2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.02.2013 Bod pořadu jednání:
33.
Název :
Realizace projektu „Modernizace systému Libereckého kraje“
Důvod předložení:
Usnesení č. 158/13/RK ze dne 05.02.2013
Zpracoval:
Ing. Jan Čáp vedoucí odboru dopravy
Projednal:
Rada kraje dne 05.02.2013
odbavovacího
Výbor dopravy dne 19.02.2013
Předkládá:
Vladimír Mastník člen rady kraje, řízení resortu dopravy
K jednání přizván:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání bere na vědomí informaci o finančních potřebách Libereckého kraje na realizaci přijatého projektu „Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II-Severovýchod, oblast podpory 1.2 – podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území, kde příjemcem dotace je společnost KORID LK, spol. s r.o., a schvaluje finanční závazek Libereckého kraje pro společnost KORID LK, spol. s r.o. na realizaci projektu „Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje“ do celkové výše 12 659 963,80 Kč pro období let 2013 -2014 a to ve struktuře a) formou účelové dotace na financování vlastního podílu způsobilých výdajů projektu do výše 1 569 417,00 Kč, b) formou bezúročné půjčky na předfinancování způsobilých výdajů projektu do výše 8 893 363,00 Kč c)
formou bezúročné půjčky na předfinancování nezpůsobilých výdajů projektu do výše 2 197 183,80 Kč
GINUSN02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
1 / 5
Důvodová zpráva Rada Libereckého kraje na svém 9. zasedání dne 6.6 2012 v působnosti jediného společníka společnosti KORID LK, spol. s r.o. (dále KORID LK) schválila usnesením č. 857/12/RK záměr projektu „Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje“, a jeho následnou realizaci za podpory Regionálního operačního programu NUTS II-Severovýchod, oblast podpory 1.2 - podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území (dále ROP 1.2), zároveň uložila jednateli společnosti KORID LK zajistit zpracování a podání projektové žádosti. Projekt Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje, s celkovým rozpočtem 12 659 963,00 Kč, byl na konci září 2012 Regionální radou soudržnosti Severovýchod (dále RR) vybrán k podpoře a žadateli KORID LK bylo schváleno přidělení dotace ve výši 8 893 363,00 Kč na realizaci tohoto projektu. Celková výše rozpočtu projektu je oproti materiálu do PUR navýšena o aktuální sazbu DPH 21%, čímž vzrostly neuznatelné náklady projektu o 1% a v materiálu do PUR s tímto navýšením nebylo počítáno. Cílem připravovaného projektu je zavedení technologie DESFire EV1 do projektu krajské karty Opuscard a Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále IDOL), včetně zavedení Standardu dopravní aplikace. Motivem pro přípravu tohoto projektu je postupné ukončování podpory stávající technologie Mifare Classic ze strany výrobců karet a čipů. Karty Mifare Classic se 4bytovým UID (=fyzické číslo čipu, na jehož garantované jedinečnosti je postaveno fungování dopravní aplikace i všech ostatních nedopravních aplikací), na kterých stojí projekty Opuscard i IDOL, do konce roku 2015 zcela zmizí z trhu. Nejpozději v tuto dobu musí být všechny součásti systémů Opuscard a IDOL připraveny na akceptaci nové technologie čipových karet a vytvořeny podmínky pro přechod na novou technologii. V případě, že by se nepodařilo tento projekt zrealizovat, bude muset Liberecký kraj situaci se zastaralou technologií karty Mifare Classic i tak řešit. V úvahu připadá pořízení dostatečné zásoby těchto starých karet, ale je to dočasné, částečné, krátkodobé řešení, které rovněž vyžaduje nemalé finanční prostředky. Zavedení nové technologie DESFire EV1 tedy umožní další pokračování krajské karty Opuscard i Integrovaného dopravního systému IDOL v dnešní podobě a funkčnosti. Zároveň bude možné zajistit interoperabilitu v elektronickém odbavování cestujících se sousedními kraji, kde je nová technologie rovněž připravována či již zavedena. Výstupem projektu by mělo být: 1. nové dopravní aplikace do všech