ÍM I loti BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. szeptember 10. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15éig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 12 442 410 E Ft. 2014.1. félévében a bevételek teljesülése 5 994 377 E Ft, ez az előirányzat 48,2 %-a. Ebből: - a z Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 4 821 190 E Ft-ban, az előirányzat 53,1 %-ában, - a z Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 38 050 E Ft-ban, az előirányzat 2,9 %-ában teljesültek, - a z Önkormányzat finanszírozási bevételei (előző év költségvetési maradványának igénybevétele) 1 135 137 E Ft-ban, az előirányzat 55,4 %-ában teljesültek. Fenti bevételek kiemelt előirányzatonkénti részletezése a következő: - A működési bevételek alakulása időarányosan teljesült. Az Önkormányzat működési bevételei 53,1 %-ban, 4 821 190 E Ft-ban teljesültek. Ezen belül az Önkormányzat működési támogatásai 55,8 %-ban, a működési támogatások államháztartáson belülről 49,7 %-ban, a közhatalmi bevételek 53,3 %-ban, a működési célú átvett pénzeszközök 57,9 %ban és az egyéb működési bevételek 50,6 %-ban teljesültek. - A felhalmozási bevételek nagymértékben elmaradtak a tervezettől. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18,1 %-ban, a felhalmozási bevételek 0,4 %-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 28,9 %-ban teljesültek. - A költségvetési szervek költségvetési bevételei 49,9 %-ban, 912 890 E Ft-ban teljesültek, az intézményfinanszírozás 52,2 %-ban teljesült. - A költségvetési maradvány igénybevétele (előző évi pénzmaradvány) az Önkormányzat esetében 53,4 %-ban, az intézményeknél 66,5 %-ban került felhasználásra.
2
2014. év I. félévében a kiadások összességében 4 210 505 E Ft-ban teljesültek, amely az előirányzat 33,8 %-a. Ebből: - az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 3 609 826 E Ft-ban, az előirányzat 44,5 %-ában, - a z Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 597 177 E Ft-ban, az előirányzat 13,8 %-ában, - a z Önkormányzat felhalmozási célú finanszírozási kiadásai 3 502 E Ft-ban, az előirányzat 100,0 %-ában teljesültek. Fenti kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezése a következő: A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 46,3 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43,5 %-ban, a dologi kiadások 42,6 %-ban, az egyéb működési célú kiadások 60,4 %-ban teljesültek. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 28,7 %-ban teljesültek, de ebben az esetben a kifizetések összege még nem tartalmazza a június hónapra járó juttatásokat, mivel az utalások - a december havi juttatások kivételével - mindig a hónap elején történnek. A beruházások 16,6 %-ban, a felújítási kiadások 27,5 %-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások 13,3 %-ban teljesültek az I. félévben. (2014. I. félévi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok az előterjesztés 1-7. számú mellékleteiben találhatók.)
BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. és 1.1. mellékletében) L/1. Önkormányzatok működési támogatásai a) Feladatalapú támogatások Megnevezés
Önkormányzat működésének általános támogatása Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása Mindösszesen:
2014.évi 2014. évi I. sz. módosított eredeti előirányzat előirányzat E Ft E Ft
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft
Telje sítés %
97 118
97 118
79 170
81,5
1 188 842
1 188 842
603 615
50,8
526 963
526 963
290 317
55,1
28 776
28 776
14 963
52,0
1 841 699
1 841 699
988 065
53,6
3
b) Működési célú központosított előirányzatok 2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 29 050 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 56 269 E Ft Teljesítés: 193,7% A bevételek között szerepel a „lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása" (72 E Ft), a „bérkompenzáció" (42 601 E Ft), az „E-útdíj bevezetése miatt a gépjármű-adó bevételkiesés ellentételezése" (1 498 E Ft), gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés biztosítása (737 E Ft), valamint a szociális területen dolgozók „ágazati pótlékának" (11 361 E Ft) állami támogatása, utóbbi előirányzatát az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről" előirányzaton terveztük. Az előirányzatot év végén a teljesítéssel összhangban rendezni szükséges. I./2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a) Önkormányzat Megnevezés
2013. évi kiutalatlan állami támogatás NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás AROP-3 .A.2-2013-2013-0036 „Budapest Főv. XVI. kerületi Önkor mányzatának szervezetfejlesztési projektje"* TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013" pályázat* Idegenforgalmi adóbevételek és az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat* Szociális terület - Ágazati pótlék támogatása - teljesítés a működési célú központosított előirányzatnál Mindösszesen:
2014. évi 2014. évi I. sz. 2014. évi Telje I. félévi sítés eredeti módosított teljesítés % előirányzat előirányzat E Ft E Ft E Ft 21 927 0 0 0
0
810
-
29 952
29 952
0
0,0
1 400
1 400
0
0,0
2 276
2 276
950
41,7
2 261
2 261
0
0,0
27 391
27 391
0
0,0
63 280
63 280
23 687
37,4
*-gal jelöltek: A programok megvalósítása folyamatban van a pályázati feltételeknek megfelelően, ugyanakkor támogatás lehívására az I. félévben még nem került sor. Az előirányzatot év végén a teljesítéssel összhangban rendezni szükséges. b) Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése az előterjesztés 2. számú mellékleteiben) Megnevezés
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)
2014. évi 2014. évi I. sz. eredeti módosított előirányzat előirányzat E Ft E Ft 129 928
170 928
2014.évi I. félévi teljesítés E Ft 69 824
Telje sítés %
40,8
4
Megnevezés
2014. évi 2014. évi I. sz. eredeti módosított előirányzat előirányzat E Ft E Ft
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül) XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata (a továbbiakban: KESZ) Önkormányzati intézmények mindösszesen: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) Mindösszesen:
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft
Telje sítés %
91 590
91 590
49 932
54,5
859 197
859 197
437 353
50,9
/ 080 715
/121 715
557109
49,7
18 046
20 608
18147
88,1
1 098 761
1 142 323
575 256
50,4
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. és 1.1. mellékletében)
Megnevezés
Építményadó Telekadó Összesen:
II./1. Vagyoni típusú helyi adók 2014. évi 2014. évi I. sz. 2014. évi Telje I. félévi sítés módosított eredeti teljesítés előirányzat % előirányzat E Ft E Ft E Ft 37,9 193 516 510 000 510 000 34,3 250 000 85 648 250 000 36,7 279 164 760 000 760 000
Építményadó adónemben időarányosan bevételi elmaradás tapasztalható. Ennek oka, hogy egy nagy adózó (akinek egyébként éves szinten 143 572 E Ft összegű építményadó befizetési kötelezettsége van) nem fizette meg a 2014.1. félévére esedékes 71 786 E Ft építményadóját. E mellet egy másik nagyadózónk, akinek az éves építményadója 30 390 E Ft felszámolás alá került, így ő sem fizette meg időarányosan a 15 195 E Ft-nyi építményadóját. Szintén a nagyadózói körben a már egyébként is tartozó adózók esetében az eddig elrendelt végrehajtási eljárások folyamatban vannak, azokból ez idáig bevétel még nem folyt be. A 2012. január 1jei helyi adótörvény változásából adódóan és a folyamatos feltárásoknak köszönhetően, ebben az adónemben új adóalanyokat is tártunk fel, amelynek hatásaként a kivetési állomány ebben az adónemben 592 126 E Ft-ra növekedett. Ebben az adónemben folyamatos az állománycsökkenés is, ugyanis a módosított építésügyi törvénynek köszönhetően az adózók az eddig adóköteles építményeket átminősíttetik olyan építmény típussá, ami jellegéből adódóan jelenleg nem adóköteles, ezáltal mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól, ez azt jelenti, hogy a későbbiekben nem fizetnek építményadót még akkor sem, ha egyébként nem szüntették meg az adóköteles vállalkozói tevékenységüket. Az állománynövekedés mellett jelentősen megnőtt a hátralék állománya is. Ebben az adónemben 412 699 E Ft a hátralék, amely a már fentebb említett két nagyadózó, és a már egyébként is végrehajtási eljárás alá vont többi nagyadózó hátraléka. A fentiek alapján megállapítható, hogy ebben az adónemben a már ismerteken kívül tovább nem romlott a fizetési morál, és ha a már hivatkozott nagyadózók a vállalt fizetési kötelezettségeiknek eleget tesznek, akkor a bevételi előirányzat teljesülése várható.
5
Telekadó adónemben is időarányosan bevételi elmaradás tapasztalható. A kivetési állomány ebben az adónemben 209 134 E Ft-ra növekedett A Csobaj bánya Kft. telekadó kötelezettségének megállapítása megtörtént, az adózó azonban jelezte, hogy fellebbezést nyújt be, ezért a vállalkozás terhére megállapított telekadó követelés még nem követelhető jogszerűen. E körülményt figyelembe véve ezen ellenőrzés kapcsán bevételre a közeljövőben nem számíthatunk. Az állománynövekedés mellett jelentősen megnőtt a hátralék állománya is. Ebben az adónemben 172 652 E Ft, amely összeg a már fentebb említett két nagyadózó, és a már egyébként is végrehajtási eljárás alá vont többi nagyadózó hátraléka. Ebben az adónemben jelentős állomány növekedés elérésére, feltárásokra már nincs mód, mert a lakóparkok beépültek, és ettől az időponttól kezdve nincs a továbbiakban adófizetési kötelezettségük, a magánszemély tulajdonában lévő telek pedig adómentes. II./2. Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó 2014. évi eredeti előirányzat: 3 870 072 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 992 608 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 222 101 E Ft Teljesítés: 55,7 % II./3. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó 2014. évi terv: 230 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 230 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 155 920 E Ft Teljesítés: 67,8 % A gépjárműadó bevétel a hatékony behajtásnak, inkasszálásnak köszönhetően már félévkor teljesült 67,8 %-ban. Ebben az adónemben van az Önkormányzatnak a legnagyobb olyan összegű kintlévősége, amely a végelszámolási és felszámolási eljárások miatt nagy valószínűséggel nem fog megtérülni, viszont ezen eljárások befejezéséig, illetve az elévülésig az állományi adatokban szerepel. Ebben az adónemben az elmúlt időszakban egy jelentős portfolió-tisztítást hajtott végre az önkormányzati adóhatóság, melynek köszönhetően a bevételek nőttek, a kintlévőségek pedig jelentősen csökkentek. II./4. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj) 2014. évi terv: 6 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 3 658 E Ft Teljesítés: 61,0%
Megnevezés
Környezet-, bírság
fa
és
II./5. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 2014.évi 2014. évi I. sz. 2014.évi Telje eredeti módosított I. félévi sítés előirányzat előirányzat teljesítés % E Ft E Ft E Ft növényvédelmi 76,2 2 000 2 000 1 523
6
Megnevezés
Egyéb bírság Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen:
2014. évi 2014. évi I. sz. 2014. évi Telje eredeti módosított I. félévi sítés előirányzat előirányzat teljesítés % E Ft E Ft E Ft 30 000 30 000 15 469 51,6 32 000
32 000
16 992
53,1
Egyéb bírság: Az egyéb bírság bevétel összetétele a következő: E Ft 109 2 702 409 279 150
Eljárási illeték Eljárási bírság Közterület Felügyelet által kiszabott bírság Állatvédelmi bírság — 7
Építési Egyéb eljárási bevételbírság (más hatóság által kiszabott szabálysértési bírság) Helyi adópótlék, adóbírság Mindösszesen:
211 11 609 15 469
III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK III/l. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése az előterjesztés 2. mellékleteiben) Megnevezés
KSZSZ Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül) KESZ Önkormányzati intézmények mindösszesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
2014. évi 2014. évi I. sz. 2014.évi Telje I. félévi sítés módosított eredeti teljesítés előirányzat % előirányzat E Ft E Ft E Ft 45,7 124 050 271 613 271 613 328 584
328 665
176 582
53,7
82 467
82 467
35 240
42,7
682 664
682 745
335 871
49,2
3 508 686 172
3 508 686 253
541 336 413
15,4 49,0
III/2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül) (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. mellékletében) Megnevezés
Udülőbevételek (Balatonszárszó, Tusnádfürdő) Hirdetési díjak Egyéb szolgáltatások Mindösszesen:
2014. évi 2014. évi I. sz. eredeti módosított előirányzat előirányzat E Ft E Ft 0
6 000
0 0 0
11 000 0 17 000
2014. évi Telje I. félévi sítés teljesítés % E Ft 385 11,8 324 5 056 46,0 791 6 556 38,6
7
Egyéb szolgáltatások: Az egyéb szolgáltatások bevétel összetétele a következő: E Ft Konténer, közterület bérleti díj 324 Terembérlet (Házasságkötő terem) 159 Kertváros Kártya értékesítéséből származó bevétel 139 Házasságkötés - külső helyszín miatti díj 127 Szerződéskötések 0,5 %-a költségtérítés 42 Mindösszesen: 791 III/3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. mellékletében) 2014. évi terv: 0 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 9 235 E Ft Teljesítés: - % Ezen a rovaton kerülnek könyvelésre a Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások bevételei (június 30-ig 6 269 E Ft), a továbbszámlázott telefondíjakból (203 E Ft) és a Kormányhivatal számára történő továbbszámlázásokból (2 763 E Ft) eredő bevételek. Az előirányzatot rendezni fogjuk. III/4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. mellékletében) Megnevezés
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenáriumi Lakótelep N. épület, Cziráki u. - Egyenes u.) Szolgáltatási díjátalány (nem lakáscélú helyiség) Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség) Szolgáltatási díjátalány (bérlakások) Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja Egyéb ingatlanüzemeltetési és kártalanítási bevételek Mindösszesen:
2014. évi 2014. évi I. sz. módosított eredeti előirányzat előirányzat E Ft E Ft
2014.évi I. félévi teljesítés E Ft
Telje sítés %
10 324
Teljesítés kimutatása a „közvetített Szolgáltatá sok ellenértéke" rovaton
60,7
20 270
20 270
9 824
48,5
3 195
3 195
1 961
61,4
4 000
4 000
37 789
37 789
1 000 861 8 463
347 11 181 23 313
288,2 61,7
Az összes bevételbe beszámítva a „Közvetített szolgáltatások ellenértéke" rovaton könyvelt 6 269 E Ft-ot (23 313 E Ft + 6 269 E Ft = 29 582 E Ft, a teljesítés valójában 78,3 %, amely a nagymértékű kártalanítási bevételnek köszönhető.
