2010

ELŐTERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

2010.

JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: 171-1/2010.

MELLÉKLETEK: 12+2 DB

TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló módosított 3/2009. (II.27.) Kgy. rendelet módosítása (kvmod_2009)

ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály Kaszun Renáta vezető-tanácsos Bekk Ferencné csoportvezető Horváth Csilla csoportvezető MEGTÁRGYALTA: A Közgyűlés állandó bizottságai

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója

FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2010.01.25. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ:

dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2010.01.25.

2 II. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 67 §. (2) bekezdése szerint lehetőség van a költségvetési rendelet december 31-i hatállyal, utólag történő módosítására. Ezt a módosítást a többletbevételek, valamint a költségvetési rendelet legutóbbi módosítása és a 2009. december 31. közötti időszakban hozott döntések átvezetése indokolja. A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.27.) Kgy. rendelet az év folyamán háromszor módosult. A 10/2009. (VI.23.) Kgy. rendeletet a júniusi, a 11/2009. (IX.21.) Kgy. rendeletet a szeptemberi, míg a 21/2009. (XII.4.) Kgy. rendeletet decemberi ülésén fogadta el a testület. A költségvetési mérleg főösszege 18,6 %-kal, 2,2 %-kal, illetve 1,9 %-kal nőtt az egyes módosítások alkalmával. Összességében 17.378.280 ezer forintról 21.455.648 ezer forintra változott. Jelen módosítás eredményeként a költségvetési mérleg főösszege 21.455.648 ezer forintról 21.361.748 ezer forintra csökkent. A módosítások most sem érintik az eredeti költségvetésben tervezett hiány (1.172.466 ezer forint) mértékét. Bevételek Az intézményi működési bevételek előirányzata – saját hatáskörű módosítás eredményeként – összességében (az intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése illetve az egyéb intézményi működési bevételek jogcímének egyenlegét tekintve) 132.503 ezer forinttal nőtt. E növekmény 53 %át a Baranya Megyei Kórháznál realizálódó bevételek adják, 5,0 %-a a szociális ágazatban, 30,7 %-a az oktatási intézményeknél, 1,6 %-a a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központban, 5,1 %-a a közművelődési intézményeknél, 5,0 %-a pedig az egyéb ágazatba folyt be, míg a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 0,4 %-kal csökkentette ezen előirányzatát. Az átengedett központi adók, a normatív állami támogatás, a normatív kötött felhasználású támogatás és a központosított támogatások előirányzata a Magyar Államkincstárral történő egyeztetés után alakult ki. A 2009. évről szóló zárszámadásban kizárólag a már egyeztetett előirányzatok szerepelhetnek. Az előző módosításhoz képest összességében 31.857 ezer forint emelkedés jelenik meg. Részleteiben: átengedett központi adók +5.863 ezer forint, normatív hozzájárulások -3.028 ezer forint, normatív kötött felhasználású támogatások +3 ezer forint, központosított előirányzatok +29.019 ezer forint. (Jogcímenkénti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény 2009. július 1-jétől a munkaadókat terhelő járulékokat 27 %-ra csökkentette. A járulékcsökkenésből származó – a Magyar Államkincstár által becsült – megtakarítást a központi költségvetés a nettó finanszírozás keretében öt hónapon keresztül a kereset-kiegészítésre utalandó összegből visszatartotta, havi szinten 13.725.471 forintot. A költségvetési rendelet decemberi módosításakor a hivatalnál és az intézményeknél a járulékcsökkenésből várható megtakarítás – tényadatok alapján 62.934 ezer forintra becsült – összegét céltartalékba helyeztük. A 2009. évi állami támogatás előirányzatának, teljesítésének egyeztetésekor a Kincstár önkormányzati szinten a járulék megtakarításokra ténylegesen visszatartott, azaz központi forrásból meg nem finanszírozott összeget 68.627 ezer forintban állapította meg. Ezt az összeget, mintha a bankszámlánkra megérkezett volna, pénzforgalom nélküli bevételként kell könyvelni. E pénzügytechnikai megoldás a kiadási oldalon a céltartalék (e célra elkülönített 62.934 ezer forinttal történő) csökkenését jelenti, illetve ezt a céltartalékot a Kincstár által közölt összegre 3.673 ezer forinttal szükséges kiegészíteni az általános tartalékból. A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének előirányzata összességében 17.810 ezer forinttal csökken. Az intézményeknél 2.501 ezer forinttal nő (nagyobb része két darab személygépjármű, kisebb része egyéb gép, berendezés értékesítéséhez kapcsolódik). A Hivatalnál 20.311 ezer forinttal csökken ezen előirányzat. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.27.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 10/2009. (VI.23.) és 11/2009. (IX.21.) Kgy rendeleteiben a Baranya Megyei Kórház részére a korábban faktorált szállítói állomány kifizetésére összesen 943.531 ezer forint előirányzatot biztosított. Ennek fedezete részben (680.066 ezer forintban) ingatlanértékesítésből tervezett bevétel volt. Tekintettel arra, hogy a kifizetésekhez kapcsolódó, tervezett kamatokból megtakarítás keletkezett a Baranya Megyei Kórház

3 kiadási előirányzatai csökkennek. A mérlegszerűség miatt az ehhez kapcsolódó bevételi előirányzatot is célszerű csökkenteni. A támogatásértékű működési bevétel 300.515 ezer forinttal csökkent, mely növekedések és csökkenések egyenlege. A Baranya Megyei Kórházban 357.240 ezer forinttal csökkent e jogcím (ebből 356.219 ezer forint Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz). Az intézmény feladatainak 2009. december 31. nappal a PTE részére történő átadása miatt költségvetésének bevételi és kiadási oldala a december 31-én teljesített összegeket tartalmazza előirányzatként. A többi öt ágazatban 31.158 ezer forint, a Hivatalnál pedig 25.567 ezer forinttal többletbevétel előirányzatosítása történt meg. A támogatásértékű felhalmozási bevétel 8.630 ezer forinttal nőtt, melyből 6.815 ezer forint a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs), 1.815 ezer forint pedig a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) pályázati úton elnyert pénzeszközeinek előirányzatosításából származik. A véglegesen átvett pénzeszközök növekménye 51.572 ezer forint, melyből működési célra kapott 33.351 ezer forint, felhalmozási célra kapott 18.221 ezer forint. E pénzeszközök pályázati támogatások, melyek fejlesztési célokat szolgálnak. Kiadási oldalon ezek az előirányzatok a felújítások, beruházások között jelennek meg. Általános tartalék változása A közgyűlési döntések átvezetése 11.011 ezer forinttal, a kisebbségi önkormányzati döntések 1.450 ezer forinttal csökkentik az általános tartalékot, az átruházott hatáskörben hozott döntések pedig további 8.887 ezer forinttal. (Ennek része a korábban részletezett, a járulékcsökkenés miatt a központi forrás visszatartáshoz kapcsolódó 3.673 ezer forintos kiegészítés is.) A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.27.) Kgy. rendelet 31.§ (5) bekezdési alapján megállapított felújítási-beruházási előirányzat maradvány 38.865 ezer forint, mely az általános tartalék összegét növeli. (Ebből 37.567 ezer forint a Baranya Megyei Kórház (Pécs) intézménynél azon felújítási célok, beruházási feladatok maradványa, melyek nem valósultak meg.) Növeli továbbá az általános tartalék összegét a két megszűnő intézmény (Baranya Megyei Kórház Pécs és Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs) december 31-i számlaegyenlegének a Hivatal költségvetési elszámolási számlájára történő „leürítése”. Az általános tartalék változását tételesen a 1. számú segédlet tartalmazza. Céltartalék változása A céltartalék előirányzata az átruházott hatáskörben hozott döntések miatt 402.362 ezer forinttal csökken, melyből 322.223 ezer forint kapcsolódik a Baranya Megyei Kórház tartozásállományának kiegyenlítéséhez, 62.934 ezer forint a (járulékcsökkenés miatt keletkező) központi forráscsökkenéshez. Tételesen a változások a 1. számú segédletben láthatók. Jelen módosításról szóló döntéssel kerül az Önkormányzati Pályázati keretből átcsoportosításra a Pannon Szakképzés Szervezési Társulás (továbbiakban PSZSZT) részére a Baranya Megyei Önkormányzat fejlesztéséhez kapcsolódó TIOP 3.1.1. pályázat önrésze, 25.369 ezer forint. A PSZSZT a „Baranya megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése” projektre pályázatot nyújtott be és a 2009. 12. 11-én született támogató döntés alapján 891.090 ezer forint támogatást nyert. A projekt keretében a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítő szolgáltatások fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése, javítása valósul meg, amelynek keretében a szak- és felnőttképzés infrastruktúrájának fejlesztésére kerül sor, összehangolva a munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő intézményrendszer fejlesztésével. Közvetlen célként a szakképző intézmények fizikai infrastruktúrájának fejlesztése, a gyakorlati képzés korszerű technikai feltételeinek megteremtése történik. A fejlesztésből valamennyi PSZSZT-ben társult önkormányzat részesül, a Baranya Megyei Önkormányzat a II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad kollégiumának felújításával és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzéssel érintett. Az ehhez kapcsolódó európai uniós forrás 218.371 ezer forint. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges, hogy valamennyi érintett önkormányzat biztosítsa (a pályázatban rá eső támogatásnak megfelelő) önrészt. Az önrész 10 %, mely a Baranya Megyei Önkormányzat esetében (a menedzsment és az előkészítési feladatok költségeit is figyelembe véve) összesen 25.369 ezer forint.

4

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, az abban foglalt módosító javaslatokat jóváhagyva a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet megalkotni.

Pécs, 2010. január 25. dr. Hargitai János

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2010. (I…) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.27.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.27.) Kgy. rendelet (a továbbiakban „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: (1)

A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a)

költségvetési kiadásait 21.294.264 ezer forintban, azaz Huszonegyegymilliárdkettőszázkilencvennégymillió-kettőszázhetvannégyezer forintban,

b)

költségvetési bevételeit 20.189.282 ezer forintban, azaz egyszáznyolcvankilencmillió-kettőszáznyolcvankettőezer forintban,

c)

költségvetési hiányát 1.104.982 ezer forintban, azaz Egymilliárd-egyszáznégymilliókilencszáznyolcvankettőezer forintban,

d)

összes hiányát 1.172.466 ezer forintban, azaz Egymilliárd-egyszázhetvenkettőmilliónégyszázhatvanhatezer forintban

Húszmilliárd-

állapítja meg. (2)

A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a a) a működési célú költségvetési bevételeket

11.201.693 ezer forintban,

b) a működési célú költségvetési kiadásokat


ebből: - a személyi jellegű kiadásokat


- a munkaadókat terhelő járulékokat


- a dologi kiadásokat


- a speciális célú támogatásokat

475.652 ezer forintban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait


2

- az egyéb kiadásokat


c) a hiteltörlesztést

0 ezer forintban,

d) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket


e) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat


ebből: - a dologi kiadásokat


- a felújítások összegét


- a beruházások összegét


- a pénzügyi befektetések összegét - a speciális célú támogatásokat - az egyéb kiadásokat f)

400 ezer forintban, 378.622 ezer forintban, 1.186.941 ezer forintban,

a hitel visszafizetést, kötvény tőketörlesztést


továbbá g) a működési célú hitelt állapítja meg.”


2. § A „R” 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 90.152 ezer forint összegben állapítja meg.” 3. § A „R” 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „15. §

A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 1.444.386 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.” 4. §

A „R” 27. §-a az alábbiak szerint változik: „27. §

Szakmai jellegű célelőirányzat a 7/b. számú melléklet 23. pontjában előirányzott, valamint a 10. számú melléklet 6. és 7. pontjában elkülönített előirányzat.” 5. §

Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi létszámkeretei” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép.

