Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013.(XI.4.) rendeletének 1. melléklet 3.1.1 pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) a Képviselő-testületre, b) annak bizottságaira, c) az önkormányzat költségvetési szerveire, d) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire, e) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. (2) A címrendet az 1. melléklet határozza meg. 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését mindösszesen 738.579 e. Ft összegben állapítja meg, melyből a működési költségvetési hiány 20.637 e. Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 23.809 e. Ft, a költségvetési hiány belső finanszírozása: maradványból 36.096 e. Ft a költségvetési hiány külső finanszírozása: felhalmozási hitel felvétele 10.000 e. Ft felhalmozási hitel törlesztése -1.650 e. Ft. (2) Az önkormányzat működési támogatásai jogcímek között a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira 22.800 e. Ft került tervezésre, melyre az önkormányzat pályázatot nyújt be. (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. és 4. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (4) A kiadások és bevételek költségvetési szervenként (címenként) jóváhagyott előirányzatait és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, és az éves engedélyezett létszámot, a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. és 5. melléklet tartalmazza. (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. melléklet részletezi.
(6) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével történik. (7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát 116 főben, a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 71 főben állapítja meg a képviselő-testület a 5. melléklet szerinti részletezés alapján. 3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7/a melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7/b melléklet szerint részletezi. (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8 melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9/a melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9/b melléklet részletezi. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A köztisztviselők egyes juttatásairól és egyes támogatásairól szóló helyi rendelet alapján az éves szociális keret 200 e. Ft. (10) A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege bruttó 200 e. Ft/fő/év. (11) Az önkormányzat reprezentációs keretéből a polgármester hatáskörébe utalt keretösszeg 500 e. Ft. (12) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának. (13) Az ideiglenesen szabad pénzeszközök betétben történő elhelyezésének jogát a Képviselőtestület átruházza a polgármesterre. (14) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
2
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki. (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 5. § Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) Az előirányzatok módosításáról és felhasználásáról a polgármester havonta egymillió forintig saját hatáskörében intézkedik, kötelezettséget vállal, ezt meghaladóan az előirányzatok módosításáról és kötelezettségvállalásról csak a képviselő-testület dönt a költségvetési rendeletmódosítás során. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, június 30., szeptember 30., december 31. időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után 6. § A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
3
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (5) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. (6) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményi, illetve az önkormányzat üres álláshelyre a pályázatot a település honlapján, hirdetőtábláján és hivatalos lapjában meg kell hirdetni. (7) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot igen, összességében a költségvetésben tervezett személyi juttatás kiemelt előirányzatot nem léphetik túl. (8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szabályainak megfelelően kerülhet sor. 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. § Záró és vegyes rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kelt: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésén. Pintér Ferenc polgármester
Mudris Andrásné dr. aljegyző
A rendelet kihirdetve: Jászkisér, 2015. március 01. Mudris Andrásné dr. aljegyző 4
1. melléklet a 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelethez
Jászkisér Város Önkormányzat címrendje
1 2 3 4 5 6 7
Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény Alapszolgáltatási Központ Városi Bölcsőde Jászkiséri Városi Óvoda Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Jászkisér Város Önkormányzata
2 . melléklet az 2/2015.(III.1.)) önkormányzati rendelethez
Jászkisér Város Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzata forrásonként
Soszám
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
Bevételi jogcím Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei
16.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Jövedelemadó Helyi adók : Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, áfa, kamat bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátasa Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések, törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
17.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 14. 15.