8
III/5. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. mellékletében) Megnevezés
Lakbér Költségelvű bérlakások bérleti díja Helyiség bérleti díj Terület bérlet + közterület Mezőgazdasági terület-használati díj Mindösszesen:
2014. évi 2014. évi I. sz. 2014. évi Telje eredeti módosított I. félévi sítés előirányzat előirányzat teljesítés % E Ft E Ft E Ft 9 852 18 000 18 000 54,7 47,0 10 000 10 000 4 696 53,3 137 000 137 000 73 080 10 733 41,3 25 965 25 965 2 012 1 147 57,0 2 012 99 508 51,6 192 977 192 977
A bérbeadásból származó bevételek a tervezett mértéknek megfelelően alakultak. III/6. Általános forgalmi adó visszatérítése (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. mellékletében) 2014. évi terv: 0 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 11 666 E Ft Teljesítés: - % Év végén az előirányzatot rendezni szükséges. (Pénzforgalom nélküli bevétel.) III/7. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. mellékletében) 2014. évi terv: 30 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 15 093 E Ft Teljesítés: 50,3 % Az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötéséből az I. félévben 15 093 E Ft bevétel keletkezett. III/8. Egyéb működési bevételek (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. és 1.1. mellékletében) Megnevezés
Udülőbevételek Hirdetési díjak Egyéb bevételek Mindösszesen:
2014. évi 2014. évi I. sz. 2014. évi Telje eredeti módosított I. félévi sítés teljesítés % előirányzat előirányzat E Ft E Ft E Ft 0 6 000 0 0 11 000 0 2 027 25,3 8 000 8 000 2 027 25,3 25 000 8 000
9
IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK IV/1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. mellékletében) 2014. évi terv: 12 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 700 E Ft Teljesítés: 22,5 % A REHAB XVI. kerületi Kft. számára működésének zökkenőmentes fenntartásához biztosított az Önkormányzat 2 700 E Ft rulírozó módon felhasználható hitelt, amelyet a Kft. vissza is fizetett. IV/2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. és 1.1. mellékletében) 2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 700 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 5 233 E Ft Teljesítés: 307,8 % A Környezetvédelmi Iroda sikeresen pályázott a Hungarocontrol Zrt. által kiírt pályázatokon. 1 200 E Ft-ot nyert a „Gyűjtsük válogatva a hulladékot az iskolákban is" és 500 E Ft-ot a „Naplás-tó élővilágának megismertetése a XVI. kerület óvodáiban" programokhoz. Továbbá az „egyéb működési célú átvett pénzeszközök" között jelenik meg a lehívott bankgarancia is, amelyből június 30-ig 3 533 E Ft bevétel keletkezett.
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK V/l. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése az előterjesztés 2. mellékletében) Megnevezés
KSZSZ Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül) KESZ (TAMOP - EU-s pályázat) Önkormányzati intézmények mindösszesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
2014.évi 2014. évi I. sz. 2014. évi Telje sítés I. félévi eredeti módosított % teljesítés előirányzat előirányzat E Ft E Ft E Ft 0 0 0 0
0
0
-
250
250
0
0,0
250
250
0
0,0
0 250
0 250
0 0
-
0,0
10
V/2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. és 1.1. mellékletében) Megnevezés
Felhalmozási célú központosított támogatások (Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház) Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: TÉRKÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: UniCredit hitel visszafizetéséhez kapcsolódóan Mindösszesen:
2014. évi 2014. évi I. sz. eredeti módosított előirányzat előirányzat E Ft E Ft
2014.évi I. félévi teljesítés E Ft
Telje sítés %
21 562
21 562
14 375
66,7
0
0
938
-
78 830
78 830
0
0,0
0
3 512
3 512
100,0
100 392
103 904
18 825
18,1
TÉRKÖZ pályázat: A Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja címmel elnyert 78 830 E Ft támogatás megítélését követően a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációt benyújtotta az Önkormányzat, a szerződéskötés folyamatban van. Mint ismeretes a Magyar Állam 2014. február 28-án az Önkormányzat összes fennálló tartozását átvállalta. Az UniCredit világításkorszerűsítési hitel átvállalása is megtörtént (3 502 E Ft tőke és 10 E Ft kamat), amelyet pénzforgalom nélküli tételként bevételi és kiadási oldalon is megjelenik a költségvetésben. V/3. Intézmények felhalmozási bevételei - tárgyi eszközök értékesítése (Megjelenése az előterjesztés 2. mellékletében) Megnevezés
KSZSZ Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül) KESZ Önkormányzati intézmények mindösszesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
2014. évi 2014. évi I. sz. 2014. évi Telje I. félévi sítés módosított eredeti % előirányzat teljesítés előirányzat E Ft E Ft E Ft 0 0 0 0
0
591
-
0
800
630
78,8
0
800
1 221
152,6
0 0
0 800
0 1221
-
152,6
A KESZ értékesített ultrahang gépeket 630 E Ft-ért, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat adta el használt gépkocsiját 591 E Ft-ért.
11
V/4. Ingatlanok értékesítése (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. és 1.1. mellékletében) a) Önkormányzati lakótelkek értékesítése 2014. évi terv: 1 104 781 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 104 781 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 3 661 E Ft Teljesítés: 0,3 % A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 103/2014. (III. 10.) határozata alapján, a 2014. április 18án kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a Keringő u. 1/B. alatti 101061/14 hrsz-ú 562 m területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 18 307 E Ft-ért. A vételár előleg - 3 661 E Ft - könyvelése megtörtént. 2
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 102/2014. (III. 4.) határozata alapján, a 2014. április 18án kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került a Pósa Lajos u. 13. sz. alatti 103150 hrsz-ú 419 m területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 7 493 E Ft-ért. A vételár előleg - 1 499 E Ft - átkönyvelésére június 30-a után került sor, a fennmaradó összeg - 5 994 E Ft - 2014. július 14-én érkezett. b) Épületek értékesítése 2014. évi terv: 52 685 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 52 685 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 274 E Ft Teljesítés: 0,5 % A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 282/2013. (XII. 10.) határozata alapján 2014. február 25én kelt adásvételi szerződés alapján értékesítésre került az Akácfa u. 25. fszt. 3. sz. alatti 107602 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlan 693/1800-ad tulajdoni hányada. A vevő megfizette a 2 300 E Ft-os vételárat, amelynek könyvelésére június 30-a után került sor. A teljesítés a korábbi években értékesített ingatlanok részletfizetéseiből származó bevételeket tartalmazza, ugyanakkor nem tükröz valós képet, mivel a telek-és ingatlan értékesítésekből eredő bevételek könyvelésében technikai okok és betegség miatt félévig nagy volt az elmaradás.
VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. mellékletében) VI/1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Megnevezés
Helyi támogatás visszafizetése Visszatérítendő támogatás Munkáltatói kölcsön visszafizetése Mindösszesen:
2014.évi 2014. évi I. sz. 2014. évi Telje eredeti módosított I. félévi sítés előirányzat előirányzat % teljesítés E Ft E Ft E Ft 8 830 8 830 5 438 61,6 3 692 46,7 3 692 1 725 6 149 6 149 426 6,9 18 671 18 671 7 589 40,6
12
VI/2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök Megnevezés
Önerős útépítés lakossági önrész Önerős csatorna részletfizetés Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele Összesen:
2014. évi 2014. évi I. sz. 2014. évi Telje eredeti módosított I. félévi sítés előirányzat előirányzat teljesítés % E Ft E Ft E Ft 0,2 10 000 10 000 16 241 0 0 20 000
20 000
6 223
31,1
30 000
30 000
6 480
21,6
Az önerős útépítés lakossági önrészéből tervezett bevételek teljesülése a II. félévben várható. Az Önkormányzat a 2012. és 2013 évi útépítések hozzájárulási díjainak megfizetéséről szóló értesítéseket a lakosság számára kipostázta. Önerős csatorna részletfizetés: A fizetési felszólítások eredményeként sikerült a korábbi években be nem folyt tartozásokból 241 E Ft bevételt elérni. A szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezésekről az értesítések kiküldése folyamatosan történik.
VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BELSŐ FINANSZÍROZÁS VII/1. Költségvetési maradvány igénybevétele (pénzmaradvány) a költségvetési szerveknél (Megjelenése az előterjesztés 2., 2.1.-2.16. mellékleteiben) 2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 311 698 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 207 416 E Ft Teljesítés: 66,5 % VII/2. Maradvány igénybevétele (ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)
(Megjelenése az előterjesztés 1.1./A. és 1.1. mellékletében) a) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2014. évi eredeti előirányzat: 1 218 098 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 736 942 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 927 721 E Ft Teljesítés: 53,4 % A működési célú pénzmaradvány felhasználása 99,5 %-ban megtörtént (339 695 E Ft), a felhalmozási pénzmaradvány esetében a felhasználás 42,1 % (588 026 E Ft).
13
KIADÁSOK I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai (Megjelenése az előterjesztés 2. mellékletében) A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását: Megnevezés
KSZSZ - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - dologi kiadások - egyéb működési célú kiadások - beruházások - felújítások KSZSZ kiadások összesen: Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül) - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - dologi kiadások - egyéb működési célú kiadások - beruházások - felújítások Kiadások összesen: KESZ - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - beruházások - felújítások KESZ kiadások összesen: Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen: Polgármesteri Hivatal - személyi kiadások - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - dologi kiadások
2014. évi eredeti előirányzat E Ft
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
2014.évi I. félévi teljesítés E Ft
Telje sítés %
415 876
465 128
220 804
47,5
110 586
92 556
38 202
41,3
738 051 0 19 858 0 1 284 371
762 428 32 250 28 875 0 1 381 237
394 941 19612 23 341 0 696 900
51,8 60,8 80,8 50,5
1 513 214
1 552 561
723 388
46,6
443 538
408 468
173 093
42,4
770 355 0 9 240 508 2 736 855
830 453 125 282 14 533 5 221 2 936 518
367 364 104 513 13 095 8 538 1 389 991
44,2 83,4 90,1 163,5 47,3
503 733
521 962
239 955
46,0
145 772
149 350
70 916
47,5
332 148 0 250 0 981 903
369 516 0 13 474 5 712 1 060 014
171 466 448 3 715 3 032 489 532
46,4 27,6 53,1 46,2
5 377 769 2 576 389
47,9
5 003 129 532 459
578 646
276 159
47,7
150 873
161 337
72 026
44,6
121 403
119919
54 451
45,4
14
Megnevezés
- egyéb működési célú kiadások - beruházások PMH kiadások összesen: Költségvetési szervek mindösszesen:
2014. évi 2014. évi I. sz. eredeti módosított előirányzat előirányzat E Ft E Ft 7 282 0 0 980 804 735 868 164 5 807 864
2014. évi Telje I. félévi sítés teljesítés % E Ft 1 957 26,9 0,0 0 404 593 46,6
6 245 933 2 981 016
47,7
A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését érintően a következőkben számolunk be.
J/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL a) Személyi kiadások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Megjelenése az előterjesztés 2. l/A. mellékletében) Alapilletmények 2014. évi eredeti előirányzat: 318 901 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 323 450 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 159 361 E Ft Teljesítés: 49,3 % Illetménykiegészítések 2014. évi terv: 108 072 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 108 072 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 51 550 E Ft Teljesítés: 47,7 % Nyelvpótlék 2014. évi terv: 10 575 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 575 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 5 244 E Ft Teljesítés: 49,6 % Egyéb kötelező pótlékok 2014. évi terv: 9 128 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 128 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 4 108 E Ft Teljesítés: 45,0 % Normatív jutalom 2014. évi eredeti előirányzat: 26 270 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 46 270 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A Köztisztviselők Napjára számfejtett jutalmak júliusban jelennek meg a könyvelt tételek között.
15
Országgyűlési képviselői választás - Normatív jutalom 2014. évi eredeti előirányzat: 1 855 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 299 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 3 299 E Ft Teljesítés: 100,0% Országgyűlési képviselői választás - Jutalom saját rész 2014. évi eredeti előirányzat: 3 130 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 130 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 3 130 E Ft Teljesítés: 100,0% Európai Parlament tagjai választása - Normatív jutalom 2014. évi eredeti előirányzat: 1 680 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 680 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 680 E Ft Teljesítés: 100,0 % Európai Parlament tagjai választása - Jutalom saját rész 2014. évi eredeti előirányzat: 3 130 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 130 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 195 E Ft Teljesítés: 38,2 % Céljuttatás, projektprémium 2014. évi eredeti előirányzat: 3 830 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 697 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 10 833 E Ft Teljesítés: 64,9 % Jubileumi jutalom 2014. évi terv: 953 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 953 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % Egy fő részére a II. félévben lesz esedékes a jubileumi jutalom kifizetése. Béren kívüli juttatások - Kafetéria elemek 2014. évi eredeti előirányzat: 19 013 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 346 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 12 905 E Ft Teljesítés: 57,8 % Ruházati költségtérítés 2014. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 180 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 180 E Ft Teljesítés: 100,0% Az anyakönyvvezetőknek a ruházati költségtérítés kifizetése megtörtént.
