7
BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR
11
TAHUN 2012
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI MALANG, Menimbang
: a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2011 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2012 guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237); 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 4400);
2 5.
6.
7.
8.
9.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1981 Nomor 7/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 2/C); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1992 Nomor 3/D);
3 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D); 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 13/D); 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D); Memperhatikan : Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Februari 2012 Nomor: 900/445/421.021/2012 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2012 PDAM Kabupaten Malang; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2012. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Malang. 2. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang.
BAB II PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2012.
4 Pasal 3 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: a.
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN: 1. Pendapatan Bruto ………………… (lima puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah)
Rp. 53.237.851.685,-
2. Pengeluaran Biaya ……………….. (empat puluh enam milyar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah)
Rp. 46.029.675.200,-
3. Laba Sebelum Pajak ……………… (tujuh milyar dua ratus delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)
Rp. 7.208.176.485,-
4. Perkiraan Pajak Perusahaan ......... (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
Rp. 1.719.458.000,-
5. Laba Setelah Pajak ……………….. (lima milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)
Rp. 5.488.718.485,-
6. Cadangan Tujuan ..……………….. (dua milyar rupiah)
Rp. 2.000.000.000,-
b. PENGGUNAAN LABA BERSIH: 1. 55 % untuk Dana Pembangunan Daerah………………………………. Rp. (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) 2. 20 % untuk Cadangan Umum…… Rp. (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
1.918.795.167,-
697.743.697,-
5 3. 10 % untuk Sumbangan Dana Pensiun……………………………... Rp. (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) 4. 7,5 % untuk Jasa Produksi………..
348.871.848,-
Rp.
261.653.886,-
Rp.
261.653.886,-
(dua ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) 5. 7,5 % untuk Dana Sosial………….. (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) Pasal 4 Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum adalah tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan VII serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, untuk selama Tahun Anggaran 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal Diundangkan di Malang Pada tanggal 29 Februari
2012
17
Februari
BUPATI MALANG,
SEKRETARIS DAERAH ttd. ttd. ABDUL MALIK NIP. 19570830 1982 1001 Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 6/A
H. RENDRA KRESNA
2012
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 11 TAHUN 2012 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2012
RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2012
Guna mempercepat tercapainya perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan kemampuan dana yang ada, maka Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut : 1.
Mengadakan revisi jalur pipa transmisi dan distribusi di 23 unit yang diprioritaskan dalam tahun 2012 terinci pada pos biaya Pemeliharaan pipa Transmisi dan distribusi.
2.
Menyempurnakan pembangunan sarana klorinator sebanyak 7 unit, yaitu: Unit Lawang, Unit Karangploso, Unit Dau, Unit Ngantang,, Unit Donomulyo, unit Bantur dan Unit Sawojajar
3.
Program meterisasi pelanggan sebanyak 10.000 buah dan meter induk sebanyak 8 buah, meliputi: Singosari 5 buah, Dau 1 buah, Pujon 1 buah, Pakisaji 1 buah, untuk menurunkan kehilangan air.
4.
Menambah sambungan rumah baru sebanyak 5.000 SR, sehingga meningkatkan cakupan pelayanan dari 28,67% menjadi 30,00% atau meningkat 1,33%.
5.
Membangun jaringan Costumer Service (call center) secara online, Billing System secara nasional dan pencatatan meter secara elektronik serta reklasifikasi golongan pelanggan.
6.
Perusahaan Daerah Air Minum berkoordinasi dengan Dinas terkait, khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang membuat pemetaan pelayanan.
7.
a. Mengelola Sarana Prasarana air bersih bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Satuan kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur yang berada di: -
Kecamatan Gedangan : Pembuatan Sumur Bor untuk membuka unit Pelayanan Baru;
-
Kecamatan Kepanjen
: Dari Sumber Metro untuk pelayanan Desa Dilem dan Ngadilangkung.
-
Kecamatan Dampit
: Sumber Umbulrejo untuk pelayanan Desa Majang
Tengah,Desa
Tawangrejeni.
Rembun
dan
Desa
b.
Mengelola pembangunan sarana air bersih dari bantuan Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang berada di: -
Unit Pakisaji
: Double line dari sumber Ubalan Ngajum;
-
Unit Singosari
: Sumber Telogo Karangploso.