3

A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2009. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetési mérlege” a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 6/b. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi beruházási kiadásai feladatonként és pénzügyi befektetések kiadásai” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2009. évi költségvetése” a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei” a költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. Záró rendelkezések 6.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2010. január 28.

dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

INDOKOLÁS

1. §-hoz A szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. §-hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 4. §-hoz A szakmai jellegű célelőirányzat sorszámának változása miatt szükséges módosítani e szakaszt. 5. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e szakasz. 6. §-hoz A rendelet hatálybalépéséről, valamint a kihirdetéséről rendelkezik e szakasz.

1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi létszámkeretei Cím

Cím

száma

megnevezése

1.

Baranya Megyei Kórház Pécs

1. 2.

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 7 - 14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 16 - 20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs 24. Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Pécs 1.-24. MINDÖSSZESEN

* Ebből 2 fő tisztségviselő, 71 fő köztisztviselő, 2 fő ügykezelő, 1 fő munkaviszonyban álló

2009. létszám (fő)

Ebből: pedagógus

705 705 188

14

86 140 69 53 536

14

87

45

75

36

23

9

63

31

43

34

116

82

140

91

77

60

624 225

388 70

225 35

70

27 77 11 10 160 25

0

25 76

0

16

4

1 2 368

476

2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege ezer forint

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

1.

Megnevezés

BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibácsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2009. évi eredeti előirányzat

21/2009. (XII.4.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

Módosított előirányzat

573 066 648 042

631 212 812 607

622 406 953 916

1 800 000 579 939 898 649

1 800 000 561 706 999 776

1 800 000 567 569 999 776

3 073 382 44 518 85 112

2 966 777 336 177 84 599

2 963 749 365 196 84 602

3 000

3 000

334 594

1 016 547

998 737

3 585 367 3 400 000 1 826 800

3 855 203 3 400 000 3 540 654

3 554 688 3 043 781 3 549 284

28 470

290 827 20 438

324 178 38 659

19 000

19 600

19 463

2 708 875

3 344 059

3 344 059

16 205 814 1 172 466

20 283 182 1 172 466

20 189 282 1 172 466

1 172 466

1 172 466

1 172 466

0 17 378 280

0 21 455 648

0 21 361 748

9 917 881 5 341 623 1 615 749 2 423 085

12 282 010 5 572 090 1 607 388 4 154 118

12 452 872 5 405 372 1 484 454 4 841 991

9 702 280 246

35 268

280 000

5

2 405

Sorszám

2.

3.

4.

Megnevezés

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása

21/2009. (XII.4.) Kgy. 2009. évi rendelet eredeti szerint előirányzat módosított előirányzat 28 382 74 750 18 000 86 938 88 963 127 006 217 135 43 480 220 238


28 640 74 750 14 094 95 504 240 797 228 048

10 993 8 999 642 525 889 151 663 920 345

1 549 8 734 752 525 909 151 690 990 279

259 000

160 456 11 215 870

160 707 12 250 126

148 575

147 665

147 428

62 350

72 112

72 112

31 827

31 827

2 379 216

1 637 4 858 386 400

1 637 4 867 727 400

200 664 3 116 096 103 935 33 166 10 211 23 653

41 764 1 871 617 105 512 34 842 9 912 22 343

90 512 1 444 386 105 640 34 943 9 939 22 258

8 941

2 917

2 917

27 964

27 964

27 964

6 024

6 024

985

985

525

610

1 000 640 173 187

1 000 640 173 187

7 288 980 489 832 143 256 471 766 18 225

0

Sorszám

Megnevezés




Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés, kötvény tőketörlesztés Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

17 310 796 67 484 67 484

21 388 164 67 484 67 484

21 294 264 67 484 67 484

0 17 378 280

0 21 455 648

0 21 361 748

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

-1 104 982 -1 172 466

-1 104 982 -1 172 466

-1 104 982 -1 172 466

3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám

1.

2.

3.

4. 5. 6.

1.

2.

3.

Megnevezés

BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - átmenetileg fejlesztési célra elkülönített pénzkészlet felhasználása* Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás




573 066 648 042

631 212 812 607

622 406 953 916

1 800 000 579 939 205 100

1 800 000 561 706 229 212

1 800 000 567 569 229 212

3 073 382 44 518 85 112

2 966 777 329 953 84 599

2 963 749 358 972 84 602

3 585 367 3 400 000

3 855 203 3 400 000

3 554 688 3 043 781

28 470 19 000

290 827 19 600

324 178 19 000

-757 414 9 884 582 1 172 466 1 172 466

-276 599 11 305 097 1 172 466 1 172 466

11 478 292 1 172 466 1 172 466

0 11 057 048

0 12 477 563

0 12 650 758

9 467 395 5 341 623 1 615 749 2 423 085

11 521 265 5 572 090 1 607 388 4 154 118

11 940 643 5 405 372 1 484 454 4 841 991

9 702 5 60 006 18 000 88 963 10 993 1 940 948 525 889 151 663 566 829

35 268 2 405 60 006 14 094 95 504 1 549 1 988 658 525 909 151 690 636 128

160 456 11 147 665

160 707 12 147 428

18 827

18 827

200 664 164 721 103 935 33 166 10 211 23 653

41 764 327 844 104 987 34 842 9 912 22 343

90 512 257 445 105 030 34 943 9 939 22 258

8 941

2 917

2 917

86 938 1 499 059 489 832 143 256 333 786 18 225 148 575

Sorszám

4.

Megnevezés

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt *a 3/2009. (II.27.) Kgy. rendelet 23. § (15) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján

21/2009. (XII.4.) Kgy. 2009. évi rendelet eredeti szerint előirányzat módosított előirányzat 27 964 27 964 6 024 985


27 964 6 024 985

0

1 000 640 173 187

1 000 640 173 187

11 070 389

13 568 200

14 035 331

0

0

0

0 11 070 389

0 13 568 200

0 14 035 331

-1 185 807 -1 185 807

-2 263 103 -2 263 103

-2 557 039 -2 557 039

4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám

1.

2.

3.

4. 5.

6. 7.

1.

2.

3.

4.

Megnevezés

BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - működésre átmenetileg felhasznált pénzkészlet visszapótlása* Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pénzügyi elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés, kötvény tőketörlesztés Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt *a 3/2009. (II.27.) Kgy. rendelet 23. § (15) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján



693 549


770 564

770 564

6 224

6 224

3 000

3 000

334 594

1 016 547

998 737

1 826 800

3 540 654

3 549 284

20 438

38 659 463

2 708 875 757 414 6 321 232

3 344 059 276 599 8 978 085

8 710 990

0

0

0

0 6 321 232

0 8 978 085

0 8 710 990

450 486

760 745

512 229

280 000

280 246

127 006 43 480

28 382 14 744 217 135 220 238

28 640 14 744 240 797 228 048

5 789 921 137 980

7 058 694 353 516

6 746 094 354 151

259 000

215 870

250 126

62 350

72 112

72 112

13 000 1 637 4 858 386 400

13 000 1 637 4 867 727 400

1 543 773 525

1 186 941 610

525

610

0

0

0

6 240 407 67 484 67 484

7 819 964 67 484 67 484

7 258 933 67 484 67 484

0 6 307 891

0 7 887 448

0 7 326 417

80 825 13 341

1 158 121 1 090 637

1 452 057 1 384 573

2 379 216

2 951 375 0

3 344 059

5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

5 6 7 Baranya Megyei Kórház Pécs 1. 80 000 69 504 2. 310 000 390 753 3. 4. 1 183 115 39 900

1 490 445 2 333

70

64

3 402 492 3 400 000 200

3 045 252 3 043 781 200

18 000

27 593

600

463

95 633

95 633

5 130 010

5 122 240

5. 6. 7. 8. 9.

10. 0 5 130 010

0 5 122 240

8


4


3

Kiemelt előirányzat száma

2


Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve



1 1.

Elő irányzat csoport száma

Cím száma

ezer forint

9

10

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások

1 906 201 589 098 2 268 551

Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

1 764 629 498 616 2 758 271 5 357

280 000

27 990 18 000

27 990 14 083

16 620 23 550

35 558 17 736

5 130 010

5 122 240

0 5 130 010

0 5 122 240

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


600

463

95 633

95 633

5 130 010

5 122 240 10.

0 5 130 010

0 5 122 240



5 6 7 8 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Személyi jellegű kiadások 80 000 69 504 2. Munkaadókat terhelő járulékok 310 000 390 753 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 1 183 115 1 490 445 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 39 900 2 333 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 70 64 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 3 402 492 3 045 252 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 400 000 3 043 781 6. Felújítási kiadások 200 200 7. Beruházások 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 9. Egyéb kiadások 18 000 27 593


4


3



2



Cím száma 1 1.


9

10

1 906 201 589 098 2 268 551

1 764 629 498 616 2 758 271 5 357

280 000

27 990 18 000

27 990 14 083

16 620 23 550

35 558 17 736

5 130 010

5 122 240

0 5 130 010

0 5 122 240

1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1.

5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 126 711 126 711 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 9 057 9 057 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 479 659 481 959 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 24 500 24 488 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 300 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 513 783 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 554 2 554 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 907 1 907 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 644 901 647 759 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 644 901 647 759 Kiadások összesen:


4


3



2



Cím száma 1 2.


9

10

362 343 113 919 142 232

357 448 109 475 154 441

1 907

1 907

15 900 8 600

15 888 8 600

644 901

647 759

0 644 901

0 647 759

1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1.

5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 101 216 101 843 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 15 750 19 019 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 139 381 140 455 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 14 700 14 700 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 67 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 450 442 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16 768 16 768 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 288 265 293 294 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 288 265 293 294 Kiadások összesen:


4


3



2



Cím száma 1 3.


9

10

141 297 43 021 83 852

141 900 42 502 88 600

915

915

750 14 542 2 256

977 14 525 2 326

1 632

1 549

288 265

293 294

0 288 265

0 293 294

1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


26 131

26 131

452 415

459 118 10.

0 452 415

0 459 118



1.

5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Személyi jellegű kiadások 141 312 142 768 2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 900 7 799 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 278 072 279 778 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 2 642 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 9. Egyéb kiadások


4


3



2



Cím száma 1 4.


9

10

242 997 78 712 113 447

231 934 68 626 146 534

5 542

5 542

562

562

3 550

5 920

7 605

452 415

459 118

0 452 415

0 459 118

1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1.

5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 70 611 70 611 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 4 000 4 000 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 154 111 155 002 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 12 000 11 944 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 229 229 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 240 951 241 786 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 240 951 241 786 Kiadások összesen:


4


3



2



Cím száma 1 5.


9

10

127 130 40 180 61 141

124 958 39 628 64 756

500 12 000

500 11 944

240 951

241 786

0 240 951

0 241 786

1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1.

5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 78 215 76 903 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 4 576 6 224 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 125 976 126 694 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 860 1 506 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 718 718 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 300 300 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 538 4 538 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 216 183 216 883 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 216 183 216 883 Kiadások összesen:


4


3



2



Cím száma 1 6.


9

10

114 237 33 452 62 805

114 781 33 626 61 112

246

492

258 492

183 1 860 2 908

183 2 837 3 594

216 183

216 883

0 216 183

0 216 883

1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


49 344

49 344

1 842 715

1 858 840 10.

0 1 842 715

0 1 858 840



1.

