NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2014 v tis.Kč Ekonomický odbor
Název položky
Příjmy celkem Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci)
Rozpočet 2011
Rozpočet 2012
Rozpočet 2013 po 4.RO
Návrh rozpočtu 2014
78 873
96 518
96 296
81 385
62 744
66 643
67 330
67 299 12 000
12 000
12 000
12 000
Fyz.osoby ze samost. výdělečné činnosti
500
550
550
600
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
900
1 000
1 000
1 200
13 000
12 000
12 000
12 000
5 000
978
3 302
3 000
27 000
28 000
27 000
27 000
3 100
9 500
9 500
8 000
4
4
4
4
300
300
300
300
Daň z příjmů právnických osob Právnické osoby za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Popl. za vypouštění škodlivých látek Popl. ze psů Popl. za užívání veřejného prostranství
20
25
25
25
Popl. z ubyt. kapacity
20
25
25
40
Popl. z výherních hracích přístrojů (VHP)
350
63
0
0
Výtěžek z provozování VHP
250
170
0
0 3 000
Sdílený odvod z výherních přístrojů
1 998
1 594
300
30
30
130
4 683 1 330
4 719 1 877
3 669 1 986
3 383 1 899
Příjmy z úroků
50
200
100
50
Knihovna-příjmy
15
14
13
13
Kultura-příjmy
10
Správní poplatky
II. Nedaňové příjmy celkem Nedaňové příjmy
Hřiště Na Rozcestí-příjmy
350
400
500
500
Příjmy Kulturní centrum Vratislavice 101010
500
900
900
900
20
0
0
235
163
337
Tělocvična Vratislavice Pojistná plnění TS Hřbitov - příjmy
300
Půjčka bezúročná FO - splátky dětská ordinace Grant z Ministerstva ŽP-farmářské trhy
36
Ostatní příjmy nahodilé-pojistné, reklama
Nedaňové příjmy-odpisy ve školství
36
150
3 353
200
100
100
2 842
1 683
1 484
MŠ Tanvaldská-vratky za odpisy
164
303
194
194
MŠ Nová Ruda-vratky za odpisy
326
410
401
202
MŠ Skloněná-vratky za odpisy
519
470
170
170
2 344
1 659
918
918
0
0
30
0
0
0
30
0
11 446
25 156
25 267
10 703
1 230
1 277
397
397
Dotace na rekonstrukci sokolovny
3 000
20 200
Dotace na protipovodňový systém
5 229
Dotace na snížení imisní zátěže-stroj TS
3 227
ZŠ Vratislavice-vratky za odpisy
III. Kapitálové příjmy Prodej osobního automobilu
IV. Přijaté dotace a převody Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Dotace TJ Jiskra - hřiště Dotace Lesopark ul. Seniorů Ostatní dotace
1 170
Dotace volby - příjem
154
1
390
200
Dotace - Krajský úřad do ZŠ - vzdělávání
800
Převod z Hospodářské činnosti-kapitálové příjmy
8 046
21 420
12 290
-10 685
Převod z bytového hospodářství
1 000
1 470
734
591
Ostatní převody
35
2
3
NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2014 v tis. Kč
Název investice
Rozpočet Rozpočet 2011 2012
Celkem kapitálové výdaje Technický odbor 207005 Doprava celkem
Rozpočet 2013 po 4.RO
Návrh rozpočtu 2014
28 707
34 444
43 377
29 752
1 025
365
1 030
0
Pozemní komunikace celkem
745
30
30
0
Komunikace a oplocení v ul. K Mojžíšovu prameni
600
30
30
280
335
0 1 000
10
50
200
Zpracování znaleckých posudků nemovitostí v ul. K Mojžíšovu prameni
35
Nástupiště linky školního autobusu č. 59
110
Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem Výkupy pozemků PD+TDI Rozšíření parkovacích ploch ul. Náhorní
200
Chodník ulice Tulipánová Cyklostezky
65
50
70
22
150
Opěrná zeď Dlouhomostecká č.p. 699 a č.p. 701
0
300 428
PD- přechod pro chodce ul. Tanvaldská u pošty
70
Vodní hospodářství celkem Odpadní voda celkem Rekonstrukce a dostavba IS při Tanvaldské ul. Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1
4 524
7 005
24 060
0
4 524
