�������� ������ ������� ������
���� �
Obsah
Contents
1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti
1. Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive
2. Základní informace o společnosti
2. Basic Information about the Company
3. Statutární a dozorčí orgány společnosti k 31. 12. 2004 4. Informace o dosavadní činnosti společnosti
3. Statutory and Supervisory Bodies of the Company as at 31st December 2004
5. Finanční situace
4. Information about the Present Activities of the Company
6. Vybrané ukazatele
5. Financial Situation
7. Informace o budoucím vývoji společnosti
6. Selected Indicators
8. Organizační struktura společnosti
7. Information about the Future Development of the Company
9. Vlastnická struktura společnosti
8. Organizational Structure of the Company
10. Postavení společnosti ve skupině vzájemně propojených osob
9. Ownership Structure of the Company
11. Účetní závěrka
10. Position of the Company in a Group of Interconnected Persons
12. Výrok auditora
11. Financial Statements 12. Auditor’s Statement
2
1. Úvodní slovo výkonného ředitele Foreword by the Chief a jednatele společnosti Executive Officer and Company Executive
Dear business partners,
Vážení obchodní partneři, je mi potěšením předložit Vám výroční zprávu společnosti CZECH - KARBON s. r. o. za rok 2004.
I am pleased to present to you the Annual Report of CZECH - KARBON s. r. o. for the year 2004.
Společnost v roce 2004 úspěšně navázala na velmi dobré výsledky dosažené v roce 2003 a dále rozvíjela své obchodní aktivity na liberalizovaném trhu s elektrickou energií nejen v tuzemsku ale i v okolních zemích.
In 2004, the Company built on the very good results achieved in 2003 by continuing to develop its business activities in the liberalised electricity market, not only in this country, but also abroad.
V roce 2004 se společnost CZECH - KARBON s. r. o. již neodmyslitelně zařadila mezi stabilní a významné subjekty, které se pohybují na českém trhu. Svým působením na českém velkoobchodním trhu významnou měrou přispěla k vyšší likviditě českého trhu v rámci operativních obchodů, kdy dokázala díky své flexibilitě pružně reagovat na potřeby českých obchodních partnerů, mimo jiné i díky získaným zkušenostem na energetických trzích okolních zemí.
In 2004, CZECH - KARBON s. r. o. became known as a stable and significant organization operating in the Czech energy market. Through its operation in the Czech wholesale market, the Company significantly contributed to the higher liquidity of the Czech market, in terms of operative transactions. The Company was able, owing to its flexibility, to respond readily to the needs of its Czech customers. Our ability to respond quickly is also thanks to the experience we have obtained in power markets in neighbouring countries.
Zkušenosti získané na českých a zahraničních energetických trzích pomohly splnit hlavní cíl společnosti a to zajistit pro portfolio konečných zákazníků dodávky el. energie za nejvýhodnějších podmínek, kterým společnost nabízí nejen dodávku elektřiny, ale také poradenské služby v oblasti stále se měnící české energetické legislativy a pomáhá jim s reorganizací podnikových procesů, které vedou k dalším úsporám v oblasti el. energie.
Experience obtained in Czech and foreign power markets helps us to meet our main objective: to provide to the end-customer a portfolio of electricity supplies of the most advantageous conditions. To our customers, the Company offers not only electricity supply, but also consulting services regarding the continuously changing Czech power legislation, thus helping customers to reorganise their business processes in order to make additional savings of electrical power.
Velké úsilí společnost v roce 2004 věnovala zejména přípravě na rok 2005, kdy dojde k dalšímu otevření trhu s elektřinou a každý konečný zákazník vyjma domácností si může od roku 2005 vybrat svého dodavatele el. energie.
In 2004, the company made special efforts to prepare for 2005, which is when the electricity market is due to become further liberalised, and every end-customer (excluding households) will be able to select their electricity supplier.
V neposlední řadě bych zde také rád poděkoval svým spolupracovníkům za jejich mimořádné pracovní nasazení při zvládání této velmi náročné specifické práce, která se vyznačuje vysokou mírou odpovědnosti v rámci každodenně prováděných činností.
Last but not least, I would like to thank all of my colleagues for their extraordinary dedication and responsibility in performing this very demanding work on a daily basis.
