BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

B U D A P E S T F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T POLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. számú módosítására

Tisztelt

Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza az önkormányzatok előirányzat módosításait. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok között átcsoportosításáról - meghatározott esetek kivételével - a képviselő-testület dönt. Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) rendeletének második módosítását az alábbiak teszik szükségessé: - A központi költségvetésből kapott pótelőirányzat tervbevétele. - A z intézmények saját bevételei, államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközei és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése. -Tartalékokból vállalt feladatok költségeinek teljesítés helyére történő átvezetése. - Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése. (A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1 . - 7 . tartalmazzák.)

számú mellékletei

A bevételi előirányzatokat év végén mindenféleképpen rendezni kell a teljesítéssel összhangban. A kiadási előirányzatok esetében, ahol az előterjesztő nem tesz módosító javaslatot, előreláthatóan a tervezett összegek elegendőek lesznek a feladatok elvégzésére. A költségvetési bevételek és finanszírozás bevételek együttes főösszege 12 579 321 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege 12 579 321 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 10 647 035 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 12 575 819 E Ft.

2

BEVÉTELEK I. M Ű K Ö D É S I T Á M O G A T Á S O K (Részletes, soronkénti megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében) L/1. Önkormányzatok működési támogatásai a) Feladatalapú támogatások Megnevezés

2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft

Önkormányzat működésének általános támogatása Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása Mindösszesen:

2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft

Módosítás összege E Ft

97 118

+55 133

152 251

1 188 842

-

1 188 842

526 963

-55 133

471 830

28 776

-

28 776

1 841 699

-

1 841 699

A Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: MÁK) érkező „Előirányzat közlő lap a Belügyminisztériumtól 15/A 1.1./a számú adatlap" alapján az „Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása" között tervezett „pénzbeli szociális ellátások állami hozzájárulását" az „Önkormányzat működésének általános támogatása" rovaton kell lekönyvelni, ezért az 55 133 E Ft-ot a két előirányzat között át kell csoportosítani. b) Működési célú központosított előirányzatok Megnevezés

2013. december havi bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra támogatás E-útdíj bevételkiesés ellentételezésére Nyári gyermekétkeztetés támogatása Mindösszesen:

2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 27 408

2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft 6 897 -20 511


144

-

144

1 498 0 29 050

+163 +696 -19 652

1 661 696 9 398

A költségvetési rendelet I. módosításakor a 2013. december havi és a 2014. január - március havi bérkompenzációi a „működési célú központosított előirányzatokhoz terveztük, holott szintén a MAK utólagos tájékoztatása alapján a 2014. évi bérkompenzáció előirányzatát a „helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai" között kell rendezni. A 20 511 E Ft 2014. első három hónapjának teljesítési adata, így ezt az összeget kell átcsoportosítani a kiegészítő támogatások közé.

3

Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező gépjárműadóból származó bevételkiesés ellentételezésére a MÁK korábban átutalt 1 498 E Ft előlegén felül további 163 E Ft pótlólagos támogatást utalt az Önkormányzat számára. Kiadási oldalon az „Önkormányzat általános működési tartaléka" előirányzatot javasoljuk ezzel az összeggel megnövelni. A gyermekszegénység elleni program keretében az Önkormányzat a nyári étkezés biztosításához 737 E Ft támogatásban részesült, felhasználásra került 696 E Ft, a fel nem használt összeg visszautalása megtörtént. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/B. mellékletében a „vásárolt élelmezés" előirányzat kerül megemelésre 696 E Ft-tal. c) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Megnevezés

2014. évi bérkompenzáció 2013. évi kiutalatlan állami támogatás (2013. évi pénzmaradvány része) "Itthon vagy Magyarország, szeretlek!" programsorozat támogatása Szociális terület ágazati pótléka Mindösszesen:




0

+20 511 +39 058

59 569

0

+21 927

21 927

0

+3 536

3 536

0 0

+27 391 +112 423

27 391 112 423

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációiéiról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a 2014. áprilistól szeptemberig tartó időszakban az Önkormányzat 39 058 E Ft támogatásban részesült. Kiadási oldalon ez az összeg az intézmények költségvetésébe kerül beépítésre a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzataira, ebből 2 410 E Ft a Polgármesteri Hivatal előirányzatait növeli (1 898 E Ft személyi juttatások, 512 E Ft szociális hozzájárulási adó). 20 511 E Ft-ot a „működési célú központosított előirányzatokról" kell átcsoportosítani, amely az év első három hónapjára vonatkozik. A MÁK 2014. június 3-án utalta át az Önkormányzat számlájára a 2013. évi kiutalatlan támogatást, 21 927 E Ft-ot, amelyet a „Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai" között kell könyvelni. Ezen összeg a „Finanszírozási bevételek" között került tervbe véve, onnan szükséges az átcsoportosítása. Továbbá a 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet alapján kiírt pályázaton - az "Itthon vagy Magyarország, szeretlek!"programban való részvétel költségeihez - az Önkormányzat 3 536 E Ft támogatást nyert el, amely összeget szeptember 26-án át is utalt a MÁK. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/B. mellékletében a „Reklám, propaganda kiadások" között szükséges tervbe venni a 3 536 E Ft-ot, ugyanis e tárgykörben a kifizetéseket ezen rovatra kellett könyvelni. A költségvetés tervezésekor a MÁK információja alapján a szociális terület ágazati pótlékának állami támogatását az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről" előirányzaton kellett tervbe venni. A korábban már hivatkozott adatlap ezt a „Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai" között mutatja ki, így ide kerül átcsoportosításra a 27 391 E Ft.

4

I./2. Elvonások és befizetések bevételei 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +94 427 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 94 427 E Ft Mint arról korábbi képviselő-testületi előterjesztésekben beszámoltunk, 2014. január l-jétől jelentős jogszabályi változások léptek életbe az államháztartási számvitel területén. A költségvetés tervezésekor több előirányzat tervezésekor nem volt teljesen egyértelmű, hogy a teljesítéseket majd hová kell könyvelni, a végleges számlatükröt is csak májusban bocsátották rendelkezésünkre. A 2013. évi zárszámadási rendeletben megállapított „intézményektől elvont 2013. évi pénzmaradvány" a „Finanszírozási bevételek" között került tervbe véve, onnan szükséges a 94 427 E Ft átcsoportosítása, amelyet rendeztek az intézmények 2014. június 27-én. Az Önkormányzat javára átutalt összegeket az elvonások és befizetések bevételei között az „irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei" rovaton kell lekönyvelni. I./3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a) Önkormányzat Megnevezés

NAV-tól érkező Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a Bursa Hungarica Ösztöndíj: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei AROP-3A.2-2013-2013-0036 „Budapest Főv. XVI. kerületi Önkor mányzatának szervezetfejlesztési projektje" TAMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013" pályázat Idegenforgalmi adóbevételek és az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat Szociális terület - Ágazati pótlék támogatása - teljesítés a működési célú központosított előirányzatnál Mindösszesen:




0

+1 948

1 948

0

+1 597

1 597

0

+675

675

0

+4 220

4 220

29 952

-

29 952

1 400

-

1 400

2 276

-

2 276

2 261

-

2 261

27 391

-27 391

0

63 280

-23 171

40 109

5

A Kormányhivatalhoz benyújtott elszámolás elfogadása után van lehetőség a. Nemzeti Adó-és Vámhivataltól lehívni a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez biztosított állami támogatást. Az 1 948 E Ft-tal javasoljuk kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletében az „intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék" előirányzatot megemelni, mivel az intézmény eredeti költségvetésében a teljes XVI. kerületi finanszírozást számba vettük, így ez az összeg szabadon felhasználható. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XVI. kerületi Tankerülete átutalta a Rácz Aladár Zeneiskolában beszedett tandíj 30 %-át, amelyet az iskolai hangszerek javítására kell fordítani, de ennek költségét a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe már beterveztük, így javasoljuk az 1 597 E Ft-tal kiadási oldalon szintén az „intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék" előirányzatot megemelni. Bursa Hungarica Ösztöndíj: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő fel nem használt támogatás jogcímen visszautalt az Önkormányzat számlájára 675 E Ft-ot, amely összeggel kiadási oldalon a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat előirányzatot a rendelettervezet 4. mellékletében meg kell emelni. Szociális terület - Ágazati pótlék támogatása - teljesítés a működési célú központosított előirányzatnál: Az eredeti költségvetésben tervezett 27 391 E Ft-ot a jelenlegi információk alapján a „Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai" közé kell átcsoportosítani. b) Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben) Megnevezés

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ) Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül) XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata (a továbbiakban: KESZ) Önkormányzati intézmények mindösszesen: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) Mindösszesen:




170 928

+80

171 008

91 590

+3 351

94 941

859 197

859 197

/ 121 715

+3 431

1125 146

20 608 1 142 323

+10174 +13 605

30 782 1 155 928

KSZSZ: A GAMESZ rendezte a közfoglalkoztatás alulteljesítéséből (-60 104 E Ft), illetve az újabb közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötéséből (+60 168 E Ft) eredően az előirányzatot, valamint itt vette tervbe azt a 16 E Ft-ot, amelyet a Polgármesteri Hivatal utalt a választásban részt vevő bizottsági tag(ok) részére átlagbér jogcímen. Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A GAMESZ szervezte és bonyolította a nyári diákmunkát a kerület intézményeiben, ennek támogatására 3 310 E Ft-ot hívhatott le, amely összeg a programban részt vevő diákok bérére és járulékára került kifizetésre. Szintén a Polgármesteri Hivatal utalt a választásban részt vevő bizottsági tag(ok) részére átlagbér jogcímen a Gyerekkuckó Óvodának 22 E Ft-ot, a Margaréta Óvodának 14 E Ft-ot és a Napraforgó Szolgálatnak 5 E Ft-ot.

6

Polgármesteri Hivatal: A 2014. október 12-én lebonyolításra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 8 685 E Ft-ot, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására 181 E Ft-ot kapott a Polgármesteri Hivatal állami támogatásként, míg az Európa Parlament képviselőinek választására kiegészítésként 1308 E Ft-ot. Ez mindösszesen 10 174 E Ft. Kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok előirányzatai, valamint a dologi kiadások érintett sorai kerülnek megemelésre a Polgármesteri Hivatal költségvetésében. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: +164 027 E FT, INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTT 177 632 E FT.

II. K Ö Z H A T A L M I B E V É T E L E K (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében) II./1. Egyéb helyi közhatalmi bevételek Megnevezés


Környezet-, fa és növényvédelmi bírság Egyéb bírság Eljárási illeték és építésügyi bírság Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok Helyi adópótlék, adóbírság Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen:



2 000

-

2 000

30 000 0

-15 201 +110

14 799 110

0

+3 482

3 482

0

+11 609

11 609

32 000

-

32 000

A 2014. évi háromnegyedéves teljesítési adatok birtokában rendezésre kerülnek az „egyéb helyi közhatalmi bevételek" rovatai (részelőirányzatai). KÖZHATALMI BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: 0 E FT.

III. M Ű K Ö D É S I B E V É T E L E K III/l. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben) 2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 271 613

Megnevezés

KSZSZ Óvodák, szociális és intézmények mindösszesen nélkül)

2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft 278 920 +7 307


egyéb (KSZSZ 328 665

+17 112

345 777

7

Megnevezés

KESZ Önkormányzati mindösszesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:



2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft +40 000 122 467

intézmények 682 745 3 508 686 253

+64 419 -

+64 419

747164 3 508 750 672

KSZSZ: A nyári táborhoz köthetően étkezési térítési díj bevételi többlet 3 469 E Ft, valamint követelés előírása 3 838 E Ft keletkezett. Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A Gyerekkuckó Óvoda 1 600 E Ft, a Cinkotai Huncutka Óvoda 1 027 E Ft, a Napsugár Óvoda 1 193 E Ft, a Sashalmi Manoda Óvoda 1 187 E Ft, a Margaréta Óvoda 730 E Ft, a Szentmihályi Játszókert Óvoda 1 060 E Ft, a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1 612 E Ft, a Corvin Művelődési Ház 30 E Ft, az Egyesített Bölcsőde 468 E Ft, a Területi Szociális Szolgálat 7 864 E Ft, a Napraforgó Szolgálat 70 E Ft, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 271 E Ft bevételi többletet ért el, az intézmények költségvetésében ezen összegekkel növekszik a működési bevételek előirányzata. III/2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül) (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében) Megnevezés

Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások Egyéb továbbszámlázások Mindösszesen:


0 0 0


+ 10 324 +12 636 +22 960


10 324 12 636 22 960

Ezen a rovaton kerülnek könyvelésre a Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások bevételei - mint Centenáriumi Lakótelep N. épület, Cziráki u. - Egyenes u. fűtés melegvízdíj szolgáltatása, nem lakáscélú helyiségek szolgáltatási díjátalánya, illetve szolgáltatási díja - és az egyéb továbbszámlázásokból származó bevételek (pl.: telefondíjak továbbszámlázása, Kormányhivatal számára történő továbbszámlázások). Fenti bevételi előirányzatok tervezésével egyidejűleg a felhalmozási bevételek (12 636 E Ft) és az „Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek (10 324 E Ft) kerülnek csökkentésre.

8

III/3. Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében) a) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek Megnevezés


Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Lakótelep N. épület, Cziráki u. - Egyenes u.) Szolgáltatási díjátalány (nem lakáscélú helyiség) Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) Szolgáltatási díjátalány (bérlakások) Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek Kártalanítási bevételek Mindösszesen:



Átcsoportosítva a „közvetített Szolgáltatások ellenértéke" rovatra

10 324

0

-10 324

20 270

-

20 270

3 195

-

3 195

4 000 0 37 789

-3 000 +13 731 +407

1 000 13 731 38 196

A 2014. évi háromnegyedéves teljesítési adatok alapján javasoljuk rendezésre fenti bevételi előirányzatot. Ezzel egyidejűleg a felhalmozási bevételek kerülnek csökkentésre 10 731 E Fttal. 111/4. Általános forgalmi adó visszatérítése (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében) 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +23 325 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 325 E Ft Fenti bevételi előirányzat tervezésével egyidejűleg a felhalmozási bevételek kerülnek csökkentésre. AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELE VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: +46 692 E FT (intézményekkel együtt 111 111 E Ft).

IV. M Ű K Ö D É S I CÉLÚ Á T V E T T P É N Z E S Z K Ö Z Ö K IV/1. Működési célú átvett pénzeszközök az intézményi körben (Megjelenése a rendelettervezet 2., 2.2. és 2.15. mellékletében) 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +697 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 697 E Ft

9

A XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata az EU Parlamenti választással összefüggésben a személyi kiadások és járulékok fedezetére 41 E Ft bevételre tett szert, ennek előirányzatát mind bevételi, mind kiadási oldalon rendeznie kellett. A Corvin Művelődési Házat támogatják civil szervezetek (közérdekű kötelezettségvállalás), ezért 656 E Ft-tal kell megemelni mind bevételi mind kiadási előirányzatát. IV/2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében) 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 700 E Ft Módosítás összege: +6 987 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 687 E Ft Az „egyéb működési célú átvett pénzeszközök" között jelenik meg a lehívott bankgarancia is, a módosítás készítéséig 6 822 E Ft-ot kellett a „lehívott bankgarancia alszámláról" az Önkormányzat főszámlájára átvezetni a kifizetések fedezetére, amely összeg így az „Egyéb működési célú átvett pénzeszközök" között is megjelenik bevételként. A XVI. kerületi Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat számára összesen 165 E Ft szülői befizetés érkezett a nyári tábor lebonyolításához szülői hozzájárulásként, ezt is mind bevételi mind kiadási oldalon rendezni szükséges. AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN + 6 987 E FT, I N T É Z M É N Y E K K E L EGYÜTT 7 684 E FT.

V. F E L H A L M O Z Á S I B E V É T E L E K V/l. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében) 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 250 E Ft Módosítás összege: +938 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 188 E Ft A 938 E Ft támogatás a eszközei fejlesztésére a Önkormányzat továbbutalt Önkormányzat és a Corvin oldalon egyaránt.

Corvin Művelődési Házhoz köthető, ez az az összeg, amelyet közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert, és az az intézmény számlájára, így ez a 938 E Ft megjelenik az Művelődési Ház költségvetésében mind bevételi és mind kiadási

V/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében) 2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft

Megnevezés

Felhalmozási támogatások

célú

központosított

21 562



-

21 562

10

Megnevezés


Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház) Felhalmozási célú központosított támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: T É R K Ö Z pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: UniCredit hitel visszafizetéséhez kapcsolódóan Egyéb felhalmozási célú támogatás Mindösszesen:



0

+938

938

21 562

+938

22 500

78 830

-

78 830

3 512

-

3 512

82 342 103 904

-

82 342 104 842

+938

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN +1 876 E FT. V/3. Intézmények felhalmozási bevételei- tárgyi eszközök értékesítése (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében) 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft Módosítás összege: +895 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 695 E Ft A KESZ értékesített újabb ultrahang gépeket 254 E Ft-ért, a Napsugár Óvoda laptopot 50 E Ft-ért, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat adta három használt gépkocsiját 591 E Ftért. V/4. Ingatlanok értékesítése (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében) a) Lakótelkek értékesítése 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 104 781 E Ft Módosítás összege: -46 749 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 058 032 E Ft Az előirányzat összesen 46 749 E Ft-tal csökken. Az alábbiakban felsoroljuk, hogy mely előirányzatokat növeljük ezen előirányzat terhére: - Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázások) +12 636 E Ft - Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásából származó bevételek+10 731 E Ft - Általános forgalmi adó visszatérítése +23 325 E Ft - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése +57 E Ft Mindösszesen: +46 749 E Ft

11

b) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +57 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 57 E Ft Az Önkormányzat ezen a jogcímen 57 E Ft bevételre tett szert. Az előirányzat rendezésével egyidejűleg a lakótelkek értékesítése előirányzat kerül csökkentésre. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI VÁLTOZÁSA -46 692 E FT, INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTT MINDÖSSZESEN: -45 797 E FT.

VI. F E L H A L M O Z Á S I C É L Ú Á T V E T T P É N Z E S Z K Ö Z Ö K (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében) VI/1. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +759 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 759 E Ft A Corvin Művelődési Ház részesült civil szervezetektől 759 E Ft támogatásban (közérdekű kötelezettségvállalás), amelyet az intézmény fejlesztésre fog felhasználni. VI/2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök Megnevezés

Önerős útépítés lakossági önrész* Önerős csatorna részletfizetés* Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele Összesen:

2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 10 000 0

2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft -292 9 708 +292 292


20 000

-

20 000

30 000

-

30 000

*-gal jelzettek: Előirányzatok közötti rendezési javaslat a teljesítéssel összhangban.

VII. FINANSZÍROZÁSI B E V É T E L E K BELSŐ FINANSZÍROZÁS VI/1. Maradvány igénybevétele (ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében) a) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 736 942 E Ft Módosítás összege: -116 354 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 620 588 E Ft

12

Mint az a „helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai" és az „elvonások és befizetések bevételei"előirányzatoknál kifejtésre került az új számviteli jogszabályoknak és számlatükörnek megfelelően az „Önkormányzat 2013. évi kiutalatlan támogatását" és az „intézmények 2013. évi elvont pénzmaradványát" nem a finanszírozási bevételek között kell lekönyvelni, ezért ezen összegeket szükséges átcsoportosítani a helyes könyvelés érdekében. (-21 927 E Ft és -94 427 E Ft = -116 354 E Ft)

KIADÁSOK I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében) A következőkben összesítve főszámainak alakulását:

bemutatjuk

az

intézményhálózat

2014. évi I. sz. módosított előirányzat

Megnevezés

kiadási

Módosítás összege

2014. évi II. sz. módosított előirányzat

KSZSZ 465 128 +29 875 - személyi kiadások 92 556 +5 157 - járulékok +19010 762 428 - dologi kiadások +148 0 - ellátottak pénzbeli juttatásai 32 250 +625 - egyéb működési célú kiadások 28 875 - beruházások +19 464 0 - felújítások +74 279 1 381 237 KSZSZ kiadások összesen: Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül) +14 875 1 552 561 - személyi kiadások +3 609 408 468 -járulékok +31 089 830 453 - dologi kiadások +1 0 - ellátottak pénzbeli juttatásai +3 275 125 282 - egyéb működési célú kiadások +11 972 14 533 - beruházások 5 221 +11 587 - felújítások Óvodák, szociális és egyéb 2 936 518 +76 408 intézmények kiadásai összesen: KESZ +7 508 521 962 - személyi kiadások -3 298 149 350 -járulékok 369 516 +787 - dologi kiadások 0 +45 280 - egyéb működési célú kiadások +14 362 13 474 - beruházások 5 712 - felújítások +64 639 KESZ kiadások összesen: 1 060 014 Fenti költségvetési szervek kiadásai +215 326 5 377 769 mindösszesen:

— _

költségvetési E Ft-ban

495 003 97 713 781 438 148 32 875 28 875 19 464 1 455 516

1

1 567 436 412 077 861 542 1 128 557 26 505 16 808 3 012 926 529 470 146 052 370 303 45 280 27 836 5 712 1 124 653 5 593 095

13

Megnevezés

2014. évi 1. sz. módosított előirányzat

Polgármesteri Hivatal - személyi kiadások -járulékok - dologi kiadások - egyéb működési célú kiadások - beruházások PMH kiadások összesen: Költségvetési szervek mindösszesen:

Módosítás összege

2014. évi II. sz. módosított előirányzat

578 646 161 337 119919 7 282 980 868 164

+22 322

689 550 404 863 980 890 486

6 245 933

+237 648

6 483 581

i 14 043 +1 213 +4 485 1 2 581 -

592 162 124 9

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben 237 648 E Ft-tal növekszenek. Az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen 117 277 E Ft-ot, valamint a bérkompenzáció tekintetében 39 058 E Ft tervezése indokolt. Mindezeken felül a bevételi oldalon betervezett működési és felhalmozási bevétel, államháztartáson belülről érkező és átvett bevételek növekedése miatt 81 313 E Ft - a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen 237 648 E Ft. Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 2. és 3. mellékletei tartalmazzák, valamint az előterjesztés 41-42. és 44-45. oldalán található táblázatok. Az önkormányzati támogatás (finanszírozás) 4 104 609 E Ft-ról 156 335 E Ft-tal (117 277 E Ft + 39 058 E Ft) emelkedett, ezáltal 4 260 944 E Ft-ra változott. A Polgármesteri Hivatal esetében javasolt módosításokról a következőkben számolunk be.

1/1. P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L a) Személyi kiadások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Megjelenése a rendelettervezet 2.l/A. mellékletében) A személyi juttatások előirányzatainál a következő módosításokat szükséges megtenni: Alapilletmények 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 323 450 E Ft Módosítás összege: +3 163 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 326 613 E Ft A költségvetés rendelet módosításai alkalmával a Magyar Államkincstár által közölt tényadatok birtokában tervezzük a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján bér számfej tett kompenzációt. Mint a bevételeknél említettük, a Polgármesteri Hivatal összesen bruttó 1 898 E Ft-ot (+512 E Ft szociális hozzájárulás) fizetett az érintett dolgozóknak kompenzáció jogcímen a 2014. április-szeptember közötti időszakban. Az I. módosításnál 1 265 E Ft-tal emeltük meg a „Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja" előirányzatot, de a kompenzáció teljesítésként az alapilletmény soron jelenik meg, ezért ezt az 1 265 E Ft-ot is át kell csoportosítani erre az előirányzatra.

14

Európai Parlament tagjai választása - Normatív jutalom 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 680 E Ft Módosítás összege: +1 256 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 936 E Ft Az „Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről" soron említésre került, hogy a Polgármesteri Hivatal az Európa Parlament képviselőinek választására kiegészítésként 1 308 E Ft támogatást kapott, amelyet a Magyar Államkincstár utalt át a Polgármesteri Hivatal számlájára. Ennek terhére szükséges az előirányzatot rendezni a teljesítéssel összhangban. A jegyzőkönyvvezetők (-100 E Ft), a Helyi Választási Iroda (+70 E Ft) és az Országos Egyéni Választókerületi Választási Iroda (+1 286 E Ft) tagjainak díjazása jogcímű kifizetések előirányzatai kerültek rendezésre. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Normatív jutalom 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +1 550 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 550 E Ft Szintén a bevételek között került említésre, hogy a 2014. október 12-én lebonyolításra került helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 8 685 E Ft támogatás érkezett. Ebből a normatív támogatásból a jegyzőkönyvvezetők díjazására 1 200 E Ft, a Helyi Választási Iroda tagjainak díjazására 350 E Ft került tervezésre. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Jutalom saját rész 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +3 130 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 130 E Ft A jutalom saját részének forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka". A választásban részt vevő köztisztviselők jutalmára került tervezésre a 3 130 E Ft. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Normatív jutalom 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +20 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 E Ft A nemzetiségi önkormányzati képviselők választására kapott támogatás terhére került az előirányzat tervezésre, amely két főjegyzőkönyvvezető díjazásának költsége. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját rész 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +20 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 E Ft A jutalom saját részének forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka", amely két főjegyzőkönyvvezető díjazására került felhasználásra.

15

Közlekedési költségtérítés 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 009 E Ft Módosítás összege: -378 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 631 E Ft A „közlekedési költségtérítés" előirányzat terhére vásárolt a Polgármesteri Hivatal kettő arckép nélküli éves Budapest bérletet, amelyet a Polgármesteri Hivatal dolgozói használnak hivatalos ügyek intézésekor. A 378 E Ft-ot a dologi kiadások közé a „Belföldi kiküldetés" előirányzatra kell átcsoportosítani. Kereset - kiegészítés fedezete - kompenzáció 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 265 E Ft Módosítás összege: -1 265 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Az „alapilletmények" előirányzatnál részletezett indok miatt kell átcsoportosítani az 1 265 E Ft-ot. Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +1 135 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 135 E Ft Egy fő köztisztviselő munkaviszonya közös megegyezéssel került megszüntetésre, részére kártérítésként 1 135 E Ft került kifizetésre, amelynek forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka" volt. Állományba nem tartozók megbízási díja 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 103 E Ft Módosítás összege: -840 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 263 E Ft A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásain belül a „számlázott szellemi tevékenységre" szükséges átcsoportosítani a 840 E Ft-ot, mivel az összeg kifizetésére nem bérszámfejtés keretében került sor, hanem számla ellenében. Európai Parlament tagjai választása - Külsősök normatív jutalma 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft Módosítás összege: +270 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 870 E Ft Az előirányzat rendezése egyrészt a bevételi többlet terhére, másrészt a dologi kiadási előirányzatok csökkentésével volt biztosított. A Szavazatszámláló Bizottságok választott tagjainak (a továbbiakban: SZSZB) és az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) tagjainak díjazása jogcímen 60 - 60 E Ft-tal, a külsős jegyzőkönyvvezetők díjazása jogcímen 100 E Ft-tal, míg a Helyi Választási Iroda külsős tagjainak díjazása miatt további 50 E Ft-tal került az előirányzat megemelésre.

16

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +3 705 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 705 E Ft Az SZSZB-k választott tagjainak (3 fő/Bizottság) díjazására 3 600 E Ft, míg a 3 fős OEVB tagok díjazására 105 E Ft tervezésére került sor az állami támogatás terhére. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +1 200 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft Az SZSZB tagjainak kiegészítő juttatására 1 080 E Ft, a külsősök által végzett őrzési és egyéb feladatok díjazására 120 E Ft tervezésére került sor az „Önkormányzat általános működési tartaléka" keret terhére. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök megbízási díja 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +100 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

normatív

tiszteletdíja,

Az SZSZB választott tagjainak ( 3 + 2 fő) díjazására 100 E Ft tervezésére került sor az állami támogatás terhére. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +25 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 25 E Ft Az SZSZB választott tagjainak ( 3 + 2 fő) kiegészítő juttatására 25 E Ft tervezésére került sor az „Önkormányzat általános működési tartaléka" keret terhére. Reprezentációs kiadások 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 078 E Ft Módosítás összege: +952 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 030 E Ft A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása napján 500 E Ft, valamint 8 E Ft tervezhető a választásban részt vevők ellátmányára az állami támogatásból, utóbbi jogcímen saját forrásból is tervezésre került 50 E Ft. Az Európa Parlament képviselőinek választása napján az állami támogatásból 394 E Ft-ot költött a Polgármesteri Hivatal a választásban részt vevők ellátására.

17

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 578 646 E Ft Módosítás összege: +14 043 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 592 689 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 146 802 E Ft Módosítás összege: +568 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 147 370 E Ft Az előirányzat változása kétirányú. A személyi juttatások növekedéséből adódóan a szociális hozzájárulási adót is növelni szükséges. Az április-szeptember havi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó vonzata 512 E Ft. Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával összefüggésben 1 419 E Ft (normatív rész után) és 1 169 E Ft (saját rész után), a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához kapcsolódóan 32 E Ft (normatív rész után), és 12 E Ft (saját rész után), az EP választás rendezéséhez köthetően 408 E Ft a növekedés. Másrészt csökken az előirányzat az országgyűlési képviselő választás választásnapi ellátás utáni adókötelezettség teljesítése miatt, így az „egészségügyi hozzájárulás" előirányzatra 253 E Ft-ot, valamint a „Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó" előirányzatra 150 E Ft-ot kell átcsoportosítani. Továbbá a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 32. § (6) bekezdése alapján: „ (6) A helyi önkormányzatoknak a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő, 2014. évben keletkezett kiadási megtakarításait a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím 2. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések alcím 2. Helyi önkormányzati költségvetési szervek jogcímcsoport előirányzata javára kell teljesíteni és elszámolni. " Fentiek szerint a „munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések kiadásait", 2 581 E Ft-ot (I.-VIII. hó vonatkozásában) a Polgármesteri Hivatal „Egyéb működési célú kiadások" előirányzatára át kell csoportosítani, ennyivel is csökken a szociális hozzájárulási adó előirányzata. Egészségügyi hozzájárulás 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 212 E Ft Módosítás összege: +405 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 617 E Ft Előirányzat változásának indoka: 1. Választásnapi ellátás költsége után fizetendő 2. EP választás előirányzatának rendezése 3. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív rész 4. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját rész 5. OGY képviselő választás választásnapi ellátás után fizetendő Változás mindösszesen:

+161E Ft -28 E Ft +3 E Ft +16EFt +253 E Ft +405 E Ft

18

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 499 E Ft Módosítás összege: +240 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 739 E Ft 1. Választásnapi ellátás költsége után fizetendő 2. EP választás előirányzatának rendezése 3. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív rész 4. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját rész 5. OGY képviselő választás választásnapi ellátás után fizetendő Változás mindösszesen:

+95 E Ft -16EFt +1 E Ft +10EFt +150 E Ft +240 E Ft

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 161 337 E Ft Módosítás összege: +1 213 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 162 550 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL b) Dologi kiadások (Megjelenése a rendelettervezet 2.1/B. mellékletében) 1) KÉSZLETBESZERZÉS Üzemeltetési anyagok beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft Módosítás összege: +91 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 391 E Ft A közterület felügyeletet ellátók munkaruha költségeit az „önkormányzat általános működési tartalékából" kellett megemelni év közben 91 E Ft-tal. 2) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK Közüzemi díjak Gázenergia szolgáltatás díja 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft Módosítás összege: -900 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 100 E Ft A bankköltségekre 700 E Ft-ot, az ÁFA sorra 200 E Ft-ot javasolunk átcsoportosítani. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 286 E Ft Módosítás összege: +840 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 126 E Ft

19

A Polgármesteri Hivatal „állományba nem tartozók megbízási díjáról" 840 E Ft-ot kell átcsoportosítani. Egyéb szolgáltatások Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft Módosítás összege: +700 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft A bankköltségek emelkedése nagyobb volt az év eleji tervezettnél, ez a „gázenergia szolgáltatás díja" megtakarításaiból fedezhető. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Megnevezés

Postaköltség Szemétszállítás* Kéményseprési szolgáltatási díj* Hatósági állategészségügyi tevékenység Hatósági hulladék eltávolítás** Hatósági fakivágás Hatósági környezetvédelmi mérések Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés** Egyéb feladatokra Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:

2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 20 000 1 536 60


2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft 20 000 +7 1 543 -7 53

2 000

-

2 000

1 500 500 1 000

-500 -

1 000 500 1 000

1 000

+500

1 500

220

-

220

27 816

-

27 816

*-gal jelzettek: Előirányzatok közötti átcsoportosítás. **-gal jelzettek: A „hatósági közérdekű növényvédelmi védekezésre" rendelkezésre álló keret teljesen kimerült, ezért szükséges azt 500 E Ft-tal megemelni. Belföldi kiküldetés 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 062 E Ft Módosítás összege: +528 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 590 E Ft Az „Önkormányzat működési tartalékból" 150 E Ft került átcsoportosításra a saját gépkocsi használat megnövekedett költségeinek fedezetére, valamint a személyi juttatások „közlekedési költségtérítés" soráról 378 E Ft-ot csoportosítunk át, amely két darab arckép nélküli éves Budapest bérlet költsége. 3) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +200 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

20

A „gázenergia szolgáltatás díja" megtakarításaiból csoportosítható át a javasolt 200 E Ft, a féléves teljesítési adatok alapján ez elegendő. 4) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK Díjak, egyéb befizetések kiadásai 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 600 E Ft Módosítás összege: +150 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 750 E Ft Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából" lett az előirányzat megemelve 150 E Ft-tal. A választásokkal kapcsolatos kiadások változása Európa Parlament tagjai választása - Dologi kiadások normatív része 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 757 E Ft Módosítás összege: -976 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 781 E Ft A választással összefüggő személyi kiadásokra került a 976 E Ft átcsoportosításra. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +1 255 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 255 E Ft A kiadás tervezésének fedezete az állami támogatásból biztosított, ez a támogatás a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi oldalán a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről" előirányzaton tervezésre került. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +2 500 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft Az „Önkormányzat általános működési tartalékából" lett biztosítva a 2 500 E Ft. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások normatív része 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +17 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 17 E Ft A kiadás tervezésének fedezete az állami támogatásból biztosított, ez a támogatás a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi oldalán a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről" előirányzaton tervezésre került. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások saját rész 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: + 80 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 80 E Ft Az „Önkormányzat általános működési tartalékából" lett biztosítva a 80 E Ft.

21

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen 4 485 E Ft-i&\ növekszenek, amely így 124 404 E Ft-ban kerül megállapításra.

POLGÁRMESTERI HIVATAL c) Egyéb működési célú kiadások (Megjelenése a rendelettervezet 2.1. mellékletében) 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 282 E Ft Módosítás összege: +2 581 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 863 E Ft A „munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggésben került kifizetésre a Magyar Államkincstár által megadott bankszámlára 2 581 E Ft, ez az összeg a „szociális hozzájárulási adó" megtakarításából került kifizetésre.

