Ikt.sz: 13-2/2015/221
Heves Megyei Közgyűlés
Helyben
Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt Közgyűlés! Heves Megye Közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint Magyarország 2014. évi Központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján megalkotta az 1/2014. (II.14.) HMÖ rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jelen előterjesztés tartalmazza a – 2014. évre vonatkozó zárszámadást megalapozó szükséges előirányzat módosításokat. Az Áht-ban, valamint az Ávr-ben 2015.01.01. napjával életbe lépett változásokat figyelembe véve a zárszámadást megalapozó előirányzat módosításokat a Közgyűlésnek szükséges 02.28ig elfogadnia. Az előterjesztés bizottságok általi megtárgyalását követően a következő módosítás került átvezetésre a rendelet tervezetben, illetve annak mellékleteiben: A Magyar Államkincstár állásfoglalása alapján szükséges előirányzat képzése a 2014. december 29-én kiutalt és már a 2015. év finanszírozásához kapcsolódó nulladik havi finanszírozáshoz. Az összeget tartalékként szükséges szerepeltetni a 2014. évi kiadási előirányzatok között, valamint központi költségvetési támogatás megelőlegezéseként a bevételi előirányzatok között. A bizottságok által megtárgyalt tervezethez képest jelen előterjesztés, valamint a rendelet tervezet és annak mellékletei kiemelve tartalmazzák ezen módosítást. A bevételi és a kiadási oldalon is 40 632 e Ft összegű módosítás került átvezetésre az előirányzatokon, melynek eredményeképp a bevételi és a kiadási előirányzatok is
megemelésre kerültek. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat is egyaránt 837 799 e Ft-ra módosul. Az előirányzatok módosítását a következők indokolták: A) Heves Megyei Önkormányzat Bevételek: A Magyar Államkincstár értesítette az önkormányzatot, hogy 2014. IV. negyedévének vonatkozásában bérkompenzáció jogcímen 6 eFt összegű támogatás illeti meg. Ezen összeget szükséges mind a kiadási, mind a bevételi oldal előirányzatain átvezetni. A saját bevételek között a Heves Megyei Önkormányzat területfejlesztési kiadványához kapcsolódóan a médiafelület értékesítéséből származó bevétel 816 eFt összegben realizálódott a IV. negyedévben, melyhez bevételi és kiadási előirányzat képzése is szükséges. A Heves Megyei Önkormányzat 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletében rendelkezett arról, hogy amennyiben szükséges az elnök a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a jogszabályokon alapuló munkáltatói döntésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokkal, kifizetésekkel összefüggésben a kifizetések haladéktalan teljesítéséhez, a Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig bevonhatja. Ezen rendelkezés alapján 4 259 eFt került bevonásra a szükséges kifizetések fedezetére. Az összeg a kiadási előirányzatok közé is beépítésre kerül. A megyei tartalék keretre benyújtott pályázatok elbírálása megtörtént. A Heves Megyei Önkormányzat 17.040 eFt összegű támogatásban részesült, melyet területfejlesztési feladatok ellátásával összefüggésben használhat fel. Az összeg 2014. december 23-án megérkezett az Önkormányzat folyószámlájára. Az összeghez szükséges bevételi, illetve kiadási előirányzat rendelése. A 2015. évi finanszírozás előlegeként kiutalt nulladik havi finanszírozás 9 072 eFt összegben a központi költségvetési támogatás megelőlegezéseként szükséges kimutatni az előirányzatok között. A Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi előirányzatok így összességében 31 193 eFt-tal növekedtek. Kiadások: Megyei Közgyűlés cím alatt az előirányzatok a tényleges felhasználásnak megfelelően kerülnek rendezésre. A bevételi előirányzatok között már említett 4.259 e Ft-tal kerülnek összességében megemelésre a cím alatt nyilvántartott előirányzatok Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció címszám alatt a dologi kiadások megemelésre kerülnek 3866 eFt-tal, valamint a korábban felhalmozási kiadásként kimutatott 9 600 eFt lecsökkentésre kerül 2 025 eFt-tal. Az előirányzat csökkentés indoka, hogy a rendelkezésre bocsátott keret nem került teljes egészében lekötésre. Az egyéb területfejlesztési feladatok cím alatt a dologi kiadási előirányzat megemelésre került a bevételi előirányzatok között már említett 816 eFt-tal. A megyei tartalék cím alatt a kiadási előirányzatok a bevételi előirányzatoknál már említett 17.040 eFt összegű támogatási összeggel kerültek megemelésre a következő