5 6 7 8 SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Személyi jellegű kiadások 518 065 518 836 2. Munkaadókat terhelő járulékok 40 283 46 099 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 1 177 199 1 183 888 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 53 060 52 638 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 300 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1 231 4 210 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 9. Egyéb kiadások 3 533 3 525


4


3



2



Cím száma 1 2-6.


9

10

988 004 309 284 463 477

971 021 293 857 515 443

246

8 856

258 8 856

1 995 44 302 17 314

2 222 45 194 20 440

9 237

1 549

1 842 715

1 858 840

0 1 842 715

0 1 858 840

2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1. 2.

4 5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 800 2 563 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 681 4 722 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 277 836 278 612 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 076 1 076 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 136 409 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 279 919 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 176 9 616 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 577 6 577 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 294 561 304 494 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 294 561 304 494 Kiadások összesen:


1.


3



2



Cím száma 1 7.


9

10

189 983 59 187 39 274

187 963 58 334 51 638

1 209

1 209

893 988 3 027

1 108 988 3 254

294 561

304 494

0 294 561

0 304 494

2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1. 2.

4 5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3 800 3 510 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 8 880 5 436 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 246 711 247 396 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 309 15 309 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 274 700 271 651 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 274 700 271 651 Kiadások összesen:


1.


3



2



Cím száma 1 8.


9

10

160 094 50 161 48 356

150 549 45 659 59 968

13 048

13 048

1 000

386

2 041

2 041

274 700

271 651

0 274 700

0 271 651

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


4 5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 500 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 560 661 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 70 251 73 531 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 30 268 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 311 1 311 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 72 652 76 271 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 72 652 76 271 Kiadások összesen:



3



2



Cím száma 1 9.


9

10 42 248 13 249 15 413

43 108 13 183 17 877

5

5

413

413

648 676

808 877

72 652

76 271

0 72 652

0 76 271

1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1.

5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 200 1 535 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 1 250 2 222 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 176 844 178 491 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 15 000 15 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 500 500 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 1 005 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 390 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 066 6 066 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 200 860 209 209 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 200 860 209 209 Kiadások összesen:


4


3



2



Cím száma 1 10.


9

10

114 419 35 979 29 729

109 746 32 605 43 615

3 146

3 146

352 12 000 3 500

14 300 5 797

1 735

200 860

209 209

0 200 860

0 209 209

2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1. 2.

4 5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 540 540 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 7 415 8 067 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 154 676 155 372 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12 129 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 442 527 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 274 489 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 10 800 14 445 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28 544 28 544 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 202 703 208 113 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 202 703 208 113 Kiadások összesen:


1.


3



2



Cím száma 1 11.


9

10

110 477 32 670 24 890

108 504 31 039 32 216

584

584

2 125 4 944 27 013

2 125 7 449 26 196

202 703

208 113

0 202 703

0 208 113

1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1.

5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 10 500 10 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 37 000 36 574 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 503 229 504 779 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 6 636 7 696 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 14 865 18 823 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6 462 14 598 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 105 484 105 484 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 684 176 698 454 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 684 176 698 454 Kiadások összesen:


4


3



2



Cím száma 1 12.


9

10

328 135 100 943 161 245

325 085 93 465 177 813

3 282

3 282

3 000 3 000 84 571

2 376 3 196 93 237

684 176

698 454

0 684 176

0 698 454

2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1. 2.

4 5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 991 4 991 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 4 949 4 949 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 303 181 303 181 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 5 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 7 003 7 003 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7 984 7 984 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 120 1 120 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20 856 20 856 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 350 089 350 089 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 350 089 350 089 Kiadások összesen:


1.


3



2



Cím száma 1 13.


9

10

204 054 63 358 66 156

204 054 63 358 66 156

9 702

9 702

2 724

2 724

3 077

3 077

1 018

1 018

350 089

350 089

0 350 089

0 350 089

1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1.

5 6 7 8 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 96 900 137 834 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 195 777 196 767 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 4 350 4 093 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 35 564 48 878 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 470 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 550 10 550 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 343 141 398 592 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 343 141 398 592 Kiadások összesen:


4


3



2



Cím száma 1 14.


9

10

191 121 60 739 86 172

194 559 58 078 122 789 18 314

663

663

350 4 096

343 3 846

343 141

398 592

0 343 141

0 398 592

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1 928 505 20 426

1 938 129 20 169

517

634

49 781

65 518

7 984

7 984

16 568 20 438

26 479 38 659

194 697

194 697

2 422 882

2 516 873

5. 6. 7. 8. 9.

10. 0 2 422 882

0 2 516 873

8


5 6 7 OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 23 331 24 139 2. 160 635 200 465 3. 4.


4


3



2



Cím száma 1 7-14.


9

10


1 340 531 416 286 471 235

1 323 568 395 721 572 072

9 702

28 016

5

5

25 069

25 069

11 095 21 958 125 266

9 880 27 153 135 389


2 422 882

2 516 873

0 2 422 882

0 2 516 873

1 735

1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


63 217

63 217

1 378 354

1 397 313 10.

0 1 378 354

0 1 397 313



1.

5 6 7 8 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 1. Személyi jellegű kiadások 9 000 9 009 2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 000 9 075 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 1 161 830 1 173 180 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 800 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 13 240 14 034 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Felújítási kiadások 112 267 119 082 7. Beruházások 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 9. Egyéb kiadások 11 000 8 916


4


3



2



Cím száma 1 15.


9

10

849 929 145 008 165 268

845 616 147 503 178 516

28 382 3 467

28 382 3 467

75 873 100 007 10 420

83 402 100 007 10 420

1 378 354

1 397 313

0 1 378 354

0 1 397 313

1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1.

5 6 7 8 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 9 000 9 009 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 7 000 9 075 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 161 830 1 173 180 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 800 800 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 13 240 14 034 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 112 267 119 082 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 11 000 8 916 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 63 217 63 217 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 378 354 1 397 313 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 378 354 1 397 313 Kiadások összesen:


4


3



2



Cím száma 1 15.


9

10

849 929 145 008 165 268

845 616 147 503 178 516

28 382 3 467

28 382 3 467

75 873 100 007 10 420

83 402 100 007 10 420

1 378 354

1 397 313

0 1 378 354

0 1 397 313

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


100 476 100

7 447

104 420 100

7 857

50

50

6 858

6 858

143 810

147 733

5. 6. 7. 8. 9.

10. 0 143 810

0 147 733

8 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások



5 6 7 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. 2. 28 879 28 448 3. 4.


4


3



2



Cím száma 1 16.


9

10 70 281 22 150 50 753

72 873 21 562 50 705 1 895

384

384

100 142

152 162

143 810

147 733

0 143 810

0 147 733

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


100 745 18 500

6 315

101 147 18 500

4 507 1 815

9 578

9 578

153 138

153 547

5. 6. 7. 8. 9.

10. 0 153 138

0 153 547




5 6 7 Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. 2. 18 000 18 000 3. 4.


4


3



2



Cím száma 1 17.


9

10 71 711 22 443 37 303

68 276 20 545 42 853

55

55

18 500 3 105

18 500 3 318

21

153 138

153 547

0 153 138

0 153 547

1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


127 124

127 124

709 126

733 152 10.

0 709 126

0 733 152



1.

5 6 7 8 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Személyi jellegű kiadások 200 228 2. Munkaadókat terhelő járulékok 119 990 122 042 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 185 626 186 217 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 11 000 11 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 44 859 53 367 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 9. Egyéb kiadások 220 327 233 174


4


3



2



Cím száma 1 18.


9

10

228 476 67 253 390 776

247 683 72 775 389 881

7 650

7 650

11 000 3 971

11 000 4 163

709 126

733 152

0 709 126

0 733 152

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


8 620

8 620

119 460

121 869 10.

0 119 460

0 121 869



5 6 7 8 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 38 000 38 891 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 53 133 53 401 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6 621 6 621 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 000 800 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 12 086 13 536 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 9. Egyéb kiadások


4


3



2



Cím száma 1 19.


9

10 37 830 11 686 62 182

33 066 10 050 70 991

141

141

7 621

7 621

119 460

121 869

0 119 460

0 121 869

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


31 436 997

10 453

31 691 997

13 285

3 129

5 679

2 066

2 066

60 201

69 992

5. 6. 7. 8. 9.

10. 0 60 201

0 69 992

8


5 6 7 Művészetek és Irodalom Háza Pécs 1. 2. 12 120 16 274 3. 4.


4


3



2



Cím száma 1 20.


9

10


26 520 8 022 24 424

26 714 8 083 33 924

238

238

997

1 033


60 201

69 992

0 60 201

0 69 992

1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


154 246

154 246

1 185 735

1 226 293 10.

0 1 185 735

0 1 226 293



1.

5 6 7 8 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Személyi jellegű kiadások 200 228 2. Munkaadókat terhelő járulékok 216 989 223 655 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 471 416 476 876 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 37 218 37 218 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 000 800 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 81 160 92 552 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Felújítási kiadások 1 815 7. Beruházások 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 9. Egyéb kiadások 223 506 238 903


4


3



2



Cím száma 1 16-20.


9

10

434 818 131 554 565 438

448 612 133 015 588 354 1 895

8 468

8 468

29 600 15 836

29 652 16 297

21

1 185 735

1 226 293

0 1 185 735

0 1 226 293

1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1.

5 6 7 8 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 566 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 77 000 83 169 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 203 902 204 439 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 37 240 36 371 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 760 3 050 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatásértékű működési bevétel 256 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Pénzügyi befektetések kiadásai Véglegesen átvett pénzeszközök 9. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 50 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 412 3 412 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 322 314 331 313 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 322 314 331 313 Kiadások összesen:


4


3



2



Cím száma 1 21.


9

10

52 607 16 158 220 149

51 926 15 742 229 335

2 400 900

900 11

4 648 27 852

3 233 27 766

322 314

331 313

0 322 314

0 331 313

1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.



1.


4

9

10


52 607 16 158 220 149

51 926 15 742 229 335



3



2



Cím száma 1 21.


5 6 7 EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 566 2. 77 000 83 169 3. 4. 203 902 37 240

204 439 36 371

760

3 050 256

5. 6. 7. 8. 9.

8

2 400 900

900 11

4 648 27 852

3 233 27 766

322 314

331 313

0 322 314

0 331 313

50

3 412

3 412

322 314

331 313 10.

0 322 314

0 331 313

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


5 6 7 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 630 596 622 282 2. 811 907 953 216 3. 4. 6 125 967 187 844

6 466 957 148 729

3 147

5 648

3 547 904 3 400 000 120 451

3 221 822 3 043 781 129 081

272 607 20 438 600

305 466 38 659 463

560 549

560 549

12 282 010

12 452 872

5. 6. 7. 8. 9.

10. 0 12 282 010

0 12 452 872




4


3



2



1


Cím száma


9

10

5 572 090 1 607 388 4 154 118

5 405 372 1 484 454 4 841 991

9 702 280 246 5 28 382 74 750 18 000 88 963 217 135 220 238

35 268 2 405 28 640 74 750 14 094 95 504 240 797 228 048

10 993

1 549

12 282 010

12 452 872

0 12 282 010

0 12 452 872

1. 2. 3.

2. 1.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

2 966 777 336 177 84 599

2 963 749 365 196 84 602

3 000

3 000

1 013 400

993 089

264 633 3 420 203

290 200 3 420 203

18 220

18 220

19 000

19 000

2 745 965

2 745 965

14 233 456 1 172 466

14 270 569 1 172 466

1 172 466

1 172 466

0 15 405 922

0 15 443 035

5. 6. 7. 8. 9.

10.

8 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:


1.

5 6 7 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. 2. 3. 4. 1 800 000 1 800 000 561 706 567 569 999 776 999 776


4


3



2



Cím száma 1 22.


