1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK csoport nincs Nem Nem Nem Nem Igen IMMATERIÁLIS JAVAK csoport nincs Nem Nem Nem Nem Igen

Vedegylet Egyesulet

2010.09.15 / 10:58:55

FİKÖNYVI SZÁMLATÜKÖR

F111

OLDAL

1

Szám szerinti rendezettség

FİK.SZLA.

1 11 1111

MEGNEVEZÉS

TÍPUS

REND.

ÖNELSZ MSZ. DEV. FOLYSZLA KTGH.

ELS. É

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

IMMATERIÁLIS JAVAK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

1121

Kisérleti fejlesztés aktivált értéke

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

1131

Vagyoni értékő jogok

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

1132

Szoftverhasználati jogok

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

1141

Vásárolt szoftverek

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

1145

Fejlesztésre vásárolt szoftverek

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

1149

Egyéb szellemi termékek

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

11911

Alapítás-átszervezés aktivált értéke - ÉCS

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

11921

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke - ÉCS

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

11931

Vagyoni értékő jogok - ÉCS

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

11932

Szoftverhasználati jogok ÉCS

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

11941

Vásárolt szoftverek - ÉCS

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

11945

Fejlesztésre vásárolt szoftverek - ÉCS

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

11949

Egyéb szellemi termékek - ÉCS

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

INGATLANOK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

12 1241

Egyéb építmények

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

12941

Egyéb építmények - ÉCS

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

MŐSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

13 1311

Mőszaki gépek, berendezések

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

1312

Mőszerek, szerszámok

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

13911

Mőszaki gépek, berendezések - ÉCS

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

13912

Mőszerek, szerszámok - ÉCS

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

14

EGYÉB BERENDEZÉSEK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

1421

Személygépkocsik

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

1422

Tehergépkocsik

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

1431

Irodai, igazgatási berendezések

könyvelési

nincs

Nem Igen Nem

Nem Igen

144

Üzemkörön kívőli eszköz

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

14821

Személygépkocsik - terven felüli ÉCS

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

14921

Személygépkocsik - ÉCS

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

14922

Tehergépkocsik - ÉCS

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

14931

Irodai, igazgatási berendezések - ÉCS

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

1494

Üzemkörön kívőli eszköz értékcsökkenése

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Befejezetlen beruházások

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

TARTÓS TULAJDONI RÉSZESEDÉSK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

16 161 17 171 19 19312

Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban

könyvelési

nincs

Igen

Nem Nem

Nem Igen

TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Dolgozóknak adott kamatozó kölcsönök

vezér számla

nincs

Igen

Nem Igen

Clean-Soft Kft.

P

Nem Nem

'CLEAN-PRECÍZ' Integrált ügyviteli rendszer - Számviteli modul - 5

Vedegylet Egyesulet

2010.09.15 / 10:58:55


F111

OLDAL

2


FİK.SZLA.

2 21 211 22

MEGNEVEZÉS

TÍPUS

REND.


ELS. É

KÉSZLETEK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

NYERS- ÉS ALAPANYAGOK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Alapanyagok

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

SEGÉDANYAGOK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Segédanyagok

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

KERESKEDELMI ÁRUK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

261

Áruk beszerzési áron

könyvelési

nincs

Nem Igen Nem

Nem Igen

269

Kereskedelmi áruk értékvesztése

könyvelési

nincs

Nem Igen Nem

Nem Igen

KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

221 26

27 271

Közvetített szolgáltatások

könyvelési

nincs

Nem Igen Nem

Nem Igen

281

Betétdíjas göngyölegek

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Clean-Soft Kft.


Vedegylet Egyesulet

2010.09.15 / 10:58:55


F111

OLDAL

3


FİK.SZLA.

3 31 3111

MEGNEVEZÉS

TÍPUS

REND.


ELS. É

KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYUI ESZKÖZÖK ÉS ALKTIV IDİBELI

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Belföldi vevık

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

3112

Belföldi készpénzes vevık

könyvelési

számlaszámra

3121

Külföldi vevık

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

3151

Belföldi vevık értékvesztése

vezér számla

nincs

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

3212

Anyavállalatnak adott kölcsönök

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

3213

Anyavállalatnak adott kölcsönök kamatai

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

3241

Követelések társult vállalkozásokkal szemben

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

325

Jegyzett, de be nem fizetett tıke

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

32

35

Nem Nem Nem

Nem Igen EUR

Igen

Igen

ADOTT ELİLEGEK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

351

Immateriális javakra adott elılegek

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

352

Beruházásokra adott elılegek

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

353

Készletekre adott elılegek

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

359

Egyéb elılegek

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

36

EGYÉB KÖVETELÉSEK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

361

Nem Nem Nem

Nem Igen

MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK csoport

nincs

3611

Elszámolásra kiadott összegek

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

3612

Külföldi úti elszámolások

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

3613

Munkabér elılegek

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

3619

Egyéb elszámolások

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS KÖVET

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

366 36611

Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

EUR

Igen

Igen

36612

Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök kamatai

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

EUR

Igen

Igen

36621

Hosszú lejáratra kölcsönadott - tárgyévi részlet

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Hosszú lejáratra kölcsönadott - tárgyévi kamatai

vezér számla

számlaszámra

P

KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSEK, ELSZÁMOLÁSOK

csoport

nincs

36622 368

Nem Igen

Nem Nem Nem

Nem Igen

Nem Nem Nem

Nem Igen

36821

Étkezési jegyek elszámolása

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

36822

Önadós ÁFA - termék

Áfa számla

1 nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

36823

Önadós ÁFA - szolgáltatás

Áfa számla

1 nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

36824

Import ÁFA

Áfa számla

1 nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

36825

Nem a tárgyidıszakot érintı visszaigényelhetı ÁFA

Áfa számla

1 nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

36857

Ajánlati biztosíték

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

36858

Családi támogatások

vezér számla

nincs

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

36881

Letétek

vezér számla

nincs

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

36888

Egyéb követelés magánszeméllyel szemben

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

P

36889

Egyéb követelés más vállalkozással szemben

vezér számla

számlaszámra

Nem Nem Nem

Nem Igen

ÉRTÉKPAPÍROK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

37411

Befektetési jegyek

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

37412

Kincstárjegyek

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

37511

Saját üzletrész

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

37

3791

Értékpapír elszámolási számla

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

PÉNZESZKÖZÖK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

3811

Pénztár - HUF

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

3821

Pénztár-EUR

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Pénzértékel bíró eszközök

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Közteherjegyek

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

3841

Ella Bank 17000019-11533401

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

3842

Cib 041405-513

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

3843

Cib 002-041405-557

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

38

383 3831

Clean-Soft Kft.

Nem Igen EUR

Igen

Igen


Vedegylet Egyesulet

2010.09.15 / 10:58:55


OLDAL

4

REND.


ELS. É

Nem Igen

F111 Szám szerinti rendezettség

FİK.SZLA.

MEGNEVEZÉS

TÍPUS

3844

BBRT 10102086-44008500-01000002

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

3845

Bp Bank kártyás 01K04-598838

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

3851

UNICREDIT EUR bankszámla

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen EUR

Igen

Igen

3852

BBRT 10102086-44008500-020000005

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

3861

Cib - EUR 245040-500

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

3891

Pénztár-bank átvezetési számla

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

3892

Bank-bank átvezetési számla

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Bevételek AIE

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

39 3911 3921

Ráfordítások AIE

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

3998

Technikai számla

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Clean-Soft Kft.

Nem Igen EUR

Igen

Igen


Vedegylet Egyesulet

2010.09.15 / 10:58:55


OLDAL

5


ELS. É


FİK.SZLA.

4

MEGNEVEZÉS

TÍPUS

REND.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

SAJÁT TİKE

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

4111

Jegyzett tıke

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

4131

Eredménytartalék

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

4141

Lekötött tartalék

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

419

Mérleg szerinti eredmény

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

CÉLTARTALÉKOK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Céltartalékok

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

43

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

44

Nem Nem Nem

Nem Igen

41

42 4211

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

csoport

nincs

4411

Hosszú lejáratú kölcsönök

vezér számla

számlaszámra

4441

Kiszámlázott óvadékok

könyvelési

nincs

P P

Nem Nem Nem

Nem Igen

Nem Nem Nem

Nem Igen

4481

Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek

vezér számla

számlaszámra

Nem Nem Nem

Nem Igen

44811

Pénzügyi lízing - Simens Finance Zrt

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

45

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

451

RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

45111

Rövid lejáratú kölcsön

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

45112

Rövid lejáratú kölcsön kamatai

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen EUR

Igen

Igen

Nem Igen

45115

Tagi kölcsönök

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

45151

Hosszú lejáratú kölcsönök tárgyévi része - HUF

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

45152

Hosszú lejáratú kölcsön éven belüli kamatai - HUF

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

4531

Belfıldi vevıktıl kapott elılegek

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

4541

Belföldi szállítók

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Igen Igen

Nem Igen

4542

Hitelkártya elszámolások

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

4543

Belföldi devizás szállító

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

EUR

Igen

Igen

4545

Külföldi szállítók

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

EUR

Igen

Igen

Nem Igen

458121

Rövid lejáratú kölcsön anyavállalattól

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

458122

Rövid lejáratú osztalékfizetési köt. anyaváll.-tól

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

45815

Rövid lejáratú kötelezettség (pályázatból)

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

ÁLLAMMAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

461

Társasági adó

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

462

Személyi jövedelemadó

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

4622

Magánszemélyek különadója

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

46301

Munkaadói járulék

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

46302

Munkavállalói járulék

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

46303

Rehabilitációs hozzájárulás

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

46304

Szakképzési hozzájárulás

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

46307

Vállakozói járulék

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

46395

APEH munkáltatói táppénz hozzájárulás

könyvelési

számlaszámra

Nem Nem Nem

Nem Igen

46396

APEH illetékbeszedési számla

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

46

46397

APEH késedelmi pótlék

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

46398

APEH bírság, mulasztási bírság, önellenırzési pót.

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

464

Társas vállalkozások különadója

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

465

VPOP elszámolási számla

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

ELİZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

46611

Szállítói elızetes ÁFA

Áfa számla

1 nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

46612

Beruházási szállító elızetes ÁFA

Áfa számla

1 nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

46613

EU-n belüli termékbeszerzés elız. ÁFA

Áfa számla

1 nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

466

46614

Import szolgáltatás levonható ÁFA

Áfa számla

1 nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

46615

Szgk. értékesítés miatt visszaigényelhetı ÁFA

Áfa számla

1 nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen Nem Igen

467

FIZETENDİ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

csoport

4671

Értékesítést terhelı ÁFA

Áfa számla

46714

Startkártya kötelezettség

költség I.

4672

Tárgyi eszköz értékesítés fizetendı ÁFA

4673

EU-n belüli termékbeszerzés fizetendı ÁFA

4674

Import szolgáltatás fizetendı ÁFA

Clean-Soft Kft.

nincs

Nem Nem Nem

0 nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Áfa számla

0 nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Áfa számla

0 nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Áfa számla

0 nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen


Vedegylet Egyesulet

2010.09.15 / 10:58:55


OLDAL

6


ELS. É


FİK.SZLA.

MEGNEVEZÉS

TÍPUS

REND.