megbontás szerint: 9400 eFt átadott pénzeszközként került szerepeltetésre, mivel ezen összeg terhére személyi jellegű kiadás számolható el a pályázatban a hivatalnál foglalkoztatottak személyi juttatásainak terhére, 7620 eFt dologi kiadási előirányzatként került bevezetésre az előirányzatok közé. Az összeg a kötelező feladatellátással összefüggésben a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kft. által az Integrált Területi Programhoz kapcsolódó összefoglaló jelentés elkészítésére nyújt fedezetet. Az ÁROP területfejlesztési tevékenységek támogatása címszám alatt csak címszámon belüli előirányzat átcsoportosítás történt 141 eFt összegben, a pályázati elszámolásnak megfelelően. A hivatalnak adott támogatás cím alatt a Magyar Államkincstártól bérkompenzáció jogcímen kapott 6 eFt került kimutatásra kiadási előirányzat emelkedésként. A szervezeteknek nyújtott támogatási előirányzat lecsökkentésre kerül 1841 eFt összeggel. Az összeg az idegenforgalom, turisztika, kommunikáció cím alá került beépítésre előirányzat növekményként. A bevételi előirányzatoknál említett előlegként kiutalt támogatás általános tartalékként kerül szerepeltetésre a kiadási előirányzat között 9 072 eFt összegben.
A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási előirányzatok így összességében 31 193 eFt-tal növekedtek. B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételek
A normatív kötött felhasználású támogatás cím alatt a választásokkal összefüggésben kapott támogatások kerültek szerepeltetésre. Több település esetében számlaszám változás történt, így a kiutalt összeg (pótigényként kiutalt összeg) visszaérkezett a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal számlájára. A bevételi előirányzatokat így ezen cím alatt 33 eFt-tal szükséges megemelni. Az összeg újból kiutalásra került, így szerepeltetésre kerül a kiadási előirányzatok között is. Az átvett pénzeszközök cím alatt került szerepeltetésre a - már az Önkormányzatnál is említett 6 eFt – bérkompenzáció összege, továbbá a megyei tartalék támogatásból a személyi jellegű juttatásokra elszámolható 9.400 eFt kiadási előirányzat.
A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 9.439 e Ft-tal növekedtek. Kiadások A Hivatal Igazgatási tevékenysége cím alatt a személyi juttatások előirányzata a bérkompenzáció összegével, valamint megyei tartalékból személyi jellegű juttatásként elszámolni kívánt összeggel növekedett, valamint a megyei közgyűlés kiadásaihoz átcsoportosítani szükséges 1887 eFt-tal csökkent, így összességében a cím alatt 7 519 eFt előirányzat növekedés került kimutatásra.
A Megyei Közgyűlés kiadási esetében a tényleges felhasználást figyelembe véve 1 887 eFt előirányzat növekedés került kimutatásra. A választás lebonyolításával összefüggésben kimutatott bevételi előirányzatok összegét szükséges a kiadási előirányzatok között is kimutatni. Az Országgyűlési választás kapcsán a bevételi előirányzatok között már említett újbóli kiutalás miatt 8 eFt-tal nőtt az előirányzat, valamint a dologi kiadások terhére kisértékű tárgyi eszköz vásárlás előirányzatára került átcsoportosításra 679 eFt. Az Európai Parlamenti Képviselők választása kapcsán szintén az újbóli kiutalás miatt 25 eFt-tal került a kiadási előirányzat növelésre. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása alcímek alatt csak belső előirányzat átcsoportosítás történt az NVI által is elfogadott elszámolásoknak megfelelően. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 9.439 e Fttal növekedtek. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatásvizsgálat elkészítése megtörtént. Az előterjesztést a Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága, valamint a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztésben kiemelt 9 072 eFt előirányzat beépítését megelőzően megtárgyalta és a következő szavazati aránnyal támogatta annak elfogadását: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság: 3 igen 1 tartózkodás Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság: 6 igen Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága: 10 igen
Eger, 2015.február 04. Szabó Róbert Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Barta Viktor Főjegyző
Heves Megyei Önkormányzat ……/2015. () önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetését 837 799 e Ft bevétellel 837 799 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.” 2.§ (1) A R. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A R. 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A R. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A R. 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A R. 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A R. 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A R. 11.melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Szabó Róbert Megyei Közgyűlés Elnöke
Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője
1
1. melléklet az .../2015.(…..) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
A 2014.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eFt
BEVÉTELEK Megnevezés
Eredeti előirányzat
KIADÁSOK Módosított ei.