9

10

525 889 151 663 920 345

525 909 151 690 990 279

160 456 11 215 870

160 707 12 250 126

147 665 72 112 31 827

147 428 72 112 31 827

1 637 4 858 386 400

1 637 4 867 727 400

41 764 1 871 617

90 512 1 444 386

8 999 642

8 734 752

67 484 67 484

67 484 67 484

0 9 067 126

0 8 802 236

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


37 545

37 545

105 512

105 640 10.

0 105 512

0 105 640



5 6 7 8 Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 1. Személyi jellegű kiadások 616 124 2. Munkaadókat terhelő járulékok 700 700 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 24 485 24 613 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 42 166 42 166 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 9. Egyéb kiadások 492


4


3



2



Cím száma 1 23.


9

10 34 842 9 912 22 343

34 943 9 939 22 258

2 917

2 917

27 964

27 964

6 024

6 024

985

985

525

610

105 512

105 640

0 105 512

0 105 640

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


1 000

1 000 10.

0 1 000

0 1 000



5 6 7 8 Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 500 500 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 500 500 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 9. Egyéb kiadások


4


3



2



Cím száma 1 24.


9

10 640 173 187

640 173 187

1 000

1 000

0 1 000

0 1 000

1. 1. 2. 3.

2. 1.

2.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok

5

6 MINDÖSSZESEN

631 212 812 607

622 406 953 916

1 800 000 561 706 999 776

1 800 000 567 569 999 776

6 150 952 187 844

6 492 070 148 729

2 966 777 336 177 84 599

2 963 749 365 196 84 602

3 000

3 000

1 016 547

998 737

3 855 203 3 400 000 3 540 654

3 554 688 3 043 781 3 549 284

290 827 20 438 19 600

324 178 38 659 19 463

3 344 059 26 621 978 1 172 466

3 344 059 26 830 081 1 172 466

1 172 466

1 172 466

0 27 794 444

0 28 002 547

27 794 444 6 338 796

28 002 547 6 640 799

7 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

8 Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:


4


3



2



1


Cím száma


9

10

6 133 461 1 769 136 5 096 993

5 966 864 1 646 256 5 854 715

173 075 11 496 116

198 892 12 250 126

175 634 100 494 112 601 18 000 89 948 218 772 5 079 149 400 10 993 41 764 1 871 617

177 797 100 752 112 601 14 094 96 489 242 434 5 096 385 400 1 549 90 512 1 444 386

21 388 164

21 294 264

67 484 67 484

67 484 67 484

0 21 455 648

0 21 361 748

Cím száma Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma

1 2 3 4 megegyeznek a 2. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival 5 21 455 648 6 21 361 748 7


8 21/2009. (XII.4.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat





9 10

6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2009. évi kiadási előirányzatai ezer forint

Megnevezés

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1/a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/b Baranya Megyei Cigány Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/c Baranya Megyei Horvát Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/d Baranya Megyei Német Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1/a Speciális célú támogatások: Támogatásértékű működési kiadás Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Német Önkormányzat


Részösszegek

21/2009. (XII.4.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 530 144 518 461

Részösszegek

491 739 486 225 360126

106755 19344

515 800 111 324 24 205

1 041

4 157

797 45 3 201

880 714

904 45 3 208 3 224

198

3 363

842 6 2 376

516 3 759

908 6 2 449 4 416

3 759

5 133

4 416 148 725

5 133 148 510

112 546 31 697 4 482

148 510

112 276 31 594 4 640 488 150

112 276 31 594 4 640 596 103

18 225

630 373

160 456 1 150 920 3 760

259 000 148 575

160 707 1 150 920 3 310

215 870 147 665 660 270 1 530

310

111 335 24 600 4 043

161

62 350 500

382 779

710 800

600 1 625

531 367 518 714

382 932

710 800


Részösszegek

250 126 147 428 660 270 1 980

72 112 500

72 112 500

Megnevezés

3/1/b Pénzügyi elszámolások, kölcsönök Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány átadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás 3/2 Nemzetközi kapcsolatok: személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3/3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások


Részösszegek

21/2009. (XII.4.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 31 838

Részösszegek

12 31 827

18 827 13 000 17 175 2 662 342 14 171

18 827 13 000 17 101

2 662 342 14 097 447 215

14 139 4 462 428 614

5. Beruházási kiadások

902 142

6. Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Céltartalék Ebből: - Baranya Megyei Német Önkormányzat

3 116 096

8. Általános tartalék Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat

200 664

17 101 2 662 342 14 097

26 380 8 352 867 410

2 379 216

Kiadások mindösszesen:

31 839

11

4. Felújítási kiadások

9. Hitel törlesztés Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés Kötvény tőketörlesztése


Részösszegek

970 900 26 380 8 368 936 152

1 637

1 637

4 858 386

4 867 727

400

400

1 871 617

1 444 386 500

41 764

90 512

32 384 35 100

32 384 35 100

32 384 35 100

7 356 464

9 067 126

8 802 236

20 228 416

107 132 1 211

6/a. szá Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi költségvetési mérlege


1.

2.

3.

4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.

Kiemelt előirányzat neve

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Baranya Megyei Önkormányzat támogatása Működési célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

21/2009. Kiemelt (XII.4.) Kgy. 2009. évi Módosított előirendelet eredeti Kiemelt előirányzat neve előirányzat rányzat szerint előirányzat száma módosított előirányzat Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 892 1 283 1 290 Egyéb kiadások Általános tartalék 136 136 5. Céltartalék 6.

169

169

169

1 061

4 372 5 960

4 372 5 967 1.

2. 3. 4. 5.

0 1 061

0 5 960

0 5 967

0 1 061

0 5 960

0 5 967


161 880

21/2009. (XII.4.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 797 45 3 201 1 150 660

20

107

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék

1 061

5 960

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

0 1 061

0 5 960

0 1 061

0 5 960


1.

2.

3.

4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.



21/2009. Kiemelt (XII.4.) Kgy. 2009. évi Módosított előirendelet eredeti Kiemelt előirányzat neve előirányzat rányzat szerint előirányzat száma módosított előirányzat Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 892 1 324 1 331 Egyéb kiadások Általános tartalék 100 100 5. Céltartalék 6. 100

100

650

650

650

1 542

2 372 4 546

2 372 4 553 1.

2. 3. 4. 5.

0 1 542

0 4 546

0 4 553

0 1 542

0 4 546

0 4 553


198 516

21/2009. (XII.4.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 842 6 2 376

600

920 270

228

132


1 542

4 546


0 1 542

0 4 546

0 1 542

0 4 546


1.

2.

3.

4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.



21/2009. Kiemelt (XII.4.) Kgy. 2009. évi Módosított előirendelet eredeti Kiemelt előirányzat neve előirányzat rányzat szerint előirányzat száma módosított előirányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 892 1 307 1 313 Egyéb kiadások Általános tartalék 20 20 5. Céltartalék 6. 400

400

400

4 818

4 818

4 818

6 110

4 372 10 917

4 372 10 923 1.

2. 3. 4. 5. 500

500

500

500 6 610

500 11 417

500 11 423

0 6 610

0 11 417

0 11 423



3 759

4 416

1 625 310

3 760 1 530

416

1 211


6 110

10 917

500

500


500 6 610

500 11 417

0 6 610

0 11 417


1.

2.

3.

4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.



21/2009. Kiemelt (XII.4.) Kgy. 2009. évi Módosított előirendelet eredeti Kiemelt előirányzat neve előirányzat rányzat szerint előirányzat száma módosított előirányzat Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása 2 676 3 914 3 934 Egyéb kiadások Általános tartalék 256 256 5. Céltartalék 6. 400

500

500

5 637

5 637

5 637

8 713

11 116 21 423

11 116 21 443 1.

2. 3. 4. 5. 500

500

500

500 9 213

500 21 923

500 21 943

0 9 213

0 21 923

0 21 943


359


5 155

1 639 51 9 993

2 225 310

5 830 2 460

664

1 450


8 713

21 423

500

500


500 9 213

500 21 923

0 9 213

0 21 923

ámú melléklet

ezer forint


904 45 3 208 1 150 660

5 967

0 5 967 0 5 967


908 6 2449 920 270

4 553

0 4 553 0 4 553


5 133 3 310 1 980

500

10 923

500

500 11 423 0 11 423


1 812 51 10 790 5 380 2 910

500

21 443

500

500 21 943 0 21 943

6/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint

sorszám

Megnevezés

1.

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. támogatása együttműködési megállapodás alapján Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. részére komplex gyermek és ifjúsági célú szakmai tevékenység támogatás Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása (kötött állami 3. támogatásból) Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés 4. támogatása 5. Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére egyéb működési támogatás Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére Balatonfenyvesi tábor nyílászáró 6. cseréjére 7. Baranyai Alkotótelepek Nonprofit Kft. működési támogatására 8. Baranya Megyei Európai Információs Pont működési kiadásaira 9. INDIT Közalapítvány támogatása 10. Jelenkor Alapítvány működési támogatása 11. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngyszemei a 12. Jakab hegytől a Vögységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó támogatás 13. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. működési támogatása 14. Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása 15. Határokon Túli Magyarságért Alapítvány támogatására 1-15. Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett 16. lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján 17. Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele Pándy Kálmán Otthon, Értelmi Fogyatékosok, Pszichiátriai Betegek Ápoló Gondozó Otthona 18. működési kiadásaihoz hozzájárulás Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetsége részére 19. támogatás 20. "Idősellátás az EU-ban" c. pályázat keretében a romániai Kolozs megye támogatása* Bóly Város Önkormányzata részére a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos 21. Személyek Otthona Bóly intézmény mosoda energia racionalizálására 2.

22.

Ebből: 21/2009. Műk. célú (XII.4.) Kgy. Felhalm. Támogatás- Támogatáspénzeszköz rendelet Módosított értékű célú átadás értékű átadás szerint előirányzat államháztarműködési felhalmozáállamháztartámódosított si kiadás táson kívülre kiadás son kívülre előirányzat

Műk. célú Támogatás- TámogatásFelhalm. pénzeszköz értékű értékű célú átadás átadás működési felhalmozáállamháztarállamháztartá kiadás si kiadás táson kívülre son kívülre

4 542

4 542

4 542

4 542

4 939

4 939

4 939

4 939

19 775

19 775

19 778

19 778

5 000 1 584

5 000 1 584

5 000 1 584

5 000 1 584

10 000 10 410 4 000 1 000 2 000 1 000

10 410 4 000 1 000 2 000 1 000

10 000 10 410 4 000 1 000 2 000 1 000

10 410 4 000 1 000 2 000 1 000

3 000 2 000 121 3 000 72 371

2 000 121 3 000 59 371

3 000 2 000 121 3 000 72 374

2 000 121 3 000 59 374

10 000

3 000

0

0

4 208 1 740 9 000

13 000

4 208 1 740 9 000

9 000

300 500

300 500

30 000

10 000

3 000

0

9 000 300 500

37 887

37 887

1 000 54 635 6 000 4 403

9 000 6 000 4 403

1 000

25 369 1 000

1 000

100 841

101 252

101 252

9 000 6 000 4 403

1 000

100 841

30 000

6 748

0

13 000

4 208 1 740

300 500

30 000

45 748 6 000 4 403

0

4 208 1 740

PTE részére ingatlanokhoz kapcsolódó felújítási, karbantartási fedezet (szerződés szerint)

15-22. Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: 23. Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra 24. Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére működési hozzájárulás Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére Baranya Megyei Önkormányzat 25. fejlesztéseihez kapcsolódó TIOP 3.1.1. pályázat önrészére 26. Egyetemi ösztöndíjak támogatása Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, 27. Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény Kökönyösi Oktatási Központban való továbbműködése miatti pénzeszköz átadás

Ebből:

1 000 38 887

25 369

6 748

0

sorszám

28.