4675

Import termék fizetendı ÁFA

Áfa számla

0 nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

468

ÁFA pénzügyi elszámolási számla

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

4695

Helyi iparőzési adó

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

4696

Gépkocsi súlyadó

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

4711

Jövedelemelszámolási számla

könyvelési

számlaszámra

Nem Nem Nem

Nem Igen

47311

TB kötelezettség - Egészségbiztositási Alap

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

47312

TB kötelezettség - Nyugdijbiztosítási Alap

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

4732

Nyugdijpénztárakkal szembeni kötelezettségek

vezér számla

számlaszámra

Nem Igen Igen

Nem Igen

4733

Egészségügyi hozzájárulás

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

4734

Startkártya járulékai

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

4744

Innovációs járulék

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

47611

Internet hozzájárulás

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

47619

Munkavállalókkal szembeni egyéb kötelezettség

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

4762

Egyéb rövid lejáratú köt. tagokkal szemben

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

4792

Hosszú lejáratú kölcsön tárgyévi kamata

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

4793

Pénzügyi lízing éven belüli kötelezettség

vezér számla

számlaszámra

P

Nem Nem Nem

Nem Igen

Nem Nem Nem

Nem Igen

47

47962

Nem a tárgyidıszakot érintı ÁFA fizetési köt.

Áfa számla

4798

Egyéb kötelezettség más vállalkozással szemben

vezér számla

számlaszámra

47998

Pénzügyi tételek ellenszámla

könyvelési

nincs

Pénzügy technikai számla

vezér számla

számlaszámra

PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK

csoport

nincs

47999 48

P

0 nincs P P

Nem Nem Nem

Nem Igen

Nem Nem Nem

Nem Igen

Nem Nem Nem

Nem Igen

Nem Nem Nem

Nem Igen Nem Igen

481

Bevételek PIE

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

482

Ráfordítások PIE

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

TÁRGY ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Nyitómérleg számla

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

49 491

Clean-Soft Kft.


Vedegylet Egyesulet

2010.09.15 / 10:58:55


F111

OLDAL

7


FİK.SZLA.

TÍPUS

REND.


ELS. É

KÖLTSÉGNEMEK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

ANYAGJELLEGŐ KÖLTSÉGEK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

5111

Alapanyagok

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5112

Üzemanyagok

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5113

Főtıanyagok, energia

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

5115

Fenntartási anyagok

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

5121

Éven belül elhasználódó berendezések

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

5123

Adathordozók

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

5129

Éven belüli berendezések - egyéb

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5131

Csomagolóanyagok

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5132

Nyomtatványok, irodaszerek

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

5139

Egyéb anyagok - egyéb

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Belföldi kiküldetés utazási költségei

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5 51

52 5211

MEGNEVEZÉS

5212

Belföldi kiküldetés szállás költségei

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5213

Belföldi kiküldetés egyéb költségei

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5221

Külföldi kiküldetés utazási költségei

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5222

Külföldi kiküldetés szállás költségei

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5223

Külföldi kiküldetés egyéb költségei

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52331

Taxi költségek

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

52341

Javítás, karbantartás

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

52342

Fenntartási költségek

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52343

Tisztítószerek, tisztítás

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

52346

Fuvarköltségek

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52349

Postaköltség

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

52351

Vonalas telefon

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

52352

Mobiltelefon

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

52353

Internet szolgáltatás

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

52354

Kommunikációs hálózati szolgáltatás

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

52357

Köszbeszerzési díj

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52358

Tender dokumentációk

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

52359

Újság, folyóirat

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

52361

Szakkönyvek

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

52362

Anyagjellegő egyéb költség

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

52363

Programkoordináció

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52364

Autópályamatrica

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52365

Nyomda, kiadványszerkesztés

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52366

Parkolási költségek

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52372

Ügyletszerzési költségek

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52375

Garanciális munkadíj

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52411

Bérleti díjak - iroda

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

52412

Bérleti díjak - konferecia

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52413

Bérleti díjak - szoftver

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52419

Bérleti díjak - egyéb

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

52421

Hírdetések

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

52422

Rendezvények, vásárok

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52423

Reklám, reklámkiadványok

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52428

Piaci információk győjtése, adatfeldolgozás

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52429

Egyéb marketing költség

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52431

Audit díjak

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

52432

Könyvelési díjak

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

52434

Ügyvédii díjak

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

52435

Közjegyzıi díjak

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

52436

Fordítás, tolmácsolás

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

52437

Üzletviteli tanácsadás

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52439

Egyéb szakértıi díjak

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

Clean-Soft Kft.


Vedegylet Egyesulet

2010.09.15 / 10:58:55


OLDAL

8

REND.


ELS. É

Nem Igen


FİK.SZLA.

MEGNEVEZÉS

TÍPUS

52451

Tagdíjak

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

52461

Nevezési, pályázati díjak

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52471

Tanfolyam, oktatás

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

52472

Konferencia

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5248

Információ forgalmazás

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52491

Fénymásolás

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52492

Kutatás, fejlesztés

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

52493

Köztisztasági és tőzrendészeti szolgáltatások

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52496

Munkaerı kölcsönzés, közvetítés

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52497

Egyéb biztonsági szolgáltatások

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

52498

Takarítás

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

52499

Egyéb szolgáltatások - egyéb

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5298

Számlával nem igazolt költségek

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

53 534

Bankköltség

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

5351

Illetékek

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

5359

Egyéb hatósági díjak

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

53711

KGFB

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

53712

CASCO

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5379

Egyéb biztosítások

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

54

BÉRKÖLTSÉG ÉS SZEMÉLYI JELL. KIFIZETÉSEK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Bérköltség

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

SZEMÉLYI JELLEGŐ KIFIZETÉSEK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

5511

Munkáltatót terhelı táppénz

könyvelési

nincs

Igen

Nem Igen

541 55

Igen Igen

5512

Betegszabadságra járó bér

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5521

Gépjármő költségtérítés

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5522

Cégautó SZJA

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5523

Szállásköltség

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5524

Munkaruha, védıszemüveg

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5525

Alkotói díj

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5526

Internet hozzájárulás

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5527

Munkábajárás költségei

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

55311

Reprezentáció

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

55312

Reprezentáció EHO

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

55313

Reprezentáció SZJA

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

55321

10eFt alatti üzleti ajándék

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

55322

10eFt alatti üzleti ajándék - EHO

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

55323

10eFt alatti üzleti ajándék - SZJA

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

55411

Természetbeni juttatás

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

55412

Természetbeni juttatás - SZJA

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

55413

20 % telefonktg

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

55414

Ösztöndíj

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

55415

Külföldi kiküldetés étkezési költsége

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

55421

Magánszemélyek részére nyújtott természetbeni

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

55422

Üzleti ajándék 10eFt felett - EHO

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

55423

Üzleti ajándék 10eFt felett - SZJA

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

55424

Közteherjegy bérköltsége

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

55425

Felhasznált közteherjegy

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

5543

Ebédjegyek

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5544

Reprezentáció-tagok számára

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5545

Magánnyugdíjpénztár kiegészítés

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5546

Orvosi ellátással kapcsolatos költségek

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5547

Külföldi napidíjak - munkavállalóknak

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5548

Iskolakezdési támogatás

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5549

Csekély értékő ajándék dolgozók részére

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5555

Külföldi napidíjak-önkéntesek

könyvelési

nincs

Igen

Nem Igen

Nem Igen

Clean-Soft Kft.


Vedegylet Egyesulet

2010.09.15 / 10:58:55


OLDAL

9

REND.


ELS. É

Nem Igen


FİK.SZLA.

MEGNEVEZÉS

TÍPUS

5556

Önkéntes juttatása

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

5557

Munkavállalók napidíja

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

BÉRJÁRULÉKOK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen Nem Igen

56 5611

Egészségbiztosítási járulék

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

5612

Nyugdijbiztosítási járulék

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

56131

Természetbeni juttatások - EBJ

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

56132

Természetbeni juttatások - TBJ

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

5614


könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

5621


könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

5622

Cégautók EHO

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5623

Kedvezményes hitelek EHO

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

5631


könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

5632

Természetbeni juttatások - MAJ

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

5633

Cégautók - MAJ

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen Nem Igen

564


könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

565

Rehabilitációs hozzájárulás

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

57 5711

Terv szerinti ÉCS

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

5712

Terv szerinti ÉCS 10-50 eFt

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

5998

Technikai számla

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

5999

Pénztér ellenszámla

könyvelési

nincs

Igen

Nem Igen

Clean-Soft Kft.

Igen Igen


Vedegylet Egyesulet

2010.09.15 / 10:58:55


F111

OLDAL

10


FİK.SZLA.

8

MEGNEVEZÉS

TÍPUS

REND.


ELS. É

RÁFORDÍTÁSOK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

8141

ELÁBÉ

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

8151

Alvállakozói teljesítmények

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

Eladott, közvetített szolgáltatások beker. értéke

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen Nem Igen

8152 86 8611

Értékesített immat. javak könyv szerinti értéke

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

8612

Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

8631

Szokásos mértékő behajthatatlan követelések

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

8632

Szokásos mértékő káresemények

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

8633

Szokásos mértékő bírság, késedelmi kamat

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

86341

Pályázatok visszatérítése

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

86342

Egyéb adományok

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

86391

Pénzügyi kerekítési különbözet

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

86399

Egyéb ráfordítások - egyéb

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

8661

Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

8664

Megsemmisült, leselejtezett tárgyi e. könyvsz. ért

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

86724

IPA

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

86725

IPA önellenırzése

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

86726

Gépkocsi súlyadó

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

86727

Egyéb Önkormányzatnak fizetendı adók

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

87

PÉNZÜGYI MŐVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

8731

Más vállalkozásnak fizetett kamatok

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

8741

Pénzintézetnek fizetett kamatok

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

875

Értékpapír ügylet árfolyamvesztesége

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

877

Követ., kötel., bef.pénzügyi eszköz árfolyam veszt

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

8791

Értékpapírügylet díjai

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

8792

Határidıs ügyletek ráfordításai

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

8793

Deviza határidıs ügylet ráfordításai

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

8794

Deviza opciós ügyletek ráfordításai

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

8799

Egyéb pénzügyi ráfordítások

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

88 89 8911

NYERESÉGET TERHELİ ADÓK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

TÁNYA

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

8912

TÁNYA önellenırzés

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

8915

Társas vállalkozások különadója

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Clean-Soft Kft.


Vedegylet Egyesulet

2010.09.15 / 10:58:55


F111

OLDAL

11


FİK.SZLA.

9 91 911 92

MEGNEVEZÉS

TÍPUS

REND.


ELS. É

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

BELFÖLDI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

Könyv értékesítés

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen Nem Igen

SZOLGÁLTATÁSOK BELFÖLDI ÁRBEVÉTELE

csoport

nincs

Nem Nem Nem

9211

Konferencia díja

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

9212

Közösségi ismeretterjesztés

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

9213

Szolg. bevételei: konzultáció

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

9214

Szolgáltatások bev.: szoftverfejlesztés

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

9219

Szolg. bevételei: egyéb informatikai szolg.