16
Közlekedési költségtérítés 2014. évi eredeti előirányzat: 2 927 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 009 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 681 E Ft Teljesítés: 22,6 % Egyéb költségtérítések 2014. évi eredeti előirányzat: 4 336 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 516 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 4 316 E Ft Teljesítés: 95,6 % Albérleti hozzájárulás 2014. évi eredeti előirányzat: 600 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 613 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 250 E Ft Teljesítés: 40,8 % Családalapítási támogatás 2014. évi terv: 400 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 400 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 80 E Ft Teljesítés: 20,0 % Szociális támogatások 2014. évi eredeti előirányzat: 950 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 976 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 160 E Ft Teljesítés: 16,4 % Kereset - kiegészítés fedezete - kompenzáció 2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 265 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján több köztisztviselőt is megillet a bérkompenzáció. A félévi teljesítés az alapilletmények között jelenik meg, amely már tartalmazza az április és május havi juttatás összegét is. Az előirányzat év végén a teljesítésnek megfelelően rendezésre kerül. Egyéb sajátos juttatások 2014. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 449 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 256 E Ft Teljesítés: 57,0 %
17
Állományba nem tartozók megbízási díja 2014. évi eredeti előirányzat: 6 504 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 103 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 4 448 E Ft Teljesítés: 62,6 % Országgyűlési képviselői választás - Külsősök normatív jutalma 2014. évi eredeti előirányzat: 3 735 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 025 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 4 025 E Ft Teljesítés: 100,0% Országgyűlési képviselői választás - Külsősök jutalma saját rész 2014. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 200 E Ft Teljesítés: 100,0 % Európai Parlament tagjai választása - Külsősök normatív jutalma 2014. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 3 440 E Ft Teljesítés: 95,6 % Európai Parlament tagjai választása - Külsősök jutalma saját rész 2014. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 200 E Ft Teljesítés: 100,0% Reprezentációs kiadások 2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 078 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 708 E Ft Teljesítés: 158,4% 2013. december havi kifizetés volt 292 E Ft, továbbá az országgyűlési képviselői választás és Európa parlamenti választás reprezentációs kiadásaihoz kapcsolódóan 1 416 E Ft fizetési kötelezettség jelentkezett, amely a választás napján az SzSzB tagjainak élelmezési költségét tartalmazza. Az előirányzat a választások dologi kiadásainak megtakarítása terhére rendezhető. Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen 2014. évi eredeti előirányzat: 532 459 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 578 646 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 276 159 E Ft Teljesítés: 47,7 %
18
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó 2014. évi eredeti előirányzat: 136 493 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 146 802 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 67 325 E Ft Teljesítés: 45,9 % Egészségügyi hozzájárulás 2014. évi eredeti előirányzat: 4 115 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 212 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 183 E Ft Teljesítés: 51,8% Táppénz-hozzájárulás 2014. évi terv: 1 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 97 E Ft Teljesítés: 9,7 % Rehabilitációs hozzájárulás 2014. évi terv: 4 824 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 824 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 2014. évi eredeti előirányzat: 4 441 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 499 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 421 E Ft Teljesítés: 53,8 % Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen 2014. évi eredeti előirányzat: 150 873 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 161 337 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 72 026 E Ft Teljesítés: 44,6 %
POLGÁRMESTERI HIVATAL b) Dologi kiadások (Megjelenése az előterjesztés 2.1/B. mellékletében) 1) KÉSZLETBESZERZÉS Szakmai anyagok beszerzése Gyógyszerbeszerzés 2014. évi terv: 10 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 %
19
Könyv beszerzése 2014. évi terv: 350 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 132 E Ft Teljesítés: 37,7 % Folyóiratok beszerzése 2014. évi terv: 2 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 181 E Ft Teljesítés: 9,1 % Egyéb információhordozó beszerzése (CD-k, DVD-k, pen-drive-ok, éves jogtár) 2014. évi terv: 1 500 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 359 E Ft Teljesítés: 23,9 % Egyéb szakmai anyagok beszerzése 2014. évi terv: 500 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés 2014. évi terv: 7 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 667 E Ft Teljesítés: 38,1 % Hajtó-és kenőanyag-beszerzés 2014. évi terv: 6 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 171 E Ft Teljesítés: 36,2 % Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés 2014. évi terv: 300 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 18 E Ft Teljesítés: 6,0 % Közterületi feladatot ellátó személy részére történt munkaruha vásárlás. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 2014. évi terv: 1 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 20 E Ft Teljesítés: 2,0 % Karbantartási anyagokra lett 20 E Ft kifizetve, tisztítószer-vásárlás nem történt.
20
2) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK Informatikai szolgáltatások igénybevétele Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz szolgáltatások 2014. évi terv: 2 400 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 400 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 472 E Ft Teljesítés: 19,7 %
kapcsolódó
informatikai
On-line kapcsolat létesítése a Földhivatallal (396 E Ft), eb-nyilvántartó program 76 E Ft. Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet) 2014. évi terv: 4 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 903 E Ft Teljesítés: 47,6 % Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak) 2014. évi terv: 10 220 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 220 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 4 874 E Ft Teljesítés: 47,7 % 3) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK Közüzemi díjak Villamosenergia-szolgáltatási díj ak 2014. évi terv: 13 500 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 500 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 5 435 E Ft Teljesítés: 40,3 % Gázenergia szolgáltatás díja 2014. évi terv: 16 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 4 998 E Ft Teljesítés: 31,2 % Víz - és csatornadíjak 2014. évi terv: 2 300 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 300 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 647 E Ft Teljesítés: 28,1 %
21
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) - építésügyi hatósági kötelezés 2014. évi terv: 500 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % Az I. félévben kifizetés nem történt az előirányzat terhére. Vásárolt közszolgáltatások 2014. évi terv: 732 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 732 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 290 E Ft Teljesítés: 39,6 % A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díját tartalmazza a teljesített összeg. Számlázott szellemi tevékenység 2014. évi terv: 2 286 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 286 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 983 E Ft Teljesítés: 86,7 % A Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló ügyvéd számlás megbízási díját terveztük erre az előirányzatra. Egyéb szakmai szolgáltatások 2014. évi eredeti előirányzat: 9 150 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 170 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 4 208 E Ft Teljesítés: 51,5 % Kifizetések: Masszőr 600 E Ft, irattári rendezés 2 929 E Ft, képzések 679 E Ft. Egyéb szolgáltatások Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 2014. évi terv: 500 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 638 E Ft Teljesítés: 127,6 % A Polgármesteri Hivatal bankszámlájához köthető bankköltséget tartalmazza, a félévi teljesítés alapján az előirányzatot meg kell emelni.
22
ígyéb üzemeltetési, fenntartási szolga tatási kiadások Megnevezés 2014. évi 2014. évi I. sz. 2014. évi Telje eredeti módosított I. félévi sítés előirányzat előirányzat teljesítés % E Ft E Ft E Ft Postaköltség 16 094 20 000 20 000 80,5 Szemétszállítás 332 21,6 1 536 1 536 60 7 Kéményseprési szolgáltatási díj 60 11,7 Hatósági állategészségügyi 600 30,0 2 000 2 000 tevékenység* 1 500 0 0,0 Hatósági hulladék eltávolítás* 1 500 0,0 500 0 Hatósági fakivágás* 500 0,0 1 000 0 Hatósági környezetvédelmi mérések 1 000 Hatósági közérdekű növényvédelmi 0 0,0 1 000 1 000 védekezés* 57 25,9 220 220 Egyéb feladatokra Egyéb üzemeltetés, fenntartás 61,4 17 090 27 816 27 816 összesen: Postaköltség: Az előirányzatot meg kell emelni a következő előirányzat módosítás során. *-gal jelzettek: Teljesítésre nem került sor az I. félévben. Belföldi kiküldetés 2014. évi eredeti előirányzat: 3 991 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 062 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 459 E Ft Teljesítés: 60,5 % 4) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 109 E Ft Teljesítés: - % 5) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK Díjak, egyéb befizetések kiadásai 2014. évi terv: 600 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 600 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 572 E Ft Teljesítés: 95,3 % A teljesítés tartalmazza az Erzsébet-utalványok megrendeléséhez kapcsolódó kezelési költséget, valamint KET 33/A. § által előírt fizetési kötelezettséget a hatósági ügyek ügyintézési határidejének túllépése esetén. Választásokkal kapcsolatos kiadások Országgyűlési képviselői választás - Dologi kiadások normatív része 2014. évi eredeti előirányzat: 1 991 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 416 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 132 E Ft Teljesítés: 79,9 %
23
Országgyűlési képviselői választás - Dologi kiadások saját rész 2014. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 656 E Ft Teljesítés: 66,2 % Európa Parlament tagjai választása - Dologi kiadások normatív része 2014. évi eredeti előirányzat: 1 757 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 757 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 160 E Ft Teljesítés: 9,1 % Európa Parlament tagjai választása - Dologi kiadások saját rész 2014. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 277 E Ft Teljesítés: 11,1 % A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak teljesítése összesen: 54 451 E Ft. II. Ö N K O R M Á N Y Z A T K I A D Á S A I 1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK
(Megjelenése az előterjesztés 3./A. mellékletében) 1/1. Személyi juttatások Alapilletmények TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013" 2014. évi terv: 1 102 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 102 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A projekt megvalósítása folyamatban van, kifizetés először a júliusi könyvelt tételek között jelenik meg. Céljuttatás, projektprémium (ÁROP) 2014. évi terv: 6 921 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 921 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 833 E Ft Teljesítés: 12,0% A projektben részt vevők díjazását tartalmazza. Önkormányzati képviselők, polgármesterek juttatásai 2014. évi terv: 68 198 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 68 198 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 20 717 E Ft Teljesítés: 30,4 %
24
A teljesítés tartalmazza a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjait, a polgármester és az alpolgármesterek illetményét, a képviselők és tisztségviselők költségtérítését és a tisztségviselők kafetéria juttatását. Állományba nem tartozók megbízási díja 2014. évi eredeti előirányzat: 15 313 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 500 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 5 687 E Ft Teljesítés: 36,7 % A teljesítés tartalmazza többek között a kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjakat és a katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díjakat is. Egyéb külső személyi juttatások Megnevezés
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Kerület közbiztonsága Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja Tartalék Reprezentációs kiadások Mindösszesen:
2014. évi 2014. évi I. sz. eredeti módosított előirányzat előirányzat E Ft E Ft 800 1 071 3 150 3 150
2014. évi Telje I. félévi sítés teljesítés % E Ft 1 071 100,0 69,2 2 181
1 500
1 500
525
35,0
1 200 7 000 13 650
1 200 7 000 13 921
0 1 439 5 216
0,0 20,6 37,5
Önkormányzat személyi juttatások összesen: 2014. évi eredeti előirányzat: 105 184 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 105 642 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 32 453 E Ft Teljesítés: 30,7 % 1/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó 2014. évi eredeti előirányzat: 25 302 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 413 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 6 381 E Ft Teljesítés: 25,1 % Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHÓ) 2014. évi terv: 1 296 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 296 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 440 E Ft Teljesítés: 34,0 % Egészségügyi hozzájárulás 2014. évi eredeti előirányzat: 3 567 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 195 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 4 184 E Ft Teljesítés: 99,7 %
25
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 2014. évi eredeti előirányzat: 2 114 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 831 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 332 E Ft Teljesítés: 82,4 % Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen 2014. évi eredeti előirányzat: 32 279 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 735 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 13 337 E Ft Teljesítés: 39,5 % 2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK
Kötelező feladatok (Megjelenése az előterjesztés 3./B. mellékletében) 2/1. KÉSZLETBESZERZÉS Szakmai anyagok beszerzése Egyéb szakmai anyagok beszerzése 2014. évi terv: 2 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 667 E Ft Teljesítés: 33,4 % Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (számítógép alkatrészek) 2014. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 821 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 451 E Ft Teljesítés: 54,9 % 2/2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK Informatikai szolgáltatások igénybevétele Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz szolgáltatások (programrendszerek karbantartása) 2014. évi terv: 34 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 34 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 10 885 E Ft Teljesítés: 32,0 % Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai 2014. évi terv: 3 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 342 E Ft Teljesítés: 11,4%
kapcsolódó
informatikai
26
A „számítógépek, nyomtatók monitorok karbantartására" tervezett 2 000 E Ft-ból 342 E Ft kifizetésére került sor, az „informatikai vis major" - 1 000 E Ft - keretből teljesítés nem történt. Egyéb különféle informatikai szolgáltatások (Információs felülvizsgálat) 2014. évi terv: 2 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % Az I. félévben kötelezettségvállalásra nem került sor. Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak) 2014. évi terv: 70 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 70 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % Az Artisjus Magyar Szerző Jogvédő Iroda felé fizetendő kötelezettség teljesítésére nem került sor az első félévben. 2/3. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK Egyéb bérleti és lízing díjak 2014. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 355 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 3 984 E Ft Teljesítés: 91,5 % Az Önkormányzat a BKV-nek fizet havonta 58 E Ft bérleti díjat a Talpfa utcai HÉV terület bérlése jogcímen, valamint kifizetésre került a Képviselő-testület döntése alapján egy összegben a Tóth Ilonka Emlékházzal kapcsolatos vállalt kötelezettség. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) 2014. évi 2014. évi I. sz. 2014. évi Telje Megnevezés I. félévi -sítés eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat % E Ft E Ft E Ft 318 15,9 2 000 2 000 Épület karbantartás 8 000 2 664 33,3 Tárgyi eszközkarbantartás 8 000 36,5 Egyéb karbantartások 3100 3100 1130 - ebből: Gépjárművek üzemeltetése, karban tartása (Vizsgáztatás a „díjak, egyéb 2 100 1 130 53,8 2 100 befizetések kiadásai" előirányzaton) j
27
Megnevezés
2014. évi eredeti előirányzat E Ft
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések Garanciális javítások Mindösszesen:
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft
Telje -sítés %
1 000
1 000
0
0,0
0 13 100
0 13 100
3 533 7 645
58,4
A garanciális javításokra kifizetett összegeket a teljesítést követően állítjuk be a költségvetésbe, mind bevételi, mind kiadási oldalon. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Megnevezés
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások kisállat tetemszállítás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás* Időskorúak átmeneti ellátása időskorúak gondozóháza* Gyermekek átmeneti otthona* Családok átmeneti otthona* Nappali melegedő* Utcai szociális munka* Pszichiátriai betegek átmeneti otthona* Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásokta tásának lebonyolítása Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda pedagógusok számítógépes oktatása Mindösszesen:
2014. évi eredeti előirányzat E Ft
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
2014.évi I. félévi teljesítés E Ft
Telje -sítés %
1 280
1 280
309
24,1
5 688
5 688
2 101
36,9
8 089
8 089
3 750
46,4
4410 1 925 1 491 1 491
4 399 1 936 1 491 1 491
2 505 1 936 318 318
56,9 100,0 21,3 21,3
2 700
2 700
1 027
38,0
17 022
17 022
2 207
13,0
0
508
0
0,0
44 096
44 604
14 471
32,4
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások - kisállat - tetemszállítás: A Polgármesteri Hivatalnak az Atev Zrt-vel volt egy éves szerződése 2013. május 1-től 2014. április 30-ig. Az áthúzódó kötelezettségvállalás kifizetésére havi átalánydíjként került sor. 2014 májusától újabb szerződést kötöttünk, de más feltételekkel. Már nem havi átalánydíjról, hanem a tényleges valós elszállítás után fizetünk, és csak és kizárólag az önkormányzati tulajdonú közterületekről szállítatjuk el az állati tetemeket. *-gal jelzettek: A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások kötelező vagy önként vállalt feladatok, szerződések alapján történik a kifizetés.
28
Úszásoktatás lebonyolítása: A 2014-2015. tanévre a 3. osztályos tanulók úszásoktatásának lebonyolítására az Önkormányzat a szerződést megkötötte, további kifizetés októbertől havonta lesz ismét esedékes. Ovoda-pedagógusok számítógépes oktatása: Az oktatás szervezése folyamatban van. Számlázott szellemi tevékenység 2014. évi terv: 42 600 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 42 600 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 13 970 E Ft Teljesítés: 32,8 % Az Önkormányzattal szerződésben álló jogi képviselet, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, munka-és tűzvédelmi tevékenység, ügyvédi munkadíj számlás megbízási díját terveztük erre az előirányzatra, összesen 42 000 E Ft összegben, valamint az Intézményi Iroda feladatkörében további 600 E Ft-ot munkajogász átalánydíjas szerződésére és egyéb év közben felmerülő költségekre. Egyéb szakmai szolgáltatások 2014. évi terv: 300 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % Az Intézményi Iroda feladatkörének ellátásához szakértő alkalmazása válhat szükségessé. A szakértői díjakra 300 E Ft-ot terveztünk, de az első félévben kifizetésre még nem került sor. Egyéb szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Megnevezés
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco) Ingatlan-és notebook biztosítások, úthi-bákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:
2014. évi eredeti előirányzat E Ft
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft
Telje sítés
2 000
2 000
548
27,4
8 000
8 000
3 791
47,4
10 000
10 000
4 339
43,4
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek) 2014. évi terv: 9 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 4 444 E Ft Teljesítés: 49,4 %
%
29
Szállítási szolgáltatási díjak (taxiköltség) 2014. évi terv: 500 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 255 E Ft Teljesítés: 51,0% Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Megnevezés
77
~.
