Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok és szerveik, felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A bevételek és kiadások teljesítése 1.§ (1) Ahol e rendelet e/Ft kifejezés használ, azon ezer forintot kell érteni. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013.évi Összes bevételét 1.632.094 e/Ft-ban Összes kiadását 1.510.276 e/Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül: - személyi jellegű kiadások 375.843 e/Ft - munkaadót terhelő járulékok 90.898 e/Ft - dologi kiadások 561.444 e/Ft - támogatások 33.231 e/Ft - beruházások 447.860 e/Ft - támogatásértékű kiadások 1.000 e/Ft (3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a jogcímenkénti megosztást a 3-12.számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2013. évi beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti részletezésében a 10. melléklet tartalmazza. (6) Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat a) egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet; b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. melléklet; c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat a költségvetési szervek 2013. december 31- i dolgozói záró létszámát 159 főben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A részletes létszám adatokat a 16. melléklet tartalmazza. 2.§ (1) Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát, lejáratát hitelezők és eszközök bontásában a 18. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat 2013. december 31-i követeléseit jogcímenként, valamint a 2013. december 31-i 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 11.363.233 e/Ft-ban állapítja meg. A vagyon részletes kimutatását a 21.számú melléklet tartalmazza.
1
(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 17. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzatot megillető vevői követelések kimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza. 3.§ A képviselő-testület a 2013. évi számlaegyenleget 186.749 e/ Ft-ban állapítja meg. 2. A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása 4.§ (1) A képviselő- testület az önállóan működő és gazdálkodó Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát 29.469 e /Ft összegben jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 27.940 e/F t összegben jóváhagyja. (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét és a költségvetési szerv vezetőjét, hogy pénzmaradványok 2014. évi előirányzaton való átvezetéséről gondoskodjon. 3. Záró rendelkezések 5.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Balatonboglár Város Önkormányzatának 2/2012.(III.08.) KT. számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről; b) Balatonboglár Város Önkormányzata képviselő-testületének 9/2013.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról.
Mészáros Miklós polgármester
Dr. Markó Péter jegyző
Kihirdetve: Balatonboglár, 2014. május 6. Dr. Markó Péter Jegyző
2
Mellékletek: 19db 1. melléklet
Címrend Balatonboglár Város Önkormányzatának 2013. évi beszámolója
Cím
Alcím
Jogcímcsoport
1.
Megnevezés Balatonboglár Város Önkormányzata
1.1
1.2
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal 1.1.1
Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ
1.1.2
Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár
1.1.4
Közterület – fenntartó Szervezet
1.1.5
Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ
2.
Felhalmozási kiadások
3.
Támogatások
3
Balatonboglár Városi Önkormányzat Összesített pénzügyi mérlege
2. melléklet
e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselő-testületének Összesen
Megnevezés 2013. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I.
Működési bevételek: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók, közhatalmi bevételek 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Egyéb sajátos bevételek
II.
Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Egyéb központi támogatások
III.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tője bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék
IV.
Támogatásértékű bevételek: 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: 3. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
V.
Véglegesen átvett pénzeszközök: 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
VI.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
A)
Költségvetési bevételek összesen:
646 952 235 440 411 512 383 066 22 675 5 771 343 857 343 857 196 016 6 946 110 008 30 887 57 580 47 244 7 039 3 297 581 213 193 472 262 032 125 709 700 600 100 1 792 1 632 094
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:
4
I.
Személyi juttatások
II.
Munkaadókat terhelő járulékok
III.
Dologi kiadások
IV.
Felhalmozási kiadások 1. Felújítási kiadások 2. Beruházási kiadások 3. Részvény beszerzés, tőkeemelés
V.
Támogatásértékű kiadások 1. Támogatásértékű működési kiadások összesen 2. Támogatásértékű felhamozási kiadások összesen
VI.
Véglegesen átadott pénzeszközök: 1. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
VII.
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése
VIII.
Tartalékok 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra
B)
Költségvetési kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A-B
375 843 90 898 561 444 447 860 46 993 400 867 1 000 1 000 33 231 32 022 1 209
0 0 0 1 510 276 121 818
Költségvetési hiány belső finanszírozása I.
Pénzforgalom nélküli bevételek:
13 887
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra
13 887 0
Költségvetési hiány külső finanszírozása II.
Értékpapírok értékesítésének bevétele:
III.
Kötvények kibocsátásának bevétele:
IV.
Hitelek: 1. Működési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele
195 287 195 287 195 287
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele
-
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V.
Egyéb finanszírozás bevételei
144
5
Összes finanszírozási bevétel:
209 318
Finanszírozási kiadások: I.
Értékpapírok vásárlása, beváltása
II.