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

929

Telefon továbbszámlázás

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

931

Tagdíj

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen Nem Igen

96

EGYÉB BEVÉTELEK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

9611

Értékesített immateriális javak bevételei

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

9612

Értékesített tárgyi eszközök bevételei

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

9613

Értékesített szgk miatti ÁFA visszaigénylés

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

9632

Káreseménnyel kapcsolatos bevételek

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

9633

Bírság, kötbér, késedelmi kamat

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

Pályázati díjak

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

9634 96341

NCA pályázatok

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

96342

Külföldi pályázati támogatások

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen

96343

NKA pályázati díj

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

96344

Pályázati díjak-alapítvány

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

96345

Apeh 1%-ának visszautalása

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

96349

Egyéb pályázati díjak

könyvelési

nincs

Igen

9635

Támogatások

vezér számla

nincs

96351

Támogatás magánszemlytıl

könyvelési

96352

Támogatás Jogi személyiséggel rendelkezı váll.-tól

96353

Külföldi támogatások

96354

Támogatás közhasznú szervtıl

96391 96399 9662 9663 96718 97

Igen Igen

Nem Igen

Nem Nem Igen

Nem Igen

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

könyvelési

nincs

Nem Igen Igen

Nem Igen


könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

Különféle egyéb bevételek

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

Követelés értékvesztés visszaírása

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

Céltartalék feloldása

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

Családi támogatások

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

PÉNZÜGYI MŐVELETEK BEVÉTELEI

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

P

971

Kapott (járó) osztalék és részesedés

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

9741

Kamatbevétel pénzintézettıl

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

9742

Kamatbevétel anyavállalattól

könyvelési

nincs

Igen

97421

Kamatbevétel egyéb vállalattól

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

9743

Kamatbevétel magánszemélytıl

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

9745

Állampapír kamatok

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

9751

Értékpapír ügyletek árfolyamnyeresége

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

Igen Igen

Nem Igen EUR

9759

Pénzügyi mőveletek egyéb bevétele

könyvelési

nincs

Nem Nem Nem

Követ., köt., pénzügyi mővelet árfolyam nyeresége

könyvelési

nincs

Nem Nem Igen

Nem Igen

9791

Határidıs ügyletek bevételei

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

9792

Deviza határidıs ügyletek bevételei

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

csoport

nincs

Nem Nem Nem

Nem Igen

98911

Jedlik Ányos páyázati támogatás

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

98912

Térítésmentesen átvett pénzeszközök

könyvelési

nincs

Igen

Igen Igen

Nem Igen

Clean-Soft Kft.

Igen

Igen

977

98

EUR

Igen

Igen



Vedegylet Egyesulet

F111

2010.09.15 / 10:58:55 OLDAL

12


ELS. É


FİK.SZLA.

Tételszám:

MEGNEVEZÉS

TÍPUS

REND.

412

***** LISTA VÉGE ***** Listázási paraméterek: Fıkönyvi számlától

:

Fıkönyvi számláig

: 98912

Cikk típus

:

-6

Kétsoros lista

: Nem

Érvényteleneket

: Igen

Rendezettség

: Szám szerint

Clean-Soft Kft.


Védegylet Egyesület 18689637-1-42

Fokönyvi kivonat

Pénznem: HUF

Szukítési feltételek: Idoszaki nyitóval és nyitóval, Idoszaki forgalommal, Teljes idoszak: 2010. Fokönyvi szám Megnevezés 0

Nyilvántartási számlák

1


11

Nyitó érték Tartozik Követel

Idoszaki forgalom Tartozik Követel

Halmozott egyenleg Tartozik Követel

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0 T

9 473 244

8 045 813

1 344 760

1 533 613

10 125 415

8 886 837

1 238 578 T

IMMATERIÁLIS JAVAK

730 360

77 599

86 384

254 990

776 326

292 171

484 155 T

113

Vagyoni értéku jogok

643 030

0

0

0

643 030

0

643 030 T

1131


643 030

0

0

0

643 030

0

643 030 T

114

Szellemi termékek

87 330

0

85 966

40 000

133 296

0

133 296 T

1141


47 330

0

15 617

0

62 947

0

62 947 T

1149

Egyéb szellemi termékek

40 000

0

70 349

40 000

70 349

0

70 349 T

119

Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése

0

77 599

418

214 990

0

292 171

292 171 K

1193

Vagyoni értéku jogok értékcsökkenése

0

30 269

418

129 024

0

158 875

158 875 K

11931


0

29 851

0

129 024

0

158 875

158 875 K

11932

Szoftverhasználati jogok értékcsökkenése

0

418

418

0

0

0

0 T

1194

Szellemi termékek értékcsökkenése

0

47 330

0

85 966

0

133 296

133 296 K

11941

Vásárolt szoftverek értékcsökkenése

0

47 330

0

15 617

0

62 947

62 947 K

11949

Egyéb szellemi termékek értékcsökkenése

0

0

0

70 349

0

70 349

70 349 K

14

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMUVEK

8 742 884

7 968 214

606 205

626 452

9 349 089

8 594 666

754 423 T

143

Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések

8 700 914

0

606 205

0

9 307 119

0

9 307 119 T

1431


8 700 914

0

606 205

0

9 307 119

0

9 307 119 T

144

Üzemkörön kívüli eszközök

41 970

0

0

0

41 970

0

41 970 T

149

Egyéb berendezések,felszerelések jármuvek terv sz. écs

0

7 968 214

0

626 452

0

8 594 666

8 594 666 K

14931

Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése

0

7 926 244

0

626 452

0

8 552 696

8 552 696 K

1494

Üzemkörön kívüli eszközök értékcsökkenése

0

41 970

0

0

0

41 970

41 970 K

- 1 / 10 -

Szukítési feltételek: Idoszaki nyitóval és nyitóval, Idoszaki forgalommal, Teljes idoszak: 2010. Fokönyvi szám Megnevezés




Egyenleg

16

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

0

0

652 171

652 171

0

0

0 T

161

Befejezetlen beruházások

0

0

652 171

652 171

0

0

0 T

2

KÉSZLETEK

0

0

0

0

0

0

0 T

3

KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV IDOBELI ELHATÁROL. 25 982 132

0

130 081 576

130 290 951

25 772 757

0

25 772 757 T

31

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL és SZOLGÁLTATÁSBÓL

0

0

2 532 427

2 161 297

371 130

0

371 130 T

311

Belföldi követelések (forint)