BUPATI MALANG,
ttd. H. RENDRA KRESNA
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR
:
11
TAHUN
2012
TANGGAL
:
17
FEBRUARI 2012
ANGGARAN RUGI / LABA TAHUN ANGGARAN 2012 URAIAN
JANUARI
PENDAPATAN Penjualan Air 3.934.064.877 Pendapatan Non Air 76.800.000 375.000 Penyambungan Kembali 47.138.533 Denda Jumlah Pendapatan 4.058.378.410 BIAYA USAHA Biaya Sumber 176.804.000 Biaya Pengolahan 193.258.333 Biaya Trans/Distribusi 1.442.114.000 1.812.176.333 Jumlah Biaya Usaha 2.246.202.077 LABA RUGI USAHA BIAYA ADM.DAN UMUM 1.982.584.378 LABA RUGI USAHA 263.617.699 PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN Pendapatan Lain-lain 20.833.333 Jumlah Pendptn/By Lain LABA BERSIH SEBELUM PAJAK PAJAK LABA BERSIH SETELAH PAJAK
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOPEMBER
DESEMBER
TOTAL
3.953.144.807
3.910.650.457
3.952.326.197
3.987.121.587
4.044.025.977
4.045.283.917
4.078.903.407
4.098.735.746
4.105.537.227
4.131.849.191
4.134.375.960
48.376.019.350
101.600.000
126.400.000
142.400.000
192.000.000
220.000.000
303.200.000
362.400.000
476.800.000
528.800.000
624.000.000
845.600.000
4.000.000.000
375.000
600.000
400.000
450.000
375.000
500.000
400.000
625.000
350.000
675.000
525.000
5.650.000
46.888.630
48.397.866
47.742.226
48.790.791
50.666.503
50.972.926
52.743.639
51.433.122
53.749.785
53.211.327
54.446.987
606.182.335
4.102.008.437
4.086.048.323
4.142.868.423
4.228.362.378
4.315.067.480
4.399.956.843
4.494.447.046
4.627.593.868
4.688.437.012
4.809.735.518
5.034.947.947
52.987.851.685
176.804.000
176.804.000
176.804.000
176.804.000
176.804.000
176.804.000
176.804.000
212.358.000
179.948.000
179.948.000
179.948.000
2.166.634.000
36.208.333
36.208.333
193.258.333
36.208.333
36.208.333
193.258.333
36.208.333
36.208.333
193.258.333
36.208.333
36.208.333
1.062.700.000
1.442.114.000
1.442.114.000
1.442.114.000
1.442.114.000
1.442.114.000
1.442.114.000
1.442.114.000
1.975.464.000
1.489.287.000
1.489.287.000
1.489.287.000
17.980.237.000
1.655.126.333
1.655.126.333
1.812.176.333
1.655.126.333
1.655.126.333
1.812.176.333
1.655.126.333
2.224.030.333
1.862.493.333
1.705.443.333
1.705.443.333
21.209.571.000
2.446.882.104
2.430.921.990
2.330.692.090
2.573.236.045
2.659.941.147
2.587.780.510
2.839.320.713
2.403.563.535
2.825.943.679
3.104.292.185
3.329.504.614
31.778.280.685
1.982.584.378
1.982.584.378
1.982.584.378
1.982.584.378
1.982.584.378
1.982.584.378
1.982.584.378
2.642.450.378
2.105.659.378
2.105.659.378
2.105.659.378
24.820.103.531
464.297.726
448.337.612
348.107.712
590.651.667
677.356.769
605.196.132
856.736.335
(238.886.843)
720.284.301
998.632.807
1.223.845.236
6.958.177.153
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
250.000.000
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
250.000.000
284.451.032
485.131.059
469.170.945
368.941.045
611.485.000
698.190.102
626.029.465
877.569.668
(218.053.510)
741.117.634
1.019.466.140
1.244.678.569
7.208.177.153 1.719.458.000
284.451.032
485.131.059
469.170.945
368.941.045
611.485.000
698.190.102
626.029.465
877.569.668
(218.053.510)
741.117.634
1.019.466.140
BUPATI MALANG,
ttd. H. RENDRA KRESNA
1.244.678.569
5.488.719.153
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR
:
11
TAHUN
2012
TANGGAL
:
17
FEBRUARI 2012
256.571.535,35
ANGGARAN DAN PENGELUARAN (CASH FLOW) TAHUN ANGGARAN 2012 URAIAN
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOPEMBER
DESEMBER
4.131.849.191
4.134.375.960
TOTAL
PENERIMAAN OPERASIONAL Penerimaan Penjualan Air Penerimaan Penjualan Non Air
3.934.064.877
4.209.716.342
4.167.221.992
4.208.897.732
4.243.693.122
4.044.025.977
4.045.283.917
4.078.903.407
4.098.735.746
4.105.537.227
49.402.305.491
76.800.000
101.600.000
126.400.000
142.400.000
192.000.000
220.000.000
303.200.000
362.400.000
476.800.000
528.800.000
624.000.000
845.600.000
4.000.000.000
4.010.864.877
4.311.316.342
4.293.621.992
4.351.297.732
4.435.693.122
4.264.025.977
4.348.483.917
4.441.303.407
4.575.535.746
4.634.337.227
4.755.849.191
4.979.975.960
53.402.305.491
Denda dan buka kembali
47.513.533
47.263.630
48.997.866
48.142.226
49.240.791
51.041.503
51.472.926
53.143.639
52.058.122
54.099.785
53.886.327
54.971.987
611.832.335
Lain - lain
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
20.833.333
250.000.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
TOTAL PENERIMAAN NON OPERASIONAL
Piutang Pegawai Piutang Koperasi
-
3.000.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
6.000.000
69.096.866
68.846.963
70.581.199
69.725.559
70.824.124
72.624.836
