BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK

1 sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen eFt

BEVÉTELEK Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

Önkormányzat

Összesen

Megnevezés 2016 évi eredeti előirányzat

I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) 1. 2. 3. 4.

2016 évi eredeti előirányzat

2016 évi módosított előirányzat



10 944 537

11 021 495

201 116

210 541

11 145 653

11 232 036

1 227 175 8 943 500 773 602 260

1 270 965 8 943 500 802 743 4 287

0 1 000 186 116 14 000

9 425 1 000 186 116 14 000

1 227 175 8 944 500 959 718 14 260

1 280 390 8 944 500 988 859 18 287

115 954

265 143

8 510

8 510

124 464

273 653

91 327 644 23 983

92 472 148 388 24 283

0 0 8 510

0 8 510

91 327 644 32 493

92 472 148 388 32 793

11 060 491

11 286 638

209 626

219 051

11 270 117

11 505 689

6 023 576

6 522 052

3 854 070

4 187 156

9 877 646

3 193 576

3 692 052

0

40 225

3 193 576

10 709 208 3 732 277

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

3 193 576

3 692 052 0 2 830 000

40 225 0 0

3 193 576

2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. 2. 3.


Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása

2.

Költségvetési hiány külső finanszírozása

3.

Irányító szervi támogatás

0 2 830 000 2 830 000 0

0

0 0 0 0 3 854 070

4 146 931

0 2 830 000 2 830 000 3 854 070

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

17 084 067

17 808 690

4 063 696

4 406 207

21 147 763

22 214 897

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

17 084 067

17 808 690

209 626

259 276

17 293 693

18 067 966

1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

3 732 277 0 2 830 000 4 146 931

eFt

KIADÁSOK Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen

Önkormányzat

Összesen

Megnevezés 2016 évi eredeti előirányzat I.

II.

Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. 1. 2. 3. 4.

Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás folyósítása Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)






6 151 356 572 251 154 742 3 268 326 259 579 1 896 458 7 047 855 2 094 609 1 109 107 3 844 139 13 199 211

6 383 938 621 309 191 137 3 387 628 284 722 1 899 142 7 247 035 2 322 121 1 236 041 3 688 873 13 630 973

4 009 328 2 335 838 660 309 1 013 181 0 0 54 368 49 368 0 5 000 4 063 696

4 315 746 2 459 105 738 714 1 117 927 0 0 90 461 84 619 92 5 750 4 406 207

10 160 684 2 908 089 815 051 4 281 507 259 579 1 896 458 7 102 223 2 143 977 1 109 107 3 849 139 17 262 907

10 699 684 3 080 414 929 851 4 505 555 284 722 1 899 142 7 337 496 2 406 740 1 236 133 3 694 623 18 037 180

3 884 856 3 854 070 0 0 30 786

4 177 717 4 146 931 0 0 30 786

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 884 856 3 854 070 0 0 30 786

4 177 717 4 146 931 0 0 30 786

17 084 067

17 808 690

4 063 696

4 406 207

21 147 763

22 214 897

13 229 997

13 661 759

4 063 696

4 406 207

17 293 693

18 067 966

1

2. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett bevételei eFt


Megnevezés

I. Működési költségvetés bevételei 1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.

Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 1. Építményadó 2. Telekadó 2. Termékek és szolgáltatások adói 1. 2. 3.

3.

3. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4.

Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel

Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésee 2. Részesedések értékesítése 3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


10 944 537

11 021 495

1 227 175

1 270 965

1 169 045 2 192 731 625 328 001 107 227 0 0 58 130

1 207 304 2 192 719 737 361 889 109 012 14 474 0 63 661

8 943 500 1 450 000 1 100 000 350 000 7 441 500 7 280 000 160 000 1 500 52 000 773 602 0 269 018 123 774 41 000 116 702 153 732 57 376 12 000 260

8 943 500 1 450 000 1 100 000 350 000 7 440 000 7 280 000 160 000 0 53 500 802 743

115 954

265 143

91 327 0 91 327 644 644 0 0 23 983

92 472

0 269 018 123 774 41 000 116 702 182 873 57 376 12 000

4 287

1 145 91 327

148 388 143 174 0 5 214

24 283

11 060 491

11 286 638

III. Finanszírozási bevételek

6 023 576

6 522 052

1.

3 193 576 3 193 576 0

3 692 052

Költségvetési hiány külső finanszírozása

2 830 000

2 830 000

1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

2 830 000


2 830 000 0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

17 084 067

17 808 690

Költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása

2. 3.

2

3 692 052 0

0

3. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként eFt

2016. évi eredeti előirányzat

Megnevezés I.

2016. évi módosított előirányzat

6 151 356 572 251 216 403 355 848 154 742 143 319 11 423 3 268 326 957 840 933 924 28 892 629 018 32 638 21 635 664 379 259 579 1 896 458 0 196 747 1 450 011 0 100 000 149 700

6 383 938 621 309 221 852 399 457 191 137 175 212 15 925 3 387 628 992 307 889 124 26 678 769 791 24 638 21 338 663 752 284 722 1 899 142 7 302 210 538 1 387 908 129 300 18 094 146 000

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 4. Befektetési kiadások 5. Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 047 855 2 094 609 1 109 107 3 844 139 2 152 434 389 20 000 0 3 387 598 13 199 211

7 247 035 2 322 121 1 236 041 3 688 873 2 228 278 804 20 243 0 3 387 598 13 630 973

III. Finanszírozási kiadások 1. Irányító szervi támogatás folyósítása 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 884 856 3 854 070 0 0 30 786 17 084 067 13 229 997

4 177 717 4 146 931 0 0 30 786 17 808 690 13 661 759

Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 4. Igazgatási feladatok kiadásai 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 5. Általános tartalék 6. Működési céltartalék

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

3

3/A. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok) eFt


Megnevezés

1. 1. sz. Általános Iskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 5. Illyés Gyula Gimnázium 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 6. Leopold Mozart Zeneiskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 7. Nevelési Tanácsadó 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat által működtetett intézmények összesen 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 8. Védőnői Szolgálat 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 9. Egyéb külső személyi juttatás 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen:

4


44 617 43 801 816 12 289 10 918 1 371 56 906

45 944 45 048 896 13 161 11 765 1 396 59 105

29 084 23 743 5 341 7 773 7 165 608 36 857

29 914 24 953 4 961 8 067 7 459 608 37 981

34 474 34 033 441 9 426 8 585 841 43 900

29 301 28 852 449 8 601 7 405 1 196 37 902

31 541 26 821 4 720 8 499 7 747 752 40 040

32 607 27 739 4 868 9 180 8 394 786 41 787

28 105 19 818 8 287 7 394 6 900 494 35 499

30 091 20 706 9 385 8 807 8 308 499 38 898

10 608 10 174 434 2 911 2 552 359 13 519

10 806 10 361 445 3 124 2 741 383 13 930

7 863 6 830 1 033 2 073 1 849 224 9 936

8 201 7 041 1 160 2 314 2 090 224 10 515

186 292 165 220 21 072 50 365 45 716 4 649 236 657

186 864 164 700 22 164 53 254 48 162 5 092 240 118

46 300 46 183 117 12 394 11 722 672 58 694

49 267 49 150 117 14 121 13 423 698 63 388

339 659 5 000 334 659 91 983 85 881 6 102 431 642

385 178 8 002 377 176 123 762 113 627 10 135 508 940

572 251 216 403 355 848 154 742 143 319 11 423 726 993

621 309 221 852 399 457 191 137 175 212 15 925 812 446

4/A. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz. 1.

2.

3.

Megnevezés

Szervezeti egység



Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház Vagyongazdálkodási osztály fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)

83 221

90 360

Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja )

Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda

78 672

78 175

Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)


106 537

112 658

Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térkőburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)


206 346

218 112

Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda

8 544

8 544

2 500 800

2 100 800

89 095 9 211 160 902

91 309 9 211 160 902

6 675 8 613 8 014 3 710

7 475 8 613 8 014 3 710

68 000

68 000

110 000

117 324

4.

5.

Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész)

7. 8.

Vízkészlethasználati járulék (thermál vízkészlet)

Műszaki ügyosztály Vagyongazdálkodási osztály Műszaki ügyosztály - Mélyépítés

Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása

Műszaki ügyosztály - Mélyépítés

9. 10. 11.