0

0

1 191 400

1 191 400

0

0

0 T

3111

Belföldi vevok

0

0

1 191 400

1 191 400

0

0

0 T

312

Külföldi követelés

0

0

1 341 027

969 897

371 130

0

371 130 T

3121

Külföldi vevok

0

0

1 341 027

969 897

371 130

0

371 130 T

35

ADOTT ELOLEGEK

0

0

536 000

536 000

0

0

0 T

359

Egyéb elolegek

0

0

536 000

536 000

0

0

0 T

36


329 867

0

2 138 444

2 134 311

334 000

0

334 000 T

361

Munkavállalókkal szembeni követelések

0

0

375 000

375 000

0

0

0 T

3611


0

0

375 000

375 000

0

0

0 T

368

Különféle egyéb követelések, elszámolások

329 867

0

1 763 444

1 759 311

334 000

0

334 000 T

3682


180 000

0

1 584 000

1 560 000

204 000

0

204 000 T

36821


180 000

0

1 584 000

1 560 000

204 000

0

204 000 T

3688


149 867

0

179 444

199 311

130 000

0

130 000 T

36888


0

0

130 000

0

130 000

0

130 000 T

36889

Egyéb követelések más vállalkozással szemben

149 867

0

49 444

199 311

0

0

0 T

38

PÉNZESZKÖZÖK

15 281 586

0

115 106 333

115 088 664

15 299 255

0

15 299 255 T

381

Pénztár

96 525

0

14 500 877

14 486 607

110 795

0

110 795 T

3811

Pénztár HUF

96 525

0

14 500 877

14 486 607

110 795

0

110 795 T

383

Pénzértékkel bíró eszközök

45 400

0

51 100

96 500

0

0

0 T

3831

Közteherjegyek

45 400

0

51 100

96 500

0

0

0 T

- 2 / 10 -





Egyenleg

384

Bankszámlák

14 872 540

0

82 070 305

83 172 276

13 770 569

0

13 770 569 T

3841

AXA Bank 17000019-11533401

11 147 183

0

81 681 820

83 068 172

9 760 831

0

9 760 831 T

3842

AXA Bank 17000019-11720331

32 754

0

187 595

13 180

207 169

0

207 169 T

3843

AXA Bank 17000019-11533425

1 509 283

0

61 061

0

1 570 344

0

1 570 344 T

3844

BBRT 10102086-44008500-01000002

37 894

0

47 856

85 750

0

0

0 T

3845

AXA Bank 17000019-11533418

2 145 426

0

86 799

0

2 232 225

0

2 232 225 T

3846

BB Bankkártya letétii számla

0

0

5 174

5 174

0

0

0 T

385

Deviza betétszámlák

267 121

0

5 640 612

4 489 842

1 417 891

0

1 417 891 T

3851


27 589

0

5 126 377

3 746 881

1 407 085

0

1 407 085 T

3852

BBRT 10102086-44008500-02000005

239 532

0

2 368

241 900

0

0

0 T

3853

Magnet Bank 16200151-00067252

0

0

511 867

501 061

10 806

0

10 806 T

389

Átvezetési számla

0

0

12 843 439

12 843 439

0

0

0 T

3891


0

0

11 692 490

11 692 490

0

0

0 T

3892


0

0

1 150 949

1 150 949

0

0

0 T

39

AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK

10 370 679

0

9 768 372

10 370 679

9 768 372

0

9 768 372 T

391

Bevételek aktív idobeli elhatárolása

10 356 819

0

9 768 372

10 356 819

9 768 372

0

9 768 372 T

3911

Bevételek AIE

10 356 819

0

9 768 372

10 356 819

9 768 372

0

9 768 372 T

392

Költségek, ráfordítások aktív idobeli elhatárolása

13 860

0

0

13 860

0

0

0 T

3921

Ráfordítások AIE

13 860

0

0

13 860

0

0

0 T

4

FORRÁSOK

36 490 652

63 900 215

153 016 088

149 266 573

435 896

24 095 944

23 660 048 K

41

SAJÁT TOKE

0

9 468 147

0

0

0

9 468 147

9 468 147 K

413

Eredménytartalék

0

9 468 147

0

0

0

9 468 147

9 468 147 K

4131

Eredménytartalék

0

9 468 147

0

0

0

9 468 147

9 468 147 K

45


247 978

8 422 027

44 992 533

38 375 338

0

1 556 854

1 556 854 K

451

Rövid lejáratú kölcsönök

0

6 100 000

6 000 000

0

0

100 000

100 000 K

- 3 / 10 -



454




Egyenleg

0

6 100 000

6 000 000

0

0

100 000

100 000 K

Szállítók

247 978

2 157 540

38 828 046

37 460 338

0

541 854

541 854 K

4541


247 978

1 898 476

38 140 511

37 031 867

0

541 854

541 854 K

4545


0

259 064

687 535

428 471

0

0

0 T

458

Rövid lejáratú egyéb kötelezettség

0

164 487

164 487

915 000

0

915 000

915 000 K

45815


0

164 487

164 487

915 000

0

915 000

915 000 K

46

Adójellegu rövid lejáratú kötelezettségek

217 000

0

4 459 764

4 473 496

213 000

9 732

203 268 T

462


0

0

4 459 764

4 459 764

0

0

0 T

4622

Személyi jövedelemadó elszámolása

0

0

4 459 764

4 459 764

0

0

0 T

463

Költségvetési befizetési kötelezettségek

217 000

0

0

13 732

213 000

9 732

203 268 T

46301


4 000

0

0

4 000

0

0

0 T

46302


2 000

0

0

0

2 000

0

2 000 T

46304


211 000

0

0

0

211 000

0

211 000 T

4639

Egyéb költségvetési befizetési kötelezettség

0

0

0

9 732

0

9 732

9 732 K

46397


0

0

0

9 732

0

9 732

9 732 K

47

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

52 660

437 768

93 964 532

93 840 331

222 896

483 803

260 907 K

471


5 150

0

57 332 159

57 337 309

0

0

0 T

4711


5 150

0

24 422 182

24 427 332

0

0

0 T

4712

Munkabér technikai számla

0

0

32 909 977

32 909 977

0

0

0 T

473

Társadalombiztosítási kötelezettség

47 510

0

11 211 646

11 036 260

222 896

0

222 896 T

4731

TB járulék kötelezettség

25 000

0

8 651 131

8 556 131

120 000

0

120 000 T

47311

TB kötelezettség - Egészségbiztosítási alap

4 000

0

2 459 798

2 441 798

22 000

0

22 000 T

47312

TB kötelezettség - Nyugdíjbiztosítási alap

21 000

0

6 191 333

6 114 333

98 000

0

98 000 T

4732

Nyugdíjpénztárakkal szembeni kötelezettségek

13 510

0

1 808 240

1 727 854

93 896

0

93 896 T

4733


9 000

0

360 000

360 000

9 000

0

9 000 T

- 4 / 10 -





Egyenleg

4734


0

0

392 275

392 275

0

0

0 T

476

Munkavállalókkal, tagokkal szembeni kötelezettségek

0

437 768

1 140 000

750 000

0

47 768

47 768 K

47619

Munkavállalókkal szembeni egyéb kötelezettség

0

177 768

130 000

0

0

47 768

47 768 K

4762

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség tagokkal szemben

0

260 000

1 010 000

750 000

0

0

0 T

479

Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek

0

0

24 280 727

24 716 762

0

436 035

436 035 K

4798

Egyéb kötelezettség más vállalkozásokkal szemben

0

0

4 500

440 535

0

436 035

436 035 K

47999

Pénzügyi technikai számla

0

0

24 276 227

24 276 227

0

0

0 T

48

PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK

0

9 599 259

9 599 259

12 577 408

0

12 577 408

12 577 408 K

481

Bevételek passzív iddobeli elhatárolása

0

8 851 018

8 851 018

12 577 408

0

12 577 408

12 577 408 K

482

Ráfordítások passzív idobeli elhatárolása

0

748 241

748 241

0

0

0

0 T

49

ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK

35 973 014

35 973 014

0

0

0

0

0 T

491


35 973 014

35 973 014

0

0

0

0

0 T

5

KÖLTSÉGNEMEK

0

0

78 682 932

926 181

77 756 751

0

77 756 751 T

51

ANYAGKÖLTSÉG

0

0

1 519 883

20 382

1 499 501

0

1 499 501 T

511

Anyagköltség - Alaptevékenység

0

0

595 975

20 382

575 593

0

575 593 T

5113

Futoanyagok, energia

0

0

383 921

20 382

363 539

0

363 539 T

5115


0

0

212 054

0

212 054

0

212 054 T

512

Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei AT

0

0

302 512

0

302 512

0

302 512 T

5121


0

0

242 637

0

242 637

0

242 637 T

5123

Adathordozók

0

0

59 875

0

59 875

0

59 875 T

513

Egyéb anyagköltség - Alaptevékenység

0

0

621 396

0

621 396

0

621 396 T

5132


0

0

614 100

0

614 100

0

614 100 T

5139


0

0

7 296

0

7 296

0

7 296 T

52

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

0

0

40 858 725

901 459

39 957 266

0

39 957 266 T

521

Belföldi kiküldetés - Alaptevékenység

0

0

3 367 541

0

3 367 541

0

3 367 541 T

- 5 / 10 -





Egyenleg

5211


0

0

1 431 669

0

1 431 669

0

1 431 669 T

5212


0

0

1 935 872

0

1 935 872

0

1 935 872 T

522

Külföldi kiküldetés - Alaptevékenység

0

0

4 837 897

173 600

4 664 297

0

4 664 297 T

5221


0

0

4 186 080

173 600

4 012 480

0

4 012 480 T

5222


0

0

640 191

0

640 191

0

640 191 T

5223

Külföldi kiküldetés egyéb költségei

0

0

11 626

0

11 626

0

11 626 T

523

Egyéb szolgáltatások - Alaptevékenység

0

0

11 883 775

215 099

11 668 676

0

11 668 676 T

52331

Taxi költségek

0

0

278 205

0

278 205

0

278 205 T

52341


0

0

48 875

0

48 875

0

48 875 T

52342

Fenntartási költségek

0

0

4 000

0

4 000

0

4 000 T

52343

Tisztítószerek, tisztítás

0

0

11 608

0

11 608

0

11 608 T

52346

Futár szolgáltatás

0

0

318 359

4 375

313 984

0

313 984 T

52349

Postaköltség

0

0

286 240

0

286 240

0

286 240 T

52351

Vonalas telefon

0

0

224 557

5 032

219 525

0

219 525 T

52352

Mobiltelefon

0

0

2 501 070

205 692

2 295 378

0

2 295 378 T

52353


0

0

25 000

0

25 000

0

25 000 T

52354

Számítástechnikai, kommunikációs hálózati szolgáltatás

0

0

1 685 900

0

1 685 900

0

1 685 900 T

52359

Újság, folyóirat

0

0

93 685

0

93 685

0

93 685 T

52361

Szakkönyvek

0

0

391 709

0

391 709

0

391 709 T

52362

Anyagjellegu egyéb költség

0

0

128 822

0

128 822

0

128 822 T

52365


0

0

5 885 745

0

5 885 745

0

5 885 745 T

524

Egyéb igénybevett szolgáltatás - Alaptevékenység

0

0

20 769 512

512 760

20 256 752

0

20 256 752 T

52411


0

0

1 303 750

0

1 303 750

0

1 303 750 T

52412

Bérleti díjak - konferencia

0

0

760 306

0

760 306

0

760 306 T

52419

Bérleti díjak - egyéb

0

0

16 000

0

16 000

0

16 000 T

- 6 / 10 -





Egyenleg

52421

Hirdetések

0

0

130 000

0

130 000

0

130 000 T

52423

Reklám, reklámkiadványok

0

0

490 878

0

490 878

0

490 878 T

52428

Piaci információk gyujtése, adatfeldolgozás

0

0

654 000

0

654 000

0

654 000 T

52429


0

0

700 030

0

700 030

0

700 030 T

52432

Könyvelési díjak

0

0

1 825 000

187 255

1 637 745

0

1 637 745 T

52435

Közjegyzoi díjak

0

0

18 000

0

18 000

0

18 000 T

52436


0

0

1 872 986

0

1 872 986

0

1 872 986 T

52437


0

0

2 175 619

300 000

1 875 619

0

1 875 619 T

52439

Egyéb szakértoi díjak

0

0

750 000

0

750 000

0

750 000 T

52451

Tagdíjak

0

0

155 000

0

155 000

0

155 000 T

52471

Tanfolyam, oktatás

0

0

1 637 350

0

1 637 350

0

1 637 350 T

52472

Konferencia

0

0

686 034

0

686 034

0

686 034 T

52491

Fénymásolás, nyomtatás

0

0

334 785

25 505

309 280

0

309 280 T

52492


0

0

6 034 064

0

6 034 064

0

6 034 064 T

52499


0

0

1 225 710

0

1 225 710

0

1 225 710 T

53


0

0

442 912

4 340

438 572

0

438 572 T

534

Bankköltség

0

0

409 782

4 340

405 442

0

405 442 T

535

Eljárási díjak, illetékek

0

0

33 130

0

33 130

0

33 130 T

5351

Illetékek

0

0

32 500

0

32 500

0

32 500 T

5359

Egyéb hatósági díjak

0

0

630

0

630

0

630 T

54

BÉRKÖLTSÉG

0

0

24 276 227

0

24 276 227

0

24 276 227 T

541

Bérköltség

0

0

24 276 227

0

24 276 227

0

24 276 227 T

5412

Bérköltség - Cél szreinti tevékenység

0

0

24 276 227

0

24 276 227

0

24 276 227 T

55

SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉS

0

0

4 567 629

0

4 567 629

0

4 567 629 T

553

Reprezentáció

0

0

179 136

0

179 136

0

179 136 T

- 7 / 10 -





Egyenleg

55311

Reprezentáció

0

0

179 136

0

179 136

0

179 136 T

554


0

0

4 287 969

0

4 287 969

0

4 287 969 T

55412

Természetbeni juttatás - SZJA

0

0

491 240

0

491 240

0

491 240 T

55421

Magánszemélyek részére nyújtott természetbeni

0

0

1 531 251

0

1 531 251

0

1 531 251 T

55424

Közteherjegy bérköltsége

0

0

203 000

0

203 000

0

203 000 T

55425

Felhasznált közteherjegy

0

0

96 500

0

96 500

0

96 500 T

5543

Ebédjegyek

0

0

1 560 000

0

1 560 000

0

1 560 000 T

5545

Magánnyugdíjpénztár kiegészítés

0

0

405 978

0

405 978

0

405 978 T

555


0

0

100 524

0

100 524

0

100 524 T

5555

Külföldi napidíjak önkénteseknek

0

0

100 524

0

100 524

0

100 524 T

56

BÉRJÁRULÉKOK

0

0

6 176 532

0

6 176 532

0

6 176 532 T

561

Társadalombiztosítási járulékok

0

0

6 176 532

0

6 176 532

0

6 176 532 T

5611

Egészségbiztosítási járulék

0

0

642 700

0

642 700

0

642 700 T

5612

Nyugdíjbiztosítási járulék

0

0

5 141 557

0

5 141 557

0

5 141 557 T

5614


0

0

392 275

0

392 275

0

392 275 T

57


0

0

841 024

0

841 024

0

841 024 T

571

Terv szrinti értékcsökkenési leírás

0

0

841 024

0

841 024

0

841 024 T

5711

Terv szerinti értékcsökkenés

0

0

770 675

0

770 675

0

770 675 T

5712

Terv szerinti értékcsökkenés 10-50 eFt

0

0

70 349

0

70 349

0

70 349 T

6

KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

0

0

0

0

0

0

0 T

7

TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI

0

0

0

0

0

0

0 T

8

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

0

0

1 917 194

0

1 917 194

0

1 917 194 T

81

Anyagjellegu ráfordítások

0

0

491 612

0

491 612

0

491 612 T

815

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

491 612

0

491 612

0

491 612 T

8152

Eladott, közvetített szolgáltatások bekerülési értéke

0

0

491 612

0

491 612

0

491 612 T

- 8 / 10 -





Egyenleg

86


0

0

1 029 461

0

1 029 461

0

1 029 461 T

863

Mérlegfordulónap elott beköv.eseményeknek az üzl.évhez kapcs.ráf.

0

0

942 891

0

942 891

0

942 891 T

8633

Szokásos mértéku bírság, késedelmi kamat

0

0

9 732

0

9 732

0

9 732 T

8634

Visszatérítések

0

0

920 255

0

920 255

0

920 255 T

86341


0

0

920 255

0

920 255

0

920 255 T

86391


0

0

268

0

268

0

268 T

86399

Egyéb ráfordítások - egyéb

0

0

12 636

0

12 636

0

12 636 T

868

Különféle egyéb ráfordítások

0

0

86 570

0

86 570

0

86 570 T

8686

Árfolyamveszteség - különbözetek

0

0

86 570

0

86 570

0

86 570 T

87

PÉNZÜGYI MUVELETEK RÁFORDÍTÁSI

0

0

396 121

0

396 121

0

396 121 T

872

Fizetendo kamatok és kamat jelllegü ráfordítások

0

0

380 473

0

380 473

0

380 473 T

877

Követ., kötel., bef. pénzügyi eszközök árfolyamveszt.

