Lébény Város Önkormányzat 2013. évi beszámoló pénzügyi mérlege Bevételek
Sorszám 1. 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.3 1.3.3.1 1.3.3.2 2. 2.1 2.2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 6. 7. 7.1 7.2 8. 8.1 8.3
Bevételi jogcím Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat intézményi működési bevétele Intézmények működési bevételei Önkormányzat sajátos működési bevétele Helyi adók összesen Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók Adóbírság Késedelmi pótlék Gépjárműadó Egyéb bevételek Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati támogatások, kiegészítések Önkormányzatok működésének általános támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök EU támogatások Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök EU támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Rövid lejáratú betét után kapott kamat Osztalék és hozam bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Tárgyévi költségvetési bevételek Pénzmaradvány Előző évi működési pénzeszköz igénybevétele Előző évi fejlesztési pénzeszköz igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele Működési célú rövid lejáratú hitel - hiány Fejlesztési célú hitel - külön döntés alapján Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek főösszege
1. számú melléklet 1. oldal E Ft-ban 2013. évi eredeti 2013.évi módosított előirányzat előirányzat 2013. évi teljesítés 205276 176522 186658 100 100 138 24176 19727 26306 17900 19608 26257 6276 119 49 181000 156695 160214 170000 145810 147442
62 122232 17559 7589 11669 667 500 10461 220 924
145000 18000 7000 10000 500 200 9300 1000 1000
121262 17548 7000 9885 500 200 9185 1000 1000
110897 110897
124050 124050
49037 9673 3373
66761 27397 3373
126101 124050 2051 69069 29633 3570
6300 39364
24024 39364
26063 39436
39364
39364
39436
15000 15000
0 0
0 0
0
940
4231 3427 804
940 0 380210 12000 12000
368273 15455 15455
0
0
392210
383728
386059
17676 17676
-3628 400107
Lébény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámoló pénzügyi mérlege Kiadások Sorszám 1. 1.1 1.2 1.3
Kiadási jogcím Folyó működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások
1.4 1.5 1.6 1.7 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 4. 4.1
Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális és gyermekjóléti kiadások
5. 5.1 5.2
Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Fennálló hitelek kamatai Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Beruházások áfá-val Felújítási kiadások áfá-val Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Fejlesztési hitelek kamatai Kölcsön nyújtása Tartalékok Képviselői keret Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Kiadások főösszege Lébény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások Külső finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege (1.1 1.2) 1.1 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1.2 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Ebből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Belső finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege összesen Külső - belső finanszírozás összesen Belső finanszírozás Külső finanszírozás
1. számú melléklet 2 oldal E Ft-ban 2013. évi eredeti 2013. évi módosított előirányzat előirányzat 2013. évi teljesítés 307920 216446 303078 121588 66915 66324 30805 16427 15471 137981 115574 107831 9961 7585 64971 42471 22500
0 1400 1400 374291 17919
7790 102278 9740
7133 96549 9770
47155
46930
18752 26885 1293 225
18752 26885 1293
900 0
0
0
0
263601 17919
350908
17919
17919
17919 -6223
392210
281520
362604
2013. évi eredeti előirányzat
17919
2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
-12000
-15455
37503
-17919
-17919
-17919
17919
17919
17919
12000
15455
17676
12000
15455
17676
12000 12000
15455 15455