7 005
24 060
0
274
713
18 250
4 200
5 800
TDI + BOZP na akci Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1
80
Vodovod Za Tratí
12
Digitální protipovodňový plán
Kultura celkem Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010-stavba VRATISLAVICE 10/10/10-zařízení
Tělovýchova a zájmová činnost celkem Výstavba třech dvorců na plážový volejbal+dětské hřiště na p.p.č.1302/1
50
400
5 810
21 080
20 777
0
0
20 560
20 567
520
210
500
1 333
9 789
27 902
500
100
1 200
810
700
865
6 600
22 950
TDI + BOZP na akci Výstavba třech dvorců na plážový volejbal+dětské hřiště na p.p.č.1302/1 TDI + BOZP na akci Rekonstrukce objektu sokolovny č.p. 228 Rekonstrukce objektu sokolovny - stavba
50
860
Nákup buněk - Hřiště Na Rozcestí
123
Rekonstrukce koupaliště Sluníčko
239
Fotbalové hřiště TJ Jiskra
300
1 000
Fotbalové hřiště TDI+BOZP+administrace
127
Fotbalové hřiště - stavba
3 960
Komunální služby celkem Stroje, přístroje a zařízení - sekačka TS
1 070
630
700
200
Stroje, přístroje a zařízení - víceúčelový zametací stroj
4 711
0
600 3 591
Stroje, přístroje a zařízení - kontejnerový přívěs
200
Závazná urbanistická studie pro č. 55 UP - Sladovnická
150
Posílení vedení nízkého napětí v ul. Za Kinem
30
Energetický audit
200
Dlouhomostecká x Prosečská přípojky, oplocení-železniční přejezdy
Ochrana životního prostředí Lesopark-ul-Seniorů a Tyršův Vrch
220
200
120
130
350
1 126
1 750 1 750
100
Drobné stavby Lávka - Zámecký park
200
150
1 000
200
126
254
0
30
Státní správa a samospráva
90
Budova úřadu- klimatizace zasedací místnost
120
3
0
Úprava interiéru 2.patra budovy MO
Školství celkem MŠ Skloněná - rozšíření MŠ
90
134
288
3 491
2 261
100
93
MŠ Skloněná - rekonstrukce zadní části MŠ
50
MŠ Tanvaldská - investiční výdaje
105
MŠ Tanvaldská - Poštovní-dětské hřiště
160
MŠ Nová Ruda - investiční výdaje
45
Mateřská kontejnerová škola
1 500
TDI + BOZP na akci Mateřská kontejnerová škola
400
Základní škola - investiční výdaje - nová třída
40
116
Základní škola - nová telefonní ústředna
95
Optická síť internet základní škola PD vnitřní přestavba části ZŠ na MŠ
100
100
400
0
210
Přestavba objektu ČS na mateřskou školu
Státní správa a samospráva celkem WIFI park + úřad
155
2 971
0
239 150
Dopravní prostředek pro potřeby MO
250
Úprava prostor kolem MÚ
89
4
150
5
NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2014 v tis. Kč
Název investice
Celkem běžné výdaje
Rozpočet Rozpočet 2011 2012
Rozpočet 2013 po 4.RO
Návrh rozpočtu 2014
63 698
63 829
66 488
61 530
3 033 400
2 614 330
2 875 330
1 945 180
Kancelář tajemníka 207001 SPOZ celkem Komunitní plánování
100
50
50
30
Vítání občánků
200
180
180
100
SPOZ- věcné dary
100
100
100
50
Sdělovací prostředky celkem
875
755
755
475
Vratislavický zpravodaj celkem
670
620
655
475
Vratislavický zpravodaj
570
550
580
400
Příloha ke zpravodaji
100
70
75
75
Ostatní sdělovací prostředky
205
135
100
0
Inzerce výběrová řízení
180
100
100
Kalendář Liberecka
Tělovýchova -Sportovní zařízení celkem Koupaliště - příspěvek na provoz
Požární ochrana celkem Příspěvek SDH
Státní správa a územní samospráva celkem Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou
25
35
0
150
150
150
150
150
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 508
1 279
1 540
1 090
200
224
250
100
Publikace o Vratislavicích
75
Reklamní předměty
20
Služby-LIS,T-Mobile,Telefónica,Flux,Fenix..
