Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Výroční zpráva

2011

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

OBSAH

I.

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

2

II.

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

3

1. Organizační struktura

3

2. Orgány společnosti

4

3. Údaje o společnosti

5

4. Podnikatelské prostředí

7

5. Hospodaření společnosti

8

6. Údaje o finanční situaci

12

7. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky

16

III.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉ FORMĚ

17

IV. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2011

21

V. ZPRÁVA AUDITORA

40

VI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ ROKU 2011

42

VII. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2011

43

VIII.

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2011 včetně posouzení Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

45

KONTAKTNÍ ÚDAJE

46

Datum konání řádné valné hromady: 26. 6. 2012 v sídle společnosti.

Výroční zpráva 2011

Teplárna České Budějovice, a.s.

1

I. Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážení akcionáři, dámy a pánové, rok 2011 byl pro společnost Teplárna České Budějovice, a.s. rokem významných změn, které ji podstatně ovlivnily. Řádnou valnou hromadou dne 23. 6. 2011 byla schválena změna stanov, čímž společnost přešla na „německý model“ řízení. Tato změna si následně vyžádala i změnu organizační struktury. Zatímco dříve bylo vedení společnosti včetně představenstva složeno z osmi osob, současné představenstvo má pouze tři členy, je plně profesionalizované a bez účasti politiků. Toto uspořádání je výsledkem snahy akcionářů o vyšší zabezpečení ochrany obchodních zájmů společnosti a majetku akcionářů. Tato změna ani skutečnost, že podáním výpovědi opustilo společnost během měsíců června a července pět vrcholových manažerů, nevedla k destabilizaci společnosti. Do konce roku byly v návaznosti na tyto okolnosti přepracovány vnitropodnikové řídící dokumenty tak, aby provoz společnosti nebyl narušen. Hospodaření společnosti, jejíž hlavní obchodní komoditou je výroba a dodávka tepla včetně elektrické energie, ovlivnily klimatické podmínky, kdy uplynulý rok byl teplotně silně nadprůměrný. Přesto se podařilo splnit plánovaný hospodářský výsledek společnosti. Vážení akcionáři, dovolte mi vyslovit poděkování členům statutárních a kontrolních orgánů, obchodním partnerům a zejména zaměstnancům za práci, kterou pro naši společnost vykonali a byli nápomocni představenstvu k zvládnutí nelehkého období zejména v druhé polovině roku.

Ing. Miroslav Houfek předseda představenstva

2



II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

1. Organizační struktura Představenstvo

Investice

Asistentka představenstva a public relations

Ekologie

BOZP a PO

Podnikový právník a interní audit

Personalistika a mzdy

Předseda představenstva

Člen představenstva

Asistentka výroby

Místopředseda představenstva

Úsek IT a správy řídících systémů výroby

Úsek výroby tepla a elektřiny

Úsek účetnictví, financí a interních služeb

Úsek strojní údržby a rozvodů tepla

Úsek vodního hospodářství

Úsek ekonomie výroby, plánování a kontrolingu

Úsek elektro údržby a MaR

Úsek zauhlování

Úsek obchodní



3

2. Orgány společnosti Představenstvo k 31. 12. 2011: Ing. Miroslav Houfek, předseda Mgr. Martin Žahourek, místopředseda Ing. Jaroslav Panoch, člen

Dozorčí rada k 31. 12. 2011: Ing. Ivo Moravec, předseda Ing. Jiří Kořínek, místopředseda JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, člen Jiří Trachta, člen Mgr. Ivan Nadberežný, člen Mgr. Petr Podhola, člen Ing. Anna Dvořáková, člen Ing. Jiří Schacherl, člen Peter Braný, člen zvolený zaměstnanci společnosti Miloš Roušal, člen zvolený zaměstnanci společnosti Pavel Šplíchal, člen zvolený zaměstnanci společnosti Zuzana Bínová, člen zvolený zaměstnanci společnosti

4




3. Údaje o společnosti Právní řád a právní předpis, podle kterého byla společnost založena Akciová společnost byla založena podle právního řádu České republiky § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nám. 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby ve znění zákona č. 210/1993 Sb. Obchodní firma: Teplárna České Budějovice, a.s. Sídlo: Novohradská 32, 372 15 České Budějovice IČ / DIČ: 60826835 / CZ60826835 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích odd. B, vlož. č. 637, spis. zn. FIRM 8758/93 Právní forma: akciová společnost Základní kapitál: 693 845 tis. Kč Datum vzniku: 1. 1. 1994 Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Číslo účtu: 91605231 / 0100

Předmět podnikání Předmět podnikání podle platného výpisu z obchodního rejstříku: •• výroba elektřiny •• výroba tepla a rozvod tepla •• obráběčství •• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení •• projektová činnost ve výstavbě •• montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny •• provádění staveb, jejich změn a odstraňování •• zámečnictví, nástrojářství •• vodoinstalatérství, topenářství •• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení •• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona



5


Údaje o základním kapitálu a cenných papírech Výše upsaného základního kapitálu činí 693 845 tis. Kč a je zcela splacena. Základní kapitál je rozložen na 693 845 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Druh: Forma: Podoba: Počet kusů: Jmenovitá hodnota: Celkový objem emise:

akcie kmenová na jméno listinná 693 845 ks 1 000 Kč 693 845 tis. Kč

Nebyly vydány žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. K 31. 12. 2011 společnost evidovala 770 akcionářů, z toho 11 právnických osob.

Přehled největších akcionářů společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. (podíl v %, stav k 31. 12. 2011) •• Statutární město České Budějovice

80,00 %

•• Forum Energy s.r.o.,

14,90 %

•• NUBONERI BUSINESS s.r.o.

6



3,03 %


4. Podnikatelské prostředí Teplárna České Budějovice, a.s. je držitelem licence na výrobu a rozvod tepla a na výrobu elektřiny. V oblasti prodeje tepelné energie a dodávek teplé vody v regionu města České Budějovice je podnikatelské prostředí ovlivněno strukturou průmyslu a odběrem bytového sektoru. Teplárna České Budějovice, a.s. v rámci kombinované výroby tepla a elektrické energie využívá výhod teplárenského provozu. Dosahuje vyšší účinnosti přeměny tepelné energie z primárního paliva proti oddělené výrobě tepla a elektřiny. Akciová společnost disponuje dvěma hlavními tepelnými zdroji, které tvoří základní závod v Novohradské ulici a výtopna Vráto na Okružní ulici. Základní závod představují dva uhelné kotle (2 x 150 t/h) a dva plynové kotle (2 x 115 t/h), elektrická energie je vyráběna dvěma protitlakými turbínami (54,2 MW) a jednou kondenzační turbínou (12 MW) o celkovém výkonu 66,2 MW. Výtopna Vráto provozuje jeden uhelný kotel o výkonu 75 t/h bez výroby elektrické energie. Nová kondenzační turbína TG6 uvedená do provozu v roce 2011 bude využívána v letním období ke stabilizaci výroby a kompenzaci poklesu prodeje tepelné energie. V legislativní oblasti se podnikání společnosti řídí energetickým zákonem a navazujícími zákony, ve znění pozdějších předpisů. Hospodaření společnosti ovlivňuje státní regulace v energetických odvětvích prováděná ERÚ. Ceny tepelné energie jsou regulovány formou věcně usměrňovaných cen. Hlavním palivem je hnědé uhlí odebírané ze společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se kterou má společnost uzavřenou dlouhodobou smlouvu na dodávky do roku 2020. V roce 2011 došlo z důvodu sesuvů zeminy k postupnému utlumení těžby na dole Družba, dodávky jsou zajišťovány z dolu Jiří. Tím však dochází ke zhoršující se kvalitě dodávaného nízkosirnatého uhlí. To se negativně projevuje v dodržování emisních limitů a stále těsnějšímu se přibližování ke stanoveným emisním stropům u SO2. Přes složitá obchodní jednání v rámci smluvních vztahů a dosažených slev na základě kvality paliva výrazně nepříznivě roste spotřeba zemního plynu jako kompenzačního paliva pro udržení zákonem stanovených emisních hodnot.



7

5. Hospodaření společnosti Společnost zajišťuje základní dodávku tepla a teplé vody pro město České Budějovice. Dvě třetiny z celkové dodávky tepla představuje zásobování průmyslových podniků a infrastruktury. Jedna třetina je spotřebována na topení a ohřev vody v domácnostech. V roce 2011 teplárna zásobovala 1 157 odběratelů tepla. Teplem bylo zásobováno 27 724 domácností. Celkový objem prodeje tepla roku 2011 byl oproti roku 2010 o 346 TJ nižší. Vedle zateplování a energetických úspor u odběratelů tepla má rozhodující vliv na toto snížení i teplé počasí v otopném období.

V roce 2011 bylo připojeno deset nových odběratelů tepelné energie, převážně se jedná o bytový sektor, v celkovém objemu 10 460 GJ/rok. V roce 2011 ukončili odběr tepelné energie tři odběratelé v celkovém objemu 1 852 GJ/rok.

Základní ukazatele hospodaření stav ukazatele k 31. 12.