Ing. Petr Havlíček jednatel a výkonný ředitel společnosti Company Executive and Chief Executive Officer
3
2. Základní informace o společnosti Basic Information about the Company
Obchodní jméno / Business name Identifikační číslo / Identification number Sídlo / Registered office Právní forma / Legal form Hlavní předmět podnikání / Main line of business Základní kapitál / Registered capital
CZECH - KARBON s. r. o. 258 46 159 Prokešovo náměstí 6/2020,728 30 Ostrava - Moravská Ostrava Společnost s ručením omezeným / a limited liability company obchod s elektřinou / trading with electricity 2.000 000,00Kč / 2000000 CZK
CZECH - KARBON s. r. o vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21431 dne 25. 10. 1999.
CZECH - KARBON s. r. o was established by its incorporating to the Companies Register administered by the Regional Court in Ostrava, section C, insert No. 21431, as at 25th October 1999.
Předmět podnikání společnosti zahrnuje tyto činnosti:
The company’s line of business includes the following activities:
-
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
-
Purchase of goods for the purpose of resale
-
Zprostředkovatelská činnost
-
Intermediary activities
-
Obstaravatelská činnost
-
Commission activities
-
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
-
Entrepreneurial financial, organizational activities, and activity of economic advisers
-
Obchod s elektřinou
-
Trading with electricity
4
3. Statutární a dozorčí orgány společnosti ke 31.12.2004 Statutory and Supervisory Bodies of the Company as at 31st December 2004
Jednatelé The Executives
RSDr. Karel Siostrzonek jednatel / Company Executive
Ing. Petr Havlíček jednatel / Company Executive
Dozorčí rada The Supervisory Board
Ing. Miroslav Slowik předseda dozorčí rady / Chairman of the Supervisory Board Ing. Antonín Klimša místopředseda dozorčí rady / Deputy Chairman of the Supervisory Board Ing. Michal Zeleňák člen dozorčí rady / Member of the Supervisory Board
5
4. Informace o dosavadní činnosti společnosti Information about the Present Activities of the Company
Společnost zahájila svou činnost v oblasti obchodu s el. energií 1. 10. 2001 na základě strategického rozhodnutí představenstva KARBON INVEST, a. s. Cílem bylo centralizovat a zefektivnit činnosti spojené s obchodem s elektrickou energií, a jejím nákupem pro potřebu koncernu KARBON INVEST, a. s. v rámci nových podmínek na liberalizovaném trhu zajistit co nejvýhodnější podmínky pro tuto skupinu. Od roku 2001, kdy společnost zahájila svou činnost v oblasti elektroenergetiky v rámci zefektivnění nákupu el. energie pro potřeby koncernu KARBON INVEST, a. s., se společnost postupně vypracovala na velmi výkonnou obchodní organizaci, která získala, i na mezinárodní úrovni, v oblasti obchodu s elektřinou rozsáhlé know-how.
The Company started its activities in the field of electricity trading on 1st October 2001 pursuant to strategic decision of the board of directors of KARBON INVEST, a. s. It was the aim to centralise and enhance the efficiency of operation relating to electricity trading and, by purchase of electricity for the needs of the group KARBON INVEST, a. s. under the new conditions of the liberalised market, to secure the most advantageous conditions possible for this group. From 2001, when the Company started its activities in the electrical power industry, improving the conditions of electricity purchases for the needs of the group KARBON INVEST, a. s., the company gradually became a very effective business organization that acquired extensive knowledge and skills in electricity trading, even on an international level.
S úzkým kolektivem spolupracovníků dokázala zvládnout veškerá specifika, jež přináší obchodování na českém velkoobchodním trhu, zajišťování zahraničních přenosových kapacit, realizaci kontraktů v několika zahraničních měnách, obchodování v energetických soustavách sousedních zahraničních operátorů (E.ON, Vattenfall, SEPS a PSE) a v neposlední řadě prodej elektřiny koncovým zákazníkům s rozdílnými potřebami a rozdílných objemů dodávek.
With a small number of employees, the Company was able to deal with all the special aspects of trading in the Czech wholesale market, ensuring foreign transmission capacities, executing contracts in several foreign currencies, trading in power systems of neighbouring foreign operators (E.ON, Vattenfall, SEPS and PSE) and, last but not least, selling electricity to end-customers according to their various needs and volumes.
