B U D A P E S T F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T POLGÁRMESTERE Készült a 2016. október 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető
Tárgy: Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2016. évi üzleti tervének módosítására, valamint a 2016. évi üzemeltetési kompenzáció összegének emelésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros X V I . kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője elkészítette a 2016. évre vonatkozó üzleti tervét, amely az előterjesztés 4. számú mellékletét képezi. A Kft. üzleti tervét a Képviselő-testület 56/2016. (II. 17.) Kt. határozattal hagyta jóvá. Az elkészített üzleti terv alapján a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében 2016. évben 7 9 . 6 9 7 eFt összegű működési, valamint 3 . 8 9 2 eFt beruházási pénzügyi kompenzációt kell a közszolgáltatási szerződés alapján biztosítania az Önkormányzatnak, illetve további 5.000 eFt vis maior keretet is biztosított az Önkormányzat a Kft-nek, amely növekedést jelent a működésre 2015. évben megszavazott 73.518 eFt összeghez képest. I. A gázszolgáltatással
kapcsolatos
sikerdíjas
és közüzemi
szerződés
jóváhagyása
A Kft. negyedéves kompenzációja a közszolgáltatási szerződés alapján a Felügyelő Bizottság véleményének kikérése után folyósítható. A folyósítás akkor indítható el, ha az a jóváhagyott üzleti tervnek megfelel. A II. negyedéves kompenzáció elszámolásánál a Kft. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a „Közbeszerzés, hatósági d í j " soron szereplő, egész évre tervezett 1.200 E forint helyett 2.228.601 Ft összeget költött. Ugyanekkor tájékoztatta a tulajdonost arról is, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés az energiaszolgáltatóval a Kft.-vei kötött Közszolgáltatási szerződés 4.9 pontjában meghatározott korlátnál némileg hosszabb időre 27 hónapos határozott időtartamra köttetett. A Kft. jelezte, hogy a 2015-ben a közüzemi díjak (gáz és áram) közbeszerzését bonyolították le. A februárban indított eljárásban közreműködő cég (Sourcing Kft.) 27 hónapos időtartamra tudott árlejtéssel kedvező árat elérni, amely időtartam alatt kell a sikerdíjat havi részletekben megfizetni. A közszolgáltatási szerződést már az eljárás megindítása után, 2015. március végén írták alá. A közüzemi szolgáltatókkal a szerződés júniusban köttetett, a Kft. közlése szerint ebben az időpontban már a vonatkozó közbeszerzési szabályok és a februárban megkötött megállapodás alapján a szerződés nem volt visszautasítható. A Közszolgáltatási szerződés 4.9 pontja szerint:
4.9 Közszolgáltató a jelen 4. fejezetben rögzített kötelezettségeinek kizárólag határozatlan időtartamú szerződések megkötésével tehet eleget. Indokolt esetben legfeljebb 2 éves határozott időtartamú szerződést köthet a létesítmények részére igénybe vett szolgáltatás nyújtására, erről azonban az Önkormányzatot előzetesen, írásban, a szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozat, ajánlatkérést megelőzően tájékoztatnia kell. Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan 2 évnél hosszabb időtartamra vonatkozó, határozott időtartamú szerződést nem köthet, azzal, hogy az ennél rövidebb időtartamra sem köthet olyan szerződést melynek időtartama hosszabb a jelen szerződés 1.2.5 pontjában rögzített időtartamnál. A szerződés 1. számú melléklete IV. fejezetének utolsó mondata szerint az 1 millió forint feletti átcsoportosítás csak a Felügyelő Bizottság egyetértésével a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság jóváhagyását követően történhet. Mivel az 1 millió forint feletti átcsoportosítás már megtörtént, így nem elegendő e két szerv jóváhagyása, h a n e m a tulajdonos képviselőjének döntése szükséges, azzal, hogy a Kft. kérte az év hátralévő részére prognosztizált sikerdíj átcsoportosítását is az üzleti tervben, mely normál esetben a Felügyelő Bizottság és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hatásköre lenne, azonban mivel előzetes Képviselő-testületi döntés szükséges a 24 hónapnál hosszabb időre kötött szerződés és az átcsoportosítás utólagos jóváhagyásához, így az évre m é g szükséges átcsoportosításhoz a Képviselő-testület jóváhagyását kérem. A Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Kft. kérelmének elfogadását és ezzel a megkötött szerződések tudomásulvételét. (2. számú melléklet) II. A béremeléssel
kapcsolatos
kérelem,
valamint magasabb
kompenzáció
jóváhagyása
A Felügyelő Bizottság 2016.09.25-i ülésén egyhangúan támogatta a Kft. ügyvezetőjének a béremeléssel kapcsolatos kérelmét. Az ez évi üzleti tervben 3.300 e Ft jutalmazási keret lett beállítva, amit azonban még nem osztottak ki. Ennek átcsoportosítását az üzleti tervben kérnénk a „Jutalom" sorból a „Munkabér" sorba. Továbbá ehhez az összeghez + 4.429 e Ft-ot hozzátéve az Önkormányzati költségvetésből, plusz finanszírozási igényként, a bérsor, a szociális hozzájárulás és a szakképzési hozzájárulás összesen 7.729 eFt-tal nőne m e g . Béremelés tervezett időpontja: a döntés hatálybalépésének idejétől, visszamenőleg 2016. január 1-től. Ezek alapján a 2016. évre elfogadott 88.589 eFt támogatási igény a plusz 4.429 eFt-os finanszírozási igénnyel együtt, 93.018 eFt-ra emelkedne. A plusz támogatási igényt - amennyiben azt a Képviselő-testület támogatja - a költségvetésben biztosítani kell. A Felügyelő Bizottság a kérelmet egyhangúlag támogatta. III. Az „Eseti karbantartások,
kisjavítások"
sorra magasabb
kompenzáció
jóváhagyása
Az „Eseti karbantartások, kisjavítások" sor a féléves beszámoló alapján 73,85%-on áll (félévkor tényadat: 6.793 eFt, éves terv: 9.200eFt), melynek okai a nem várt, de a mindennapos m ű k ö d é s h e z szükséges karbantartások és javítások. Ennek a sornak az összege, soha nem számítható ki pontosan előre, így a Kft. közlése szerint várhatóan közel 1 millió forintot meghaladó összeggel túllépik a betervezett összeget. 2
Ez alapján kéri, hogy az áramfogyasztás sorról 2 millió Ft kerüljön átcsoportosításra ide a hiányzó fedezet pótlására. A Kft. által írt levél indoklásából jól látszik, hogy az egyes javítások sosem lépik túl az 1 millió forintos összeget így ezek átcsoportosításához 1 millió forintig jogosult a Közszolgáltató is. Amennyiben m é g ennél is több átcsoportosítás szükséges úgy arra majd a Felügyelő Bizottság és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság lesz jogosult. Az előterjesztés készítésének időpontjában a sor 7.468.000 Ft összegen áll, így időarányosan valósul meg a költés. Várhatóan tehát nem lesz szükség 1 millió forintnál nagyobb összeg átcsoportosítására. A vis maior keretből még nem történt költés. A Kft.-vel egyeztetve kérelmét nem javaslom elfogadásra. A Felügyelő Bizottság a kérelmet egyhangúlag támogatta. A Kft. részletes kérelmét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. könyvvizsgálója az üzleti tervmódosítást véleményezte (3. számú melléklet). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet javaslatok elfogadására. Határozati javaslat I.:
az előterjesztés
megtárgyalására
A
Kft.
és a határozati
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 106108 cg.: 01-09-878027), részére a 2016. évben a közszolgáltatási feladatok ellátására, a Képviselő-testület 57/2016. (II. 17.) Kt. számú határozatával jóváhagyott kompenzáción felül további 4.429 eFt közszolgáltatási kompenzációt biztosít, melynek forrásául az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 6./A. mellékletében a "Pályázati keret" sort jelöli meg. A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzatok rendezéséről a költségvetési rendelet módosításakor. A kompenzáció kizárólag a Kft.-vel munkaviszonyban álló dolgozók részére, béremelésként fizethető ki, és a kompenzációnál csak a „Munkabér" sorra kerülhet. Ezzel egyidejűleg hozzájárul a teljes „Jutalom" sor keretösszegének a „Munkabér" sorba történő átcsoportosításához. Felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezetőt tájékoztassa határozatról.
a
Határidő: 2016. október 26. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel az S Z M S Z 18.§ (2) bek. m) pontjára)
Határozati javaslat II.:
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testülete hozzájárul a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kérelmére ahhoz, hogy a Kft. a Képviselő testület 56/2016. (II. 17.) Kt. számú határozatával jóváhagyott 2016. évi üzleti tervében a „Gázfogyasztás" sorról a „Közbeszerzés, hatósági d í j " sorra átcsoportosításra kerüljön 3
3.200 eFt, valamint tudomásul veszi az „Áramfogyasztás" sorról a „Közbeszerzés, hatósági d í j " sorra 768 e Ft átcsoportosítását. A Képviselő-testület a tárgyban kötött szerződéseket tudomásul veszi. Határidő: 2016. október 15. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel az S Z M S Z 18.§ (2) bek. m) pontjára) Határozati javaslat III.:
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testülete a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108 cg.: 01-09878027), részére a 2016. évben a közszolgáltatási feladatok ellátására, további karbantartási feladatkompenzációt nem biztosít. Felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezetőt tájékoztassa a határozatról. Határidő: 2016. október 26. Felelős: Kovács Péter polgármester (Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel az S Z M S Z 18.§ (2) bek. m) pontjára) r j
Budapest, 2016. szeptember 27.
Kovács Péter polgármester Láttam: AncsnrLaszlo jegyző
Mellékletek: 1.) A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. üzleti terv módosításának kérelme 2.) Felügyelő Bizottság véleménye 3.) Könyvvizsgálói vélemény 4.) Jóváhagyott üzleti terv 5.) Közszolgáltatási szerződés
Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
4
ERZSEBETLIGETI
SZENTMIHALYI
USZODA
USZODA
Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottsága Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Tárgy: Átcsoportosítási és üzleti terv módosítási kérelem
Tisztelt Felügyelő Bizottság!
1. Átcsoportosítási és ehhez kapcsolódó üzleti terv módosítási kérelem 2015-ben a közüzemi díjak (gáz és áram) közbeszerzését bonyolítottuk le. A februárban indított eljárásban közreműködő cég (Sourcing Kft.) 27 hónapos időtartamra tudott árlejtéssel kedvező árat elemi, amely időtartam alatt kell a sikerdíjat havi részletekben megfizetni. A közszolgáltatási szerződést már az eljárás után, 2015. március végén kötöttük meg. Ezeket a havi díjakat a 2016-os üzleti tervben rossz sorokra terveztük (a közüzemekhez), ezért kérjük, a táblázatok és a szöveges rész magyarázatai alapján az átcsoportosítást.
2016 félév (Ft)
Gáz Közbeszerzés, hatósági díj (Sikerdíj)
2016 várható éves (Ft)
Üzleti tervben beállított éves (Ft)
Éves várható eltérés üzleti tervhez képest (Ft)
15 561 552
31 123 104
35 000 000
- 3 876 896
1 604 343
3 783 129
600 000
+ 3 183 129 - 693 767
Összesen
2016 félév (Ft)
Áram Közbeszerzés, hatósági díj (Sikerdíj) Összesen
11 884 834
684 258
2016 várható éves (Ft)
23
69 668
1 368 516
Üzleti tervben beállított éves (Ft)
29
00 000
600 000
Éves várható eltérés üzleti tervhez képest (Ft)
- 6 030 332
+768 516 - 5 261 816
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 1165 Budapest, Újszász u. 106-108. Adószám: 13880462-2-42; Bankszámlaszám: OTP Bank 11716008-20187091; Bejegyezve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Bp. Cégjegyzékszám: 01-09-878027; Telephely: Szentmihályi Uszoda 1162 Bp, Segesvár u. 26; IKARUS Atlétikai Sportcentrum 1165 Bp, Bátony u. 1-33.Tel.: 402-2140, Fax: 402-2141,E-maíl:
[email protected]; www.uszodak16.hu
SZENTMIHALYI
ERZSEBETLIGETI
USZODA
USZODA • • • • • • Gáz
Áram
Összesen
Éves v á r h a t ó eltérés az üzleti tervhez képest
-693 767
- 5 2 6 1 816
- 5 955 583
A gázfogyasztás sor félévkor 46,46%-on áll, az áramfogyasztás 39,98%; ezzel szemben megnőtt a közbeszerzés sor 212,16%-ra. Ezért szeretnénk kérni az üzleti tervben átcsoportosítást a gáz és áram, illetve a közbeszerzés sorok között: a gázfogyasztás sorról átcsoportosítani a közbeszerzés sorra 3.200 eFt-ot (gáz várható éves sikerdíja csökkentve az üzleti tervben beállított „közbeszerzés, hatósági d í j " összegével, kerekítve), az áramfogyasztás sorról átcsoportosítani a közbeszerzés sorra 768 e Ft-ot (áram várható éves sikerdíja csökkentve az üzleti tervben beállított „közbeszerzés, hatósági díj" összegével, kerekítve). így a „közbeszerzési, hatósági díj" sor értéke összesen 3.968 eFt-tal fog emelkedni, szemben az áram és a gázfogyasztás csökkenésével, így az arányszámok is helyre kerülnek. Jóváhagyás után csak üzleti tervmódosítás szükséges, a kompenzáció összegét nem változtatja.
2. Átcsoportosítási és ehhez kapcsolódó üzleti terv módosítási kérelem Az „Eseti karbantartások, kisjavítások" sor a féléves beszámoló alapján 73,85%-on áll (félévkor tényadat: 6.793 eFt, éves terv: 9.200eFt), melynek okai a nem várt, de a mindennapos működéshez szükséges karbantartások és javítások, pl.: 3. kazán javítás 333 eFt 4. betonozás, burkolás j a v í t á s a strand pénztárnál 536 eFt 5. légtechnikai szűrő csere 240 eFt 6. tűzcsap javítás, tűzoltó készülékek javítása 221 eFt 7. figyelmeztető tábla javítás ill.cseréje, új irányító tábla, árjegyzék tábla készítése: 437 eFt (strandpénztár, uszodák, Ikarus tönkrement táblái, reklám molinók, stb.) Ennek a sornak az összege, soha nem számítható ki pontosan előre, így ennél a területnél is vélhetően több, mint 1 millió forintot meghaladó összeggel túllépjük a betervezett összeget. Mivel az év hátralévő részében még szükségünk lesz pénzeszközre az eseti karbantartások és javítási feladatok elvégzéséhez ezért kérjük, hogy az áramfogyasztás sorról 2 millió Ft-ot csoportosítsuk át ide a hiányzó fedezet pótlására.