II. Ö N K O R M Á N Y Z A T KIADÁSAI 1.

S

Z

E

M

É

L

Y

I

K

I

A

D

Á

S

O

K

É

S

M

U

N

K

A

A

D

Ó

K

A

T

T

E

R

H

E

L

Ő

J

Á

R

U

L

É

K

O

K

(Megjelenése a rendelettervezet 3./A. mellékletében) 1/1. Személyi juttatások Céljuttatás, projektprémium

(

Á

R

O

P

)

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 921 E Ft Módosítás összege: +615 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 536 E Ft Az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036 pályázat személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó előirányzata a költségvetés tervezésekor tévesen került rögzítésre a költségvetési rendeletben, ezt kell most rendezni. A rendezés többletforrást nem igényel. Önkormányzat személyi juttatások összesen: 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 105 642 E Ft Módosítás összege: +615 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 106 257 E Ft 1/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 413 E Ft Módosítás összege: -615 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 24 798 E Ft Az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036 pályázat személyi juttatásának rendezése a szociális hozzájárulási adó csökkentésével kellett elvégezni. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 735 E Ft Módosítás összege: -615 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 120 E Ft

22

2 . ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok (Megjelenése a rendelettervezet 3./B. mellékletében) 2/1. VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +696 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 696 E Ft A nyári gyermekétkeztetési programban részt vevő gyerekek vásárolt élelmezésének költsége 696 E Ft volt, amelynek forrása 100 %-ban állami támogatás volt. 2/2. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) Megnevezés

2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 2 000 8 000 3100

r

Épület karbantartás Tárgyi eszközkarbantartás Egyéb karbantartások - ebből: Gépjárművek üzemeltetése, karban tartása (Vizsgáztatás a „díjak, egyéb befizetések kiadásai" előirányzaton) Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések Garanciális javítások Mindösszesen:


2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft 2 000 8 000 4100

2 100

+1 000

1 000

1 000 0 13 100

3 100

+6 822 +7 822

6 822 20 922

Gépjármüvek üzemeltetése, karbantartása: Év közben a keret teljes egészében felhasználásra került, így az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés" előirányzatról (rendelettervezet 6/A. melléklet) lett átcsoportosítva 1 000 E Ft. Garanciális javítások: A módosítás készítéséig az Erzsébetligeti Uszodához kapcsolódóan 3 267 E Ft, az MLTC tekintetében 3 049 E Ft, míg a Rákosszentmihályi Uszoda garanciális javításával összefüggésben 506 E Ft került kifizetésre. Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Megnevezés

77

Í7

Őrzés - védés: Önkormányzati épület Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)

1



-

2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft 10 000

6 000

+2 000

8 000

23

Megnevezés




20 000

-

20 000

4510 200

4510 200

300

-

1 830

-

1 830

600

-

600

1 000

_

1 000

44 440

+2 000

46 440

Számlás megbízási díjak: Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások Sportcélú kiadások Testületi anyagok könyvkötése Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások Helyi vállalkozások munkahely teremtő és foglalkoztatás ösztönző program Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:

300

A postaköltség előirányzatát az „Önkormányzat általános működési tartaléka" terhére rendezni szükséges. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Belföldi kiküldetések kiadásai 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +63 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 63 E Ft A Napraforgó Szolgálat dolgozóinak a MÁV jegyet az Önkormányzat vásárolta meg, mivel az erről kiállított számla pályázat keretében elszámolásra került, és csak az Önkormányzat nevére kiállított számlát fogadta be a pályázat elszámolója. A 63 E Ft az „Önkormányzat általános működési tartalékából" kerül átcsoportosításra. Reklám - propaganda kiadások Megnevezés

Hirdetési költségek Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok „Itthon vagy Magyarország, szeretlek!" - program Reklám, propaganda mindösszesen:

2014. évi I. sz. Módosítás módosított összege előirányzat E Ft E Ft 1 500

2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft 1 500

18 000

-

18 000

0

+3 536

3 536

19 500

+3 536

23 036

24

„Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" - program: Bevételi oldalon a működési célú központosított támogatások előirányzatnál részletezettek alapján kerül tervezésre az 3 536 E Ft. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 234 875 E Ft Módosítás összege: -134 875 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 100 000 E Ft A „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás" előirányzatra kerül átcsoportosításra 134 875 E Ft. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +134 875 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 134 875 E Ft A „Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás" előirányzatról kerül átcsoportosításra 134 875 E Ft. Egyéb dologi kiadások Díjak, egyéb befizetések kiadásai Megnevezés

Gépjárművek vizsgáztatása Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak) Tagsági díjak Egyéb adók, díjak Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen: Késedelmi kamathoz, kapcsolódó kiadások

pótlékhoz,

2014. évi I. sz. Módosítás összege módosított E Ft előirányzat E Ft 1 100

kötbérhez,

2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft 1 100 3 000

3 000 782 8 000

+25 -2 025

807 5 975

12 882

-2 000

10 882

perköltségekhez,

egyéb

szankcióhoz

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +2 000 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft Az előirányzat rendezésére lesz szükség, amely megoldható az „egyéb adók, díjak" előirányzat terhére.

25

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +105 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 105 E Ft Az egyéb különféle dologi kiadások előirányzatát tartaléka" terhére rendezni szükséges.

az „Önkormányzat általános működési

Az Önkormányzat dologi kiadásainak változása összesen: +14 302 E Ft. 3.

A

Z

Ö

N

K

O

R

M

Á

N

Y

Z

A

E

L

L

T

Á

K

T

A

Ö

N

L

D

T

Ó

S

É

G

V

E

M

Ű

K

Ö

T

D

É

É

S

É

S

I

B

E

K

N

I

S

A

Z

D

E

Á

R

S

E

O

P

L

Ő

K

Ö

T

E

L

E

Z

Ő

E

N

K

(Megjelenése a rendelettervezet 3.IC. mellékletében.) 3/1. Zöldterület kezelés

Költségvetési részelőirányzat Parkfenntartás Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció Erdőfenntartás Játszótereken játszószerek javítása Növényvédelem Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás Környezetvédelmi mérések Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái) Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái) Összesen:

2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 13 500 22 142 1 548 6 000 6 000 3 000 1 000 8 000 2 000 63 190

Módosítás összege E Ft -

+6 135 -

2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft 13 500 28 277 1 548 6 000 6 000 3 000 1 000 8 000 2 000

+6 135

69 325

A „fasorfenntartás, fasor rekonstrukció" előirányzatát ősszel ki kellett egészíteni a „környezetvédelmi fejlesztések" előirányzatról - rendelettervezet 6./A. melléklet - az ottani megtakarítások terhére a következő módon: 1. Cinkotai strand előtti tér (kivitelezés) -1614EFt 2. János utcai tábor - táborban játszótér (kivitelezés) -2 413 E Ft 3. Pálfi tér (kivitelezés) -2 108 E Ft Összesen: -6 135 E Ft 3/2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Költségvetési részelőirányzat Kátyúzás Aszfaltos járdajavítás Földútjavítás

2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 15 000 44 500 2 000

2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft 15 000 44 881 +381 2 000 -


26

Költségvetési részelőirányzat Szilárd burkolatú utak üzemeltetése Arok, áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása Szikkasztó kutak üzemeltetése Közkifolyók üzemeltetése Szennyvízcsatorna fenntartás Utca névtáblák Lámpázás Közvilágítás üzemeltetése Egyéb közterületi munkák Polgármester hatáskörébe tartozó keret Összesen:

2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 250


2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft 250

1 000

+417

1 417

2 450 200 500 500 200 483 3 200 3 000 73 283

-

2 450 200 500 500 200 483 3 200 2 085 73 166

-915 -117

Aszfaltos járdajavítás: Mivel a 44 500 E Ft teljes mértékben fel lett használva, így a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból" lett az előirányzat kiegészítve 381 E Ft-tal, ez az összeg az Új szász utca 3. szám előtti járdajavításra került felhasználásra. Arok, áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása: A „polgármesteri fejlesztési céltartalék" volt fedezete a Benő utca 4. szám előtti vízelvezetés költségeinek (200as rácsos folyókával), onnan szükséges a 417 E Ft átcsoportosítása a teljesítés helyére. Polgármester hatáskörébe tartozó keret: A Cziráki utca 24. szám előtti járda átépítési munka költségeinek egy része ebből a keretből került kifizetésre, amelyet át kell csoportosítani a teljesítés helyére a beruházások közé, a járdaépítésre. 3/3. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 706 E Ft Módosítás összege: +3 020 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 726 E Ft A polgármesteri fejlesztési céltartalék volt a fedezete a Mátyásföldi repülőtér takarítása 1 905 E Ft - és a Tiszti Kaszinó lomtalanítása - 1 115 E Ft - költségeinek, onnan szükséges a 3 020 E Ft átcsoportosítása a teljesítés helyére. KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: +9 038 E FT. 4.

A

Z

Ö

N

K

O

R

M

Á

N

Y

Z

A

T

K

M

Ű

K

Ö

Ö

L

D

T

É

S

S

É

I

G

F

V

E

E

L

T

A

É

S

É

B

E

D

A

T

O

K

FELADATOK

N

S

K

Z

I

E

A

R

D

E

Á

P

S

L

A

Ő

Ö

N

KIADÁSAINAK

K

I

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. mellékletében.) 4/1. Kábítószer Egyeztető Fórum 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 570 E Ft Módosítás összege: -40 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 530 E Ft

É

N

T

V

Á

L

L

A

L

T

27

40 E Ft a Napraforgó Szolgálat költségvetésébe kerül átcsoportosításra a „Mindennapi függőségeink" című drog-prevenciós előadássorozat költségeire. 4/2. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft Módosítás összege: +165 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 665 E Ft A többletfelhasználás a szülői befizetések (nyári tábor költségeihez hozzájárulás) terhére volt lehetséges, az előirányzatot ennek megfelelően - a bevétel terhére - kell rendezni. ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAINAK MINDÖSSZESEN: +125 E FT. 5.

A

Z

Ö

N

K

O

R

M

Á

N

Y

Z

A

T

K

P

Ö

É

L

N

T

Z

S

B

É

E

G

L

V

E

T

É

S

É

B

E

N

J

U

T

T

A

T

Á

S

I

S

A

Z

E

R

E

P

L

Ő

E

L

L

VÁLTOZÁSA

Á

T

O

T

T

A

K

I

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében.) I. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások 1) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Vállalt) 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 050 E Ft Módosítás összege: +675 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 725 E Ft Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt 675 E Ft-tal emeljük meg kiadási oldalon is az előirányzatot. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI M I N D Ö S S Z E S E N : +675 E FT. 6.

E

G

Y

É

B

M

Ű

JUTTATÁSAINAK

K

Ö

D

É

S

I

C

É

L

Ú

K

I

A

D

Á

S

O

VÁLTOZÁSA

K

(Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében.) I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1/1. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások Intézményi támogatások 2014. évi II. sz. 2014. évi I. sz. Módosítás összege módosított módosított előirányzat előirányzat E Ft E Ft Megnevezés E Ft 1 500 -1 000 500 Kerületi sport támogatása 0 Közművelődés támogatása 1 300 -1 300 TI

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatásának továbbutalása

139

-

139

28

Megnevezés Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási nevelési intézmények) Intézményvezetők jutalmazási kerete János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret Díj adományozás Összesen:




4 207 12 500

-5 501

4 207 6 999

10 500 762 30 908

-10 500 -18 301

0 762 12 607

Kerületi sport támogatása: Öt óvoda költségvetésébe kell átcsoportosítani az összesen 1 000 E Ft-ot, amelyet a Kulturális és Sport Bizottság ítélt meg. (Intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében.) Közművelődés támogatása: Egyrészt 232 E Ft-ot kell átcsoportosítani a nonprofít szervezeteknek nyújtott „közművelődési támogatás keretről" a 268/2014. (VII. 7.) KSB határozat alapján. Ennek következtében már 1 532 E Ft állt rendelkezésre az Önkormányzat által fenntartott óvodáknak, illetve a Corvin Művelődési Háznak, hogy a benyújtott pályázataikat pozitívan elbírálva különböző közművelődési programokat valósítsanak meg. Az 1 532 E Ft ezen intézmények költségvetésébe kerül átcsoportosításra. (Intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében.) Intézményvezetők jutalmazási kerete: 2014. június hónapban a kerületi intézmények vezetői (iskolák vezetői is) jutalomban részesültek, ez kerül átcsoportosításra az intézmények költségvetésébe. János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret: A nyári napközis tábort a János utcában a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet működtette. A felmerülő költségek (pedagógusok megbízási díja, ezek járuléka, különböző dologi kiadások) fedezetére került átutalásra a 10 500 E Ft. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN -18 301 E FT. II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre II/l. Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Megnevezés Életjáradéki szerződés, lakásért élet járadék rendszer Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör) Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör) Prevenciós keret




22 160

-

22 160

4 000

-

4 000

20 647

+15 000

35 647

9 401

-6 831

2 570

29

Megnevezés Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör) Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatás Összesen:




5 700

-

5 700

29 600

-

29 600

91 508

+8 169

99 677

Tehetséges fiatalok támogatása: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából" lett átcsoportosítva 15 000 E Ft. Prevenciós keret: A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata számára utalt az Önkormányzat 2 286 E Ft-ot egy ötrészes elektromos mobil műtőasztal vásárlására céljából, valamint 2 595 E Ft-tal finanszírozza az „orvos válaszol" programot, ezek az összegek átcsoportosításra kerülnek a KESZ költségvetésébe. Ezen keret terhére biztosította az Önkormányzat az „óvodai gyümölcs programot" is, amelynek megrendeléséről és kiszállításáról a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet gondoskodik, az 1 950 E Ft-ot a KSZSZ költségvetésébe kell átcsoportosítani. II/2. Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások 2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft

Megnevezés



f

Néri Szent Fülöp Altalános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatása HERA Alapítvány támogatása XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása Kiemelt sportolók támogatása Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Civil szervezetek működési támogatása Iskolai alapítványok támogatása Összesen:

1 350 7 500 16 500 200 1 000 3 9 2 2 2 2 47

300 079 000 000 000 795 724

-

1 350 7 268 16 500 200

-

1 000

-

3 300 9 079 550 2 000 2 043 4 245 47 535

-232

-1 450 -

+43 +1 450 -189

Közművelődés támogatása: A 232 E Ft a KSB határozata alapján átcsoportosításra került a költségvetési szerveknek nyújtott egyéb működési célú támogatások közé.

30

Polgármesteri keret - Iskolai alapítványok támogatása: A „polgármesteri keret" volt a forrása a Képviselő-testület által is elfogadott kerületi iskolai alapítványok támogatásának. 1. Batthyány Ilona Általános Iskola alapítványa 180 E Ft 2. Kölcsey Ferenc Általános Iskola alapítványa 200 E Ft 3. Szerb Antal Gimnázium alapítványa (3 programra) 550 E Ft 4. Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium alapítványa (2 programra) 320 E Ft 5. Cserkészek támogatása 200 E Ft Civil szervezetek működési támogatása: Az „Önkormányzat általános működési tartalékának" terhére az „1956 Magyar Nemzetőrség" működési kiadásaira 43 E Ft támogatásban részesült, ennek előirányzatát rendezni szükséges. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN: +7 980 E FT. II/4.

T

A

R

T

A

L

É

K

O

K

a) Működési céltartalék a.a) Közmű-és Energetikai céltartalék 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 177 E Ft Módosítás összege: -6 000 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 177 E Ft A Napsugár Óvoda költségvetésében előirányzatot megemelni 6 000 E Ft-tal.

szükséges

a

„Gázenergia-szolgáltatási

díjak"

a.b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 865 E Ft Módosítás összege: -14 865 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Az előirányzat változását a következők idézik elő: I. Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei: 1. NAV-tól érkező Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás 2. KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a II. Intézmény finanszírozási előirányzatának rendezése (visszavonás) 3. Szentmihályi Játszókert Óvoda (oka: képlethiba miatti duplázott tétel) III. Intézményi átcsoportosítások: 4. Cinkotai Huncutka Óvoda költségvetésébe 5. Corvin Művelődési Ház költségvetésébe 6. Gyerekkuckó Óvoda költségvetésébe 7. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe 8. Margaréta Óvoda költségvetésébe 9. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda költségvetésébe 10. Napsugár Óvoda költségvetésébe

+1 948 E Ft +1 597 E Ft

+10 814 E Ft

-724 -816 E Ft-688 E Ft-186 -2 412 -6 000 E Ft -5 081 E Ft -3 588 -456 -1 756 -3 644

E E E E E E E

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

31

11. Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe 12. Szentmihályi Játszókert Óvoda költségvetésébe 13. Kertvárosi Bölcsőde 14. Területi Szociális Szolgálat I.+II + II. Mindösszesen:

-821 E -1 781 E -45 8 E -813 E

Ft Ft Ft Ft

-14 865 E Ft

b) Önkormányzat általános működési tartaléka 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 53 526 E Ft Módosítás összege: -34 775 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 751 E Ft Az előirányzat változását a következők idézik elő: I. Központi támogatásból származó, előre nem tervezett bevételek: 1. E-útdíj bevezetése miatt, bevételkiesés kompenzációjára

+163 E Ft

II. Teljesítés helyére történő átcsoportosítások: 2. Tehetséges fiatalok támogatására (5. melléklet) 3. PMH Helyi önk-i képviselők és polgármesterek választására saját forrás 4. PMH Nemzetiségi önkormányzati képviselők választására saját forrás 5. PMH Saját gépkocsi használat 6. PMH Közterület Felügyelet munkaruhájára 7. PMH Nem vagyoni kártérítés 8. PMH Egyéb adók, díjak 9. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda költségvetésébe 10. GAMESZ költségvetésébe 11. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe 12. Önkormányzat reklám, propaganda kiadások (3./B. melléklet) 13. Önkormányzat belföldi kiküldetés (3./B. melléklet) 14. Önkormányzat postaköltsége 15. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata 16. Civil szervezetek működési támogatása (5. melléklet)

-15 000 -7 999 -213 -150 -91 -1 135 -150 -1 034 -459 -6 416 -80 -63 -2 000 -105 -43

I. + II. Mindösszesen:

-34 775 E Ft

E E E E E E E E E E E E E E E

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

c) Lakásalap tartaléka 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 80 130 E Ft Módosítás összege: -52 070 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 28 060 E Ft A 197/2014. (VI. 18.) Kt. határozat alapján a Tóköz u. 28. szám alatti, 116228 hrsz-ú ingatlanon épülő bérlakások létrehozására 52 070 E Ft-ot biztosított a Képviselő-testület, ezt az összeget emiatt át kell csoportosítani a rendelettervezet 6/A. melléklet „Lakóépület beszerzés, létesítés" sorra.

32

d) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés Ingatlanletétek Letétek Polgármesteri fejlesztési céltartalék Tartalék telekértékesítési bevétel nem teljesítése esetére (Lőtér) Összesen:

2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 26 478 38 282 64 477


236 220 365 457

Polgármesteri fejlesztési céltartalék változásának

2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft 26 478 38 282 -43 887 20 590

-43 887

236 220 321 570

indokolása:

Teljesítés helyére történő átcsoportosítások: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe: 1. Szent Korona utcai lakótelep sportpálya felújítása 2. Iskolák padló- és lábazati oldalfal burkolatainak cseréje, felújítása Települési hulladék vegyes begyűjtésére (3./C. melléklet): 3. Mátyásföldi repülőtér takarítása 4. Tiszti Kaszinó takarítása

-18 594 E Ft -6 350 E Ft -1 905 E Ft -1 115 E Ft

5. Új szoc. intézmény tervezése az Egyenes u. - Cziráki u. sarkán (6./A. melléklet) -295 6. Iskolaudvar felújítási program (6./B. melléklet) -2 050 7. Rákosszentmihály Evangélikus Egyházközség támogatása (7. melléklet) -750 8. Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása (7. melléklet) -1 000 9. Cinkotai Baptista Egyesület támogatása (7. melléklet) -600 10. Árpádföldi Református Misszió Egyházközség támogatása (7. melléklet) -5 000 11. IKARUS sportpálya fejlesztése (6./A. melléklet) -387 12. Tiszti Kaszinó újjáépítése -4 525 (gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése) 13. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - vízelvezetés (3./C. mell.) -417 14. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - járdajavítás (3./C. mell.) -381 Felújítási és karbantartási céltartalékra (6./B. melléklet): 15. Erzsébetligeti Színház statikai szakvélemény 16. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda statikai szakvélemény 17. Kölcsey Ferenc Általános Iskola - a meglévő épület alaptesteinek feltárása Mindösszesen:

E E E E E E E E

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

E Ft E Ft

-102 E Ft -127 E Ft -289 E Ft -43 887 E Ft

e) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 131 740 E Ft Módosítás összege: -128 866 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 874 E Ft Teljesítés helyére történő átcsoportosítások: 1. 78/2014. (II. 11.) GPB határozat alapján ingatlan vásárlás (6./A. melléklet) 2. 194/2014. (VI. 18.) Kt. határozat alapján ingatlan vásárlás (6./A. melléklet)

-840 E Ft -16 000 E Ft

33

3. Kerékpárút fejlesztésre (6./A. melléklet) 4. „Egy óvoda felújítása"program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása (6./B. melléklet) 5. Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme (6./B. melléklet) Mindösszesen:

-50 000 E Ft -25 355 E Ft -36 671 E Ft -128 866 E Ft

TARTALÉKOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN -280 463 E FT.

7. B E R U H Á Z Á S O K (Megjelenése a rendelettervezet 6./A. mellékletében) 7/1. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS A) LAKÓÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +52 070 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 52 070 E Ft A „Lakásalap tartalék" előirányzatnál leírtak alapján kerül az előirányzat megemelésre 52 070 E Ft-tal, amely összeg forrása a Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon létesítendő bérlakásoknak. B) INGATLAN VÁSÁRLÁS 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 78 270 E Ft Módosítás összege: +16 840 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 95 110 E Ft 1) A 78/2014. (II. 11.) GPB határozat alapján az Önkormányzat megvásárolta a Simongát u. 117583/7 hrsz-ú közterületi besorolású ingatlanon lévő összesen 35m alapterületű pavilont a tulajdonos díjtartozásának beszámításával (840 E Ft). 2) A 194/2014. (VI. 18.) Kt. határozat alapján az Önkormányzat a Szent Korona u. 99. és a Krenedits Sándor u. 32. szám alatti, 109877 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonból - élve az elővásárlás jogával - 559/1000-ed hányad megvételéhez járult hozzá, ehhez forrást a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül" előirányzatból biztosította (16 000 E Ft). 2

C) ÚJ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉPÍTÉSE 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 014 E Ft Módosítás összege: -3 499 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 515 E Ft A Cziráki utca 5-7. szám alatt megvalósuló Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona kiviteli tervezésének II. részszámláját kifizette a Területi Szociális Szolgálat, ezt az összeget csoportosítjuk át az intézmény költségvetésébe.

34

7/2. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS A) CSATORNA BERUHÁZÁSOK Szennyvízcsatorna építése 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 46 361 E Ft Módosítás összege: -1 995 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 44 366 E Ft Év közben 510 E Ft a „Vízellátási hálózatfejlesztés" előirányzatra, 1 485 E Ft a „kerékpárút fejlesztésre" került átcsoportosításra. B) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK Megnevezés

Önerős útépítések Burkolat felújítás Lakossági tájékoztató táblák Járdaépítés Parkoló építés Kerékpárút fejlesztés (TÉR_KÖZ pályázat) Lakótelepi fejlesztések Ut-, járda és parkoló tervezés Összesen:

2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 465 591 97 027 2 000 13 335 13 380 156 30 1 157

204 000 000 748 905

2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft -37 400 428 191 73 524 -23 503 2 000 -1 270 13 896 +1 831 -7 587 5 617 560 783 +180 783 -39 553 116 447 +8 000 38 748 1 239 206 +81 301


Önerős útépítések 2014. évi I. sz. mód előirányzat: 465 591 E Ft Módosítás összege: -37 400 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 428 191 E Ft Az önerős útépítések szerződéseiben biztosított tartalékkeretek nem minden esetben kerültek felhasználásra, így ezek megtakarításait átcsoportosítottuk a "kerékpárút fejlesztésre" 37 400 E Ft összegben. Burkolat felújítás 2014. évi I. sz. mód előirányzat: 97 027 E Ft Módosítás összege: -23 503 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 73 524 E Ft A lezárt közbeszerzési eljárás során a kivitelezők kedvezőbb ajánlatot adtak a költségvetésben eredetileg tervezetthez képest, a jelentkező megtakarítás a "kerékpárút fejlesztésre" 23 503 E Ft összegben átcsoportosítható. Járdaépítés 2014. évi I. sz. mód előirányzat: 13 335 E Ft Módosítás összege: +561 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 896 E Ft

35

Kerékpárút fejlesztésre 1 270 E Ft kerül átcsoportosítása, míg a „közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása" előirányzatról 915 E Ft és a „felújítási és karbantartási céltartalékról" 916 E Ft a Cziráki utca 24. szám előtti járda átépítési munka költségeire. Parkoló építés 2014. évi I. sz. mód előirányzat: 13 204 Ft Módosítás összege: -7 587 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 617 E Ft „Kerékpárút fejlesztésre" 7 587 E Ft átcsoportosítható. Kerékpárút

fejlesztés

2014. évi I. sz. mód előirányzat: 380 000 Ft Módosítás összege: +180 783 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 560 783 E Ft Az engedélyezés során előírt többlet műszaki tartalom megvalósításához, a TÉR_KÖZ pályázatba emelt Zúgó-patak rendezéséhez, a közbeszerzési eljárás során a vártnál magasabb kivitelezési költséghez, valamint a megvalósítás során az engedélyezési költségek hiányzó részének pótlásához a forrást átcsoportosítással oldottuk meg. Összesen 109 313 E Ft-ot az út-, járda és parkoló építések kereten belüli átcsoportosításával, továbbá a „közlekedésbiztonság" keretéről 16 398 E Ft, a „csapadékvíz elvezetés" keretről 2 271 E Ft, a szennyvízelvezetésről 1 485 E Ft, a közvilágításról 1 316 E Ft, valamint fejlesztési céltartalékról 50 000 E Ft átcsoportosításával a 180 783 E Ft többletigény rendelkezésre állt. Lakótelepi felújítások 2014. évi I. sz. mód előirányzat: 156 000 E Ft Módosítás összege: -39 553 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 116 447 E Ft A lezárt közbeszerzési eljárás során a kivitelezők kedvezőbb ajánlatot adtak a költségvetésben eredetileg tervezetthez képest, a jelentkező megtakarítás a "kerékpárút fejlesztésre" 39 553 E Ft összegben átcsoportosítható. Út-, járda és parkoló tervezés 2014. évi I. sz. mód előirányzat: 30 748 Ft Módosítás összege: +8 000 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 38 748 E Ft A „Közlekedésbiztonság" előirányzatáról 8 000 E Ft-ot csoportosítottunk át év közben az előre nem tervezett jelentős mértékben megnövekedett hatósági díjak kifizetésére. C) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 196 E Ft Módosítás összege: +510 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 706 E Ft Év közben 510 E Ft a „szennyvízcsatorna építés" keretről került átcsoportosításra. D) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 72 522 E Ft Módosítás összege: -2 271 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 70 251 E Ft A megtakarítások terhére a „kerékpárút fejlesztés keretre" 2 271 E Ft-ot csoportosítunk át.

36

E) KÖZVILÁGÍTÁS 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 892 E Ft Módosítás összege: -1 316 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 576 E Ft A kerékpárút fejlesztésre kerül átcsoportosításra 1 316 E Ft. F) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft Módosítás összege: +9 537 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 537 E Ft Az Ikarus új műfüves pálya körüli csapadékvíz elvezetés kiépítésének költsége 9 150 E Ft-ba került, a kötelezettségvállalás év közben a „pályázati keret" terhére történt, onnan szükséges a 9 150 E Ft átcsoportosítása a teljesítés helyére, valamint a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból" 387 E Ft-ot kell még ide csoportosítani, amely a sportpálya hangszóró tartószerkezetének megrendelésére lett elkülönítve. G) TISZTI KASZINÓ ÚJJÁÉPÍTÉSE 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 380 000 E Ft Módosítás összege: +4 525 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 384 525 E Ft A Tiszti Kaszinó újjáépítéséhez szükséges gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítésének költsége 4 525 E Ft volt, amelyet a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból" fizetett ki az Önkormányzat, onnan szükséges jelzett összeg átcsoportosítása. H) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK Megnevezés

Tervezések (Hősök tere, Mátyás király tér) Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció (kivitelezés) Szalmarózsa téri, Tavirózsa téri játszóterek, kutyafuttató** János utcai tábor - táborban játszótér (kivitelezés)* Pálfi tér (kivitelezés)* Cinkotai strand előtti tér (kivitelezés)* Centenáriumi lakótelep II. locsolóhálózat (kivitelezés)** Szerb Antal Gimnázium parkjának fejlesztése Tervezés Mindösszesen:




3 822

3 822

23 124

-842

22 282

65 000 16 000 28 000

-2 413 -2 108 -1 614

62 587 13 892 26 386

19 257

+842

20 099

3 801 2 000 161 004

-

3 801 2 000 154 869

-6 135

37

*-gal jelzettek: A három előirányzatról összesen 6 135 E Ft kerül átcsoportosításra a rendelettervezet 3/C. melléklet „Zöldterület kezelés fasorfenntartás" sorára. **-gal jelzettek: Részelőirányzatok közötti átcsoportosítás. I) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 79 089 E Ft Módosítás összege: -24 398 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 54 691 E Ft Ev közben a „kerékpárút fejlesztés" keretre, közlekedésbiztonsági feladatokra 16 398 E Ft-ot, valamint az „út-, járda és parkoló tervezés" építésengedélyezési eljárási díjakra" 8 000 E Ft-ot csoportosítottunk át. INGATLANOK +125 169 E Ft.

BESZERZÉSE,

LÉTESÍTÉSE

VÁLTOZÁSA

MINDÖSSZESEN

7/3. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE A) EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft Módosítás összege: -1 000 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft A „Gépjármüvek, üzemeltetése, karbantartása" előirányzatra került átcsoportosításra 1 000 E Ft az ott megnövekedett költségek miatt a fedezet pótlására. B) PÁLYÁZATI KERET 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 200 000 E Ft Módosítás összege: -12 150 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 187 850 E Ft Bevételi oldalon kerül tervbevételre a „felhalmozási célú központosított támogatások között" a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert 938 E Ft, amelyet az Önkormányzat kiegészített - önrész - 3 000 E Ft-tal. Mindkét összeg a Corvin Művelődési Ház számlájára átutalásra került, ezért szükséges az intézmény költségvetésébe a 3 000 E Ft-ot is átcsoportosítani. A pályázati keret volt forrása az Ikarus új műfüves pálya körüli csapadékvíz elvezetés kiépítési költségének, ez a 9 150 E Ft kerül az „Ikarus sportpálya fejlesztése" előirányzatra átcsoportosításra. AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: +112 019 E FT.

VÁLTOZÁSA

38

8. F E L Ú J Í T Á S O K (Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletében) A). Intézményi felújítások J

—


Uj feladatok

„Egy iskola felújítása program": Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme* Jókai Mór Általános Iskola kazáncseréje, fűtésszabályozás tervezése Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoba, öltöző teljes körű felújításának tervezése Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületének felújítási terveinek korszerűsítése, engedélyek felújítása Az „iskola felújítási programunk" keretében energetikai és állapotvizsgálat a Móra Ferenc Általános Iskola, Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületeiben „Egy óvoda felújítása" program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása* Bölcsődék és óvodák elektromos hálózatainak felmérése I. ütem 2014. évi új felújítások mindösszesen:



138 277

+36 671

174 948

250

-

250

800

-

800

1 000

-

1 000

10 000

-

10 000

34 000

+25 355

59 355

10 000

-

10 000

194 327

+62 026

256 353

*-gal jelöltek: Mindkét előirányzat a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül keretből" került megemelésre 36 671 E Ft-tal illetve 25 355 E Ft-tal. B) Közintézmények akadálymentesítése (Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletben) 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 32 410 E Ft Módosítás összege: -11 118 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 21 292 E Ft A Napraforgó Szolgálat költségvetésébe csoportosítunk át 571 E Ft-ot, amely a Cziráki utca 22. szám alatti épület akadálymentesített vizesblokk kialakítására vonatkozó engedélyezési tervek II. részszámlájának költsége, valamint a KESZ költségvetésébe csoportosítunk át összesen 10 547 E Ft-ot a Hunyadvár utcai Tüdőgondozó belső akadálymentesítése, liftépítése költségének kiegészítéseként.

39

C) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 92 000 E Ft Módosítás összege: -7 358 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 84 642 E Ft Az előirányzat változását a következők indokolják: Intézmények költségvetésébe történő átcsoportosítások: 1. KESZ 2. Cinkotai Huncutka Óvoda 3. Szentmihályi Játszókert Óvoda 4. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 5. Gyerekkuckó

-282 E Ft és-306 E Ft és-987 E Ft -245 E Ft és -210 E Ft -2 040 E Ft -408 E Ft és -1 254 E Ft -1 2 2 8 E F t

Polgármesteri fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítások: 6. Erzsébetligeti Színház statikai szakvéleménye 7. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda statikai szakvéleménye 8. Kölcsey Ferenc Általános Iskola épület alaptesteinek feltárása

+102 E Ft +127 E Ft +289 E Ft

Önkormányzat előirányzatára történő átcsoportosítás: 9. Járdaépítésre -916 E Ft A Cziráki utca 24. szám előtti járda átépítési munka költségeinek egy része ebből a keretből került kifizetésre, amelyet át kell csoportosítani a teljesítés helyére a beruházások közé, a Járdaépítés" előirányzatra. Mindösszesen: -7 358 E Ft D) EGYÉB ÉPÍTMÉNY FELÚJÍTÁSA Iskolaudvar felújítási program 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft Módosítás összege: +2 050 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 050 E Ft A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból" lett kiegészítve a Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola udvarának felújítási költsége 2 050 E Ft-tal (ebből a labdafogó háló 750 E Ft-ba került). AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKRA VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN: +45 600 E FT. 9)

E

G

Y

É

B

F

E

L

H

A

L

M

O

Z

Á

S

I

C

TERVEZETT

É

L

Ú

K

I

A

D

Á

S

O

KIADÁSAINAK

K

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében) A) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft Módosítás összege: +938 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 938 E Ft

40

A Corvin Művelődési Ház fejlesztéséhez nyert az Önkormányzat támogatást a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton 938 E Ft összegben, amelynek továbbutalásáról az intézkedés az intézmény számlájára megtörtént. B) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre B/l. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft Módosítás összege: +7 350 E Ft 2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 850 E Ft A „polgármesteri fejlesztési céltartalék" keretből a következők kerülnek átcsoportosításra: 1. Rákosszentmihály Evangélikus Egyházközség támogatására +750 E Ft 2. Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatására +1 000 E Ft 3. Cinkotai Baptista Egyesület támogatására +600 E Ft 4. Árpádföldi Református Misszió Egyházközség támogatására +5 000 E Ft Mindösszesen: +7 350 E Ft EGYÉB FELHALMOZÁSI +8 288 E FT.

CÉLÚ KIADÁSOK VÁLTOZÁSA

MINDÖSSZESEN

10. FINANSZÍROZÁSI K I A D Á S O K A) Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás (Megjelenése a rendelettervezet 1.1. és 2. mellékletében) Az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" előirányzaton betervezett 4 104 609 E Ft összegű intézményfinanszírozás jelen módosítás során 156 335 E Ft-tal nőtt, így 4 260 944 E Ft-ra változott.

A következő oldalakon található táblázatok tartalma: 1. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások 2. Kiadási főösszeget nem érintő változások 3. Bevételi főösszeget nem érintő változások

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások BEVÉTELEK Megnevezés Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről


Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Jogcím Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására kapott állami támogatás - PMH Európa Parlament tagjai választására kapott kiegészítő állami támogatás - PMH Nemzetiségi önkormányzati képviselők választására kapott állami támogatás - PMH Nyári diákmunka program támogatása - GAMESZ és Közfoglalkoztatottak KSZSZ Gyerekkuckó Óvoda, Margaréta Óvoda, Napraforgó Szolgálat és

KIADÁSOK Helye a rendeletben 2. és 2.1. mellékletekben

Változás (E Ft)

Megnevezés

8 685

Jogcím

Helye a rendeletben

Változás (E Ft)

Működési kiadások

Bérkompenzáció (27% szociális hozzájárulási adóval) - összes intéz mény

2., 2.1.-2.16. mellékletekben

39 058


Választással kapcso latos személyi, járulék és dologi kiadások a PMH-ban.

2. és 2.1. mellékletekben

10 174

Személyi járulékok

juttatások,

2., 2.3. és 2.15. mellékletekben

3 374

Választással kapcsolatos személyi, járulék kiadások Beruházások: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból Választással kapcsolatos személyi, járulék kiadások Dologi kiadások Corvin Művelődési Ház közérdekű kötelezett ségvállalások

2., 2.3., 2.8., 2.14. és 2.15. mellékletekben

57


938


41


656


1 308

2. és 2.1.mellékletek ben

181

2., 2.3. és 2.15. mellékletekben

3 374


2., 2.3., 2.8., 2.14. és 2.15. mellékletekben

57


Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás


938

Működési célú pénzeszközök

átvert

KESZ választásra kapott


41


Működési célú pénzeszközök

átvett

Corvin Művelődési Ház: Civil szervezetek támogatásai


656


Felhalmozási kiadások

42

BEVÉTELEK Megnevezés

Jogcím Gyerekkuckó Óvoda, Cinkotai Huncutka Óvoda, Napsugár Óvoda, Sashalmi Manoda Óvoda, Margaréta Óvoda, Sz. Játszókert Óvoda, M. Fecskefészek Óvoda, Corvin Művelődési Ház, Bölcsőde, Területi Szociális Szolgálat, Napraforgó Szolgálat, KSZSZ

Működési bevétel

Rákosmenti Őrszolgálat


Mezei

KIADÁSOK Helye a rendeletben

Változás (E Ft)

2., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9.,2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14. és 2.15. mellékletekben

24 148



271

Dologi kiadások

24 148


Dologi kiadások

l . é s 2.16. mellékletekben

112


Beruházások: Rákosmenti Őrszolgálat


159

Egyéb működési célú kiadások

KESZ

Beruházások: KESZ

KESZ: származó

betétlekötésből


40 000

Felhalmozási bevétel

KESZ: tárgyi eszköz értékesítéséből származó


254


Napsugár Óvoda: laptop értékesítés Rákosmenti Mezei Őrszolgálat: autók értékesítése


50



591



759



Felhalmozási pénzeszközök Összesen

célú

átvett

Corvin Művelődési Ház: Civil szervezetek támogatásai

81 313

Változás (E Ft)

2., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9.,2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14. és 2.15. mellékletekben



Helye a rendeletben

Jogcím

Megnevezés

Összesen

Mezei

Beruházások: Napsugár Óvoda Beruházások: Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Beruházások: Corvin Művelődési Ház közérdekű kötelezett ségvállalások

2. és 2.2.mellékletek ben 2. és 2.2.mellékletek ben 2. és 2.6. mellékletekben

40 000

254 50


591


759

120371

43

BEVÉTELEK


Változás (E Ft)

Helye a rendeletben

Változás (E Ft)

Működési célú központosított előirányzatok

Jogcím E-útdíj bevételkiesés ellentételezésének támogatása Nyári gyermekétkeztetés támogatása

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

"Itthon vagy Magyarország, szeretlek!"

1.1./A. melléklet

3 536

Bérkompenzáció

1.1./A. melléklet

39 058

NAV-tól lehívott támogatás Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez

1.1./A. melléklet

1 948

Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

5. melléklet

1 948

1.1./A. melléklet

1 597

Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

5. melléklet

1 597

1.1./A. melléklet

675

BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat

4. melléklet

675

7. melléklet

938

Megnevezés Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások

KLIK által utalt Rácz Aladár zeneiskolai tandíj 30%-a BURSA HUNGARICA fel nem használt támogatás visszautalása

1.1./A. melléklet

163

Önkormányzat általános működési tartaléka

1.1./A. melléklet

696

Vásárolt élelmezés

Felhalmozási célú központosított támogatások

Közművelődési érde keltségnövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)

1.1./A. melléklet

938

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Lehívott bankgarancia

1.1./A. melléklet

6 822


1.1./A. melléklet

165

KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI MINDÖSSZESEN

l.Sz. melléklet

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat számára szülői befizetések BEVÉTELEK ES BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA

Megnevezés

136 911

Jogcím

"Itthon vagy Magyarország, szeretlek!"

Reklám-és propagandakiadások

Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI MINDÖSSZESEN

Elnyert támogatás továbbutalása

5. melléklet

163

3/B. melléklet

696

3/B. melléklet

3 536

Garanciális javítások

3./B. melléklet

6 822

Nyári tábor kiadásaira

3./C. melléklet

165

KIADÁSOK ES KIADÁSOK VÁLTOZÁSA

l.Sz. melléklet

Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

136 911

44

Kiadási főösszeget nem érintő változások KIADÁSOK

KIADÁSOK Megnevezés Intézmények működési kiadása

Jogcím

Helye a rendeletben

Nő (EFt)

2. melléklet

61 893

Megnevezés Intézményvezetők jutalmazási kerete

Intézmények felhalmozási kiadása

Beruházások


24 333

Közintézmények akadály mentesítése

Intézmények felhalmozási kiadása

Felújítások

2. és 2.2., 2.5. mellékletekben

31 051

Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

Kerületi sport támogatása Közművelődés támogatása Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék Pályázati keret

Jogcím Összes önkormányzati intézmény KESZ: Lift 10 547 EFt, Napraforgó akadály mentesítése 571 E Ft Huncutka Óvoda: 455 E Ft, Játszókert Óvoda: 2 040 E Ft, Gyerek kuckó Óvoda: 1228 E Ft, MFÓ: 1 662 E Ft, KESZ: Centenáriumi Gyermekrendelő 1 575 EFt 5 óvoda 6 óvoda és Corvin Művelődési Ház Intézmények pótigé nyei és egyéb év közbeni átcsoporto sítások Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze

Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén Polgármesteri céltartalék

fejlesztési

Szent Korona lakótelep sportpálya: 18 594 E Ft, Iskolák padló és oldalfal burkolatainak cseréje 6 350 E Ft

Helye a rendeletben

Csökken (E Ft)

5. melléklet

5 501

6/B. melléklet

11 118

6/B. melléklet

6 960

5. melléklet

1 000

5. melléklet

1 532

5. melléklet

29 224

5. melléklet

3 000

6/A. melléklet

3 794

5. melléklet

24 944

45

KIADÁSOK Megnevezés

Jogcím


Nő (E Ft)

Megnevezés János utcai nyári tábor

Önkormányzat általános működési tartaléka*

Közmű-és céltartalék

energetikai

Prevenciós keret

Kábítószer Egyeztető Fórum Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék növekedése Összesen: Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Személyi juttatások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások

10 814 E Ft-tal

Helyi önkormányzati kép viselők és polgármes terek, valamint nemzeti ségi önkormányzati kép viselők választása kiadása Foglalkoztatottakat meg illető munkáltatói kártérí tési kiadások Belföldi kiküldetés Közterület felügyelet munkaruha költsége Egyéb adók, díjak

Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék növekedése 117277 Összesen: * Ebből a Polgármesteri Hivatalt érinti 2. LA. melléklet

4 425

2.1.A. melléklet

1 207

2. l.B. melléklet

2 580

2.1.A. melléklet

1 135

2.l.B. melléklet

150

2.l.B. melléklet

91

2.l.B. melléklet

150

Jogcím KSZSZ PMH: Választásokkal kapcsolatos, valamint egyéb előirányzat ren dezések 9 738 E Ft*, óvodai pótigények 1034 E Ft, GAMESZ 459 E Ft, KSZSZ 6 416 E Ft Napsugár Óvoda KESZ mütőágyra és or vos válaszol programra, KSZSZ ovigyümölcs „Mindennapi függő ségeink" című drog prevenciós előadásso rozatra Napraforgó Sz. Szentmihályi Játszókert Óvoda - finanszírozás visszavonás


Helye a rendeletben 5. melléklet

Csökken (E Ft) 10 500

5. melléklet

17 647

5. melléklet

6 000

5. melléklet

6 831

3/C. melléklet

40

-10 814 117277 1./A. és 5. melléklet

9 738

46

KIADÁSOK

KIADÁSOK Megnevezés

Jogcím

Mátyásföldi repülőtér takarítása, Tiszti Kaszinó takarítása Uj szociális intézmény tervezése az Egyenes utca - Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén Iskolaudvar felújítási program Egyházi jogi személynek Rákosszentmihályi egyéb felhalmozási célú Evangélikus támogatások Egyházközség támogatása Egyházi jogi személynek Cinkotai Evangélikus egyéb felhalmozási célú Egyházközség támogatása támogatások Egyházi jogi személynek Cinkotai Baptista egyéb felhalmozási célú Egyesület támogatása támogatások Egyházi jogi személynek Árpádföldi Református egyéb felhalmozási célú Misszió Egyházközség támogatások támogatása IKARUS Sportpálya Hangszóró tartószerkezet fejlesztése Gáz csatlakozóvezeték és Tiszti Kaszinó újjáépítése felhasználói berendezés létesítése Erzsébetligeti Színház és Óvoda Felújítási és karbantartási Fecskefészek szakvélemény, céltartalékból új feladatokra statikai Kölcsey Iskola épület felhasználható keretösszeg alaptesteinek feltárása Közutak, hidak, alagutak Aszfaltos járdajavítás üzemeltetése, fenntartása Árok, áteresz üzemeltetés, Közutak, hidak, alagutak helyi csapadékvíz üzemeltetése, fenntartása elvezetés kialakítása Települési hulladék begyűjtése, szállítása

vegyes

Helye a Nő rendeletben Megnevezés (E Ft) Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások Polgármesteri fejlesztési 1 905 céltartalékból történő 3./C. melléklet 1 115 átcsoportosítások 6./A. melléklet

295

6./B. melléklet

2 050

7. melléklet

750

7. melléklet

1 000

7. melléklet

600

7. melléklet

5 000

6/A. melléklet

387

6./A. melléklet

4 525

6./B. melléklet

518

3/C. melléklet

381

3/C. melléklet

417

Jogcím

Helye a rendeletben 1./B. és 5. melléklet

•

Csökken (E Ft)

18 943

47

KIADÁSOK Megnevezés Ingatlan vásárlás

Ingatlan vásárlás Ut-, járda és parkoló építés „Egy óvoda felújítása" program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása Batthyány Ilona Altalános Iskola felújításának II. üteme

Jogcím 78/2014. (II. 11.) GPB határozat alapján 194/2014. (VI. 18.) Kt. határozat alapján Kerékpárút fejlesztés

Reklám-és propagandakiadások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás Civil szervezetek működési támogatása Díjak, egyéb befizetések kiadásai Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

Postaköltség

Tagsági díjak


Nő (E Ft)

6/A. melléklet

840

6/A. melléklet

16 000

5. melléklet

50 000

6/B. melléklet

25 355

6/B. melléklet

36 671

3./B. melléklet

80

3./B. melléklet

2 000

3./B. melléklet

63

3./B. melléklet

105

5. melléklet

15 000

5. melléklet

43

3/B. melléklet

25

3/B. melléklet

134 875

Megnevezés Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül keretből történő átcsoportosítások

Jogcím

Önkormányzat általános működési tartalékából történő átcsoportosítások

Díjak, egyéb befizetések kiadásai Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás

Egyéb adók, díjak

Helye a rendeletben

Csökken (E Ft)

1.1/B. és 5. melléklet

128 866

l./A. és 5. melléklet

17 291

3/B. melléklet

25

3/B. melléklet

134 875

48

KIADÁSOK Megnevezés Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) Közművelődés támogatása (9. sor) Intézményeknek Céljuttatás, projektprémium ÁROP 3.A.2-2013-20130036

Jogcím

Gépjárművek, üzemeltetése, karbantartása

Környezetvédelmi fejlesztések

Centenáriumi lakótelep II. locsolóhálózat (kivitelezés)

Zöldterület kezelés

Fasorfenntartás


Nő (E Ft)

Megnevezés

beszerzés,

Vízellátási hálózatfejlesztés IKARUS Sportpálya fejlesztése

Pálya csapadékvíz elvezetése

Csökken (E Ft)

2 000

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

3/B. melléklet

2 000

3/B. melléklet

1 000

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés

6/A. melléklet

1 000

5. melléklet

232

Közművelődés támogatása (40. sor) AH-n kívülre

5. melléklet

232

3/A. melléklet

615

Szociális hozzájárulási adó

3/A. melléklet

615

5. melléklet

842


6/A. melléklet

842

6 135


6/A. melléklet

1 614

6/A. melléklet

2413

6/A. melléklet

2 108

5. melléklet

52 070

3/C. melléklet

Környezetvédelmi fejlesztések Lakóépület létesítés

Helye a rendeletben

3/B. melléklet

Környezetvédelm i fejlesztések

197/2014. (VI. 18.) Kt. hat. alapján Tóköz u. 28. szám alatti, 116228 hrsz-ú ingatlanon épülő bérlakások létrehozására.

Jogcím

6/A. melléklet

52 070

6/A. melléklet

510

6/A. melléklet

9 150

Lakásalap tartalék

Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció Cinkotai strand előtti tér (kivitelezés) János utcai tábor táborban játszótér (kivitelezés) Pálfi tér (kivitelezés)

Csatorna beruházások

6/A. melléklet

510

Pályázati keret

6/A. melléklet

9 150

49

KIADÁSOK

KIADÁSOK Helye a rendeletben 6/A. melléklet

Nő (E Ft) 130 783

Megnevezés Ut-, járda és parkoló építés

Jogcím Kerékpárút fejlesztés

Út-, járda és parkoló építés

Ut-, járda és parkoló tervezés

6/A. melléklet

8 000

Út-, járda és parkoló építés

Járdaépítés

6/A. melléklet

1 831

Változás összesen

630 445

Megnevezés Csatorna beruházások Ut-, járda és parkoló építés Ut-, járda és parkoló építés Ut-, járda és parkoló építés Ut-, járda és parkoló építés Ut-, járda és parkoló építés Közlekedésbiztonság Csapadékvíz elvezetés Közvilágítás fejlesztése Közlekedésbiztonsági fejlesztések Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg Változás összesen

Jogcím Szennyvízelvezetés Önerős útépítések Burkolat felújítások Járdaépítés Parkoló építés Lakótelepi fejlesztések

Polgármester hatáskörébe tartozó keret

Helye a rendeletben 6/A. melléklet 6/A. melléklet 6/A. melléklet 6/A. melléklet 6/A. melléklet 6/A. melléklet 6/A. melléklet 6/A. melléklet 6/A. melléklet

Csökken (E Ft) 1 485 37 400 23 503 1 270 7 587 39 553 16 398 2 271 1 316

6/A. melléklet

8 000

3/C. melléklet

915

6/B. melléklet

916

Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

630 445

50

BEVÉTELEK Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai

Jogcím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Bérkompenzáció Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Ágazati pótlék

BEVÉTELEK Helye a rendeletben

Nő (E Ft)

Megnevezés

1.1./A. melléklet

20 511

Önkormányzatok működési támogatásai

1.1./A. melléklet

27 391

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

21 927

55 133


Önkormányzat 2013. évi kiutalatlan támogatása

1.1./A. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Előirányzat közlő lap a Belügyminisztériumtól 15/A 1.1./a számú adatlap alapján

1.1./A. melléklet

Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei

Intézményektől pénzmaradvány

1.1./A. melléklet

94 427

1.1./A. melléklet

12 636

1.1./A. melléklet

10 731

Közvetített szolgáltatások ellenértéke Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből kezelésbe adásából származó bevételek Altalános forgalmi adó visszatérítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Változás összesen

Továbbszámlázások

elvont

1.1./A. melléklet 1.1./A. melléklet

Jogcím Működési célú központosított előirányzatok

Helye a rendeletben

Csökken (E Ft)

1.1./A. melléklet

20 511

Ágazati pótlék támogatása

1.1./A. melléklet

27 391

Finanszírozási bevételek

Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)

1.1./A. melléklet

21 927

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1.1./A. melléklet

55 133

Finanszírozási bevételek

Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)

1.1./A. melléklet

94 427

Felhalmozási bevételek

Lakótelkek értékesítése

1.1./A. melléklet

46 749

23 325 57 266 138

Változás összesen

266 138

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: A végrehajtás feltételei: A tervezet az Önkormányzat számára a 2014. évi feladatokban bekövetkező változásokat tartalmazza, a feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak. Társadalmi, gazdasági hatások A tervezetnek a társadalomra hatása van, mert a költségvetési bevételek és a kiadások a kerület lakosaira, intézményeire, valamint a vállalkozásokra is kihatnak, összességében a kerület fejlődését szolgálják. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények A rendeletben foglaltaknak környezeti következménye a megújuló és bővülő zöldterületek, parkok, és ezek által a közvetve jelentkező pozitív egészségügyi hatások. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A költségvetési rendelet módosítását az Áht. előírása teszi szükségessé. A képviselő-testület a költségvetési rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

vettük a jogszabályszerkesztésről

szóló

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 4. számú mellékletében található.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására és javaslataik megtételére!

52

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló /2014. ( . .) rendeletét. (Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján.)

Budapest, 2014. október 30. KovUcs Péter polgármester Láttam:

Ancsin László jegyző

Mellékletek: 1. Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában 2. Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában 3. Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között 4. Rendelettervezet mellékletekkel

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bízottság

Előterjesztés 1. s z . melléklete Intézmények Önkormányzat k ö l t s é g v e t é s é n e k bevételi é s kiadási f ő ö s s z e g é t érintő változások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

sorszá

E Költségvetési szerv megnevezése

1.

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal

2

Cinkotai Huncutka Óvoda

3.

Corvin Művelődési Ház

4,

GAMESZ

5. 6.

Gyerekkuckó Óvoda Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

7.

Margaréta Ó v o d a

8

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda

9.

Napraforgó Szolgálat

10.

Napsugár Óvoda

II.

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

12

Sashalmi M a n o d a Óvoda

Működési bevételek



Működési célú átvcett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatás állam háztartáson belülről

10 174

Bérkompenzáció Változtató mindösszesen

(Irányító szervi támogatás) 2410

Változtató és nem változtató mindösszesen

12 584

22 3 2 2

1 454

2 481

4 217

725

3 108

8 089

3310

803

4113

7 443

1 600

22

989

2 611

6 871

7 307

80

8 159

15 546

74 279

730

14

1 027 30

759

656

938

1 612 5

70 50

1 193

775

1 519

2 520

2 114

3 726

7 444

1 243

1 318

2 094

2 248

3 491

13 836 1 114

62

924

1 187

1 063

2 250

3 236

271

591

13.

Szentmihályi J á t s z ó k e r t Óvoda

1 060

2 006

14

7 864

3 382

3 066 11 246

-2 092 16 044

15.

Területi Szociális Szolgálat XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

64 639

16.

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Költségvetési szervek mindösszesen

40 000

254

41

468 24 419

40 759

895

13 605

697

938

7 150

47 445

4 475

4 943

5 592

39 058

120 371

237 648

Intézmények

E l ő t e r j e s z t é s 2. s z .

melléklete

önkormányzat költségvetésének kiadási f ő ö s s z e g é t n e m érintő változások

Új szociális intézmény

1

K ö l t s é g v e t é s i szerv m e g n e v e z é s e

1

Budapest X V I kerületi Polgármesteri Hivatal

2.

Cinkotai Huncutka Ó v o d a

V

Corvin M ű v e l ő d é s i H á z

4.

OAMESZ

Felújítási é s

tervezése az

karbantartási

E g y e n e s utca Cziráki utca

Tartalékok

feladatokra

sarkán l é v ő

(polgármesteri

Finanszírozás

Közmü-és

rendelkezésre

általános

akadály

felhasználható

J á n o s utcai nyári

fejlesztési

rendezése

energetikai

álló m ű k ö d é s i

működési

céltartalék)

(képlctbiba

mentesítése

keretösszeg

( 6 / B . melléklet)

( 6 / B melléklet)

Intézmény-vezetők jutalmazási kerete (5

melléklet) 165

2

Gyerekkuckó Óvoda K c n j l c t g a z d a Szolgáltató S z e r v e z e t

254

Margaréta Ó v o d a

165

8

M á t v á s l o l d i Fecskefészek Ó v o d a

1 228

1 662

9.

Napraforgó Szolgalat Napsugár Ó v o d a

191

Rákostnenti M e z e i Őrszolgálat

190

12

Sashalmi Manoda Ó v o d a

165

XVI kerület Kertvárosi E g é s z s é g ü g y i S z o l g á l a t a

16

X V I . kerületi Kertvárosi Egyesített B ö l c s ő d e Költségvetési szervek mindösszesen

Kábítószer

támogatása

támogatása

helyén

E g y e z t e t ő Fórum

Pályázati keret

tábor

(5. m e l l é k l e t )

( 6 . / A . melléklet)

( 3 / C melléklet)

(6./A. melléklet)

( 5 . melléklet)

160

(5.

melléklet)

Önkormányzat

részére

miatt)

céltartalék (5

mellékleti

tartaléka

tartalék ( 5 . melléklet)

2 040

191

191

11 1 1 8

6 960

5 501

(5.

melléklet)

Intézményi n e m változtató összesen

9 738

9 738

459

3 330

1 736 4 981

4 260

160

270

180

200

2412

456

110

1 756

3 718

3 644

10 345

10 5 0 0

24 944

14 6 6 9

6416

1 950

58 733 1001

776

40 220

6 000

290

190 986

821 280

-10814

330

1 781

3 794

191 1 575

Prevenciós keret

melléklel)

1 690

3 000

165

10 5 4 7

(5.

724

2.12 100

19(1

11

Szcntmihálvi Játszókért Ó v o d a

571

190

10

Területi S z o c i á l i s S z o l g á l a t

üzlethelyiségek

871

5.

15

Közművelődés

(5. m e l l é k l e t )

191

7.

14

Kerületi sport

(1 455

6

13.

Intézmények

céltartalékból új Köz-intézmények

1 034

-5 158 4 798

813 4 881

17 1 9 4

6 831

117277

649

458

191 1 000

1 532

3 794

40

3 000

10 5 0 0

24 944

-10 814

6000

29 224

17 6 4 7

Előterjesztés 3. s z á m ú melléklete I n t é z m é n y e k saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között Kiemelt előirányzat, ahová Átcsoportosított Kiemelt előirányzat, ahonnan Összeg (E Ft) Intézmény neve átcsoportosít átcsoportosít

ssz. 1.


2.


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szolgáltatások ellenértéke Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


378 840


1 044

Munkahelyvédelmi akcióterv

10 867

Előirányzat nem lett tervezve

Kamatra Dologi kiadások Dologi kiadások

Készletérté kesités ellenértéke Kamatbevételek Egyéb müködésibevételek

3.

Személyi juttatások


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi Kiadások

Személyi juttatások Beruházások Személyi juttatások

4.

GAMESZ

5.

Gyerekkuckó Óvoda

Beruházások Dologi Kiadások Dologi Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Intézményi ellátási díjak Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott áfa

6.

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

7.

Margaréta Óvoda

8.


Ellátottak pénzbeli juttatása


Ellátási díj

11.

12.

13.

Napsugár Óvoda

Rákosmenti Mezei őrszolgálat

Sashalmi Manoda Óvoda

Szentmihályi Játszókert Óvoda

Dologi Kiadások Beruházások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházások Dologi Kiadások Ellátási díj Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szolgáltatás ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Beruházások Felújítások Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások Beruházások Szolgáltatás ellenértéke Egyéb működési célú kiadások

33 Előirányzat nem lett tervezve 6 355 400 80 2 106 808 87 129 2 234 I 2 000 1 5 500 20 2 425 17 500 625 148 39 793 870 102 758 240 2 18 80 86 261 391 1 181 145 1 88 106 480 400 108

Helytörténet megbízási díj Helytörténet megbízás EKHÓ TÁMOP módosítása Előirányzat nem lett tervezve pénzmaradvány Reprezentáció Előirányzat nem lett tervezve Előirányzat nem lett tervezve alma vásárlás gyerekeknek Munkahelyvédelmi akcióterv Előirányzat nem lett tervezve

Előirányzat nem volt tervezve

Munkahelyvédelmi akcióterv kavicsfelverődés kártérítések +alma beszerzés Rossz helyre lett tervezve Előirányzat nem volt tervezve Előirányzat nem volt tervezve Előirányzat nem volt tervezve Előirányzat nem volt tervezve

Rossz helyre lett tervezve Képzési kiadások helyes könyvelése. ruházati költségtérítés nem lett tervezve

járuléka

Előirányzat nem volt tervezve Előirányzat nem volt tervezve Előirányzat nem volt tervezve Munkahelyvédelmi akcióterv Előirányzat nem volt tervezve Előirányzat nem volt tervezve Előirányzat nem volt tervezve Munkahelyvédelmt akcióterv

143


Dologi kiadások

Beruházások

7


Tulajdonosi bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

Területi Szociális Szolgálat

Beruházások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata


Támop módosítás 436 41

Felújítás

Dologi Kiadások

15.

Szolgáltatások ellenértéke Felújítások Egyéb működési célú bevételek Áfa bevétel Beruházások Kamatbevételek Egyéb működési célú bevételek Szolgáltatások ellenértéke

2 db éves bérlet vásárlása Számlázott szellemi tevékenység

Beruházások

Kiszámlázott áfa

14.

Kamatbevételek Közvetítet szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Afa bevétel

Dologi Kiadások


10.



Dologi kiadások 9.

Felújítások Beruházások Ellátottak pénzbeli juttatása

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Tulajdonosi bevételek Dologi Kiadások Ellátási díj Kiszámlázott áfa Dologi kiadások Intézményi ellátási díjak Intézményi ellátási díjak Tulajdonosi bevételek

Indoklás Munkahelyvédelmi akcióterv

Dologi kiadások Dologi kiadások

Közvetítet szolgáltatások ellenértéke


2 581


Ellátási díj

áfa bevétel Dologi Kiadások

Szolgáltatások ellenértéke Közvetítet szolgáltatások ellenértéke Afa bevétel Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felújítások

280 246 3 266 8 755 2 231 4 266

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Felújítások

852 3014


35

Rossz helyre lett tervezve Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat

nem nem nem nem nem nem

volt volt volt volt volt volt

tervezve tervezve tervezve tervezve tervezve tervezve

Pénzmaradvány szja Előirányzat nem volt tervezve Munkahelyvédelmi akcióterv


5 280

Munkahelyvédelmi akcióterv

Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetítet szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott áfa Beruházások

1 96 171 784 10 292 90!

Előirányzat nem volt tervezve Előirányzat nem volt tervezve Előirányzat nem volt tervezve Előirányzat nem volt tervezve Rossz helyre lett tervezve Előirányzat nem volt tervezve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XI. .) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 12 579 321 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 12 579 321 E Ft-ban határozza meg. Ezen belül: a) a költségvetési bevételi főösszeg 10 647 035 E Ft, b) a költségvetési kiadási főösszeg 12 575 819 E Ft, c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg -1 928 784 E Ft (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 137 618 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 066 402 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz, d) a költségvetetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel 1 932 286 E Ft (ebből működési maradvány 535 261 E Ft, felhalmozási maradvány 1 397 025 E Ft), e) a külső finanszírozás bevétele 0 E Ft, továbbá f) a finanszírozási kiadási összeget 3 502 E Ft-ban határozza meg, amelyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz." 2. § A Rendelet 4. § (l)-(6) és (8)-(9) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) A Képviselő-testület a tartalékokról az 5. mellékletben rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 18 751 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 18 177 E Ftban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és vízés csatornadíjak előirányzatára.

2

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési felhasználható általános működési tartalékát 0 E Ft-ban állapítja meg.

szervek

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapjában a be nem folyó bevételek fedezetére, illetve a váratlanul felmerülő feladatokra 28 060 E Ft tartalékot állapít meg. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 321 570 E Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) 26 478 E Ft ingatlan letétek, b) 38 282 E Ft egyéb letétek, c) 20 590 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, d) 236 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén. (6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 2 874 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül. (8)

A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 597 000 E Ft-ban állapítja meg.

(9)

A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékáról a 6./B. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik, keretösszegét 84 642 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható."

3. § A Rendelet 13. §-a (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: „(2) A GAMESZ körhöz tartozó költségvetési szervek gazdálkodásuk során kötelesek tekintettel lenni a GAMESZ vezetője és az intézmény vezetője által aláírt, a polgármester által jóváhagyott megállapodásra a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. A „megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről" aktualizálásáról a GAMESZ vezetője köteles gondoskodni." 4. § A Rendelet 15. §-a (3) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép: „(3) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2014. szeptember 15-éig tájékoztatja a Képviselő-testületet." 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter polgármester

Attesiti László jegyző

3 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2/2014. (II. 17.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2014. május 1. - szeptember 30. között kapott pótelőirányzatok, a költségvetési szervek saját, államháztartáson belülről érkező és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzat módosításai. Átvezetésre kerültek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. § Az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő: Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen 136 911 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a) Megnevezés 1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat 2. Önkormányzat működési támogatásai 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. - Önkormányzat 5. - Költségvetési szervek 6. Működési bevételek 7. - Önkormányzat 8. - Költségvetési szervek 9. Működési célú átvett pénzeszközök 10. - Önkormányzat 11. - Költségvetési szervek 12. Működési bevételek növekedése összesen 13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14. - Önkormányzat 15. - Költségvetési szervek 16. Felhalmozási bevételek 17. - Önkormányzat 18. - Költségvetési szervek 19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20. - Költségvetési szervek 15. Felhalmozási bevételek növekedése összesen 21. Költségvetési bevételek növekedése összesen 22. Finanszírozási bevételek csökkenése 23. Bevételek változása mindösszesen 24. 2014. évi II. számú módosított előirányzat

b) Összeg (E Ft) 12 442 410 +92 771 +84 861 +71 256 +13 605 +111111 +46 692 +64 419 +7 684 +6 987 +697 +296 427 +1 876 +938 +938 -45 797 -46 692 +895 +759 +759 -43 162 +253 265 -116354 +136 911 12 579 321

4 A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 237 648 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a) Megnevezés 1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat 2. Személyi juttatások 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4. Dologi kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadások 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Kiadási előirányzatok változása összesen 10. 2014. évi II. számú módosított előirányzat

b) Összeg (E Ft) 6 245 933 +66 301 +6 681 +55 371 +149 +51 761 +26 334 +31 051 +237 648 6 483 581

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 14 043 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a) b) Megnevezés Összeg (E Ft) 1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat 578 646 2. Alapilletmények +3 163 3. Európa Parlament tagjai választása: Normatív jutalom +1 256 Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Normatív +1 550 4. jutalom Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Jutalom +3 130 5. saját rész +20 6. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Normatív jutalom +20 7. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját rész -378 8. Közlekedési költségtérítés -1 265 9.. Kereset-kiegészítés - kompenzáció Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb +1 135 10. kiegészítések -840 11. Állományba nem tartozók megbízási díja Európa Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, +270 12. megbízási díja Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök +3 705 13. normatív tiszteletdíja, megbízási díja Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök +1 200 14. normatív tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív +100 15. tiszteletdíja, megbízási díja Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív +25 16. tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból +952 17. Reprezentációs kiadások +14 043 18. Személyi juttatások változása összesen 592 689 19. 2014. évi II. számú módosított előirányzat

5 A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 1 213 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka: a) Megnevezés 1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Egészségügyi hozzájárulás 4. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 5. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen 6. 2014. évi II. számú módosított előirányzat

b) Összeg (E Ft) 161 337 +568 +405 +240 +1 213 162 550

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 4 485 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a) b) Megnevezés Összeg (E Ft) 1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat 119 919 2. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés +91 3. Gázenergia-szolgáltatási díjak -900 4. Számlázott szellemi tevékenység +840 5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak +700 6. Belföldi kiküldetések kiadásai +528 Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott +200 7. szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás 8. Díjak, egyéb befizetések kiadásai +150 9. Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része -976 Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi +1 255 10. kiadások normatív része Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi +2 500 11. kiadások saját rész Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások +17 12. normatív része Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások saját +80 13. rész +4 485 14. Dologi kiadások változása összesen 124 404 15. 2014. évi II. számú módosított előirányzat A Polgármesteri Hivatal „Egyéb működési célú kiadások" előirányzata 2 581 E Ft-tal növekszik, amelynek az az indoka, hogy a „szociális hozzájárulási adó" előirányzatáról 2 581 E Ft került átcsoportosításra a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetésekkel összefüggésben. Az Önkormányzat személyi juttatásai 615 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka: a) Megnevezés 1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat 2. Céljuttatás, projektprémium - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036 3. Önkormányzat személyi juttatásainak változás összesen 4. 2014. évi II. számú módosított előirányzat

b) Összeg (E Ft) 105 642 +615 +615 106 257

6 Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 615 E Ft-tal csökken, amelynek indoka: a) Megnevezés 1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok változása összesen 4. 2014. évi II. számú módosított előirányzat

b) Összeg (E Ft) 33 735 -615 -615 33 120

Az Önkormányzat dologi kiadásai 14 302 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a) b) Megnevezés Összeg (E Ft) 1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat 564 960 2. Vásárolt élelmezés +696 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz +7 822 3. kapcsolódó) 4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások +2 000 5. Belföldi kiküldetések kiadásai +63 6. Reklám-és propagandakiadások +3 616 Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális -134 875 7. javak áfa befizetése miatti kiadás Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett +134 875 8. szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás 9. Díjak, egyéb befizetések kiadásai -2 000 Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb +2 000 10. szankcióhoz kapcsolódó kiadások 11. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata +105 12. Dologi kiadások változása összesen +14 302 579 262 13. 2014. évi II. számú módosított előirányzat Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 9 163 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

a) Megnevezés 2014. évi I. számú módosított előirányzat Zöldterület kezelés - fasorfenntartás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közterület rendjének fenntartása Kábítószer Egyeztető Fórum Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai Működési feladatok változása összesen 2014. évi II. számú módosított előirányzat

b) Összeg (E Ft) 386 480 +6 135 -117 +3 020 -40 +165 +9 163 395 643

7 Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 675 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

1. 2. 3. 4.

a) Megnevezés 2014. évi I. számú módosított előirányzat BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat Ellátottak pénzbeli juttatásai változása összesen 2014. évi II. számú módosított előirányzat

b) Összeg (E Ft) 275 300 +675 +675 275 975

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 290 784 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24.

a) b) Megnevezés Összeg (E Ft) 2014. évi I. számú módosított előirányzat 1 734118 Kerületi sport támogatása -1 000 Közművelődés támogatása -1 300 Intézményvezetők jutalmazási kerete -5 501 János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret -10 500 Tehetséges fiatalok támogatása (OIGYB hatáskör) +15 000 Prevenciós keret -6 831 -232 Közművelődés támogatása Polgármesteri keret -1 450 +43 Civil szervezetek működési támogatása +1 450 Iskolai Alapítványok támogatása Közmű-és energetikai céltartalék -6 000 -14 865 Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék -34 775 Önkormányzat általános működési tartaléka -52 070 Lakásalap tartalék -43 887 Fejlesztési céltartalék -128 866 Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül -290 784 Egyéb működési célú kiadások változása összesen 2014. évi II. számú módosított előirányzat 1 443 334

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 112 019 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

0 Megnevezés 1..2014. évi I. számú módosított előirányzat 2.1âkóépület beszerzés, létesítés 3.1Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás 1Jj szociális intézmény tervezése az Egyenes utca - Cziráki utca sarkán 4.1évő üzlethelyiség helyén 5.1Csatorna beruházások 6.1Jt-, járda és parkoló építések mindösszesen i: Vízellátási hálózatfejlesztés 8.1Csapadékvíz elvezetés 9.1közvilágítás fejlesztése 10.1KARUS Sportpálya fejlesztése 11." riszti Kaszinó újjáépítése 12.1környezetvédelmi fejlesztések

b) Összeg (E Ft) 2 335 393 +52 070 +16 840 -3 499 -1 995 +81 301 +510 -2 271 -1 316 +9 537 +4 525 -6 135

8 13. Közlekedésbiztonsági fejlesztések 14. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés 15. Pályázati keret 16. Fejlesztési kiadások változása összesen 17. 2014. évi II. számú módosított előirányzat

-24 -1 -12 +112 2 447

398 000 150 019 412

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 45 600 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai: a) b) Megnevezés Összeg (E Ft) 1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat 680 463 2. Batthyány Ilona Altalános Iskola felújításának II. üteme +36 671 „Egy óvoda felújítása"program keretében a Gyerekkuckó Óvoda +25 355 3. Hermina utcai Tagóvoda felújítása 4. Közintézmények akadálymentesítése -11 118 Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható -7 358 5. keretösszeg 6. Iskolaudvar felújítási program +2 050 7. Felújítási kiadások változása összesen +45 600 8. 2014. évi II. számú módosított előirányzat 726 063 Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 8 288 E Ft-os növekedésének okai: a) Megnevezés 1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének 2. felhalmozási célú támogatások 3. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen 5. 2014. évi II. számú módosított előirányzat

b) Összeg (E Ft) 76 884 egyéb

+938 +7 350 +8 288 85 172

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 156 335 E Ft-os növekedésének okai: a) Megnevezés 1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat 2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 3. Finanszírozási kiadások változása összesen 4. 2014. évi II. számú módosított előirányzat

b) Összeg (E Ft) 4108111 +156 335 +156 335 4 264 446

2. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban: a) Önkormányzat általános működési tartaléka b) Önkormányzat közmű-és energetikai céltartaléka c) Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka d) Önkormányzat lakásalapja e) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka f) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül g) Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartaléka

9 3. § A GAMESZ körhöz tartozó intézmények és a GAMESZ között megkötött „megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről" szóló rendelkezéseket pontosítja. 4. § Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdés alapján hatályát veszti az Áht. 87. §-a, így a polgármesternek nem kell írásban tájékoztatnia a Képviselő-testületet a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről, ezért az erre vonatkozó szövegrész törlésre kerül. 5. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1. melléklet a/2014. ( . .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K

Sor

Bevételi jogcím

szám 1

2

2014. évi eredeti előirányzat 3

2014. évi 1. számú 2014. évi II. módosított számú módosított előirányzat előirányzat 4

5

1.

Ö n k o r m á n y z a t működési t á m o g a t á s a i (1.1.+...+.1.6.)

1 841 699

1 870 749

1 963 520

1.1. 1.2.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

97 1 18 1 188 842

97 118 1 188 842

152 251 1 188 842

526 963

526 963

471 830

28 776 0 0

28 776 29 050 0

28 776 9 398 112 423

1 162 041 0 0 0 0 1 162 041 66 895

1 205 603 0 0 0 0 1 205 603 66 895

1 290 464 94 427 0 0 0 1 196 037

100 642 100 392 0 0 0 250 250

104 154 103 904 0 0 0 250 250

106 030 104 842 0 0 0 1 188 250

4 898 072 4 630 072 760 000 3 870 072 230 000 6 000 32 000

5 020 608 4 752 608 760 000 3 992 608 230 000 6 000 32 000

5 020 608 4 752 608 760 000 3 992 608 230 000 6 000 32 000

971 938 572 152 395 0 283 91 1 340 373 119 997 1 7 506 32 184 0 25 000

972 019 572 169 395 0 283 911 340 373 120 078 17 506 32 184 0 8 000

1 083 130 605 187 638 59 271 232 173 339 345 107 736 72 530 32 262 40 000

1 157 466 0 1 157 466 0 0 0

1 158 266 0 1 157 466 800 0 0

1 112 469 0 1 110717 1 752 0 0 21 384 0 12 000 9 384 0

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2,2 2.3. 2.4. 2.5.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.6.

Működési célú t á m o g a t á s o k á l l a m h á z t a r t á s o n belülről (2.1.+...+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú t á m o g a t á s o k á l l a m h á z t a r t á s o n belülről (3.1.+...+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7 5.8, 5.9. 5,10,

Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Altalános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.' 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

12 000 0 12 000 0 0

13 700 0 1 2 000 1 700

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalni, célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

48 671 0 18 671 30 000 0

48 671 0 18 671 30 000 0

49 430 0 18 671 30 759

9. 10. 10.1. 10.2. 10 3.

K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N : (1+...+8) Hitel-, kölcsönfelvétel á l l a m h á z t a r t á s o n kívülről (ÍO.I.+IOJ^ Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10 192 529 0 0 0

10 393 770 0 0 0

10 647 035 0 0 0

0

0

0

11. 11.1. 112. 11.3. 11.4.

Belföldi é r t é k p a p í r o k bevételei (11.1. + . . . + 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

12. 12.1. 12.2.

M a r a d v á n y igénvbevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

1 218 098 1 218 098

2 048 640 2 048 640

1 932 286

0

0

1 932 286 0

13. 13.1. 13.2. 13.3.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 1 218 098

0

0

2 048 640

1 932 286

11 410 627

12 442 410

12 579 321

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügvletek bevételei

16.

F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N : (10. + ... +15.)

17.

K Ö L T S É G V E T É S I É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N : (9+16)

0

66 895

11 570

0

1. melléklet a /2014. ( . .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer

Sor szám

Kiadási jogcímek

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi I. számú 2014. évi II. módosított számú módosított előirányzat előirányzat

3

2

1

forintban

1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-böl: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egvéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 400 609 3 070 466 883 048 2 886 919 276 300 283 876 0 0 0 0 34 724 0 13 600 0 0 235 552

8 006 014 3 223 939 845 446 3 033 756 275 300 627 573 146 977 0 0 0 32 908 0 14 600 0 0 268 274

8 200 096 3 290 855 851 512 3 112 592 276 124 669 013 146 977 0 0 0 14 607 0 14 600 0 0 276 254

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 686 1 931 3 684

3 161 535 2 393 255 3 044 691 396 0 76 884 0 0 0 0 0 25 000 10 000 41 884

3 384 827 2 531 608 3 044 768 047 0 85 172 0 0 0 0 0 25 000 10 000 49 234

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Altalános tartalék Céltartalék

1 064 072 137 889

1 271 359 97 032 1 174 327

990 896 41 392 949 504

4.

KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

12 438 908 3 502 0 0

12 575 819

5. 5 1. 5.2.

11 150 913 259 714 259 714 0 0

1. 1.1 1.2. 1.3. 1.4 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9 1.10. 1.11.

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

232 128 044 721 0 70 383 0 0 0 0 0 25 000 10 000 35 383

926 183

3 502

3 502 0 0 3 502

6. 6.1. 6.2. 6,3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lizing kiadásai

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8. 9.

Külföldi finanszírozás kiadásai FINANSZÍROZÁSI K I A D Á S O K ÖSSZESEN: (5.+...+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

0

0

0

0

259 714 11 410 627

3 502

3 502

12 442 410

12 579 321

-958 384

-2 045 138

-1 928 784

958 384

2 045 138

1 928 784

1 177,5

1 179,5

1 180,5

40(1

497

497

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK E G Y E N L E G E 3. sz. táblázat 1 2.

Költségvetési hiánv, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - Finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szerveknél

Ezer

forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Kiadások

Bevételek Sor

2014. évi I. sz. 2014.

szám

évi eredeti

Megnevezés

1

2

3

2014.

évi II. sz.

módosított

módosított

előiránvzat

előiránvzat

előirányzat

2014. évi eredeti Megnevezés

6

5

4

1 841 6 9 9

1 870 749

1 963 520


2.

M ű k ö d é s i célú támogatások államháztartáson belülről

1 162 041

1 205 603

1 290 464

M u n k a a d ó k a t terhelő j á r u l é k o k és szociális hozzájárulási a d ó

3.

2.-ból E U - s t á m o g a t á s

6 6 895

6 6 895

66 895

4.

K ö z h a t a l m i bevételek

4 898 0 7 2

5 020 608

5 020 608

5.

M ű k ö d é s i célú átvett p é n z e s z k ö z ö k

12 0 0 0

13 7 0 0

21 3 8 4

6.

4.-böl E U - s t á m o g a t á s

7.

Egyéb m ű k ö d é s i bevételek

0

0

971 9 3 8

972 019

0

2014. évi I. sz.

2014. évi II. sz.

módosított

módosított

előiránvzat

előiránvzat

8

7 3 070 466

Ö n k o r m á n y z a t o k működési támogatásai

1.

előirányzat

9

3 223 939

3 2 9 0 855

883 0 4 8

845 4 4 6

851 5 1 2

2 886 919

3 0 3 3 756

3 112 5 9 2

Ellátottak pénzbeli juttatásai

276 300

275 3 0 0

2 7 6 124

E g y é b m ű k ö d é s i célú kiadások

283 876

627 573

669 013

18 177

Dologi kiadások

Tartalékok: K ö z m ű - é s energetikai céltartalék

25 0 0 0

24 177

8.

I n t é z m é n y e k részére r e n d e l k e z é s r e álló m ű k ö d é s i tartalék

3 8 100

14 865

0

9.

Ö n k o r m á n y z a t általános m ű k ö d é s i tartaléka

70 325

53 5 2 6

18 751

10.

Környezetvédelmi Alap tartalék

4 464

4 464

4 464

1 0 8 3 130

11. 12. 13.

K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k összesen ( 1 . + 2 . + 4 . + 5 . + 7 . + . . . + 1 2 . )

14.

Hiány b e l s ő finanszírozásának bevételei ( 1 5 + . + 1 8 . )

8 885 750

9 082 6 7 9

9 3 7 9 106

7 538 498

8 103 0 4 6

8 241 488

0

651 6 1 5

535 261

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

0

0

Likviditási célú hitelek törlesztése

0

0

0

K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k ö s s z e s e n (1.+...+12.)

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele ( m ű k ö d é s i célú)

0

651 6 1 5

535 261

16.

Vállalkozási m a r a d v á n y igénybevétele

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

17.

Betét visszavonásából s z á r m a z ó bevétel

0

0

0

H o s s z ú lejáratú hitelek törlesztése

0

0

0

18.

Egyéb b e l s ő finanszírozási bevételek

0

0

0

K ö l c s ö n törlesztése

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

Betét elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N (13.+22.)

7 538 498

8 103 046

8 241 488

Költségvetési többlet:

1 347 252

979 633

1 137 6 1 8

Tárgyévi

1 347 252

1 631 248

1 672 879

19,

Hiány k ü l s ő finanszírozásának bevételei ( 2 0 . + . . . +21.)

20.

Likviditási célú hitelek, k ö l c s ö n ö k felvétele

0

0

0

21.

Értékpapírok bevételei

0

0

0

0

651 615

535 261

8 885 750

9 734 294

9 914 367

-

-

-

22.

M ű k ö d é s i célú

finanszírozási

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN

24.

Költségvetési hiány:

25.

Tárgyévi

hiány:

b e v é t e l e k összesen ( 1 4 . + 1 9 . ) (13.+22.)

M ű k ö d é s i célú

finanszírozási

többlet:

k i a d á s o k összesen (14.+...+21.)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezerforintban ! Kiadások

Bevételek Sor 2014. é v i e r e d e t i

szám

Megnevezés előirányzat

1

1.

2

3

Felhalmozási célú t á m o g a t á s o k á l l a m h á z t a r t á s o n belülről

100 6 4 2

2014. é v i I. s z .

2014. é v i II. s z .

módosított

módosított

előirányzat

előirányzat

4

5 104 154

előirányzat 6

106 0 3 0

2.

1 .-bői E U - s t á m o g a t á s

250

250

250

3.


1 157 4 6 6

1 158 2 6 6

1 112 4 6 9

4 8 671

48 67 1

49 430

0

0

0

30 0 0 0

30 0 0 0

30 0 0 0

4.

Felhalmozási célú átvett p é n z e s z k ö z ö k átvétele

5.

4.-ből E U - s t á m o g a t á s ( k ö z v e t l e n )

6.

4 -bő Egyéb felhalmozási célú bevételek

2014. é v i e r e d e t i Megnevezés

7

1 .-bői E U - s forrásból m e g v a l ó s u l ó b e r u h á z á s Felújítások 3.-ból E U - s forrásból m e g v a l ó s u l ó felújítás E g y é b felhalmozási kiadások

2014. é v i II. s z .

módosított

módosított

előirányzat

előirányzat 9

8

1 931 128

Beruházások

2014. é v i I. s z .

2 393 255

2 531 6 0 8

3 044

3 044

3 044

684 721

691 396

768 »47

0

0

0

70 383

76 884

85 172

Tartalékok:

7.

L a k á s a l a p tartalék

100 130

80 130

28 060

8.

S p o r t c s a r n o k Alap

236 220

597 0 0 0

597 000

9.

Fejlesztési céltartalék

400 980

.165 457

321 5 7 0

10.

Fejlesztési céltartalék e g y é b , előre n e m tervezhető kiadások fedezetéül

188 853

131 7 4 0

2 874

3 612 415

4 3 3 5 862

4 3 3 4 331

11. 12.

Költségvetési bevételek ö s s z e s e n : ( 1 . + 3 . + 4 . + 6 . + . . . + 1 1 . )

1 306 779

1 3 1 1 091

1 267 929

Költségvetési kiadások ö s s z e s e n : (1.+3.+5.+...+11.)

13.

Hiány belső finanszírozás

/ 218

/ 3 9 7 025

/ 397

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

1 218 0 9 8

1 397 0 2 5

1 397 025

0

0

0

bevételei

(14+...

+18)

098

025

Hitelek törlesztése

14.

Költségvetési m a r a d v á n y igénybevétele (felhalmozási célú)

15.

Vállalkozási m a r a d v á n y i g é n y b e v é t e l e

16.

Betét visszavonásából s z á r m a z ó bevétel

H o s s z ú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18. 19

finanszírozásának

bevételei

(20+...

20.

H o s s z ú lejáratú hitelek, k ö l c s ö n ö k felvétele

21.

Likviditási célú hitelek, k ö l c s ö n ö k felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, k ö l c s ö n ö k felvétele

23.

Belföldi értékpapírok bevételei

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

+24 )

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

1 218 098

1 397 025

1 397 025

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( 1 3 . + 1 9 . )

26.

B E V É T E L ÖSSZESEN (12+25)

2 524 877

2 708 116

2 664 954

27.

Költségvetési

2 305 636

3 0 2 4 771

3 066 402

Költségvetési

28.

Tárgyévi

1 347 252

1 631 248

1 672 879

Tárgyévi

hiány:

3 502

3 502

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

25.

hiány:

0 2 5 9 714

Befektetési célú belföldi é r t é k p a p í r o k vásárlása

E g y é b belső finanszírozási bevételek Hiány külső

R ö v i d lejáratú hitelek törlesztése

259 714

3 502

3 502

3 8 7 2 129

4 339 364

4 337 833

-

-

-

-

(13.+...+24.)

K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N (12+25) többlet:

többlet:

LO. melléklet a /2014. ( . .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II 17.) önkormányzati rendelethez B u d a p e s t Főváros XVI. kerületi ö n k o r m á n y z a t összevont mérlege kőtelező feladat, önként vállalt feladat é s államigazgatási feladat szerinti b o n t á s b a n

/. sz. láblázat Sor szám

ezer forintban! Bevételi j o g c í m

Kotekzo feladat 1. módosítás

Kőtelező feladat

2

3

4

1 1.

Ö n k o r m á n y z a t működési t á m o g a t á s a i ( 1 . 1 . + . . . + . 1 . 6 . )

1.1.

Helyi önkormányzatok m ű k ö d é s é n e k általános támogatása

1.2.

Települési önkormányzatok egves köznevelési feladatainak t á m o g a t á s a

1.3.


1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5. 16

M ű k ö d é s i célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú t á m o g a t á s o k államháztartáson belülről ( 2 . 1 . + . . . + . 2 . 5 . )

2.1. 2.2.

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

2 3

Működési célú visszatérítendő t á m o g a t á s o k , kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő t á m o g a t á s o k , kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

2.6. 3.

IL medositái

Önként vállalt feladat 1. módosítás

önkÍDt vállalt feladat D. módosítás

Államigazgatási feladati módosítás

Államigazgatási feladat 11. módosítás

Összesen L módosítás

Összesen H módosítás

5

6

7

8

9

10 1 963 520

1 963 520

0

0

0

0

1 870 749

97 118

152 251

0

0

0

0

97 118

152 251

1 188 842

1 188 8 4 2

0

0

0

0

1 188 8 4 2

1 188 8 4 2

526 963

471 8 3 0

0

0

0

0

526 963

471 8 3 0

28 776

28 776

0

0

0

0

28 776

28 776

29 0 5 0

9 398

0

0

0

0

29 0 5 0

9 398

0

112 4 2 3

0

0

0

0

0

112 4 2 3

126 421

132 3 5 4 0

20 608 0

3 0 782 0

1 205 603

1 290 464

0

0

94 427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

126 421

132 354

20 608

30 782

1 205 603

1 196 037

1 8 7 0 749

1 0 5 8 574 0

1 127 3 2 8 94 4 2 7

1 058 574

1 0 3 2 901

66 895

66 895

0

0

66 8 9 5

66 8 9 5

25 0 7 4 25 074

25 074 25 0 7 4

79 0 8 0 78 8 3 0

80 956 79 768

0 0

0 0

104 154

106 0 3 0

3 1.

Felhalmozási célú t á m o g a t á s o k államháztartáson belülről ( 3 . 1 . + . . . + 3 . 5 . ) Felhalmozási célú önkormányzati t á m o g a t á s o k

103 904

104 8 4 2

3 2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3. 3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő t á m o g a t á s o k , kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő t á m o g a t á s o k , kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

0 0

0

0

0

3.5.

0

0

250

1 188

0

0

250

1 188

3 6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3 5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1 .+4.2.+4.3.+4.4.)

4 ]

Helyi adók (4 1.1.+4.1.2)

t.1. i 4.1

.L

- Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói

4 2.

Gépjárműadó

4 3 4 4

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek ( 5 . 1 . + . . . + 5.10.)

5 1.

Készletértékesités ellenértéke

5 2


5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

5.4.


5.5.

Ellátási dijak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi a d ó

5.7,

Altalános forgalmi adó visszatérítése

5.8. 5.9

0

0

250

2 4 6 8 134 2 2 0 0 134

2 144 209

2 530 3 7 6

1 876 209

760 000 1 4 4 0 134 230 000

250 2 844 804 2 8 4 4 804

0 22 0 9 8 22 098

0

250

250

31 5 9 5

5 020 608

5 020 608

2 530 3 7 6 0

0

0

31 595 0

4 752 6 0 8 760 000

4 752 6 0 8

760 000 1 116 2 0 9

2 530 376

2 844 804

22 0 9 8

31 595

3 992 608

3 992 608

230 000

0

0

0

0

230 0 0 0

230 000

760 000

6 000

6 000

0

0

0

0

6 000

6000

32 000

32 0 0 0

0

0

0

0

32 000

32 0 0 0

9 1 7 737

989 719

1 0 8 3 130

54 282

9 3 411

0

0

972 019

572

605

0

0

0

0

572

605

146 980

166 129

22415

21 5 0 9

0

0

169 3 9 5

0

59 271

0

0

0

0

0

187 6 3 8 59 271

283 01 1

2 3 2 173

0

0

0

0

283 911

2 3 2 173

338 034

337 9 0 6

1 439

1 439

0

0

340 373

339 345

120 0 7 8

107 348

0

388

0

0

120 078

107 7 3 6

17 118

72 5 3 0

388

0

0

0

17 506

72 5 3 0

Kamatbevételek

2 144

2 187

30 0 4 0

30 0 7 5

0

0

32 184

32 2 6 2

Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Egyéb működési bevételek

40 000

5.10.

8 000

6.

Felhalmozási bevételek ( 6 . 1 . + . . . + 6 . 5 . )

6.1. 62

lmmateriális javak értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. 65.

Részesedések értékesítése Részesedések m e g s z ű n é s é h e z k a p c s o l ó d ó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök ( 7 . 1 . + . . . + 7.3.J

7.1. 7.2. 7 3

0 1 158 2 6 6

0

0

40 000

0

0

0

1 570

0

0

0

0

8000

11 5 7 0

1 112412

0

57

0

0

1 158 2 6 6

1 112 4 6 9

I

0

0

0

0

0

0

0

0

1 157 4 6 6

1 110717

0

0

0

0

1 157 4 6 6

1 110717

800

1 695

0

57

0

0

800

1 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 863

13 700

14 521

0

0

13 7 0 0

21 3 8 4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések A H - n kívülről

0 0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő t á m o g a t á s o k , kölcsönök visszatér AH-n kívülről

0

0

12 0 0 0

12 0 0 0

0

0

12 0 0 0

12000

Egyéb működési célú átvett p é n z e s z k ö z 7.3.-ból E U - s támogatás (közvetlen)

0

6 863

1 700

2 521

0

0

1 700

9 384

7.4.

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

30 000 0

30 000

18 671

19 4 3 0

0

0

48 671

49 4 3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18671

18 671

0

0

18 671

18 671

30 0 0 0

30 0 0 0

0

759

0

0

30 0 0 0

3 0 759

0

0

0

0

0

0

0

0

7 528 534

7 399 125

2 822 530

3 185 533

42 7 0 6

62 377

10 3 9 3 7 7 0

10 647 035

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések A H - n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő t á m o g a t á s o k , kölcsönök visszatér A H - n kívülről

8.3. 8 4.

Egyéb felhalmozási célú átvett p é n z e s z k ö z 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. 10.3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei ( 1 1 . 1 . + . . . + 11.4.)

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0 0

0

11.1.

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0

0

11.3.

0

0

0

0

0

0

0

0

11.4,

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

M a r a d v á n y igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 048 640

6 301

0

1 932 286

2 048 640

6 301

0

2 048 640

1 932 286

12.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0 0

2 048 640

12,1,

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)

0 0

0 0

0 0

0 0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0 0

0

13 1

0 0

0

0

13 2.

0

0

0

0

0

0

0

0

13 3

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

14.


0

0

0

0

0

0

0

0

15.

A d ó s s á g h o z nem kapcsolódó s z á r m a z é k o s ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

FINANSZÍROZÁSI B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N : (10. + ... +15.)

2 048 640

1 925 985

0

6 301

0

0

2 048 640

1 932 286

9 577 174

9 325110

2 822 5 3 0

3 191 8 3 4

42 706

62 377

12 4 4 2 4 1 0

12 5 7 9 3 2 1

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N : (9+16)

1 925 985 1 925 985

/. 0. melléklet a /2014. ( . .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez 2. « . táblázat

czerforlntban!

Sor

Kiadási j o g c í m e k

szám 1 1.

2 Működési költségvetés kiadásai ( 1 . 1 + . . . + 1 . 5 . )

Kütdetó fcla.luf Lntódosltas

Kóleleió Mádat U. motlosilas

ö n t e n i valtait feladati, módosítás

Államigazga-tásl Ailamigiuga-'ásl feladat I. feladat 11 módosítás módosítás

Összesen L módosítás

összesen 11 módosítás

7

S

9

10

7 443 420

7 574 438

519 888

5 6 3 281

42 7 0 6

62 377

8 006 014

8 200 096

3 102 2 0 6

3 150 991

99 6 8 3

106818

22 0 5 0

35 413

3 223 939

3 293 222

811 575

814 6 9 8

27 4 8 8

26 888

6 383

9 665

845 446

851 251

2 8 6 9 558

2 939 290

149 9 2 5

153 8 9 7

14 2 7 3

17 2 9 9

3 033 756

3 1 1 0 486

3

5

Önként vállalt feladatú, módosítás

4

6

1.1.


1.2

M u n k a a d ó k a t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a d ó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.


205 250

205 3 9 9

70 0 5 0

70 725

0

0

275 300

2 7 6 124

1.5


4 5 4 831

464 060

172 742

204 953

0

0

627 5 7 3

669 013

146 9 7 7

146 977

0

0

0

0

146 977

146 977

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés A H - n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.

-Visszatérítendő t á m o g a t á s o k , kölcsönök nyújtása A H - n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9.

- Visszatérítendő t á m o g a t á s o k , kölcsönök törlesztése AH-n belülre

0

0

0

0

0

1.10.

- Egyéb működési célú t á m o g a t á s o k A H - n belülre

1 498

-40 802

0 31 4 1 0

55 4 0 9

0

0

0 32 908

0 14 607

1.6.

- az 1.5-böt: - Elvonások és befizetések

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés A H - n kivülre

0

0

0

0

0

0

0

0

1.12.

- Visszatérítendő t á m o g a t á s o k , k ö l c s ö n ö k nyújtása AH-n kívülre

0

0

14 6 0 0

14 6 0 0

14 6 0 0

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

0 0

14 6 0 0

1.13. 1.14

0 0

0

0

- Kamattámogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

1.15.

- Egyéb működési célú t á m o g a t á s o k államháztartáson kívülre

141 542

141 3 1 0

126 732

134 9 4 4

0

0

268 274

276 254

1 455 893 1 214 2 9 6

1 353 274 1 100 0 6 6

1 705 642 1 178 9 5 9

2 031 5 5 3

0 0

0

3 161 5 3 5

3 384 827

1 431 542

0

2 393 255

2 531 6 0 8

3 044

3 044

0

0

3 044

3 044

691 3 9 6

768 047

2.

Felhalmozási költséevetés kiadásai ( 2 . 1 + 2 . 3 + 2 . 5 . )

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1 -bői E U - s forrásból m e g v a l ó s u l ó b e r u h á z á s

2.3. 2.4.

Felújítások 2.3.-ból E U - s forrásból m e g v a l ó s u l ó felújítás

2.5.

Egvéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből

- Garancia- é s kezesséavállalásbó! kifizetés A H - n belülre

0

0

215 597

2 2 7 208

475 799

540 839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 000

26 0 0 0

50 8 8 4

59 172

0

0

76 8 8 4

8 5 172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

2.7.

- Visszatérítendő t á m o g a t á s o k , kölcsönök nyújtása A H - n belülre

0

0

0

0

0

2.8.

- Visszatérítendő t á m o g a t á s o k , kölcsönök törlesztése AH-n belülre

0

0

0

0

0

0 0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások A H - n belülre

0

0

0

0

0

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés A H - n kívülre

0

0

0 0

0

0

0

0

0

2.11.

- Visszatérítendő t á m o g a t á s o k , k ö l c s ö n ö k nyújtása A H - n kivülre

0

0

25 0 0 0

25 0 0 0

0

0

25 0 0 0

25 0 0 0

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Altalános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N (1+2+3)

S.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( 5 . 1 . + ... + 5.3.)

0

0

0

0

10 0 0 0

10 0 0 0

26 0 0 0

10000 15 884

10 0 0 0

26 000

23 2 3 4

0

0

41 8 8 4

49 2 3 4

674 3 5 9

3 9 3 896

597 0 0 0

597 0 0 0

1 271 3 5 9

990 896

41 392

0

0

0 0

0

97 0 3 2

0

97 0 3 2

41 3 9 2

577 327

352 504

597 0 0 0

597 0 0 0

0

0

1 174 327

9 4 9 504

9 573 672

9 3 2 1 608

2 822 530

3 191 834

42 7 0 6

62 377

12 4 3 8 9 0 8

12 5 7 5 8 1 9

3 502

3 502

0

0

0

3 502

3 502

0

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0 0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.


3 502

3 502

0

0

0

0

3 502

3 502

0

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0 0

0

6.1.

0

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + . . . + 7.5.)

0

0

0 0

0

0

0 0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0 0

0

7.1

0 0

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

7 4

Pénzügvi lízing kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+S.)

3 502

3 502

0

0

0

0

3 502

3 502

10.

Kf A D Á S O K Ö S S Z E S E N : (4+9)

9 577 174

9 325110

2 8 2 2 530

3 191 8 3 4

42 7 0 6

62 377

12 4 4 2 4 1 0

12 5 7 9 3 2 1

6.

1.1. melléklet a /2014. ( . .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez Budapest F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t (Költségvetési s z e r v e k nélkül)

Megnevezés Feladat

E z e r forintban !

Ö s s z e s bevétel, kiadás megnevezése 2014. 2014.

Száma

évi eredeti

E l ő i r á n y z a t - c s o p o r t , kiemelt e l ő i r á n y z a t m e g n e v e z é s e előirányzat

1

2

3

évi I.

számú

2014.

évi II.

számú

módosított

módosított

előirányzat

előirányzat

4

5

Bevételek 1.

Önkormányzat működési támogatásai ( 1 . 1 . + . . . - h L 6 ^ ^ ^

1.1.

Helyi ö n k o r m á n y z a t o k m ű k ö d é s é n e k á l t a l á n o s t á m o g a t á s a

1.2.

T e l e p ü l é s i ö n k o r m á n y z a t o k e g y e s k ö z n e v e l é s i feladatainak t á m o g a t á s a

1.3.


1 841 6 9 9

1 870 749

97 1 18

97 118

1 963 520 152 251

1 188 8 4 2

1 188 8 4 2

1 188 8 4 2

526 963

526 963

471 8 3 0

28 776

28 776

28 7 7 6

1.4.


1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

29 0 5 0

9 39S

1.6.

Helyi ö n k o r m á n y z a t o k k i e g é s z í t ő t á m o g a t á s a i

0

0

112 4 2 3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2 . 1 . + . . . + . 2 . 5 . )

63 280

63 280

134 5 3 6

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

94 427

2.2.

M ű k ö d é s i célú g a r a n c i a - é s k e z e s s é g v á l l a l á s b ó l m e g t é r ü l é s e k

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

63 280

63 280

4 0 109

2.6.

2.5 -bői E U - s t á m o g a t á s

31 3 5 2

31 3 5 2

31 3 5 2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3 . 1 . + . . . + 3 . 5 . )

100 392

103 9 0 4

104 842

3.1.

F e l h a l m o z á s i célú ö n k o r m á n y z a t i t á m o g a t á s o k

100 3 9 2

103 9 0 4

104 8 4 2

3.2.

F e l h a l m o z á s i célú g a r a n c i a - és k e z e s s é g v á l l a l á s b ó l m e g t é r ü l é s e k

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

35.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

36

3.5.-ből E U - s t á m o g a t á s

0

0

0

Közhatalmi bevételek ( 4 . 1 . + 4 . 2 . + 4 3 . + 4 . 4 . )

4 898 072

5 020 608

5 020 608

Helyi adók

4 630 072

4 752 608

4 752 6 0 8

760 000

760 000

760 000

3 870 072

3 992 608

3 992 608

230 000

230 000

230 000

6 000

6 000

6 000

32 0 0 0

32 0 0 0

32 0 0 0 332 458

3.

4. 4 1

(411+412)

4 1 1.

- Vagyoni típusú adók

4.1,2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

4.4.

285 766

285 766

5 1,

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

52.

Szolgáltatások e l l e n é r t é k e

0

17 0 0 0

17 0 0 0

5.

Működési bevételek ( 5 . 1 . + . . . + 5 . 1 0 . )

5 3


5 4


0

0

22 960

230 766

230 766

231 173 0

5.5.

Ellátási díjak

0

0

5.6.


0

0

0

5.7.

A l t a l á n o s forgalmi a d ó v i s s z a t é r í t é s e

0

0

23 3 2 5

30 0 0 0

30 000

30 000

0

0

0

25 0 0 0

8 000

8 000

1 157 466

1 157 466

1 110 774

0

0

0

1 157 4 6 6

1 157 4 6 6

1 110717

5.8.

Kamatbevételek

5 9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10 6.

Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( 6 . 1 . + . . . + 6 . 5 . )

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6,2.


6.3.

E g y é b tárgyi e s z k ö z ö k é r t é k e s í t é s e

0

0

57

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

65.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

12 0 0 0

13 7 0 0

20 687

7.

Működési célú átvett pénzeszközök ( 7 . 1 . +

^+2^^^

7 1

M ű k ö d é s i célú g a r a n c i a - é s k e z e s s é g v á l l a l á s b ó l m e g t é r ü l é s e k A H - n kívülről

72.

M ű k ö d é s i célú v i s s z a t é r í t e n d ő t á m o g a t á s o k , k ö l c s ö n ö k visszatér. A H - n kívülről

7 3

E g y é b m ű k ö d é s i c é l ú átvett p é n z e s z k ö z 7.3.-ból E U - s t á m o g a t á s ( k ö z v e t l e n )

7.4. 8.

0

0

0

12 0 0 0

12 0 0 0

12 0 0 0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( 8 . 1 . + 8 . 2 . + 8 3 j ^ ^ ^

1 700

8 687

0

0

0

4 8 671

48 671

48 671

8.1.

Felhalm. célú g a r a n c i a - é s k e z e s s é g v á l l a l á s b ó l m e g t é r ü l é s e k A H - n kívülről

0

0

0

8.2.

F e l h a l m . c é l ú v i s s z a t é r í t e n d ő t á m o g a t á s o k , k ö l c s ö n ö k visszatér. A H - n kívülről

18671

18671

18 671

8.3.

E g y é b f e l h a l m o z á s i célú á t v e t t p é n z e s z k ö z

30 0 0 0

30 000

30 0 0 0

8.4.

8.3.-ból E U - s t á m o g a t á s ( k ö z v e t l e n )

0

0

0

8 407346

8 564 144

8 736 096

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1 + . . . + 8 )

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( 1 0 . 1 . + 1 0 3 . )

0

0

0

10.1.

H o s s z ú lejáratú h i t e l e k , k ö l c s ö n ö k felvétele

0

0

0

10.2.

Likviditási célú h i t e l e k , k ö l c s ö n ö k felvétele p é n z ü g y i vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 3 11.