0

0

15 648

0

15 648

0

15 648 T

9

ÁRBEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK

0

0

22 997 567

106 022 799

0

83 025 232

83 025 232 K

92

Közhasznú tevékenység bevételei

0

0

63 340

3 707 691

0

3 644 351

3 644 351 K

921

Közhasznú tevékenységbol származó bevétel

0

0

20 000

1 457 656

0

1 437 656

1 437 656 K

9212


0

0

20 000

1 457 656

0

1 437 656

1 437 656 K

925

Igénybevett szolg. továbbszámlázás

0

0

43 340

1 071 437

0

1 028 097

1 028 097 K

929


0

0

0

1 178 598

0

1 178 598

1 178 598 K

93

Tagdíjból származó bevétel bevétel

0

0

0

65 000

0

65 000

65 000 K

931

Tagdíj

0

0

0

65 000

0

65 000

65 000 K

96

Egyéb bevétel

0

0

22 934 227

101 655 133

0

78 720 906

78 720 906 K

963

Mérlegkészítés idopontjáig pénzügyileg rend.üzl.évhez kapcs.egyéb bev.

0

0

22 934 227

101 655 133

0

78 720 906

78 720 906 K

9634

Pályázati díjak

0

0

22 934 227

97 101 700

0

74 167 473

74 167 473 K

96341

NCA pályázatok

0

0

6 819 165

16 171 406

0

9 352 241

9 352 241 K

96342

Külföldi pályázati támogatások

0

0

9 476 634

48 944 902

0

39 468 268

39 468 268 K

- 9 / 10 -





Egyenleg

96344

Pályázati díjak - alapítvány

0

0

3 291 774

6 179 756

0

2 887 982

2 887 982 K

96345

APEH 1%-ának visszautalása

0

0

0

1 281 974

0

1 281 974

1 281 974 K

96346

KEOP-pályázat

0

0

1 846 046

7 327 691

0

5 481 645

5 481 645 K

96347

KÜM pályázat

0

0

0

3 310 800

0

3 310 800

3 310 800 K

96348

KÖVI pályázat

0

0

906 872

1 946 500

0

1 039 628

1 039 628 K

96349


0

0

593 736

11 938 671

0

11 344 935

11 344 935 K

9635

Egyéb támogatások

0

0

0

4 541 843

0

4 541 843

4 541 843 K

96351

Támogatás magánszemélytol

0

0

0

10 000

0

10 000

10 000 K

96352

Támogatás jogi személyiséggel rendelkezo vállalatoktól

0

0

0

3 725 000

0

3 725 000

3 725 000 K

96354

Támogatás közhasznú szervezettol

0

0

0

806 843

0

806 843

806 843 K

9639


0

0

0

11 590

0

11 590

11 590 K

96391


0

0

0

9 472

0

9 472

9 472 K

96399


0

0

0

2 118

0

2 118

2 118 K

97

PÉNZÜGYI MUVELETEK BEVÉTELEI

0

0

0

594 975

0

594 975

594 975 K

974

Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegü bevételek

0

0

0

574 606

0

574 606

574 606 K

9741

Kamatbevétel pénzintézettol

0

0

0

574 606

0

574 606

574 606 K

977

Követ., köt., pénzügyi muvelet árfolyamnyeresége

0

0

0

20 369

0

20 369

20 369 K

1-4

SZÁMLAOSZTÁLY

71 946 028

71 946 028

284 442 424

281 091 137

36 334 068

32 982 781

3 351 287 T

5-9

SZÁMLAOSZTÁLY

0

0

103 597 693

106 948 980

79 673 945

83 025 232

3 351 287 K

71 946 028

71 946 028

388 040 117

388 040 117

116 008 013

116 008 013

0 T

Összesen:

- 10 / 10 -

Védegylet Egyesület 18689637-1-42

Fokönyvi kivonat

Pénznem: HUF


Nyilvántartási számlák

1




Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0T


9 079 197

7 819 690

0

777 544

9 079 197

8 597 234

481 963 T

11

IMMATERIÁLIS JAVAK

1 221 589

705 132

0

417 702

1 221 589

1 122 834

98 755 T

113


678 184

0

0

0

678 184

0

678 184 T

1131


678 184

0

0

0

678 184

0

678 184 T

114

Szellemi termékek

543 405

0

0

0

543 405

0

543 405 T

1141


543 405

0

0

0

543 405

0

543 405 T

119

Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése

0

705 132

0

417 702

0

1 122 834

1 122 834 K

1193


0

451 242

0

128 187

0

579 429

579 429 K

11931


0

451 242

0

128 187

0

579 429

579 429 K

1194

Szellemi termékek értékcsökkenése

0

253 890

0

289 515

0

543 405

543 405 K

11941

Vásárolt szoftverek értékcsökkenése

0

253 890

0

289 515

0

543 405

543 405 K

14

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMUVEK

7 857 608

7 114 558

0

359 842

7 857 608

7 474 400

383 208 T

143

Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések

7 815 638

0

0

0

7 815 638

0

7 815 638 T

1431


7 815 638

0

0

0

7 815 638

0

7 815 638 T

144

Üzemkörön kívüli eszközök

41 970

0

0

0

41 970

0

41 970 T

149

Egyéb berendezések,felszerelések jármuvek terv sz. écs

0

7 114 558

0

359 842

0

7 474 400

7 474 400 K

14931

Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése

0

7 072 588

0

359 842

0

7 432 430

7 432 430 K

1494

Üzemkörön kívüli eszközök értékcsökkenése

0

41 970

0

0

0

41 970

41 970 K

2

KÉSZLETEK

0

0

0

0

0

0

0T

3

KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV IDOBELI ELHATÁROL. 34 592 267

738 862

77 983 890

84 351 012

27 486 283

0

27 486 283 T

31

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL és SZOLGÁLTATÁSBÓL

738 862

1 062 801

1 082 237

62 499

0

62 499 T

820 797

- 1 / 10 -





Egyenleg

311

Belföldi követelések (forint)

81 935

0

863 201

882 637

62 499

0

62 499 T

3111

Belföldi vevok

81 935

0

863 201

882 637

62 499

0

62 499 T

312

Külföldi követelés

738 862

738 862

199 600

199 600

0

0

0T

3121

Külföldi vevok

738 862

738 862

199 600

199 600

0

0

0T

35

ADOTT ELOLEGEK

1 383 553

0

1 701 140

2 052 437

1 032 256

0

1 032 256 T

354

Pályázattal kapcs. eloleg - sv

1 383 553

0

1 701 140

2 052 437

1 032 256

0

1 032 256 T

3541

SWISS-HUNGARIAN CO-OP.

1 383 553

0

0

1 383 553

0

0

0T

3542

Profilantrop Egyesület

0

0

1 292 684

440 560

852 124

0

852 124 T

3543

Stiftelsen Idebanken

0

0

408 456

228 324

180 132

0

180 132 T

36


130 000

0

678 171

761 171

47 000

0

47 000 T

361

Munkavállalókkal szembeni követelések

0

0

61 171

61 171

0

0

0T

3611


0

0

61 171

61 171

0

0

0T

368


130 000

0

617 000

700 000

47 000

0

47 000 T

3682


0

0

570 000

570 000

0

0

0T

36821


0

0

570 000

570 000

0

0

0T

3688


130 000

0

47 000

130 000

47 000

0

47 000 T

36888


130 000

0

0

130 000

0

0

0T

36889

Egyéb követelések más vállalkozással szemben

0

0

47 000

0

47 000

0

47 000 T

38

PÉNZESZKÖZÖK

15 434 621

0

66 257 344

63 631 871

18 060 094

0

18 060 094 T

381

Pénztár

282 630

0

1 622 885

1 851 855

53 660

0

53 660 T

3811

Pénztár HUF

282 630

0

1 622 885

1 851 855

53 660

0

53 660 T

382

Valutapénztár

67 329

0

61 171

110 228

18 272

0

18 272 T

3821

Pénzár - EUR

67 329

0

61 171

110 228

18 272

0

18 272 T

384

Bankszámlák

10 145 639

0

46 332 300

41 586 008

14 891 931

0

14 891 931 T

3841

AXA Bank 17000019-11533401

3 789 084

0

40 761 618

32 225 414

12 325 288

0

12 325 288 T

- 2 / 10 -





Egyenleg

3842

AXA Bank 17000019-11720331

102 134

0

1 085 065

1 025 798

161 401

0

161 401 T

3843

AXA Bank 17000019-11533425

119 770

0

3 171

330

122 611

0

122 611 T

3845

AXA Bank 17000019-11533418

294 625

0

7 802

330

302 097

0

302 097 T

3846

MAGNET BANK16200151-00067252

5 760 026

0

4 347 207

8 126 699

1 980 534

0

1 980 534 T

3847

MAGNET 16200216-00271008

80 000

0

127 437

207 437

0

0

0T

385

Deviza betétszámlák

4 939 023

0

4 129 706

5 972 498

3 096 231

0

3 096 231 T

3851


4 939 023

0

4 129 706

5 972 498

3 096 231

0

3 096 231 T

389

Átvezetési számla

0

0

14 111 282

14 111 282

0

0

0T

3891


0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

0T

3892


0

0

13 111 282

13 111 282

0

0

0T

39

AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK

16 823 296

0

8 284 434

16 823 296

8 284 434

0

8 284 434 T

391

Bevételek aktív idobeli elhatárolása

16 823 296

0

8 284 434

16 823 296

8 284 434

0

8 284 434 T

3911

Bevételek AIE

16 823 296

0

8 284 434

16 823 296

8 284 434

0

8 284 434 T

4

FORRÁSOK

172 692 842

207 805 754

60 211 720

56 526 903

426 896

31 854 991

31 428 095 K

41

SAJÁT TOKE

58 741 723

69 628 414

101 690

101 690

0

10 886 691

10 886 691 K

413

Eredménytartalék

0

10 785 001

0

101 690

0

10 886 691

10 886 691 K

4131

Eredménytartalék

0

10 785 001

0

101 690

0

10 886 691

10 886 691 K

419

Mérleg szerinti eredmény

58 741 723

58 843 413

101 690

0

0

0

0T

45


5 342 070

15 691 582

19 475 610

13 733 896

0

4 607 798

4 607 798 K

451

Rövid lejáratú kölcsönök

0

6 600 000

4 203 207

203 207

0

2 600 000

2 600 000 K

45111


0

4 000 000

4 000 000

0

0

0

0T

45113

MAGNET folyószámla hitel igénybevétel

0

0

203 207

203 207

0

0

0T

45115

Tagi kölcsön

0

2 600 000

0

0

0

2 600 000

2 600 000 K

454

Szállítók

5 342 070

8 434 873

14 615 694

11 572 520

0

49 629

49 629 K

4541


2 917 373

5 894 129

14 450 403

11 523 276

0

49 629

49 629 K

- 3 / 10 -



458




Egyenleg

2 424 697

2 540 744

165 291

49 244

0

0

0T

Rövid lejáratú egyéb kötelezettség

0

656 709

656 709

1 958 169

0

1 958 169

1 958 169 K

45815


0

656 709

656 709

1 958 169

0

1 958 169

1 958 169 K

46

Adójellegu rövid lejáratú kötelezettségek

213 000

615 404

2 199 079

1 767 675

213 000

184 000

29 000 T

462


0

606 404

2 199 079

1 767 675

0

175 000

175 000 K

4621

Személyi jövedelemadó magánszemélytol levont

0

588 044

2 062 079

1 635 035

0

161 000

161 000 K

4622

Személyi jövedelemadó kifizetoi

0

18 360

137 000

132 640

0

14 000

14 000 K

463

Költségvetési befizetési kötelezettségek

213 000

9 000

0

0

213 000

9 000

204 000 T

46302


2 000

0

0

0

2 000

0

2 000 T

46304


211 000

0

0

0

211 000

0

211 000 T

4639

Egyéb költségvetési befizetési kötelezettség

0

9 000

0

0

0

9 000

9 000 K

46397


0

9 000

0

0

0

9 000

9 000 K

47

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

213 896

3 061 578

27 808 718

25 250 740

213 896

503 600

289 704 K

471


0

1 647 930

22 210 802

20 604 472

0

41 600

41 600 K

4711


0

1 631 330

8 395 968

6 764 638

0

0

0T

4712

Munkabér technikai számla

0

0

13 764 158

13 764 158

0

0

0T

4713

Munkabér letiltás elszámolási számla

0

16 600

50 676

75 676

0

41 600

41 600 K

473

Társadalombiztosítási kötelezettség

213 896

1 413 648

5 551 491

4 599 843

213 896

462 000

248 104 K

4731

TB járulék kötelezettség

120 000

0

0

0

120 000

0

120 000 T

47311

TB kötelezettség - Egészségbiztosítási alap

22 000

0

0

0

22 000

0

22 000 T

47312

TB kötelezettség - Nyugdíjbiztosítási alap

98 000

0

0

0

98 000

0

98 000 T

4732

Nyugdíjpénztárakkal szembeni kötelezettségek

93 896

0

0

0

93 896

0

93 896 T

4733


0

3 088

116 030

115 942

0

3 000

3 000 K

4735

Szociális hozzájárulási adó

0

828 426

3 152 134

2 591 708

0

268 000

268 000 K

4736

Nyugdíjbizt. Alap magánsz. levont járulék

0

318 855

1 237 654

1 022 799

0

104 000

104 000 K

- 4 / 10 -





Egyenleg

4737

Egészségbizt. és munkaeropiacij. magánsz. levont j.