Költségvetési hiány ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)
eredeti előirányzatból
2015. évi előirányzat
önként vállalt feladat
kötelező feladat
369 280 108 703 118 844 112 050 6 398 485 22 800 54 205
346 306 108 703 118 844 89 076 6 398 485
54 205 9 000
54 205 9 000
9 000 126 175
9 000
108 000 11 700 1 800 4 675 128 523 128 523 0
államigazgatási feladat 0 22 974
22 974
22 800
54 205
126 175 108 000 11 700 1 800 4 675 128 523
0
0
128 523 0
0
5 300 1 300 4 000 692 483 10 000 10 000
5 300 1 300 4 000
669 509 10 000
0
22 974
0
22 974
10 000
0
36 096 36 096
36 096 36 096
0
46 096
46 096
738 579
715 605
-44 446 44 446
3. melléklet a 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat 2015.évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatai címenként e. Ft-ban JÁTI Megnevezés eredeti ei. Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások áh. Belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl. Finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finansz.bevét összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Bevételek ktgv.sz.fin-sal
önként vállalt államigazgatási feladat feladat
66 052
66 052
66 052
0
0 66 052
0 66 052
600
600
600 66 652 141 840 208 492
600 66 652 141 840 208 492
Alapsz. Kp. eredeti ei.
Ktgv.szervek finanszírozása Bevételek ktgv.sz.fin-sal
kötelező feladat
66 052
Megnevezés Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások áh. Belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl. Finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finansz.bevét összesen:
Műv. Ház és Könyvtár
eredeti előirányzatból
önként vállalt államigazgatási feladat feladat
3 670
0
3 670
3 670
0
0
0 0
0 0
0 3 670
0 3 670
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 3 670 14 780 18 450
0 0
0
0 3 670 14 780 18 450
0
0
V.Bölcsőde
önként vállalt államigazgatási feladat feladat
13 110
13 110
13 110
13 110
0
0 13 110
0 13 110
0 13 110 14 794 27 904
0 13 110 14 794 27 904
1. oldal
kötelező feladat
3 670
eredeti előirányzatból kötelező feladat
eredeti ei.
eredeti előirányzatból
eredeti ei.
eredeti előirányzatból kötelező feladat
önként vállalt államigazgatási feladat feladat
1 081
1 081
0
1 081
1 081
0
0
0 0
0 0
0 1 081
0 1 081
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 1 081 15 150 16 231
0 0
0
0 1 081 15 150 16 231
0
0
Jk.V.Óvoda Megnevezés eredeti ei. Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások áh. Belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl. Finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finansz.bevét összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Bevételek ktgv.sz.fin-sal
Megnevezés Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások áh. Belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszk, kölcsön t. Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről Kölcsön visszatér. Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl. Finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finansz.bevét összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Bevételek ktgv.sz.fin-sal
eredeti előirányzatból kötelező feladat
2 855
2 855
2 855
2 855
0
0 2 855
0 2 855
496
496
496 3 351 143 691 147 042
496 3 351 143 691 147 042
Önkormányzat eredeti ei. 369 280 54 205 126 175 40 850
Polg.Hiv.
önként vállalt államigazgatási feladat feladat
905
0
905
905
0
0
0 0
0 0
0 905
0 905
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 905 125 327 126 232
0 0
0
0 905 125 327 126 232
0
0
Összesen
önként vállalt államigazgatási kötelező feladat feladat feladat
346 306 54 205 126 175 40 850
22 974
0
22 974
0 0
0 22 974
45 000 626 836
0 0
0 22 974
626 836
0
22 974
567 536 9 000
5 300 14 300 604 810 10 000
5 300 14 300 581 836 10 000
35 000
35 000
45 000 649 810 649 810
2. oldal
önként vállalt államigazgatási feladat feladat
905
eredeti előirányzatból
590 510 9 000
eredeti ei.
eredeti előirányzatból kötelező feladat
eredeti ei. 369 280 54 205 126 175 128 523 0 678 183 9 000 0 5 300 14 300 692 483 10 000 0 36 096 0 0 0 0 46 096 738 579 455 582 1 194 161
összes eredeti előirányzatból össz.kötelező feladat
össz.önként össz.államigazg vállalt feladat atási feladat
346 306 54 205 126 175 128 523 0 655 209 9 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0
22 974 0 0 0 0 22 974 0 0
5 300 14 300 669 509 10 000 0 36 096 0 0 0 0 46 096 715 605 455 582 1 171 187
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 22 974 0 0 0 0 0 0 0 0 22 974 0 22 974
4. melléklet az 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelethez
Jászkisér Város Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzata forrásonként e. Ft-ban eredeti előirányzatból Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.5.1. 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 10.