Őrzés - védés: Önkormányzati épület Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések) Számlás megbízási díjak: Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások Sportcélú kiadások Testületi anyagok könyvkötése* Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása* Intézményi Iroda intézményekkel össze-függő (nem reprezentációs) kiadásai Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások Helyi vállalkozások munkahely teremtő és foglalkoztatás ösztönző program* Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:
2014. évi 2014. évi I. sz. 2014.évi Telje eredeti módosított I. félévi sítés teljesítés % előirányzat előirányzat E Ft E Ft E Ft 15,9 10 000 10 000 1 588 5 640 94,0 6 000 6 000 20 000
20 000
7 721
38,6
4 510 200
4 510 200
2 132 0
47,3 0,0
300
300
0
0,0
1 830
1 830
160
8,7
600
600
462
77,0
1 000
1 000
0
0,0
44 440
44 440
17 703
39,8
Az ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások keretből ingatlan hirdetési költségek, értékbecslések, telekalakítások és kitűzések, lakásbérleti szerződésekhez kapcsolódó közjegyzői díjak, stb. kerülnek kifizetésre. *-galjelzettek: Kifizetésekre az I. félévben még nem került sor. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Külföldi kiküldetések kiadásai 2014. évi terv: 500 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 %
30
Reklám - propaganda kiadások Megnevezés
2014. évi 2014. évi I. sz. eredeti módosított előirányzat előirányzat E Ft E Ft
Hirdetési költségek (pl. Közbeszerzési Hatóságnak fizetett - nem itt jelenik meg) Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok Reklám, propaganda mindösszesen:
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft
Telje sítés %
1 500
1 500
1 042
69,5
18 000
18 000
4 528
25,2
19 500
19 500
5 570
28,6
Fizetendő általános forgalmi adó Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás 2014. évi terv: 60 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 60 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 23 894 E Ft Teljesítés: 39,8 % A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjai, a közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítését mutatjuk itt ki. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás 2014. évi terv: 234 875 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 234 875 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 40 E Ft Teljesítés: 0,0 % Ezen a soron a 2014. évi költségvetési tervezetbe beállított telekértékesítési bevételek ÁFA-ja jelenik meg, amelyet az értékesítés után az adóhatóság felé kell befizetni. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás 2014. évi terv: 0 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 23 205 E Ft Teljesítés: - % Az előirányzat későbbi rendezése nem okoz problémát, mivel a fordított adózású beruházások, felújítások ÁFA-ját tartalmazza azok előirányzata a költségvetési rendeletben, így az onnan átcsoportosítható. Kamatkiadások Államháztartáson kívüli kamatkiadások 2014. évi eredeti előirányzat: 20 434 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 10 E Ft Teljesítés: 100,0%
31
A teljesítés az állam által az UniCredit Banknak megfizetett kamatkiadást tartalmazza, amelyet a fennmaradó világításkorszerűsítési hitel átvállalásával egyidejűleg fizetett meg február 28-án. Egyéb dologi kiadások Díjak, egyéb befizetések kiadásai Megnevezés
Gépjárművek vizsgáztatása Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak) Tagsági díjak) Egyéb adók, díjak Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:
2014. évi 2014. évi I. sz. 2014. évi Telje eredeti módosított I. félévi sítés előirányzat előirányzat teljesítés % E Ft E Ft E Ft 13,9 1 100 153 1 100 3 000
3 000
1 700
56,7
782 8 000
782 8 000
678 3 028
86,7 37,9
12 882
12 882
5 559
43,2
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások 2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 935 E Ft Teljesítés: - % Az előirányzat rendezésére lesz szükség, amely megoldható az „egyéb adók, díjak" előirányzat terhére. Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai 2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 403 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 31 619 E Ft Teljesítés: 119,8 % A teljesítés azon 2014. január l-jén fennálló függő bevételek visszafizetéséből származik, amelyek nem illetik meg az Önkormányzatot, és vissza kellett őket utalni. Év végén az előirányzat rendezésére lesz szükség. Az Önkormányzat dologi kiadásainak teljesítése összesen 169 989 E Ft.
32
3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Megjelenése az előterjesztés 3./C. mellékletében.) 3/1. Zöldterület kezelés Megnevezés
Parkfenntartás Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció Erdőfenntartás Játszótereken j átszószerek j avítása Növényvédelem Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás Környezetvédelmi mérések Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái) Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái) Összesen:
2014. évi eredeti előirányzat E Ft 13 500 22 142 1 548 8 746 6 000 3 000 1 000 8 000
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 13 500 22 142 1 548 6 000 6 000 3 000 1 000 8 000
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft 3 900 9 804 559 794 1 791 0 41 471
Telje sítés
2 000
2 000
414
20,7
65 936
63 190
17 774
28,1
%
28,9 44,3 36,1 13,2 29,9 0,0 4,1 5,9
Parkfenntartás: 3.900 E Ft Az általános parkfenntartási munkákat 2014-ben is a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte. A parkfenntartási keretünket az ezen felüli egyéb, speciális feladatok megrendelésére fordítottuk pl. szökőkutak-, öntözőhálózat-fenntartása, növényanyag beszerzése, rongálásból eredő javítási munkák stb. 2014. június 30-ig egy 3 868 E Ft összegű számla került kifizetésre, Everling Kft. szökőkút áthelyezésének kivitelezése, valamint az Otthon Alapítvány első havi számlája 32 E Ft a forgalomlassító kazetták fenntartásáért. Fasorfenntartás: 9 804 E Ft Mintegy 58.000 db közterületi fa ápolásáról gondoskodik a Környezetvédelmi Iroda. 2014ben is az Alpinia Kft. végzi a fasorfenntartási munkákat, a 2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség 2 139 E Ft volt, ezen felül 2014. június 30-ig kifizetésre került 7 403 E Ft. A fasorfenntartási keretből fizettünk a Főkert Zrt-nek 11 E Ft-ot műszeres favizsgálatra, a Garden Kft-nek 61 E Ft-ot szakvélemény készítésre, illetve a tavaszi faültetési akció faanyagának pótmegrendelését 190 E Ft összegben egy magánvállalkozónak. Gallyazási munkák Faifjítási munkák Fakivágási munkák Tuskóirtási munkák Ültetési munkák Csak egy része fasoros keretből! Szakipari és képesítést nem igénylő munka Fák műszeres törés-korhadás vizsgálata Aprítékolás szállítással, lerakóhelyi díjjal Gally, rönk szállítása lerakóhelyi díj nélkül
704 169 343 101 92 51,75 15 179,5 1 S9,2
db db db db db óra db m3 m3
33
Erdőfenntartás 559 E Ft Önkormányzati tulajdonú erdőben 2013-ig kötelesek voltunk a szakipari munkák elvégzésére erdőfenntartót foglalkoztatni. Ezen munkálatokat 2013-ban a Pilisi Parkerdő Zrt. végezte. Sok egyéb nem szakipari munkát a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végez 2012-től. A szerződésünk minden év december 31-ig szól, így ez a kifizetett számla (548 E Ft) a 2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalás teljesítéséből származik. 2014. évtől elég csak az erdőgazdálkodási munkák szakmai irányítására szerződni, melyet idén a Forest 7 Kft. végez. Számlát majd csak év végén nyújtanak be. Egy számla volt még az első félévben (11 E Ft), melyet a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának kellett fizetnünk az Erdőgazdálkodási nyilvántartásba vételért. Játszótér karbantartás: 794 E Ft A játszótér karbantartási keretünkből fizetünk minden játszótérrel kapcsolatos javítási, fenntartási, ellenőrzési munkálatokat. Több vállalkozóval álltunk kapcsolatban. 2014 első félévében csak egy számlát fizettünk ki (794 E Ft - Gulyás Team Bt.) a Havashalom park játszóterén a mászó vár komplett cseréjére. Növényvédelem: 1 791E Ft A növényvédelmi munkákat 2014-ben is a Lakidar Kft. végzi a kerületben. 2014 első félévében elvégzett és kifizetett munkák a következők voltak: Lemosó-permetezés (360 E Ft), Vadgesztenye I. (1 127 E Ft), Levéltetű (289 E Ft) és Platán I. (15 E Ft). Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás: 0 E Ft A vegyszeres gyomirtási munkákat 2014-ben is Poór Gyula egyéni vállalkozó végzi a kerületben (három alkalommal, összesen 111 566 m nagyságú területen). 2014 első félévében nem történt kifizetés. 2
Környezetvédelmi mérések: 41 E Ft Ebből a keretből fizetjük az éves környezetállapot jelentéshez szükséges méréseket, adatszolgáltatásokat. 2014 első félévében csak egy számlát fizettünk ki a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek adatszolgáltatásért. 3/2. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Térfigyelő rendszer fenntartása 2014. évi terv: 57 494 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 57 494 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 28 719 E Ft Teljesítés: 50,0 % A Jókai és a Centenáriumi lakótelepen, valamint a Sashalmi Városközpontban működő térfigyelő rendszer fenntartási költségei a következő tételekből tevődtek össze: dologi kiadások 3 510 E Ft (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj). A rendőrök megbízási díjaira 25 209 E Ft-ot utaltunk a rendőrségnek. 3/3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Megnevezés
Kátyúzás
2014.évi eredeti előirányzat E Ft 15 000
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 15 000
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft 2518
Telje sítés %
16,8
34
Megnevezés
Aszfaltos járdajavítás Földútjavítás Szilárd burkolatú utak üzemeltetése Arok, áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása Szikkasztó kutak tisztítása Közkifolyók üzemeltetése Szennyvízcsatorna üzemeltetés Utca névtáblák Lámpázás Közvilágítás üzemeltetése Egyéb közterületi munkák Polgármester hatáskörébe tartozó keret Összesen:
2014. évi eredeti előirányzat E Ft 29 500 1 000 250
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 44 500 2 000 250
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft 26 931 0 0
Telje sítés
1 000
1 000
314
31,4
2 450 200 500 500 200 483 3 000
2 450 200 500 500 200 483 3 200
0 89 62 0 6 120 662
0,0 44,5 12,4 0,0 3,0 24,8 20,7
3 000
3 000
0
0,0
57 083
73 283
30 702
41,9
%
60,5 0,0 0,0
Kátyúzás: A hideg és csapadékos idő elmúltával a keletkezett kátyúk javítását folyamatosan végezzük, nagyobb összegű számla benyújtására azonban csak július hónapban került sor. Járdajavítás aszfaltozással: A 2014. évi költségvetés I. számú módosításakor az igények nagy száma miatt - közel 250 helyről érkezett be járdajavítási igény - a keret 15 millió forinttal bővült. A keret szétosztása, a képviselői körzetek alapján megtörtént, a munkák a balesetveszélyesség figyelembevételével megkezdődtek. Földútjavítás: 2014. I. félévben teljesítés nem történt, július hónapban három megrendelésre került sor: Bácskai u. 27. és Margitháza u. 17. sz. előtti burkolt árok készítésére, valamint a Szent Imre úti bontására, új híd beépítésére. A munkák folyamatban vámnak. Árok, áteresz üzemeltetés: Burkolt árok javítása az I. félévben egy helyszínen, a Ránki u. 8. sz. előtt történt, további három helyszínen készült el még árokjavítás (Lajos u. 44., Aulich u. 7. és Prohászka Ottokár u. 27. sz. előtt). Szikkasztó kutak tisztítása: I. félévben pénzügyi teljesítés nem történt. Az eliszaposodott kutak felmérése folyamatos, az összegzést követően 27 db szikkasztókút tisztítását rendelte meg az Önkormányzat, a tisztítás megkezdődött. Közkifolyók üzemeltetése: Szerződés szerinti tíz közkifolyó vízfogyasztásának átalánydíj kifizetése történik a keret terhére. Szennyvízcsatorna üzemeltetés: I. félévi pénzügyi teljesítés: Havashalom u. 43. központi épület konyhai kifolyónál csatornavezeték tisztítása, valamint rendszeres kiadás a Pál utcai szennyvízátemelő berendezés áramdíja. Továbbá két helyszínen rendeltünk meg aknafedlap cserét, (Nap u. 15. és Borda u. 1. sz. előtt), helyreállításuk megtörtént. Arokkarbantartás (takarítás, hordalék elhordás, gyommentesítés) az alábbi utcákban volt: Vadruca-DélcegÁkos-Monoki-Cibakháza utca. Pénzügyi teljesítés a II. félévben történt. Utca névtáblák: I. félévben pénzügyi teljesítés nem történt. A hiányzó utca-névtáblák felmérése folyamatban van. Lámpázás: Két helyszínen volt szükség az úthibák azonnali, szakszerű körülkerítésére, ebből az I. félévben egy pénzügyi teljesítés történt.
35
Közvilágítás üzemeltetése: A Szlovák út 34. és az Újszász út 140. szám alatti sebességmérő berendezések villamos energiafogyasztása, a Veres Péter út 195. szám előtti forgalomirányító lámpa rendszerhasználati díja, és az 56-os Erzsébet-ligeti, valamint a Trianoni emlékmű díszvilágításának költsége került kifizetésre. Egyéb közterületi munkák: Parkolás-gátló oszlopok, csőkorlátok, útbeszakadások, közúti jelzőtáblák, valamint burkolt árkok javítása, összefolyó rácsok javítása történt a keret terhére. Polgármester hatáskörébe tartozó keret: A Cziráki u. 24. járda átépítése és az Újkőbánya u. 1. földárok átépítése munkálatok készültek a polgármesteri keretből, mert az előirányzat, amelyből a feladatot kellett volna elvégezni, teljes egészében felhasználásra kerültek. Kifizetésükre június 30-a után került sor. 3/4. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Megnevezés
Külső kezelésű társasházak közös költsége Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíjtartozása Dologi kiadások összesen: Javítás karbantartás bérlakás Javítás karbantartás költségelvű bérlakás - (Lakásalap része) Javítás karbantartás összesen: Mindösszesen:
2014. évi eredeti előirányzat E Ft
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft
Telje sítés
23 000
23 000
11 499
50,0
1 000
1 000
0
0,0
11 700
11 700
5 014
42,9
2 000
2 000
1 225
61,3
37 700 10 000
37 700 10 000
17 738 566
47,1 5,7
16 406
16 406
14
0,1
26 406 64 106
26 406 64 106
580 18 318
2,2 28,6
%
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai: A társasházakban lévő Önkormányzati tulajdonú lakások vonatkozásában a közgyűlés által meghatározott közös költségen felüli célbefizetésekre került előirányzat tervezésre. Ezen előirányzat 2014. június 30-ig még nem került felhasználásra, de a II. félévben még várható fizetési kötelezettség. A javítás, karbantartás bérlakás előirányzaton további kötelezettségvállalások vannak folyamatban, ezek kifizetésére a II. félévben kerül sor. A költségelvű bérlakások bérbeadásából származó bevételt teljes egészében a költségelvű bérlakások javítására, karbantartására, illetve felújítására kell fordítani. A lakások költségelven történő bérbeadása 2009. II. félévtől került bevezetésre. Az így bérbe adott lakások még nem üresedtek meg, és mivel felújítást követően kerültek bérbeadásra, a keretösszegből minimális összeg került csak felhasználásra.