0

263 279

1 045 673

869 394

0

87 000

87 000 K

479

Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek

0

0

46 425

46 425

0

0

0T

4791

Egyéb rövidlejáratú kötelezettség - utazás elsz.

0

0

46 425

46 425

0

0

0T

48

PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK

0

10 626 623

10 626 623

15 672 902

0

15 672 902

15 672 902 K

481

Bevételek passzív iddobeli elhatárolása

0

10 459 786

10 459 786

15 672 902

0

15 672 902

15 672 902 K

482

Ráfordítások passzív idobeli elhatárolása

0

166 837

166 837

0

0

0

0T

49

ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK

108 182 153

108 182 153

0

0

0

0

0T

491


108 182 153

108 182 153

0

0

0

0

0T

5

KÖLTSÉGNEMEK

0

0

25 755 261

240 095

25 515 166

0

25 515 166 T

51

ANYAGKÖLTSÉG

0

0

256 870

16 270

240 600

0

240 600 T

511

Anyagköltség - Alaptevékenység

0

0

119 192

16 270

102 922

0

102 922 T

5111

Alapanyagok

0

0

2 370

0

2 370

0

2 370 T

5113

Futoanyagok, energia

0

0

112 397

16 270

96 127

0

96 127 T

5115


0

0

4 425

0

4 425

0

4 425 T

512

Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei AT

0

0

22 459

0

22 459

0

22 459 T

5121


0

0

16 469

0

16 469

0

16 469 T

5123

Adathordozók

0

0

5 990

0

5 990

0

5 990 T

513

Egyéb anyagköltség - Alaptevékenység

0

0

115 219

0

115 219

0

115 219 T

5132


0

0

110 219

0

110 219

0

110 219 T

5139


0

0

5 000

0

5 000

0

5 000 T

52

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

0

0

9 906 544

210 658

9 695 886

0

9 695 886 T

521

Belföldi kiküldetés - Alaptevékenység

0

0

377 753

0

377 753

0

377 753 T

5211


0

0

289 263

0

289 263

0

289 263 T

5212


0

0

88 490

0

88 490

0

88 490 T

522

Külföldi kiküldetés - Alaptevékenység

0

0

747 056

0

747 056

0

747 056 T

- 5 / 10 -





Egyenleg

5221


0

0

664 209

0

664 209

0

664 209 T

5222


0

0

82 847

0

82 847

0

82 847 T

523

Egyéb szolgáltatások - Alaptevékenység

0

0

3 451 860

110 658

3 341 202

0

3 341 202 T

52331

Taxi költségek

0

0

19 550

0

19 550

0

19 550 T

52341


0

0

34 305

0

34 305

0

34 305 T

52346

Futár szolgáltatás

0

0

106 070

0

106 070

0

106 070 T

52349

Postaköltség

0

0

96 455

0

96 455

0

96 455 T

52351

Vonalas telefon

0

0

84 123

5 112

79 011

0

79 011 T

52352

Mobiltelefon

0

0

1 002 164

105 546

896 618

0

896 618 T

52353


0

0

99 270

0

99 270

0

99 270 T

52354

Számítástechnikai, kommunikációs hálózati szolgáltatás

0

0

375 990

0

375 990

0

375 990 T

52361

Szakkönyvek

0

0

15 999

0

15 999

0

15 999 T

52362

Anyagjellegu egyéb költség

0

0

9 201

0

9 201

0

9 201 T

52365


0

0

1 608 733

0

1 608 733

0

1 608 733 T

524

Egyéb igénybevett szolgáltatás - Alaptevékenység

0

0

5 329 875

100 000

5 229 875

0

5 229 875 T

52411


0

0

422 724

0

422 724

0

422 724 T

52412

Bérleti díjak - konferencia

0

0

140 120

0

140 120

0

140 120 T

52429


0

0

550 000

0

550 000

0

550 000 T

52432

Könyvelési díjak

0

0

1 282 500

0

1 282 500

0

1 282 500 T

52436


0

0

799 000

0

799 000

0

799 000 T

52437


0

0

862 800

0

862 800

0

862 800 T

52439

Egyéb szakértoi díjak

0

0

236 475

0

236 475

0

236 475 T

52451

Tagdíjak

0

0

175 000

100 000

75 000

0

75 000 T

52471

Tanfolyam, oktatás

0

0

577 000

0

577 000

0

577 000 T

52491

Fénymásolás, nyomtatás

0

0

131 316

0

131 316

0

131 316 T

- 6 / 10 -





Egyenleg

52492


0

0

149 987

0

149 987

0

149 987 T

52499


0

0

2 953

0

2 953

0

2 953 T

53


0

0

549 372

13 167

536 205

0

536 205 T

534

Bankköltség

0

0

549 372

13 167

536 205

0

536 205 T

54

BÉRKÖLTSÉG

0

0

10 227 976

0

10 227 976

0

10 227 976 T

541

Bérköltség

0

0

10 227 976

0

10 227 976

0

10 227 976 T

5412

Bérköltség - Cél szreinti tevékenység

0

0

10 227 976

0

10 227 976

0

10 227 976 T

55

SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉS

0

0

1 329 299

0

1 329 299

0

1 329 299 T

553

Reprezentáció

0

0

470 775

0

470 775

0

470 775 T

55311

Reprezentáció

0

0

470 775

0

470 775

0

470 775 T

554


0

0

858 524

0

858 524

0

858 524 T

55413

Foglalkoztató SZJA 16%

0

0

132 524

0

132 524

0

132 524 T

5543

Kafetéria juttatások

0

0

696 000

0

696 000

0

696 000 T

55431

SZÉP kártya

0

0

184 000

0

184 000

0

184 000 T

55432

BKV bérlet

0

0

126 000

0

126 000

0

126 000 T

55433

Erzsébet utalvány

0

0

386 000

0

386 000

0

386 000 T

5546

Orvosi ellátással kapcsolatos költségek

0

0

30 000

0

30 000

0

30 000 T

56

BÉRJÁRULÉKOK

0

0

2 707 656

0

2 707 656

0

2 707 656 T

561

Társadalombiztosítási járulékok

0

0

2 591 715

0

2 591 715

0

2 591 715 T

5615

Szociális hozzájárulási adó

0

0

2 591 715

0

2 591 715

0

2 591 715 T

562


0

0

115 941

0

115 941

0

115 941 T

5621


0

0

115 941

0

115 941

0

115 941 T

57


0

0

777 544

0

777 544

0

777 544 T

571

Terv szrinti értékcsökkenési leírás

0

0

777 544

0

777 544

0

777 544 T

5711

Terv szerinti értékcsökkenés

0

0

777 544

0

777 544

0

777 544 T

- 7 / 10 -





Egyenleg

6

KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

0

0

0

0

0

0

0T

7

TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI

0

0

0

0

0

0

0T

8

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

0

0

5 808 685

49 870

5 758 815

0

5 758 815 T

81

Anyagjellegu ráfordítások

0

0

1 092 368

0

1 092 368

0

1 092 368 T

815

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

1 092 368

0

1 092 368

0

1 092 368 T

8152

Eladott, közvetített szolgáltatások bekerülési értéke

0

0

1 092 368

0

1 092 368

0

1 092 368 T

86


0

0

4 576 854

0

4 576 854

0

4 576 854 T

8621

Adott pályázati támogatások

0

0

4 010 606

0

4 010 606

0

4 010 606 T

86211

Swiss-hungarioan Co-op. adott támogatás

0

0

3 341 722

0

3 341 722

0

3 341 722 T

86212

Stiftelsen Ideabanken NCTA-2013

0

0

228 324

0

228 324

0

228 324 T

86213

Profilantrop Egyesület NCTA-2013

0

0

440 560

0

440 560

0

440 560 T

863

Mérlegfordulónap elott beköv.eseményeknek az üzl.évhez kapcs.ráf.

0

0

566 248

0

566 248

0

566 248 T

8634

Visszatérítések

0

0

562 745

0

562 745

0

562 745 T

86341


0

0

562 745

0

562 745

0

562 745 T

86391


0

0

3 503

0

3 503

0

3 503 T

87

PÉNZÜGYI MUVELETEK RÁFORDÍTÁSI

0

0

139 463

49 870

89 593

0

89 593 T

8731

Egyéb fizetett kamatok

0

0

110 601

49 870

60 731

0

60 731 T

8741

Pénzintézeteknek fizetett kamatok

0

0

7 243

0

7 243

0

7 243 T

877

Követ., kötel., bef. pénzügyi eszközök árfolyamveszt.

0

0

21 619

0

21 619

0

21 619 T

9

ÁRBEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK

0

0

35 801 181

63 615 313

0

27 814 132

27 814 132 K

92

Közhasznú tevékenység bevételei

0

0

163 995

1 671 672

0

1 507 677

1 507 677 K

921

Közhasznú tevékenységbol származó bevétel

0

0

150 000

555 000

0

405 000

405 000 K

9212


0

0

150 000

555 000

0

405 000

405 000 K

928

Egyéb közvetített szolgáltatás

0

0

0

199 600

0

199 600

199 600 K

929


0

0

13 995

917 072

0

903 077

903 077 K

- 8 / 10 -





Egyenleg

93

Tagdíjból származó bevétel bevétel

0

0

0

7 500

0

7 500

7 500 K

931

Tagdíj

0

0

0

7 500

0

7 500

7 500 K

96

Egyéb bevétel

0

0

35 632 289

61 848 497

0

26 216 208

26 216 208 K

963

Mérlegkészítés idopontjáig pénzügyileg rend.üzl.évhez kapcs.egyéb bev.