Lébény Város Önkormányzat Önkormányzati Bevételek és Kiadások mérlege 2013. évi költségvetési beszámoló Bevételek Működési célú bevételek főösszeg 1. Önkormányzat működési bevételei 1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Intézményi működési bevételek 1.3 Önkormányzat sajátos működési bevétele 2. Önkormányzati támogatások, kiegészítések 3.1 Támogatásértékű működési bevételek 5.1 Működési célú átvett pénzeszközök 6.1 Működési kölcsön visszatérülése Tárgyévi költségvetési bevétel 7.1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 8.1 Működési célú hitel - hiány Felhalmozási célú bevételek főösszeg 2. Önkormányzati támogatások felhalmozásra 3.2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.2 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Tárgyévi költségvetési bevétel
2. számú melléklet 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi teljesítés 205276 100 24176 181000 110897 49037
365210 12000
186658 138 26306 160214 126101 69069 4231 386059 17676
15000
7.4 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
8. Finanszírozási célú bevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen
0 -3628 392210
400107
Kiadások Működési célú kiadások főösszeg 1. Folyó működési kiadások 1.1 Személyi kiadások 1.2 Munkaadót terhelő járulékok 1.3 Dologi kiadások 1.4 Szociális és gyermekjóléti kiadások 1.5 Támogatásértékű működési kiadás 1.6 Működési pénzeszköz átadás 1.7 Fennálló hitelek kamata 3. Működési kölcsön nyújtás 4. Tartalékok - működési 5.1 Működési hitel törlesztése Felhalmozási célú kiadások főösszeg 2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 2.1 Beruházások 2.2 Felújítások 2.3 Végleges felhalmozási pénzeszköz átadás 2.4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.5 Fejlesztési hitel kamata 3. Felhalmozási kölcsön nyújtása 4. Tartalék Tárgyévi költségvetési kiadás 5.2 Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen
2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi teljesítés 307920 121588 30805 137981 9961 7585
303978 66324 15471 107831 7133 96549 9770 900
64971 42471 22500
46930 18752 26885 1293
1400 17919 392210
17919 -6223 362604
Önkormányzat bevételei 2013. évi beszámoló
3.számú melléklet E Ft-ban
Megnevezés 1.1 Közhatalmi bevételek Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevételek 1.2 Intézményi működési bevétel Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója 1.3.1 Helyi adók összesen Adóbírság Késedelmi pótlék Gépjárműadó 1.3.2 Átengedett központi adók összesen Bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 1.3.3 Egyéb bevételek összesen 1.3 Önkormányzatok sajátos működési bevételek 1. Működési bevételek Önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Központosított működési működési célú támogatások Egyéb működési célú költségvetési támogatások Előző évi költségvetési visszatérülések 2. Támogatások, kiegészítések 3.1 Támogatásértékű működési bevételek Társadalombiztosítási alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 3.2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. Támogatásértékű bevételek Ingatlanok, tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Rövid lejáratú betét után kapott kamat Osztalék és hozam bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevételek 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 6. Kölcsönök visszatérülése Tárgyévi költségvetési bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 7. Pénzmaradvány Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek főösszege
2013. évi eredeti 2013. évi módosított előirányzat előirányzat 100 100 17900 19505
2013.évi teljesítés 128 26254
100 18000
100 19605
145000 18000 7000 170000 500 200 9300 10000
121262 17548 7000 145810 500 200 9185 9885
1000
1000
1000 181000 199100 29201
1000 156695 176400 29201
924 179 1103 160342 186724 29201
74622
78093
78093
3461 3571 21 21
3461 3572 21 20 3150 868 5664
110897 9673 3373
124050 27397 3373
6300 39364
39364
3461 3572 21 20 3150 868 5664 2051 126101 29573 3870 12214 13489 39436
49037 15000
28656 10701 66761 0
28388 11048 69009 0
15000
0
0
940 940
0 3427 804 4231
12000
15455
17506
12000
15455
17506
383606
-3628 399815
39364
840 27094 62 122232 17559 7589 147442 667 500 10502 11669
0
0 386034
4. számú melléklet Önkormányzat 2013. évi kiadásai E Ft-ban Megnevezés 1.1 Személyi juttatások (9/a sz. melléklet) 1.2 Munkaadót terhelő járulékok (9/a sz. melléklet) 1.3 Dologi kiadások (9/b sz. melléklet) 1.4 Szociális és gyermekjóléti ellátások (10. sz. melléklet) 1.5 Támogatás értékű működési kiadás (11. sz. melléklet) 1.6 Működési pénzeszköz átadás (11. sz. melléklet) 1.8 Fennálló működési hitelek kamatai 1. Működési kiadások 2.1 Beruházási kiadások (5. sz. melléklet) 2.2 Felújítások (5. sz. melléklet)