36
3/5. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Megnevezés 2014.évi 2014. évi I. sz. eredeti módosított előirányzat előirányzat E Ft E Ft Fűtés melegvíz-díj nem lakás 10 000 12 857 Külső kezelésű társasházak közös 3 500 3 500 költsége Nem lakás célú helyiségek közmű és 9 000 9 000 szolgáltatási díjak 5 300 Bátony u. sportöltöző közüzemi díjai 5 300 30 657 27800 Dologi kiadások összesen: 10 054 10 000 Javítás karbantartás 40 711 Mindösszesen: 37 800
feladatok - Nem 2014. évi I. félévi teljesítés E Ft 7 133
Telje sítés
1 097
31,3
2 862
31,8
2 953 14 045 1 683 15 728
55,7 45,8 16,7 38,6
%
55,5
Javítás karbantartás: A nem lakás célú helyiségek közül a Jókai Mór u. 6. sz. alatti irodaház, a Veres Péter u. 157. sz. alatti ingatlan, a Cinkotai tájház, a Centenáriumi sétány 16., a Demeter u. 3. és a Margit u. Olga u. sarkon lévő 2. sz. pavilonra vonatkozóan került javítás, karbantartás kifizetésre. A kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 2 443 E Ft. 3/6. Katasztrófavédelem helyi feladatai 2014. évi terv: 2 545 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 545 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 081 E Ft Teljesítés: 42,5 % A teljesítés tartalmazza a katasztrófavédelemmel foglalkozó személy telefonhasználattal felmerülő dologi kiadásait, és egyéb kisebb összegű vásárlásokat.
autó-és
3/7. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 2014. évi terv: 7 706 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 706 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 601 E Ft Teljesítés: 20,8 % A keret terhére lett kifizetve az egész kerületre kiterjedően a lakosság által összegyűjtött zöldhulladék, falevél elszállítása, és lerakóhelyi díja a FŐKERT Zrt. telephelyére. Továbbá a László u. 15. sz. alatti tűzesethez biztosítottunk két darab, a Margit u. és Sarjú u. kereszteződéséhez pedig három darab konténer ki- és elszállítását. 3/8. Környezetvédelmi Alapból történő kifizetések 2014. évi terv: 10 804 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 804 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 000 E Ft Teljesítés: 9,3 %
37
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága a 10/2014. (III. 26.) KKB határozatával úgy döntött, hogy a Környezetvédelmi alapból 1 000 E Ft-ot tavaszi faültetésre költ (667 E Ft faanyag és 333 E Ft ültetés költsége). KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN: 114 923 E FT.
FELADATOK
KIADÁSAINAK
4. A Z ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI
(Megjelenése az előterjesztés 3./C. mellékletében.) 4/1. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai 2014. évi terv: 21 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 21 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 9 873 E Ft Teljesítés: 47,0 % A nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a fotó és újságírói költségekre 9 873 E Ft kifizetésére került sor. 4/2. Üdülői szálláshely-szolgáltatás 2014. évi terv: 6 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 107 E Ft Teljesítés: 35,1 % A tusnádfürdői üdülő fenntartási költségeire 760 E Ft, valamint a balatonszárszói üdülő működési költségeire 1 347 E Ft került kifizetésre. 4/3. ÁROP -3.A.2-2013-2013-0036 - „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje" 2014. évi terv: 27 571 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 571 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 5 684 E Ft Teljesítés: 20,6 % A projekt megvalósítása folyamatban van, a teljesítés tartalmazza a projektben részt vevő szervezetek költségeit. 4/4. Kábítószer Egyeztető Fórum 2014. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 570 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 138 E Ft Teljesítés: 5,4 %
38
A KEF nagy idei rendezvényére, a Szertelen Kertváros elnevezésű családi napra júniusban került sor. Az ehhez kapcsolódó tételek könyvelve leghamarabb júliusban jelentkeztek. 4/5. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai 2014. évi terv: 500 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 665 E Ft Teljesítés: 133,0 % A többletfelhasználás a szülői befizetések (nyári tábor költségeihez hozzájárulás) terhére volt lehetséges, az előirányzatot ennek megfelelően - a bevétel terhére - kell rendezni. 4/6. Karácsonyi csomagok 2014. évi terv: 9 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % Az évek óta fennálló gyakorlatnak megfelelően 2014. decemberben várható kiadás. ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN: 18 467 E FT. 5 . A Z ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(Megjelenése az előterjesztés 4. mellékletében.) I. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások 1) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (Kötelező) 2014. évi terv: 550 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 550 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) hatályos rendelkezései alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek évente kétszer - tárgyév augusztus és november hónapjára tekintettel - 2012. november hónaptól Erzsébet utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatásban részesülnek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén. Havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %a. A jogosultaknak a támogatás mellett évi két alkalommal pótlékot kell folyósítani, amelynek összege a 2014. évben gyermekenként 8 400.- Ft. Jelenleg a Szociális Irodának nincs olyan ügyfele, aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen belül pénzbeli ellátásra jogosult. A támogatás teljes összege visszaigénylésre kerül.
39
2) Pénzbeli óvodáztatási támogatás (Kötelező) 2014. évi terv: 300 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 50 E Ft Teljesítés: 16,7% A kifizetés évente két alkalommal történik, 10 E Ft, illetve 20 E Ft (új kérelmezők) összegben. Óvodáztatási támogatásban az első félév folyamán 3 fő részesült. A kifizetett összeg teljes mértékben visszaigénylésre kerül a központi költségvetésből. 3) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (Vallait) Megnevezés
Kríziskeret Ikerszülési támogatás Táborozási hozzájárulás Tankönyvtámogatás Összesen:
2014.évi eredeti előirányzat E Ft 6 000 1 500 2 000 1 000 10 500
2014. évi I. sz. 2014. évi módosított I. félévi teljesítés előirányzat E Ft E Ft 6 000 3 096 650 1 500 989 2 000 60 1 000 4 795 10 500
Telje sítés %
51,6 43,3 49,5 6,0 45,7
Krízistámogatás: 41 család kapott támogatást az év első félévében a nem várt élethelyzetekben való segítségnyújtásként. Ikerszülési támogatás: Az év első 6 hónapja alatt 6 családban 12 gyermek részére utaltunk ki támogatást, összesen 650 E Ft összegben. Egy gyermek esetében egészségi állapotára való tekintettel az Egészségügyi és Szociális Bizottság további 50 E Ft kifizetését engedélyezte. Táborozási hozzájárulás: Táborozási hozzájárulás címen 80 fő részére utaltunk ki támogatást 2014. június 30-ig. A táborozási hozzájárulást elsősorban a nyári táboroztatások előtt kérik az ügyfelek. Tankönyvtámogatás: Tankönyvtámogatást az év első felében 3 fő részére utaltunk ki, összesen 60 E Ft összegben. A tankönyvtámogatásokat jellemzően az őszi tanévkezdéskor kérik a felsőoktatásban tanuló fiatal felnőttek. 4) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Vállalt) 2014. évi terv: 4 050 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 050 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 988 E Ft Teljesítés: 49,1 % A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A" és „B" típusú. Az „A" típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a „B" típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 3 X 1 0 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az év első felében összesen 84 hallgató részesült Bursa ösztöndíjban. 75 hallgató 5.000 Ft-os, 9 hallgató 2.500 Ft-os havi támogatásban részesült.
40
II. Önkormányzati betegellátással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) feladatok, támogatások 1) Helyi megállapítási! ápolási díj (Vállalt) 2014. évi terv: 27 500 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 27 500 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 7 069 E Ft Teljesítés: 25,7 % A helyi rendelet alapján nyújtott méltányossági ápolási díjban - melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg - 40 fő részesült az év első 6 hónapjában. 2) Helyi megállapítású közgyógyellátás (Vállalt) 2014. évi terv: 2 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 567 E Ft Teljesítés: 28,4 % 2013. január l-jétől az Önkormányzat csak méltányosságból állapít meg közgyógyellátást. Az idei év első 6 hónapjában 17 fő részére került megállapításra közgyógyellátás, az elutasított kérelmek száma 23 volt. A kiállított közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzat a megállapított havi gyógyszerkeret éves és az eseti keret összegének 30 %-ával megegyező összegű térítést utal át az egészségbiztosítási szerv részére. 3) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása (Vállalt) 2014. évi terv: 6 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 180 E Ft Teljesítés: 36,3 % E támogatási formában 2014. év első felében havonta átlagosan 42 fő részesült. E támogatás önkormányzati rendelet alapján igényelhető, teljes mértékben a helyi költségvetést terheli. III. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Kötelező) 2014. évi terv: 100 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 100 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 23 165 E Ft Teljesítés: 23,2 % Azon aktív korúak ellátására jogosult személyek, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülhetnek. Az e támogatási formában részesülő személyek közfoglalkoztatási programban vesznek részt. 2014. év első 6 hónapjában 313 fő részesült e támogatási formában. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül.
41
IV. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások 1) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (Kötelező) 2014. évi terv: 24 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 6 339 E Ft Teljesítés: 26,4 % A normatív lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit és a támogatás összegét is a Szociális törvény határozza meg. Normatív lakásfenntartási támogatásban 2014. év első 6 hónapjának adatai alapján havonta átlagosan 393 fő részesült. A kiutalt összeg 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül. 2) Adósságcsökkentési támogatás (Kötelező) 2014. évi terv: 11 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 324 E Ft Teljesítés: 21,1 % Az év első 6 hónapjában havonta átlagosan 21 fő részére utalt az Önkormányzat adósságcsökkentési támogatást. 3) Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás (Kötelező) 2014. évi terv: 1 400 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 400 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 440 E Ft Teljesítés: 31,4% Az adósságcsökkentő támogatásban részesülő személyek a támogatás időtartama alatt (alanyi) lakásfenntartási támogatásban részesülnek. Az adósságcsökkentési támogatás és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 90%-a visszaigényelhető a központi költségvetésből. 4) Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások - Fűtési támogatás (Vállalt) 2014. évi terv: 20 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 20 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 448 E Ft Teljesítés: 12,2 % Fűtési támogatás jogcímen az év első hónapjaiban 155 család részére összesen 2 448 E Ft lett kiutalva. E tárgyban az év második felében várható újabb rendeletalkotás.
42
V. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások 1) Rendszeres pénzbeli szociális segély 2014. évi terv: 25 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 10 895 E Ft Teljesítés: 43,6 % Az aktív korúak ellátására jogosult személy rendszeres szociális segélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülhet. A rendszeres szociális segély azon személyek számára folyósítható, akik egészségi állapotuk - vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel fennállása - miatt munkavégzésre nem alkalmasak, azonban más ellátásra (pl. rokkant nyugdíj, rokkant járadék) nem jogosultak. Az év első 6 hónapjában havonta átlagosan 79 személy részesül e támogatási formában. A segély 90 %-a a központi költségvetésből visszaigénylésre kerül. 2) Köztemetés 2014. évi terv: 4 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 157 E Ft Teljesítés: 28,9 % A XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetéseken kívül a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. Az év első felében 12 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni. 3) Önkormányzati segély 2014. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 39 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 15 487 E Ft Teljesítés: 39,7 % Az átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a temetési segély 2013. december 31. napjával megszűnt, 2014. január 1-én a Szociális törvény 45. §-a értelmében önkormányzati segély lépett a helyébe. Az év első felében 976 személy részére állapítottunk meg önkormányzati segélyt, ezen belül 78 fő kért segélyt temetéssel kapcsolatos kiadásainak csökkentésére.
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI MINDÖSSZESEN: 78 904 E FT.
JUTTATÁSAINAK
TELJESÍTÉSE
43
6 . EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Megjelenése az előterjesztés 5. mellékletében.) I. Elvonások és befizetések 1) Költségvetési maradvány visszafizetése 2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 381 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 381 E Ft Teljesítés: 100,0% A Magyar Államkincstárral történt egyeztetést követően a 2013. évi jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése megtörtént. 2) Egyéb elvonások és befizetések 2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 146 596 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 146 596 E Ft Teljesítés: 100,0 % A 2013. év vége és a 2014. év eleje közötti időszakban a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2012. évi normatíva igényléseket és a támogatások felhasználásának jogosságát. A vizsgálat lezárását követően az Önkormányzatnak 674 E Ft visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, amely összeg a kamatokkal együtt - 88 E Ft - átutalásra került a Kincstár számlájára. A 2013. évi intézményi alulfinanszírozások összegét - 145 834 E Ft - átutalta az Önkormányzat az intézmények számlájára. II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre II/l. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások II/l. Intézményi támogatások Megnevezés
Kerületi sport támogatása Közművelődés támogatása Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatásának továbbutalása Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatásinevelési intézmények) Intézményvezetők jutalmazási kerete János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret Díj adományozás Összesen:
2014. évi eredeti előirányzat E Ft 1 500 1 300
2014. évi I. sz. 2014. évi I. félévi módosított teljesítés előirányzat E Ft E Ft 0 1 500 600 1 300
Telje sítés %
0,0 46,2
77
0
139
139
100,0
5 400
4 207
853
20,3
12 500
12 500
0
0,0
10 500
10 500
0
0,0
1 524 32 724
762 30 908
64 1 656
8,4 5,4
44
Kerületi sport támogatása: Az önkormányzati óvodák 16 pályázatát támogatta a Kulturális és Sport Bizottság összesen 1 000 E Ft-tal. Közművelődés támogatása: Hat óvoda 18 pályázatát és a Corvin Művelődési Ház Senior Örömtánc Klub programját támogatta a Kulturális és Sport Bizottság a keret terhére. A Szakmai napok közül még a „Pedagógiai Napok" rendezvénysorozat és az év utolsó negyedévében a Szociális Munka Napja és Egészségügyi Nap vár megszervezésre. A pedagógus nap sikeresen lezajlott. Az intézményvezetők jutalmazási keretéből 5 499 E Ft kifizetésre került a félévet követően, de ez még nem jelenik meg az I. félév kiadásai között. János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret: A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet alszámlájára átutalta az Önkormányzat a 10 500 E Ft-ot, mivel ez az intézmény bonyolítja le a nyári tábort. Az előirányzatot a következő módosításnál rendezzük. Díjadományozás: A díjak kiosztására a Pedagógus Bálon került sor. Háromszor 254 E Ft-ot átcsoportosítottunk a Cinkotai Huncutka és a Gyerekkuckó Óvoda, valamint a GAMESZ költségvetésébe, mivel a díjazottak fenti két óvoda, illetve a Göllesz Viktor Óvoda, Altalános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény dolgozói közül kerültek ki. H/2. Nemzetiségi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete 2014. évi terv: 2 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A lengyel, a bolgár, az ukrán, a szlovák és a ruszin önkormányzatot támogatta összesen 2 000 E Ft-tal a Kulturális és Sport Bizottság. A nemzetiségi önkormányzatok számlájára júliusban lett a támogatás átutalva. H/3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megjelenése az előterjesztés 5. mellékletében. a) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása 2014. évi terv: 12 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 700 E Ft Teljesítés: 22,5 % A REHAB Kft-nek 2 700 E Ft visszatérítendő támogatás átutalására került sor az I. félévben az átmeneti anyagi nehézségek leküzdésére, amelyet a Kft. már vissza is utalt az Önkormányzatnak.
