Aan: Van: Datum: Betreft:
Stufib-ledenvergadering Penningmeester (Ronald Klein-Holte) 5 mei 2011 Toelichting financiële stukken 2010
In bijlage ontvangt u: - Stufib Baten en Lasten 2010 - Stufib Balans 2010 - Verklaring kascommissie 2010 - Stufib Begroting 2011
Stufib Baten en Lasten 2010 De te innen contributie en de rente zijn zoals begroot, echter door omstandigheden is de inning van de contributie pas na 31 december 2010 begonnen, dit verklaart het grote nog te ontvangen bedrag. De inkomsten door verkoop van rapporten is wat lager dan de voorgaande jaren en lager dan begroot, namelijk € 665,50. De totale secretariaatskosten zijn in 2010 lager uitgevallen dan begroot namelijk bijna €11.500. Reden hiervan is dat er weinig drukwerkkosten in dit jaar zijn geweest en dat er secretariaatskosten t.b.v het lustrumfeest zijn gemaakt, deze kosten zijn ondergebracht bij het lustrum. De directe/externe secr.kosten waren conform de begroting. De totale secretariaatskosten zijn als volgt onderverdeeld: 85% externe secretariaatskosten en 10% drukwerk kosten en 5% lidmaatschap stichting fib Nederland + diverse kosten. De bestuurskosten zijn lager dan de begroting, en bestaan voornamelijk uit kosten voor bedankjes. Er is i.v.m. het lustrumfeest geen bestuursexcursie of bestuursdiner geweest. Het voorstel is om vast weer € 2.000,= toe te voegen aan de reservering voor het volgende lustrumfeest. Het resterend saldo is daarmee ongeveer € 2.000,=. De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten. De kosten van het zeer geslaagde lustrumfeest zijn mede dankzij sponsorbijdragen binnen het begrote bedrag van € 25.000 gebleven, namelijk bijna € 24.000,=. De totale kosten van deze happening waren bijna € 58.000, door de deelnemers en de sponsoren is bijna € 34.000 binnengekomen.
Stufib Balans 2010 Debiteuren bestaat voor het belangrijkste deel uit nog te innen contributie. Crediteuren bestaan voor het grootste deel uit de secretariaatskosten. Stufib Begroting 2010 Uitgangspunt : de (basis)contributie blijft € 50,00 Rapporten: Door de verkoop van rapporten wordt € 800 aan inkomsten verwacht. Sponsoring: Stufib laat het drukwerk uitvoeren door de ENCI, daarvoor ondersteunt de ENCI ons met een bedrag van € 3000 pj voor een periode van 3 jaar (2011-2013). Achtergrond: De drukwerktarieven bij de ENCI zijn verhoogd maar voor de Stufib nog steeds aantrekkelijk. Oplages verschillen per jaar, zodat subsidie naar verwachting de gemiddelde kostenverhoging over drie jaar dekt. Studiecellen: Uitgangspunt dat 3 cellen afronden + diversen : € 1000 Vaste commissies: In 2010 zijn er geen kosten m.b.t. de vaste commissies geweest. Voorstel is daarom om een minimaal bedrag in de begroting op te nemen: € 100 Ledenvergaderingen: Vergoeding resp. bedankje voor sprekers en voorkomende bijzondere uitgaven: € 500 Bestuur: Bijdrage voor bestuursdiner of bestuursexcursie + kado’s m.b.t. afscheid e.d: €1200. Secretariaat: lidmaatschap stichting fib Nederland en diversen en drukwerk diversen + rapporten van studiecellen: € 2.500; Secretariaatskosten: uitgangspunt is dat secretariaat 10 maanden per jaar actief is. € 1.100 per maand: € 11.000 voor een jaar. Voor de internetpagina zijn allleen kosten i.v.m. hosting € 700 voorzien.