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 1165 Budapest, Újszász u. 106-108 Adószám: 13880462-2-42; Bankszámlaszám: OTP Bank 11716008-20187091; Bejegyezve: Fővárosi Biróság Cégbírósága Bp. Cégjegyzékszám: 01-09-878027; Telephely: Szentmihályí Uszoda 1162 Bp, Segesvár u, 26; IKARUS Atlétikai Sportcentrum 1165 Bp. Bátony u. 1-33.Tel,: 402-2140, Fax: 402-2141,E-mail:
[email protected]; www.uszodak16.hu
1 y
USZODA
SZENTMIHÁLYI
USZODA
3. Átcsoportosítási és ehhez kapcsolódó üzleti terv és kompenzáció módosítási kérelem (plusz finanszírozási igénnyel)
A Felügyelő Bizottság 2016.09.25-i ülésén egyhangúan támogatta a Kft. ügyvezetőjének a béremeléssel kapcsolatos kérelmét. Ez évi üzleti tervünkben 3.300 e Ft jutalmazási keret lett beállítva, amit még nem osztottunk ki. Ennek átcsoportosítását az üzleti tervben kérnénk a „Jutalom" sorból a „Munkabér" sorba. Továbbá ehhez az összeghez + 4.429 e Ft-ot hozzátéve az Önkormányzati költségvetésből, plusz finanszírozási igényként, a bérsor, a szociális hozzájárulás és a szakképzési hozzájárulás összesen 7.729 eFt-tal nőne meg. (Ez az összeg átlagosan bruttó 14.321 Ft/fö/hó béremelést jelentene. Béremelés tervezett időpontja: a döntés hatálybalépésének idejétől, visszamenőleg 2016. január 1-től.) Ezek alapján a 2016. évre elfogadott 79.697 eFt támogatási igény a plusz 4.429 eFt-os finanszírozási igénnyel együtt, 84.126 eFt-ra emelkedne. Tájékoztatás a féléves jelentés adatai alapján a fősorokról: Értékesítés nettó árbevétele 51,34 % Anyagjellegű ráfordítások 46,46% Személyi jellegű ráfordítások 46,96% Értékcsökkenési leírás 13,21% Egyéb ráfordítások 50,32% Amennyiben megkapjuk a második negyedévre kért önkormányzati támogatást, akkor az első félév támogatása összesen az eredetileg megszavazott összeg 30,81 %-a. Jóváhagyás után üzleti terv és kompenzáció módosítás szükséges. Jóváhagyásukban bízva és a Képviselő Testület felé történő javaslatukat kérve, köszönettel:
ügyvezető^ „
-
Budapest, 201tffszeptember 12
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 1165 Budapest, Üjszász u. 106-108. Adószám: 13880462-2-42; Bankszámlaszám: OTP Bank 11716008-20187091; Bejegyezve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Bp. Cégjegyzékszám: 01-09-878027; Telephely: Szentmíhályi Uszoda 1162 Bp, Segesvár u. 26; IKARUS Atlétikai Sportcentrum 1165 Bp. Bátonyu. 1-33 Tel.: 402-2140, Fax: 402-2141 E-mail:
[email protected]: www.uszodak16.hu
ERZSÉBETIIG ET»
SZENTMIHAL.YI
USZODA
USZODA
3 telephely összesen .Módosított Üzleti terv 2016 Total Uszodai belépőjegyek (str.nélkül)
Üzleti terv 2016 Total
76 500 000
76 500 000
Strandbelépök
29 500 000
29 500 000
Uszodai bérletek
61 500 000
61 500 000
3 400 000
3 400 000
Szolárium bevételek
-
Strandröplabda-pálya kiadása Egyéb bev (látogatój, vizijárt, úszós.bé
-
4 500 000
4 500 000
(pénztári
175 400 000
175 400 000
Pályabérleti díjak (Úszóiskola, iskolák,
20 163 000
20 163 000
Alaptevékenység
bevételei
Rendezvények, egyéb bérleti díjak Helyiségek bérleti díja Futó-, műfüves, atlétikai bevételek
1 100 000
1 100 000
13 490 000
13 490 000
7 000 000
7 000 000
41 753 000
41 753 000
Marketing tevékenység bevétele (5,000
416 000
416 000
Reklámozás, reklámtevékenység bevét
1 755 000
1 755 000
Bérleti díjak, pályabérleti
díjak
Bérlői közüzemi díj továbbszámlázása
2 551 000
2 551 000
Egyéb sajátos
bevételek
4 722 000
4 722 000
1. ÉRTÉKESÍTÉS
NETTÓ
221 875 000
221 875 000
ARBEVETE
Önkormányzati támogatás
-
-
Kapott kártérítés
-
-
Egyéb bevételek ///. EGYÉB
-
BEVÉTELEK
-
Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer köl
5 200 000
5 200 000
Egyéb anyagok (WC papír, szemetesz
2 110 000
2 110 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése, pc
868 000
868 000
Kisérőjegy, beléptető bérlet, karóra be:
500 000
500 000
7 920 000
7 920 000
Tisztítószerek költsége
455 000
455 000
Munkaruha, védőruha, formaruha
300 000
300 000
Karbantartási anyagok beszerzése
Uszósapka beszerzése Készletbeszerzés
700 000
700 000
18 053 000
18 053 000
Szerződött, átalánydíjas karb.
3 820 000
3 820 000
Eseti karbantartások, kisjavítások
9 200 000
11 200 000
13 020 000
15 020 000
Karbantartási
költségek,
szolgáltatái
9200000+2000000
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 1165 Budapest, Újszász u. 106-108, Adószám: 13880462-2-42; Bankszámlaszám: OTP Bank 11716008-20187091; Bejegyezve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Bp. Cégjegyzékszám: 01-09-878027; Telephely: Szentmihályi Uszoda 1162 Bp, Segesvár u, 26; IKARUS Atlétikai Sportcentrum 1165 Bp Bátony u, 1-33,Tel : 402-2140, Fax: 402-2141,E-mail:titkarsag@uszodak16 hu; www.uszodak16.hu
,'$;:%>•
^ER^SÉBETLIGETI
USZODA Távközlési díjak, telefon fax.
.4f.
HÍ mm
4
Ér
1 333 000
1 333 000
Szemétszállítás
1 620 000
1 620 000
Bérleti díjak (Ikarus-pálya, szőnyeg, et
2 416 000
2 416 000
Kiküldetés, szállítási, anyagbeszerzés
1 285 000
1 285 000
Havi kötelező vízmintavétel és bakterio
1 320 000
1 320 000
Dolgozók alkalmassági vizsgálata és s
205 000
205 000
Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás-kép2
880 000
880 000
Biztosítás díja
368 000
368 000
Közbeszerzés, hatósági díj, iüetekbéiy
1 200 000
5 168 000
Könyvelés, bérszámfejtés, könywizsgá
3 946 000
3 946 000
Takarító cég havi díja, takarítás költség
12 597 000
12 597 000
Bankköltség, bankkártya, szép-kártya
4 000 000
4 000 000
Reklámkiadások
SZENTMIHALYI
1
1200000+3200000+768000
200 000
200 000
1 041 000
1 041 000
Szolgáltatási kiadások
32 411 000
36 379 000
Gázfogyasztás
35 000 000
31 800 000
35000000-3200000
Áramfogyasztás
29 800 000
27 032 000
29800000-768000-2000000
8 700 000
8 700 000
Egyéb üzemeltetési, fenntart, szolg., k
Vízfogyasztás Csatorna használat
9 200 000
9 200 000
Közüzemi díj továbbszámlázás
2 710 000
2 710 000
Közüzemi díjak
85 410 000
79 442 000
ANYAGJELLEGŰRÁFORDÍTÁSC
148 894 000
148 894 000
Munkabér és ügyvezetői megbízási díj
IV.
72 300 000
78 315 000
Felügyelőbizottsági tiszteletdíj
2 400 000
2 400 000
Megbízási díj
5 540 000
5 540 000
5 670 000
5 670 000
85 910 000
91 925 000
Prémium
I
72300000+6015000
-
Kötelező pótlékok (délutáni, éjszakai) Rendszeres személyi juttatások Jutalom (a rendszeres személyi juttatá
-
-
Túlóra, helyettesítés, szabmegv.
1 052 000
1 052 000
Munkavégzéshez
1 052 000
1 052 000
kapcsolódó juttaté
Végkielégítés
-
Jutalom, egyéb sajátos juttatás
3 300 000
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
3 300 000
Egyéb juttatások (Cafetéria program)
10 704 000
3300000-3300000 -
10 704 000
Egyéb juttatások (képernyős munka s;
30 000
30 000
Egyéb juttatások (vidékről munkábajár?
240 000
240 000 10 974 000
költségtéríi
10 974 000
Állományba nem tartozók, alkalmi mur
Személyhez kapcsolódó
8 400 000
8 400 000
Külső személyi juttatások
8 400 000
8 400 000
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 1165 Budapest, Újszász u, 106-108. Adószám: 13880462-2-42; Bankszámlaszám: OTP Bank 11716008-20187091; Bejegyezve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Bp. Cégjegyzékszám: 01-09-878027; Telephely: Szentmihályl Uszoda 1162 Bp, Segesvár u. 26; IKARUS Atlétikai Sportcentrum 1165 Bp. Bátony u. 1-33.Tel,: 402-2140, Fax: 402-2141 ,E-mail:tí
[email protected]; www.uszodak16.hu
ERZSÉBET-LIGETI
SZENTMIHALYI
USZODA
USZODA © •
Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás (1,5%)
23 480 000
25 1 04 000
1 304 000
1 394 000
-
Rehabilitációs hozzájárulás
3 930 000
3 930 000
Céges telefon jövedelemadója és eho-j;
180 000
180 000
Reprezentációs költségek
150 000
150 000
29 044 000
30 758 000
V.
SZEMÉLYIJELLEGŰRÁFORDÍT* '
138 680 000
143 109 000
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi te
2 000 000
2 000 000
Értékcsökkenési leírás
5 800 000
5 800 000
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI
LEÍRÁS
Iparűzési adó VII. EGYÉB
RÁFORDÍTÁSOK
Kapott kamatok VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK
BEVÉ1
Egyéb pénzügyi ráfordítások IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK
RÁFOR
Egyéb rendkívüli bevételek
2 458 000
100 000
100 000
-
-
-
-
EREDMÉNY
•
3 840 000
-
3 840 000 -
79 697 000
1304000+90000
-
-
RÁFORDÍTÁSOK
23480000+1624000
-
3 840 000
Egyéb rendkívüli ráfordítások
•
100 000
-
BEVÉTELEK
Adott támogatások
•
-
2 458 000
-
Kapott egyéb támogatások
ADÓZÁS ELŐTTI
2 458 000
100 000
Fizetett kamatok
XI. RENDKÍVÜLI
7 800 000
2 458 000
-
Egyéb pénzügyi bevételek
X. RENDKÍVÜLI
7 800 000
-
Egyéb ráfordítások
•
-
Természetbeni juttatások kedvezmény
Munkaadókat terhelő járulékok
•
3 840 000 -
84 126 000
4429000 többlet finanszírozás
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 1165 Budapest, Újszász u. 106-108. Adószám: 13880462-2-42: Bankszámlaszám: OTP Bank 11716008-20187091; Bejegyezve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Bp. Cégjegyzékszám: 01-09-878027; Telephely: Szentmihályí Uszoda 1162 Bp, Segesvár u. 26; IKARUS Atlétikai Sportcentrum 1165 Bp. Bátony u. 1-33.Tel.: 402-2140, Fax: 402-2141 ,E-mail:
[email protected]; www.uszodak16.hu
1
Jegyzőkönyv Amely készült, az Erzsébetligeti Uszodában, 2016. szeptember 20. napján Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.
00
16 órakor a Kertvárosi
Jelen vannak: Kovács Raymund, a FEB elnöke Horváth János, a FEB tagja Kispál Sándor, a FEB tagja Rátonyi Gábor, ügyvezető Simák-Ribizsár Anett, gazdasági vezető A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, határozatképes, a bizottságnak 1 6 - k o r 3 tagja van jelen.
hogy a Felügyelő
Bizottság
00
Bizottsági elnök ezután javaslatot tesz az írásos „Meghívó"-ban szereplő napirend tárgyalására. Az elnök a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: A Bizottság 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 1. Napirendi pontok elfogadása. 2. Béremelési és átcsoportosítási, valamint ehhez kapcsolódó üzleti terv és kompenzáció módosítási kérelem. 1. Napirendi pontok elfogadása. 20/2016.(09.20) KFB:
A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a 2016. 09. 20-i ülés napirendjét elfogadja. Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.
2. Béremelési és átcsoportosítási, valamint ehhez kapcsolódó üzleti terv és kompenzáció módosítási kérelem A Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatban 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az alábbi határozatot: 21/2016.(09.20) KFB:
A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. béremelési és átcsoportosítási, valamint ehhez kapcsolódó üzleti terv és kompenzáció módosítási kérelmét ( 1 . számú melléklet szerint) elfogadja.
Felelős: Kovács Raymund a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.
1
A Felügyelő Bizottság az ülését 17 Budapest, 2016. szeptember 20.
n
K . m. f.
órakor befejezte.
Könyvvizsgálói vélemény
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (1165 Budapest, Újszász utca 106-108.) 2016. évi üzleti tervéhez beadott módosításról
A társaság 2016. szeptember 26-án bocsájtotta rendelkezésemre a 2016. évet érintő üzleti tervének módosítását abból a célból, hogy az abban szereplő bevételeket és kiadásokat, valamint az üzleti terv módosításának koherenciáját ellenőrizzem. Az üzleti terv módosítás szakmai összefüggéseinek és műszaki adatainak ellenőrzése nem tartozott feladataim közé. Az üzleti terv módosítását az alábbi adatokkal: 306 101 eFt bevétellel, melynek elemei: - árbevétel - önkormányzati működési támogatás (tervezet) - pénzügyi műveletek bevételei
221 875 eFt 84 126 eFt 100 eFt
306 101 eFt kiadással, melynek elemei: - anyagjellegű kiadások - személyi jellegű ráfordítások - értékcsökkenési leírás - egyéb ráfordítások - rendkívüli ráfordítások
148 143 7 2 3
894 109 800 458 840
eFt eFt eFt eFt eFt
0 Ft eredménnyel koherensnek tartom.
Budapest, 2016.szeptember 27.
Lí^S^f^
Ci^-o t
Király Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: 007264
Pénzügyi kompenzációs igény 2016. évre a csatolt t á b l á z a t o k és kalkulációink a l a p j á n a k é t uszoda, v a l a m i n t az Ikarus sportpálya
működtetésének
finanszírozására
79.697.000
Ft-os
pénzügyi
kompenzációt t a r t u n k szükségesnek. Beruházásaink, n é l k ü l ö z h e t e t l e n tárgyi eszköz beszerzéseink finanszírozásához 3.892.000 Ft beruházási k o m p e n z á c i ó elfogadását kérjük. Ugyancsak szükségesnek t a r t j u k és kérjük 5.000.000 Ft é r t é k b e n egy vis m a j o r keret l é t r e h o z á s á t , a m e l y e t az esetleges s t r a n d b ő v í t é s
eló're n e m
várt
kiadásai is i n d o k o l n a k . Kalkulációnk alapján ez az összeg szükséges a h á r o m létesítménynek ahhoz, hogy 2016. évi e r e d m é n y k i m u t a t á s u n k a t nulla adózott e r e d m é n n y e l zárjuk. A pénzügyi kompenzáció kalkulálásánál azzal számolunk, hogy a tevékenység összes bevétele, illetve a tevékenység összes ráfordítása és költsége a közszolgáltatási tevékenység elvégzése kapcsán m e r ü l f e l . M ű k ö d é s i t á m o g a t á s i igény 2016. é v r e :
79.697.000 Ft
Vis m a j o r k e r e t 2 0 1 6 . é v r e :
5.000.000 Ft
Beruházási igény 2 0 1 6 . é v r e :
3.892.000 Ft
M ű k ö d é s i t á m o g a t á s i igény: A 12 havi működés b e v é t e l e i t és költségeit az üzleti t e r v későbbi, 5. oldaltól induló oldalai részletesen
bemutatják.
A költségek és bevételek végösszege az
utóbbi
években kezd beállni egy nagyjából állandó szintre, 75 m i l l i ó Ft körüli m é r t é k k e l , ehhez képest t ö r t é n ő
eltérés oka: az IKARUS pályán
megnövekedett
feladatok
ellátására új g o n d n o k f e l v é t e l e (éves bérterhe), v a l a m i n t az éves j u t a l o m
keret
beállítása. Vis m a j o r k e r e t : A Társaság egy ú.n. vis m a j o r
keret, karbantartási
céltartalék
elfogadását
kéri
5.000.000 Ft é r t é k b e n . Ezt a k e r e t e t csak végszükség esetén, előre n e m látható, előre n e m t e r v e z h e t ő , de a m ű k ö d é s szempontjából n é l k ü l ö z h e t e t l e n eszközök, javítási feladatok elvégzéséhez hívhatja le a Társaság. A keretösszegből csak a Felügyelő Bizottság és a Polgármester jóváhagyása m e l l e t t hívhat le a Társaság, annak az előzetes felülvizsgálatával, ha más soron nincs maradvány, megtakarítás.
Beruházási igény: A beruházási t á m o g a t á s o k elfogadását, finanszírozását is m ű k ö d é s ü n k szempontjából elengedhetetlennek érezzük, ezek a következőek:
1
1 . Erzsébetligeti uszodában a szauna m e l l é m e r ü l ő m e d e n c e
2 . 0 0 0 . 0 0 0 , - Ft
2. Szentmihályi uszodában 7 a b l a k k e r e t +hőszigetelő üveg cseréje 1.800.000,- Ft Az uszodában az ablakportálok rossz állapotban vannak, elkorhadtak, penészednek, szükséges a cseréjük. 3. S t r a n d b e j á r a t , 3. pénztár kialakítása a p a r k o l ó n á l
3.200.000,- Ft
A strandszezonban, j ó időben gyakori a 20-30 perces sorban állás a p é n z t á r n á l , sok
a
vendég
strandszezonban
panasz
ezzel
üzemelő
kapcsolatban.
pénztárra,
és
ez
Szükséges
lenne
a strandbővítés
egy
3.,
kapcsán
is
e l e n g e d h e t e t l e n beruházás. 4. M e d e n c e t é r i t a k a r í t ó g é p , IMilfisk t í p u s ú
1.400.000,- Ft
A meglévő takarítógép 8 év alatt l e a m o r t i z á l ó d o t t ennek cseréje szükséges. 5. Szerviz a j t ó Az Erzsébetligeti uszodában a nagy légkezelő 8 év utáni
120.000,-Ft karbantartásához
szükséges szerviz ajtó kiépítése (tervezéskor, kivitelezéskor e l m a r a d t ) . 6. Karcher t í p u s ú n a g y n y o m á s ú m o s ó eszköz
6 0 0 . 0 0 0 , - Ft
Az e d d i g használt eszköz 1 1 éves, m e l y e t m á r használtan vásároltunk, cserére szorul. 7. S t r a n d z u h a n y vízhálózatának é p ü l e t b ő l t ö r t é n ő kiépítése
2 6 5 . 0 0 0 , - Ft
A régi, bojleres fűtési rendszer n e m képes az igényeket ellátni, korszerűsítésre van szükség. Ez az üzemeltetési f o r m a költségesebb, m i n t a meglévő uszodai hálózatról t ö r t é n ő lecsatlakozás. 8. V e n t í l l á t o r o s légelszívás kialakítása a gépház helyiségben
145.000,- Ft
Tervezéskor, kivitelezéskor e l m a r a d t , m u n k a v é d e l m i előírás szerint szükséges a megléte. 9. Ikarus p á l y á r a t e l e p í t e t t m i k r o f o n
1 6 2 . 0 0 0 , - Ft
Sennheiser e w 135 G3 kézi m i k r o f o n szett.
A f e n t i 9 t é t e l beruházási összege összesen:
9.692.000,- Ft
Ebből a Társaság 2 0 1 6 . évi é r t é k c s ö k k e n é s e f e d e z e t e t n y ú j t :
5.800.000,- Ft
Ö n k o r m á n y z a t á l t a l beruházási t á m o g a t á s k é n t b i z t o s í t o t t összeg:
3.892.000,- Ft
Uszodáinkban 2015 év végéig már 1,3 millió l á t o g a t ó t f o g a d t u n k . A közvagyon állagmegóvása rendkívüli fontossággal bír, és ilyen nagy l á t o g a t o t t s á g mellett ezt csak forrás rendelkezésre állásával lehet biztosítani. Ezért vesszük számba
m i n d e n évben a n é l k ü l ö z h e t e t l e n eszközök cseréjét, a f e l ú j í t á s r a szoruló l é t e s í t m é n y elemeket. A
Közszolgáltatási
karbantartása
Szerződés
értelmében
és rendszeres, visszatérő
kötelezettségünk
nagyjavítások
a
elvégzése
létesítmények
az
állagmegóvás
érdekében. Az uszodák b e l é p ő i n e k száma évek óta nagyjából azonos szinten mozog, a m i azt j e l e n t i , hogy az átlag létszám „ b e á l l t " , így n e m t e r v e z h e t ü n k s z á m o t t e v ő
további
jegyárbevétel emelkedést.
Eredmény,
eredmény-kimutatás
Támogatási i g é n y ü n k e t a Számviteli t ö r v é n y alapján összeállított e r e d m é n y k i m u t a t á s sémában kalkuláltuk az a l á b b i a k szerint: Az üzleti év mérlegfordulónapja:
2016. december 31.
(év, hó, nap)
Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS A (összköltség eljárással) (adatok ezer Ft-ban)
Tétel
2015. évi üzleti
A tétel megnevezése
szám
terv
a I. II. III.
b Értékesítés nettó árbevétele Aktívált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek III. sorból: önkormányzati támogatás IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁS EREDMÉNY (±A±B.) X Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMENY(X-X).) E. ADOZAS ELŐTTI EREDMENY(±C±D.) XII. F. G.
Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDM ENY (±E -XII.) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1
Keltezés:
2016. évi üzleti terv
f
1
f
l
217 514
221875
73 518 73 518 144 297 131 512 8 992 2 491
79697 79697 148894 138680 7800 2458
3 740
3740
100
100
100
100
3 840
3840
0 3 840 -3 840
3840 -3840
-
-
-
-
hrnr»>4rf.T< ftnr.r**'!; .'!. f! /i/ímmk/sf I k ö ü i e i i b t ő Kft. © T — B u d a p e s t , ÚjSzász u. 106-103. Adószám: 13880462-2-42 Bankszámla: O T P ^ " " ™ " - ^ ' ' " ' ^
-
L
A
;
0
vállalkozás vezetője (képviselője)
2016. évi üzleti tervünk
Erzs.liget
Szentmihály
Ikarus
Total
1 Uszodai belépőjegyek (str.nélkül)
36000000
Strandbelépők
29 500000
Uszodai bérletek
29 500000
32000 000
61500000
1600000 -
1800 000
3 400000 -
Szolárium bevételek Strandröplabda-pálya kiadása
40500 000
76 500 000
-
29 500000
-
Egyéb bev (látogatój, vizljárt, úszós, 1 Alaptevékenység bevételei (pénztár 1
3 300000
1200000
99900000
75500 000
Pályabérleti dijak (Úszóiskola, iskolí
11400000
8763 000
600000
400000
100000
1100 000
9120000
4000 000
370000
13490000
7000000
7 000000
21120000
13163000
7470000
41753000
Rendezvények, egyéb bérleti díjak Helyiségek bérleti díja Futó-, műfüves, atlétikai bevételek Bérleti díjak, pályabérleti díjak Marketingtevékenység bevétele (5,
300000
116000
Reklámozás, reklámtevékenység be Bérlői közüzemi díj továbbszámlázás
1120000
635 000
2 016000
535 000
Egyéb sajátos bevételek
3436000
1286000
1. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 124456000
89 949000
Önkormányzati támogatás
4 500000 -
175 400000
•
20163000
-
416000 1755 000 2 551000
7470000
4722 000 221875000
-
-
Kapott kártérítés
-
Egyéb bevételek
-
III. EGYÉB BEVÉTELEK
; .
-
.
-
Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer kc
3 050000
2150000
Egyéb anyagok (WC papír, szemetess
1300000
600 000
210000
2110000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése,
715 000
60000
500000
-
93 000 -
868000
Kisérőjegy, beléptető bérlet, karóra Karbantartási anyagok beszerzése
5 200000
500000
4 500000
1320000
2100000
7 920000
Tisztítószerek költsége
180000
55 000
220000
455 000
Munkaruha, védőruha, formaruha
100000
100000
300000
Úszósapka beszerzése
400000
300000
100000 -
10745000
4585000
2723000
18 053000
3 300000
260000
260000
3820000
Készletbeszerzés Szerződött, átalánydíjas karb.
700000
Eseti karbantartások, kisjavítások
5 000000
2 500000
1700 000
9 200000
Karbantartási költségek, szolgáltató
8300000
2760000
1960 000
13 020000
Távközlési dijak, t e l e f o n fax.
900000
217000
216000
1333 000
Szemétszállítás
580000
390000
650 000
1620000
Bérleti díjak (Ikarus-pálya, szőnyeg, i Kiküldetés, szállítási, anyagbeszerzé
198000
171000
2047 000
2416 000
1285 000
Havi kötelező vízmintavétel és bakte
820000
Dolgozók alkalmassági vizsgálata és:
205000
Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás-l
760000
Biztosítás díja
368000
1285 000 1320000
500000
205 000 20000
100000
880 000 368000
Közbeszerzés, hatósági díj, illetékbe
1200000
1200000
Könyvelés, bérszámfejtés, könyvviz:
3946000
3946000
Takarító cég havi díja, takarítás költse
7852000
Bankköltség, bankkártya, szép-kártyj
4000000
Reklámkiadások Egyéb üzemeltetési, fenntart, szolg.
200000 747 000
4 745 000
12 597000 4000000 200000
44 000
250000 3 263 000
1041000
Szolgáltatási kiadások
23 061000
6 087 000
Gázfogyasztás
22 000000
13 000000
35 000000
Áramfogyasztás
32411000
16500000
13 300000
29 800000
Vízfogyasztás
4500000
4 200000
8 700000
Csatorna használat
4 700 000
4 500 000
Közüzemi díj továbbszámlázás
2 020 000
530000
9 200000 160000
2 710000
Közüzemi díjak
49720000
35 530 000
160000
85410000
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
91826 000
48 962 000
8106000
148 894000
M u n k a b é r és ü g y v e z e t ő i megbízási c
38 000 000
27 100 000
7 200000
72 300 000
Felügyelőbizottsági t i s z t e l e t d í j
2 400000
2 400 000
Megbízási díj
5 540000
5 540 000
-
Prémium Kötelező p ó t l é k o k ( d é l u t á n i , éjszak 3
2 900 000
2 600 000
170 000
5 670 000
48 840000
29 700 000
7 370000
85 910000 -
Túlóra, helyettesítés, szabmegv.
427 000
420 000
205 000
1052 000
Munkavégzéshez
427 000
420 000
205 000
1052 000 -
1800000
1200 000
300 000
3 300 000
Rendszeres személyi
juttatások
Jutalom (a rendszeres s z e m é l y i j u t t .
kapcsolódó
juttau
Végkielégítés J u t a l o m , egyéb sajátos j u t t a t á s Foglalkoztatottak
juttatásai
1800000
1200 000
300000
3300000
Egyéb juttatások (Cafetéria p r o g r a m
sajátos
6 072 000
3 312 000
1 320 000
10 704 000
Egyéb juttatások ( k é p e r n y ő s m u n k a
30000
30 000
Egyéb juttatások ( v i d é k r ő l m u n k á b a
240 000
240 000
költségtérítt
6 342000
3 312 000
1320000
10974 000
Á l l o m á n y b a n e m t a r t o z ó k , a l k a l m i rr
Személyhez kapcsolódó
6 3 0 0 000
1700 000
400 000
8 400 000
Külső személyi
juttatások
Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás (1,5%)
6 300 000
1700000
400000
8400000
13 303 000
8 132 000
2 045 000
23 480 000
739 000
452 000
113 000
1 304 000
-
Rehabilitációs hozzájárulás 2 370 000
Céges t e l e f o n j ö v e d e l e m a d ó j a és e f
180000
180000
Reprezentációs k ö l t s é g e k
150 000
150 000
Munkaadókat
terhelő
járulékok
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOI Kis é r t é k ű tárgyi eszközök, s z e l l e m i 1
1180 000
3 930 000
Természetbeni juttatások kedvezmé
380 000
16742000
9764000
2 538000
29044000
80451000
46096 000
12133 000
138 680 000
800 000
800 000
400 000
Értékcsökkenési leírás
5 800000
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
6600000
Iparűzési adó
2 458 000
2 000 000 5 800 000
800 000
400000
7800000 2 458 000
-
Egyéb ráfordítások VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
2 458 000
Kapott kamatok
-
2 458 000 100 000
100 000
-
Egyéb pénzügyi b e v é t e l e k VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTEL
-
100000
100000
F i z e t e t t kamatok
-
Egyéb pénzügyi ráfordítások
-
-
-
-
Kapott egyéb t á m o g a t á s o k
-
-
-
-
Egyéb rendkívüli b e v é t e l e k
-
-
-
-
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK
-
-
-
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK
RAFORDü
A d o t t támogatások
3 840 000
3 840000
3 840 000
-
Egyéb rendkívüli ráfordítások XI. RENDKÍVÜLI
RÁFORDÍTÁSOK
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
-
3 840000
60 619 000
5909000
• 13169000
79 697 000
/. Értékesítés nettó
árbevétele
221.875 eFt
Bevételeink tervezésénél a következő tényezőket v e t t ü k figyelembe: •
Az értékesítés n e t t ó árbevételét a korábbi évekkel összevetve látszik, hogy a bevételek
szempontjából
a
2015.
évinél
nagyobb
árbevétellel
számol
Társaságunk. •
A 2016. évi üzleti t e r v ü n k b e n n e m számolunk jegy- és bérletáremeléssel.
•
Az uszodai belépőjegyekből származó b e v é t e l ü n k e t az előző évi tapasztalati számok alapján tervezzük meg 2016. évben is.
•
A 2015. évre tervezett 25.866 ezer Ft-os t e r v e z e t t strandbevételi t e r v ü n k e t 13%-kal felülteljesítettük, így bízva az i s m é t e l t kedvező időjárásban 2016. évi strand-bevételeinket az előző 3 év átlaga (25 milló Ft) + 4,5 millió Ft alapján tervezzük.
•
A bérleteladás t e k i n t e t é b e n az előző évi értékesítési szinten t e r v e z h e t ü n k reálisan.
•
Szolárium
bevételek: várhatóan terven felül alakulnak, bízva a szolárium
t o v á b b i kedveltségében a bevételeket a 2 0 1 5 . évi várható bevételek alapján terveztük m e g . •
Strandröplabda-pálya kiadása: A 2008-ban m e g é p í t e t t strandröplabda-pályánk iránt n e m v o l t t ú l nagy fizetőképes kereslet, érdeklődés 2015-ben sem, 2 0 1 6 ban a v á r h a t ó strandbővítés
m i a t t a pálya felszámolásra
kerül, így
nem
Az egyéb bevételek között m u t a t j u k ki a következő kisebb bevételt
hozó
kalkuláltunk bevételt hozzá. •
tevékenységeket, szolgáltatásokat: látogatójegy és vizijártassági bevételek,
úszósapka
értékesítése, bérletkártyák
igazolvány
eladása. Ezek is az
idei
t é n y a d a t o k k a l egyezően kerültek tervezésre. •
Pályabérleti díjak (úszóiskola, kerületi iskolák, közösségek): A körülbelül 10 nap uszodai vízcserék m i a t t i leállás, v a l a m i n t az ü n n e p e k m i a t t a bevételeket 11,6 h ó n a p o n á t t u d j u k realizálni, az idei év alapján tervezve. A Szentmihályi Uszodát számos iskolai szervezett csoport látogatja, itt úszik t ö b b e k között a Szentgyörgyi A l b e r t Általános Iskola, a Napraforgó Családsegítő Szolgálat, a János utcai nyári t á b o r résztvevői, a Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatói testnevelés óra k e r e t é b e n . Az Erzsébetligeti Uszodában veszi igénybe ugyanezt a szolgáltatást
a Táncsics Mihály Általános Iskola, Szerb Antal G i m n á z i u m ,
Külkereskedelmi Főiskola is. •
Rendezvények
bérleti díja, egyéb
bérleti
díjak:
Rendezvények
céljára
az
uszodát b é r b e adni 2009. elejétől kezdtük e l . Főleg kis gyerek születésnapi bulik helyszíne az uszoda, de kerestek m á r m e g cégek, főiskolák is, hogy az uszodát a zárás után kibérelnék. A rendezvényekből befolyt összeg 2015-ben n é m i l e g e l m a r a d az üzleti t e r v ü n k t ő l . 2016-ra is a 2015. évi bevételi szint kerül tervezésre.