Společnost v rámci nákupu elektřiny využívala dodávek od tuzemských výrobců elektřiny, a to zejména od spol. ČEZ, a. s., ale rovněž i dodávek od obchodníků tuzemských i zahraničních. V rámci zlepšení podmínek společnost souběžně zajišťovala dodávky z Polska po lince 110 kV do vyčleněného ostrova v České republice, který tvoří část dolů společností OKD, a. s. člen koncernu KARBON INVEST, a. s. a Českomoravské doly, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s.
In terms of electricity purchases, the company uses supplies from both domestic electricity producers (in particular ČEZ, a. s.) and foreign vendors. In order to improve the Company’s conditions, it secured electricity supplies from Poland via a 110-kV line into a specific ‘island’ in the Czech Republic. This island consists partly of mines of OKD, a. s., member of the group KARBON INVEST, a. s. and of Českomoravské doly,a. s., member of the group KARBON INVEST, a. s.
Kromě zajištění výše zmíněných výhodných dodávek se společnosti dařilo snížit náklady na odchylky mezi sjednaným a skutečně odebraným množstvím elektrické energie, které tvoří významnou část ceny, a to zejména díky kvalitnímu systému a velmi přesnému sjednávání odběrových diagramů svých odběratelů.
Apart from securing the more convenient and reliable supplies mentioned above, the company managed to reduce the cost of variations between the contracted and actual quantity of electricity consumed per hour. These variations form a significant portion of the price, and the reduction is particularly thanks to the Company’s high quality system and highly accurate contracting of consumption charts for its customers.
Hodně úsilí však společnost vynaložila v roce 2004 zejména na přípravu pro rok 2005, kdy si mohou vybrat svého dodavatele všichni koneční zákazníci, vyjma domácností. Společnost převzala odpovědnost za dodávky všem konečným zákazníkům v rámci lokální distribuční soustavy OKD a v rámci maximálního využití synergického efektu se připravila na zajištění dodávek pro všechna odběrná místa koncernu KARBON INVEST, a. s, a to po celé republice. Z tohoto důvodu společnost postupně v průběhu 1. pololetí organizovala postupný přechod na nové podmínky obchodování. Zároveň společnost připravila i pro své zákazníky nejvhodnější scénáře pro postupný přechod dle změn v legisla-
6
In 2004, our company made a great deal of effort to prepare for 2005 when all end-customers (excluding households) will be able to choose their supplier. The Company assumed responsibility for local distribution system of OKD, and in order to achieve the maximum benefit of synergy effects, it prepared to supply to all points of the KARBON INVEST group, a. s. throughout the Czech Republic. For this reason, during the first six months of the year the company organised gradual transitions to new commercial terms and conditions. At the same time, the company prepared the most expedient scenarios for gradual transition according to legislative changes. On the basis of consultations with the Power Control
Struktura dodavatelů v roce 2004 / Structure of suppliers in 2004 tuzemští obchodníci domestic vendors zahraniční dodavatelé foreign vendors
tuzemští výrobci domestic producers
Meziroční porovnání odchylek mezi skutečným odběrem a sjednaným odběrem v letech 2003 a 2004 / Interim comparison of variations per hour between actual consumption and contracted consumption in 2003 and 2004
odchylky v procentech (%) variations, percentage (%)
rok / year 2004 rok / year 2003
měsíce / months
Přehled smluv registrovaných k 31. 12. 2004 pro rok 2005 v porovnání s vývojem předcházejících období / Overview of contracts registered as of 31. 12. 2004 for 2005 as compared with development in previous periods Počet oprávněných zákazníků / Number of eligible customers Počet uzavřených smluv / Number of executed contracts Počet odběrných míst / Number of points of supply
7
tivě a na základě konzultací s Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou inspekcí pro ně zpracovala postupy pro zajišťování dodávek vlastních i dodávek odběratelů v rámci jejich průmyslových areálů. S ohledem na nové zákazníky musela společnost s předstihem připravit nový systém smluv a zajištění dodávek ve vztahu ke specifickým podmínkám, které přináší dodávka pro maloodběr bez průběhového měření s nasazením tzv. typových diagramů dodávek. Ve spolupráci s partnerskou organizací (OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Automatizace řízení VOJ) připravila vlastní obchodní informační systém zaměřený na automatizované zpracovávání dat z měření, objednávek a konečnou fakturaci konečným zákazníkům. Z důvodu náročnosti zajišťovaných operací došlo i k personálnímu posílení týmu. Velkou pozornost společnost věnovala také zpracovávání nabídek na dodávku elektřiny všem zákazníkům, kteří oslovili naší společnost se seriozním zájmem využít naších služeb. V rámci výběrových řízení byla společnost velmi úspěšná a její nabídka byla vždy zařazena k těm nejlepším co zákazníci obdrželi. S řadou z nich dospěla i k uzavření smluv na dodávku pro rok 2005. Společnost CZECH - KARBON se také aktivně podílela na legislativních změnách v energetické legislativě České republiky a při přípravě nových pravidel fungování českého trhu s elektřinou. Zájmy oprávněných zákazníků zastupuje společnost u Operátora trhu s elektřinou v rámci své účasti ve Výboru účastníků trhu, který je kontrolním orgánem, založeným Energetickým regulačním úřadem pro nezávislý dohled nad fungováním trhu s elektřinou.