0

0

35 632 289

61 848 497

0

26 216 208

26 216 208 K

9631

NAV SZJA 1%

0

0

0

141 490

0

141 490

141 490 K

9634

Pályázati bevételek

0

0

35 632 289

61 481 625

0

25 849 336

25 849 336 K

96342

Külföldi pályázati támogatások - EU

0

0

22 589 174

34 459 195

0

11 870 021

11 870 021 K

96343

TÁMOP- munkaügyi központ

0

0

6 000

546 657

0

540 657

540 657 K

96344

Pályázati díjak - alapítvány

0

0

44 172

390 088

0

345 916

345 916 K

96345

IVF pályázati támogatás

0

0

0

1 077 268

0

1 077 268

1 077 268 K

96346

Norvég Civil Alap pályázati támogatás

0

0

12 093 466

15 913 408

0

3 819 942

3 819 942 K

96348

VÁTI pályázat

0

0

0

7 538 853

0

7 538 853

7 538 853 K

96349


0

0

899 477

1 556 156

0

656 679

656 679 K

9635

Egyéb támogatások

0

0

0

153 441

0

153 441

153 441 K

96351

Támogatás magánszemélytol

0

0

0

100 097

0

100 097

100 097 K

96352

Támogatás jogi személyiséggel rendelkezo vállalatoktól

0

0

0

53 344

0

53 344

53 344 K

9639


0

0

0

71 941

0

71 941

71 941 K

96391


0

0

0

845

0

845

845 K

96399


0

0

0

71 096

0

71 096

71 096 K

97

PÉNZÜGYI MUVELETEK BEVÉTELEI

0

0

4 897

87 644

0

82 747

82 747 K

974

Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegü bevételek

0

0

0

27 858

0

27 858

27 858 K

9741

Kamatbevétel pénzintézettol

0

0

0

27 858

0

27 858

27 858 K

977

Követ., köt., pénzügyi muvelet árfolyamnyeresége

0

0

4 897

59 786

0

54 889

54 889 K

1-4

SZÁMLAOSZTÁLY

216 364 306

216 364 306

138 195 610

141 655 459

36 992 376

40 452 225

3 459 849 K

5-9

SZÁMLAOSZTÁLY

0

0

67 365 127

63 905 278

31 273 981

27 814 132

3 459 849 T

- 9 / 10 -

Szukítési feltételek: Idoszaki nyitóval és nyitóval, Idoszaki forgalommal, Teljes idoszak: 2013. Fokönyvi szám Megnevezés Összesen:

Nyitó érték Tartozik Követel 216 364 306

216 364 306

- 10 / 10 -

Idoszaki forgalom Tartozik Követel 205 560 737

205 560 737

Halmozott egyenleg Tartozik Követel 68 266 357

68 266 357

Egyenleg 0T

NYILATKOZAT az NCTA-2013-4182-M2 azonosítószámú pályázatban történő rendelkezésre állásáról Alulírott Pólyiné Jekli Zsuzsanna kijelentem, hogy az Ökotárs Alapítvány (továbbiakban Támogató) és a(z) Védegylet Egyesület (továbbiakban: Pályázó) által kötendő, az NCTA-2013-4182-M2 azonosítószámú támogatási szerződés aláírását követően képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok abban/azokban a tervezett időszak(ok)ban, melyekben a Pályázó a(z) Katalizátorok helyben - kisközösségek átalakulásban című pályázati projektben közreműködésemet kívánja az alábbiak szerint:

1

Tevékenység megnevezése

Mettől

Meddig

pénzügyi menedzsment

2013 szeptember

2015 október

Munkaidő (heti átlag órában) [10 óra]

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy a jelen táblázatban sorolt tevékenységek elvégzése az NCTA2013-4182-M2 azonosítószámú pályázat költségvetésétől eltérő forrásból nem kerül finanszírozásra. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem1 a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e nyilatkozatban listázott munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. Jelen nyilatkozat megtételekor rendelkezem / nem rendelkezem2 teljes munkaidős munkaviszonnyal vagy egyéb a heti 40 órát elérő munkavégzésre irányuló jogviszonnyal.

Nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy amennyiben az e nyilatkozatban listázott tevékenységeket a pályázat megvalósítása során nem tudom elvégezni, úgy a Támogató felbonthatja a Pályázóval kötött támogatási szerződést. Jelen nyilatkozat az NCTA-2012-4182-M2 támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Dátum: Budapest, 2013-09-02 …………………………….

ALÁÍRÁS

1 Ilyen kötelezettségnek számíthat minden, a hatályos Munka Törvénykönyve alapján létesített teljes munkaidős foglalkoztatás vagy egyéb, a heti 40 órát elérő munkavégzésre irányuló jogviszony.

2 A megfelelő válasz aláhúzással, vagy más egyéb egyértelmű módon jelölendő.

NYILATKOZAT az NCTA-2013-4182-M2 azonosítószámú pályázatban történő rendelkezésre állásáról Alulírott Szabó Ágnes kijelentem, hogy az Ökotárs Alapítvány (továbbiakban Támogató) és a(z) Védegylet Egyesület (továbbiakban: Pályázó) által kötendő, az NCTA-2013-4182-M2 azonosítószámú támogatási szerződés aláírását követően képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok abban/azokban a tervezett időszak(ok)ban, melyekben a Pályázó a(z) Katalizátorok helyben - kisközösségek átalakulásban című pályázati projektben közreműködésemet kívánja az alábbiak szerint:

1

2 3 4 5

Tevékenység megnevezése

Mettől

Meddig

program menedzsment (szerződések írása, kapcsolattartás a partnerekkel, a pályáztatóval, a pénzügyi vezetővel, programasszisztenssel, dokumentáció, indikátorok, költségvetés nyomon követése, naplózás Önrész felkutatása, pályázatok írása, költségvetés, dokumentáció összeállítása, projektértékelés) tanulmányutak, felmérések szervezése, logisztikája Katalizátor képzések szervezése, logisztikája Átalakuló Közösségek II képzés szervezése, logisztikája Körfeszt szervezése, logisztikája

2013. 09

2015. 10


2014.02 2013.12 2015.03/07

2015.05 2014.02 2015.05/09

[5] [2] [2]

2015.03/05

2015.06/08

[5]

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy a jelen táblázatban sorolt tevékenységek elvégzése az NCTA-2013-4182-M2 azonosítószámú pályázat költségvetésétől eltérő forrásból nem kerül finanszírozásra. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem 3 a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e nyilatkozatban listázott munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. Jelen nyilatkozat megtételekor rendelkezem / nem rendelkezem4 teljes munkaidős munkaviszonnyal vagy egyéb a heti 40 órát elérő munkavégzésre irányuló jogviszonnyal. Nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy amennyiben az e nyilatkozatban listázott tevékenységeket a pályázat megvalósítása során nem tudom elvégezni, úgy a Támogató felbonthatja a Pályázóval kötött támogatási szerződést. Jelen nyilatkozat az NCTA-2012-4182-M2 támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Dátum: Budapest, 2013-09-13

………………………….

ALÁÍRÁS



NYILATKOZAT az NCTA-2013-4182-M2 azonosítószámú pályázatban történő rendelkezésre állásáról

ÁLANDÓ

Alulírott Tracey Wheatley, kijelentem, hogy az Ökotárs Alapítvány (továbbiakban Támogató) és a Védegylet (továbbiakban: Pályázó) által kötendő, az NCTA-2013-4182-M2 azonosítószámú támogatási szerződés aláírását követően képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok abban/azokban a tervezett időszak(ok)ban, melyekben a Pályázó a Katalizátorok helyben: Kisközösségek Átalakulásban című pályázati projektben közreműködésemet kívánja az alábbiak szerint: Tevékenység megnevezése

Mettől

Meddig

Projektcsoport felállítását, a stáb összeállítását, szakmai feladatok tisztázását koordinál. Havi projektcsoport találka koordinál, heti stáb találkozóban vesz részt Projekt munkamenet megteremtése, rendszerbe foglalása, mérföldköveket kinevezése, követése; naplózás nyomon követése nyomon követi a közösségek fejlesztési programját a stáb, az együttműködők és a katalizátorok bevonásával Norvég mentorálási skype beszélgetésekben, értékelésekben vesz részt Mentorálási munka keretet egyeztet, felállít, nyomon követ és mentorál Indikátoroknak, célok eléréshez nyomon-követési rendszer felállítást koordinál a partnerek között, nyomon követ

2013.09

2015.10

Munkaidő (heti átlag órában) 7

2013.09

2015.10

4

2013.10

2015.09

4

2013.09

2015.11

2

2013.10

2015.09

2

2013.10

2015.09

2

Kommunikációs munkatársnak anyagot biztosit Tematikai és közösségi

2013.09

2015.11

2

2013.10

2015.10

2

mentorokkal havi egyeztetés

Projektfejlesztéshez más forrásoknak tartalmi részt írni Képzési lehetőségeket keresni, biztosítani a projekt csapatnak Sajtó számára projekt sikereiről anyagot biztosítani A projektről infó áramlást biztosítani szélesebb mozgalomhoz, döntéshozók felé, és a Norvég pályázatkezelő szervezetek felé Projekt részbeszámolók szakmai tartalmát ír I Projekt csoporttalálkozó és önképzés programot egyeztet, véglegesít, facilitálásban vesz részt. Katalizátorok kiválasztáshoz, értékeléshez rendszert felállít

2013.10

2015.10

2

2013.10

2015.10

2

2013.02

2015.11

1

2013.10

2015.11

2

2010.02

2015.11

2

2013.09

2013.10

6

2013.09

2013.10

6

Résztvevő közösségek kiválasztását koordinál Az együttműködő szervezetekkel egyeztet szakmai bekapcsolódásuk kapcsán

2013.09

2013.11

6

2013.09

2013.11

2

A Norvég partnerrel felállítja a mentorálás munkamenetet.

2013.09

2013.09

6

Kapcsolatot terem más hasonló norvég projektekkel Katalizátor képzés programját összeállítja, levezeti képzőkkel együtt, értékelésben vesz részt. 8 résztvevő közösséggel egyeztet látogatások kapcsán 8 Katalizátor látogatásban vesz részt Átalakuló képzés anyagot dolgozása

2013-09

2013.12

1

2013.12

2014.02

6

2013.09

2013.12

4

2013.09

2013.12

6

2014.01

2014.03

4

5 közösséggel „átalakuló” mentori kapcsolatot vállal, állandóan online/ telefon kommunikációval, ha szükséges havi látogatással

2014.02

2015.09

2

Honlap, online kommunikáció indítása, projekt arculatot és megjelenését véglegesíteni. 5 Tanulmányúton részt venni, kiértékelni

2014.01

2014.03

3

2014.03

2015.05

3

Nyári egyetemhez program javaslatot tenni, részt venni GyJóP menetet felállítani, koordinálni tematikai mentorokkal, közösségi mentorokkal Írott anyagok tartalmát egyeztet partnerekkel: kézikönyv, mesekönyv, tanulmány Körfeszt programalkotásban részt venni, programot véglegesíteni Körfeszt programban részt venni, műhelyeket tartani, szervezésben támogatni Átakaluló Közösségek II képzés programját megírni, levezetni képzőkkel együtt Koordinálni a résztvevő közösségek tapasztalatát összegzését, tanulságokat levonását, indikátorokat kiszámolását, együttműködő szervezetek bevonásával. Projektértékelési folyamatot indítani, véglegesíteni, partnerekkel együtt

2014.05

2014.08

3

2014.09

2015.05

3

2014.01

2015.06

2

2015.03/05

2015.06/08

6

2015.05/08

2015.05/08

6

2015.03/07

2015.05/09

5

2015.05

2015.09

4

2015.04

2015.11

3

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy a jelen táblázatban sorolt tevékenységek elvégzése az NCTA2013-4182-M2 azonosítószámú pályázat költségvetésétől eltérő forrásból nem kerül finanszírozásra.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem 5 a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e nyilatkozatban listázott munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. Jelen nyilatkozat megtételekor nem rendelkezem6 teljes munkaidős munkaviszonnyal vagy egyéb a heti 40 órát elérő munkavégzésre irányuló jogviszonnyal. Nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy amennyiben az e nyilatkozatban listázott tevékenységeket a pályázat megvalósítása során nem tudom elvégezni, úgy a Támogató felbonthatja a Pályázóval kötött támogatási szerződést. Jelen nyilatkozat az NCTA-2013-4182-M2 támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Dátum:

……………………………. ALÁÍRÁS

5

Ilyen kötelezettségnek számíthat minden, a hatályos Munka Törvénykönyve alapján létesített teljes munkaidős foglalkoztatás vagy egyéb, a heti 40 órát elérő munkavégzésre irányuló jogviszony.