Kötvények beváltásának kiadása 1. Működési célú
64 682 64 682
2. Felhalmozási célú III.
Hitelek:
195 232
1. Működési célú hitel törlesztése 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése 2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése
195 232 195 232
2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése IV.
Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen kiadások Mindösszesen bevételek
Balatonboglár Városi Önkormányzat
14 953 274 867 1 785 143 1 841 412
3. melléklet
Összesen Előirányzat
Megnevezés
511113 Közalkalmazottak alapilletménye 511116 Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére 511123 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 511146 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kötelező bérpótléka 511153 512123 512136 512143 512173 512176 512193 512196 513123 513193-2 514133 514143 514146 516113 516116 516123 516126
Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Egyéb bérrendszer hat.alá tart. túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérr. alá tart. étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.egyéb bérr. munkavégzéshez kapcs.juttatásai
2013. évi teljesítés
25 421 15 619 168 222 508 153 303 1 170 1 032 188 1 150 858 1 231 40 185 1 086 580 364 11 280 42 29
6
516133 Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai 516146 Részm.i.egyéb bérr.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 52216 Helyi önkormányzati képviselők juttatása 522175 Felmentett egyéb bérr. egyéb juttatása 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások 53111 Szociális hozzájárulási adó 5331 Egészségügyi hozzájárulás 5341 Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 5411 Élelmiszer beszerzés 54211 Gyógyszerbeszerzés 54212 Vegyszerbeszerzés 5431 Irodaszer, nyomtatvány 54411 Könyv beszerzése 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 5461 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 54711 Szakmai anyag beszerzése 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 5481 Munkaruha, védőruha 54913 Egyéb készletbeszerzés 54913-1 Tisztítószer beszerzés 54913-2 Egyéb készletbeszerzés Összesítő Készletbeszerzések 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 55211 Vásárolt élelmezés 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 55213 Szállítási szolgáltatások 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 55217 Víz- és csatorna díjak 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 55218-2 Út, árok karbantartás, hóeltakarítás 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 55218-4 Jármű karbantartás, kisjavítás 55219-1 Postaköltség 55219-2 Park üzemeltetés, fenntartás 55219-3 Temető üzemeltetés, fenntartás 55219-4 Hulladékszállítás 55219-5 Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 5531-2 Ügyvédi munkadíj 5531-4 Értékbecslés, telekkialakítás 5531-5 Gyepmesteri szolgáltatás 5531-6 Szúnyogirtás 554121 Államh.belülre továbbszámlázott belf.műk. 555121 Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás műk.
49 56 61 734
10 988 2 180 9 262 125 2 833 25 388
19 060 469 7 19 536
9 986 37 1 111 945 242 2 2 743 133 1 284 213 385 2 154 189 19 424
790 437 538 17 213 2 669 143 25 791 33 160 11 883 3 695 13 075 265 882 570 425 1 200 2 037 22 979 2 678 2 250 80 371 480 657 1 223 3 722
7
5561 Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 56112 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése 56211 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 56214-3 Kiemelt rendezvények 56214-4 Hirdetési díjak 56214-5 Testvérvárosi kapcsolatok 56319 Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások 57119 Egyéb befizetési kötelezettség 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 57213 Rehabilitációs hozzájárulás 57214 Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó 57219-1 Gépjármű biztosítások 57219-2 Vagyonbiztosítások 57219-3 Hatósági díjak költsége 573111-1 Kamatkiadások ÁH-n kívülre működési célú 573111-2 Késedelmi kamatkiadások 573121 Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú Összesítő Egyéb folyó kiadások 5831111 Rendszeres szociális segély 5831123 Bérpótló juttatás 5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 5831161 Normatív ápolási díj 5831172 Temetési segély 5831184 Rendkívüli gyvédelmi támogatás 5831171 Pénzbeli átmeneti segélyek 583119-2 Gyermektartási díj megelőlegezése 583119-3 Szülési segély 583119-5 Gyógyszertámogatás 583123 Közgyógyellátás 5881 Otthonteremtési támogatás Összesítő Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: 373151 Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak Összesítő Működési célú támogatásértékű kiadások 3811331 Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak 3811341-1 Ügyelet támogatása 3811341-4 Városi TV támogatása 381141-2 Bursa Hungarica ösztöndíj 381151 Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 382116 Felúj. c. pénzeszközátadás Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 194342 Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási Összesítő kölcsön visszatérülése 27334 Háztartásoknak nyújt.műk.c.támogatási kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú Összesítő támogatási kölcsönök
4612 Előző évi központi ktgvetési kiegészítések,visszatérülések 46411 Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől
7 027 156 240
47 047 59 073 27 70 5 258 197 232 15 036 126 940
