Dl.nehm.maj.- Nehm.výsl.výzk.a výv. (012)

060 - ROZVAHA org. složek státu, územních samospr. celků a přísp.org. OBDOBÍ : 01 13 2004 IČO ORGANIZACE : 00263991 Město LOVOSICE

Úč OÚPO 3 - 02 IKF :

LIST : 811096

1

OKEČ 000075

.................................................................................................................................. Číslo Zůstatek Obraty Obraty Zůstatek A K T I V A položky na zač. roku MD DAL na konci obd. ================================================================================================================================== A.STÁLÁ AKTIVA 1 901 879 102.59 465 763 970.33 257 820 946.62 1 109 822 126.30 1.Dl.nehm.maj.- Nehm.výsl.výzk.a výv. (012) 2 Software (013) 3 1 482 699.75 91 584.80 1 574 284.55 Ocenitelná práva (014) 4 Drobný dlouhodobý nehm.majetek (018) 5 Ostatní dlouhodobý nehm. majetek (019) 6 Nedokon. dlouhodob. nehm. majetek (041) 7 Poskyt.zálohy na dlouh. nehm.maj. (051) 8 Dlouhodob.nehm.majetek celkem p. 2 až 8 9 1 482 699.75 91 584.80 1 574 284.55 2.Oprávky k dl.nehm.maj.-k výsl.výzk. (072) 10 Oprávky k softwaru (073) 11 Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 Oprávky k drobn. dl. nehm. maj. (078) 13 Oprávky k ost. dl. nehm. majetku (079) 14 Oprávky k dl.nehm.maj.celkem p.10 až 14 15 3.Dl.hmotný majetek - Pozemky (031) 16 85 069 449.40 70 631 130.40 120 920.00 155 579 659.80 Umělecká díla a předměty (032) 17 135 000.00 135 000.00 Stavby (021) 18 711 049 041.81 175 887 767.08 8 259 555.00 878 677 253.89 Samostat.mov.věci a soub.mov.věcí (022) 19 27 564 489.79 434 805.10 1 703 122.00 26 296 172.89 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 16 786 706.94 4 492 494.27 1 066 512.04 20 212 689.17 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 Nedokon. dlouhodob.hmot. majetku (042) 24 32 579 648.90 214 091 188.68 246 670 837.58 Poskyt.zálohy na dlouh.hmot.majet. (052) 25 Dl.hmotný majetek celkem p. 16 až 25 26 873 049 336.84 465 672 385.53 257 820 946.62 1 080 900 775.75 4.Oprávky k dl.hm.maj. - ke stavbám (081) 27 Oprávky k sam.mov.věcem a soub. (082) 28 Oprávky k pěstit. celkům trv. por. (085) 29 Oprávky k základ.stádu a taž.zvíř. (086) 30 Oprávky k drob.dl.hmot. majetku (088) 31 Oprávky k ost. dl.hmot. majetku (089) 32 Oprávky k dl.hm.maj. celkem p. 27 až 32 33 5.Dl.fin.maj.-Maj. účasti v osob. s RV (061) 34 27 347 000.00 27 347 000.00 Majetk. účasti v osobách s PV (062) 35 Dlužné cen.papíry držené do splat. (063) 36 66.00 66.00 Půjčky osobám ve skupině (066) 37 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38