R ö v i d lejáratú hitelek, k ö l c s ö n ö k felvétele Belföldi értékpapírok bevételei ( 1 1 . 1 .

+...+^lA^^

111

F o r g a t á s i c é l ú belföldi é r t é k p a p í r o k b e v á l t á s a , é r t é k e s í t é s e

0

0

0

11.2.

F o r g a t á s i célú belföldi é r t é k p a p í r o k k i b o c s á t á s a

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi é r t é k p a p í r o k b e v á l t á s a , é r t é k e s í t é s e

0

0

0

1 1 4

Befektetési célú belföldi é r t é k p a p í r o k k i b o c s á t á s a

0

0

0

Maradvány igénybevétele ( 1 2 . 1 . + 12.2.)

1 218 098

1 736 942

1 620 588

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 21 8 0 9 8

1 736 942

1 620 588

12.2.

E l ő z ő é v vállalkozási m a r a d v á n y á n a k i g é n y b e v é t e l e

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei ( 1 3 . 1 . + . . . + 1 ^ 3 ^ ) ^ ^

0

0

0

13 1

Á l l a m h á z t a r t á s o n belüli m e g e l ő l e g e z é s e k

0

0

0

132.

Á l l a m h á z t a r t á s o n belüli m e g e l ő l e g e z é s e k t ö r l e s z t é s e

0

0

0

13.3.

Betétek m e g s z ü n t e t é s e

0

0

0

12.

13.

1.1. melléklet a

/2014. ( . .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t (Költségvetési s z e r v e k nélkül)

Feladat

Ezer forintban!

Ö s s z e s bevétel, kiadás megnevezése 2014. Száma

E l ő i r á n y z a t - c s o p o r t , kiemelt e l ő i r á n y z a t m e g n e v e z é s e

2014.

évi eredeti

előirányzat

2

1

3

évi I.

2014. évi II.

számú

számú

módosított

módosított

előirányzat

előirányzat

4

5

14.

K ü l f ö l d i finanszírozás bevételei

0

0

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + . . . +15.)

1 218 098

1 736 942

1 620 588

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

9 625 444

10301086

10 356 684

5 645 282

1 828 876

1 842 695

105 184

105 6 4 2

106 2 5 7

32 2 7 9

3 3 735

33 120

924 962

951 4 4 0

974 905

0

Kiadások 1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1 + . . . + 1 . 5 . )

1.1.


1.2,

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a d ó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak p é n z b e l i j u t t a t á s a i

1.5

E g y é b m ű k ö d é s i célú k i a d á s o k

1.6.

- a z 1.5-ből: - E l v o n á s o k é s b e f i z e t é s e k

276 300

275 300

275 975

4 306 557

462 759

452 438

0

146 9 7 7

146 9 7 7

1.7.

- G a r a n c i a - é s k e z e s s é g v á l l a l á s b ó l kifizetés A H - n b e l ü l r e

0

0

0

1.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre

0

0

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre

0

0

0

4 057 405

32 9 0 8

14 6 0 7

4 0 2 2 681

0

0

1.10. Tájékoz-tatásul:

- E g y é b m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s o k Á H - n b e l ü l r e - a z 1.10.-ből: - I N T É Z M É N Y F I N A N S Z Í R O Z Á S

0

0

0

13 6 0 0

14 6 0 0

14 6 0 0


0

0

0


0

0

0

235 552

268 274

276 254

2 656 376

3 092 740

3 258 647

1 901 7 8 0

2 335 393

2447412

2 794

2 794

2 794

684 213

680 463

726 063

1.11.

- G a r a n c i a é s k e z e s s é g v á l l a l á s b ó l kifizetés Á H - n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13. 1.14. 1.15.

- E g y é b m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s o k á l l a m h á z t a r t á s o n kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai ( 2 . 1 + 2 . 3 + 2 . 5 . )

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1 .-bői E U - s forrásból m e g v a l ó s u l ó b e r u h á z á s

2.3.

Felújítások

2.4,

2.3.-ból E U - s f o r r á s b ó l m e g v a l ó s u l ó felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2 5.-ből

0

0

0

70 383

76 884

8 5 172 0

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.9.

0

- G a r a n c i a - é s k e z e s s é g v á l l a l á s b ó l kifizetés Á H - n b e l ü l r e

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

2.10.

- G a r a n c i a - é s k e z e s s é g v á l l a l á s b ó l kifizetés Á H - n kívülre

0

0

0

2.11.

- V i s s z a t é r í t e n d ő t á m o g a t á s o k , k ö l c s ö n ö k nyújtása Á H - n kívülre

25 000

25 000

25 0 0 0

2.12.

- Lakástámogatás

10 0 0 0

10 0 0 0

10 0 0 0

2.13

- E g y é b f e l h a l m o z á s i c é l ú t á m o g a t á s o k á l l a m h á z t a r t á s o n kívülre

35 383

41 8 8 4

49 234 990 896

1 064 072

1 271 359

3.1.

A l t a l á n o s tartalék

137 8 8 9

97 032

41 3 9 2

3.2.

Céltartalék

9 2 6 183

1 174 3 2 7

949 504

9 365 730

6 192 975

6 092 238

259 714

3 502

3 502

2 5 9 714

0

0

3.


4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (T+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + . . . + 5 3 . )

5.1.

H o s s z ú lejáratú hitelek, k ö l c s ö n ö k t ö r l e s z t é s e

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

5.3.

R ö v i d lejáratú hitelek, k ö l c s ö n ö k t ö r l e s z t é s e

0

3 502

3 502

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + . . . + 6.4.)

0

0

0

6.1.

F o r g a t á s i célú belföldi é r t é k p a p í r o k v á s á r l á s a

0

0

0

6.2.

F o r g a t á s i célú belföldi é r t é k p a p í r o k b e v á l t á s a

0

0

0

6.3.

Befektetési célú belföldi é r t é k p a p í r o k v á s á r l á s a

0

0

0

Befektetési célú belföldi é r t é k p a p í r o k b e v á l t á s a

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + . . . + 7.5.)

0

4 104 609

4 260 944 0

6.4. 7. 7.1,

Á l l a m h á z t a r t á s o n belüli m e g e l ő l e g e z é s e k folyósítása

0

0

7,2.

Á l l a m h á z t a r t á s o n belüli m e g e l ő l e g e z é s e k v i s s z a f i z e t é s e

0

0

0

7,3,

K ö z p o n t i , i r á n y í t ó s z e r v i t á m o g a t á s o k folyósítása = I n t é z m é n y f i n a n s z í r o z á s

0

4 104 6 0 9

4 260 944

7 4.


0

0

0

7,5

Pénzügyi l i z ú n j j a a d á s a ^ ^

0

0

0

0

0

0

259 714

4 1 0 8 111

4 264 446

9 625 444

1 0 3 0 1 086

1 0 3 5 6 684

1 177,5

1 179,5

1 180,5

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (S.+...+8.)

10.

K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N : (4+9)

É v e s e n g e d é l y e z e t t létszám e l ő i r á n y z a t (fő) - Költségvetési szervekkel Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési

szerveknél

400

497

497

1.1.0. melléklet a

/2014. ( . .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Megnevezés

Feladat

Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen

(ezer forintban)

megnevezése

Száma

KSteíező feladat

Kötelező feladat

I. m ó d o s í t á s

11. m ó d o s í t á s

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

1

2

4

3

ö n k é n t váltait

ö n k é n t vállalt

Államigazgatási

Államigazgatási

feladati,

feladat II.

feladat I.

feladató,

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

5

6

7

8

Ö s s z e s e s I,

Összesen IL

módosítás

módosítás

9

10

Bevétetek l.

ö n körmi ti y m t működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)

1 870 749

1 l

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 963 520

0

0

0

0

1 870 749

I 9 6 3 520

97 118

152 251

97 118

152 251

1 188 842

1 18X842

1 188 842

1 188 8 4 2

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 526 963

471 830

526 9 6 3

471 830

1.4.


28 776

28 776

28 776

28 776

1.5.

Működési célú kftzponiosuoti előirányzatok

29 0 5 0

9 398

29 1150

9 398

1.6.


0

112 42,3

0

112 4 2 3

6 3 280

134 536

1.3.

2.

támogatása

Működéi! célú támogatások államháztartáson belülről (2.1,+...+.2.5.)

29 6 6 7

98 300

i)

94 427

33 613

36 236

0

0

2.1.


0

94 427

22

Működési célú garancia- cs kezességvállalásból megtérülések

0

0

2 3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

: a

Működési célú visszaléritendő támogatások, kölcsönök igém bevétele

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

63 280

40 109

2.6.

2.5.-ból KU-s támogatás

29 667

3 873

33 613

.16 236

31 352

31 352

Felhalmozási célú támogatatok államháztartáson belülről (3.1,+...+3.5.)

25 0 7 4

25 0 7 4

78 830

79 768

3.1.

Felhalmozási célú önkonnányzatt támogatások

25 0 7 4

25 074

78 830

79 768

3.2. 3.3. 3.4.

0

31 352

31 352

103 904

104 842

103 9 0 4

104 842

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

3 6

3.5.-bŐI KU-s támogatás

3.

4. 4.1.

0

0

2 468 134

2 144 209

2 530 376

2 844 804

22 098

31 595

5 020 608

5 020 608

2 200 1 34

1 876 209

2 530 376

2 844 804

22 098

31 595

4 752 608

4 752 608

2 5.K) .176

2 844 Xi l-l

22 098

31 595

- Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati (is szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételér Működéli be\élelek ( S . 1 . + . . . + 5 . 1 0 . )

5.1.

Készlctértékesités ellenértéke

52.


5.3.


5.4.


5.5

Ellátási dijak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.


5.10

Egyéb működési bevételek

32 (HKJ

32 i).HÍ

238 766

286 3 6 4

47 000

46 0 9 4

0

906

17000

16 0 9 4

0

0

231 173

23 325 30 (XX)

8 000

1 157 466

1 110 717

1 1 57 466

1 1 Hi 717

0

0

0

57

0

57

0

0

6 000

32 000

32 000

285 766

3 3 2 458

0

0

17 000

17 000

0

22 960

230 766

231 173 0

0

0

0

2 3 325

30 000

30 (»00

0 8 (MM)

0

8 000

8 000

1 157 466

1 110 7 7 4 0 1 1111 717 57


0

0

Részesedések iiK-gszilnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

13 700

20 6 8 7

0

0

12 (.MM)

12 000

12 000

1 865

1 700

Működési célú átvett pénieizközök(7.1. + ... + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Al I-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból E U - s támogatás (közvetlen) Felhalmozási celú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3J Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről

8.3.

Kgyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból E U - s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)

Ml.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

6 822

13 700

12 000 0

8.1

6 822

30 000

30 000

30 000

30 0 0 0

5 819 856

5665006

1 700

13 865

18 671

18 671

18 671

18671

0

II

tl

0

2 7 2 2 190

3 0 3 9 495

2 2 098

31 5 9 5

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök Felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + . . . + 11.4.)

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

112.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

(1

0

tl

0

0

Maradvány Igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 736 9 4 2

1 6211 5H8

12.1.

Elözó év költségvetési maradványának igénybevétele

1 7,36 942

1 620 5*8

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0

II

0

0

0

0

0

48 671

48 671

0

II

0

0

0

18 671

18 671

30 000

30 000

0

0

8 564144

8 736 096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 736 9 4 2

1 620 588

1 736 942

1 620 588

0

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + I3.3.J

8 687

0

0

(10.1.+10.3.)

) I 1

13.

1)

0

6.5.

12.

6 000

0

6.4.

11.

(. (MMI

1 157 466


10 3

230 000

6 000

Immatenális javak értékesítése


10.2.

760 000 3 9 9 2 608

230 000

0

Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)

{. 3

10 1

760 000 3 9 9 2 608

230 000

30 000

6.2.

8.

76.) (MM) 1 1 16 209

230 000

0

5.ív

7.

760 000 1 4411 134

230 766

5.7.

6 [

0

Helyi adók {4.1 1 +4.1.2.)

4.1.2.

6.

I)

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 ! I

5.

1)

0

0

0

13 1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

13.3

Betétek IIU-I;^.-I.iIK-K-

14. IS.

0


0

0

0

(1

0

FINANSZÍROZÁSI B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N : (10. + ...

17.

B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N : (9+16)

»5)

0

0

0

0

Adótsághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

0

0

1 736 942

1 6 2 0 588

0

0

0

0

1 736 942

1 6 2 0 588

7 556 798

7 285 5 9 4

2 722 190

3 0 3 9 495

2 2 098

31595

10 3 0 1 0 8 6

10 3 5 6 6 8 4

I 4 3 2 918

1 453 (.46

0

0

1 828 876

1 842 695

Kiadások 395 958

389 049

-5 537

75 537

30 105

30 720

105 6 4 2

20 322

20 322

13413

12 798

33 735

3 3 120

Dologi kiadások

839 589

S62 84')

111 S51

112 056

951 440

9 7 4 905

1.4.

Ellátottak pénzbeli luttatásai

205 250

205 250

70 050

70 725

1.5

Kgvéb működési célú kiadások

292 220

289 688

170 539

162 750

1.6.

- az. 1 5-ből: - Elvonások és befizetések

146 977

146 977

l.

Működési kölliegvetes kiadásai (1.1+,. .+1.5.)

1.1.

S/emelvi

1.2


juttatások

1.3.

0

0

106 257

275 300

275 975

462 759

452 438

146 977

146 977 0

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Ál 1-n belülre

0

1.8.

- Visszatérítendő tanii •? • i i >k k.'k-.L .n. .k ir. unasa Ál i-n belülre

0

1.9.

- Visszatérítendő Iái nógatások. kuli-Mim >k r •. >i ICS/ICM: AH-n belülre

0

0

32 908

14 607

0

0

1.10. Tájékoz-tatásul:

- Egvéb működési célú támogatások Ál 1-n belülre

3 701

- a z 1.10.-ból: - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

1 401

29 207

13 206

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

1.11.

- Garancia es kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kivülre

1.12.

- Visszaténlcndö támogatások, kölesönök nvú|tása ÁH-n kivülre

1 13


0

0

1.14.


0

0

- Kgvéb mükixic-ii t-elii Uimigatasok állanitiaztartáson kívülre

1.15. 2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 . + 2 . 3 + 2 . 5 )

2.1.

Heruházások

2.2.

2 1.-ből KU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2 í -ll.il (I ' - . lllK.^K.; IIRT'..l!..''lii-. ki'.-IL:-

14 6tX)

14 MM)

141 542

141 .11(1

126 732

13J 944

! 398 27U

1 246 757

1 694 470

2 011 890

1 164 906

1 o;<) 8i')

1 170 487

1 4 1 7 593

207 164

190 938

1 4 600

0

0

14 600

268 274

276 254

3 092 740

3 258 647

2 335 3 9 3

2 447 412

2 794

2 794

2 794

2 794

473 099

535 125

680 463

726 063

0

0

1.1.0. melleidet a

.'2014. ( . .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Megnevezés

Feladat

Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen

(ezer forintban)

megnevezése

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

1

2

2.5.

Lgvéb felhalmozási kiadások

2.6

2.5.-ból

Kötele/ti leiadat

Kötelező feladat

I. m ó d o s í t á s

II. m ó d o s í t á s

3 26 000

Önként vállalt

Önként vállalt

Államigazgatási

Államigazgatási

feladat L

feladat II.

feladati,

feladat II.

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

4

5

6

7

8

26 000

50 884

59 172

ö s s z e s e n I.

Összesen II.

módosítás

módosítás

9

10

76 884

85 172

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre

0

0

2.8

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztést AH-n belülre

0

0 0

- Garancia- és kezességval tolásból kifizetés AH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre

0

: in

- Garancia- és kcz£sségváHalasból kifizetés Al I-n ki\ülre

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

25 000

25 IHM1

2.9.

- Lakástámogatás

2.12.

10 000

- Kjj\éh felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 13 3.

25 000


3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék K Ö L T S É G V E T É S I KIADÁSOK Ö S S Z E S E N (1+2+3J

5.

Hitel-, kÖlctóntörleMtés allamhaztartávm kívülre (5.1. + ... + 5.3.)

5 1

Hosszú lejáratú hitetok, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási celu hitelek, kölcsönök törlesztése pcn/ug\i vállalkozásnak

5.3.


10 000

10 0ÍK)

26 0 0 0

;Í.
I5XW4

2.1 234

674 359

393 896

597 000

597 000

97 032

4.

25t« HI

49 234

0

1 271 359

990 896

1 174 327

9 4 9 504

0

0

6192975

6 0 9 2 238 3 502

97 032

41 392

577 327

352 504

597 000

597 000

3 505547

3 094 299

2 6 8 7 428

2 997939

3 5Ü2

3 502

í 502

3 502

0

I)

(1

0

3 502

0

0

tl

0

0

10 000

41 884 0

0

0

41 392

0

0

0

3 502

3 502

(1

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6 . 4 . )

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

6.3.

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi flnanszírozái kiadat ai (7.1. + ... + 7 . 5 . ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 3

Kö/jn>nti. tián\ lto S/CT\ • támogatatok 1
7 5

tl 4 187 793

34 762

41 556

22 098

31 595

0

0

0

0

41 556

22 098

31 595

0

tl

íl

0

II

0

0

0

41556

22 098

31 5 9 5

4 1 0 8 111

4 264 446

22 098

31 5 9 5

10 3 0 1 0 8 6

1 0 3 5 6 684

1 179,5

1 180,5

Pénzügyi lízing kiadásai

9.

FINANSZÍROZÁSI K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N : <S.+...+8.^

4 051 251

4 191 2 9 5

34 762

10.

K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N : (4+9)

7 556 798

7 285 594

2 7 2 2 190

1 159,5

1 160,5

szervekkel

0 4 260 944

34 762


szerveknél

•

0 4 104 609

4 187 793

Külföldi finanszirozái kiadásai

K ö z f o g l a l k o z t a t o t t a k l é t s z á m a (fő) a k ö l t s é g v e t é s i

0 4 260 944

4 047 749

8.

E v e t e n g e d é l y e z e t t létszám előirányzat (fő) - K ö l t s é g v e t é s i

0

0 4 104 609 0

7.1.

7.4.

0 4 047 749

497,0

497,0

20.0

3 039 495

20,0

497,0

497,0

1.1./A. m e l l é k l e t a

/2014. ( .

.) Ö k . r e n d e l e t t e l m ó d o s í t o t t 2 / 2 0 1 4 . (II. 17.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t h e z

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t bevételei ( K ö l t s é g v e t é s i s z e r v e k n é l k ü l ) ezer forintban sorszám

Előirányzat megnevezése

2 0 1 4 évi eredeti

( R o v a t r e n d szerint)

előirányzat

2

3

1 1. 2.

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK Helyi ö n k o r m á n y z a t o k m ű k ö d é s é n e k általános t á m o g a t á s a

3.

Települési ö n k o r m á n y z a t o k e g y e s k ö z n e v e l é s i feladatainak t á m o g a t á s a Települési ö n k o r m á n y z a t o k szociális gyermekjóléti és g y e r m e k é t k e z t e t é s i

4.

97118

2 0 1 4 . évi I. s z á m ú

2 0 1 4 . évi II. s z á m ú

módosított

módosított

előirányzat

előirányzat

4

5 97 1 1 8

152 25 1

1 188 842

1 188 842

1 188 842

526 963

526 963

471 8 3 0

28 776

28 776

28 776

feladatainak

támogatása

5.

Települési ö n k o r m á n y z a t o k kulturális feladatainak t á m o g a t á s a

6.

M ű k ö d é s i célú k ö z p o n t o s í t o t t előirányzatok

0

29 050

7.

Helyi ö n k o r m á n y z a t o k k i e g é s z í t ő t á m o g a t á s a i

0

0

9 398 112 4 2 3

1 841 6 9 9

1 870 749

1 963 520

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14/A. 14/B. 14/C. 15.

Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.) Irányító (felügyeleti) szerv j a v á r a teljesített e g y é b befizetés bevételei

0

( 2 0 1 3 . évi p é n z m a r a d v á n y r é s z e ) E l v o n á s o k é s befizetések bevételei ( = 9 . ) Működési

célú

garancia-

és

kezességvállalásból

származó

célú

visszatérítendő

támogatások,

kölcsönök

visszatérülése

támogatások,

kölcsönök

igénybevétele

á l l a m h á z t a r t á s o n belülről Működési

célú

visszatérítendő

á l l a m h á z t a r t á s o n belülről NAV-tól

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás

(Kormányhivataltól

lehívott t á m o g a t á s ) KLIK által utalt R á c z A l a d á r Z e n e i s k o l a t a n d í j á n a k 30 % - a Bursa

Hungarica:

Emberi

Erőforrás

Támogatáskezelő

által

utalt

fel n e m

költségvetési

szervtől

működési

célú

támogatások

K ö z p o n t i kezelésű e l ő i r á n y z a t t ó l m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s o k bevételei

17.

ÁROP-3. A.2-2013 -2013 -003 6

19.

TÁMOP

a v i l á g 2013"

1.1.1. " J o b b v e l ü n k

Fejezeti kezelésű e l ő i r á n y z a t t ó l E U - s p r o g r a m o k é s a z o k hazai miatt m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s o k bevételei (14.+ 15.) KAB-KEF 2013

21.

E g y é b fejezeti kezelésű e l ő i r á n y z a t t ó l m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s o k bevételei

22.

Fejezeti kezelésű e l ő i r á n y z a t t ó l m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s o k bevételei ( 1 9 . + 2 1 . )

24. 25. 26. 27.

Idegenforgalmi a d ó és ü d ü l ő h e l y i f e l a d a t o k h o z k a p c s o l ó d ó t á m o g a t á s - forrásmegosztás része Jelzőrendszeres

házi

segítségnyújtás

működtetésére

kiírt

pályázat

Szociális

és

Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól Ágazati pótlék t á m o g a t á s a Egyéb

működési

célú

támogatások

bevételei

államháztartáson

(15.+16.+22.+...+25.)

Működési támogatások

28.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 948

0

0

1 597

0

0

675

0

0

4 220

0

0

0

29 952

29 952

29 952

1 400

1 400

1 400

31 3 5 2

31 3 5 2

31 3 5 2

0

0

0

társfinanszírozása

20.

23.

94 427

bevételei

(14/A.+14/B.+14/C.)

16.

18.

használt

támogatás Központi

94 4 2 7

0

megtérülések

á l l a m h á z t a r t á s o n belülről Működési

0

0

(8.+10.+11.+12.+13.+26.)

belülről

0

0

0

31 3 5 2

31352

31 3 5 2

2 276

2 276

2 261 2 7 391

2 261

2 7 391 63 280

63 280

4 0 109

1 904 979

1 9 3 4 029

2 098 056

2 276 2 261

0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

29.

Építményadó

510 000

510 000

510 000

30.

Telekadó

250 000

250 000

250 000

31.

V a g y o n i típusú hely a d ó k ( 2 9 . + 3 0 . )

760 000

760 000

760 000

32.

T e r m é k e k és s z o l g á l t a t á s o k adói: Iparűzési a d ó

3 870 072

3 992 608

3 992 608

33.

Helyi ö n k o r m á n y z a t o k a t m e g i l l e t ő belföldi g é p j á r m ű a d ó

230 000

230 000

230 000

34.

Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj

6 000

6 000

6 000

35.

E g y é b helyi á r u h a s z n á l a t i é s s z o l g á l t a t á s i a d ó k ( = 3 4 . )

6 000

6 000

6 000

36.

Igazgatási szolgáltatási d í j a k

0

0

0

37.

Környezetvédelmi bírság

2 000

2 000

2 000

38.

Természetvédelmi bírság

0

0

0

39.

Eljárási illeték és É p í t é s ü g y i b í r s á g

0

0

110

40.

Ö n k o r m á n y z a t o k a t m e g i l l e t ő helyszíni és szabálysértési bírságok

41.

Egyéb b í r s á g

0

0

30 000

30 0 0 0 0

3 482 14 7 9 9 1 1 609

42.

Helyi a d ó p ó t l é k , a d ó b í r s á g

0

43.

Egyéb helyi k ö z h a t a l m i b e v é t e l e k

0

0

0

44.

Egyéb helyi k ö z h a t a l m i b e v é t e l e k ( 3 7 . + . . . . + 4 3 . )

32 000

32 000

32 000

45.

Közhatalmi bevételek

4 898 072

5 020 608

5 020 608

(31.+32.+33.+35.+36.+44.)


/2014. ( .


B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t bevételei ( K ö l t s é g v e t é s i s z e r v e k n é l k ü l ) ezer forintban


2 0 1 4 . évi eredeti


előirányzat

1

2

3

46.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

sorszám

2 0 1 4 . évi I. s z á m ú

2 0 1 4 . évi II. s z á m ú

módosított

módosított

előirányzat

előirányzat 5

4

47.

Készletértékesítés e l l e n é r t é k e

0

0

0

48.


0

17 0 0 0

17 0 0 0 22 960

0

0

37 789

37 789

3 8 196

Ö n k o r m á n y z a t i v a g y o n bérleti é s lízing d í j b e v é t e l e

192 977

192 9 7 7

192 9 7 7

230 766

230 766

231 173

0

0

23 325

30 000

30 000

30 000

49.

Közvetített s z o l g á l t a t á s o k e l l e n é r t é k e

50.

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek

51. 52.

Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)

53.

Általános forgalmi adó visszatérítése

54.

Kamatbevételek

55.


56.

Működési bevételek (47.+48.+49.+53/1.+53/2+54.+55.)

57.

8 000

8 000

285 766

332 458

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Önkormányzati

58.

25 000

285 766

többségi

tulajdonú

nem

pénzügyi

vállalkozástól

működési

célú

visszatérítendő t á m o g a t á s o k , k ö l c s ö n ö k v i s s z a t é r ü l é s e - R E H A B rulírozó k ö l c s ö n é n e k visszatérülése

12 0 0 0

12 0 0 0

12 0 0 0

59.

M ű k ö d é s i célú v i s s z a t é r í t e n d ő t á m o g a t á s o k , k ö l c s ö n ö k v i s s z a t é r ü l é s e ( = 5 8 . )

12 0 0 0

12 0 0 0

12 0 0 0

60.


61.

Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)

0

1 700

8 687

12 000

13 700

20 687


/2014. ( .


B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t b e v é t e l e i ( K ö l t s é g v e t é s i s z e r v e k n é l k ü l ) e z e r forintban



(Rovatrend szerint)

előirányzat

1

2

3

62.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

sorszám

63. 64.

F e l h a l m o z á s i célú k ö z p o n t o s í t o t t t á m o g a t á s o k Fővárosi

Önkormányzat

közösségi

park - közösségi

által

kiirt

zöldterület

TÉRKÖZ

pályázat:

Szilas-patak

2 0 1 4 . évi II. számú

módosított

módosított

előirányzat

előirányzat 5

4

21 5 6 2

21 5 6 2

22 500

78 830

78 830

78 830

0

3 512

3 512

78 830

82 342

82 342

100 392

103 904

104 842

100 3 9 2

103 9 0 4

104 8 4 2

1 058 032

kerékpáros

rehabilitációja"

65.

UniCredit

66.

E g y é b f e l h a l m o z á s i célú t á m o g a t á s ( 6 4 . + 6 5 . )

67

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Í63.+66.)

68.

F e l h a l m o z á s i célú t á m o g a t á s o k bevételei á l l a m h á z t a r t á s o n belülről ( = 6 0 . )

hitel visszafizetéséhez

2 0 1 4 . évi I. számú

kapcsolódó

69.


70.

Lakótelkek értékesítése

1 104 781

1 104 781

71.

Egyéb célú telkek értékesítése

0

0

0

72.

T e l k e k értékesítése ( 7 0 . + 7 1 . )

1 1 0 4 781

1 104 781

1 058 032

73.

Lakóépület (lakás) értékesítése

51 865

51 865

51 865

74.

Egyéb épületek értékesítése - N e m lakáscélú helyiségek

820

820

820

75.

Épületek é r t é k e s í t é s e ( 7 3 . + 7 4 . )

52 685

52 685

52 6 8 5

1 110 7 1 7

76.

Egyéb építmények értékesítése

77.

Ingatlanok értékesítése (72.+75.+76.)

1 157 4 6 6

1 157 4 6 6

78.

Informatikai eszközök értékesítése

0

0

0

79

Egyéb gép, berendezés é s felszerelés értékesítése

0

0

57

80

Jármű értékesítése

0

0

0

81.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (78.+...+80.)

0

0

57

82.


0

0

83.

Felhalmozási bevételek (69.+77.+81.+82.)

1 157 466

1 157 466

1 110 774

18 671

18 671

18 6 7 1

18 6 7 1

18 671

18 6 7 1

84. 85. 86.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Háztartásoktól

felhalmozási

célú

visszatérítendő

támogatások,

kölcsönök

visszatérülése Felhalmozási

célú

visszatérítendő

támogatások,

kölcsönök

visszatérülése

á l l a m h á z t a r t á s o n kívülről ( = 7 8 . )

87.

H á z t a r t á s o k t ó l f e l h a l m o z á s i célú á t v e t t p é n z e s z k ö z ö k

30 000

30 000

30 000

88.

E g y é b f e l h a l m o z á s i célú á t v e t t p é n z e s z k ö z ö k ( = 8 7 . )

30 000

30 000

30 000

89.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (86.+88.)

48 671

48 671

48 671

90.

Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+67.+83.+89.)

8 407 346

8 564 144

8 736 096

91.

Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás

1 218 098

1 736 942

1 620 588

2. melléklet a


Költségvetési szerv

01-16.

Költségvetési szervek összesen

megnevezése

Ezer forintban ! Száma

.

1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

3

2

2014. évi eredeti

2 0 1 4 . é v i 1. s z á m ú

2 0 1 4 . é v i 11. s z á m ú

előirányzat

módosítás

módosítás

4

5

6

Ö n k é n t vállalt


f e l a d a t I. módosítás 7

•

Allamigszga-tási Allamigazga-tási

Kötelező

Kötelező

f e l a d a t 11.

feladati

feladat

feladati,

feladati!,

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

8

9

10

11

12

U.

Bevételek Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)

l. 1.1.

Készlelértékesítés ellenértéke

12


1.3.

Közvetített szol páltatások ellenértéke

1.4.


1.5.

I•Halasi díjak

1.6.

Altalános forgalmi adó bevétel

1.8.

Kamatbevételek

1.9. 1.10.

686 253

750 672

572

572

605

152 395

152 395

170 638

53145

53 145

1 000

340 373

340 373

339 345

2.1. 2.2.

5 415

678 971

703 355

572

605

146 9 8 0

165 223

120 078

107 736

17 506

49 205

388

2 184

2 262

40

40 000

53 145

1 000

1 439

338 934

337 906

388

120 0 7 8

107 348

17 118

49 205

75

2 144

2 187

40 000 3 570

3 570 80(1

1 695

800

800

1 695

800

1 695

1 695

1 098 761

1 142 323

1 155 928

92 808

96118

1 028 907

I 029 028

20 608

3 0 782

1 098 761

1 142 323

1 155 928

92 808

96 118

1 028 907

1 029 028

20 608

30 782

35 543

35 543

35 543

35 543

35 543


250

250

1 188

250

1 188

- ebből EU támogatás

250

250

250

250

Immateriálts javak értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


3.2.

Egvéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

3.3.


4.1.

1 439

2 184


3.1.

4.

47 317

36 311

17 506

Egvéb működési bevételek


3.

5 415

119 997

Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)

2.

7 282

36 311

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

686 172

(3.1. +3.3.)

250

5.

Működési célú átvcett pénzeszközök

697

656

6.


759

759

41

7.

IV. Közhatalmi bevételek

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)

1 78? 183

1 829 626

1 910 939

100 340

146 038

1 708 678

1 734 119

20 608

30 782

9.

VL Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3,)

4 022 681

4 416 307

4 572 642

34 762

47 857

4 359 447

4 493 190

22 098

31 595

311 698

311 698

6 301

311 6 9 8

305 397

9.1.

Költségvetési marad vám igenvtievútelc

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító széni (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

4 022 681

4 104 609

4 260 944

34 762

41 556

4 0 4 7 749

4 187 793

22 098

31 595


5 807 864

6 245 933

6 483 581

135 102

193 895

6 068 125

6 227 309

42 706

62 377

10.

Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.S.)

5 77 S 008

6 177 138

6 357 401

123 930

174 232

6 010 502

6 120 792

42 706

62 377

1.1.


2 965 282

3 118 297

3 184 598

69 578

76 098

3 0 2 6 669

3 075 832

22 050

35 413

1.2.


850 769

811 711

818 392

14 075

14 990

791 253

794 376

6 383

9 665

2 076 063

14 273

17 299

1.

1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) 2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.4. 3.

- ebből EI)-s forrásból lám megvalósuló programok, projektek kiadásai K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N : (1.+2.)

1 961 957

2 082 316

2 137 687

38 074

41 841

2 029 969

149

149 164 814

216 575

2 203

42 203

162 611

174 372

68 795

126180

11 172

19 663

57 6 2 3

106 517

29 348

57 862

84 196

8 472

13 949

49 390

70 247

508

10 933

41 984

2 700

5 714

8 233

36 270

29 856

250

250

250

250

250

5 807 864

6 245 933

6 483 581

135 102

193 895

6 068 125

6 227 309

42 706

62 377

18,0

18,0

1 159,5

1 160.5

0,0

0,0

0

0

0

0

0 E v e s e n g e d é l y e z e t t l é t s z á m e l ő i r á n y z a t (fő) K ö z f o g l a l k o z t a t o t t a k l é t s z á m a (fő)

1 175,5 400

1 177,5 497

1 178,5 497

Tájékoz tatásul:

A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:

1 656 322

1 656 322

1 656 322

497

497

2.1. melléklet a

/21I14. ( . . ) Ö k . rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez


01


megnevezése

1

1

1

1

1

1

1

1

1


.

1


3

2

2014. évi

2 0 1 4 . é v i 1.

2 0 1 4 . é v i 11.



Kőtelező

Kőtelező

Államigazga

Allumigiizna-

eredeti

számú

számú

f e l a d a t I.

f e l a d a t II.

f e l a d a t I.

f e l a d a t II.

t á s i f e l a d a t I.

tási f e l a d a t I I .

előirányzat

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bevételek 1.

Múködéii bevételek ( I . I . + . . . + L 1 0 . ) 1.1.

Kcszletertékesités ellenértéke

1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási dijak

1.6.

Kiszámlázott áltiilános forgalmi adó

1.7.


1.8

Kamatbevételek

1 9

Egyéb pénztlgví müveletek bevételei

ito


2.1.

Immaterialis javak értékesítése

2.

3 50H

3508

3 508

3 508

3 508

2 248

2 248

2 248

2 248

2 24S

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

197

197

197

197

197

63

63

63

63

63

18 046

20 608

30 782

20 608

30 782

18 046

20 608

30 782

20 608

30 782

Felhalmozási bevételek (2.L+2.2.)

2.2 3.

ligséb tartói es/közök értékesítése Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.1.


3.2.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

3.3. 4.

(3.1. +3.3.)

- ebből EU támogatás Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

4.1.


5.

Működési célú átveett pénzeszközök

6.


7.

Közhalalmi bevételek

8.