2013. évi eredeti előirányzat 33483 8604 97178 5125
2013. évi módosított előirányzat 37862 9552 107676 3450 102218 9740
2013. évi teljesítés 37511 8596 99932 2793 96489 9770
151975 42271 22500
270498 18752 26885 1518
255091 18752 26885 1293
64771
47155
46930 900
0 1400 1400 149869 368015
0 0 47934 365587
900 0 0 47934 350855
17919 17919
17919 17919
385934
383506
7585
2.3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (11. sz. melléklet) 2.4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás (11. sz. melléklet)
2.5 Fejlesztési hitelek 2. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 3.1 Működési célú kölcsön nyújtása 3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 3. Kölcsön nyújtása 4.1 Képviselői keret 4. Tartalékok 5. Költségvetési szervek finanszírozása Költségvetési kiadások összesen 6.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 6.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 6. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások főösszeg
17919 17919 -6292 362482
2013. évi költségvetési beszámoló Költségvetési szervek bevételei 2013. évi teljesítés
5. számú melléklet E Ft-ban Támogatásértékű bevétel
cím
Költségvetési szerv megnevezése 1 Polgármesteri Hivatal Lébényi Közös 2 Önkormányzati Hivatal Összesn
Intézm. működési bevétel
Közhat. bevétel
működési EU Egyéb
OEP
Véglegesen
felhalmozási EU Egyéb
OEP
Átvett pénzeszközök működési felhalmozási
Felhalm. célú egyéb bevétel
Önkorm. 2012. évi pénzmaradvány támogatás működési felhalmozási 170 7023
3 49 49
10 10
0
0
60 60
0
0
0
0
0
0
0
0
40911 47934
Összesen 7196 41030 48226
Költségvetési szervek kiadásai
6. számú melléklet
2013. évi költségvetési beszámoló
E Ft-ban
2013.évi teljesítés Működési költségvetés kiadásai
cím
Költségvetési szerv megnevezése 1 Polgármesteri Hivatal 2 Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Összesen
személyi juttatások 3680 25133 28813
ellátottak pénzbeli juttatásai
dologi kiadások
M.A.J. 879 5996 6875
1283 6616 7899
Felhalmozási költségvetés kiadásai
támogatásérték intézményi ű működési beruházás kiadás kiadásai 1294 60 3046 4340 60
támogatásérték ű felhalmozási kiadás
felújítások 0 0
0
239 239
Összesen 7196 41030 48226
7. számú melléklet Lébény Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2013. évi költségvetési beszámoló Fő 2013.december 31. Szakmai Üzemeltetési tevékenységet tevékenységet Megnevezés ellátók ellátók Összesen Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal 10 1 11 Intézmények összesen 11 Önkormányzati jogalkotás 1 1 Könyvtár 1 1 Védőnői szolgálat 1 1 Zöldterület kezelés 2 2 Utak, közutak fenntartása 2 2 Település üzemeltetés 3 3 Kúlturális tevékenység 2 2 Rövid ideig tartó közfoglalkoztatottak 6 6 Hosszú ideig tartó közfoglalkoztatottak 3 3 Önkormányzat összesen 5 16 21 Mindösszesen 5 16 32
8.a) számú melléklet Önkormányzat beruházásai és felújításai 2013. évi költségvetési beszámoló E Ft-ban
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sorszám 1 2 3
Intézményi beruházások Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Pályázati önrész IKSZT eszközbeszerzés Rézsűkasza Mellső függesztésű tolólapát + függesztő Számítógép beszerzés Földterület vásárlás Pálos Rendház Gurulós állvány TÁMOP eszközbeszerzés Könyvtár pultbeszerzés Program vásárlás Településtervezés Konyhabútor Nyomtató Településtervezés Beruházások összesen Felújítások Önkormányzati utak felújítása Ifjúsági Klub külső homlokzat felújítás I. világháborús emlékmű felújítása
2013. eredeti előirányzat 5000 22100 11171 3000 1000
2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
0 0 5520 1778 0
18371
0 0 5520 1778 0 0 1300 7500 489 550 221 162 381 330 140 381 18752
21685 500 2492
21685 500 2492
1300 7500 489 550 221 162 381 330 140 381 42271 Előirányzat 20000 2500
IKSZT épület (térkövezés, műszaki ellenőrzés, földmunka)
2208
2208
Felújítások összesen
22500
26885
26885
Felhalmozási kiadások összesen
64771
45256
45637
