CURRICULUM VITAE. Technische analyse : deelgenomen aan verschillende cursussen beginnend en gevorderde

CURRICULUM VITAE Naam Beschikbaarheid

Waldemar direct

PROFIEL Als interim professional ben ik sinds 1999 steeds werkzaam geweest op het gebied van kapitaal markten. Werkzaamheden op de back en midoffice, fundaccounting en het samenstellen van jaarrekeningen van beleggingsfondsen, het samenstellen van jaarwerk in het algemeen , collateral management, het implementeren van nFTK en het implementeren en testen van het software pakket Murex . Deze werkzaamheden/projecten zijn bij verschillende soort van bedrijven uitgevoerd, zoals verzekeraars, banken, pensioenuitvoerders en assetmanagers. Ik ben een commercieel ingesteld persoon met een kritische blik. Door mijn flexibiliteit en stressbestendigheid, kan ik goed in een team samenwerken. Elke nieuwe opdracht, behandel ik als mijn eigen onderneming. Mede door mijn wilskracht en verantwoordelijkheidsgevoel om zaken/projecten heel snel op te pakken en eigen te maken, heb ik al mijn opdrachten altijd succesvol en met plezier mogen afsluiten. Daarnaast ben ik in staat om interne processen te doorgronden, en oorzaak en gevolg te kunnen analyseren en te beoordelen. OPLEIDINGEN: M.A.V.O. IV M.E.A.O. P.D.B.

: Diploma 1982 : 2 jaar 1982 - 1984 : Diploma 1987

M.B.A. certificaten : Diploma 1987 S.P.D. certificaat S.P.D. certificaat S.P.D. certificaten NIVE ASCO2

: BE-1 1991 : BC. 1992 : ETV 2002 : 2008

Technische analyse : deelgenomen aan verschillende cursussen beginnend en gevorderde. OVERIGE KENNIS/VAARDIGHEDEN Assistent-systeembeheerder van een Ibm36 mainframe met daarop de pakketten als: - Finad en Aabis. - Microsoft Office zoals Excel en Word - Exact software - Hiportfolio, Reuters - Sap R3 - Mabel, - Bloomberg en Qauntum - ABNAMRO Mellon (workbench) Rumba - Simcorp Dimension Addition Knowledge House B.V.| Nieuwezijds Voorburgwal 271 | 1012 RL Amsterdam T: +31 (0)20 7884 230 | W: www.a-k-h.com | A KAS BANK N.V. Company

CURRICULUM VITAE -

FinanceKit Wallstreet, Swift alliance FXALL DTCC Kas Bank Citi RBS, ABN AMRO Misys Marketwire GTM Pam en CLS JP Morgan

Talen kennis: Nederlands uitstekend in woord en geschrift Engels uitstekend in woord en geschrift WERKERVARING: 12 / 2014 – 10 / 2015         

: Kas bank functie: Project medewerker FTK Look Through beheerder Deelname en samenwerken in het FTK/Look Through project met de andere projectleden. Het signaleren van knelpunten in de FTK of Look Through procesflow. Waarborgen van consistentie in de opzet en structuur van het systeem bij KAS BANK; Opvragen van de kasstromen,equity key figures, cash flows en onderliggende effecten en derivaten uit beleggingsfondsen bij fondsmanagers. Vaststellen welke parameters er nodig zijn om de diversen OTC producten via inlees / mapping bestanden mogelijk te maken via IT afdeling. Inlezen of invoeren van de gegevens in Simcorp Dimension rekeninghoudend dat de juiste waardering wordt verkregen, middels de juiste curves toe te passen aan de diverse asset classes. Analyseren, controleren, testen en reconsilieren van de berekende informatie na invoering In overleg treden met Fondsmanagers en aansturen om de juiste informatie te verstrekken. Opstellen en onderhouden van werkinstructies.

01 / 2014 – 11 / 2014   

: Shell Asset Management functie: Reconciliatie & Corporate actions & staticdata medewerker

holding en cash reconciliatie. incasseren van checks uit hoofde van class-actions. claims uithoofde van collateral coupon claims

Addition Knowledge House B.V.| Nieuwezijds Voorburgwal 271 | 1012 RL Amsterdam T: +31 (0)20 7884 230 | W: www.a-k-h.com | A KAS BANK N.V. Company

CURRICULUM VITAE   

security lending fees berekening en afstemming met counterparties ingeleende stukken. controle op ontvangen fees van uitgeleende stukken. Disclosure rapporten opstellen.

04 / 2013 – 12 / 2013    



: ING Investment Management medewerker Third

   

functie: Derivaten

Het controleren, administreren en settelen van deposito’s in GTM en pam via Misys. Het controleren van het Straight Through Processing (STP) proces van FXdeals via Misys, CLS en Bloomberg in het investmentsysteem GTM. Verwerken en beoordelen van credit default swap (CDS) trades op juistheid, en afstemmen met tegenpartijen middels DTCC. Verwerken en beoordelen van IRS en FX swaps op juistheid en afstemmen met tegenpartijen via Marketwire. Het handmatig administreren en waarderen van Non-deliverable forward (NDF) en Non-deliverable swap (NDS). Het aangeven van verbetervoorstellen aan het management.

01 / 2009 – 03 / 2012 Backoffice     

functie: Project party accounting

UAT testing voor tradeflow tussen Aladdin en Simcorp Dimension for CDS, IRS, FX options, OTC options, futures, FX spot, FX swaps. Oplossen van verschillen tussen beide systemen

04 /2012 – 09 / 2012 : APG All Pensions Group Administrateur 

functie: Collateral

Dagelijks waarderen van repo’s, fx, swaps , cds en security lending posities. Afstemmen met tegenpartijen en onderpand uitwisselen van collateral (bonds) Dimension segmenten inrichtingen conform ISDA contracten credit support annex. Bijwonen credit risks meetings.

10 / 2012 – 03 / 2013



: Shell Asset Management management

: Aegon Asset Management

functie: Treasury

Het controleren, administreren en settelen van Repos,CP en CD in FinanceKit. Het controleren, administreren en settelen MoneyMarkets FX, NDF in FXALL. Het controleren, administreren en settelen van CDS in DTCC. Het controleren, administreren en settelen van IRSswaps in Marketwire. Verwerken van betalingen in Swift-alliance, reconciliatie van bankmutaties.


CURRICULUM VITAE 

Project medewerker Murex MX3 samenstellen van test cases voor FX, OTC derivaten en bonds voor front en BackOffice, met betrekking tot events, confirmations, settlements and payments (deliverables).

10 / 2007 – 12 / 2008 officer  





    

     

: Interpolis

functie:

Wegwerken achterstanden in reconciliatie en depotverschillen. Overdragen van kennis en aanscherpen van procedures bij het oplossen van verschillen. Portfoliocontroller aanspreekpunt voor diverse pensioenfondsen tussen frontoffice, compliance en performance meting. Controle op processen en juiste verwerking van mutaties van externe managers Samenstellen van jaar en halfjaar rapportages, voor diverse pensioenfondsen op basis van RJ610 Project: Implementeren van nieuwe klanten in bestaande portefeuilles. Berekenen en afstemmen van collateral management in stukken en cash.

12 / 2005 - 03 / 2006 BackOffice 

functie: Settlement

Wegwerken achterstanden in holding en cash reconciliatie. Voor verschillende buitenlandse pensioenfondsen met verschillende soorten belastingregimes deze verschillen kenbaar maken bij de depotbanken zodat een en ander Straight Through Processing( STP) verloopt. Intern de static data laten inrichten zodat reconciliatie Straight Through Processing (STP ) verloopt, rekening houdend met overige interne stakeholders. Het vervaardigen van work manuals

04 / 2006 – 09 / 2007 Portfoliocontroller  

: Shell Asset Management

: ANWB

functie: Treasury

Verwerken controleren en settelen van moneymarkets, fx-deals en obligaties in de markt. Volledige administratie van onderhandse leningen bijhouden van vervalkalenders en correspondentie. Marktwaarde bepalen voor aandelen, obligaties, caps, floors en collars. Onderhandse leningen middels Excel waarderen op marktwaarde en op basis van IFRS, Controle front-office aan de hand van treasury handboek. Inrichten en onderhoud van administratieve organisatie. Journaliseren van alle treasury producten in de administratie.


CURRICULUM VITAE   

Maandelijkse treasuryrapport opstellen presenteren en bespreken met de concern treasurer. Rapporteren aan DNB ( DRA rapportages ) Beheren van contracten administratie

07 / 2004 – 11 / 2005  

   



   

: ABNAMRO Asset Management functie: Fund accountant

Berekenen dagelijkse Net Asset value, en beoordelen of deze in lijn is met de benchmark. Samenstellen van jaar en halfjaar rapportages, en rapportage aan DNB voor diverse beleggingsfondsen op basis van IFRS ( voor aandelen, fixed assets en optie / future gerelateerde beleggingsfondsen ) Administratie van deelnemingen door Institutionele fondsen in partipanten registers (transfer agent) Berekenen van Rebates Kontroleren van effectendepots van beleggingsfondsen, overboeken van stukken tussen verwissel en plaatsingsrekening. Verhuizen van fondsen van Euronext naar Luxemburg.

03 / 2003 – 05 / 2003 

functie: Fund accountant

Berekenen dagelijkse Net Asset value en beoordelen of deze in lijn is met de benchmark. Samenstellen van jaar en halfjaar rapportages en rapportage aan DNB voor diverse beleggingsfondsen op basis van IFRS ( voor aandelen, fixed assets en optie gerelateerde beleggingsfondsen ) Administratie van deelnemingen door Institutionele fondsen in partipanten registers. Berekenen van Rebates Kontroleren effectendepots van beleggingsfondsen, overboeken van stukken tussen verwissel en plaatsingsrekening. Verhuizen van fondsen van Euronext naar Luxemburg.

06 / 2003 – 06 / 2004



: State Street Bank & Trust

: Kasbank nv

functie: Fund accountant

Verwerken van alle voorkomende mutaties in de administratie van de fondsen. En het dagelijks afgeven en berekenen Net asset Value’s.

01 / 2002 - 02 / 2003

: BASELL polyolefins nv

functie: Treasury Backoffice


CURRICULUM VITAE   

Moneymarkets en fx-deals, in-house banking , netting , forecast , bank reconciliation. Rapportage DNB. Begeleiden outsourcing traject treasury backoffice naar Citibank Ierland.

01 / 2001 - 12 / 2001 manager   



: ISS bv.

 

functie: Backoffice

In en extern reorganiseren en controleren, van depotbanken middels zelf ontworpen systeem in Excel. Begeleiden en inwerken van twee nieuwe medewerkers. Franco overboeken van effecten ten behoeve van een speciale belening naar DNB.

04 / 1999 - 07 / 1999 : Labouchere clearing nv    

functie: Administrateur

Financieel afwikkelen en integreren van acquisities. Het mede opzetten van een landelijke centrale verwerkingseenheid van dagafschriften voor alle ISS ondernemingen in Nederland. Begeleiden en aansturen van 3 medewerkers.

08 / 1999 - 04 / 2000 : Achmea Global Investors, medewerker 

functie: Financial administration

Financieel afwikkelen van de vliegtuigdivisie verkocht door ING aan Abbey National. Berekenen van lease rentals. Consolideren van de groepsjaarrekening. Aansturen 3 medewerkers, eindverantwoordelijk voor de financiële administratie.

05 / 2000 - 12 / 2000  

: ING lease nv


Dagelijkse balansopmaak van rekeningcouranten. Dagelijkse balansopmaak van nostro - rekeningen in diverse landen. Settlements via Instinet van US effecten. Beoordelen of de dekkingsgraad van de clearing op de AEX voldoende is.


CURRICULUM VITAE

10 / 1998 - 04 / 1999   

: MeesPierson clearing


Controle en verwerking van depositoadministratie. Assistentie bij het opstellen van de rapportage t.b.v. de kredietcommissie. Administratie van Interest Rate Swap administratie.

07 / 1993 - 06 / 1997 : Troostwijk Groep bv. 



    

Volledig verzorgen van meerdere administraties en consolidatie van kleinere groepsmaatschappijen, alsmede het maandelijks rapporteren en analyseren van verkregen resultaten. Opstellen van budgetten/begrotingen. Samenstellen van jaarrekeningen en assisteren bij de opstelling van de groepsjaarrekening. Het verzorgen van personeel en salarisadministratie via ADP ( easy pay ). Het volledig verzorgen van aangiften als L.B., O.B, eveneens aangiften buitenlandse btw. Advisering bij aankopen/investeringen, informatiebeheersing tussen binnen- en buitendienst en kantoorpersoneel zelf Contacten met o.a. accountants, banken, kredietverzekeraars, verzekering en pensioenmaatschappijen, uitzendbureaus, leasemaatschappijen, kantoorleveranciers

11 / 1988 - 07 / 1993 Accountant     




: Hobart brothers company

functie: General

Het verzorgen van personeel en salarisadministratie via ADP ( easy pay ). Winstmarge/analyse op producten en voorraadcontroles Samenstellen balansdossier en jaarrekening. ervaring met Gak en loonbelastingcontroles. Contacten met o.a. accountants, banken, kredietverzekeraars, verzekering en pensioenmaatschappijen, uitzendbureaus, leasemaatschappijen, kantoorleveranciers. Het volledig verzorgen van aangiften als L.B., O.B.

08 / 1988 - 11 / 1988 Accountant

: Admicom bv.

functie: 2e assistent


CURRICULUM VITAE    

Ervaring met het voeren van een boekhouding compleet in de Engelse taal, alsmede de rapportages daarvan. Tevens ook ervaring met het voeren van boekhoudingen in diverse vreemde valuta's als bijvoorbeeld: USD en Yen. Salaris administratie via het IBM systeem. Het volledig verzorgen van aangiften als L.B., O.B.

11 / 1984 - 07 / 1988 Administrateur  

: Avesta bv.

functie:

Winstmarge/analyse op producten en voorraadcontroles Kas en kasadministratie.


CURRICULUM VITAE. Technische analyse : deelgenomen aan verschillende cursussen beginnend en gevorderde

Recommend Documents