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 6.§. (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

7.§.(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE szabályzat. útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8.§. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát éves szinten nettó 5.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. Az átcsoportosítás céljáról és szükségességéről a soron következő Képviselő-testületi ülésen be kell számolnia a Polgármesternek. Az éves keretösszeg felhasználását a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak kell figyelemmel kísérni, illetve a Képviselő-testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, amennyiben a Polgármester ezt elmulasztja megtenni. A Egészségügyi, Szociális, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe az Egyéb sport előirányzatai feletti átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 9.§.(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében 39.672 e Ft-ot irányoz elő átadott pénzeszközként. (2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély életkezdési támogatás kivételével - a tárgyévet követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévet követő január 31.-ig köteles a támogató gondoskodni. (3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik. 10.§.(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat - változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni. 11. §(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

4

(3) A polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat -módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 12.§. Ez a rendelet 2015. április 25.-én lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 15/2014. (XII.11) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre kerül.

______________________________

____________________________

Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző

Nagy Csaba polgármester

A rendelet kihirdetésre került 2015. április 24-én 09:00 órakor.

____________________________ Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző

Szöveges Kiegészítés az előirányzat módosításhoz Az önkormányzat bevételi főösszege 2014. december 31.-án 2.774.785 eFt, kiadási főösszege 2.774.785 e Ft.. Az előirányzatokban történt változás összege mind bevételi mind kiadási oldalon 1.035.035 e Ft. Főbb előirányzat módosítások: BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek: Ph és a Gazdasági egység szakfeladatain az előirányzat változások 7.395 eFt-tal növelték az előirányzatot. Támogatások, kiegészítések Tekintetében a Magyar Államkincstár kompenzáció 1.565 eFt, szakfeladatos ei. módosítások (normatív kiegészítő támogatás, pótigény október) 15.239 e Ft-tal, csökkentette valamint az ágazati pótlék 476 eFt, és a rendkívüli önkormányzati támogatás 23.415 e Ft-tal növelte az előirányzatot. Támogatásértékű működési bevételek: Tekintetében a Választás elszámolása utáni támogatása 1.288 eFt-tal, az Egészségügyi Központ pályázat útján elszámolás után fizetett 49.645 eFt-tal, Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 45.757 eFt-tal valamint a Gazdasági Iroda előirányzat módosítása 1.032 eFt-tal emelte az előirányzatot. Támogatásértékű felhalmozási bevételek:: A Szennyvízberuházás pályázati támogatása 3.485 eFt-tal, az ÉMOP Rákóczi 42. pályázati támogatása 19.231 e Ft-tal és az Eü. kp. pályázati elszámolás 9.698 e Ft-tal növelte az előirányzatot. Finanszírozási bevételek: Kötvény adósságátvállalása miatti előirányzat 887.287 eFt-tal növelte a bevételi oldalt.

KIADÁSOK Személyi juttatásokon belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzációk, ágazati pótlék, valamint a választás normatívája 1.609 eFt-tal, és 1.075 e Ft-tal, a Munkaügyi Központtól kapott támogatás 45.757 E Ft-tal, a pályázati bevételek miatt 15.405 eFt-tal, és a GIR ei. módosítása 1.784 eFt-tal növekedett az előirányzat. Munkaadót terhelő járulékok: belül átvezetésre kerültek a MÁK-tól kapott kompenzációk, ágazati pótlék, valamint a választás normatívája 432 eFt-tal, a pályázati bevételek miatt 913 eFt-tal, valamint GIR ei. módosítása 201 eFt-tal növekedett az előirányzat. Dologi kiadás tekintetében: A testületi határozat értelmében a 134/2014 műjégpályabérlés 8.890 eFt-tal, rendkívüli önkormányzati támogatás étkeztetés kifizetésére 23.415 eFt-tal, a pályázati támogatás 37.218 eFt-tal, a választás 213 eFt-tal, a GIR ei. mód 5.615 eFt-tal növelte az előirányzatot, a belterületbe vonás átcsoportosítása a beruházásra 9. 000 eFt-tal, az állami egyeztető alapján pedig 2.032 eFt-tal csökkentette a dologi kiadások előirányzatát. Működési célú pénzeszköz átadás: A 120/2014. FSC visszatérítendő támogatás 3.000 e Ft-l, 160/2014 támogatás 100 eFt-tal, növelte, állami egyeztető pedig -8.238 eFt-tal csökkentette az előirányzatot.

Részesedés: A 126/2014 Civil Kerekasztal, 127/2014 Rászorultakért Alapítvány létrehozása, 128/2014 Füzesabonyi Média KFT alapítása 5.000 eFt-tal növelte az előirányzatot. Pénzforgalom nélküli kiadások: Kötvény adósságátvállalása miatti előirányzat 887.287 eFt-tal növelte a kiadási oldalt. Felújítás: A Képviselő testületi döntések alapján visszapótlás a fejélesztési alapra 116.123 e Ft-l csökkentette, Émop Rákóczi 42 felújítás 12.810 eFt-tal emelte a felújítás előirányzatát. Intézményi beruházás: A Képviselő testületi döntések alapján, 115/2014 Rákóczi 47. tervezői munka 3.000 e Ft-tal, gyalogátkelőhely létesítése 4.000 eFt-tal, gépkocsi vásárlás 5.000 eFt-tal, belterületbe vonás ei. mód. 9.000 eFt-tal szennyvízberuházás támogatása 3.485 eFt-tal, Támop támogatás 1.665 eFt-tal az ÉMOP Rákóczi 42. támogatás 6.421 eFt-tal emelte az előirányzatot, csökkentette pedig a visszapótlás fejlesztési alapra 149.941 eFt-tal a beruházási előirányzatot. Általános tartalék: A 160/2014 100 e Ft-l csökkentette az előirányzatot. Fejlesztési céltartalék: A Képviselő testületi döntések alapján 115/2014. Rákóczi 47. tervezői munka 3.000 eFt-tal, 120/2014 FSC visszatérítendő támogatás 3.000 eFt-tal, 126/2014 Civil Kerekasztal 1.000 eFt, 127/2014 Rászorultakért Alapítvány létrehozása 1.000 eFt-tal, 128/2014 Füzesabonyi Média KFT alapítása 3.000 eFt-tal 134/2014 műjégpálya létesítmény 8.890 eFt-tal, gyalogátkelőhely létesítése 4.000 eFt-tal, gépkocsi vásárlás 5.000 eFt-tal csökkentette az előirányzatot, növelte pedig a visszapótlás fejlesztési alapra 149.941 eFt-tal 116.123 eFt-tal növelte a fejlesztési céltartalékot..

Füzesabony, 2015. április 8.

Gombos Rita Gazdálkodási Irodavezető

2

1. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5. 12. 13. 14.

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

Ezer forintban 2014. évi változás módosított előirányzat 5 6 7 395 376 671 272 800 272 800

2014. évi előirányzat


3 360 286 272 800 272 800

4 369 276 272 800 272 800

70 486

79 476

7 395

86 871

10 445 5 370 28 191

10 994 3 135 33 116

4 688 955 1 228

15 682 4 090 34 344

26 480

31 581

524

32 105

17 000 444 299 444 299

650 17 000 459 698 459 698

10 217 10 217

650 17 000 469 915 469 915

225 653 225 653 122 467

282 872 274 707 122 467

103 186

32 999 119 241 8 165

73 039 66 257 6 782

8 165 73 039 66 257 6 782

130 136 97 722

97 722 32 414

32 414

887 287

887 287

413 008 372 429 122 467

32 999 216 963 40 579

40 579 73 039 66 257 6 782 887 287

554 865 1 658 142

554 865 1 739 750

1 035 035

887 287 554 865 2 774 785

1 658 142

1 739 750

1 035 035

2 774 785

1 658 142

1 739 750

1 035 035

2 774 785


Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8. 9.

Ezer forintban Kiadási jogcímek

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)



3 1 091 382 414 323 115 827 378 228

4 1 225 449 448 033 118 321 468 580

5 126 357 65 630 1 546 64 319

2014. évi módosított előirányzat 6 1 351 806 513 663 119 867 532 899

126 445

133 956

-5 138

128 818

1 000 55 559 5 681

1 000 55 559 380 091 224 016 140 394 15 681

671 604 -117 370 -103 313 5 000

1 000 55 559 1 051 695 106 646 37 081 20 681

10 000

5 000 887 287

15 000 887 287

561 079 5 000 556 079

134 210 2 700 131 510

237 074 -100 237 174

371 284 2 600 368 684

1 658 142

1 739 750

1 035 035

2 774 785

1 658 142

1 739 750

1 035 035

2 774 785

1 658 142

1 739 750

1 035 035

2 774 785

5 681

változás


Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. 1 sor) (+/-) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat 1. 2. 3.

Ezer forintban

Ezer forintban

2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat 1. 1.1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

Ezer forintban

Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Sorszám 1

Bevételi jogcím



változás

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3 350 735 272 800 272 800

4 362 205 272 800 272 800

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

60 935

72 405

2 797

75 202

2 925 5 370 28 191

3 474 3 135 33 116

2 741 955 1 228

6 215 4 090 34 344

24 449

29 550

-2 127

27 423

3 130

3 130

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás

17 000 423 808 423 808

17 000 439 207 439 207

10 217 10 217

17 000 449 424 449 424

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

108 414 108 414 5 228

130 894 122 729 5 228

103 186

740 116 761 8 165

76 300 32 414

8 165

32 414

7. 7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

73 039 66 257 6 782

73 039 66 257 6 782

8. 8.1. 8.2. 8.3.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

VII. Pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

12. 13. 14.