900
700
870
870
Příspěvek na obědy pro seniory
30
80
100
120
Půjčka bezúročná fyzické osobě
108
Finanční dar na opravu vyhořelé nemovitosti
20
Finanční dar - příspěvek na péči
100
Drobný dlouhodob.hmot. majetek do 40.tis.
Technické středisko 207003 Doprava - zimní údržba komunikace celkem
250
200
200
12 771 1228
12 746 946
12 878 750
12 969 850
1 028
746
650
600
200
200
100
250
115
60
60
20
115
60
60
20
2 050
2 590
2 480
2 480
1 500
1 880
1 800
1 800
50
30
30
30
500
680
650
650
Materiál do spotřeby zimní údržba Nákup služeb zimní údržba
Vodní hospodářství celkem Čištění kanalizací
Veřejné osvětlení celkem Elektrická energie Nákup služeb (revize) Opravy
9 378
9 150
9 588
9 619
Platy zaměstnanců (15)
Komunální služby celkem
3 248
3 080
3 508
3 380
Ostatní mzdové náklady
290
247
90
330
Přesčasové hodiny
270 330
330
Ostatní osobní výdaje (dohody)
120
150
120
120
Sociální pojištění
900
915
980
1 025
Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky
5
40
50
50
50
327
330
350
360
20
25
25
25
100
100
100
100
Drobný dlouhod.hmot.majetek (500-40.000)
200
200
Nákup pytlů TS na odpad - placený odvoz
100
25
20
500
500
Materiál - TS,vozov.park
500
Voda
105
35
50
50
Plyn
520
200
220
220
Elektrická energie PHM Služby telekomunikací Pojištění majetku Služby školení a vzdělávání Nákup služeb-monitoring, poplatky,očkování Nákup služeb stravné Opravy a udržování - vozov.park TS
500
150
80
100
100
100
1 000
1 000
1 100
1 100
50
60
60
60
175
202
205
210
30
30
20
20
200
200
200
200
140
121
140
144
1 105
1 163
1 237
1 100
Cestovné
5
5
5
5
Pohoštění
10
10
10
10
118
91
95
112
5
6
8
8
16 607 2 771
16 802 2 057
16 667 2 533
15 786 2 150 1 290
Čerpání soc. fondu Platby daní a poplatků
Ekonomický odbor 207004 Místní zastupitelské orgány celkem
1 450
1 022
1 290
Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli
Odměny zastupitelů
450
370
370
370
Sociální pojištění
363
160
270
280
Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Knihy, tisk
5
5
5
5
173
130
195
150
5
8
8
50
47
50
Pojištění odpovědnosti
5
5
5
5
Služby telekomunikací
30
30
30
10
Materiál do spotřeby
Právní služby
20
20
30
Školení a vzdělávání
50
50
50 50
20
Reklamní materiály/novoročenky
50
50
Cestovné
10
50
50
Pohoštění
60
60
60
50
50
50
8 986
13 551
10 632
10 636
Platy zaměstnanců (14)
4 150
4 624
5 069
4 900
Ostatní mzdové náklady
410
371
Ostatní osobní výdaje (dohody)
200
200
200
220
1 130
1 250
1 317
1 380
Cena Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.N.
20
20
Věcné dary
Státní správa a územ. Samospráva celkem
Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění
392
40
40
40
40
407
452
473
497
Knihy, učební pom. a tisk
20
20
20
15
Povinné pojistné na úrazové pojištění
25
25
25
25 200
200
200
200
Voda
Materiál do spotřeby
75
50
60
60
Plyn
180
200
200
200
Elektrická energie
200
190
220
220
PHM
100
100
100
100
Služby pošt
120
120
120
120
Služby telekomunikací
150
150
150
150
Služby pen.ústavů+pojištění majetku
225
200
200
200
20
20
20
Školení a vzdělávání
100
100
220
150
Nákup služeb - stravné
132
130
130
142
Právní služby
6
Nákup služeb-úklid,inzerce,NejTV, Stejskal,ostat.