Közvilágítás hibaelhárítás Tömegközlekedés

Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés

Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése


12. 13. 14. 15.

Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje Karácsonyfák beszerzése és díszítése

Igazgatási Iroda Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály Vagyongazdálkodási osztály Műszaki ügyosztály Vagyongazdálkodási osztály Műszaki ügyosztály – IntézményÜzemeltetési Osztály

6.

16. 17.

Temető üzemeltetés, terület rendezés,

Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Városháza bérleti díja Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása

Összesen:

5

7 000

7 000

957 840

992 307

4/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

1. 2. 3.

Megnevezés

Helyi média szolgáltatás

500

500

6 129

6 129

Polgármesteri Kabinet

32 874

32 874

Pénzügyi Iroda Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály

3 000

3 000

500

500

9 000

9 000

Bankköltség

Pénzügyi Iroda

23 000

23 000

Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések

Pénzügyi Iroda

3 009

2 989

Áfa befizetési kötelezettsség

Pénzügyi Iroda

222 017

358 709

Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Szakértői díjak Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek

8. 9. 10. 11. 12.


19 247

Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók

4.

7.


Polgármesteri Kabinet Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Polgármesteri Kabinet

5. 6.

Szervezeti egység

Vagyonbiztosítás kártérítés Önkormányzat vagyonbiztosítási díja

Pályázati önrész Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése

19 247

Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály

3 000

3 000

11 289

11 289

Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda

21 047

21 047

13.

Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás

14.

Műszaki felmérések


5 000

2 750

15.

Igazságügyi szakvélemények


1 000

400

4 000

2 171

2 000

2 000

16. 17. 18. 19. 20. 21.

Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek Képviselői telefon

Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály

Képviselői internet Képviselő-testület inf. támogatása Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai

Informatikai Iroda Informatikai Iroda Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály Műszaki ügyosztály – Intézmény-üzemeltetési Osztály Informatikai Iroda

1 212

1 212

2 700

2 700

819

819

12 665

12 425

2 100

2 100 300

22.

ETL szoftver üzemeltetés

23.

Hegyajla úti viziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat

Pénzügyi Iroda

280

24.

Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások

Pénzügyi Iroda

87

87

25.

Beruházási hitel kamata

Pénzügyi Iroda

31 000

31 000

26.

Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása

27.

Továbbszámlázott szolgáltatások

Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei 28. 29. 40 EURO behajtási költségátalány Összesen:


48 750

48 750

Pénzügyi Iroda

157 193

166 193

600 5 000 629 018

600 5 000 769 791

Polgármesteri Kabinet Pénzügyi Iroda

6

4/C. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt



Ssz.

Megnevezés

Szervezeti egység

1.

Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, )

Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda

471 394

359 094

Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda

358 621

426 121

2 072 10 087

2 072 10 087

213

213

15 351

15 351

76 067

76 067

119

119

933 924

889 124

2.

3. 4. 5. 6.

7.

8.

Zöldfelületek karbantartása, fenntartása ( Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)

Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről Katasztrófakeret Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt hahatározat alapján Előre nem látható környezetvédelmi kiadások

Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyeleti Osztály Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi Osztály Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi Osztály

Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése)

Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi Osztály

Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére

Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi Osztály

Összesen:

7

4/D. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

Sziréna rendszeres karbantartása Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)

1. 2.

Drogprevenciós Munkacsoport 3. Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás

4.

Szervezeti egység

Igazgatási Iroda Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi Osztály

2016. évi eredeti előirányzat 500

500

19 292

19 292

3 000

3 000

6 100

3 886

28 892

26 678

Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi Osztály

Összesen:


4/E. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

Megnevezés

Szervezeti egység

Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)


Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)


Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)


4.

Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül)


5.

Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)

6.

Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa

1. 2. 3.

Érdekeltségnövelő pályázat önrész 7. Összesen:

Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet



600

600

4 672

4 672

14 962

13 462

7 491

2 991

800

800

1 113

2 113

3 000 32 638

0 24 638 4/F. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt

Ssz.

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés

Idősek és gyermekek részére karácsonyi rendezvény, vendéglátás Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi kiadások Telekuckó üzemeltetés Folyamatos szakértői díjak (telekuckó) Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Iroda Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)

6. Összesen:

Szervezeti egység

Szociális és egészségügyi Iroda Szociális és egészségügyi Iroda Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Szociális és egészségügyi Iroda Szociális és egészségügyi Iroda

8



1 000

1 000

4 520 11 500 1 610

4 223 11 500 1 610

1 005

1 005

2 000 21 635

2 000 21 338

4/G. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése eFt

Ssz.


Megnevezés


1.

1. sz. Általános Iskola

1.

Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások

87 745

2.

Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások

75 901

75 101

163 646

156 032

81 662

83 094

Összesen: 2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1.


2.


Összesen: 3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

80 931

58 205

61 205

139 867

144 299

1.


64 331

78 311

2.


76 221

72 221

3.

Szakmai dologi kiadások

Összesen: 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 1.


2.


Összesen: 5. Illyés Gyula Gimnázium 1.


2.


Összesen: 6. Leopold Mozart Zeneiskola 1.


Összesen: 7. Nevelési Tanácsadó 1. 2.

Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások Szakmai dologi kiadások

0

1 790

140 552

152 322

28 786

24 786

46 591

40 591

75 377

65 498

88 310

92 061

21 727

20 527

110 037

112 588

22 604

22 388

22 604

22 234

11 019

9 469

1 277

1 277

Összesen: Intézmények Összesen

12 296

10 746

1. 2. 3.

384 457 278 645 1 277

391 040 269 645 3 067

664 379

663 752

Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások

Összesen:

9

5/A. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Megnevezés


Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.

7 600

8 116

Rendőrség működésének támogatása

2 000 5 000

2 000 5 000

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

20 000

20 000

Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása

44 281

44 821

3 726 114 140 196 747

3 726 126 875 210 538

Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása

Fogyatékosok nappali ellátása Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)

Összesen:

5/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

1.

Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás

300 000 17 500 9 500 2 500 9 000 6 000 423 2 000 2 000 12 000 14 000

Nem önkormányzati intézmények támogatása

15 420

15 420

Budaörsi Tanoda támogatása

20 420 48 000 4 300 2 020 3 040 3 040 1 670 1 280 5 000 25 000 11 500 33 000

20 420 48 000 4 300 2 020 3 040 3 040 1 670 1 280 5 000 25 000 11 500 33 000

BTG Kft támogatása lerakói díj

3.

Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása

4.

Gyepmesteri feladat támogatása

5.

Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása

6.

Polgárőrség támogatás

7.

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete

8.

Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete

9.

Polgármester kerete

10.

Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása

11.

Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása

13.


300 000 70 000 9 500 2 500 9 000 6 000 2 000 2 000 2 000 12 000 14 000

2.

12.


Megnevezés

14.

Budaörsi Tv támogatása

15.

Pro musica támogatása

16.

Lyra dalkör támogatása

17.

Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása

18.

Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása

19.

Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása

20.

Piros rózsa egyesület támogatása

21.

Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása

22.

Társadalmi önszerveződések támogatása

23.

Vivart zeneművészeti egyesület támogatása

24.

Budaörs rádió támogatása

10

Ssz.


Megnevezés

25.

Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása

26.

Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)

27.

BSC szakosztályok támogatása

28.

BDSE (diáksport) támogatása

29.

Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)

30.

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása

1 800

Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)

8 836

8 836

Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

5 000

5 000

Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

50 000

50 000

Oktatási pályázatok

10 000 5 400 8 000 4 000 16 000 1 800

8 309 5 400 8 555 4 000 16 000 1 800

500 1 600 15 000 4 900 4 000 58 800

500 1 600 15 000 8 300 4 000 58 800

15 000 1 400 2 300 5 000 6 000 4 300 40 000

0 1 400 3 400 5 000 6 000 4 300 40 000

261 996

261 996

Budaörsi Triatlon klub támogatás Goldtimer Alapítvány támogatás

41.

Liver 3. és … fc támogatása

42.

Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása

44.

Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása

45.

Aramis se támogatása

46.

Illyéses Diákokért Alapítvány , animációs fesztivál

47.

Budaörsi vígasságok támogatása

48.

Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT

50.

Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása

51.

Wendler Alapítvány támogatása

52.

Budaörsi Advent 2016. rendezvény megrendezésének támogatása

53.

Helyi média támogatása

54.

Sapszon Ferenc Kórus támogatása

55.

Budaörsi kézilabda sport támogatása

58. 59. 60.

0

1 800

40.

57.

8 200

35 000

39.

56.

13 000 27 200 90 000 69 000 11 150 400

35 000

BULÁKE támogatása

49.

13 000 27 200 90 000 69 000 11 150 400

Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)

38.

43.


Tömegközlekedés Támogatása Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra

34 130

41 823

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)

4 809

4 809

Szociális és egészségügyi alapítványok támogatása

1 000

1 000

1 200 5 600 15 000 0 0 0 0 0 0 1 450 011

2 000 5 600 15 000 1 182 200 285 700 500 450 1 387 908

ELTE TOK Alapítvány támogatása

61.

Mindszenty Iskola támogatása

62.

Felsőfokú szakképzés beindításának támogatása

63.

Háztartások támogatása

64.

Egyéb szervezetek támogatása

65.

Nonprofit szervezetek támogatása

66.

Kincskereső Óvoda Alapítvány támogatása

67.

Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása

68.

Öszibarack Budakörnyéki Szövetkezet támogatása

Összesen:

11

5/C. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.


Megnevezés

1.

BTG kezességvállalás

2.

Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék

3.

Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai

4.

Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire

5.

Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése

6.

Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása

7.

Wendler Alapítvány támogatása

12 500 10 000 100 000 15 000 5 000 5 000 2 200 149 700

Összesen:

12


12 500 7 400 100 000 15 000 5 000 5 000 1 100 146 000

6/A. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások eFt

Ssz.



Megnevezés

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ingatlan vásárlás (üzleti célú) Főépítész tanulmánytervek Főépítész szabályozási tervek Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet tárgyi eszköz beszerzés 1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés

11.

Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés

5 015 23 498 32 678 415 1 379 250 1 528 2 400 1 700 2 000

120 658 23 498 32 678 415 1 676 250 1 596 2 960 2 449 2 000

650

866

12.

Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés

3 050

3 050

13. 14. 15. 16.

Képviselők részére kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés Képviselők részére laptopok beszerzése Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása

539 210 1 000 1 481

539 210 1 300 1 481

17.

Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz.-ú ingatlanok bontása

4 000

5 340

18.

1. sz. Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

200

454 5 700 1 800 922

21.

Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

3 100 1 800 922

22.

Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés

2 090

1 827

23.

Leopold Mozart Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

599

599

24.

Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés

727

727

25.

5 000

4 510

30 000

18 323

27.

Nyugdíjas Klub eszközbeszerzés Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) eszközbeszerzés Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése

2 000

2 000

28.

Gépkocsi beszerzés (2 db csere)

10 000

10 000

29.

Csillagfűrt Óvoda eszköz beszerzés

30 000

29 196

30.

Szennyvíz telepre gépek, berendezések beszerzése

31.

4080/9 hrsz-ú ingatlan kerítés építés

0 0 0

1 673 445 1 800 50 3 000 240 30 000

168 231

314 232

52 335 8 513 23 608 4 098 13 878

38 454 5 823 21 154 1 830 13 878

7 470

11 865

618 533

618 533

19.

Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés

20.

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés

26.

32.

Nefelejcs u-i épület bontása

33.

Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés

34.

Gépjármű vásárlás Budaörsi Rendőrkapitányság részére

35.

Polgármester, Alplgármesterek tárgyi eszköz beszerzés

36.

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: 2. Ingatlan beruházások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Intézményi beruházások tervezése Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése Intézményi beruházások közműfejlesztése Városi Uszoda és Sportcsarnok Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés) Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) építése Nyugdíjas klub építése Idősek otthona tervezése Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész Régészeti múzeum épületrész statikai megerősítése Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés) Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása

2. Ingatlan beruházások összesen: 13

899

899

1 834 54 999

1 834 43 624

131 769

132 066

55 995 7 648 98 980 10 000 4 000 30 000 25 000 0

73 156 12 133 98 980 342 2 172 9 719 25 000 5 000

532 177

499 080

Ssz.



Megnevezés

3. Út és mélyépítési beruházások 35 055 46 731 233 8 000 281 025

1. 2. 3. 4. 5.

Tervezések - mélyépítés Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés Beruházások eljárási - hatósági díja -mélyépítés Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban Útépítések

6.

Víz-csatornaközmű beruházások

7. 8. 9. 10.

Elektromos tervezések - mélyépítés Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján

11.

Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész

55 055 30 431 233 24 891 263 873

673

5 175

11 049 10 000 30 000 103 000

13 029 10 000 0 12 191

72 748

72 748

20 000 10 000 75 000 70 000 4 545 14 760 10 000 11 672 15 000 18 000 10 000 10 668 10 000 6 000 15 000 15 000 212 502

20 000 9 048 75 000 70 000 4 545 18 830 10 000 11 672 15 000 2 026 7 896 10 668 8 189 6 000 12 020 12 436 212 502

12.

Gyalogátkelő létesítése (Csata utca, Dózsa György u.-Stefánia u.)

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajanlása) Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás Tűzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.) Kamaraerdei levezető meder tehermentesítése Pintyőke utca csapadékcsatorna épíése Nádas utca vízellátó hálózat építése Tűzcsapok átépítése GFT alapján Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca) Taktilis jelek közterületen (Maros u.) Cserebogár utca járda építése Szüret utca 8170/6 hrsz támfal építése BKISZ budaörsi szakasz beruházás

29.

Akácfa köz szennyvízcsatorna építés

30 000

12 000

30.

Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása

31. 32. 33. 34.

Járda építés program 20kV-os légvezeték földkábelbe helyezése Kőhegy II. ütem Parkoló építés (Őszibarack u., Károly király u.) WIFI kiépítés buszmegállókban

40 000 20 000 50 000

37 438 20 000 44 815 16 901 3 000

1 266 661

1 127 612

Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése Zöldfelületi fejlesztések tervezése

3 550 3 079

3 916 2 461

3.

Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv

2 974

2 974

4.

Kőhegyi játszótér és kilátópont építése

5.

Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi utca) játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem

6.

Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) automata öntözőrendszer kialakítása 1. számú Általános Iskola (Hársfa utca) meglévő udvar domberózió, árnyékoló kialakítása Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében Körforgalom zöldfelületi fejlesztése, átépítése Herman Ottó Általános Iskola Sportudvar nyújtó kihelyezése Köztemető területének bővítése Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarbővítés I. ütem

330 1 520 3 121

330 1 520 3 121

1 966

1 966

6 000 100 000 5 000 0 0 0 0

6 000 99 362 5 000 15 000 1 920 19 000 18 627

127 540

181 197

0

200 000

0

200 000

2 094 609

2 322 121

3. Út és mélyépítési beruházások összesen: 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások 1. 2.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: 5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások 1

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen: Beruházások összesen:

14

6/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások eFt

Ssz.



Megnevezés

1. Ingatlan felújítások 1.

Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)

1 576

1 576

2.

Intézményi felújítások tervezése (2015)

1 900

2 586

3.

2014 évi intézményi felújítások

3 037

3 037

4.

2015. évi intézményi felújítások

13 965

13 965

5.

2016. évi intézményi felújítások

224 000

249 682

6.

Intézményi felújítások tervezése (2016)

22 776

22 776

7.

Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése

21 488

26 942

8.

Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása

63 974

87 845

9.

Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés

1 199

1 199

10.

Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés

1 778

1 778

11.

Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása

12.

Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem

13.

Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek

14.

Intézményekben üzemelő konyhák mérőóráinak külön választása

22

22

21 751

30 059

1 617

1 617

10 000

2 000

25 000

15 900

195 000

210 000

Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás

40 000

40 272

Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása I. ütem

25 000

16 692

19.

Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem

19 750

19 750

20.

Városháza fűtésrendszerének átalakítása

20 000

0

21.

Közterületi játszóterek felújítása

15 000

15 822

22.

Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész

15.

Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész

16.

Csillagfürt Óvoda felújítása

17. 18.

1. Ingatlan felújítások összesen:

49 800

728 833

813 320

2. Út és mélyépítési felújítások 1.

Csatorna felújítás (CSÉA terhére)

173 167

170 651

2.

Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés

17 053

23 353

3.

Útfelújítások

90 014

91 970

4.

Járdaprogram

45 040

65 240

5.

Parkoló program

15 000

5 284

6.

Árnyas utca, Harmat utca felújítás

40 000

40 000

7.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önrész

0

25 960

0

0

380 274

422 458

8.

1. Út és mélyépítési felújítások 3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások 1.

263

Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítás

3. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások Felújítások összesen:

Beruházások és Felújítások Összesen:

15

0

263

1 109 107

1 236 041

3 203 716

3 558 162

7/A. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

1. 2.


Megnevezés


Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés)

2 000

2 000

KEOP 1.1.1.C/13 pályázat visszafizetési kötelezettség

152 0 2 152

228 0 2 228

3. Összesen:

7/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.


Megnevezés

2.

Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújításához nyújtott pályázati támogatás Helyi értékvédelmi pályázat támogatása

3.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra: hálózat kiváltás)

4.

Budaörsi vállalkozások helyi pályázat támogatása

5.

Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya megépítéséhez támogatás

6.

Bencés tornacsarnok építés TAO önrész

7.

Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész

8.

Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések

9.

Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás


1 300 5 352 13 932 3 063 200 100 300 295 000 342 6 000

1 300 5 352 13 932 3 063 200 0 95 000 342 6 000

5 900

5 900

3 000

3 000

Lévai u. 17-27. szám alatti Társasház támogatása gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez

0

3 549

Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás

0

9 977

14.

Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás

15.

ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész

16.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak

0 0 0

17.

Régiségbúvár Ifjúsági Kulturális Egyesület eszközbeszerzés támogatása

30 023 100 300 257 609 278 804

1.

10. 11. 12. 13.

Mindszenty Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató N.N. Ált. Isk. támogatás támfal felújításra Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására

434 389

Összesen:

16

7/C. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten eFt

Ssz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Megnevezés

Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet)


3 598

3 598

300 000

300 000

200 000

200 000

54 000

54 000

400 000

400 000

50 000

50 000

1. Számú Általános Iskola sportpálya építés

350 000

350 000

Autóbusz végállomás átépítése

325 000

325 000

Jókai Mór Művelődési Központ Közösségi Ház átépítése, bővítése

210 000

210 000

Farkasréti utca útépítés I. ütem

500 000

500 000

Szerviz út bekötése Alsóhatár útba

300 000

300 000

Kisfaludy utca útépítés

250 000

250 000

Thököly utca útépítés

185 000

185 000

Komáromi utca útépítés

150 000

150 000

Kamaraerdei Óvoda játszó udvar építés III. ütem

25 000

25 000

Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem

10 000

10 000

1. Számú Általános Iskola Hársfa u. (háromszög terület) kertbővítés, játszóudvar kialakítása 4080/11 hrsz. II. ütem

67 000

67 000

8 000 3 387 598

8 000 3 387 598

Jövő évi intézmény építés (Pagony Óvoda) Idősek Otthona bővítésének tartaléka GFT alapján szennyvíz csatorna felújítások tartalék kerete Mákszem Óvoda emeletráépítés Városi Uszoda és Sportcsarnok küzdőtér világítás korszerűsítése

Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar felújítása (burkolatjavítás, vízelvezetés)

Összesen:

17

8. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételei és kiadásai eFt

BEVÉTELEK 2016. évi 2016. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 34 623 40 621 0 5 998

Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1. Működési célú támogatások Áh-t belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről 2. Közhatalmi bevételek 1. 2. 3. 4.

3.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenységek díja Bírság bevétele Egyéb közhatalmi bevételek

Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről 1. 2.

2.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről

Felhalmozási bevételek 1. 2.

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.

Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2. Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0 1 000

5 998 1 000

0 0 1 000 0

0 0 1 000 0

33 623

33 623

0 1 850 24 625 0 0 7 148 0 0

0 1 850 24 625 0 0 7 148 0 0

0 8 510 0

0 8 510 0

0

0

0 0

0 0

8 510 43 133

8 510 49 131

1 725 151

1 879 062

0

8 777

0

8 777

1 725 151 1 725 151

1 870 285 1 879 062

1 768 284

1 928 193 eFt

KIADÁSOK 2016. évi 2016. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 1 728 774 1 874 719

Megnevezés I.

Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre 3. Működési célú támoatások Áh-t kívülre

1 037 436 1 029 272 8 164 293 223 258 776 34 447 398 115 46 700 65 500 0 285 915 0 0 0 0 0

1 092 780 1 083 184 9 596 325 167 288 052 37 115 456 772 53 477 51 832 0 351 463 0 0 0 0 0

39 510

53 474

34 510 17 600 10 210 6 700 0 5 000 0 5 000

47 632 29 690 10 421 7 521 92 5 750 0 5 750

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 768 284

1 928 193

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 768 284

1 928 193

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

18

9. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen Bevételei és kiadásai eFt

BEVÉTELEK 2016. évi eredeti előirányzat

Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei


166 493

169 920

0

3 427

0

3 427 0

152 493 0 54 818 4 881 0 42 773 25 184 24 132 705 14 000

152 493

0

0

1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről

0

0

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről

0 0 0

0

1.

Működési célú támogatások Áh-t belülről

2. 3.

1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4.

0



II. Felhalmozási költségvetés bevételei

2. Felhalmozási bevételek 1.

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

2.

Részesedések értékesítése

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.


2.

Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0 54 818 4 881 0 42 773 25 184 24 132 705

14 000

0 0 0

0 166 493

169 920

2 128 919

2 308 094

0

0

31 448

0 2 128 919

31 448 2 276 646

2 128 919

2 308 094

2 295 412

2 478 014 eFt

KIADÁSOK Megnevezés I.

Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre 3. Működési célú támoatások Áh-t kívülre

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2016. évi eredeti előirányzat 2 280 554

2016. évi módosított előirányzat 2 441 027

1 298 402 1 263 209 35 193 367 086 324 427 42 659 615 066 89 284 42 009 168 420 315 353 0 0 0 0 0

1 366 325 1 331 324 35 001 413 547 365 224 48 323 661 155 89 851 54 813 169 520 346 971 0 0 0 0 0

14 858

36 987

14 858 0 2 785 12 073 0 0

36 987 0 5 229 31 758 0 0

2 295 412

2 478 014

2 295 412

2 478 014

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

19

10. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Bevételei és kiadásai eFt


Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2. 3.

1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4.



II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.


2.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

2.


1 055

1 055

0

0

1 055

0 0 0 1 055

0 1 050 0 0 0 0 0 5

0 1 050 0 0 0 0 0 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0

0



3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 055

1 055


58 873

66 559

0

1 507

1.


2.




0

1 507

58 873

65 052

58 873

66 559

59 928

67 614 eFt


Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

II.



2016. évi eredeti előirányzat 59 673

2016. évi módosított előirányzat 65 643

34 844 34 624 220 9 511 8 578 933 15 318 3 104 762 0 11 452 0 0 0 0

37 040 36 776 264 11 043 9 980 1 063 17 560 3 104 1 426 0 13 030 0 0 0 0 0

255

1 971

255 0 127 128 0 0

1 971 0 662 1 309 0 0

59 928

67 614

59 928

67 614

0


20

11. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.


2.


73 123

75 723

0

2 600

59 123

0 2 600 0 59 123

0 33 095 309 0 0 9 019 16 000 700

0 33 095 309 0 0 9 019 16 000 700

14 000

14 000

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0

0




0


73 123

75 723


205 162

245 301

0

15 669

1.


2.




0

15 669

205 162

229 632

205 162

245 301

278 285

321 024 eFt



II.





82 972 52 252 30 720 21 860 19 862 1 998 171 834 9 404 3 349 0 159 081 0 0 0 0

86 315 58 391 27 924 24 770 22 430 2 340 198 669 9 404 4 342 0 184 923 0 0 0 0 0

1 619

11 270

1 619 0 381 1 238 0 0

11 270 0 134 11 136 0 0

278 285

321 024

278 285

321 024

0


21

11/A. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Latinovits Színház Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.


2.


69 435

72 035

0

2 600

55 435

0 2 600 0 55 435

0 30 500 0 0 0 8 235 16 000 700

0 30 500 0 0 0 8 235 16 000 700

14 000

14 000

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0

0




0


69 435

72 035


170 366

208 614

0

14 928

1.


2.