Kiadási jogcímek Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + 6.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása, visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)
eredeti előirányzat 698 820 316 142 83 177 259 575 30 535 9 391
kötelező feladat önként vállalt feladat
670 321 314 891 82 832 259 352 3 855
1 819
államigazgatási feladat
26 680
1 251 345 223 26 680
9 391
1 391
1 391
8 000 38 109 15 900 22 209
8 000
38 109 15 900 22 209
736 929 1 650 1 650
708 430 1 650 1 650
1 650 738 579
1 650 710 080
1 819
26 680
1 819
26 680
5. melléklet 2/2015.(III.01.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatai címenként e. Ft-ban
JÁTI Megnevezés
eredeti ei. Személyi juttatások M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadásai: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai: Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Kiadások ktgv.sz.fin-sal
Műv. Ház és Könyvtár
eredeti előirányzatból kötelező feladat
önként vállalt feladat
55 536 16 006 136 350
55 536 16 006 136 350
207 892 600
207 892 600
0
600
600
208 492
államigazgatási feladat
eredeti előirányzatból
eredeti ei.
kötelező feladat
önként vállalt feladat
államigazgatási feladat
9 270 2 540 6 640
9 270 2 540 6 640
0
18 450
18 450
0
0
0
0
0
0
0
0
208 492
0
0
18 450
18 450
0
0
0 208 492
0 208 492
0 0
0 0
0 18 450
0 18 450
0 0
0 0
208 492
208 492
0
0
18 450
18 450
0
0
30
30
5
5
30
30
5
5
0
0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
összes létszám
Alapsz. Kp. Megnevezés
eredeti ei.
0
0
eredeti előirányzatból
V.Bölcsőde
önként vállalt feladat
eredeti ei.
kötelező feladat 11 162 2 666 14 076
27 904
27 904
0
0
0
27 904
eredeti előirányzatból kötelező feladat
önként vállalt feladat
államigazgatási feladat
10 716 2 948 2 567
10 716 2 948 2 567
0
16 231
16 231
0
0
0
0
0
0
0
0
27 904
0
0
16 231
16 231
0
0
0 27 904
0 27 904
0 0
0 0
0 16 231
0 16 231
0 0
0 0
27 904
27 904
0
0
16 231
16 231
0
0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
5
5
6
6
összes létszám
5
5
6
6
0
0
Személyi juttatások M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadásai: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai: Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Kiadások ktgv.sz.fin-sal
11 162 2 666 14 076
államigazgatási feladat
0
0
5. melléklet az 2/2015.(III.01.) önkormányzati rendelethez e. Ft-ban
Jk.V.Óvoda Megnevezés Személyi juttatások M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadásai: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai: Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Kiadások ktgv.sz.fin-sal
eredeti ei.
eredeti előirányzatból
Polg.Hiv.
önként vállalt feladat
eredeti ei.
kötelező feladat
88 886 25 854 31 860
államigazgatási feladat
88 886 25 854 31 860
eredeti előirányzatból kötelező feladat
65 392 18 872 14 780 26 680
65 392 18 872 14 780
önként vállalt feladat
államigazgatási feladat
26 680
146 600 442
146 600 442
0
0
125 724 508
99 044 508
0
26 680
442
442
0
0
508
508
0
0
147 042
147 042
0
0
126 232
99 552
0
26 680
0 147 042
0 147 042
0 0
0 0
0 126 232
0 99 552
0 0
0 26 680
147 042
147 042
0
0
126 232
99 552
0
26 680
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
33
33
29
29
összes létszám
33
33
29
29
0
0
Megnevezés
Önkormányza t eredeti ei.
