2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013.(XI.4.) rendeletének 1. melléklet 3.1.1 pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) a Képviselő-testületre, b) annak bizottságaira, c) az önkormányzat költségvetési szerveire, d) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire, e) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. (2) A címrendet az 1. melléklet határozza meg. 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését mindösszesen 738.579 e. Ft összegben állapítja meg, melyből a működési költségvetési hiány 20.637 e. Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 23.809 e. Ft, a költségvetési hiány belső finanszírozása: maradványból 36.096 e. Ft a költségvetési hiány külső finanszírozása: felhalmozási hitel felvétele 10.000 e. Ft felhalmozási hitel törlesztése -1.650 e. Ft. (2) Az önkormányzat működési támogatásai jogcímek között a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira 22.800 e. Ft került tervezésre, melyre az önkormányzat pályázatot nyújt be. (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. és 4. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (4) A kiadások és bevételek költségvetési szervenként (címenként) jóváhagyott előirányzatait és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, és az éves engedélyezett létszámot, a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. és 5. melléklet tartalmazza. (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. melléklet részletezi.

(6) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével történik. (7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát 116 főben, a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 71 főben állapítja meg a képviselő-testület a 5. melléklet szerinti részletezés alapján. 3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7/a melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7/b melléklet szerint részletezi. (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8 melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9/a melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9/b melléklet részletezi. (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A köztisztviselők egyes juttatásairól és egyes támogatásairól szóló helyi rendelet alapján az éves szociális keret 200 e. Ft. (10) A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege bruttó 200 e. Ft/fő/év. (11) Az önkormányzat reprezentációs keretéből a polgármester hatáskörébe utalt keretösszeg 500 e. Ft. (12) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának. (13) Az ideiglenesen szabad pénzeszközök betétben történő elhelyezésének jogát a Képviselőtestület átruházza a polgármesterre. (14) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

2

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki. (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 5. § Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) Az előirányzatok módosításáról és felhasználásáról a polgármester havonta egymillió forintig saját hatáskörében intézkedik, kötelezettséget vállal, ezt meghaladóan az előirányzatok módosításáról és kötelezettségvállalásról csak a képviselő-testület dönt a költségvetési rendeletmódosítás során. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, június 30., szeptember 30., december 31. időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után 6. § A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

3

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (5) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. (6) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményi, illetve az önkormányzat üres álláshelyre a pályázatot a település honlapján, hirdetőtábláján és hivatalos lapjában meg kell hirdetni. (7) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot igen, összességében a költségvetésben tervezett személyi juttatás kiemelt előirányzatot nem léphetik túl. (8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szabályainak megfelelően kerülhet sor. 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. § Záró és vegyes rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kelt: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésén. Pintér Ferenc polgármester

Mudris Andrásné dr. aljegyző

A rendelet kihirdetve: Jászkisér, 2015. március 01. Mudris Andrásné dr. aljegyző 4

1. melléklet a 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzat címrendje

1 2 3 4 5 6 7

Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény Alapszolgáltatási Központ Városi Bölcsőde Jászkiséri Városi Óvoda Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Jászkisér Város Önkormányzata

2 . melléklet az 2/2015.(III.1.)) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzata forrásonként

Soszám

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Bevételi jogcím Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei

16.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Jövedelemadó Helyi adók : Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, áfa, kamat bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + 11.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátasa Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések, törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 14. 15.

Költségvetési hiány ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)

eredeti előirányzatból

2015. évi előirányzat

önként vállalt feladat

kötelező feladat

369 280 108 703 118 844 112 050 6 398 485 22 800 54 205

346 306 108 703 118 844 89 076 6 398 485

54 205 9 000

54 205 9 000

9 000 126 175

9 000

108 000 11 700 1 800 4 675 128 523 128 523 0

államigazgatási feladat 0 22 974

22 974

22 800

54 205

126 175 108 000 11 700 1 800 4 675 128 523

0

0

128 523 0

0

5 300 1 300 4 000 692 483 10 000 10 000

5 300 1 300 4 000

669 509 10 000

0

22 974

0

22 974

10 000

0

36 096 36 096

36 096 36 096

0

46 096

46 096

738 579

715 605

-44 446 44 446

3. melléklet a 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2015.évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatai címenként e. Ft-ban JÁTI Megnevezés eredeti ei. Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások áh. Belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl. Finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finansz.bevét összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Bevételek ktgv.sz.fin-sal

önként vállalt államigazgatási feladat feladat

66 052

66 052

66 052

0

0 66 052

0 66 052

600

600

600 66 652 141 840 208 492

600 66 652 141 840 208 492

Alapsz. Kp. eredeti ei.