0

14 928

170 366

193 686

170 366

208 614

239 801

280 649 eFt



II.





70 403 40 063 30 340 18 343 16 845 1 498 149 436 6 911 2 616 0 139 909 0 0 0 0

73 188 45 568 27 620 20 663 18 930 1 733 175 648 6 911 2 914 0 165 823 0 0 0 0 0

1 619

11 150

1 619 0 381 1 238 0 0

11 150 0 127 11 023 0 0

239 801

280 649

239 801

280 649

0


22

11/B. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.


2.


3 688

3 688

0

0

0 3 688

0 0 0 3 688

0 2 595 309 0 0 784 0

0 2 595 309 0 0 784 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0




0


3 688

3 688


34 796

36 687

0

741

1.


2.




0

741

34 796

35 946

34 796

36 687

38 484

40 375 eFt



II.





12 569 12 189 380 3 517 3 017 500 22 398 2 493 733 0 19 172 0 0 0 0

13 127 12 823 304 4 107 3 500 607 23 021 2 493 1 428 0 19 100 0 0 0 0 0

0

120

0 0 0 0 0 0

120 0 7 113 0 0

38 484

40 375

38 484

40 375

0


23

12. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.


19 923

20 250

0

327

19 923

0 327 0 19 923

0 5 594 0 0 10 599 3 730 0 0

0 5 594 0 0 10 599 3 730 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0




2.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0



2.




0


19 923

20 250


403 556

453 504

0

827

1.


2.




0

827

403 556

452 677

403 556

453 504

423 479

473 754 eFt

KIADÁSOK 2016. évi eredeti előirányzat

Megnevezés I.


II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 3.



421 954

470 946

259 568 259 568 0 75 432 63 951 11 481 86 954 22 761 13 517 27 051 23 625 0 0 0 0

291 907 291 904 3 91 825 78 141 13 684 87 214 22 761 14 834 28 077 21 542 0 0 0 0 0

1 525

2 808

1 525 0 0 1 525 0 0

2 808 0 62 2 746 0 0

423 479

473 754

423 479

473 754

0


24


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.


2.


11 583

11 910

0

327

0 11 583

0 327 0 11 583

0 3 514 0 0 5 925 2 144 0

0 3 514 0 0 5 925 2 144 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0




0


11 583

11 910


231 840

260 123

0

0

1.


2.




0

0

231 840

260 123

231 840

260 123

243 423

272 033 eFt



II.





149 983 149 983 0 43 646 36 999 6 647 49 603 12 319 7 977 15 494 13 813 0 0 0 0

168 902 168 902 0 53 038 45 256 7 782 49 871 12 319 8 768 16 120 12 664 0 0 0 0 0

191

222

191 0 0 191 0 0

222 0 31 191 0 0

243 423

272 033

243 423

272 033

0


25


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Százszorszép Bölcsőde Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.


2.


3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.

2.

8 340

0

0

0 8 340

0 0 0 8 340

0 2 080 0 0 4 674 1 586 0

0 2 080 0 0 4 674 1 586 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1.

8 340

0






8 340

8 340

171 716

193 381

0

827

0

827

171 716

192 554

171 716

193 381

180 056

201 721 eFt



II.





109 585 109 585 0 31 786 26 952 4 834 37 351 10 442 5 540 11 557 9 812 0 0 0 0

123 005 123 002 3 38 787 32 885 5 902 37 343 10 442 6 066 11 957 8 878 0 0 0 0 0

1 334

2 586

1 334 0 0 1 334 0 0

2 586 0 31 2 555 0 0

180 056

201 721

180 056

201 721

0


26

13. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Jókai Mór Művelődési Központ Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.


15 912

15 912

0

0

0

0

15 912

15 912

0 8 785 4 572 0 0 2 555 0 0

0 8 785 4 572 0 0 2 555 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0




2.


0



2.



0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1. 2.

15 912

15 912

88 602

108 388

0

2 949






0

2 949

88 602

105 439

88 602

108 388

104 514

124 300 eFt


Megnevezés I.


II.




104 209

117 958

40 186 36 977 3 209 11 045 9 898 1 147 52 978 5 881 3 453 0 43 644 0 0 0 0

42 938 39 496 3 442 12 688 11 376 1 312 62 332 6 370 7 501 0 48 461 0 0 0 0 0

305

6 342

305 0 0 305 0 0

6 342 0 1 668 4 674 0 0

104 514

124 300

104 514

124 300

0


27

14. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.


12 185

12 685

0

500

0 0 0 12 185

0 500 0 12 185

0 820 0 0 7 373 2 122 1 870 0

0 820 0 0 7 373 2 122 1 870 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0




2.


0



2.




0


12 185

12 685


341 357

353 869

0

816

1.


2.




0

816

341 357

353 053

341 357

353 869

353 542

366 554 eFt


Megnevezés I.


II.




352 565

365 496

228 471 228 471 0 65 821 57 831 7 990 58 273 7 512 3 007 30 536 17 218 0 0 0 0

233 755 232 099 1 656 71 259 62 377 8 882 60 482 7 512 4 046 30 536 18 388 0 0 0 0 0

977

1 058

977 0 476 501 0 0

1 058 0 476 582 0 0

353 542

366 554

353 542

366 554

0


28


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Csicsergő Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.


2.



2.

7 213

0

500

0 6 713

0 500 0 6 713

0 483 0 0 4 022 1 149 1 059

0 483 0 0 4 022 1 149 1 059 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0


6 713

0






6 713

7 213

172 628

179 105

0

356

0

356

172 628

178 749

172 628

179 105

179 341

186 318 eFt



II.





113 924 113 924 0 32 739 28 859 3 880 32 310 4 731 1 936 17 199 8 444 0 0 0 0

116 816 115 160 1 656 35 359 31 228 4 131 33 694 4 731 2 128 17 199 9 636 0 0 0 0 0

368

449

368 0 266 102 0 0

449 0 266 183 0 0

179 341

186 318

179 341

186 318

0


29


BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Rózsa Utcai Tagóvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.


2.



2.

5 472

0

0

0 5 472

0 0 0 5 472

0 337 0 0 3 351 973 811

0 337 0 0 3 351 973 811 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0


5 472

0






5 472

5 472

168 729

174 764

0

460

0

460

168 729

174 304

168 729

174 764

174 201

180 236 eFt



II.





114 547 114 547 0 33 082 28 972 4 110 25 963 2 781 1 071 13 337 8 774 0 0 0 0

116 939 116 939 0 35 900 31 149 4 751 26 788 2 781 1 918 13 337 8 752 0 0 0 0 0

609

609

609 0 210 399 0 0

609 0 210 399 0 0

174 201

180 236

174 201

180 236

0


30

15. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Vackor Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.


2.



2.

6 789

0

0

0 6 789

0 0 0 6 789

0 613 0 0 4 170 1 212 794

0 613 0 0 4 170 1 212 794 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0


6 789

0






6 789

6 789

115 845

120 406

0

2 033

0

2 033

115 845

118 373

115 845

120 406

122 634

127 195 eFt



II.





73 888 73 888 0 21 403 18 715 2 688 27 000 5 080 772 14 762 6 386 0 0 0 0

76 143 75 574 569 23 697 20 675 3 022 27 012 5 080 1 022 14 762 6 148 0 0 0 0 0

343

343

343 0 311 32 0 0

343 0 311 32 0 0

122 634

127 195

122 634

127 195

0


31

16. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Csillagfürt Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.


2.



2.

5 845

0

0

5 845

0 0 0 5 845

0 720 0 0 3 203 933 989 0

0 720 0 0 3 203 933 989 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0

0


5 845

0






5 845

5 845

147 608

154 983

0

1 117

0

1 117

147 608

153 866

147 608

154 983

153 453

160 828 eFt



II.





92 869 92 869 0 26 530 23 258 3 272 32 764 6 626 1 752 16 167 8 219 0 0 0 0

95 990 95 980 10 28 789 25 366 3 423 33 394 6 626 2 023 16 167 8 578 0 0 0 0 0

1 290

2 655

1 290 0 312 978 0 0

2 655 0 321 2 334 0 0

153 453

160 828

153 453

160 828

0


32

17. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kamaraerdei Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.


2.



2.