6
•
Helyiségek bérleti díja: A bérleti díjakat 11,6 h ó n a p o n keresztül tervezhetjük, a vízcserék, ünnepek közti leállások miatt. A havonta kiszámlázott bérleti díjak a következők:
•
Műfüves
és
atlétikai
bevételek:
Az
Ikarus
pálya
eddigi
működtetési
tapasztalatai és bevételei várakozásainknak meghaladóan alakultak. 2016. évre a 2015. évi bevételi szinttől 8 %-kal, azaz 500 ezer Ft-tal t ö b b bevétel kerül tervezésre. A pályákat leginkább a kerületi egyesületek használják, ők fedik le a jól hasznosítható délutáni-esti idősávokat is, a bevételek t o v á b b i növelésének ez a tény k o r l á t o k a t szab. •
Marketing tevékenység bevétele: Bérlőink a tevékenységük,
üzletük saját
reklámjainkban t ö r t é n ő elhelyezéséért jellemzően havi 5 ezer Ft/hó díjat fizetnek.
Ezt
az
összeget
tervezzük
2016.
évre
is
összesen
6
bérlő
vonatkozásában a m ű k ö d é s i hónapokra számolva 11,6 h ó n a p o n át. •
Reklámozás, reklámtevékenység bevétele: Az uszodák falait
reklámcélokra
igyekszünk kiadni. A 2 0 1 5 . évi szinten t u d j u k t e r v e z n i a bevételeinket, azaz 1.755 ezer Ft-tal számol üzleti tervünk. •
Bérlői közüzemi díj továbbszámlázása: Bérlőinknek kiszámlázzuk továbbá a közüzemi díjak arányos részét (almérőik leolvasása alapján), mivel ez az értékesítés változatlan á r o n t ö r t é n i k , így eredményhatása nulla, ugyanilyen nagyságú költségek a közüzemi díjak között j e l e n n e k m e g .
//. Aktívált saját teljesítmények
értéke
III. Egyéb bevételek
OeFt 79.697 e Ft
• A z egyéb bevételek között t e r v e z e t t egyetlen t é t e l a t u l a j d o n o s ö n k o r m á n y z a t t ó l k a p o t t támogatás, pénzügyi kompenzáció. A támogatási összeg é v e n k é n t i alakulása: 2008-ban 98.580 ezer Ft, 2009-ben 82.832 ezer Ft, 2010-ben 83.948 ezer Ft, 2011-ben 7 4 . 6 5 1 ezer Ft, 2012-ben 73.279 ezer Ft, 2013-ben 68.540 ezer Ft pénzügyi kompenzáció (plusz 5.165 ezer Ft beruházási támogatás, azaz összesen 73.705 ezer Ft), 2014-ben 73.094 ezer Ft pénzügyi kompenzáció plusz 5.883 ezer Ft beruházási támogatás, azaz összesen 78.977 ezer Ft támogatás) 2015-ben 73.517 ezer Ft k e r ü l t elfogadásra, megszavazásra. • 2016. évre jelen üzleti t e r v ü n k 79.697 ezer Ft-os m ű k ö d é s i t á m o g a t á s i igénnyel számol, a m i t az Egyéb bevételek soron m u t a t u n k ki a Számviteli t ö r v é n y szerint összeállított b e s z á m o l ó n k b a n . • A f e n t i számsorból látszik, hogy 2008-2012 között a társaság beruházási támogatást n e m kért a t u l a j d o n o s Ö n k o r m á n y z a t t ó l , de az eszközök elhasználódása, pótlási
7
igénye, beruházások m i a t t 2013-tól beruházási t á m o g a t á s t is igényel, ennek i n d o k a : a 8 éve m ű k ö d ő uszodák eszközei elhasználódtak, cserére szorulnak. A másik f o n t o s kiemelendő a számsorból, hogy a strand elindulásával a pénzügyi kompenzációs igény csökkenést m u t a t , beállni látszik egy közel állandó támogatási szintre (függően a t ö n k r e m e n t , vagy működéshez szükséges alkatrészek cseréjének v o l u m e n é t ő l ) . A 2016-os évben ehhez képest t ö r t é n ő eltérés o k a : az IKARUS pályán m e g n ö v e k e d e t t feladatok ellátására új g o n d n o k felvétele (+ éves b é r t e h e r ) , valamint az éves j u t a l o m keret beállítása. •A
számviteli
előírások
szerint
itt
könyvelt
pénztári
többletek,
kerekítési
különbözetek összege n e m jelentős, üzleti t e r v ü n k b e n ezzel nem tervezünk. • A telephelyek k ö z ö t t i korrekt megosztás nagyon sok kiadási tételnél n e m i n d o k o l t vagy n e m is lehetséges, így a t e l e p h e l y e n k é n t i támogatási összeg kalkulációja félrevezető lehet, m e r t a kiadási tételek tekintélyes része csak az Erzsébetligeti Uszodánál jelentkezik, ilyenek például: vezetők bóre, m u n k a - és tűzvédelmi költség, bankkártya-költség, könyvelés és könyvvizsgálat, stb...
IV. Anyagjellegű •
ráfordítások
148.894 eFt
Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek: A szabadtéri medencék 2,5 havi működtetése
miatt
az
Erzsébetligeti
Uszodában
magasabbak
a
vegyszer
költségek, m i n t a Szentmihályi létesítményben. •
Egyéb anyagok (WC-papír, szemeteszsák, f o l y é k o n y szappan, stb.): az ez évi t é n y a d a t o k alapján hasonló m é r t é k ű felhasználással, árszinttel tervezünk.
•
Irodaszer,
nyomtatvány,
postaköltség, t i n t a p a t r o n : az ez évi
tényadatok
alapján ugyanilyen m é r t é k ű felhasználással, árszinttel tervezünk. •
Karbantartási anyagok beszerzése: Rengetegféle: ékszíj, hulladékgyűjtő-zsák, szűrőfedél, porzsák, gyeptrágya, tárcsa, zár, csavar, festék, stb.... Az idei év számait v e t t ü k alapul, kiegészítve a következőkkel: az Ikarus sportpályán plusz költségként
merül
fel
a
granulátum
-
karbantartási
utasítás
szerinti
-
u t á n t ö l t é s e , 5 t o n n a mennyiségben pótlása a m ű f ü v e s pályán. Ennek t e r v e z e t t költsége 600 ezer Ft. Ugyancsak rendkívüli plusz költséget j e l e n t m i n d k é t usziban a szolárium csöveinek cseréje, aminek költsége 363 ezer Ft/ szolárium. •
Tisztítószerek
költsége: az ez évi t é n y a d a t o k
alapján ugyanilyen
mértékű
felhasználással, árszinttel tervezünk 3 t e l e p h e l y ü n k ö n . •
M u n k a r u h a , v é d ő r u h a , f o r m a r u h a : az idei év számaiból kiindulva 300 ezer Ftos v é d ő r u h a , m u n k a r u h a beszerzési költséggel számolunk.
•
Úszósapka beszerzése: az idei évi adatok alapján tervezve.
A 8
• Szerződött átalánydíjas karbantartások: ezen a soron m u t a t j u k ki az átalánydíjas, szerződött fix összegű, egész évre vonatkozó karbantartási díjainkat. Az igénybevett szolgáltatások a következők: -
Tűzjelző-, behatolásjelző rendszer karbantartása: uszodánként 320 ezer Ft/év, illetve
260 ezer
vállalkozó
karbantartási
a
Ft/éves összegért feladatokat.
Az
látja
el az ezzel
Ikarus
pályán
foglalkozó a
figyelőszolgálat jelenlegi díja 101 ezer Ft/év. A gsm-rendszerű
24
órás
riasztás
szerződött díja t o v á b b i 77 ezer Ft/év. Az Ikarus pálya tűzjelző rendszerének karbantartására 8 4 ezer Ft/éves díjért van szerződésünk. -
Beléptető rendszer karbantartása: a két uszodára együttesen 1.080 ezer Ft/év díjjal szerződtünk a vállalkozóval (a tétel az Erzsébetligeti Uszodánál szerepel).
-
Liftek
karbantartása:
Az
Erzsébetligeti
Uszodában
2
db
lift
üzemel.
Karbantartási díjuk j e l e n l e g 252 ezer Ft/év. -
Számítógépek,
hálózat,
szerver
karbantartása:
A
két
uszoda
számítástechnikai átalánydíjas karbantartásáért 1.080 ezer Ft/év összeget fizetünk, s a honlap karbantartási díja pedig 480 ezer Ft (az egész költség Erzsébetligetben kerül kimutatásra). -
Gázérzékelők
karbantartása: negyedéves számlázási gyakorisággal
éves
szinten 98 ezer Ft-ot f i z e t ü n k ki. • Eseti karbantartások, kisjavítási szolgáltatások: ez előző m ű k ö d é s i évek tapasztalatai alapján jellemzően a következő szolgáltatásokat m u t a t j u k ki ezen a s o r o n : -
Szekrények javítása
-
Kamerarendszer javítása
-
Légtechnikai rendszer karbantartása
-
Kazánok eseti karbantartása
-
Asztalosipari szerelési m u n k á k
-
Villanyszerelési m u n k á k
-
Vízszerelési m u n k á k
-
Pénztárgépek karbantartása
-
Telefon alközpont javítása
-
Festés, dugulás-elhárítás
-
Zárjavítás, stb.
A f e n t i , esetileg f e l m e r ü l ő karbantartási, javítási feladatok v á r a t l a n felmerülése és különböző jellege m i a t t nagyságuk nehezen tervezhető. A költségek tervezésénél a javítási költségek e l m ú l t 3 évi átlagából i n d u l t u n k ki, ami 7.446 ezer Ft hozzávetőleg a 3 t e l e p h e l y r e eddigi tapasztalati számok alapján. 2016-ban viszont ezen felül t ö b b olyan karbantartás lesz szükséges, amik az előző években n e m v o l t a k m é g aktuálisak, így most extra f e l a d a t o t j e l e n t e n e k Társaságunknak. Uszodáink i m m á r 8 évesek lesznek, így az állagmegóvás n a g y o b b forrást igényel, m i n t az eddigiek, a színvonal megtartása, állagmegóvás f o n t o s f e l a d a t u n k lesz.
9
A 2016. évre t e r v e z e t t plusz extra karbantartási költségek a következők: 1. Nagy légkezelő tisztítása
600.000,- Ft
A nagy légkezelőnk a hosszú használat után karbantartásra szorul, a zsalu lamellák elkoszolódtak, a gép belül tisztításra szorul. 2. Erzsébetligeti Uszoda H M V t á r o l ó i n a k v í z k ő m e n t e s í t é s e
355.500 Ft
3. M ű a n y a g pezsgőkád karbantartása
208. 000 Ft
Az Erzsébetligeti Uszoda műanyag pezsgőkádjának fúvókái és egyéb alkatrészei a klóros vízben széttörtek, hiányossá váltak, cseréjük szükséges. 4. Jakuzzi s z ű r ő t ö l t e t csere Az
Erzsébetligeti
Uszoda
2 6 1 . 800 Ft legnagyobb
vízterhelésű
jakuzzi
medencéjének
s z ű r ő t ö l t e t e i t másfél évente cserélni kell, 2016-ban ismét aktuális lesz. 5. Szolár rendszer karbantartása
400. 0 0 0 Ft
Szolár rendszer aktuális nagykarbantartása. 6. Használati melegvíz t á r o l ó k k a r b a n t a r t á s a
300. 0 0 0 Ft
7. Strand é l m é n y m e d e n c e karbantartása
500. 000 Ft
A léglazítás n e m m ű k ö d i k tökéletesen az é l m é n y m e d e n c e h o m o k s z ű r ő j é b e n , melyet át kell alakítani a j ó vízminőség é r d e k é b e n . Lefagyott csempék cseréje. 8. A b l a k k e r e t csere
220. 000 Ft
Rákosszentmihályon 2 db szétkorhadt ablakkeret cseréje a t a n m e d e n c é n é l . 9. Ikarus m ű f ü v e s pálya karbantartása
4 0 0 . 0 0 0 Ft
M ű f ü v e s pályák éves karbantartási díja, g r a n u l á t u m pótlás munkadíja.
• Nem a d a t á t v i t e l i
célú távközlési díjak ( t e l e f o n , fax): 2015-ös költségek
szintje
tervezve 2016-ban is. •Szemétszállítás: az idei év tervadataival kalkulálunk. • Bérleti díjak: Bérleti díjat fizetünk a következő szolgáltatások u t á n : Ikarus pálya ö l t ö z ő é p ü l e t és atlétikai pálya bérleti díja 2.012 ezer Ft/év jelenleg, s 2016-ban is ezzel a díjjal számolunk. Szennyfogó szőnyeg bérlés éves díja hozzávetőleg a két uszodában 324 ezer Ft (4 h e t e n k é n t i szőnyegcsere a tavaszi-nyári-őszi
időszakban, s 2 hetenkénti a téli
hónapokban) •Anyagbeszerzés, kiküldetés, szállítási költségek: Az árubeszerzés, illetve eszközök szállítása
a
telephelyek
között,
telephelyek
közötti
utazás
költségei
az
idei
költségekkel egyező szinten kerülnek tervezésre. Havi kötelező v í z m i n t a v é t e l és bakteriológiai vizsgálat: a havi díj a medencék száma, vizsgálat jellege, v í z m i n t a v é t e l gyakorisága szerint változó, j e l l e m z ő költsége 42 ezer Ft havonta u s z o d á n k é n t , illetve 82 ezer Ft a s t a n d i d é n y b e n az Erzsébetligetben. Dolgozók
kötelező
alkalmassági
vizsgálata: 4 0
fő
vizsgálatát
(néhány
alkalmi
f o g l a l k o z t a t o t t kötelező vizsgálatával együtt) 5 ezer Ft/dolgozó összegben tervezzük 2016. évre.
10
• Munkavédelmi-tűzvédelmi
oktatás, szakszolgáltatás: jelenlegi
díja
360
ezer
Ft
évente, továbbá a telephelyek 6 é v e n k é n t esedékes tűzvédelmi felülvizsgálati díját terveztük m é g itt 400 ezer Ft összegben. • Biztosítási díj: a 3 telephelyre e g y ü t t az Erzsébetligeti Uszoda t e l e p h e l y e n kerül kimutatásra. A jelenleg érvényes és a j ö v ő évre is tervezett éves díj 223 ezer Ft, illetve 135 eFt/év vezető tisztségviselők felelősség biztosítása. • Közbeszerzés, hatósági díj, illetékbélyeg: 2 közbeszerzés díja k e r ü l t itt tervezésre 2016-ban: gázbeszerzés, energia-audit.
2015. májusában
elfogadásra
került az
energiahatékonysági törvény, mely alakján kötelező az energia audit elvégzése.
A
közbeszerzések jogi-műszaki lebonyolításának, közüzemek esetében az elektronikus árlejtés lebonyolításának tervezett költsége eljárásonként 600 ezer Ft körül alakul. • Könyvelés, könyvvizsgálat: a könyvvizsgálat díja változatlanul 960 ezer Ft/év, a könyvelési díj bérszámfejtési létszámtól is függ, ennek alapján t e r v e z e t t díja 2.986 ezer Ft/év. • T a k a r í t ó cég havi díja, takarítás költségei: A takarítás inflációt követő díj j e l e n l e g 625 ezer F t / h ó Erzsébetligetben és 396 ezer Ft/hó Szentmihályon. 2015-ben ezeken a szerződött havi díjakon felül a strandidőszakban közel 3 hónapon át t o v á b b i 3 ezer Ft/nap összeggel, valamint strand nyitási és strand zárási nagytakarításra t o v á b b i 92 ezer Ft-tal tervezzük a takarítás költségeit. • Bankköltség,
bankkártya-költség:
a
bankszámla-tranzakciók,
a
bankkártya
elfogadások és a Szép-kártya elfogadások után 2,5 %-os bankkártya-költség szerepel itt. Vendégeink egyre kisebb hányada fizet készpénzzel és egyre t ö b b e n használják a bankkártyás illetve SZÉP kártyás fizetési m ó d o k a t . • Reklámkiadások: 200 ezer Ft szerepel 2016. évi t e r v e i n k b e n . • Egyéb
üzemeltetési,
fenntartási
költség:
pl.
dolgozóknak
vásárolt
cafetéria-
utalványok kezelési költsége az itt szereplő legnagyobb t é t e l , de i t t került már kimutatásra pályázati költség, atlétikai verseny előkészítési költség is. A 2015. évi adatok alapján v á r h a t ó költség 1.041 ezer Ft, s ez tervezve 2016-ra is. • Gázfogyasztás: mennyiségi fogyasztási adataink már nagyjából i s m e r t e k , fixnek t e k i n t h e t ő k az előző évek alapján. • Áramfogyasztás: mennyiségi adataink az előző 5 év alapján szintén m á r ismertek. Az árak
tekintetében
2015.
december
végéig
van
szerződésünk,
s akkor
újabb
közbeszerzési eljárással választjuk m a j d ki szolgáltatónkat. Az idei év t e r v a d a t a i t vesszük alapul. Vízfogyasztás, csatornahasználat: A Fővárosi Közgyűlés által e l f o g a d o t t díjak víz- és csatornadíjak t e k i n t e t é b e n az árak változtatásáról nincs i n f o r m á c i ó n k , a jelenlegi árakkal kalkulálunk Bérlői közüzemi díj továbbszámlázása: Bérlőinknek kiszámlázzuk t o v á b b á a közüzemi díjak arányos részét (almérőik leolvasása alapján), mivel ez az értékesítés változatlan áron
történik,
így
eredményhatása
nulla,
árbevételek k ö z ö t t j e l e n n e k meg.
íi
ugyanilyen
nagyságú
bevételek
az
V. Személyi jellegű
ráfordítások
138.680 eFt
• A Társaság a dolgozók j e l e n t ő s részét 2008 januárjától, vagy Szentmihályi kollégák esetében 2008 nyarától foglalkoztatja. • A dolgozók létszáma t e l e p h e l y e n k é n t jelenleg az alábbi l é t s z á m ú : Erzsébetligeti Uszoda 19 fő (minden adminisztratív és vezető dolgozó bérköltsége itt szerepel), Szentmihályi Uszoda 12 f ő , Ikarus pálya 5 f ő . A létszámok az előző évhez képest az Ikarus pályán n ő t t e k 1 f ő v e l . A strand működés közel 3 h ó n a p j a alatt, ehhez a későbbiekben
részletezett
alkalmi
munkások
foglalkoztatását
tervezzük
műszakonként 6 fős létszámmal. • Felügyelő bizottsági tiszteletdíj: Az előző évekhez képest itt nincs változás, a FB részére kifizetésre t e r v e z e t t összeg 2.400 ezer Ft. • Megbízási díjért, megbízási szerződéssel látja el feladatait a Társaság ügyvezetője. Díjazásában 2016. évben változás nincs. • Kötelező pótlékok (éjszakai): Uszodáinkban v á l t o t t műszakban, illetve megszakítás nélküli m u n k a r e n d b e n dolgoznak, így pótlékra jogosultak a r u h a t á r o s i , pénztárosi, úszómesteri,
gépészi
feladatkört
ellátó
dolgozók.
Pótlékukat
a
ledolgozott
pótlékolandó óraszám alapján kalkuláltuk. A délutáni p ó t l é k o k 30 %-os m é r t é k é b e n 2016-ban nincs változás az előző évekhez képest. A 12 f i z e t e t t ü n n e p r e j á r ó 100 %os pótlék változatlan f o r m á b a n m e g m a r a d t . •Túlóra,
helyettesítés:
dolgozóinknak
munkaidejükön
felül
elrendelt
túlóra
kifizetések szerepelnek ezen a s o r o n , azokban az esetekben, a m i k o r váratlan, előre nem
várt
esetekben
dolgozóink
helyettesítésére
(pl.
betegség)
van
szükség.
Ugyancsak túlóra-kifizetést j e l e n t e n e k az egyre nagyobb számban m e g t a r t o t t késő esti-éjszakai rendezvények lebonyolításához bevont dolgozók j u t t a t á s a i (amiket a bevételek bőven m e g h a l a d n a k ) . • Egyéb juttatások
( c a f e t e r i a - p r o g r a m ) : Az előző évekkel
egyezően
2016-ben
is
havonta minden dolgozóra 12 h ó n a p o n át dolgozói c s o p o r t o n k é n t változó összegű béren
felüli j u t t a t á s
kerül
tervezésre.
A
kedvezményes
adókulcsú
juttatások
kifizetésével a dolgozó és f o g l a l k o z t a t ó is még mindig j o b b a n j á r , m i n t h a azok b é r k é n t kerülnének kifizetésre. • Egyéb juttatások (vidékről m u n k á b a járás): 2 úszómester kollégánk v i d é k r ő l t ö r t é n ő munkába
járását
térítjük
meg
a
vonatkozó
jogszabály
alapján,
mivel
tömegközlekedéssel csak k ö r ü l m é n y e s e n , hosszan lehet e l j u t n i m u n k a h e l y é r e . • Állományba n e m t a r t o z ó k j u t t a t á s a i , alkalmi munkavállalók: az úszómesterek és ruhatárosok szabadságok a l a t t i helyettesítése esetén egyszerűsített foglalkoztatás k e r e t é b e n foglalkoztatunk f ő k é n t nyugdíjasokat. Ők végzik a m u n k á t a dolgozók szabadságolása alatt (nagyjából 200 nap/év), valamint a r u h a t á r b a n a hétvégi n a p o k o n is ők teljesítenek szolgálatot. A strand 2016. j ú n i u s i nyitásával közel 3 h ó n a p o n át t o v á b b i alkalmi munkavállalók felvételével, alkalmazásával számolunk. A részükre
fizetett
órabér
hozzávetőleg
megegyezik
a
normál
foglalkoztatottak
járandóságával, viszont 1 ezer F t / n a p m é r t é k ű a d ó t e r h ü k k e d v e z ő b b a normál foglalkoztatás
adóvonzatánál,
azaz
a
helyettesítések,
12
nyári
munkák
ebben
a
formában a legolcsóbbak, adóterhük még így is a legkisebb. Az alkalmi munkás dolgozók részére a t ö r v é n y i előírások betartásával napi 8 óra f e l e t t i foglalkoztatásuk felett plusz 50 % ú n . t ú l ó r a - p é n z t is fizetünk, mivel a s t r a n d nyitvatartási ideje (9-19 óra között), valamit az nyitási és zárási feladatok a s t r a n d o n együtt 12 órás f e l a d a t o t jelentenek. • Szociális hozzájárulási
adó
(régebben
társadalombiztosítási
járulék
néven
volt
közismert): M é r t é k e az előző évekkel egyezően most is 27 %. • Szakképzési hozzájárulás: M é r t é k e az előző évekkel egyezően most is 1,5 %, összege 1.304 ezer Ft. • Rehabilitációs hozzájárulás: Társaságunk két ú n . m e g v á l t o z o t t
munkaképességű
munkavállalót foglalkoztat. A dolgozók teljes m é r t é k b e n el tudják látni a rájuk bízott, m u n k a k ö r ü k b e t a r t o z ó feladatokat, s Társaságunk így pedig teljes m é r t é k b e n mentesül a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség alól (azaz 1.929 ezer Ft hozzájárulást t u d m e g s p ó r o l n i a Társaság). •Természetbeni j u t t a t á s o k adott juttatások
35,7
kedvezményes adója: A c a f e t é r i a - p r o g r a m
%-kal kalkulált
kedvezményes
adója
keretében
van ezen a soron
kimutatva. A 35,7 %-os a d ó m é g mindig kedvezőbb, m i n t a m u n k a b é r e k e t t e r h e l ő adók. A t e r m é s z e t b e n i j u t t a t á s o k kedvezményes adózású rendszerének kismértékű adózási hatással is j á r ó átalakítása nem érinti Társaságunkat, a dolgozók a rendszer keretein belül az alacsony adókulcsú juttatások közül kapják m e g járandóságaikat. • Céges t e l e f o n j ö v e d e l e m a d ó j a : M i n d h á r o m telephely telefonhasználatát
terhelő
céges telefon j ö v e d e l e m a d ó j a együttesen az Erzsébetligeti Uszoda költségeinél kerül kimutatásra, f ü g g e t l e n ü l a telefonálás tényleges h e l y é t ő l . • Reprezentációs költségek: intézmények szülinapi r e n d e z v é n y e i , Magyar Sport napja ünnepség, emléktábla-avatások alkalmából m e r ü l n e k fel ilyen címen költségeink.
VI. Értékcsökkenési leírás
5.800
eft
• A z értékcsökkenési leírás két t é t e l b ő l tevődik össze: a kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséből, illetve a b e f e k t e t e t t tárgyi eszközökre é v e n t e elszámolt
lineáris
értékcsökkenésből. • A z értékcsökkenési leírás 5.800 ezer Ft-os összegét a Társaság az üzleti t e r v elején felsorolt új tárgyi eszköz beszerzésére, beruházások megvalósítására használja fel. • A kisértékű tárgyi eszközök beszerzése viszont f e l a d a t f ü g g ő is, 2016-ban t o v á b b i beszerzési f e l a d a t o t j e l e n t m a j d a strand bővüléséhez kapcsolódóan plusz napágyak, székek, napernyők beszerzése, illetve az Ikarus pálya bővüléséhez a megfelelő eszközök
biztosítása.
Előző
évek
nagyságrendjét
alapul
véve a 3
kisértékű tárgyi eszköz beszerzését tervezzük 2.000 ezer Ft é r t é k b e n .
13
telephelyre
VII. Egyéb ráfordítások
2.458 eFt
• Egyéb ráfordításaink legnagyobb eleme j e l l e m z ő e n az i t t könyvelt és b e s z á m o l ó b a n itt k i m u t a t o t t iparűzési adó. •Az
ugyanitt
kimutatott
kerekítési
különbözetek,
káreseménnyel
kapcsolatos
ráfordítások összege n e m jelentős, ezzel üzleti t e r v ü n k most n e m számol. • A z iparűzési a d ó fizetési kötelezettség nem kerül megosztásra a telephelyek k ö z ö t t , kalkulációnkban teljes egészében az Erzsébetligeti Uszodát t e r h e l i .
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
100 eFt 0 eFt
• A kapott banki k a m a t o k t e k i n t e t é b e n , a számlánkon lévő pénzt csak időszakra t u d j u k
l e k ö t n i . Az előző évi t e r v e t
vesszük alapul. A
rövidebb
kamatbevétel
telephelyek közti megosztásának nincs é r t e l m e , teljes egészében az Erzsébetligeti Uszoda b e v é t e l e k é n t tervezve. • Pénzügyi m ű v e l e t e k ráfordításával (általában f i z e t e t t kamat) n e m számol üzleti tervünk. • A pénzügyi m ű v e l e t e k t e k i n t e t é b e n örvendetes t é n y , hogy a Társaság fizetési kötelezettségeinek i d ő b e n eleget t u d t e n n i , sem az adóhatóság felé, sem szállítói felé n e m esik fizetési késedelembe, azaz likviditási helyzetünk stabil.
X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások
0 eFt 3.840 eFt
• Rendkívüli b e v é t e l a Társaságnál nem kerül tervezésre. • Rendkívüli
ráfordításként
mutatjuk
ki, hogy a k e r ü l e t i , családban élő
értelmi
sérülteket f o g l a l k o z t a t ó , integrációt elősegítő, k i e m e l t e n közhasznú O t t h o n XVI. kerület
Alapítvány
megállapodást
és
Társaságunk
2008.
február
1-től
Együttműködési
írt alá. Ennek é r t e l m é b e n az é r t e l m i fogyatékkal élők
integrált
munkaerőpiaci felkészítéséhez „gyakorló t e r e p n e k " használják a kerületi uszodákat, beltéri n ö v é n y e k és külső zöldterület gondozásával. A támogatási összeg 2 0 1 4 januárjától 320 ezer F t / h ó , azaz 3.840 ezer Ft az egész évre. • A
rendkívüli
bevételek
és ráfordítások
mindegyikét
az
Erzsébetligeti
Uszoda
telephelyen m u t a t j u k ki.
A
strandbővítés
bevételi
és
költségtervezete
még
nem
kalkulálható,
mert
a
megvalósulás i d ő p o n t j a kérdéses, a tervek elfogadása u t á n készítünk kiegészítést az üzleti tervhez.
14
5 • <>&
^éiéUJr-
K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S I S Z E R Z Ő D É S E I , kii. Polgármesteri Hivatal 5
2
L^^l'^^' ^ ^
amely létrejött egyrészről l
B u d a p e s t Főváros X V I . kerületi Ö n k o r m á n y z a t a — — {J7A,,ztz—~ cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 4 3 . adószám: 15516006-2-42 KSH s z á m : 0108208 képviseli: Kovács Péter polgármester mint: tulajdonos é s Önkormányzat a továbbiakban: Önkormányzat
•••»
másrészről Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g 1163 Budapest, Havashalom u. 4 1 . székhelye: 01-09-878027 cégjegyzékszám: 13880462-2-42 adószám: 13880462-9261-113-01 KSH s z á m : Rátonyi Gábor ügyvezető képviseli: közszolgáltató mint: Közszolgáltató a továbbiakban: továbbiakban együtt: Felek között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
Preambulum A Budapest Főváros X V I . Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 582/2006. (XII.13.) Kt. határozatával a kerületben m ű k ö d ő sportlétesítmények üzemeltetésére 2006. d e c e m b e r 13. napján - határozatlan időre - megalapította a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető K f t - t . A fenti határozat alapján üzemeltetési szerződés került megkötésre 2 0 0 8 . január 14én a felek között. Budapest Főváros X V I . Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 5 / 2 0 1 0 . (11.10.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy a hivatkozott üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-vel é s ezzel egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert, hogy kössön közszolgáltatási szerződést a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-vel a szerződés aláírásától számított 5 évre. Ezen szerződés 2 0 1 5 . március 25-én lejárt. Tekintettel arra, hogy a felek kölcsönösen elégedettek voltak a szerződés teljesítésével, így B u d a p e s t Főváros X V I . Kerületi Ö n k o r m á n y z a t Képviselő-testülete 106/2015. (III.25.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy 2 0 1 5 . március 26-ától, határozott 5 éves időtartamra Közszolgáltatási Szerződést kíván kötni a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-vel és ezzel egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert, hogy a jelen közszolgáltatatói s z e r z ő d é s b e n foglalt tartalommal létrejövő szerződést írja alá.
Fentiekre hivatkozással szerződő felek az alábbiakban á l l a p o d n a k m e g :
1 . A S z e r z ő d é s tárgya és terjedelme 1.1 .Az Ingatlanok m e g h a t á r o z á s a Budapest Főváros ingatlanok:
XVI.
kerületi
Önkormányzat
tulajdonát
képezik
az
alábbi
1.1.1. Mátyásföld E r z s é b e t liget - Újszász utcai - U s z o d a - T a n u s z o d a Cím: Helyrajzi s z á m : Tevékenységi kör: Építmény alapterülete: Ö s s z e s terület:
Budapest, X V I . ker. Erzsébet-liget, Újszász u. 106-108. 105842/38 uszoda-tanuszoda, fitness, strand 1646 m (három szint) 3632,79 m
Szintenként: Földszínt: I. emelet: II. emelet Strand területe
1646,57 m 1399,99 m 589,23 m
2
2
2
2
2
2
Földterület: 2 2 . 2 4 4 m melyből a Kft. jelen s z e r z ő d é s alapján, a szerződés 2. s z á m ú melléklete szerinti használati m e g o s z t á s i v á z r a j z o n szereplő mindösszesen 2 0 . 2 4 4 m2-t, (II. j e l ű terület) míg az Ö n k o r m á n y z a t 2 0 0 0 m2-t (I) jelű terület használ kizárólagosan. 1.1.2 R Á K O S S Z E N T M I H Á L Y - S E G E S V Á R UTCAI Cím: Helyrajzi s z á m : Tevékenységi kör: Pince területe: Földszint: Gépészeti szint: Összesen:
USZODA-TANUSZODA
Budapest, X V I . Rákosszentmihály, S e g e s v á r utca 26. 112223 uszoda-tanuszoda, wellness 947,88 m 2052,47 m 104,56 m 3104,91 m 2
2
2
2
1.1.3. I K A R U S S P O R T T E L E P Cím:
Helyrajzi s z á m : Tevékenységi kör:
B u d a p e s t , X V I . kerület, Bátony u. 3., Budapest, X V I . kerület, Margit u. 147., illetve B u d a p e s t , X V I . kerület, Lőtér u. 4 . 106854/1 m ű f ü v e s futballpálya
2
Építmény alapterülete: Összes terület:
3 ha 4 2 2 6 m
2
A z ingatlant 2 0 1 8 . d e c e m b e r 3 1 . napjáig terjedő határozott időtartamra szóló, a Nordeven Investment Kft. valamint a Felikon Kft. javára az ingatlanon található víznyerő kút s z i g o r ú a n vett üzemeltetési területére, vagyis a kút alapterületére é s karbantartási területére, a kúttól legfeljebb h á r o m méter távolságban korlátozott használati j o g terheli, jelen szerződés 3. s z á m ú mellékletében található v á z r a j z szerint. A hasznosítás erre az ingatlanrészre n e m terjed ki.