Ktgv.szervek finanszírozása Bevételek ktgv.sz.fin-sal

kötelező feladat

66 052

Megnevezés Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások áh. Belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl. Finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finansz.bevét összesen:

Műv. Ház és Könyvtár



3 670

0

3 670

3 670

0

0

0 0

0 0

0 3 670

0 3 670

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 3 670 14 780 18 450

0 0

0

0 3 670 14 780 18 450

0

0

V.Bölcsőde


13 110

13 110

13 110

13 110

0

0 13 110

0 13 110

0 13 110 14 794 27 904

0 13 110 14 794 27 904

1. oldal

kötelező feladat

3 670

eredeti előirányzatból kötelező feladat

eredeti ei.


eredeti ei.



1 081

1 081

0

1 081

1 081

0

0

0 0

0 0

0 1 081

0 1 081

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 1 081 15 150 16 231

0 0

0

0 1 081 15 150 16 231

0

0

Jk.V.Óvoda Megnevezés eredeti ei. Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások áh. Belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl. Finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finansz.bevét összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Bevételek ktgv.sz.fin-sal

Megnevezés Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások áh. Belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások áh.belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszk, kölcsön t. Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Hitel,kölcsönfelvétel áh.kivülről Kölcsön visszatér. Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyl. Finanszírozási bevételek összesen: Költségvetési és finansz.bevét összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Bevételek ktgv.sz.fin-sal


2 855

2 855

2 855

2 855

0

0 2 855

0 2 855

496

496

496 3 351 143 691 147 042

496 3 351 143 691 147 042

Önkormányzat eredeti ei. 369 280 54 205 126 175 40 850

Polg.Hiv.


905

0

905

905

0

0

0 0

0 0

0 905

0 905

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 905 125 327 126 232

0 0

0

0 905 125 327 126 232

0

0

Összesen

önként vállalt államigazgatási kötelező feladat feladat feladat

346 306 54 205 126 175 40 850

22 974

0

22 974

0 0

0 22 974

45 000 626 836

0 0

0 22 974

626 836

0

22 974

567 536 9 000

5 300 14 300 604 810 10 000

5 300 14 300 581 836 10 000

35 000

35 000

45 000 649 810 649 810

2. oldal


905


590 510 9 000

eredeti ei.


eredeti ei. 369 280 54 205 126 175 128 523 0 678 183 9 000 0 5 300 14 300 692 483 10 000 0 36 096 0 0 0 0 46 096 738 579 455 582 1 194 161

összes eredeti előirányzatból össz.kötelező feladat

össz.önként össz.államigazg vállalt feladat atási feladat

346 306 54 205 126 175 128 523 0 655 209 9 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0

22 974 0 0 0 0 22 974 0 0

5 300 14 300 669 509 10 000 0 36 096 0 0 0 0 46 096 715 605 455 582 1 171 187

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 22 974 0 0 0 0 0 0 0 0 22 974 0 22 974

4. melléklet az 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzata forrásonként e. Ft-ban eredeti előirányzatból Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.5.1. 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 9. 10.

Kiadási jogcímek Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + 6.2.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása, visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

eredeti előirányzat 698 820 316 142 83 177 259 575 30 535 9 391

kötelező feladat önként vállalt feladat

670 321 314 891 82 832 259 352 3 855

1 819

államigazgatási feladat

26 680

1 251 345 223 26 680

9 391

1 391

1 391

8 000 38 109 15 900 22 209

8 000

38 109 15 900 22 209

736 929 1 650 1 650

708 430 1 650 1 650

1 650 738 579

1 650 710 080

1 819

26 680

1 819

26 680

5. melléklet 2/2015.(III.01.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatai címenként e. Ft-ban

JÁTI Megnevezés

eredeti ei. Személyi juttatások M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadásai: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai: Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Kiadások ktgv.sz.fin-sal

Műv. Ház és Könyvtár



55 536 16 006 136 350

55 536 16 006 136 350

207 892 600

207 892 600

0

600

600

208 492



eredeti ei.

kötelező feladat



9 270 2 540 6 640

9 270 2 540 6 640

0

18 450

18 450

0

0

0

0

0

0

0

0

208 492

0

0

18 450

18 450

0

0

0 208 492

0 208 492

0 0

0 0

0 18 450

0 18 450

0 0

0 0

208 492

208 492

0

0

18 450

18 450

0

0

30

30

5

5

30

30

5

5

0

0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

összes létszám

Alapsz. Kp. Megnevezés

eredeti ei.

