2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

1.sz. melléklet adatok e Ft-ban

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Telj.%-a a 2016. 02. hó 2015.12.31. módosított mód. ei. teljesítés ei-hoz

2015. évi erdeti ei.

Bevételek

1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök

2 986 646 2 242 341 713 958 1 370 737 123 948 33 698

3 711 049 2 574 268 910 913 1 401 840 259 017 2 498

3 904 473 2 756 349 909 978 1 617 839 225 376 3 156

105,21% 107,07% 99,90% 115,41% 87,01% 126,34%

Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú önk. támogatás Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

614 305 0 0 614 305

786 930 767 958 0 18 972

798 273 767 662 995 29 616

101,44% 99,96%

Finanszírozási bevételek

130 000

349 851

349 851

100,00%

27 153 27 153 100 27 053 0 0 0

31 746 27 153 100 27 053 0 0 4 593

26 694 22 101 76 22 003 22

84,09% 81,39% 76,00% 81,33%

4 593

100,00%

139 138 139 138 59 326 79 812 0 0

175 686 156 289 62 599 93 690 0 19 397

175 994 156 505 69 954 86 551 92 19 397

100,18% 100,14% 111,75% 92,38%

3 152 937

3 918 481

4 107 161

104,82%

1 993 137 1 058 230 50 326 13 408 442 723 41 550 510 223

2 638 709 1 437 169 90 685 20 074 474 488 80 419 771 503

2 193 494 1 053 415 85 120 19 069 390 090 72 847 486 289

83,13% 73,30% 93,86% 94,99% 82,21% 90,58% 63,03%

934 907 915 728 9 592 9 587

1 125 499 1 072 948 39 524 13 027

1 087 136 1 038 797 39 296 9 043

96,59% 96,82% 99,42% 69,42%

0

76 041

52 943

69,62%

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

379 800 375 253 208 554 64 759 101 940 4 547 0

378 353 376 542 205 074 64 691 106 777 1 811 0

353 186 352 632 202 572 62 156 87 904 554 0

93,35% 93,65% 98,78% 96,08% 82,32% 30,59%

3. Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások

780 000 774 300 413 734 116 153 244 413 5 700 0

901 419 880 218 457 189 128 512 294 517 21 201 0

849 137 830 756 446 354 126 365 258 037 18 381 0

94,20% 94,38% 97,63% 98,33% 87,61% 86,70%

3 152 937

3 918 481

3 395 817

86,66%

2. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Működési célú támogatások Áh-n belülről Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen:

156,10%

100,00%

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások

K i a d á s o k összesen:

2. sz. melléklet adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2015. évi bevételei 2015. évi erdeti ei.

Megnevezés

Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről

B1

Önkormányzatok működési támogatása Támogatások Rendkívüli önkormányzati támogatás

B11

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Mezőőri támogatás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári diákmunka támogatása Természetbeni Erzsébet utalványok Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Rendkívüli önkormányzati támogatás ÁROP 3. A.2 pályázat ASP pályázat Bethlen Gábor Alap - testvértelepülési pályázat Egyéb/ Bursa támogatás

B16

Közhatalmi bevételek

B3

Vagyoni típusú adók Építményadó ebből: letéti Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó ebből: letéti Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Mezőőri járulék Helyi adóbírság, pótlék Bírság, pótlék Igazgatás szolgáltatási díj

B34

Működési bevételek

B4

Áru és készletértékesítés bevétele Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. Bérleti díj DPMV Zrt (épület) Bérelti díj DPMV Zrt (víz, csatornahálózat) Bérleti díj Eisberg Kft. Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt Bérleti díj / kukásautók, horgásztó Ellátási díjak Átadott intézmények étkezési bevételei -Ady Endre Általános Iskola -Bartók Béla Általános Iskola -Zrínyi Miklós Általános Iskola Nyári napközi bevétele Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele Kiszámlázott általános forgalmi adó Áfa visszatérítés Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

B401 B402 B403 B404

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

B35

B36

B405

B406 B407 B408 B409 B410 B410

Comenius pályázat ÁROP 3. A.2 pályázat ASP pályázat Erste Bank Zrt. támogatás

Működési célú kölcsön visszatérülése

B6

2016. 02. hó 2015.12.31. mód. ei. teljesítés

Telj.%-a a mód. eihoz

2 242 341

2 574 268

2 756 349

107,07%

713 958 711 798 711 798

910 913 827 195 773 374 53 821

909 978 827 195 773 374 53 821

99,90% 100,00% 100,00% 100,00%

2 160 2 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 718 2 160 32 841 986 13 184 0 0 23 731 8 469 1 972 375

82 783 1 619 32 839 986 13 184

98,88% 74,95% 99,99% 100,00% 100,00%

23 378 8 430 1 972 375

98,51% 99,54% 100,00% 100,00%

1 370 737 213 000 213 000 5 600 1 145 412 1 058 000 13 000 86 112 1 300 12 325 3 400 4 000 2 700 2 225

1 401 840 213 000 213 000 5 600 1 176 515 1 089 103 13 000 86 112 1 300 12 325 3 400 4 000 2 700 2 225

1 617 839 210 776 210 776

115,41% 98,96% 98,96%

1 391 631 1 299 010

118,28% 119,27%

89 948 2 673 15 432 3 516 6 580 2 444 2 892

104,45% 205,62% 125,21% 103,41% 164,50% 90,52% 129,98%

123 948

259 017

225 376

87,01%

4 429 65 977 4 800 3 622 48 000 421 516 1 000 5 218 2 400

4 429 97 471 4 800 3 622 48 000 421 31 494 516 1 000 5 218 2 400

31 733 30 953 18 251 5 870 6 832

31 733 30 953 18 251 5 870 6 832

780 21 509 0 300 0

780 31 784 92 543 1 057 0

0

0

33 698 1 498 23 731 8 469 0

2 498 1 498 0 0 1 000

26 4 297 122 317 4 800 3 622 44 009 421 56 886 688 1 000 5 386 2 400 3 105 31 299 30 308 17 453 6 092 6 763 271 720 31 015 32 197 2 967 0 1 087 171

97,02% 125,49% 100,00% 100,00% 91,69% 100,00% 180,62% 133,33% 100,00% 103,22% 100,00% 98,63% 97,92% 95,63% 103,78% 98,99% 92,31% 97,58% 34,79% 280,70%

2 656 1656

106,33% 110,55%

1000

100,00%

500


Gyál Város Önkormányzat 2015. évi bevételei 2015. évi erdeti ei.

Megnevezés

Felhalmozási célú bevételek



614 305

786 930

798 273

101,44%

0 0 0 0 0

767 958 165 339 162 500 839 2 000

767 662 165 339 162 500 839 2 000

99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,95% 100,01% 100,00% 99,89%

Felhalmozási célú önkormányzati támog.

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támog. (hazai) Óvodai kapacitásbővítés támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Család- és gyermekjóléti központok támogatása

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támog. (Uniós) Bölcsőde bővítése KEOP pályázat hulladékkezelés KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés

B2

0 0 0 0

602 619 7 776 334 355 260 488

602 323 7 777 334 354 260 192

Felhalmozási bevétel

B5

0 0

0 0

995 995

614 305 1 000

18 972

29 616

156,10%

855 855

85,50% 85,50%

Tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B52

B7

Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése

B74

0 0

1 000 1 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Uniós) Bölcsőde bővítése KEOP pályázat hulladékkezelés KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés

B75

595 333 3 888 330 957 260 488

0 0 0 0

Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) MO melletti terület szab.terv Csatorna befizetések

B75

17 972 17 972

17 972 17 972

28 761 21 180 7 581

160,03% 117,85%

B8

130 000 130 000 0

349 851 300 563 49 288

349 851 300 563 49 288

100,00% 100,00% 100,00%

2 986 646

3 711 049

3 904 473

105,21%

Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele ÁHT-on belüli megelőlegezések

Önkormányzat bevételei összesen:

B813 B814


Gyál Város Önkormányzat 2015. évi támogatásai

Kv.tvr. mell.

2015. évi 2015. májusi megalapozó felmérés felmérés

Megnevezés

2015. októberi felmérés

2015.12.31. teljesítés

2. sz.

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

72 771

72 771

72 771

72 771

2. sz.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B112

2. sz.

2. sz.

400 914

399 390

396 223

396 223

II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.5. Kieg. támog. az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

348 997 51 917 5 456

342 064 51 870 5 456

339 936 51 217 5 070

339 936 51 217 5 070

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

211 010 0

207 712 0

212 185 0

212 185

III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) családsegítés alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.a (2) gyerekjóléti szolgálat alaptámogatás társulási kiegészítés III.3.c (1) szociális étkezés III.3.d (2) házi segítségnyújtás

67 119

66 731

66 753

66 753

17 268 13 115

17 268 13 115

17 268 13 115

17 268 13 115

17 268 9 780 2 713 6 975

17 268 9 780 2 325 6 975

17 268 9 780 2 159 7 163

17 268 9 780 2 159 7 163

III.3. Bölcsődei ellátás

35 575

34 587

34 587

34 587

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) Gyermekétkeztetés támogatása (működési)

54 444 53 872

54 444 51 950

54 101 56 744

54 101 56 744

27 103 27 103

27 103 27 103

27 103 27 103

27 103 27 103

711 798

706 976

708 282

708 282

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B114

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:


Gyál Város Önkormányzat 2015. évi működési célú kiadások Megnevezés

Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Közalkalmazottak alapilletménye Közmunka foglalkoztatás Közalkalmazottak jutalma Közalkalmazottak cafetéria juttatása Közlekedési költség térítése Nyári diákmunka Szociális támogatások Külső személyi juttatások Polgármester, alpolgármester alapilletménye Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása Polgármester, alpolgármester jutalom Közlekedési költség térítés Képviselők tiszteletdíja Állományba nem tartozó megbízási díja Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.)