5

Ezer forintban 2014. évi módosított előirányzat 6 362 205 272 800 272 800

108 714 76 300

239 608 199 029 5 228

740 193 061 40 579

40 579 73 039 66 257 6 782

887 287

887 287

887 287

887 287

554 865 1 510 861

554 865 1 560 210

1 009 015

554 865 2 569 225

1 510 861

1 560 210

1 009 015

2 569 225

1 510 861

1 560 210

1 009 015

2 569 225

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7. 8. 9.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

2014. évi módosított előirányzat



3 853 222 324 671 90 644 254 903

4 946 269 347 554 92 072 316 128

5 96 270 61 896 181 39 331

6 1 042 539 409 450 92 253 355 459

126 445

133 956

-5 138

128 818

1 000 55 559

1 000 55 559

5 681

380 091 224 016 140 394 15 681 10 000

5 681

változás

1 000 55 559 671 604 -117 370 -103 313 5 000 5 000

1 051 695 106 646 37 081 20 681 15 000

887 287

887 287

561 079 5 000 556 079

134 210 2 700 131 510

237 074 -100 237 174

371 284 2 600 368 684

1 419 982

1 460 570

1 004 948

2 465 518

1 419 982

1 460 570

1 004 948

2 465 518

1 419 982

1 460 570

1 004 948

2 465 518

90 879

99 640

4 067

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

103 707

Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1

Bevételi jogcím




változás

4

5

6 9 551

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3 9 551

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.


9 551

9 551

4 598

14 149

7 520

7 520

2 567

10 087

2 031

2 031

2 031

4 062

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.


20 491 20 491

20 491 20 491

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.


117 239 117 239 117 239

149 498 149 498 117 239

21 422 21 422

170 920 170 920 117 239

32 259

21 422

53 681

7. 7.1. 7.2.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.

VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

147 281

179 540

26 020

205 560

147 281

179 540

26 020

205 560

147 281

179 540

26 020

205 560

11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5. 12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

9 551

20 491 20 491

Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE


KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások



változás


3 238 160 89 652 25 183 123 325

4 279 180 100 479 26 365 152 336

5 30 087 3 734 1 365 24 988

6 309 267 104 213 27 730 177 324

238 160

279 180

30 087

309 267

238 160

279 180

30 087

309 267

238 160

279 180

30 087

309 267

-99 640

-4 067

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának III. Tartalékok (3.1.+3.2.) kiadásai Általános tartalék Céltartalék

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)


Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/)

-90 879

-103 707


Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


2

3

1 1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2. 2.1.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. 3.1.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5. 5.1.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6. 6.1.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5. 6.2.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7. 7.1.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8. 8.1.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)

11.1. 11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5. 11.2. 11.2.1.

Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

12. 13. 14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)


Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1.

2

3

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.7. 1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12. 2. 2.1.


- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3. 3.1.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)

6.1. 6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)

6.2. 6.2.1.


6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

8.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

7.


Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés



3. 272 800

4 272 800

5

7 395

1 1.

Közhatalmi bevételek

2.

Intézményi működési bevételek

70 486

79 476

3.

Átengedett központi adók

17 000

17 000

4.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

444 299

459 698

5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

225 653

274 707

6.

2

Kiadások változás

2014. évi módosított előirányzat 6 272 800

Megnevezés

17 000

7 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

10 217

469 915


97 722

372 429


86 871

- 5.-ből: EU támogatás

Tartalékok

7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

66 257

66 257

66 257

Kölcsön nyújtása

8. 9. 10. 11. 12.

Kölcsön visszatérülés (működési célú) pénzmaradvány működési

43 403

43 403

43 403

kamatkiadás pénzforg nélküli kiadások

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

1 139 898

1 213 341

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

115 334

1 328 675

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)


Likviditási hitelek törlesztése

16.



17.

Betét visszavonásából származó bevétel


Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

26. 27.

Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

19. 20. 21.

9 448 033

10 65 630

115 827

118 321

1 546

119 867

378 228

468 580

64 319

532 899

126 445

133 956

-5 138

128 818

48 516

3 984

-100

3 884

1 000 55 559

1 000 55 559

1 139 898

1 229 433

126 257

1 355 690

1 139 898

1 229 433

126 257

1 355 690

1 139 898

1 229 433

126 257

1 355 690

-

-


változás

1 000 55 559


15.

18.

8 414 323

2014. évi módosított előirányzat 11 513 663


1 139 898

1 213 341

1 213 341

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 139 898 -

1 213 341

115 334

1 328 675

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Kiadások

Sorszám

Megnevezés



változás

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

3.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

4.

Címzett és céltámogatások

5.

Vis maior támogatás

6. 7.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Egyéb központi támogatások

8.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

2.

9.

2014. évi módosított előirányzat 6

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12.



változás


7

8

9

10

11

Beruházások Felújítások 887 287

887 287


8 165

511 462

511 462

13.

Költségvetési bevételek összesen:

518 244

526 409

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

32 414

32 414

6 782

511 462 919 701

1 437 945

237 174

367 400

Költségvetési kiadások összesen:

518 244

510 317

908 778

1 419 095

518 244

510 317

908 778

1 419 095

518 244

510 317

908 778

1 419 095


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

28.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

30.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

31.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

27.

518 244

526 409

526 409

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

518 244

526 409

919 701

1 446 110

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)


26.

Betét elhelyezése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

887 287

130 226

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

887287

512 563

19.

24. 25.

20 681

Tartalékok Kölcsön nyújtása

Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése

23.

37 081

5 000

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-103 313

15 681

- Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás

15. 16. 17. 18.

22.

140 394

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

Kölcsön visszatérülés felhalmozási pénzmaradvány

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

106 646

- Lakásépítés

6 782

21.

-117 370

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

6 782

20.

5 681

224 016

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

- ebből: EU támogatás

10.

Megnevezés


Füzesabony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

1

Évek

MEGNEVEZÉS

2

Összesen (6=3+4+5)

2014.

2015.

2016.

3

4

5

6

1. 2. 3. 4.

-

5. 6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-


Füzesabony Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám 1

Bevételi jogcímek


2

3

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

286 000

3 800

289 800

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Füzesabony Város Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban ! Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1. 2. 3. 4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

55/2009 Településrehab

14 956

2009

3 915

11 041

210/2011 ÉMOP Közösségi Közl önrész

1 500

2011

230

1 270

34/2014 fedett buszváró építés

1 500

2014

149 950

2013

9

19 470

2013

3 091

1 000

2014

1 000

5 000

2014

5 000

20 000

2014

20 000

106/2014 járdaépítés

3 700

2014

3 700

106/2014 fedett buszváró kiegészítés

1 500

2014

1 500

106/2014 Ifjúság út tetőjavítás

2 500

2014

2 500

800

2014

800

Szennyvízberuházás pályázati támogatás

1 500

2014

1 500

Ifjúság u. 17. pályázati támogatása

5 147

2014

5 147

63

2014

63

Könyvtár és Közösségi Ház beuházás

545

2014

545

Gazdasági Iroda beruházás

150

2014

150

Pályázati támogatás eszközbeszezés

1 980

2014

1 980

Gyalogátkelőhely létesítése

4 000

2014

4 000

Gépkocsi vásárlás

5 000

2014

5 000

Belterületbe vonás

9 000

2014

9 000

97/2012. Solar Park( visszahelyezve a fejl. Alapra) 102/2014 földterület vásárlás

34/2014. WC és pelenkázó kialakítása játszótéren 34/2014. hétszínvirág óvoda bővítése 191/2013 Kistérségi épület megvásárlás

106/2014 Egyetértés u.2 ÉMÁSZ

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beruházása

1 500

16 379

szennyvízberuházás pályázati támogatás 2.

3 485

2014

3 485

TÁMOP Eü Kp

1 665

2014

1 665

Émop Rákóczi 42 támogatás

6 421

2014

6 421

115/2014. Rákóczi 47 tervezői munka

3 000

2014

3 000

ÖSSZESEN:

263 832

7 245

106 646


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

108/2012. Fűtéskorszerűsítés (visszapótolva) 34/2014. intézmények palatető felújítása

116 150

2013

27

2 000

2014

16 299

2013

917

2013

917

34/2014. Varroda és Émász épület állagmegóvás

1 000

2014

1 000

9/2014 sportcsarnok felújítás

5 428

2014

5 428

30/2013. MHSZ épületfelújítás 158/2013 Ámos klubhelyiség kialakítás

2 000 13 973

2 326

55/2014. MHSZ épületfelújítás

1 000

2014

1 000

82/2014 Fűtéskorszerűsítés REMENYIK

3 800

2014

3 800

83/2014 Játszótér eszközbeszerzés, kerítés

5 800

2014

5 800

92/2014 4. sz. orvosi körzet felújítás

1 000

2014

1 000

105/2014 Fűtéskorsz. Hatósági díj

1 000

2014

1 000

12 810

2014

12 810

Émop Rákóczi u. 42. támogatás

ÖSSZESEN:

167 204

14 000

37 081


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2014.

0

2015.

0

2015. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2014.

0

2015.