29. 30.

Megnevezés

Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény Kökönyösi Oktatási Központban való továbbműködése miatti 2009.06.30-i pénzeszköz átadás Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény Kökönyösi Oktatási Központban való továbbműködése miatti elnyert pályázati támogatás átadása

Szigetvár Város Önkormányzatának támogatás a Zrínyi 1566 című musical bemutatásához

23-30. Oktatás, kultúra támogatása: 31. Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása* 32. MIZO Pécs 2010 női kosárlabda csapat támogatása - ebből előző évről áthúzódó* 33. Sportszervezetek/Élősport támogatása pályázat útján - ebből előző évről áthúzódó* 31-33. Sport támogatása: 34. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása 35. Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás 36. "Építészeti pályázatok" költségének fedezetére - ebből előző évről áthúzódó* 37. "Virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére - ebből előző évről áthúzódó* 38. Kistelepülések pályázati kerete 34-38. Területfejlesztés, turisztika támogatása: 39. Nagyrendezvények támogatása 40. Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása 41. Elnöki keret Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projektre támogatás a Pécsi 42. Tudományegyetem önrészéhez* "Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése" c. 43. pályázathoz önrész biztosítása társfinanszírozó partnerként* 44. Villány város részére a Nagyharsány melletti csata emlékművének építéséhez támogatás 45. Baranya-Devon Társaság működésének támogatása 46. Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat 39-46. Egyéb támogatások: Speciális célú támogatások összesen: *2008. évről áthúzódó

Ebből: 21/2009. Műk. célú (XII.4.) Kgy. Felhalm. Támogatás- Támogatáspénzeszköz rendelet Módosított értékű célú átadás értékű átadás szerint előirányzat államháztarműködési felhalmozáállamháztartámódosított si kiadás táson kívülre kiadás son kívülre előirányzat

Ebből: Műk. célú Támogatás- TámogatásFelhalm. pénzeszköz értékű értékű célú átadás átadás működési felhalmozáállamháztarállamháztartá kiadás si kiadás táson kívülre son kívülre

9 702

9 702

9 702

9 702

20 650

20 650

20 650

20 650

1 000 143 596 90 10 000 5 000 12 733 70 22 823 6 000 25 000 5 370 3 000 4 500 1 000 75 000 115 870 12 326 100 14 717

1 000 143 596

1 000 169 376 90 10 000 5 000 12 733 70 22 823 6 000 25 000 5 370 3 000 4 500 1 000 75 000 115 870 11 926 100 14 717

1 000 144 007

0 90 10 000

0

12 733 0

0

22 823 6 000 25 000

0

5 370 4 500

0 450

75 000 84 870

1 580

100 000 58 612 1 000 150 8 790 1 810 1 190 5 790 195 695 596 103

0

31 000 11 876 100 13 137

0

100 000 58 612

5 830 1 150 920 3 760 7 860 160 456

101 000 215 870

150 2 460 660 270 1 530 27 723 147 665

500

500 59 112 72 112

58 612 1 000 150 8 790 1 810 1 190 5 790 195 295 630 373

0 90 10 000

0

12 733 0

0

22 823 6 000 25 000

0

31 000 11 476 100 12 847

0

5 370 4 500

0 450

75 000 84 870

1 870

100 000

1 000

25 369

100 000 58 612 1 000 5 380 1 150 920 3 310 7 700 160 707

101 000 250 126

150 2 910 660 270 1 980 27 483 147 428

500

500 59 112 72 112

7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi felújítási kiadásai célonként

sorszám 1 1.

2.

3.

4. 5.

6.

Megnevezés

2 Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - Egészségügyi gép-műszer felújítás - Ingatlan felújítás BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - Fürdőszobák felújítása - Saját kút hasznosítása BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny - Ablakok cseréje, felújítása mindkét telephelyen - Napkollektor rendszer teljes felújítása Görcsönyben - Kerítés felújítása Görcsönyben - Gázbojler felújítása - Mosógép felújítás - Egyetemes konyhagép felújítás BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - Kastélyépület homlokzat felújítása BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 2 db gázkazán csere - 2 db lakóházi zuhanyzó felújítása - Tüzivíz tározó körüli terület akadálymentesítése - 1-es, 2-es, 3-as lakóház fürdő szigetelés, zuhanyzó kialakítás - Víztározó körüli akadálymentesítés BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Denevérmentesítés - Bejárati lépcső felújítása - Udvar újrabetonozása - Lakóotthon kerékpártároló felújítása - Iskola déli oldal bejárati lépcső felújítása - Lakóotthon tetőtéri fürdőszoba tetőablak csere - Kórház u. 1-3. szám alatti épület I. emeleti fürdő ajtólap csere - Lakóotthon bejárati ajtó csere

BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - Kollégium felújítása - Személygépkocsi felújítása 8. BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - Nyílászáró csere I. ütem - Világítás korszerűsítés - Számítógép felújítás 9. BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Élelmiszervizsgálati labor felújítása - Villamos szerelvények felújítása - Kémia labor padlózatának felújítása - Iskola gázvezeték felújítása - Kollégium gázvezeték felújítása - Iskola bejárati ajtó csere - Géptanműhely bejárat aszfaltos szigetelés 10. BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - Tantermekben parketta csiszolás és lakkozás 11. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Kerítés felújítás 12. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Szigetvár, Gábor A. u. 16. szám alatti ingatlan felújítása - Szigetvár, Miklós u. 1. szám alatti ingatlan felújítása - Szigetvár, Miklós u. 3. szám alatti ingatlan felújítása - Szigetvár, Vörösmarty u. 17. szám alatti ingatlan felújítása - Szigetvár, Batthyány u. 11. szám alatti ingatlan felújítása - Szigetvár, Kolozsvári u. 10. szám alatti ingatlan felújítása - Szentlőrinc, József A. u. 11. szám alatti ingatlan felújítása - Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. szám alatti ingatlan felújítása - Sellye, Korongi tér 11. szám alatti ingatlan felújítása - Komló, Munkácsy u. 106. szám alatti ingatlan felújítása - Komló, Munkácsy u. 88. szám alatti ingatlan felújítása - Komló, Majális tér 3. szám alatti ingatlan felújítása - Komló, Damjanich u. 23. szám alatti ingatlan felújítása - Komló, Kodály Z. u. 16. szám alatti ingatlan felújítása - Hird, Szathmáry u. 15. szám alatti ingatlan felújítása - Pécs, Szikla u. 5. szám alatti ingatlan felújítása 13. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Vakolatjavítás, festés a kötészeti részlegben 14. Baranya Megyei Levéltár Pécs - Pécs, Király u. 11. szám alatti épület tető felújítása - Pécs, Rét u. és Nyírfa u. kerítés felújítása 15. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Pécs, Káptalan u. 4. szám alatti épület homlokzat felújítása 16. BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. klíma kiépítés I. ütem - Pécs, Széchenyi tér 9. lift felújítása - Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok szükség szerinti szigetelése, felújítása - Pécs, Király u. 33. gáz fűtőberendezések cseréje - Siklós, Vajda J. tér 2. Kerámia Alkotóház tető és csatorna felújítás, udvari homlokzat festés 1-16. Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: 17. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs költözéssel összefüggő raktár kialakítás 17. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 1-17. Felújítási kiadások mindösszesen: 7.

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a dologi kiadások között elszámolva:

21/2009. (XII.4.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 3

ezer forint Ebből: fenntartói tám.-al fedezett


Ebből: fenntartói tám.-al fedezett

4

5

6

16 620 16 620

16 620 16 620

15 900 12 000 3 900 14 542 12 360 1 534 200 270 160 18 12 000 12 000 1 860 1 200 150 510

15 900 12 000 3 900 12 600 12 000 400 200

35 558 2 333 33 225 15 888 11 988 3 900 14 525 12 360 1 535 200 270 160

12 000 12 000 1 860 1 200 150 510

11 944 11 944 2 837 876 120 510 1 299 32

11 944 11 944 1 506 876 120 510

988

718

988

718

130 188 84 186 171 46 183

130 188

130 188 84 186 171 46 183

130 188

171 46 183

676 676

0

12 000 12 000

12 000 12 000

4 944 2 831 928 619 251 315

0

3 000 3 000 350 350 100 007 7 426 7 581 6 616 521 13 500 5 856 6 471 12 925 1 001 7 991 7 462 773 4 153 9 002 7 129 1 600 100 100 18 500 12 000 6 500 11 000 11 000 3 298 148 500 1 500 650 500 215 785

0

1 637 1 637 217 422

2 333 2 333 15 888 11 988 3 900 12 600 12 000 400 200

171 46 183

100 100 18 500 12 000 6 500 11 000 11 000 3 298 148 500 1 500 650 500 104 946

877 676 201 14 300 12 000 2 000 300 7 449 2 831 928 619 251 315 2 330 175 3 196 3 196 343 343 100 007 7 426 7 581 6 616 521 13 500 5 856 6 471 12 925 1 001 7 991 7 462 773 4 153 9 002 7 129 1 600 152 152 18 500 12 000 6 500 11 000 11 000 3 233

100 100 18 500 12 000 6 500 11 000 11 000 3 148

498 1 557 650 528 240 797

498 1 500 650 500 90 080

0 104 946

1 637 1 637 242 434

0 90 080

350 350 0

0

12 000 12 000

0

0 343 343 0

8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi beruházási kiadásai feladatonként és pénzügyi befektetések kiadásai ezer forint

sorszám

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

Megnevezés

1 Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - Egészségügyi gép-műszer beruházás (strelizátor, hordozható UH) - Ingatlan beruházás - Gépvásárlás BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - Mikrobusz vásárlás BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny - Főzőüst csere Görcsönyben - Épületek közti világítás kiépítése Keresztespusztán - Számítástechnikai eszközök - Fénymásoló BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Mezőgazdasági gépek - Konyhai gépek (burgonya hámozó, konyhagép tartozékokkal) - GSM adapter - Fénymásoló BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Dagasztó-keverőgép - Kerítésmező vásárlás - Laptop - "Rehab" lakás szellőző berendezés kiépítése - Kenyér szeletelő vásárlás - Fénymásoló - Számítógép vásárlás - Konyhabútor - Mosógép BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Számítástechnikai eszközök - Videokamera - Fénymásoló - Hangszer - Projektor BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - Képzőhely kialakítása

21/2009. (XII.4.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 2




3

4

5

23 550 23 550

23 280 23 280

8 600 8 600 2 256 1 530 648 78

8 600 8 600 2 100 1 500 600

3 550 1 702 1 740 108

0

2 908 395 1 626 174 60 423 230

0

17 736 270 9 228 8 238 8 600 8 600 2 326 1 530 648 78 70 5 920 3 822 1 740 108 250 3 594 395 1 626 388 60 413 317 154 125 116

3 027 2 040 100 253 500 134

0

3 254 2 267 100 253 500 134

0

2 041 2 041

0

2 041 2 041

0

8 600 8 600 2 100 1 500 600

0

0

sorszám

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Megnevezés

1 BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Személygépkocsi vásárlás - Játszótér - Ügyviteli eszköz, taneszköz - Biliárd asztal - Tornapalánk BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Informatikai eszközök - Szaktantermi berendezések - Oktatástechnikai eszközök - Élelmiszeripari gépek - Tananyag, taneszköz fejlesztés - Laboreszközök - Stúdió felszerelések BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - Ingatlan vásárlás - Nyílászárók cseréje - Négy számítógépterem parkettázása - Emelőgép tároló kialakítása - Faipari gépek vásárlása - Informatikai és audiovizuális eszközök vásárlása - Hegesztőműhely füst elszívás, hangszigetelés kialakítás - Hűtógép vásárlás - Versenykerékpár 5 db - Hegeszttőműhelybe kompresszor vásárlás - Fémipari gépek, szerszámok - Tankonyha kialakítása - Kollégiumba hűtőgép, dagasztó BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló - Számítógép vásárlás - Hangprojektor - Blu-ray lejátszó - Számítástechnikai eszközök - Asztalosipari gépek Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Videokamera - gépkocsivásárlás Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Szoftverek - Számítástechnikai eszközök - Személygépkocsi vásárlás

