Datum: 23-08-12 Tijd: 09:31:04
Debiteurnummer: Zoekcode: Mobiel Bedrijfsnaam: Korte bedrijfsnaam: Contactpersoon: Bezoekadres:
1302 DUTCHFLORA Veiling Dutch Flora
Postadres:
Veiling Dutch Flora Postbus 212 2670 AE NAALDWIJK
Veiling Dutch Flora Middel Broekweg 37 2675 AK NAALDWIJK
Telefoon: Mobiel: Fax: E-mail: Website: Verzamelrekening: Notitie:
0174 633330
Debiteurnummer: Zoekcode: Mobiel Bedrijfsnaam: Korte bedrijfsnaam: Contactpersoon: Bezoekadres:
1303 IKAZIA Ikazia Ziekenhuis
Postadres:
Ikazia Ziekenhuis Postbus 3020 3080 AA ROTTERDAM
Telefoon: Mobiel: Fax: E-mail: Website: Verzamelrekening: Notitie:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR Opgave 11a - AEM Gedetailleerd
Taalcode: Geblokkeerd: Groep: Standaardrekening: Geblokk voor autom bet: Geblokk voor aanmaningen: Autom incasso toegestaan: Ook als crediteur tonen: Max.incassobedrag: BTW-nummer: BTW-code: Verificatiedatum: Postbankrekening zuiver: Bankrekening 1: Bankrekening 2: Betalingskenmerk: Extern debiteurnr:
Nee
Nee Nee Nee Nee 0,00
- Nee 11.36.46.577
Betalingsconditie: Kredietlimiet: Factuurkorting: Factuurdebiteur: Valutacode: Prijslijst artikelprijzen: Prijslijst percentages: Verkoper: Vervoersmethode: Rek.nr G-rek: Perc G-rek: Crediteur loonbel: Loonbel.nummer: Perc loonbel: Crediteur UWV: Aansluitnr UWV: Percentage UWV:
10.000,00 0
0
0
0
[email protected] 130
Ikazia Ziekenhuis Montessorilaan 12 3083 AN ROTTERDAM
010 2975550
[email protected] 130
Taalcode: Geblokkeerd: Groep: Standaardrekening: Geblokk voor autom bet: Geblokk voor aanmaningen: Autom incasso toegestaan: Ook als crediteur tonen: Max.incassobedrag: BTW-nummer: BTW-code: Verificatiedatum: Postbankrekening zuiver: Bankrekening 1: Bankrekening 2: Betalingskenmerk: Extern debiteurnr:
Nee
Nee Nee Nee Nee 0,00
- Nee 42.36.99.539
Betalingsconditie: Kredietlimiet: Factuurkorting: Factuurdebiteur: Valutacode: Prijslijst artikelprijzen: Prijslijst percentages: Verkoper: Vervoersmethode: Rek.nr G-rek: Perc G-rek: Crediteur loonbel: Loonbel.nummer: Perc loonbel: Crediteur UWV: Aansluitnr UWV: Percentage UWV:
10.000,00 0
0
0
0
1
Datum: 23-08-12 Tijd: 09:31:04
Debiteurnummer: Zoekcode: Mobiel Bedrijfsnaam: Korte bedrijfsnaam: Contactpersoon: Bezoekadres:
1304 GROOTHUIS Groothuis Incasso
Postadres:
Groothuis Incasso Postbus 66 7550 AD HENGELO
Groothuis Incasso Kikkerlaan 26 7604 AG ALMELO
Telefoon: Mobiel: Fax: E-mail: Website: Verzamelrekening: Notitie:
074 8500400
Debiteurnummer: Zoekcode: Mobiel Bedrijfsnaam: Korte bedrijfsnaam: Contactpersoon: Bezoekadres:
1399 DIVDEB Diverse debiteuren
Taalcode: Geblokkeerd: Groep: Standaardrekening: Geblokk voor autom bet: Geblokk voor aanmaningen: Autom incasso toegestaan: Ook als crediteur tonen: Max.incassobedrag: BTW-nummer: BTW-code: Verificatiedatum: Postbankrekening zuiver: Bankrekening 1: Bankrekening 2: Betalingskenmerk: Extern debiteurnr:
Nee
Nee Nee Nee Nee 0,00
- Nee P7827286
Betalingsconditie: Kredietlimiet: Factuurkorting: Factuurdebiteur: Valutacode: Prijslijst artikelprijzen: Prijslijst percentages: Verkoper: Vervoersmethode: Rek.nr G-rek: Perc G-rek: Crediteur loonbel: Loonbel.nummer: Perc loonbel: Crediteur UWV: Aansluitnr UWV: Percentage UWV:
10.000,00 0
0
0
0
[email protected] 130
Diverse debiteuren NEDERLAND
Postadres:
Telefoon: Mobiel: Fax: E-mail: Website: Verzamelrekening: Notitie:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR Opgave 11a - AEM Gedetailleerd
130
Taalcode: Geblokkeerd: Groep: Standaardrekening: Geblokk voor autom bet: Geblokk voor aanmaningen: Autom incasso toegestaan: Ook als crediteur tonen: Max.incassobedrag: BTW-nummer: BTW-code: Verificatiedatum: Postbankrekening zuiver: Bankrekening 1: Bankrekening 2: Betalingskenmerk: Extern debiteurnr:
Nee
Nee Nee Nee Nee 0,00
- Nee
Betalingsconditie: Kredietlimiet: Factuurkorting: Factuurdebiteur: Valutacode: Prijslijst artikelprijzen: Prijslijst percentages: Verkoper: Vervoersmethode: Rek.nr G-rek: Perc G-rek: Crediteur loonbel: Loonbel.nummer: Perc loonbel: Crediteur UWV: Aansluitnr UWV: Percentage UWV:
0,00 0
0
0
0
2
Datum: 23-08-12 Tijd: 09:31:04
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR Opgave 11a - AEM Gedetailleerd
Bladzijde:
3
Datum: 23-08-12 Tijd: 09:39:32
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Bet.ref: Notitie:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR Opgave 11b - AEM Gedetailleerd Memoriaal 90 /1 Ontvangst goederen/pakbonnummer
Datum Doc/Fac Deb/Cred Bedrijfsnaam Verd.sl Aantal 01-05-12
Periode: Betalingsconditie: G-rekening:
5 Loonbelasting: UWV:
Rekening Rekeningnaam Omschrijving Transitoria
Kpl BTW Kostensrt Val Koers Aantal
BTW-bedrag Valutabedrag Afb Dagboekkoers Venn.nr
710 Winkelvoorraad 10 lasertoners Epson E18312
210,90
0
710 Winkelvoorraad 100 USB-sticks Philips 4GB
321,40 1 0
01-05-12
Mutatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
1 0
01-05-12
1
0
720 Inkopen Pakbon 4258
-532,30 1 0
0
Totaal bladzijde: Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Bet.ref: Notitie:
Memoriaal 90 /2 Afschrijving mei 2012
Datum Doc/Fac Deb/Cred Bedrijfsnaam Verd.sl Aantal 31-05-12
Periode: Betalingsconditie: G-rekening:
5 Loonbelasting: UWV:
Rekening Rekeningnaam Omschrijving Transitoria
Kpl BTW Kostensrt Val Koers Aantal
480 Afschrijvingskosten Afschrijving mei 2012
BTW-bedrag Valutabedrag Afb Dagboekkoers Venn.nr
2.150,00 1 0
31-05-12
015 Afschrijving bedrijfspand Afschrijving mei 2012
0 -510,00 1
0 31-05-12
025 Afschrijving inventaris Afschrijving mei 2012
0 -750,00 1
0 31-05-12
045 Afschrijving automatiseringsapparatuur Afschrijving mei 2012
0 -890,00 1
0
0
Totaal bladzijde:
Totaal dagboek:
Val = Valutacode Afb = Afboekcode
Afboekcodes:
Mutatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
5 = Bankkosten
Datum: 23-08-12 Tijd: 09:48:45
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Datum
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR Opgave 11c - AEM Standaard Bankboek Rabo 20 /1 Afschrift nr. 21
Deb/Cred Rekening Doc/Fac
02-05-12 1302 02-05-12 1302 02-05-12 02-05-12 1402 02-05-12
Afb = Afboekcode BTW = BTW-code
130 130 135 140 420
21016 21043 80767
Afboekcodes:
Gekoppelde rekening: Periode: Omschrijving
Kpl
110 5
-28.280,00 -30.501,80
Beginsaldo: Eindsaldo: Val
Afb BTW
1
BTW-bedrag
Bedrag
-72,17
8.449,00 -530,00 2.181,20 -11.870,00 -452,00
Totaal bladzijde:
-72,17
-2.221,80
Totaal dagboek:
-72,17
-2.221,80
verkoopfactuur verkoopcreditnota Idealbetalingen van 2-5-12 inkoopfactuur 22402 Nuon, voorschot mei
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
1 1 1 1 1 11
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
5 = Bankkosten
Datum: 23-08-12 Tijd: 10:14:50
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Datum
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR Opgave 11d1 - AEM Standaard Verkoopboek 70 /1 Verkoopfactuur 8130092 De Elecroman
Deb/Cred Rekening Doc/Fac
01-05-12 1399 01-05-12 1399 01-05-12 1399
850 855 860
8130092 8130092 8130092
Gekoppelde rekening: Periode:
Omschrijving
5
Kpl
Val
Afb BTW
BTW-bedrag
Bedrag
79,80 14,29 -4,70
499,80 89,49 -29,46
89,39
559,83
BTW-bedrag
Bedrag
-3,93
-24,63
Totaal bladzijde:
-3,93
-24,63
Totaal dagboek:
85,46
535,20
20 dozen printerpapier 1 doos fotopapier 5 % korting
1 1 1 1 1 1
Totaal bladzijde: Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Datum
Verkoopboek 70 /2 Verkoopfactuur 8130093 Mevr. P.D.
Deb/Cred Rekening Doc/Fac
01-05-12 1399
Afb = Afboekcode BTW = BTW-code
855
8130093
Afboekcodes:
1
Gekoppelde rekening: Periode:
Omschrijving
Kpl
5 Val
Afb BTW
Retour 1 doos met 10 DVD's
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
1 1
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
5 = Bankkosten
Datum: 23-08-12 Tijd: 10:15:31
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Datum
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR Opgave 11d2 - AEM Standaard Memoriaal 90 /3 Inkoopwaarde verkoopfactuur 8130092
Deb/Cred Rekening Doc/Fac
01-05-12 01-05-12 01-05-12 01-05-12
800 700 805 705
Periode:
Omschrijving
5 Kpl
Val
Afb BTW
20 inktcartridges 20 inktcartridges doos fotopapier doos fotopapier
BTW-bedrag
1 1 1 1
Datum
Memoriaal 90 /4 Inkoopwaarde verkoopfactuur 8130093
Deb/Cred Rekening Doc/Fac
01-05-12 01-05-12
Afb = Afboekcode BTW = BTW-code
705 805
0,00
Periode:
Omschrijving
5 Kpl
Val
Afb BTW
Retour doos met 10 DVD's Retour doos met 10 DVD's
Afboekcodes:
Bedrag 310,00 -310,00 40,20 -40,20
Totaal bladzijde: Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving:
1
BTW-bedrag
1 1
Bedrag 10,50 -10,50
Totaal bladzijde:
0,00
Totaal dagboek:
0,00
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
5 = Bankkosten
Datum: 23-08-12 Tijd: 10:24:41
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Bet.ref: Notitie:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR Opgave 11e - AEM Gedetailleerd Memoriaal 90 /5 Internetlevering 5547
Datum Doc/Fac Deb/Cred Bedrijfsnaam Verd.sl Aantal 02-05-12
Periode: Betalingsconditie: G-rekening:
5 Loonbelasting: UWV:
Rekening Rekeningnaam Omschrijving Transitoria
Kpl BTW Kostensrt Val Koers Aantal
BTW-bedrag Valutabedrag Afb Dagboekkoers Venn.nr
135 Vooruitontvangen iDEAL-betalingen Internetlevering ref. 5547
44,90
850 Opbrengst verkopen inkt en inktcassettes Cartridge zwart Canon MX 310
0 1
-3,19
-19,95 1
0 02-05-12
850 Opbrengst verkopen inkt en inktcassettes Cartridge kleur Canon MX 310
0 1
-3,98
-24,95 1
0 02-05-12
0
800 Inkoopprijs verkopen inkt en inktcassett Cartridge zwart en kleur Canon MX 310
17,50 1 0
02-05-12
0
700 Magazijnvoorraad inkt en inktcassettes Cartridge zwart en kleur Canon MX 310
-17,50 1 0
Val = Valutacode Afb = Afboekcode
Afboekcodes:
0
Totaal bladzijde:
-7,17
Totaal dagboek:
-7,17
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
Mutatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht
1 0
02-05-12
1
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
5 = Bankkosten
Datum: 23-08-12 Tijd: 10:35:30
Dagboeknaam: Dagboek/Blz: Omschrijving: Bet.ref: Notitie:
Inkoopboek 60 /1 Inkoopfactuur 81002 65638290 - 81002
Datum Doc/Fac Deb/Cred Bedrijfsnaam Verd.sl Aantal 02-05-12 1405
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR Opgave 11f - AEM Gedetailleerd
65638290 HP Nederland bv
Gekoppelde rekening: Periode: Betalingsconditie: G-rekening:
Rekening Rekeningnaam Omschrijving Transitoria
5 Loonbelasting: UWV:
Kpl BTW Kostensrt Val Koers Aantal
720 Inkopen 3x HP18361 en 5x HP88475
11
BTW-bedrag Valutabedrag Afb Dagboekkoers Venn.nr 101,14
Afboekcodes:
Mutatiebedrag Afboekbedrag Valutaverschil Gewicht 633,44
1 0
Val = Valutacode Afb = Afboekcode
1
0
Totaal bladzijde:
101,14
633,44
Totaal dagboek:
101,14
633,44
1 = Laten staan 2 = Betalingskorting
3 = Betalingsverschil 4 = Valutaverschil
5 = Bankkosten
Datum: 23-08-12 Tijd: 10:37:53
Deb/Cred: Naam: Veiling Dutch Flora 1302 Contactpers: Adres: Veiling Dutch Flora Middel Broekweg 37 2675 AK NAALDWIJK Betalingstermijn: Doc/Fac
Datum
21331
23-04-12
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR Opgave 11g - AEM Peildatum: 03-05-2012
Zoekcode: DUTCHFLORA Telefoon: 0174 633330 Bankrekening: 11.36.46.577 Kredietlimiet:
0 (dagen)
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
Per Dagboek
Omschrijving
G Dgn
Debet
4 CNV/1
verkoopfactuur
10
3.867,00
1
10.000 0
Credit
(dagen) Saldo 3.867,00 3.867,00
Totaal debiteur: Deb/Cred: Naam: Ikazia Ziekenhuis 1303 Contactpers: Adres: Ikazia Ziekenhuis Montessorilaan 12 3083 AN ROTTERDAM Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
21050
31-03-12
Zoekcode: IKAZIA Telefoon: 010 2975550 Bankrekening: 42.36.99.539 Kredietlimiet:
0 (dagen)
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
Per Dagboek
Omschrijving
G Dgn
Debet
4 CNV/1
verkoopfactuur
33
6.345,00
10.000 0
Credit
(dagen) Saldo 6.345,00
Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
21171
12-04-12
Per Dagboek 4 CNV/1
0 (dagen)
Betalingskorting:
Omschrijving
G Dgn
verkoopcreditnota
(%)
Kortingstermijn:
Debet
0
Credit
21
(dagen) Saldo
495,00 -495,00
Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
21451
29-04-12
0 (dagen)
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
Per Dagboek
Omschrijving
G Dgn
Debet
4 CNV/1
verkoopfactuur
4
4.660,00
0
Credit
(dagen) Saldo 4.660,00 10.510,00
Totaal debiteur: Deb/Cred: Naam: Groothuis Incasso 1304 Contactpers: Adres: Groothuis Incasso Kikkerlaan 26 7604 AG ALMELO Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
21002
26-03-12
Zoekcode: GROOTHUIS Telefoon: 074 8500400 Bankrekening: P7827286 Kredietlimiet:
0 (dagen)
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
Per Dagboek
Omschrijving
G Dgn
Debet
4 CNV/1
verkoopfactuur
38
7.327,00
10.000 0
Credit
(dagen) Saldo 7.327,00
Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
21383
27-04-12
0 (dagen)
Betalingskorting:
(%)
Kortingstermijn:
Per Dagboek
Omschrijving
G Dgn
Debet
4 CNV/1
verkoopfactuur
6
4.763,00
0
Credit
(dagen) Saldo 4.763,00 12.090,00
Totaal debiteur: Deb/Cred: Naam: Diverse debiteuren 1399 Contactpers: Adres: Diverse debiteuren NEDERLAND Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
21075
02-04-12
Per Dagboek 4 CNV/1
Zoekcode: DIVDEB Telefoon: Bankrekening: Kredietlimiet: 0 (dagen)
Betalingskorting:
Omschrijving Kooij Adviezen, verkoopfactuur
(%)
Kortingstermijn:
G Dgn
Debet
31
2.718,00
0 0
Credit
(dagen) Saldo 2.718,00
Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
21173
13-04-12
Per Dagboek 4 CNV/1
0 (dagen)
Betalingskorting:
Omschrijving Kooij Adviezen, verkoopcreditnota
G Dgn 20
(%) Debet
Kortingstermijn: Credit 240,00
0
(dagen) Saldo
Datum: 23-08-12 Tijd: 10:37:53
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR Opgave 11g - AEM Peildatum: 03-05-2012
Deb/Cred: Naam: Diverse debiteuren 1399 Contactpers: Adres: Diverse debiteuren NEDERLAND
Zoekcode: DIVDEB Telefoon: Bankrekening: Kredietlimiet:
2
0 -240,00
Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
21201
15-04-12
Per Dagboek 4 CNV/1
0 (dagen)
Betalingskorting:
Omschrijving Golfshop Bergen
(%)
Kortingstermijn:
G Dgn
Debet
18
2.456,00
0
Credit
(dagen) Saldo 2.456,00
Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
8130092
01-05-12
Per Dagboek 5 70/1
0 (dagen)
Betalingskorting:
Omschrijving Verkoopfactuur 8130092 De Elecroman
(%)
Kortingstermijn:
G Dgn
Debet
2
559,83
0
Credit
(dagen) Saldo
559,83 Kostenplaats:
Betalingstermijn:
Doc/Fac
Datum
8130093
01-05-12
Per Dagboek 5 70/2
0 (dagen)
Betalingskorting:
Omschrijving Verkoopfactuur 8130093 Mevr. P.D. Medema
G Dgn 2
(%) Debet
Kortingstermijn: Credit
0
(dagen) Saldo
24,63 -24,63
Totaal debiteur:
5.469,20
Totaal rapport:
31.936,20
Datum: 23-08-12 Tijd: 10:40:31
Crediteur:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR Ouderdomsanalyse crediteuren Opgave 11h - AEM 1402
Telefoon:
Pelikan Nederland
Mobiel:
Koningsschot 33
Kredietlimiet:
1
0318 580550 20.000,00
3905 PR VEENENDAAL Doc/Fac
Datum
Omschrijving
80767
30-03-12 inkoopfactuur 22402
80860
08-04-12 inkoopfactuur 22666
80966
27-04-12 inkoopcreditnota 22911
T/m
15
Crediteur:
30 t/m 60
> 60
90,00
-11.376,00
952,00 952,00
Totaal 90,00
-11.376,00
Totaal crediteur 1402 : Gemiddelde ouderdom in dagen:
15 t/m 30
952,00 -11.376,00
90,00
-10.334,00
21,66
1405
Telefoon:
HP Nederland bv
Mobiel:
Startbaan 28
Kredietlimiet:
020 5476900 20.000,00
1187 XR AMSTELVEEN NEDERLAND Doc/Fac
Datum
Omschrijving
65638290
02-05-12 Inkoopfactuur 81002
80792
02-04-12 inkoopfactuur 13205
80891
14-04-12 inkoopfactuur 13419
80931
19-04-12 inkoopfactuur 13481
80972
28-04-12 inkoopcreditnota 13568
T/m
15
Crediteur:
30 t/m 60
> 60
-633,44
Totaal -633,44
-6.278,00
-6.278,00
-8.545,00
-8.545,00
-7.616,00
-7.616,00
714,00
714,00
-7.535,44
Totaal crediteur 1405 : Gemiddelde ouderdom in dagen:
15 t/m 30
-8.545,00
-6.278,00
-22.358,44
14,00
1406
Telefoon:
Canon Nederland bv
Mobiel:
Bovenkerkerweg 99
Kredietlimiet:
020 7149700 20.000,00
1185 XB AMSTELVEEN NEDERLAND Doc/Fac
Datum
Omschrijving
80737
29-03-12 inkoopfactuur 97080
80962
26-04-12 inkoopfactuur 97401
80988
29-04-12 inkoopfcreditnota 97419 Totaal crediteur 1406 : Gemiddelde ouderdom in dagen:
T/m
15
15 t/m 30
30 t/m 60 -13.685,00
> 60
Totaal -13.685,00
-11.662,00
-11.662,00
536,00
536,00
-11.126,00 15,33
-13.685,00
-24.811,00
Datum: 23-08-12 Tijd: 10:40:31
Crediteur:
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR Ouderdomsanalyse crediteuren Opgave 11h - AEM 1407
Telefoon:
Office Depo Viking
Mobiel:
Colombusweg 7
Kredietlimiet:
2
077 3237660 20.000,00
5928 LA VENLO NEDERLAND Doc/Fac
Datum
Omschrijving
80740
29-03-12 inkoopfactuur 4428
80912
16-04-12 inkoopfactuur 5114
T/m
15
Totaal rapport: Gemiddelde ouderdom in dagen:
30 t/m 60 -2.665,00
-4.165,00
Totaal crediteur 1407 : Gemiddelde ouderdom in dagen:
15 t/m 30
> 60
Totaal -2.665,00 -4.165,00
-4.165,00
-2.665,00
-6.830,00
-24.086,00
-22.538,00
-64.333,44
26,00
-17.709,44 17,92
Datum: 23-08-2012 Tijd: 10:53:27
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR
1
Opgave 11i - AEM Samengevat Rekening: Omschrijving: Per Datum
015 Afschrijving bedrijfspand Dagb Blz
5 31-05-2012 90
Rekening: Omschrijving: Per Datum
Per Datum
Per Datum
2
Dagb Blz
BTW Kostenplaats Val
Debet
Afschrijving mei 2012
510,00
Totaal rekening 015:
510,00 510,00
Deb/Cred Doc/Fac
Omschrijving
2
Dagb Blz
BTW Kostenplaats Val
Debet
750,00
Totaal rekening 025:
750,00 750,00
Deb/Cred Doc/Fac
Omschrijving
BTW Kostenplaats Val
Debet
Dagb Blz 1 1
5 02-05-2012 20
1
5 02-05-2012 20
1
5 02-05-2012 20
1
Afschrijving mei 2012
890,00
Totaal rekening 045:
890,00 890,00
Deb/Cred Doc/Fac
Omschrijving
1302
verkoopfactuur
8.449,00
Idealbetalingen van 2-5-12
2.181,20
1402
21016
80767
Debet
inkoopfactuur 22402 Nuon, voorschot mei
1302
BTW Kostenplaats Val
21043
452,00
verkoopcreditnota
530,00 10.630,20
12.852,00 2.221,80
130 Debiteuren Dagb Blz
Deb/Cred Doc/Fac
Omschrijving
5 01-05-2012 70
1
1399
8130092
Verkoopfactuur 8130092 De Elecroman
5 01-05-2012 70
2
1399
8130093
Verkoopfactuur 8130093 Mevr. P.D. Medema
5 02-05-2012 20
1
1302
21043
verkoopcreditnota
5 02-05-2012 20
1
1302
21016
verkoopfactuur
BTW Kostenplaats Val
Debet
Credit
559,83 24,63 530,00 8.449,00 1.089,83
8.473,63 7.383,80
Debet
Credit
Totaal rekening 130:
Per Datum
Credit
11.870,00 11
Totaal rekening 110:
Rekening: Omschrijving:
Credit
110 Rabobank
5 02-05-2012 20
Per Datum
Credit
Afschrijving mei 2012
2
5 02-05-2012 20
Rekening: Omschrijving:
Credit
045 Afschrijving automatiseringsapparatuur
5 31-05-2012 90
Rekening: Omschrijving:
Omschrijving
025 Afschrijving inventaris
5 31-05-2012 90
Rekening: Omschrijving:
Deb/Cred Doc/Fac
135 Vooruitontvangen iDEAL-betalingen Dagb Blz
Deb/Cred Doc/Fac
Omschrijving
5 02-05-2012 90
5
Internetlevering ref. 5547
5 02-05-2012 20
1
Idealbetalingen van 2-5-12
BTW Kostenplaats Val
44,90 2.181,20
Datum: 23-08-2012 Tijd: 10:53:27
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR
2
Opgave 11i - AEM Samengevat 44,90 Totaal rekening 135: Rekening: Omschrijving: Per Datum
2.181,20 2.136,30
140 Crediteuren Dagb Blz
Deb/Cred Doc/Fac
Omschrijving
BTW Kostenplaats Val
Debet
Credit
5 02-05-2012 60
1
1405
65638290
Inkoopfactuur 81002
5 02-05-2012 20
1
1402
80767
inkoopfactuur 22402
11.870,00 11.870,00 11.236,56
633,44
Totaal rekening 140:
Debet
Credit
Rekening: Omschrijving: Per Datum
633,44
170 Te verrekenen omzetbelasting Dagb Blz
5 02-05-2012 20
1
5 02-05-2012 60
1
Deb/Cred Doc/Fac
1405
65638290
Omschrijving
BTW Kostenplaats Val
Nuon, voorschot mei
11
72,17
3x HP18361 en 5x HP88475
11
101,14 173,31 173,31
Totaal rekening 170: Rekening: Omschrijving: Per Datum
176 Te betalen omzetbelasting Dagb Blz
Deb/Cred Doc/Fac
Omschrijving
BTW Kostenplaats Val
Debet
Credit
5 01-05-2012 70
1
1399
8130092
5 % korting
1
4,70
5 01-05-2012 70
2
1399
8130093
Retour 1 doos met 10 DVD's
1
3,93
5 01-05-2012 70
1
1399
8130092
20 dozen printerpapier
1
79,80
5 01-05-2012 70
1
1399
8130092
1 doos fotopapier
1
14,29
5 02-05-2012 90
5
Cartridge kleur Canon MX 310
1
3,98
5 02-05-2012 90
5
Cartridge zwart Canon MX 310
1
3,19 8,63
Totaal rekening 176: Rekening: Omschrijving: Per Datum
420 Huisvestingskosten bedrijfspand Dagb Blz
5 02-05-2012 20
Deb/Cred Doc/Fac
1
Omschrijving
BTW Kostenplaats Val
Nuon, voorschot mei
11
Per Datum
Per Datum
Credit
379,83
480 Afschrijvingskosten Dagb Blz
5 31-05-2012 90
Rekening: Omschrijving:
Debet
379,83 379,83
Totaal rekening 420: Rekening: Omschrijving:
101,26 92,63
Deb/Cred Doc/Fac
2
Omschrijving
BTW Kostenplaats Val
Debet
Afschrijving mei 2012
2.150,00
Totaal rekening 480:
2.150,00 2.150,00
Credit
700 Magazijnvoorraad inkt en inktcassettes Dagb Blz
5 01-05-2012 90
3
Deb/Cred Doc/Fac
Omschrijving 20 inktcartridges
BTW Kostenplaats Val
Debet
Credit 310,00
Datum: 23-08-2012 Tijd: 10:53:27
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR
3
Opgave 11i - AEM Samengevat 5 02-05-2012 90
5
Cartridge zwart en kleur Canon MX 310
17,50
327,50 327,50
Totaal rekening 700: Rekening: Omschrijving: Per Datum
705 Magazijnvoorraad overige artikelen Dagb Blz
Deb/Cred Doc/Fac
Omschrijving
5 01-05-2012 90
3
doos fotopapier
5 01-05-2012 90
4
Retour doos met 10 DVD's
BTW Kostenplaats Val
Debet
40,20 10,50 10,50
Totaal rekening 705: Rekening: Omschrijving: Per Datum
Dagb Blz
Deb/Cred Doc/Fac
Omschrijving
BTW Kostenplaats Val
Debet
1
10 lasertoners Epson E18312
210,90
5 01-05-2012 90
1
100 USB-sticks Philips 4GB
321,40
Credit
532,30 532,30
Totaal rekening 710:
Per Datum
40,20 29,70
710 Winkelvoorraad
5 01-05-2012 90
Rekening: Omschrijving:
Credit
720 Inkopen Dagb Blz
5 01-05-2012 90
1
5 02-05-2012 60
1
Deb/Cred Doc/Fac
Omschrijving
BTW Kostenplaats Val
Debet
Pakbon 4258 1405
65638290
3x HP18361 en 5x HP88475
Credit 532,30
11
532,30 532,30
532,30
Totaal rekening 720: Rekening: Omschrijving: Per Datum
800 Inkoopprijs verkopen inkt en inktcassett Dagb Blz
Deb/Cred Doc/Fac
Omschrijving
5 01-05-2012 90
3
20 inktcartridges
5 02-05-2012 90
5
Cartridge zwart en kleur Canon MX 310
BTW Kostenplaats Val
Per Datum
17,50
327,50 327,50
805 Inkoopprijs overige artikelen Dagb Blz
Deb/Cred Doc/Fac
Omschrijving
5 01-05-2012 90
4
Retour doos met 10 DVD's
5 01-05-2012 90
3
doos fotopapier
BTW Kostenplaats Val
Per Datum
Debet
Credit 10,50
40,20 40,20 29,70
Totaal rekening 805: Rekening: Omschrijving:
Credit
310,00
Totaal rekening 800: Rekening: Omschrijving:
Debet
10,50
850 Opbrengst verkopen inkt en inktcassettes Dagb Blz
Deb/Cred Doc/Fac
Omschrijving
BTW Kostenplaats Val
Debet
Credit
Datum: 23-08-2012 Tijd: 10:53:27
Bladzijde:
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR
4
Opgave 11i - AEM Samengevat 5 01-05-2012 70
1
5 02-05-2012 90 5 02-05-2012 90
1399
8130092
20 dozen printerpapier
1
420,00
5
Cartridge zwart Canon MX 310
1
16,76
5
Cartridge kleur Canon MX 310
1
20,97 457,73 457,73
Totaal rekening 850: Rekening: Omschrijving: Per Datum
855 Opbrengst verkopen overige artikelen Dagb Blz
Deb/Cred Doc/Fac
Omschrijving
BTW Kostenplaats Val
5 01-05-2012 70
2
1399
8130093
Retour 1 doos met 10 DVD's
1
5 01-05-2012 70
1
1399
8130092
1 doos fotopapier
1
Debet 20,70
75,20 20,70
Totaal rekening 855: Rekening: Omschrijving: Per Datum
Credit
75,20 54,50
860 Verleende kortingen Dagb Blz
5 01-05-2012 70
1
Deb/Cred Doc/Fac
Omschrijving
BTW Kostenplaats Val
1399
5 % korting
1
8130092
Totaal rekening 860:
Totaal rapport:
Debet
Credit
24,76 24,76 24,76
27.834,96
27.834,96
Datum: 23-08-12 Tijd: 10:55:42
AEM Administraties Onderwijslicentie G-2012 - EUR Opgave 11j - AEM Samengevat
Rekening
Omschrijving
Bal V&W
Dagboekkoppeling
010 015 020 025 030 035 040 045 050 051 070 100 110 120 130 135 140 150 151 155 156 159 160 170 176 179 200 210 400 401 409 420 425 430 435 440 450 470 480 498 700 705 710 720 800 805 850 855 859 860 950
Bedrijfspand Afschrijving bedrijfspand Inventaris Afschrijving inventaris Bedrijfsauto's Afschrijving bedrijfsauto's Automatiseringsapparatuur Afschrijving automatiseringsapparatuur Eigen vermogen Privé D. de Boer 6% Hypothecaire lening o/g Kas Rabobank ING bank Debiteuren Vooruitontvangen iDEAL-betalingen Crediteuren Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Te betalen nettolonen Af te dragen loonheffingen Te verrekenen omzetbelasting Te betalen omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting Kruisposten algemeen Kruisposten pinbetalingen Loonkosten Sociale lasten Overige personeelskosten Huisvestingskosten bedrijfspand Huisvestingskosten magazijn Autokosten Verzendkosten artikelen Verkoopkosten Administratie- en kantoorkosten Interestkosten Afschrijvingskosten Betalingsverschillen Magazijnvoorraad inkt en inktcassettes Magazijnvoorraad overige artikelen Winkelvoorraad Inkopen Inkoopprijs verkopen inkt en inktcassett Inkoopprijs overige artikelen Opbrengst verkopen inkt en inktcassettes Opbrengst verkopen overige artikelen Opbrengst doorberekende verzendkosten Verleende kortingen Incidentele baten en lasten
Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal Bal V&W V&W V&W V&W V&W V&W V&W V&W V&W V&W V&W V&W Bal Bal Bal Bal V&W V&W V&W V&W V&W V&W V&W
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Bank/Kas Bank/Kas Bank/Kas Debiteur n.v.t. Crediteur n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bladzijde:
Kostenplaats BTW-code verplicht Kostenplaats verplicht Kostensrt
1