Személyi juttatások M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadásai: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai: Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Kiadások ktgv.sz.fin-sal Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
összes létszám
0
0
eredeti előirányzatból
Összesen
önként vállalt államigazgatási feladat feladat 73 929 1 251 13 946 345 53 079 223 3 855 9 391 154 200 1 819 0 14 350 22 209
kötelező feladat
75 180 14 291 53 302 3 855 9 391 156 019 14 350 22 209
összes eredeti előirányzatból
eredeti ei.
36 559
36 559
0
0
192 578 1 650
190 759 1 650
1 819
0
1 650 194 228 455 582 649 810
1 650 192 409 455 582 647 991
0 1 819
0 0
1 819
0
316 142 83 177 259 575 30 535 9 391 698 820 15 900 22 209 0 38 109 0 736 929 1 650 0 0 0 1 650 738 579 455 582 1 194 161
8 71 79
7 71 78
1 0
116 71 187
1
össz.kötelező össz.önként össz.államigazg feladat vállalt feladat atási feladat 314 891 1 251 0 82 832 345 0 259 352 223 0 3 855 0 26 680 9 391 0 0 670 321 1 819 26 680 15 900 0 0 22 209 0 0 0 0 0 38 109 0 0 0 0 0 708 430 1 819 26 680 1 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 650 0 0 710 080 1 819 26 680 455 582 0 0 1 165 662 1 819 26 680 115 71 186
1 0 1
6. melléklet a 2/2015.(III.01.) önkormányzati rendelethez
Helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Működési célű bevételek és kiadások mérlege e. Ft-ban Bevételek
Sorszám
3. 4.
Működési bevételek
5.
Működési célú átvett pénzeszközök
2.
2015. évi előirányzat 369 280 54 205 126 175 128 523
Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek
1.
Kiadások
6.
16.
Költségvetési bevételek összesen (1+...+6) Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+…+11. ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (14+15) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+13)
17.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16.)
18.
Költségvetési hiány:
19.
Tárgyévi hiány:
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
678 183 36 096 36 096
36 096 714 279 20 637
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése
2015. évi előirányzat 316 142 83 177 259 575 30 535 9 391 698 820
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+14.) 698 820
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+16) Költségvetési többlet:
15 459
Tárgyévi többlet:
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek
Sorszám
1. 2. 3.
Megnevezés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Kiadások 2015. évi előirányzat 9 000 5 300
4.
17.
Költségvetési bevételek összesen: (1.+2+3.+4.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 7+..+11) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (13…+17) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek
18
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+12.)
10 000
26.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)
24 300
27.
Költségvetési hiány:
23 809
28.
Tárgyévi hiány:
15 459
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Mindösszes bevétel:
14 300
10 000 10 000
Megnevezés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: (1.+2+3.+4.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+…+17.) KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
738 579 Mindösszes kiadás:
2015. évi előirányzat 15 900 22 209
38 109
1 650
1 650 39 759 -
738 579
7/A. melléklet a 2/2015(.II.) önkormányzati rendelethez
JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BERUHÁZÁSI FELADATAI Beruházás megnevezése JÁTI: alternáló kasza beszerzése összesen: Önk: egészségház kiegészítő eszköz beszerzése ingatlan vásárlás terv készítés pályázatokhoz településrendezési terv vízhálózatnál szivattyú csere
ált. isk-ba indukciós hurok program vásárlás védőnői szolg. Összesen: Jk. V. Óvoda: egyéb kisértékű tárgyieszk. Besz. Polg.Hiv: számítógép vásárlás Összesen:
2015. évi előirányzat 600 600 1 000 3 000 500 7 600 1 100 1 050 100 14 350 442 508 15 900
7/B melléklet az 2/2015.(III.01.) önkormányzati rendelethez JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI FELADATAI Felújítás megnevezése Önk: egészségház felújítás út felújítás víziközmű szivattyú felújítás Összesen:
2015. évi előirányzat 7 359 12 700 2 150 22 209
8. melléklet a 2/2015.(III.01.) önkormányzati rendelethez
JÁSZKISÉR Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban ! Évek MEGNEVEZÉS Llikvid hitel: Folyószámla hitel Likvid hitel: Munkabér hitel márc.31. Fejl.hitel orvosi rendelő felújításához ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
2015. jan-1- 2015. szeptszept.30-ig dec.31. 45 000 35 000 10 000 1 100 550 56 100
35 550
2016.
