Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
MEGHÍVÓ Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2015. február 16-án (hétfőn) délután 14,00 órakor tartandó rendes nyilvános ülésére Az ülés helye: Községháza nagyterme (5527 Bucsa, Kossuth tér 6.) Napirendi pontok: 1./ Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetése előirányzat módosításának elfogadása Előadó: Kláricz János elnök 2./ Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése előirányzat módosításának elfogadása Előadó: Kláricz János elnök 3./ Egyebek Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Bucsa, 2015. február 12. Kláricz János sk. elnök
1
ELŐTERJESZTÉS 1. napirendi pont Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2015. február 16-án (hétfőn) délután 14,00 órakor tartandó rendes nyilvános ülésére Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetése előirányzat módosításának elfogadása Tisztelt Társulási Tanács! A Társulási Tanács 2014. február 5-én a 1/2014.(II.05.) határozattal elfogadta a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetését. A költségvetési főösszeg módosítására van most szükség a változások nyomon követése miatt. Ezek a változások az alábbiak: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti bérkompenzáció növekedés összege 208,- e Ft, IPR pályázat miatti növekedés 1.480,- e Ft, étkeztetés kiadásának csökkenése miatti változás 756,- e Ft. Az előirányzat módosítás jogszabályi alapja: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltakra, amely jogszabály előírja, hogy az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására a képviselő testület/társulási tanács jogosult. Az előterjesztésben részletezettek alapján a 2014. évi költségvetés módosítási javaslatára teszünk javaslatot a fentebb felsorolt jogcímek alapján. A módosítási javaslatot számszerűsítve az előterjesztés mellékletéhez csatolt bevételi és kiadási táblázatok mutatják. Tisztelt Társulási Tanács! A 2014. évi költségvetés módosítására jelen előterjesztésben első alkalommal kerül sor. Az eredeti előirányzat fő összege bevétellel kiadással egyezően 62.173,- e Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása, 932,- e Ft növekedés után a fő összeg 63.105,- e Ft-ra módosul, a növekedés 1,5 %. A költségvetés módosítási javaslatát ismeri a Társulási tanács, most csak mintegy összegzés kerül döntésre a mellékelt költségvetési határozattervezetben foglaltak szerint. A javaslat elfogadásával a 2014. évi költségvetési rendelet fő összege 62.173,- e Ft-ról 63.105,- e Ft-ra módosul. Indítványozom a Társulási Tanácsnak, hogy az előterjesztéshez mellékelt táblák szerint vitassa meg a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás2014. évi költségvetése előirányzat módosítását. Bucsa, 2015. február 12. Kláricz János elnök 2
……./2015.(II.16.) Társulási Tanács határozata Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése előirányzat módosításának elfogadása Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása elfogadja a 2014. évi költségvetése előirányzat módosítását az e határozat melléklete szerinti részletezéssel. Felelős: Kláricz János elnök Határidő: azonnal
3
1. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ____/2015. (II.16.) társulási tanácsi határozatához
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 2014. évi mérlege
ezer Ft-ban
Sorsz.
Megnevezés
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Önkormányzat felhalmozás célú bevétele Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: -felhalmozási és tőkejellegű bevételek V. Támogatásértékű bevételek - Bucsa Kertészsziget - IPR támogatás Államháztartáson kívülről átvett VI. pénzeszközök VII. Adott kölcsönök visszatérülése VIII. Finanszírozási bevételek IX. Pénzmaradvány
Összeg
Sor-sz.
I. II. III. IV:
Bevételek összesen
I.
II. III.
63 105 59 306
Megnevezés Működési célú kiadások -Ebből : Dologi kiadás - Finanszírozási kiadás -Tartalékok Felhalmozási célú kiadás Tervezett pénzmaradvány
Összeg 63 105 57 63 048
2 319 1 480
63 105 Kiadások összesen
4
63 105
2. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ____/2015. (II.16.) társulási tanácsi határozatához
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 2014. évi bevételek ezer Ft-ban
Sorszám BEVÉTELEK 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3.
3.4.
3.5. 4. 4.1. 5. 5.1.
5.2. 6. 7. 8. 9.
Megnevezés
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok Önkormányzatok költségvetési támogatása Önkormányzati hivatal működési támogatása Zöldterület gazdálkodás Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támog. Közvilágítás Adósság konszolidálás Köztemető fenntartás Nyilvános könyvtári ellátás támogatása Óvoda támogatása Bejáró gyermekek támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Pénzbeli szociális ellátások támogatása Működőképesség megőrzését szolg.támogatások Szennyvíz ártalmatlanítás Közutak fenntartásának támogatása Egyes jövedelempótló támog.kiegészítése Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat felhalmozási célú bevételei (Akv.) Támogatásértékű bevételek Működési célú Ebből: Központi kv. szervtől átvett OEP-tól átvett Munkaügyi központtól Bucsa Önkormányzattól Kertészsziget Önkormányzattól Elkülönített állami pénzalap (IPR támogatás) EU Önerő Alap Felhalmozási célú fejezetik.előir. Felhalmozási célú államhk. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, Előző évi visszatérülések Bevételek összesen
Módosított előirányzat
63 105 63 105
59 306 2 319 1 480
63 105 5
3. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ____/2015. (II.16.) társulási tanácsi határozatához
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 2014. évi kiadások
ezer Ft-ban
Sorszám KIADÁSOK 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 3.3
3.4 4. 5.
Megnevezés
Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadás Kamat Adott kölcsönök Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Pályázati sajáterő Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Hitel törlesztés Intézményfinanszírozás Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen Költségvetési létszámkeret
6
módosított előirányzat
63 105
57
63 048 0
0
63 105
4. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ____/2015. (II.16.) társulási tanácsi határozatához
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 2014. évi Működési és Felhalmozási BEVÉTELEK ill. KIADÁSOK (Mérleg szerkezetben) ezer Ft-ban
Sor. sz. 1. 2.
3.
Megnevezés I. Működési és felhalmozási célú BEVÉTELEK Intézményi működési bevételei Önkormányzat sajátos működési bevételei -Helyiadók -SZJA működési célra -Egyéb Önkormányzat költségvetési támogatása
-
4. 5. 6. 7. 8.
Módosított Sor. előirányzat sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású
Megnevezés II. Működési és felhalmozási célú KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Pénzforgalom nélküli kiadások Kamat
Módosított előirányzat
57
Vis major Önhiki - Központosított előirányzat Támogatás értékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Előző évi visszatérülések Működési célú előző évi pénzmaradvány
63 105 9. 10.
Támogatás értékű kölcsönök Finanszírozási kiadás Tartalék
63 048
Működési célú BEVÉTELEK összesen:
63 105
Működési célú KIADÁSOK összesen:
63 105
Önkormányzat felhalmozás és tőkejellegű bevételei Költségvetési támogatás fejlesztésre EU Önerő Alap 2.1. -Fejezeti kezelésű előirányzat 2.2. -Munkaügyi kp.támogatása Adott kölcsönök visszatérülése 3. Pénzeszköz átvétel 4. ÁFA visszaigénylés 1. 2.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen:
Felújítások Beruházások Támogatások, kölcsönök Hitelek törlesztése Kamat Pénzforgalom nélküli fejlesztések Részvények, részesedések vásárlása Pénzeszköz átadás fejlesztési célra Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen: Pénzmaradvány
Önkormányzat BEVÉTELEK mindösszesen:
63 105 7
Önkormányzat KIADÁSOK mindösszesen:
63 105
5. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ____/2015. (II.16.) társulási tanácsi határozatához
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Finanszírozási ütemterve 2014. év Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulásra vonatkozóan
Ssz.
Időpont
Finanszírozási ütemterv
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
01.28. 02.28. 03.28. 04.28. 05.28. 06.28. 07.28. 08.28. 09.28. 10.28. 11.28. 12.28.
5.254 e Ft. 5.254 e Ft. 5.254 e Ft. 5.254 e Ft. 5.254 e Ft. 5.254 e Ft. 5.254 e Ft. 5.254 e Ft. 5.254 e Ft. 5.254 e Ft. 5.254 e Ft. 5.254 e Ft.
Összesen:
63 048 e Ft.
8
ELŐTERJESZTÉS 1. napirendi pont Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2015. február 16-án (hétfőn) délután 14,00 órakor tartandó rendes nyilvános ülésére Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése előirányzat módosítása elfogadása Tisztelt Társulási Tanács! A Társulási Tanács 2014. február 5-én a 2/2014.(II.05.) határozattal elfogadta a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetését, a pénzmaradványát a 8/2014.(IV.29.) határozattal fogadta el, amit a 13/2014.(VII.21.) Társulási határozattal beépített a költségvetésbe. Most a költségvetési főösszeg további módosítására van szükség a változások nyomon követése miatt. Ezek a változások az alábbi kiemelt tételekből tevődnek össze: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti bérkompenzáció növekedés összege 208,- e Ft, IPR pályázat miatti növekedés 1.480,- e Ft, Munkaügyi központ által közvetített foglalkoztatott bér és járuléktámogatása 954,- e Ft, étkeztetés kiadásának csökkenése miatti változás 756,- e Ft. a Magyar Államkincstár felülvizsgálata alapján állami támogatás növekedés 1.365,- e Ft, csökkenés 218,- e Ft, egyenlegében 1.147,- e Ft. Az előirányzat módosítás jogszabályi alapja: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltakra, amely jogszabály előírja, hogy az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására a képviselő testület/társulási tanács jogosult. Az előterjesztésben részletezettek alapján a 2014. évi költségvetés módosítási javaslatára teszünk javaslatot a fentebb felsorolt jogcímek alapján. A módosítási javaslatot számszerűsítve az előterjesztés mellékletéhez csatolt bevételi és kiadási táblázatok mutatják. Tisztelt Társulási Tanács! A 2014. évi költségvetés módosítására jelen előterjesztésben második alkalommal kerül sor. A módosított előirányzat fő összege bevétellel kiadással egyezően 64.354,- e Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása, 1.499,- e Ft növekedés után a fő összeg 65.853,- e Ft-ra módosul, a növekedés 2,3 %. A költségvetés módosítási javaslatát ismeri a Társulási tanács, most csak mintegy összegzés kerül döntésre a mellékelt költségvetési határozattervezetben foglaltak szerint. A javaslat elfogadásával a 2014. évi költségvetési rendelet fő összege 64.354,- e Ft-ról 65.853,- e Ft-ra módosul. Indítványozom a Társulási Tanácsnak, hogy az előterjesztéshez mellékelt táblák szerint vitassa meg a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése előirányzat módosítását. Bucsa, 2015. február 12. Kláricz János polgármester 9
……./2015.(II.16.) Társulási Tanács határozata Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése előirányzat módosítása elfogadása Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása elfogadja a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetése előirányzat módosítását az e határozat melléklete szerinti részletezéssel. Felelős: Kláricz János elnök Határidő: azonnal
10
1. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás ____/2015. (II. 16.) Társulási Tanács határozatához
Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi mérlege
ezer Ft-ban Megnevezés
Sor-sz. I.
Intézményi működési bevételek
Összeg
Megnevezés
Sor-sz.
1 138
I.
Működési célú kiadások
II.
Önkormányzatok sajátos működési bevétele
III.
Önkormányzat felhalmozás célú bevétele
- Finanszírozási kiadás
IV.
Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: -felhalmozási és tőkejellegű bevételek
-Tartalékok
VI.
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson kivülről pénzeszközök
VII.
Adott kölcsönök visszatérülése
VIII.
Finanszírozási bevételek
V.
IX.
Pénzmaradvány
Bevételek összesen
Összeg
65 853
-Ebből : Adott kölcsönök
0 954
II.
Felhalmozási célú kiadás
III.