0

2015. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

9. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Füzesabony Város Önkormányzat

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



változás

3

4

5

6

1

2

01 --------

--------

-------Ezer forintban ! 2014. évi módosított előirányzat 7

Bevételek 1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

293 724

293 724

293 724

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)

272 800

272 800

272 800

Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok

272 800

272 800

272 800

20 924

20 924

827

21 751

3 945 7 710 5 153

3 945 7 710 5 153

827

3 945 8 537 5 153

4 116

4 116

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek

4 116

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

17 000

17 000

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)

444 299

459 698

10 217

469 915

5.1. 5.2. 5.3.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás

444 299

459 698

10 217

469 915

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5. 5.6. 5.7.

Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)

103 183

122 217

99 812

222 029

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

103 183

114 052

96 352

210 404

103 183

5 016 109 036

96 352

5 016 205 388

8 165

3 460

11 625

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

17 000

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás 8 165

3 460

11 625

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

73 039

73 039

6 527

79 566

7.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

66 257

66 257

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6 782

6 782

6 527

13 309

887 287

887 287

887 287

887 287

1 004 670

1 970 348

7.

8.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

66 257

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)

931 245

965 678

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

554 865

554 865

43 403

43 403

43 403

511 462

511 462

511 462

1 486 110

1 520 543

11.1. 11.2. 12.

Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

554 865

1 004 670

2 525 213

9. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat


Füzesabony Város Önkormányzat

Száma




változás

3

4

5

6

1

2

01 --------

--------

-------Ezer forintban ! 2014. évi módosított előirányzat 7

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

- Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

421 167 82 510 23 508 132 145

499 308 98 327 23 913 186 553

71 013 57 715 -431 18 867

570 321 156 042 23 482 205 420

126 445

133 956

-5 138

128 818

1 000 55 559 5 681

1 000 55 559 378 518 222 443 140 394 5 681

5 681

-216 105 -117 792 -103 313

1 000 55 559 162 413 104 651 37 081 5 681

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék Fe3halmozási céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10 000

561 079 5 000 43 516 512 563

134 210 2 700 1 284 130 226

987 927

1012036

987 927

1 012 036

10 000 5 000

5 000

237 074 -100 237 174

371 284 2 600 1 284 367 400

91 982 887 287

1 104 018 887 287

887 287 979 269

887 287 1 991 305

Költségvetési szerv Feladat megnevezése

Füzesabony Város Önkormányzat Önkormányzati Igazgatás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 1.7 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 5.

3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Pénzügyi befektetésből szárm. Bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások működési kamatkiadás Hitel konszolidáció II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások Felhalmozási kamatkiadás Tartalék Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Pénzügyi befektetésből szárm. Kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)


9.1. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez 01 01 Ezer forintban ! 2014. évi 2014. évi 2014. évi változás módosított előirányzat előirányzat előirányzat 4 5 6 7 8 247

8 247

827

9 074

6 494

6 494

827

7 321

1 753

1 753

1 753

176 225 158 745 17 480

13 181 5 016 5 016 8 165 8 165 17 480

9 185 5 725

-4 171

22 366 10 741 5 016 11 625 8 165 13 309

17 480

-4 171

13 309

184 472 554 865 554 865

38 908 554 865 554 865

5 841

44 749 554 865 554 865

739 337

593 773

887 287 893 128

887 287 1 486 901

132 311 10 576 3 014 32 896

198 296 20 532 3 419 81 214

33 195 11 958 -431 18 868

231 491 32 490 2 988 100 082

29 266 1 000 55 559 5 681

2 800

5 681 561 079 48 516 512 563

36 572 1 000 55 559 378 518 222 443 140 394 10 000 5 681 134 210 3 984 130 226

699 071

711 024

39 372 1 000 55 559 162 413 104 651 37 081 15 000 5 681 371 284 3 884 367 400 887 287 1 652 475

3 460

-216 105 -117 792 -103 313 5 000 237 074 -100 237 174 887 287 941 451


Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.

Füzesabony Város Önkormányzat Önkormányzati feladatra nem tervezhető, elszámolás központi költségvetési befizetések

3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV.Adók díjak V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)


01 02



4

5

Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7

289 800

289 800

289 800

289 800

289 800

289 800

289 800

289 800

289 800


Száma 1


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.

Füzesabony Város Önkormányzat önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás , önkormányzatok elszámolásai

3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások értékpapírok kiadásai - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)


01 03



4

5

444 299 444 299

459 698 459 698


10 217 10 217

55 559 55 559

469 915 469 915

55 559 55 559

444 299

515 257

10 217

525 474

444 299

515 257

10 217

525 474


Füzesabony Város Önkormányzat Rendszers pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.

3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)




4

5

01 04 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7

63 729

64 009

-1 606

62 403

63 729

64 009

-1 606

62 403

63 729

64 009

-1 606

62 403


Füzesabony Város Önkormányzat Normatív lakásfenntartási támogatás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.





4

5


30 000

30 000

-6 432

23 568

30 000

30 000

-6 432

23 568

30 000

30 000

-6 432

23 568


Füzesabony Város Önkormányzat Eseti lakásfenntartási támogatás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.





4

5



Füzesabony Város Önkormányzat Átmeneti segély

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.






4

5

1 500

1 425

100

1 525

1 500

1 425

100

1 525

1 500

1 425

100

1 525


Füzesabony Város Önkormányzat temetési segély

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.





4

5



Füzesabony Város Önkormányzat közgyógyellátás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.





4

5


450

450

450

450

450

450

450

450

450


Füzesabony Város Önkormányzat Köztemetés

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.






4

5

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500


Füzesabony Város Önkormányzat Üdülői szálláshely szolgáltatás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.






4

5

1 270

1 270

1 270

1 000

1 000

1 000

270

270

270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270


Füzesabony Város Önkormányzat Családi és társadalmi ünnepek programjai, nemzeti ünnepek

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.





4

5


680

680

680

680

680

680

680

680

680


Száma 1


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.

Füzesabony Város Önkormányzat Családi és társadalmi ünnepek programjai, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények



01 13



4

5


254

254

254

200

200

200

54

54

54

254

254

254

254

254

254

3 459 200 50 3 209

3 409 200 50 3 159

3 409 200 50 3 159

3 459

3 409

3 409


Füzesabony Város Önkormányzat Helyi közutak hidak létesítése,, felújítása

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.






4

5

3 494

7 494

7 494

3 494

7 494

7 494

3 494

7 494

7 494


Füzesabony Város Önkormányzat Köztemetők fenntartása, létesítése

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.





4

5


274

274

274

216

216

216

58

58

58

274

274

274

274

274

274

185

185

185

185

185

185

185

185

185


Füzesabony Város Önkormányzat Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.






4

5

2 686

2 686

2 686

2 540

2 540

2 540

146

146

146

2 686

2 686

2 686

2 686

2 686

2 686

1 619

1 388

1 388

1 619

1 388

1 388

1 619

1 388

1 388


Füzesabony Város Önkormányzat Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nemlakóingatlan bérbeadás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.






4

5

1 530

1 530

1 530

1 205

1 205

1 205

325

325

325

1 530

1 530

1 530

1 530

1 530

1 530

3 367

5 855

5 855

3 367

5 855

5 855

3 367

5 855

5 855


Füzesabony Város Önkormányzat Közvilágítás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.





4

5


17 780

17 780

17 780

17 780

17 780

17 780

17 780

17 780

17 780


Füzesabony Város Önkormányzat Máshová nem sorolható sport

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.





4

5


500

152

152

500

152

152

500

152

152


Füzesabony Város Önkormányzat Város és községgazdálkodás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.





4

5


39 260

39 260

39 260

39 260

39 260

39 260

39 260

39 260

39 260


Füzesabony Város Önkormányzat Közcélú foglalkoztatás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.





4

5


109 036 109 036

45 766 45 766

154 802 154 802

109 036

45 766

154 802

109 036

45 766

154 802

106 186 71 734 20 444 14 008

112 046 77 594 20 444 14 008

45 757 45 757

157 803 123 351 20 444 14 008

106 186

112 046

45 757

157 803


Füzesabony Város Önkormányzat Személyszállítás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.





4

5


231

231

231

231

231

231


Füzesabony Város Önkormányzat Szociális gondoskodás

Száma


1

2

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4. 5.






4

5

6 663

6 663

6 663

5 153 1 510

5 153 1 510

5 153 1 510

6 663

6 663

6 663

6 663

6 663

6 663

15 147

15 147

15 147

15 147

15 147

15 147

15 147

15 147

15 147

9.2. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati hivatal Igazgatási feladatok


Száma


1

2

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3.1. 3.2.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

1.

2.

3.

4. 5.

IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6. 6.1. 6.2.

02 01 Ezer forintban ! 2014. évi előirányzat


változás


4

5

6

7

5 996

5 996

5 996

4 721

4 721

4 721

1 275

1 275

1 275

2 677 2 677

1 289 1 289

3 966 3 966

141 759 147 755

143 394 152 067

572 1 861

143 966 153 928

147 755

152 067

1 861

153 928

147 755 90 876 24 494 32 385

152 067 94 230 25 384 32 453

1 861 1 525 391 -55

153 928 95 755 25 775 32 398

147 755

152 067

1 861

153 928

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

7. 8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2.1. 2.2. 2.5.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások

Kiadások

2.

2.7. 3. 4. 5.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)


9.4. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Egészégügyi Központ Egészségügyi ellátás


Száma


1

2

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3.1. 3.2.


1.

2.

3.

4.