druhů odbavovacího zařízení (veřejná linková, železniční i městská hromadná doprava)- aplikace pro veřejnou linkovou dopravu přitom již budou připraveny pro souběh dvou IDS, 2. nové personalizační zařízení pro nahrávání dopravní aplikace na kartu (tzv. blackbox) včetně potřebného SW, 3. SAM moduly (vypadá jako SIM karta do mobilu) - 1613 ks (pro bezpečné uložení elektronických klíčů k systému; 1ks pro každé zařízení pracující s dopravní aplikací IDOL na kartě Opuscard). Výsledkem bude jeden společný SAM modul, na kterém budou uloženy klíče k aplikaci na kartě Classic i DESFire. Tento SAM modul bude mít navíc dostatečnou kapacitu, tj. v případě dohody více krajů může být použit jako úložiště více klíčů, 4. HSM (bezpečnostní zařízení Hardware Security Module) pro uložení elektronických klíčů k dopravní aplikaci IDOL, 5. Aplikace pro společný SAM modul (elektronické klíče k aplikaci IDOL pro Classic a DESFire EV1 jsou rozdílné, oba budou uloženy na společném SAM modulu), GINUSN02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
2 / 5
6. SW pro výrobu SAM modulů. KORID LK následně zapůjčí aplikace do odbavovacích zařízení dopravcům zapojeným v Integrovaném dopravním systému IDOL zdarma. Stejně tak se bude nová dopravní aplikace nahrávat bezplatně cestujícím na karty Opuscard technologie DESFire EV1 (poplatek za samotnou výrobu karty zůstane). Tato fakta byla zapracována do samotné projektové žádosti. Mezi dopravci a KORID LK bude uzavřena smlouva o zápůjčce, ve které bude vše podrobně uvedeno. Projekt je neziskový, jeho hodnotou je především socioekonomický přínos pro region Libereckého kraje a jeho obyvatele. Náklady na údržbu aplikace v odbavovacích zařízeních budou financovány ze strany dopravců zapojených v IDOL (toto je zohledněno i ve výběrovém řízení na provozovatele veřejné linkové dopravy v LK). Základní údaje o projektu: 1. Příjemce dotace Příjemcem dotace je dle schválené žádosti společnost KORID LK, která bude vlastníkem nově pořízeného SW a HW. Nepůjde o upgrade SW, ale o vytvoření zcela nové aplikace v odbavovacím zařízení, která bude pracovat s novými kartami Opuscard technologie Mifare DESFire EV1. Stávající aplikace v odbavovacím zařízení pro karty Mifare Classic v zařízeních zároveň zůstane a díky tomu bude zajištěn souběh starších i nově vydávaných karet Opuscard (tj. není nutné masově vyměňovat všechny doposud vydané karty). 2. Nakládání s výstupy projektu Aplikace pro jednotlivé druhy odbavovacího zařízení (odbavovací zařízení ve vozidle, předprodejní zařízení, validátory, přenosné pokladny POP) poskytne KORID LK zdarma všem dopravcům zapojeným v IDOL bez rozdílu. KORID LK bezplatně zapůjčí dopravcům SAM moduly s elektronickými klíči k dopravní aplikaci IDOL na platformě Classic i DESFire EV1. 3. Celková finanční velikost projektu Celkové odhadované náklady projektu jsou 12 659 963,80 Kč včetně DPH. Z toho: Nezpůsobilé výdaje projektu (= DPH): 2 197 183,80 Kč Způsobilé výdaje projektu: 10 462 780,00 Kč Způsobilé výdaje: a) Vlastní podíl: 1 569 417,00 Kč (15% ) b) Dotace ROP 1.2 - EU: 8 893 363,00 Kč (85 %) 4. Způsob celkového financování projektu V Regionálním operačním programu NUTS II-Severovýchod, oblast podpory 1.2 - podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území je míra spolufinancování žadatele 15%. Zajištění finančních prostředků vlastního podílu i celého předfinancování projektu společností KORID LK ze schváleného rozpočtu KORID LK není realizovatelné. Rozpočet KORID LK s takovou investicí nepočítá. Nicméně příjemcem schválené dotace je podle schválené projektové žádosti KORID LK. Vzhledem k tomu, že pokračování krajské karty Opuscard i Integrovaného dopravního systému IDOL v dnešní podobě je v zájmu Libereckého kraje, obrátila se společnost KORID LK na Liberecký kraj s žádostí o pomoc s financováním projektu a jeho s jeho realizací. Je přitom v zájmu zajištění udržitelnosti krajské karty Opuscard i systému IDOL hledat řešení vzniklé situace.