0

0


V.Bölcsőde


eredeti ei.

kötelező feladat 11 162 2 666 14 076

27 904

27 904

0

0

0

27 904




10 716 2 948 2 567

10 716 2 948 2 567

0

16 231

16 231

0

0

0

0

0

0

0

0

27 904

0

0

16 231

16 231

0

0

0 27 904

0 27 904

0 0

0 0

0 16 231

0 16 231

0 0

0 0

27 904

27 904

0

0

16 231

16 231

0

0


5

5

6

6

összes létszám

5

5

6

6

0

0

Személyi juttatások M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadásai: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai: Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Kiadások ktgv.sz.fin-sal

11 162 2 666 14 076


0

0

5. melléklet az 2/2015.(III.01.) önkormányzati rendelethez e. Ft-ban

Jk.V.Óvoda Megnevezés Személyi juttatások M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadásai: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai: Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Kiadások ktgv.sz.fin-sal

eredeti ei.


Polg.Hiv.


eredeti ei.

kötelező feladat

88 886 25 854 31 860


88 886 25 854 31 860


65 392 18 872 14 780 26 680

65 392 18 872 14 780



26 680

146 600 442

146 600 442

0

0

125 724 508

99 044 508

0

26 680

442

442

0

0

508

508

0

0

147 042

147 042

0

0

126 232

99 552

0

26 680

0 147 042

0 147 042

0 0

0 0

0 126 232

0 99 552

0 0

0 26 680

147 042

147 042

0

0

126 232

99 552

0

26 680


33

33

29

29

összes létszám

33

33

29

29

0

0

Megnevezés

Önkormányza t eredeti ei.

Személyi juttatások M.adókat terhelő járulékok,szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadásai: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai: Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Ktgv.szervek finanszírozása Kiadások ktgv.sz.fin-sal Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

összes létszám

0

0


Összesen

önként vállalt államigazgatási feladat feladat 73 929 1 251 13 946 345 53 079 223 3 855 9 391 154 200 1 819 0 14 350 22 209

kötelező feladat

75 180 14 291 53 302 3 855 9 391 156 019 14 350 22 209

összes eredeti előirányzatból

eredeti ei.

36 559

36 559

0

0

192 578 1 650

190 759 1 650

1 819

0

1 650 194 228 455 582 649 810

1 650 192 409 455 582 647 991

0 1 819

0 0

1 819

0

316 142 83 177 259 575 30 535 9 391 698 820 15 900 22 209 0 38 109 0 736 929 1 650 0 0 0 1 650 738 579 455 582 1 194 161

8 71 79

7 71 78

1 0

116 71 187

1

össz.kötelező össz.önként össz.államigazg feladat vállalt feladat atási feladat 314 891 1 251 0 82 832 345 0 259 352 223 0 3 855 0 26 680 9 391 0 0 670 321 1 819 26 680 15 900 0 0 22 209 0 0 0 0 0 38 109 0 0 0 0 0 708 430 1 819 26 680 1 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 650 0 0 710 080 1 819 26 680 455 582 0 0 1 165 662 1 819 26 680 115 71 186

1 0 1

6. melléklet a 2/2015.(III.01.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Működési célű bevételek és kiadások mérlege e. Ft-ban Bevételek

Sorszám

3. 4.

Működési bevételek

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

2.

2015. évi előirányzat 369 280 54 205 126 175 128 523

Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek

1.

Kiadások

6.

16.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+6) Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+…+11. ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (14+15) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+13)

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16.)

18.

Költségvetési hiány:

19.

Tárgyévi hiány:

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

678 183 36 096 36 096

36 096 714 279 20 637

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

2015. évi előirányzat 316 142 83 177 259 575 30 535 9 391 698 820

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+14.) 698 820

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+16) Költségvetési többlet:

15 459

Tárgyévi többlet:

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek

Sorszám

1. 2. 3.