550
550
550
550
Oprava a údržba elektroniky, vybav.úřadu
50
80
50
50
Cestovné
30
50
50
50
Náklady škody (spoluúčast)
10
10
10
10
175
145
150
150
30
0
5
105
100
100
154
428
200
15
30
15
4 000
500
500
Čerpání soc. fondu Odvod za nezaměstnávání ZTP Neinvest.transf.obcím-příspěvek školka Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady
102
Farmářské trhy
150
Volby Volby - obálkování Rezerva na nepředpokládané výdaje
4 600
978
3 302
3 000
Daň z příjmů za obec
Daň z příjmu za obec celkem
4 600
978
3 302
3 000
Státní správa a územ. Samospráva celkem
250
216
200
0
250
216
200
13 278 2 985
12 531 3 119
12 318 3 315
12 486 3 682
1 050
1 080
1 063
1 184
680
744
775
842
1 255
1 295
1 477
1 656
7 320
Opravy budovy úřadu
Školství celkem 207004 Předškolní zařízení celkem MŠ Tanvaldská ul. - příspěvek na provoz MŠ Nová Ruda - příspěvek na provoz MŠ Skloněná ul. - příspěvek na provoz
5 770
5 770
7 320
ZŠ- příspěvek na provoz
Základní škola celkem
2 920
2 920
3 130
3 410
ZŠ- příspěvek na energie
2 850
2 850
4 190
3 910
4 523
3 642
1 683
1 484
MŠ Tanvaldská - příspěvek na odpisy
Školství odpisy
164
303
194
194
MŠ Nová Ruda -příspěvek na odpisy
326
410
401
202
MŠ Skloněná-příspěvek na odpisy
519
470
170
170
ZŠ-příspěvek na odpisy
2 344
1 659
918
918
ZŠ vzdělávání - dotace Krajský úřad
1 170
800
6 837 140
8 457 70
9 719 70
6 250 70
Technický odbor 207005 Zemědělství celkem Nákup služeb ( útulek)
Doprava celkem
140
70
70
70
2 930
3 648
5 380
2 450
Materiál - dopravní značení
70
120
100
100
Služby - dopravní značení
230
100
150
150
2 430
2 878
4 930
2 000
Opravy komunikací Pasport místních komunikací Oprava opěrné zdi u č.p.39,ul.Tanvaldská
350
Oprava a údržba světelné signalizace
200
200
200
200
Vodní hospodářství celkem
5
50
95
80
5
50
50
50
45
30
0
0
0
0
700
880 50
Kanalizace Digitální protipovodňový systém - servis
Nebytové hospodářství celkem
100
Opravy nebytového hospodářství
7
Voda - nebytové hospodářství
3
Energie - nebytové hospodářství
0
90
Komunální služby celkem Technické středisko - areál - opravy Rezerva na opravy- mosty
730
728
30
100
100
0
20
100
Rozhledna Císařský kámen - oprava
8
30
Výdaje na provoz hřbitova
300
Výdaje na provoz školního autobusu
Ochrana životního prostředí celkem
7
700
600
500
500
815
1 365
1 115
1 015
Likvidace odpadu
800
1 350
1 100
Čištění řeky Nisy
15
15
15
15
2 002
1 776
1 704
1 450
Granty - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
120
100
180
150
Drobný dlouhod. hmot. majetek (500-40.000)
50
0
24
50
150
210
100
100
1 090
1 100
1 000
800
92
0
0
50
Lesopark - opravy
200
150
150
100
Zámecký park - opravy
300
216
200
200
Vzhled obcí a veřejná zeleň celkem
Materiál do spotřeby Nákup služeb Parky - DHM
Prostor kolem MÚ Vratislavice nad Nisou-opravy
1 000
50
Bezpečnost a veř.pořádek celkem Kamerový systém - poplatky
15
165
15
15
15
15
15
15
Kamerový systém - opravy
150
Školství celkem MŠ Tanvaldská- opravy
100
655
640
290
100
45
100
50
MŠ Tanvaldská- vybavení odloučeného prac.Poštovní
529
MŠ Tanvaldská-odloučené prac.Poštovní-výměna oken
200
MŠ Nová Ruda-opravy
5
90
MŠ Skloněná-opravy
50
200
50
ZŠ Vratislavice- opravy
26
50
50
11 172 644
10 679 717
12 031 697
12 094 716
195
195
195
250
100
90
100
Odbor kultury, školství a sportu 207006 Knihovna celkem Mzdové prostředky (1) Ostatní mzdové náklady
140
20
Ostatní osobní výdaje (dohody)
60
Sociální pojištění
74
50
60
80
Zdravotní pojištění
18
18
25
30
Náhrady mezd v době nemoci
15
14
14
14
1
1
2
130
150
150
150
30
100
40
20
5
5
Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy a tisk Drobný dlouhodob.hmot. majetek Nákup software Materiál do spotřeby
30
30
30
Služby telekomunikací
15
15
15
Služby zpracování dat
5
5
5
6
10
25
25
25
Stravné
8
9
17
19
Čerpání sociálního fondu
4
5
5
10
Opravy a udržování
5
5
5
5
Věcné dary
5
5
5
5
974
831
980
650
19
40
40
Nákup ostatních služeb
Kulturní činnost celkem Koncerty Akce v sále pod Kaplí Vzkříšení
0
0
0
Řeka Nisa
0
21
10
Dětský den Vratislavické slavnosti Akce v knihovně Lampiónový průvod Velikonoce
15
51
68
80
50
200
218
250
150
0
10
10
10
20
20
30
30
7
20
20
25
Rozsvícení vánočního stromku
20
20
40
40
Propagace akcí
50
50
50
Svátek matek
0
10
0
Čert a Mikuláš
20
20
0
Vratislavická pouť císaře Josefa II.