45
b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása Megnevezés
Visszatérítendő támogatás hatáskör Temetési kölcsön Mindösszesen:
2014.évi eredeti előirányzat E Ft
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft
Telje sítés
1 080 214 1294
67,5 21,4 49,8
%
ESZB 1 600 0 1 600
1 600 1 000 2 600
Az I. félévben 5 családot részesített visszatérítendő támogatásban az Egészségügyi és Szociális Bizottság. 11/4. Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások 2014. évi 2014. évi I. sz. 2014. évi Telje Megnevezés sítés I. félévi eredeti módosított teljesítés % előirányzat előirányzat E Ft E Ft E Ft Kertvárosi Sportlétesítményeket 43 677 39,9 109 542 109 542 Üzemeltető Kft. kompenzációja REHAB Kft. vissza nem térítendő 100,0 11 500 11 500 11 500 működési célú támogatása Egyéb nem pénzügyi 45,6 55177 121 042 121 042 vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen: II/5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre a) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások 2014. évi I. sz. 2014. évi Telje 2014.évi Megnevezés I. félévi sítés módosított eredeti teljesítés % előirányzat előirányzat E Ft E Ft E Ft Életjáradéki szerződés, lakásért élet 2,7 606 2 160 22 160 járadék rendszer Kertvárosi tehetséges tanulók 2 400 60,0 4 000 4 000 támogatása (OIGYB hatáskör) Tehetséges fiatalok támogatása (KSB 26,3 5 427 15 000 20 647 hatáskör) 13,4 9 401 1 263 10 000 Prevenciós keret Környezetvédelmi támogatás és 3 802 66,7 4 000 5 700 pályázati keret (KKB hatáskör) Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8 évfolyamos, 0 0,0 XVI. kerületi állandó bejelentett 27 000 29 600 lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyvtámogatás Összesen: 91 508 13 498 14,8 62 160
46
Életjáradéki szerződés, lakásért élet-járadék rendszer: Jelenleg két lakás esetében fizet az Önkormányzat életjáradéki szerződés (Kolozs u. 39. IV. em. 57. és a Tekla u. 5-7. VII. em. 118.) alapján. Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása: 43 tanuló részesült támogatásban az ESZB döntése alapján 2013/2014. tanévben, amely a 2014. évi költségezési év I. félévében 2 400 E Ft kiadást jelentett. A fennmaradó keretösszegre a Bizottság új pályázatot írt ki a 2014/2015. tanévre vonatkozóan. Prevenciós keret: A 2013-ban megfogalmazódott „Orvos válaszol" programkifizetései a jövőben várhatóak. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: Az első félévben ebből a keretből finanszírozta az Önkormányzat a komposztálási akciót és a vadászkerítés építést, ahol 265 db komposztáló láda (1 905 E Ft) és 265 db lombkomposztáló rács (1 457 E Ft) vásárlására került sor. A vadászkerítéseket is megépítette a Cad-Kert Bt., de a számla kifizetése már csak júliusban történt. A HungaroControl Zrt. két pályázatán nyert az Önkormányzat összesen 1 700 E Ft-ot. 500 E Ft-ot a „Szeretjük a Naplás-tavat" rajzpályázatra nyertünk, amely program lebonyolításra is került, eddig 440 E Ft lett kifizetve, a további része szeptemberben esedékes. 1 200 E Ft az iskolák szelektív hulladékgyűjtésére lett elkülönítve, kifizetés június 30-ig nem történt. Tankönyvtámogatás: A KLIK-kel a szerződéskötés folyamatban van. Az összeg utalása ezt követően történik. b) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások 2014.évi eredeti előirányzat E Ft
Megnevezés
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft
Telje sítés %
7
Néri Szent Fülöp Altalános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása Közművelődés támogatása Kerületi sport támogatása HÉRA Alapítvány támogatása XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása Kiemelt sportolók támogatása Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Civil szervezetek működési támogatása Iskolai alapítványok támogatása Összesen:
1 350
1 350
1 320
97,8
7 500 16 500 200
7 500 16 500 200
4 638 9 400 26
61,8 57,0 13,0
1 000
1 000
1 000
100,0
3 300
3 300
2 438
73,9
8 500 2 000 2 000
9 079 2 000 2 000
9 079 390 115
100,0 19,5 5,8
2 000
2 000
0
0,0
0 44 350
2 795 47 724
2 750 31 156
98,4 65,3
47
Néri Szent Fülöp Altalános Iskola tankönyv-támogatás: 1 320 E Ft támogatás átutalásáról intézkedett az Önkormányzat. Közművelődés támogatása: A Kulturális és Sport Bizottság a kerületi kulturális egyesületek, szövetségek, alapítványok összesen 32 programját támogatta a közművelődési keret terhére június 30-áig, összesen 5 859 E Ft-tal, amelyből 4 638 E Ft átutalása meg is történt. Kerületi sport támogatása: A Kulturális és Sport Bizottság a kerületi sportegyesületek, egyletek, szövetségek, sport klubok összesen 28 programját támogatta az I. félévben, összesen 9 400 E Ft-tal, amely a támogatási szerződések megkötését követően teljes egészében átutalásra került. HÉRA Alapítvány támogatása: Igénytől függő a kifizetés. XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: Támogatási szerződés alapján az 1 000 E Ft kifizetése megtörtént. Iskolai alapítványok támogatása: A Képviselő-testület döntései értelmében az iskolák alapítványai számára egy kivételével az átutalás megtörtént. c) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások Egyházak működési támogatása 2014. évi terv: 8 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0% A pályázat lezajlott, de kifizetés a félév lezárását követően volt. II/4. TARTALÉKOK
a) Működési céltartalék a.a) Közmű-és Energetikai céltartalék 2014. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 177 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe lett átcsoportosítva 823 E Ft, további felhasználásra nem került sor. a.b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék 2014. évi eredeti előirányzat: 38 100 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 865 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % 23 235 E Ft lett átcsoportosítva az intézmények költségvetésébe az I. módosítás alkalmával, további felhasználásra nem került sor.
48
b) Önkormányzat általános működési tartaléka 2014. évi eredeti előirányzat: 70 325 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 53 526 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A költségvetés I. számú módosításakor az addigi felhasználásnak megfelelően az előirányzat rendezése megtörtént (-15 157 E Ft), ugyanakkor a nem tervezett többletbevételek miatt az előirányzat 1 642 E Ft-tal emelkedett. A keret terhére a módosítás óta 26 099 E Ft összegű kötelezettségvállalás történt, ezek részletezését a következő rendeletmódosítás fogja tartalmazni. c) Lakásalap tartaléka 2014. évi eredeti előirányzat: 100 130 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 80 130 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % d) Sportcsarnok Alap 2014. évi eredeti előirányzat: 236 220 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 597 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % e) Fejlesztési céltartalék Megnevezés
Ingatlanletétek Letétek Polgármesteri fejlesztési céltartalék Tartalék telekértékesítési bevétel nem teljesítése esetére (Lőtér) Összesen:
2014. évi eredeti előirányzat E Ft 26 478 38 282 100 000
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 26 478 38 282 64 477
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft 0 0 0
Telje sítés
236 220 400 980
236 220 365 457
0 0
0,0 0,0
%
0,0 0,0 0,0
Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék: A költségvetés I. számú módosításakor a polgármesteri fejlesztési céltartalék keretből vállalt kötelezettségek és kifizetések teljesítés helyére történő könyveléséből adódóan összesen 55 523 E Ft-tal csökkent az előirányzat (tételesen ez a módosítás alkalmával kimutatásra került, illetve a polgármesteri beszámolók is tartalmazzák a felhasználást), ugyanakkor a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül" keretből 20 000 E Ft-os emelkedést hagyott jóvá a Képviselő testület. A keret terhére a módosítás óta 42 691 E Ft összegű kötelezettségvállalás történt, ezek részletezését a következő rendeletmódosítás fogja tartalmazni.
49
f) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül 2014. évi eredeti előirányzat: 188 853 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 131 740 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A költségvetés I. számú módosításakor az addigi felhasználásnak megfelelően az előirányzat rendezése megtörtént 57 113 E Ft összegben, a keret terhére a módosítás óta 128 026 E Ft összegű kötelezettségvállalás történt, ezek részletezését a következő rendeletmódosítás fogja tartalmazni. g) Környezetvédelmi Alap (tartalék) 2014. évi eredeti előirányzat: 4 464 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 464 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN 252 458 E FT.
7. BERUHÁZÁSOK (Megjelenése az előterjesztés 6./A. mellékletében) 7/1. EGYÉB ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS A) INGATLAN VÁSÁRLÁS 2014. évi terv: 78 270 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 78 270 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 78 270 E Ft Teljesítés: 100,0% Az Állás u. 57. szám alatti ingatlan megvásárlása a Tóth Ilonka Emlékház kialakításának céljából a Képviselő testület 270/2013. (IX. 18) Kt. határozatában 18 300 E Ft-ot biztosított, ennek kifizetése megtörtént. A Bátony u. 3., a Margit u. 147., illetve a Lőtér u. 4. sz. alatt található 106854/1 hrsz-ú három hektár 4226 m alapterületű kivett sporttelep (volt IKARUS) megjelölésű ingatlan 2013. augusztus 27-én kelt szerződés szerinti teljes bruttó vételára 160 020 E Ft. A sporttelep megvásárlásának 2013. évi részlete mindösszesen 100 050 E Ft volt, a fennmaradó 59 970 E Ft vételár hátralék kifizetésére szintén sor került az első félévben. 2
B) ÚJ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉPÍTÉSE 2014. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 014 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 %
50
3 486 E Ft-ot a Területi Szociális Szolgálat fizetett ki, ez át lett csoportosítva az intézmény költségvetésébe, a teljesítés tehát ott jelenik meg. A végszámla is benyújtásra került 3 794 E Ft összegben, de a pénzügyi teljesítésre az I. félévben még nem került sor. 7/2. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS A) CSATORNA BERUHÁZÁSOK Szennyvízcsatorna építése 2014. évi terv: 46 361 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 46 361 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 176 E Ft Teljesítés: 0,4 % • • •
Hiányzó házi szennyvízcsatorna bekötések tervezése a Simongát u. 10,28 és 32. számú ingatlanokra elkészült. Az Olló u. 115601/98 és 115601/101 hrsz. ingatlanok ellátásához szükséges szennyvízcsatorna vízjogi létesítési engedélyének díja kifizetésre került. Folyamatban lévő tervezés: Lila utca gravitációs csatorna, valamint csapadékvíz szikkasztó árkainak rekonstrukciós tervezése. B) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK
Megnevezés
Önerős útépítések Burkolat felújítás Lakossági tájékoztató táblák Járdaépítés Parkoló építés Kerékpárút fejlesztések Lakótelepi fejlesztések Ut-, járda és parkoló tervezés Összesen:
2014. évi eredeti előirányzat E Ft 434 745 97 027 2 000 12 129 13 204 380 000 156 000 22 450 1 117 555
2014. évi I. sz. 2014. évi I. félévi módosított teljesítés előirányzat E Ft E Ft 47 540 465 591 490 97 027 594 2 000 12 065 13 335 13 204 5 617 4 305 380 000 156 000 0 11 524 30 748 82 135 1 157 905
Telje sítés %
10,2 0,5 29,7 90,5 42,5 1,1 0,0 37,5 7,1
Önerős útépítések: Elkészült építések: • Zrínyi u. (Olga u. - Arany János u.) és Simongát u. (Rózsalevél u. - Vidámvásár u.) aszfalt burkolattal történő ellátása elkészült. A 2. részszámlák és tartalékkeret számlák kifizetése áthúzódik a III. negyedévre. • •
Folyamatban lévő építések: Ida u. (Mária u. - János u.) 340 m aszfaltú új út építése, Gáspár u. (Ilona u. - János u.) 165 m aszfaltú új út Pálya u. (Szent István u. - Budapesti út 45 m), Béla u. (Párta u. - Attila u. és Köztársaság - Krenedits u. 2x80 m), Homokdomb u. (Rákóczi u. - Homokdomb u. 5. 140 m), Udvarhelyi u. (Csömöri út - Késmárki u. 160 m)
51
• •
Tópart u. (Műkő - Szárnyaskerék u. 85 fm), Avas u. (Barátság u. - Cica u. 275 fm) és Művezető u. (Barátság u. - Cica u. 270 fm) aszfalt burkolatú új út építése Árpádföldi u. (Etelka u.- Asztag u. 150 fm), Fenőkő u. (Vágás u. - Ostoros u. - 180 fm), Fürdőhely u. (Lucernás u. - Zsákutca vége - 63 fm) aszfalt burkolatú út építése
Burkolat felújítás: A Gyöngyhalász u. (Veres P. út - Tolnay K. u.), Tolnay Károly u. (Lándzsa u. - Legény u.) és Gárda u. (Veres P. út - Pósa Lajos u.) burkolat-felújítási munkái elkészültek, a kifizetés áthúzódik a III. negyedévre. Lakossági tájékoztató táblák: A lakossági tájékoztató táblák kihelyezésére a kivitelezési szerződés megkötését követően kerül sor. Járdaépítés: Az Új szász utcai (Galgahévíz u. - Döbröce u. és Döbröce u. - Bognár u., valamint a Farkashalom u. és Nógrádverőce u. közötti szakaszokon) járdaépítés elkészült, a kifizetés megtörtént. Parkoló építés: A Cziráki utca 28. szám előtt parkolók építése befejeződött. Kerékpárút fejlesztések: A Szilas-patak kerékpáros közösségi park kiépítése, valamint kerékpárút építési munkáinak kivitelezése folyamatban van. A szabadidő parkok elkészültek, a Hermina családi játszópark 50 %-os készültségi fokon áll. A Zúgó patak melletti pihenőpark fűzfajátékainak telepítése folyamatban. A zúgó-pataki mederlépcsők építése és mederszabályozása, valamint a tározó tó 50 %-os kiépítése valósult meg. Lakótelepi fejlesztések: A Szent Korona utcai lakótelepen az útburkolat és parkoló felújítása folyamatban van. Út-, járda és parkoló tervezés: 100 %-ban teljesített: Árpádföldi út (Etelka u. - Asztag u.) Ida u. (Mária u. - János u.) Tolnay Károly utca (Legény u. - Lándzsa u.) Szent Korona utcai lakótelep közterületi burkolatok felújításának tervezése Udvarhelyi u. (Csömröi út - Késmárki u.) 70 %-ban teljesített: Aradi u. (Sarkad u. - Szilaspatak u.) Árpádföldi út (Fácánkert út - Budapesti u) Bártfa u. (Szilaspatak u. - zsákutca vége) Béla u. (Sarkad u. - Mátyás király u.) Béla u. (Sarkad u. - Szilaspatak u.) Besztercebánya u. (Szlovák út - zsákutca vége) Gusztáv u. (Szlovák út - Istráng u.) Jenőhalom u. (Havashalom u. - Batsányi J. u.)