6 073 359 2 006 69 145 1 924 617 6 624 282 9 696 27 795
3 862 18 064 4 968 914 30 1 459 1 026 37 720 86 82 20 31 268 468 325
1 000 1 000
4 762 8 774 2 690 445 15 351 1 209 33 231 502 556
1 750 1 750
42 42
8 476 94
8
464123 Műk.célú tám.ért. bevétel fejezettől HAZAI programokra 46415 Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól 46416 Műk.célú támgatásértékű bevétel TKT-tól Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek 465111 Beruházási célú tám.bev. EU pályázatokra 465121 Felújítás tám. Központi sz-től Összesítő Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 472 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről Összesítő Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről 91111-2 Okmányiroda bevételei 91113 Bírságból származó bevétel 91212 Áru, készlet értékesítés 91214 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 91219 Egyéb sajátos bevétel 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 91311-1 Gömbkilátó jegybevétel (50%), Szkislak eszközhaszn.díj 91312 Intézményi ellátási díj 91313 Alkalmazottak térítése 91314 Kötbér, egyéb kártérítés 91315 Dolgozók kártérítése, egyéb térítése 9141121 Áh.bel.tovsz.belf.szolg.b.műk 9141221 Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk. 916141 Áh-n kívülről származó kamatbevétel 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 91915 Fordított Áfa miatti Áfa bevétel 919141 Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek 92211 Építményadó 92212 Telekadó 92215 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 92216 Idegenforgalmi adó épület után 922171 Iparűzési adó áll.j.ipari tev. Talajterhelési díj 922181 Pótlékok bevétele Összesítő Helyi adók 92314 Gépjárműadó Összesítő Átengedett központi adók 92911 Önk. Lakások lakbérbevétele Összesítő Önkormányzatok sajátos működési bevételei 931131 Ingatlanok ért.könyv szer.ért. 932111 Önkorm.la.ért.könyv szer.ért 93512 Koncesszióból származó bev. Összesítő Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 942111 Normatív hozzájárulás 942112 Normatív hozzájárulás 942121 5000 fő feletti önk.adósságkonsz.kapott műk.célú 942122 Egyes szociális feladatok kieg.tám. 942131 Központosított EI terhére igénybevett műk.célú tám. 94311 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 94419 Egyéb központi támogatás Összesítő Támogatások, normatív hozzájárulások Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
13 041 875 97 22 583
256 136 5 896 262 032
100 100
2 147 3 27 070 115 42 446 6 299 10 318 43 3 601 5 1 316 4 993 4 002 25 926 51 934 12 756 190 976
178 500 8 772 30 824 763 160 846 2 827 5 771 388 303
22 675 22 675
4 239 415 217
47 244 6 039 1 000 54 283
120 144 75 872 35 465 74 543 6 946 125 709 30 887 469 566 1 130 042 1 416 549
9
Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal
4. melléklet
Összesen Előirányzat
511112 511113 511116 511122 511132 511142 512112 512122 512172 512173 512192 512193 512196 513112 513122 513192-2 514132 514133 514142 514143 514146 514192-1 514192-2 514192-3 514192-4 514192-5 Összesítő
52211 52219 Összesítő
53111 5331 5341 Összesítő
5431 54411 54412 54413 5461 54711 54712 5481 Összesítő
Megnevezés
Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Köztisztviselők normatív jutalma Köztisztviselők teljesítményhez kötött jutalma Köztisztviselők kereset-kiegészítése Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatása Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. Kapcs. Juttatása Egyéb bérr. Egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatása Köztisztviselők végkielégítése Köztisztviselők jubileumi jutalma Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Köztisztviselők cafeteria hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérr. Alá tart. Étkezési hozzájárulása Köztisztviselők tanfolyam költsége Anyakönyvvezető költségtérítése Polgármester költségtérítése Köztisztviselők egyéb költségtérítése Köztisztviselők szemüveg költségtérítése Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb juttatása Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Készletbeszerzések
2013. évi teljesítés
61 098 1 690 1 621 6 753 1 357 1 992 4 245 458 1 472 5 2 087 50 50 3 600 1 062 141 44 543 3 413 48 48 116 0 1 878 222 100 94 093
2 226 146 2 372
22 954 1 104 76 24 134
1 096 5 229 20 1 159 371 122 261 3 263
10
55111 55112 55119 55211 552129 55214 55215 55217 55218-1 55218-3 55218-4 55219-1 55219-6 5531-1 5531-2 5531-3 5531-4 5561 Összesítő
561111 56112 56211 56213 56214-2 56214-4 56214-5 56319 Összesítő
57211 57213 57214 57219-1 57219-3 Összesítő Fő összesítő
381111 Összesítő Fő összesítő
46411 Összesítő
47113 Összesítő
91111 91111-1 91111-2 91212 91214 91219 91311 9141121 9141221 916141 919131 Összesítő
Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármű karbantartás, kisjavítás Postaköltség Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj Belső ellenőr, könyvvizsgálat Értékbecslés, telekkialakítás Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Belföldi kiküldetés Reprezentáció Önkormányzati lapkiadás Hirdetési díjak Testvérvárosi kapcsolatok Egyéb különféle dologi kiadás Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó Gépjármű biztosítások Hatósági díjak költsége Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől Működési célú, támogatásértékű bevételek Műk.c.pénzátvétel non-profit sz-től Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Hulladékkezelési díjtartozás behajtásának jutaléka Okmányiroda bevételei Áru, készlet értékesítés Alaptev. Kör. Végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Áh.bel.tovsz.belf.szolg.b.műk Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk. Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Intézményi működési bevételek