Módosított ei.II.
Módosítás
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított ei.
Módosítás
Módosított ei.
MŰKÖDTETÉS Egyéb sajátos bevételek Hivatal
5 000
Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen:
Központosított előirányzatok Megyei Önkormányzatok működési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás
3 691
5 075
8 691
5 075
226 800
226 831 253 500
17 040 6 33
226 800 44 370
480 331 44 370 7 174 170 621
5 000
Központi költségvetési támogatás megelőlegezése Központi költségvetési támogatás összesen: ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás
9 072
Működési célú támogatásértékű bevétel EIP
Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnál átvett rész
Megyei tartalékból Hivatalnak átadott rész Elôzô évi pénzmaradvány
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
5 000 Önkormányzat működési kiadásai
5 000
197 625 33 947
26 151
6
559 775
33 947
52 033 797 167
13 766
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat Önkormányzatnál felmerülő kiadás
17 040 226 837 Egyéb területfejlesztési feladatok 253 533 Egyéb területfejelsztési feladatok-megyei tartalék
40 632
12 700
44 210
236 572
477 514
8 125 8 760
52 335 486 274
7 223
4 942
- 141
4 801
15 630
39 587 17 040
816 17 040
40 403 34 080
1 045
9 072
200 625
995 50 166 201
10 067 50 164 366
33 947
33 947
9 072 506 482 44 370 Tartalékok 7 174 Működési célú támogatásértékű kiadások 170 627 Működési célra átadott pénzeszközök ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból 33 947 Hivatalnak adott rész
9400 52 033
8 766 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
9 400 52 033 Pénzmaradvány tartalék 837 799
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
- 1 835
33 947
52 033 559 775
41 837
826 323
679
1 479
11 881
- 1 884
9 997
12 681
- 1 205
11 476
40 632
837 799
784 486
FELHALMOZÁS Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai
Fejlesztési célú támogatások
Önkormányzat felhalmozási kiadásai
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők
Kölcsönök visszatérülése
Céltartalék
Hitel
Hiteltörlesztés és kamat
Elôzô évi pénzmaradvány
Pénzmaradvány tartalék
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
559 775
797 167
40 632
837 799
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
800
559 775
797 167
2. melléklet az .../2015.(…..) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 2014.ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Adatok eFt
BEVÉTELEK Megnevezés Egyéb sajátos bevételek Hivatal
KIADÁSOK
Eredeti előirányzat
Módosított ei.