2 200 2 200
Összesen 2017.
2200 2 200
2018
2019
2200 2 200
1750 1 750
10 000 10 000
9/A. melléklet a 2/2015.(III.01.) önkormányzati rendelethez
Jászkisér Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Bevételi jogcímek Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*
Ezer forintban ! 2015. évi előirányzat 109 800 36 814
4 675 151 289
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.
9/B. melléklet a 2/2015.(III.01.) önkormányzati rendelethez
Jászkisér Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Fejlesztési cél leírása Önk: Egészségház felújításhoz hitel
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE
Ezer forintban ! előirányzat 10 000
10 000
10. melléklet 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelethez
Jászkisér Város Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projektjei
EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.2/A-12. Egészségügyi alapellátás, egészségházak fejlesztése Ezer forintban! Források 2015 2016. 2016. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 9 000 Társfinanszírozás hitel 10 000 Egyéb forrás Források összesen: 19 000 Kiadások, költségek Személyi jellegű Felujítások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:
2015
2016.
2016. után
Összesen
7 359
7 359
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata Támogatott neve ÉAOP-2009-5.1.2/D3 Belterületi csapadékcsatorna építési projekt KEOP-1.3.0/2f/09-2010-0031 Jászsági ívóvízminőség javítás
Hozzájárulás (E Ft) 0 0
11. melléklet a 2/2015.(III.01.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozásának 2015. évi ütemterve
Megnevezés JÁTI Müv Ház és Könyv. ASZK Városi Bölcsőde Jk.V.Óvoda Polg. Hivatal összesen
Bevétel ei. 66 652 3 670 13 110 1 081 3 351 905 88 769
Kiadás ei. 208 492 18 450 27 904 16 231 147 042 126 232 544 351
e. Ft-ban Támogatás ei. 141 840 14 780 14 794 15 150 143 691 125 327 455 582
Finanszírozás I. hó II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 17 021 11 347 11 347 11 347 11 347 11 347 11 347 11 347 11 347 11 347 11 347 11 347 JÁTI 1 774 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 Müv Ház és Könyv. 1 775 1 184 1 184 1 184 1 184 1 184 1 184 1 184 1 184 1 184 1 184 1 184 ASZK 1 818 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 Városi Bölcsőde 17 243 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 Jk.V.Óvoda 15 039 10 026 10 026 10 026 10 026 10 026 10 026 10 026 10 026 10 026 10 026 10 026 Polg. Hivatal összesen 54 670 36 447 36 447 36 447 36 447 36 447 36 447 36 447 36 447 36 447 36 447 36 447
%-os finansz.
12,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
e. Ft-ban összes 141 840 14 780 14 794 15 150 143 691 125 327 455 582
100,0
12. számú melléklet 2/2015.(III.1.) rendelethez
ADATSZOLGÁLTATÁS TARTOZÁS ÁLLOMÁNYRÓL
Költségvetési szerv neve:
…………………………………
Költségvetési szerv számlaszáma:
…………………………………
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sorszám
Tartozásállomány megnevezése
1.
Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Egyéb tartozásállomány Összesen:
2. 3. 4. 5. 6. 7.
30 nap alatti állomány
30-60 nap 60 napon Átközötti túli ütemezett állomány állomány
......................, 2015. .......................... hó ..... nap
költségvetési szerv vezetője
Összesen:
1.sz. tájékoztató tábla Jászkisér Város Önkormányzatának költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban e.Ft-ban Soszám
Bevételi jogcím
2013. évi tény
2014. évi 2015. évi előirányzat várható 410 128 369 280
1.