3 133 476 2 401 2 976 1 949 1 384 352 14 72 68 3 908 479 1 001 1 760 866 0 139 18 980
4 907 363 44 168 804 0 25 297 6 608
836 1 452 11 7 418 2 724 152 174
1 209 1 209 153 383
300 300
600 600
12 266 107 29 273 551 246 636 338 8 380 2 846
11
94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás 98111 Előző é. Pénzm. Ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ
159 121 2 338 2 338 164 305 165 205
5. melléklet
Összesen Előirányzat
51
511113 511143 512123 512173 512193 513123 513193-2 514133 514143 516116 516126 516146
51
Összesítő
52
52219
52
Összesítő
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
53
53111 5331 5341
53
Összesítő
54
54
5411 54211 5431 54412 54711 54712 5481 54913-1
54
Összesítő
55
55111 55112 55119 55211 552129 55214 55215 55217 55218-1 55218-3
53 53
54 54 54 54 54 54
55 55 55 55 55 55 55 55 55
Megnevezés
Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Részm.i.fogl.egyéb bérr. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.egyéb bérr.személyhez kapcs.költségtérítése Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók egyéb juttatása Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás
2013. évi teljesítés
27 360 720 153 1 214 917 598 150 74 888 585 25 24 32 708
244 244
8 034 174 69 8 277
2 936 5 84 37 7 15 179 402 3 665
237 45 29 12 918 50 1 897 567 523 36 8
12
55
55219-1 55219-4 55219-6 5531-1 5561
55
Összesítő
56 56
561111 56319
56
Összesítő
57 57
57211 573111-2
57
Összesítő
55 55 55 55
5
91 91 91 91 94 98 98 9
Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Egyéb különféle dologi kiadás Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások Egyéb folyó kiadások
23 95 257 454 69 17 208
5 392 38 5 430
183 4 187
Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN:
67 719
Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
67 719
91312 Intézményi ellátási díj 916141 Áh-n kívülről származó kamatbevétel 919131 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Összesítő Támogatások, normatív hozzájárulások 98111 Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Varga Béla Közművelődési – Sportközpont és Könyvtár
12 601 21 4 041 16 663
51 723 51 723
194 194 68 580 68 580
6. melléklet
Összesen Előirányzat
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
511113 511142 511153 512173 512193 513123 514133 514143 516113 516123 516133 516143
Megnevezés
Közalkalmazottak alapilletménye Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése
2013. évi teljesítés
11 589 767 597 116 250 368 144 304 1 907 204 25 24
13
51 52 52 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 57 57 57
5 91 91 91 91 91 98 98 9
Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 522172 Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása 52219 Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások 53111 Szociális hozzájárulási adó 5331 Egészségügyi hozzájárulás 5341 Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 5431 Irodaszer, nyomtatvány 54411 Könyv beszerzése 54412 Folyóirat beszerzése 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 54711 Szakmai anyag beszerzése 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 54913-1 Tisztítószer beszerzés Összesítő Készletbeszerzések 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 55217 Víz- és csatorna díjak 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 55219-1 Postaköltség 55219-4 Hulladékszállítás 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 5561 Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 56213 Reprezentáció 56214-3 Kiemelt rendezvények 56214-4 Hirdetési díjak 56319 Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 57219-2 Vagyonbiztosítások Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 91214 Alaptev. kör. végzett szolgáltatás 91219 Egyéb sajátos bevétel 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 916141 Áh-n kívülről származó kamatbevétel Összesítő Intézményi működési bevételek 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás 98111 Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
16 295
273 40 232 90 635
4 164 90 6 4 260
183 1 901 446 1 813 145 51 53 4 592
479 183 5 206 1 418 799 181 61 443 57 220 544 1 441 113 6 150
2 685 73 2 277 84 80 5 199
66 163 229 37 360 37 360
1 798 4 1 888 5 3 695
33 648 28 28 37 371 37 371
14
Közterület-fenntartó Szervezet
7. melléklet
Összesen Előirányzat
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Megnevezés
511113 511116 511123 511143 511153 512123 512173 512193 512196 513123 513193-2 514143 514146 516116
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérr. alá tart. étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 53111 Szociális hozzájárulási adó 5331 Egészségügyi hozzájárulás