5 000
Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele
5 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Központi költségvetési támogatás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás
Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnál átvett rész
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Működési célra átvett támogatásértékű bevétel EIP Megyei tartalékból Hivatalnak átadott rész Átvett pénzeszközök
Kölcsönök visszatérülése Hitel Elôzô évi pénzmaradvány Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
175 540 42 226 44 987 223 521 486 274
57 136 9 997 1 479
168 452
176 658
- munkaadókat terhelő járulékok
42 762
42 686
8 691
5 075
13 766
- dologi jellegű kiadások
25 358
46 850
236 572
211 320 477 514
- 1 118 - 460 - 1 863 12 201 8 760
49 152 11 881 800
7 984 - 1 884 679
- pénzeszköz továbbutalás Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
33
226 800 44 370 197 625
480 331 44 370 170 621
26 151
33 947
33 947
6
9 072 17 040 226 837 253 533 506 482 44 370 170 627
Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat felhalmozási kiadásai Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnak adott rész
7 174 256 112
9 400 9 406
797 167
40 632
50
50 200 625
166 201
- 1 835
164 366 33 947
33 947
33 947
7 174 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 9 400 265 518 Átadott pénzeszközök
234 572
200 148
- 1 835
198 313
Egyéb területfejlesztési feladatok
15 630
39 587
816
40 403
17 040
17 040
34 080
0 995
9 072
0 10 067
40 632
837 799
Egyéb területfejlesztési feladatok-megyei tartalék Hiteltörlesztések Pénzmaradvány tartalék 52 033 Tartalékok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
52 033
0
Működési célú támogatásértékű kiadások
33 947 Működési célra átadott pénzeszközök
0
559 775
Módosított ei. II.
- személyi jellegű kiadások
226 831
52 033
Módosítás
8 766
253 500
275 942
Módosított ei.
5 000
9 072 17 040 6
226 800
Eredeti előirányzat
5 075
0
Normatív kötött felhasználású támogatás
Megnevezés
3 691
5 000
Központi költségvetési támogatás megelőlegezése Központosított előirányzatok Megyei Önkormányzatok működési támogatása
Módosított ei. II
Módosítás
837 799
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
52 033 1 045
539 852
797 167
"
3. melléklet az .../2015.(…..) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Adatok eFt
BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK Címszám
Alcímszám
Jogcímszám
Elôirányzati csoportszám
Kiemelt elôirányz ati szám
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Módosított ei.
Módosítás
Módosított ei. II
I.Heves Megyei Önkormányzat 1
1 1 2 3
Saját bevételek Működési bevételek Kiadványhoz kapcsolódó bevétel Közgyűlési kiadásokhoz kapcsolódó bevétel Összesen:
580 3111
580 3927 4259 8 766
0
3 691
816 4259 5 075
0
3 691
5 075
8 766
3 691
5 075
8 766
226 800
226 831
226 800
226 831
6 17040 9072 26 118
226 837 17 040 9072 252 949
226 800
226 831
26 118
252 949
226 800
226 831
26 118
252 949
44 370
44 370
Összesen:
44 370
44 370
0
44 370
Cím összesen:
44 370
44 370
0
44 370
44 370
44 370
0
44 370
43 961
43 961
Összesen:
43 961
43 961
0
43 961
Cím összesen:
43 961
43 961
0
43 961
43 961
43 961
0
43 961
Cím összesen: I. FEJEZET ÖSSZESEN
II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás 1
1
5
Megyei Önkormányzatok működési támogatása Megyei Tartalék Központi költségvetési támogatás megelőlegezése Összesen: Cím összesen:
II. FEJEZET ÖSSZESEN
III.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek 2
1
1
1
1
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatás
III. FEJEZET ÖSSZESEN
44 370
VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1
1
1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN
315 131
318 853
43 961
31 193
350 046
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK Címszám
Alcímszám
Jogcímszám
Elôirányzati csoportszám
Kiemelt elôirányz ati szám
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Módosított ei.
Módosítás
Módosított ei.II.