Munkaadókat terhelő járulékok

Rovatszá m

K1

Készletbeszerzés Üzemeltetési anyagok Irodaszer beszerzés Hajtó- és kenőanyag Munka és védőruha Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés

Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatás igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatás

Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Közvilágítás Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj Átadott intézmények rezsi kiadásai - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. - Kodály Z. Műv. Isk. Vásárolt élelmezés - Ady Endre Á.I. - Zrínyi Miklós Á.I. - Bartók Béla Á.I. Nyári gyermekétkeztetés Bérleti és lízingdíjak Karbantartási kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Számlázott szellemi tevékenység Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatás



50 326

90 685

85 120

93,86%

9 458

39 574

34 009

85,94%

2 928 5 000 0 295 1 235 0 0

3 028 33 770 880 295 773 778 50

2 530 28 711 880 295 773 770 50

83,55% 85,02% 100,00% 100,00% 100,00% 98,97% 100,00%

40 868

51 111

51 111

100,00%

11 934 295

11 934 295

100,00% 100,00%

1 790 22 601 4 248 0

1 790 22 601 4 683 9 808

11 934 295 4 554 1 498 22 639 4 683 5 508

13 408

20 074

19 069

94,99%

13 096 162 0 150 0

17 556 1 515 0 969 34

16 553 1 514

94,29% 99,93%

968 34

99,90% 100,00%

442 723

474 488

390 090

82,21%

510 510 0 0 510 0

1 603 1 603 157 50 258 1 138

1 587 1 587 156 49 244 1 138

99,00% 99,00% 99,36% 98,00% 94,57% 100,00%

K32

1 544

1 544

1 440

K321 K322

1 544 0

1 544 0

1 440 0

93,26% 93,26%

K33

271 962

268 410

234 241

K331 K331 K331 K331

48 264 9 120 2 800 36 344

72 566 13 700 5 700 53 166

64 107 13 693 4 827 45 587 17 601 15 856 12 092 38 103 503 43 156 31 869 26 264 2 214 444 7 752 3 228 7 962 6 570 1 392 47 245 5 443 6 116 509

K11 K1101 K1101 K11 K1107 K1109 K11 K11 K12 K121 K121 K121 K121 K123 K123

K2

Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) Egészségügyi hozzájárulás %-os Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatói személyi jövedelamadó Táppénz hozzájárulás

Dologi kiadások

2015. évi eredeti ei.

K3 K31 K312 K312 K312 K312 K312

14 571 12 737 8 986 50

K332

103 456 43 392 32 087 27 977

113 403

K333 K334 K335 K336 K336 K336 K337 K337 K337 K337

1 185 2 948 4 429 11 927 11 927 0 99 753 3 941 9 500 0

1 335 10 182 4 429 12 827 11 292 1 535 53 668 5 481 9 500 509

83,69% 100,17% 100,00% 56,16%

87,27% 88,34% 99,95% 84,68% 85,74%

91,27%

33,26% 76,13% 72,88% 62,07% 58,18% 90,68% 88,03% 99,31% 64,38% 100,00%


Gyál Város Önkormányzat 2015. évi működési célú kiadások Megnevezés Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás BKV buszjáratok

Kiküldetés reklám-és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Reklám és propaganda kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Kártérítések Egyéb különféle dologi kiadások Késedelmi kamat (MÁK elszámolás szerint)

Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Méltányossági közgyógyellátás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások Önkormányzati segély Települési támogatás Rendszeres szociális segély Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj

Egyéb működési célú kiadások Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. - tagdíj - működési hozzájárulás - normatív támog. - ágazati pótlék, bérkompenzáció Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Gyáli Fúvószenekar támogatása Bursa Hungarica Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. GY.T.H. szemétszállítás támogatása Közbiztonsági Alapítvány támogatása Beregszászi kárpátaljai magyarok humanit. támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság támog. BKK buszjáratok Iskolai alapítványok támogatása Gyáli Rendőrörs üzemanyag támogatása Tartalékok Általános tartalék Céltartalék

K337

20 747 65 565

32 714 5 464

Telj.%-a a mód. eihoz 29 713 90,83% 5 464 100,00%

K34 K341 K342

13 194 360 12 834

28 845 447 28 398

23 875 446 23 429

82,77% 99,78% 82,50%

K35

155 513

174 086

128 947

K351 K352 K353 K354 K355 K355 K355 K355

71 289 78 474 1 000 0 4 750 2 000 2 750 0

74 364 92 293 1 000 27 6 402 2 000 3 348 1 054

67 046 56 635 35 27 5 204 38 4 112 1 054

74,07% 90,16% 61,36% 3,50% 100,00% 81,29% 1,90% 122,82% 100,00%

K4

41 550 0

80 419

72 847

90,58%

1 000 1 000 3 250 3 250

13 824 1 000 1 000 14 367 14 367

13 824 333 333 13 664 13 664

1 600 1 600 35 700 2 500 25 000 700 1 000 4 000 2 500

9 676 9 676 41 552 2 500 25 000 6 552 1 000 4 000 2 500

9 405 9 405 35 621 2 500 20 354 6 491 1 309 3 402 1 565

100,00% 33,30% 33,30% 95,11% 95,11% 97,20%

510 223

771 503

486 289

63,03%

15 000 0 96 331 1 500 94 831 712 27 000 67 119 0 257 474 3 200 2 000 2 687 700 3 000 11 483 7 000 163 199 64 205 0 0 0 0 0 0 0 0 141 418 5 000 136 418

13 946 0 117 556 1 500 116 056 712 35 254 66 753 13 337 385 642 3 200 2 836 3 887 700 3 000 9 959 5 830 182 801 83 685 1 600 2 400 3 000 5 000 2 000 74 004 1 590 150 254 359 5 393 248 966

13 155

94,33%

116 205 1 500 114 705 712 35 253 65 403 13 337 356 929 2 750 2 048 3 395 700 2 350 9 483 5 063 180 843 61 423 2 380 2 400 3 000 4 960 450 74 004 1 590 90

98,85% 100,00% 98,84% 100,00% 100,00% 97,98% 100,00% 92,55% 85,94% 72,21% 87,34% 100,00% 78,33% 95,22% 86,84% 98,93% 73,40% 148,75% 100,00% 100,00% 99,20% 22,50% 100,00% 100,00% 60,00%

Rovatszá m

K42 K44 K45 K46 K48

K5 K5021 K504 K506

K512

K513



97,20% 85,73% 100,00% 81,42% 99,07% 130,90% 85,05% 62,60%


Gyál Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások 2015. évi erdeti ei.

M e g n e v e z é s

Beruházások 1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) Immateriális javak beszerzése Intézmények energetikai felújításához terv készítés Bartók utcai tagóvoda bővítés- tervaktualizálás Tátika Óvoda felújítás engedélyezési terv Tanuszoda tervezés (geodéziai, talajmechan. vizsg.) Járdafelújítás tervezési munkái Liliom Óvoda parkoló tervei Védőnői épület terv HÉSZ tervdokumentáció Ingatlanok beszerzése,létesítése Milleneumi park felújítása Gyál-felső Vasútállomás tájépítészet Liliom Óvoda felújítás, bővítés Gyál-felső Vasútállomás gyalogátkelőhely létesítése Szt. György emlékhely létesítése Bartók B. Ált Isk. Sportpálya építése Csatornaépítés Bóbita Bölcsőde beruházás áthúzódó tétele Tanuszoda tervezés Liliom Óvoda parkoló tervei Buszmegállók létesítése Kistérségi Szolgáltató Központ ablakcsere Járdaépítés Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Ibolya u. parkolásgátló oszlopok elhelyezése DPMV beruházások (szivattyú vásárlás) Liliom Óvoda eszközbeszerzés Városüzemeltetési Kft. beruházási keret Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások Ingatlanok létesítése,beszerzése KEOP pályázat szemétszállítási eszközbeszerzés KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés KEOP pályázat szemétszállítási eszközbeszerzés KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés

K6 K61

K62

K63 K64

K65 K66

K62

K64


Telj.%-a a mód.eihoz

915 728

1 072 948

1 038 797

96,82%

291 850 3 775 175 1 600 2 000 0 0 0 0 0 287 843 1 380 38 303 215 410 8 750 5 000 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 232 232 0 0 0 0 0

372 666 5 185 175 1 600 2 000 0 0 0 1 290 120 350 971 1 380 38 303 269 791 8 750 5 000 19 000 0 248 2 202 457 662 1 353 3 825 1 127 9 883 232 5 153 3 937 561 0 5 500

343 949 2 410 0 1 000

92,29% 46,48%

1 290 120 331 942 800 32 866 270 550

100,00% 100,00% 94,58% 57,97% 85,81% 100,28%

650 18 941 67

13,00% 99,69%

2 003 457

90,96% 100,00%

1 353 4 255 1 127 8 470

100,00% 111,24% 100,00% 85,70%

5 153 2 756 561 0 0

100,00% 70,00% 100,00%

547 860 547 860 342 751 205 109 0 0 0

531 729 0 0 0 531 729 327 998 203 731

531 471

99,95%

531 471 327 974 203 497

99,95% 99,99% 99,89%

62,50%

Beruházási Áfa

K67

76 018

168 553

163 377

96,93%

Felújítások

K7

Ingatlanok felújítása Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) Buszmegállók felújítása DPMV felújítások KSZK épület elektromos csatlakozási díj

K71

9 592 7 553

39 524 31 121

39 296 30 942

99,42% 99,42%

4 173 3 380 0 0

5 904 3 548 20 867 802

5 904 3 369 20 867 802

100,00% 94,95% 100,00% 100,00%

Felújítási áfa

K74

2 039

8 403

8 354

99,42%

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

9 587

13 027

9 043

69,42%

8 587 0 1 000

10 027 2 000 1 000

6 543 2 000 500

65,25% 100,00% 50,00%

993 509

1 148 381

1 087 430

94,69%

993 509 352 647 640 862 0 0

1 072 340 346 607 725 733 70 041 6 000

1 034 487 327 968 706 519 46 943 6 000

96,47% 94,62% 97,35% 67,02% 100,00%

Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás Család- és gyermekjóléti központok támogatása Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre

Finanszírozási kiadások Költségvetési támogatások Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. Gyál Város intézményeinek támogatása ÁHT-n belüli megelőlegezések Csatornatársulási hitel törlesztése

K9


Gyál Város Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 011130 Bevételek

Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek

Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

2015. évi eredeti ei. 36 698 3 000 33 698 0

2016. 02. hó mód. ei.