5341 Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 54211 Gyógyszerbeszerzés 54212 Vegyszerbeszerzés 5431 Irodaszer, nyomtatvány 5451 Tüzelőanyag beszerzés 5461 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 54711 Szakmai anyag beszerzése 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 5481 Munkaruha, védőruha 54913-1 Tisztítószer beszerzés 54913-2 Egyéb készletbeszerzés Összesítő Készletbeszerzések 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 55112 Adatátviteli célú távközlési díj 55211 Vásárolt élelmezés 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 55217 Víz- és csatorna díjak 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 55218-4 Jármű karbantartás, kisjavítás 55219-1 Postaköltség 55219-2 Park üzemeltetés, fenntartás
55219-5 Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás
2013. évi teljesítés
26 424 1 346 120 926 662 153 778 1 075 50 1 465 57 920 48 288 34 312
7 741 176 5 7 922
31 363 28 1 837 4 221 2 217 7 313 264 2 9 283
289 69 48 24 533 252 86 1 207 1 377 19 4 600 124
15
55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57
5 46 464 91 91 91 91 91 91 91
55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 5561 Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 56112 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése 56319 Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 57214 Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó 57219-1 Gépjármű biztosítások 57219-3 Hatósági díjak költsége 573111-2 Késedelmi kamatkiadások Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 46411 Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek 91212 Áru, készlet értékesítés
91214 91311 9141221 916141 919131 Összesítő 94111
98
98111
98
Összesítő Fő összesítő Fő összesítő
9
Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Bérleti és lízing díjbevételek Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk. Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Intézményi működési bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Előző é. pénzm. ig. Működés Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda
106 67 8 801
4 573 870 29 5 472
193 82 333 202 5 815 66 605 66 605
1 223 1 223
328 2 221 559 25 4 833 3 970
61 374 56 56 65 400 66 623
8. melléklet
Összesen Előirányzat
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
511113 511123 511143 511153 512123 512133 512143 512173 512193 513123 513193-1
Megnevezés
Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása
2013. évi teljesítés
41 836 217 913 40 229 714 148 1 935 1 352 1 527 188
16
51 51 51 51 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 57 57 57
5
91 91 91 91 91 9
513193-2 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 514143 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása
117 84 1 024
Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 522172 Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások 53111 Szociális hozzájárulási adó 5331 Egészségügyi hozzájárulás 5341 Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok 5431 Irodaszer, nyomtatvány 54412 Folyóirat beszerzése 54711 Szakmai anyag beszerzése 54712 Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése 5481 Munkaruha, védőruha 54913-1 Tisztítószer beszerzés 54913-2 Egyéb készletbeszerzés Összesítő Készletbeszerzések 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 55119 Egyéb kommunális szolgáltatások 55211 Vásárolt élelmezés 552129 Egyéb bérleti és lízingdíj 55214 Gázenergia- szolgáltatás díja 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 55217 Víz- és csatorna díjak 55218-1 Ingatlankarbantartás, kisjavítás 55218-3 Gép-, berendezés karbantartás, javítás 55219-1 Postaköltség 55219-4 Hulladékszállítás 55219-6 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 5561 Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Összesítő Különféle dologi kiadások 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 573111-2 Késedelmi kamatkiadások Összesítő Egyéb folyó kiadások
50 324
1 288 1 288
12 775 174 36 12 985
16 52 94 25 87 35 11 320
56 20 10 229 35 3 823 638 865 55 21 6 377 157 105 99 16 486
4 442 4 442
197 1 198
Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN:
86 043
Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
86 043
91311 91312 916141 919131
Bérleti és lízing díjbevételek Intézményi ellátási díj Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
30 5 363 6 1 449 6 848
79 212 86 060 86 060
17
Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ
9. melléklet
Összesen Előirányzat
Megnevezés 2013. évi teljesítés
51
511113 511123 511143 511153 512173 512193 513123 513163 513193 514133 514143 514193 516113 516123 516133 516143
51
Összesítő
52 52
52211 52213 52219
52
Összesítő
53 53
53111 5331 5341
53
Összesítő
54
54
54211 5431 54411 54412 5461 54711 54712 5481 54911
54
Összesítő
55
55111 55119 552129 55213 55214 55215 55217 55218-1 55219-6
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
52
53
54 54 54 54 54 54 54
55 55 55 55 55 55 55 55
Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja További munkaviszonyz létesítők juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Egyéb anyag beszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás
29 939 2 317 840 2 104 2 185 1 880 547 420 263 1 107 990 1 040 1 651 453 6 75 45 817
8 313 2 274 46 10 633
13 273 485 26 13 784
1 219 590 73 173 911 2 275 734 173 1 388 7 536
986 2 345 1 191 245 1 560 2 490 482 1 607 1 317
18
5531-1 Vásárolt közszolgáltatás 5561 Pénzügyi szolgáltatások
55 55 55 56 56 56 56 57 57 57
5
46 46 46 464 91 91 91 91 98 98 9
51 726 254