Authority and State Power Inspection, the Company undertook a number of procedures to secure its own supplies as well as the supplies of its customers’ industrial premises. With respect to new customers, the company had to prepare in advance for the new systems of contracts and also for the specific conditions of retail-offtake-supply without transit measurement, using type-supply charts. In co-operation with its partner organizations (OKD, a. s., member of the group KARBON INVEST, a. s. and Automatizace řízení VOJ), the Company prepared its own business information system which automatically processes data from measurement, orders and final billing to end-customers. Staffing of the team was strengthened with regard to intensity of the operations ensured. The Company also paid great attention to the processing of electricity supply offers to all customers who had approached our company because of their interest in using our services. Regarding tenders, the Company was very successful. Its offers always ranked among the best received by the potential customers and as a result, many contracts for supply were concluded for 2005. CZECH - KARBON also took active participation in changes to the Czech Republic’s power legislation and preparation of new regulations for the operation of the Czech electricity market. The Company represents the interests of eligible customers at the electricity market Operator through the Company’s participation in the Market Participants Committee, which is the audit authority established by the Power Control Authority for the independent supervision of the functioning of the electricity market.
Business activity results
Výsledky obchodní činnosti V roce 2004 se podařilo nabytými vědomostmi a zkušenostmi vytěžit maximum obchodních příležitostí v rámci možností společnosti. Celkově zobchodovaná elektřina v roce 2004 v množství 1 370 GWh řadí společnost mezi největší dodavatele konečným zákazníkům mimo tradiční dodavatele elektřiny na českém trhu. Mimořádně úspěšné výsledky se promítly ve více než 21,5% zvýšení objemu tržeb a obchodní marže oproti roku 2003. Oproti plánu dosáhla společnost dokonce zvýšení o cca. 50%. Na tom výsledku se podepsaly zejména velmi úspěšné realizované nákupy el. energie, efektivní zajišťování kurzových rizik a využití příznivého vývoje cen el. energie na krátkodobých evropských trzích.
In 2004, the Company’s knowledge and experience enabled it to take advantage of the maximum number of business opportunities available. Total traded electricity in 2004 in the amount of 1 370 GWh ranks the company among the biggest suppliers to end customers in the Czech market, apart from the traditional electricity suppliers. The more than 21.5% increase in revenues and profit margin as compared with 2003 is an extraordinary result. The Company even achieved an increase of approximately 50% in comparison to the business plan. This result was mainly achieved by the successful completions of electricity purchases, the effective securing of exchange rate risks, and the utilisation of favourable electricity price development in short-term European markets.
Struktura prodeje elektřiny v roce 2004 / Structure of the electricity sale in 2004 Druh ukazatele/ (v tis. Kč) / Indicator type/ (in CZK thousand) Tržby za prodej zboží / Revenues for sale of goods Náklady na prodané zboží / Cost of goods sold Obchodní marže / Profit margin
8
Skutečnost / Actual state for 2003
Plán / Plan for 2004
Skutečnost / Actual state for 2004
1 090 748
1215 000
1 324 250
1 033 937
1169 000
1 255 140
56 811
46 000
69 110
Struktura prodeje elektřiny v roce 2004 / Electricity sale structure in 2004 Struktura tržeb Revenue structure
Struktura prodejů na velkoobchodním trhu Sale structure on the wholesale market
Struktura oprávněných zákazníků v roce 2004 / Structure of eligible customers in 2004
9
5. Finanční situace
Financial Situation
Společnost vytvořila zisk po zdanění ve výši 47.791 tis. Kč a tím výrazně překročila a splnila hlavní cíle podnikatelského záměru na rok 2004, který byl plánován ve výši 22.859 tis. Kč. Finanční situace společnosti byla po celý průběh roku vyrovnaná a stabilizovaná. Společnost průběžně disponovala dostatečným objemem finančních prostředků, své závazky hradila vždy včas a zároveň nevykazovala žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
The company created profit-after-tax in the amount of CZK 47,791 thousand, thus meeting and considerably exceeding the main objectives of the business plan for 2004, which had been planned in the amount of CZK 22,859 thousand. The financial situation of the Company was balanced and stabilised throughout the year. The Company continuously disposed of sufficient financial means, paid its creditors on time and, at the same time, it reported no overdue claims.
Vzhledem k vyrovnané finanční bilanci společnost využívala možnost čerpání úvěrového limitu na využití kontokorentního limitu výjimečně. Žádné půjčky společnost nevyužívala.
With regard to the financial balance, the Company only exceptionally drew on its credit limit available within the overdraft limit. The Company did not borrow any funds.
V rámci zajištění plateb v mezinárodních měnách a pro minimalizaci kurzových rizik při realizaci zahraničních kontraktů společnost využívala možnosti zajištění měnových operací formou forvardů, což významnou měrou přispělo ke stabilní finanční situaci společnosti. V roce 2004 se také projevilo aktivní zajišťování kurzových rizik u dosud nerealizovaných kontraktů na rok 2005 v rozvaze k 31. 12. 2004 v rámci přecenění aktiv vzhledem ke směnným kurzům ČNB ze dne 31. 12. 2004 ve výši 9.592 tis. Kč.
In terms of securing payments in international currencies and in order to minimise exchange rate risks involved in foreign contracts, the company secured monetary operations by forwards, which significantly contributed to the stable financial situation of the company. In 2004, the proactive securing of exchange rate risks was also reflected in pending contracts for 2005 in balance sheets as of 31. 12. 2004 in terms of assets revaluation based on exchange rates of the Czech National Bank as of 31. 12. 2004 in the amount of CZK 9,592 thousand.
6. Vybrané ukazatele
Selected Indicators
Základní ukazatele / Basic parameters Základní ukazatele / Basic parameters Základní kapitál / Registered capital Vlastní kapitál / Equity capital Vyplacená dividenda za rok 2004 / Dividends paid for the year 2004 Průměrný počet zaměstnanců / Average number of employees Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs./ Work productivity from the added value/empl./month Rezervy zákonné / Statutory reserves Rezervy ostatní / Other reserves Hospodářský výsledek po zdanění / Profit/loss after tax
Jednotka / Unit tis. Kč / Thousand CZK tis. Kč / Thousand CZK tis. Kč / Thousand CZK Osoba / Person
2004 2.000 68.647 24.085 7,6 714.715
tis. Kč / Thousand CZK tis. Kč / Thousand CZK tis. Kč / Thousand CZK
0 0 +47.791
Údaje o tržbách (v tis. Kč) / Revenues (in thousand CZK) Činnost (druh výrobku) / Activity (product type) Prodej elektřiny / Sale of electricity Ostatní / Other CELKEM / TOTAL
10
2004 tuzemsko / Czech Republic 1 228 557 1 228 557
2004 zahraničí / Foreign countries 95 693 95 693
7. Informace o budoucím vývoji společnosti Information about the Future Development of the Company
Společnost CZECH - KARBON bude i nadále usilovat o upevnění významného a stabilního postavení na energetickém trhu. Chce navázat na velmi úspěšný rok 2004 a dále rozvíjet činnosti v oblasti obchodu s elektřinou zejména ve dvou základních oblastech, a to:
CZECH - KARBON will continue making efforts to strengthen its significant and stable position in the power market. It intends to build on the very successful year of 2004 and continue developing its activities in electricity trading, in two basic areas in particular:
a) zajištění prodejů pro stabilní portfolio oprávněných zákazníků, jehož základ tvoří společnosti v rámci koncernu KARBON INVEST, a které má společnost zájem dále rozšiřovat o další konečné zákazníky.