Stufib Baten en Lasten 2010 Baten
Werkelijk 2010
Begroting 2010
1 Stufib Studentenlid 41 Stufib Junior lid 175 Stufib Lid 30 Stufib Senior lid Contributie:
€ 12,50 € 2.050,00 € 8.750,00 € 750,00 +
€ 11.562,50
€ 11.250,00
ABN-AMRO rekening courant ABN-AMRO kapitaal rekening Kosten Rente:
€ 0,00 € 1.151,13 -€ 43,20 +
€ 1.107,93
€ 1.100,00
€ 665,50
€ 1.400,00
Verkoop rapporten: Sponsoring: TOTAAL: nog te ontvangen:
Lasten
€ 3.000,00 + € 16.335,93 € 15.995,90
Werkelijk 2010
Secretariaat:
€ 3.000,00 + € 16.750,00
Begroting 2010
€ 11.436,51
€ 13.900,00
Bestuur:
€ 394,78
€ 1.200,00
Ledenvergaderingen:
€ 423,60
€ 500,00
Studiecellen:
€ 0,00
€ 1.000,00
Studieprijs en -ondersteuning:
€ 0,00
€ 0,00
Vaste commissies:
€ 0,00
€ 150,00
Afboekingen:
€ 0,00
Reserveringen (voorstel):
€ 2.000,00
Saldo: TOTAAL: nog te betalen:
€ 2.081,04 + € 16.335,93
+ € 16.750,00
€ 1.370,68
Internetpagina Hosting Onderhoud
€ 686,63 € 0,00 +
€ 686,63
€ 800,00
-€ 23.732,78 € 0,00 +
-€ 23.732,78
€ 25.000,00
Lustrum 2010 Kosten Diversen
nog te betalen:
-€ 975,00
Stufib Balans 2010
Voorstel: € 2000 toevoegen aan reservering t.b.v. lustrum
Activa
2010
2009
ABN-AMRO rekening courant
€ 10.530,95
€ 12.080,78
ABN-AMRO kapitaal rekening
€ 17.315,07
€ 51.163,94
Debiteuren (nog te ontvangen)
€ 16.970,90
€ 1.868,40
+ € 44.816,92
+ € 65.113,12
2010
2009
€ 1.370,68
€ 1.328,51
€ 8.669,16
€ 9.355,79
€ 3.893,80
€ 25.626,58
€ 30.883,28
€ 28.802,24
+ € 44.816,92
+ € 65.113,12
TOTALE ACTIVA:
Passiva
Crediteuren (nog te betalen)
Mutatie reservering internetpagina: Onderhoud en hosting
-€ 686,63
Reservering internetpagina (t/m 2012)
Mutatie reservering lustrum Lustrum 2010 Reservering: (voorstel)
-€ 23.732,78 € 2.000,00 + -€ 21.732,78
Reservering lustrum 2015
Mutatie algemeen reserve Saldo:
€ 2.081,04
Algemeen reserve
TOTALE PASSIVA:
Stufib Begroting 2011 Uitgangspunt: Contributie voor 2011 blijft € 50,00!
Baten 2 studenten leden 230 leden en junior leden 29 senior leden Contributie:
2011 € 25,00 € 11.500,00 € 725,00 +
€ 12.250,00
Rente:
€ 250,00
Verkoop rapporten:
€ 800,00
Sponsoring:
€ 3.000,00
TOTAAL:
Lasten Secretariaatskosten Lidmaatschappen, drukwerk, e.d. Secretariaat:
+ € 16.300,00
2011
€ 11.000,00 € 2.500,00 +
Bestuur:
€ 13.500,00
€ 1.200,00
Ledenvergaderingen:
€ 500,00
Studiecellen:
€ 1.000,00
Vaste commissies:
€ 100,00
TOTAAL:
+ € 16.300,00
Internetpagina Hosting Onderhoud Hosting en onderhoud
€ 700,00 € 0,00 +
€ 700,00
Lustrum 2015 Kosten
€ 0,00