Összesítő Szolgáltatások 561111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes 56211 Belföldi kiküldetés 56319 Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások 57211 Munkáltató által fizetett SZJA 57219 Díjak, egyéb befizetések Összesítő Egyéb folyó kiadások
64 203
5 130 610 1 678 7 418
371 197 568
Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN:
149 959
Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
149 959
464123 Műk.célú tám.ért. bevétel fejezettől HAZAI programokra 46413 Műk.célú támgatásértékű bevétel TB alapoktól 46415 Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól
17 409 131 172 20 785
Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek 91219 Egyéb sajátos bevétel 91311 Bérleti és lízing díjbevételek 916141 Áh-n kívülről származó kamatbevétel Összesítő Intézményi működési bevételek 98111 Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
169 366
Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
187 374
3 973 1 709 1 055 6 737
11 271 11 271 18 008
10. melléklet Felhalmozási kiadások 2013 .év
Előirányzat
2013. évi teljesítés
1154 Településszabályozási terv módosítása 1154 Összesen
1253 Orvosi rendelő tűzeset helyreállítás előlege
1253 Összesen
999 999
1254 Buborék játszópark kút fúrása
5 473
1254 KEOP -Szkislak ivóvizminőség javító program
6 388
1254 KEOP -Napelemes rendszer kiépítése DDOP - 2009-4.1.1 /A 1254 Családbarát fejlesztések 1254 DDOP - 2009-2.1.1 komplex turisztikai fejlesztés
1 240
1254 NGM turisztikai fejlesztések 1254 Platán téri beruházás 1254 KIF kiépítése Klapka 272 hrsz 1254 Összesen
133 127 125 389 3 200 15 177 2 746 292 740
13151 Informatikai beszerzések, szerver, telefonkp fejlesztés 13151 Kollégium informatikai eszközbeszerzések 13151 Összesen
3 006 126 3 132
13152 KFSZ bozótvágó 13152 Strand beléptető rendszer
2 502
13152 Boglár kártya
1 669
13152 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
19
13152 Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázat 13152 Kollégium konyhai eszközbeszerzések 13152 Összesen
5 320 9 491
1325 KFSZ kommunális kistraktor 1325 Összesen
4 880 4 880
Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfájának 18211 előirányzata 18211 Összesen
81 679 81 679
Beruházások összesen
392 921
1263 Óvoda felújítása
27 211
1263 Szőlőskislak Művelődési ház tetőszerkezet 1263 Polgármesteri hivatal felújítása 1263 Összesen
3 937 5 577 36 725
1315 "Család" alkotás restaurálása 1264 Összesen
400 400
1811 Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata 1811 Összesen
9 868 9 868
Felújítások összesen Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai Felhalmozási kiadások összesen
46 993 7 946 7 946 447 860
Támogatások
11. melléklet
2013. évi teljesítés
373151
Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak Siófoki közmunka program önrésze
Összesítő 373161 Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata TKT-nak Összesítő Működési célú támogatásértékű kiadások 381111 Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak BAHART (2007-2008) elszámolás 381121 Műk.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak 3811331 Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Urányi János Kft. támogatása Műk.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.váll3811341 nak 3811341-1 Ügyelet támogatása 3811341-2 EÜ-i intézmény támogatása 3811341-4 Városi TV támogatása 381141 Műk.célú pénzeszközátadás háztartásoknak 381141-1 Boglári főisk., egyetemi támogatás 381141-2 Bursa Hungarica ösztöndíj 381141-3 Fogorvos (fogorvosi szék áthelyezés) támogatása 381151 Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret
1 000 1 000 1 209
4 762
8 774 2 690
445
280 120
20
Tagdíjak Civil szervezetek támogatása
Összesítő
1 312 13 639 -
Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
15 351
Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre
34 231 12. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek 2013. évi kiadásai
e Ft Projekt
Bevétel
DDOP-3.1.2/12-2012-0009 Balatonboglári óvoda fejlesztése DDOP-4.1.1/A-09-2f-2001-0003 Balatonboglár városközpont parti területeinek integrált, családbarát fejlesztése DDOP-2.1.1/D-2010-0007 Családbarát örökségvédelem - Komplex turisztikai vonzerőfejlesztés Balatonbogláron DDOP-3.1.3 rendelő fejlesztése
Orvosi
Kiadás
57 787
34 558
137 833
169 059
38 530
167 028
17 339
1 268
TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0451 A Boglári Iskola felkészülése a referenciaintézményi szerepre
1 507
KEOP-7.1.0/11-2011-0095 Balatonboglár - Szőlőskislak Ivóvízminőség-javító Program
3 139
8 113
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0102 Balatonboglár - Szőlőskislak Ivóvízminőség-javító Program KEOP-5.5.0/B/12-2013-0008 Balatonboglár intézményeinek épületenergetikai fejlesztése KEOP-4.10.0/A/12-2013-0614 Napelemes rendszerrel villamos energia kialakítása megújuló energiával a Boglári Általános Iskolában KEOP-4.10.0/A/12-2013-0281 Napelemes rendszerrel villamos energia kialakítása megújuló energiával Somogy Megyei Dél-balatoni Kollégiumnál
1 575
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0053 Szervezetfejlesztés Balatonbogláron 256 135
381 601
21
13. sz. melléklet EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2013. év e Ft Megnevezés
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló
10 018 957
10 483 334
3 861
3 861
767
767
8 724 768
8 724 768
10 078 110
10 078 110
Auditálási eltérések (+/-)
Auditálási eltérések (+/-)
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
10 018 957
-
-
10 483 334
I.
Immateriális javak
II.
Tárgyi eszközök
III.
Befektetett pénzügyi eszközök
127 310
127 310
126 074
126 074
IV.
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
1 163 018
1 163 018
278 383
278 383
190 000
286 386
1 440
1 440
2 005
2 005
B) FORGÓESZKÖZÖK
190 000
-
-
286 386
I.
Készletek
II.
Követelések
34 564
34 564
73 050
73 050
III.
Értékpapírok
-
-
-
-
IV.
Pénzeszközök
144 367
144 367
186 749
186 749
V.
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
9 629
9 629
24 582
24 582
10 208 957
10 769 720
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
10 208 957
-
-
10 769 720
FORRÁSOK
22
D) SAJÁT TŐKE
8 452 203
I.
Tartós tőke
8 568 411
II.
Tőkeváltozások
III.
Értékelési tartalék
E) TARTALÉKOK I.
Költségvetési tartalék
II.
Költségvetési pénzmaradvány
F) KÖTELEZETTSÉGEK I.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
II.
Rövid lejáratú kötelezettségek
III.
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
-
-
8 452 203
9 965 248
8 568 411
8 568 411
8 568 411
548 153
964 892
964 892
431 945
431 945
431 945
148 531
205 722
102 121
102 121
62 697
62 697
46 410
46 410
143 025
143 025
1 608 223
598 750
1 212 146
1 212 146
525 541
525 541
390 613
390 613
67 600
67 600
5 464
5 464
5 609
5 609
10 208 957
10 769 720
548 153
-
431 945 148 531
1 608 223
10 208 957
-
-
-
-
-
-
-
9 965 248
205 722
598 750
10 769 720
23
14.sz. melléklet EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. év e Ft Ssz.
Megnevezés
1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelő járulékok
3. 4. 5.
Dologi kiadások Egyéb működési kiadások Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás
6.
Eredeti
Módosított
előirányzat
Teljesítés
322 041
384 776
375 843
85 263
95 142
90 898
430 500 117 948
481 674 146 349
530 176 33 022
Elátottak pénzbeli juttatásai
16 280
38 875
31 268
7.
Felújítás
12 700
40 965
46 993
8.
Felhalmozási kiadások
46 203
362 376
400 867
9. 10.
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások ÁH-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás
1 209
11.
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
-
-
-
12.
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
-
-
-
13.
Költségvetési kiadások összesen:
1 030 935
1 550 157
1 510 276
14.
Hosszú lejáratú hitelek
15.
Rövid lejáratú hitelek 61 200
61 200
259 914
-
-
-
61 200
61 200
259 914
1 092 135
1 611 357
1 770 190
16. 17.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Fforgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
18.
Finanszírozási kiadások összesen:
19.
Pénzforgalmi kiadások
20.
Pénzforgalom nélküli kiadások
21.
Továbbadási(lebonyolítási) célú kiadások
-
-
-
22.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
-
-
14 953
23.
Kiadások összesen
1 092 135
1 611 357
1 785 143
24.
Közhatalmi bevételek
388 000
388 000
411 512
25.
Intézményi működési bevételek
105 338
150 388
235 294
-
26.
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
297 035
415 077
423 553
27. 28.
Működési célú támogatásértékű bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
139 892 1 000
174 589 1 000
184 996 642
29.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1 000
1 000
57 726
24
30. 31. 32.