80
21
80
8
30
Ostatní akce
50
66
50
Kronika
30
30
30
30
358
150
175
150
Ples Městského obvodu Liberec-Vratislavice Nad Nisou
54
52
80
60
Karneval
15
15
15 20
50
694
588
1 099
525
Granty kulturní
Nákup lavic a stánků na slavnostní akce
Sportovní činnost celkem
25
Turnaj v kopané v areálu Na Rozcestí
3
5
5
5
Vratislavické SKI
0
14
14
15
Karneval na Hřišti Na Rozcestí
0
5
0
Ostatní akce (turnaje Na Rozcestí)
10
14
30
Příspěvek pro TJ Jiskra - voda
61
Dotace pro TJ Jiskra - doprava
30
Dotace pro TJ Jiskra - dary
60
Fotbalové hřiště TJ Jiskra - příspěvek na rekonstrukci
30
500
Příměstský tábor
126
150
150
75
Granty sportovní
404
150
150
150
250
250
250
0
0
130
TJ Jiskra - příspěvek
Výdaje na provoz fotbalového hřiště
0
Platy zaměstnanců (3/4) Ostatní mzdové náklady Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Stravné Čerpání sociálního fondu Náklady na údržbu fotbalového hřiště
100
Náklady na energie - fotbalové hřiště (elektřina)
30
Propagace, inzerce
1 179
627
677
Ostatní osobní výdaje (dohody)
Výdaje na provoz tělocvičny Vratislavice
80
80
80
Sociální pojištění
18
20
20
Zdravotní pojištění
5
7
7
Elektrická energie
50
50
50
Voda
39
100
100
Plyn
300
300
300
Opravy a udržování
500
25
50
Materiál do spotřeby
47
20
20
140
25
50
Služby Platy zaměstnanců (2)
1 792
400
Ostatní mzdové náklady
32
Sociální pojištění
108
Náhrady mezd v době nemoci
5
Zdravotní pojištění
39
Stravné
19
Čerpání sociálního fondu
9
Služby (úklid prostor)
300
Cestovné
10
Elektrická energie
180
Voda
100
Plyn
250
Ochranné pomůcky
10
Služby Opravy a udržování
50
Drobný dlouhodob.hmot. majetek
100
Materiál do spotřeby
100
9
Služby telekomunikací
30
Propagace, inzerce
Výdaje na provoz Hřiště Na Rozcestí celkem
50
2 244
2 036
2 209
2 179
670
580
1 011
975
157
256
265
Platy zaměstnanců (3+1) Ostatní mzdové náklady
46
Sociální pojištění
168
Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Služby za správu a údržbu areálu Na Rozcestí Drobný dlouhodob.hmot. majetek Materiál do spotřeby Studená voda
79
5
5
10
10
60
57
92
95
3
5
7
7
420
378
0
50
50
50
20
200
50
50
50
50
50
50
50
300
300
300
300
Služby telekomunikací
20
23
20
20
Služby
27
75
75
50
24
33
33
Elektrická energie
Stravné Čerpání sociálního fondu
14
20
20
200
125
125
100
10
5
6
15
15
30
Propagace a inzerce
50
57
60
40
Sportovní vybavení
10
15
15
20
Ochranné pomůcky
5
10
10
10
5 437
5 880
6 369
6 102
1 140
1 370
1 545
1 430
87
110
Ostatní osobní výdaje (dohody)
300
350
360
360
Sociální pojištění
349
371
430
450
10
10
15
15
126
134
150
160
10
10
10
10
7
5
5
Opravy a udržování Cestovné PHM
Výdaje na provoz kulturního centra celkem Platy zaměstnanců (5) Ostatní mzdové náklady
Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky
115
Drobný dlouhodob.hmot. majetek
320
260
170
100 170
Materiál do spotřeby
210
300
220
Studená voda
100
50
50
50
Teplo
600
500
550
550
Elektrická energie
450
450
450
450
PHM
25
30
30
30
Služby pošt
19
20
20
10
Služby telekomunikací
50
50
60
60
6
5
5
300
265
250
250
50
50
40
100
4
20
Školení a vzdělávání Služby-uzavřené smlouvy Opravy a udržování Nákup software - KC Cestovné
4
5
5
15
15
15
Pohoštění
10
Stravné
51
44
44
47
0
37
40
40
10
10
20
20
Čerpání sociálního fondu Věcné dary Kalendář Liberecka
35