I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal 1
1
1 1
Saját bevételek Működési bevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele
5 000
5 000
Összesen:
5 000
5 000
0
5 000
Cím összesen:
5 000
5 000
0
5 000
5 000
5 000
0
5 000
77 663 72 053 90 171 13 613
8 25
77 671 72 078 90 171 13 613
I. FEJEZET ÖSSZESEN
5 000
II.FEJEZET: Normatív kötött felhasználású támogatás 1
1 3 3
2
Kötött felhasználású támogatás OGY választás Kötött felhasználású támogatás EP választás Kötött felhasználású támogatás ÖNK-i választás Kötött felhasználású támogatás NEMZETISÉGI választás Összesen:
0
253 500
33
253 533
Cím összesen:
0
253 500
33
253 533
0
253 500
33
253 533
0
7 174
Összesen:
0
7 174
0
7 174
Cím összesen:
0
7 174
0
7 174
0
7 174
0
7 174
197 625
170 621
6
170 627
33 947
33 947
33 947 9 400 213 974
I. FEJEZET ÖSSZESEN
III.FEJEZET: Támogatásértékű bevétel 2
1
Támogatásértékű bevétel
2 1 1
Működési célú támogatásértékű bevétel EIP
III. FEJEZET ÖSSZESEN
7 174
IV.FEJEZET: Átvett Pénzeszközök 1
1
1
Átvett pénzeszközök
1 1 2 3
Működési célra átvett pénzeszköz ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Önkormányzattól Hivatalnak átadott rész Megyei tartalék Összesen:
231 572
204 568
9400 9 406
231 572
204 568
9 406
213 974
231 572
204 568
9 406
213 974
8 072
8 072
Összesen:
8 072
8 072
0
8 072
Cím összesen:
8 072
8 072
0
8 072
8 072
8 072
0
8 072
Cím összesen: IV. FEJEZET ÖSSZESEN
VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
244 644
478 314
8 072
9 439
487 753 "
4. melléklet az .../2015.(…..) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Adatok eFt
KIADÁSOK
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Címszám
Alcímszám
Jogcímszám
Elôirányzati csoportszám
Kiemelt elôirányzati szám
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Módosított ei.
Módosítás
Módosított ei. II
I.Heves Megyei Önkormányzat Megyei Közgyűlés
2 1
1 1
Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék 3 Dologi kiadások Alcím összesen:
0
20 793 6 242 420 27 455
4728 -361 -108 4 259
25 521 5 881 312 31 714
0
27 455
4 259
31 714
5 000 5 000
9 055 9 600 18 655
3866 -2025 1 841
12 921 7 575 20 496
5 000
18 655
1 841
20 496
4 500
4 500
Alcím összesen:
4 500
4 500
0
4 500
Cím összesen:
4 500
4 500
0
4 500
3 200
3 200
Alcím összesen:
3 200
3 200
0
3 200
Cím összesen:
3 200
3 200
0
3 200
15 630
39 587
816
40 403
Alcím összesen:
15 630
39 587
816
40 403
Cím összesen:
15 630
39 587
816
40 403
0
7 620 9 420 17 040
7620 9420 17 040
15 240 18 840 34 080
0
17 040
17 040
34 080
7 223 7 223
4 942 2 281 7 223
-141 141 0
4 801 2 422 7 223
7 223
7 223
0
7 223
35 553
117 660
23 956
141 616
Cím összesen: 3
1
Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció
1 1 2
Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció Működési kiadások 3 Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Alcím összesen: Cím összesen:
8
1
Társadalmi aktivitást elősegítő programok
2 1
7
1
1
3
3
1
Tagdíjak
3 4
Működési kiadások Dologi kiadások
Működési kiadások Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Hivatalnak személyi rész Alcím összesen: Cím összesen:
1
3 200
Egyéb területfejlesztési feladatok Megyei Tartalék
2 1
10
4 500
Egyéb területfejlesztési feladatok
2 1
11
Rendezvényszervezési kiadások
Tagdíjak
2 1
9
3
1 1
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Területfejlesztési tevékenység támogatás Működési kiadások 3 Dologi kiadások 4 Felhalmozási jellegű kiadások Alcím összesen: Cím összesen:
I.FEJEZET ÖSSZESEN
III.FEJEZET. Támogatásértékű kiadások 1 2
Működési célú tám.ért. Kiadások
1
50
50
Alcím összesen:
0
50
0
50
Cím összesen:
0
50
0
50
0
50
0
50
197 625
161 201
6
161 207
33 947
33 947
Alcím összesen:
231 572
195 148
6
195 154
Cím összesen:
231 572
195 148
6
195 154
3 000
5 000
-1841
III.FEJEZET ÖSSZESEN:
IV.FEJEZET. Átadott pénzeszközök Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás
2
1
1
1
1
6
2
1
1
6
1
Pénzeszközátadás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Hiatalnak átadott rész
33 947
Szervezeteknek adott támogatás
1 1
Szervezeteknek adott támogatás
6
3 159 ,
Alcím összesen:
3 000
5 000
-1 841
3 159
Cím összesen:
3 000
5 000
-1 841
3 159
234 572
200 148
-1 835
198 313
1 045
995
9072
Alcím összesen:
1 045
995
9 072
10 067 0 10 067
Cím összesen:
1 045
995
9 072
10 067
1 045
995
9 072
10 067
43 961
0
Alcím összesen:
43 961
0
0
0
Cím összesen:
43 961
0
0
0
VII.FEJEZET ÖSSZESEN:
43 961
0
0
0
Kiadások összesen
315 131
318 853
31 193
350 046
IV.FEJEZET ÖSSZESEN: VI.FEJEZET. Tartalékok Általános tartalék 1 Általános tartalék
1
VI.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok Pénzmaradvány
1
0
1
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK Címszám
Alcímszám
Jogcímszám
Elôirányzati csoportszám
Kiemelt elôirányzati szám
Cím
Alcím név
Előirányzat csoportnév
Kiemelt előirányzat neve
Eredeti előirányzat
Módosított ei.