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)

í

21 554

24 116

34 290

508

3 508

20 608

30 782

783 181

844 048

856 196

821 950

824 601

22 098

31 595

59 260

5" 260

59 260

59 260

9.1.

Költségvetési maradvány igénvbevétele

9.2.

Vállalkozási marad vám igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (öitkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

783 18]

784 788

7 % 936

762 6 9 0

765 341

22 098

31 595

B E V É T E L E K ÖSSZESEN: (8+9)

804 735

868 164

890 486

825 458

828 109

42 706

62 377

10.

63 429

Kiadások Működési költségvetés kiadásai (L1.+...+1.5.J

804 735

867 184

889 506

824 478

827 129

42 706

62 377

1.1.


532 459

578 646

592 6 8 9

556 596

557 654

22050

35413

1.2.

Munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

150 873

161 337

162 550

154 954

152 885

6 383

9 665

13

Dologi kiadások

121 403

119919

124 404

105 6 4 6

106 727

14 273

17 2 9 9

1.4.


1.5.


9 863

42 706

62 377

1.

7 282

9 863

7 282

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.I.+...+2.3.)

9HII

980

980

980

2 1

Beruházások

980

980

980

980

2 2.

Felújítások

2.3.

Egvéb felhalmozási célú kiadások

804 735

868 164

890 486

825 458

828 109

129,50

131,50

LM.511

131.511

131 „50

2.

2.4. J.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, pruiekiek kiadásai K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N : (1 . + 2 . )

Eves engedélyezett létszám előirányzat (io) Közfoglalkoztatottak l é t s z á m a (fő)

!

1

2.I.A. melléklet a /2014. ( . .) ö k . rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budapest X V I . kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és m u n k a a d ó k a t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer forintban

(Rovatrend szerint)

2014. évi tervezett előirányzat

2014. évi I. számú módosított előirányzat

2014. évi II. számú módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK


sorszám

2. 2/a 3. 3/a 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10/A. 10/B. 1 l/A. 11/B.

Alapilletmények Ebből: Közteriilet felügyelet Illetménykiegészítések Ebből: Közterület felügyelet Nyelvpótlék Egyéb kötelező pótlékok Egvéb feltételtől függő pótlékok és iuttatások Egvéb juttatás

318 901 5 496 108 072 1 586 10 575 9 128 0 0

323 5 108 1 10 9

450 496 072 586 575 128 0 0

326 5 108 1 10 9

613 496 072 586 575 128 0 0

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.) Normatív jutalom Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját rész

446 26 1 3 1 3

451 46 3 3 1 3

225 270 299 130 680 130

454 46 3 3 2 3

388 270 299 130 936 130

Helyi önkormányzati Normatív jutalom

képviselők

és

polgármesterek

választása:

12/A.

képviselők

és

polgármesterek

választása:

12/B.

Helyi önkormányzati Jutalom saját rész

13/A. 13/B. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

43. 44. 45. 46. 47/A. 47/B. 48/A. 48/B. 49/A. 49/B. 50/A. 50/B. 51.

0 0

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Normatív jutalom Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját rész Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány Széchenyi Pihenő Kártya Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbelépő, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő Béren kívüli juttatások (Kafetéria) (19.+...+25.) Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Albérleti díj hozzájárulás Családalapítási támogatás Letelepedési segély Lakhatási támogatások (30.+...+32.) Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napidíj Biztosítási díjak Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja Foglalkoztatottakat kiegészítések

676 270 855 130 680 130

megillető munkáltatói

kartérítési kiadások,

0 0 3 830 0 0 0 953 0 0 0 0 0 0 0 19013 120 2 927 4 336 600 400 0 1 000 950 0 0 0 0

egyéb

Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egvéb személyi juttatásai (35.+...+40.) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+....+18.+26.+...+29.+33.+34.+41.) Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai Egvéb választott tisztségviselők juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai (43.+44.) Állományba nem tartozók megbízási díja Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási dija Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból Európai Parlament tagjai választása: Külsősök nonnativ tiszteletdíja, megbízási díja Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdija, megbízási díja saját forrásból Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási dija Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díia saját forrásból Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett iuttatások (46.+50.)

0

0

1 550

0

3 130

0

20

0

20

16 697 0 0 0 953 0 400

16 697 0 0 0 953 0 400 10 733 5 776 0 1 944

10 733 5 776 0 1 944 3 493

3 493

22 346 180 3 009 4 516 613 400 0 1 013 976 0 0 0

22 346 180 2 631 4 516 613 400 0

1 265

1 013 976 0 0 0 0

0

1 135

350

449

449

350

1 714

1 584

516 220

560 138

568 769

0

302

302

0 0 6 504

0 302 7 103

0 302 6 263

3 735

4 025

4 025

1 200

1 200

1 200

3 600

3 600

3 870

1 200

1 200

1 200

0

0

3 705

0

0

1 200

0

0

100

0

0

25

16 239

17 128

21 588

2.I.A. melléklet a


Budapest X V I . kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és m u n k a a d ó k a t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezer forintban


sorszám

(Rovatrend szerint) 1 52. 53. 54. 54/a. 54/b.

2 További munkaviszonyt létesítők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Reprezentációs kiadások ebből: Országgyűlési képviselői választás normatív Európai Parlament tagjai választás normatív Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása

54/c. 54/d. 54/e.

normatív Nemzetiségi önkormánvzati képviselők választása normatív Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját

2014. évi tervezett előirányzat


2014. évi II. számú módosilott előirányzat

3

4

5

0 0 0 0 0

0 0 1 078 786 0

0 0 2 030 786 394

0

0

500

0 0

0 0

8 50

0

1 078

2 030

16 239

18 508

23 920

532 459

578 646

592 689

Egyéb külső személyi juttatások (52.+...+54.)

55. 56.

Külső személyi juttatások (45.+51.+55.)

57.

Személyi juttatások (42.+56.)

58.

M U N K A A D Ó K A T T E R H E L Ő J Á R U L É K O K ÉS SZOCIÁLIS H O Z Z A j A R U L A S I A D Ó

59. 59/a 59/b 59/c 59/d 59/e 59/f 59/g 59/h 59/i 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

802 912 971 169 426 169

147 370 1 912 1 971 1 169 1 834 1 169

0

0

1 419

0

0

1 169

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív

0

0

32

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját

0

0

12

0 115 000 0 824 441 0

0 212 000 0 824 499 0

0 4617 1 000 0 4 824 4 739 0

161 337

162 550

Szociális hozzájárulási adó (27 %) Ebből: Közterület felügyelet Országgyűlési képviselői választás normatív Országgyűlési képviselői választás saját Európai Parlament tagjai választása normatív Európai Parlament tagjai választása saját Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás normatív Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása

136 493 1 912 1 509 1 169 1 426 1 169

saját

Egyszeriisitett közteherviselési hozzájárulás (EKHÓ) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhelő járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok hozzájárulási adó (59.+...+66.)

4 1 4 4

és

szociális

150 873

146 1 1 1 1 1

4 1 4 4

2.I.B. melléklet a

/2014. ( .


B u d a p e s t X V I . kerületi P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l d o l o g i k i a d á s o k ezer forintban


2 0 1 4 . évi tervezett

(Rovatrend szerint)

előirányzat

1

2

3

1.

DOLOGI KIADÁSOK

sorszám

2 0 1 4 . évi I. számú 2 0 1 4 . évi II. számú módosított

módosított

előirányzat

előirányzat

4

5

10

10

0

0

10 0

2.

Gyógyszerbeszerzés

3.

Vegyszerbeszerzés

4.

Könyv beszerzése

350

350

350

5.

Folyóirat beszerzése

2 000

2 000

2 000

6.

Egyéb információhordozó-beszerzése

1 500

1 500

1 500

7.

Egvéb szakmai anyagok beszerzése

500

500

500

8.

Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)

9.

Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés,

4 360 0

4 360 0

4 360 0

10.

anyagbeszerzés

7 000

7 000

7 000

11.

Tüzelőanyag-beszerzés

0

0

0

12.

Hajtó- és kenőanyag-beszerzés

6 000

6 000

6 000

13.

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

300

300

391

14.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

1 000

1 000

1 000

15.

Üzemeltetési anvagok beszerzése (9.+...+14.)

14 3 0 0

Árubeszerzés

0

14 3 0 0 0

14 391

16. 17.

G ö n g y ö l e g beszerzés

0

0

0

18.

Árubeszerzés (16.+17.)

0

0

0

19.

Készletbeszerzés (8.+15.+18.)

18 6 6 0

18 6 6 0

18 751

0

0

0

Számítógépek, 20.

számítógépes

üzembehelyezési szolgáltatásai Számítástechnikai szoftverekhez,

sokszorosításhoz

rendszerek adatbázisokhoz

kapcsolódó

tervezési,

0

tanácsadási,

kapcsolódó

informatikai

21.

szolgáltatások

2 400

2 400

2 400

22.

Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése

0

0

0

23.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

0

0

0

24.

Adatátviteli célú távközlési díjak

4 000

4 000

4 000

25.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

26.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)

27.

N e m adatátviteli célú távközlési díjak

28.

Egvéb különféle kommunikációs szolgáltatások

29.

0

0

0

6 400 10 2 2 0

6 400 10 2 2 0

6 400

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások Í27.+28.)

10 2 2 0

10 2 2 0

10 2 2 0

30.

Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)

16 6 2 0

Villamosenergia-szolgáltatási dijak

16 6 2 0 13 5 0 0

16 6 2 0

31.

13 5 0 0

13 5 0 0

32.

Gázenergia-szolgáltatási dijak

16 0 0 0

16 0 0 0

15 100

33.

Víz-és csatornadíjak

2 300

2 300

2 300

34.

K ö z ü z e m i díjak ( 3 1 . + . . . + 3 3 . )

31 8 0 0

31 800

30 900

35.

Vásárolt élelmezés

0

0

0

36.

Egyéb bérleti é s lízing dijak

0

0

0

37.

Bérleti é s lízing d í j a k ( = 3 6 . )

0

0

0

10 2 2 0

K a r b a n t a r t á s i , kisjavítási s z o l g á l t a t á s o k (kivéve i n f o r m a t i k a i e s z k ö z ö k h ö z 38.

kapcsolódó)

500

500

500

39.

Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások

0

0

0

40.

Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások

0

0

0

41.

Közvetített s z o l g á l t a t á s o k ( 3 9 . + 4 0 . )

0

0

0

42. 43.

Vásárolt közszolgáltatások

732

732

732

Számlázott szellemi tevékenység

2 286

2 286

3 126

44.

Egyéb szakmai szolgáltatások

9 150

8 170

8 170

45.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)

12 168 0

11 1 8 8

12 0 2 8

0

0

500

500

1 200

46.

Biztosítási szolgáltatási díjak

47.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak

48.

Szállítási szolgáltatási díjak

0

0

0

49.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

27 816

27 8 1 6

27 816

50.

Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.) Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)

28 316

28 316

29 016

71 8 0 4

72 4 4 4

Belföldi kiküldetések kiadásai

72 784 3 991

4 062

4 590

53.

Külföldi kiküldetések kiadásai

0

0

0

54.

Kiküldetések kiadásai Í52.+53.)

3 991

4 062

4 590

55.

Reklám-és propagandakiadások

56.

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)

57.

Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

58.

Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó

59.

M ű k ö d é s i célú e l ő z e t e s e n f e l s z á m í t o t t á l t a l á n o s f o r g a l m i a d ó Í 5 7 . + 5 8 . )

51. 52.

0

0

0

3 991

4 062

4 590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 0

Kiszámlázott e g y e n e s adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások 60.

áfabefizetése miatti kiadás Kiszámlázott e g y e n e s adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak

61.

áfabefizetése miatti kiadás Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások

0

0

62.

áfabefizetése miatti kiadás Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)

0

0

0

63. 64.

Államháztartáson belüli kamatkiadások

0 0

0 0

200 0

65.

Államháztartáson kívüli kamatkiadások

0

0

0

66.

K a m a t k i a d á s o k (64.+6S.)

0

0

0

^

2.I.B. melléklet a

/2014. ( .


B u d a p e s t X V I . kerületi P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l d o l o g i k i a d á s o k e z e r forintban

sorszám


2 0 1 4 . évi tervezett

(Rovatrend szerint)

előirányzat

2

3

1 67.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

68.

Díjak, e g y é b befizetések kiadásai Késedelmi kamathoz, pótlékhoz,

69.

2 0 1 4 . évi I. számú 2 0 1 4 . évi 11. számú módosított

módosított

előirányzat

előirányzat

4

S

0 600 kötbérhez,

perköltségekhez,

600

750

egyéb

szankcióhoz kapcsolódó kiadások O r s z á g g y ű l é s i képviselői v á l a s z t á s : Dologi kiadások normatív része

0

0

0

70/A.

1 991

1 416

1 416 2 500

70/B.

O r s z á g g y ű l é s i képviselői v á l a s z t á s : Dologi kiadások saját rész

2 500

2 500

71/A.

E u r ó p a i P a r l a m e n t tagjai v á l a s z t á s a : Dologi kiadások normatív része

1 757

1 757

781

71/B.

E u r ó p a i P a r l a m e n t tagjai v á l a s z t á s a : Dologi kiadások saját rész

2 500

2 500

2 500

0

0

1 255

0

0

2 500

0

0

17 80

72/A. 72/B. 73/A. 73/B.

Helyi

önkormányzati

képviselők

és

polgármesterek

kiadások normatív része Helyi ö n k o r m á n y z a t i k é p v i s e l ő k é s p o l g á r m e s t e r e k kiadások saját rész Nemzetiségi önkormányzati

képviselők

választása:

választás:

Dologi

választása:

Dologi

Dologi

kiadások

normatív része N e m z e t i s é g i ö n k o r m á n y z a t i k é p v i s e l ő k v á l a s z t á s a : Dologi kiadások saját rész

0

0

74.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

0

0

0

75.

E g y é b dologi k i a d á s o k ( 6 8 . + . . . + 7 4 . )

9 348

8 773

11 7 9 9

76.

K ü l ö n f é l e befizetések és e g y é b dologi k i a d á s o k ( 5 9 . + 6 3 . + 6 6 . + 6 7 . + 7 5 . )

77.

Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)

2

9 348

8 773

11 9 9 9

121 403

119 919

124 404

2.2. melléklet a

/2014. ( .

.) Ó k . r e n d e l e t t e l m ó d o s í t o t t 2 / 2 0 1 4 . (II. 17.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t h e z


02

XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat

megnevezése

1

1

1

1

1

1

1

Ezer forintban ! 2014. évi eredeti

Száma

.

1


i

3

2 0 1 4 . é v i I. s z á m ú 2 0 1 4 . é v i II. s z á m ú

előirányzat

módosítás

módosítás

4

5

6


Önként vállalt

Kötelező

Kőtelező

feladat I.

feladat IL

módosítás

módosítás

feladat L módosítás

feladat IL módosítás

7

8

9

10

Bevitelek Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)

1. 1.1.

Készletértékcsitcs ellenértéke

1.2.


411 0011

82 467

82 467

82 467

82 467

122 467

0

0

1)

0

0

0

II

1)

61 261

61 2 6 1

46 533

0

0

61 2 6 1

46 533

0

2 6 72(1

0

0

0

2 6 7211

0

0

II

11992

0

0

1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási dijak

0

0

0

0

0

0

II

16.


0

0

7 214

0

II

0

7214

1.7.


7214

7214

0

II

0

7214

0

1.8.

Kamatbevételek

2 000

2 000

2 000

0

0

2 000

2 000

0

40 000

0

19

II 9 9 2

1 ] '»2

0

4111

0

Egyéb pénzügyi müveletek bevételei

0


0

0

0

0

0

0

0

F e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k (2.1 . + 2 . 2 . )

0

800

1 054

0

0

800

1 054

2.1.

Immateríális javak értékesítése

0

0

0

0

1)

2.2.

Egyéb lárüw e s / k ö / o k é n e k e s n e k

0

81X1

1 (154

0

859 197

859 197

859 197

0

0

0

8 5 9 197

8 5 9 197

1.10. 2.

3.

M ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s o k á l l a m h á z t a r t á s o n b e l ü l r ő l 3.1.

Elvonások é s befizetések bevételei

3 2


3.3. 4. 4.1.

(3.1.+3.3.)

1)

0

0

800

1 (154

1 218

1 218

857 979

857 979

0

0

0

0

8 5 9 197

1 218

1 218

857 979

857 979

1 218

1 218

1 218

1 218

1 218

0

0


250

250

250

250

250

0

0

- ebből EU l á m o e a l á s _ _

250

250

250

250

250

- ebből EU lanionatás

5.

M ű k ö d é s i célú árvcert p é n z e s z k ö z ö k

0

0

41

0

0

0

41

6.

F e l h a l m o z á s i célú átvett p é n z e s z k ö z ö k

0

0

0

0

0

0

0

7.


0

0

0

0

0

0

0

8.


941 9 1 4

942 714

983 009

1 468

41 468

941 2 4 6

941 541

39 989

117300

141 6 4 4

3 299

3 299

114 001

138 3 4 5

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

64 203

64 203

0

0

64 203

64 203

9.2.


0

0

II

0

0

0

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

39 989

53 0 9 7

77 441

3 299

3 299

49 798

7 4 142

981 9 0 3

1 060 014

1 124 653

4 767

4 4 767

1 055 247

1 079 886

9.

F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k (9.1 . + 9 . 3 . )

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

(8+9)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)

981 6 5 3

1 040 828

1 091 105

1 817

41 817

1 0 3 9 011

1 049 288

1.1.


503 733

521 962

529 470

1 370

1 370

520 592

5 2 8 100

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok é s szociális hozzájárulási adó

145 7 7 2

149 3 5 0

146 0 5 2

437

437

148 9 1 3

145 6 1 5

1.3.

Dologi kiadások

332 148

369 516

370 303

10

10

369 506

370 293

1.4.


0

0

0

0

0

0

0

1.5.


Kiadások

0

0

45 280

0

4 0 000

0

5 280

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2X)

250

19 186

33 548

2 950

2 950

16 2 3 6

30 598

2.1.

Beruházások

250

13 4 7 4

27 836

250

250

13 2 2 4

27 586

2.2.

Felújítások

0

5 712

5 712

2 700

2 700

3 012

3 012

2.3.


0

0

0

0

0

0

0

2.4.

• ebből EU-s forrásból tám. m e g v a l ó s u l ó programok, projektek kiadásai

250

250

250

250

250

0

0

981 9 0 3

1 060 014

1 124 6 5 3

4 767

44 767

1 055 247

1 079 886

2.

3.

K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N : (1.+2.1

Éves engedélyezett létszám előirányzat Közfoglalkoztatottak létszáma

(fő)

(fő)

Tájékoz-

A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás

tatásul:

O E P finanszírozáson

felül:

az

203,50

203,50

203,50

0,00

0,00

203,50

203,50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3. melléklet a

/2014. ( .

.) Ö k . rendelettel m ó d o s í t o t t 2 / 2 0 1 4 . (II. 17.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t h e z


03

GAMESZ

megnevezése

1

1

1

1

1

1

1

Ezer forintban ! 2014. évi eredeti

Száma

1

1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

3

2

2 0 1 4 . é v i I. s z á m ú 2 0 1 4 . é v i I I . s z á m ú

megnevezése előirányzat

módosítás

módosítás

4

5

6

ö n k é n t vállalt feladati. módosítás

ö n k é n t vállalt feladatit, módosítás

Kötelező feladat I . módosítás

Kőtelező feladat I L módosítás

7

8

9

10

Bevételek 1.

60

60

60

0

0

60

1.1.


0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Működési bevételek(1.1.+...+I.10.)

Szolgáliatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

60

0

1 3


0

0

0

0

0

0

0

1.4.


0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0

1.6.


0

0

0

0

0

0

0

1.7,


1.8.

Kamatbevételek

0

0

0

(1

0

0

0

60

60

60

0

0

60

60

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

F e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k (2.1 . + 2 . 2 . )

0

0

0

tl

0

0

0

2.1.

Imrtiateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Egvéb lárgvi eszközök é n c k e s i t é s e

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 310

0

3 310

0

0

1.9. 1.10. 2.

M ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s o k államháztartáson betűiről

3.

(3.1

+3.3.)

3.1.


0

0

0

0

0

0

0

3.2.

Egyéb működési c é l ú támogatás államháztartáson belülről

0

0

3 310

0

3310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3. 4.


0

0

0

0

0

5.

M ű k ö d é s i c é l ú átveett p é n z e s z k ö z ö k

0

0

0

0

0

0

0

(..

F e l h a l m o z á s i c é l ú átvett p é n z e s z k ö z ö k

0

0

0

0

0

0

0

7.


0

0

0

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek üss/csen ( I . + . . . + 8 . )

60

60

3 370

0

3 310

60

6(1

4.1.


65 100

74 5 6 8

78 701

1 193

1 193

73 375

77 5 0 8

9.1.


0

4 709

4 709

0

0

4 709

4 7119

9.2.


0

0

0

0

(1

0

0

9.3.

Irányitó szervi (önkormányzati) támogatás (intézmenyfinanszirozás)

6 5 100

69 859

73 9 9 2

1 193

1 193

68 666

72 799


65 160

74 628

8 2 071

1 193

4 503

73 435

77 5 6 8

Működési költségvetés kiadásai ( U . + . . . + 1 . 5 . J

6 4 281

73 463

80 804

1 193

4 5113

72 270

7 6 3111

1.1.


44 634

49 897

56 352

775

4 085

4 9 122

52 267

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok é s szociális hozzájárulási adó

12 2 0 9

12 6 2 7

13411

249

249

12 3 7 8

13 1 6 2

1.3.

Dologi kiadások

7 438

9 847

9 949

169

169

9 678

9 780

1.4.


0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Egyéb működési c é l ú kiadások

0

1 (»2

1 092

0

0

1 092

1 092

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+,..+2.3.)

879

1 165

1 267

0

0

1 165

1 267

Beruházások

879

1 165

1 138

0

0

1 165

1 138

0

129

0

0

0

129 0

9.

Finanszírozási bevételek ^ j ^ + J M j i ^ ^

10.

(8+9)

Kiadások 1.

2. 2.1. 2.2.

Felújítások

0

2.3.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65160

74 628

82 071

1 193

4 503

73 435

77 568

17,00

17,00

17,50

0,00

0,00

17,00

1 7 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4. 3.

- ebből E U - s forrásból tám. m e g v a l ó s u l ó programok, projektek kiadásai K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N : (1.+2.)


(fő)

(fő)

Tájékoz tatásul:

A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami

támogatás:

2.4. melléklet a



04

Gyerekkuckó Óvoda

megnevezése

1

1

1

Ezer forintban Száma

.

1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat m e g n e v e z é s e 3

2


2 0 1 4 . évi I. s z á m ú 2 0 1 4 . évi II. számú

előirányzat

módosítás

módosítás

4

5

6

1

1

1

1

! Ö n k é n t vállalt


Kötelező

Kötelező

feladat L

feladat U.

feladat I.

feladat II.

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

7

8

9

10

Bevitelek 1.

Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) 1.1.

Készlctcrtckcsitcs ellenértéke

1.2.


16 891

16 891

18491

0

0

16 891

0

II

0

0

0

0

0

500

51)0

500

0

0

500

500 0

18 491

1 3

Közvetitctt szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

1 4


0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Ellátási dijak

12 8 0 0

12 8 0 0

12 7 9 9

0

0

12 8 0 0

12 7 9 9

1.6.


3 591

3 591

3 591

0

0

3 591

3 591

1.7.

A l t a l á n o s forgalmi a d ó bevétel

0

0

1 600

0

0

0

1 600

1.8

Kamatbevételek

II

0

1

0

0

0

1

1.9.

E g y é b p é n z ü g y i műveletek b e v é t e l e i

0

0

0

0

0

0

0

] 10


0

0

0

0

0

0

(1


0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Immaterialis javak értékesítése

0

11

0

ü

0

11

0

22

Egyéb tárgyi e s z k ö z ö k értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

22

2.

3.

0

0

22

0

0

0

3.1.

Elvonások é s befizetések b e v é t e l e i

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

E g y é b m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s államháztartáson belülről

0

0

22

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

- ebből E U t á m o e a t á s ^ ^

0

0

0

0

0

5.


0

0

0

0

0

0

0

6.


0

0

0

0

0

0

0

7.


0

0

0

0

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (I.+...+8.)

16 891

16 891

18513

0

0

16 891

18 513


3 3.

4. 4.1.

9.

(3.I.+3.3.)

- e b b ő l E U támogatás

191 739

215 651

220 900

0

0

215 651

220 900

9.1.

Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.) K ö l t s é g v e t é s i maradvány igény b e v é t e l e

0

22 429

22 429

0

0

22 429

22 429

9.2.

Vállalkozási maradvány i g é n y b e v é t e l e

0

0

0

0

0

0

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) t á m o g a t á s ( i n t é z m é n y f i n a n s z í r o z á s )

191 7 3 9

193 2 2 2

198 4 7 1

0

0

193 2 2 2

198 4 7 1

BEVÉTELEK Ö S S Z E S E N : ( 8 + 9 )

208 630

232 542

239 413

0

0

232 542

239 413


208 630

232 534

236 314

0

0

232 534

236 314

1.1.

S z e m é l y i juttatások

127 4 7 0

130 901

131 8 4 7

0

0

130 901

131 8 4 7

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok é s s z o c i á l i s hozzájárulási a d ó

37 382

35 7 7 3

34 028

0

0

35 773

34 028

1.3.

D o l o g i kiadások

43 778

51 4 4 9

54 027

0

0

51 4 4 9

54 027

1.4.


0

0

1

1.5.


0

14411

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)

0

2.1.

Beruházások

0

2.2.

Felújítások

2.3. 2.4.

10.

Kiadások

2.

3.

0

0

0

16411

0

0

14411

8

3 099

0

0

8

3 099

8

3 099

0

0

8

3 099

(1

0

0

0

0

0

0

E g y é b felhalmozási c é l ú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

. e b b ő l E U - s forrásból tani m e g v a l ó s u l ó programok, projektek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

208 630

232 542

239 413

0

0

232 542

239 413

50,50

50,50

50,50

0,00

0,00

50,50

50,50

0

0

0

0

0

0

0

164 558

164 558

164 558

0

0

0

0

KIADÁSOK Ö S S Z E S E N : (1.+2.)

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Kőzfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1 16411

Tájékoz tatásul:


2.5. melléklet a

2014. ( . .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez


05


megnevezése

1

1

1


1

|


2

3


2 0 1 4 . évi I. számú 2 0 1 4 . évi II. számú

előirányzat

módosítás

módosítás

4

5

6

1

1

1



Kőtelező

Kötelező

feladat I.

feladat II.

feladat I.

feladat 11.

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

7

8

9

10

Bevételek Működési bevételek ( 1 . 1 . + . . . + 1 . 1 0 . )

1. 1 1

K é s z l e t é r t é k e s í t é s ellenértéke

1.2.


11 1 3 8

11 1 3 8

12 1 6 5

0

5

11 1 3 8

0

0

0

0

0

0

0

0

1 060

1 050

1 060

1 060

12160 0 1 050

13.


0

0

0

0

0

0

0

1.4.


0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Ellátási dijak

7 800

7 800

7 800

0

0

7 800

7 800

1.6.


2 278

2 278

2 278

0

0

2 278

2 278

1.7.

Á l t a l á n o s forgalmi a d ó bevétel

0

0

1 022

0

0

0

1 022

1.8.

Kamatbevételek

0

0

15

0

5

0

10

19.

E g y é b p é n z ü g y i műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

1.10.

E g v é b m ű k o d c s i bevételek

0

0

0

II

0

0

0

Felhalmozási bevételek ( 2 . 1 . + 2 . 2 . )

0

0

0

0

0

0

0

2.1.


0

0

0

0

0

0

0

2,2.

E g v é b tárgyi e s z k ö z ö k é r t é k e s í t é s e

0

0

0

0

0

0

0

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

0

0

2.


3.

(3.1.+3.3.)

3.1.


0

0

0

0

0

0

0

3.2.

E g y é b m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s államháztartáson belülről

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

0

0

33.

- ebböl EU t á m o g a t á s ^ ^

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

4. 4.1.

- ebből EU t á m o g a ^ á s ^ ^

0

0

0

0

5.


0

0

0

0

0

0

0

6.

Felhalmozási c é l ú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

7.


8.

Költségvetési bevételek összesen ( I . + . . . + 8 . )

9.

0

0

0

0

0

0

0

17018

P018

18 0 4 5

5 880

5 885

11 1 3 8

12 1 6 0

129 8 2 2

131 1 6 0

9 107

7 255

119 283

129 8 2 2

133 012

0

1852

9.1.

K ö l t s é g v e t é s i maradvány i g é n y b e v é t e l e

0

9 107

9 107

0

1 852

9.2.


0

0

0

0

0

0

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) t á m o g a t á s ( i n t é z m é n y f i n a n s z í r o z á s )

119 283

120 7 1 5

123 9 0 5

0

0

120 7 1 5

123 905

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 8 + 9 )

136 301

146 8 4 0

151 0 5 7

5 880

7 737

140 960

143 320

1.

Működési költségvetés kiadásai ( 1 . 1 . + . . . + 1 . 5 . )

135 901

146 2 9 0

150 052

5 880

7 737

140 410

142 3 1 5

Finanszírozási b e v é t e l e k ( 9 . I . + 9 J . )

Kiadások

1.1.


79 372

81 5 0 6

81 9 1 4

3 134

2 727

78 372

7 9 187

1.2.


23 356

2 3 133

21 » 9 7

846

716

22 287

21 2 8 1

1.3.

Dologi

3 3 173

3 7 175

40 621

1 900

4 294

35 275

36 327

1.4.


0

0

0

0

0

0

0

1.5.


0

4 476

5 520

0

0

4 476

5 520

Felhalmozási költségvetés kiadásai ( 2 . 1 . + . . . + 2 . 3 . )

400

550

1 005

0

0

550

1 005

2.1.

Beruházások

400

400

400

0

0

400

400

2.2.

Felújítások

0

150

605

0

0

150

605

2.3.


0

0

0

0

0

0

0

2.4.

- ebből E U - s forrásból tám, m e g v a l ó s u l ó p r o g r a m o k , projektek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

136 301

146 8 4 0

151 0 5 7

5 880

7 737

140 9 6 0

143 320

31.80

31.80

31,80

0,00

0,00

31,80

31,80

0

0

0

0

0

0

0

386

0

0

0

0

2.

3.

kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( 1 . + 2 . )

Éves e n g e d é l y e z e t t létszám e l ő i r á n y z a t (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Tájékoz tatásul:


109

386

109

386

109

2.6. m e l l é k l e t a

/2014. ( .

.) Ö L

r e n d e l e t t e l m ó d o s í t o t t 2 / 2 0 1 4 . (II. 17.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t h e z


06

Napsugár Óvoda

megnevezése

1

1

1

1

1

1

1

Ezer forintban ! 2 0 1 4 . évi eredeti

Száma


előirányzat 1

1

2

3

módosítás

módosítás

5

4

Önként vállalt


Kötelező

feladat L

f e l a d a t II.

feladat L

feladat IL

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

7

8

9

10

Kötelező

2 0 1 4 . é v i 1. s z á m ú 2 0 1 4 . é v i U . s z á m ú

megnevezése

6


1. 1.1.

Kés/letértékesítés ellenértéke

13 288

13 288

14 481

0

0

13 2 8 8

0

0

0

0

0

0

14 481 0

1.2.


80

80

471

0

0

80

471

1.3.

Kö/vctítclt szolgál tatasok elleneiteké

0

0

0

0

0

0

0

1.4


0

0

0

0

0

1)

0

1.5.

Ellátási dijak

10 4 0 0

10 4 0 0

9 827

0

0

10 4 0 0

9

827

1.6.


2 808

2 808

2 822

0

0

2 808

2 822

1.7.

Általános forgalmi adó bevétel

0

0

1 179

0

0

0

1 179

18

Kamatbevételek

0

0

1

0

0

0

1

1,9.


0

0

0

0

0

0

0

1.10.

Egvcb működési bevételek

0

0

ISI

0

0

0

181


0

0

50

0

0

0

50

Immateríális javak értékesítése

0

1)

0

0

0

0

0

0

0

511

0

(1

0

2. 2.1. 2.2.

Egvéb tárgvi e s z k ö z ö k értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

3.1.


0

0

0

II

0

0

0

3.2.


0

0

0

0

0

o

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1

(1

(1

3.

M ű k ö d é s i célú támogatások államháztartáson belülről

3.3. 4.

(3.1.+3.3.)

- ebből EU támogatás Felhalmozási célú t á m o g a t á s á l l a m h á z t a r t á s o n belülről

4.1.


5.


0

0

0

0

0

0

0

6.

F e l h a l m o z á s i c é l ú átvett p é n z e s z k ö z ö k

0

0

0

0

0

0

0

7.


0

0

0

0

0

0

0

8.


13 2 8 8

13 288

14 5 3 1

0

0

13 288

14 531

231 3 0 4

246 702

259 295

0

0

246 702

259 295

9 1.


0

12 7 3 4

12 7 3 4

0

0

12 7 3 4

12 734

9.2.


0

0

0

0

0

0

0

9.3.


231 304

233 968

2 4 6 561

0

0

233 968

2 4 6 561


244 592

259 990

273 826

0

0

259 9 9 0

273 826


244 084

259 334

272 961

0

0

259 334

272 961

1.1.


147 7 5 4

149 4 2 8

152 2 3 9

0

0

149 4 2 8

152 2 3 9

1.2.

Munkaadókai terhelő járulékok é s s z o c i á l i s hozzájárulási adó

44 651

40 228

40 987

0

0

40 228

40 987

1.3.

Dologi

51 6 7 9

5 6 184

6 6 241

0

0

5 6 184

6 6 241

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.}

10.

(8+9)

Kiadások 1.

1.4.


0

0

0

0

0

0

0

1.5.


0

13 4 9 4

13 4 9 4

0

0

13 4 9 4

13 4 9 4


508

656

865

0

0

656

865

2.1.

Beruházások

508

508

716

0

0

508

716

2.2.

Felújítások

0

148

149

0

11

148

149

2.3.


0

0

0

0

0

0

0

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. m e g v a l ó s u l ó programok, projektek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

244 592

259 990

273 826

0

0

259 990

273 826

60.50

60,50

60,50

0,00

0,00

60.50

60,50

0

0

0

0

0

0

0

195 755

195 755

195 755

0

0

0

0

2.

3.

kiadások

K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N : (1.4-2.)


(fő)

(fő)

Tájékoztatásul:


támogatás:

2.7. melléklet a

/2014. ( .



07

Sashalmi Manoda Óvoda

megnevezése

1

1

1

1

1

1

Ezer forintban ! 2 0 1 4 . évi eredeti

Száma

1

1


megnevezése

3

2


előirányzat

módosítás

módosítás

4

5

6

Kötelező

Önként vállalt feladat L módosítás

Önként vállalt feladat 11. módosítás

feladat L módosítás

Kötelező feladat I X módosítás

7

8

9

10

Bevételek 1.

Működési bevételek (1.1.+...41.10.1 il

Készletcrtckcsítés ellenértéke

1.2.