Tervezett pénzmaradvány
átvett
63 048 713
65 853 Kiadások összesen
11
65 853
2. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás __/2015. (II. 16.) Társulási Tanács határozatához
BUCSA KÖZSÉG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2013. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁS
Megnevezés Közalk.alapilletménye Közalk.egyéb köt. Illetm.pótlék
Bucsai Székhelyintézmény
Kertészszigeti Tagintézmény
29 547
8 035
Óvodai intézményi étkeztetés
37 582
0
0
Egyéb bérrenszer hat.alá tart.alapbére
0
Közalk.egy.felt.függő pótl TELJES. MUNKAID. FOGL.SZEM.
0 29 547
8 035
29 547
8 035
0
Részmunkaid. Közalk.rendsz.szem.jutt. RENDSZERES SZEM.JUTTATÁS
0
0
Közalk. keresetkiegészítése
0 0
0
1 482
1 482
Keresetkiegészítés fedezete Jubileumi jutalom Felmentett munkaváll. Juttatása
0 19
19
Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás
37 582
37 582
Túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.juttatás
Intézményi összesen
1 222
26
26
416
1 638
Egyéb költségtérítés
0
Részmunk.saj.jutt.
0
Részmunkaid. Közalk.költségtér. NEM RENDSZERES SZEM.JUTT.
0 2 723
442
Állományba nem tart.szem.jutt.
211
32
Felmentett munkav. egyéb juttatása KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS
211
32
243
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
32 481
8 509
40 990
Szociális hozzájárulási adó
8 431
2 176
10 607
79
311
238
79
317
8 903
2 334
Táppénz hozzájárulás Munkáltató által fizetett SZJA Egészségügyi hozzájárulás MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK.
243
2
2
232
11 237 7 123
9
0
Gyógyszer
0 64
105
169
403
91
494
Egyéb információ hordozó Szakmai anyag
0
Kisértékű tárgyieszköz
0
Munkaruha, védőruha
83
Egyéb anyagbeszerzés
209
KÉSZLETBESZERZÉS
768
224
Nem adatátvit.c. távközl.díjak
40
18
28 7 123
8 115 58 0
Szállítási szolg. Villamosenergia szolg.
111 209
Adatátviteli c. távközl.díjak Gázenergia szolg.
7 123 9
Hajtó és kenőanyag Könyv
3 165 0
Vásárolt élelmezés Irodaszer, nyomtatvány
0
0 1 022
81
1 103
351
14
365
12
Víz- és csatornadíjak
110
Karbantartás, kisjavítás
22
Szakmai szolgáltatás
386
Egyéb szolgáltatás
506
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK Vás.termékek és szolg. ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés
39
149 22
100
486 506
2 437
252
0
2 689
732
78
1 922
2 732
8
12
20
Reprezentáció Egyéb dologi kiadás
0 4
4
Számlázott szellemi tevékenység KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK
0 744
90
1 922
2 756
3 949
566
9 045
13 560
Beruházás
21
31
52
Beruházás áfa
6
8
14
DOLOGI KIADÁSOK
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
27
39
0
66
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
3 976
605
9 045
13 626
KIADÁSOK ÖSSZESEN
45 360
11 448
9 045
65 853
LÉTSZÁM (fő)
10,00
2,50
0,00
13
13
3. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás ____/2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatáshoz
Bucsai székhelyintézmény 2014. évi költségvetési bevételei és fizetendő hozzájárulása adatok Ft-ban Óvodapedagógusok támogatása: (fajlagos összeg 4.012.000,- Ft/fő/év) Létszám
Támogatás 8 hó
5,3
14 175 733
Támogatás 4 hó
Mindösszesen: 14 175 733
5,8
7 756 533 Összesen:
7 756 533 21 932 267
Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása (2014/2015 nevelési évre): (fajlagos összeg: 34.400,- Ft/számított létszám/3 hó)
Létszám
Támogatás 8 hó
5,8
Támogatás 4 hó
Mindösszesen:
199 520
199 520
Összesen:
199 520
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítók támogatása: (fajlagos összeg 1.800.000,- Ft/fő/év) Létszám
Támogatás 8 hó
4
4 800 000
Támogatás 4 hó
Mindösszesen: 4 800 000
4
2 400 000 Összesen:
2 400 000 7 200 000
Óvodaműködtetés támogatás: (fajlagos összeg: 56.000,- Ft/fő/év) Létszám
Támogatás 8 hó
62
2 314 667
Támogatás 4 hó
Mindösszesen: 2 314 667
67
1 250 667 Összesen:
1 250 667 3 565 333
Társulás által fenntartott óvodákba étkezők támogatása (üzemeltetési és dolgozói bértámogatás, 2014. évi C. 2. melléklet III. 5. a,) és b,) pontja szerint) Létszám
Támogatás - hó
0,85 Üzemeltetési támogatás Térítési díjból származó bevétel Összesen:
Támogatás 12 hó
Mindösszesen:
1 389 974
1 389 974
19 000 756
3 230 129
1 138 421
1 138 421 5 758 524
Támogatás mindösszesen: Bucsa Község Önkormányzatának hozzájárulása
32 897 120 Ft 11 324 568 Ft
IPR pályázat alapján kapott támogatás
1 076 400 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
45 360 109 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
45 360 109 Ft
14
4. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás ____/2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatához
Kertészszigeti tagintézmény 2014. évi költségvetési bevétele és fizetendő hozzájárulása adatok Ft-ban Óvodapedagógusok támogatása: (fajlagos összeg 4.012.000,- Ft/fő/év) Létszám
Támogatás 8 hó
1,5
4 012 000
Támogatás 4 hó
Mindösszesen: 4 012 000
1,5
2 006 000 Összesen:
2 006 000 6 018 000
Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása (2014/2015 nevelési évre): (fajlagos összeg: 34.400,Ft/számított létszám/3 hó)
Létszám
Támogatás 8 hó
1,5
Támogatás 4 hó
Mindösszesen:
51 600
51 600
Összesen:
51 600
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása: (fajlagos összeg 1.800.000,- Ft/fő/év) Létszám
Támogatás 8 hó
1
1 200 000
Támogatás 4 hó
Mindösszesen: 1 200 000
1
600 000 Összesen:
600 000 1 800 000
Óvodaműködtetés támogatás: (fajlagos összeg: 56.000,- Ft/fő/év) Létszám
Támogatás 8 hó
16
597 333
Támogatás 4 hó
Mindösszesen: 597 333
14
261 333 Összesen:
261 333 858 667
Támogatás mindösszesen:
8 728 267 Ft
Kertészsziget Község Önkormányzatának hozzájárulása
1 482 664 Ft
IPR pályázat alapján kapott támogatás
400 621 Ft
Bucsa Község Önkormányzatának hozzájárulása
836 639 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
11 448 191 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
11 448 191 Ft
15
5. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás ____/2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatához Fők. Szám
851011-1
ezer Ft
Óvoda Bucsa
2014
Közalkalmazottak alapilletménye
28 832
Egyéb bérrendsz. Hat. Alapilletmény Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalk. Egyéb felt. Függő pótléka Közalkalmazottak túlóradíja Keresetkiegészítés Közalkalmazottak egyéb mv. Kapcs. Juttatások Közalkalmazottak végkielégítése Közalkalmazottak napidíja Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Felmentett munkavállalók egyéb juttatása Állományba nem tart.megbízási dija Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása
1 482 19 211 1 222
Egyéb bérrendsz. Étkezési hj. Állományba nem tart.egyéb juttatása Szociális hj.adó(27%)
8 238
Egészségügyi hj.