IV. Önkormányzati támogatás

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6. 6.1. 6.2. 7.

2014. évi előirányzat 4


7 639

7 639

7 639

3 900 2 200

3 900 2 200

3 900 2 200

1 539

1 539

1 539

32 259 10 572

122 467 122 467

változás 6

21 422 21 422


53 681 31 994

21 687

21 687

122 467 122 467

122 467 122 467

27 188

32 096

514

32 610

157 294

194 461

21 936

216 397

157 294

194 461

21 936

216 397

157 294 65 274 18 296 73 724

194 461 76 004 19 452 99 005

21 589 4 606 1 385 15 598

216 050 80 610 20 837 114 603

347 347

347 347

21 936

216 397

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

8.

03 03 Ezer forintban !

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


2.1. 2.2. 2.5. 2.7.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)


157 294

194 461

9.4. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Száma 1

Egészégügyi Központ Egészségügyi ellátás, Járóbeteg ellátás


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.




változás

4

5

6


7 239

7 239

7 239

3 900 1 800

3 900 1 800

3 900 1 800

1 539

1 539

1 539

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

32 259

21 422

53 681

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

10 572

21 422

31 994

3.1. 3.2.


3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2.1. 2.2. 2.5.


2.

2.7.

110 000 110 000

110 000 110 000

110 000 110 000

117 239

149 498

21 422

170 920

141 466 54 586 15 343 71 537

167 702 65 033 16 423 86 246

21 794 4 494 1 355 15 945

189 496 69 527 17 778 102 191

141 466

167 702

21 794

189 496

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3. 4.

III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.



21 687

IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

1.

21 687

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Száma 1

Egészégügyi Központ Egészségügyi ellátás, védőnői szolgálat


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.




változás

4

4

5


400

400

400

400

400

400

12 467 12 467

12 467 12 467

12 467 12 467

12 867

12 867

12 867

15 828 10 688 2 953 2 187

26 760 10 972 3 029 12 759

143 113 30

26 903 11 085 3 059 12 759

15 828

26 760

143

26 903

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3.1. 3.2.


3.

4. 5. 6. 6.1. 6.2.

IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

7. 8.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


Kiadások

2.

3. 4. 5. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)


Költségvetési szervek létszámkerete

Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Költségvetési szerv

Jóváh.létszám /fő/

B Városi Önkormányzat Gazdasági Iroda Önkormányzati Hivatal Városi Könyvtár és Közösségi ház

C 4 31 3 31 24 27 6 5 4 2 137

Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde Dormándi tagóvoda Gimnázium üzemeltetés Teleki Általános Iskola üzemeltetés Sportcsarnok üzemeltetés Létszámkeret összesen

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

77


Jóváh.létszám /fő/

B Városi Önkormányzat

C

Városi Önkorm. Rendelőintézet

Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen

77

10. melléklet az 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Ft-ban Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat összesen

B Helyi önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása I 1.c) beszámítás összege I.1.a)-c) összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 hóra II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 hóra II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 hóra II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 hóra Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.3. Ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés óvoda, iskola, kollégium II.3. Ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés bölcsődében Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz III.3.c. Szociális étkeztetés III.3.ja(2) bölcsődei ellátás III.3.ja(2) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása Külterület Önkormányzat költségvetési támogatása összesen

C 129 763 608 115 461 800 36 677 052 0 0 0 3 493 708 73 656 655 118 955 508 10 808 100 148 435 000 66 872 547 21 600 000 33 333 120 10 800 000 10 528 000 5 301 333 31 979 768 31 979 768 129 889 289 29 665 211 17 960 535 82 263 543 9 250 227 9 126 840 123 387 449 317 892

I/3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás Ezer Ft-ban Sor-szám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI B 3.1.4.1. 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkorm. adósságkonszolidációja során -kötvénytartozás visszafizetésére támogatásként kapott összeg adósságkonszolidáció hitel visszafizetésre Kompenzáció ágazati pótlék itthon vagy magyerosrszág szeretlek erzsébet utalvány Egyéb működési célú központi támogatás összesen

Önkormányzat összesen C 887287 56185 5 358 1 550 520 2 604 953 504

GAZDASÁGI IRODA ÖSSZESEN Költségvetési szerv Feladat

Költségvetési szerv I.

04

Gazdasági Iroda

megnevezése Száma 1


2

3

2014. évi 2014. évi módosított előirányzat előirányzat 4 5


Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

2. 2.1. 2.2. 2.3.

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel

5 694

29 581

2 070 3 750 10 808

2 070 7 174 3 246

4 713 -382 673

6 783 6 792 3 919

13 877

11 397

690

12 087

Kamatbevétel 137

137

Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

137

137

- ebből EU támogatás

3.1.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

23 887


2.4. 3.

30 505


4.


114 901

92 099

5 942

98 041

5.


145 406

116 123

11 636

127 759

145 406

116 123

11 636

127 759

144 756 28 101 7 942 108 713

115 973 28 545 8 025 79 403

11 636 112 30 11 494

127 609 28 657 8 055 90 897

6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



150 150

144 756

116 123

150 150

11 636

127 759

Iskolai intézményi közétkeztetés Költségvetési szerv Feladat


04

Gazdasági Iroda



2

3

2014. évi 2014. évi előmódosított irányzat előirányzat 4 5

01 Ezer forintban ! 2014. évi változás módosított előirányzat 6 7

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

7 245

6 595

-1 926

4 669


2 496

2 496

1 423

3 919

4 749

4 099

-3 349

750

7 245

6 595

-1 926

4 669

7 245

6 595

-1 926

4 669

22 339

24 409

9 434

33 843

22 339

24 409

9 434

33 843

22 339

24 409

9 434

33 843

Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1. 2.2. 2.3.


2.4.


3.1.


3. 3.2.


4.


5.


6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



Óvodai intézményi közétkeztetés Költségvetési szerv Feladat


04

Gazdasági Iroda




3

4

2

Bevételek 1.


2.


14 468

6 887 7 581


2.1. 2.2. 2.3.


2.4.


3.1.


3. 3.2.


4.


5.


6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

14 468

3. 4.


5.



14 468

35 660

35 660

35 660



Önkormányzatok intézmény ,kisegítő szolgálatellátó Költségvetési szerv Feladat


04

Gazdasági Iroda




3

4

2



Bevételek 1.


2. 2.1. 2.2. 2.3.


Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


2.

11 812

9 672

21 484

11 812

9 672

21 484

22 627 12 492 3 481 6 654

3 323 872

25 950 13 364 3 481 9 105

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

11 254

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

1.

5 503

137

5.

8.

5 751

137


6.2.

5 939 4 154

137

4.

7.

5 939 -1 770

137

3.1.

6.1.

5 924


6.

21 347

Kamatbevétel


3.2.

9 672


2.4. 3.

11 675

3. 4.


5.



2 451

150 150

22 777

150 150

3 323

26 100

Általános iskola Költségvetési szerv Feladat


04

Gazdasági Iroda




3

4

2



Bevételek 1.


2.


1 056

1 056

-721

335

320

320

-320 335

335

736

736

-736

1 056

1 056

-721

335

1 056

1 056

-721

335

36 119 5 502 1 568 29 049

36 893 5 593 1 593 29 707

-753 -183 5 -575

36 140 5 410 1 598 29 132

36 119

36 893

-753

36 140


2.1. 2.2. 2.3.


2.4.


3.1.


3. 3.2.


4.


5.


6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



Önkormányzatok elszámolásai Költségvetési szerv Feladat


04

Gazdasági Iroda




3

4

2



Bevételek 1.


2.


3 175

2 500 675


2.1. 2.2. 2.3.


2.4.


3.1.


3. 3.2.


4.


114 901

92 099

5 942

98 041

5.


118 076

92 099

5 942

98 041

118 076

92 099

5 942

98 041

6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



21 940 12 355 3 481 6 104

21 940

Művészeti iskola Költségvetési szerv Feladat


04

Gazdasági Iroda




3

4

2



Bevételek 1.


2.


750

750

-234

516

516

516

750

750

-750

750

750

-234

516

750

750

-234

516

502

425

425

502

425

425

502

425

425


2.1. 2.2. 2.3.


2.4.


3.1.


3. 3.2.


4.


5.


6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



Gimnázium Költségvetési szerv Feladat


04

Gazdasági Iroda




3

4

2



Bevételek 1.


2.


2 223

2 223

107

2 330

1 750

1 750

-1 422 1 919

328 1 919

473

473

-390

83

2 223

2 223

107

2 330

2 223

2 223

107

2 330

23 156 7 345 2 067 13 744

24 175 7 463 2 099 14 613

-137 -322 11 174

24 038 7 141 2 110 14 787

23 156

24 175

-137

24 038


2.1. 2.2. 2.3.


2.4.


3.1.


3. 3.2.


4.


5.


6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



Sportcsarnok Költségvetési szerv Feladat


04

Gazdasági Iroda




3

4

2



Bevételek 1.


2.


1 588

1 588

-1 204

384

1 250

1 250

-866

384

338

338

-338

1 588

1 588

-1 204

384

1 588

1 588

-1 204

384

5 040 2 899 826 1 315

7 444 2 997 852 3 595

-231 -255 14 10

7 213 2 742 866 3 605

5 040

7 444

-231

7 213


2.1. 2.2. 2.3.


2.4.


3.1.


3. 3.2.


4.


5.


6. 6.1. 6.2. 7. 8.