Önkormányzat működési támogatásai Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása
423 491 17 487
2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
175 137
243 661
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+… +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
9 551 173 226 109 414 16 218 4 412 16 334
153 681 80 124 135 642 743
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15.
17.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) Átfutó függő bevételek (meglelőlegezés 2015-re áll.tám.)
18.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16+17)
16.
Sor-szám
Kiadási jogcímek
945 270
-4 515
10 091
1 007 611
1 111 750
738 579
2014. évi várható
2015. évi előirányzat
2013. évi tény 844 306 337 097
5.
Hitel törlesztése Függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+6)
-2 351 912 998
1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3.
6. 7.
36 096
70 056
915 349
1.4.
10 000
66 856
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
1.3.
692 483
70 056
4.
1.2.
5 300
49 960
3.
1.1.
1 031 603
16 896
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok
1.
7 624
54 205 9 000 126 175 128 523
941 065 442 367
73 989
96 977
295 328 105 231 32 661 71 043 45 148 9 986 15 909
275 249 79 811 46 661 143 892 36 946 104 891 2 055 1 084 957 24 546 1 109 503
46 096
698 820 316 142 83 177 259 575 30 535 9 391 38 109 15 900 22 209
736 929 1 650 738 579
2.sz. tájékoztató tábla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Sorszám 1.
Kötelezettség jogcíme Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) folyószáma hitel szept.30-ig 45000eft, dec. 31-ig 35.000eft (átlag 42.500eft) munkabér hitel márc.31.
2.
4.
Felújítási kiadások felújításonként
5.
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
2 019
Összesen 52 500
2015
42 500
42 500
2015
10 000
10 000
2014
1 650
2 200
2 200
2 200
1 750
10 000
1 650
2200
2 200
2 200
1 750
8 250
Beruházási kiadások beruházásonként műfüves sportálya kialakítása s.erő
Összesen
Kiadás vonzata évenként 2018. 2015. 2016. 2017. 52 500
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) Fejl.célú hitel egészségház felújításhoz
3.
Köt. váll. éve
2014
54 150
11 534
11 534
11 534
11 534
13 734
2 200
2 200
1 750
74 034
3.sz. tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Bevételi jogcím
Kedvezmény nélkül Kedvezmények összege elérhető bevétel
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen -ebből:
Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése Egyéb kölcsön elengedése
Összesen:
0
0
4.sz. tájékoztató tábla Előirányzat felhasználási terv 2015. évre Ezer forintban ! Sorszám 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Megnevezés Bevételek:Nyitó Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁH-on belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen:
Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Záró Egyenleg
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Auguszt.
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
4 271
329
41 529
27 479
16 079
23 075
12 125
725
41 225
28 475
12 100
40 280
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
29 000
369 280
6 000
5 000
5 000
5 000
5 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 205
54 205
12 000
51 000 11 000
10 000
61 000 11 000
12 000
4 175 10 523
126 175 128 523
10 000 12 000
