cím:

118. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: [email protected]

ELİTERJESZTÉS a Képviselıtestület 2008. november-i ülésére

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének …/2008. ( … ) rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 4/2008. (II.28.) rendelet módosításáról

Elıadó: dr. Kovács Zoltán polgármester

2

Tisztelt Képviselıtestület!

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított elıirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált elıirányzatok, a korábbi Képviselıtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi mőködtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi elıirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések és a Polgármesteri Hivatal elıirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok elıirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint: A 2007. évben megkezdett és 2008. évben lezárult fejlesztési feladatok körében a tényleges felhasználásnak megfelelıen a következı elıirányzatok módosítása szükséges: 6.3. Juhar u. járdaépítés, közvilágítás kiépítése, buszmegállók építése 6.4. Várkert parkoló buszmegálló építése 6.10. Mőfüves pálya építése 6.11. Városi közvilágítás bıvítése 6.12. Huszár ltp. útfelújítás 6.18. Játszóterek építése és felújítása A benyújtott pályázatok elbírálását követıen módosításra kerül: 6.9. Kastély felújítás 6.15. Pápa-Tapolcafı kerékpárút 6.20. Ady sétány - Gróf út kerékpárút építés 6.23. Óvodák rekonstrukciója 6.26. TIOP pályázat saját forrás 6.27. Zsinagóga rekonstrukció saját forrás 6.28. Jeges utca útépítés 6.36. Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése 6.37. Várkert utca aszfaltszınyeg 6.38. Huszár ltp. felújítás II. ütem 6.40. Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés a temetıhöz 6.49. Termálfürdı alaptıke emelés 6.58. Barát u. 7. akadálymentesítés saját forrás 6.59. Barát u. 11. épület rekonstrukció saját forrás A kivitelezıi pályáztatásokat követıen elıirányzati módosítás vált szükségessé: 6.13. Cinca sor útépítés 6.24. Egészségügyi gép-mőszer beszerzés támogatása SAC/C-17 6.29. Pápa-Tapolcafı épület felújítás 6.34. Közvilágítás Pápa város területén

3 6.35. Borsosgyır ravatalozó elıtetı építés 6.42. Jókai u. 37. felújítása SAC/C-17 6.43. Gépjármő beszerzés 6.44. Acsády Szakképzı Iskola kollégium felújítás Új elıirányzat biztosítása szükséges évközben jelentkezı új fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében: 6.60. Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái 6.61. Óvoda felújítás SAC/C-17 (Fáy ltp. óvoda) 6.62. Intézmények akadálymentesítése SAC/C-17 6.63. Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17 6.64. Barát u. 4-6. épület rekonstrukció saját forrás c) az önkormányzat bevételi elıirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelıen: • a központosított elıirányzatokat összesen 57478 EFt-tal szükséges megemelni, melybıl: - közmőfejlesztési hozzájárulás 81 EFt, - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 22319 EFt, - helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok kiegészítı támogatása 15906 EFt, - könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat támogatása 564 EFt, - kiegészítı támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz, nemzetiségi tankönyvek támogatása 55 EFt, - szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása -330 EFt, -kisebbségi önkormányzatok támogatása 415 EFt, - helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 7597 EFt, - 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 5 EFt, - közoktatás-fejlesztési célok támogatása 10866 EFt, •

a MÁK elıirányzat-egyeztetése alapján a korábban központosított elıirányzatok között szerepeltett 2008.évi egyszeri kereset-kiegészítés, a 2007.év után járó 13. havi illetmény, valamint a tőzoltók szakközépiskolai évek beszámítására kapott állami támogatást az egyéb központi támogatások bevételi elıirányzatra átcsoportosítani szükséges 171917 EFt összegben,

•

a 2008. évi állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások az évközi módosításoknak, valamint a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások az igényléseknek megfelelıen a következık szerint alakult: - a normatív támogatások elıirányzata a 2008. júliusi adatközlés alapján 25151 EFt-tal, - a normatív kötött felhasználású támogatások a 2008. júliusi adatközlés alapján 697 EFt-tal emelkedett, - a normatív kötött felhasználású támogatások a szociális feladatok ellátására 42867 EFt-tal csökkent,

4

•

az önkormányzat 2008.évi számított iparőzési adóerı-képesség emelkedése miatt – a költségvetési törvény alapján - a jövedelemkülönbség mérséklés elıirányzata 65497 EFt-tal csökken, mellyel az iparőzési adóbevétel elıirányzatot megemelni szükséges,

•

a fejlesztési feladatokhoz pályázaton elnyert támogatások összesen 166293 EFt: - Esterházy kastély pályázat 79619 EFt (Norvég Alap) - Pápa-Tapolcafı kerékpárút építés 53280 EFt (GKM) - Jeges utca útépítés 2334 EFt (TEUT) - Várkert utca aszfaltszınyeg 10000 EFt (TEUT) - Huszár ltp. útfelújítás II.ütem 10000 EFt (TEUT) - orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése 11060 EFt (CÉDE),

•

a 2006.évrıl áthúzódó felhalmozási hitel felvétele elıirányzatot 1588 EFt-tal csökkenteni kell hitelcélok tényleges pénzügyi teljesítésének megfelelıen,

•

a 2007.évi felhalmozási hitel felvétele elıirányzatot a feladatok módosulásának megfelelıen 14702 EFt-tal növelni szükséges,

•

a mőködési célú folyószámlahitel visszafizetés elıirányzatát 19125 EFt-tal javasoljuk megemelni a feladatok finanszírozása érdekében,

•

kötvénykibocsátásból származó bevétel tervezett felhasználása – a fejlesztési célú feladatok elıirányzatának 32960 EFt-os és a céltartalék TIOP pályázat saját forrás 2008. 33099 EFt-os összegével emelkedik, az elnyert fejlesztési célú támogatások 166293 EFt-os összegével csökken, a 2006.évi felhalmozási hitel módosulása miatt 1588 EFt-tal emelkedik, a 2007.évi hitel módosulása miatt 14702 EFt-tal csökken – miatt 113348 EFt-tal csökken, mellyel az önkormányzat pénzügyi befektetés bevételeinek elıirányzatát módosítani szükséges,

•

a költségvetésben a felhasználásnak megfelelıen a meghatározott feladatokra elkülönített céltartalék elıirányzatokat az alábbiak szerint szükséges módosítani: - általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához -3817 EFt, - nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása -13470 EFt, - önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás -4078 EFt, - SAC/C-17 önkormányzati feladatok -18896 EFt, - TIOP pályázat saját forrás 2008. 33099 EFt,

•

az általános tartalék, polgármesteri keret elıirányzatát 1402 EFt-tal csökkenteni szükséges a felhasználásoknak megfelelıen.

5

d) A kisebbségi önkormányzatok elıirányzatainak módosításáról szóló határozatot a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselıtestületet, hogy az elıterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetnek megfelelıen elfogadni szíveskedjen.

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzı Menyhárt László osztályvezetı Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezetı Németh Tamás osztályvezetı

Pápa, 2008. október 31.

Dr. Kovács Zoltán polgármester

1.sz.melléklet Elıir.mód. jogcíme

2008. évi kiadási pótelıirányzati kérelmek és javaslat (EFt) Kiadási elıirányzat 1.Szem. juttatások

2.Munkaad. terh.jár.

3.Dologi kiadások

4.Ellátottak juttatásai

5.Spec.célú tám.

6.Felújítások

7.Beruházás

8.Egyéb felh.tám.

9.Kiadások összesen

Költségv. tám.

1. Közoktatási és Közmőv.Int.GAESZ

-GAESZ

Egyszeres jellegő: -elıirányzat átcsoportosítás Igény összesen: Javaslat: 1.Városi Óvodák Egyszeres jellegő: -átvett pénzeszköz -közhasznú foglalk.

-400

400

-400 -400

400 400

1550 348

-nyelvi továbbképzés támogatása SAC/C-17

-elıirányzat átcsoportosítás -közcélú foglalkoztatás

911 -600

1550 348 911

911

342

342

942

942

443

443

600

342

-szakmai inf.fejleszt.

942

Erzsébetvárosi Óvoda -beázás megszüntetése

443

Fáy ltp-i Óvoda -új foglalkoztató helyiségeinek berendezése SAC/C-17

540

540

540

-irattár berendezése SAC/C-17

200

200

200

Költségv. létszámkeret (fı)

2 Elıir.mód. jogcíme

Kiadási elıirányzat 1.Szem. juttatások


3.Dologi kiadások


Huszár ltp-i Óvoda -óvoda beázásának megszüntetése

6.Felújítások

7.Beruházás

216

Szivárvány Óvoda -telefonközpont kiépítése -irodaberendezés beszerzése Beépülı jellegő: -internet elıfizetés 4 hó Igény összesen: Javaslat:

5.Spec.célú tám.

690 690

-600 -600

8.Egyéb felh.tám.



Költségv. tám.

216

216

100

100

100

200

200

200

90

90

90

5882 5882

3984 3984

1975 140

1975

1485

1485

4191 4191

659 659

942 942

2. Erkel F.Ének-Zenei Ált. Isk. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Egyszeres jellegő: -ingyenes tankönyv -átvett pénzeszköz -elıirányzat átcsop.

-1800

730 140 1688

1245 112 1485


Beépülı jellegő: -munkáltatói döntés alapján igazgatói béremelés 4 hó -logopédusok pótléka Kjt. szerint 1 fı 11 hó, 1 fı 5 hó, 1 fı 3 hó

Igény összesen: Javaslat:

8

3

11

11

304

97

401

401

312 312

-1700 -1700

4012 4012

3872 3872

2558 2558

1245 1245

1597 1597




3.Dologi kiadások


5.Spec.célú tám.

6.Felújítások

7.Beruházás

8.Egyéb felh.tám.


Költségv. tám.

3.Munkácsy M.Ált.Isk.

Egyszeres jellegő: -átvett pénzeszköz -ingyenes tankönyv -közp.főtésrendszer felújítása -elıirányzat átcsop.

20 1593

20 3513 700

3513 700

1471 1471 1471

1471 5704 5704

1471 5684 5684

4910

3504 4910

3504 4910

1383

1383

1567

1567

1567

6477 6477

1250 12614 12614

1250 12614 12614

1126 2627 1745

1126 2627 1745

1920 700

-1300

1300

-1300 -1300

2913 2913

1920 1920

644

2860


Igény összesen: Javaslat: 4.Tarczy L.Ált.Isk. Egyszeres jellegő: -ingyenes tanköny -számítógép és bútor beszerzése/ SAC/C-17

-elıirányz.átcsop.

-1500

-nyelvi továbbképzés támogatása SAC/C-17

700 700

1500 1383


Beépülı jellegő: -karbantartási díj 3 hó


-1500 -1500

1250 4777 4777

2860 2860

5.Weörös S.Ált.Isk. Egyszeres jellegő: -szakmai inf.fejleszt.

-ingyenes tankönyv -jubileumi jutalom

1126 467 1322

423

2160




-átvett pénzeszköz Igény összesen: Javaslat: 8.JM Városi Könyvtár Egyszeres jellegő: -kiesı munkabér -közhasznú foglalk. -átvett pénzeszköz Pápai TKT-tól -13.havi illetm. többlet

-riasztóberend. korszerősítése -villanyh. korszerős. -székek vásárlása -pályázati önrész Igény összesen: Javaslat: 9.JM Mővelıdési Központ Egyszeres jellegő: -közcélú foglalkozt. -elıir. átcsoport. PH Mőv.O-tól -rendezvény támog.


1322 1322

423 423

108 815 3499

34 900

43

14

3.Dologi kiadások


15 482 482

4604

2160 2160

5.Spec.célú tám.

6.Felújítások

7.Beruházás

4465 4465

948 948

40 2150

13 17

1111

142 815 10114

305

57 305

57 305

335 162 130 12060 12060

335 162

53 5220

53 5220

1564

385 1564

385 1564

350

514

514

90

90

1751 1751

385

-Fegyver és Címermúzeum

69

20

-hangversenyzongora karbantartása

70

20

75


Költségv. tám.

1126 1126

3053

-érdekeltségnövelı pályázat támogatás


15 5513 5513

335 162 130 4896 4896

8.Egyéb felh.tám.

5498 5498

859 859

5 Elıir.mód. jogcíme -átvett pénzeszköz -elıirányzat átcsop.



3.Dologi kiadások


5.Spec.célú tám.

6.Felújítások

7.Beruházás

8.Egyéb felh.tám.


Költségv. tám.

2100 900

66 -900

1463

3629

1051

1051 8877 8877

Beépülı jellegő: -galériák többletköltsége 6 hó Igény összesen: Javaslat:

483

168

400

5812 5812

-596 -596

5376 5376

1914 1914

12506 12506

10.Városi Televízió Egyszeres jellegő: -átvett pénzeszköz Igény összesen: Javaslat:

1000 1000 1000

8751 8751 8751

800 800 800

10551 10551 10551

11.Városi Sportcsarnok -árnyékoló függöny vásárlása

347

347

347


347 347

347 347

347 347

4275 35381 5858 8332

4275

1968

1968

471

471

12.Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium

Egyszeres jellegő: -szakmai inf.fejleszt.

-átvett pénzeszköz -ingyenes tankönyv -érettségi és szakmai vizsgadíjak -kommunikációs rendszer kialakítása -közlekedési utak felújítása

518 5878

165 1617

16933 1628 837

1530 4230

1968 471

4275 16235

5858 8332





3.Dologi kiadások


5.Spec.célú tám.

-kollégumi ablakcserék befejezése

6.Felújítások

7.Beruházás

8.Egyéb felh.tám.

310

-elıirányzat átcsop.

-4500


Költségv. tám.

310

310

259

259


4500

Beépülı jelegő: -kötelezı átsorolás 5 hó

196

63

6592 6592

-2655 -2655

25866 25866

4230 4230

2311 2311

20510 20510

56854 56854

21473 21473

-1 -1 -1

20193

-7380

60557

12415

3670

36588

126043

63208

-1

20193

-7380

60557

12415

3670

36588

126043

63208

-1

-5522

-1767

9911

22572 4025

4025

4228

4228

722

722

722

8000

8000

8000

473

473

473

1233

1233

1233

-létszámracionalizáció

Igény összesen: Javaslat: Intézményi igény összesen: Intézményi javaslat összesen:

2.Városgondnokság Egyszeres jellegő: -elıirányzat átcsoportosítás -többletbev.felhaszn. -közcélú foglalkoztatás -Zárda u.5. ing.felúj. (angol nyelvtanárok részére)

-címer és fegyvermúzeum épületfelújítás -Gyurátz F. u.18. felúj.többletköltsége -Perutz Stadion lépcsıfelj.zárhatóvá tétele -mőfüves pálya tartozékok beszerzése

13309 3049

-1102 2118

-1520 7145

976 2366

1862

7 Elıir.mód. jogcíme -lakóházfelújítás Deák Ferenc utca Beépülı jellegő: -Zárda u.5.sz.alatti ing. üzemeltetése 3 lakás, 3 hó (angol nyelvtanárok részére) -létszámelvonás 3 fı 2 hó Igény összesen: Javaslat:



3.Dologi kiadások


5.Spec.célú tám.

6.Felújítások

7.Beruházás

8.Egyéb felh.tám.

1000 332

-396

-127

-2869 -2869

-918 -918

23552 23552

2118 2118

10986 10986

10713 10713

210

1000

2290

-1520 -1520


Költségv. tám.

1000

1000

332

332

-523

-523

-3

42062 42062

19490 19490

-3 -3

3.Egyesített Szociális Intézmény -Szociális Otthon Egyszeres jellegő: -elıirányzat átcsoport.

3500

Beépülı jellegő: -elıirányzat átcsoport. Igény összesen:

210 210

Javaslat:

1000 1000

2290 2290

3500 3500

-3500 -3500 -3500

650

500 700

700

700

1200 1200 3490

700 700 4200

700 700 -2800

3490

4200

-2800

1.Eü.Alapellátási Intézet Egyszeres jellegő: -elıirányz.átcsoportos. -köztéri defibrilátor beszerzés Igény összesen: Javaslat: Intézményi igény összesen: Intézményi javaslat összesen:

-870

-280

-870 -870 -870

-280 -280 -280

210

650 650 1650

-870

-280

210

1650





3.Dologi kiadások


5.Spec.célú tám.

6.Felújítások

7.Beruházás

8.Egyéb felh.tám.



Költségv. tám.

4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı -Kórház Egyszeres jellegő:

-segélyek -prémium évek progr.támogatás kieg. -létszámrac.támogat.

-47090

-47090

-47090

1885

603

2488

2488

4016

1285

5301

5301

5901 5901

1888 1888

-39301 -39301

-39301 -39301

72

72

30

30

30

36

36

36

138 138 -39163

138 138 -39163

-3

-39163

-39163

-3

Beépülı jellegő: -létszámracionalizáció


-47090 -47090

-3 -3 -3

3.Napsugár Bölcsıde Egyszeres jellegő: -fürdıszoba átalakítás többletköltsége -kültéri világítás felülvizsgálata -számítógép beszerzés többletköltsége

72

Igény összesen: Intézményi igény összesen:

5901

1888

66 66 66

Intézményi javaslat összesen:

5901

1888

66

11703

3747

15450

15450

345

110

455

455

12048 12048

3857 3857

15905 15905

15905 15905

Javaslat:

-47090

72 72 72

-47090

72

5. Tőzoltóság Egyszeres jellegő: -új felszerelı hivatásos állomány II. félévi ill. -új felszerelı hivatásos állomány 13.havi ill. Igény összesen: Javaslat:




3.Dologi kiadások


5.Spec.célú tám.

6.Felújítások

7.Beruházás

8.Egyéb felh.tám.


Költségv. tám.


6.Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegő: -rendszeres gyermekvédelmi tám. -rendkívüli gyermekvédelmi tám. -lakásfenntartási tám.

-92

-92

-92

-3800

-3800

-3800

850

850

850

-5220

-5220

910

910

Mővelıdési Osztály -átcsoportos.JMK-hoz

-5220

Igazgatási tevékenység -számítástechnikai eszközbeszerzés -többletfelad. ellátása (Okmányiroda, Mőv.O.)

-101 évesek jutalmazása -társadalm.szerv. tám. -Bakony Volán ZRt támogatása -Cigány Kisebbségi Önkormányzat -Német Kisebbségi Önkormányzat -Örmény Kisebbségi Önkormányzat ÁH belüli pe.átadás -Petıfi S.Gimnázium, Bartók B.Zeneiskola nyelvi továbbképz. támogatása SAC/C17 -nyári gyermekétkeztetés Igény összesen: Javaslat:

910 3632

1116

4748

4748

281

31

312

312

1090 7597

1090 7597

1090 7597 377

50

4340 4340

146

-50

1243 1243

-373

150

120

120

260

260 292

292

292

449

-779

-330

-330

-4764 -4764

-2439 -2439

6887 6887

6357 6357

910 910

7597 7597

2

2 2




3.Dologi kiadások


5.Spec.célú tám.

6.Felújítások

7.Beruházás

8.Egyéb felh.tám.


Költségv. tám.


7. Sportigazgatási Társulás Egyszeres jellegő: -intézményátadás

2348 2348 2348

Igény összesen: Javaslat: Mindösszesen igény: Mindösszesen javaslat:

38743 38743

-1590 -1590

79411 79411

12415 12415

-44853 -44853

2348 2348 2348 16378 16378

51701 51701

6077 6077

158282 158282

62997 62997

-5 -5

2008. évi bevételi pótelıirányzati kérelmek és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Elıirányzat módosítás jogcíme

1.Mőködési bevételek 1.1. Intézm. mőködési bevételek

3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.1. 3.3. Tárgyi Pénzügyi eszközök, befekt. immateriális bevételei javak értékesítése

4. Támogatásértékő bevétel 4.1. Támogatásértékő Mőködési bevételek 4.1.1. 4.1.2. OEP-tıl átv. Egyéb pénzeszköz pénzeszköz átvétel

4.2. Támogatásértékő Felhalmozási bevételek 4.2.1. 4.2.2. OEP-tıl átv. Egyéb pénzeszköz pénzeszköz átvétel

5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.2 5.1. Mőködési Felhalmozási célú pe. célú pe. átvétel átvétel államházt. államháztart. kívülrıl kívülrıl

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsát. bev.

8. Pénzforg. nélküli bevételek 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybev.

Bevételi elıirányzat összesen

1. Közoktatási és Közmővelıdési Int. GAESZ 1.Városi Óvodák

Egyszeres jellegő: -átvett pénzeszköz Igény összesen: Javaslat:

348 348 348

1550 1550 1550

1898 1898 1898

2.Erkel F. ÉnekZenei Ált.Isk. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Egyszeres jellegő: -átvett pénzeszköz Igény összesen: Javaslat:

120 120 120

20 20 20

140 140 140

20 20 20

20 20 20

3.Munkácsy M. Ált.Iskola Egyszeres jellegő: -átvett pénzeszköz Igény összesen Javaslat:

2 Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Elıirányzat módosítás jogcíme




5.Weöres S. Ált.Isk. Egyszeres jellegő: -átvett pénzeszköz Igény összesen: Javaslat:


5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.2 5.1. Felhalmozási Mőködési célú pe. célú pe. átvétel átvétel államháztart. államházt. kívülrıl kívülrıl

15 15 15




15 15 15

8.JM Városi Könyvtár Egyszeres jellegő: -átvett pénzeszköz Igény összesen: Javaslat:

11201 11201 11201

9.JM Mővelıdési Központ Egyszeres jellegő: -átvett pénzeszköz Igény összesen: Javaslat:

1029 1029 1029

2600 2600 2600

3629 3629 3629

10.Városi TV Egyszeres jellegő: -átvett pénzeszköz Igény összesen: Javaslat:

1200 1200 1200

9351 9351 9351

10551 10551 10551

11201 11201 11201




12.Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Egyszeres jellegő: -átvett pénzeszköz Igény összesen: Javaslat: Intézményi igény: Intézményi javaslat:

2.Városgondnokság Egyszeres jellegő: -többletbevétel Igény összesen: Javaslat:

21891 21891 21891

3.Egyesített Szociális Intézmény -Szociális Otthon Egyszeres jellegő: -többletbevétel

3500

72 72 72







7045 7045 7045

1751 1751 1751

26585 26585 26585

35381 35381 35381

20943 20943

15307 15307

26585 26585

62835 62835

576 576 576

33 33 33

22572 22572 22572

3500



Beépülı jellegő: -többletbevétel Igény összesen: Javaslat:

Intézményi igény összesen: Intézményi javaslat összesen:








3500 7000 7000

3500 7000 7000

7000

7000

7000

7000

6. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegő: -Cigány Kisebbségi Önkormányzat -Német Kisebbségi Önkormányzat -Örmény Kisebbs.Önk.

150

150

120

120

180

80

260


450 450

80 80

530 530










7.Sportigazgatási Társulás Egyszeres jellegő: -pénzmaradv.ig.vétel

-kamatbevétel Igény összesen: Javaslat: Mindösszesen igény: Mindösszesen javaslat:

2345 3 3 3 28894 28894

72 72

21969 21969

33 33

15387 15387

26585 26585

2345 2345

2345 3 2348 2348

2345 2345

95285 95285

3.sz.melléklet

Fejlesztési célú feladatok elıirányzat-módosítási kérelme és javaslat 2008. évben Cím Elıirányzat csoport száma

száma, megnevezése

Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: 6. 3. Juhar utca járdaépítés, közvilágítás 6. 4. Várkert parkoló, buszmegálló építése 6. 9. Kastély felújítás 6. 10. Mőfüves pálya építése 6. 11. Városi közvilágítás bıvítése 6. 12. Huszár ltp. útfelújítás 6. 13. Cinca sor útépítés 6. 15. Pápa-Tapolcafı kerékpárút 6. 18. Játszóterek építése és felújítása 6. 20. Ady sétány - Gróf út kerékpárút építés 6. 23. Óvodák rekonstrukciója 6. 24. Eü.gépmőszer beszerzés támogatása SAC/C-17 Új feladatok: 6. 26. TIOP pályázat saját forrás 6. 27. Zsinagóga rekonstukció saját forrás 6. 28. Jeges utca útépítés 6. 29. Pápa-Tapolcafı épületfelújítás 6. 34. Közvilágítás Pápa város területén 6. 35. Borsosgyır ravatalozó elıtetı építés 6. 36. Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése 6. 37. Várkert utca aszfaltszınyeg 6. 38. Huszár ltp. útfelújítás II. ütem 6. 40. Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés a temetıhöz 6. 42. Jókai út 37. felújítása SAC/C-17 6. 43. Gépjármő beszerzés 6. 44. Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium felújítás 6. 49. Termálfürdı alaptıke emelés 6. 58. Barát u.7. akadálymentesítés saját forrás 6. 59. Barát u.11. épület rekonstrukció saját forrás 6. 60. Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási 6. 61. Óvodák felújítása SAC/C-17 6. 62. Intézmények akadálymentesítése SAC/C-17 6. 63. Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17 6. 64. Barát u.4-6. épület rekonstrukció saját forrás Fejlesztési célú feladatok összesen

3. Dologi kiadások

6.Felújítás

-902

1 200

-902 -1 99 524 -1 092 -500 -24 4 029 62 861 -1 787 115 10 000 1 200

1 200

0 -400 2 576 8 1 000 2 400 13 170 10 309 10 309 5 836 -51 100 -973 -18 -200 000 -2 100 5 196 3 000 19 000 20 000 17 000 4 324 32 960

-1 99 524 -1 092 -500 -24 4 029 62 861 -1 787 115 10 000

-400 2 576 8 1000 2 400 13 170 10 309 10 309 5 836 -51 100 -973 -18 -200 000 -2 100 5 196

-802

3 000 19 000 20 000 17 000 4 324 152 427

EFt

Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 8.Egyéb 9.Kiadások 7.Beruházás felh.tám. összesen

-119 865

10. Áth. 11. Áth. 12. Áth. 2009.évre 2010.évre 2011.évre

-99 524

-17 000

147 425

-81 430

-133 333

-133 334

-133 333

-133 334

200 000

149 471

Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének …/2008. (…) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 4/2008.(II.28.) rendelet módosításáról

1.§

Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete a 4/2008.(II.28.) rendeletének /továbbiakban: R./ elıirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

/1/

3.§./1/ Pápa Város Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi fıösszegét kiadási fıösszegét állapítja meg.

/2/

11 622 134 EFt-ban 11 622 134 EFt-ban

/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított bevételi fıöszeg költségvetési címek, alcímek, elıirányzat csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a következık szerint állapítja meg:

-2Bevételi elıirányzatok 2008.

EFt

Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek

3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

Cím,elıirányzatcsoport száma,megnevezése 1.1. Intézményi 3.1. Tárgyi eszközök, mőködési immateriális javak bevételek értékesítése

1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ - GAESZ

395 800

0

4. Támogatásértékő bevétel 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek

3.3. Pénzügyi befektetések bevételei

4.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz

0

0

4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel

43 994

5. Véglegesen átvett pénzeszközök

4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz

0

4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel

0

5.1. Mőködési célú 5.2.1. Felhalmozási pe.átvétel célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl

18 767

35 877

8. Pénzforgalom nélküli bevételek

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

0

250 264


171 649

666 087

12 659

262 923

691

690

1 661

3 011

6 053

2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.

1 560

120

270

8 469

10 419

3. Munkácsy M. Általános Iskola

1 023

1. Városi Óvodák

4. Tarczy L. Általános Iskola 5. Weöres S. Általános Iskola 6. Batthyány L. Szakképzı Iskola

676

575

40

1 316

472

15

45 873

6 807

50

9 421

11 120

19 261

19 876

5 847

7 650

3 533

81 896

138 159

5 759

19 530

30 771

8 430

45 465 34 762

4 615

867

8. J.M. Városi Könyvtár

15 479

21 556

9. J.M. Mővelıdési Központ

24 058

3 967

4 993

1 744

9 044

1 200

9 351

494

20 089

887

10 977

7. J.M. Közgazdasági Szakközép.

10. Városi Televízió 11. Városi Sportcsarnok

10 090

12. Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola

31 212

7 045

1 751

26 585

66 593

1 230

13. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2. Városgondnokság

281 883

72

3. Egyesített Szociális Intézmény

169 018

0

- Szociális Intézmény

169 018

1 230

576 0

96 059

4 433

33 0

0

0

4 433

5 900

0

5 900

96 059

1. Egészségügyi Alapellátási Int. 2. Családsegítı Szolgálat 4. Gr.Esterházy Kórház és Rend. - Kórház

108 035

0

0

96 421

1 679 262

4 924

1 679 262

4 624

3. Napsugár Bölcsıde 5. Tőzoltóság 6. Polgármesteri Hivatal 7.Sportigazgatási Társulás ÖSSZESEN

0

1 081

0

0

1 081

108

1. Bóbita Bölcsıde 2. Fenyveserdı Bölcsıde

0

11 286 328

71 340

346 750

39 247

218 598

18 553

114 612

13 540

13 540

33 722

1 827 024

32 613

1 814 001

814

922

295

11 581

33 044

43 044

530 514

1 359 145

520

384 000

0

0

65 001

0

0

104 640

0

7 500

3 1 232 229

300 603

192

10 000 267 490

18 039

384 072

0

1 775 321

118 928

0

33

124 488

41 777

7 500

2 345

2 348

860 653

4 545 001

-3Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatai 2008.

EFt

Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 8. Pénzfor3. Felhalmozási és 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási galom tıkejellegő bevételek kölcsönök nélküli visszatérülése bevételek Bevételi , elıirány4.1. Támogatásértékő 4.2.Támogatásértékő 8.1. zat igénybevétele, 5.2.1. 3.1. Tárgyi 3.3. mőködési bevételek felhalmozási bevételek 1.1. 5.1. Mőködési értékpapírok Elızı évi összesen eszközök, Pénzügyi Felhalmozási célú pe.átvétel kibocsátásá- pénzmaIntézményi immateriális befekteté- 4.1.1. OEP-tıl 4.1.2. Egyéb 4.2.1. OEP-tıl 4.2.2.Egyéb célú pe.átvétel államháztartáson nak bevétele radvány mőködési javak sek államháztartáso átvett pénzeszköz átvett pénzeszköz bevételek kívülrıl igénybeértékesítése bevételei n kívülrıl pénzeszköz átvétel pénzeszköz átvétel vétele 1. Mőködési bevételek

Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése

6.1.Építés és településfejlesztés 2.Elsı lakáshozjut tám. 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 4.Rendk.gyerm.véd.tám. 5.Lakásfenntart.tám. 6.Közmőv.és okt.felad. 7.Ig.tev.önk. 8.Ig.tev.PH. 9.Polgári véd. 10.Mezıg.felad. 11.Vagyonkez.,privat. 12.Idegenforg.felad. 13.Társadalmi szerv.tám 14.Vállalkozási Központ 15.Pápai Ipartestület tám. 16.Alapítványi támogatások 17.Egyházak támogatása 18.Bakony Volán Zrt.támogat. 19.Lombard-Pápa FC tám. 20.Civil pályázatok támogatása 21.Pápai Rendırkapitányság támogat. 22.Ifjúsági és Sport Biz.elıirányzata 23.Intézményi pályázatok támogatás 24.Cigány Kisebbségi Önk. 25.Német Kisebbségi Önk 26.Örmény Kisebbségi Önk. 27.Tám.kölcs.,visszatérülése 28.Mők.célú támogatások 29.Pénzmaradványt terhelı befiz.köt. 30.Pénzmaradvány ig.vétel 31.Államháztart.belüli pe.átadás 32.Lakossági közmőfejlesztési tám. 33.Vizitdíj támogatás 34.Nyári gyermekétkeztetés Összesen

35 000

1 000

100 232 390

383 000

104 060 1 355

1 397 120 180

370 180 228

160 420 7 500

61 949 529 736

267 490

384 000

0

0

65 001

0

0

104 640

0

7 500

530 514

0 0 0 0 0 0 0 36 000 0 100 719 450 1 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 767 460 828 7 500 61 949 0 529 736 0 0 0 0 1 359 145

-4Az önkormányzat 2008. évi összesített bevételi elıirányzata EFt Cím,alcím Kiemelt elıirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma 1.-6. 1.Mőködési bevételek 1.-6. 1.1.Intézményi mőködési bevételek 6. 1.2.Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 6. 1.2.2.Helyi adók 6. 1.2.2.1.Építményadó 6. 1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 6. 1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 6. 1.2.2.4.Iparőzési adó 6. 1.2.3.Átengedett központi adók 6. 1.2.3.1.SZJA helyben maradó része 6. 1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése 6. 1.2.3.4.Gépjármőadó 6. 1.2.3.6.Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó 6. 1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6. 1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 6. 1.2.4.2.Bírságok 6. 1.2.4.3.Talajterhelési díj 6. 1.2.4.4.Egyéb sajátos bevételek 6. 2.Támogatások 6. 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 6. 2.1.1.Normatív hozzájárulások 6. 2.1.2.Központosított elıirányztatok 6. 2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 6. 2.1.5.Helyi önkormányzatok színháztámogatása 6. 2.1.5.Fejlesztési célú támogatások 6. 2.1.5.1.Címzett támogatások 6. 2.1.5.2.Céltámogatások 6. 2.1.5.3.Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 6. 2.1.5.4.Vis maior tartalék 6. 2.1.5.7. Egyéb központi támogatás 1.-6. 3.Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1.-6. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6. 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét. 6. 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 1.-6. 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 1.-6. 3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei 6. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 1.-6. 4.Támogatásértékő bevétel 1.-6. 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek 1.-6. 4.1.1.OEP-tıl átvett pénzeszköz 1.-6. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 1.-6. 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 1.-6. 4.2.1.OEP-tıl átvett pénzeszkoz 1.-6. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi 6. 4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel 1.-6. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.-6. 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl 1.-6. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.-6. 5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm. 6. 5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm. 1.-6. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 6. 7.Hitelek 6. 7.1.Mőködési célú hitel felvétele 6. 7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele 6. 7.2.1. 2006.évrıl áthúzódó felhalmozási hitel bevétele 6. 7.2.2. 2006.évrıl áthúzódó felhalmozási hitel felvétele 6. 7.2.3. 2007.évi felhalmozási célú bevétele 6. 7.2.4. 2007.évi felhalmozási célú hitel felvétele 1.-6. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.-6. 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen

2008.évi elıirányzat 1 232 229

370 000 2 000 10 500 845 497 299 475 519 227 220 000 150 20 000 6 000 4 000

1 892 148 278 735 475 239 1 000 456 023 65 990 171917 384 072 9 000 0 414 927

1 775 321 118 928 0 33 294 485 124 488 41 777 1 890 7 500 550 000 978 2 146 103 382 62 424 860 653 11 622 134

/3/ Az /1/ bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg költségvetési címek, alcímek, elıirányzat-csoportok és kie-melt elıirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következık szerint állapítja meg:

-5Kiadási elıirányzatok és létszámkeret 2008. EFt Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése

1. Közokt. És Közmőv.Int.GAESZ - GAESZ 1. Városi Óvodák 2. Erkel F. Ált.Isk.és Egységes Ped. Szakszolg.

3. Munkácsy M. Általános Iskola 4. Tarczy L. Általános Iskola 5. Weöres S. Általános Iskola 6. Batthyány L. Szakképzı Iskola 7. J.M. Közgazdasági Szakközép. 8. J.M. Városi Könyvtár 9. J.M. Mővelıdési Központ 10. Városi Televízió 11. Városi Sportcsarnok 12. Pápai Gazdasági Szakképzı Iskola 13. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2. Városgondnokság 3. Egyesített Szociális Intézmény - Szociális Intézmény 1. Egészségügyi Alapellátási Int. 2. Családsegítı Szolgálat 4. Gr.Esterházy Kórház és Rend. - Kórház 1. Bóbita Bölcsıde 2. Fenyveserdı Bölcsıde 3. Napsugár Bölcsıde 5. Tőzoltóság 6. Polgármesteri Hivatal

1. Személyi juttatások

2. Munkaadókat terhelı járulékok

3. Dologi kiadások


1 626 816 150 328 311 185 147 988 143 535 173 786 140 813 110 198 91 928 51 768 67 808 21 872 20 561 193 228 1 818 161 794 379 690 295 421 71 185 13 084 1 052 330 960 790 23 876 36 858 30 806 228 474 490 932

511 899 49 056 100 618 46 469 44 379 54 886 44 868 35 193 28 151 14 581 19 599 6 655 5 758 61 104 582 55 835 120 529 92 904 23 471 4 154 348 776 318 653 7 860 12 193 10 070 72 212 149 841

809 668 319 055 38 970 26 705 27 697 55 264 24 377 83 698 24 094 25 752 67 285 28 773 17 933 69 465 600 379 470 249 924 193 055 47 174 9 695 710 214 670 916 2 474 30 738 6 086 28 231 699 160

15 150

3 940 036

1 259 092

2 876 667

15 280

6 164

31 882

0

8 827

116 979 3 000 4 532 1 597 1 471 6 477 1 126 60 812 3 344 6 046 3 187 2 310 152 22 925

127 740 6 650 6 000 650

43 143 14 490 13 290 1 200

1 050 0

27 475 25 981

5 396 5 175

631 631

322 1 172

221

12 827 1 245 1 994 2 860 2 592 87

1 925

4 779

600 4 181 272

10

3 250

1 375 6 372

50 50

5 258 1 020 810

80 80

210 218 291 218 291

0

7.Sportigazgatási Társulás ÖSSZESEN

5.Speciális 8.Egyéb célú támo- 6. Felújítások 7. Beruházás felhalmozási gatások támogatások

226 879 2 348 459 960

1 500

10 700 86 231

54 837

195 247

276 939

56 518

9. Kiadások összesen

3 118 558 521 439 468 132 224 004 221 001 293 273 214 376 298 948 147 789 98 147 161 139 59 610 45 779 361 921 3 000 774 290 772 353 601 530 143 680 27 143 2 363 193 2 200 517 34 210 80 332 48 134 339 617 1 709 380 2 348 9 079 739

10.Költségvetési támogatás

Létszám keret (fı)

2 452 471 258 516 462 079 213 585 209 881 273 397 206 726 160 789 117 018 52 682 126 377 39 521 34 802 295 328 1 770 473 687 425 603 382 932 29 068 13 603 536 169 386 516 33 288 68 751 47 614 296 573 350 235

708 92 152 55 60 79 56 (94) (55) 19 26 10 10 148 1 99 180 150 30 (12) 496 436 15 24 21 78 119

4 534 738

1 680

-6Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatai 2008.

Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése 6.1.Építés és településfejlesztés 2.Elsı lakáshozjut tám. 3.Rendsz.gyerm.véd.t. 4.Rendk.gyerm.véd.tám. 5.Lakásfenntart.tám. 6.Közmőv.és okt.felad. 7.Ig.tev.önk. 8.Ig.tev.PH. 9.Polgári véd. 10.Mezıg.felad. 11.Vagyonkez.,privat. 12.Idegenforg.felad. 13.Társadalmi szerv.tám 14.Vállalkozási Központ 15.Pápai Ipartestület tám. 16.Alapítványi támogatások 17.Egyházak támogatása 18.Bakony Volán Zrt.támogat. 19.Lombard-Pápa FC tám. 20.Civil pályázatok támogatása 21.Pápai Rendırkapitányság támogat. 22.Ifjúsági és Sport Biz.elıirányzata 23.Intézményi pályázatok támogatás 24.Cigány Kisebbségi Önk. 25.Német Kisebbségi Önk 26.Örmény Kisebbségi Önk. 27.Tám.kölcs.,visszatérülése 28.Mők.célú támogatások 29.Pénzmaradványt terhelı befiz.köt. 30.Pénzmaradvány ig.vétel 31.Államháztart.belüli pe.átadás 32.Lakossági közmőfejlesztési tám. 33.Vizitdíj támogatás 34.Nyári gyermekétkeztetés Összesen

EFt

Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 5.Speciális 8.Egyéb 9. Kiadások 10.Költségvetési 1. Személyi 2. Munkaadókat 3. Dologi 4.Ellátottak 6. Felújítások 7. Beruházás felhalmozási célú támoösszesen juttatások terhelı járulékok kiadások juttatásai támogatás gatások támogatások 22 500 3 500

10 565 40 156 435 536

12 770 135 716

2 815

805

14 908 17 580 47 250 5 650

28 586 273 431 712

6 650 1 500

310 901 1 200

20 000 4 800 22 040 4 898 1 400 16 943 150

9 969

66 612 3 000

270 3 000 47 933

44 500 1 000 500 19 000 2 000 1 410 200 250

500 50

742 1 153 1 243

58 243 1 850 134

490 932

149 841

449 699 160

0

165 2 245 226 879

1 500

86 231

54 837

22 500 3 500 14 908 17 580 47 250 51 451 52 926 856 152 712 0 401 133 9 000 22 040 4 898 1 400 17 213 3 150 47 933 44 500 1 000 500 19 000 2 000 2 652 1 403 1 493 0 0 58 243 0 1 850 134 165 2 694 1 709 380

22 500 3 500 14 908 17 580 47 250 51 451 52 926 820 152 712 -100 -318 317 7 645 22 040 4 898 1 400 17 213 3 150 47 933 44 500 1 000 500 19 000 2 000 885 943 665 -7 500 -61 949 58 243 -529 736 1 850 134 165 2 694 350 235

-7Fejlesztési célú feladatok elıirányzata 2008. évben EFt

Cím Elıirányzat csoport száma

száma, megnevezése

Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: 6. 1. Hulladékkezelı konzorcium 6. 2. Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció 6. 3. Juhar utca járdaépítés, közvilágítás kiépítése 6. 4. Várkert parkoló, buszmegálló építése 6. 5. PIP közmő és útépítés saját forrás 6. 6. Petıfi Sándor Gimnázium tetıtér beépítés támogatása 6. 7. Öreghegyi utak 6. 8. Hunyadi utca aszfaltszınyeg 6. 9. Kastély felújítás 6. 10. Mőfüves pálya építése 6. 11. Városi közvilágítás bıvítése 6. 12. Huszár ltp. útfelújítás 6. 13. Cinca sor útépítés 6. 14. Várkert parkoló közvilágítás építése 6. 15. Pápa-Tapolcafı kerékpárút 6. 16. Ötödik utca rekonstrukció 6. 17. Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás 6. 18. Játszóterek építése és felújítása 6. 19. Városi szennyvízcsatorna 6. 20. Ady sétány - Gróf út kerékpárút építés 6. 21. Türr István Gimnázium rekonstrukció saját forrás 6. 22. Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció saját forrás 6. 23. Óvodák rekonstrukciója 6. 24. Eü.gépmőszer beszerzés támogatása SAC/C-17 Új feladatok: 6. 25. Belváros rekonstukció saját forrás 6. 26. TIOP pályázat saját forrás 6. 27. Zsinagóga rekonstukció saját forrás 6. 28. Jeges utca útépítés 6. 29. Pápa-Tapolcafı épületfelújítás 6. 30. Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése 6. 31. Játszóterek építése és felújítása 6. 32. Pápa, Fı utca 5-7. számú épület tervezés, statikai megerısítés 6. 33. Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés 6. 34. Közvilágítás Pápa város területén 6. 35. Borsosgyır ravatalozó elıtetı építés 6. 36. Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése 6. 37. Várkert utca aszfaltszınyeg 6. 38. Huszár ltp. útfelújítás II. ütem 6. 39. Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem 6. 40. Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés a temetıhöz 6. 41. Pápa-Tapolcafı forgalomlassító építéséhez hozzájárulás 6. 42. Jókai út 37. felújítása SAC/C-17 6. 43. Gépjármő beszerzés 6. 44. Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium felújítás 6. 45. Balla Róbert téri Általános Iskola és Elıkészítı Szakiskola felújítási munkái 6. 46. Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény felújítási munkái 6. 47. Petıfi Sándor Gimnázium felújítási munkái 6. 48. Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése 6. 49. Termálfürdı alaptıke emelés 6. 50. Pápa Bóbita bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás 6. 51. Ötödik utca csapadékvízcsatorna-kiváltás 6. 52. Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezése 6. 53. Szabó Dezsı utca útépítés tervezése 6. 54. Vásár utca ( Gyıri út - Gróf út ) - Vajda lakótelep kerékpárút tervezése 6. 55. Erkel utca - Szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása 6. 56. Veszprémi úti csapadékvíz csatorna építés 6. 57. Esterházy út kerítés felújítás 6. 58. Barát u.7. akadálymentesítés saját forrás 6. 59. Barát u.11. épület rekonstrukció saját forrás 6. 60. Türr István Gimnázium és Kollégium Komáromi utcai épületének felújítási munkái 6. 61. Óvodák felújítása SAC/C-17 6. 62. Intézmények akadálymentesítése SAC/C-17 6. 63. Intézmények vagyonvédelmi, tőzvédelmi rendszerének felújítása SAC/C-17 6. 64. Barát u.4-6. épület rekonstrukció saját forrás Fejlesztési célú feladatok összesen

3. Dologi kiadások

6.Felújítás

Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 8.Egyéb 9.Kiadások 10. Áth. felh.tám. összesen 2009.évre

7.Beruházás

65 411 536 499 1234 3 696 70 000 1 000 3 980 898 109 524 143 908 2224 7 207 20 029 2 932 72 861 33 300 38 000 7 260 53 478 30 000 10 000 15 000 21 200 9483 4000 600 6 576 2 008 3 500 9 500 17 000 3 500 7000 5 000 23 170 20 309 20 309 15 000 10 836 1 000 53 900 7 027 5 482 3 000 350 300 19 980 10 746 7 900 4 500 3 000 3 500 26 000 3 000 7 000 5 196

24 541

3 000 19 000 20 000 17 000 4 324 499 949

980 886

127 261

65 411 536 499 1 234 3 696 70 000 1 000 3 980 898 109 524 143 908 2 224 7 207 20 029 2 932 72 861 33 300 38 000 0 7 260 53 478 30 000 10 000 15 000 21 200

11. Áth. 2010.évre

12. Áth. 2011.évre

21 037

122 721

27 378 52 105 158 268

9 483 227 599 4 000 47 903 600 6 576 2 008 3 500 9 500 17 000 3 500 7 000 5 000 23 170 20 309 20 309 15 000 10 836 1 000 53 900 7 027 8 000 5 482 3 000 350 300 19 980 25 020 0 400 000 10 746 7 900 4 500 3 000 3 500 26 000 3 000 7 000 0 5 196 3 000 19 000 20 000 17 000 4 324 1 632 637 1 090 031

262 280

200 000

462 280

0

-82008. évi egyéb feladatok Cím

Elıirányzatcsoport száma,

száma megnevezése Egyéb feladatok 6. 1. Hitel tıke- és kamattörlesztés 6. 2. Mőködési célú folyószámlahitel 6. 3.Kötvény tıke- és kamattörlesztés 6. 4.Általános tartalék 6. 4.1.Polgármesteri keret 6. 5.Céltartalék 6. 5.1.Szociális feladatok 5.2.Általános hozzájárulás a nappali 6. tanulók tankönyvellátásához 5.3.Nappali tanulók ingyenes 6. tankönyvellátása 5.4.Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi 6. vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 6. 5.5.Társasház-felújítások támogatása 6. 5.6.Lakbértámogatás 5.7.Önkormányzat által szervezett 6. közfoglalkoztatás 5.8.SAC/C-17 önkormányzati 6. feladatok 6. 5.9.TISZK pályázat önrész 6. 5.10.TIOP pályázat saját forrás 2008. Egyéb feladatok összesen

3.Dologi kiadások

Kiemelt elıirányzat száma , megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások

6.Felújítás

62353 3000 80000

0

23043 566284

0

0

0

EFt 9.Kiadások összesen

22 480 22 480 152 598 1 000

85396 569284 80000 22 480 22 480 152 598 1 000

128

128 0

145 353

0

0

0

36 78 847 3 500

36 78 847 3 500

14 884

14 884

11 104 10 000 33 099 764 405

11 104 10 000 33 099 909 758

-9Az önkormányzat kiadási elıirányzatai kiemelt elıirányzatonként mindösszesen 2008. évben 1.Személyi kiadások 2.Munkadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak pénzbeni juttatásai 5.Speciális célú támogatások 6.Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás 8/a.Egyéb kiadások Kiadások összesen:

EFt

3 940 036 1 259 092 3 046 561 15 280 459 960 695 196 1 257 825 183 779 764 405 11 622 134

- 10 IV. 5.§ 2008.év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterv /EFt-ban/ Elıirányzatok megnevezése

Összesen

01.hó

02.hó

05.hó

641 364

662 674

06.hó

1 870 857

28 268

Általános tartalék elıirányzata

22 480

22 480

152 598

152 598

Mőködési célú bevételi elıirányzat Fejlesztési célú bevételi elıirányzat Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi elıirányzatok összesen

78 260

334 509

688 520

12.hó

Fejlesztési kiadási elıirányzat

155 704

710 314

11.hó

76 274

32 848

678 389

10.hó

734 680

133 000

662 419

09.hó

Hitel kamat- és tıketörlesztés elıirányzat

48 663

655 650

08.hó

1 043 196

59 852

979 859

07.hó

8 841 519

Kiadási elıirányzat összesen

665 030

04.hó

Mőködési kiadási elıirányzat

Céltartalék elıirányzata

660 030

03.hó

62 648 200 070

341 033

191 369

794 074 503 058

155 373

54 000

150 608

11 622 134

1 147 738

708 693

857 882

797 068

740 934

1 347 216

855 720

1 003 452

932 406

865 687

742 520

1 622 818

8 861 789

952 047

707 318

726 507

656 243

538 814

850 947

681 213

655 141

877 183

537 044

639 041

1 040 291

1 899 692

1 375

1 375

1 375

100 825

157 410

285 674

152 608

299 688

6 600

280 020

54 856

557 886

860 653

194 316

130 000

40 000

44 710

210 595

21 899

48 623

48 623

48 623

48 623

24 641

11 622 134

1 147 738

857 882

797 068

740 934

1 347 216

855 720

1 003 452

932 406

865 687

742 520

1 622 818

708 693

- 11 -

2.§

E rendelet kihírdetése napján lép hatályba.

Pápa, 2008. október 31.

Dr. Kovács Zoltán polgármester

Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyzı

cím:

Recommend Documents