21/2009. (XII.4.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 2 3 500 3 500

27 013 5 000 2 600 3 000 13 054 2 037 1 322 84 571 15 000 25 000 1 000 714 14 500 21 895 2 500 421 732 260 2 549

1 018 478 230 95 65 150 4 096 96 4 000 10 420 1 480 4 186 4 754




3

4

5

3 000 3 000

0

0

0

4 000 4 000 0

5 797 3 325 1 875 280 101 216 26 196 5 000 2 600 495 14 742 2 037 1 322 93 237 15 000 25 000 1 000 714 14 500 21 895 2 500 421 732 260 2 549 8 000 666 1 018 478 230 95 65 150 3 846 96 3 750 10 420 1 480 4 186 4 754

3 000 3 000

0

0

0

3 750 3 750 0

sorszám

Megnevezés

1 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Nyomtató - Autóriasztó 15. Baranya Megyei Levéltár Pécs - Mikrofilm leolvasó - Iktató program - Számítógép vásárlás - Mobil légszárító - Mikrofilm tároló szekrény - Fénymásoló - Fax 16. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Számítástechnikai eszközök - Laptop - Digitális fényképezőgép - Dexion salgópolc - Nyomtató - Gyaligép és szalagfűrész 17. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Fény, hang és szimpadtechnikai berendezések - Személygépkocsi vásárlás 18. Művészetek és Irodalom Háza - Fény, hang és szimpadtechnikai berendezések 19. BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Személygépkocsi vásárlás - Baranya Megyei Védelmi Bizottság beruházási kiadásaira - Pécs, Széchenyi tér 9. klíma kiépítés I. ütem - Levegő tisztító - Fényképezőgép - Laptop, vinchester 1-19. Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: 20. Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója* 21. Intézményi informatikai beszerzések* 22. Tervezési előkészítési keret - ebből előző évről áthúzódó* 23. Regionális Könyvtár és Tudásközpont beruházás 24. Informatikai rendszer fejlesztése 25. Önkormányzati ingatlan funkció bővítéses felújítása és rekonstrukciója (Pécs, János u. 22.) 26. ÖKO-HÁZ pályázat megvalósíthatósági tanulmány 27. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs költözéssel összefüggő beruházá 28. Orfűi Aquapark beruházás 14.

21/2009. (XII.4.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 2 142 57 85 3 105 2 349 120 398 58 180

Ebből: fenntartói tám.-al fedezett 3 0

0

3 971 636 239 400 2 200 160 336 7 621 2 622 4 999 997 997 27 852 6 000 2 000 19 852

6 621 2 622 3 999 997 997 27 092 5 240 2 000 19 852

220 238

75 690

12 395 7 691 62 322 1 200 2 198 042 6 545 40 800 2 760 613 794 586

0



4

5

162 77 85 3 318 2 349 120 398 58 180 196 17 4 163 828 239 400 2 200 160 336 7 621 2 622 4 999 1 033 1 033 27 766 5 271 2 000 19 852 150 123 370 228 048 12 395 17 032 62 322 1 200 2 198 042 6 483 40 800 2 760 613 794 586

0

0

0

6 621 2 622 3 999 997 997 26 373 4 521 2 000 19 852

51 441

sorszám

Megnevezés

1 - ebből előző évről áthúzódó* 29. Orfűi Aktív Vizi Turisztikai Központ beruházás 30. Nagy Kiállítótér beruházás - ebből előző évről áthúzódó* 31. Régészeti Múzeum Rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása beruházás Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és 32. Gyermekotthona Pécsvárad ingatlan vásárlás 33. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Otthona Görcsöny "Kastély" épületének nyílászáró cseréje 34. Hivatali személygépkocsi vásárlás 20-34. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 35. - Megfigyelőrendszer kiépítése 1-35. Beruházási kiadások mindösszesen:

1. 1.

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Kft. törzsbetét vásárlás Pénzügyi befektetések kiadásai összesen: * 2008. évről áthúzódó feladat

21/2009. (XII.4.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 2 8 700 104 405 1 029 922 41 134 574 240




3

4

5

8 700 104 405 1 029 922 41 134 574 240

12 000 4 665 7 400 4 858 386

5 078 624

75 690

12 000 4 665 7 462 4 867 727 610 610 5 096 385

400 400

0

400 400

51 441

0

9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi tartalékai ezer forint

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés

Helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a 2/a. - Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny* Intézményvezetők teljesítményének elismerésére Intézmények vis-major felújítási igényeire Dologi kiadások évközi felmérésen alapuló korrekciójára Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének fedezetére Gyermekvédelmi szakmai konferenciák, tanácskozások kiadásira

9/a. 10. 10/a. 10/b. 10/c. 10/d. 10/e. 10/f. 10/g. 11. 11/a. 11/b. 11/c. 11/d. 11/e. 11/f. 11/g. 11/h. 11/i. 11/j. 11/k. 11/l. 12. 12/a. 12/b. 12/c. 12/d.

12/e.

Kezességvállalások fedezete - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt, valamint az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére - "Nagy Kiállítótér" EKF pályázati önrész* - "Regionális Könyvtár és Tudásközpont" EKF pályázati önrész* - Orfűi Aquapark pályázat önrésze* - Orfűi Aktív Vizi Turisztikai Központ pályázat önrésze* - Régészeti Múzeum rekonstrukció pályázat önrésze* - "ÖKO HÁZ" koncepció* - ebből KEOP 4.1.0-2009-0037 sz. pályázat önereje - Baranya Megyei Kórház és Csorba Győző Megyei Könyvtár átalakításával kapcsolatos kiadások fedezetére Intézményi pályázati keret - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány - Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje* - Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek támogatása* - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Játszva tanulni - játszani tanítani - Ügyesítő és személyiségfejlesztő szakkör - Mozogj bátran - Csillagok születnek - Esélynap - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny megrendezése - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Archív besorolású üvegnegatívok, felmek tárolási feltételeinek javítása, valamint 2 db adszorpciós szárítóberendezés áttelepítése* - Zengővárkonyi és villánykövesd-jakabfalui út mentén lévő régészeti lelőhelyek geofizikai felmérésének elvégzése, terepbejárása - Az 1526-os mohácsi csata helyének pontosabb meghatározása, a feltételezett csatahelyek területi átvizsgálása és lelettérkép elkészítése - Művészetek és Irodalom Háza Pécs - Irodalmi Karaván - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret - Önkormányzati pályázati keret - Regionális foglalkoztatási paktum* - Határon átnyúló horvát-magyar foglalkoztatási paktum* - "Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért pályázat önrésze* - Érdekeltségnövelő pályázat - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Művészetek és Irodalom Háza Pécs - Komplex gyermek és ifjúsági célú szakmai tevékenységek támogatása

21/2009. (XII.4.) Kgy. rendelet Rész-összeg szerint módosított előirányzat 175 186 1 224

Működési célú

Felhalmozási Rész-összeg célú

175 186 1 224

1 224


Működési célú

175 186 1 224

175 186

1 259 2 586 67 000

1 259

Felhalmozási célú

1 224

1 224 4 085 2 586 70 000 639 1 000

4 085 2 586 70 000 639 1 000

100 000

100 000

100 000

2 586 67 000

100 000

100 000

984 705

984 705

62 444

62 444

13 377

13 377

17 005

17 005

5 100

5 100

100 000 1 311 668

1 311 668

65 248 53 492 373 896 49 510 247 091 154 800 77 400

65 248 53 492 373 896 49 510 247 091 154 800 77 400

445 031

118 068 62 444

62 444

2 000

2 000

33

33

340

340

1 200

1 200

600

600

300 57 971

300 57 971 38 746

38 746

1 000 972

1 000 972

561

561

1 856 168 34 189

1 856 168 8 820

12/f.

- BMÖ Kastélypark Időskorúak Otthona Görcsöny "Kastély" épület nyílászáróinak cseréje (CÉDE) - A Dráva-medence geotermikus energiakészletének felmérése Észak-Szlavónia és Dél-Dunántúl területén Tanulás és Munka 12/h. 12/i. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret - Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete 13. - 2009. évi keret - Megelőlegezés - Megtakarítás/visszapótlás 14. 15. Regionális Könyvtár és Tudásközpont Kft. részére törzstőke hozzájárulás 12/g.

16. 17. 18. 19. 1-19.

Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma Komló "Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése" pályázathoz kapcsolódó integrációs folyamatainak többletköltségeire Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat Munkáltatói bérjárulékok július 1-jei mérsékléséből származó tartalékolás Összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK ebből: Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat *2008. évről áthúzódó feladat

22 005

22 005

25 000 -4 195 1 200

25 000 -9 195 1 200 5 100

5 100

14 000

14 000

62 934 1 871 617

62 934 327 844

14 000

14 000

500

41 764 107 132 1 211

1 543 773

1 444 386 90 512

500 257 445

1 186 941

10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2009. évi költségvetése ezer forint 21/2009. (XII.4.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat




"Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését - Matriosca projekt (INTERREG III/B) Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

3 418

3 418 0 3 418

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Beruházások Tervezési keret felhasználás 3 418 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

3 418

3 418

3 418

3 418

3 418

0 3 418

0 3 418

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 13 567 Beruházások Tervezési keret felhasználás Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

13 567

13 567

13 567

13 567

13 567

0 13 567

0 13 567

Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 3 418 Kiadások összesen:

"A Dél-Dunántúli Régió hajléktalan populációjának piaci reintegrációja egy leromlott ingatlan lebontásával" (HEFOP) Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

13 567

13 567 0 13 567






Sport három dimenzióban Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

2 987

2 987 0 2 987

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Beruházások Tervezési keret felhasználás 2 987 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék 2 987


1 586 507 2 886

1 586 507 2 886

-1 992

-1 992

2 987

2 987

0 2 987

0 2 987

"Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért" - Qualicities projekt (INTERREG III/C) Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

8 590

8 590 0 8 590


8 590

8 590

8 590

8 590

8 590

0 8 590

0 8 590






Baranya Paktum II - Foglalkoztatási paktumok továbbműködése és a foglalkoztatási stratégiák megvalósítása (OFA) Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

5 135

741 5 876 0 5 876

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 5 135 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Beruházások Tervezési keret felhasználás Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék 741 5 876 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 5 876 Kiadások összesen:

1 860 484 4 620

1 860 484 4 620

-1 088

-1088

5 876

5 876

0 5 876

0 5 876

225

225

225

225

0 225

0 225

Fiatalok lendületben Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Beruházások Tervezési keret felhasználás Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék 225 225 0 225

225 225

Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 225 Kiadások összesen:





Idősellátás az EU-ban Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

500

500 0 500

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 500 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Beruházások Tervezési keret felhasználás Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék 500

Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 500 Kiadások összesen:

500

500

500

500

0 500

0 500

10 520 3 431 15 600

10 520 3 431 15 600

2 198 042

2 198 042

-44 250

-44 250

2 183 343

2 183 343

0 2 183 343

0 2 183 343

Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

368 940 20 213 1 373 777

420 413 2 183 343 0 2 183 343

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok 368 940 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 20 213 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 373 777 Beruházások Tervezési keret felhasználás Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék 420 413 2 183 343 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 2 183 343 Kiadások összesen:





CAENTI projekt Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

2 725

2 725 0 2 725


623 150 50

623 150 50

1 902

1902

2 725

2 725

2 725

0 2 725

0 2 725

10 182 3 258 39 240

10 182 3 258 39 240

988 788

1 029 922

-153 686

-194 820

887 782

887 782

0 887 782

0 887 782


Nagy Kiállítótér - Múzeum utca (NFÜ ROP IH) Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

28 579 45 765 813 438

887 782 0 887 782

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok 28 579 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 45 765 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 813 438 Beruházások Tervezési keret felhasználás Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék 887 782






Baranyai Élménykörút - Aktív Viziturisztikai Központ Orfű Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

22 403 3 957 54 282

80 642 0 80 642



7 610

7 610

104 405

104 405

-31 373

-31 373

80 642

80 642

0 80 642

0 80 642

75 340

76 683

783 521

794 586

-344 052

-356 460

514 809

514 809

0 514 809

0 514 809

Baranyai Élménykörút - Aquapark Orfű Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

171 771 30 137 312 901

514 809 0 514 809







Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós projektjei összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

591 693

591 693

105 707 2 567 965

105 707 2 567 965

17 720

17 720

421 379 3 704 464 0 0 3 704 464

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Beruházások Tervezési keret felhasználás Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

421 379 3 704 464 Költségvetési kiadások összesen: 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 3 704 464 Kiadások összesen:

24 771 7 830 145 571

24 771 7 830 146 914

500 4 074 756

500 4 126 955

-548 964

-602 506

3 704 464 0 0 3 704 464

3 704 464 0 0 3 704 464

5 077 1 933 7 438

5 077 1 933 7 438

103 747

103 747

118 195

118 195

0 118 195

0 118 195

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Bentlakásos intézmények korszerűsítése TIOP 3.4.2. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Fenntartói támogatás Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

111 044

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 7 151 Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Beruházások 111 044 Egyéb kiadások

118 195

118 195

7 151

0 118 195






Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós projektjei mindösszesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Fenntartói támogatás Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

591 693

591 693

7151

7151

105 707 2 679 009

105 707 2 679 009

17 720

17 720

421 379 3 822 659 0 3 822 659

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Beruházások Tervezési keret felhasználás Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

421 379 3 822 659

Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 3 822 659 Kiadások összesen:

29 848 9 763 153 009

29 848 9 763 154 352

500 4 178 503

500 4 230 702

-548 964

-602 506

3 822 659

3 822 659

0 3 822 659

0 3 822 659

Európai uniós támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulás Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont projektre támogatás a Pécsi Tudományegyetem önrészéhez

100 000

Az ezeréves Pécsi Püspökség kulturális és történelmi örökségének megőrzése c. pályázathoz önrész biztosítása társfinanszírozó partnerként Összesen:

58 612 158 612

11. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei forint A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2008. évi CII. törvény 3. számú melléklet) sor-szám 4. 9. 12. 14. 15. 16. 17.

Megnevezés

Összeg

Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 3. számú melléklet összesen

110 409 062 228 587 870 1 477 777 150 5 401 500 682 226 000 307 174 000 152 173 000 2 963 748 582

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2008. évi CII. törvény 8. számú melléklet) sorszám* I.1. I.3. II.3. I.4.

Megnevezés

Mutató 479 54 438 3 162

Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Részösszeg

I.2.

A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása 8. számú melléklet összesen

Fajlagos 11 700 1 020 000 9 400 430

Összeg 5 245 500 53 996 667 4 380 400 1 201 850 64 824 417 19 778 002 84 602 419

Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2008. évi CII. törvény 4. számú melléklet) sorMegnevezés Mutató Fajlagos Összeg szám* B II.a) Személyi jövedelemadóból egységesen 1 370 000 000 370 000 000 B II.b) A megye 2008. január 1-jei lakosságszáma után 402 318 120 48 278 160 B II.c) Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 149 290 715 4. számú melléklet összesen 567 568 875 A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2008. évi CII. törvény 5. sz. melléklet) sorszám* 5. 7.a 7.b 9. 12. 15/b. 16/b.V. 16/b.VII. 17/a. 23. 24/b. 24/c.

Megnevezés Területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása** Helyi önk. EU-s fejl. pály. saját forrás kiegészítés Szakmai vizsga lebonyolításának támogatása Gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Szakmai és informatikai fejlesztés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi kereset-kiegészítése Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása 5. számú melléklet összesen Céljellegű decentralizált támogatás*** Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen:

*: a hivatkozott melléklet jogcímének sorszáma **:a prémiumévek programhoz kapcsolódó jogszabály szerinti munkáltatói kifizetések fedezetével együtt ***:XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 25. cím

Összeg 3 934 610 2 224 000 7 677 000 60 615 823 511 705 3 158 700 2 989 000 4 000 000 11 287 000 255 789 800 9 292 000 3 716 000 365 195 638 3 000 000 3 984 115 514

12. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint

Megnevezés

sorszám

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

1

Személyi jellegű juttatások

562 116

535 358

527 526

529 219

509 217

513 825

507 058

495 681

470 333

467 952

501 967

346 612

5 966 864

2

Munkaadókat terhelő járulékok

146 917

140 477

143 661

141 555

138 167

141 797

136 314

134 566

138 983

133 939

129 965

119 915

1 646 256

3

Dologi jellegű kiadások

264 607

285 036

376 130

308 852

302 583

593 422

481 648

624 952

678 838

576 032

576 792

785 823

5 854 715

4

Speciális célú támogatások

18 975

3 990

100 847

70 754

114 434

102 363

48 612

76 571

89 321

77 536

44 073

92 704

840 180

2 800

8 600

2 800

28 000

14 500

11 300

46 202

35 511

12 043

32 970

198 904

ebből:

Támogatásértékű működési kiadás

4 178

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 000

3 000

37 425

21 875

19 000

16 000

16 000

16 246

24 175

24 175

24 175

47 055

250 126

13 797

990

28 173

16 558

16 607

11 652

12 850

20 100

18 944

17 850

7 855

12 421

177 797

5 262

28 925

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása

29 425

3 000

500

33 382

3 024

20 721

75 527

13 329

7 164

7 057

258

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Felújítási kiadások

7

Beruházási kiadások

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9

Egyéb kiadások

ebből:

11

Hiteltörlesztés

12

Kiadások összesen

13

Intézményi működési bevételek

ebből:

ebből:

Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései

8 933

6 576

14 094

7 592 15 308

11 506

45 014

54 558

40 202

22 355

21 489

8 340

23 662

242 434

19 069

34 714

17 011

10 800

22 545

45 039

748 201

650 079

886 800

886 374

839 813

935 940

5 096 385

185 800

214 396

223 812

226 716

222 808

250 812

212 103

1 536 447

15 000

13 000

13 764

20 000

28 748

90 512

400

400

185 800

199 396

210 812

212 952

222 808

230 812

181 806

1 444 386

497 252

441 778

721 125

609 797

692 852

661 977

398 130

409 571

682 669

6 640 799

43 196

67 484

1 687 080

1 581 332

1 547 394

2 363 538

2 807 901

2 947 017

3 191 579

2 793 593

2 767 909

3 271 348

28 002 547

365 280

388 143

378 116

365 346

382 541

399 996

407 634

492 574

429 519

410 310

474 729

4 943 667

47 972

48 328

48 262

48 435

47 052

45 303

45 312

108 826

47 533

47 868

39 592

622 406

505 926

513 499

506 223

(1+...+11) 1 524 196

1 519 660

449 479 47 923

8 096

8 096

8 096

160 458

63 456

62 584

65 381

54 872

53 627

71 546

72 216

99 085

98 839

74 323

77 529

953 916

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

241 098

253 852

277 231

264 473

262 039

281 862

283 147

290 106

284 663

283 147

288 119

357 608

3 367 345

149 587

150 037

150 037

150 037

150 037

150 037

150 037

150 037

150 037

150 037

150 037

150 043

1 800 000

83 511

45 815

52 194

39 436

27 002

45 235

45 235

52 194

39 436

45 235

45 235

47 041

567 569

8 000

58 000

75 000

75 000

85 000

86 590

87 875

87 875

95 190

87 875

92 847

160 524

999 776

463 309

299 970

225 436

195 403

217 408

268 609

275 553

336 484

249 190

295 538

290 216

299 431

3 416 547

440 064

275 040

207 805

172 218

197 913

238 368

238 368

292 417

207 808

238 384

238 360

217 004

2 963 749

Illetékek

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

ebből:

8 160

96 489

7 586

Egyéb intézményi működési bevételek

Átengedett központi adók

14

8 302

14 094 6 586

Céltartalék Fenntartói támogatás

7 317

14 630

6 586

Általános tartalék

10

100 752 112 601

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok

9 759

10 544

4 145

9 699

5 850

4 755

9 699

6 581

4 176

9 668

5 849

3 877

84 602

13 486

14 386

13 486

13 486

13 645

25 486

27 486

37 486

37 206

47 486

46 007

75 550

365 196

Címzett támogatások

0

Céltámogatások

0

ezer forint

Megnevezés

sorszám

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

0

Céljellegű decentralizált támogatás 15 ebből:

16 ebből:

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

500

0

0

0

500

3 000

3 000

760

166 667

340 050

340 033

1 800

148 927

998 737

760

166 667

340 050

340 033

1 800

148 927

998 737

Önkormányzatok sajátos felhlm. és tőkebevételei

0

Pénzügyi befektetések bevételei

0

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel

269 750

270 250

304 589

296 125

303 866

326 360

860 188

806 797

1 001 212

901 343

833 766

929 726

7 103 972

3 750

4 250

33 589

20 125

19 866

42 376

41 033

44 500

95 623

62 396

74 819

68 580

510 907

250 000

250 000

253 000

253 000

245 000

252 000

245 000

245 000

273 000

265 000

240 000

272 781

3 043 781

16 000

16 000

18 000

23 000

39 000

31 984

574 155

517 297

632 589

573 947

518 947

588 365

3 549 284

1 000

1 000

1 000

1 000

4 714

2 170

9 279

62 425

79 938

65 867

61 673

72 771

362 837

1 000

1 000

1 000

1 000

4 714

2 170

9 279

62 425

69 138

56 229

61 673

54 550

324 178

10 800

9 638

18 221

38 659

Kiegészítések, visszatérülések 17 ebből:

0

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés

18

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

19

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

20

Fenntartói támogatás

0 4 750

4 750

37 545

ebből: Működési célú fenntartói támogatás

Hitelfelvétel

5 213

19 463

140 439

1 200 383

21 000

100 772

908 398

4 750 20 000

20 000

895 522

3 344 059

505 926

513 499

506 223

497 252

441 778

721 125

609 797

692 852

661 977

398 130

409 571

682 669

6 640 799

505 926

513 499

495 073

485 034

424 168

696 175

583 807

668 102

645 515

393 730

398 372

682 669

6 492 070

11 150

12 218

17 610

24 950

25 990

24 750

16 462

4 400

11 199

0

20 000

125 000

120 000

145 000

125 000

111 000

105 000

125 000

100 000

95 000

101 466

1 172 466

20 000

125 000

120 000

145 000

125 000

111 000

105 000

125 000

100 000

95 000

101 466

1 172 466

Felhalmozási célú fenntartói támogatás 21

ÖSSZESEN

ebből: Működési célú hitel

148 729

Felhalmozási célú hitel 22

Bevétel összesen

23

Kiadások és bevételek egyenlege

0

(12-22)

