Cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése: Ritek Zrt.

1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel

A vállalkozás címe, telefonszáma: 6724 Szeged, Huszár u. 1. A beszámoló: Lehet például:

Előtársasági beszámoló Éves zárómérleg Tevékenységet lezáró mérleg Végelszámolási zárómérleg Tetszőleges elnevezés

Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma Könyvvizsgálat ? I/N

2011. 2011.01.01.-2011.12.31. SZEGED 2012.március 31. I

0 6

-

1 0 - 0 0 0 2 7 9 Cégjegyzék szám

## Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Vevőktől kapott előlegek Váltótartozások Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Aktív időbeli elhatárolások Forgóeszközök Pénzeszközök CASH-FLOW-kimutatáshoz szükséges adatok

Eft


0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 7 9 Cégjegyzék szám

Ritek Zrt.

a vállalkozás megnevezése

6724 Szeged, Huszár u. 1.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2011. évi

Éves beszámoló 2011.01.01.-2011.12.31.

Keltezés: SZEGED, 2012.március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.


0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 7 9

1 1

Cégjegyzék szám

Ritek Zrt.

6724 Szeged, Huszár u. 1. Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. Sorszám

A tétel megnevezése

a

b

adatok eFt-ban Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

d

e

01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)

c 43 541

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)

7 101

4 401

7 101

4 401

36 440

39 704

19 834

19 072

2 912

11 051

13 694

9 021

02. 03.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

05.

Vagyoni értékű jogok

06.

Szellemi termékek

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott előlegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

16.

Beruházásokra adott előlegek

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

23.

Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési iszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26.

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

22.

44 105

560


0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 7 9

1 2

Cégjegyzék szám

Ritek Zrt. 6724 Szeged, Huszár u. 1. Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.

adatok eFt-ban

Sorszám


Előző év

Előző év(ek) módosí-tásai

Tárgyév

a

b

c

d

e

27.

B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)

28.

I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)

29.

Anyagok

30.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

31.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

32.

Késztermékek

33.

Áruk

34.

Készletekre adott előlegek

35.

II. KÖVETELÉSEK ( 36.-42. sorok)

246 213

258 270

13 751

5 399

13 751

5 399

73 990

83 713

36.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

52 688

73 351

37.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

20 099

8 301

38.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

39.

Váltókövetelések

40.

Egyéb követelések

1 203

2 061

41.

Követelések értékelési különbözete

42.

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

158 472

169 158

884

305

157 588

168 853

43.

III.ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)

44.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

45.

Egyéb részesedés

46.

Saját részvények, saját üzletrészek

47.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

48.

Értékpapírok értékelési különbözete

49.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)

50.

Pénztár, csekkek

51.

Bankbetétek

52.

C. Aktív időbeli elhatárolások ( 53.- 55. sorok)

53.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

54.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

55.

Halasztott ráfordítások

56.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)

Keltezés:

297 297

289 754

302 672

SZEGED, 2012.március 31.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)


0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 7 9

1 3

Cégjegyzék szám

Ritek Zrt. 6724 Szeged, Huszár u. 1. Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok eFt-ban

Sorszám

A tétel megnevezése b

a

Előző év


57. D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor )

c 264 197

58.

100 000

100 000

I.

JEGYZETT TŐKE

d

Tárgyév e 111 246

58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

59. 60.

II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

61.

III.

TŐKETARTALÉK

62.

IV.

EREDMÉNYTARTALÉK

133 621

3 246

63.

V.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

8 000

8 000

64.

VI.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

65.

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

66.

Valós értékelés értékelési tartaléka

67.

VII.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

22 576

68. E. Céltartalékok (69.-71. sorok) 69.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

70.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

71.

Egyéb céltartalék

72. F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor) 73. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok) 74.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

75.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

76.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

24 750

187 425


0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 7 9

1 4

Cégjegyzék szám

Ritek Zrt. 6724 Szeged, Huszár u. 1. Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Időszak: 2011.01.01.-2011.12.31.

adatok eFt-ban

Sorszám


Előző év


Tárgyév

a

b

c

d

e

77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok) 78.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

79.

Átváltoztatható kötvények

80.

Tartozások kötvénykibocsájtásból

81.

Beruházási és fejlesztési hitelek

82.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

83.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

84.

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

85.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

86

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( 87. és 89.-97. sorok)

87. 88.

24 750

Rövid lejáratú kölcsönök 87. sorból: az átváltoztatható kötvények

89.

Rövid lejáratú hitelek

90.

Vevőktől kapott előlegek

91.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

92.

Váltótartozások

93.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

94.

Rövid lejáratú kötelezetségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

95.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

96.

Kötelezettségek értékelési különbözete

97.

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

3 954 8 174

99.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

100.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

101.

Halasztott bevételek

102.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)

3 105 170 000

98. G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)

Keltezés:

187 425

12 622

14 320

807

4 001

807

264 3 737

289 754

302 672


PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)


0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 7 9

3 1

Cégjegyzék szám

Ritek Zrt. 6724 Szeged, Huszár u. 1.

Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok eFt-ban Tételszám


Előző év


Tárgyév

a

b

c

d

e

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Exportértékesítés nettó árbevétele

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

03.

Saját termelésű készletek állományváltozása

04.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

5 000

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)

5 000

III.

Egyéb bevételek

325 420

336 040

325 420

336 040

59 100

49 912

8 182

7 920

22 295

19 326

2 037

1 423

146 875

165 597

25 520

16 858

III. sorból: visszaírt értékvesztés 05.

Anyagköltség

06.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

07.

Egyéb szolgáltatások értéke

08.

Eladott áruk beszerzési értéke

09.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV.

Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)

204 909

211 124

10.

Bérköltség

108 277

107 568

11.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

4 552

5 770

12.

Bérjárulékok

32 103

32 519

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)

144 932

145 857

VI.

Értékcsökkenési leírás

15 036

13 538

VII.

Egyéb ráfordítások

4 319

3 476

20 324

11 957

VII. sorból: értékvesztés A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)


0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 7 9

3 2

Cégjegyzék szám


Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok eFt-ban Tételszám


Előző év


Tárgyév

a

b

c

d

e

13.

Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

14.

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

15.

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,

árfolyamnyeresége

15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 16.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

5 346

7 950

5 346

7 950

2 396

2 307

16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17.

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17. Sorból: értékelési különbözet

VIII. 18.

Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

19.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

20.

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

21.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 21. Sorból: értékelési különbözet

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)

2 396

2 307

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.)

2 950

5 643

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)

23 274

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

XII.

Adófizetési kötelezettség

23 274

17 600

698

551

22 576

17 049

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)

22.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

152 951

23

Jóváhagyott osztalék, részesedés

170 000

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)

Keltezés:

22 576


PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője


0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 7 9

7 1

Cégjegyzék szám


Éves beszámoló CASH-FLOW-kimutatás Időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok eFt-ban Tételszám a


I.

b Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)

1.

Előző év

Tárgyév

c

e -6 067

-141 258

Adózás előtti eredmény ±

23 274

17 600

2.

Elszámolt amortizáció +

15 036

13 538

3.

Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±

4.

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±

5.

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±

6.

Szállítói kötelezettség változása ±

134

-5 069

7.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±

-3 072

1 698

8.

Passzív időbeli elhatárolások változása ±

-4 263

3 194

9.

Vevőkövetelés változása ±

-28 461

-20 663

10.

Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±

-8 183

19 292

11.

Aktív időbeli elhatárolások változása ±

166

-297

12.

Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -

698

551

13.

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

II.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)

-8 501

-14 102

14.

Befektetett eszközök beszerzése -

8 501

14 102

15.

Befektetett eszközök eladása +

16.

Kapott osztalék, részesedés +

170 000


0 6 - 1 0 - 0 0 0 2 7 9

7 2

Cégjegyzék szám


Éves beszámoló CASH-FLOW-kimutatás Időszak: 2011.01.01.-2011.12.31. adatok eFt-ban Tételszám a


III.

b Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)

17.

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +

18.

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +

19.

Hitel és kölcsön felvétele +

20.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. IV.