GINUSN02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
3 / 5
K projednání je předkládáno odsouhlasení finančního závazku Libereckého kraje na dotaci a půjčku KORID LK pro realizaci projektu „Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje“ v následující struktuře: 1. Dotace na vlastní podíl v projektu ve výši 1 569 417,00 Kč 2. Bezúročná půjčka na nezpůsobilé výdaje projektu (= DPH) ve výši 2 197 183,80 Kč 3. Bezúročná půjčka na předfinancování projektu ve výši 8 893 363,00 Kč Ve schváleném rozpočtu resortu dopravy pro rok 2013 není s těmito výdaji počítáno a financování v navržené struktuře by muselo být řešeno navýšením rozpočtu. Rezort dopravy navrhuje možnost ze schváleného rozpočtu resortu dopravy na realizaci tohoto projektu využít úsporu plánovaných prostředků ze stávajícího rozpočtu na Integrovaný dopravní systém IDOL LK a ze smluv Libereckého kraje s KORID LK. Předpokládaná potřebná úspora schváleného rozpočtu resortu dopravy je ve výši plánované dotace, tedy 1 569 417,- Kč. Předpokládané termíny žádosti k proplacení: Období č.1 10/2011 - 6/2013: 346 800Kč- termín předložení žádosti: 5.7.2013 Období č.2 07/2013 - 12/2013: 7 706 338,00Kč- termín předložení žádosti 5.1.2014 Období č.3 01/2014 - 06/2014: 840 225,00Kč- termín předložení žádosti: 31.7.2014 K těmto termínům podání žádosti o proplacení z ROP 1.2 bude KORID LK uvedené částky potřebovat uhradit a doložit provedení platby. Termíny poskytnutí finančních prostředků a jejich výše budou přesně specifikovány ve smlouvě o poskytnutí půjčky a dotace mezi Libereckým krajem a KORID LK, stejně tak i vrácení finančních prostředků půjčky zpět Libereckému kraji. Přehled financování projektu v letech (v Kč) rok
Vlastní podíl
Dotace ROP 1.2
Uznatelné náklady
Neuznatelné náklady =
Celkem náklad projektu
21% DPH 2013
1 421 142,00
8 053 138,00
9 474 280,00
1 989 598,80
11 463 878.80
2014
148 275,00
840 225,00
988 500,00
207 585,00
1 196 085,00
1 569 417,00
8 893 363,00
10 462 780,00
2 197 183,80
12 659 963,80
celkem
5. Předpokládaný harmonogram Příprava Prováděcího projektu Plánovaný termín: prosinec 2012- leden 2013 Stav: nerealizováno Příprava zadávací dokumentace na generálního dodavatele: Plánovaný termín: leden 2013 Stav: nerealizováno Výběrové řízení na generálního dodavatele: Začátek výběrového řízení: 1.2.2013 Konec výběrového řízení: 30.6.2013 Stav: Zadávací dokumentace není připravena (zadávací dokumentaci je možné připravit na základě Prováděcího projektu) Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.7.2013 GINUSN02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
4 / 5
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.6.2014 Datum ukončení projektu 31.7.2014 6. Shrnutí Na základě výše uvedených skutečností doporučuje rezort dopravy zabezpečit realizaci předmětného projektu „Modernizace odbavovacího systému Libereckého kraje“ navrženou dotací a půjčkou finančních prostředků pro společnost KORID LK. Přesná výše finančních prostředků na realizaci projektu bude dána vysoutěženými částkami ze smluv mezi společností KORID LK a dodavateli pro realizaci projektu. Proto budou smlouvy o dotaci a půjčkách mezi Libereckým krajem a společností KORID LK uzavřeny až po vysoutěžení konečného finančního závazku, aby nebyly finanční prostředky Libereckého kraje blokovány dříve než je nezbytně nutné. Výsledné smlouvy o dotaci (na vlastní podil financování způsobilých výdajů) a půjčkách (první na předfinancování způsobilých výdajů projektu ve výši dotace ROP 1.2 a druhá na předfinancování nezpůsobilých výdajů projektu = 21% DPH) mezi Libereckým krajem a společností KORID LK budou předloženy ke schválení orgánům kraje. Finanční prostředky pro rok 2013 určené k účelově vázanému poskytnutí společnosti KORID LK budou řešeny ve změně rozpočtu - rozpočtovém opatření.
GINUSN02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
5 / 5