LIST : 811096

2

OKEČ 000075

.................................................................................................................................. Číslo Zůstatek Obraty Obraty Zůstatek A K T I V A položky na zač. roku MD DAL na konci obd. ================================================================================================================================== Ostatní dlouhodobý finanční maj. (069) 39 Pořízovaný dlouhodob. finanč. maj. (043) 40 Dlouhodob.fin.majetek celkem p. 34 až 40 41 27 347 066.00 27 347 066.00 B.OBĚŽNÁ AKTIVA 42 59 959 094.74 2 021 331 656.78 2 016 474 868.08 64 815 883.44 1.Zásoby - Materiál na skladě (112) 43 -21 412.60 95 513.40 27 148.80 46 952.00 Pořízení materiálu (111) 44 Nedokončená výroba (121) 45 Polotovary vlastní výroby (122) 46 Výrobky (123) 47 Zvířata (124) 48 Zboží na skladě (132) 49 Pořízení zboží (131) 50 Zásoby celkem p. 43 až 50 51 -21 412.60 95 513.40 27 148.80 46 952.00 2.Pohledávky - Odběratelé (311) 52 6 314 566.87 78 234 509.46 71 320 848.74 13 228 227.59 Směnky k inkasu (312) 53 Pohledávky za eskont.cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 7 856 282.90 23 785 235.04 23 329 079.24 8 312 438.70 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 5 842 539.41 26 260 288.05 19 695 826.55 12 407 000.91 Ostatní pohledávky (316) 57 45.00 7 524.00 7 019.00 550.00 Součet p. 52 až 57 58 20 013 434.18 128 287 556.55 114 352 773.53 33 948 217.20 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 Sociální zabezp. a zdrav.pojištění (336) 60 Daň z příjmů (341) 61 Ostatní přímé daně (342) 62 Daň z přidané hodnoty (343) 63 Ostatní daně a poplatky (345) 64 Pohled.z pevných term.operací a opcí (373) 65 Součet p. 61 až 64 66 Nároky na dotace a ost.zúčt.se SR (346) 67 Nár.na dotac a ost.zúčt.s rozp.ÚSC (348) 68 Součet p. 65 a 66 69 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 623 097.50 623 097.50 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 Jiné pohledávky (378) 72 16 672 465.79 1 022 116.90 15 650 348.89 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 Součet p. 70 až 73 74 17 295 563.29 1 645 214.40 15 650 348.89 Pohledávky celkem p. 58+59+60+65+66+69+74 75 20 013 434.18 145 583 119.84 115 997 987.93 49 598 566.09 3.Fin.majetek - Pokladna (261) 76 6 400 630.50 6 400 630.50 Peníze na cestě (+/-262) 77 6 394 818.50 6 394 818.50



LIST : 811096

3

OKEČ 000075

.................................................................................................................................. Číslo Zůstatek Obraty Obraty Zůstatek A K T I V A položky na zač. roku MD DAL na konci obd. ================================================================================================================================== Ceniny (263) 78 195 590.00 1 903 710.00 1 950 660.00 148 640.00 Součet p. 76 až 78 79 195 590.00 14 699 159.00 14 746 109.00 148 640.00 Běžný účet (241) 80 2 623 999.82 48 586 550.00 49 238 630.10 1 971 919.72 Běžný účet FKSP (243) 81 Ostatní běžné účty (245) 82 993.39 143.09 143.09 993.39 Součet p. 80 až 82 83 2 624 993.21 48 586 693.09 49 238 773.19 1 972 913.11 Majetkové cenné papíry k obchod. (251) 84 Dlužné cenné papíry k obchod. (253) 85 Ostatní cenné papíry (256) 86 Pořízení krátkodob. finanč. maj. (259) 87 Součet p. 84 až 87 88 Fin.majetek celkem ř.79+83+88 89 2 820 583.21 63 285 852.09 63 984 882.19 2 121 553.11 4.Účty rozp.hosp.a další -ZBU (231) 90 30 220 365.16 290 038 477.77 307 227 305.38 13 031 537.55 Vkladový výdajový účet (232) 91 293 550 000.00 293 550 000.00 Příjmový účet (235) 92 165 102 886.53 165 102 886.53 Běžné účty peněžních fondů (236) 93 6 926 124.79 5 226 277.61 12 135 127.71 17 274.69 Běžné účty státních fondů (224) 94 Běžné účty finančních fondů (225) 95 Součet p. 90 až 95 96 37 146 489.95 753 917 641.91 778 015 319.62 13 048 812.24 Poskytnuté dotace org. slož. státu (202) 97 Poskytnuté dotace vklad.výdaj.účtu (212) 98 293 550 000.00 293 550 000.00 Poskytnuté přísp. a dotace PO (203) 99 Poskytnuté dotace ostatním subj. (204) 100 Poskytnuté přísp. a dotace PO (213) 101 59 157 916.40 59 157 916.40 Poskytnuté dotace ostatním subj. (214) 102 5 702 743.50 5 702 743.50 Součet p. 97 až 102 103 358 410 659.90 358 410 659.90 Poskyt.návr.fin.výpom. mezi rozp. (271) 104 Poskyt.přechod.výpom.přísp.org. (273) 105 Poskyt.přechod.výpom.podnik.subj. (274) 106 Poskyt.přechod.výpom.ostat. org. (275) 107 Poskyt.přechod.výpom.fyzic.osobám (277) 108 Součet p.104 až 108 109 Limity výdajů (221) 110 102 901 000.00 102 901 000.00 Zúčtování výdajů územ.samospr.celk (218) 111 429 263 076.89 429 263 076.89 Materiální náklady (410) 112 65 641 132.48 65 641 132.48 Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 45 262 756.27 45 262 756.27 Cestovné a ost.výplaty fyz.osobám (430) 114 130 733.50 130 733.50 Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 29 542 207.50 29 542 207.50 Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 27 297 963.00 27 297 963.00



LIST : 811096

4

OKEČ 000075

.................................................................................................................................. Číslo Zůstatek Obraty Obraty Zůstatek A K T I V A položky na zač. roku MD DAL na konci obd. ================================================================================================================================== Manka a škody (460) 117 Součet p.112 až 117 118 167 874 792.75 167 874 792.75 Prostř.rozp.hosp.p.96+103+109+110+111+118 119 37 146 489.95 1 812 367 171.45 1 836 464 849.16 13 048 812.24 5.Přechod.účty akt. -Nákl.příšt. obd. (381) 120 Příjmy příštích období (385) 121 Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 Dohadné účty aktivní (388) 123 Přechod.účty akt. celkem p.120 až 123 124 A K T I V A C E L K E M 125 961 838 197.33 2 487 095 627.11 2 274 295 814.70 1 174 638 009.74 .................................................................................................................................. Číslo Zůstatek Obraty Obraty Zůstatek P A S I V A položky na zač. roku MD DAL na konci obd. ================================================================================================================================== C.VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ stálých a oběž.aktiv 126 934 218 464.35 2 042 179 702.24 2 183 996 190.20 1 076 034 952.31 1.Majetkové fondy -Fond dlouhod.majetku(901) 127 888 520 875.59 11 081 425.67 172 361 757.38 1 049 801 207.30 Fond oběžných aktiv (902) 128 Fond hospodářské činnosti (903) 129 12 750 752.58 1 400 000.00 14 150 752.58 Ocen.rozdíly z přecen.maj.a závaz. (909) 130 Majetkové fondy celkem p.127 až 129 131 901 271 628.17 11 081 425.67 173 761 757.38 1 063 951 959.88 2.Finanč.a peněž.fondy - Fond odměn (911) 132 Fond kulturních a soc.potřeb (912) 133 Fond rezervní (914) 134 Fond reprodukce majetku (916) 135 Peněžní fondy (917) 136 6 926 124.79 12 135 127.71 5 226 277.61 17 274.69 Jiné finanční fondy (918) 137 Finanč.a peněž.fondy celkem p.132 až 137 138 6 926 124.79 12 135 127.71 5 226 277.61 17 274.69 3.Zvl.fondy org.sl.státu - Státní fondy(921) 139 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 Fondy EU (924) 203 Zvl.fondy org.sl.státu celk. p.139+140+203 141 4.Zdroje krytí pros.r.h.-Fin.výdajů OSS(201) 142 Financ.výdajů úz.samospr. celků (211) 143 525 402 775.00 525 402 775.00 Bankovní účty k limitům OSS (223) 144 102 901 000.00 102 901 000.00 Vyúčt.rozp.příjmů z běž.čin. OSS (205) 145 Vyúčt.rozp.př.z běž.čin.úz.sam.cel. (215) 146 171 725 646.73 171 725 646.73 Vyúčt.rozp. příjmů z fin.maj.OSS (206) 147 Vyúčt.rozp. příjmů z fin.maj.USC (216) 148 Zúčt. příjmů úz.samospr.celků (217) 149 392 027 059.69 392 027 059.69 Přijaté návrat.fin.výpom.mezi rozp. (272) 150



LIST : 811096

5

OKEČ 000075

.................................................................................................................................. Číslo Zůstatek Obraty Obraty Zůstatek P A S I V A položky na zač. roku MD DAL na konci obd. ================================================================================================================================== Zdroje krytí prostř.r.h. celkem p.142až150 151 1 192 056 481.42 1 192 056 481.42 5.HV a)z hosp.čin.ÚSC a PO -VH b.ú.o(+/-963) 152 54 484 990.70 55 738 392.88 1 253 402.18 Neroz.zisk,neuhr.ztráta m.l (+/-932) 153 3 761 073.60 3 761 073.60 VH ve schvalovacím řízení (+/-931) 154 1 358 215.40 3 761 073.60 2 402 858.20 b)Přev. zúčt.př.a výd.z min.let(+/-933) 155 63 972 994.24 429 263 076.89 346 774 430.61 -18 515 652.04 c)saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 -45 326 250.51 335 636 452.65 397 559 281.75 16 596 578.59 d)saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 6 015 752.26 6 715 636.75 12 731 389.01 Součet p.152 až 157 158 26 020 711.39 826 906 667.44 812 951 673.79 12 065 717.74 D.CIZÍ ZDROJE 159 27 619 732.98 483 544 682.98 554 528 007.43 98 603 057.43 1.Rezervy - Rezervy zákonné (941) 160 2.Dlouhod.závazky - Vydané dluhopisy (953) 161 Závazky z pronájmu (954) 162 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhod.závazky celkem p. 161 až 165 166 3.Krátkodobé závazky - Dodavatelé (321) 167 16 316 165.26 368 525 375.95 356 934 381.88 4 725 171.19 Směnky k úhradě (322) 168 1 289 856.00 38 695 680.00 37 405 824.00 Přijaté zálohy (324) 169 -2 511 262.09 35 780 335.56 59 343 508.49 21 051 910.84 Ostatní závazky (325) 170 993.39 20 710 717.09 20 710 717.09 993.39 Závazky z pevných term.operací a opcí(373) 171 Součet p.167 až 171 172 13 805 896.56 426 306 284.60 475 684 287.46 63 183 899.42 Závazky z upsaných nespl.cen.p.a p. (367) 173 Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 Součet p.173 až 174 175 Zaměstnanci (331) 176 -32 538.00 29 945 844.00 29 950 982.00 -27 400.00 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 Součet p.176 až 177 178 -32 538.00 29 945 844.00 29 950 982.00 -27 400.00 Z.ze soc.zabezpeč.a zdrav. pojiš». (336) 179 14 223 690.00 14 223 690.00 Daň z příjmů (341) 180 Ostatní přímé daně (342) 181 3 213 704.00 3 213 704.00 Daň z přidané hodnoty (343) 182 Ostatní daně a poplatky (345) 183 Součet p.180 až 183 184 3 213 704.00 3 213 704.00 Vypoř. přeplat. dotací a ost.z.se SR (347) 185 Vypoř. přeplat. dotací se rozp.ÚSC (349) 186 Součet p.185 až 186 187 Jiné závazky (379) 188 2 346 374.42 3 391 736.39 141 144.98 -904 216.99 Krátk.záv.cel.p.172+175+178+179+184+187+188 189 16 119 732.98 477 081 258.99 523 213 808.44 62 252 282.43



LIST : 811096

6

OKEČ 000075

.................................................................................................................................. Číslo Zůstatek Obraty Obraty Zůstatek P A S I V A položky na zač. roku MD DAL na konci obd. ================================================================================================================================== 4.Bank.úvěry a půjčky - Dlouh. úvěry (951) 190 11 500 000.00 6 463 423.99 31 314 198.99 36 350 775.00 Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 Eskont. krátkodobé dluhopisy (282) 192 Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 Ostatní krátk.záv. (fin. výpomoci) (289) 194 Součet p. 193 a 194 195 Bank.úvěry a půjčky celk.p.190+191+192+195 196 11 500 000.00 6 463 423.99 31 314 198.99 36 350 775.00 5.Přech. účty pasívní-Výdaje př.období (383) 197 Výnosy příštích období (384) 198 Kurzové rozdíly pasívní (387) 199 Dohadné účty pasívní (389) 200 Přech. účty pasívní celkem p.197 až 200 201 P A S I V A C E L K E M 202 961 838 197.33 2 525 724 385.22 2 738 524 197.63 1 174 638 009.74 ..................................................................................................................................

Dl.nehm.maj.- Nehm.výsl.výzk.a výv. (012)

Recommend Documents