Keltezés:

Előző év

Tárgyév

c

e -4 005

Véglegesen kapott pénzeszköz +

166 046

543

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -

4 548

3 954

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

170 000 -18 573

10 686


a vállalkozás vezetője (képviselője PH.

1.sz.melléklet

Ritek Zrt. 6724 Szeged, Huszár u. 1. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET 2011.01.01.-2011.12.31.

1. Vagyoni helyzet Mutató 1 Saját tőke aránya % 2 Tőkefeszültségi mutató % 3 Eladósodottsági mutató % 4 Tőkeerősség % 5 Befektetett eszközök aránya % 6 Forgóeszközök aránya %

Képlet Saját tőke Idegen tőke Idegen tőke Saját tőke Kötelezettségek Saját tőke Saját tőke Összes forrás Befektetett eszközök Összes eszköz Forgóeszközök Összes eszköz

Előző év

Képlet Cash flow Forgóeszközök Rövid lejáratú köt. Forgóeszk.-készletek Rövid lejáratú köt.

Előző év Tárgyév 79 815

Tárgyév

1067,46

1614,04

9,37

6,10

9,37

6,10

91,18

92,92

15,03

14,57

84,97

85,33

2. Pénzügyi helyzet Mutató 1 Pénzügyi eredmény Eft 2 Likviditási mutató % 3 Likviditási gyorsráta %

994,80

1482,18

939,24

1451,20

3. Jövedelmezőség Mutató Árbevétel arányos 1 jövedelmezőség % Eszközarányos 2 jövedelmezőség % Tőkearányos 3 jövedelmezőség % 4 Tőkearányos osztalék %

Képlet Adózott erdmény Nettó árbevétel Adózott erdmény Eszközök összesen Adózott erdmény saját tőke Fizetendő osztalék jegyzett tőke

Előző év

Tárgyév

6,93

5,07

7,79

6,63

8,54

6,06 1,70

2.sz.melléklet


AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 2011.01.01.-2011.12.31. ezer Ft-ban

Megnevezés

NYITÓ BRUTTÓ É. Vásárlás Apportálás Előállítás Egyéb növekedés Átsorolás

Alapításátszervezés aktivált értéke

Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 106 792


Szellemi termékek

45 978

Üzleti Immatevagy riális javak cégérték összesen

152 770

Ingatlanok

26 401

Bef.len beruh. (előleg) növekedése Növekedés összesen

Műszaki berendezések, gépek, járművek 177 263 12 031

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 41 259 341

560

Tenyészállatok


Tárgyi eszközök összesen

Mindösszesen

244 923 12 372

397 693 12 372

560

560

12 591

341

12 932

12 932

0-ra írás Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés Bef.len beruh. (előleg) csökkenése Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É.

106 792

45 978

152 770

26 401

189 854

41 600

257 855

410 625

Nyitó é.cs. Növekedés Csökkenés Záró é. cs.

99 692

45 978

145 670

6 568

174 350

27 564

208 482

2 699

761

3 893

4 969

9 623

354 152 12 322

148 369

7 329

178 243

32 579

218 151

366 520

7 101

7 101

19 834

2 913

13 694

36 441

43 542

4 401

4 401

19 072

11 611

9 021

39 703

44 105

NYITÓ NETTÓ É. ZÁRÓ NETTÓ É.

2 699 102 391

45 978

3.sz.melléklet


ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT 2011.01.01.-2011.12.31. ezer Ft-ban

Megnevezés

Alapításátszervezés aktivált értéke

Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

Lineáris

2 699


Szellemi termékek

Üzleti Immatevagy riális javak cégérték összesen

2 699

Ingatlanok

761

Műszaki berendezések, gépek, járművek

3 893

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4 969

Tenyészállatok


Tárgyi eszközök összesen

Mindösszesen

9 623

12 322

1 216

1 216

Degresszív Teljesítményarányos Használatba vételkor egyösszegben elszámolt

Terv szerinti écs.össz.

1 216

2 699

2 699

761

5 109

4 969

10 839

13 538

2 699

2 699

761

5 109

4 969

10 839

13 538

Terven felüli écs.

Elszámolt écs.össz.

Cégjegyzék szám

Recommend Documents