8

mj

2009

2010

2011

dlouhodobý majetek

tis. Kč

1 698 818

1 819 360

1 860 178

oběžná aktiva

tis. Kč

545 589

527 656

464 089

vlastní kapitál

tis. Kč

1 817 030

1 889 647

1 878 153

cizí zdroje

tis. Kč

417 547

439 729

439 629

náklady celkem bez daně z příjmu

tis. Kč

973 636

1 027 498

1 095 392

výnosy celkem

tis. Kč

1 098 745

1 194 691

1 160 326

zisk před zdaněním

tis. Kč

125 109

167 193

64 934

přidaná hodnota

tis. Kč

417 491

446 103

394 646

produktivita práce z přidané hodnoty

tis. Kč

1 443

1 600

1 488




Technické a obchodní ukazatele stav ukazatele k 31. 12.

instalovaný tepelný výkon

mj

2009

2010

2011

MWt

464

464

464

prodej tepla celkem

TJ

2 367

2 488

2 142

z toho: nebytový sektor

TJ

1 637

1 702

1 472

TJ

730

786

670

instalovaný elektrický výkon

bytový sektor

MWe

66

66

66

prodej elektřiny

MWh

134 456

133 309

131 858

délka parovodní sítě

km

112

112

112

délka horkovodní sítě

km

15

16

16

délka teplovodní sítě

km

44

44

44

celkem tepelných rozvodů

km

171

172

172

počet odběratelů

–

1 121

1 133

1 157

počet zásobovaných domácností

–

27 638

27 673

27 724

Hlavní produkty – teplo, elektrická energie Prodej tepelné energie (TJ)

Prodej elektrické energie (MWh)

3 000

150 000

2 500

120 000

2 000

90 000

1 500 60 000

1 000

30 000

500 0

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2005

2006

2007


2008

2009

2010

2011


9


Údaje o tržbách v tis. Kč 2009

2010

2011

918 153

1 010 291

975 904

Druh

2009

2010

2011

tržby za teplo a teplou vodu

80,11

84,80

82,37

tržby za elektrickou energii

18,92

14,19

16,62

0,97

1,01

1,01

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Rozlišení tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v %

ostatní

Popis hlavních nemovitostí v majetku společnosti Nemovitý majetek společnosti tvoří soubor budov a staveb. Nejvýznamnější je výrobní blok, dílny, sklady a administrativní budova v Novohradské ulici, katastrální území České Budějovice 6. Dalším objektem je výtopna Vráto na Okružní ulici, katastrální území České Budějovice 4. Rozsáhlá parovodní, horkovodní a teplovodní síť o celkové délce 172 km je tvořena 133 předávacími stanicemi a třemi domovními plynovými kotelnami na území města České Budějovice. V katastrálním území Srubec, Staré Hodějovice a částečně i České Budějovice 6 se nachází usazovací nádrž odkaliště popelovin. Údaje o závislosti společnosti na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách, které mají zásadní význam pro podnikatelskou činnost společnosti Zásadní význam pro podnikatelskou činnost mají obchodní smlouvy uzavřené na prodej tepla a elektřiny a dále obchodní smlouvy na nákup uhlí a zemního plynu.

10




Čerpání prostředků z fondů Evropské unie Pro investiční akce spojené s výstavbou horkovodů „Levý břeh Vltavy I. a II.“ byly v letech 2006 a 2007 čerpány investiční úvěry s přímou dotací podpůrného dotačního programu Evropské komise. V průběhu roku 2011 byla splacena poslední část úvěru na tuto akci. Plánované investice v roce 2012 Oblast investování

tis. Kč

způsob financování

výrobní zařízení

47 000

vlastní zdroje

rozvody tepla

97 000

vlastní zdroje

nové přípojky

13 000

vlastní zdroje

Údaje o provedených opravách hmotného majetku V roce 2011 byly provedeny opravy v celkové hodnotě 121 904 tis. Kč, z toho byly dodavatelskými firmami provedeny práce za 73 512 tis. Kč. Společnost realizovala v roce 2011 běžné opravy v celkové výši 67 203 tis. Kč, z toho vlastními pracovníky za 45 696 tis. Kč. Generální opravy byly provedeny v celkové hodnotě 54 701 tis. Kč, z toho byly dodavatelskými firmami provedeny práce za 52 005 tis. Kč.

Údaje o průměrném přepočteném počtu zaměstnanců (osoby)

zaměstnanci

2009

2010

2011

289,4

278,9

265,3

Změnou organizační struktury a racionalizací pracovních míst v druhé polovině roku došlo k úspoře zaměstnanců oproti předchozím rokům.



11

6. Údaje o finanční situaci Účetní závěrka v nezkrácené formě Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisku a ztráty ve formě srovnávací tabulky za poslední tři účetní období včetně přílohy za poslední účetní období je uvedena v kapitolách III. a IV. Struktura nákladů 2009–2011 struktura nákladů v tis. Kč

2009

2010

2011

spotřeba materiálu a energie

393 346

445 672

446 717

dodavatelské opravy a služby

108 435

120 175

134 710

osobní náklady

166 779

176 726

169 388

odpisy

128 142

131 340

126 372

ostatní provozní náklady *

139 463

162 506

126 536

finanční náklady celkem** ostatní náklady daň z příjmu celkem náklady

8 772

8 839

59 522

28 699

-17 760

32 147

20 386

33 342

16 454

994 022

1 060 840

1 111 846

* včetně zaúčtovaných spotřebovaných povolenek CO2 ** včetně objemu prodaných cenných papírů

Struktura nákladů v roce 2011 11,4 %

5,3 %

2,9 % 1,5 %

11,4 %

40,2 % 15,2 %

12,1 %

12



40,2 % 12,1 % 15,2 % 11,4 % 11,4 % 5,3 % 2,9 % 1,5 %

spotřeba materiálu a energie dodavatelské opravy a služby osobní náklady odpisy ostatní provozní náklady finanční náklady celkem ostatní náklady daň z příjmu


Struktura výnosů 2009–2011 struktura výnosů v tis. Kč

2009

2010

2011

tržby za prodej tepla celkem

735 542

856 755

803 813

tržby za prodej elektřiny

173 741

143 314

162 214

8 870

10 222

9 877

138 568

156 351

119 118

finanční výnosy celkem**

28 229

20 204

64 550

ostatní výnosy

13 795

7 845

754

1 098 745

1 194 691

1 160 326

tržby za prodej služeb ostatní provozní výnosy*

celkem výnosy * včetně zaúčtovaných spotřebovaných povolenek CO2 ** včetně objemu tržeb za prodané cenné papíry

Struktura výnosů v roce 2011 0,8 % 14 %

10,3 %

69,3 % 14 % 0,8 % 10,3 % 5,5 % 0,1 %

5,5 % 0,1 %

tržby za prodej tepla celkem tržby za prodej elektřiny tržby za prodej služeb ostatní provozní výnosy finanční výnosy celkem ostatní výnosy

69,3 %



13


Struktura aktiv (majetku) 2009–2011 struktura aktiv v tis. Kč

2009

2010

2011

172 673

195 282

220 903

1 526 145

1 624 078

1 639 275

59 972

44 250

88 873

dlouhodobé a krátkodobé pohledávky

107 264

94 852

64 062

krátkodobý finanční majetek

dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek zásoby

378 353

388 554

311 154

časové rozlišení

2 542

2 709

1 726

celkem aktiva

2 246 949

2 349 725

2 325 993

Struktura aktiv v roce 2011 2,7 % 3,8 %

13,4 % 0,1 % 9,5 %

70,5 %

14



9,5 % 70,5 % 3,8 % 2,7 % 13,4 % 0,1 %

dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek zásoby dlouhodobé a krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek časové rozlišení


Struktura pasiv (kapitálu) 2009–2011 struktura pasiv v tis. Kč základní kapitál

2009

2010

2011

693 845

693 845

693 845

kapitálové fondy

183 464

183 464

183 464

fondy ze zisku

330 959

338 216

346 397

výsledek hospodaření minulých let

504 039

540 271

605 967

výsledek hospodaření běžného účetního období

104 723

133 851

48 480

cizí zdroje

417 547

439 729

439 629

časové rozlišení

12 372

20 349

8 211

celkem pasiva

2 246 949

2 349 725

2 325 993

Struktura pasiv v roce 2011 2,1 %

18,9 %

26,1 %

0,3 %

29,8 % 7,9 % 14,9 % 26,1 % 2,1 % 18,9 % 0,3 %

základní kapitál kapitálové fondy fondy ze zisku výsledek hospodaření minulých let výsledek hospodaření běžného účetního období cizí zdroje časové rozlišení

29,8 %

14,9 % 7,5 %

Výsledek hospodaření připadající na 1 akcii V připojené tabulce je uvedený výsledek hospodaření po zdanění z běžné činnosti společnosti připadající na 1 akcii:

zisk na akcii (Kč)

2009

2010

2011

150,9

192,9

69,9

2010

2011

2012

Výše dividendy (před zdaněním) za poslední tři období

dividenda v Kč na 1 akcii objem dividend celkem v tis. Kč

80

80

33*

55 508

55 508

22 897*

* navrhovaná výše dividendy, o níž rozhodne řádná valná hromada svolaná na 26. 6. 2012



15


7. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Představenstvo společnosti prohlašuje, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti, nebyly vynechány.

Ing. Miroslav Houfek Mgr. Martin Žahourek předseda představenstva místopředseda představenstva

Osoba odpovědná za ověření účetní závěrky auditorská firma Consultas – Audit s.r.o. – auditorské oprávnění č. 087 odpovědný auditor Ing. Jaroslav Sůva – auditorské oprávnění č. 2041 Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 IČ 60469081

16



Ing. Jaroslav Panoch člen představenstva

III. Ú ČETNÍ ZÁVĚRKA V NEZKRÁCENÉ FORMĚ

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. v tis. Kč Označení

B. B.

I.

B.

II.

B.

II.

I.

C.

I.

C.

III.

C.

III.

C.

IV.

C.

IV.

D.

I.

D.

I.

Běžné účetní období Brutto

Korekce

2011

2010

2009

Netto

Netto

Netto

AKTIVA CELKEM

001

4 275 245

-1 949 252

2 325 993

2 349 725

2 246 949

Dlouhodobý majetek

003

3 802 590

-1 942 412

1 860 178

1 819 360

1 698 818

Dlouhodobý nehmotný majetek

004

251 021

-30 118

220 903

195 282

172 673

Software

007

32 717

-27 628

5 089

5 407

6 459

4.

Ocenitelná práva

008

881

-419

462

363

68

-2 071

214 673

188 616

166 146

679

896

0

1 639 275

1 624 078

1 526 145

56 230

56 465

56 466

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

010

216 744

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

679

Dlouhodobý hmotný majetek

013

3 551 569

1.

Pozemky

014

56 230

-1 912 294

2.

Stavby

015

1 802 452

-865 292

937 160

868 210

893 250

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

016

1 613 872

-1 027 194

586 678

284 762

311 117

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

019

58

-58

0

0

0

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

78 957

-19 750

59 207

411 847

255 542

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

021

0

0

2 794

9 770

Oběžná aktiva

031

470 929

-6 840

464 089

527 656

545 589

Zásoby

032

91 935

-3 062

88 873

44 250

59 972

-3 062

88 778

43 870

59 865

95

380

107

1.

Materiál

033

91 840

2.

Nedokončená výroba a polotovary

034

95

Dlouhodobé pohledávky

039

53

5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

044

53

Krátkodobé pohledávky

048

67 787

-3 778 -2 778

II.

C.

Číslo řádku

3.

C. C.

AKTIVA

1.

Pohledávky z obchodních vztahů

049

35 092

6.

Stát – daňové pohledávky

054

21 639

0

53

53

66

53

53

66

64 009

94 799

107 198

32 314

74 712

89 836

21 639

9 334

5 895

7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

055

8 374

8 374

9 386

10 000

8.

Dohadné účty aktivní

056

1 472

1 472

1 200

1 207

9.

Jiné pohledávky

057

1 210

-1 000

210

167

260

0

Krátkodobý finanční majetek

058

311 154

311 154

388 554

378 353

1.

Peníze

059

103

103

126

197

2.

Účty v bankách

060

232 248

232 248

216 556

183 233

3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

061

78 803

78 803

171 872

194 923

Časové rozlišení

063

1 726

1 726

2 709

2 542

0

1.

Náklady příštích období

064

1 564

1 564

2 369

2 376

3.

Příjmy příštích období

066

162

162

340

166



17


Označení

A. A.

I.

A.

I.

A.

II.

A.

II.

A.

III.

A.

III.

1.

2010

2009

PASIVA CELKEM

067

2 325 993

2 349 725

2 246 949

Vlastní kapitál

068

1 878 153

1 889 647

1 817 030

Základní kapitál

069

693 845

693 845

693 845

Základní kapitál

070

693 845

693 845

693 845

Kapitálové fondy

073

183 464

183 464

183 464

074

125 732

125 732

125 732

Ostatní kapitálové fondy

075

57 732

57 732

57 732

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

078

346 397

338 216

330 959

1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

079

126 059

119 366

114 130

2.

Statutární a ostatní fondy

080

220 338

218 850

216 829

Výsledek hospodaření minulých let

081

605 967

540 271

504 039

IV.

A.

IV.

082

605 967

540 271

504 039

A.

V.

1. Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

084

48 480

133 851

104 723

Cizí zdroje

085

439 629

439 729

417 547

B.

I.

Rezervy

086

17 124

4 275

4 105

B.

I.

087

4 315

4 275

4 105

B.

II.

100 308

97 522

B.

III.

B.

III.

B.

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 4.

10.

Ostatní rezervy

090

12 809

Dlouhodobé závazky

091

104 356

Odložený daňový závazek

101

104 356

100 308

97 522

Krátkodobé závazky

102

291 499

296 691

302 018 107 562

1.

Závazky z obchodních vztahů

103

51 638

74 328

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

106

29

194

187

5.

Závazky k zaměstnancům

107

9 086

8 274

8 285

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

108

3 888

4 269

4 721

7.

Stát – daňové závazky a dotace

109

216 078

195 935

168 469

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

110

15

1 191

375

10.

Dohadné účty pasivní

112

9 735

10 073

10 339

11.

Jiné závazky

113

1 030

2 427

2 080

B.

IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

114

26 650

38 455

13 902

B.

IV.

1. Bankovní úvěry dlouhodobé

115

15 970

26 650

1 125

C.

I.

C.

I.

2.

18

2011

1. Emisní ážio 2.

A.

Číslo řádku

1.

Krátkodobé bankovní úvěry

116

10 680

11 805

12 777

Časové rozlišení

118

8 211

20 349

12 372

Výdaje příštích období

119

8 211

20 349

12 372




Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu v tis. Kč k 31. 12. Označení II. II.

04

976 073

1 011 950

919 272

975 904

1 010 291

918 153

2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

06

-284

273

-376

3.

Aktivace

07

453

1 386

1 495 501 781

Výkonová spotřeba

08

581 427

565 847

1.

Spotřeba materiálu a energie

09

446 717

445 672

393 346

2.

Služby

10

134 710

120 175

108 435

Přidaná hodnota

11

394 646

446 103

417 491

Osobní náklady

12

169 388

176 726

166 779 118 597

1.

Mzdové náklady

13

114 286

122 936

2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

14

4 966

1 261

1 068

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

37 737

40 960

39 086

4.

Sociální náklady

16

12 399

11 569

8 028

Daně a poplatky

17

826

987

876 128 142

E. III. 1. 2. F.

G.

2009

05

D.

F.

2010

Výkony

+

III.

2011

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

C. C.

Číslo řádku

1.

B. B.

TEXT

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

126 372

131 340

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

19

585

6 186

12 676

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

250

5 854

12 089

Tržby z prodeje materiálu

21

335

332

587

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

22

627

329

11 899

1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

245

26

11 333

2.

Prodaný materiál

24

382

303

566

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)

25

30 694

-19 076

15 924

IV.

Ostatní provozní výnosy

26

119 118

156 351

138 568

Ostatní provozní náklady

27

126 536

162 506

139 463

*

Provozní výsledek hospodaření

30

59 906

155 828

105 652

H.



19


Označení

Číslo řádku

2011

2010

2009

31

57 407

6 880

5 529

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly

32

57 286

6 903

5 515

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

2 433

6 246

16 686

Náklady z finančního majetku

38

996

476

1 603

Výnosové úroky

42

2 756

5 239

4 072

Nákladové úroky

43

829

318

758

Ostatní finanční výnosy

44

1 954

1 839

1 942

Ostatní finanční náklady

45

411

1 142

896

Finanční výsledek hospodaření

48

5 028

11 365

19 457

Daň z příjmů za běžnou činnost

49

16 454

33 342

20 386

– splatná

50

12 406

30 556

25 854

J.

K. X. N. XI. O. * Q. Q.

1. 2.

20

TEXT

– odložená

51

4 048

2 786

-5 468

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

52

48 480

133 851

104 723

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

60

48 480

133 851

104 723

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

61

64 934

167 193

125 109




Název společnosti: Teplárna České Budějovice, a.s. Sídlo společnosti: Novohradská 32, 372 15 České Budějovice IČ: 60826835

1. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI A JEJÍ HLAVNÍ ČINNOST 1.1 Založení a charakteristika společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena Fondem národního majetku České republiky dnem 13. 12. 1993 a byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 1. 1. 1994 v oddílu B vložka 637. Sídlo společnosti je v Českých Budějovicích, kde je i oblast její působnosti. Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba tepla a rozvod tepla; výroba elektřiny.

1.2 Hlavní akcionáři společnosti Z celkového zapsaného základního kapitálu 693 845 tis. Kč vlastnili akcie k 31. 12. 2011 ve jmenovité hodnotě: Statutární město České Budějovice

555 076 tis. Kč

tj. 80,00 %

Forum Energy s. r. o.

103 417 tis. Kč

tj. 14,90 %

1.3 Změny a dodatky v obchodním rejstříku V obchodním rejstříku byly v roce 2011 zaznamenány změny v obsazení a počtu členů představenstva i dozorčí rady. Řádnou valnou hromadou společnosti bylo dne 23. 6. 2011 schváleno nové znění stanov, jímž byl ve společnosti zaveden tzv. německý model řízení. Představenstvo má v současnosti 3 členy volené dozorčí radou a dozorčí rada má 12 členů, z nichž 2/3 volí valná hromada a 1/3 volí zaměstnanci společnosti.

1.4 Organizační struktura společnosti Vnitřní organizace společnosti je určena organizačním řádem, který dle stanov společnosti po předchozím souhlasu dozorčí rady schválilo představenstvo. Změna organizační struktury byla schválena 6. 10. 2011: Představenstvo •• Oddělení a pracoviště přímo podřízená představenstvu: – Pracoviště Asistentka představenstva a public relations – Pracoviště Asistentka výroby – Pracoviště BOZP a PO – Pracoviště Ekologie – Oddělení Investice – Oddělení Personalistika a mzdy – Pracoviště Podnikový právník a interní audit Výroční zpráva 2011


21

Předseda představenstva •• Úseky přímo podřízené předsedovi představenstva: – Úsek výroby tepla a elektřiny – Úsek vodního hospodářství – Úsek zauhlování Místopředseda představenstva •• Úseky přímo podřízené místopředsedovi představenstva: – Úsek IT a správy řídících systémů výroby – Úsek strojní údržby a rozvodů tepla – Úsek elektro údržby a MaR Člen představenstva •• Úseky přímo podřízené členovi představenstva: – Úsek účetnictví, financí a vnitřních služeb – Úsek ekonomie výroby, plánování a kontrolingu – Úsek obchodní

1.5 Statutární a dozorčí orgány Představenstvo a. s. působilo v roce 2011 ve složení:

22

Ing. Zdeněk Blažek

předseda představenstva do 22. 2. 2011

Ing. Břetislav Kábele

místopředseda představenstva do 22. 2. 2011

František Jelen

člen představenstva do 22. 2. 2011

MUDr. Martin Kuba


JUDr. Josef Průcha


JUDr. Josef Průcha

předseda představenstva od 28. 2. 2011 do 23. 6. 2011

Ing. Jan Tůma

člen představenstva od 22. 2. 2011 do 23. 6. 2011

Ing. Jan Tůma

místopředseda představenstva od 28. 2. 2011 do 23. 6. 2011

Ing. Zdeněk Blažek


Mgr. Ivan Nadberežný


Ing. Petra Šebestíková


Ing. Miroslav Houfek

člen představenstva od 23. 6. 2011

Ing. Miroslav Houfek

předseda představenstva od 13. 7. 2011

Bc. Martin Žahourek

místopředseda představenstva od 13. 7. 2011

Ing. Jaroslav Panoch

člen představenstva od 1. 9. 2011




Dozorčí rada a. s. působila v roce 2011 ve složení: Mgr. Juraj Thoma

předseda dozorčí rady do 22. 2. 2011

Ing. Ivana Popelová

místopředseda dozorčí rady do 22. 2. 2011

Ing. Tomáš Hurtík

člen dozorčí rady do 22. 2. 2011

Mgr. Rudolf Vodička

člen dozorčí rady do 22. 2. 2011

Ing. Jiří Kořínek

člen dozorčí rady od 22. 2. 2011


předseda dozorčí rady od 28. 2. 2011 do 23. 6. 2011

Ing. Ivo Moravec


Ing. Ivo Moravec

místopředseda dozorčí rady od 28. 2. 2011 do 23. 6. 2011

Ing. Stanislav Rataj

člen dozorčí rady od 23. 6. 2011 do 13. 7. 2011

Ing. Ivo Moravec

předseda dozorčí rady od 13. 7. 2011


místopředseda dozorčí rady od 13. 7. 2011

Peter Braný

člen dozorčí rady

Miloš Roušal

člen dozorčí rady

JUDr. Tomáš Bouzek


Jiří Trachta


Mgr. Ivan Nadberežný


Mgr. Petr Podhola


Pavel Šplíchal


Zuzana Bínová


Ing. Anna Dvořáková


Ing. Jiří Schacherl


1.6 Zaměstnanci a řídící pracovníci Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Řídící pracovníci

2009

2010

2011*

289

279

265

8

9

8*

* k 31. 12. 2011: 3 řídící pracovníci



23


2009

2010

2011

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Osobní náklady celkem

166 779

176 726

169 388

a) mzdové náklady

118 597

122 936

114 286

8 620

10 119

16 612

z toho řídící pracovníci z toho konkurenční doložka

–

–

11 860

b) zdravotní a sociální pojištění

39 086

40 960

37 737

2 307

2 877

5 070

z toho řídící pracovníci c) odměny členům představenstva

754

802

3 255

odměny členům dozorčí rady

314

459

1 711

d) sociální náklady

8 028

11 569

12 399

2 736

5 616

5 374

představenstvo

536

486

636

dozorčí rada

223

215

361

2009

2010

2011

1 879

2 587

3 735

78

82

82

z toho příspěvky na penzijní a životní pojištění Tantiémy vyplacené ze zisku:

1.7 Ostatní plnění poskytnutá členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnost poskytla pro členy orgánů a vedení společnosti kapitálové životní a úrazové pojištění: Náklady na životní pojištění Náklady na úrazové pojištění

Řádná valná hromada dne 23. 6. 2011 zrušila pro nově volené členy orgánů společnosti tento benefit.

1.8 Uložení výroční zprávy Výroční zprávy společnosti jsou zveřejňovány na internetových stránkách společnosti www.teplarna-cb.cz a jsou uloženy ve sbírce listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích.

24




2. VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ 2.1 Základ účetnictví Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena k 31. 12. 2011 podle zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele.

2.2 Oceňování aktiv – způsoby ocenění 2.2.1 Nehmotný, hmotný a drobný dlouhodobý majetek DNM, DHM je oceňován v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví pořizovací cenou. Majetek nabytý darováním, vkladem nebo nalezením je oceněn cenou reprodukční. DHM vlastní výroby je oceňován ve výši vlastních nákladů. DDHM jsou samostatné movité věci v pořizovací ceně vyšší než 10 000 Kč a nižší nebo rovné 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Tento majetek se od 1. 1. 2002 odepisuje rovnoměrně 24 měsíců od uvedení do užívání. Ostatní drobný hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší nebo rovné 1 000 Kč a nižší nebo rovné 10 000 Kč se vede v operativní evidenci na podrozvahovém účtu 750 200 a účtuje se jednorázově do nákladů jako spotřeba materiálu. Drobný nehmotný majetek pořizovací ceně do 60 000 Kč se vede v operativní evidenci na podrozvahovém účtu 750 210. Účtuje se jednorázově do nákladů jako poskytnutá služba. Do dlouhodobého nehmotného majetku jsou účtovány povolenky na emise skleníkových plynů. Pořizovací cena je stanovena podle aktuálního kurzu na burze ke dni připsání povolenek na účet společnosti, dle evidovaného počtu povolenek se přepočítá průměrná cena na povolenku. 2.2.2 Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek Finanční majetek je oceňován pořizovací cenou a jeho úbytky jsou oceněny průměrem těchto cen. K datu účetní závěrky je krátkodobý finanční majetek k obchodování přeceněn na reálnou hodnotu. Depozitní směnky se nepřeceňují a jsou dále evidovány v pořizovací ceně. 2.2.3 Najatý majetek Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje časově rozlišené splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je tento majetek zařazen do evidence majetku ve výši kupní ceny. 2.2.4 Zásoby Nakoupené zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách a průběžně se při každém příjmu cena za každý druh zásob přepočítá váženým aritmetickým průměrem pořizovacích cen. Nedokončená výroba je oceněna vlastními náklady v souladu s účetními postupy.



25


2.3 Odpisové metody 2.3.1 Účetní odpisy Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován dle odpisového plánu, který je přílohou metodického pokynu D-006-FÚ Evidence majetku a kde jsou stanoveny lineární odpisy v závislosti na způsobu využití a skutečné době životnosti daného majetku. Kategorie majetku

Účetní odpisy v letech

Budovy a haly

33−50

Ostatní stavební objekty

20−50

Energetické hnací stroje a zařízení

8−25

Pracovní stroje a zařízení

4−12

Přístroje a zvláštní technické zařízení

4−17

Dopravní prostředky

6−25

Inventář

8−17

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně do 40 tis. Kč Nehmotný majetek

2 3−6

2.3.2 Daňové odpisy Daňové odpisy jsou prováděny podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. DHM pořízený do 31. 12. 1992 je odepisován lineárně. DNM a DHM pořízený po 1. 1. 1993 je odepisován degresivně. U majetku vloženého do společnosti městem České Budějovice v roce 1998 je pokračováno v odpisování započatém původním vlastníkem (lineární odpis).

2.4 Přepočty cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách během roku jsou oceňovány pevným kurzem, stanoveným dle směnných kurzů ČNB k 1. 1. 2011. K datu účetní závěrky jsou aktiva a pasiva evidovaná v zahraničních měnách přepočítána dle směnného kurzu ČNB k 31. 12. 2011. Kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.

2.5 Stanovení opravných položek k majetku Opravné položky společnost tvoří na položky aktiv dle vnitropodnikové směrnice v případech, kdy ocenění v účetnictví je vyšší než jejich reálná hodnota. 2.5.1 Zásoby Opravné položky k zásobám jsou stanoveny na základě vyhodnocení nepotřebných a nepoužitelných zásob ve výši 100 % hodnoty těchto zásob. Na bezobrátkové zásoby je vytvořena opravná položka ve výši 30 % z celkové hodnoty těchto zásob.

26




2.5.2 Pohledávky Daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti byly vytvořeny dle zákona 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Ostatní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti byly vytvořeny v souladu s vnitropodnikovou směrnicí: prodlení:

0–180 dnů

do výše 30 % ze zůstatku prošlých pohledávek

180–360 dnů


nad 360 dnů


2.6 Rezervy Společnost vytváří rezervy na rekultivaci skládky dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Ostatní rezervy vytváří společnost dle zásady opatrnosti a věrného obrazu účetnictví.

2.7 Změna účetních zásad a metod V roce 2011 nedošlo v účtování k žádným podstatným změnám, které by ovlivnily výši majetku, závazků a výsledku hospodaření.

2.8 Regulace spotřebitelských cen Cena tepla je regulována jako věcně usměrňovaná cena dle cenového rozhodnutí ERÚ. Cena elektřiny prodávaná společnosti E.ON Energie, a. s. nebyla regulována.

2.9 Daň z příjmů Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy). Odložená daňová povinnost vychází z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku a dalších dočasných rozdílů mezi účetním výsledkem hospodaření a daňovým základem, upraveného sazbou daně z příjmů pro následující rok (19 % pro rok 2012). Odložená daňová pohledávka je zaúčtována pouze pokud neexistují pochybnosti o jejím daňovém uplatnění v následujícím období.



27


3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) 3.1 Události po datu účetní závěrky Nenastaly žádné podstatné skutečnosti ovlivňující výsledek hospodaření společnosti za rok 2011. Mimořádná valná hromada konaná dne 23. 1. 2012 nepřijala žádné podstatné usnesení.

3.2 Dlouhodobý majetek 3.2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek Třída

Software

Ocenitelná práva

Ostatní DNM

Povolenky na emise

Nedokončený DNM

Celkem DNM

30 676

704

2 102

2 405

177

0

188 368

896

222 746

172 118

2 365

177 065

364

0

0

145 844

2 582

148 790

Pořiz. cena 31. 12. 2011

32 717

881

2 102

214 642

679

251 021

Oprávky 31. 12. 2010

25 269

341

1 854

27 464

2 723

78

217

3 018

364

0

0

364

27 628

419

2 071

30 118

Zůstatková cena k 31. 12. 2010

5 407

363

248

188 368

896

195 282


5 089

462

31

214 642

679

220 903

Pořiz. cena 31. 12. 2010 Přírůstky Úbytky

Přírůstky Úbytky Oprávky 31. 12. 2011

Významnější přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2011: Software – Technické zhodnocení VMware View

896

– Webový zákaznický portál

630

– Elektronizace dokumentů

399

– Sledování výroby elektrické energie

159

Ocenitelná práva – zápis věcného břemena

177

V roce 2011 bylo společnosti dle nařízení vlády č. 80/08 Sb. přiděleno 475 672 ks povolenek na emise skleníkových plynů. V listopadu 2008 bylo 450 000 ks povolenek na základě uzavřené smlouvy zapůjčeno Komerční bance a.s. V roce 2011 vlastní spotřeba dle výpočtu společnosti byla 412 750 ks povolenek.

28




3.2.2 Dlouhodobý hmotný majetek Třída

Pořiz. cena 31. 12. 2010 Přírůstky Úbytky Pořiz. cena 31. 12. 2011 Oprávky 31. 12. 2010 Přírůstky Úbytky Oprávky 31. 12. 2011

Budovy, haly a stavby

Stroje, přístroje a zařízení

Dopravní prostředky

Inventář

DDHM

1 674 600 127 852

Ostatní Celkem DHM DHM odepisovaný

1 141 128

77 030

1 269

50 400

58

2 944 485

336 556

27 862

0

1 961

0

494 231

0

16 078

28

83

6 145

0

22 334

1 802 452

1 461 606

104 864

1 186

46 216

58

3 416 382

806 390

872 705

65 260

1 022

46 078

58

1 791 513

58 902

57 546

2 550

120

4 247

0

123 365

0

16 078

28

83

6 145

0

22 334

865 292

914 173

67 782

1 059

44 180

58

1 892 544


868 210

268 423

11 770

247

4 322

0

1 152 972


937 160

547 433

37 082

127

2 036

0

1 523 838

Celkem DHM odepisovaný

Pozemky

Nedo- Zálohy na končený DHM DHM

Celkem DHM

2 944 485

56 465

Třída

Pořiz. cena 31. 12. 2010 Přírůstky

411 847

2 794

3 415 591

494 231

0

161 341

7 899

663 471

22 334

235

494 231

10 693

527 493

Pořiz. cena 31. 12. 2011

3 416 382

56 230

78 957

0

3 551 569

Oprávky 31. 12. 2010

1 791 513

Úbytky

Přírůstky Úbytky

1 791 513

123 365

19 750*

143 115

22 334

22 334

Oprávky 31. 12. 2011

1 892 544


1 152 972

56 465

411 847

2 794

1 624 078

1 523 838

56 230

59 207

0

1 639 275

Zůstatková cena k 31. 12. 2011 * Opravná položka k pořízení majetku.

19 750*


1 912 294


29


Významnější přírůstky majetku v roce 2011 byly: Stavby

– Chladící věže pro TG6

64 783

– Stavební úpravy strojovny pro TG6

36 440

– Stavební část pro odběr škváry z K11 a K12

6 972

– Rekonstrukce parovodu E. Beneše

5 300

– Parovodní propoj Vrbenská – Záruba II. etapa

5 052

– Stavební úpravy CHÚV pro likvidaci odpadních vod

3 742

– Teplovodní přípojky sekundárních rozvodů

3 689

– Rekonstrukce parovodu Čechova ul. I. etapa Zařízení

– Kondenzační turbína TG6 vč. souvisejícího zařízení – Likvidace odpadních vod

Doprava DDHM

1 379 303 669 26 244

– Rekonstrukce technologie VS 262 Konzervatoř

1 816

– DPS Staroměstská „A“, „B“ a Luční jez „G“

1 743

– Technologie odběru škváry z K11 a K12

26 070

– 3 automobily (VW Passat, Mercedes VIANO, R Kangoo)

1 421

– Měřiče tepla a kondenzátu

1 304

– Informační a spojovací technika

231

– Klimatizační jednotky 7 ks

222

Významnější úbytky majetku v roce 2011 byly: Zařízení

DDHM


9 865

– Turbina TG3

3 213

– Informační technika

1 025


3 620

– Informační a spojovací technika

1 926

Významnější zůstatky nedokončeného majetku k 31. 12. 2011 byly:

30

– Rekultivace úložiště Hodějovice

37 547

– Energoblok Vráto*

19 750

– Vyvedení výkonu z výtopny Vráto

8 735

– Rekonstrukce kompresorové stanice CHÚV

5 173

– Odsíření kotle K11

3 387




3.2.3 Najatý movitý majetek Společnost měla k 31. 12. 2011 v pronájmu: – 3 ks kopírovacích strojů – doba pronájmu 48 měsíců – 6 ks ekologických mycích stolů – 2 ks nápojových automatů 3.2.4 Pronajatý majetek Společnost pronajímala dle uzavřených smluv dlouhodobý hmotný majetek společnosti: Statutární město České Budějovice – vytápění plochy v pořizovací ceně majetku 23 394 tis. Kč nájemné

2009

2010

2011

2 340

2 340

2 340

2009

2010

2011

3.2.5 Majetek neuvedený v rozvaze Společnost eviduje v podrozvahové evidenci: a) drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do 10 000 Kč počet v ks pořizovací cena

7 288

7 282

7 251

20 002

20 988

21 865

2009

2010

2011

256

250

229

4 183

4 174

3 992

b) drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč počet v ks pořizovací cena

Tento majetek je zaúčtován do nákladů při uvedení do používání. 3.2.6 Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek: Společnost zhodnotila volné finanční prostředky nákupem a prodejem podílových listů, dluhopisů, hypotečních zástavních listů, směnek a založením termínovaných vkladů celkem o Výnos z obchodů po odpočtu daně z příjmů

2009

2010

2011

13 869

9 004

3 601



31


Přehled zůstatků finančního majetku v reálných hodnotách, směnek a termínovaných vkladů v pořizovacích cenách: druh CP podílové listy hypoteční zástavní listy dluhopisy – emise po 1. 1. 1998 Eurobondy depozitní směnky termínované vklady celkem

2009

2010

2011

792

12 989

8 393

10 806

10 806

10 471

29 998

65 947

22 247

140 827

51 330

37 692

12 500

15 800

–

–

15 000

–

194 923

171 872

78 803

3.3 Zásoby Zásoby materiálu rozvaha ř. 33 sl. 1 z toho: palivo

2009

2010

2011

63 242

47 057

91 840

45 708

28 853

73 827

12 896

13 153

12 712

4 638

5 051

5 301

Opravná položka k zásobám ř. 33 sl. 2

3 377

3 187

3 062

z toho k náhradním dílům

3 032

2 873

2 716

2009

2010

2011

pojistná záloha na karty CCS

50

50

50

pojistná záloha na služby

10

–

–

6

3

3

66

53

53

náhradní díly ostatní materiál

Výši zásob na skladě ovlivňuje především zásoba pevného paliva pro výrobu tepla.

3.4 Pohledávky 3.4.1 Dlouhodobé pohledávky

záloha na obaly Celkem rozvaha ř. 39

32




3.4.2 Krátkodobé pohledávky 2009

2010

2011

Pohledávky rozvaha ř. 48 brutto

131 812

100 358

67 787

z toho: odběratelské faktury

107 247

79 270

35 019

ostatní pohledávky stát – daňové pohledávky provozní zálohy dohadné účty aktivní pohledávky za zaměstnanci jiné pohledávky pohledávky po splatnosti celkem: za odběrateli tepla za elektřinu ostatní pohledávky z toho: do 90 dní

51

1

73

5 895

9 334

21 639

10 000

9 386

8 374

1 207

1 200

1 472

123

167

185

7 289

1 000

1 025

42 583

8 424

5 491

5 606

6 985

4 115

29 935

–

–

7 042

1 439

1 376

25 152

4 022

2 446

90−180 dní

1 946

–

–

180−360 dní

5 896

313

–

nad 360 dní

9 589

4 089

3 045

9 589

3 303

1 996

15 025

2 256

1 782

Zákonné opravné položky k pohledávkám Ostatní opravné položky k pohledávkám

Pohledávky ve výši 2 897 tis. Kč jsou přihlášeny v konkurzním nebo insolvenčním řízení, ve výši 148 tis. Kč jsou soudně vymáhané. 3.4.3 Pohledávky v cizí měně Společnost nevykazuje k 31. 12. 2011 žádné pohledávky v cizí měně.

3.5 Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti činí 693 845 tis. Kč a je tvořen 693 845 ks kmenových listinných akcií na jméno s jmenovitou hodnotou 1 000 Kč.



33


3.5.1 Přehled vlastního kapitálu zůstatek k 1. 1. 2010

tvorba

čerpání

zůstatek k 31. 12. 2010

1 817 030

182 019

109 402

1 889 647

z toho:zapsaný základní kapitál

693 845

–

–

693 845

emisní ážio

125 732

–

–

125 732

vlastní kapitál

kapitálové fondy

57 732

–

–

57 732

zákon. rezervní fond

114 130

5 236

–

119 366

rozvojový fond

212 602

–

–

212 602

sociální fond

4 227

6 700

4 679

6 248

nerozdělený zisk

504 039

36 232

–

540 271

zisk k rozdělení

104 723

133 851

104 723

133 851

zůstatek k 1. 1. 2011

tvorba

čerpání

zůstatek k 31. 12. 2011

1 889 647

126 769

138 263

1 878 153

z toho:zapsaný základní kapitál

693 845

–

–

693 845

emisní ážio

125 732

–

–

125 732

57 732

–

–

57 732

zákon. rezervní fond

119 366

6 693

–

126 059

rozvojový fond

212 602

–

–

212 602

6 248

5 900

4 412

7 736

nerozdělený zisk

540 271

65 696

–

605 967

zisk k rozdělení

133 851

48 480

133 851

48 480

2009

2010

2011

příděl do rezervního fondu

5 769

5 236

6 693

příděl do sociálního fondu

6 500

6 700

5 900

tantiémy

1 153

1 047

1 338

dividendy

55 508

55 508

55 508

nerozdělený zisk

46 454

36 232

64 412

115 384

104 723

133 851

vlastní kapitál

kapitálové fondy

sociální fond

3.5.2 Rozdělení zisku Na základě rozhodnutí řádné valné hromady a.s. byl zisk rozdělen takto:

zisk k rozdělení

Zároveň byla do nerozděleného zisku vrácena část nevyplacených tantiém z minulých období ve výši 1 112 tis. Kč a promlčené dividendy za období 2000 až 2006 ve výši 172 tis. Kč.

34




Zisk ve výši 48 480 tis. Kč vytvořený v roce 2011 a jeho rozdělení bude předmětem jednání a schvalování řádné valné hromady společnosti konané v roce 2012.

3.6 Úvěry 3.6.1 Dlouhodobé úvěry 2009

2010

2011

ČS – Horkovod Levý břeh I. stavba

5 200

–

–

ČS – Horkovod Levý břeh II. stavba

5 625

1 125

–

ČSOB – Horkovod Levý břeh II. stavba

3 077

–

–

–

37 330

26 650

13 902

38 455

26 650

KB – Kondenzační turbína TG 6

V měsíci září 2010 byla uzavřena smlouva o úvěru s Komerční bankou, a. s. ve výši 40 mil. Kč se splatností do 30. 6. 2014 (úrok 1M PRIBOR+0,97% p.a.) na stavbu „Kondenzační turbína TG6“. Úvěr je zajištěn blankosměnkou. 3.6.2 Krátkodobé úvěry Společnost během roku 2011 neměla žádný krátkodobý úvěr. V rámci krátkodobých úvěrů jsou v rozvaze vykázány splátky dlouhodobého úvěru v roce 2012 tj. 10 680 tis. Kč.

3.7 Závazky 3.7.1 Krátkodobé závazky 2009

2010

2011

Závazky – rozvaha ř. 102

302 018

296 691

291 499

z toho: dodavatelské faktury a přeplatky

107 544

74 328

51 638

18

12

33

18

–

–

v tom po lhůtě splatnosti úroky z úvěru nevyplacené dividendy

187

194

29

závazky k zaměstnancům

8 285

8 274

9 086

závazky ze soc. a zdr. pojištění

4 721

4 269

3 888

stát – daňové závazky

2 829

7 567

1 437

165 640

188 368

214 641

povolenky na emise přijaté zálohy

375

1 191

15

nevyfakturované dodávky

10 339

10 073

9 735

z toho el. energie

8 110

8 006

7 655

2 080

2 427

1 030

ostatní závazky



35


Dodavatelské faktury po lhůtě splatnosti v účetnictví k 31. 12. 2011 byly během ledna 2012 vyrovnány. Dodavatelské faktury ve výši 17 719,20 Eur jsou k 31. 12. 2011 přepočteny kurzem ČNB. 3.7.2 Odložená daň Společnost evidovala závazek vyplývající z odložené daně, který je vypočten jako rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou evidovaného majetku a pohledávku vyplývající z odložené daně z nedaňových opravných položek k zásobám i pohledávkám a rezervě na odměny a prémie vč. budoucích odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Závazek z odložené daně

2009

2010

2011

100 828

101 342

108 106

Pohledávka z odložené daně

-3 306

-1 034

-3 750

Odložená daň celkem

97 522

100 308

104 356

3.7.3 Závazky neuvedené v účetnictví Společnost neměla ke konci období závazky neuvedené v účetnictví.

3.8 Rezervy a časové rozlišení 3.8.1 Zákonné rezervy Rezerva na rekultivaci skládky

2009

2010

2011

4 105

4 275

4 315

Zákonná rezerva na rekultivaci skládky se vytváří dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 3.8.2 Ostatní rezervy Společnost vytvořila rezervu na odměny a prémie vyplývající z pracovních smluv za rok 2011 ve výši 12 809 tis. Kč vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění. 3.8.3 Časové rozlišení 2009

2010

2011

2 376

2 369

1 564

745

741

219

129

567

454

Příjmy příštích období (účet 385)

166

340

162

z toho AÚV finančního majetku

166

159

–

Výdaje příštích období (účet 383)

12 372

20 349

8 211

Z toho doplatek mzdy a odměn vč. odvodů

12 060

20 340

8 204

Náklady příštích období (účet 381) z toho dlouhodobé pojistné dlouhodobý pronájem lahví tech. plynů

36




3.9 Náklady a výnosy z běžné činnosti 3.9.1 Rozpis vybraných nákladů 2009

2010

2011

Spotřeba paliva

298 799

353 253

355 074

Spotřeba vody

44 765

45 674

45 341

z toho pro ohřev TUV

37 518

39 555

38 394

Náklady za odběr popílku

6 629

7 246

6 978

Poplatky za ovlivňování životního prostředí

5 531

5 144

3 769

Náklady na opravy DHM

120 821

123 646

121 904

z toho dodavatelské opravy

66 134

71 621

73 512

Povinný audit účetní závěrky

180

187

201

Ostatní auditorské služby vč. forenzního auditu

29

29

2 223

Služby daňového poradce

96

96

96

105

276

1 017

2009

2010

2011

Náklady na konání valných hromad

3.9.2 Rozpis tržeb za prodej a služby podle hlavních činností Teplo, TUV

735 542

856 755

803 813

Elektrická energie

173 741

143 314

162 214

Ostatní Celkem

8 870

10 222

9 877

918 153

1 010 291

975 904

3.10 Splatná daň z příjmů 2009

2010

2011

125 109

167 193

64 934

Připočitatelné položky

27 570

16 632

44 367

Odpočitatelné položky

22 144

22 190

59 284

Hodnota darů dle §20

450

250

100

130 085

161 385

49 917

26 017

30 663

9 484

127

101

87

Daňová povinnost z běžné činnosti

25 890

30 562

9 397

Zaplacená záloha

24 723

24 842

28 810

+ Pohledávka / - závazek daně z příjmu

- 1 167

- 5 720

19 413

Výsledek hospodaření před zdaněním

Základ daně Vypočtená daň Sleva daně dle § 35

Zároveň byla v roce 2011 proúčtována dodatečně odvedená daň z příjmů za rok 2008 a 2009 ve výši 1 835 tis. Kč a oprava daně z příjmů po uzavření roku 2010 ve výši 1 174 tis. Kč. Doúčtování bylo provedeno na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 8Afs 35/2010 z 31. 3. 2011.



37


3.11 Soudní spory Společnost čelí několika žalobám svého akcionáře Forum Energy, s. r. o. a dalších osob. Jedná se o řízení o neplatnosti usnesení valných hromad konaných v roce 2011, o řízení o návrhu na zmocnění akcionáře svolat valnou hromadu, o řízení o zrušení rozhodnutí společnosti o odmítnutí žádostí o poskytnutí informací a o řízení o poskytnutí informací bývalému členovi dozorčí rady. Všechna řízení jsou vedena Krajským soudem České Budějovice. Řízení o neplatnosti usnesení valných hromad ( valné hromady konané dne 22. 2. 2011, 29. 3. 2011 a 23. 6. 2011) byla soudem rozhodnuta ve prospěch společnosti, rozhodnutí nejsou pravomocná vzhledem k odvolání žalobce. Řízení o zrušení rozhodnutí společnosti o odmítnutí žádostí o poskytnutí informací byla také soudem rozhodnuta ve prospěch společnosti, žalobce podal proti rozhodnutím kasační stížnost. Ostatní řízení jsou ve stádiu vyjadřování stran a nebylo v nich soudem rozhodnuto. Žádný z těchto soudních sporů nemá podstatné dopady do majetkové situace společnosti a neovlivní výsledek hospodaření společnosti za rok 2011. Akcionář Forum Energy, s. r. o. podal u Krajského soudu v Českých Budějovicích jménem společnosti žalobu na bývalé a dva současné členy představenstva na náhradu škody ve výši 62 633 tis. Kč. Řízení je ve stádiu výzvy k úhradě soudního poplatku. O oprávněnosti žaloby ke dni schválení účetní závěrky představenstvem nebylo orgány společnosti rozhodnuto.

38




4. VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ Ozn.

Text

P

Stav peněž. prostředků na poč.období

Z

Účetní VH z běžné činnosti

2009

2010

2011

62 710

183 430

216 682

125 109

167 193

64 934

A.1

Úpravy o nepeněžní operace

139 996

101 516

155 134

A.1.1

Odpisy stálých aktiv

128 142

131 340

126 372

A.1.2

Změna stavu opr. položek a rezerv

15 924

-19 075

30 694

A.1.3

Zisk z prodeje stálých aktiv

A.1.5

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

-756

-5 828

-5

-3 314

-4 921

-1 927

A.*

Čistý peněžní tok z provoz. činnosti

265 105

268 709

220 068

A.2

Změny stavu nepeněž. složek prac. kapitálu

122 628

45 632

63 654

A.2.1

Změna stavu pohledávek z provoz. činnosti

62 885

31 300

52 967

A.2.2

Změna stavu závazků z provoz. činnosti

-58 659

-24 631

-37 884

A.2.3

Změna stavu zásob

-30 544

15 912

-44 498

A.2.4

Změna stavu krátkodobého fin. majetku

148 946

23 051

93 069

A.**

Čistý peněžní tok z provoz. činnosti před zd.

387 733

314 341

283 722

A.3

Vyplacené úroky (bez kapitalizovaných)

-758

-318

-829

A.4

Přijaté úroky

4 072

5 239

2 756

A.5

Zaplacená daň z příjmů za běž. čin. a doměrky

-22 147

-26 003

-37 712

A.***

Čistý peněž.tok z provoz.činnosti

368 900

293 259

247 937

-177 692

-229 180

-160 739

12 289

5 854

250

B.1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.***

Čistý peněžní tok z invest. činnosti

-165 403

-223 326

-160 489

C.1

Dopady změn dlouhodobých závazků

-21 854

24 553

-11 805

C.2

Dopady změn vl. kapitálu na peněž. prostředky

-60 923

-61 234

-59 974

C.2.5

Přímé platby na vrub fondů

C.2.6

Vyplacené dividendy a podíly na zisku

-4 262

-4 679

-4 412

-56 661

-56 555

-55 562

C.***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

-82 777

-36 681

-71 779

F

Čistá změna stavu peněžních prostředků

120 720

33 252

15 669

R

Stav peněž.prostředků na konci období

183 430

216 682

232 351

Do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů nejsou zahrnuty krátkodobé cenné papíry a podíly.



39

V. ZPRÁVA AUDITORA

40



V. ZPRÁVA AUDITORA



41

VI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH

MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ ROKU 2011

Mezi ovládající osobou „Statutární město České Budějovice“ a ovládanou společností „Teplárna České Budějovice, a.s.“ (dále TČB) nebyla uzavřena ovládací smlouva. V roce 2011 byla schválena valnou hromadou všem akcionářům výplata dividendy za rok 2010 ve výši 80 Kč na akcii před zdaněním, což pro akcionáře Statutární město České Budějovice činilo 37 745,2 tis. Kč po zdanění srážkovou daní. Za účetní období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 bylo mezi ovládanou osobou Teplárnou České Budějovice, a.s. jako nájemcem a ovládající osobou Statutárním městem České Budějovice jako pronajímatelem uzavřeno několik krátkodobých smluv na pronájem pozemků města (zábory plochy) za účelem provádění rekonstrukcí rozvodů tepla. Výše úhrady za tyto pronájmy byla stanovena dle předpisů schválených Zastupitelstvem města České Budějovice. Celková suma zaplacená za platné smlouvy z těchto pronájmů za rok 2011 akciovou společností byla 262,7 tis. Kč. Město vyfakturovalo zábory také dodavatelským firmám, které prováděly generální opravy rozvodů tepla pro teplárnu ve výši 832,5 tis. Kč. Tyto zábory byly teplárně na základě smluv s dodavateli přefakturovány. Dále teplárna uhradila na účet ovládající osoby poplatky vyplývající z platné legislativy za ukládání popelovin na vlastním složišti odpovídající uloženému objemu na části pozemků ležících v katastru města České Budějovice, přičemž roční poměrná částka pro Statutární město České Budějovice činila 213,6 tis. Kč za rok 2011. Poplatek za znečišťování ovzduší činil 8,1 tis. Kč. Teplárna České Budějovice, a.s. zaplatila městu 42,2 tis. Kč za inzeráty v Radničních novinách a 118,6 tis. Kč za smlouvy o zřízení věcného břemene. V roce 2008 společnost Teplárna České Budějovice, a.s. uzavřela s městem Smlouvu o pronájmu systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu s jeho následnou koupí. Teplárna celou akci zainvestovala a v následujících deseti letech bude toto dílo předmětem nájmu. Z tohoto titulu Statutární město České Budějovice v roce 2011 uhradilo teplárně nájemné ve výši 2 340,4 tis. Kč. Teplárna v tomto roce prodala Statutárnímu městu pozemek za 72,3 tis Kč a za pronajaté pozemky utržila od města 14,7 tis. Kč. Společnost Teplárna České Budějovice, a.s. jako ovládaná osoba zajišťující distribuci tepla v lokalitě České Budějovice dodává teplo i „propojeným osobám“, které zřizuje, ovládá a vlastní město České Budějovice. Jsou to školky, základní školy a školní jídelny, sociální zařízení, sportovní areály, Správa domů s.r.o., Dopravní podnik města České Budějovice, Městské kulturní domy, Jihočeské divadlo, Veřejné služby České Budějovice. Tyto organizace mají uzavřenu standardní smlouvu na dodávku tepla a teplé užitkové vody (TUV) podle všeobecných obchodních podmínek Teplárny České Budějovice, a.s. a ceny za dodávky tepla a TUV se řídí obecně platným ceníkem společnosti. (Všechny platby jsou uváděny bez DPH) V Českých Budějovicích, dne 6. 3. 2012

Ing.Miroslav Houfek Ing.Jaroslav Panoch předseda představenstva člen představenstva Teplárna České Budějovice, a.s. Teplárna České Budějovice, a.s.