011220


Telj.%-a a mód ei-hoz 168,01% 94,18% 108,35% 929,97% 150,00%

43 817 34 172 4 925 3 720 1 000 0

73 615 32 184 5 336 34 595 1 500 9 880

100,00%


2016. 02. hó mód. ei.

013350


Telj.%-a a mód ei-hoz

1 367 737

1 396 915

1 612 503

115,43%

1 367 737

1 396 915

1 612 503

115,43%

0

0

0

130 000

300 563

386 9 494 300 563

166 698

344 380

384 058

111,52%

1 367 737

1 396 915

1 612 503

536 605 40 868 11 152 82 137

806 700 51 319 13 731 158 568

462 896 50 585 13 656 111 404

57,38% 98,57% 99,45% 70,26%

0

0

402 448 13 381 4 794 0 8 587

583 082 21 853 8 808 1 018 12 027 6 000

287 251 20 080 7 214 4 323 8 543 6 000

49,26% 91,89% 81,90% 424,66% 71,03% 100,00%

549 986

834 553

488 976

58,59%


2016. 02. hó mód. ei.

016030



82 657

120 706

147 358

122,08%

82 657

120 706

147 358

122,08%

0

0

609


2016. 02. hó mód. ei. 0

0

0

0

0

018010



0


2016. 02. hó mód. ei.



713 958 713 958

830 716 830 716

846 793 846 793

0

0

2 839 2 839

165 339 165 339

5823,85% 5823,85%

49 288

49 288

0

0

713 958

882 843

1 061 420

100,00% 120,23%

15 000

15 000

13 155

87,70%

15 000 0

15 000 0

13 155 0

87,70%

70 041

46 943

67,02%

15 000

85 041

60 098

70,67%

0

609

0

0

82 657

120 706

147 967

84

4 429

0

3 199

0

842

130

15,44%

84

4 429

3 199

0

842

130

15,44%

0

0 1 000

0 0

0 0

0

115,43%

0

0

122,58%

1 000

0

0

84

4 429

0

3 199

1 000

0

842

130

15,44%







2016. 02. hó mód. ei.

041233




2016. 02. hó mód. ei.

045120




2016. 02. hó mód. ei.

045140




2016. 02. hó mód. ei.

051020




2016. 02. hó mód. ei.



0

0

0

0

32 841 32 841

15 846 15 846

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

749

93 768

80 943

80 943

100,00%

85 795

85 795

77 696

90,56%

749

93 768

6 939

6 939

100,00%

21 590

21 590

13 710

63,50%

74 004 0 0

100,00%

64 205 342 751 342 751

64 205 0 0

63 986 0 0

99,66%

0 0

74 004 0 0

93 768

80 943

80 943

100,00%

428 546

85 795

77 696

90,56%

0

0

0

0

32 841

15 846

1 500

0

0

6 350 5 000 1 350

39 604 34 232 5 372

33 301 29 149 4 112 40

1 500 0

0 0

0 0

993 509

1 072 340

1 034 487

96,47%

995 009

1 072 340

1 034 487

96,47%

0

0

0

6 350

39 604

33 301

84,08% 85,15% 76,55%

84,08%

295 295

295 295

0

295

295

749

253,90%





2016. 02. hó mód. ei.

062020


0

0

0

1 000

1 000

855



2016. 02. hó mód. ei. 0

92 543

613 305

783 091 765 119

064010



0


2016. 02. hó mód. ei.

066010



2016. 02. hó mód. ei.

081030




2016. 02. hó mód. ei.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


92 543 85,50%

614 010 602 323

78,41% 78,72%

1 000

1 000

855

85,50%

613 305

17 972

11 687

65,03%

1 000

1 000

855

85,50%

613 305

875 634

614 010

70,12%

0

0

0

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

0

0

0

46 174

39 798

26 438

66,43%

12 598

15 326

19 938

130,09%

46 174

39 798

26 438

66,43%

12 598

15 326

19 938

130,09%


0



0

1 000

500

50,00%

1 000

500

50,00%

1 000

500

50,00%

367 071 362 779 4 292

1 056 307 1 051 801 4 506

1 029 235 1 024 954 4 281

97,44% 97,45% 95,01%

205 109 205 109

0 0

0 0

413 245

1 096 105

1 055 673

96,31%

217 707

15 326

19 938

130,09%

0

0

0

6 318 4 458 906 954

6 099 4 564 833 702

340,65% 90,82% 109,60% 128,49%

340,65%

0

0

20 776 4 145 913 902 0 14 816 0

6 318

6 099

20 776

0

0

0

11 483

11 483

11 275

98,19%

1 524

1 792

117,59%

11 483 0 0

9 959 0 0

9 483 0 0

95,22%

11 483

11 483

11 275

98,19%







2016. 02. hó mód. ei.

084032




2016. 02. hó mód. ei.

086010


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

13 900

14 389

103,52%

9 000

8 666

5 810

67,04%

3 900 0

13 900 0

14 389 0

103,52%

9 000 0

8 666 0

5 810 0

67,04%

13 900

14 389

103,52%

9 000

8 666

5 810

2016. 02. hó mód. ei.

086030

2015.12.31. teljesítés 1 972 1 972

3 900

3 900


67,04%



2016. 02. hó mód. ei.

091220




2016. 02. hó mód. ei.


1 498

1 656

110,55%

1 498 0

1 656 0

110,55%

0

1 972

0

1 498

1 656

110,55%

0

0

0

2 345 671 342 1 332

2 540

25

89

356,00%

24 956

2 540

25

89

356,00%

24 956

47 231 570 138 46 523

33 022 570 46 32 406

0

0

0

2 760

3 860

2 096

54,30%

2 760

3 860

2 096

54,30%

27 716

51 091

35 118

68,74%

2 345

2 540

25

89

356,00%

0

0

0

0

0

0


0

69,92% 100,00% 33,33% 69,66%





2016. 02. hó mód. ei.

092120



780

780

720

92,31%

780

780

720

92,31%

0

0

0


2016. 02. hó mód. ei.

096020


0

0

0

0

0

0



2016. 02. hó mód. ei.

101150


39 310

0

0

39 310

0

0

0

0

0



2016. 02. hó mód. ei.

102030


0

0

0

0

0

0


780

780

720

92,31%

0

0

0

39 310

0

0

0

0

0


50

50

33

66,00%

21 138

27 044

26 530

98,10%

131 389

0

0

1 000

1 000

333

33,30%

50

50

33

66,00%

21 138

27 044

26 530

98,10%

131 389

0

0 1 000

1 000

333

33,30%


50


0

0

50

0

33

66,00%

2 540

3 639

2 096

57,60%

2 540

3 639

2 096

57,60%

23 678

30 683

28 626

93,30%

0

0

0

0

0

0

131 389

0

0

1 000

1 000

333

33,30%


2016. 02. hó mód. ei.



901

901

900

99,89%

901

901

900

99,89%

0

0

0

901

901

900

99,89%

2 687

3 396

4 295

126,47%

0

709

900

126,94%

2 687 0

2 687 0

3 395 0

126,35%

2 687

3 396

4 295

126,47%




2016. 02. hó mód. ei.

106020




2016. 02. hó mód. ei.

107060




2016. 02. hó mód. ei.

900060




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 950

20 919

14 140

67,59%

1 600

9 676

10 281

106,25%

35 000

35 000

36 416

104,05%

3 950

20 919

14 140

67,59%

1 600

9 676

876 9 405

97,20%

35 000

35 000

1 270 35 146

100,42%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 950

20 919

14 140

1 600

9 676

10 281

35 000

35 000

36 416




052080



300

1 057

2 967

280,70%

300

1 057

2 967

280,70%

0

0

0

300

1 057

2 967

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0




7 580

7 580

67,59%

106,25%

104,05%

0

280,70%

0

0

7 580

0

8 938

10 061

112,56%

8 938

10 061

112,56%

0

38 545 12 044 26 501

33 129 6 629 26 500

85,95% 55,04% 100,00%

0

47 483

43 190

90,96%




096015






0

0

0


0

889

677

76,15%

889

677

76,15%

0

0

0


0

889

677

76,15%

104051



39 310

38 836

98,79%

39 310

38 836

98,79%

0

39 310

38 836

98,79%

0

144 021

130 591

90,67%

144 021

130 591

90,67%

0

0

0

0

144 021

130 591

90,67%


Cofog összesen



13 184 13 184

13 183 13 183

99,99% 99,99%

0

13 184

13 183

99,99%

0

13 824

13 823

99,99%

99,99%

13 824

13 823

0

0

0

0

13 824

13 823

99,99%


2016. 02. hó mód. ei.