9 825

9906

11 0 9 3

II

0

9 906

0

0

0

0

0

0

0

300

300

700

0

0

300

701)

11 0 9 3

1.3.

Közvclilctt szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

14.


0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Ellátási dijak

7 500

7 500

7 100

0

0

7 500

7 100

1.6.


2 025

2 106

2 106

0

0

2 106

2 106

1.7.


0

0

1 187

0

0

0

1 187

1.8.

Kamatbevételek

II

0

0

0

0

0

0

1.9.

Egvéb pénzügyi müveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

1.10.


0

0

0

0

0

0

0

F e l h a l m o z á s i b e v é t e l e k (2.1.4-2.2.)

0

0

II

0

II

0

0

2.1.

Immalcnális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Egyéb tárgyi e s z k ö z ö k értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

M ű k ö d é s i célú támogatások á l l a m h á z t a r t á s o n belülről

3.

(3.1 .+3.3.)

3.1.


II

0

0

0

II

0

0

3.2.

Egyéb működést célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

.13 4.


ü

11

0

11


0

0

0

11

11

II

0

6.

Felhalmozási célú átvett p é n z e s z k ö z ö k

II

0

(1

0

0

0

0

7.


0

0

0

0

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen Q . + . . . + 8 . )

9 825

9906

11 1193

0

0

9 9116

11 0 9 3

4 1 5.

- ebből EU t á m o g a t á s ^ _

0

118 3 2 6

127 455

129 504

II

0

127 455

129 504

9.1.


0

6 208

6 208

0

II

6 208

6 208

9.2.


0

0

0

0

0

0

0

9.3.


118 3 2 6

121 2 4 7

123 2 9 6

0

0

121 2 4 7

123 2 9 6

10.


128151

137 361

140597

0

0

137 361

140 5 9 7

1.

Működési költségvetés kiadásai 0 . 1 . + . . . + 1 . 5 . )

9.

Finanszírozási nevételek j ^ J ^ + ^ J j t ^ ^

(8+9)

Kiadások 128 151

137 214

139 9 7 0

0

0

137 2 1 4

139 9 7 0

1.1.


78 579

80 076

81 0 4 3

0

0

80 076

81 0 4 3

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok é s s z o c i á l i s hozzájárulási adó

23 0 3 9

20 893

2 1 134

0

0

20 893

21 154

1.3.

Dologi

26 533

2 9 051

30 579

0

0

29 051

30 579

1.4.


0

0

0

0

0

0

0

1.5.


0

7 194

7 194

0

0

7 194

7 194

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+... +2.3.)

0

147

627

0

0

147

627

2 1

Beniha/asok

0

0

480

0

0

II

48(1

2.2.

Felújítások

0

147

147

0

0

147

147

2.3.


(1

0

0

1)

0

0

0

2.4.

- ebből EU-s forrásból tárn. m e g v a l ó s u l ó programok, projektek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

1 2 8 151

137 361

140 597

0

0

137 361

140 597

32,00

32,00

32,50

0,00

0,00

32,00

32,50

2.

3.

kiadások

K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N : (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat

Kdzfoglalkoztatottak létszáma

(fő)

(fő)

0

0

0

0

0

0

0

99 975

99 975

99 975

0

0

0

0

Tájékoz tatásul:


támogatás:

2.8. melléklet a Költségvetési szerv megnevezése

/2014. ( . .) Ók. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

08

Margaréta Óvoda

1

1

1

1

1

1

1

Ezer forintban ! Száma 1

1


2 0 1 4 . évi eredeti előirányzat

3

4

2

2 0 1 4 . évi I. számú 2 0 1 4 . évi 11. számú módosítás

módosítás

5

6

Ö n k é n t vállalt Ö n k é n t vállalt feladat I. feladat 11. módosítás módosítás 7

8

Kötelező feladat L módosítás

Kötelező feladat n. módosítás

9

10

Bevételek Működési bevételek ( 1 . 1 . + . . . + 1 . 1 0 . )

1. 1.1.


1.2.


13 6 7 4

13 6 7 4

14 4 0 4

0

0

13 6 7 4

0

0

0

0

0

(1

271

271

271

0

0

271

14 4 0 4 0 271

1.3.


0

0

0

0

0

0

0

1.4,


0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Ellátási díjak

9 883

9 883

9 781

0

0

9 883

9 781

1.6.


3 499

3 499

2 741

0

0

3 499

2 741

1.7.

Altalános forgalmi a d ó bevétel

0

0

1488

0

0

0

1 488

1.8.

Kamatbevételek

21

21

21

0

0

21

1.9.

E g v é b pénzügyi müveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

E g y é b működési bevételek

0

0

102

(1

0

0

102

0

0

1.10.

21

Felhalmozási bevételek ( 2 . 1 . + 2 . 2 . )

0

0

0

0

0

2.1.

Imniateríális javak értékesítése

0

11

(1

(1

0

0

0

2.2.

E g v é b tárgvi e s z k ö z ö k értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

14

2.


3.

(3.1.4-3.3.)

3.1.


0

0

0

0

0

0

0

3.2,

E g y é b működési c é l ú támogatás államháztartáson belülről

0

0

14

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1

0

0

0

0

3.3.

• ebből E U t á r n o a a t á s ^ ^


4. 4.1.

- ebből E U támogatás

5.


0

0

0

0

0

0

0

6.


0

0

0

0

0

0

0

7.


0

0

0

0

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen ( L + ^ + S j l ^ ^

13 6 7 4

13 6 7 4

14 4 1 8

0

0

13 6 7 4

14 418 143 865

Finanszírozási bevételek ( 9 . 1 . + 9 . 3 . )

9.

132 146

142 0 8 9

143 865

0

0

142 0 8 9

9.1.

K ö l t s é g v e t é s i maradvány i g é n y b e v é t e l e

0

8512

8 512

0

0

8 512

8512

9.2.


0

0

0

0

0

0

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás ( i n t é z m é n y f i n a n s z í r o z á s )

132 146

133 5 7 7

135 3 5 3

0

0

133 5 7 7

135 3 5 3


145 8 2 0

155 763

158 283

0

0

155 763

158 2 8 3

Kiadások Működési költségvetés kiadásai ( 1 . 1 . + . . . + 1 . 5 . )

145 8 2 0

155 6 1 7

158 137

0

0

155 6 1 7

1 5 8 137

10.

1.

1.1.


88 207

89 429

9 0 221

0

0

89 429

9 0 221

1.2.


25 832

23 4 9 0

23 704

0

0

23 4 9 0

23 704

1.3.

D o l o g i kiadások

31 781

34 685

36 199

0

0

34 685

36199

1.4.


0

0

1)

0

0

0

0

1.5.

E g y é b működési c é l ú kiadások

0

8 013

8013

0

0

8 013

8 013 146

Felhalmozási költségvetés kiadásai ( 2 . 1 . + . . . + 2 . 3 . )

0

146

146

0

0

146

2.1.

Beruházások

0

0

0

(1

0

0

0

2.2,

Felújítások

0

146

146

0

0

146

146

2.3.


0

0

0

0

0

0

0

2.

2.4. 3.

- ebből E U - s forrásból tant. m e g v a l ó s u l ó programok, projektek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( 1 . + 2 . )

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0

0

0

0

0

0

0

145 820

155 763

158 2 8 3

0

0

155 763

158 283

36,50

36,50

36,50

0,00

0,00

36,50

36,50

0

0

0

0

0

0

134 045

134 045

0

0

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Tájékoz tatásul:

A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami t á m o g a t á s :

134 04S

2.9. melléklet a



09

Szentmihályi Játszókert Óvoda

megnevezése

1

1

1

1

1

1


1

1


3

2

2014. évi eredeti

2014. évi I. számú 2014. évi II. számú

előirányzat

módosítás

módosítás

4

5

6



Kőtelező

Kötelező

feladat L

feladat II.

feladat L

feladat IX

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

7

8

9

10

Bevételek 1.

Működési bevételek (1.1.+.,.+1,10.) l.l.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

27 966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 300

27 966 2 300

29 026 2 580

0

0

27 966 2 300

29 026 2 580

0

0

0

0

0

0

0

280

280

0

0

0

280

0

19 5 0 0

19 5 0 0

17 8 6 8

0

0

19 5 0 0

17 8 6 8

1.6.


5 886

5 886

5 886

0

0

5 886

5 886

1.7.


0

0

2 692

0

0

0

2 692

1.8.

Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

1.9,

E g v é b pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

1.10.

E g y é b működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek (2.1.4-2.2.)

0

0

(1

II

0

0

0

2.1.

Immatcríális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

E g y é b tárgyi e s z k ö z ö k értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

3.


(3.1.+3.3.)

0

3.1.


0

0

0

0

0

0

0

3.2.


0

0

0

0

0

0

0

3.3.

- ebből EU l á m o g a t á s ^ ^

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. 4.1.


5.


0

0

0

II

0

0

0

6.


II

II

(1

0

(1

II

0

7.


0

0

0

0

0

0

0

8.

Költségvetési hevételek összesen (1.+...+8.)

27 966

27 966

29 026

0

II

27 966

29 026


329 059

341 655

338 503

0

0

341655

338 503

9.1.

Költségvetési maradvány i g é n y b e v é t e l e

0

10 732

10 732

0

0

10 732

10 732

9.2.


0

0

0

0

0

0

0

9.3.


329 059

330 923

3 2 7 771

0

0

330 923

3 2 7 771


357 02S

369 621

367 529

0

0

369 621

367 529

Működési költségvetés kiadásai ( l X + ^ ^ ^ + l ^ l ^ ^

356 771

369 221

365 082

0

0

369 221

365 082

1.1.


211 650

213 056

203 972

0

0

213 056

203 972

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok é s s z o c i á l i s hozzájárulási adó

61 5 9 3

56 473

56 8 3 2

0

0

56 473

56 832

1.3.

Dologi kiadások

83 5 2 8

91 7 0 0

9 6 178

0

0

91 7 0 0

9 6 178

1.4.


0

0

0

0

0

0

0

1 5

E g y é b működési célú kiadások

0

7 992

8 100

0

0

7 992

8 100

254

400

2 447

0

0

400

2 447

0

146

296

0

0

146

296

254

254

2 151

0

0

254

2 151

0

0

0

0

0

0

0

9.

10.

Kiadások 1.

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) 2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

E g y é b felhalmozási célú kiadások

2.4.

3.

- ebből E U - s forrásból tám. m e g v a l ó s u l ó programok, projektek kiadásai


Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

II

0

0

0

0

0

II

357 025

369 621

367 529

0

0

369 621

367 529

80,00

80,00

80,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0

0

0

0

0

0

255 019

255 019

0

0

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Tájékoztatásul:


255 019



10


1

1




3

4

' 1 »

!

2014. évi I. számú 2014. évi II. számú módosítás módosítás 5

6

Önként vállalt feladat L módosítás

Önként vállalt feladat II. módosítás


Kőtelező feladat IL módosítás

7

8

9

10

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4, 1.5. 1.6

Működési bevételek (I.I.+...+1.I0.) Készlctértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke

32 452 0 1 863 0 80

Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak

23 610

32 452 (i 1 863 0 811

6 899

23 610 6 8')')

34 064 0 1 943 0 0 23 590

0 0

6 899

0

0 0 0 0

0

32 452 0 1 863 0 80 23 610

34 064 0 I 943 0 0 23 590

0 0 0 0 0 0

6 899

6 899

1.7,


0

0

1 612

0

0

0

1 612

1.8. 1.9. 1 II)

Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1)

0 0

2 0 18

0

0 0

0

2 0 18

0

0 0

2. 2.1. 22. 3.


Etrvéb működési bcvélclck

0 0

Felhalmozási bevételek (2.1.4-2.2.) Immatcriális javak értékesítése

0 0

Egyéb tárgvi eszközök értékesítése Működési célú támogatások államháztartáson belülről

(3.1.+3.3.)

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.


0

0

0

0

0

0

0

3.2. 3.3.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

0 0

(I

0

(1

0

0

0

0

0 0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

- ebből EU t á m o g a t á s ^ ^

0

0

0

0

0

5.


0 0

0 0

0


0 0

0

6.

0

0

0 0

0 0

7.


8.

Költségvetési bevételek összesen (I.+ ...+8.I Finanszírozási bevételek (9.1 .+9,3.)

4. 4.1.

9.

0

0

0

0

0

0

0

32 452 336 788

32 452

34 064 360 085

0

32 452

34 064

0

0 0

0

0

354 253 12 699

360 085

12 699

9 1


0

354 253 12 699

9.2.


0

0

0

0

0

0

0

9.3.


336 788

341 554

347 386

0

0

341 554

347 386

10.


369 240

386 705

394 149

0

0

386 705

394 149

1.

Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.I.+...+I.5.)

369 240

384 619

390 569

0

0

384 619

390 569

II


215 173

217 409

219 223

0

0

217 409

219 223

1.2.


62 553

56 481

56 971

0

0

56 481

56 971

1.3.

Dologi kiadások

91 514

95 876

99 522

0

0

95 876

99 522

1.4.


0

0

0

0

0

0

0

1.5.


0

14 853

14 853

0

0

14 853

14 853

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) Beruházások

0

3 580 336

0

2 086

0

2086 96

0

2 1

0

(1

96

3 580 336

2.2.

Felújítások

0

1 990

3 244

II

0

1 990

3 244

2.3


0

0

0

0

0

0

0

2.4,

- ebből EU-s forrásból Lám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

386 705

394 149

2.

3.


Éves e n g e d é l y e z e t t létszám e l ő i r á n y z a t (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

369 240

386 705

394 149

0

0

85,00

85,00

85,00

0,00

0,00

85,00

85,00

0

0

0

0

0

0

0

305 926

305 926

305 926

0

0

0

0

Tájékoz tatásul:


12 699

2.11. melléklet a


KUMfvMM

11


1

1 £wr

Síima

Elóiranyiat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

, 1 =

3

2014. ovi eredeti előirányzat

1

1

1

1

1

forintban!

önként villáit 2014. évi 1. -/xinti 2014. évi 11 számú feladat L módosítás módosítás rmSdositas

önként vállalt feladat IL mód.-situs


Kötekiö feladat IL módosítás

4

5

6

9

10

55 355

55 355

55 385

tl

30

55 355

55355

572

572

605

0

0

572

601

50 151

30 151

49716

0

0

50 131

49 716

0

t

41

0

0

0

41

0 0 4 632 (>

ti 0 4 632 0

0 0 4 632 0

0 0 0 0

0 ti 0 0

0 0 4 632 0

4 632 0 >

7

8

Bevételek 1.

2.

1. Intézményt múkftdési betételek (1.1. + . . + 1.8.) ii.

K ész k-térlékeaít és ellenértéke

12.


1.3.

Közvetíteti szolgáltatások ellenértéke

1.4. 1 J 16 1 7

TulajiJoniisi bevételek 1 '.1 látási dipk kis/ámli/.*! általam* fljruiilmi adó Ulalanosforgalmiaili bevétel

0 0

18.

Kamatbevételek

0

•

36

0

30

0

1.9.

Egvéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

1.10.


•

0

3JJ

0

0

0

353

r.lhalmozasl be>ételek<2.l.+2.2.)

a

0

0

0

tl

0

0

Inimatenális javak értékesilése

'i 0

i) ti

(1 Ü

1)

0

tl Ü

0 Ü

ll 'i

28 445

28 443

28 445

28445

28 445

0

0

B. 1.1. 2.2.

MiiLödésit réti támoixtások altanha^rtaaon belülről

3.

(3.1.+3J.)

3 1.


0

0

tl

ti

(1

0

ll

3.2.

Egyéb niúki\fcsi célú támogatás államnáztartáson bclOlröl

18 445

28 445

28 445

28 445

28 44}

0

0

3.3.

• ebhót EU támogatás

n 44.'

2K445

28 443

28 445

28 445

(1

II

0

0

938

0

938

0

0

- ebből FAI támogatás

0

0

ii

II

0

ll

••

5.

\ 1 nkíidi .i célú átveett p. ii/.wkö.-ik

0

0

656

0

656

0

0

i.

Krlhalmo/jisl célú átvett péti/, eszköz ók

0

0

759

0

759

a

0

7.

KAiluKalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

4. 41.

8. 9 9 1

KlHtaérveleai keséi elek oaneiea (I.+.• •+••> Klnanszimiásí bevételek (9.1.+93.) KiMlsétêloi maradiam tt;envbevétele

9.2.


9.3.

Irányító szervi (önkotTTiárryzati) támogatás (muvmem tinans/ir.iíaí)

83 W vi "5 178

K3 NI Hl 95 536 19 105

86183 101 242 19105

28 445 II 0

30 828 7 449 4 449

55355 95 536

0

19 105

55 355 93 793 14 656

0

0

ti

0

0

0

0

75 178

76 431

82137

0

3000

76 431

79 137

ML


158 978

1-9 336

187425

28 445

38 277

150 891

149 148

l.

kiadásuk MékUcal UWaecvrté* kiadásai (1.1.+...•1.5.)

158 9"8

179315

181 899

28 445

33 580

150 81(1

148319

l.t.


65 144

68 811

70 707

15 393

19012

33416

53 801

1.2.


17 565

16 308

16 769

2 802

2 947

13506

13 822

1.3.

Dologi kiadások

76 269

86 739

86 966

10 248

11 621

76 491

73 239

1.4.


0

0

0

0

0

0

0

1 5


0

7 457

7 4<7

0

0

7 457

7 457

FeftataiMizaal kSHaéfveté* kiadásai (2.1.+...+2.3-1

»

21

5 526

0

4 697

21

829

2 1.

Beruházások

0

21

5 526

0

4 697

21

829

2.2

Fclújitásak

0

0

0

0

0

u

i)

2.3


0

0

0

0

0

0

(1

2.

2.4. 3.

• ebből El!-s forrásból lám megvalósuló programok, projektek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)

Éven engedélyeiért létszán előirányzat (fő) k ö /fog lalkn/t ütöttük l é t s z á m a (fő) Tájékoz* tatásul:

A költségvetési szerv fenn t a r t á s á h o z kapott állami t á m o g a t á s :

0

0

0

0

o

•

0

158 978

179 336

187 425

28 445

38 277

150891

149148

24,50

24,50

24,50

0.00

0.00

24,50

24,50

II

II

0

(1

It

0

0

28 7 7 6

28 776

28 7 7 6

0

0

0

0

2.12. melléklet a

/2014. ( . .) ö k . rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez


12

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde

megnevezése

1

1

1

Ezer forintban Száma 1

1

Clőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

3

2014. évi eredeti


előirányzat

módosítás

módosítás

4

5

6

1

1

1

1


Önként vállalt

feladat L

feladat 11.

Kőtelező feladat L

feladat IL

Kötelező

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

7

8

9

in

7 242 0

7 242 0

53 927 0

54 395 0

Bevételek I.

Működési bevételek (1.1.+ ...+1.10.) 1.1. 1.2.

Készletértékcsítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke

61 169

61 637

0

0

15 425

15 425

0 15 596

5415

5415

10 010

10 181

0 0

0

784

0

0

0

784

0

0

0

0

0

0

35 452

35 452

34 400

1 439

1 439

34 013

32 961

0

0

10 292

0

.388

0

9 904

10 292

10 292

468

388

0

9 904

468

1.3. 1.4.


1.5.

Ellátási dijak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi ado

1.7.


18

Kamatbevételek

0

0

1

0

0

0

1.9,


0

0

0

0

0

')

1 0

1.10.


0

0

96

0

0

0

96

Felhalmozási bevételek (2.I.+2.2.)

0

0

0

0

0

0

0

2 1

Immatenálisjavak értékesítése

(1

0

0

0

0

II

0

2 2.

Egvéb tárgvi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

3.


61 169


(3.1.+3J.)

3.1.


0

0

0

0

0

0

0

3.2.


0

0

0

0

0

0

0

3 3


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

5.


0

0

0

0

0

0

0

6.


0

0

0

0

0

0

0

7.


0

0

0

0

0

8.


7 242

53 927

54 395

4. 4.1.

61 169

61 169

61 637

327 600

351 606

356 730

7 242 6 567

6 567

345 039

350163

9 1.


0

18 655

18 655

0

0

18 655

18 655

9.2.


0

0

0

0

0

0

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)

327 600

332 951

338 075

6 567

6 567

326 384

331 508


388 769

412 775

418 367

13 809

13 809

398 966

404 558

Működési költségvetés kiadásai (1,1.+...+1,5.)

386 966

409 412

414 103

13 809

13809

395 603

400 294

1.1.


210 704

214 169

217 843

9 776

9 776

204 393

208 067

1.2.


63 645

57 424

58416

1 652

1 652

55 772

56 764

1.3.

Dologi kiadások

112617

121 270

121 295

2 381

2 381

118 889

118914

1.4.


0

0

0

0

0

0

0

1.5.


0

16 549

16 549

0

0

16 549

16 549

9.

Finanszírozási b e v é t e l e k J 9 ^ + 9 J l ^ ^ ;

10.

Kiadások 1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2J.)

1 803

3 363

4 264

0

0

3 363

4 264

2.1.

Beruházások

1 549

1 549

2 450

0

0

1 549

2 450

2.2.

Felújítások

254

1 814

1 814

0

0

1 814

1 814

2.3.


0

0

0

0

0

0

0

2.4.

- ebből EU-s forrásból tárn megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

13 809

398 966

404 558

2.

3.


Eves e n g e d é l y e z e t t létszám e l ő i r á n y z a t (fő) K ö z f o g l a l k o z t a t o t t a k l é t s z á m a (fő) Tájékoz tatásul:


388 769

412 775

418 367

13 809

110,90

110,90

110,90

0,00

0,00

110,90

110,90

0

0

0

0

0

0

0

100 197

100 197

100 197

0

0

0

0

2.13. melléklet a

/20I4. ( . .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez


Területi Szociális Szolgálat

13

megnevezése

1

i

1

Ezer forintban

Száma

1

1


3

2

2 0 1 4 . évi e r e d e t i

1

1

1

t


előirányzat

módosítás

módosítás

4

5

6


Öltként vállalt

Kötelező

Kötelező

f e l a d a t I.

feladat II.

feladati,

feladat El.

iimiltnila*

módosítás

módosítás

módosítás

7

8

9

10

Bevételek 1.

Működéit bevételek (1.1.+...+1.10.)

86 726

94 590

0

0

0

0

0

0

0

0

180

180

426

0

0

180

426

0

0

3 266

0

0

0

3 266

0

0

0

0

0

0

61 428

61 428

0

0

61 428

61 428

25 118

12618

0

0

25 118

12618

0

0

16619

0

0

0

16619

0

0

2

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Enyéb működési bevételek

1)

0

231

0

0

0

231 0

1.1.

Készletértékesltés ellenértéke

1.2.


1.3.


14.


0

1.5.

Ellátási dijak

61 428

1.6


25 118

1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9. 1.10.

86 726

94 590 0

2

II

0

0

0

2.1.

Lmmateriális javak értékesítése

0

0

(1

0

(i

0

0

2.2.

Egvéb tárjjM e s / U v o k értékesítése

0

0

0

0

0

ii

0

2.


0

86 726

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.


0

0

0

0

11

0

0

3.2.

Egvéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belfilröl

(3.1.+3.3.)

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

• ebből EU támogatás

0

0

0

0

0

5.


0

0

0

0

0

0

0

6.

Felhalmozáii célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

7.


0

0

0

0

0

0

0

8.


86 726

86 726

94 590

0

0

86 726

94 590

3.3. 4. 4 1

9.


294 878

329 523

337 703

17 087

20 881

312 436

316 822

9.1.

Költségvetési maradvánv igénybevétele

II

27 038

27 038

0

0

27 038

27 038

9.2.



0

0

0

0

0

0

0

9.3

Irányító szervi (önkonnányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

294 878

302 485

310 665

17 087

20 881

285 398

289 784

10.

B E V É T E L E K ÖSSZESEN: (8+9)

381 604

416 249

432 293

17 087

20 881

399 162

411 412

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+I.5.)

380 588

411 747

419 731

13601

13 601

398 146

406 130

1.1.


149 6 2 6

159 354

162 413

5 343

5 343

154 011

157 0 7 0

1.2.


44 348

41 913

43 557

1 065

1 065

40 848

42 492

1.3.

Dologi kiadások

186 614

189 342

192 588

7 193

7 193

182 149

185 395

1.4.


0

0

0

0

0

0

0

1.5


0

21 138

21 173

0

0

21 138

21 173

Felhalmozáii költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)

1 016

4 502

12 562

3 486

7 280

1 016

5 282

2.1.

Beruházások

1 016

4 502

5 282

3 486

4 266

1 016

1 016

2.2.

Felújítások

0

0

7 280

0

3014

0

4 266

2.3.


0

0

0

0

0

0

0

2.4,

- ebből EU-s forrásból tám, megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

381 604

416 249

432 293

17 087

20 881

3 9 9 162

411412

74,00

74,00

74,00

0,00

0,00

74.IHI

74,00

0

0

0

0

0

0

0

85 775

85 775

85 775

0

0

0

0

Kiadások

2.

3.


E v e s engedélyezett l é t s z á m e l ő i r á n y z a t (fő) K ö z f o g l a l k o z t a t o t t a k l é t s z á m a (fő) Tájékoztatásul:



'2014. ( . .) ö k . rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

14


1

1

1


.

1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat m e g n e v e z é s e 3

2


2 0 1 4 . évi 1. számú 2 0 1 4 . évi II. s z á m ú

előirányzat

módosítás

módosítás

4

5

6

1

1

1

1


Kötelező

Kőtelező

feladat I.

feladat II.

feladat L

feladat II.

módosítás

Ö n k é n t vállalt módosítás

módosítás

módosítás

7

8

9

10


0

0

70

0

0

0

70

1.1.

Készletértékcsités ellenértéke

0

0

0

0

0

0

(1

1 2


0

0

0

0

0

0

0

1.3.


0

0

0

0

0

0

0

1.4.


0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Ellátási díjak

0

0

20

0

0

0

20

1.6.


0

0

0

0

0

0

0

1.7.


0

0

0

0

0

0

0

1 8

Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

1.9.


0

0

0

0

0

0

0

1.10.


0

0

50

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Immatcnális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Egvéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

5

1.

2.

3.


(3.I.+3.3.)

.5 1


0

0

(l

0

0

0

0

3.2.


0

0

5

0

0

0

5

3.3.


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

- ebből EU támoea*ás__

0

0

0

[)

0

0

5.


0

0

0

0

0

0

0

6.


0

0

0

0

0

0

0

7.


0

0

0

0

0

0

0

8.


0

0

75

0

0

0

75

4. 4.1.

88 694

94 746

96 765

30

30

94 716

96 735

9 1.


0

4 536

4 536

0

0

4 536

4 536

9.2.


0

0

0

0

0

0

0

9.3.


88 694

90 210

92 229

30

30

90 180

92 199

10.


88 694

94 746

96 840

30

30

94 716

96 810

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+ 1.5.)

88 542

93 948

95 471

30

30

93 918

95 441

1.1.


61 116

61 809

62 747

0

0

61 809

63 008

1.2.


18 138

15 915

16 476

0

0

15 915

16215

1.3.

Dologi kiadások

9 288

9814

9 838

30

30

9 784

9 808

9.


Kiadások

1.4.


0

0

0

0

0

0

0

1.5


0

6410

6410

0

0

6 410

6410 1 369


152

798

1 369

0

0

798

2.1.

Beruházások

152

226

226

0

0

226

22(,

2.2.

Felújítások

0

572

1 143

0

0

572

1 143

2 5


0

0

0

0

0

0

0

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

88 694

94 746

96 840

30

30

94 716

96 810

25,25

25,25

25,25

0.00

0,00

25,25

25,25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (L+2.)

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Tájékoztatásul:


42 694

42 694

42 694

2.15. melléklet a

/2014. ( . .)Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez


15

Kerület gazda Szolgáltató Szervezet

megnevezése

1

1

1

1

I

1

I


.

1

Előirán>'zat-csoport, k i e m e l t e l ő i r á n y z a t m e g n e v e z é s e

3

2

2 0 1 4 . évi e r e d e t i

2 0 1 4 . évi I. s z á m ú

2 0 1 4 . é v i II.

előirányzat

módosítás

számú módosítás

4

5

6

önként vállalt önként vállalt feladat L feladat II. módosítás módosítás 7

M

Kőtelező feladat I. módosítás

Kőtelező feladat II. módosítás

9

Mi

Bevételek i.

Működési bevételek ( I . I . + . . + 1.10.) ll.

Kés/letérlek esi lés ellenértéke

1.2.


1.3.


1 4


1.5.

Ellátási dijak

271 613

271 (.13

27H 920

0

0

271613

278 920

0

0

0

0

0

0

0

16 756

16 756

48 604

0

0

16 756

48 604

5 500

0

0

5 500

0

0

0

39 793

39 793

0

0

0

Ti 793

0

152 000

152 000

154 732

0

0

152 000

154 732

1.6.


63 064

63 064

46 301

0

0

63 064

4 6 301

1.7.


0

0

21 338

0

0

0

21 338

1.8.

Kamatbevételek

0

0

20

0

II

0

20

1 9


0

0

0

0

0

0

0

1.10


0

0

2 425

0

0

0

2 425


0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Immateriális javak értékesitése

0

0

0

0

0

0

0

2.2.


0

0

0

0

0

0

II

129 928

170 928

171 008

0

0

170 928

171008

(1

ii

0

0

0

0

0

129 928

170 928

171 008

0

0

170 928

171008

2.

3.

Múködéii célú támogatások államháztartáson belülről 3.1.


3.2.


3.3. 4. 4 1

(3.1.+3.3.)


0

0

(i

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


tl

0

0

0

(I

5.


0

(I

0

0

0

0

0

6.


(1

0

0

0

0

(1

0

7.


0

0

0

0

0

0

8.


4111 541

442 541

449 928

0

0

442 541

449 928 1 005 588

0

HH2 83"

938 696

1 005 588

0

938 696

9.1

k iliscíivetési marad vám igénvbevélele

0

25 760

25 760

1)

II

25 760

25 760

9.2.


0

0

0

0

0

0

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézinényfinanszirozás)

882 830

912 936

979 828

0

0

912 936

979 828

1 284 371

1381 237

1 455 516

0

0

1 3 8 1 237

1 455 516

1 264 513

1 352 362

1 407 177

(1

0

1 352 362

1 407 177

9.


10.


0

Kiadások i.

Működési költségvetés kiadásai (I.1.+...+I.5.)

11.


415 876

465 128

495 003

0

0

465 128

495 003

1.2


110 586

92 556

97713

0

0

92 556

97 713

13.

Dologi kiadások

738 051

762 428

781 438

0

0

762 428

781 438

1.4.


0

0

14S

0

0

0

148

1.5.


0

32 250

32 875

0

0

32 250

32 875


19 858

28 875

JH 339

0

0

28 875

48 339

2.1

Beruházások

19 858

28 875

28 875

0

0

28 875

28 875

2.2.

Felújítások

0

0

19464

0

0

0

19464

2.3.

ligwb telhalmo/xtsi telti kiadások

0

0

ii

0

0

0

il

2.4.

- ebből EU-s forrásból lám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

1 284 371

1 381 2J7

1 455 516

0

0

1 381 237

1 455516

2.

3.


Éves e n g e d é l y e z e t t l é t s z á m e l ő i r á n y z a t (fő) K ö z f o g l a l k o z t a t o t t a k l é t s z á m a (fő)

196,50

196.50

196,50

0,00

0,00

196,50

196,50

400,00

497.00

497,00

0,00

0,00

497,00

497

134 2 1 6

134 2 1 6

134 216

0

0

0

0

Tájékoztatásul:



'2014. ( . .) ö k . rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

16

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

1

1

Száma

1

í!

1


2

3

2014. évi eredeti

1

1

Ezer forintban


előirányzat

módosítás

módosítás

4

5

6

1

1

1


Kötelező

Kötelező

Önként vállalt feladat IL módosítás

feladat l

feladat II.

módosítás

módosítás

módosítás

-

8

9

10

feladat I.

Bevételek

1

40

40

311

40

40

Készletértékesités ellenértéke

0

(1

0

0

II

0 0

271

1.1. 1.2.


0

0

0

0

0

0

0

1.3.


0

0

0

(1

0

0

0

1.4.


0

0

0

0

0

(1

(1

1.5.

Ellátási dijak

0

0

0

0

0

II

0

1.6. 1.7.


0

0

159

0

0

11

159


1.8.

Kamatbevételek

Működési bevételek (1.I.+...+1.10,)

0

0

0

0

0

0

0

0

40

40

40

40

40

0

(1

1.9,

Egvéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

11

0

0

0

1.10.


0

0

112

0

0

0

112

Felhalmozási bevételek (2,1,+2.2.)

0

0

591

0

0

0

591

2.1.


0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Egvéb tárgvi eszközök értékesítése

0

0

591

0

0

0

591

57 265

57 265

57 265

57 265

57 265

0

0

0

(1

0

0

0

0

0

57 265

57 265

57 265

57 265

57 265

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

2.

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.1. 3.2. 3.3.

4.

(3.I.+33.)

Elvonások és befizetések betéteiéi Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

- ebből EU tárnogatás__

0

0

0

11

0

0

11

5.


0

0

0

0

0

0

0

6.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

7.


8.


0

0

0

57 305

5^305

58 167

57 305

57 305

0

862

6586

12 657

12909

6 586

6586

6 071

6 323

9 1

Költségvetési maradvány igény bevétele

0

6 011

6 011

0

0

6 011

6 011

9.2.


0

ii

0

0

0

0

9.3.


6 586

6 646

6 898

6 586

6 586

60

312

63 891

69 962

71076

63 891

63 891

6 071

7185

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+9J.)

11

10.


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1,+..+1.5.)

59 155

64 050

64 520

59 155

59 155

4 895

5 365

1.1.


33 785

36 716

36 915

33 785

33 785

2 931

3 130

1.2.


9 227

7 810

7 775

7 024

7 024

786

751

1.3.

Dologi kiadások

16 143

17 321

17 539

16 143

16 143

1 178

1 3%

1.4.


0

0

0

0

0

0

0

1.5.


0

2 203

2 291

2 203

2 203

0

88

Kiadások

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+23.)

4 736

5912

6 556

4 736

4 736

1 176

1 820

2.1.

Beruházások

4 736

5912

6 556

4 736

4 736

1 176

1 820

2.2.

Felújítások

0

0

0

0

0

0

(1

2.3.


0

0

0

0

II

0

0

2.

2.4. 3.

- ebből EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N : (1.+2.)

É v e s engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Tájékoz tatásul:


0

0

0

0

0

0

0

63 891

69 962

71 076

63 891

63 891

6071

7 185

18,00

18,00

18.00

18,00

18.00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3./A. melléklet a


Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Költségvetési szervek nélkül)

sorszám


Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapilletmények - TAMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013" Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 1 102 1 102

1 102 1 102

1 102 1 102

Céljuttatás, projektprémium - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036

6 921

6 921

7 536

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+4.) Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai Egyéb választott tisztségviselők juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai (6.+7.)

8 023

8 023

8 638

68 198

68 198

68 198

0 68 198

0 68 198

0 68 198

6 482

6 669

6 669

6 142 2 689

6 142 2 689

6 142 2 689

15 313

15 500

15 500

15 313

15 500

15 500

800

1 071

1 071

3 150

3 150

3 150

1 500 1 200 7 000 13 650 97 161

1 500 1 200 7 000 13 921 97 619

1 500 1 200 7 000 13 921 97 619

Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb

feladatokra

19. 20.

Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszsen (5.+...+8.) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (8.+12.) Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja Tartalék Reprezentációs kiadások Egyéb külső személyi juttatások (14.+...+18.) Külső személyi juttatások (8.+13.+19.)

21.

Személyi juttatások (5.+20.)

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

22. 23. 24. 25. 26. 27.

105 184

105 642

106 257

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ Szociális hozzájárulási adó (27 %) Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHÓ) Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

Munkaadókat

terhelő

járulékok

25 302 1 296 3 567 2 114

és

szociális hozzájárulási adó (23.+...+26.) 28. 29. 30.

ezer forintban 2014. évi II. számú módosított előirányzat 5

2014. évii. számú módosított előirányzat 4

Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fő) Tisztségviselők (fő) Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)

25 413 1 296 4 195 2 831

24 798 1 296 4 195 2 831

32 279

33 735

33 120

2

2

2

3 14

3 14

3 14

3./B. melléklet a


Budapest Főváros X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül) ezer forintban

sorszám

Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

2 DOLOGI KIADÁSOK



2014. évi II. számú módosított előirányzat

3

4

5 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 821 821 0 0 0 2 821

0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 821 821 0 0 0 2 821

0 34 000 0 3 000 0 2 000 39 000 0 70 70 39 070 0 0 0 0 0 720 720 13 100 0 0 0 44 096 42 600 300 86 996 10 000 9 000 500 44 440 63 940 164 756 0 500 500 19 500 20 000 0 0 0

0 34 000 0 3 000 0 2 000 39 000 0 70 70 39 070 0 0 0 0 0 4 355 4 355 13 100 0 0 0 44 604 42 600 300 87 504 10 000 9 000 500 44 440 63 940 168 899 0 500 500 19 500 20 000 0 0

0 34 000 0 3 000 0 2 000 39 000 0 70 70 39 070 0 0 0 0 696 4 355 4 355 20 922 0 0 0 44 604 42 600 300 87 504 10 000 9 000 500 46 440 65 940 179 417 63 500 563 23 116 23 679 0 0

0

0

Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó-beszerzése Egyéb szakmai anyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.) Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés Tüzelőanyag-beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 800

Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+. ..+14.) Árubeszerzés Göngyöleg beszerzés Árubeszerzés (16.+ 17.) Készletbeszerzés (8.+15.+18.)

800 0 0 0 2 800

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai

60.

kiadás Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti

60 000

60 000

60 000

61.

234 875

234 875

100 000

0 294 875 0 20 434 20 434 0 12 882

0 294 875 0 10 10 0 12 882

134 875 294 875 0 10 10 0 10 882

0

0

2 000

71. 72. 73.

kiadás Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.) Államháztartáson belüli kamatkiadások Államháztartáson kívüli kamatkiadások Kamatkiadások (64.+65.) Egvéb pénzügyi müveletek kiadásai Díjak, egvéb befizetések kiadásai Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.) Különféle befizetések és egvéb dologi kiadások (S9.+63.+66.+67.+72.)

0 0 12 882 328 191

26 403 0 39 285 334 170

26 403 105 39 390 334 275

74.

Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)

554 817

564 960

579 262

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése Informatikai eszközök karbantartási szolgaitatásai Adatátviteli célú távközlési dijak Egyéb különféle informatikai szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.) Nem adatátviteli célú távközlési dijak Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások Egvéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.) Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.) Villamosenergia-szolgáltatási díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak Víz-és csatomadjak Közüzemi díjak (31.+...+33.) Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lizmg díjak Bérleti és lízing díjak (=36.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások (39.+40.) Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Egyéb szakmai szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.) Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.) Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.) Belföldi kiküldetések kiadásai Külföldi kiküldetések kiadásai Kiküldetések kiadásai (52.+S3.) Reklám-és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (S4.+55.) Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+S8.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti

3./C. melléklet a /2014. ( . .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai ezer forintban 2 0 1 4 . é v i I. sorszám

2 0 1 4 . é v i II.


2 0 1 4 . é v i eredeti

számú

számú


előirányzat

módosított

módosított

előirányzat

előirányzat

4

5

3

1

2

1.

K Ö T E L E Z Ő E N E L L Á T A N D Ó M Ű K Ö D É S I F E L A D A T O K KIADÁSAI

2.

Parkfenntartás

13 5 0 0

13 5 0 0

13 5 0 0

3.

Fasorfenntartás

22 142

2 2 142

28 277

4.

Erdőfenntartás

1 548

1 548

1 548

5.

Játszótereken játszóterek javítása

8 746

6 000

6 000

6.

Növényvédelem

6 000

6 000

6 000

7.

S z e l e k t í v , v e g y s z e r e s parlagfű irtás

3 000

3 000

3 000

8.

Környezetvédelmi mérések

1 000

1 000

1 000

9.

Vízdíj ( k ö z t e r ü l e t e k k ö z ü z e m i s z á m l á i )

8 000

8 000

8 000

10.

V i l l a m o s e n r e g i a díja (közterületek k ö z ü z e m i s z á m l á i )

2 000

2 000

2 000

11.

Zöldterület kezelés (2.+...+10.)

65 936

63 190

69 325

12/a

Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára

50 000

50 000

50 000

12/b

Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira

7 494

7 494

7 494

57 494

57 494

57 494

12.

Város-,

községgazdálkodási

egyéb

szolgáltatások

-Térfigyelő

rendszer

fenntartása

13.

Kátyúzás

15 0 0 0

15 0 0 0

15 0 0 0

14.

Aszfaltos járdajavítás

29 500

44 500

44 881

2 000

2 000

1 000

15.

Földútjavítás

16.

Szilárd burkolatú utak ü z e m e l t e t é s e

17.

250

250

250

Árok, áteresz ü z e m e l t e t é s , helyi c s a p a d é k v í z e l v e z e t é s kialakítása

1 000

1 000

1 417

18.

S z i k k a s z t ó kutak ü z e m e l t e t é s e

2 450

2 450

2 450

19.

Közkifolyók üzemeltetése

200

200

200

20.

S z e n n y v í z c s a t o r n a fenntartás

500

500

500

21.

U t c a névtáblák gyártása

500

500

500

22.

Lámpázás

200

200

200

23.

Közvilágítás üzemeltetése

483

483

483

24.

E g y é b közterületi m u n k á k

3 000

3 200

3 200

25.

Polgármester h a t á s k ö r é b e tartozó keret

3 000

3 000

2 085

26.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+25.)

57 0 8 3

73 283

73 166

27.

K ü l s ő k e z e l é s ű társasházak k ö z ö s k ö l t s é g e

23 0 0 0

23 0 0 0

23 0 0 0

28.

K ü l s ő k e z e l é s ű társasházak e l ő r e n e m látható kiadásai

29.

Lakóingatlanok k ö z m ű é s szolgáltatási dijai

1 000 11 7 0 0

T á r s a s h á z a k b a n található k ö z p o n t i fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása

1 000 11 7 0 0

1 000 11 7 0 0

2 000

2 000

2 000

31.

B é r l a k á s o k javítása, karbantartása

10 0 0 0

10 0 0 0

10 0 0 0

32.

K ö l t s é g e l v ű b é r l a k á s o k j a v í t á s a , karbantartása

16 4 0 6

16 4 0 6

16 4 0 6

64 106

64 106

64 106

30.

33.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (27.+...+32.)

34.

Fűtés m e l e g v í z - d í j n e m lakás

10 0 0 0

12 8 5 7

12 8 5 7

35.

K ü l s ő k e z e l é s ű társasházak k ö z ö s k ö l t s é g e

3 500

3 500

3 500

36.

N e m l a k á s c é l ú h e l y i s é g e k k ö z m ű - é s szolgáltatási díjak

9 000

9 000

9 000

37.

B á t o n y utcai s p o r t ö l t ö z ő k ö z ü z e m i díjai

5 300

5 300

5 300

38.

N e m l a k á s o k j a v í t á s a , karbantartása

10 0 0 0

10 0 5 4

10 0 5 4

37 800

40 711

40 711

39.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (34.+...+38.)

40.

Közterület rendjének fenntartása

2 545

2 545

2 545

41.

TelepUlési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

7 706

7 706

10 726

42.

Környezetvédelmi alapból kifizetések

10 804

10 804

10 804

303 474

319 839

328 877

21 0 0 0

43. 44.

Kötelezően

ellátandó

működés

feladatok

kiadásai

mindösszesen

(11.+12.+26.+33.+39.+40.+41 .+42.+43.) Ö N K É N T V Á L L A L T M Ű K Ö D É S I F E L A D A T O K KIADÁSAI

45.

Folyóirat, i d ő s z a k i k i a d v á n y kiadásai

21 0 0 0

21 0 0 0

46.

Üdülői szálláshely szolgáltatás

6 000

6 000

6 000

47.

AROP 3.A.2-2013-2013-0036

27 571

27 571

27 571

48.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

2 600

2 570

2 530

49.

Kertvárosi Ifjúsági Ö n k o r m á n y z a t

500

500

665

50.

Karácsonyi c s o m a g o k

9 000

9 000

9 000

51.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (45.+...+50.)

52.

Működési kiadások (Mind dologi kiadás)

kiadásai

(43.+51.)

66 671

66 641

66 766

370 145

386 480

395 643

4. m e l l é k l e t a

/2014. ( .

.) Ö k . rendelettel m ó d o s í t o t t 2 / 2 0 1 4 . (II. 17.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t h e z

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t ellátottak p é n z b e l i j u t t a t á s a i

ezer forintban

sorszám

1 1.



(Rovatrend szerint)

előirányzat

2

3


2 0 1 4 . évi II.

módosított

számú módosított

előirányzat

előirányzat

4

5

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Kiegészítő gyermekvédelmi

támogatás

é s kiegészítő

gyermekvédelmi

támogatás

2.

pótlék

550

550

550

3.

Pénzbeli óvodáztatási támogatás

300

300

300

4.

Kríziskeret

6 000

6 000

6 000

5.

Ikerszülési

1 500

1 500

1 500

6.

Táborozási

2 000

2 000

2 000

támogatás hozzájárulás

7.

Tankönyvtámogatás

8.

Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások ( 5 . + . . . + 8 . )

9.

B U R S A H U N G A R I C A ösztöndíjpályázat

10.

Ö n k o r m á n y z a t o k által nyújtott p é n z b e l i c s a l á d i t á m o g a t á s o k ( 2 . + 3 . + 8 . + 9 . )

I 000

1 000

1 000

10 5 0 0

10 500

10 5 0 0

4 050

4 050

4 725

15 4 0 0

15 4 0 0

16 0 7 5

Rendszeres gyermekvédelmi k e d v e z m é n y b e n részesülők természetbeni támogatása Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Egyéb önkormányzati természetbeni családi támogatások Ö n k o r m á n y z a t o k által n y ú j t o t t t e r m é s z e t b e n i c s a l á d i t á m o g a t á s o k 11.

Családi támogatások (=10.)

0

0

0

15 400

15 400

16 075

Önkormányzati pénzbeli kárpótlások, kártérítések Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 12.

Helyi megállapítása ápolási díj

13.

Helyi megállapítása közgyógyellátás

14.

Házi segítségnyújtás

0

0

0

27 500

27 500

27 500

2 000

2 000

2 000

0

0

0

6 000

6 000

6 000

35 500

35 500

35 500

100 0 0 0

100 0 0 0

100 0 0 0

100 000

100 000

100 000

Önkormányzati e g y é b a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 15.

- Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása Önkormányzati betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)

16.

(12.+...+15.)

17.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

18.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=17.)

ellátások

19.

Lakásfenntartási támogatás

24 000

24 0 0 0

24 0 0 0

20.

Adósságcsökkentési támogatás

11 0 0 0

11 0 0 0

11 000

21.

Adósságkezelési szolgáltatás során nyújtott lakásfenntartási támogatás

1 400

1 400

1 400

22.

Adósságkezelési szolgáltatás keretében készülék biztosítás kiadásai

0

0

20 000

20 000

20 000

56 400

56 400

56 400

56 400

56 400

56 400

25 0 0 0

25 0 0 0

25 0 0 0

4 000

4 000

4 000

40 000

39 0 0 0

39 000

69 000

68 000

68 000

69 000 276 300

68 000 275 300

68 000 275 975

23.

Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások - Fűtési támogatás Önkormányzatok

24.

által

nyújtott

lakhatással

pénzbeli

ellátások

(19.+...+23.)

25.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=24.)

26.

Rendszeres pénzbeli szociális s e g é l y

27.

Köztemetés ÖNKORMÁNYZATI

28.

kapcsolatos

S E G É L Y (átmeneti segély,

rendkívüli

gyermekvédelmi

támogatás, temetési segély helyére) Ö n k o r m á n y z a t által n y ú j t o t t e g y é b n e m i n t é z m é n y i p é n z b e l i e l l á t á s o k

29.

(26.+...+27.)

30.

Egyéb nem intézményi ellátások (=28.)

31.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (11.+16.+18.+25.+30.)


/2014. ( .

.) Ök. r e n d e l e t t e l m ó d o s í t o t t 2 / 2 0 1 4 . (II. 17.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t h e z

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t e g y é b m ű k ö d é s i célú k i a d á s o k , e l v o n á s o k é s befizetések, céljelleggel n y ú j t o t t t á m o g a t á s o k é s t a r t a l é k o k e z e r forintban


2 0 1 4 , évi e r e d e t i

(Rovatrend szerint)

előirányzat

1

2

3

1.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁSOK

sorszám

2.

Költségvetési maradvány visszafizetése

3.

Egyéb elvonások és befizetések

3. a. 4.

ebből:

Alulfinanszírozás

6.

4

5

145 (1

kifizetés

államháztartáson belülre célú

módosított előirányzat

381

Elvonások és befizetések (2.+3.)

Működési

módosított előirányzat

140 5<)0

M ű k ö d é s t célú g a r a n c i a - é s k e z e s s é g v á l l a l á s b ó l s z á r m a z ó 5.

2 0 1 4 . évi I. s z á m ú 2 0 1 4 . évi 11. s z á m ú

visszatérítendő

támogatások,

kölcsönök

nyújtása

i

1

államháztartáson belülre M ű k ö d é s i célú v i s s z a t é r í t e n d ő t á m o g a t á s o k , k ö l c s ö n ö k

törlesztése

834

146 5 9 6 145

834

146 977

146 977

0

o

C

o

i

A

o

7.

államháztartáson belülre

8.

Kerületi sport támogatása

1 50()

1 500

500

9.

Közművelődés támogatása

1 30()

1 300

0

10.

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatásának továbbutalása

139

139

(

Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális 11.

Oktatási - nevelési intézmények)

5 40<)

4 207

4 207

12.

Intézményvezetők jutalmazási kerete

12 5 « )

12 5 0 0

6 999

13.

J á n o s utcai n v á n n a p k ö z i s t á b o r k ö l t s é g é r e e l k ü l ö n í t e n d ő keret

10 5CX

10 5 0 0

0

14.

Díj a d o m á n y o z á s

1 52'

762

762

3 2 72<

30 908

12 6 0 7

15. 16. 17. 18. 19. 20.

Helyi

önkormányzatnak

és

azok

költségvetési

szervének

egyéb

költségvetési

szervének

egyéb

költségvetési

szervének

egyéb

m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s o k ( 8 . + . . . + 1 4 . ) Helyi

önkormányzatnak

és

azok

m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s o k Nemzetiségi

és

m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s o k Egyéb

működési

célú

0

0

2 0011

2000

2 000

4 0 5 7 4 0 !>

32 908

14 6 0 7

4 022 68

önkormányzatnak

támogatások

államháztartáson

belülre

(15.+...+17.) M ű k ö d é s i célú g a r a n c i a - és k e z e s s é g v á l l a l á s b ó l s z á r m a z ó kifizetés

)

államháztartáson kívülre I 2 00Í.

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak

0 12000

0 12 0 0 0

E g y é b v á l l a l k o z á s n a k m ű k ö d é s i célú v i s s z a t é r í t e n d ő t á m o g a t á s , k ö l c s ö n 21. 22.

C

nyújtása Egyéb

n e m p é n z ü g y i v á l l a l k o z á s n a k m ű k ö d é s i célú v i s s z a t é r í t e n d ő

támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)

23. a.

I 'isszalcriícnűö

23.b.

Temetési

23.

25.

hatáskör

H á z t a r t á s o k n a k m ű k ö d é s i célú v i s s z a t é r i t e n d ő t á m o g a t á s , k ö l c s ö n szervezetnek

működési

célú

visszatéritendő

támogatás,

célú v i s s z a t é r í t e n d ő

támogatás,

kölcsön nyújtás Egyházi jogi

26.

USZB

személynek

működési

kölcsön nyújtás Működési

célú

visszatérítendő

támogatások,

kölcsönök

nyújtása

államháztartáson kívülre (22.+...+25.)

27.

K e r t v á r o s i S p o r t l é t e s í t m é n y e k e t Ü z e m e l t e t ő Kft. k o m p e n z á c i ó i n

28.

R E H A B Kft. v i s s z a n e m t é r í t e n d ő m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s a

29. 30.

0

12 0 0 0

12 0 0 0

1 60(

1 600

1 600

1 000

1 000

1 60(

2 600

2600

C

0

0

kölcsön

Nonprofit 24.

lámoûlás

0

12 0 0 t

[

0

0

13 601

14 6 0 0

14 6 0 0

1 0 9 542

109 542

109 5 4 2

11 50C

11 5 0 0

11 5 0 0

121 042

121 0 4 2

121 0 4 2

C

0

0

121 042

121 0 4 2

121 0 4 2 2 2 160

Önkormányzati többségi tulajdonú n e m pénzügyi vállalkozásnak egyéb m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s o k ( 2 7 . + 2 8 . ) E g y é b v á l l a l k o z á s n a k e g y é b m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s o k E g y é b n e m p é n z ü g y i v á l l a l k o z á s n a k e g y é b m ű k ö d é s i célú

31.

támogatások (29.+30.)

32.

E l e t | á r a d é k i s z e r z ő d é s , lakásért életjáradék r e n d s z e r

2 16C

22 160

33.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása ( O I G Y B hatáskör)

4 00C

4 000

4 000

34.

T e h e t s é g e s fiatalok t á m o g a t á s a - K S B h a t á s k ö r ű t á m o g a t á s

1500C

20 647

35 6 4 7

35.

P r e v e n c i ó s keret

I 0 00C

9 401

2 570

36.

K ö r n y e z e t v é d e l m i t á m o g a t á s é s pálvázati keret Ö n k o r m á n y z a t által m ű k ö d t e t e t t oktatási i n t é z m é n y e k 3-8 é v - f o l y a m o s ,

4 OOC

5 700

5 700

27 0OC

29 600

6 2 160

91 5 0 8

XVI. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

kerületi

51.

bejelentett

lakcímmel

rendelkező

tanulóinak

N é n S z e n t F ü l ö p A l t a l á n o s Iskola 3-8 é v f o l y a m o s , X V I kerületi á l l a n d ó Közművelődés támogatása Kerületi sport t á m o g a t á s a H E R A Alapítvány támogatása X V I . kerületi S z a k o r v o s i Ellátásért A l a p í t v á n y t á m o g a t á s a T e s t v é r v á r o s i g y e r e k e k é s t e s t v é r v á r o s i oktatási i n t é z m é n y e k Kiemelt sportolók támogatása Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Civil s z e r v e z e t e k m ű k ö d é s i t á m o g a t á s a Iskolai A l a p í t v á n y o k t á m o g a t á s a Nonprofit

50.

állandó

tankönyv támogatása H á z t a r t á s o k n a k e g y é b m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s o k ( 3 2 . + . . . + 3 7 . )

szervezetnek

egyéb

működési

célú

E g y h á z i j o g i s z e m é l y n e k e g y é b m ű k ö d é s i célú t á m o g a t á s o k működési

célú

támogatások

1 35C 7 50C 16 50C 20C 1 OOC 3 30C 8 50C 2 OOC

1 350 7 500

7 268 16 5 0 0 200 1 000 3 300 9 079

2 00C 200C

16 5 0 0 200 1 000 3 300 9 079 2 000 2 000 2000

c

2 795

4 245

44 3S0

47 724

47 535

550 2 000 2 043

támogatások

(39.+...49.)

Egyéb

29 6 0 0 99 677 1 350

államháztartáson

kívülre

8 000

8 000

8 000

2 3 5 552

268 274

276 254 18 177

52.

(31.+38.+50.+51.)

53.

K ö z m ű - é s e n e r g e t i k a i céltartalék

25 000

2 4 177

54.

I n t é z m é n v e k r é s z e r e r e n d e l k e z é s r e álló m ű k ö d é s i tartalék

3 8 100

14 8 6 5

0

55.


70 325

53 5 2 6

18 751

56.

L a k á s a l a p tartalék

100 130

8 0 130

28 060

57.

Sportcsarnok Alap

236 220

597 000

597 000

58.

Fejlesztési céltartalék

400 980

365 457

321 5 7 0

59.

Fejlesztési céltartalék e g y é b , előre n e m t e r v e z h e t ő k i a d á s o k fedezetéül

188 8 5 3

131 7 4 0

2 874

60.

K ö r n y e z e t v é d e l m i A l a p tartalék

4 464

4 464

4 464

61.

Tartalékok (53.+...+60.)

1 064 072

1 271 359

990 896

62. 63.

Z á r o l t kiadási e l ő i r á n y z a t o k

0 1 064 072

0 1 271 359

0 990 896

5 370 629

1734 118

1 443 334

64.

Tartalékok (61.+62.)

Egyéb működési célú kiadások (4.+...+7.+18.+19.+26.+52.+63.)

6./A. m e l l é k l e t a

/2014. ( .


B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t B e r u h á z á s i ( f e l h a l m o z á s i ) k i a d á s o k e l ő i r á n y z a t a beruházásonként e z e r forintban

sorszám



(Rovatrend szerint)

előirányzat

2

3

1


2 0 1 4 . évi II.

módosított


előirányzat

előirányzat

4

5

BERUHÁZÁSOK 1.

Vagyoni értékű jogok beszerzése

0

0

0

2.

Szellemi termékek beszerzése, létesítése

0

0

0

3.

0

4.

I m m a t e r i á l i s j a v a k b e s z e r z é s e , létesítése ( 1 . + 2 . ) Lakótelkek beszerzése

0

0 0

0 0

5.

Egyéb célú telkek beszerzése

0

0

0

6. 7.

Telkek beszerzése (4.+5.)

0 0

0

0

0

52 070

78 2 7 0

78 2 7 0

95 110

7 500

4014

515

85 770 4 6 361

82 284 4 6 361

147 6 9 5 44 3 6 6

8. 9. 10. 11.

Lakóépület beszerzés, létesítés Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás Uj szociális intézmény tervezése az Egyenes utca - Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén Épület b e s z e r z é s , létesítés ( 7 . + 8 . + 9 . ) Csatorna beruházások

12/a.

Önerős

12/b.

Burkolatfelújítások

12/c.

Lakossági

12/d.

Járdaépítés

tájékoztató

12/e.

Parkoló

12/f.

Kerékpárút

12/g.

Lakótelepi

12/h.

Ut, járda

12.

745

4 6 5 591

4 2 8 191

97 027

97 027

73 524

2 000

2 000

2 000

12 129

13 3 3 5

13 8 9 6

434

útépítések táblák

13 204

építés

380

fejlesztés fejlesztések és parkoló

tervezés

Ut, járda és parkoló építések mindösszesen

13.

Vízellátási hálózatfejlesztés

14.

Csapadékvíz elvezetés

15.

Közvilágítás fejlesztése

16.

Tervezések, szabályozási é s rendezési tervek

17.

I K A R U S Sportpálya fejlesztése

18.

Strand bővítés

19.

Tiszti Kaszinó újjáépítése

20.


21.

Közlekedésbiztonsági fejlesztések

22.

E g y é b é p í t m é n y b e s z e r z é s , létesítés ( 1 1 . + . . . + 2 1 . )

23.

Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése

24.

I n g a t l a n o k b e s z e r z é s e , létesítése ( 6 . + 1 0 . + 2 2 . + 2 3 . )

1 3 204

5617

000

380 000

560 783

156 000

156 0 0 0

116 4 4 7

22 450

30 748

38 7 4 8

1 117 5 5 5

1 157 9 0 5

1 239 206

4 196

4 196

4 706

70 522

72 522

70 251

7 892

7 892

6 576

17 9 3 7

17 9 3 7

17 9 3 7

7 000

7 000

16 537

80 0 0 0

80 0 0 0

80 0 0 0

0

380 000

384 525

154 3 2 2

161 0 0 4

154 8 6 9

79 0 8 9

79 089

54 691

1 584 874

2 013 906

2 073 664

0

0

0

1 670 644

2 0 9 6 190

2 221 359

25.

Informatikai gép, berendezés é s felszerelés beszerzés, létesítés

4 700

4 700

4 700

26.

Térinformatika fejlesztése

1 142

2 686

2 686

27.

AROP 3.A.2-2013-20T3-0036

2 794

2 794

2 794

18 5 0 0

25 023

25 0 2 3

27 136 4 000

35 203

35 203

4 000

3 000

200 000

187 8 5 0

0

200 000 0

0

0

0

0

0

0

204 000

204 000

190 8 5 0

1 901 780

2 335 393

2 447 412

28.

Nem

egyedi

megrendelésre

készült

szoftvertermékek

29.

beszerzése - Informatikai é s szervezetfejlesztési stratégia I n f o r m a t i k a i e s z k ö z ü k b e s z e r z é s e , létesítése ( 2 5 . + . . . + 2 8 . )

30.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés

31.

Pályázati keret

32. 33.

Kulturális javak beszerzés, létesítés Egyéb,

állományba

vett,

értékét

nem

csökkentő

eszköz

34.

beszerzés, létesítés Jármű beszerzés, létesítés

35.

E g y é b t á r g y i e s z k ö z ö k b e s z e r z é s e , létesítése ( 3 0 . + . . . 3 4 . )

36.

Beruházások (3.+24.H-29.+35.)

0

6./B. m e l l é k l e t a 9 / 2 0 1 4 . ( V I . 2 3 . ) Ö k . r e n d e l e t t e l m ó d o s í t o t t 2 / 2 0 1 4 . (II. 17.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t h e z

B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t felújítási k i a d á s a i f e l ú j í t á s o n k é n t , v a l a m i n t i n t é z m é n y i felújítási és k a r b a n t a r t á s i c é l t a r t a l é k a ezer forintban

sorszám


1

2

1.

FELÚJÍTÁSOK

2 0 1 4 . évi tervezett előirányzat 3


2 0 1 4 . évi II.

módosított


előirányzat

előirányzat

4

5

2.

Lakásalap: Bérlakás felújítás

20 0 0 0

20 409

3.

Lakáslap: Ujszász utca 88. felújítása

15 0 0 0

15 0 0 0

15 0 0 0

4.

L a k ó é p ü l e t e k felújítása ( 2 . + 3 . )

35 000

35 409

35 409

o

n

o

S.

felújítása

6.

Ö n k o r m á n y z a t i é p ü l e t felújítása

232 549

232 549

232 549

7.

I n g a t l a n ü z e m e l t e t é s s e l k a p c s o l a t o s felújítások

28 475

28 4 7 5

28 475

8.

N a p p a l i K ó r h á z felújítása

15 6 8 7

15 6 8 7

15 6 8 7

30 700

30 536

30 536

Értékét

nem

csökkentő,

Egészségügyi 9.

11.

alapellátást

Fecskefészek

udvari épületek Területi Szociális

ingatlan

épületek

felújítása:

fedés kialakítása Gyerekkuckó Óvoda 3

15 m -es

Óvoda

Hermina

olajtartály

13.

hálózat állapotfelmérése Batthyány Hona Altalános

készítése,

16.

javítások

17.

Táncsics

Óvoda

Iskola

és Óvoda

hálózat

Altalános

u.

udvarán

tagóvoda gyengeáramú

átalakítására

tervek

Iskola magas-tetős

épület

bádogos

Iskola és Gimnázium

intézményi

tetőjavítás

felújítások

mindösszesen

19.

Batthyány Ilona Altalános Iskola felújításának II. üteme

21.

fütésszabályozás

Fecskefészek

Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában

nyolc fürdőszoba, öltöző teljes-körű felújításának tervezése Mátyásföldi használaton

22.

Iskola kazáncseréje,

tervezése Mátyásföldi

Fecskefészek kívüli

Óvoda

épületének

Baross

Gábor

felújítási

409

409

409

732

732

732

300

300

300

500

500

500

40

40

500

500

500

579

579

579

I 600

korszerűsítése, engedélyek felújítása A z „iskola felújítási programunk" keretében energetikai Tanoda Általános Iskola, épületeiben „Egy ó v o d a

24.

Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása Bölcsődék é s óvodák elektromos hálózatainak

felújítása"program

keretében

a

Gyerekkuckó felmérése

25.

I. ütem

26.

2 0 1 4 . évi új felújítások m i n d ö s s z e s e n ( 1 9 . + . . . + 2 5 . )

27.

Közintézmények akadály-mentesítése Felújítási é s karbantartási céltartalékból

új

3 070

3 070

138 277

174 9 4 8

250

250

250

800

800

800

1 000

1 000

1 000

10 0 0 0

10 0 0 0

10 0 0 0

34 000

34 000

59 355

10 0 0 0

10 0 0 0

10 0 0 0

194 2 0 0

194 3 2 7

256 353

32 9 8 2

32 410

21 2 9 2

92 000

92 000

84 6 4 2

16 0 0 0

16 0 0 0

18 0 5 0

és

Sashalmi

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

23.

6 620 138 150

utcai

terveinek

állapotvizsgálat a Móra Ferenc Általános Iskola,

28.

10

elektromos

(10.+...+17.) Jókai Mór Altalános

és

tűzjelző

közös

10

2 000

1 db

elektromos

18.

20.

és

belső festése

épület és

32-36.

felújítása

Mihály Altalános

Áthúzódó

tagóvoda

utcai

szétválasztására villamos

Centenáriumi

Gábor

tisztítása,

Hermina

tervezése utcai Bölcsőde

hálózatának 15.

utcai

vizsgálata,

nyomáspróba Gyerekkuckó

hálózat Kolozs

Baross

megerősítése Szolgálat Veres Péter u. 109. parkoló

12.

14.

nyújtó

védettségű

C s ö m ö r i úti r e n d e l ő felújítása Mátyásföldi

10.

műemléki

20 409

feladatokra

29.

felhasználható keretösszeg Iskolaudvar felújítási program

30.

E g y é b é p ü l e t felújítások ( 6 . + . . . + 9 . + 1 8 . + 2 6 . + 2 7 . + 2 8 . + 2 9 . )

649 213

645 054

690 654

31.

É p ü l e t felújítása ( 4 . + 5 . + 3 0 . )

684 213

680 463

726 063

32.

E g y é b é p í t m é n y felújítása

0

0

0

33.

I n g a t l a n o k felújítása ( 3 1 . + 3 2 . )

684 213

680 463

726 0 6 3

34.

Informatikai e s z k ö z felújítása

0

0

0

N e m egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása

0

0

0

36.

I n f o r m a t i k a i e s z k ö z ö k felújítása ( 3 4 . + 3 5 . )

0

Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása

0 0

0

37.

0

0

38.

Kulturális javak felújítása

0

0

0

0

o

o

0

0

0

0

0

0

684 213

680 463

726 063

35.

Egyéb, 39.

állományba

vett,

értékét

nem

csökkentő

40.

felújítása Jármű felújítása

41.

E g y é b t á r g y i e s z k ö z ö k felújítása ( 3 7 . + . . . + 4 0 . )

42.

Felújítások (33.+36.+41.)

eszköz


/2014. ( .


B u d a p e s t F ő v á r o s X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t E g y é b f e l h a l m o z á s i célú k i a d á s o k

e z e r forintban 2 0 1 4 . évi I.

2 0 1 4 . évi 11.



számú

számú

(Rovatrend szerint)

előirányzat

módosított

módosított

előirányzat

előirányzat

1

2

3

4

5

1.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

sorszám

Felhalmozási 2.

célú

garancia-

és


származó

kifizetés

államháztartáson belülre Felhalmozási

célú

visszatérítendő

3.


4.


Felhalmozási

célú

támogatások,

visszatérítendő

támogatások,

kölcsönök

nyújtása

kölcsönök

törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

938

Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú 5.

támogatások Nemzetiségi önkormányzatnak é s költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú

6.

támogatások

7.

E g y é b f e l h a l m o z á s i c é l ú t á m o g a t á s o k á l l a m h á z t a r t á s o n belülre (5.+6.)

8.

államháztartáson kívülre

Felhalmozási

célú

garancia-

Önkormányzati többségi tulajdonú 9. 10.

és


származó

kifizetés

Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása nem

pénzügyi

0

0

0

0

938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú

visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

Egyéb

0

vállalkozásnak

felhalmozási

célú

visszatérítendő

11.

támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)

12.

Kamatmentes helyi támogatás

15 0 0 0

15 0 0 0

15 0 0 0

13.

Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása

10 0 0 0

10 0 0 0

10 0 0 0

25 000

25 000

25 000

0

0

0

0

0

0

25 000

25 000

25 000 0

Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 14. 15.

(12.+13.) Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás Egyházi jogi

16.

személynek

felhalmozási

célú visszatérítendő

támogatás,

kölcsön

nyújtás Felhalmozási

17.

nyújtás

célú

visszatérítendő

támogatások,

kölcsönök

nyújtása

államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.) Foglalkoztatottak

lakásépítésének,

lakásvásárlásának v é g l e g e s jellegű

munkáltatói

18.

lakástámogatása

0

0

19.

Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési é s -vásárlási támogatása

0

0

0

20.

Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön

10 0 0 0

10 0 0 0

10 0 0 0

21.

Lakástámogatás (18.+...+20.)

10 0 0 0

10 0 0 0

10 0 0 0

5 883

5 883

5 883

Fiatal h á z a s o k első lakáshoz jutási t á m o g a t á s a

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak e g y é b felhalmozási 22. 23. 24.

célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. E g y é b n e m p é n z ü g y i v á l l a l k o z á s n a k e g y é b f e l h a l m o z á s i célú t á m o g a t á s o k ( = 2 2 . ) Háztartásoknak e g y é b felhalmozási célú támogatások: Bérlakás lemondás

25/A.

IKARUS BSE sporttelep

25/B.

MLTC öltöző felújítás

felújítására támogatása

25.

Nonprofit szervezetnek e g v é b felhalmozási célú támogatások

26.

Egyházi jogi személynek e g y é b felhalmozási célú támogatások

27.

E g y é b f e l h a l m o z á s i célú t á m o g a t á s o k á l l a m h á z t a r t á s o n kívülre ( 2 3 . + . . . + 2 6 . )

28.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+.. .+4.+7.+8.+17.+21 .+27.)

5 883

5 883

5 883

26 000

26 000

26 000

0

961

0

2 540

961 2 540

0

3 501

3 501

3 500

6 500

13 850

35 383

41 8 8 4

49 234

70 383

76 884

85 172

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Recommend Documents