Reklamní předměty
20
Propagace
320
415
400
435
Dramaturgický program
900
1008
1 100
900
330
300
Vzájemná spolupráce - reklama
10
11
12
13
REKAPITULACE v tis. Kč
Položka
Název položky
Příjmy celkem 1… 2… 3… 4… 4131
Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace Převody-příjmy z hospodářských činností
Výdaje celkem 6…. 5…
Kapitálové Běžné
Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2013 po 2011 2012 4.RO
Návrh rozpočtu 2014
78 873
95 564
96 296
81 385
62 744 4 683 0 2 400
66 643 4 719 0 1 277
67 330 3 669 30 11 853
67 299 3 383 0 20 597
9 046
22 925
13 414
-9 894
98 273 109 865
91 282
92 405 28 707 63 698
34 444 63 829
43 377 66 488
29 752 61 530
21 431 -13 532
21 431 -2 709
28 298 -13 569
14 729 -9 897
7 899
18 722
14 729
4 832
FINANCOVÁNÍ Zapojení finančních prostředků z minulých let Financování Konečný stav volných finančních prostředků
11
12
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - NÁVRH PLÁNU 2014 v tis. Kč Plán 2011 Výnosy: nájemné byty nájemné nebytové prostory ostatní výnosy ( pokuty, penále, úroky ) Celkem výnosy Celkem výnosy
1 600 430 50 2 080 2 080
2 500 2 500
300 100 40 20 5 5 50 40
Návrh plánu 2014 1 200 320 15 1 535 1 535
460 185 40 24 6 5 50 50
300 150 60 14 6 5 50 50 85
220
210
30
300 1 080
0 1 030
0 750
400 300 20 5 6 2 50 50 85 5 5 16 0 944
1 000
1 470
734
591
2 080
2 500
1 484
1 535
Celkem náklady
12
2 050 450
Plán 2013 po 4.RO 1 150 319 15 1 484 1 484
Náklady: Opravy a údržba domů,revize Opravy a údržba bytů Výměna zařizovacích předmětů Opravy zařizovacích předmětů Bankovní služby Poštovné Služby (soudní poplatky, právní) Ostatní náklady - odpis pohledávek Ostatní náklady - podíl na nákladech Společ. Ostatní služby Odměna správci Nový program iDES Daň z příjmů právnických osob za obec Celkem náklady čerpané správcem
Do rozpočtu obce převést
Plán 2012
13
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - NÁVRH ROZPOČTU 2014 v tis. Kč Výnosy 6.třída
Druh výnosu Výnosy celkem Prodej pozemků Prodej nemovitostí Ostatní výnosy z prodeje majetku Pronájem pozemků Pronájem nebytových prostor Výnosy z věcných břemen Prodej reklamních materiálů Provize ze vstupenek Městský orientační systém Výnosy z prodeje služeb TS Výnosy z prodeje dřeva Výnosy z prodeje služeb TS - likvidace odpadu Výnosy z prodeje majetku TS Výnosy z Kulturního centra VRATISLAVICE 11010 Výnosy ze Sokolovny a fotbalového hřiště Výnosy z nájmu kavárny Výnosy za vzájemnou spolupráci - reklama Výnosy z úroků z účtu hospodářské činnosti
Plán 2011 10 303 5 392 3 290 150 240 450 180 4 2 40 500 50
5
Plán Plán 2013 Návrh 2012 po 4.RO plánu 2014 22 595 13 290 -9 892 8 411 11 740
6 632 4 572
232 205 1 500 10 2 0 150 20 60 260
314 400 100 10 4 0 200 30 40 165 400
5
83 330 10
-15 735 3 754 0 310 400 200 10 4 0 150 15 40 400 120 180 250 10
Náklady 5. třída
Druh nákladu Náklady celkem
Plán 2011 2 257
Platy zaměstnanců (2) Sociální pojištění Zdravotní pojištění Čerpání sociálního fondu Stravné Nákup služeb (geometrické pl. znalci) Bankovní služby Daň z převodu nemovitostí Právní služby, ostatní Energie Nájemné Ostatní náklady
550 138 50 18 17 200 5 1 000 200 20 10 50
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (převeden do rozpočtu HČ na položku 4131)