2 242 341 713 958 1 370 737 123 948 33 698 614 305 0 0 614 305 130 000 2 986 646

2 574 268 910 913 1 401 840 259 017 2 498 786 930 767 958 0 18 972 349 851 3 711 049

2 756 349 909 978 1 617 839 225 376 3 156 798 273 767 662 995 29 616 349 851 3 904 473

107,07% 99,90% 115,41% 87,01% 126,34% 101,44% 99,96%

1 058 230 50 326 13 408 442 723 41 550 510 223 934 907 915 728 9 592 9 587 993 509

1 437 169 90 685 20 074 474 488 80 419 771 503 1 125 499 1 072 948 39 524 13 027 1 148 381

1 053 415 85 120 19 069 390 090 72 847 486 289 1 087 136 1 038 797 39 296 9 043 1 087 430

73,30% 93,86% 94,99% 82,21% 90,58% 63,03% 96,59% 96,82% 99,42% 69,42% 94,69%

2 986 646

3 711 049

3 227 981

86,98%

156,10% 100,00% 105,21%


Gyál Város Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal bevételei

2015. évi erdeti ei.

2016. 02. hó mód. ei.


Telj. %-a a mód. eihoz

379 800

378 353

354 662

93,74%

27 153 100 27 053 0

27 153 100 27 053 0

22 101 76 22 003 22

81,39% 76,00% 81,33%

0

0

352 647 352 647 0

351 200 346 607 4 593

332 561 327 968 4 593

94,69% 94,62% 100,00%

Polgármesteri Hivatal kiadásai

379 800

378 353

353 186

93,35%

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

375 253 208 554 64 759 101 940

376 542 205 074 64 691 106 777

352 632 202 572 62 156 87 904

93,65% 98,78% 96,08% 82,32%

4 547

1 811

554

30,59%

Működési célú bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Műk.c.támogatás Áh-n belülről Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás Maradvány igénybevétel

Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások


Gyáli Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

011130 2015. évi eredeti ei.

2016. 02. hó mód. ei.

011210


Telj.%-a a mód. ei.-hoz


2016. 02. hó mód. ei. 0

011220



0


2016. 02. hó mód. ei.

Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési bevételek Áh-n belülről Finanszírozási bevételek Irányíró szervi támogatás Maradvány

14 952 100 14 852

5 917 100 5 817

6 253 76 6 177

105,68% 76,00% 106,19%

0

0

0

0

4 593

4 593

100,00%

0

0

0

0

0

4 593

4 593

100,00%

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

14 952

10 510

10 846

103,20%

0

0

0

0

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

230 010 137 957 44 804 47 249 4 547

214 284 105 571 39 546 69 167 1 811

193 375 107 199 34 894 51 282 554

90,24% 101,54% 88,24% 74,14% 30,59%

17 864

17 864

63 381 38 943 9 012 15 426

64 867 39 439 10 888 14 540

102,34% 101,27% 120,82% 94,26%

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

234 557

216 095

193 929

89,74%

17 864

63 381

64 867

102,34%

013350



0


2016. 02. hó mód. ei.

016010



9 832

17 426

13 740

78,85%

9 832

17 426

13 740

78,85%

0

0

0

0

0

0

9 832

17 426

13 740

23 043 16 921 4 938 1 184

43 515 30 683 8 917 3 915

36 068 24 683 7 906 3 479

82,89% 80,45% 88,66% 88,86%

29 843

13 549

29 843

23 043

43 515

36 068

82,89%

29 843


2016. 02. hó mód. ei.


0

0

0

0

0

22 0

78,85%

0

0

0

11 611

85,70%

13 549

11 611

85,70%

17 165 11 887 3 480 1 798

0 0 0 0

0 0 0 0

13 549

11 611

85,70%

17 165

0

0





2016. 02. hó mód. ei.

018030




2 369

3 810

2 086

54,75%

2 369

3 810

2 086

54,75%

0

0


2 369

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai


2016. 02. hó mód. ei.

031030


0

0

0

0

352 647 352 647

346 607 346 607

327 968 327 968

3 810

2 086

352 647

346 607

327 968

286

0

0

0

0

0

286

0

0

286

0

0

0

0

0



2016. 02. hó mód. ei.

041110




2016. 02. hó mód. ei.

066010




2016. 02. hó mód. ei.


0

0

0

0

0

0

94,62% 94,62%

0

0

0

0

0

0

94,62%

0

0

0

0

0

0

3 716

15 000 8 892 2 390 3 718

110,40% 106,30% 115,57% 117,88%

44 849 34 969 9 880

5 517 4 206 1 052 259

5 953 4 206 1 149 598

107,90% 100,00% 109,22% 230,89%

154

3 716

13 587 8 365 2 068 3 154

3 716

13 587

15 000

110,40%

44 849

5 517

5 953

107,90%

154

154





2016. 02. hó mód. ei.

107060




2016. 02. hó mód. ei.

104051




2016. 02. hó mód. ei.

098010




2016. 02. hó mód. ei.

COFOG összesen




2016. 02. hó mód. ei.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 153 100 27 053

27 153 100 27 053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

352 647 352 647 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

4 983 3 987 996

5 142 3 927 955 260

6 755 4 896 1 307 552

131,37% 124,68% 136,86% 212,31%

3 494 2 833 661 0

4 163 3 116 787 260

4 348 3 102 841 405

104,44% 99,55% 106,86% 155,77%

0 0 0 0

3 057 2 288 510 259

3 420 2 247 621 552

111,87% 98,21% 121,76% 213,13%

0 0 0 0

10 347 7 975 1 844 528

11 081 7 908 2 160 1 013

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

4 983

5 142

6 755

131,37%

3 494

4 163

4 348

104,44%

0

3 057

3 420

111,87%

0

10 347

11 081


Telj.%-a a mód. ei.-hoz 81,31% 76,00% 81,33%

351 200 346 607 4 593

22 079 76 22 003 22 332 561 327 968 4 593

94,69% 94,62% 100,00%

379 800

378 353

354 662

93,74%

107,09% 99,16% 117,14% 191,86%

375 253 208 554 64 759 101 940 4 547

376 542 205 074 64 691 106 777 1 811

352 632 202 572 62 156 87 904 554

93,65% 98,78% 96,08% 82,32% 30,59%

107,09%

379 800

378 353

353 186

93,35%


Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai Tulipán Óvoda 2015. évi eredeti ei.

Liliom Óvoda


Telj.%-a a mód.ei-hoz

Tátika Óvoda

2015. évi 2016. 02. hó 2015.12.31. Telj.%-a a eredeti ei. mód. ei. teljesítés mód.ei-hoz


Arany J Közösségi Ház

2016. 02. hó 2015.12.31. Telj.%-a a mód. ei. teljesítés mód.ei-hoz


Bevételek Működési célú bevételek Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás Működési célú támogatások Felhalmozási célú bevétel Finanszírozási célú bevétel

9 768

11 577

9 694

83,73%

8 357

11 042

8 402

76,09%

8 391

10 428

6 709

64,34%

32 952

40 449

40 168

99,31%

9 768

11 577

9 694

83,73%

8 357

10 892

8 252

75,76%

8 391

10 428

6 709

64,34%

32 952

40 449

40 168

99,31%

0

0

0

0

150

150

100,00%

0

0

0

0

0

150

150

100,00%

164 230

170 414

165 281

96,99%

126 427

137 947

137 947

100,00%

158 591

179 429

179 332

99,95%

69 878

110 412

104 313

94,48%

164 230

170 258 156

165 125 156

96,99% 100,00%

126 427

137 734 213

137 734 213

100,00% 100,00%

158 591

178 556 873

178 459 873

99,95% 100,00%

69 878

108 602 1 810

102 503 1 810

94,38% 100,00%

173 998

181 991

174 975

96,14%

134 784

148 989

146 349

98,23%

166 982

189 857

186 041

97,99%

102 830

150 861

144 481

95,77%

173 129 104 883 104 873 10

181 122 107 360 106 910 450

174 164 104 737 104 532 205

96,16% 97,56% 97,78% 45,56%

134 784 84 672 84 168 504

147 289 91 454 90 391 1 063

144 254 91 454 90 391 1 063

97,94% 100,00% 100,00% 100,00%

163 153 102 279 100 529 1 750

185 262 117 137 117 005 132

183 673 117 136 117 004 132

99,14% 100,00% 100,00% 100,00%

102 652 31 934 30 570 1 364

138 317 41 702 37 800 3 902

129 169 41 698 37 797 3 901

93,39% 99,99% 99,99% 99,97%


30 260

30 919

30 611

99,00%

23 689

25 469

25 469

100,00%

28 337

32 759

32 755

99,99%

8 699

11 472

11 470

99,98%

Dologi kiadások

37 986

42 843

38 816

90,60%

26 423

30 366

27 331

90,01%

32 537

35 366

33 782

95,52%

62 019

85 143

76 001

89,26%

869

869

706

81,24%

0

1 700

1 699

99,94%

3 829

4 595

2 215

48,20%

178

12 544

12 358

98,52%

173 998

181 991

174 870

96,09%

134 784

148 989

145 953

97,96%

166 982

189 857

185 888

97,91%

102 830

150 861

141 527

93,81%

Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen:

Kiadások Működési célú kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások

Felhalmozási célú kiadások K i a d á s o k összesen:


Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai Városi Egészségügyi Központ

Bóbita Bölcsőde

Összesen




2016. 02. hó mód. ei.