Módosítás
Módosított ei. II.
I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége
1 1
1 1
1 2 3 4
Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Felhalmozási jell. Kiadás Alcím összesen: Cím összesen:
97 854
92 362
7037
99 399
23 700 25 358
482
146 912
22 209 32 630 800 148 001
7 519
22 691 32 630 800 155 520
146 912
148 001
7 519
155 520
Megyei Közgyűlés
2 1
1 1
Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék
1
1 2 3
23 180 5 625
Alcím összesen:
49 182
26 918
1 887
28 805
Cím összesen:
49 182
26 918
1 887
28 805
5 142 1 389
6 593 1 781 7 174 15 548
0
6 593 1 781 7 174 15 548
0
15 548
Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Alcím összesen:
6 531
Cím összesen: 6 531 15 548 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Területfejlesztési tevékenység támogatása
10 1
1 1 1 2 3
11 1
1 1 1 2 3 4
2
1 1 1 2 3 4
3
1 1 1 2 3 4
11
371 1516
2 1
11
22 809 4 109
Európai Információs Pont
4
11
38 726 10 456
4
1
Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Alcím összesen: Cím összesen: Választás lebonyolítása Országgyűlési Képviselők választása Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek kisértékű t.e. Alcím összesen: Európai Parlamenti Képviselők választása Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek Alcím összesen: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek Alcím összesen: Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő választás
26 730 7 217
26 730 7 217
33 947
33 947
0
33 947
33 947
33 947
0
33 947
-679 8 679 8
7 011 1 651 2 361 65 969 679 76 992
25 25
6 321 1 546 1 069 63 142 72 078
7 011 1 651 3 040 65 961
26 730 7 217
0
77 663
0
6 321 1 546 1 069 63 117 72 053
932 252 -1 184
0
5 374 1 463 2 936 80 798 90 571
-9 458 -2 710
0 0
9 458 2 710 1 1 444 13 613 253 900
12 168 0 33
0 0 1 13 612 13 613 253 254
236 572
478 314
9 439
487 753
8 072
0
Alcím összesen:
8 072
0
0
0
Cím összesen:
8 072
0
0
0
8 072
0
0
0
244 644
478 314
9 439
487 753
0
6 306 1 715 1 752 80 798 90 571
1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek Alcím összesen: Cím összesen:
1 2 3 4
I.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 1
Pénzmaradvány
VII.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadások összesen
0
5. melléklet az .../2015.(…..) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege Ezer forintban
BEVÉTELEK Megnevezés Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.:
KIADÁSOK
2014. évi előirányzat 13 766 13 766
2015. évi irányszám 5 000 5 000
2016. évi irányszám
5 000 Önkormányzat kiadásai 5 000 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Központi költségvetési támogatás megelőlegezése Központosított előirányzatok
Megnevezés
9 072 17 040
2014.évi előirányzat 131 669 486 274
2015.évi irányszám
2016.évi irányszám
60 182 167 818
60 182 167 818
198 313
218 000
218 000
198 313
218 000
218 000
10 000
10 000
456 000
456 000 "
Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai
1 479
Önkormányzat felhalmozási kiadásai
9 997
Kieg.tám.a helyi önkorm. bérkiadásaihoz Normatív kötött felhesználású támogatás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat tám.
Megyei Önkormányzatok működési támogatása Központi költségvetési támogatás összesen: Működési célra átvett pénzeszközök
253 533 44 370 226 837 550 852
226 000 226 000
226 000 226 000
221 148
215 000
215 000 Működési célra átadott pénzeszközök
221 148
215 000
215 000 Átadott pénzeszközök összesen:
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen:
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök
Hiteltörlesztések
Hitel
Tartalékok Elôzô évi pénzmaradvány
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
52 033
10 000
837 799
456 000
10 067
10 000 Pénzmaradvány tartalék 456 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
837 799
6. melléklet az .../2015.(…..) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány 8.ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázati támogatás II. Kiadások 1. Megyei Önkorm. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok 6. Egyéb területfejlesztési kiadások 7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázathoz kapcsolódó kiadások Hiány (Bevétel - Kiadás)
Január 53 033
Február 18 144
Március Április hónapok 21 351 18 144
Május 18 144
Június 20 760
2 616
I. félév összesen 149 576 0 0 2 616 0
9 072
18 144
18 152
18 144
18 144
18 144
43 961 3 199
12 713 210 2 281 9 923
31 565 3 130
54 645 3 920
27 976 1 470
30 926 1 420
26 019 6 312
26 192
24 298
20 031
20 119
14 226
26 427
995 5 480
9 387
5 481
- 33 294
- 9 832
- 12 782
- 5 259
299
2 243
40 320
- 13 421
99 800 0 0 0 43 961 3 199 0 183 844 16 462 2 281 114 789 0 995 46 775 2 542
- 34 268
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok 6. Egyéb területfejlesztési kiadások 7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázathoz kapcsolódó kiadások Hiány ( Bevétel - Kiadás)
Július 18 158
Szeptember Október November December hónapok 19 228 29 540 27 983 30 525 75 036
Augusztus
2013. év összesen 350 046 0 0 3 691
1 075
0 18 158
18 153
18 144
18 144
18 144
67 481
11 396
9 839
12 381
7 555 55 828 420 9 000 37 336
26 349 5 312
19 206 4 060
25 472 6 812
21 313 6 562
18 034 5 224
15 480
15 146
14 002
12 715
12 810
9 072 3 907 1 650
- 8 191
22
3 908 750
2 036
4 068
6 670
12 491
19 208
258 024
0 0 43 961 44 370 0 350 046 44 852 11 281 222 278 0 10 067 56 626 4 942
0
A Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt
Megnevezés
Január
I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Kötött felhasználású támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra ÁROP-1.2.11/A-2013-2013008 7. Pénzmaradvány
17 745
II. Kiadások 1. Megyei Önkorm Hiv.. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök
14 545 14 545
4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel - Kiadás)
Február 26 192
250
Március Április hónapok 99 323 87 888
250
250
Május
Június
19 118
16 069
250
250
I. félév összesen 266 335 0 0 1 250 0
9 673
25 942
70 838
68 607
13 505
19 031
18 868
14 730
9 839
139 445 0 92 999 0 24 569
19 363 19 363
8 072 0 264 492 139 807
5 980
8 072
3 200
23 692 23 692
2 500
33 538 33 538
65 785
86 889 24 416
86 465 24 253
62 473
62 212
0 124 685
- 67 347
0 0 0 0 1 843
999
- 3 294
Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Kötött felhasználású támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra ÁROP-1.2.11/A-2013-2013008 7. Pénzmaradvány Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.Hiv.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány ( Bevétel - Kiadás)
Július 27 320
250
Szeptember Október November December hónapok 15 235 121 539 14 381 14 217 28 726
Augusztus
250
250
250
250
2 500
2013. év összesen 487 753 0 0 5 000 0
10 271 16 799
103 784 14 985
9 378
253 533 0 187 201 0 33 947 8 072 0 487 753 280 026
8 127
33 14 131
13 967
22 682 22 532
101 089 18 647
38 201 38 051
15 671 15 471
15 407 15 307
150
200 82 242
150
200
100
4 638
- 85 854
83 338
- 1 290
- 1 190
26 193
30 211 30 211
800 206 927
- 1 485
0 0 0 0 0 "
7. melléklet az .../2015.(…..) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Adatok eFt
Heves Megyei Önkormányzat Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások
Kötelező feladatok: Címszám
Megnevezés
3.1.1.1.3 2.1.1.1.1.2 10.1.1.1.3 11.1.2.1.3 2.1-2.1.1.6 1.1.1.1.6 1.2.1 1.1.. 1.1.. 1.1.5 2.1.1.1.1
Idegenforgalom, turisztika Megyei Közgyűlés ÁROP területfejlesztési tevékenység E. területfejl. fel-megyei tartalék HMÖ. Hivatalnak p.e. átadás Szervezetkenek adott támogatás Működési célú tám.ért. Kiadás Általános tartalék/ céltartalék Pénzmaradvány tartalék Költségvetési támogatás Támogatásértékű bevételek
Összesen:
Személyi
Járulék
25 521
5 881
8.1.2.1.3 9.1.2.1.3 7.1.2.1.3
Megnevezés
2 422 18 840 3 159 50
10 067
25 521
5 881
43 341
227 200
Összesen: 20 496 31 714 7 223 34 080 195 154 3 159 50 10 067 0 0 0
301 943
Központi bevételek
Személyi
Járulék
Dologi
0
48 103
44 370
0 0 0 0 0 0 43 961 252 949 44 370
- 11 730 - 31 714 - 7 223 - 34 080 - 195 154 - 3 159 - 50 - 10 067 43 961 252 949 44 370
97 097
350 046
48 103
43 961 252 949
252 949
8 766
Egyenleg
Bevételek P.e. átadás/ egyéb
4 500 40 403 3 200
0
Egyéb bev. Összesen: 8 766
Kiadások
Társadalmi akt. Elősegítő prog. Egyéb területfejlesztési feladatok Tagdíjak
Összesen:
12 921 312 4 801 15 240
195 154
Önként vállalt feladatok Címszám
Dologi
Bevételek P.e. átadás/ egyéb 7 575
Összesen:
Központi bevételek
Egyéb bev. Összesen:
4 500 40 403 3 200
0
48 103
0
0
Egyenleg
0 0 0
- 4 500 - 40 403 - 3 200
0
- 48 103
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások
Kötelező feladatok:
Bevételek
Címszám
Megnevezés
Személyi
Járulék
Dologi
1.1.1.1.1 2.1.1.1.1-2 10.1.1.1.1-3 1.1-2.3 1.1. 1.1.1.1.1-2
Hivatal Igazgatási tevékenysége Megyei Közgyűlés ÁROP területfejlesztési tevékenység Normatív köttött felhasználású tám. Pénzmaradvány tartalék Működési célra átvett p.e.
99 399 23 180 26 730 19 638
22 691 5 625 7 217 4 912
32 630
P.e. átadás/ egyéb 800
5 183
224 200
Összesen:
168 947
40 445
Önként vállalt feladatok Címszám
Megnevezés
4.1.2.1.1-2 Európai Információs Pont
Összesen:
37 813
225 000
Összesen: 155 520 28 805 33 947 253 933 0 0
472 205
Központi bevételek
5 000
253 533
Járulék
Dologi
6 593
1 781
7 174
6 593
1 781
7 174
Egyenleg
8 072 213 974
5 000 0 0 253 533 8 072 213 974
- 150 520 - 28 805 - 33 947 - 400 8 072 213 974
227 046
480 579
8 374
253 533
Kiadások Személyi
Egyéb bev. Összesen:
Bevételek P.e. átadás/ egyéb
0
Összesen:
Központi bevételek
Egyéb bev. Összesen:
Egyenleg
15 548
0
7 174
7 174
- 8 374
15 548
0
7 174
7 174
- 8 374