28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁH-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek
33.
Támogatások, kiegészítések
34.
33-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
35.
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
36.
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
37.
Költségvetési bevételek összesen
38.
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
39.
Rövid lejáratú hitelek felvétele
40. 41.
21 050
276 723
262 032
54 489
54 489
1 820
54 489 1 820
54 489 1 850
955 135
1 463 086
1 632 094
-
-
195 287
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
-
-
-
-
-
195 287
42.
Finanszírozási bevételek összesen:
43.
Pénzforgalmi bevételek
955 135
1 463 086
1 827 381
44.
Pénzforgalom nélküli bevételek
137 000
148 271
13 887
45.
Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek
-
-
-
46.
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
-
-
144
47.
Bevételek összesen
1 092 135
1 611 357
1 841 412
48.
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége
61 200
61 200
135 705
49.
Finanszírozási műveletek eredménye
50. 51.
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege
-
61 200
-
61 200
-
-
-
-
-
64 627 -
-
14 809
25
15. sz.melléklet EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2013. év e Ft
Ssz.
Megnevezés
1.
Záró pénzkészlet
2.
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege
3.
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Előző évi Auditálási auditált eltérések egyszerűsített (+/-) beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló
Tárgyévi Auditálási auditált eltérések egyszerűsített (+/-) beszámoló záró adatai
143 914
143 914
-
-
-
-
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)
1 782
1 782
18 973
18 973
4.
Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)
- 52 051
5.
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)
6.
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
7.
Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)
8.
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)
9.
Költségvetési pénzmaradvány
10. 11.
Vállalkozási maradványból alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosítótétel (+/-)
-
93 645
-
52 051
186 749
-
134 549
-
-
93 645
71 173
- 134 549 -
8 476
-
-
-
-
102 121
102 121
57 409
57 409
-
-
-
-
102 121
57 409
-
-
-
13 764
-
Módosított pénzmaradvány
13.
12-ből: egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány
11 271
11 271
29 469
29 469
14.
12-ből: kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
90 850
90 850
27 940
27 940
-
-
-
-
12-ből: szabad pénzmaradvány
-
-
12.
15.
102 121
13 764
71 173
8 476
-
-
186 749
-
57 409
26
16. melléklet
Balatonboglár Város Önkormányzat intézményeinek létszámadatai 2013.
Létszám Szakmai Intézmény
Közös Önkormányzati Hivatal
Technikai
Teljes RészmunkaidőTeljes Részmunkaidőmunkaidőben ben munkaidőben ben foglalkoztatottak foglalkoztatottak foglalkoztatottak foglalkoztatottak
Összesen
22
1
Mezőőri Szolgálat
1
-
1,00
Közterület-felügyelet
2
-
2,00
Intézményfenntartó Iroda
29
Részönkormányzat
1
Platán Alapszolgáltatási Központ
15
Varga Béla Közművelődési és Szabadidőközpont és Könyvtár
5
Közterület-fenntartó Szervezet
1
Hétszínvirág Óvoda
19
Egészségügyi Központ
15
4 1
-
Összesen:
23,00
2
31,00 1,00
1
20,00
1
7,00
19
20,00
2
21,00
5
Közfoglalkoztatás
-
1
21,00
12 80
1
73
12,00 5
159,00
27
17. számú melléklet A többéves kihatással járó döntések a) Kötvénykibocsátás 5 612
Határozatszám: 34/2008 (II.07.) KT
e CHF
2011-től - 2028. III.28-ig 35 hónap tőketörlesztés. A törlesztés időpontja III.31. illetve IX. 30. összege: 170.057,- CHF A 2013. június 28-ai háromoldalú tartozásátvállalási szerződés értelmében 2013. december 31-én fennálló állomány:
2 172,66
e CHF
18. számú melléklet Önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerint
a) Önkormányzat által nyújtott hitel visszatérülése
e Ft
2014. év Lakáscélú támogatás
2 000
2015. év 2 000
Összesen 4 000
b) Kötvénykibocsátás Határozatszám: 34/2008 (II.07.) KT
A 2013. június 28-ai háromoldalú tartozásátvállalási szerződés értelmében 2013. december 31-én fennálló állomány:
2014. február 28-ai nappal a még fennálló állomány is átvállalásra kerül:
-
5 612
e CHF
2 172,66
e CHF
-
e CHF
28
19. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
Ssz.
Megnevezés
Kedvezmény db
Mentesség
e Ft
db
Összesen
Egyéb
e Ft
e Ft
e Ft
1.
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
-
2.
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
-
3.
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
-
Gépjárműadó
48 db
458
-
458
Építményadó
4 479 m2
454
-
454
-
912
4.
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
5.
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege Összesen:
-
-
-
912
-
29