Telj.%-a a mód.ei-hoz

Bevételek Működési célú bevételek

75 826

78 949

88 314

111,86%

3 844

3 844

3 218

83,71%

139 138

156 289

156 505

100,14%

16 500

16 500

18 510

112,18%

3 844

3 844

3 218

83,71%

79 812

93 690

86 551

92,38%

59 326 59 326

62 449 62 449

69 804 69 804

111,78% 111,78

0

0

0

59 326 59 326

62 599 62 449

111,75% 111,78%

47 203

60 142

92 52 869

87,91%

74 533

86 786

86 174

99,29%

640 862

745 130

69 954 69 804 150 92 725 916

47 203

44 019 16 123

36 746 16 123

83,48% 100,00%

74 533

86 564 222

85 952 222

99,29% 100,00%

640 862

725 733 19 397

706 519 19 397

97,35% 100,00%

123 029

139 091

141 275

101,57%

78 377

90 630

89 392

98,63% ###

780 000

901 419

882 513

97,90%

122 394 45 619 40 859 4 760

138 456 45 771 34 909 10 862

111 107 37 590 27 176 10 414

80,25% 0 82,13% 77,85% 95,88%

78 188 44 347 44 275 72

89 772 53 765 53 689 76

88 389 53 739 53 663 76

98,46% 0 99,95% 99,95% 100,00%

774 300 413 734 405 274 8 460

880 218 457 189 440 704 16 485

830 756 446 354 430 563 15 791

94,38% 97,63% 97,70% 95,79%


11 944

11 706

9 879

84,39%

13 224

16 187

16 181

99,96%

116 153

128 512

126 365

98,33%

Dologi kiadások

64 831

80 979

63 638

78,59%

20 617

19 820

18 469

93,18%

244 413

294 517

258 037

87,61%

635

635

555

87,40%

189

858

848

98,83%

5 700

21 201

18 381

86,70%

123 029

139 091

111 662

78 377

90 630

89 237

98,46%

780 000

901 419

849 137

94,20%

Int. működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. OEP támogatás Működési célú támogatások Felhalmozási célú bevétel Finanszírozási célú bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány igénybevétel B e v é t e l e k összesen:

97,42%

Kiadások Működési célú kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások

Felhalmozási célú kiadások K i a d á s o k összesen:

80,28% ###


Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként 072111 Intézmények összesen

Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek

2015. évi eredeti ei. 14 600 14 600

072112

2016. 02. hó Teljesítés mód. ei. 2015. 12. 31. 9 939 9 939

12 055

Teljesítés %-a mód. ei.-hoz 121,29


072210

2016. 02. hó Teljesítés mód. ei. 2015. 12. 31.

Teljesítés %-a mód. ei.-hoz



19 999

5 543

5 634

101,64

940

940

19 039 960

0 5 543

5 634

101,64

940

940

0


-6 269

16 123

12 055 92 16 123

22 922

0

4 555

0

B e v é t e l e k összesen:

8 331

26 062

28 270

108,47

42 921

5 543

5 634

101,64

5 495

940

0

0,00

Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások

7 937 0

8 921 946

43 017 0

42 723

99,32

5 346 0

5 951 0

3 894

65,43

946 230 7 745 27

38,76 85,38 0,00 100,00 100,00 35,73 52,94

42 921 0

7 937 394

23 014 1 108 162 946 230 21 676 51

42 921

43 017

42 723

99,32

5 346 149

5 951 57

3 894 20

65,43 35,09


8 331

23 065

8 948

38,79

42 921

43 017

42 723

99,32

5 495

6 008

3 914

65,15

121,29 0,00 100,00

0,00




074032

2016. 02. hó Teljesítés mód. ei. 2015. 12. 31. 0




38 847

0

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek

38 847

0

-6 500

0


32 347

0

0

0,00


32 295 22 854 22 854

25 484 17 311 15 114 2 197 4 608 3 565 444

84,91 83,72 81,78 100,00 85,71 90,05 99,55

10 316 7 082 7 082

6 129 3 312 52

30 013 20 678 18 481 2 197 5 376 3 959 446


32 347

30 459

25 928

85,12

018050



1 440

0

1 440

0

0,00

8 876

0

10 316

0

0

0,00

1 925 1 309

11 304 8 425 7 400 1 025 2 134 745

5 853 4 225 3 200 1 025 1 076 552

10 316

11 304

5 853




62 449

69 804

111,78

62 449

69 804

111,78

23 619

62 449

69 804

111,78

51,78 50,15 43,24 100,00 50,42 74,09

23 579 15 683 10 923 4 760 3 890 4 006 40

20 0 0 0 0 20 0

20

100,00

20

100,00

51,78

23 619

20

20

100,00

23 619





082044



0





395

602

642

106,64

4 445

4 805

4 676

395

602

642

106,64

4 445

4 805

4 676

3 074

0

19 189

602

642

106,64

7 519

4 805

4 676

19 011 9 460 9 460

22 371 12 357 11 422 935 3 930 6 084 660

119,74 125,76 116,87 1 764,15 121,33 108,29 22,18

7 519 0

7 519 0

8 292

2 503 7 048 178

18 683 9 826 9 773 53 3 239 5 618 2 975

7 519

7 519

8 292

19 189

21 658

23 031

106,34

7 519

7 519

8 292


2 699

0

18 794


2 699

0


2 699 0

1 0

2 699

1 2 719

188 278 5 461

0,00 27 800,00 200,85


2 699

2 720

6 624

243,53

1 163 116 300,00 697 0,00 697 0,00

083030 Teljesítés %-a mód. ei.-hoz




082092 Teljesítés %-a mód. ei.-hoz


086020




091110



97,32

23 862

31 529

32 392

102,74

4 250

3 513

2 458

69,97

97,32

23 862

31 529

32 392

102,74

4 250

3 513

2 458

69,97

49 561

5 649

0,00

-4 250

97,32

73 423

37 178

32 392

87,13

0

3 513

2 458

69,97


110,28

112 114 31 876 28 027 3 849 8 233 72 005 6 850

97 342 28 643 25 677 2 966 7 352 61 347 6 238

86,82 89,86 91,62 77,06 89,30 85,20 91,07

0

0

0

110,28

73 423 22 474 21 110 1 364 6 196 44 753


110,28

73 423

118 964

103 580

87,07

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen:




0

0

0,00

266 118

1 242

266 118

1 242

0

0,00

0,00

266 118 198 245 196 639 1 606 53 064 14 809

294 749 216 252 215 627 625 58 640 19 857

293 114 213 895 213 690 205 60 819 18 400

99,45 98,91 99,10 32,80 103,72 92,66

0,00

266 118

294 749

293 114

99,45

0,00




2015. évi eredeti ei. 43

096015

2016. 02. hó Teljesítés mód. ei. 2015. 12. 31. 1 075


104030



75,72

26 473

31 803

23 837

74,95

814

75,72

0 26 473

0 31 803

23 837

74,95

0,00

40 598

0

1 314

814

61,95

67 071

31 803

23 837

74,95

137 877 93 589 92 931 658 29 222 15 066 4 698

149 126 99 699 98 679 1 020 30 507 18 920 7 164

143 322 99 432 98 237 1 195 28 016 15 874 4 620

96,11 99,73 99,55 117,16 91,83 83,90 64,49

67 071 0

69 794 0

65 650

94,06

67 071

69 794

65 650

94,06

142 575

156 290

147 942

94,66

67 071

69 794

65 650

94,06


142 532

239


142 575

Működési kiadások Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási kiadások K i a d á s o k összesen:

43

1 075

814





0

0

0,00

69 042

222

69 042

222

0

0,00

68 853 44 347 44 275 72 13 224 11 282 189

80 155 53 765 53 689 76 16 187 10 203 858

79 337 53 739 53 663 76 16 181 9 417 848

98,98 99,95 99,95 100,00 99,96 92,30 98,83

69 042

81 013

80 185

98,98

0,00



Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevételek

2015. évi eredeti ei. 3 844 3 844

018030

Teljesítés %2016. 02. hó Teljesítés a mód. ei.mód. ei. 2015. 12. 31. hoz 3 844 3 844

3 219

83,74

3 219

83,74

013360

Teljesítés %2016. 02. hó Teljesítés a mód. ei.mód. ei. 2015. 12. 31. hoz


150

150

100,00

150

150

100,00



Teljesítés %a mód. ei.hoz

78

820

1 051,28

78

820

1 051,28

5 491

0

721 655

709 793

98,36


9 335

3 844

3 219

83,74

0

721 805

709 943

98,36

0

78

820

1 051,28


9 335 0

9 617 0

9 052

94,12

0 0

0 0

0

0,00

0 0

9 335

9 617

9 052

94,12

25 137 15 560 8 866 6 694 3 966 5 611 81

24 214 15 109 8 863 6 246 3 965 5 140 63

96,33 97,10 99,97 93,31 99,97 91,61 77,78


9 335

9 617

9 052

94,12

0

0

0

0,00

0

25 218

24 277

96,27




Cofog összesen

Teljesítés %2016. 02. hó Teljesítés a mód. ei.mód. ei. 2015. 12. 31. hoz



19

4

21,05

19

4

21,05



Teljesítés %a mód. ei.hoz

139 138

156 289

156 505

100,14

59 326 79 812 0 640 862

62 599 93 690 0 745 130

69 954 86 551 92 725 916

111,75 92,38 0,00 97,42


0

19

4

21,05

780 000

901 419

882 513

97,90


0 0

4 0

4

100,00

4

4

100,00

774 300 413 734 405 274 8 460 116 153 244 413 5 700

880 218 457 189 440 704 16 485 128 512 294 517 21 201

830 756 446 354 430 563 15 791 126 365 258 037 18 381

94,38 97,63 97,70 95,79 98,33 87,61 86,70


0

4

4

100,00

780 000

901 419

849 137

94,20


Gyál Város Önkormányzat 2015. évi mérleg Önkormányzat M e g n e v e z é s

A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök A/III. Befektetett pénzügyi eszközök A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Előző időszak

Tárgy időszak

Polg. Hivatal Előző időszak

Tulipán Óvoda

Tárgy időszak

Előző időszak

Liliom Óvoda

Tárgy időszak

Előző időszak

Tátika Óvoda

Tárgy időszak

Előző időszak

Tárgy időszak

63 647 58 748 19 228 792 19 710 119 9 250 9 250

11 515

5 374

963

817

157

99

219

784

19 301 689 19 778 117

11 515

5 374

963

817

157

99

219

784

274

0

274

0

0

0

0

0

B/I. Készletek B/II. Értépkapírok B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök C/ Pénzeszközök