8.b) számú melléklet Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai Fejlesztések 2013. évi költségvetési beszámoló E Ft-ban 2013. évi terv
Cím
Intézmény
1 Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda 2 Bölcsőde Összesen
Felújítás/beruházás
B/F
Számítástechnikai eszközök beszerzése B
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi teljesítés
200
0
0
0 200
0 0
0 0
Önkormányzat Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 2013. évi költségvetési beszámoló
9.a) számú melléklet E Ft-ban 2013. évi eredeti előirányzat
Szakfeladat 522001 680001 680002 750000 813000 841112 841402 841403 842521 852011 852021 862101 862301 869041 869042 881011 882111 882116 882122 890441 890442 910123 910501 931102 562913 852031 869047
Megnevezés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi ellátás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás Általános iskolai oktatás (1-4 évf.) Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevékenységek Sportlétesítmények működtetése Iskolai intézményi étkeztetés Alapfokú művészetoktatás TÁMOP 6.1.2 Összesen
Személyi juttatások
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi teljesítés
Munkaadót terhelő járulékok Személyi juttatások 4058 985
Munkaadót terhelő járulékok Személyi juttatások 4058 958
4198
823
3080 6844
802 1827
3610 6844
934 1827
3799 6749
1008 2023
3839
1000
3839
1000
4085
785
3924 3734
937 856
3924 3734
937 856
3675 3375
666 577
1830
479
1980
479
1700
414
572 1993 2712 4248 0
77 136 804 1185
54 351 37511
5 93 8596
229
637 1573 3964
33483
45 410 1034
8604
Munkaadót terhelő járulékok
229 571 1857 3102 4343
37862
112 209 950 1034
9525
9.b) számú melléklet Önkormányzat Dologi kiadások 2013. évi költségvetési beszámoló
Szakfeladat 522001 680001 680002 750000 813000 841112 841402 841403 842521 852011 852021 862101 862301 869041 869042 869047 881011 882111 882122 890441 890442 910123 910501 931102 562913
Megnevezés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi ellátás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város- és községgazdálkodás Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás Általános iskolai oktatás (1-4 évf.) Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás Komplex egészségfejlesztő,prevenciós program Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatás Közművelődési tevékenységek Sportlétesítmények működtetése Iskolai intézményi étkeztetés
E Ft-ban
1095 30 70
2013. évi módosított előirányzat 5721 241 356 100 3205 12527 7706 6939 343 7830 8338 1380 460 947 200 1420 1095 30 670
1248 15549 200 18680
13990 17549 200 16429
14147 20691 25 13640 45
97178
107676
99932
2013. évi eredeti előirányzat 4961 241 356 100 3205 14053 8976 8409 343 8337 8338 1380 460 947 200
852031 Alapfokú Művészet oktatás
Összesen
2013. évi teljesítés 4261 90 317 33 3042 12076 7137 4852 331 6779 6314 1006 638 774 29 2266 808 21 610
Szociális és gyermekjóléti ellátások 2013. évi költségvetési beszámoló
10. sz. melléklet E Ft-ban
Szociális ellátások Önkormányzati képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szociális ellátások Időskorúak járadéka Ápolási díj (méltányossági) Ápolási díj (alanyi jogon) Rendszeres ellátások összesen Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Bursa Hungarica Óvodáztatási támogatás Átmeneti szociális ellátások összesen
2013. évi eredeti előirányzat
0 850
2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés
850 1000 400 200 1000 675
850 498 1348 1150 0 0 822 675
3275
2647
0 851 1233 2084 786 0 0 230 315 0 1331
Gyermekjóléti ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekjóléti ellátások összesen
1000 1000
807 807
807 807
Közös Önkormányzati Hivatali hatáskörbe tartozó szociális ellátások (6.számú melléklet részletezése) Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Összesen:
1026 2736 1074 4836
825 954 1209 2988
979 1034 898 2911
Szociális ellátások összesen
9961
7790
7133
Önkormányzat Véglegesen átadott pénzeszközök 2013. évi költségvetési beszámoló
11. számú melléklet