7 143

0

0

0 7 143

0 0 0 7 143

0 1 889 0 0 3 277 1 346 631

0 1 889 0 0 3 277 1 346 631 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0


7 143

0






7 143

7 143

113 235

119 406

0

457

0

457

113 235

118 949

113 235

119 406

120 378

126 549 eFt



II.





70 903 70 503 400 19 380 17 616 1 764 29 652 2 794 4 963 13 308 8 587 0 0 0 0

73 824 73 656 168 21 962 19 841 2 121 30 179 2 794 5 963 13 382 8 040 0 0 0 0 0

443

584

443 0 254 189 0 0

584 0 248 336 0 0

120 378

126 549

120 378

126 549

0


33

18. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Farkasréti Pagony Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.


2.



2.

4 610

0

0

0 4 610

0 0 0 4 610

0 0 0 0 2 905 784 921

0 0 0 0 2 905 784 921 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0


4 610

0






4 610

4 610

127 880

134 923

0

918

0

918

127 880

134 005

127 880

134 923

132 490

139 533 eFt



II.





75 183 75 119 64 20 451 19 147 1 304 32 700 6 033 4 496 14 550 7 621 0 0 0 0

77 810 77 746 64 22 307 20 994 1 313 35 260 6 033 5 432 14 550 9 245 0 0 0 0 0

4 156

4 156

4 156 0 454 3 702 0 0

4 156 0 454 3 702 0 0

132 490

139 533

132 490

139 533

0


34

19. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.


2.



2.

6 751

0

0

0 6 751

0 0 0 6 751

0 1 014 0 0 3 724 1 279 734

0 1 014 0 0 3 724 1 279 734 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0


6 751

0






6 751

6 751

126 219

131 315

0

139

0

139

126 219

131 176

126 219

131 315

132 970

138 066 eFt



II.





83 014 82 994 20 22 932 20 716 2 216 26 347 4 942 1 348 13 742 6 315 0 0 0 0

85 374 85 354 20 25 239 22 674 2 565 26 776 4 942 1 642 13 742 6 450 0 0 0 0 0

677

677

677 0 260 417 0 0

677 0 260 417 0 0

132 970

138 066

132 970

138 066

0


35

20. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Holdfény Utcai Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.


2.



2.

5 532

0

0

0 5 532

0 0 0 5 532

0 582 0 0 3 277 999 674

0 582 0 0 3 277 999 674 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0


5 532

0






5 532

5 532

136 348

142 346

0

1 485

0

1 485

136 348

140 861

136 348

142 346

141 880

147 878 eFt



II.





88 602 88 602 0 25 405 22 561 2 844 27 254 5 759 1 832 12 764 6 899 0 0 0 0

91 457 91 434 23 27 901 24 688 3 213 27 673 5 759 2 251 12 764 6 899 0 0 0 0 0

619

847

619 0 210 409 0 0

847 0 210 637 0 0

141 880

147 878

141 880

147 878

0


36

21. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Kincskereső Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.


2.



2.

3 510

0

0

0 3 510

0 0 0 3 510

0 406 0 0 1 713 521 870

0 406 0 0 1 713 521 870 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0


3 510

0






3 510

3 510

152 239

159 480

0

919

0

919

152 239

158 561

152 239

159 480

155 749

162 990 eFt



II.





97 808 97 398 410 28 203 24 596 3 607 29 306 5 029 1 355 14 199 8 723 0 0 0 0

101 434 100 726 708 30 911 27 185 3 726 29 849 5 107 2 243 14 199 8 300 0 0 0 0 0

432

796

432 0 0 432 0 0

796 0 174 622 0 0

155 749

162 990

155 749

162 990

0


37

22. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Mákszem Óvoda Bevételei és kiadásai eFt




2. 3.


4.





2.


2.



2.

4 115

0

0

0 4 115

0 0 0 4 115

0 250 0 0 2 532 684 649

0 250 0 0 2 532 684 649 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0


4 115

0






4 115

4 115

111 995

117 614

0

2 612

0

2 612

111 995

115 002

111 995

117 614

116 110

121 729 eFt



II.





70 094 69 944 150 19 113 17 698 1 415 24 686 4 359 1 403 11 341 7 583 0 0 0 0

72 338 72 188 150 21 156 19 497 1 659 24 755 4 359 2 088 11 341 6 967 0 0 0 0 0

2 217

3 480

2 217 0 0 2 217 0 0

3 480 0 249 3 231 0 0

116 110

121 729

116 110

121 729

0


38

23. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete

2016. január 1-jei tényleges nyitólétszám

Jóváhagyott álláshely

Intézmény 2016. január 1-jén

Módosított

2016. január 1-jei munkajogi nyitólétszám Teljes Rész(fő) munkaidős (fő) munkaidős (fő)

gr. Bercsényi Zsuzsanna Város Könyvtár

12,00

12,00

11

2

13

Budaörsi Latinovits Színház összesen

17,00

17,00

16

2

18

12,00

12,00

12

0

12

5,00

5,00

4

2

6

91,00

91,00

91

0

94

Pitypang Bölcsőde

52,00

52,00

52

0

53

Százszorszép Bölcsőde

39,00

39,00

39

0

41

Jókai Mór Művelődési Központ

12,75

12,00

12

1

13

Budaörsi Csicsergő Óvoda összesen

Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub Egyesített Bölcsődei Intézmények

65,00

65,00

61

2

68

Csicsergő Óvoda

32,00

32,00

28

0

32

Rózsa Utcai Tagóvoda

34,00

34,00

33

2

36

21,50

21,50

21

1

23

27,00

27,00

26

2

31

18,75

18,75

18

1

21

Budaörsi Vackor Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda

21,50

21,50

20

1

22

Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda

24,00

24,00

24

0

28

Holdfény Utcai Óvoda

24,25

24,25

22

4

27

Budaörsi Kincskereső Óvoda

28,50

28,50

27

3

30

Mákszem Óvoda

19,00

19,00

17

4

22

382,25

381,50

366,00

23,00

410,00

175,50

175,50

159

4

186

Védőnői Szolgálat

13,00

15,00

13

0

15

Önkormányzat által működtetett intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak

67,00

59,00

60

10

71

Önkormányzat összesen

80,00

74,00

73

10

86

637,75

631,00

598,00

37,00

682,00

Intézmények összesen Polgármesteri Hivatal

Összesen:

39

24. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat 2016.évi összevont költségvetési mérlege eFt-ban Bevétel Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Működési célú támogatások Államháztartáson belülről összesen Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek összesen Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételei Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek

2014.évi tény 1 175 670 134 689 1 310 359 8 877 753 1 047 951 24 188 11 260 251 136 298 457 957 594 255 17 368 91 813

2015.évi várható tény 1 189 268 98 897 1 288 165 9 355 873 960 099 35 862 11 639 999 889 584 388 585 277 87 454 57 048

703 436

729 779

Betétek megszüntetése Költségvetési hiánybelső finanszírozása Költségvetési hiány külső finanszírozása Irányító szervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek

7 000 000 5 807 894 0 3 556 236 24 751 16 388 881

3 000 000 3 590 258 0 3 577 151 30 786 10 198 195

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)

24 796 332

18 990 822

2016. eredeti előirányzat 1 169 045 58 130 1 227 175 8 944 500 959 718 14 260 11 145 653 0 91 327 91 327 644 32 493

Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

124 464 Felhalmozási költségvetési kiadások Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 3 193 576 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 2 830 000 Irányító szervi támogatás folyósítása 3 854 070 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 6 023 576 Finanszírozási kiadások 17 293 693 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás nélkül)

40

2014.évi tény

2015.évi várható tény

2016. eredeti előirányzat

2 784 099 755 072 4 724 780 262 689 1 560 118

2 767 319 759 322 4 130 785 196 136 1 811 810

2 908 089 815 051 4 281 507 259 579 1 896 458

10 086 758 2 539 065 1 030 858 415 390

9 665 372 1 928 026 469 165 148 889

10 160 684 2 143 977 1 109 107 3 849 139

3 985 313

2 546 080

7 102 223

7 000 000 134 000 3 556 236 0

3 000 000 22 341 3 577 151 24 751

0 0 3 854 070 30 786

10 690 236

6 624 243

3 884 856

21 206 071

15 258 544

17 293 693

25. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

eFt Ssz. Kötelezettség jogcíme

köt.váll éve

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 1.

Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (tőke)

2010.