Megnevezés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Kiadások 2015. évi előirányzat 9 000 5 300

4.

17.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+2+3.+4.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 7+..+11) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (13…+17) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

18

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+12.)

10 000

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)

24 300

27.

Költségvetési hiány:

23 809

28.

Tárgyévi hiány:

15 459

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Mindösszes bevétel:

14 300

10 000 10 000

Megnevezés Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: (1.+2+3.+4.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+…+17.) KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

738 579 Mindösszes kiadás:

2015. évi előirányzat 15 900 22 209

38 109

1 650

1 650 39 759 -

738 579

7/A. melléklet a 2/2015(.II.) önkormányzati rendelethez

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BERUHÁZÁSI FELADATAI Beruházás megnevezése JÁTI: alternáló kasza beszerzése összesen: Önk: egészségház kiegészítő eszköz beszerzése ingatlan vásárlás terv készítés pályázatokhoz településrendezési terv vízhálózatnál szivattyú csere

ált. isk-ba indukciós hurok program vásárlás védőnői szolg. Összesen: Jk. V. Óvoda: egyéb kisértékű tárgyieszk. Besz. Polg.Hiv: számítógép vásárlás Összesen:

2015. évi előirányzat 600 600 1 000 3 000 500 7 600 1 100 1 050 100 14 350 442 508 15 900

7/B melléklet az 2/2015.(III.01.) önkormányzati rendelethez JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI FELADATAI Felújítás megnevezése Önk: egészségház felújítás út felújítás víziközmű szivattyú felújítás Összesen:

2015. évi előirányzat 7 359 12 700 2 150 22 209


JÁSZKISÉR Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban ! Évek MEGNEVEZÉS Llikvid hitel: Folyószámla hitel Likvid hitel: Munkabér hitel márc.31. Fejl.hitel orvosi rendelő felújításához ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

2015. jan-1- 2015. szeptszept.30-ig dec.31. 45 000 35 000 10 000 1 100 550 56 100

35 550

2016.

2 200 2 200

Összesen 2017.

2200 2 200

2018

2019

2200 2 200

1750 1 750

10 000 10 000

9/A. melléklet a 2/2015.(III.01.) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Bevételi jogcímek Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

Ezer forintban ! 2015. évi előirányzat 109 800 36 814

4 675 151 289

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

9/B. melléklet a 2/2015.(III.01.) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Fejlesztési cél leírása Önk: Egészségház felújításhoz hitel

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

Ezer forintban ! előirányzat 10 000

10 000

10. melléklet 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelethez

Jászkisér Város Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.2/A-12. Egészségügyi alapellátás, egészségházak fejlesztése Ezer forintban! Források 2015 2016. 2016. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 9 000 Társfinanszírozás hitel 10 000 Egyéb forrás Források összesen: 19 000 Kiadások, költségek Személyi jellegű Felujítások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

2015

2016.

2016. után

Összesen

7 359

7 359

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata Támogatott neve ÉAOP-2009-5.1.2/D3 Belterületi csapadékcsatorna építési projekt KEOP-1.3.0/2f/09-2010-0031 Jászsági ívóvízminőség javítás

Hozzájárulás (E Ft) 0 0


Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozásának 2015. évi ütemterve

Megnevezés JÁTI Müv Ház és Könyv. ASZK Városi Bölcsőde Jk.V.Óvoda Polg. Hivatal összesen

Bevétel ei. 66 652 3 670 13 110 1 081 3 351 905 88 769

Kiadás ei. 208 492 18 450 27 904 16 231 147 042 126 232 544 351

e. Ft-ban Támogatás ei. 141 840 14 780 14 794 15 150 143 691 125 327 455 582

Finanszírozás I. hó II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 17 021 11 347 11 347 11 347 11 347 11 347 11 347 11 347 11 347 11 347 11 347 11 347 JÁTI 1 774 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 1 182 Müv Ház és Könyv. 1 775 1 184 1 184 1 184 1 184 1 184 1 184 1 184 1 184 1 184 1 184 1 184 ASZK 1 818 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 Városi Bölcsőde 17 243 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 11 495 Jk.V.Óvoda 15 039 10 026 10 026 10 026 10 026 10 026 10 026 10 026 10 026 10 026 10 026 10 026 Polg. Hivatal összesen 54 670 36 447 36 447 36 447 36 447 36 447 36 447 36 447 36 447 36 447 36 447 36 447

%-os finansz.