E Ft-ban 2013. évi előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés Működési Felhalmozá Működési Felhalmozá Működési Felhalmozá Összesen célú Összesen célú Összesen Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök célú si célú si célú si célú Római Katolikus Egyház 360 360 420 420 420 420 Evangélikus Egyház 180 180 200 200 200 200 Egyházak összesen 540 0 540 620 0 620 620 0 620 Civil szervezetek támogatása Magánszemélyek támogatása Nonprofit szervezetek összesen
Államháztartáson belülre átadott pénzeszközök Támogatás értékű működési kiadások Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Lébényi Óvodafenntartó Társulás Pannon-Víz Zrt - fejlesztési támogatás Támogatás értékű kiadások összesen Végleges pénzeszköz átadások összesen
7045 7585
0
7045
9120
7585
9740
2013. évi előirányzat Működési Felhalmozá Összesen célú si célú 0
Működési célú 0
9120 0 9740
Módosítás I. Felhalmozá Összesen si célú
7361 94917
9080 70 9770
0
9080 70 9770
2013.II. félévi módosított előirányzat Működési Felhalmozá Összesen célú si célú
7361 94917
1632 94917
0
0
0
102278
1293 1293
102278
96549
0 1293 1293
7585
0
7585
112018
1293
112018
106319
1293
1632 94917 1293 97842 107612
2013. évi beszámoló 12. számú melléklet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei Évek sorszám megnevezés 2013 2014 2015 2015 után összesen
2013. évi beszámoló
13. számú melléklet
Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához E Ft-ban
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7
bevételi jogcímek Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen
2013. évi eredeti előirányzat 181000
2013. évi módosított előirányzat 145810
2013. évi teljesítés 147442
700
700
1167
181700
146510
148609
14. számú melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: Éves eredeti előirányzat:
ezer Forint
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:
sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tartozásállomány megnevezése Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások TB alapokkal szembeni tartozások Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé Egyéb tartozás állomány Összesen:
0 Forint 15-30 nap közötti állomány
30-60 nap közötti állomány
60 napon túli állomány Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
2013. évi beszámoló
15. számú melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2013. évi bevételei és kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező) E Ft-ban Megnevezés KEOP Kisiskola napkollektoros felújítás
Bevételek Támogatás Önkormányzati forrás Összes bevétel
Kiadások 10708 Projekt megvalósítás
0
10708 Összes kiadás
0
Megnevezés IKSZT Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása és működtetése
Bevételek Támogatás Önkormányzati forrás Összes bevétel
Kiadások 28656 Projekt megvalósítás
11172
28656 Összes kiadás
11172
Megnevezés TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0389 Lébény Város Könyvtára a fiatalok tanórán kívüli kulturális fejlesztésért
Bevételek Támogatás Önkormányzati forrás Összes bevétel
Kiadások 11925 Projekt megvalósítás
11925
11925 Összes kiadás
11925
Bevételek Támogatás Önkormányzati forrás Szemléletmódformáló életmód programok Lébényben Összes bevétel
Kiadások 2500 Projekt megvalósítás
890
2500 Összes kiadás
890
Megnevezés Nemzeti Közkincs Alapítvány
Kiadások 1959 Projekt megvalósítás
2200
1959 Összes kiadás
2200
Megnevezés TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1248
IKSZT eszköz és berendezési tárgyak beszerzése
Bevételek Támogatás Önkormányzati forrás Összes bevétel
16. számú melléklet Közvetett támogatások 2013. évi beszámoló Adómentesség, adókedvezmények E Ft-ban Adónem Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj
Kedvezmény rendeleti összesen
törvényi 120 200 180
Összesen
500
törvényi
6 206
120 0 1905 180 6 206
1917
2417
1705
Ellátottak térítési díjának kedvezménye Kedvezmények Jogcím Étkezési díj
Óvoda
Kedvezmények összesen
Iskola 2440
1567
Mentesség rendeleti
4007
összesen 0 0 0 9154 0 0
9154
9154
0
9154
17. számú melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti megbontásban E Ft-ban
Kötelezettség jogcíme
Kötelezettség Kiadás vonzata évenként vállalás éve 2014 2015
2016
2013. évi beszámoló
18. számú melléklet
Előirányzat felhasználás 2013. évi teljesítés E Ft-ban sorszám 1. 2.
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június Bevételek
12
20
8
2296
2315
2648
2654
2649
4.
Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei
3500
3000
49800
7500
5.
Önkormányzati támogatások
9780
9764
9799
9779
6.
Támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Kölcsönök Előző évi pénzmaradvány
11008
19201
3.
7. 8. 9. 10.
20
Augusztus
Október
Szeptember
November
Összesen
December
10
16
10
10
12
20
138
1510
1650
1947
2649
2344
1604
2040
26306
7899
12570
4000
7000
52150
4495
4300
4000
160214
9779
9658
10651
8594
13654
10430
13780
10433
126101
900
6250
12300
1900
1000
9409
7101
69069 0
200
484
240
Finanszírozás célú bevételek Bevételek összesen
5000 20588
1000 16099
73263
6000 45334
2151 22982
20588
12462
51335
27415
18405
15. 16. 17.
Folyó működési kiadások Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Kölcsönök nyújtása Tartalékok felhasználása
24878 Kiadások 23457
3637
3128
4543
2851
18. 19.
Finanszírozási célú kiadások Kiadások összesen
16099
54463
22948
26308
11. 12. 13. 14.
Július
20588
17919 45334
3307
4231 0 0
22561
29857
73670
18279
3525 32630
23594
17676 403735
19910
28047
39259
14322
26184
21694
303078
25000
3957
824
2990 900
46930 900
64259
18279
27008
25584
17919 368827
19910
28047
19. számú melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Sorszám 1. 2.
Hitel jellege Működési célú Igénybe vett folyószámla hitel Felhalmozási célú IKSZT felújítása és működtetése Összesen
Hitel folyósítója
Felvétel éve Lejárat éve
Ft-ban Hitelállomány 2013. január 1-jén 2013 2014 2015 2016 0
OTP Bank Nyrt.
2012-05-08 2013-04-30
17919 17919
20.a) számú melléklet 2013. évi beszámoló Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása adatok E Ft-ban
Jogcím I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen ebből: I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.c) Beszámítás összege
2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi teljesítés
34971
34971
34971
15416
15416
15416
6569 6475 2372 -29645
6569 6475 2372 -29645
6569 6475 2372 -29645
20742 8459
20742 8459
20742 8459
13056
60027
60027
9090
9090
9090
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
9996
8976
8976
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Jogcím III.2.) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
3461
3461
3461
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Jogcím Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
3572
3572
3572
21 20
21 20 3150 868 5664
21 20 3150 868 5664
110897
124050
124050
I.1.a)-c) (1), az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Jogcím Támogatás II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.1. (1) Óvodapedagógusok 42480 II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.2.(7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport
Jogcím Üdülőhelyi feladatok támogatása (3. számú melléklet 15. pontja) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Egyes jövedelem pótló támogatások Központosított működési célú támogatások Egyéb működési célú központi támogatás Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen
TÁJÉKOZTATÓ
Költségvetési szervek bevételei 2013. évi teljesítés
21.a számú melléklet E Ft-ban Támogatásértékű bevétel
cím
Költségvetési szerv megnevezése Lébényi Óvodafenntartó Társulás Lébényi Óvoda, Egysséges Óvoda-Bölcsőde
Intézm. működési bevétel
8620
Közhat. bevétel
OEP
0
működési EU Egyéb
OEP
0
Véglegesen
felhalmozási EU Egyéb
Átvett pénzeszközök működési felhalmozási
Felhalm. célú egyéb bevétel
Önkorm. 2012. évi pénzmaradvány támogatás működési felhalmozási
482
Összesen
94940
94940
94917
104019
TÁJÉKOZTATÓ 21.b számú melléklet 2013. évi költségvetési beszámoló
E Ft-ban
2013.évi teljesítés Működési költségvetés kiadásai
cím
Költségvetési szerv megnevezése Lébényi Óvodafenntartó Társulás Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde Összesen
személyi juttatások 63300 63300
ellátottak pénzbeli juttatásai
dologi kiadások
M.A.J. 15824 15824
Felhalmozási költségvetés kiadásai támogatásérték ű működési kiadás, intézményi támogatásérték finanszírozási beruházás ű felhalmozási kiadás kiadásai felújítások kiadás 94917
23 24401 24424
0
94917
0
0
0
Összesen 94940 103525 198465