1.2. A S Z E R Z Ő D É S T Á R G Y A ÉS I D Ő T A R T A M A 1.2.1. M a g y a r o r s z á g helyi önkormányzatairól szóló 2 0 1 1 . C L X X X I X tv. 13.§ (1) b e k e z d é s szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeledatok körében ellátandó helyi ö n k o r m á n y z a t i feladatok k ü l ö n ö s e n : az e g é s z s é g e s életmód segítését célzó szolgáltatások, a sport, ifjúsági ügyek. A sportról szóló 2 0 0 4 . évi I. törvény szerint az Ö n k o r m á n y z a t feladata: - fenntartja é s működteti a tulajdonát k é p e z ő sportlétesítményeket, - m e g t e r e m t i az önkormányzati iskolai testnevelés és s p o r t t e v é k e n y s é g g y a k o r l á s á n a k feltételeit.
1.2.2.
S z e r z ő d ő felek megállapítják, hogy az Ö n k o r m á n y z a t a K ö z s z o l g á l t a t ó b a n , mint g a z d a s á g i társaságban t ö b b s é g i és meghatározó befolyással rendelkezik. S z e r z ő d ő felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató az Ö n k o r m á n y z a t által közvetlenül alapított és 1 0 0 % - o s a n tulajdonolt közszolgáltatási f e l a d a t o k ellátására rendelt gazdasági t á r s a s á g a . S z e r z ő d ő Felek rögzítik, hogy a j e l e n okiratba foglalt m e g á l l a p o d á s u k a k ö z b e s z e r z é s e k r ő l szóló 2 0 1 1 . évi CVIII. törvény 9. § (1) k) p o n t b a n foglalt rendelkezések alapján n e m minősül közbeszerzési eljárás köteles ügyletkötésnek.
1.2.3.
J e l e n s z e r z ő d é s tárgyát a fentieknek megfelelően az Ö n k o r m á n y z a t tulajdonát képező 1.1.1.-1.1.3. s z á m alatt felsorolt ingatlanok ( t o v á b b i a k b a n : létesítmények), az 1.1.1 p o n t b a n foglalt és az 1.1.3. p o n t b a n foglalt, kizárólag a földterület v o n a t k o z á s á b a n fennálló komplett, m i n d e n r e kiterjedő ü z e m e l t e t é s e képezi. A z ü z e m e l t e t é s a z 1.2. pontban foglaltak alapján az Ö n k o r m á n y z a t közfeladatai közé tartozik. Ezek alapján az Ö n k o r m á n y z a t kizárólagos vállalkozásba adja, a Közszolgáltató pedig elvállalja a létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos
közfeladatoknak a j e l e n megállapodás szerinti ellátását. (Jelen szerződés szempontjából közfeladatnak a Felek az 1.1 p o n t b a n meghatározott ingatlanok u s z o d a valamint sporttelepként történő üzemeltetését és a közvetlenül e h h e z k a p c s o l ó d ó szolgáltatások nyújtását, v a l a m i n t az ezekben az ingatlanokban található egyéb, nem közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó n e m lakás célú helyiségek b é r b e a d á s s a l történő hasznosítását tekintik.) 1.2.4.
E megállapodás alapján a Közszolgáltató jogosult az üzemeltetésre átvett építmények, valamint az építményekhez tartozó ingatlanrészek, szolgáltatási területek és szolgáltatási tevékenységek olyan m é r t é k ű használatára, ahogy arra az ingatlanok tulajdonosa az Önkormányzat m a g a is jogosult azzal, hogy az esetleges b é r b e a d á s a f ő t e v é k e n y s é g b e n foglaltakat n e m veszélyeztetheti. A j e l e n szerződés tárgyát k é p e z ő üzemeltetésnek teljes körűnek, mindenre kiterjedőnek kell lenni.
1.2.5.
A közszolgáltatási szerződést a szerződő felek határozott időtartamra, a szerződés aláírásától számított 5 (öt) évre hozzák létre.
2. A K ö z s z o l g á l t a t ó kötelezettségei, h a s z n o s í t á s i j o g a 2 . 1 . A Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatásnak ki kell terjednie: A) A létesítmények valamennyi műszaki rendszerének előírásszerű működtetésére. B) A létesítmények e l ő í r á s o k n a k megfelelő m ű k ö d é s é h e z s z ü k s é g e s minden feltétel biztosítására, illetve teljesítésére. C) A létesítmények 2 0 0 0 . évi C. törvény szerinti teljes körű karbantartására, beleértve a tervszerű m e g e l ő z ő karbantartást, és a r e n d s z e r e s e n visszatérő nagyjavítást is. D ) A létesítmények m e g f e l e l ő őrzésére. E) A létesítmények v a l a m e n n y i részének megfelelő tisztántartására, illetve használatra a l k a l m a s állapotban tartására - beleértve a téli hóeltakarítást és síkosság-mentesítést is -, t o v á b b á a keletkezett hulladék elszállítására és ártalmatlanítására. F) A z üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzésére, é s jelentési kötelezettség teljesítésére. G) A hasznosítással k a p c s o l a t o s valamennyi feladat e l v é g z é s é r e . H) A belépődíjak b e s z e d é s é r e é s a hasznosításból s z á r m a z ó díjak beszedésére. A z A - H ) p o n t o k b a n rögzített t e v é k e n y s é g , illetve szolgáltatás „általános üzemeltetés". I)
megnevezése:
A létesítmény igénybevehetőségének biztosítására az Önkormányzat számára, legfeljebb évi 4 a l k a l o m m a l , a létesítmények funkcióihoz igazodó rendezvény m e g t a r t á s a céljából, valamint a létesítmények megfelelő
4
üzemeltetésére a rendezvények alatt, az alábbiakban részletezettek szerint, illetve az alábbiaknak az Önkormányzat s z á m á r a történő biztosításával: • A belépést a résztvevők s z á m á r a az 1.1.1. és az 1.1.2 s z á m ú ingatlanok esetében 300 Ft/fő á r o n ; • A világosítást, hangosítást a rendelkezésére álló eszközökkel; • 2 fő technikai személyzetet; • A mosdóhelyiségek és öltözők térítésmentes használatát; • A büfé üzemeltetését, ezen felül adott e s e t b e n külső vendéglátó c é g k ö z r e m ű k ö d é s é n e k lehetőségét; • • •
Felügyelő személyzet biztosítását a m e g l é v ő személyzet keretei között; Biztonsági szolgálat biztosítását a m e g l é v ő személyzet keretei között; Egy f ő kontakt személyt, a r e n d e z v é n y e k k e l kapcsolatos e g y e z t e t é s céljából;
• • • • • •
E g é s z s é g ü g y i ügyeletet a rendezvény alatt; A protokoll személyek számára „különtermet"; T a k a r í t ó személyzetet, Takarítást a rendezvény előtt és után; A ruházat elhelyezésének ingyenes lehetőségét; R e n d e z v é n y i kellékeket, a rendelkezésre álló eszközökkel;
A I) p o n t b a n leírt szolgáltatás a t o v á b b i a k b a n : „rendezvények"
2.2. A Közszolgáltató a közfeladatok ellátása k ö r é b e n teljes körű felhatalmazást k a p az ingatlan felszerelésére é s b e r e n d e z é s é r e annak é r d e k é b e n , hogy a z ingatlanban az alaptevékenységét, illetve az alaptevékenységen kívül használható területeit üzemeltethesse, é s hasznosíthassa. 2.3. S z e r z ő d ő f e l e k az alábbiakat rögzítik a Közszolgáltató egyes kötelezettségeinek é r t e l m e z é s e tekintetében. A létesítmények nyitva tartása: Az. 1.1.1. és a z 1.1.2. létesítménynek e l ő í r á s s z e r ű e n , általánosan az év m i n d e n napján legalább 06 óra 00 perctől, hétvégén é s m u n k a s z ü n e t i napon 08 óra 00 perctől 2 0 óra 0 0 percig történő nyitva tartással kell üzemelnie, az 1.1.3. p o n t b a n foglalt ingatlanon található Műfüves Futballpályán az év m i n d e n napján 0g óra 00 perctől é s 19 óra 0 0 percig kivéve: • • • • • •
a z o k a t a napokat, a m e l y e k e n a nyitva tartást jogszabály tiltja; rendkívüli e s e m é n y e s e t é n ; a kiemelt ünnepnapokat, a m e l y e k e n legalább 08 óra 00 perctől 14 óra 0 0 percig kell nyitva tartani; a z általános karbantartási napokat, a m e l y e k s z á m a egy naptári é v b e n n e m lehet 8-nál több; a z Ö n k o r m á n y z a t rendezvénye idején; sportversenyek esetén;
5
A létesítmények a fent leírt időpontoknál korábban is nyithatóak, és később is zárhatóak. 2.4.
A létesítmény megfelelő ő r z é s e : A nyújtott szolgáltatásnak ki kell terjednie a létesítmények megfelelő őrzésére is. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal, hogy f e l e l ő s s é g g e l gondoskodik a létesítmény állagának megőrzéséről, az ingatlan v a g y o n és az ingó vagyontárgyak, gépek, b e r e n d e z é s e k megőrzéséről. A z ő r z é s , valamint annak módjának kiválasztása tekintetében a Közszolgáltató saját felelősségére és kockázatára jár el. A Közszolgáltatónak az ingatlan v a g y o n t és az ingó vagyontárgyakat, gépeket, berendezéseket leltári lista alapján kell üzemeltetésre átvennie, és az üzemeltetés után visszaadnia.
2. 5.
A keletkezett hulladék elszállítása és ártalmatlanítása: A Közszolgáltató köteles a jogszabályi előírásoknak m e g f e l e l ő e n gondoskodni a keletkezett hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról.
2.6.
Adminisztrációs feladatok és jelentési kötelezettség: A nyújtott szolgáltatásnak ki kell terjednie az ü z e m e l t e t é s s e l kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzésére, é s jelentési kötelezettség teljesítésére. A fentiek során Közszolgáltató köteles a jogszabályi e l ő í r á s o k n a k megfelelően ellátni valamennyi adminisztrációs feladatot. A Közszolgáltatónak teljesítenie kell valamennyi jelentési kötelezettséget.
2.7. A z 1.1.1. é s igénybevehetősége:
az
1.1.2. pont alatti létesítmények
elsősorban
úszás
célú
A Önkormányzat a fenti pontokban hivatkozott létesítményeket az úszásoktatás biztosítása, valamint a Budapest X V I . k e r ü l e t b e n a vízi sport számára való térbiztosítás, é s a polgárok s z á m á r a a z uszodahasználat biztosítása céljából építtette. A Közszolgáltató kijelenti, h o g y a hasznosítás során a Ö n k o r m á n y z a t e z e n pontban részletezett céljának kifejezett figyelembe vételével fog eljárni. 2.8. A z 1.1.3. előírások:
számú
ingatlanon
található
Műfüves
Futballpályára
vonatkozó
A z ingatlanon található M ű f ü v e s Futballpályára v o n a t k o z ó a n a z Ö n k o r m á n y z a t által vállalt, a M a g y a r L a b d a r ú g ó Szövetség felé f e n n á l l ó alábbiak szerint felsorolt kötelezettségei teljesítésére, mint a Futballpálya kizárólagos birtokosa és a Közszolgáltatás biztosítója, valamint a Futballpálya üzemeltetője a Közszolgáltató köteles. Ezen kötelezettségek megszegéséből adódó Ö n k o r m á n y z a t o t terhelő kártérítési, kötbérfizetési v a g y e g y é b kárfelelősséget a Közszolgáltató viseli, a z o n b a n annak megtérítéséhez s z ü k s é g e s összeget jelen szerződés alapján költségként az Önkormányzat n e m ismeri el.
6
Ennek k ö r é b e n a közszolgáltató vállalja, h o g y a F u t b a l l p á l y á t a T a o tv. 22/C. § (6) - (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően használja és hasznosítja. A jelen s z e r z ő d é s b e n megfogalmazottakon túl Közszolgáltató felelőssége é s költsége a Futballpálya szabályszerű megfelelő működtetése, karbantartása, üzemeltetése, valamint a jelen szerződés időtartama alatt a Futballpálya j o g s z a b á l y o k n a k és a biztonságos, balesetmentes üzemeléshez szükséges állagának biztosítása. Közszolgáltató figyelemmel van arra, hogy az Ö n k o r m á n y z a t vállalta, hogy a Futballpályát iskolai és diák-, főiskolai- e g y e t e m i sport e s e m é n y e k (elsősorban labdarúgás), szabadidősport események (elsősorban futball), m á s közösségi célú - különösen: kulturális, turisztikai - e s e m é n y e k lebonyolítása céljából n a p o n t a a Futballpálya Üzemidejének legalább 2 0 % - á b a n é s évente legalább 10 nap ingyenesen vagy k e d v e z m é n y e s áron hasznosítja. Ö n k o r m á n y z a t ezt a Közszolgáltatón keresztül kívánja megtenni, úgy, h o g y a jelen s z e r z ő d é s alapján a kiesett, j ö v e d e l m e t n e m termelő ü z e m i d ő n e k megfelelő ellentételezést a Közszolgáltatási s z e r z ő d é s alapján biztosítja. V a l a m e n n y i k e d v e z m é n y e s pályahasználatról Közszolgáltató nyilvántartást vezet. 2.9.
N e m normál üzemvitel: A S z e r z ő d ő f e l e k közös értelmezése szerint a „ n e m normál üzemvitel" e s e t e áll elő a b b a n a z esetben, ha a Közszolgáltatónak fel n e m róható okból o l y a n e s e m é n y következik be, amelynek következtében bármely létesítmény „ n e m h a s z n á l h a t ó v á " válik, és amely állapot c s a k rendkívüli beavatkozással hárítható e l . 3. A teljesítéssel kapcsolatos e l ő í r á s o k
3.1.
Szerződő f e l e k rögzítik, hogy a létesítmények Ö n k o r m á n y z a t részéről rendezvények céljára történő igénybevételének esetében teljesítési határidőként a Önkormányzat által írásban közölt, és a Közszolgáltató által visszaigazolt időpontot határozzák m e g .
3.2
Közszolgáltató köteles a jelen s z e r z ő d é s b e n m e g h a t á r o z o t t m ó d o n feladatait m a r a d é k t a l a n u l teljesíteni.
3.3.
Szerződő f e l e k rögzítik, „nem n o r m á l üzemvitel" megelőző időtartamban által kijelölt s z e m é l y n e k
hogy a létesítmény ü z e m e l t e t é s é n e k végrehajtását, a esetének bekövetkezését, é s az ü z e m s z e r ű m ű k ö d é s t végrehajtandó feladatok teljesítését a Ö n k o r m á n y z a t kell igazolnia.
4. A s z o l g á l t a t á s nyújtásával kapcsolatos e l ő í r á s o k , kötelezettségek 4 . 1 . A Közszolgáltató köteles gondoskodni a létesítmény karbantartásáról, m ű s z a k i állagának „szintentartásáról", szükség szerint javíttatásáról. Szerződő felek a karbantartás fogalma alatt a f o l y a m a t o s , zavartalan, biztonságos üzemeltetését s z o l g á l ó javítási, karbantartási t e v é k e n y s é g e t értik, ideértve a
7
tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, d e rendszeresen visszatérő nagyjavítást és mindazon javítási, karbantartási t e v é k e n y s é g e t , amelyet a rendeltetésszerű használat é r d e k é b e n el kell végezni, és a m e l y a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 4.2. A Közszolgáltató köteles a létesítményt a szerződés lejártát k ö v e t ő e n újszerű állapotban Önkormányzatnak visszaadni. Újszerű állapoton azt a rendeltetésszerű állapotot kell érteni, amely állapotban a létesítményt a Közszolgáltató a szerződéskötéskor átvette. 4.3. A Közszolgáltató nyilvántartást vezetni.
köteles
az
önkormányzati
vagyon
tárgyairól
elkülönített
4.4. A Közszolgáltató az üzemeltetésre átadott létesítményt n e m terhelheti m e g , n e m idegenítheti el, és semmilyen f o r m á b a n nem adhat ki olyan tulajdonosi j o g k ö r b e tartozó jognyilatkozatot, mely az Ö n k o r m á n y z a t r a nézve bármilyen kötelezettséget keletkeztet. 4.5. A Közszolgáltató köteles a birtokbaadás napjától g o n d o s k o d n i a k ö z m ű ó r á k saját nevére történő átírásáról, valamint a k ö z ü z e m i díjak saját költségen, határidőben történő megfizetéséről. 4.6. A Közszolgáltató köteles az á t a d á s r a kerülő önkormányzati v a g y o n t illetően - az állag, a környezet v é d e l m e é r d e k é b e n , é s az önkormányzati v a g y o n használatából a d ó d ó minden egyéb e s e t b e n - a v o n a t k o z ó jogszabályok, s z a b v á n y o k , hatósági, szakhatósági és m ű s z a k i leírások (különösen k ö z e g é s z s é g ü g y i , érintésvédelmi, tűzvédelmi, m u n k a v é d e l m i előírások) szerint eljárni. 4.7. A Közszolgáltató köteles biztosítani, hogy a j o g s z a b á l y o k b a n és a Ö n k o r m á n y z a t mindenkori r e n d e l e t é b e n szereplő időszakokban a Ö n k o r m á n y z a t a saját v a g y o n á t illetően leltározást v é g e z h e s s e n . 4.8. A Közszolgáltató köteles a z o n n a l , igazolható m ó d ó n m e g k ü l d v e , írásban bejelenteni a Ö n k o r m á n y z a t n a k , ha: - az általa üzemeltetett ö n k o r m á n y z a t i vagyont érintő veszélyhelyzet következett be, illetve a z o k b a n a Ö n k o r m á n y z a t beavatkozását igénylő természeti é s környezeti károkozás történt, - az általa kezelt ö n k o r m á n y z a t i v a g y o n b a n bekövetkezett 100 e z e r forint értéket m e g h a l a d ó károsodásról szerez t u d o m á s t . A Közszolgáltató felel a jelentési kötelezettsége e l m u l a s z t á s á b ó l e r e d ő esetleges károkért. 4.9. A Közszolgáltató beruházásokat, felújításokat a létesítményben, az üzemeltetésre átadott ingatlanon c s a k a Polgármester kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Közszolgáltató a jelen 4. f e j e z e t b e n rögzített kötelezettségeinek kizárólag határozatlan időtartamú s z e r z ő d é s e k megkötésével tehet eleget. Indokolt e s e t b e n legfeljebb 2 éves határozott időtartamú szerződést köthet a létesítmények részére i g é n y b e vett szolgáltatás nyújtására, erről a z o n b a n az Önkormányzatot előzetesen, í r á s b a n , a szerződéssel kapcsolatos bármely
8
jognyilatkozat, ajánlatkérést megelőzően tájékoztatnia kell. Szolgáltatás igénybevételére v o n a t k o z ó a n 2 évnél hosszabb időtartamra vonatkozó, határozott időtartamú szerződést n e m köthet, azzal, hogy az e n n é l rövidebb időtartamra s e m köthet olyan szerződést melynek időtartama h o s s z a b b a jelen szerződés 1.2.5 pontjában rögzített időtartamnál. 4.10. A Közszolgáltató a hatályos jogszabályok betartásával, a jelen pontban foglalt kivételekkel jogosult a létesítmény egyes részeit b é r b e adni vagy más m ó d o n hasznosítani, a m e l y a z o n b a n n e m veszélyeztetheti a közszolgáltatás j e l e n szerződésben foglaltak szerinti maradéktalanul történő ellátását. A b é r b e a d á s r a vonatkozó, vagy a létesítmény egyes részeinek használatát bármely m á s j o g c í m e n átengedő s z e r z ő d é s tartama n e m lehet h o s s z a b b a Önkormányzatnak a Közszolgáltatóval kötött szerződés 1.2.5. pontban rögzített tartamánál. Önkormányzat kijelenti, hogy az 1.2.3. pontban részletezett ingatlanon található Futballpályán Közszolgáltató a reklám célú felületek hasznosításáról kizárólag az Önkormányzat erre v o n a t k o z ó írásos engedélyével j o g o s u l t rendelkezni. 4 . 1 1 . A Közszolgáltató a létesítményben a közerkölcsöt sértő, vagy a l a k o s s á g nyugalmát l é n y e g e s e n z a v a r ó e s e m é n y e k e t n e m tarthat. 4.12. A Közszolgáltatónak alkalmaznia: • • • • • • • • •
megfelelő
szakembereket
kell
megbíznia
vagy
az e l e k t r o m o s hálózat, az elektromos elosztók kezelésére, a tűzjelző é s füstelvezető rendszer k e z e l é s é r e , a behatolásjelző rendszer és a m o z g á s s é r ü l t m o s d ó k jelzőrendszere kezelésére, az informatikai rendszer és a belső telefonhálózat kezelésére, a h a n g o s í t á s é s az esőcsatorna-fűtés k e z e l é s é r e , az é p ü l e t g é p é s z e t i szabályozás kezelésére, a víz- g á z - é s fűtési hálózatok kezelésére, a légkezelők, kazánok kezelésére, a v í z g é p é s z e t i rendszer kezelésére.
A Közszolgáltatónak a létesítmény karbantartásáról és nagyjavításáról hozzáértő, szakképzett szakemberek (társaságok) alkalmazásával, bevonásával kell gondoskodnia. A fentiek végrehajtása kizárólag a 4.9. pontban foglaltak maradéktalanul t ö r t é n ő betartásával valósulhat m e g . 4.13. A K ö z s z o l g á l t a t ó n a k a létesítmény m ű s z a k i rendszereit, és az é p ü l e t szerkezetét a rendeltetésszerű használatnak m e g f e l e l ő e n , elvárható g o n d o s s á g g a l , felelősséggel kell kezelnie, üzemeltetnie. 4.14. A Közszolgáltató a létesítmény műszaki rendszereit csak az Ö n k o r m á n y z a t kifejezett e n g e d é l y é v e l változtathatja m e g . A Közszolgáltató azonnal köteles Ö n k o r m á n y z a t írásban értesíteni, ha a változtatás s z ü k s é g e vagy igénye felmerül. 4.15. A Közszolgáltató köteles három p é l d á n y b a n „Üzemeltetési naplót" v e z e t n i , melyben rögzíteni köteles az üzemvitelt érintő összes adatot, tényt. A Közszolgáltató
9
köteles az „Üzemeltetési napló" egy példányát külön felkérésre, igazolható m ó d ó n megküldeni az Önkormányzatnak. 4.16. A Közszolgáltató köteles az üzemeltetést gátló, vagy l é n y e g e s e n befolyásoló körülményekről, eseményekről a z o n n a l írásban értesíteni az Ö n k o r m á n y z a t o t . 4.17. A Közszolgáltató kijelenti, t u d o m á s s a l bír arról, hogy a z uszodákkal kapcsolatos szavatossági és az új építésű ingatlanrészekkel kapcsolatos (élményfürdő, strand, futballpályák) garanciális jogokat az Ö n k o r m á n y z a t gyakorolja. Kijelenti továbbá, hogy a létesítmény üzemeltetését ennek megfelelően végzi. 4 . 1 8 . A Közszolgáltató vállalja, hogy a Önkormányzat kérésére a létesítmény karbantartásának és nagyjavításának költségeiről részletes é s valós tájékoztatást ad a önkormányzatnak. 4.19. A Közszolgáltató köteles a Önkormányzatot a z o n n a l , igazolható m ó d ó n m e g k ü l d v e , írásban értesíteni, ha olyan meghibásodás történt, a m e l y n e m tartozik a „ n o r m á l üzemvitelbe". A „ n e m n o r m á l üzembevitelbe" tartozó m e g h i b á s o d á s o k elhárítási költségét a Közszolgáltató köteles a hiba elhárítását m e g e l ő z ő e n az elszámolási szabályoknak megfelelő részletes költségvetést igazolható m ó d ó n átadni a ö n k o r m á n y z a t n a k . A költségvetést a Önkormányzat j o g o s u l t j ó v á h a g y n i . A költségvetés j ó v á h a g y á s a előtt a Közszolgáltató csak saját k o c k á z a t á r a kezdheti m e g a hiba kijavítását. 4.20. A Közszolgáltató az alábbiak szerint köteles b e s z á m o l n i , jelenteni Ö n k o r m á n y z a t felé: a) bármilyen hatósági ellenőrzés, vizsgálat indításáról, illetve j e g y z ő k ö n y v i megállapításáról, 1. és 2. fokú határozatáról a vizsgálat, ellenőrzés m e g k e z d é s é t ő l , helyszíni végrehajtásától, illetve j e g y z ő k ö n y v i kézhez kapásától l e g k é s ő b b 5 m u n k a n a p o n belül, amelyek s létesítmények működtetésére v o n a t k o z n a k , b) Évente m i n i m u m két tájékoztató b e s z á m o l ó a tervhez, illetve i d ő a r á n y o s tervhez történő összehasonlítás adataival a Ö n k o r m á n y z a t részére az 1. s z á m ú melléklet és j e l e n szerződés 6. pontja szerint. 4 . 2 1 . A létesítményekben tartandó 2 . 1 . I) pontban szabályozott rendezvényeket illetően a ö n k o r m á n y z a t m i n d e n év m á r c i u s és szeptember h ó n a p j á b a n tájékoztatja a Közszolgáltatót az elkövetkező félév tervezett rendezvényeiről. Ö n k o r m á n y z a t a tervezett rendezvények időpontjának m e g h a t á r o z á s a k o r - a l e h e t ő s é g e k h e z képest figyelembe veszi a Közszolgáltató „hosszútávú, rendszeres" hasznosítási elkötelezettségeit.
5. A felelősségbiztosítás 5 . 1 . A z üzemeltetés m e g k e z d é s é h e z Közszolgáltatónak g o n d o s k o d n i a kell az üzemeltetési tevékenységre és a nyújtott szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosításról.
10
A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a létesítményeket j o g o s a n használó vendégeknek és a szolgáltatást igénybevevő s z e m é l y e k n e k okozott károkra, amelyért az üzemeltető a magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik. A felelősségbiztosításnak legalább 3.000.000,-Ft/kár, é s 20.000.000,-Ft/év értékűnek kell lennie. A Közszolgáltató a kötvény eredeti példányát legkésőbb a szerződéskötést követő tizedik napon köteles b e m u t a t n i Önkormányzatnak. A Önkormányzat j o g o s u l t szakértővel megvizsgáltatni a kötvényt abból a s z e m p o n t b ó l , hogy az megfelel-e a j e l e n szerződésben foglalt feltételeknek. 5.2. A Önkormányzat a kötvényt és a díjfizetés f o l y a m a t o s s á g á t ellenőrizni jogosult. A m e n n y i b e n a Közszolgáltató n e m teljesíti a felelősségbiztosítással kapcsolatosan leírtakat, az a Közszolgáltató szerződésszegésének m i n ő s ü l , és ennek megfelelően vállalni köteles a s z e r z ő d é s s z e g é s minden k ö v e t k e z m é n y é t .
6. A K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S I S Z E R Z Ő D É S E L L E N T É T E L E Z É S É R E ÉS TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 6.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatások kompenzációjának elveit é s összegét a Közszolgáltató által, minden év január 15. napjáig benyújtott üzleti terv ismeretében a szerződés 1 . s z á m ú melléklete határozza meg. 6.2. A z Ö n k o r m á n y z a t által fizetendő összeget a tárgyévi költségvetési rendeletben kell meghatározni.6.3. Szerződő felek a Közszolgáltató javaslata alapján a z üzleti terv kialakítási é s a kompenzáció ö s s z e g é n e k elfogadása érdekében f o l y a m a t o s a n kötelesek egyeztetni. 6.4. A z Ö n k o r m á n y z a t - az üzleti terv javaslat i s m e r e t é b e n és annak kézhezvételétől számított 30 n a p o n belül - jogosult kiegészítő adatokat, összehasonlító adatokat kérni, független szakértőket, illetve könyvvizsgálót i g é n y b e v e n n i . 6.5. A z Ö n k o r m á n y z a t köteles a Közszolgáltató írásbeli javaslatának, legalább a normatívakra v o n a t k o z ó előirányzatainak elfogadásáról az Önkormányzat é v e s költségvetésének e l f o g a d á s k o r , de legkésőbb a tárgyév április 1. napjáig döntenie, és döntéséről a Közszolgáltatót tájékoztatni. 6.6. A Közszolgáltató minden tárgyév első n e g y e d é v é b e n , illetve ha a z Önkormányzat a 6.5. b e k e z d é s b e n megszabott határnapig n e m dönt, illetve a döntésről szóló írásbeli tájékoztatást elmulasztja, úgy a z Ö n k o r m á n y z a t döntésének közlésének napjáig a Közszolgáltató jogosult a t á r g y é v b e n a tárgyévet m e g e l ő z ő üzleti terv és a melléklet szerinti számítás alapján a közszolgáltatási tevékenységet folytatni azzal, h o g y a z időarányos teljesítést feltételezve e z előző évivel m e g e g y e z ő szolgáltatási k o m p e n z á c i ó r a jogosult.
11
6.7. S z e r z ő d ő felek a közszolgáltatási ellenértékben való m e g á l l a p o d á s k o r kölcsönös e g y ü t t m ű k ö d é s r e kötelezve k ö t e l e s i k biztosítani, hogy a Közszolgáltató ne részesüljön „túlkompenzáclóban", 6.8. S z e r z ő d ő felek köttliMk I jelen közszolgáltatási szerződést, a n n a k 1 . s z á m ú mellékletét az az K l i p j é n kialakított és az Önkormányzat által elfogadott a k o m p e n z á c i ó alapjául IIOlQálÓ Üllitl tervet, a Közszolgáltató é v e n k é n t i írásbeli javaslatát és üzlitl iáfójilentését, valamint az esetleges t ú l k o m p e n z á c i ó s m e m o r a n d u m o t logftIAbb 10 éVtn keresztül megőrizni. 6.9. A KÖZIIilgÉlmé Olyan számviteli rendszert köteles kialakítani é s alkalmazni, amely alapján •Ikülönlthatö a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatási t e v é k e n y é i É l 1 1 agyéb tevékenység számvitele, könyvvitele.
7. Tiflajdonoal j o g o k gyakorlása é s kötelezettségek viselése, képviselet Az önkoffflányiát gyakorolja a tulajdonosi jogokat és viseli azon kötelezettségeket, mely ezen i f i f z ö d é s alapján nem a Közszolgáltatót terheli. Jelen Megállapodás aláírásával a Ö n k o r m á n y z a t / T u l a j d o n o s képviselője teljes körű felhatalmazást ad a Közszolgáltató ügyvezetőjének a z ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi Jogok gyakorlására, a z ingatlannal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a m ű k ö d é s é s a z üzemeltetés v o n a t k o z á s á b a n , a jelen s z e r z ő d é s b e n és a hatályos j o g s z a b á l y o k b a n , a Kft Felügyelő Bizottsága által jóváhagyott szabályzataiban, és a z Ö n k o r m á n y z a t vonatkozó rendeleteiben, é s jelen szerződésben foglalt korlátozások mellett. 8. A s z e r z ő d é s megszűnése, módosítása 8 . 1 . A jelen szerződés megszűnik: A felmondás rendkívüli jellege; Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés - annak határozott időtartamára tekintettel -, bármelyik fél által, kizárólag rendkívüli felmondással, az alábbiakban m e g h a t á r o z o t t e s e t e k b e n szüntethető mag, A f e l m o n d á s esetei: A z Ö n k o r m á n y z a t azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést, ha a közszolgáltató ellen végelszámolási eljárás indul, vagy c é g b í r ó s á g elrendeli felszámolását. Közszolgáltató köteles az Ö n k o r m á n y z a t o t haladéktalanul tájékoztatni arról, ha saját végelszámolásét k e z d e m é n y e z i , vagy c é g b í r ó s á g elrendelte felszámolását. Súlyos s z e r z ő d é s s z e g é s n e k minősül különösen a.) A z Ö n k o r m á n y z a t részéről: -
j o g s z a b á l y vagy a közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatót megillető anyagi juttatások, k o m p e n z á c i ó s díj visszatartása, feltéve, hogy a
12
Közszolgáltató a kompenzációs kötelezettségét teljesítette. -
b.)
díj átutalásához
kapcsolódó
valamennyi
közszolgáltatási s z e r z ő d é s b e n a közszolgáltató részéről vállalt, folyamatos üzemeltetést, fejlesztését szolgáló feladatok ellátását biztosító kötelezettségei teljesítésének elmulasztási, ha azok lehetetlenné teszik, vagy súlyosan akadályozzák a közszolgáltató által vállalt szolgáltatás teljesítését. A Közszolgáltató részéről:
-
az állami vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat, támogatásokat, juttatásokat, kompenzációs dijat nem a céljának, rendeltetésének vagy az erre előirt feltételeknek megfelelően, a jogszabályokban foglalt előírások megsértésével használja fel.
A felek bármelyike j o g o s u l t a j e l e n szerződést rendkívüli f e l m o n d á s s a l megszüntetni, amennyiben a j o g v i s z o n y folytatását a másik fél súlyos s z e r z ő d é s s z e g é s e , valamint érdekeinek csorbulása e z t indokolttá teszi. A rendkívüli f e l m o n d á s j o g a a másik félhez intézett ajánlott l e v é l b e n közlendő írásos nyilatkozattal gyakorolható, legalább 15 napos határidő b e t a r t á s a mellett. Felmondás esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. 8.2. A szerződés m ó d o s í t á s a : Szerződő felek t u d o m á s u l veszik, hogy a jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2 0 1 1 . évi CVIII. törvény ( t o v á b b i a k b a n : Kbt.) előírásai szerint m ó d o s í t h a t ó . Jelen szerződés - a m e n n y i b e n a módosítás feltételei f e n n á l l n a k - csak írásban, mindkét fél által c é g s z e r ű e n aláírt módon módosítható. E j o g k ö r b e n jognyilatkozatot a Önkormányzat részéről a polgármester, távolléte, a k a d á l y o z t a t á s a esetén a helyettesítésével m e g b í z o t t személy, míg a Közszolgáltató részéről kizárólag a z ügyvezető tehet. 8.3. E n g e d m é n y e z é s A másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a felek n e m e n g e d m é n y e z h e t i k , és n e m ruházhatják át a j e l e n szerződés szerinti s e m m i l y e n jogukat vagy kötelezettségüket.
9. Birtokbaadás Felek rögzítik, hogy a z Közszolgáltató a 1.1. pontban m e g h a t á r o z o t t birtokában v a n , külön b i r t o k b a a d á s i eljárásra nincs s z ü k s é g .
ingatlanok
10.
Adatvédelem
A közszolgáltatások nyújtása során a szolgáltatásokkal adatok felett a közszolgáltató rendelkezik,
kapcsolatban
keletkező
Felek a s z a k m a i l a g elvárható legnagyobb g o n d o s s á g g a l kötelesek eljárni a n n a k érdekében, hogy garantálják a számítógépes rendszereikben tárolt é s / v a g y feldolgozott valamennyi adat biztonságét, különös tekintettel a közszolgáltatások mennyiségére ós minőségére vonatkozó adatokra.
11
igyÜttmOködés, k a p c s o l a t t a r t á s :
1 1 . 1 . Általános együttműködési alapelvek: Felek a jelen l i e r z Ö d é l l t l kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során kötelesek a tőlük elvárható módon, jóhiszeműen e g y ü t t m ű k ö d n i . 1 1 . 2 . Operatív kapcsolattartók szintje: A z operatív kapcsolattartás keretében a közszolgáltatás ellátásáért felelős ö n k o r m á n y z a t és a közszolgáltató felhatalmazott képviselői járnak el. A képviselők egyeztetnek minden olyan esetekben, a m i k o r a szerződés rendelkezéseinek betartása é r d e k é b e n az szükséges. Vitás e s e t e k b e n a kórdóst a vezető kapcsolattartók szintjére utalják. Kapcsolattartó a z ö n k o r m á n y z a t részéről m i n d e n esetben a Polgármester. A Polgármester eseti jelleggel az adott kérdés m e g o l d á s á r a a Polgármesteri Hivatal alkalmazottját kijelöli. 12. Jogviták r e n d e z é s e A felek t ö r e k e d n e k arra, hogy a közöttük fennálló jogviszonyból a d ó d ó e s e t l e g e s vitás k é r d é s e k e t b é k é s úton rendezzék. A m e n n y i b e n erre n e m nyílna m ó d , s z e r z ő d ő felek m e g á l l a p o d n a k a b b a n , hogy bérleti j o g v i s z o n y b ó l eredő vitáik e l d ö n t é s é r e értékhatártól f ü g g ő e n az általános illetékesség szerinti Bíróság jogosult. Jelen s z e r z ő d é s b e n irányadó.
n e m szabályozott k é r d é s e k b e n a Polgári T ö r v é n y k ö n y v a z
Felek jelen m e g á l l a p o d á s t , mint akaratukkal m i n d e n b e n m e g e g y e z ő t , elolvasás é s értelmezés u t á n , jóváhagyólag_és saját kezűleg írták a l á .
Budapest, 2 0 1 5 j T j § r j p i y s ^ .
%\
5
B u d a p e s t Főváros, X V i ; k e r ü l e t i / Önkormányzat J > ' Képv.: K o v á c s Pétei*raődtek&títeüeé«
Budapest, 20jl5. március
Kertvárosi Sportlétesítményeket / Üzemeltető k f t * v . ™ , , , . Gábor iSp
tt
Kertvárosi Sportlétesítmények Közszolgáltatási Szerződésének 1. számú melléklete
A Kertvárosi Sportlétesítmények közszolgáltató tevékenység támogatásának módjáról és mértékéről
l. 1. A kertvárosi sportlétesítmények közszolgáltatásról szóló s z e r z ő d é s 6. pontja alapján a szerződésben felsorolt közszolgáltatások ellátása pénzügyi veszteségeinek elkerülése é r d e k é b e n a közszolgáltatás ellátásáért felelős tulajdonos - az alább meghatározott számítási elvek é s m ó d szerint meghatározott mértékű t á m o g a t á s t biztosít a közszolgáltató s z á m á r a , amelyről évente az ö n k o r m á n y z a t költségvetési rendelete határoz. 2. A kompenzáció célja a v e s z t e s é g kiegyenlítése, m e l y n e k m é r t é k e n e m haladhatja m e g a közszolgáltatás teljesítésével együtt járó k ö l t s é g e k n e k a díjbevétel, az állami és ö n k o r m á n y z a t i , illetve e g y é b támogatások f i g y e l e m b e v é t e l e után s e m fedezett összeget. 3. Pénzügyi ellentételezéssel j á r ó közszolgáltatási kötelezettség alapján a szolgáltató köteles belső s z á m v i t e l é b e n elkülönített nyilvántartást vezetni az adott közszolgáltatási szerződéshez, illetve közszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó eszközökről, forrásokról, a számviteli politikában rögzített átcsoportosítás lehetőségét kizáró elszámolási rendnek m e g f e l e l ő e n . 4 . A pénzügyi k o m p e n z á c i ó számolni nyereséggel.
meghatározásakor
a
közszolgáltatónál
nem
kell
5. A gazdálkodással ö s s z e f ü g g ő évközi módosulásokat a növelő, illetve csökkentő tényezők tartalmazzák.
II.
A pénzügyi k o m p e n z á c i ó t é n y l e g e s értékének m e g h a t á r o z á s a az a l á b b i a k szerint történik: A január 15-ig elkészített é v e s üzleti terv tartalmazza a z o k a t a z adatokat, információkat, amelyek alapján a pénzügyi kompenzáció ö s s z e g e t e r v e z h e t ő . A z üzleti terv k o m p e n z á c i ó s táblázatai az alábbi adatokat t a r t a l m a z z á k : 1.
Bevételek A bevételeknél f i g y e l e m b e kell venni a közszolgáltatási tevékenység folytán tervezett árbevételt tételenkénti b o n t á s b a n . F i g y e l e m b e kell venni mindazokat a p é n z ü g y i bevételi adatokat, a m e l y e k a közszolgáltatási
1
t e v é k e n y s é g g e l közvetlen kapcsolatban állnak. A részben közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeket az önköltség számítás s z a b á l y z a t á b a n foglaltak szerint arányosított m é r t é k b e n kell f i g y e l e m b e venni. 2.
Ráfordítások A közszolgáltató költség-nemenkénti b o n t á s b a n határozza m e g a b á z i s a d a t o k b ó l meghatározható adatokat. A z a n y a g és személy j e l l e g ű ráfordításokat a szolgáltató információi (belső adatai) alapján kell meghatározni. A z é r t é k c s ö k k e n é s t a számviteli előírások alapján kell tervezni é s a ráfordításokat az aktivált teljesítmények értékével csökkenteni kell. A ráfordítások között figyelembe kell v e n n i azokat a rendkívüli p é n z ü g y i ráfordításokat, amelyek a közszolgáltatással közvetlen k a p c s o l a t b a n állnak.
3.
Eredmény A p é n z ü g y i kompenzáció kiszámításához t e v é k e n y s é g e k szerinti bontás s z ü k s é g e s a z alábbiak szerint: közszolgáltatási tevékenység egyéb tevékenység A z e r e d m é n y (nyereség vagy veszteség) m e g h a t á r o z á s á h o z bevétel é s ráfordítás kategóriák tényértékét kell f i g y e l e m b e v e n n i .
4.
Pénzügyi kompenzáció A p é n z ü g y i kompenzáció mértéke = a közszolgáltatási t e v é k e n y s é g ráfordításai - a közszolgáltatói t e v é k e n y s é g bevételei különbségével A tervezett pénzügyi k o m p e n z á c i ó a tervfeladatok figyelembevételével kerül m e g h a t á r o z á s r a .
A tervezett pénzügyi kompenzáció összegét a közszolgáltatásért felelős ö n k o r m á n y z a t költségvetési rendeletében - m ó d o s í t ó költségvetési rendeletében kell m e g h a t á r o z n i , e nélkül pénzügyi k o m p e n z á c i ó n e m folyósítható. A k o m p e n z á c i ó a d o t t évre tervezett ö s s z e g é t n e g y e d é v e s ütemezéssel utalja á t a közszolgáltatás ellátásáért felelős tulajdonos ö n k o r m á n y z a t legkésőbb a Felügyelő Bizottsági jóváhagyást követő 8 munkanapon belül. A közszolgáltatás k o m p e n z á c i ó j á n a k é v e s összegét tulajdonos ö n k o r m á n y z a t viseli.
III.
A Közszolgáltató m i n d e n tárgynegyedévet követő h ó n a p utolsó napjáig köteles a jelen s z e r z ő d é s tárgyát képező közszolgáltatások ellátásáról, teljesítéséről, a z üzleti terv teljesüléséről ú n . negyedéves részjelentést készíteni. A részjelentéseknek tartalmaznia kell a közszolgáltatás időarányos teljesítésére vonatkozó adatokat, a tervtől való eltérés tartamát, mértékét, az e s e t l e g e s t ú l k o m p e n z á c i ó r a v a g y veszteségre utaló körülményeket, prognózisokat. Ha a n e g y e d é v e s részjelentés szerint t ú l k o m p e n z á c i ó lép fel közszolgáltatásra vetítve úgy a túlkompenzálásból adódó Közszolgáltató köteles a z Ö n k o r m á n y z a t részére a negyedéves
2
a teljes többletet a zárójelentés
leadását követő 30 napon belül visszafizetni, \\\et\/e a k ö v e t k e z ő részlet ennyivel c s ö k k e n t e n d ő .
kompenzációs
A Közszolgáltatások v o n a t k o z á s á b a n a Közszolgáltató a z üzleti évről m á j u s 15-ig ún. üzleti zárójelentést köteles az Ö n k o r m á n y z a t részére teljesíteni. A z üzleti zárójelentésnek t a r t a l m a z n i a kell különösen a tárgyévre v o n a t k o z ó írásbeli j a v a s l a t h o z képest történő t é n y l e g e s teljesítés adatait ( t é n y l e g e s költségeket, teljesített vagy f o l y a m a t b a n lévő beruházásokat, fejlesztéseket), a z attól való eltérések bemutatását, k ü l ö n ö s tekintettel a z esetleges hiányokra és/vagy t ú l k o m p e n z á c i ó r a . A z á r ó j e l e n t é s e k n e k tartalmaznia kell t o v á b b á a tervszerű szolgáltatásokban bekövetkezett késedelmeket, a n n a k mértékét, okait és a k é s e d e l e m felróhatóságára v o n a t k o z ó közszolgáltatói nyilatkozatot.
IV.
A k o m p e n z á c i ó alapját k é p e z ő üzleti terv tartama é v k ö z b e n csak közös megegyezéssel módosítható. A k ö z ö s m e g e g y e z é s útján történő módosításnak helye v a n k ü l ö n ö s e n , ha a Közszolgáltató g a z d á l k o d á s á b a n é v k ö z b e n olyan jelentős m é r t é k ű , tőle független változások következnek b e (vis m a j o r helyzet, sztrájk, a l a p v e t ő a vállalkozástól f ü g g e t l e n költségek n a g y m é r t é k ű változása, kényszerű alvállalkozó váltás), amelyek a közszolgáltatás változatlan feltételekkel történő ellátását n y i l v á n v a l ó a n lényegesen megnehezítik vagy lehetetlenítik. A n e m közszolgáltatási t e v é k e n y s é g bevételeinek, és k i a d á s a i n a k sorai között a Közszolgáltató s z a b a d o n átcsoportosíthat, a z üz\et\ tervtől eltérhet. A közszolgáltatási t e v é k e n y s é g kiadásai főösszegén belül a kiadási sorokat és azok összegszerűségét, míg a bevételi f ő ö s s z e g e n belül a bevételi sorokat és azok összegszerűségét indokolt e s e t b e n nettó 1 mWWó ezer Ft ö s s z e g h a t á r i g s z a b a d o n módosíthatja a Közszolgáltató. A z üzleti tervben n e m nevesített új kiadási sort n e m létesíthet. A z ezt m e g h a l a d ó m é r t é k ű átcsoportosítás a a Felügyelőbizottság egyetértésével a G a z d a s á g i é s P é n z ü g y i Bizottság j ó v á h a g y á s á t k ö v e t ő e n történhet.
Budapest, 2 0 1 5 . m á r c i u s ° l f
Budapest Főváros XVI. kerületi Öi$kömSíáriyzgta
Budapest, 2 0 1 5 . m á r c i u s
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft képviseletében
L
3.:: / C .
Kösheszeraési szempontból megfelelő:
»8 W i $