a) securing stable portfolios for eligible customers. The majority of which are companies from within the KARBON INVEST concern. In addition, the Company intends to expand further to reach more end-customers.
b) operativní obchody na velkoobchodním trhu, v rámci nichž bude společnost realizovat tuzemské a na mezinárodní přeshraniční kontrakty a využívat aktuálních obchodních příležitostí na krátkodobých trzích.
b) operative transactions in the wholesale market. The Company will fulfil domestic and international cross-border contracts and take advantage of business opportunities in short-term markets.
Tržby za prodej zboží / Revenues from the goods sold Náklady za prodané zboží / Expenses for the goods sold Obchodní marže / Sale margin
Velké úsilí bude společnost věnovat v následujícím roce dalšímu zkvalitňování svých činností a svých možností na energetických trzích, tak aby svou kvalitou dokázala oslovit a přesvědčit o svých výhodách další zákazníky.
1 412 800 1 367 000 45 800
The Company will make a great effort next year to further improve the quality of its activities in order to reach its potential in power markets and to persuade more customers about its advantages.
11
8. Organizační struktura společnosti Company organization structure
12
9. Vlastnická struktura společnosti Shareholders structure Jméno a sídlo právnické osoby / Company name and registered seat
Podíl k / Share on 31.12.2004
OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Prokešovo nám. 6/2020, 728 30 Ostrava - Moravská Ostrava
80%
Českomoravské doly, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Stonava č.p. 1077, PSČ 735 34
20%
10. Postavení společnosti ve skupině vzájemně propojených osob Company position in the group of proprietarily connected persons Společnost CZECH - KARBON s. r. o. je součástí koncernu KARBON INVEST, a. s., jehož struktura společně s pozicí, kterou společnost ve skupině zastává, je znázorněna ve schématu na následující straně
The company CZECH - KARBON s. r. o. is part of the group KARBON INVEST, a. s., whose structure, together with a position posed by the company within the group, is described on the following diagram
13
14
Stav ke dni 31. prosince 2004
s vyjádřením podílu na základním kapitálu v procentech
KARBON INVEST, a. s.
Základní struktura koncernu
11. Účetní závěrka za rok 2004 Financial Statements for the Year 2004 AKTIVA / ASSETS
Označení / id.
Číslo řádku/ row
Brutto / Korekce / Gross Adjustments
2004 Netto / Net
2003 Netto / Net
2002 Netto / Net
AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS Pohledávky za upsaný základní kapitál / Receivables for subscriptions
001 002
183 509
-77
183 432
169 378
26 158
A. B.
Dlouhodobý majetek / Fixed assets
003
491
-77
414
39
69
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek / Intangible fixed assets
004
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek / Tangible fixed assets
013
491
-77
414
39
69
B. II. 1.
Pozemky / Lands
014 491
-77
414
39
69
B. II. 2.
Stavby / Constructions
015
B. II. 3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí / Equipment
016
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek / Long-term financial assets
023
C.