73.056.259
74.726.972
73.641.455
75.683.118
75.469.660
76.555.320
870.832.335
4.079.961.743
4.380.163.306
4.364.203.192
4.421.023.292
4.506.517.247
4.336.650.813
4.421.540.176
4.516.030.379
4.649.177.201
4.710.020.345
4.831.318.851
5.056.531.280
54.273.137.826
- BIAYA SUMBER AIR
151.370.667
151.370.667
151.370.667
151.370.667
151.370.667
151.370.667
151.370.667
151.370.667
186.924.667
154.514.667
154.514.667
154.514.667
1.861.434.000
- BIAYA PENGOLAHAN AIR
170.925.000
13.875.000
13.875.000
170.925.000
13.875.000
13.875.000
170.925.000
13.875.000
13.875.000
170.925.000
13.875.000
13.875.000
794.700.000
- BIAYA TRANSMISI & DISTRIBUSI
1.213.764.000
1.213.764.000
1.213.764.000
1.213.764.000
1.213.764.000
1.213.764.000
1.213.764.000
1.213.764.000
1.747.114.000
1.260.937.000
1.260.937.000
1.260.937.000
15.240.037.000
- BIAYA UMUM DAN ADMINITRASI
1.910.092.711
1.910.092.711
1.910.092.711
1.910.092.711
1.910.092.711
1.910.092.711
1.910.092.711
1.910.092.711
2.569.958.711
2.033.167.711
2.033.167.711
2.033.168.412
23.950.204.233
3.446.152.378
3.289.102.378
3.289.102.378
3.446.152.378
3.289.102.378
3.289.102.378
3.446.152.378
3.289.102.378
4.517.872.378
3.619.544.378
3.462.494.378
3.462.495.079
41.846.375.233
TOTAL Jumlah Penerimaan Operasional Dan Non Operasional PENGELUARAN OPERASIONAL
TOTAL PENGELUARAN NON OPERASIONAL Hutang jk pjg dan angsuran Hutang lainnya
480.273.500
480.273.500
960.547.000
1.190.940.836
1.190.940.836
Uang muka pajak tahun 2012
182.079.137
-PAD55%
182.079.137
182.079.137
182.079.137
182.079.137
182.079.137
182.079.137
182.079.137
182.079.137
1.603.875.177 218.710.251
-
291.613.669 -
Cadangan Umum 20 %
218.710.251
Dana Sosial dan pendidikan 7,5% -
2.084.148.677
182.079.137
400.789.388
473.692.805
182.079.137
400.789.388
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
144.057.490
144.057.490
144.057.490
144.057.490
144.057.490
- Tanah dan penyempurnaan tanah - Instalasi sumber
144.057.490
- Instalasi pompa
144.057.490 211.087.000
- Instalasi pegelolahan air - Intalasi transmisi dan distribusi air
662.352.637
182.079.137
182.079.137
50.000.000
50.000.000
182.079.137
300.000.000
144.057.490
144.057.490
144.057.490
1.440.574.900
-
211.087.000
39.200.000
39.200.000
39.200.000
39.200.000
39.200.000
39.200.000
39.200.000
39.200.000
357.910.000
357.910.000
357.910.000
357.910.000
357.910.000
357.910.000
357.910.000
357.910.000
357.910.000
357.910.000
243.000.000
243.000.000
243.000.000
243.000.000
243.000.000
243.000.000
243.000.000
243.000.000
243.000.000
243.000.000
2.430.000.000
125.000.000
125.000.000
125.000.000
375.000.000
784.167.490
959.167.490
959.167.490
368.000.000
9.226.522.900
5.964.392.504
4.760.791.004
4.603.741.004
96.261.000
- Kendaraan atau alat pengangkutan
392.000.000 3.579.100.000
-
96.261.000 -
402.500.000 -
6.123.109.413
39.200.000
- Alat perlengkapan - Inventaris kantor
218.710.251
39.200.000
- Bangunan atau gedung
TOTAL
218.710.251
291.613.669
Sumbangan dana pensiun 10%
1.190.940.836
1.638.712.229 1.603.875.177
-Jasa Produksi
943.667.490
402.500.000 995.254.490
880.428.490
834.167.490
834.167.490
834.167.490
834.167.490
6.368.505.545
4.508.660.004
4.524.059.256
4.596.962.673
4.462.399.004
4.524.059.256
Jumlah Pengeluaran Operasional Dan Non Operasional
4.012.574.215
57.196.007.546
227.577.847
1.043.957.065
(2.922.869.720)
Saldo Awal
4.275.831.577
3.718.700.107
3.866.093.545
1.861.791.192
1.774.154.479
1.756.612.471
1.496.300.611
1.455.441.783
1.447.412.907
132.197.604
81.426.946
309.004.793
4.275.831.577
Saldo Akhir
3.718.700.107
3.866.093.545
1.861.791.192
1.774.154.479
1.756.612.471
1.496.300.611
1.455.441.783
1.447.412.907
132.197.604
81.426.946
309.004.793
1.352.961.858
1.352.961.858
Divisi / Surplus
4.637.093.214 (557.131.470)
4.232.769.868 147.393.438
(2.004.302.353)
(87.636.712)
(17.542.009)
(260.311.859)
(40.858.828)
(8.028.876)
(1.315.215.303)
(50.770.659)
BUPATI MALANG,
ttd. H. RENDRA KRESNA
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR
:
11
TAHUN
TANGGAL
:
17
FEBRUARI
2012 2012
DAFTAR RENCANA TARGET PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2012 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
UNIT SINGOSARI LAWANG KRNGPLOSO DAU PUJON NGANTANG KEPANJEN PAKISAJI DONOMULYO BULULAWANG GONDANGLEGI TUMPANG PAKIS AMPELGADING BANTUR NGAJUM DAMPIT TUREN PONCOKUSUMO TAJINAN SBR. MANJING W JABUNG SAWOJAJAR Pagak Wagir PENDAPATAN AIR