2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv II.


Könyvtár és Művelődési Ház

05

Ezer forintban ! Száma

1




változás


3

4

5

6

7

1 418

1 908

874

2 782

290 415 500

599 1 096

115 820

714 1 916

213

213

-61

152

2

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.


1.8.


400

400

2.1. 2.2. 2.3.


400

400

2.

2.4.

- ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3. 3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.


4.


14 495

15 507

135

15 642

5.


15 913

17 815

1 009

18 824

15 913

17 815

1 009

18 824

15 913 7 375 2 102 6 436

17 270 7 442 2 120 7 708

1 009 16 4 989

18 279 7 458 2 124 8 697

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.


6.2.


7.


8.

3. 4.

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


545 545

15 913

17 815

545 545

1 009

18 824

PÖTTÖMKE ÖSSZESEN Költségvetési szerv Feladat

Költségvetési szerv III.

06

Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde



2

3



Bevételek 1.


2 219

9 785

240 310 849

240 310 4 514

90 -310 325

4 839

820

4 721

-105

4 616


2 150

641

2 791


1 410 690 740

641

2 051 690 740

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.


9 785

740

330

740

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1.


3.2.


4.


90 964

122 431

9 885

132 316

5.


93 183

134 366

10 526

144 892

93 183

134 366

10 526

144 892

93 183 62 587 17 640 12 956

133 551 78 343 21 150 34 058

10 526 944 82 9 500

144 077 79 287 21 232 43 558

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. 6.2.

7.

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

8.

2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



815 815

93 183

134 366

815 815

10 526

144 892

Óvodai intézményi étkeztetés Költségvetési szerv Feladat


06





3

4

2



Bevételek 1.


7 566

652

8 218

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.


3 665

200

3 865

3 901

452

4 353

1.8.

Kamatbevétel

7 566

652

8 218

7 566

652

8 218

18 352

8 949

27 301

18 352

8 949

27 301

18 352

8 949

27 301

2.


3.

Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.


3.2.


4.


5.


6.


7.


8.

2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



Önkormányzatok elszámolásai Költségvetési szerv Feladat


06





3

4

2



Bevételek 1.



1.8.

Kamatbevétel

2.


3.


3.1.


3.2.


4.


90 964

122 431

9 885

132 316

5.


90 964

122 431

9 885

132 316

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

90 964

122 431

9 885

132 316

6.1. 6.2. 7.


8.

2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



Óvodai nevelés Költségvetési szerv Feladat


06





3

4

2



Bevételek 1.


699

699

-369

330

240 310

240 310

90 -310

330

149

149

-149


2 150

641

2 791


1 410 690 740

641

2 051 690 740

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.


1.8.

Kamatbevétel

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.


740

740



3.2.


4.


5.


6.


7.

2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

272

3 121

699

2 849

272

3 121

76 938 52 627 14 854 9 457

98 069 67 685 18 177 12 207

1 236 677 8 551

99 305 68 362 18 185 12 758



1.

2 849

Költségvetési maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

8.

699

3. 4.


5.



815 815

76 938

98 884

815 815

1 236

100 120

Bölcsődei ellátás Költségvetési szerv Feladat


06





3

4

2



Bevételek 1.



1.8.

Kamatbevétel

2.

1 520

1 520

-283

1 237

849

849

125

974

671

671

-408

263

1 520

1 520

-283

1 237

1 520

1 520

-283

1 237

16 245 9 960 2 786 3 499

17 130 10 658 2 973 3 499

341 267 74

17 471 10 925 3 047 3 499

16 245

17 130

341

17 471


3.


3.1.


3.2.


4.


5.


6.


7.


8.

2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



HÉTSZÍNVIRÁG ÖSSZESEN Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Száma 1

Költségvetési szerv IV.

07

FüzesabonyiHétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Ezer forintban ! Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



változás


3

4

5

6

7

2 435

9 337

1 589

240 265 4 306

846

4 526

2

Bevételek 1.



1.8.

Kamatbevétel

2.

9 337 -230 230

10 265 4 536 4 526


619

391

1 010

2.1. 2.2. 2.3.


619

391

1 010

2.4.


3.



3.2.


4.


85 684

97 272

8 407

105 679

5.


88 119

107 228

8 798

116 026

6.


88 119

107 228

8 798

116 026

88 119 59 528 16 722 11 869

107 165 60 742 17 031 29 392

8 723 712 86 7 925

115 888 61 454 17 117 37 317

63 63

75 75

138 138

107 228

8 798

116 026

6.1.


6.2.


7.


8.

2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



88 119

Óvodai intézményi étkeztetés Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Száma 1


07

FüzesabonyiHétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

01 Ezer forintban !




változás


3

4

5

6

7

2

Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

6 902

-615

6 287

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.


3 222

230

3 452

3 680

-845

2 835

1.8.

Kamatbevétel

6 902

-615

6 287

6 902

-615

6 287

17 308

7 656

24 964

17 308

7 656

24 964

17 308

7 656

24 964

1.

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. 2.2. 2.3.


2.4.


3.



3.2.


4.


5.


6.



6.2.


7.


8.

2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



Önkormányzatok elszámolásai Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Száma 1


07


02 Ezer forintban !




változás


3

4

5

6

7

2

Bevételek 1.



1.8.

Kamatbevétel

2.



2.4.


3.



3.2.


4.


85 684

97 272

8 407

105 679

5.


85 684

97 272

8 407

105 679

6.


85 684

97 272

8 407

105 679

6.1.


6.2.


7.


8.

2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



Óvodai nevelés Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Száma 1


07


03 Ezer forintban !




változás


3

4

5

6

7

2

Bevételek 1.



1.8.

Kamatbevétel

641

641

615

1 256

240 265

-230

10 265

136

845

981

505 136


619

391

1 010

2.1. 2.2. 2.3.


619

391

1 010

2.4.


641

1 260

1 006

2 266

641

1 260

1 006

2 266

72 487 50 168 14 129 8 190

73 192 50 568 14 219 8 405

787 492 26 269

73 979 51 060 14 245 8 674

63 63

75 75

138 138

73 255

862

74 117

2.

3.



3.2.


4.


5.


6.



6.2.


7.


8.

2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



72 487

Bölcsődei ellátás Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

07


04 Ezer forintban !




változás


3

4

5

6

7


1 794

1 794

1 794

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.


1 084

1 084

1 084

710

710

710

1.8.

Kamatbevétel

1 794

1 794

1 794

1 794

1 794

1 794

15 632 9 360 2 593 3 679

16 665 10 174 2 812 3 679

280 220 60

16 945 10 394 2 872 3 679

15 632

16 665

280

16 945

Száma 1


2

Bevételek 1.

2.



2.4.


3.



3.2.


4.


5.


6.



6.2.


7.


8.

2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



MIKROTÁRSULÁS ÖSSZESEN Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv V.


Füzesabony - Dormánd Mikrotársulás

08

Ezer forintban ! Száma

1




változás


3

4

5

6

7

2

Bevételek 1.



1.8.

Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3.


2.


2.4. 3.


3.1. 3.2.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.


23 195

5 654

5 654

5.


23 195

5 654

5 654

23 195

5 654

5 654

23 195 18 072 5 123

5 654 4 400 1 246 8

5 654 4 400 1 245 9

23 195

5 654

6.



6.2.


7.


8.

2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



-1 1

5 654

Önkormányzatok elszámolásai Költségvetési szerv megnevezése


08



01 Ezer forintban !

Száma

1


3

2014. évi 2014. évi előirányz módosított at előirányzat 4

5

változás


6

7

Bevételek 1.



1.8.

Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3.


2.


2.4. 3.


3.1. 3.2.


4.


23 195

5 654

5 654

5.


23 195

5 654

5 654

6.


23 195

5 654

5 654

6.1.


6.2.


7.


8.

2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



Óvodai nevelés Költségvetési szerv megnevezése


08



02 Ezer forintban !

Száma

1




változás


3

4

5

6

7

2

Bevételek 1.



1.8.

Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3.


2.


2.4. 3.


3.1. 3.2.


4.


5.


6.



6.2.


7.


8.

2.1. 2.2. 2.5.


2.7.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.


5.



23 195 18 072 5 123

5 654 4 400 1 246 8

23 195

5 654

-1 1

5 654 4 400 1 245 9

5 654

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Száma 1

Költségvetési szerv I-V.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.

3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

3. 4.


5.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


04-08




36 577

44 917

6 568

51 485

2 600 4 475 13 746

3 149 8 845 12 066

4 688 128 1 228

7 837 8 973 13 294

15 756

20 857

524

21 381

3 306 2 566 690 740 740

1 032 1 032

4 338 3 598 690 740 740

329 239 365 816

332 963 381 186

24 369 31 969

357 332 413 155

365 816

381 186

31 969

413 155

365 166 175 663 49 529 139 974

379 613 179 472 49 572 150 569

31 894 1 784 201 29 909

411 507 181 256 49 773 180 478

1 573 1 573

75 75

1 648 1 648

381 186

31 969

413 155

365 166


Száma 1


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.


3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

3. 4.


5.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


A táblázatok csak a kiemelt előirányzatok közötti és az intézmények közötti előirányzatmódosításokat tartalmazza! (Az összefoglaló táblázatok adataiba beépítésre kerültek!)