12,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

e. Ft-ban összes 141 840 14 780 14 794 15 150 143 691 125 327 455 582

100,0

12. számú melléklet 2/2015.(III.1.) rendelethez

ADATSZOLGÁLTATÁS TARTOZÁS ÁLLOMÁNYRÓL

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Egyéb tartozásállomány Összesen:

2. 3. 4. 5. 6. 7.

30 nap alatti állomány

30-60 nap 60 napon Átközötti túli ütemezett állomány állomány

......................, 2015. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

Összesen:

1.sz. tájékoztató tábla Jászkisér Város Önkormányzatának költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban e.Ft-ban Soszám

Bevételi jogcím

2013. évi tény

2014. évi 2015. évi előirányzat várható 410 128 369 280

1.

Önkormányzat működési támogatásai Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

423 491 17 487

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

175 137

243 661

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+… +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

9 551 173 226 109 414 16 218 4 412 16 334

153 681 80 124 135 642 743

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15.

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) Átfutó függő bevételek (meglelőlegezés 2015-re áll.tám.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16+17)

16.

Sor-szám

Kiadási jogcímek

945 270

-4 515

10 091

1 007 611

1 111 750

738 579

2014. évi várható

2015. évi előirányzat

2013. évi tény 844 306 337 097

5.

Hitel törlesztése Függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+6)

-2 351 912 998

1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3.

6. 7.

36 096

70 056

915 349

1.4.

10 000

66 856

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1.3.

692 483

70 056

4.

1.2.

5 300

49 960

3.

1.1.

1 031 603

16 896

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok

1.

7 624

54 205 9 000 126 175 128 523

941 065 442 367

73 989

96 977

295 328 105 231 32 661 71 043 45 148 9 986 15 909

275 249 79 811 46 661 143 892 36 946 104 891 2 055 1 084 957 24 546 1 109 503

46 096

698 820 316 142 83 177 259 575 30 535 9 391 38 109 15 900 22 209

736 929 1 650 738 579

2.sz. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Sorszám 1.

Kötelezettség jogcíme Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) folyószáma hitel szept.30-ig 45000eft, dec. 31-ig 35.000eft (átlag 42.500eft) munkabér hitel márc.31.

2.

4.

Felújítási kiadások felújításonként

5.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

2 019

Összesen 52 500

2015

42 500

42 500

2015

10 000

10 000

2014

1 650

2 200

2 200

2 200

1 750

10 000

1 650

2200

2 200

2 200

1 750

8 250

Beruházási kiadások beruházásonként műfüves sportálya kialakítása s.erő

Összesen

Kiadás vonzata évenként 2018. 2015. 2016. 2017. 52 500

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) Fejl.célú hitel egészségház felújításhoz

3.

Köt. váll. éve

2014

54 150

11 534

11 534

11 534

11 534

13 734

2 200

2 200

1 750

74 034

3.sz. tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül Kedvezmények összege elérhető bevétel

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen -ebből:

Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség Egyéb kedvezmény Egyéb kölcsön elengedése Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

0

0

4.sz. tájékoztató tábla Előirányzat felhasználási terv 2015. évre Ezer forintban ! Sorszám 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Megnevezés Bevételek:Nyitó Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁH-on belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen:

Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Záró Egyenleg

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

4 271

329

41 529

27 479

16 079

23 075

12 125

725

41 225

28 475

12 100

40 280

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

29 000

369 280

6 000

5 000

5 000

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 205

54 205

12 000

51 000 11 000

10 000

61 000 11 000

12 000

4 175 10 523

126 175 128 523

10 000 12 000

11 000

10 000

9 000

9 000

11 000

9 000

9 000

1 300

1 000

1 000

1 000

1 000

5 300

69 580

8 000 55 000

10 000 107 000

47 000

45 000

28 096 80 096

44 000

44 000

106 000

46 000

46 000

48 903

46 096 738 579

25 000

25 142

27 000

27 000

26 000

26 000

26 000

26 000

27 000

27 000

27 000

27 000

316 142

6 000

6 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 500

7 677

83 177

19 000 7 800

20 000 7 800

23 000 7 800 1 000

22 000 1 500 1 000 2 000

21 000 1 400 1 000

20 000 1 400 1 000 5 000 12 700

20 000 400 1 000

21 000 400 1 000

23 000 500 1 000 5 000 2 000

23 200 500 500

23 375 500 1 000 3 000

24 000 535 891 900

259 575 30 535 9 391 15 900 22 209

58 942 329

65 800 41 529

56 400 16 079

73 100 23 075

550 54 950 12 125

55 400 725

65 500 41 225

62 375 12 100

61 003

7 509

65 309 4 271

550 61 050 27 479

550 58 750 28 475

1 650 738 579

5.sz. tájékoztató tábla

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím Kötelező önkormányzati feladatok Önkorm.hivatal műk.tám 19,86 fő Zöldterület gazdálkodás Ft/Hektár Közvilágítás fenntartása Ft/km Köztemető Ft/m2 Küzutak fennt.támogatása Ft/km Telep.üzem.kapcs.fel.ellátás tám.össz. Egyéb önk. fel. Támog. lakott külterületekkel kapcs. Feladatok össz. I.1. közművelődés támogatása Ft/fő Óvodapedagógusok bér, járulék 8 hó Óvodapedagógusok bér, járulék 4 hó Óvodapedagógusok kieg. bér, jár, pótlólagos 3hó Óv.ped.munk.közvlen segítők bér,jár. tám.8 hó Óv.ped.munk.közvlen segítők bér,jár. tám.4 hó Óv. működ. Gyerm.nev.napi 8 órát nem éri el 8hó Óv. működ. Gyerm.nev.napi 8 órát nem éri el 4hó Óvoda működ. Gyerm.nev.napi 8 órát eléri 8 hó Óvoda m. Gyerm.n.napi 8 órát eléri 4 hó nem saj.nev. Óvoda m. Gyerm.n.napi 8 órát eléri 4 hó 2főként f.sni. Óvoda működ. Gyerm.nev.napi 8 órát eléri 4 hó Óvoda m. Gyerm.n.napi 8 órát eléri 4 hó nem saj.nev. Óvoda m. Gyerm.n.napi 8 órát eléri 4 hó 2főként f.sni. pedagógus II.kateg.s. óvodaped.kieg. Tám. 11hóra össz.

2015. évi támogatás 90 958 800 10 484 548 14 048 000 143 100 16 616 400 41 292 048 15 152 400 226 950 147 630 198

Beszámítás 0 -10 484 548 -13 063 686 0 0 -23 548 234 -15 152 400 -226 950 -38 927 584

Állami támogatás össz. 90 958 800 0 984 314 143 100 16 616 400 17 743 814 0 0 108 702 614 6 397 680 52 868 800 26 434 400 668 500 15 600 000 7 800 000 373 333 186 667 9 706 667

4 853 333

352 000 118 843 700

Hozzájárulás pénzbeni szoc.ellátásokhoz

19 770 400

Bölcsödei étkezés 15 fő Óvodai étkezés 156 fő Iskolai étkezés 334 fő gy.étk.össz.bér tám.(100/25)+(500-100/60)+(505-500/70)*1,2=12,89 gy.étk. Össz.üzemelt.tám. étk.össz. 60.942.992 ktg.-7.398.988bev=53.544.004ft

1 529 550 15 907 325 34 057 990 21 036 480 30 458 385 51 494 865

szociális étkezés házi segítségnyújtás szoc.gondozás időskorúak nappali int. Ellátása bölcsődei ellátás össz. Szoc.fel.

4 594 880 3 625 000 2 180 000 7 411 500 17 811 380

össz. Szoc.

69 306 245

III.fszoc.és gy.étk.fel.tám. Össz.

89 076 645

Mindössz. 2014. dec-ről áthúzódó bérkompenzáció

323 020 639 485 521

6.sz. tájékoztató tábla KIMUTATÁS

2015.évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Jászkiséri Sport Egyesület Jk. Polgárőr Egyesület Jk. Önkormányzati Tűzoltóság Roma Nemzetiségi Önk.

működési feladatok működési feladatok működési feladatok működési feladatok

Összesen:

Ezer forintban ! Támogatás összge 1 000 500 5 000 191

6 691

2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents