2014. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításához

Ikt.sz: 13-2/2015/221

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt Közgyűlés! Heves Megye Közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint Magyarország 2014. évi Központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján megalkotta az 1/2014. (II.14.) HMÖ rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jelen előterjesztés tartalmazza a – 2014. évre vonatkozó zárszámadást megalapozó szükséges előirányzat módosításokat. Az Áht-ban, valamint az Ávr-ben 2015.01.01. napjával életbe lépett változásokat figyelembe véve a zárszámadást megalapozó előirányzat módosításokat a Közgyűlésnek szükséges 02.28ig elfogadnia. Az előterjesztés bizottságok általi megtárgyalását követően a következő módosítás került átvezetésre a rendelet tervezetben, illetve annak mellékleteiben: A Magyar Államkincstár állásfoglalása alapján szükséges előirányzat képzése a 2014. december 29-én kiutalt és már a 2015. év finanszírozásához kapcsolódó nulladik havi finanszírozáshoz. Az összeget tartalékként szükséges szerepeltetni a 2014. évi kiadási előirányzatok között, valamint központi költségvetési támogatás megelőlegezéseként a bevételi előirányzatok között. A bizottságok által megtárgyalt tervezethez képest jelen előterjesztés, valamint a rendelet tervezet és annak mellékletei kiemelve tartalmazzák ezen módosítást. A bevételi és a kiadási oldalon is 40 632 e Ft összegű módosítás került átvezetésre az előirányzatokon, melynek eredményeképp a bevételi és a kiadási előirányzatok is

megemelésre kerültek. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat is egyaránt 837 799 e Ft-ra módosul. Az előirányzatok módosítását a következők indokolták: A) Heves Megyei Önkormányzat Bevételek:  A Magyar Államkincstár értesítette az önkormányzatot, hogy 2014. IV. negyedévének vonatkozásában bérkompenzáció jogcímen 6 eFt összegű támogatás illeti meg. Ezen összeget szükséges mind a kiadási, mind a bevételi oldal előirányzatain átvezetni.  A saját bevételek között a Heves Megyei Önkormányzat területfejlesztési kiadványához kapcsolódóan a médiafelület értékesítéséből származó bevétel 816 eFt összegben realizálódott a IV. negyedévben, melyhez bevételi és kiadási előirányzat képzése is szükséges.  A Heves Megyei Önkormányzat 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletében rendelkezett arról, hogy amennyiben szükséges az elnök a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a jogszabályokon alapuló munkáltatói döntésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokkal, kifizetésekkel összefüggésben a kifizetések haladéktalan teljesítéséhez, a Heves Megyei Önkormányzat lakásalap számláin rendelkezésre álló összeget a számlaegyenleg erejéig bevonhatja. Ezen rendelkezés alapján 4 259 eFt került bevonásra a szükséges kifizetések fedezetére. Az összeg a kiadási előirányzatok közé is beépítésre kerül.  A megyei tartalék keretre benyújtott pályázatok elbírálása megtörtént. A Heves Megyei Önkormányzat 17.040 eFt összegű támogatásban részesült, melyet területfejlesztési feladatok ellátásával összefüggésben használhat fel. Az összeg 2014. december 23-án megérkezett az Önkormányzat folyószámlájára. Az összeghez szükséges bevételi, illetve kiadási előirányzat rendelése.  A 2015. évi finanszírozás előlegeként kiutalt nulladik havi finanszírozás 9 072 eFt összegben a központi költségvetési támogatás megelőlegezéseként szükséges kimutatni az előirányzatok között. A Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi előirányzatok így összességében 31 193 eFt-tal növekedtek. Kiadások:  Megyei Közgyűlés cím alatt az előirányzatok a tényleges felhasználásnak megfelelően kerülnek rendezésre. A bevételi előirányzatok között már említett 4.259 e Ft-tal kerülnek összességében megemelésre a cím alatt nyilvántartott előirányzatok  Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció címszám alatt a dologi kiadások megemelésre kerülnek 3866 eFt-tal, valamint a korábban felhalmozási kiadásként kimutatott 9 600 eFt lecsökkentésre kerül 2 025 eFt-tal. Az előirányzat csökkentés indoka, hogy a rendelkezésre bocsátott keret nem került teljes egészében lekötésre.  Az egyéb területfejlesztési feladatok cím alatt a dologi kiadási előirányzat megemelésre került a bevételi előirányzatok között már említett 816 eFt-tal.  A megyei tartalék cím alatt a kiadási előirányzatok a bevételi előirányzatoknál már említett 17.040 eFt összegű támogatási összeggel kerültek megemelésre a következő

   

megbontás szerint: 9400 eFt átadott pénzeszközként került szerepeltetésre, mivel ezen összeg terhére személyi jellegű kiadás számolható el a pályázatban a hivatalnál foglalkoztatottak személyi juttatásainak terhére, 7620 eFt dologi kiadási előirányzatként került bevezetésre az előirányzatok közé. Az összeg a kötelező feladatellátással összefüggésben a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kft. által az Integrált Területi Programhoz kapcsolódó összefoglaló jelentés elkészítésére nyújt fedezetet. Az ÁROP területfejlesztési tevékenységek támogatása címszám alatt csak címszámon belüli előirányzat átcsoportosítás történt 141 eFt összegben, a pályázati elszámolásnak megfelelően. A hivatalnak adott támogatás cím alatt a Magyar Államkincstártól bérkompenzáció jogcímen kapott 6 eFt került kimutatásra kiadási előirányzat emelkedésként. A szervezeteknek nyújtott támogatási előirányzat lecsökkentésre kerül 1841 eFt összeggel. Az összeg az idegenforgalom, turisztika, kommunikáció cím alá került beépítésre előirányzat növekményként. A bevételi előirányzatoknál említett előlegként kiutalt támogatás általános tartalékként kerül szerepeltetésre a kiadási előirányzat között 9 072 eFt összegben.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási előirányzatok így összességében 31 193 eFt-tal növekedtek. B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Bevételek 



A normatív kötött felhasználású támogatás cím alatt a választásokkal összefüggésben kapott támogatások kerültek szerepeltetésre. Több település esetében számlaszám változás történt, így a kiutalt összeg (pótigényként kiutalt összeg) visszaérkezett a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal számlájára. A bevételi előirányzatokat így ezen cím alatt 33 eFt-tal szükséges megemelni. Az összeg újból kiutalásra került, így szerepeltetésre kerül a kiadási előirányzatok között is. Az átvett pénzeszközök cím alatt került szerepeltetésre a - már az Önkormányzatnál is említett 6 eFt – bérkompenzáció összege, továbbá a megyei tartalék támogatásból a személyi jellegű juttatásokra elszámolható 9.400 eFt kiadási előirányzat.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 9.439 e Ft-tal növekedtek. Kiadások  A Hivatal Igazgatási tevékenysége cím alatt a személyi juttatások előirányzata a bérkompenzáció összegével, valamint megyei tartalékból személyi jellegű juttatásként elszámolni kívánt összeggel növekedett, valamint a megyei közgyűlés kiadásaihoz átcsoportosítani szükséges 1887 eFt-tal csökkent, így összességében a cím alatt 7 519 eFt előirányzat növekedés került kimutatásra.

 A Megyei Közgyűlés kiadási esetében a tényleges felhasználást figyelembe véve 1 887 eFt előirányzat növekedés került kimutatásra.  A választás lebonyolításával összefüggésben kimutatott bevételi előirányzatok összegét szükséges a kiadási előirányzatok között is kimutatni. Az Országgyűlési választás kapcsán a bevételi előirányzatok között már említett újbóli kiutalás miatt 8 eFt-tal nőtt az előirányzat, valamint a dologi kiadások terhére kisértékű tárgyi eszköz vásárlás előirányzatára került átcsoportosításra 679 eFt. Az Európai Parlamenti Képviselők választása kapcsán szintén az újbóli kiutalás miatt 25 eFt-tal került a kiadási előirányzat növelésre. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása alcímek alatt csak belső előirányzat átcsoportosítás történt az NVI által is elfogadott elszámolásoknak megfelelően. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 9.439 e Fttal növekedtek. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatásvizsgálat elkészítése megtörtént. Az előterjesztést a Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága, valamint a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága az előterjesztésben kiemelt 9 072 eFt előirányzat beépítését megelőzően megtárgyalta és a következő szavazati aránnyal támogatta annak elfogadását: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság: 3 igen 1 tartózkodás Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság: 6 igen Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága: 10 igen

Eger, 2015.február 04. Szabó Róbert Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Barta Viktor Főjegyző

Heves Megyei Önkormányzat ……/2015. () önkormányzati rendelete a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetését 837 799 e Ft bevétellel 837 799 e Ft kiadással 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.” 2.§ (1) A R. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A R. 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A R. 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A R. 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A R. 7. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A R. 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A R. 11.melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabó Róbert Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője

1

1. melléklet az .../2015.(…..) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A 2014.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege Adatok eFt

BEVÉTELEK Megnevezés

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK Módosított ei.

Módosított ei.II.

Módosítás

Megnevezés


Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

MŰKÖDTETÉS Egyéb sajátos bevételek Hivatal

5 000

Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen:

Központosított előirányzatok Megyei Önkormányzatok működési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás

3 691

5 075

8 691

5 075

226 800

226 831 253 500

17 040 6 33

226 800 44 370

480 331 44 370 7 174 170 621

5 000

Központi költségvetési támogatás megelőlegezése Központi költségvetési támogatás összesen: ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás

9 072

Működési célú támogatásértékű bevétel EIP

Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnál átvett rész

Megyei tartalékból Hivatalnak átadott rész Elôzô évi pénzmaradvány

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 000 Önkormányzat működési kiadásai

5 000

197 625 33 947

26 151

6

559 775

33 947

52 033 797 167

13 766

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat Önkormányzatnál felmerülő kiadás

17 040 226 837 Egyéb területfejlesztési feladatok 253 533 Egyéb területfejelsztési feladatok-megyei tartalék

40 632

12 700

44 210

236 572

477 514

8 125 8 760

52 335 486 274

7 223

4 942

- 141

4 801

15 630

39 587 17 040

816 17 040

40 403 34 080

1 045

9 072

200 625

995 50 166 201

10 067 50 164 366

33 947

33 947

9 072 506 482 44 370 Tartalékok 7 174 Működési célú támogatásértékű kiadások 170 627 Működési célra átadott pénzeszközök ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból 33 947 Hivatalnak adott rész

9400 52 033

8 766 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai

9 400 52 033 Pénzmaradvány tartalék 837 799

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

- 1 835

33 947

52 033 559 775

41 837

826 323

679

1 479

11 881

- 1 884

9 997

12 681

- 1 205

11 476

40 632

837 799

784 486

FELHALMOZÁS Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

Fejlesztési célú támogatások

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők

Kölcsönök visszatérülése

Céltartalék

Hitel

Hiteltörlesztés és kamat

Elôzô évi pénzmaradvány

Pénzmaradvány tartalék

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

559 775

797 167

40 632

837 799

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

800

559 775

797 167


"2. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS 2014.ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Adatok eFt

BEVÉTELEK Megnevezés Egyéb sajátos bevételek Hivatal

KIADÁSOK


Módosított ei.

5 000

Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat Önkormányzat sajátos működési bevétele

5 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Központi költségvetési támogatás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat támogatás

Működési célra átvett pénzeszközök Hivatalnál ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnál átvett rész

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Működési célra átvett támogatásértékű bevétel EIP Megyei tartalékból Hivatalnak átadott rész Átvett pénzeszközök

Kölcsönök visszatérülése Hitel Elôzô évi pénzmaradvány Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

175 540 42 226 44 987 223 521 486 274

57 136 9 997 1 479

168 452

176 658

- munkaadókat terhelő járulékok

42 762

42 686

8 691

5 075

13 766

- dologi jellegű kiadások

25 358

46 850

236 572

211 320 477 514

- 1 118 - 460 - 1 863 12 201 8 760

49 152 11 881 800

7 984 - 1 884 679

- pénzeszköz továbbutalás Önkormányzati Hivatal működési kiadásai

33

226 800 44 370 197 625

480 331 44 370 170 621

26 151

33 947

33 947

6

9 072 17 040 226 837 253 533 506 482 44 370 170 627

Önkormányzat működési kiadásai Önkormányzat felhalmozási kiadásai Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatásból Hivatalnak adott rész

7 174 256 112

9 400 9 406

797 167

40 632

50

50 200 625

166 201

- 1 835

164 366 33 947

33 947

33 947

7 174 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 9 400 265 518 Átadott pénzeszközök

234 572

200 148

- 1 835

198 313

Egyéb területfejlesztési feladatok

15 630

39 587

816

40 403

17 040

17 040

34 080

0 995

9 072

0 10 067

40 632

837 799

Egyéb területfejlesztési feladatok-megyei tartalék Hiteltörlesztések Pénzmaradvány tartalék 52 033 Tartalékok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

52 033

0

Működési célú támogatásértékű kiadások

33 947 Működési célra átadott pénzeszközök

0

559 775

Módosított ei. II.

- személyi jellegű kiadások

226 831

52 033

Módosítás

8 766

253 500

275 942

Módosított ei.

5 000

9 072 17 040 6

226 800


5 075

0

Normatív kötött felhasználású támogatás

Megnevezés

3 691

5 000

Központi költségvetési támogatás megelőlegezése Központosított előirányzatok Megyei Önkormányzatok működési támogatása

Módosított ei. II

Módosítás

837 799

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

52 033 1 045

539 852

797 167

"


"3. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Adatok eFt

BEVÉTELEK A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK Címszám

Alcímszám

Jogcímszám

Elôirányzati csoportszám

Kiemelt elôirányz ati szám

Cím

Alcím név

Előirányzat csoportnév

Kiemelt előirányzat neve


Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei. II

I.Heves Megyei Önkormányzat 1

1 1 2 3

Saját bevételek Működési bevételek Kiadványhoz kapcsolódó bevétel Közgyűlési kiadásokhoz kapcsolódó bevétel Összesen:

580 3111

580 3927 4259 8 766

0

3 691

816 4259 5 075

0

3 691

5 075

8 766

3 691

5 075

8 766

226 800

226 831

226 800

226 831

6 17040 9072 26 118

226 837 17 040 9072 252 949

226 800

226 831

26 118

252 949

226 800

226 831

26 118

252 949

44 370

44 370

Összesen:

44 370

44 370

0

44 370

Cím összesen:

44 370

44 370

0

44 370

44 370

44 370

0

44 370

43 961

43 961

Összesen:

43 961

43 961

0

43 961

Cím összesen:

43 961

43 961

0

43 961

43 961

43 961

0

43 961

Cím összesen: I. FEJEZET ÖSSZESEN

II.FEJEZET: Központi Költségvetési Támogatás 1

1

5

Megyei Önkormányzatok működési támogatása Megyei Tartalék Központi költségvetési támogatás megelőlegezése Összesen: Cím összesen:

II. FEJEZET ÖSSZESEN

III.FEJEZET: Támogatásértékű bevételek 2

1

1

1

1

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázati támogatás

III. FEJEZET ÖSSZESEN

44 370

VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1

1

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN

315 131

318 853

43 961

31 193

350 046

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK Címszám

Alcímszám

Jogcímszám


Kiemelt elôirányz ati szám

Cím

Alcím név




Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.II.

I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal 1

1

1 1

Saját bevételek Működési bevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevétele

5 000

5 000

Összesen:

5 000

5 000

0

5 000

Cím összesen:

5 000

5 000

0

5 000

5 000

5 000

0

5 000

77 663 72 053 90 171 13 613

8 25

77 671 72 078 90 171 13 613

I. FEJEZET ÖSSZESEN

5 000

II.FEJEZET: Normatív kötött felhasználású támogatás 1

1 3 3

2

Kötött felhasználású támogatás OGY választás Kötött felhasználású támogatás EP választás Kötött felhasználású támogatás ÖNK-i választás Kötött felhasználású támogatás NEMZETISÉGI választás Összesen:

0

253 500

33

253 533

Cím összesen:

0

253 500

33

253 533

0

253 500

33

253 533

0

7 174

Összesen:

0

7 174

0

7 174

Cím összesen:

0

7 174

0

7 174

0

7 174

0

7 174

197 625

170 621

6

170 627

33 947

33 947

33 947 9 400 213 974

I. FEJEZET ÖSSZESEN

III.FEJEZET: Támogatásértékű bevétel 2

1

Támogatásértékű bevétel

2 1 1

Működési célú támogatásértékű bevétel EIP

III. FEJEZET ÖSSZESEN

7 174

IV.FEJEZET: Átvett Pénzeszközök 1

1

1

Átvett pénzeszközök

1 1 2 3

Működési célra átvett pénzeszköz ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Önkormányzattól Hivatalnak átadott rész Megyei tartalék Összesen:

231 572

204 568

9400 9 406

231 572

204 568

9 406

213 974

231 572

204 568

9 406

213 974

8 072

8 072

Összesen:

8 072

8 072

0

8 072

Cím összesen:

8 072

8 072

0

8 072

8 072

8 072

0

8 072

Cím összesen: IV. FEJEZET ÖSSZESEN

VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány 1 1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

VII. FEJEZET ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

244 644

478 314

8 072

9 439

487 753 "


"4. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Adatok eFt

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Címszám

Alcímszám

Jogcímszám


Kiemelt elôirányzati szám

Cím

Alcím név




Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei. II

I.Heves Megyei Önkormányzat Megyei Közgyűlés

2 1

1 1

Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék 3 Dologi kiadások Alcím összesen:

0

20 793 6 242 420 27 455

4728 -361 -108 4 259

25 521 5 881 312 31 714

0

27 455

4 259

31 714

5 000 5 000

9 055 9 600 18 655

3866 -2025 1 841

12 921 7 575 20 496

5 000

18 655

1 841

20 496

4 500

4 500

Alcím összesen:

4 500

4 500

0

4 500

Cím összesen:

4 500

4 500

0

4 500

3 200

3 200

Alcím összesen:

3 200

3 200

0

3 200

Cím összesen:

3 200

3 200

0

3 200

15 630

39 587

816

40 403

Alcím összesen:

15 630

39 587

816

40 403

Cím összesen:

15 630

39 587

816

40 403

0

7 620 9 420 17 040

7620 9420 17 040

15 240 18 840 34 080

0

17 040

17 040

34 080

7 223 7 223

4 942 2 281 7 223

-141 141 0

4 801 2 422 7 223

7 223

7 223

0

7 223

35 553

117 660

23 956

141 616

Cím összesen: 3

1

Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció

1 1 2

Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció Működési kiadások 3 Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Alcím összesen: Cím összesen:

8

1

Társadalmi aktivitást elősegítő programok

2 1

7

1

1

3

3

1

Tagdíjak

3 4

Működési kiadások Dologi kiadások

Működési kiadások Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Hivatalnak személyi rész Alcím összesen: Cím összesen:

1

3 200

Egyéb területfejlesztési feladatok Megyei Tartalék

2 1

10

4 500

Egyéb területfejlesztési feladatok

2 1

11

Rendezvényszervezési kiadások

Tagdíjak

2 1

9

3

1 1

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Területfejlesztési tevékenység támogatás Működési kiadások 3 Dologi kiadások 4 Felhalmozási jellegű kiadások Alcím összesen: Cím összesen:

I.FEJEZET ÖSSZESEN

III.FEJEZET. Támogatásértékű kiadások 1 2

Működési célú tám.ért. Kiadások

1

50

50

Alcím összesen:

0

50

0

50

Cím összesen:

0

50

0

50

0

50

0

50

197 625

161 201

6

161 207

33 947

33 947

Alcím összesen:

231 572

195 148

6

195 154

Cím összesen:

231 572

195 148

6

195 154

3 000

5 000

-1841

III.FEJEZET ÖSSZESEN:

IV.FEJEZET. Átadott pénzeszközök Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnak adott támogatás

2

1

1

1

1

6

2

1

1

6

1

Pénzeszközátadás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázatból Hiatalnak átadott rész

33 947

Szervezeteknek adott támogatás

1 1

Szervezeteknek adott támogatás

6

3 159 ,

Alcím összesen:

3 000

5 000

-1 841

3 159

Cím összesen:

3 000

5 000

-1 841

3 159

234 572

200 148

-1 835

198 313

1 045

995

9072

Alcím összesen:

1 045

995

9 072

10 067 0 10 067

Cím összesen:

1 045

995

9 072

10 067

1 045

995

9 072

10 067

43 961

0

Alcím összesen:

43 961

0

0

0

Cím összesen:

43 961

0

0

0

VII.FEJEZET ÖSSZESEN:

43 961

0

0

0

Kiadások összesen

315 131

318 853

31 193

350 046

IV.FEJEZET ÖSSZESEN: VI.FEJEZET. Tartalékok Általános tartalék 1 Általános tartalék

1

VI.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok Pénzmaradvány

1

0

1

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK Címszám

Alcímszám

Jogcímszám


Kiemelt elôirányzati szám

Cím

Alcím név




Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei. II.

I.FEJEZET: Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége

1 1

1 1

1 2 3 4

Önkormányzati Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Felhalmozási jell. Kiadás Alcím összesen: Cím összesen:

97 854

92 362

7037

99 399

23 700 25 358

482

146 912

22 209 32 630 800 148 001

7 519

22 691 32 630 800 155 520

146 912

148 001

7 519

155 520

Megyei Közgyűlés

2 1

1 1

Közgyűlés igazgatási kiadásai Működési kiadások 1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulék

1

1 2 3

23 180 5 625

Alcím összesen:

49 182

26 918

1 887

28 805

Cím összesen:

49 182

26 918

1 887

28 805

5 142 1 389

6 593 1 781 7 174 15 548

0

6 593 1 781 7 174 15 548

0

15 548

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Alcím összesen:

6 531

Cím összesen: 6 531 15 548 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Területfejlesztési tevékenység támogatása

10 1

1 1 1 2 3

11 1

1 1 1 2 3 4

2

1 1 1 2 3 4

3

1 1 1 2 3 4

11

371 1516

2 1

11

22 809 4 109

Európai Információs Pont

4

11

38 726 10 456

4

1

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Alcím összesen: Cím összesen: Választás lebonyolítása Országgyűlési Képviselők választása Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek kisértékű t.e. Alcím összesen: Európai Parlamenti Képviselők választása Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek Alcím összesen: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek Alcím összesen: Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő választás

26 730 7 217

26 730 7 217

33 947

33 947

0

33 947

33 947

33 947

0

33 947

-679 8 679 8

7 011 1 651 2 361 65 969 679 76 992

25 25

6 321 1 546 1 069 63 142 72 078

7 011 1 651 3 040 65 961

26 730 7 217

0

77 663

0

6 321 1 546 1 069 63 117 72 053

932 252 -1 184

0

5 374 1 463 2 936 80 798 90 571

-9 458 -2 710

0 0

9 458 2 710 1 1 444 13 613 253 900

12 168 0 33

0 0 1 13 612 13 613 253 254

236 572

478 314

9 439

487 753

8 072

0

Alcím összesen:

8 072

0

0

0

Cím összesen:

8 072

0

0

0

8 072

0

0

0

244 644

478 314

9 439

487 753

0

6 306 1 715 1 752 80 798 90 571

1 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz továbbutalás HVI-nek Alcím összesen: Cím összesen:

1 2 3 4

I.FEJEZET ÖSSZESEN: VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékok 1 1

Pénzmaradvány

VII.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadások összesen

0


"7. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege Ezer forintban

BEVÉTELEK Megnevezés Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.:

KIADÁSOK

2014. évi előirányzat 13 766 13 766

2015. évi irányszám 5 000 5 000

2016. évi irányszám

5 000 Önkormányzat kiadásai 5 000 Önkormányzati Hivatal működési kiadásai

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Központi költségvetési támogatás megelőlegezése Központosított előirányzatok

Megnevezés

9 072 17 040

2014.évi előirányzat 131 669 486 274

2015.évi irányszám

2016.évi irányszám

60 182 167 818

60 182 167 818

198 313

218 000

218 000

198 313

218 000

218 000

10 000

10 000

456 000

456 000 "

Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

1 479

Önkormányzat felhalmozási kiadásai

9 997

Kieg.tám.a helyi önkorm. bérkiadásaihoz Normatív kötött felhesználású támogatás ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 pályázat tám.

Megyei Önkormányzatok működési támogatása Központi költségvetési támogatás összesen: Működési célra átvett pénzeszközök

253 533 44 370 226 837 550 852

226 000 226 000

226 000 226 000

221 148

215 000

215 000 Működési célra átadott pénzeszközök

221 148

215 000

215 000 Átadott pénzeszközök összesen:

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen:

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

Hiteltörlesztések

Hitel

Tartalékok Elôzô évi pénzmaradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

52 033

10 000

837 799

456 000

10 067

10 000 Pénzmaradvány tartalék 456 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

837 799


"8. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez A Megyei Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt

Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány 8.ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázati támogatás II. Kiadások 1. Megyei Önkorm. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok 6. Egyéb területfejlesztési kiadások 7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázathoz kapcsolódó kiadások Hiány (Bevétel - Kiadás)

Január 53 033

Február 18 144

Március Április hónapok 21 351 18 144

Május 18 144

Június 20 760

2 616

I. félév összesen 149 576 0 0 2 616 0

9 072

18 144

18 152

18 144

18 144

18 144

43 961 3 199

12 713 210 2 281 9 923

31 565 3 130

54 645 3 920

27 976 1 470

30 926 1 420

26 019 6 312

26 192

24 298

20 031

20 119

14 226

26 427

995 5 480

9 387

5 481

- 33 294

- 9 832

- 12 782

- 5 259

299

2 243

40 320

- 13 421

99 800 0 0 0 43 961 3 199 0 183 844 16 462 2 281 114 789 0 995 46 775 2 542

- 34 268

Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok 6. Egyéb területfejlesztési kiadások 7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázathoz kapcsolódó kiadások Hiány ( Bevétel - Kiadás)

Július 18 158

Szeptember Október November December hónapok 19 228 29 540 27 983 30 525 75 036

Augusztus

2013. év összesen 350 046 0 0 3 691

1 075

0 18 158

18 153

18 144

18 144

18 144

67 481

11 396

9 839

12 381

7 555 55 828 420 9 000 37 336

26 349 5 312

19 206 4 060

25 472 6 812

21 313 6 562

18 034 5 224

15 480

15 146

14 002

12 715

12 810

9 072 3 907 1 650

- 8 191

22

3 908 750

2 036

4 068

6 670

12 491

19 208

258 024

0 0 43 961 44 370 0 350 046 44 852 11 281 222 278 0 10 067 56 626 4 942

0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Adatok eFt

Megnevezés

Január

I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Kötött felhasználású támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra ÁROP-1.2.11/A-2013-2013008 7. Pénzmaradvány

17 745

II. Kiadások 1. Megyei Önkorm Hiv.. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök

14 545 14 545

4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel - Kiadás)

Február 26 192

250

Március Április hónapok 99 323 87 888

250

250

Május

Június

19 118

16 069

250

250

I. félév összesen 266 335 0 0 1 250 0

9 673

25 942

70 838

68 607

13 505

19 031

18 868

14 730

9 839

139 445 0 92 999 0 24 569

19 363 19 363

8 072 0 264 492 139 807

5 980

8 072

3 200

23 692 23 692

2 500

33 538 33 538

65 785

86 889 24 416

86 465 24 253

62 473

62 212

0 124 685

- 67 347

0 0 0 0 1 843

999

- 3 294

Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Kötött felhasználású támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra ÁROP-1.2.11/A-2013-2013008 7. Pénzmaradvány Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.Hiv.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány ( Bevétel - Kiadás)

Július 27 320

250

Szeptember Október November December hónapok 15 235 121 539 14 381 14 217 28 726

Augusztus

250

250

250

250

2 500

2013. év összesen 487 753 0 0 5 000 0

10 271 16 799

103 784 14 985

9 378

253 533 0 187 201 0 33 947 8 072 0 487 753 280 026

8 127

33 14 131

13 967

22 682 22 532

101 089 18 647

38 201 38 051

15 671 15 471

15 407 15 307

150

200 82 242

150

200

100

4 638

- 85 854

83 338

- 1 290

- 1 190

26 193

30 211 30 211

800 206 927

- 1 485

0 0 0 0 0 "


"11. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzat Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások

Kötelező feladatok: Címszám

Megnevezés

3.1.1.1.3 2.1.1.1.1.2 10.1.1.1.3 11.1.2.1.3 2.1-2.1.1.6 1.1.1.1.6 1.2.1 1.1.. 1.1.. 1.1.5 2.1.1.1.1

Idegenforgalom, turisztika Megyei Közgyűlés ÁROP területfejlesztési tevékenység E. területfejl. fel-megyei tartalék HMÖ. Hivatalnak p.e. átadás Szervezetkenek adott támogatás Működési célú tám.ért. Kiadás Általános tartalék/ céltartalék Pénzmaradvány tartalék Költségvetési támogatás Támogatásértékű bevételek

Összesen:

Személyi

Járulék

25 521

5 881

8.1.2.1.3 9.1.2.1.3 7.1.2.1.3

Megnevezés

2 422 18 840 3 159 50

10 067

25 521

5 881

43 341

227 200

Összesen: 20 496 31 714 7 223 34 080 195 154 3 159 50 10 067 0 0 0

301 943

Központi bevételek

Személyi

Járulék

Dologi

0

48 103

44 370

0 0 0 0 0 0 43 961 252 949 44 370

- 11 730 - 31 714 - 7 223 - 34 080 - 195 154 - 3 159 - 50 - 10 067 43 961 252 949 44 370

97 097

350 046

48 103

43 961 252 949

252 949

8 766

Egyenleg

Bevételek P.e. átadás/ egyéb

4 500 40 403 3 200

0

Egyéb bev. Összesen: 8 766

Kiadások

Társadalmi akt. Elősegítő prog. Egyéb területfejlesztési feladatok Tagdíjak

Összesen:

12 921 312 4 801 15 240

195 154

Önként vállalt feladatok Címszám

Dologi

Bevételek P.e. átadás/ egyéb 7 575

Összesen:


Egyéb bev. Összesen:

4 500 40 403 3 200

0

48 103

0

0

Egyenleg

0 0 0

- 4 500 - 40 403 - 3 200

0

- 48 103

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Kötelező-Önként vállalt feladatai Kiadások

Kötelező feladatok:

Bevételek

Címszám

Megnevezés

Személyi

Járulék

Dologi

1.1.1.1.1 2.1.1.1.1-2 10.1.1.1.1-3 1.1-2.3 1.1. 1.1.1.1.1-2

Hivatal Igazgatási tevékenysége Megyei Közgyűlés ÁROP területfejlesztési tevékenység Normatív köttött felhasználású tám. Pénzmaradvány tartalék Működési célra átvett p.e.

99 399 23 180 26 730 19 638

22 691 5 625 7 217 4 912

32 630

P.e. átadás/ egyéb 800

5 183

224 200

Összesen:

168 947

40 445

Önként vállalt feladatok Címszám

Megnevezés

4.1.2.1.1-2 Európai Információs Pont

Összesen:

37 813

225 000

Összesen: 155 520 28 805 33 947 253 933 0 0

472 205


5 000

253 533

Járulék

Dologi

6 593

1 781

7 174

6 593

1 781

7 174

Egyenleg

8 072 213 974

5 000 0 0 253 533 8 072 213 974

- 150 520 - 28 805 - 33 947 - 400 8 072 213 974

227 046

480 579

8 374

253 533

Kiadások Személyi


Bevételek P.e. átadás/ egyéb

0

Összesen:



Egyenleg

15 548

0

7 174

7 174

- 8 374

15 548

0

7 174

7 174

- 8 374

2014. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításához

Recommend Documents