52
Kassai u. (Sarkad u. - Szilaspatak u.) Lila u. (Műkő u. - zsákutca vége) Nagyvárad u. (hrsz. 117236/4 - Szilaspatak u.) Pozsonyi u. (Sarkad u. - Szilaspatak utca) Rimaszombat u. (Szlovák út - zsákutca vége) Rozsos u. (Csömöri út - Baross u.) Szent Imre u. (Sarkad u. - Szilaspatak u.) Szilágyi Mihály u. (Jókai u. - Zsélyi Aladár u.) Temesvári u. (Szilaspatak u. - Szlovák út) Temető u. (Szlovák út - zsákutca vége) Vágás u. (Olló u. - Alsómalom u.) Folyamatban lévő tervezések, kifizetés nem történt: Aranyfa u. (Szilaspatak u. - Szlovák u.) Bény u. (Vidámvásár u. - Szakoly u.) Cukornád köz (Cukornád u. - Simongát u.) Décsi József u. (Mokány u. - Simongát u.) Ferenc u. (Damjanich u. - Szilaspatak u.) Nagyvárad u. (Szilaspatak u. - Szlovák út) Nebáncsvirág u. (Csenkesz u. - Bökényföldi u.) Szent Imre u. (Akácfa u. - Jávorfa u.) Szent Imre utca (József u. - Köztársaság u.) Veres P. úti kerékpárút áttervezése Viola u. (Damjanich u. - Szilaspatak u.) C) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS 2014. évi terv: 4 196 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 196 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 325 E Ft Teljesítés: 31,6 % Teljesítések: • Bény utca 116408 hrsz - ú ingatlan vízbekötése, • Fertály utca 9. sz. ingatlanhoz víz gerincvezeték tervezése, • Hermina úti vízvezeték (Szlovák út - Csallóközi u.) tervezése. D) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 2014. évi eredeti előirányzat: 70 522 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 72 522 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 16 091 E Ft Teljesítés: 22,2 % Tervezési feladatok: • Olga utca és vízgyűjtő területének (Géza u., Zrínyi u., Baross Gábor u., Lakat u., Ólom u.) csapadékvíz kezelés tervezése, • SZP7 Budapesti út (Mátyás király út - Sarkad u.), Arany János u. - Bp-i út~Sasvár u.), Sasvár u. (Géza u. - Arany János u.) csapadékvíz kezelés kiépítés tervezése, • Zúgó-patak és vízgyűjtő területének vízrendezési tervezése tározó kialakításával.
53
Kivitelezési feladatok: • Hunyadvár utca csapadék csatorna tehermentesítése, új csapadék csatorna építésével, • Enikő utcában csapadékvíz szikkasztó létesítése, • Karbantartási, ároktisztítási munkákat végeztünk a Vadruca u., Délceg u., Ákos u., Monoki u. és a Cibakháza utcákban, valamint a Rákosi úti csapadékcsatorna monitoring jelentésének díja, a Csömöri út első féléves karbantartási díja és közmű-egyeztetési díjak kerültek kifizetésre az első félévben. E) KÖZVILÁGÍTÁS 2014. évi terv: 7 892 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 892 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 777 E Ft Teljesítés: 9,8 % Tervezések: A Rendelő u., a Hermina u., a Kukoricás u. és a Kassai utcában a közvilágítás bővítésének tervezési munkái. Kivitelezés: • Homokdomb utcában közvilágítási lámpatestek sűrítés kivitelezési munkái (1 db), • Szilágyi Mihály utcában közvilágítás bővítési munkái (3 db lámpatest felszerelése. Folyamatban lévő kivitelezések: • Etelka u. 1/b. előtt közvilágítás létesítése, • Rendelő u. 78-80. sz. előtt közvilágítás létesítése. F) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK 2014. évi terv: 17 937 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 937 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 14 692 E Ft Teljesítés: 81,9% A „többfunkciós sportcsarnok" tervezése (engedélyezési terv) 2 500 E Ft, valamint az Erzsébet-ligeti Tiszti Étterem kiviteli terve 12 192 E Ft-ba került. G) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE 2014. évi terv: 7 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % Az Ikarus Sportstadion hangosító rendszerének átépítése elkészült, kifizetésére a III. negyedévben került sor. Az Ikarus új műfüves pálya körüli csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái folyamatban vannak.
54
H) STRAND BŐVÍTÉSE 2014. évi terv: 80 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 80 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A strand bővítésére vonatkozóan intézkedés nem történt az I. félévben. I) TISZTI KASZINÓ ÚJJÁÉPÍTÉSE 2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 380 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % Az Erzsébet-ligetben, a volt tiszti étterem (Budapest XVI. Dióssy Lajos u. 22/d.) felújítására nyílt közbeszerzési eljárást indított el az Önkormányzat, az eljárásra 20 vállalkozó nyújtotta be ajánlatát, melyek bírálata folyamatban van. Szerződéskötésre előreláthatólag az előirányzott keretösszegen belül, 2014. szeptember 6-án kerül sor. J) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK Megnevezés
Tervezések (Hősök tere, Mátyás király tér) Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció (kivitelezés) -Szalmarózsa téri, Tavirózsa téri játszóterek, kutyafuttató János utcai tábor - táborban játszótér (kivitelezés) Pálfi tér (kivitelezés) Cinkotai strand előtti tér (kivitelezés) Centenáriumi lakótelep II. locsolóhálózat (kivitelezés) Szerb Antal Gimnázium parkjának fejlesztése Mindösszesen:
2014. évi eredeti előirányzat E Ft
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft
Telje sítés %
3 822
5 822
822
14,1
23 500
23 124
0
0
65 000
65 000
46 106
70,9
16 000 28 000
16 000 28 000
13 892 26 386
86,8 94,2
18 000
19 257
862
4,5
0
3 801
3 800
100,0
154 322
161 004
91 868
57,1
Tervezések: Az Önkormányzatnak volt két áthúzódó számlája 2013-ról. Az egyik a szökőkút áthelyezésének tervezési díja a Sashalmi sétányról a Havashalom parkba (197 E Ft kivitelező az Everling Kft.), a másik a Centenáriumi lakótelep II. ütemén létesítendő locsolócsap hálózat tervezési díja (625 E Ft - tervező a Technoconsult Kft.) Az MLTC sportpálya fejlesztésének tervezése ebből a kertből lett megrendelve. A terveket leszállították 2014. augusztus 12-én, kifizetésére szeptemberben kerül sor.
55
Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció (kivitelezés) Szalmarózsa téri, Tavirózsa téri játszóterek, kutyafuttató (és sportpálya Kerületgazda Szolgáltató Szervezeten keresztül): A kivitelezés határidőre elkészült. A műszaki átadás június 6-án megtörtént. Kivitelező a Tündérkert '97 Kft. volt, aki két számlát nyújtott be. Főszámla 20 388 E Ft, a tartalékkeretből 743 E Ft-ot használtunk fel (a hatszögletű mászóka cseréjére) - a számlák csak júliusban kerültek kifizetésre. A sportpálya építését a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet bonyolítja, ennek költsége 18 594 E Ft, amely az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. János utcai tábor - táborban játszótér (kivitelezés): A kivitelezés határidőre elkészült. A műszaki átadás június 10-én megtörtént. Kivitelező a Tündérkert '97 Kft. volt, alvállalkozó a Gulyás Team Bt. A vállalkozó három részszámla és egy végszámla benyújtására volt jogosult. A három résszámlát június 30-ig kifizettük. A végszámla kifizetése júliusra csúszott át. A tartalékkeret nem került felhasználásra. Pálfi tér (kivitelezés): A kivitelezés határidőre elkészült. A műszaki átadás május 12-én megtörtént. Kivitelező az Everling Kft. volt. A számla kifizetése, 13 892 E Ft az első félévben megtörtént. A tartalékkeret nem került felhasználásra. Cinkotai strand előtti tér (kivitelezés): A kivitelezés határidőre elkészült. A műszaki átadás május 28-án megtörtént. Kivitelező az Everling Kft. volt. A számla kifizetése, 24 974 E Ft az első félévben megtörtént. A tartalékkeretből 1 240 E Ft-ot használtunk fel (locsolócsap kiépítésére, szegély illetve a kerékpártároló alatti burkolat kiépítésére). Ebből a keretből fizettük még a Fővárosi Vízműveknek a vízbekötés díját, 172 E Ft-ot. Centenáriumi lakótelep II. locsolóhálózat (kivitelezés): A kivitelezés csak a második félévben készült el. A műszaki átadás július 28-án megtörtént. Kivitelező a Baukert Kft. volt. A számlák kifizetésére majd csak szeptemberben kerül sor. (17 982 E Ft és a tartalékkeretből 899 E Ft-ot használtunk fel) A Fővárosi Vízműveknek kifizettük a vízbekötési díjat, a forgalomtechnikát összesen 851 E Ft-ot, valamint a Multiform Kft-nek 11 E Ft-ot tervmásolásért. Szerb Antal Gimnázium parkjának fejlesztése: A műfüves pálya építésének járulékos költségeit mutatjuk itt ki. (598 E Ft Devex Kft. - járdaépítés, 457 E Ft Vialux Kft elektromos kivitelezés, 2 745 E Ft - Vialux Kft. - elektromos tervezés) K) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 2014. évi terv: 79 089 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 79 089 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 17 766 E Ft Teljesítés: 22,5 % Teljesítések: • 18 db forgalomcsillapító virágláda beszerzése, • Árpádföldön és Sashalmon, Mátyásföldön és Rákosszentmihály egy részén a TEMPO30 övezetek kiépítése elkészült. Cinkotán és Rákosszentmihályon a TEMPÓ 30 övezetek kiépítése folyamatban.
56
7/3. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE A) INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS 2014. évi terv: 4 700 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 700 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 987 E Ft Teljesítés: 42,3 % Kifizetések 2014. június 30-áig Beszerzett eszközök Informatikai eszközök, alkatrészek Samsung notebook és hozzá való eszközök, szoftverek Samsung notebook és hozzá való szoftverek Informatikai eszközök Concorde kamera megrendelés
Összeg E Ft 1 020 405 274 258 30
B) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS 2014. évi eredeti előirányzat: 1 142 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 686 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 686 E Ft Teljesítés: 100,0 % A vektoros digitális térkép biztosítása a 2014. évben 2 686 E Ft fizetési kötelezettséggel járt. C) ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036 2014. évi terv: 2 794 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 794 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A projekt keretében került kifejlesztésre az E-poldi rendszerhez kapcsolódóan a „közterület felügyeleti modul", melynek kifizetése július hónapban történt. D) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014. évi eredeti előirányzat: 18 500 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 023 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 008 E Ft Teljesítés: 8,0 % Kifizetések 2014. június 30-áig Megnevezés Dologi és egyéb folyó kiadások nyilvántartási rendszere - HOMES továbbfejlesztés E-építési napló eszközök, 3 db notebook, 3 db mobil winchester, 3 db táska Samsung NP270E5V-X03 CI3 Notebook + MS WIN 8.1 Prof 64 bit Tartalék telefonok Jókai 6., XVI. kerületi újság internetkapcsolatának kiépítése
Összeg E Ft 749 903 184 163 9
57
7/4. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE A) EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS 2014. évi terv: 4 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A keret terhére kötelezettségvállalás nem történt június 30-áig. B) PÁLYÁZATI KERET 2014. évi terv: 200 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 200 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 46 717 E Ft Teljesítés: 23,4 % Összeg E Ft Kifizetések 2014. június 30-áig: 100 "Köztér-megújítási Nívódíj 2014" c. pályázat - nevezési díj 1165 Bp., Bátony u. 3. szám alatti ingatlanon (106854/1 hrsz.) futballpálya 39 521 kialakítása - teljes költség 30 %-a Bátony utca épülő sportpálya helyén meglévő betonlapok, illetve aknák és 6 096 kis épület bontása, sitt elszállítása 1 000 Pályázati biztosítékok AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN: 356 498 E FT.
KIADÁSAINAK
8. FELÚJÍTÁSOK (Megjelenése az előterjesztés 6./B. mellékletében) 8/1. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA A) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA Megnevezés
Bérlakás felújítás Ujszász utca 88. felújítása Lakóépületek felújítása:
2014.évi eredeti előirányzat E Ft 20 000 15 000 35 000
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 20 409 15 000 35 409
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft 2 897 4 615 7 512
Telje sítés % 14,2 30,8 21,2
Bérlakás felújítás: Vívó u. 1/B. II. em. 8. sz. alatti lakás felújítása, Margit u. 130. javíthatatlan csatornaszakasz cseréje, Lándzsa u. 2l/a. fszt. 3. parapet konvektor cseréje. További kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 2014. június 30-ig 5 945 E Ft. Az Újszász u. 88. sz. alatti szobabérlők házában az alábbi lakóegységek felújítása történt meg: Fszt. 1., fszt. 3., fszt. 9., fszt. 10., fszt. 15., II. em. 35., és II. em. 48. További kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg 2014. június 30-ig 2 669 E Ft.