Óvodai nevelés

PÖTTÖMKE ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE


Ezer forintban ! 2014. évi 2014. évi 2014. évi változás módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 6 7 4 5

90 964 90 964

121 875 121 875

1 500 1 500

123 375 123 375

90 964

121 875

1 500

123 375

Ezer forintban ! változás 6


9 457

13 597

1 500

15 097

9 457

13 597

1 500

15 097

9 457

13 597

1 500

15 097

szolgálatellátó


Száma 1


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.


3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

3. 4.


5.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


A táblázatok csak a kiemelt előirányzatok közötti és az intézmények közötti előirányzatmódosításokat tartalmazza! (Az összefoglaló táblázatok adataiba beépítésre kerültek!)

GAZDASÁGI IRODA


Ezer forintban ! 2014. évi 2014. évi 2014. évi változás módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 6 7 4 5

114 901 114 901

91 855 91 855

-1 500 -1 500

90 355 90 355

114 901

91 855

-1 500

90 355

Ezer forintban ! változás 6


4 014

-1 500

2 514

4 014

-1 500

2 514

4 014

-1 500

2 514

13. melléklet aaz 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

......................, 2015. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Át-ütemezett

Összesen:

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

14. sz. melléklet

BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2012. évi tény

2013. évi várható

2

3

4


1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek átengedett központi adók egyéb saját bevételek

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.


18 283 688 875 443 249 155 530 31 268 10 348

1 402

1 025

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.


310 630 203 584 100 148 5 973 24 739

212 589 192 876 142 931

413 008 372 429 122 467

72 724 107 046

640 49 305 19 713

32 999 216 963 40 579

104 061 2 985

19 713

7. 7.1. 7.2.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


9. 10.

VII. pénzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

693 684 623 085 377 800

436 516 323 800 323 800

376 671 272 800 272 800

112 716

86 871

63 319

15 682 4 090 34 344

128 893 116 392 52 316

52 316

24 397 25 000

32 105 650

433 568 423 147

17 000 469 915 469 915

4 154 5 242

47 078

38 026 30 146 7 880

40 579 73 039 66 257 6 782

6 631 6 631

17 000

17 000

887 287

703 349 2 441 195

713 984 1 813 657

554 865 2 774 785

284 722

120 000

26 535 26 535

120 000

887 287

120 000 258 187

258 187 2 725 917

1 933 657

2 774 785

2 725 917

1 933 657

2 774 785

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Füzesabony Város Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

14. sz. melléklet

KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2012. évi tény

2013. évi várható


3

4

5

1 651 889

1 036 005

1 351 806 513 663

1.1.

Személyi juttatások

678 841

347 154

1.2.


176 988

91 097

119 867

1.3.

Dologi kiadások

508 283

426 493

532 899

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

6 587 281 190

171 261

128 818

171 151

124 294

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - felhalmozási célú tám ért kiadás kötvény tőke

46 440

28 395 572 18 000

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.

63 599 330 898 302 385 24 196 4 317 4 317

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

1 051 695 106 646 37 081 20 681

887 287 3 863 61 570

- kötvény kamat

3. 3.1. 3.2.

414 265 202 246 129 586 78 570

1 000 55 559

17 000 743 130 4 167 738 963

363 387 4 000 359 387

371 284 2 600 368 684

2 725 917

1 813 657 120 000 120 000

2 774 785

120000

2 725 917

1 933 657

2 774 785

15. sz. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

Köt. váll. éve

2014. előtti kifizetés

3

4

2014.

2015.

2016.

2016. után

5

6

7

8

Összesen

9=(4+5+6+7+8)

16. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

17.sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

3.

Intézményi működési bevételek

4.

Átengedett központi adók

5.

Támogatások , kiegészítések

39 160

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

34 417

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

6 087

6 087

8.

Felhalmozási bevételek

9.

pénzmaradvány

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

14.


15.

Dologi kiadások

16.


Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

24 150

24 150

24 150

24 150

24 150

24 150

24 150

24 150

24 150

24 150

24 150

24 150

289 800

7 239

7 239

7 239

7 239

7 239

7 239

7 239

7 239

7 239

7 239

7 239

7 242

86 871

39 160

39 160

39 160

39 160

39 160

39 160

39 160

39 160

39 160

39 160

39 155

469 915

34 417

34 417

34 417

34 417

34 417

34 417

34 417

34 417

34 417

34 417

34 421

413 008

6 087

6 087

6 087

6 087

6 087

6 087

6 087

6 087

6 087

6 082

887 287

73 039 887 287

46 172

46 172

46 172

46 172

46 172

46 172

46 172

46 172

46 172

46 172

46 172

46 973

554 865

157 225

157 225

157 225

1 044 512

157 225

157 225

157 225

157 225

157 225

157 225

157 225

158 023

2 774 785

42 805

42 805

42 805

42 805

42 805

42 805

42 805

42 805

42 805

42 805

42 805

42 808

513 663

9 989

9 989

9 989

9 989

9 989

9 989

9 989

9 989

9 989

9 989

9 989

9 988

119 867

44 408

44 408

44 408

44 408

44 408

44 408

44 408

44 408

44 408

44 408

44 408

44 411

532 899

15 448

15 448

15 448

15 448

15 448

15 448

15 448

15 448

15 449

185 377

17.


15 448

15 448

15 448

18.

Beruházások

68 761

12 628

12 628

12 629

19.

Felújítások

25 481

3 867

3 867

3 866

20.


15 681

21.

Tartalékok

22.

Kölcsön nyújtása

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg

30 940

30 940

30 940

30 940

30 940

30 940

30 940

30 940

30 940

106 646 37 081

30 940

30 940

5 000

20 681

30 944

371 284

887 287

887 287

143 590

143 590

143 590

1 140 800

143 590

143 590

160 085

160 085

160 085

143 590

143 590

148 600

13 635

13 635

13 635

-96 288

13 635

13 635

-2 860

-2 860

-2 860

13 635

13 635

9 423

2 774 785

18.sz. melléklet

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím 1

Összesen:

2014. évi támogatás összesen 2

19. sz. melléklet

KIMUTATÁS a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Füzesabonyi Sport Club

Sport tevékenység ösztönzése

6 000

2.

Városi Televíziózást segítő KHT

Kultúra tevékenység

4 500

3.

Főiskolai hallgatók támogatása

Oktatásban jó eredmények elérése

510

4.

Remondisz Tisza KFT

veszélyes hulladék szállítás

200

5.

Babakötvény

családtámogatás

100

6.

Rákóczi 42.

Önkormányzati rész

150

7.

Ipa felajánlás

intézmények támogatása

120

8.

Remondisz Tisza KFT

Rekultiváció

563

9.

Agria Ügyelet

Orvosi Ügyelet támogatása

5 500

10.

Dormánd Önkormányzat

Közoktatás elszámolása

3 045

11.

Mezőtárkány Önkormányzat

Szociális Mikrotársulás elszámolása

8 548

12.

kulturáért díj

13.

Láng Zsolt

Nemzetközi rendezvényen részvétel

14.

Füzesabony és körzete Alsófokú DSB

Sport tevékenység ösztönzése

15.

Duropack Starpack KFT

Jótékonysági futóverseny

15

16.

Gyöngy Márió

Sporteszközök vásárlása

15

17.

Yamato Se

működési támogatás

50

18.

Magyar Vöröskereszt


50

19.

Végh Csege Viktor, Tregova zsófia, Kovács réka, Csanálosi Zsófia

Versenyen való részvétel

20.

Füzesabonyi Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Nyári tábor támogatása

25

21.

Karlik Zsolt

Versenyen való részvétel

25

22.

Érdekeltségnövelő alap


1 000

23.

FSC támogatás

pályázati támogatás

2 974

24.

VTS KHT

eszközbeszerzés

1 838

25.

FSC támogatás


1 000 3 000

30

26.

FSC támogatás

visszatérítendő támogatás

27.

Montvai Bianka

Támogatás

64 150

100

100

28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Nem kötelező!

39 672

Kötelező illetve önként vállalt feladatok előirányzat alakulása 2014. év KÖTELEZŐ FELADATOK ezer Ft-ban Szakfeladat megnevezése Bevételek Bevételek összesen Kiadások Kiadások összesen Egyenleg Saját bevétel Normatív állami Felhalmozási támogatás Egyéb jelleg bevétel személyi járulék dologi társ és szoc522110 Közutak, hidak, alagutak 045160 3494 3494 3494 3494 0 682001 Lakóingatlan bérbeadás 013350 2686 2686 1619 1619 1067 841191 Nemzeti Ünnepek 016080 0 680 680 -680 841192 Kiemelt állami ünnepek 016080 254 254 200 50 3209 3459 -3205 841402 Közvilágítás 064010 0 17780 17780 -17780 682002 Nem lakóingatlan 013350 1530 1530 3367 3367 -1837 931903 Egyéb sport 081045 0 500 500 -500 960302 Temetkezés 013320 274 274 185 185 89 Igazgatás, elszámolás 011130 182992 10931 1480 554865 750268 10576 3014 95136 590345 699071 51197 polgármesteri Hivatal 011130 5996 115462 121458 90876 24494 32385 147755 -26297 882111 Rendszeres Szoc.segély 105010 63729 63729 63729 63729 0 882113 Lakásfenntartási norm. 30000 30000 30000 30000 0 882121 Eseti lakásfenntartási tám. 0 0 0 882122 Átmeneti segély 107060 1500 1500 1500 1500 0 882123 Temetési segély 0 0 0 882202 Közgyógyellátás 101150 450 450 450 450 0 882203 Köztemetés 107060 1500 1500 1500 1500 0 890441 Közcélú foglalkozttatás 041231 3000 3000 71734 20444 14008 106186 -103186 841133 Adó, illetékbevételek 011220 289800 289800 0 289800 869041 Család és nővédelem 074031 12867 12867 10688 2953 2187 15828 -2961 881011 Nappali ellátás 102030 1323 3940 5263 5752 5752 -489 889921 Szoc. Étkeztetés 107051 5340 2798 8138 8138 8138 0 889924 Családsegítés 107054 0 1257 1257 -1257 562912 Óvodai Közétkeztetés 14468 17134 31602 35660 35660 -4058 851011 Óvodai nevelés 1340 147281 148621 120867 34106 17647 172620 -23999 850001 Gazdasági Egység 3175 3175 12355 3481 6104 21940 -18765 910123 Könyvtár 1418 9127 10545 7375 2102 6436 15913 -5368 562913 Iskolai közétkeztetés 7245 13462 20707 22339 22339 -1632 841127 Roma Nemzetiségi önkorm 011140 420 1080 1500 948 270 282 1500 0 889101 Bölcsődei ellátás 104030 3314 20491 23805 19320 5379 7178 31877 -8072 841403 Város és. Községgazd. 066020 0 39260 39260 -39260 534442 444299 1480 555945 1536166 344939 96293 324603 687524 1453359 82807