Oběžná aktiva / Current assets
031
182 856
182 856
169 187
26 060
C. I.
Zásoby / Inventory
032
3
3
3
2
C. I. 1.
Materiál / Materials
033
3
3
3
2
C. II.
Dlouhodobé pohledávky / Long-term receivables
039
5 195
5 195
6 563
17 000
C. II. 1.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy / Long-term deposits given
044
5 195
5 195
6 563
C. II. 7.
Jiné pohledávky / Other receivables
046
C. II. 8.
Odložená daňová pohledávka / Deferred tax receivable
047
17 000
C. III.
Krátkodobé pohledávky / Short-term receivables
048
141 613
141 613
130 365
5 036
C. III. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables
049
110 220
110 220
111 666
4 729
C. III. 2.
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami / Receivables from controlled and managed organizations Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem / Receivables from accounting units with substantial influence Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení / Receivables from partners, cooperative members and association members Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Receivables from social security and health insurance
050
Stát - daňové pohledávky / Due from state - tax receivable
054 22 346
22 346
15 408
C. III. 3. C. III. 4. C. III. 5. C. III. 6.
051 052 053
C. III. 7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy / Short-term deposits given
055
C. III. 8.
Dohadné účty aktivní / Estimated receivable
056
C. III. 9.
Jiné pohledávky / Other receivables
057
9 047
9 047
3 291
307
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek / Short-term financial assets
058
36 045
36 045
32 256
4 022
C. IV. 1.
Peníze / Cash
059
28
28
8
12
C. IV. 2.
Účty v bankách / Bank accounts
060
36 017
36 017
32 248
4 010
C. IV. 3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly / Short-term securities and ownership interests Pořizovaný krátkodobý finanční majetek / Short-term financial assets acquired
C. IV. 4.
061 062
D. I.
Časové rozlišení / Accruals
063
162
162
152
29
D. I. 1.
Náklady příštích období / Deferred expenses
064
146
146
142
29
D. I. 2.
Komplexní náklady příštích období / Complex deferred costs
065
D. I. 3.
Příjmy příštích období / Deferred income
066
16
16
10
D. I. 4.
Kursové rozdíly aktivní / Unrealized foreign exchange losses
067
15
Číslo řádku / row
Rok / year 2004
Rok / year 2003
Rok / year 2002
PASIVA CELKEM / TOTAL LIABILITIES
067
183 432
169 378
26 158
A.
Vlastní kapitál / Equity
068
68 647
40 136
5 830
A. I.
Základní kapitál / Registered capital
069
2 000
100
100
A. I. 1.
Základní kapitál / Registered capital
070
2 000
100
100
A. I. 2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly / Company‘s own shares and ownership interests
071 9 592
3 287
9 592
3 287
10
10
5
10
10
5 679
Označení / id.
PASIVA / LIABILITIES
A. I. 3.
Změny základního kapitálu / Changes of registered capital
072
A. II.
Kapitálové fondy / Capital funds
073
A. II. 1.
Emisní ážio / Share premium
074
A. II. 2.
Ostatní kapitálové fondy / Other capital funds
075
A. II. 3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků / Differences from revaluation of assets and liabilities Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách / Differences from revaluation in transformation Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku / Reserve funds, statutory reserve account for cooperatives and other retained earnings
076
A. II. 4. A. III.
077 078
A. III. 1.
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond / Legal reserve fund / indivisible fund
079
A. III. 2.
Statutární a ostatní fondy / Statutory and other funds
080
A. IV.
Výsledek hospodaření minulých let / Profit / loss - previous year
081
9 254
5 720
9 254
5 749
708
- 29
- 29
A. IV. 1.
Nerozdělený zisk minulých let / Retained earnings from previous years
082
A. IV. 2.
Neuhrazená ztráta minulých let / Accumulated losses from previous years
083
A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období / Profit / loss - current year
084
47 791
31 019
5 046
B.
Cizí zdroje / Other sources
085
114 785
129 223
20 326
B. II.
Dlouhodobé závazky / Long-term payables
091
15
2
B. II. 10.
Odložený daňový závazek / Deferred tax liability
101
15
2
B. III.
Krátkodobé závazky / Short-term payables
102
114 770
129 221
20 326
B. III. 1.
Závazky z obchodních vztahů / Trade payables
103
99 824
112 072
480
B. III. 2.
Závazky k ovládaným a řízeným osobám / Payables to controlled and managed organizations Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem / Payables to accounting units with substantial influence Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení / Payables from partners, cooperative members and association members
104
B. III. 3. B. III. 4.
105
17 000
106
B. III. 5.
Závazky k zaměstnancům / Payroll
107
326
183
239
B. III. 6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění / Payables to social securities and health insurance
108
223
130
182
B. III. 7.
Stát- daňové závazky dotace / Due from state - tax liabilities and subsidies
109
14 070
13 289
2 425
B. III. 8.
Krátkodobé přijaté zálohy / Short-term deposit received
110
3 500
B. III. 9.
Vydané dluhopisy / Issues bonds
111
B. III.10.
Dohadné účty pasivní / Estimated payables
112
283
3
44
44
B. III.11.
Jiné závazky / Other payables
113
C. I.
Časové rozlišení / Accruals
118
19
2
C. I. 1.
Výdaje příštích období / Accrued expenses
119
19
2
C. I. 2.
Výnosy příštích období / Deferred revenues
120
16
Označení / id.