6

A megfelelő válasz aláhúzással, vagy más egyéb egyértelmű módon jelölendő.

NYILATKOZAT az NCTA-2013-4182-M2 azonosítószámú pályázatban történő rendelkezésre állásáról Alulírott Sali Zoltán kijelentem, hogy az Ökotárs Alapítvány (továbbiakban Támogató) és a(z) Védegylet Egyesület (továbbiakban: Pályázó) által kötendő, az NCTA-2013-4182-M2 azonosítószámú támogatási szerződés aláírását követően képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok abban/azokban a tervezett időszak(ok)ban, melyekben a Pályázó a(z) Katalizátorok helyben - kisközösségek átalakulásban című pályázati projektben közreműködésemet kívánja az alábbiak szerint: Munkaidő Tevékenység megnevezése Mettől Meddig (heti átlag órában) 1 Projektasszisztens (számlák, 2013 szeptember 2015 október [20 óra] szerződések beszerzése, képzési anyag előkészítése, fénymásolása utazások adminisztrációjának lebonyolítása, adatbázis kezelés, projekt űrlap feltöltés közösségekkel honlap - hírlevél feltöltés Kommunikációs, fejlesztési nyomtatott anyagok terjesztése.) Nyilatkozatommal kijelentem, hogy a jelen táblázatban sorolt tevékenységek elvégzése az NCTA2013-4182-M2 azonosítószámú pályázat költségvetésétől eltérő forrásból nem kerül finanszírozásra. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem7 a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e nyilatkozatban listázott munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. Jelen nyilatkozat megtételekor rendelkezem / nem rendelkezem8 teljes munkaidős munkaviszonnyal vagy egyéb a heti 40 órát elérő munkavégzésre irányuló jogviszonnyal.


ALÁÍRÁS 7 Ilyen kötelezettségnek számíthat minden, a hatályos Munka Törvénykönyve alapján létesített teljes munkaidős foglalkoztatás vagy egyéb, a heti 40 órát elérő munkavégzésre irányuló jogviszony.


NYILATKOZAT az NCTA-2013-4182-M2 azonosítószámú pályázatban történő rendelkezésre állásáról Alulírott Sali Zoltán kijelentem, hogy az Ökotárs Alapítvány (továbbiakban Támogató) és a(z) Védegylet Egyesület (továbbiakban: Pályázó) által kötendő, az NCTA-2013-4182-M2 azonosítószámú támogatási szerződés aláírását követően képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok abban/azokban a tervezett időszak(ok)ban, melyekben a Pályázó a(z) Katalizátorok helyben - kisközösségek átalakulásban című pályázati projektben közreműködésemet kívánja az alábbiak szerint: Munkaidő Tevékenység megnevezése Mettől Meddig (heti átlag órában) 1 Projektasszisztens (számlák, 2013 szeptember 2015 október [20 óra] szerződések beszerzése, képzési anyag előkészítése, fénymásolása utazások adminisztrációjának lebonyolítása, adatbázis kezelés, projekt űrlap feltöltés közösségekkel honlap - hírlevél feltöltés Kommunikációs, fejlesztési nyomtatott anyagok terjesztése.) Nyilatkozatommal kijelentem, hogy a jelen táblázatban sorolt tevékenységek elvégzése az NCTA2013-4182-M2 azonosítószámú pályázat költségvetésétől eltérő forrásból nem kerül finanszírozásra. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem9 a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e nyilatkozatban listázott munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. Jelen nyilatkozat megtételekor rendelkezem / nem rendelkezem10 teljes munkaidős munkaviszonnyal vagy egyéb a heti 40 órát elérő munkavégzésre irányuló jogviszonnyal.


ALÁÍRÁS



NYILATKOZAT az NCTA-2013-4182-M2 azonosítószámú pályázatban történő rendelkezésre állásáról Alulírott Mester Attila kijelentem, hogy az Ökotárs Alapítvány (továbbiakban Támogató) és a(z) Védegylet Egyesület (továbbiakban: Pályázó) által kötendő, az NCTA-2013-4182-M2 azonosítószámú támogatási szerződés aláírását követően képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok abban/azokban a tervezett időszak(ok)ban, melyekben a Pályázó a(z) Katalizátorok helyben - kisközösségek átalakulásban című pályázati projektben közreműködésemet kívánja az alábbiak szerint: Tevékenység megnevezése

Á L L A N D Ó

Részvétel heti stábtalálkozókon, havi projektmeetingeken Részvétel a norvég partnerrel skypekonferenciákon Részvétel a mentrolásás támogatásában, kulturális érzékenyítés, tanácsadás Tematikai konzultánsokkal és közösségi mentorokkal havi egyeztetés Részvétel a forrásteremtési, pályázatírási munkában, kiegészítő források előteremtésében, együttműködő közösségek számára pályázati háttértámogatás biztosítása Részfeladatok vállalása a projekt részbeszámolóinak megírásában Részvétel I. Projekt csoport találkozón és megszervezésében Katalizátorok kiválasztásában, értékelésében való részvétel Résztvevő közösségek kiválasztásában való együttműködés Egyeztetés az együttmüködő szervezetekkel az közös munka elkezdésével kapcsolatban Katalizátor képzés programjának összeállításában, levezetésében, értékelésben való részvétel. 2 résztvevő közösséggel látogatások megszervezése Részvétel katalizátor-látogatásokon

Mettől

Meddig

Munkaidő (heti átlag órában)

2013-09

2015-10

4,5

2013-09

2015-11

0,5

2013-10

2015-09

1

2013-10

2015-10

2

2013-10

2015-10

1

2013-11

2015-11

2

2013-09

2013-10

1

2013-09

2013-10

4

2013-09

2013-11

4

2013-09

2013-11

2

2013-12

2014-02

3

2013-09 2013-09

2013-12 2013-12

2 3

Együttműködés átalakuló képzés tananyag adaptálásában 4 Tanulmányúton való részvétel A közösségfejlesztők nyári egyetemén való megjelenésünk megszervezéséhez, megvalósításához való hozzájárulás Részvétel a Körfeszt szervezésében, workshopok megtartása Együttműködés a második átalakuló képzés tananyagának összeállításában Részvétel a projekt-értékelési folyamatban Kapcsolattartás és konzultáció nemzetközi megfelelő technológia fejlesztői közösségekkel Gyakorlati Jó Példák megvalósításának támogatása Szakmai támogatás, tanácsadás lowtech témában GyJóP látogatás tanulmányút + interjúzás

2014-01 2014-03

2014-03 2015-05

4 2

2014-05

2014-08

2

2015-05

2015-05

6

2015-03 2015-04

2015-05 2015-11

5 2

2013-10

2015-09

1

2014-02

2015-09

4

2014-02 2015-03

2015-09 2015-07

3 3



Aláírás

11

Ilyen kötelezettségnek számíthat minden, a hatályos Munka Törvénykönyve alapján létesített teljes munkaidős foglalkoztatás vagy egyéb, a heti 40 órát elérő munkavégzésre irányuló jogviszony.

12

A megfelelő válasz aláhúzással, vagy más egyéb egyértelmű módon jelölendő.

A támogatásközvetítő szervezettel a projekt lebonyolítása kapcsán folytatott levelezés az elektronikus rendszeren keresztül

2014. július 14. 15:41 - Beszámoló elfogadva b) 2014. május 31. 09:40 - Beszámoló véglegesítve c) 2014. május 30. 16:42 - Új csatolmány(ok) 2014. május 30. 16:20 - Új csatolmány(ok) d) 2014. május 30. 15:52 - Új csatolmány(ok) e) 2014. május 30. 15:44 - Új csatolmány(ok) f) 2014. május 30. 09:27 - Új csatolmány(ok) g) 2014. április 1. 16:41 - Beszámoló elfogadva h) 2014. január 31. 18:43 - Beszámoló véglegesítve i) 2014. január 31. 11:22 - Új csatolmány(ok) j) 2014. január 31. 11:18 - Új csatolmány(ok) k) 2014. január 31. 11:08 - Új csatolmány(ok) l) 2014. január 31. 10:44 - Új csatolmány(ok) m) 2014. január 31. 10:36 - Új csatolmány(ok) n) 2014. január 31. 10:34 - Új csatolmány(ok) o) 2014. január 31. 10:31 - Új csatolmány(ok) a)

2014. január 31. 10:22 - Új csatolmány(ok) q) 2014. január 9. 16:59 - Új csatolmány(ok) 2013. DECEMBER 12. 16:09 - A PÁLYÁZAT ADATAI MÓDOSÍTVA p)

NYILATKOZAT az NCTA-2013-4182-M2 azonosítószámú pályázatban történő rendelkezésre állásáról Alulírott Keszthelyi Zsuzsanna kijelentem, hogy az Ökotárs Alapítvány (továbbiakban Támogató) és a(z) Védegylet Egyesület (továbbiakban: Pályázó) által kötendő, az NCTA-2013-4182-M2 azonosítószámú támogatási szerződés aláírását követően képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok abban/azokban a tervezett időszak(ok)ban, melyekben a Pályázó a(z) Katalizátorok helyben - kisközösségek átalakulásban című pályázati projektben közreműködésemet kívánja az alábbiak szerint: Tevékenység megnevezése 1

program menedzsment (szerződések írása, kapcsolattartás a partnerekkel, a pályáztatóval, a pénzügyi vezetővel, programasszisztenssel, dokumentáció, indikátorok nyomonkövetése, naplózás, költségvetés nyomonkövetése, Önrész felkutatása, pályázatok írása, költségvetés, dokumentáció összeállítása, projektértékelsé) 2 tanulmányutak szervezése, logisztikája 3 Katalizátor képzések szervezése, logisztikája 4 Átakaluló Közösségek II képzés

Mettől

Meddig

2013. 09

2015. 10


2014.02

2015.05

[5]

2013.12

2014.02

[2]

2015.03/07

2015.05/09

[2]

szervezése, logisztikája 2 közösséggel „átalakuló” mentori kapcsolatot vállal, állandóan online/ telefon kommunikációval, ha szükséges havi látogatással 6 5 Tanulmányúton részt venni, kiértékelni 7 Körfeszt szervezése, logisztikája 5

2014.02

2015.09

[1]

2014.03

2015.05

[3]

2015.03/05

2015.06/08

[5]


Nyilatkozatommal tudomásul veszem, hogy amennyiben az e nyilatkozatban listázott tevékenységeket a pályázat megvalósítása során nem tudom elvégezni, úgy a Támogató felbonthatja a Pályázóval kötött támogatási szerződést. Jelen nyilatkozat az NCTA-2012-4182-M2 támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Dátum: Budapest, 2013-09-02 ……………………………. Aláírás



1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK csoport nincs Nem Nem Nem Nem Igen IMMATERIÁLIS JAVAK csoport nincs Nem Nem Nem Nem Igen

Recommend Documents