JAN 408.643.000 624.778.000 247.896.500 52.782.000 46.211.500 17.782.000 519.525.542 212.176.450 49.047.500 149.506.485 145.556.400 148.414.500 479.570.800 36.980.500 29.491.500 54.000.000 164.498.800 82.250.000 71.550.000 148.000.000 39.687.000 42.012.000 144.050.000 9.902.400 9.752.000 3.934.064.877
FEB 408.790.000 630.048.000 248.712.000 53.282.000 46.275.500 17.811.000 524.338.542 212.773.800 49.204.000 150.021.315 145.892.400 148.958.000 480.274.800 37.055.500 29.662.000 54.392.000 164.498.800 82.420.000 71.738.000 149.000.000 39.922.000 42.012.000 145.500.000 10.259.150 10.304.000 3.953.144.807
MAR 409.239.000 631.718.000 229.518.000 53.782.000 42.820.000 16.502.500 529.151.542 213.371.350 45.421.500 150.536.145 146.368.400 137.458.500 480.942.800 34.196.500 27.409.500 54.784.000 164.498.800 82.520.000 71.976.000 150.000.000 39.922.000 40.042.000 137.000.000 10.615.920 10.856.000 3.910.650.457
APR 387.285.000 634.588.000 250.343.000 54.282.000 46.404.000 17.868.500 533.964.542 213.968.500 49.517.500 151.050.975 146.843.400 150.360.500 481.181.800 37.204.000 30.003.000 54.602.000 164.498.800 83.100.000 72.161.000 151.000.000 40.157.000 42.062.000 137.500.000 10.972.680 11.408.000 3.952.326.197
MEI 409.740.000 637.858.000 244.444.000 54.782.000 45.291.500 17.431.000 538.777.542 214.609.800 48.353.000 151.565.805 147.131.400 146.781.500 481.885.800 36.297.000 29.357.000 55.092.000 164.498.800 83.870.000 72.347.000 152.000.000 40.157.000 42.062.000 149.500.000 11.329.440 11.960.000 3.987.121.587
JUN 410.190.000 640.728.000 262.394.000 55.282.000 48.346.000 18.547.000 543.590.542 215.145.100 51.845.000 152.080.635 147.419.400 157.951.500 482.523.800 38.850.500 31.590.500 55.582.000 164.498.800 84.225.000 72.584.000 153.000.000 40.392.000 42.062.000 151.000.000 11.686.200 12.512.000 4.044.025.977
JUL 410.540.000 642.598.000 256.149.000 55.782.000 47.173.000 18.087.500 548.403.542 215.945.350 50.612.000 152.595.465 148.313.000 154.431.000 483.205.800 37.894.500 30.902.000 56.062.000 164.498.800 85.050.000 72.770.000 154.000.000 40.620.000 42.062.000 152.500.000 12.042.960 13.046.000 4.045.283.917
AGUST 410.760.000 644.968.000 264.092.500 56.282.000 48.478.000 18.576.500 553.216.542 216.494.750 52.170.500 153.110.295 148.841.000 159.271.500 483.931.800 39.006.500 31.946.000 56.562.000 164.498.800 85.900.000 73.007.000 155.000.000 40.620.000 42.062.000 154.000.000 12.399.720 13.708.000 4.078.903.407
SEP 411.715.000 648.952.000 264.941.500 56.782.000 48.545.000 18.576.500 558.029.541 217.184.000 52.333.500 153.625.125 149.177.000 159.837.000 484.591.800 39.084.000 32.123.500 57.003.000 164.498.800 89.570.000 73.195.000 156.000.000 39.301.000 42.062.000 154.500.000 12.756.480 14.352.000 4.098.735.746
OKT
NOP
417.860.000 651.136.000 258.628.000 57.282.000 47.368.000 18.116.500 562.842.582 217.784.350 51.088.500 154.139.955 149.561.000 156.035.500 485.251.800 38.121.500 31.420.500 57.444.000 164.498.800 90.600.000 73.383.000 157.000.000 39.301.000 42.062.000 156.500.000 13.113.240 14.999.000 4.105.537.227
412.065.000 653.313.000 266.640.000 57.782.000 48.678.000 18.636.500 567.655.541 218.427.650 52.660.000 154.654.800 150.001.600 161.016.500 485.867.800 39.240.000 32.478.000 57.885.000 164.498.800 90.604.000 73.616.000 158.000.000 39.529.000 42.062.000 157.500.000 13.470.000 15.568.000 4.131.849.191
BUPATI MALANG, ttd.
H. RENDRA KRESNA
DES 412.395.000 658.080.000 260.280.500 58.282.000 47.497.000 18.175.000 572.468.500 219.134.900 51.406.500 155.169.600 150.337.600 157.136.500 486.543.800 38.273.000 31.765.000 58.326.000 164.498.800 91.550.000 73.806.000 159.000.000 39.757.000 42.066.500 158.500.000 13.826.760 16.100.000 4.134.375.960
JUMLAH 4.909.222.000 7.698.765.000 3.054.039.000 666.384.000 563.087.500 216.110.500 6.551.964.500 2.587.016.000 603.659.500 1.828.056.600 1.775.442.600 1.837.652.500 5.795.772.600 452.203.500 368.148.500 671.734.000 1.973.985.600 1.031.659.000 872.133.000 1.842.000.000 479.365.000 502.628.500 1.798.050.000 142.374.950 154.565.000 48.376.019.350
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR
:
11
TAHUN
2012
TANGGAL
:
17
FEBRUARI 2012
RENCANA PENDAPATAN SAMBUNGAN BARU TAHUN ANGGARAN 2012 RENCANA PENAMBAHAN SR BARU TAHUN 2012 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
UNIT SINGOSARI LAWANG KRNGPLOSO DAU PUJON NGANTANG KEPANJEN PAKISAJI DONOMULYO BULULAWANG GONDANGLEGI TUMPANG PAKIS AMPELGADING BANTUR NGAJUM DAMPIT TUREN PONCOKUSUMO TAJINAN SBR. MANJING W JABUNG SAWOJAJAR Pagak Wagir JUMLAH
JAN 16.000.000 4.000.000 3.200.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.200.000 3.200.000 6.400.000 4.000.000 1.600.000 3.200.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 76.800.000
PEB 8.000.000 4.000.000 16.000.000 4.000.000 800.000 4.000.000 4.000.000 3.200.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.200.000 3.200.000 6.400.000 4.000.000 1.600.000 3.200.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 101.600.000
MRT
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGT
SEPT
16.000.000 8.000.000 16.000.000 4.000.000 1.600.000 4.000.000 8.000.000 3.200.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 8.000.000 3.200.000 3.200.000 6.400.000 4.000.000 1.600.000 3.200.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 8.000.000 126.400.000
16.000.000 20.000.000 16.000.000 4.000.000 1.600.000 1.600.000 8.000.000 8.000.000 3.200.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 8.000.000 3.200.000 3.200.000 4.800.000 4.000.000 1.600.000 3.200.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 8.000.000 142.400.000
20.000.000 20.000.000 16.000.000 4.000.000 1.600.000 8.000.000 20.000.000 3.200.000 8.000.000 4.000.000 8.000.000 12.000.000 3.200.000 3.200.000 8.000.000 4.000.000 1.600.000 3.200.000 8.000.000 4.000.000 8.000.000 8.000.000 16.000.000 192.000.000
20.000.000 20.000.000 16.000.000 4.000.000 1.600.000 32.000.000 20.000.000 3.200.000 8.000.000 4.000.000 8.000.000 12.000.000 3.200.000 3.200.000 8.000.000 4.000.000 1.600.000 3.200.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 16.000.000 220.000.000
24.000.000 24.000.000 16.000.000 12.000.000 1.600.000 32.000.000 20.000.000 3.200.000 16.000.000 4.000.000 12.000.000 40.000.000 3.200.000 3.200.000 8.000.000 8.000.000 4.000.000 4.000.000 8.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 24.000.000 303.200.000
24.000.000 24.000.000 16.000.000 12.000.000 4.000.000 800.000 60.000.000 40.000.000 3.200.000 16.000.000 4.000.000 12.000.000 40.000.000 3.200.000 3.200.000 8.000.000 8.000.000 4.000.000 4.000.000 16.000.000 8.000.000 12.000.000 16.000.000 24.000.000 362.400.000
32.000.000 32.000.000 24.000.000 16.000.000 4.000.000 60.000.000 40.000.000 3.200.000 16.000.000 4.000.000 20.000.000 60.000.000 3.200.000 6.400.000 16.000.000 40.000.000 8.000.000 4.000.000 16.000.000 8.000.000 16.000.000 24.000.000 24.000.000 476.800.000
OKT 32.000.000 40.000.000 24.000.000 16.000.000 8.000.000 80.000.000 40.000.000 3.200.000 16.000.000 24.000.000 20.000.000 60.000.000 3.200.000 6.400.000 16.000.000 40.000.000 8.000.000 4.000.000 16.000.000 8.000.000 16.000.000 24.000.000 24.000.000 528.800.000
NOP 40.000.000 40.000.000 32.000.000 16.000.000 8.000.000 1.600.000 80.000.000 40.000.000 3.200.000 24.000.000 24.000.000 40.000.000 100.000.000 3.200.000 8.000.000 16.000.000 40.000.000 8.000.000 4.000.000 16.000.000 8.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 624.000.000
BUPATI MALANG,
ttd. H. RENDRA KRESNA
DES 40.000.000 40.800.000 32.000.000 24.000.000 8.000.000 152.000.000 40.000.000 3.200.000 24.000.000 24.000.000 48.000.000 132.000.000 4.800.000 9.600.000 16.000.000 80.000.000 18.400.000 8.800.000 16.000.000 40.000.000 12.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 845.600.000
TOTAL RENCANA SR TH 2012 272.000.000 272.800.000 240.000.000 120.000.000 40.000.000 4.800.000 520.000.000 280.000.000 38.400.000 140.000.000 108.000.000 184.000.000 480.000.000 40.000.000 56.000.000 120.000.000 240.000.000 60.000.000 48.000.000 120.000.000 40.000.000 80.000.000 136.000.000 160.000.000 200.000.000 4.000.000.000
LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR
:
11
TAHUN
2012
TANGGAL
:
17
FEBRUARI 2012
ANGGARAN BIAYA TEKNIK TAHUN ANGGARAN 2012 URAIAN BIAYA SUMBER AIR : - BIAYA PEGAWAI ( SUMBER AIR ) - RUPA-RUPA BIAYA OPERASI - BIAYA PEMEL BANGUNAN & INST. SUMBER - PEMELIHARAAN MATA AIR/SALURAN - PEMBELIAN AIR - RETRIBUSI AIR BAWAH TANAH - BIAYA PENYUS. INST. SUMBER AIR TOTAL BIAYA PENGOLAHAN AIR : - PEMAKAIAN BIAYA KIMIA - RUPA-RUPA BIAYA PENGOLAHAN - PEMEL. INST. PENGOLAHAN AIR - BIAYA PENYUS INST PENGOLAHAN
TOTAL BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI : - BIAYA PEGAWAI ( TRANS./DIST.) - BIAYA LISTRIK PLN - RUPA-RUPA BIAYA OPERASI TRAN. DIST - PEMELIHARAAN PIPA TRANS, DIST - PEMELIHARAAN INSTALASI POMPA - PENYUSUTAN INSTALASI TRANS/DIST
TOTAL Total
JANUARI 35.554.000 6.883.333 36.166.667 8.250.000 14.033.333 50.483.333 25.433.333 176.804.000
FEBRUARI
MARET
APRIL
35.554.000 6.883.333 36.166.667 8.250.000 14.033.333 50.483.333 25.433.333 176.804.000
35.554.000 6.883.333 36.166.667 8.250.000 14.033.333 50.483.333 25.433.333 176.804.000