238
Startkártya járuléka Munkáltató által fizetett SZJA
232
Táppénz hozzájárulás
2
Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány, könyv
73
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Szakmai anyag
403
Munkaruha, védőruha
83
Egyéb anyag beszerzés
209
Villamosenergia
351
Víz- és csatornadíjak
110
Karbantartás, és javítás díja
22
Egyéb üzemeltetési kiadás
892
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
732
Vásárolt szolgáltatás Egyéb dologi kiadás
4
Belföldi kiküldetés
8
Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia szolgáltatás
40 1 022
Beruházás
21
Beruházás áfa
6
SZAKFELADAT KIADÁSA
44 452
LÉTSZÁM (fő) BEVÉTELEK Állami támogatás
31 989
Önkormányzati hozzájárulás
11 387
IPR pályázat
1 076
SZAKFELADAT BEVÉTELEI
16
44 452
6. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás ____/2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatához Fők. Szám
851011-1
ezer Ft
Óvoda Kertészsziget
2014
Közalkalmazottak alapilletménye
8 035
Egyéb bérrendsz. Hat. Alapilletmény Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalk. Egyéb felt. Függő pótléka Közalkalmazottak túlóradíja Keresetkiegészítés Közalkalmazottak egyéb mv. Kapcs. Juttatások
26
Közalkalmazottak végkielégítése Közalkalmazottak napidíja Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Felmentett munkavállalók egyéb juttatása Állományba nem tart.megbízási dija Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása
32 416
Egyéb bérrendsz. Étkezési hj. Állományba nem tart.egyéb juttatása Szociális hj.adó(27%)
2 176
Egészségügyi hj.
79
Startkártya járuléka Munkáltató által fizetett SZJA
79
Táppénz hozzájárulás Gyógyszerbeszerzés Könyvbeszerzés
105
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Szakmai anyag
91
Munkaruha, védőruha
28
Egyéb anyag beszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak
18
Villamosenergia
14
Víz- és csatornadíjak
39
Karbantartás, és javítás díja Egyéb üzemeltetési kiadás
100
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
78
Vásárolt szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Belföldi kiküldetéa
12
Gázenergia szolgáltatás
81
Beruházás
31
Beruházás áfa
8
SZAKFELADAT KIADÁSA
11 448
LÉTSZÁM (fő) BEVÉTELEK Állami támogatás
8 728
Önkormányzat Kertészsziget
1 483
Önkormányzat Bucsa
837
IPR támogatás
400
SZAKFELADAT BEVÉTELEI
17
11 448
7. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás ____/2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatához Fők. Szám
562912-1 Óvodai int. étkeztetés
2014
Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak végkielégítése Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak étkezési hj. Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. Étkezési hj, Egyéb munkav.közlekedési ktg.térítése Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb juttatása Szociális hj.adó(27%) Egészségügyi hj. Vásárolt élelmezés Élelmiszer beszerzés Gyógyszer Vegyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Tisztítószer Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Munkaruha, védőruha Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj szolgáltatás Karbantartás, és javítás díja Egyéb üzemeltetési kiadás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatás díja Biztosítás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Reprezentáció ÁFA befizetés Egyéb dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díja, egyéb befizetések Kamat kiadások, ÁH.kívülre Eszközbeszerzés ( Beruházás) Beruházás ÁFA SZAKFELADAT KIADÁSAI LÉTSZÁM (fő)
7123
1922
9045
BEVÉTELEK Állami támogatás Működési bevétel ÁFA Önk.hj. SZAKFELADAT BEVÉTELEI
7907 896 242 9045
18
8. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás ____/2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatához Fők. Szám
851012-1 Sajátos nevelési ig. óvodai nevelés Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendsz. Hat. Alapilletmény Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalk. Egyéb felt. Függő pótléka Közalkalmazottak túlóradíja Keresetkiegészítés Közalkalmazottak egyéb mv. Kapcs. Juttatások Közalkalmazottak végkielégítése Közalkalmazottak napidíja Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Felmentett munkavállalók egyéb juttatása Állományba nem tart.megbízási dija Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérrendsz. Étkezési hj. Állományba nem tart.egyéb juttatása Szociális hj.adó(27%) Egészségügyi hj. Startkártya járuléka Egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Szakmai anyag Munkaruha, védőruha Egyéb anyag beszerzés Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartás, és javítás díja Egyéb üzemeltetési kiadás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Vásárolt szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Belföldi kiküldetés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia szolgáltatás Munkáltató által fizetett SZJA SZAKFELADAT KIADÁSA LÉTSZÁM (fő)
ezer Ft 2014 715
193
908 0 BEVÉTELEK
Állami támogatás Működési bevétel
908 0
SZAKFELADAT BEVÉTELEI
908
19