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Szakfeladat megnevezése 493909 M.n. s. szállítás 552001 Üdültetés 081071 862211 Járóbeteg szakellátás 072210 562917 Munkahelyi étkezés 931102 Sportintézmény műk. 852032 Alapfokú Művészeti iskola 853111 Nappali gimnázium 852021 Általános Iskola

Bevételek Bevételek összesen Kiadások Saját bevétel Normatív állami Felhalmozási támogatás Egyéb jelleg bevétel személyi járulék dologi 0 1270 1270 117239 117239 54586 15343 71537 0 1588 1588 2899 826 1315 750 750 502 2223 2223 7345 2067 13744 406 406 5502 1568 29049 123476 0 0 0 123476 70332 19804 116147

Kiadások összesen Egyenleg

0

0 0 141466 0 5040 502 23156 36119 206283

0 1270 -24227 0 -3452 248 -20933 -35713 -82807

ÁLLAMI FELADATOK Szakfeladat megnevezése

Bevételek Bevételek összesen Kiadások Saját bevétel Normatív állami Felhalmozási támogatás Egyéb jelleg bevétel személyi járulék

Kiadások összesen Egyenleg dologi

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított elő Változás Mód. 2. előirányzat Megnevezés Intézményi működési bevételek 70 486 79 476 7 395 86 871 Személyi juttatás ei. Állami egyeztető alapján ei. Mód. 827 2014. 09. havi kompenzáció Gazd Ir ei. Mód

Mód. 2. előirányzat Eredeti előirányzat Módosított elő Változás 414 323 448 033 65 630 513 663 424

2014. 10. havi kompenzáció 2014. 11. havi kompenzáció

6 568

406 404 375 4 201 1 075 4 824

Áazati pótlék 20003-15 III. negyedév

Eü. Kp. Pályázati támogatás PH. Választás elszámolás ei.

Támop támogatás Közfoglalkoztatás támogatás

45 757 1 784 6 380

Gazd Ir ei. Mód

pályázati támogatás Sajátos működési bevétel

272 800

272 800

272 800

Átenedett központi adók

17000

17000

17000

444299

459698

Támogatások, kiegészítések

Állami egyeztető alapján ei. Mód. Állami egyeztető alapján ei. Mód.

2014. 09. havi kompenzáció 2014. 10. havi kompenzáció 2014. 11. havi kompenzáció Áazati pótlék 20003-15 III. negyedév

20003-53 Rendkívüli önkormányzati támogatás

10 217 -14412 -827 537 516 512 476 23415

469 915 Járulék ei.

2014. 09. havi kompenzáció 2014. 10. havi kompenzáció 2014. 11. havi kompenzáció

115 827

118 321

1 546 113 110

Eü. Kp. Pályázati támogatás

108 101 913

Gazd Ir ei. Mód

201


119 867

Mód. 2. előirányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított elő Változás Mód. 2. előirányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított elő Változás Támogatásértékű működési bevételek225653 274707 97 722 372 429 Dologi kiadás ei. 378 228 468 580 64 319 532 899 Eü. Kp. Pályázati támogatás 7070 134/2014. Műjégpálya létesítmény bérlés 8890

Eü. Kp. Pályázati támogatás

Belterületbe vonás ei mód Állami egyeztető alapján ei. Mód.

14 352 1288 11331

PH. Választás elszámolás ei.

Támop támogatás Támop támogatás Eü. Kp Közfoglalkoztatás támogatás

20003-53 Rendkívüli önkormányzati támogatás Eü. Kp. Pályázati támogatás Eü. Kp. Pályázati támogatás

16 892 45757 1032

GIR ei. Mód

PH. Választás elszámolás ei.

Támop támogatás Támop támogatás Eü. Kp Gazd Ir ei. Mód


Támogatásértékű felhalmozási bevételek

8165

Szennyvízberuházás támogatása Émop Rákóczi 42. támogatás

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele

40579

3 485 19 231 9698

pályázati támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel

32 414

66257

66257

66257

6782

6782

6782

-9000 -2032 23415 1593 14352 213 4251 15227 5615 1795

Megnevezés

Eredeti előirányzat Módosított elő Változás

Finanszírozási bevételek felhalmozási pénzforg nélküli

Kötvény adósság átvállalás

Felhalmozási célú pénzmaradvény

511462

511462

887287 887287

Mód. 2. előirányzat Mód. 2. előirányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított elő Változás Működési célú pénzeszközátadás 126 445 133 956 -5138 128 818 120/2014. FSC visszatérítendő támogatás 3000 160/2014 támogatás nyújtása 100 Állami egyeztető alapján ei. Mód. -8238

887 287 Részesedés 126/2014 Civil kerekasztal létrehozása 127/2014. Rászorultatkért lalpítvány létrehozása 128/2014. Füzesabonyi Média Nonprofit KFT létrehozása

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 43403

887287 887287

942846

55559

55559

5681

15681

15681

1000

1000

1 000

Kötvény adósság átvállalás 43403

5000

511 462 Pénzforalom nélküli kiadások

Működési célú pénzmaradvány

5000 1000 1 000 3000

43 403

Társadalmi és szociálpolitikai juttatás

Kamatkiadás

Felújítás

Visszapótlés fejlesztési alapra Émop Rákóczi 42. támogatás

140394

-103 313 -116123 12810

37 081

Megnevezés

Eredeti előirányzat Módosított elő Változás

Mód. 2. előirányzat Mód. 2. előirányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított elő Változás Intézményi beruházás 224016 -117 370 106646 115/2014 Rákóczi 47. tervezői munka 3000 Visszapótlés fejlesztési alapra -149941 Gyalogátkelőhely létesítése 4000 Gépkocsi vásárlás 5000 Belterületbe vonás ei mód 9000

Szennyvízberuházás támogatása Támop támogatás Eü. Kp Émop Rákóczi 42. támogatás

Általános tartalék 160/2014 támogatás nyújtása

Céltartalék működési

3485 1665 6 421

5000

2700

43516

43516

Fejlesztési célú céltartalék 512563 87994 115/2014 Rákóczi 47. tervezői munka 120/2014. FSC visszatérítendő támogatás 126/2014 Civil kerekasztal létrehozása 127/2014. Rászorultatkért lalpítvány létrehozása 128/2014. Füzesabonyi Média Nonprofit KFT létrehozása 134/2014. Műjégpálya létesítmény bérlés

Visszapótlés fejlesztési alapra Visszapótlés fejlesztési alapra Gépkocsi vásárlás

1 739 750

1 035 035

2 774 785 VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK

2600

43 516 237174 -3000 -3000 -1000 -1000 -3000 -8890 149941

325 168

116123 -4000 -5000

Gyalogátkelőhely létesítése

VÁROSÖSSZESEN BEVÉTELEK1 658 142

-100 -100

1 658 142

1 739 750

1 035 035

2 774 785

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások Megnevezés

Eredeti ei. mód.ei.

változás

fej.

cím.

alcím

ei.csop.

kiem.ei. összeg eFt

115/2014 Rákóczi 47. tervezői munka fejlesztési alap

367400 csökken 104641 nő

1 1

1 1

1 1

3 2

2 1

3000 3000

367400 csökken 29266 39372 nő

1 1

1 1

1 1

3 1

2 5

3000

3000

512563

367400 csökken 15000 nő

1 1

1 1

1 1

3 2

2 5

1000 1000

512563

367400 csökken 15000 nő

1 1

1 1

1 1

3 2

2 5

1000 1000

512563

367400 csökken 15000 nő

1 1

1 1

1 1

3 2

2 5

3000 3000

512563

367400 csökken 100082 nő

1 1

1 1

1 1

3 1

2 3

8890

512563

Önk. Ig. beruházás 120/2014. FSC visszatérítendő támogatás fejlesztési alap működési támogatás

512563

126/2014 Civil kerekasztal létrehozása fejlesztési alap részesedés 127/2014. Rászorultatkért lalpítvány létrehozása fejlesztési alap részesedés

128/2014. Füzesabonyi Média Nonprofit KFT létrehozása fejlesztési alap részesedés 134/2014. Műjégpálya létesítmény bérlés fejlesztési alap Önk. Ig dologi kiadás ei.