Výkaz zisků a ztráty / Profit / Loss Account
Číslo řádku / row
Rok / Year 2004
Rok / Year 2003
Rok / Year 2002
I.
Tržby za prodej zboží / Revenues from sold goods
01
1 324 250
1 090 748
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží / Expenses on sold goods
02
1 255 140
1 033 937
+
Obchodní marže / Sale margin
03
69 110
56 811
II.
Výkony / Production
04
15 199
II. 1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb / Revenues from own products and services
05
15 199
2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti / Change in inventory of own products
06
3.
Aktivace / Capitalization
07
B.
Výkonová spotřeba / Production consumption
08
3 928
3 621
2 364
B. 1.
Spotřeba materiálu a energie / Consumption of material and energy
09
642
445
359
B. 2.
Služby / Services
10
3 286
3 176
2 005
+
Přidaná hodnota / Added value
11
65 182
53 189
12 835
C.
Osobní náklady / Personnel expenses
12
8 358
6 649
5 487
C. 1.
Mzdové náklady / Wages and salaries
13
6 017
4 807
4 039
C. 2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva / Remuneration of board members Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Social security expenses and health insurance
14
221
122
15
2 069
1 678
1 410
C. 3. C. 4.
Sociální náklady / Other social expenses
16
51
41
38
D.
Daně a poplatky / Taxes and fees
17
13
13
10
30
30
17
E.
Odpisy / Depreciations of intangible and tangible assets
18
IV.
Ostatní provozní výnosy / Other operating revenues
26
H. * X.
3
Ostatní provozní náklady / Other operating expenses
27
174
37
Provozní výsledek hospodaření / Operating profit / loss
30
56 607
46 460
7 324
Výnosové úroky / Interest revenues
42
518
672
26 22
N.
Nákladové úroky / Interest expenses
43
13
394
XI.
Ostatní finanční výnosy / Other financial revenues
44
16 134
2 321
O.
Ostatní finanční náklady / Other financial expenses
45
6 753
4 087
XII.
Převod finančních výnosů / Transfer of financial revenues
46
P.
Převod finančních nákladů / Transfer of financial expenses
47
Finanční výsledek hospodaření / Profit / loss from financial operations (transactions)
48
9 887
-1 487
-9
Daň z příjmů za běžnou činnost / Income tax on ordinary income
49
18 703
13 954
2 269
50
18 690
13 952
2 269
* Q. Q. 1.
– splatná / Due tax
Q. 2.
– odložená / Tax deferred
13
51
13
2
Výsledek hospodaření za běžnou činnost / Operating profit / loss ordinary activity
52
47 791
31 019
5 046
XIII.
Mimořádné výnosy / Extraordinary revenues
53
R.
Mimořádné náklady / Extraordinary expenses
54
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti / Income tax on extraordinary income
55
47 791
31 019
5 046
**
S. 1.
– splatná / Due tax
56
S. 2.
– odložená / Tax differed
57
* W. ***
Mimořádný výsledek hospodaření / Operating profit / loss extraordinary activity
58
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům / Transfer profit (loss) to partners
59
Výsledek hospodaření za účetní období / Profit / loss of current accounting period
60
17
18
19
Kontakty
Contacts
CZECH - KARBON s. r. o. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava - Moravská Ostrava tel. +420 596 262 450 fax +420 596 262 464 e-mail
[email protected] www.czechkarbon.cz Výkonný ředitel / Executive Director Ing. Petr Havlíček tel. +420 596 262 144 Obchodní ředitel / Commercial Director Ing. Petr Oliva tel. +420 596 262 449 Provozní ředitel / Operation Director Ing. Alice Moháčová, PhD. tel. +420 596 262 451 Poradce výkonného ředitele pro ekonomiku a administrativu EC Advisor for Economy and Administration Ing. Jolana Hoková tel. +420 596 262 450
20