35.554.000 6.883.333 36.166.667 8.250.000 14.033.333 50.483.333 25.433.333 176.804.000
MEI 35.554.000 6.883.333 36.166.667 8.250.000 14.033.333 50.483.333 25.433.333 176.804.000
JUNI
JULI
35.554.000 6.883.333 36.166.667 8.250.000 14.033.333 50.483.333 25.433.333 176.804.000
35.554.000 6.883.333 36.166.667 8.250.000 14.033.333 50.483.333 25.433.333 176.804.000
3.866.667 10.008.333 22.333.333
3.866.667 10.008.333 22.333.333
157.050.000 3.866.667 10.008.333 22.333.333
AGUSTUS 35.554.000 6.883.333 36.166.667 8.250.000 14.033.333 50.483.333 25.433.333 176.804.000
SEPTEMBER
OKTOBER
71.108.000 6.883.333 36.166.667 8.250.000 14.033.333 50.483.333 25.433.333 212.358.000
38.698.000 6.883.333 36.166.667 8.250.000 14.033.333 50.483.333 25.433.333 179.948.000
3.866.667 10.008.333 22.333.333
3.866.667 10.008.333 22.333.333
157.050.000 3.866.667 10.008.333 22.333.333
NOPEMBER 38.698.000 6.883.333 36.166.667 8.250.000 14.033.333 50.483.333 25.433.333 179.948.000
DESEMBER
TOTAL
38.698.000 6.883.333 36.166.667 8.250.000 14.033.333 50.483.333 25.433.333 179.948.000
471.634.000 82.600.000 434.000.000 99.000.000 168.400.000 605.800.000 305.200.000 2.166.634.000
3.866.667 10.008.333 22.333.333
3.866.667 10.008.333 22.333.333
628.200.000 46.400.000 120.100.000 268.000.000
157.050.000 3.866.667 10.008.333 22.333.333
3.866.667 10.008.333 22.333.333
3.866.667 10.008.333 22.333.333
157.050.000 3.866.667 10.008.333 22.333.333
193.258.333
36.208.333
36.208.333
193.258.333
36.208.333
36.208.333
193.258.333
36.208.333
36.208.333
193.258.333
36.208.333
36.208.333
1.062.700.000
533.350.000 80.375.000 15.225.000 565.300.000 19.514.000 228.350.000
533.350.000 80.375.000 15.225.000 565.300.000 19.514.000 228.350.000
533.350.000 80.375.000 15.225.000 565.300.000 19.514.000 228.350.000
533.350.000 80.375.000 15.225.000 565.300.000 19.514.000 228.350.000
533.350.000 80.375.000 15.225.000 565.300.000 19.514.000 228.350.000
533.350.000 80.375.000 15.225.000 565.300.000 19.514.000 228.350.000
533.350.000 80.375.000 15.225.000 565.300.000 19.514.000 228.350.000
533.350.000 80.375.000 15.225.000 565.300.000 19.514.000 228.350.000
1.066.700.000 80.375.000 15.225.000 565.300.000 19.514.000 228.350.000
580.523.000 80.375.000 15.225.000 565.300.000 19.514.000 228.350.000
580.523.000 80.375.000 15.225.000 565.300.000 19.514.000 228.350.000
580.523.000 80.375.000 15.225.000 565.300.000 19.514.000 228.350.000
7.075.069.000 964.500.000 182.700.000 6.783.600.000 234.168.000 2.740.200.000
1.442.114.000 1.812.176.333
1.442.114.000 1.655.126.333
1.442.114.000 1.655.126.333
1.442.114.000 1.812.176.333
1.442.114.000 1.655.126.333
1.442.114.000 1.655.126.333
1.442.114.000 1.812.176.333
1.442.114.000 1.655.126.333
1.975.464.000 2.224.030.333
1.489.287.000 1.862.493.333
1.489.287.000 1.705.443.333
1.489.287.000 1.705.443.333
17.980.237.000 21.209.571.000
URAIAN BIAYA UMUM & ADMINISTRASI : - GAJI DAN HONOR PEGAWAI - IURAN PENSIUN - IURAN ASTEK - PAKAIAN DINAS PEG. - PENDIDIKAN DAN LATIAN - RUPA-RUPA BIAYA PEGAWAI - BIAYA ALAT TULIS KANTOR DAN FOTO COPY - BARANG-BARANG CETAKAN - PERLENGKAPAN KOMPUTER - BIAYA TELEPON TELEX DAN TELEGRAM - BIAYA RAPAT DINAS DAN TAMU - BENDA POS DAN MATERAI - BIAYA LISTRIK KANTOR - RUPA-RUPA BIAYA KANTOR - BIAYA PEMBACAAN METER - BIAYA PENAGIHAN REKENING AIR - BIAYA PENGGOLAHAN/PENERBITANREKENING - RUPA-RUPA BIAYA LANGGANAN - BIAYA SURVEY DAN PENELITIAN - BIAYA BUNGA PINJAMAN - BIAYA KEUANGAN - PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR - BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN - PEMELIHARAAN BANGUNAN - PEMELIHARAAN TAMAN DAN LAPANGAN - BIAYA PENYISIAN PIUTANG - BIAYA HUMAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT - BIAYA IKLAN - BIAYA IURAN ANGGOTA - BIAYA BUKU - BIAYA BADAN PENGAWAS - BIAYA REPRESENTASI - BIAYA PERJALANAN DINAS - BIAYA AUDIT - BIAYA SEWA
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOPEMBER
DESEMBER
TOTAL
650.322.000
650.322.000
650.322.000
650.322.000
650.322.000
650.322.000
650.322.000
650.322.000
1.300.644.000
707.841.000
707.841.000
707.841.000
106.626.861 76.696.000 44.475.000 66.808.333 59.683.333 29.325.000 4.950.000 4.700.000 10.675.000 16.833.333 1.750.000 6.441.667 117.075.000 30.774.767 113.491.667 3.175.000 145.866.667 33.333.333 39.083.333 4.418.583 12.375.000 23.625.000 66.171.667 1.750.000 5.925.000 55.750.000 11.300.000 7.500.000 1.791.667 9.544.000 19.468.000 74.350.000 19.829.167