58
B) EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK B/l. Önkormányzati épület felújítások 2014. évi terv: 232 549 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 232 549 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 154 370 E Ft Teljesítés: 66,4 % Polgármesteri Hivatal - belső kert, pince és a házasságkötő terem felújítása A kivitelezési munkák határidő előtt (2014. június 10-én) hiba- és hiánymentesen elkészültek, a Bau-Trade Kft. generál-kivitelezésében, szerződésszerűen, a szerződés szerinti vállalási áron, a tartalékkeret felhasználásával. Az építőipari munkákon túl beszerzésre kerültek a kiegészítő berendezési, felszerelési tárgyak, bútorok (festmények, székek, asztalok, szőnyegek, szennyfogók, virágok, stb.). A kifizetések egy része áthúzódott a III. negyedévre. B/2. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások 2014. évi terv: 28 475 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 475 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 7 620 E Ft Teljesítés: 26,8 % A Veres Péter út 37. sz. alatti 1-3. sz. üzlethelyiségek felújítására vonatkozóan megkötött vállalkozási szerződés teljes összege 18 685 E Ft. A teljesítési adat az I. ütemre vonatkozó 7 620 E Ft-os kifizetést tartalmazza. B/3.1. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása 2014. évi eredeti előirányzat: 15 687 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 15 687 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A Zsenge utca 33. sz. alatti Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye akadálymentesítési és részleges felújítási munkáinak kivitelezésére az Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vei a vállalkozási szerződés megkötése augusztus 5-én megtörtént, a kivitelezés elkezdődött, befejezési határidő szeptember 30. B/3.2. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása 2014. évi eredeti előirányzat: 30 700 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 536 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 700 E Ft Teljesítés: 8,8 % A Csömöri út 179. sz. alatti orvosi rendelő felújításának tervezésére 2 700 E Ft teljesítés történt az I. félévben.
59
A Csömöri út 179. sz. alatti orvosi rendelő felújítási munkáinak kivitelezésére az Euroinvest Group Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötése júniusban megtörtént, a kivitelezés folyamatban van, befejezési határidő augusztus 26. B/4. Intézményi felújítások —J
Áthúzódó feladatok megnevezés
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. udvari épületek megerősítése* Területi Szociális Szolgálat Veres Péter u. 109. parkoló és fedés kialakítása Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda udvarán 1 db 15 m -es olajtartály vizsgálata, tisztítása, belső festése és nyomáspróba Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda elektromos hálózat állapot felmérése
2014. évi eredeti előirányzat E Ft
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft
Telje sítés %
2 000
10
0
0,0
409
409
0
0,0
732
732
0
0,0
300
300
0
0,0
500
500
0
0,0
1 600
40
0
0,0
500
500
0
0,0
579
579
0
0,0
6 620
3 070
0
0,0
3
7
Batthyány Ilona Altalános Iskola gyengeáramú tűzjelző hálózat tervezése Kolozs utcai Bölcsőde és Óvoda épület közös elektromos hálózatának szétválasztására és átalakítására tervek készítése* Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola magas-tetős épület bádogos javítások Táncsics Mihály Altalános Iskola és Gimnázium tetőjavítás Áthúzódó feladatok mindösszesen: F
*-gal jelzett tételek teljesítését az intézmények költségvetése tartalmazza, a kifizetett összegek át lettek csoportosítva az intézmények költségvetésébe. —j
Uj feladatok megnevezés
„Egy iskola felújítása program": Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme Jókai Mór Altalános Iskola kazáncseréje, fűtésszabályozás tervezése
2014.évi eredeti előirányzat E Ft
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
2014.évi I. félévi teljesítés E Ft
Telje sítés %
138 150
138 277
3 861
2,8
250
250
248
99,2
60
—/
Uj feladatok megnevezés
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoba, öltöző teljes körű felújításának tervezése Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületének felújítási terveinek korszerűsítése, engedélyek felújítása Az „iskola felújítási programunk" keretében energetikai és állapotvizsgálat a Móra Ferenc Általános Iskola, Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületeiben „Egy óvoda felújítása"program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása Bölcsődék és óvodák elektromos hálózatainak felmérése I. ütem 2014. évi új felújítások mindösszesen:
2014. évi eredeti előirányzat E Ft
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft
Telje sítés %
800
800
495
61,9
1 000
1 000
0
0,0
10 000
10 000
0
0,0
34 000
34 000
250
0,7
10 000
10 000
0
0,0
194 200
194 327
4 854
2,5
Lezárult a Batthyány Ilona Általános Iskola II. építési ütemének kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás, amelynek nyertese a legalacsonyabb vállalási árat megajánló Bau-Trade Kft. A szerződéskötésre 2014. június 17-én került sor, 2014. augusztus 31-ei befejezési határidővel. Az épületet érintő kivitelezési munkák a tervezett ütemben, megfelelő minőségben folynak, a kültéri munkavégzést viszont akadályozza a nagy mennyiségű csapadék, bár remélhetőleg ezek a munkák is elkészülnek a vállalt határidőre. Lezárult a Gyerekkuckó Óvoda Hermina u. 66. sz. alatti Tagóvodájának teljeskörű (építész, épületgépész és elektromos) felújítására vonatkozó közbeszerzés, amelynek nyertese a Tetőkomplett Kft. A szerződéskötésre 2014. június 11-én került sor, 2014. augusztus 22-i teljesítési határidővel. A kivitelezési munkák megfelelő ütemben és megfelelő minőségben folynak. B/5. Közintézmények akadály-mentesítése (Megjelenése az előterjesztés 6./B. mellékletben) 2014. évi eredeti előirányzat: 32 982 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 32 410 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % 2014.1. félévben a keretből kifizetés nem történt. A Hunyadvár u. 43/b. sz. alatti tüdőgondozó és orvosi rendelő akadálymentesítése keretében a személyfelvonó berendezés telepítése és a kapcsolódó belső átalakítási munkák az Old Lift 2000 Kft. kivitelezésében folyamatban van, befejezési határidő augusztus 30-a.
61
B/6. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg 2014. évi terv: 92 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 92 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 713 E Ft Teljesítés: 1,9% 2014. évi új feladatok:
Megnevezés
E Ft
megjegyzés
r
Táncsics Mihály Altalános Iskola és Gimnázium tornatermi elosztó szekrény munkáinak kivitelezése (+pótmunka) Táncsics Mihály Altalános Iskola és Gimnázium büfé villanyszerelési munkái Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-54. alatti tagóvodában linóleumcsere Cziráki u. 24. sz. előtti járda átépítése Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros út 6-8. udvari „Botond vár hintával" elnevezésű játékeszköz beszerzése Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tantermek álmennyezeti elemeinek javítása Jókai Mór Általános Iskola kazánház átalakításának tervjóváhagyása (Főgáz részére utalás) Centenáriumi sétány 24. Gyermekrendelő belső hidegburkolat javítása Szent Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri út 142. sz. alatti épület lapostetőjavítása Területi Szociális Szolgálat Vidámvásár út 5-7. épületének kis-tető beázás javítása Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros u. 6-8, és Jövendő u. 2/b. sz. udvari j átékok j avítása Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium kazánház tetőfedésének j avítása Gyerekkuckó Óvoda felújításához elektromos műszaki ellenőr biztosítása Sashalmi Tanoda Általános iskola kistornateremben műanyagpadló burkolat, szellőzés, elektromos és fűtés kialakítási munkái
785
elkészült
366
elkészült*
2 040
elkészült**
916
elkészült
245
elkészült**
333
elkészült**
12
elkészült
312
elkészült**
9 269
elkészült*
254
elkészült*
210
folyamatban
214
folyamatban
381
folyamatban
2 613
folyamatban
A *-gal jelzett munkák a beszámoló készítésekor már elkészültek, de pénzügyi teljesítés nem történt. A **-gal jelzett munkák elkészültek, előirányzatuk az intézményhez kerül átcsoportosításra, az elszámolásuk az intézmény költségvetéséből történik.
62
A jelentősebb feladatok részletezése: 1. A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom u. 42-44. sz. alatti tagóvodájában 8-8 db gyermek fürdőszoba és WC-, mosdó, valamint a mosókonyha és a személyzeti mosdó-WC felújítására kerül sor (építész és épületgépész szakágban). A kivitelezési munkák az OPTIMA Tres Kft., mint legalacsonyabb vállalási árat ajánló vállalkozó kivitelezésében folynak, megfelelő ütemben és minőségben. A szerződéskötésre 2014. július 23-án került sor, bruttó 18 999 E Ft vállalási áron, 2014. augusztus 26-i teljesítési véghatáridővel. 2. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola (Hősök tere 1.) tervezett felújításának előkészítéseként ajánlatot kértünk három tervező vállalkozástól az iskola felújítással egybekötött bővítésére vonatkozó tervjavaslatokra. A beérkezett kilenc tervjavaslatot megvizsgálva a Benczúr & Partner Kft. által készített 2. sz. koncepciót találtuk továbbtervezésre alkalmasnak. Ennek megfelelően a tervezési szerződéskötés folyamatban van, az építési engedélyezési tervdokumentáció szállítási határideje 2014. október 15. 3. A Jókai Mór Általános Iskolában (Tiszakömlő u.) a kazán cseréjére vonatkozó kivitelezési munkák elvégzésére a Renovit Kft-vei kötöttünk szerződést bruttó 18 256 E Ft vállalási áron, 20014. augusztus 18-i teljesítési határidővel. A kivitelezési munkák megfelelő ütemben és minőségben folynak, jelenleg átadás-átvétel alatt van a munka. C) E G Y É B ÉPÍTMÉNY FELÚJÍTÁSA
Iskolaudvar felújítási program 2014. évi terv: 16 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A Sasvár u. 101. sz. alatti Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola aszfaltozott udvar felújítására, út térburkolat készítési munkáinak kivitelezésére a Relid-Bau Kft-vei a vállalkozási szerződés megkötése augusztus 7-én megtörtént, a kivitelezés folyamatban van, befejezési határidő augusztus 18. AZ Ö N K O R M Á N Y Z A T T E R V E Z E T T FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN: 178 769 E FT. 9 ) EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Megjelenése az előterjesztés 7. mellékletében) a) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Megnevezés
Kamatmentes helyi támogatás Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása Összesen:
2014. évi eredeti előirányzat E Ft 15 000
2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft 15 000
2014. évi I. félévi teljesítés E Ft 912
Telje sítés
10 000
10 000
0
0,0
25 000
25 000
912
3,6
%
6,1
63
Kamatmentes helyi támogatás: Két áthúzódó tétel kifizetésére került sor (800 E Ft + 112 E Ft), június 30-áig további kötelezettségvállalás nem történt. Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem hozott ebben a tárgykörben határozatot 2014. június 30-áig. b) Lakástámogatás Munkáltatói kölcsön 2014. évi terv: 10 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 1 026 E Ft Teljesítés: 10,3 % c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre c/a. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások 2014. évi terv: 5 883 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 883 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára tervezett felhalmozási célú támogatás (a strandbővítés tervezésének költségére) átutalására még nem került sor. c/b. Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások Bérlakás lemondás 2014. évi terv: 26 000 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 000 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % Az I. félévben kifizetés a keret terhére nem történt. c/c. Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások 2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 501 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 3 501 E Ft Teljesítés: 100,0% Az IKARUS BSE sporttelep felújításához az Önkormányzat 961 E Ft-tal, míg az MLTC öltözőjének felújításához 2 540 E Ft-tal járult hozzá. c/d. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások 2014. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 4 750 E Ft Teljesítés: 73,1 %
64
A Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség 3 000 E Ft támogatást kapott az Egyházközség templom udvarának streetball-floorball pálya rekortármal történő borítás költségeihez, az Egyházközség orgonájának, valamint a lelkészlakás felújításának költségeihez, továbbá a Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség templomának felújítási költségeire 750 E Ft, a Cinkotai Evangélikus Egyházközség közösségi helyiségébe szekrénysor beépítés asztalos munkáinak költségeihez 1 000 E Ft fejlesztési támogatást biztosított az Önkormányzat. AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN: 10 189 E FT.
CÉLÚ
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (Megjelenése az előterjesztés 1., l.B. és 1.1. mellékletében) Pénzügyi vállalkozástól származó hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztés 2014. évi eredeti előirányzat: 259 714 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 0 E Ft Teljesítés: 0,0 % A „Fejlődő Kertvárosért I. kötvény" tőketörlesztése 256 212 E Ft, a világításkorszerűsítési hitel 3 502 E Ft fizetési kötelezettséggel járt volna. Ezen kifizetések az adósságkonszolidáció miatt okafogyottá váltak. b) Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Megjelenése az előterjesztés 1., l.B. és 1.1. mellékletében) Pénzügyi vállalkozástól származó rövid lejáratú fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztés 2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 502 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 3 502 E Ft Teljesítés: 100,0% A Magyar Állam által átvállalt világításkorszerűsítési hitelt a kötvénnyel ellentétben pénzforgalom nélküli tételként könyvelve - be kellett állítani a költségvetésbe. c) Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás (Megjelenése az előterjesztés 1.1. mellékletében) 2014. évi eredeti előirányzat: 4 022 681 E Ft 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 104 609 E Ft 2014. évi I. félévi teljesítés: 2 144 026 E Ft Teljesítés: 52,2 %
65
ÖSSZEGZÉS Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 2014. év I. félévét 1 783 872 E Ft-os bevételi többlettel zárta. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete az I. félévben a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is stabil volt, ezt az évet is nagyobb összegű megtakarítással kezdtük. A gazdálkodást a kiegyensúlyozottság jellemzi. A működési bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak, a felhalmozási bevételeknél idén nagy az elmaradás. A beruházások jelentős része az év második felében indult el vagy a kifizetés húzódott át a II. félévre, illetve több tervezett beruházás elmaradt (pl.: strandbővítés, klíma kiépítése a Polgármesteri Hivatalban). Az Önkormányzat határidőre eleget tett fizetési kötelezettségeinek, az intézmények finanszírozása zökkenőmentes volt, minden igényt azonnal kielégített. Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből a tervnek megfelelő bevétel keletkezett. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete a költségvetési rendeletben 2014. január l-jén 129,5 fő, a rendeletmódosítás után 131,5 fő. Az intézményi státuszok 98,6 %-ban betöltöttek, június 30-ai fordulónappal összesen 16 üres állás volt, de ezek zöme szeptemberre betöltésre került. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél közfoglalkoztatás keretében 2014. január l-jén 169 főnek volt közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződése, ezek a szerződések április 30-án szűntek meg. Május l-jével a 169 főből közvetítettek ki újra 97 főt, jelenleg őket foglalkoztatják szeptember 30-áig.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalására és elfogadására!
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: 2014. szeptember 10. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)
Budapest, 2014. augusztus 18. Kováes-réter polgármester Láttam:
incsin László jegyző Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