11 000
10 000
9 000
9 000
11 000
9 000
9 000
1 300
1 000
1 000
1 000
1 000
5 300
69 580
8 000 55 000
10 000 107 000
47 000
45 000
28 096 80 096
44 000
44 000
106 000
46 000
46 000
48 903
46 096 738 579
25 000
25 142
27 000
27 000
26 000
26 000
26 000
26 000
27 000
27 000
27 000
27 000
316 142
6 000
6 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 500
7 677
83 177
19 000 7 800
20 000 7 800
23 000 7 800 1 000
22 000 1 500 1 000 2 000
21 000 1 400 1 000
20 000 1 400 1 000 5 000 12 700
20 000 400 1 000
21 000 400 1 000
23 000 500 1 000 5 000 2 000
23 200 500 500
23 375 500 1 000 3 000
24 000 535 891 900
259 575 30 535 9 391 15 900 22 209
58 942 329
65 800 41 529
56 400 16 079
73 100 23 075
550 54 950 12 125
55 400 725
65 500 41 225
62 375 12 100
61 003
7 509
65 309 4 271
550 61 050 27 479
550 58 750 28 475
1 650 738 579
5.sz. tájékoztató tábla
A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím Kötelező önkormányzati feladatok Önkorm.hivatal műk.tám 19,86 fő Zöldterület gazdálkodás Ft/Hektár Közvilágítás fenntartása Ft/km Köztemető Ft/m2 Küzutak fennt.támogatása Ft/km Telep.üzem.kapcs.fel.ellátás tám.össz. Egyéb önk. fel. Támog. lakott külterületekkel kapcs. Feladatok össz. I.1. közművelődés támogatása Ft/fő Óvodapedagógusok bér, járulék 8 hó Óvodapedagógusok bér, járulék 4 hó Óvodapedagógusok kieg. bér, jár, pótlólagos 3hó Óv.ped.munk.közvlen segítők bér,jár. tám.8 hó Óv.ped.munk.közvlen segítők bér,jár. tám.4 hó Óv. működ. Gyerm.nev.napi 8 órát nem éri el 8hó Óv. működ. Gyerm.nev.napi 8 órát nem éri el 4hó Óvoda működ. Gyerm.nev.napi 8 órát eléri 8 hó Óvoda m. Gyerm.n.napi 8 órát eléri 4 hó nem saj.nev. Óvoda m. Gyerm.n.napi 8 órát eléri 4 hó 2főként f.sni. Óvoda működ. Gyerm.nev.napi 8 órát eléri 4 hó Óvoda m. Gyerm.n.napi 8 órát eléri 4 hó nem saj.nev. Óvoda m. Gyerm.n.napi 8 órát eléri 4 hó 2főként f.sni. pedagógus II.kateg.s. óvodaped.kieg. Tám. 11hóra össz.
2015. évi támogatás 90 958 800 10 484 548 14 048 000 143 100 16 616 400 41 292 048 15 152 400 226 950 147 630 198
Beszámítás 0 -10 484 548 -13 063 686 0 0 -23 548 234 -15 152 400 -226 950 -38 927 584
Állami támogatás össz. 90 958 800 0 984 314 143 100 16 616 400 17 743 814 0 0 108 702 614 6 397 680 52 868 800 26 434 400 668 500 15 600 000 7 800 000 373 333 186 667 9 706 667
4 853 333
352 000 118 843 700
Hozzájárulás pénzbeni szoc.ellátásokhoz
19 770 400
Bölcsödei étkezés 15 fő Óvodai étkezés 156 fő Iskolai étkezés 334 fő gy.étk.össz.bér tám.(100/25)+(500-100/60)+(505-500/70)*1,2=12,89 gy.étk. Össz.üzemelt.tám. étk.össz. 60.942.992 ktg.-7.398.988bev=53.544.004ft
1 529 550 15 907 325 34 057 990 21 036 480 30 458 385 51 494 865
szociális étkezés házi segítségnyújtás szoc.gondozás időskorúak nappali int. Ellátása bölcsődei ellátás össz. Szoc.fel.
4 594 880 3 625 000 2 180 000 7 411 500 17 811 380
össz. Szoc.
69 306 245
III.fszoc.és gy.étk.fel.tám. Össz.
89 076 645
Mindössz. 2014. dec-ről áthúzódó bérkompenzáció
323 020 639 485 521
6.sz. tájékoztató tábla KIMUTATÁS
2015.évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Támogatott szervezet neve
Támogatás célja
Jászkiséri Sport Egyesület Jk. Polgárőr Egyesület Jk. Önkormányzati Tűzoltóság Roma Nemzetiségi Önk.
működési feladatok működési feladatok működési feladatok működési feladatok
Összesen:
Ezer forintban ! Támogatás összge 1 000 500 5 000 191
6 691