282 130

799 175

4 183

537

114

108

104

105

507

99

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D/ Követelések

217 246 12 793 74 230 113

263 496 12 730 1 061 277 287

4 622

2 967

1 418

147

1 637

179

1 611

235

390 5 012

938 3 905

36 1 454

0 147

108 1 745

289 468

608 2 219

297 532

19

0

9

0

2 512

1 859

863

20

0

41

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

19 813 970 20 857 091

22 862

10 679

2 560

1 072

2 047

672

2 945

1 415

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II. Nemzeti vagyon változásai G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV. Felhalmozott eredmény G/V. Eszközök érékhelyesbítésének forrása G/VI. Mérleg szerinti eredmény G/ Saját tőke

22 360 371 22 360 371

47 653

47 653

15 649

15 649

1 905

1 905

3 529

3 529

699 395 699 395 -4 442 965 -3 386 522

4 503 -32 232

4 503 -51 380

50 -17 373

50 -25 662

50 -4 316

50 -9 548

25 -4 645

25 -12 083

1 051 158 346 594 19 667 959 20 019 838

-19 148 776

-10 731 -9 955

-8 289 -9 963

-1 453 -11 416

-5 232 -7 593

-2 855 -10 448

-7 438 -8 529

-2 415 -10 944

E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F/ Aktív időbeli elhatárolások

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/ Kötelezettségek

0 38

17 008 28 673 70 683 116 364

17 063 23 098 212 787 252 948

1 047 720

2 171 0

2 504

1 376

1 374

1 337

1 269

4

1 767

2 171

2 504

1 376

1 374

1 337

240 1 509

0 4

29 647

584 305

20 319

18 463

10 019

11 112

8 266

9 783

9 965

12 355

19 813 970 20 857 091

22 862

10 679

2 560

1 072

2 047

672

2 945

1 415

I/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások J/ Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN


Gyál Város Önkormányzat 2015. évi mérleg Arany J. K. Ház M e g n e v e z é s

A/I. Immateriális javak A/II. Tárgyi eszközök A/III. Befektetett pénzügyi eszközök A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök B/I. Készletek B/II. Értépkapírok B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Előző időszak

Városi Eü. Kp.

Tárgy időszak

Előző időszak

Bóbita Bölcsőde

Tárgy időszak

Előző időszak

Város össz.

Tárgy időszak

152 4 270

4 6 085

63 1 099

2 828

525

678

4 422

6 089

1 162

830

525

678

Előző időszak

Tárgy időszak

63 862 58 754 19 247 540 19 724 784 9 250 9 250 0 0 19 320 652 19 792 788 274 0 274

0 0 0

118

304 767

832 676

38 38

231 257 12 903 1 643 245 803

267 607 12 730 2 656 282 993

28

0

2 017

3 467

0

0

C/ Pénzeszközök

1 463

2 922

16 122

29 612

144

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D/ Követelések

3 745 110 347 4 202

58 0 33 91

978

525

0

978

525

80 80

0

0

0

59

92


10 146

9 194

18 262

30 967

749

834

19 873 541 20 911 924

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II. Nemzeti vagyon változásai G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV. Felhalmozott eredmény G/V. Eszközök érékhelyesbítésének forrása G/VI. Mérleg szerinti eredmény G/ Saját tőke

22 489

22 489

45 705

45 705

221

221

176 -16 598

176 -18 102

5 871 -45 708

5 871 -37 217

62 -1 294

62 -5 181

-1 504 4 563

-2 970 1 593

8 491 14 359

12 292 26 651

-3 887 -4 898

-278 -5 176

22 497 522 22 497 522 0 0 710 132 710 132 -4 565 131 -3 545 695 0 0 1 014 151 338 184 19 656 674 20 000 143

0 1 668

2 318

92

948

844

889

1 668

2 318

92

948

844

889

24 138 31 061 70 923 126 122

0

0 0

0

90 745

649 790

E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F/ Aktív időbeli elhatárolások

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/ Kötelezettségek


0

0

3 915

5 283

3 811

3 368

4 803

5 121

10 146

9 194

18 262

30 967

749

834

26 106 23 098 212 787 261 991

19 873 541 20 911 924


Gyál Város Önkormányzat 2015. évi eredménykimutatás Önkormányzat M e g n e v e z é s

01 02 03 I 04 05 II 06 07 08 III 09 10 11 12 IV 13 14 15 V VI VII A)

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszk. és szolg. értékesítése nettó esz. bev. Tevékenység egyéb nettó esz. bev. Tevékenység nettó eredménysz. bevétele Saját term. készletek állományvált. Saját előállítású eszk. aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények éréke Központi műk. célú támogatások esz. bev. Egyéb műk. célú támogatások esz. bev. Különféle egyéb eredménysz. bev. Egyéb eredményszeml. bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgált. Értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

16 17 18 VIII 19 20 21 IX B)

Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjell. esz. bev. Pénzügyi műveletek egyéb esz. bevételei Pénzügyi műveletek eredm.sz. bevételei Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékp., pénzeszk. értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY 22 23 X XI D)

Felhalm. célú támogatások eredménysz. bevételei Különféle rendkívüli eredménysz. bevételek Rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Polg. Hivatal Előző időszak

Tulipán Óvoda

Tárgy időszak

Előző időszak

Liliom Óvoda

Tárgy időszak

Előző időszak

Tátika Óvoda

Előző időszak

Tárgy időszak

Tárgy időszak

Előző időszak

Tárgy időszak

1 679 319 34 315 136 847 1 850 481

1 590 694 36 150 146 233 1 773 077

75 29 045

76 18 493

7 235

6 122

6 446

4 593

6 389

3 267

29 120

18 569

7 235

6 122

6 446

4 593

6 389

3 267

886 019 67 547 10 187 963 753 7 661 393 130

827 194 85 439 2 254 914 887 1 587 235 068

322 433 8 617 2 584 333 634 5 823 49 589

327 968 22 8 327 998 10 856 46 848

153 242

165 125

138 456

152 763

178 459

1 544 154 786 1 489 28 327

110 165 235 1 747 28 695

1 288 139 744 1 055 22 407

137 734 150 31 137 915 804 20 655

1 518 154 281 1 927 22 794

0 178 459 1 868 25 243

3 878 404 669 53 239 44 205 20 057 117 501 390 527 2 283 970 -382 433

3 067 239 722 32 554 53 464 19 379 105 397 660 568 1 783 635 -101 358

14 022 69 434 188 916 32 559 63 943 285 418 10 766 16 423 -19 287

9 178 66 882 179 522 22 869 61 580 263 971 6 586 19 859 -10 731

29 816 102 333 523 29 698 132 554 2 579 4 889 -7 817

30 442 103 423 1 962 30 587 135 972 702 5 694 -1 453

23 462 90 601 4 169 28 185 122 955 1 529 3 320 -5 076

362 21 821 91 257 1 445 25 779 118 481 4 151 3 664 -5 609

24 721 103 629 1 703 28 348 133 680 848 4 459 -3 038

173 27 284 113 209 4 589 32 985 150 783 1 189 4 885 -2 415

3 862 294 4 156 281

2 967 0 2 967 35

137 418 3 738

27 62 2 905

-378 695

-98 453

-19 287

-10 731

-7 817

-1 453

-5 076

-5 609

-3 038

-2 415

43 692 1 390 974 1 434 666 4 813 1 429 853

369 150 87 196 456 346 11 299 445 047

139 139

0

139

0

472 -472

0

156 -156

2 754

4 400 -4 400

0

1 051 158

346 594

-19 148

-10 731

-8 289

-1 453

-5 232

-2 855

-7 438

-2 415

2 754 2 754


Gyál Város Önkormányzat 2015. évi eredménykimutatás Arany J. K. Ház M e g n e v e z é s

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszk. és szolg. értékesítése nettó esz. bev. Tevékenység egyéb nettó esz. bev. Tevékenység nettó eredménysz. bevétele Saját term. készletek állományvált. Saját előállítású eszk. aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények éréke Központi műk. célú támogatások esz. bev. Egyéb műk. célú támogatások esz. bev. Különféle egyéb eredménysz. bev. Egyéb eredményszeml. bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgált. Értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

Előző időszak

Tárgy időszak

Előző időszak

Bóbita Bölcsőde

Tárgy időszak

Előző időszak

Város össz.

Tárgy időszak

Előző időszak

Tárgy időszak

1 682 701 115 845 136 847 1 935 393 0 0 0 1 873 791 144 738 17 285 2 035 814 25 689 627 951 0 18 132 671 772 642 756 103 615 205 737 952 108 420 556 2 327 959 -401 188

1 590 770 117 389 146 233 1 854 392 0 0 0 1 861 681 155 415 2 475 2 019 571 23 205 491 347 0 12 780 527 332 632 108 106 280 207 097 945 485 683 608 1 830 060 -112 522

0 3 862 294 4 156 281 0 137 418 3 738

0 2 967 0 2 967 35 0 27 62 2 905

-278

-397 450

-109 617 369 150 89 950 459 100 11 299 447 801 338 184

3 307 14 181

27 489

15 045

18 057

3 189

3 218

17 488

27 489

15 045

18 057

3 189

3 218

100 337

0 102 503

46 541 68 574

74 000

85 952

164 100 501 3 222 41 101

102 503 2 189 62 923

115 115 2 024 59 886

36 746 69 804 72 106 622 1 969 59 264

74 000 2 488 10 717

85 952 2 185 12 651

44 323 31 839 6 395 11 273 49 507 9 595 6 362 8 202

65 112 32 798 8 810 11 498 53 106 9 128 5 616 -2 970

232 62 142 27 032 11 059 10 027 48 118 3 364 4 791 11 745

61 233 26 611 10 825 10 074 47 510 769 2 875 12 292

13 205 45 167 3 002 14 206 62 375 1 348 3 745 -3 484

14 836 52 734 2 316 15 215 70 265 515 3 832 -278

Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjell. esz. bev. Pénzügyi műveletek egyéb esz. bevételei Pénzügyi műveletek eredm.sz. bevételei Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékp., pénzeszk. értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS EREDMÉNY

Városi Eü. Kp.