Hegyalja 2-3 ütem víziközmű hitel (kamat)

2010.

Kezességvállalás BTG. Kft. Hitelfelvételéhez

2017.

288

2.

3.

2016.

2018.

5 481

Szerződés vége

2019. 0

0

5 265

2017.09.30

288

216

2017.09.30

0

0

0

0

2002.

2017.

Egyéb feladatok

375 160

375 160

375 160

2007.

3 000

3 000

3 000

3 000 határozatlan idejű

397/2008.(XI.27.) ÖKT sz. hat. Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés hajléktalan szeméyek ellátására 476/2013.(XII.18.) sz. ÖKT határozattal meghosszabbítvaa

2007.

5 000

5 000

5 000

5 000

6.

354/2008.(X.08.) ÖKT sz. 332/2009 (X.29.) ÖKT. Sz. határozatok Budaörsi Tanoda

2008.

17 000

17 000

17 000


7.

74/2010.(III.24.) ÖKT sz. BTG Kft. Uszoda üzemeltetés támogatása

2010.

350 000

350 000

350 000


2012.

160

160

160

160 határozatlan idejű

4.

97/2010 (III.25) ÖKT. "Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat" módosítja a 23/2007.(II.15.) ÖKT sz A „Sorsunk és Jövőnk” Alapítvánnyal kötött határozatlan idejűellátási szerződés (minden év április 30-ig kerül kiutalásra)

5.

8. 9. 10.

472/2012.(XI.07.) ÖKT sz.határozat Együttműködés közössségi illemhely üzemeltetésére 301/2013 ÖKT sz. határozat BÉKISZ beruházás önrész 198/2015. ÖKT sz. BKK támogatási szerz

11. fogyatékkal élők részére Magyar Máltai Szeretetszolgálat 12. 231/2015 ÖKT sz. Idősek szociális intézményi ellátására Magyar Evangéliumi Testvérközösség Egyesülettel kötött ellátási szerződés 13. meghosszabbítása

375 160

2013

2018.12.31

2016.

2015

35 000

35 000

35 000

35 000

2022.06.30

2015

50 000

50 000

50 000

50 000

2025.09.30

2015

35 000

35 000

35 000

35 000

2025.10.29

2015

1 560

1 560

1 560

1 560

2020.12.31

41

26. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

eFt

Megnevezés BTG Kft. Hitel Kezességvállalás összesen:

Kezességvállalás összege

Kezességvállalás állománya 2016.01.01 25 000 200 000 200 000 25 000

2016. 12 500 12 500

2017. 12 500 12 500

2018.

Hátralévő időszak

2019. 0 0

0 0

0 0

eFt

Megnevezés

Hegyalja út II. ütem víziközmű hitel (szenyvíz) MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program Adósságszolgálati kötelezettség összesen

Kötelezettség induló összege

Kötelezettség állománya

Hátralévő időszak

2016. 300

2017. 5 495

2018.

5 962

2016.01.01 5 265

0

0

0

2 830 000 2 835 962

0 5 265

31 000 31 300

127 350 132 845

205 519 205 519

278 381 278 381

3 571 844 3 571 844

42

2019.

27. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai eFt-ban Nyertes pályázatok Pályázat

Támogatást nyújtó megnevezése

támogatás

önerő

Projekt költség összesen

Elbírálás alatt lévő pályázatok Projekt költség támogatás önerő összesen

2015.12.31-ig befolyt pályázati támogatás

2016 évi költségvetés ben tervezett

Megjegyzés

0

A pályázat 2015-ben befejeződött, az elnyert összeget előlegben megkapta az önkormányzat, a záró elszámolás és záró beszámoló 2016 januárjában lett benyújtva. Az elszámolás alapján 152 ezer forint támogatást vissza kellett utalni. A táblázat csak a nettó összegeket tartalmazza mivel a projektben felmerült ÁFA visszaigénylésre került.. A projekt két szakaszra lett osztva, ezek technikailag elvának egymástól, ezért sem pénzügyi, sem műszaki szempontból nincs közöttük átfedés. Budaörs a II. szakaszban érintett, itt a projekt célja a régi budaörsi szennyvízkezelő telep megszüntetése, valamint a budaörsi csatornahálózat összekapcsolása a fővárosi rendszerrel. A nagyprojektre benyújtott támogatásigénylés és annak értékelése mindkét szakaszra kiterjed. A támogatás intenzitása: 83,180581 %. A II. szakasz támogatási szerződésének megkötéséig a támogatás összegét sem bevételként, sem kiadásként nem szerepeltetjük a költségvetésben. A táblázat csak a nettó összegeket tartalmazza mivel az ÁFA visszaigénylésre kerül. Az összegek nem tartalmazzák a projekt során felmerülő, de a pályázatban nem elszámolható költségeket, ezek összege várhatóan 30 millió forint, ez teljes egészében az önkormányzatot terheli.

1. EU-S PÁLYÁZATOK KEOP-1.1.1/C/13 „Szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön”

Budapest Komplex Integrált Szenyvíz elvezetése - II. szakasz a KEHOP program keretében fog megvalósulni. (I. szakasz a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056)

ÖSSZESEN

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap

295 014

1 853

296 867

-

-

-

294 862

1 274 686

257 746

1 532 432

-

-

-

0

0

1 569 700

259 599

1 829 299

0

0

0

294 862

0

43

28. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások eFt

Közvetett támogatás

Összeg

1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

18 000 0

3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 3.1. Helyi iparűzési adó (1/1995. (II. 07.) ÖKT rendelet a helyi iparüzési adóról) 3.2. Építményadó (11/1991. (VII. 26.) ÖKT rendelet az építményadóról) 3.2.1. Építményadó egyéb építmény után 3.3. Telekadó (10/1993. (VI. 07.) ÖKT rendelet a telekadóról) 3.4. Méltányosság címén elengedett adó Összesen: 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

31 685 377 148 90 930 93 005 19 161

611 929 0 0

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Közvetett támogatások összege mindösszesen (1. + 2. +. 3. + 4.):

629 929

44

29. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve eFt

BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III.Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen:

11 145 653

289 470

305 286

3 353 291

262 376

615 487

502 210

238 240

290 983

3 238 336

227 512

561 850

1 260 616

11 145 653

1 227 175 8 944 500 959 718 14 260 124 464 91 327 644 32 493 11 270 117 6 023 576 17 293 693

145 129 64 364 79 977 0 2 762 0 54 2 708 292 232 3 193 576 3 485 808

98 368 126 941 79 977 0 94 089 91 327 54 2 708 399 375

98 368 3 174 946 79 977 0 2 762

98 368 84 031 79 977 0 2 762 0 54 2 708 265 138 0 265 138

98 368 437 142 79 977 0 2 759

98 369 323 610 79 971 260 2 762

98 368 49 167 79 977 0 2 762

54 2 708 504 972 0 504 972

98 368 112 638 79 977 0 2 762 0 54 2 708 293 745 0 293 745

98 368 3 059 991 79 977 0 2 762

54 2 705 618 246

98 368 59 895 79 977 0 2 762 0 54 2 708 241 002 0 241 002

54 2 708 3 241 098 0 3 241 098

54 2 708 230 274 0 230 274

98 368 383 505 79 977 0 2 762 0 54 2 708 564 612 0 564 612

98 369 1 068 270 79 977 14 000 2 758 0 50 2 708 1 263 374 2 830 000 4 093 374

1 227 175 8 944 500 959 718 14 260 124 464 91 327 644 32 493 11 270 117 6 023 576 17 293 693

399 375

54 2 708 3 356 053 0 3 356 053

618 246

eFt

KIADÁSOK Megnevezés Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

I.