106.626.861 76.696.000 44.475.000 66.808.333 59.683.333 29.325.000 4.950.000 4.700.000 10.675.000 16.833.333 1.750.000 6.441.667 117.075.000 30.774.767 113.491.667 3.175.000 145.866.667 33.333.333 39.083.333 4.418.583 12.375.000 23.625.000 66.171.667 1.750.000 5.925.000 55.750.000 11.300.000 7.500.000 1.791.667 9.544.000 19.468.000 74.350.000 19.829.167
106.626.861 76.696.000 44.475.000 66.808.333 59.683.333 29.325.000 4.950.000 4.700.000 10.675.000 16.833.333 1.750.000 6.441.667 117.075.000 30.774.767 113.491.667 3.175.000 145.866.667 33.333.333 39.083.333 4.418.583 12.375.000 23.625.000 66.171.667 1.750.000 5.925.000 55.750.000 11.300.000 7.500.000 1.791.667 9.544.000 19.468.000 74.350.000 19.829.167
106.626.861 76.696.000 44.475.000 66.808.333 59.683.333 29.325.000 4.950.000 4.700.000 10.675.000 16.833.333 1.750.000 6.441.667 117.075.000 30.774.767 113.491.667 3.175.000 145.866.667 33.333.333 39.083.333 4.418.583 12.375.000 23.625.000 66.171.667 1.750.000 5.925.000 55.750.000 11.300.000 7.500.000 1.791.667 9.544.000 19.468.000 74.350.000 19.829.167
106.626.861 76.696.000 44.475.000 66.808.333 59.683.333 29.325.000 4.950.000 4.700.000 10.675.000 16.833.333 1.750.000 6.441.667 117.075.000 30.774.767 113.491.667 3.175.000 145.866.667 33.333.333 39.083.333 4.418.583 12.375.000 23.625.000 66.171.667 1.750.000 5.925.000 55.750.000 11.300.000 7.500.000 1.791.667 9.544.000 19.468.000 74.350.000 19.829.167
106.626.861 76.696.000 44.475.000 66.808.333 59.683.333 29.325.000 4.950.000 4.700.000 10.675.000 16.833.333 1.750.000 6.441.667 117.075.000 30.774.767 113.491.667 3.175.000 145.866.667 33.333.333 39.083.333 4.418.583 12.375.000 23.625.000 66.171.667 1.750.000 5.925.000 55.750.000 11.300.000 7.500.000 1.791.667 9.544.000 19.468.000 74.350.000 19.829.167
106.626.861 76.696.000 44.475.000 66.808.333 59.683.333 29.325.000 4.950.000 4.700.000 10.675.000 16.833.333 1.750.000 6.441.667 117.075.000 30.774.767 113.491.667 3.175.000 145.866.667 33.333.333 39.083.333 4.418.583 12.375.000 23.625.000 66.171.667 1.750.000 5.925.000 55.750.000 11.300.000 7.500.000 1.791.667 9.544.000 19.468.000 74.350.000 19.829.167
106.626.861 76.696.000 44.475.000 66.808.333 59.683.333 29.325.000 4.950.000 4.700.000 10.675.000 16.833.333 1.750.000 6.441.667 117.075.000 30.774.767 113.491.667 3.175.000 145.866.667 33.333.333 39.083.333 4.418.583 12.375.000 23.625.000 66.171.667 1.750.000 5.925.000 55.750.000 11.300.000 7.500.000 1.791.667 9.544.000 19.468.000 74.350.000 19.829.167
106.626.861 76.696.000 44.475.000 66.808.333 59.683.333 29.325.000 4.950.000 4.700.000 10.675.000 16.833.333 1.750.000 6.441.667 117.075.000 30.774.767 113.491.667 3.175.000 145.866.667 33.333.333 39.083.333 4.418.583 12.375.000 23.625.000 66.171.667 1.750.000 5.925.000 55.750.000 11.300.000 7.500.000 1.791.667 19.088.000 19.468.000 74.350.000 19.829.167
152.626.861 93.988.000 44.475.000 66.808.333 59.683.333 29.325.000 4.950.000 4.700.000 10.675.000 16.833.333 1.750.000 6.441.667 117.075.000 30.774.767 113.491.667 3.175.000 145.866.667 33.333.333 39.083.333 4.418.583 12.375.000 23.625.000 66.171.667 1.750.000 5.925.000 55.750.000 11.300.000 7.500.000 1.791.667 10.726.000 20.550.000 74.350.000 19.829.167
152.626.861 93.988.000 44.475.000 66.808.333 59.683.333 29.325.000 4.950.000 4.700.000 10.675.000 16.833.333 1.750.000 6.441.667 117.075.000 30.774.767 113.491.667 3.175.000 145.866.667 33.333.333 39.083.333 4.418.583 12.375.000 23.625.000 66.171.667 1.750.000 5.925.000 55.750.000 11.300.000 7.500.000 1.791.667 10.726.000 20.550.000 74.350.000 19.829.167
152.626.861 93.988.000 44.475.000 66.808.333 59.683.333 29.325.000 4.950.000 4.700.000 10.675.000 16.833.333 1.750.000 6.441.667 117.075.000 30.774.767 113.491.667 3.175.000 145.866.667 33.333.333 39.083.333 4.418.583 12.375.000 23.625.000 66.171.667 1.750.000 5.925.000 55.750.000 11.300.000 7.500.000 1.791.667 10.726.000 20.550.000 74.350.000 19.829.167
8.626.743.000 1.417.522.331 972.228.000 533.700.000 801.700.000 716.200.000 351.900.000 59.400.000 56.400.000 128.100.000 202.000.000 21.000.000 77.300.000 1.404.900.000 369.297.200 1.361.900.000 38.100.000 1.750.400.000 400.000.000 469.000.000 53.023.000 148.500.000 283.500.000 794.060.000 21.000.000 71.100.000 669.000.000 135.600.000 90.000.000 21.500.000 127.618.000 236.862.000 892.200.000 237.950.000
916.667
916.667
916.667
916.667
916.667
916.667
916.667
916.667
916.667
916.667
916.667
916.667
11.000.000
3.966.667
3.966.667
3.966.667
3.966.667
3.966.667
3.966.667
3.966.667
3.966.667
3.966.667
3.966.667
3.966.667
3.966.667
47.600.000
- PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