1 727 009

1 469 999

1 555 641

1 487 896

1 618 551

3 030 938

2 287 573

2 678 631

3 863 089

2 550 430

2 122 336

3 610 454

28 002 547

202 813

-49 661

-131 439

-93 436

71 157

667 400

-520 328

-268 386

671 510

-243 163

-645 573

339 106

0

1. számú segédlet A Baranya Megyei Önkormányzat tartalékainak változása

Általános tartalék eredeti előirányzata 10/2009. (VI.23.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék módosított előirányzata 11/2009. (IX.21.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék módosított előirányzata 21/2009. (XII.4.) Kgy. rendelet szerint általános tartalék módosított előirányzata Közgyűlési döntések és kisebbségi önkormányzati határozatok átvezetése Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.27.) Kgy. rendelet 32. § (2) bekezdése alapján nevelőszülői ellátások XII. havi elszámolása .../2010. (I…..) BMCÖ Határozat .../2010. (I…..) BMHÖ Határozat .../2010. (I…..) BMNÖ Határozat Munkáltatói bérjárulékok július 1-jei mérsékléséből származó bevételkiesés fedezetére Átruházott hatáskörben hozott döntések Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs lakásotthonok festésére Bóly Város Önkormányzata részére Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) mosoda átalakításának többletköltsége Általános tartalékot növelő tételek Baranya Megyei Kórház Pécs, Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs megszűnése miatti bankszámla egyenlegének beutalása Intézményi beruházási-felújítási előirányzatok elszámolásának maradványa Általános tartalék módosított előirányzata

Céltartalék eredeti előirányzata 10/2009. (VI.23.) Kgy. rendelet szerint céltartalék módosított előirányzata 11/2009. (IX.21.) Kgy. rendelet szerint céltartalék módosított előirányzata 21/2009. (XII.4.) Kgy. rendelet szerint céltartalék módosított előirányzata Átruházott hatáskörben hozott döntések Intézményvezetők teljesítményének elismerésére Dologi kiadások évközi felmérésen alapuló korrekciójára - BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének fedezetére Gyermekvédelmi szakmai konferenciák, tanácskozások kiadásira Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt, valamint az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, struktúra átalakítási programok fedezetére - Baranya Megyei Kórház és Csorba Győző Megyei Könyvtár átalakításával kapcsolatos kiadások fedezetére - Baranya Megyei Kórház Pécs szállítói tartozásállomány részbeni kiegyenlítésére - PTE részére ingatlanokhoz kapcsolódó felújítási, karbantartási fedezet (szerződés szerint) - Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs január havi nettó munkabér fedezete Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Munkáltatói bérjárulékok július 1-jei mérsékléséből származó tartalékolás Döntést igénylő költségvetési tételek Önkormányzati pályázati keret - Pannon Szakképzés Szervezési Társulás részére Baranya Megyei Önkormányzat fejlesztéseihez kapcsolódó TIOP 3.1.1. pályázat önrészére Céltartalékot növelő tételek .../2010. (I…..) BMNÖ Határozat Céltartalék módosított előirányzata

ezer forint 200 664 101 209 74 812 41 764

-1 668 -107 -132 -1 211 -3 673 -1 000 -7 887

25 561 38 865 90 512

3 116 096 2 069 426 1 788 683 1 871 617 -2 826

-3 000 -639 -1 000

-322 223 -1 000 -3 740 -5 000 -62 934

-25 369 500 1 444 386

2. számú segédlet A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei fenntartói támogatás előirányzatának változása

Sorszám

Fenntartói támogatás (működési célú) Megnevezés

1 Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos 2 Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" 3 Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona 4 Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos 5 Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona 6 Szigetvár-Turbékpuszta Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és 7 Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, 8 Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad

9

10

11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Péc Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek és Irodalom Háza Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs Összesen

Működési célú fenntartói támogatás előirányzatának változása

10/2009. 11/2007. 21/2009. (VI.23.) Kgy. (IX.21.) Kgy. (XII.4.) Kgy. Eredeti Általános rendelet rendelet rendelet előirányzat tartalék szerint szerint szerint módosított módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 134 750 897 146 1 176 952 1 183 115

UtóPályázati finanszírotámogatás zású és önerő pályázati keret

Létszámleépítés

Keresetkiegészítés

Járulékcsökkenés

Működési célú fenntartói támogatás módosított előirányzata

Támogatás változása összesen Egyéb

Fenntartói támogatás (felhalmozási célú)

Felhalmozási célú fenntartói támogatás előirányzatának változása

11/2009. 21/2009. 10/2009. (VI.23.) Kgy. (IX.21.) Kgy. (XII.4.) Kgy. rendelet rendelet Eredeti rendelet szerint szerint előirányzat szerint módosított módosított módosított előirányzat előirányzat előirányzat 39 900 39 900 39 900 39 900

5 418

301 912

307 330

1 490 445

466 134

474 390

478 562

479 659

2 033

267

2 300

481 959

24 500

24 500

24 500

24 500

134 262

138 009

139 826

139 381

898

176

1 074

140 455

14 700

14 700

14 700

14 700

279 778

Felújítás

Beruházás

-14 287

-23 280

-12

Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre

Felhalmozási célú fenntartói támogatás módosított előirányzata

Támogatás változása összesen

-37 567

2 333

-12

24 488

0

14 700

0

0

267 825

272 992

276 266

278 072

1 496

210

1 706

149 709

152 601

154 072

154 111

692

199

891

155 002

12 000

12 000

12 000

12 000

-56

-56

11 944

122 208

124 623

125 860

125 976

491

227

718

126 694

1 860

1 860

1 860

1 860

-354

-354

1 506

266 102

274 046

277 360

277 836

508

268

776

278 612

1 076

1 076

1 076

1 076

0

1 076

238 327

245 035

247 104

246 711

471

214

685

247 396

0

0

67 398

69 597

70 152

70 251

280

3 000

3 280

73 531

0

0

168 007

174 723

176 618

176 844

407

1 240

1 647

178 491

0

15 000

150 787

153 788

155 504

154 676

206

490

696

155 372

0

0

491 103

499 720

505 233

503 229

605

945

1 550

504 779

0

0

0

303 181

435 1 800 204 237 591

555 2 882 3 740 165

990 11 350 3 944 402 591

196 767 1 173 180 104 420 101 147 186 217

84 97

184 158

268 255

53 401 31 691

389 317 221

537 340 990

204 439 6 466 957

500 518

302 698

303 181

303 181

189 067 1 105 630 89 283 98 688 172 793

194 154 1 136 599 91 134 100 159 184 557

196 773 1 153 461 100 656 100 877 187 276

195 777 1 161 830 100 476 100 745 185 626

48 676 30 168

49 771 30 692

53 447 31 027

53 133 31 436

196 429 5 087 864

199 370 5 765 804

199 889 6 110 096

203 902 6 125 967

1 668

1 668

5 000

0

5 000

0

148 17 101

0

15 000

15 000

15 000

15 000

0

0

100 18 500 11 000

-257 0 0 0 0

4 093 0 100 18 500 11 000

2 622 997

6 621 997

0 0

6 621 997

37 240 178 845

37 240 187 844

-869 -39 115

36 371 148 729

350

350

4 350

4 350

100 18 500 6 000

100 18 500 6 000

100 18 500 6 000

35 240 169 226

37 240 171 226

-7

-150 -14 866

-250

-719 -24 249

3. számú segédlet 1/2010. (I.26.) BMCÖ Határozat a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.13.) BMCÖ határozat módosításáról: A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 13.) BMCÖ határozat 1., 2., 3., és 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „1./

A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait 5.967 ezer forintban, kilencszázhatvanhétezer forintban, b) költségvetési bevételeit 5.967 ezer forintban, kilencszázhatvanhétezer forintban állapítja meg.

2./

azaz

Ötmillió-

azaz

Ötmillió-

A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 2009. évi költségvetésében - a működési célú költségvetési bevételeket - a működési célú költségvetési kiadásokat ebből: a személyi jellegű kiadásokat a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat a speciális célú támogatásokat egyéb kiadásokat - a felhalmozási célú bevételeket - a felhalmozási célú kiadásokat állapítja meg.

5.967 ezer forintban, 5.967 ezer forintban, 904 ezer forintban, 45 ezer forintban, 3.208 ezer forintban, 1.810 ezer forintban, 0 ezer forintban, 0 ezer forintban, 0 ezer forintban

3./

A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat költségvetési mérlegét, valamint a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a melléklet mutatja be.

4./

A Baranya Megyei Cigány Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 0 ezer, céltartalékát 0 ezer forint összegben állapítja meg.”

Határidő: 2009. december 31. Felelős: a gazdálkodás biztonságáért az önkormányzat testülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért Hegedűs István, az önkormányzat elnöke Pécs, 2010. január 26.

Hegedűs István s.k. az önkormányzat elnöke

4. számú segédlet 2/2010. (I.25.) BMHÖ Határozat a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.16.) BMHÖ határozat módosításáról: A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.16.) BMHÖ határozat 1., 2., 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „1./ A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait 4.553 ezer forintban, ötszázötvenháromezer forintban, b) költségvetési bevételeit 4.553 ezer forintban, ötszázötvenháromezer forintban állapítja meg.

azaz

Négymillió-

azaz

Négymillió-

2./ A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2009. évi költségvetésében - a működési célú költségvetési bevételeket - a működési célú költségvetési kiadásokat ebből: a személyi jellegű kiadásokat a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat a speciális célú támogatásokat egyéb kiadásokat - a felhalmozási célú bevételeket - a felhalmozási célú kiadásokat állapítja meg.


3./ A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat költségvetési mérlegét, valamint a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a Melléklet mutatja be. 4./ A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 0 ezer forint összegben, céltartalékát 0 ezer forint összegben állapítja meg.”

Határidő: 2009. december 31. Felelős: a gazdálkodás biztonságáért az önkormányzat testülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért Sárosácz Mihály, az önkormányzat elnöke Pécs, 2010. január 25.

Sárosácz Mihály s.k. az önkormányzat elnöke

5. számú segédlet 1/2010. (I.25.) BMNÖ Határozat a Baranya Megyei Német Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.16.) BMNÖ határozat módosításáról: A Baranya Megyei Német Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.16.) BMNÖ határozat 1, 2., 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „1./ A Baranya Megyei Német Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait 11.423 ezer forintban, azaz Tizenegymilliónégyszázhuszonháromezer forintban, b) költségvetési bevételeit 11.423 ezer forintban, azaz Tizenegymilliónégyszázhuszonháromezer forintban állapítja meg. 2./ A Baranya Megyei Német Önkormányzat 2009. évi költségvetésében - a működési célú költségvetési bevételeket - a működési célú költségvetési kiadásokat ebből: a személyi jellegű kiadásokat a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat a speciális célú támogatásokat egyéb kiadásokat - a felhalmozási célú bevételeket - a felhalmozási célú kiadásokat állapítja meg.


3./ A Baranya Megyei Német Önkormányzat költségvetési mérlegét, valamint a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet mutatja be. 4./ A Baranya Megyei Német Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 0 ezer forint összegben, céltartalékát 500 ezer forint összegben állapítja meg.” Határidő: 2009. december 31. Felelős: a gazdálkodás biztonságáért az önkormányzat testülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért dr. Frank Gábor, az önkormányzat elnöke


Dr. Frank Gábor s.k. az önkormányzat elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága

Vélemény a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2010. január 28-i ülésére

a „Baranya Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.27.) Kgy. rendelet módosítása” című előterjesztésről

A Pénzügyi Bizottság 2010. január 28-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést, melyet a közgyűlésnek tárgyalásra javasol.


Nagy Attila s.k. a bizottság elnöke

2010

Recommend Documents