0

0 0 8 202

-2 970

11 745

12 292

-3 484

Felhalm. célú támogatások eredménysz. bevételei Különféle rendkívüli eredménysz. bevételek Rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

9 706 -9 706

0

3 254 -3 254

0

403 -403

0

43 692 1 391 113 1 434 805 23 204 1 411 601

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-1 504

-2 970

8 491

12 292

-3 887

-278

1 014 151

0


Gyál Város Önkormányzat 2015. évi maradványkimutatás M e g n e v e z é s

Önkormányzat

Polg. Hivatal

01 02 I 03 04 II A)

Alaptev. költségvetési bevételei Alaptev. költségvetési kiadásai Alaptev. költségvetési egyenlege Alaptev. finanszírozási bevételei Alaptev. finanszírozási kiadásai Alaptev. finanszírozási egyenlege ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA

3 554 622 2 140 551 1 414 071 10 553 351 11 842 930 -1 289 579 124 492

05 06 III 07 08 IV B)

Vállalk. tev. költségvetési bevételei Vállalkozási tev. költségv. kiadásai Vállalk. tev. költségvetési egyenlege Vállalk. tev. finanszírozási bevételei Vállalk. tev. finanszírozási kiadásai Vállalk. tev. finanszírozási egyenlege VÁLLALK. TEVÉKENYS. MARADVÁNYA

Tulipán Óvoda

Liliom Óvoda

Tátika Óvoda

Arany J. K. Városi Eü. Ház Kp.

22 100 353 187 -331 087 332 561

9 694 174 870 -165 176 165 281

8 402 145 953 -137 551 137 947

6 709 185 887 -179 178 179 332

40 168 141 527 -101 359 104 313

88 406 111 662 -23 256 52 869

332 561 1 474

165 281 105

137 947 396

179 332 154

104 313 2 954

52 869 29 613

0

0

0

0

0

0

0 0

0

C) ÖSSZES MARADVÁNY

124 492

1 474

105

396

154

2 954

29 613

D) ALAPTEV. KÖT.VÁLLALÁSSAL TERHELT MARADV.

124 492

1 474

105

396

4

2 954

948

0

0

0

0

150

0

28 665

E) ALAPTEV. SZABAD MARADVÁNYA F) VÁLLALK. TEV.-ET TERHELŐ BEF. KÖT.

0

G) VÁLLALK. TEV. FELHASZN. MARADVÁNYA

0

Bóbita Bölcsőde

Város össz.

3 218 3 733 319 89 237 3 342 874 -86 019 390 445 86 174 11 611 828 11 842 930 86 174 -231 102 155 159 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 343 155 0 155 130 528 0 0 28 815 0 0 0 0


Gyál Város Önkormányzat

2015. évi vagyonkimutatás ESZKÖZÖK A/ I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immat. javak értékhelyesbítése A/ II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok a/ Forgalomképtelen ingatlanok és k. v. é. j. (törzsvagyon) b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és k. v. é. j. (törzsvagyon) c/ Forgalomképes ingatlanok és k. v. é. j. 2. Gépek, berendezések, felszerlések, járművek 3. Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/ IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök B/ I. Készletek B/ II. Értékpapírok B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök C/ I. Hosszú lejáratú betétek C/ II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/ III. Forintszámlák C/ IV.Devizaszámlák C/ V. Idegen pénzeszközök C/ Pénzeszközök D/I. Költségvetési évben esedékes követelések 1. Követelések műk. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről 2. Követelések felh. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről 3. Követelések közhatalmi bevételekre 4. Követelések működési bevételekre 5. Követelések felhalmozási bevételekre 6. Követelések műk. célú átvett pénzeszközökre 7. Követelések felh. célú átvett pénzeszközökre 8. Követelések finanszírozási bevételekre D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 1. Követelések műk. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről 2. Követelések felh. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről 3. Követelések közhatalmi bevételekre 4. Követelések működési bevételekre 5. Követelések felhalmozási bevételekre 6. Követelések műk. célú átvett pénzeszközökre 7. Követelések felh. célú átvett pénzeszközökre 8. Követelések finanszírozási bevételekre D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 1. Adott előlegek 2. Továbbadási célból folyosított támogatások, ellátások elszámolása 3. Más által beszedett bevételek elszámolása 4. Forgótőke elszámolása D/ Követelések E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F/ Aktív időbeli elhatárolások

Előző időszak

Tárgyi időszak

63 862 152 63 710

Változás %-a

58 754 93 58 661

92,00% 61,18% 92,08%

19 247 540 19 724 784 19 177 500 19 060 430 12 035 823 11 940 855 5 374 185 5 276 025 1 767 492 1 843 550 39 046 297 376

102,48% 99,39% 99,21% 98,17% 104,30% 761,60%

30 994

366 978

1184,03%

9 250 9 250

9 250 9 250

100,00% 100,00%

19 320 652

19 792 788

102,44%

274 274

140 302 233 2 063 331 304 767

0 552 000 407 276 685 3 584 832 676

91,55% 173,73% 0,00% 273,22%

231 257

267 607

115,72%

97 280 123 477

91 353 166 254

93,91% 134,64%

10 500

10 000

95,24%

12 903

12 730

98,66%

12 687

12 730

100,34%

1 643 1 643

2 656 2 656

161,66% 161,66%

245 803

282 993

115,13%

28

0

0,00%

2 017

3 467

216


19 873 541

20 911 924

105,22%


FORRÁSOK G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II. Nemzeti vagyon változásai G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV. Felhalmozott eredmény G/V. Eszközök érékhelyesbítésének forrása G/VI. Mérleg szerinti eredmény G/ Saját tőke H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 1. Kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra 3. Kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Kötelezettségek beruházásokra 7. Kötelezettségek felújításokra 8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek 1. Kötelezettségek személyi juttatásokra 2. Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra 3. Kötelezettségek dologi kiadásokra 4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 6. Kötelezettségek beruházásokra 7. Kötelezettségek felújításokra 8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1. Kapott előlegek 2. Továbbadási célból folyosított támogatások, ellátások elszámolása 3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 4. Forgótőke elszámolása 5. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök H/ Kötelezettségek

Előző év Tárgyév állományi érték

Változás %-a

22 497 522

22 497 522

100,00%

710 132 -4 565 131

710 132 -3 545 695

100,00% 77,67%

1 014 151 338 184 19 656 674 20 000 143

101,75%

24 138

26 106

108,15%

23 021

19 993

86,85%

1 117

5 887 226

527,04%

31 061

23 098

74,36%

26 753 70 923 69 548

23 098 212 787 202 503

86,34% 300,03% 291,17%

1 375

3 239

126 122

7 045 261 991

90 745

649 790

19 873 541

20 911 924

568 3 740

207,73%


105,22%


Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési létszámkerete

Nyitólétszám 2015. jan. 01-jén Intézmény megnevezése

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Közfoglalkozt.

Létszám 2015. szept. 01-jén

Összesen

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Közfoglalkozt.

Tényleges létszám 2015.12.31.-én Összesen

Teljes Részmunkaidős munkaidős

Közfoglalkozt.

Összesen

4 4

0 0

44 44

48 48

4 4

0 0

44 44

48 48

4 4

0 0

40 40

44 44

53 53

0 0

0 0

53 53

53 53

0 0

0 0

53 53

52 52

0 0

0 0

52 52

Intézmények Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen

45 39 39 15 15 27 180

1 0 3 0 3 2 9

0 0 0 0 0 0 0

46 39 42 15 18 29 189

45 39 40 14 14 27 179

1 0 2 0 4 2 9

0 0 0 0 0 0 0

46 39 42 14 18 29 188

42 39 39 12 13 26 171

1 0 2 0 4 2 9

0 0 0 0 0 0 0

43 39 41 12 17 28 180

Mindösszesen

237

9

44

290

236

9

44

289

227

9

40

276

Gyál Város Önkormányzat Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal összesen


Gyál Város Önkormányzat Közvetett támogatások 2015. év Megnevezés

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Iparűzési adó Ellátottak térítési díja - Bölcsőde - Óvoda - Iskola Ellátottak térítési díja összesen

Közvetett támogatások mindösszesen:

Bevételi / Kiadási terv

Engedmény

Teljesítés 2015.12.31.

210 250 1 089 302

250 1 303

603 1 000

4 663 38 803 79 938

1 499 13 823 43 850

1 844 19 931 42 556

123 404

59 172

64 331

1 422 956

60 725

65 934


Gyál Város Önkormányzat Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban 2015.

Bevételek


2016. 02. 2015.12.31. hó mód. ei teljesítés

Teljesítés %a a mód.eihoz

Kiadások


2016. 02. 2015.12.31. hó mód. ei teljesítés

Teljesítés %-a a mód.ei-hoz

Működési célú bevételek és kiadások Működési célú támogatás ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú átvett pénzeszk.