32996

8890

I. Képviselő testületi döntésen alapuló előirányzat módosítások Megnevezés


változás

fej.

cím.

alcím

ei.csop.


Visszapótlés fejlesztési alapra

fejlesztési alap

104641 512563 367400 37081 512563 367400

Gyalogátkelőhely létesítése fejlesztési alap

512563

Solar park beruházás fejlesztési alap Fűtéskorszerűsítés felújítás

Önk. Ig beruházás ei.

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

2 3 2 3

1 2 2 2

149941

367400 csökken 104641 nő

1 1

1 1

1 1

3 2

2 1

4000

367400 csökken 104641 nő

1 1

1 1

1 1

3 2

2 1

5000

3884 csökken

1

1

1

3

1

1

1

7

1

5

100 100

csökken nő csökken nő

149941 116123 116123

4000

Gépkocsi vásárlás fejlesztési alap

512563

Önk. Ig. beruházás

5000

160/2014 támogatás nyújtása Önk. Ig. általános tartalék Bizottsági átmeneti segély

48516 1500

1525 nő

II. Bizottsági hatáskörü előirányzat módosítások Megnevezés


változás

fej.

cím.

alcím

ei.csop.

kiem.ei.

összeg eFt

III. Kiemelt előirányzat módosítások


változás

fej.

cím.

alcím

ei.csop.

kiem.ei.

összeg eFt

Belterületbe vonás ei mód

Önk. Ig. dologi kiadás ei Önk. Ig. beruházás ei Állami egyeztető alapján ei. Mód. támogatások

társ. És szoc. Pol jutt ei önk. Ig. dologi kiadás ei. Állami egyeztető alapján ei. Mód. támogatások

szolg. Ellenért. Bev támogatások

32996

100082 csökken 104641 nő

444299 469915 csökken 126445 128818 csökken 32996 100082 csökken

444299 6494 444299

469915 nő 321 nő 469915 csökken

1 1

1 1

1 1

1 2

3 1

9000 9000

1

1

3

2

2

10270 8038 2032

1

1

5

1

5

1

1

1

1

3

1

1

3

2

2

1

1

1

1

1

3

1

3 2

2

18 827 845

IV. Központosított előirányzat módosítások Megnevezés

2014. 09. havi kompenzáció Önk. Feladatra nem terv szakf.egyéb műk. Központi tám. polg. Hiv szem jutt polg. Hiv. járulék ei. eü kp. Szem. Jutt. Ei. eü. Kp. Járulék ei. intézményfinanszírozás, műk c. peszköz átadás Gazdasági Iroda szem. Jutt Gazdasági Iroda járulék Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde szem. Jutt Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde járulék Könyvtár és Közösségi Ház szem jutt. Könyvtár és Közösségi Ház járulék. Pöttömke Óvoda és Bölcsőde szem. Jutt Pöttömke Óvoda és Bölcsőde járulék

Eredeti ei. mód.ei. változás

fej.

cím.

alcím

ei.csop.

kiem.ei.összeg eFt

444299

469915 nő

1

1

1

5

3

537

90876

95755 nő

1

2

2

1

1

158

24494

25775 nő

1

2

2

1

2

43

65274

80610 nő 20837 nő

2 2

3 3

1 1

1 2

135

18296

1 1

4 4 7 7 5 5

4 4 7 7 5 5

1 1 1 1 1 1

1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2

1 1

6 6

1 1

1,1 1,2

nő

2102

2124 nő

1 1 1 1 1 1

62587 17640

79287 nő 21232 nő

1 1

28101

28657 nő

7842

8055 nő

59528

61454 nő

16722

17117 nő

7375

7458 nő

36 165 39 10 49 13 8 2 35 9

Megnevezés



fej.

cím.

alcím

ei.csop.

kiem.ei.összeg eFt

444299

469915 nő

1

1

1

5

3

516

90876

95755 nő

1

2

2

1

1

146

24494

25775 nő

1

2

2

1

2

40

65274

80610 nő 20837 nő

2 2

3 3

1 1

1 2

135

18296

1 1

4 4 7 7 5 5

4 4 7 7 5 5

1 1 1 1 1 1

1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2

1 1

6 6

1 1

1,1 1,2

nő 28101

28657 nő

7842

8055 nő

59528

61454 nő

16722

17117 nő

7375

7458 nő

2102

2124 nő

1 1 1 1 1 1

62587 17640

79287 nő 21232 nő

1 1

36 159 39 11 49 13 4 1 33 9

Megnevezés



fej.

cím.

alcím

ei.csop.

kiem.ei.összeg eFt

444299

469915 nő

1

1

1

5

3

512

90876

95755 nő

1

2

2

1

1

146

24494

25775 nő

1

2

2

1

2

39

65274

80610 nő 20837 nő

2 2

3 3

1 1

1 2

136

18296

1 1

4 4 7 7 5 5

4 4 7 7 5 5

1 1 1 1 1 1

1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2

nő

36 155 35 9 49 13

28101

28657 nő

7842

8055 nő

59528

61454 nő

16722

17117 nő

7375

7458 nő

2102

2124 nő

1 1 1 1 1 1

62587 17640

79287 nő 21232 nő

1 1

1 1

6 6

1 1

1,1 1,2

34

444299

469915 nő 61454 nő

16722

17117 nő

1 7 7

1 7 7

5 1 1

3 1,1 1,2

476

59528

1 1 1

62587 17640

79287 nő 21232 nő

1 1

1 1

6 6

1 1

1,1 1,2

202

4 2 9


Önk. Feladatra nem terv szakf.egyéb műk. Központi tám. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde szem. Jutt Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde járulék Pöttömke Óvoda és Bölcsőde szem. Jutt Pöttömke Óvoda és Bölcsőde járulék

173 47 54

Megnevezés

20003-53 Rendkívüli önkormányzati támogatás Önkorm. Feladatra nem terv támogatás intézményfinanszírozás, műk c. peszköz átadás gazd. Iroda dologi kiadás ei. hétszínvirág óvoda és bölcsőde dologi kiadás ei. könyvtár és közösségi ház dologi kiadás ei. Pöttömke óvoda és bölcsőde dologi kiadás ei. Eü. Kp. Pályázati támogatás Eü. Kp műk. C. tám ért bev Eü. Kp. Személyi jutt ei. Eü. Kp. Járulék ei. Eü. Kp. Dologi kiadás ei. Eü. Kp. Pályázati támogatás Eü. Kp műk. C. tám ért bev Eü. Kp. Dologi kiadás ei.


fej.

cím.

alcím

ei.csop.

444299

469915 nő

1

1

139974

180478 nő

1

1

108713

90897 nő

7300

11869

37317 nő

8000

6436

8697 nő

12956

43558 nő

115 8000

3

23415

1

3

23415

1 2 2 1

3 3 3 3

2 1 1 1

2 1 2 3

7070 4201

114603 nő

1 1

1 1

3 3

2 1

2 3

14352 14352

3966 nő

1

1

2

2

1

95755 nő 32398 nő 32398 csökken

1 1 1

2 2 2

2 2 2

1 1 1

1 3 3

1288 1075 270 57

80610 nő

18296

20837 nő

73724

114603 nő

53681 nő 73724

5

1 1 1 1

53681 nő

65274

1

kiem.ei.összeg eFt

1276 1593

PH. Választás elszámolás ei. tám ért műk bev Ph. Személyi jutt. Ei.

Dologi kiadás ei. Ph. Dolog

90876 32385 32385

Szennyvízberuházás támogatása Eu-s társfin bevételei

Önk. Ig. beruházás

11625 nő

1

1

1

2

3

104641 nő

1

1

1

2

1

3485 3485

Megnevezés


fej.

cím.

alcím

ei.csop.

kiem.ei.összeg eFt

Támop támogatás Eu-s társfin bevételei Önk. Ig személyi jutt ei.

10576 3014

11331 nő 32490 nő 2988 nő

1 1 1

1 1 1

3 1 1

2 1 1

3 1 2

11331 4824 2256

32896

100082 nő

1

1

1

1

3

4251

Eu-s társfin bevételei

53681 nő

104641 nő

1 1

100082 nő

1

1

3 1 1

2 2 1

2 1 3

16892

Önk. Ig beruházás ei.

1 1

53681 nő

1 1 1

1 1 1

3 1 1

2 2 2

2 1 2

19231 6421 12810

1 1

1 1

7 4

2

887287

887287 nő

1 1

154802 nő 123351 nő

1 1

1 1

21 21

3 1

1 1

Önk. Ig. járuláék ei. Önk. Ig. dologi kiadás ei.

Támop támogatás Eü. Kp

Önk. Ig. dologi kiadás ei.

32896

1665 15227

Émop Rákóczi 42. támogatás Eu-s társfin bevételei

beruházás felújítás

104641 nő 37081 nő

Kötvény adósság átvállalás ért. Papírok bevételei ért. Papírok kiadásai

887287 nő

887287

Közfoglalkoztatás támogatás Elk. Állami pénzalap bevételei Közfogl. Szem. Jutt. Ei

71734

45757 45757

V. Polgármesteri hatáskörű előirányzat módosítások Megnevezés


fej.

cím.

alcím

ei.csop.


2015. (IV.24.) Önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatairól

Recommend Documents