2016. évi eredeti előirányzat 10 160 684 2 908 089 815 051 4 281 507 259 579 1 896 458 7 102 223 2 143 977 1 109 107 3 849 139 17 262 907 30 786 17 293 693

január

737 634 199 872 55 671 354 459 21 632 106 000 130 000 85 000 40 000 5 000 867 634 30 786 898 420

február

724 603 189 841 52 671 354 459 21 632 106 000 165 000 120 000 40 000 5 000 889 603 0 889 603

március

április

878 603 189 841 52 671 354 459 21 632 260 000 176 000 140 000 30 000 6 000 1 054 603 0 1 054 603

45

906 920 265 175 75 654 354 459 21 632 190 000 216 000 180 000 30 000 6 000 1 122 920 0 1 122 920

május

763 601 189 841 52 671 354 459 21 630 145 000 236 000 180 000 50 000 6 000 999 601 0 999 601

június

860 935 253 174 71 671 354 458 21 632 160 000 226 000 150 000 70 000 6 000 1 086 935 0 1 086 935

július

956 936 281 174 79 671 354 459 21 632 220 000 241 241 150 000 80 000 11 241 1 198 177 0 1 198 177

augusztus

738 603 189 841 52 671 354 459 21 632 120 000 286 000 200 000 80 000 6 000 1 024 603 0 1 024 603

szeptember

780 939 221 174 63 676 354 459 21 630 120 000 406 000 300 000 100 000 6 000 1 186 939 0 1 186 939

október

november

december

Összesen:

890 394 221 174 63 671 354 459 21 632 229 458 446 000 200 000 240 000 6 000 1 336 394 0 1 336 394

738 614 189 841 52 682 354 459 21 632 120 000 550 300 200 000 250 000 100 300 1 288 914 0 1 288 914

1 185 902 517 141 141 671 385 459 21 631 120 000 4 020 682 238 977 99 107 3 682 598 5 206 584

10 163 684 2 908 089 815 051 4 284 507 259 579 1 896 458 7 099 223 2 143 977 1 109 107 3 846 139 17 262 907 30 786 17 293 693

5 206 584

30. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

KIADÁSOK Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen:

Összesen:

Megnevezés eredeti előirányzat

módosított előirányzat

eredeti előirányzat


I. Működési költségvetés kiadásai I/1. Önkormányzat 1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 4. Igazgatási feladatok kiadásai 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék 5. 6. Működési céltartalék

6 730 751 3 332 772 2 803 032 707 791 583 626 19 792 521 073 3 000 66 714 901 036 126 900 402 840 0 114 140 73 700 0 100 000 115 000

7 168 003 3 496 797 3 038 626 741 844 633 126 19 792 668 882 0 71 111 903 871 125 400 332 771 7 302 126 875 65 500 0 18 094 115 000

3 117 933 2 821 584 1 195 287 254 049 354 099 31 100 224 281 311 643 20 115 0 132 679 1 493 618 0 82 607 1 376 311 0 0 34 700

I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 1. Polgármesteri Hivatal 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények 5. Jókai Mór Művelődési Központ 6. Óvodák működési kiadásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai I/1. Önkormányzat 1. Beruházások 2. Felújítások

3 397 979 1 394 091 59 673 0 421 954 104 209 1 418 052 2 752 979 2 705 230 1 631 697

3 671 206 1 539 552 66 024 0 471 612 117 958 1 476 060 2 871 087 2 798 027 1 656 099

296 349 19 683 0 276 666 0 0 0 4 346 244 4 339 625 462 912

1 059 107

1 127 426

14 426 152 14 274 0 0 0

14 502 228 14 274 0 0 0

II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 1. Polgármesteri Hivatal 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények 5. Jókai Mór Művelődési Központ 6. Óvodák felhalmozási kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

47 749 34 510 255 0 1 525 305 11 154 9 483 730

73 060 47 724 1 590 0 2 808 6 342 14 596 10 039 090

III. Finanszírozási kiadások 1. Irányító szervi támogatás folyósítása 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 679 694 3 648 908 30 786 0 3 679 694 13 163 424 9 514 516

3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 4. Befektetési kiadások 6. Felhalmozási céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

3 217 062 2 887 141 1 161 448 254 463 256 799 33 663 230 013 364 359 22 151 0 159 322 1 566 371





83 663 1 322 408 129 300 0 31 000

315 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

315 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 163 684 6 154 356 3 998 319 961 840 937 725 50 892 745 354 314 643 86 829 901 036 259 579 1 896 458 0 196 747 1 450 011 0 100 000 149 700

10 700 065 6 383 938 4 200 074 996 307 889 925 53 455 898 895 364 359 93 262 903 871 284 722 1 899 142 7 302 210 538 1 387 908 129 300 18 094 146 000

329 921 20 167 0 309 754 0 0 0 4 466 028 4 449 008 666 285

315 000 315 000 0 0 0 0 0 0 0 0

315 000 315 000 0 0 0 0 0 0 0 0

4 009 328 1 728 774 59 673 276 666 421 954 104 209 1 418 052 7 099 223 7 044 855 2 094 609

4 316 127 1 874 719 66 024 309 754 471 612 117 958 1 476 060 7 337 115 7 247 035 2 322 384

50 000

108 352

0

0

1 109 107

1 235 778

3 826 713 2 000 417 115 20 000 0 3 387 598

3 674 371 2 000 264 530 20 243 0 3 387 598

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 841 139 2 152 431 389 20 000 0 3 387 598

3 688 873 2 228 278 804 20 243 0 3 387 598

6 619 5 000 0 1 619 0 0 0 7 464 177

17 020 5 750 0 11 270 0 0 0 7 683 090

0 0 0 0 0 0 0 315 000

0 0 0 0 0 0 0 315 000

54 368 39 510 255 1 619 1 525 305 11 154 17 262 907

90 080 53 474 1 590 11 270 2 808 6 342 14 596 18 037 180

3 948 085 3 917 299 30 786 0 3 948 085

205 162 205 162 0 0 205 162

229 632 229 632 0 0 229 632

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 884 856 3 854 070 30 786 0 3 884 856

4 177 717 4 146 931 30 786 0 4 177 717

13 987 175 10 069 876

7 669 339 7 464 177

7 912 722 7 683 090

315 000 315 000

315 000 315 000

21 147 763 17 293 693

22 214 897 18 067 966

BEVÉTELEK Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Összesen:

Összesen:

Megnevezés eredeti előirányzat I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.


2.

Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása

2. Költségvetési hiány külső finanszírozása 3. Irányító szervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)


6 196 476 1 227 175 3 995 323 959 718 14 260 124 464 91 327 644 32 493 6 320 940 6 842 484 3 193 576 3 193 576 0 0

6 063 946 1 280 390 3 776 410 988 859 18 287 273 653 92 472 148 388 32 793 6 337 599 7 649 576 3 732 277 3 732 277

3 648 908 13 163 424 9 514 516






4 634 177

4 853 090

315 000

315 000

4 634 177

4 853 090

0

4 634 177 3 035 162 0 0 0 2 830 000

0 0 0 0 4 853 090 3 059 632 0 0 0 2 830 000

315 000 0 0 0 0 0 0 315 000 0 0 0 0 0

315 000 0 0 0 0 0 0 315 000 0 0 0 0 0

11 145 653 1 227 175 8 944 500 959 718 14 260 124 464 91 327 644 32 493 11 270 117 9 877 646 3 193 576 3 193 576 0 2 830 000

3 917 299 13 987 175

205 162 7 669 339

229 632 7 912 722

0 315 000

0 315 000

3 854 070 21 147 763

10 069 876

7 464 177

7 683 090

315 000

315 000

17 293 693

46

módosított előirányzat 11 232 036 1 280 390 8 944 500 988 859 18 287 273 653 92 472 148 388 32 793 11 505 689 7 464 554 3 732 277 3 732 277 0 2 830 000 4 146 931 22 214 897 18 067 966

31. sz. melléklet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása eFt-ban Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés

2017. Helyi adóból és települési adóból származó származó bevétel

2018.

2019.

8 731 500

8 731 500

8 731 500

Osztalékok, koncessziós díjak és hozambevétel

41 000

41 000

41 000

Bírság-, pótlék-, és díjbevétel

53 000

53 000

53 000

248 012

248 012

248 012

0

0

0

0 9 073 512 4 536 756 145 345 132 845 0 0 0 0 0 12 500 0

0 9 073 512 4 536 756 205 519 205 519 0 0 0 0 0 0 0

0 9 073 512 4 536 756 278 381 278 381 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

145 345

205 519

278 381

4 391 411

4 331 237

4 258 375

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel A tárgyi eszköz és az immateriális jószág , részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek Saját bevételek 50%-a Előző éve(ekben) keletkezett fizetési kötelezettség Hitelből eredő fizetési kötelezettség Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség Hitelből eredő fizetési kötelezettség Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

47

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK

Recommend Documents