8 046
13
Plán Plán 2013 Návrh 2012 po 4.RO plánu 2014 1 175 1 000 793
250 5 600 300 10 10
250 5 200 500 20 10 15
250 5 200 288 30 5 15
21 420
12 290
-10 685
14
PRODEJ MAJETKU 2014 v tisících Kč Návrh 2014
A. Prodeje pozemků p.p.č.
Zájemce
Vyhlídková 570/1; 585, 586, 587/1; 589; 594
p. Schmitz
p.p.č.2055/1
Bytové družstvo IMOBILIEN Sladovnická-vrácení pozemku
STARS FOODS DISTRIBUTION a.s.
náhrada škody za pozemek KC
p.p.č. 2075/1
záměr prodeje
p.p.č. 2369,2370/1,2374,2375, ul. Východní
záměr prodeje
CELKEM POZEMKY
0 -18 695
2 960
-15 735
B. Prodeje domů a staveb Dům ul.Dopravní č.p. 544 ul. Tanvaldská č.p. 69
záměr prodeje
Návrh 2014 2 894
část p.p.č.248 + trojgaráž b.j. č. 1400/60, Zámecký vrch
záměr prodeje záměr prodeje
160 700
CELKEM DOMY
3 754
14
15
16
17
18
19
20
21
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATISLAVICE NAD NISOU Název položky ŠKOLA 3113 Mzdové prostředky - 1 a 2 třídy Mzdové prostředky - kroužky Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný dlouhodobý majetek škola Drobný dlouhodobý majetek jídelna Materiál škola Materiál jídelna Ochranné pomůcky Školení Voda Teplo Elektrická energie Plyn Služby škola Služby jídelna Bankovní služby Opravy a udržování škola Oprava a udržování jídelna Cestovné Pojištění majetku Ostatní výdaje Celkem příspěvek škola Příspěvek Základní škola na provoz Příspěvek na odpisy CELKEM PŘÍSPĚVEK ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Opravy ze strany MOV oprava schodiště pod tělocvičnou včetně zastřešení oprava vzduchotechniky v kuchyni investice optický kabel
Rozpočet 2009 273 93 280 738
Rozpočet 2010 440 150 110 280 30
974
400 100
200 2 340 250 135
300 2 540 800 60 570 25
88 380 55 26 316 6 148
300 120 30 20 45 6 320
6 148 2 344 8 492
6 320 2 344 8 664
50 280 100
Rozpočet 2011
Rozpočet 2012
Rozpočet 2013
Návrh rozpočtu 2014
720 160 150 300 40 350 60 40 50 200 2 000 600 50 550 50 30 300 50 30 40
850 160 150 280 40 300 30 20 40 200 2 000 600 50 550 50 30 300 50 30 40
850 160 150 460 20 450 50 20 40 200 2 200 650 80 600 50 30 280 50 30 40
850 160 150 460 20 500 70 20 40 280 2 800 750 80 650 50 30 280 60 30 40
5 770
5 770
6 410
7 320
5 770 2 344 8 114
5 770 1 659 7 429
6 410 918 7 328
7 320 918 8 238
DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Tanvaldská" r. 2013
DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Poštovní" r
hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč
Účet
Název položky ŠKOLKA 3111 501 Materiál celkem z toho Materiál spotřební MŠ Materiál drobný majetek, pomůcky Potraviny 502 Energie z toho El. energie Voda Plyn 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdy 524 Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 525, 527 Zákonné sociální náklady z toho Tvorba FKSP ochranné pomůcky Zákonné pojištění 549 Jiné ostatní náklady z toho Poplatky bance Pojištění 551 Odpisy 558 Drobný majetek, pomůcky Náklady celkem 602 Příjmy ze stravného 602 Výnos ze školného 644 Úroky z BÚ 649 Ostatní výnosy 648 Zúčt. rez. fondu Vlastní výnosy celkem DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ
CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" Výnosy celkem
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2011 2012 2013 2014 356 100 53 203 211 35 33 143 35 2 190 72 21 9 1 8 0 30 15 15 143 0 1069 203 143 0 0 0 346 143 580 723 1069
363 100 53 210 240 40 40 160 35 1 200 72 24 16 1 8 7 39 15 24 149 0 1139 210 165 0 0 0 375 149 615 764 1139
330 100 0 230 245 40 45 160 35 1 230 72 24 16 1 8 7 24 0 24 138 50 1165 230 170 0 0 0 400 138 627 765 1165
390 110 0 280 290 45 45 200 50 1 250 72 24 16 1 8 7 40 0 40 93 60 1286 280 200 0 0 0 480 93 713 806 1286
Účet
Název položky ŠKOLKA 3111 501 Materiál celkem z toho Materiál spotřební MŠ Materiál drobný majetek, pomůcky Potraviny 502 Energie z toho El. energie Voda Plyn 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdy 524 Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 525, 527 Zákonné sociální náklady z toho Tvorba FKSP ochranné pomůcky Zákonné pojištění 549 Jiné ostatní náklady z toho Poplatky bance Pojištění 551 Odpisy 558 Drobný majetek, pomůcky Náklady celkem 602 Příjmy ze stravného 602 Výnos ze školného 644 Úroky z BÚ 649 Ostatní výnosy 648 Zúčt. rez. fondu Vlastní výnosy celkem DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ
CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" Výnosy celkem
Rozpočet Rozpočet 2011 2012 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 15 220 77 12 3 8 1 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 470 470 470
220 70 50 100 116 110 6 0 20 1 60 110 40 5 1 3 1 0 0 0 0 0 572 100 112 0 0 0 212 0 360 360 572
DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Tanvaldská" r. 2013 Účet
Název položky ŠKOLKA 3111 501 Materiál celkem z toho Materiál spotřební MŠ Materiál drobný majetek, pomůcky Potraviny 502 Energie z toho El. energie Voda Plyn 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdy 524 Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) 525, 527 Zákonné sociální náklady z toho Tvorba FKSP ochranné pomůcky Zákonné pojištění 549 Jiné ostatní náklady z toho Poplatky bance Pojištění 551 Odpisy 558 Drobný majetek, pomůcky Náklady celkem 602 Příjmy ze stravného 602 Výnos ze školného 644 Úroky z BÚ 649 Ostatní výnosy 648 Zúčt. rez. fondu Vlastní výnosy celkem DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ
CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" Výnosy celkem
Zpracovala : Petra Bohatová
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2011 2012 2013 2014 452 196 103 203 211 35 33 143 35 2 205 292 98 21 4 16 1 30 15 15 143 0 1489 203 143 0 0 0 346 143 1050 1193 1539
583 170 103 310 356 150 46 160 55 2 260 182 64 21 2 11 8 39 15 24 149 0 1711 310 277 0 0 0 587 149 975 1124 1711
Schválila : Iva Muzikářová
530 170 0 360 470 230 80 160 55 2 280 182 64 21 2 11 8 24 0 24 302 90 2020 360 290 0 0 0 650 302 1068 1370 2020
610 180 0 430 515 235 80 200 70 2 280 182 64 21 2 11 8 40 0 24 193 100 2077 430 270 0 0 0 700 193 1184 1377 2077
Zpracovala : Petra Bohatová V Liberci dne :
Schválila : Iva Muzikářová ředitelka školy
SKÁ ŠKOLA "Poštovní" r. 2013
Rozpočet Rozpočet 2013 2014 200 70 0 130 225 190 35 0 20 1 50 110 40 5 1 3 1 0 0 0 164 40 855 130 120 0 0 0 250 164 441 605 855
220 70 0 150 225 190 35 0 20 1 30 110 40 5 1 3 1 0 0 0 100 40 791 150 70 0 0 0 220 100 471 571 791
73