773 284 1 370 837 230 813 33 698

973 512 1 401 940 379 760 2 498

979 954 1 617 915 333 930 3 156

100,66% 115,41% 87,93% 126,34%

2 408 632

2 757 710

2 934 955

106,43%

Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

672 614 194 320 789 076 41 550 510 223

752 948 213 277 875 782 80 419 771 503

734 046 207 590 736 031 72 847 486 289

97,49% 97,33% 84,04% 90,58% 63,03%

2 207 783

2 693 929

2 236 803

83,03%

935 567 9 587

1 135 484 13 027

1 097 028 9 043

96,61% 69,42%

945 154

1 148 511

1 106 071

96,30%

70 041 6 000

46 943 6 000

67,02% 100,00%

76 041

52 943

69,62%

3 152 937 3 918 481 3 395 817

86,66%

Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénze.

767 958 614 305

18 972

767 662 1 087 29 616

614 305

786 930

798 365

99,96% 156,10% 101,45%

Felhalmozási kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadás

Finanszírozási célú bevételek és kiadások Maradvány igénybevétele Áh-n belüli megelőlegezés

130 000

130 000

Bevételek összesen:

324 553 49 288

324 553 49 288

100,00% 100,00%

373 841

373 841

100,00%

3 152 937 3 918 481 4 107 161 104,82%

Áh-n belüli megelőlegezés Csatorna hitel törlesztés 0

Kiadások összesen:


Gyál Város Önkormányzat Előirányzat felhasználási terv teljesítése 2015. év Pénzeszköz felhasználás

Megnevezés

eredeti ei. terv teljesítés

terv

január teljesítés

február terv teljesítés

március terv teljesítés

terv

április teljesítés

terv

május teljesítés

terv

június teljesítés

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek

2 408 632 3 167 626 614 305 809 535 130 000 130 000

84 084 0 10 833

152 947 9 626 10 833

84 622 3 888 10 834

101 968 1 094 10 834

661 338 250 10 833

619 046 728 10 833

107 764 0 10 834

132 782 3 671 10 834

190 372 165 478 10 833

199 447 9 842 10 833

84 033 250 10 833

443 325 166 995 10 833

Mindösszesen:

3 152 937 4 107 161

94 917

173 406

99 344

113 896

672 421

630 607

118 598

147 287

366 683

220 122

95 116

621 153

Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

2 207 783 2 323 280 945 154 1 072 537 0 0

183 981 6 505 0

166 870 1 431 0

183 982 6 737 0

173 001 3 200 0

183 982 12 593 0

156 721 9 014 0

183 982 179 655 0

244 649 8 443 0

183 982 23 255 0

124 007 53 324 0

183 982 404 135 0

235 819 112 670 0

Mindösszesen :

3 152 937 3 395 817

190 486

168 301

190 719

176 201

196 575

165 735

363 637

253 092

207 237

177 331

588 117

348 489

Megnevezés

eredeti ei. terv teljesítés

terv

július teljesítés

augusztus terv teljesítés

szeptember terv teljesítés

október terv teljesítés

november terv teljesítés

december terv teljesítés

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek

2 408 632 3 167 626 614 305 809 535 130 000 130 000

80 859 165 479 10 833

141 533 75 10 833

89 868 260 488 10 834

94 446 16 371 10 834

658 538 250 10 833

562 054 354 396 10 833

84 082 0 10 834

253 718 203 290 10 834

84 622 0 10 833

168 072 32 545 10 833

198 450 18 222 10 833

298 288 10 902 10 833

Mindösszesen:

3 152 937 4 107 161

257 171

152 441

361 190

121 651

669 621

927 283

94 916

467 842

95 455

211 450

227 505

320 023

Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

2 207 783 2 323 280 945 154 1 072 537 0 0

183 982 6 505 0

121 195 20 055 0

183 982 9 067 0

190 303 12 798 0

183 982 30 364

177 208 535 942 0

183 982 140 915 0

183 783 274 088 0

183 982 6 505 0

192 546 7 523 0

183 982 118 918

357 178 34 049 0

Mindösszesen :

3 152 937 3 395 817

190 487

141 250

193 049

203 101

214 346

713 150

324 897

457 871

190 487

200 069

302 900

391 227


Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségei teljesítésének és a 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. §. (1) bekezdés szerinti saját bevételeinek alakulása 2015. 1., Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat megszünése miatti hitelátvállalás

Finanszírozó hitelint.

Jelenlegi állom.

Szerz. szerinti összeg

2015. év teljesítés

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

Kedvezményezett Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat

Alsónémedi és Vidéke Takarékszöv.

30 000 30 000

6 000 6 000

6 000 6 000

6 000 6 000

2015 2015. év teljesítés 1 371 000 1 611 259

2016. 1 371 000

2017. 1 371 000

2018. 1 371 000

Összesen

2., Az önkormányzat saját bevételeinek köre helyi adóból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

0

osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel

0

0

0

0

0

4 000 0 1 375 000

6 580 0 1 617 839

4 000 0 1 375 000

4 000 0 1 375 000

4 000 0 1 375 000

tárgyi eszköz és az immeteriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel bírság-., pótlék- és díjbevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen

0 0

0 0

0 0


Gyál Város Önkormányzat Részesedések 2015. év

Megnevezés Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató ZRt. Gyál Városüzemelt. és Városfejl. Nonp. Kft. Gyál Közbiztonságért Alapítvány Gyál és Térsége Hulladékkazdálkodási Kft. Dél-Pest Megyei Térségi ISZK Gyáli Városgazda Kft.

Összesen:

Érték 2 000 3 000 100 1 000 150 3 000

9 250

21. sz. melléklet adatok e Ft-ban Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban

2014.

Beruházás forrása

Beruházások, fejlesztések megnevezése

Európai Uniós forrás

Bóbita Bölcsőde bővítése


Pályázati támogatás

2015.

Saját forrás

2015. évi teljesítés


Saját forrás

Pályázati támog.

2016.

Saját forrás


Saját forrás

35 144

0

3 888

0

7 777

0

0

0

Gyáli Hulladékgazdálkodási program

0

11 204

330 957

8 020

334 354

82 853

0

0


Közvilágítás korszerűsítése Gyálon

0

0

260 488

0

260 192

0

0

0

Saját forrás

Liliom Óvoda felújítása

0

0

0

200 000

0

271 008

0

357 492


Új szervezeti-működési kultúra bevezetése


Elektronikus helyi közigazgatási infrasturktúra fejl.


Coménius-régió együttműködések Összesen :

0

0

23 731

0

23 378

0

0

0

2 823

0

8 469

0

8 430

1 334

0

0

0 37 967

0 11 204

1 498 629 031

0 208 020

1 656 635 787

0 355 195

0 0

0 357 492


Gyál Város Önkormányzat Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai

Megnevezés



2016. évi terv előirányzat



Bevételek

1. Önkormányzat bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök

2 986 646 2 242 341 713 958 1 370 737 123 948 33 698

3 711 049 2 574 268 910 913 1 401 840 259 017 2 498

3 904 473 2 756 349 909 978 1 617 839 225 376 3 156

2 819 680 2 254 925 725 185 1 390 435 139 305 0

2 558 747 2 256 000 727 000 1 390 000 139 000

2 563 730 2 259 000 729 000 1 390 000 140 000

Felhalmozási célú bevételek Felhalm. célú támogatások államházt.belülről Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

614 305 0 0 614 305

786 930 767 958 0 18 972

798 273 767 662 995 29 616

41 297 21 949 9 000 10 348

10 000

10 000

10 000

10 000

Finanszírozási bevételek

130 000

349 851

349 851

523 458

292 747

294 730

27 153 27 153

31 746 27 153 0 100 27 053 0 4 593

26 694 22 101 22 76 22 003 0 4 593

21 803 21 803

22 100 22 100

22 100 22 100

100 21 703 0 0

100 22 000 0 0

100 22 000 0 0

175 686 156 289 62 599 93 690

139 744 115 744 70 760 44 984

115 000 115 000 70 000 45 000

117 000 117 000 72 000 45 000

19 397

175 994 156 505 69 954 86 551 92 19 397

3 152 937

3 918 481

4 107 161

2 981 227

2 695 847

2 702 830

1 993 137 1 058 230 50 326 13 408 442 723 41 550 510 223

2 638 709 1 437 169 90 685 20 074 474 488 80 419 771 503

2 193 494 1 053 415 85 120 19 069 390 090 72 847 486 289

1 779 465 1 151 141 51 673 13 670 396 859 30 800 658 139

1 494 540 1 142 040 52 000 14 040 396 000 30 000 650 000

1 496 810 1 144 310 53 000 14 310 397 000 30 000 650 000

934 907 915 728 9 592 9 587

1 125 499 1 072 948 39 524 13 027

1 087 136 1 038 797 39 296 9 043

605 226 590 910 11 840 2 476

329 500 315 000 12 000 2 500

332 500 317 000 13 000 2 500

0

76 041

52 943

23 098

23 000

20 000

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások

379 800 375 253 208 554 64 759 101 940 4547 0

378 353 376 542 205 074 64 691 106 777 1 811 0

353 186 352 632 202 572 62 156 87 904 554 0

370 060 366 417 210 347 62 132 93 938 3 643

371 757 368 757 211 752 63 005 94 000 3 000

372 820 369 820 212 020 63 300 94 500 3 000

3. Intézmények kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások

780 000 774 300 413 734 116 153 244 413 5 700 0

901 419 880 218 457 189 128 512 294 517 21 201

849 137 830 756 446 354 126 365 258 037 18 381

831 702 803 472 439 613 124 021 239 838 28 230

829 550 804 550 440 000 124 500 240 050 25 000

833 200 807 200 441 000 125 100 241 100 26 000

2. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek 3. Intézmények bevételei Működési célú bevételek Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről Intézményi működési bevétel Felhalmozási célú bevételek Finanszírozási bevételek B e v é t e l e k összesen:

100 27 053 0 0 139 138 139 138 59 326 79 812 0

24 000

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások


3 152 937

3 918 481

3 395 817

2 981 227

2 695 847

2 702 830

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Recommend Documents