42



VII. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2011

Dnešní doba je silně poznamenána nevyjasněnou aktuální energetickou koncepcí, jak v rámci ČR, tak v rámci EU. Poslední platná koncepce pro ČR z roku 2004 je již zastaralá. Navrhované energetické koncepce z let 2010 a 2011 nebyly přijaty. Zásadní otázkou stále zůstává prolomení limitů pro těžbu hnědého uhlí. Dostatečně známy nejsou ani dopady směrnice 2010/75/EU (o průmyslových emisích) do současné energetické koncepce v ČR. Evropské komise stále řeší otázky bezplatného přidělování povolenek na emise CO2 po roce 2012 s vazbou na směrnici 2003/87/ES (o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů). Akciová společnost Teplárna České Budějovice prošla v druhé polovině roku výraznou organizační změnou. Byl zaveden tzv. německý model řízení, kdy tříčlenné představenstvo je složeno z odborníků, voleno dozorčí radou a zabývá se zejména obchodním vedením společnosti. Posílena je úloha dozorčí rady a vrcholným orgánem společnosti je valná hromada. V personální oblasti přineslo zavedení tohoto modelu řízení zásadní změnu v podobě nově schválené organizační struktury společnosti. V závěru roku bylo představenstvem společnosti rozhodnuto o zavedení programu Bezpečný podnik pro zvýšení úrovně systému řízení BOZP vycházející z dokumentů OHSAS 18001 a z principů norem ISO 14001 a 9001. Významnou reorganizací a personálním přeobsazením prošel v závěru roku Úsek IT a správy řídících systémů výroby. Podařilo se v krátké době zrealizovat projekt nových internetových stránek společnosti v synergii s orientací na zákazníka. S tím souvisí i rozhodnutí o realizaci zákaznického informačního portálu. Byla zásadním způsobem změněna strategie nákupu výpočetní techniky. V roce 2011 byl překročen plánovaný výsledek hospodaření na 105,7 % a dosažen zisk ve výši 64 934 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že rok 2011 byl výrazně nejteplejší za posledních 10 let a s ohledem na to, že se uskutečnila plánovaná generální oprava kotle K12, lze tento výsledek označit za úspěch. V porovnání s rokem 2010 byla průměrná roční teplota vyšší o 1 °C, v topné sezóně dokonce o 1,6 °C, celkem bylo o 49 topných dní méně. Akciová společnost Teplárna České Budějovice rozhodla ve druhé polovině roku prosazovat aktivní obchodní politiku, kdy je kladen důraz na získávání nových zákazníků, udržování kontaktů s projektanty, ateliéry architektů, developerskými společnostmi a samozřejmě také se stávajícími odběrateli. Ze zástupců Oddělení Investic, Úseku strojní údržby a rozvodů tepla a Úseku obchodního byla sestavena pracovní skupina pro získávání nových odběratelů tepla. Dodávka tepla a teplé vody probíhala v průběhu roku bez závad a větších poruch. Byla ustanovena pracovní skupina pro řešení ztrát v parovodních a horkovodních sítích centrálního zásobování teplem včetně ztrát kondenzátu. V průběhu roku byly úspěšně dokončeny generální opravy parovodu v Alešově ulici, Čechově ulici a dále rozvodů teplé vody napojených na výměníkové stanice Máj 5 a Klaricova. Nejvýznamnější investiční akcí byla realizace II. etapy parovodního propoje ve Vrbenské ulici, která významně přispěje k optimalizaci sítě v této oblasti. V roce 2011 se negativně projevil zával na dole Družba společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. z předchozího roku, kde musela být omezena těžba a dodávky jsou zajišťovány z dolu Jiří. Tyto okolnosti vedou ke zhoršení kvality dodávek, problémům s dodržováním emisních limitů a následně k vyšší spotřebě zemního plynu.



43

VII. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2011

Dokončena byla významná investiční akce, výstavba nové kondenzační turbíny TG6. Tato byla uvedena do provozu v červnu a prošla zkušebním provozem bez technických a provozních závad. Provoz této nové turbíny bude využíván v letním období, kdy dojde k navýšení výroby a tím bude kompenzován propad způsobený nižší potřebou tepla. Realizována byla významná generální oprava uhelného kotle K12 v rozsahu výměny konvekčního přehříváku a EKA. Smlouva byla s vítězem výběrového řízení uzavřena až 22. 6. 2011. Vzhledem k těmto skutečnostem muselo dojít k posunu plánovaného termínu opravy (15. 5.–15. 10. 2011) až do 15. 11. 2011. I přesto se podařilo zvýšeným úsilím a uskutečněním mimořádných opatření, především v oblasti řazení zdrojů souvisejících s příznivými klimatickými podmínkami, minimalizovat negativní dopad bez vlivu na hospodářský výsledek společnosti. Plánuje se odsíření uhelných kotlů, kdy bez ohledu na legislativní plán vlády ČR a termín formálního přijetí směrnice 2010/75/EU (o průmyslových emisích) vejdou od začátku roku 2016 v platnost přísnější emisní limity stanovené EU, které budou závazné pro velké teplárenské zdroje. Odsíření je navrženo na základě „Rozhodnutí o změně integrovaného povolení“ vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje. V první polovině roku bylo dokončeno zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Energoblok Vráto. Na uvedenou akci bylo současně vydáno pravomocné stavební povolení. V průběhu roku probíhal návoz rekultivačních materiálů na odkaliště Hodějovice v rámci probíhající rekultivace. Původ materiálu byl z vlastní deponie v oblasti starého odkaliště v Mladém. V druhé polovině roku došlo k přehodnocení stávajícího průběhu rekultivace a postupnému útlumu návozu a terénních úprav tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti tohoto vodního díla a v souladu se závaznými podmínkami provozu. Souběžně probíhá proces mající za cíl změnu průběhu vlastní rekultivace s maximální možnou mírou využití vlastních materiálů a úpravou možných variant dalšího pokračování. Z pohledu enviromentálních aspektů a ochrany životního prostředí bude společnost do budoucna směřovat veškeré aktivity v této oblasti do minimalizace negativních faktorů přímo či nepřímo ovlivňujících životní prostředí. Společnost má nastaven velice rozsáhlý program monitorování vlivů na životní prostředí a ze zákona musí dodržovat jí stanovené emisní limity. Z dalších konkrétních projektů se podařilo v loňském roce úpravou technologie minimalizovat objem vypouštěných odpadních vod a naopak zvýšit jejich zpětné využití. Výsledkem je snížení odběru povrchové vody a vypouštění odpadních vod o 5–10 %. Společnost také navázala spolupráci s biology a přírodovědci, s nimiž spolupracuje při biologickém průzkumu a zajištění podmínek chráněných živočišných druhů v lokalitě odkaliště Hodějovice.

Ing. Miroslav Houfek Mgr. Martin Žahourek předseda představenstva místopředseda představenstva

44



Ing. Jaroslav Panoch člen představenstva

VIII. Zpráva dozorčí rady

o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2011 včetně posouzení Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

V souladu s ustanovením článku 23, odst. 5, písm. c) Stanov dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2011 ověřenou auditorem. Dozorčí rada se podrobně zabývala skutečnostmi vyplývajícími z přílohy k účetní závěrce. Jednalo se zejména o: •• změnu počtu řídících pracovníků, •• konkurenční doložky vyplývající ze smluv uzavřených bývalým vedením společnosti, •• náklady na životní pojištění, •• zápůjčku emisních povolenek, •• technické zhodnocení softwaru VMware View •• investice související s TG6, které však dozorčí rada šetří samostatně, •• investice související s odkalištěm Hodějovice, které však dozorčí rada šetří samostatně, •• opravné položky vytvořené na investiční akci Energoblok Vráto, •• investice související s akcí Vyvedení výkonu z výtopny Vráto, •• krátkodobý finanční majetek, •• objem zásob, •• pohledávky po lhůtě splatnosti. Na jednání dozorčí rady bylo předneseno stanovisko finančního výboru a přizváni členové představenstva, kteří dotazy na výše uvedené oblasti uspokojivě vysvětlili. Dozorčí rada na základě výše uvedených skutečností a stanoviska auditora dospěla k závěru, že nedošlo k porušení zákona o účetnictví a souvisejících právních předpisů. Z tohoto důvodu dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti schválit účetní závěrku za rok 2011. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a konstatuje, že v ní jsou uvedeny všechny zákonem požadované údaje a že v této Zprávě neshledala závad. V Českých Budějovicích dne 24. dubna 2012

Ing. Ivo Moravec předseda dozorčí rady



45

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Teplárna České Budějovice, a.s. Novohradská 32 372 15 České Budějovice e-mail:[email protected] telefon: +420 389 003 111 fax: +420 389 003 456 www.teplarna-cb.cz

46



Poznámky



47

© 2012 Teplárna České Budějovice, a.s.

Produkce: FIDES POPULI, s.r.o.

www.teplarna-cb.cz

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Recommend Documents