625.000
625.000
625.000
625.000
625.000
625.000
625.000
625.000
625.000
625.000
625.000
625.000
7.500.000
- BANTUAN DAN SUMBANGAN
2.283.333
2.283.333
2.283.333
2.283.333
2.283.333
2.283.333
2.283.333
2.283.333
2.283.333
2.283.333
2.283.333
2.283.333
27.400.000
- RUPA-RUPA BIAYA UMUM LAINNYA
26.416.667
26.416.667
26.416.667
26.416.667
26.416.667
26.416.667
26.416.667
26.416.667
26.416.667
26.416.667
26.416.667
26.416.667
317.000.000
- BIAYA PENYUSUTAN PERALATAN
12.633.333
12.633.333
12.633.333
12.633.333
12.633.333
12.633.333
12.633.333
12.633.333
12.633.333
12.633.333
12.633.333
12.633.333
151.600.000
- BIAYA PENYUS. INVENTARIS KANTOR
18.950.000
18.950.000
18.950.000
18.950.000
18.950.000
18.950.000
18.950.000
18.950.000
18.950.000
18.950.000
18.950.000
18.950.000
227.400.000
- BIAYA PENYUS. ALAT ANGKUTAN
23.508.333
23.508.333
23.508.333
23.508.333
23.508.333
23.508.333
23.508.333
23.508.333
23.508.333
23.508.333
23.508.333
23.508.333
282.100.000
- BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN
17.400.000
17.400.000 1.982.584.378
17.400.000 1.982.584.378
17.400.000 1.982.584.378
17.400.000 1.982.584.378
17.400.000 1.982.584.378
17.400.000 1.982.584.378
17.400.000 1.982.584.378
17.400.000 2.642.450.378
17.400.000 2.105.659.378
17.400.000 2.105.659.378
17.400.000 2.105.659.378
208.800.000 24.820.103.531
- BIAYA KEAMANAN
TOTAL
1.982.584.378
BIAYA DILUAR USAHA :
BUPATI MALANG,
ttd. H. RENDRA KRESNA
LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR
:
11
TAHUN
2012
TANGGAL
:
17
FEBRUARI 2012
NERACA KOMPARATIF PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2012 AKTIVA I
Catatan
31-Des-12
31-Des-11
Naik ( Turun)
Nomor
(Rp)
(Rp)
(Rp)
AKTIVA LANCAR
IV
Catatan
31-Des-12
31-Des-11
Naik ( Turun)
Nomor
(Rp)
(Rp)
(Rp)
HUTANG LANCAR
Kas/Bank
10,0
1.352.961.890
4.275.831.577
(2.922.869.687)
-
-
Piutang Rekening Air
12,0
4.897.087.050
4.980.972.936
(83.885.886)
Hutang Lainnya
50,1
530.368.118
1.190.940.836
Penyisihan Piutang Usaha
12,9
(71.100.000)
Hutang Pajak
50,4
585.283.216
296.314.142
288.969.074
Piutang Pegawai / Lainnya
13,0
70.432.770
79.432.770
(9.000.000)
183.889.421
662.845.728
(478.956.307)
Persediaan Bahan Operasi
14,0
Uang Muka Pajak
14,1
45.000.000 -
113.297.907 504.537.445
(504.537.445)
6.182.635.620,37
9.842.326.545,23
(3.659.690.925)
Jumlah Aktiva Lancar
(182.846.090)
(111.746.090)
AKTIVA TETAP 30,0
2.889.914.856
2.589.914.856
Instalasi Sumber
30,1
6.343.131.323
4.902.556.423
Instalasi Pegelolahan Air
30,3
3.223.305.767
2.831.305.767
392.000.000
Intalasi Transmisi & Distribusi
30,4
61.696.768.977
58.117.668.977
3.579.100.000
Bangunan atau Gedung
30,5
5.566.345.808
3.136.345.808
2.430.000.000
Kendaraan / Alat Pengangkutan
30,7
2.705.359.916
2.330.359.916
375.000.000
Inventaris Kantor
30,8
2.102.575.727
1.700.075.727
402.500.000
87.507.649.441
78.281.126.541
9.226.522.900
(53.215.710.696)
(49.032.410.696)
(4.183.300.000)
Harga Perolehan Aktina Tetap Akumulasi Penyusutan III Beban Ditangguhkan
Pinjaman - Bagian Jangka 61,0 Pendek Jumlah Hutang Lancar
960.546.610
960.546.610
2.260.087.365,34
3.110.647.316
(660.572.718)
(850.559.951) -
V
-
Tanah & Penyempurnaan Tanah
Bahan Instalasi
Bunga dan Denda Pinjaman 61,1
(68.297.907)
II
PASIVA
300.000.000
HUTANG JANGKA PANJANG
-
Pinjaman Pemerintah Pusat
4.476.741.645
Pinjaman Non Pokok 61,1
5.227.989.098
5.227.989.098
9.704.730.743
10.665.277.353
-
-
-
787.956.500
787.956.500
-
787.956.500
787.956.500
-
1.440.574.900 Jumlah Hutang Jangka Panjang VI
5.437.288.255
HUTANG LAIN-LAIN
(960.546.610) (960.546.610) -
Uang Jaminan Langganan 63,0 Jumlah Hutang Lain-Lain
-
VII
MODAL DAN CADANGAN
-
40,0
378.695.485
378.695.485
-
Modal Hibah
70,03
2.341.980.359
2.341.980.359
40,9
194.147.000
194.147.000
-
Cadangan Umum
70,06
248.913.183
248.913.183
-
(168.940.000)
(130.110.600)
(38.829.400)
6.222.018.858
3.638.791.521
2.583.227.337
(38.829.400)
Akum Amortisasi Biaya Ditangguhkan Nilai Buku Beban Ditangguhkan
Laba(Rugi) Yang Belum 70,07 Dibagikan
403.902.485
442.731.885
Uang Muka Laba APBD
41,08
10.735.192.014
10.735.192.014
-
Aktiva Lain-Lain
41,05
167.500.000
167.500.000
-
-
Piutang Lain-Lain
42,07
306.080.110
306.080.110
-
-
Jumlah Aktiva Lain-Lain
11.612.674.609
11.651.504.009
-
JUMLAH AKTIVA
52.087.248.974
50.742.546.399
1.344.702.575
Laba/Rugi Tahun Berjalan 70,09
-
Jumlah Modal dan Cadangan
JUMLAH PASIVA
5.488.718.485
4.916.136.686
572.581.799
39.334.474.366
36.178.665.230
3.155.809.136
52.087.248.974
50.742.546.399
-
BUPATI MALANG,
ttd. H. RENDRA KRESNA
0
1.344.702.575
(0)
